10-Q

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複合材料會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：利率互換成員2024-06-300000717605美國通用會計準則：普通股成員2024-06-300000717605US-GAAP：美國國債普通股會員2024-03-310000717605US-GAAP：非指定成員US-GAAP：ForexFordFord會員2023-04-012023-06-300000717605US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2024-01-012024-06-300000717605HXL: 工程產品會員2024-06-300000717605HXL：退休後醫療保健和人壽保險福利計劃會員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-04-012023-06-300000717605US-GAAP：分段間消除成員HXL: 複合材料會員2023-04-012023-06-300000717605HXL：普通股回購計劃二千二十四成員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員SRT: 歐洲會員2023-04-012023-06-300000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2023-04-012023-06-3000007176052024-06-300000717605HXL: 工程產品會員2024-01-012024-03-310000717605US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-06-300000717605US-GAAP：非指定成員US-GAAP：ForexFordFord會員2023-01-012023-06-300000717605HXL：SeniorununsecredNotes FourpistensecredNotes FourpientyFiveMersfuredNotes Fourpient2015-01-012015-12-310000717605US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-04-012023-06-300000717605US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：衍生會員2024-06-300000717605US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-03-310000717605US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000717605US-GAAP：大宗商品合同成員2024-06-300000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2024-04-012024-06-300000717605SRT: 最大成員2023-04-250000717605HXL: 複合材料會員2023-01-012023-06-300000717605HXL：公司對賬項目和抵消會員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-04-012024-06-300000717605HXL：地方法院對同意令成員的批准2022-12-162022-12-160000717605US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-03-310000717605HXL：SeniorNotes Fourpoints7% DueTwintyFive會員2023-12-310000717605US-GAAP：分段間消除成員HXL: 工程產品會員2023-04-012023-06-300000717605US-GAAP：累積翻譯調整成員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2024-06-300000717605HXL：二萬二十一名成員的高級無擔保循環信貸額度將於6月到期2023-04-250000717605US-GAAP：額外實收資本會員2023-06-300000717605HXL：設施協議成員HXL：二千二十四名成員的高級無擔保循環信貸額度將於6月到期2024-01-012024-06-300000717605HXL：商業航空航天市場應用會員2023-01-012023-06-300000717605US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-06-300000717605US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員SRT: 歐洲會員2024-06-300000717605HXL：累積的固定福利計劃和退休後計劃費用會員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員US-GAAP：不合格計劃成員2024-01-012024-06-3000007176052023-03-310000717605US-GAAP：利率鎖定承諾成員HXL：SeniorunSecuredNotes threepointnineFive百分比三分之九百分之二十七會員美國公認會計準則：財政部成員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：額外實收資本會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：美國國債普通股會員2022-12-310000717605US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310000717605HXL: 複合材料會員2024-06-300000717605HXL：對下帕賽河流域成員自然資源的損害SRT: 最低成員2016-03-310000717605HXL：高級無擔保信貸機構二千二十八會員2023-01-012023-06-300000717605US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：衍生會員2024-06-300000717605US-GAAP：運營部門成員HXL: 工程產品會員2023-01-012023-06-300000717605US-GAAP：美國國債普通股會員2023-03-310000717605US-GAAP：員工離職會員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：員工離職會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：留存收益會員2023-06-300000717605HXL：高級無擔保信貸機構二千二十八會員2024-01-012024-06-300000717605HXL：五月份的普通股回購計劃2024-02-192024-02-190000717605US-GAAP：分段間消除成員HXL: 複合材料會員2024-04-012024-06-300000717605HXL：SeniorunSecuredNotes threepointnineFive百分比三分之九百分之二十七會員2017-12-310000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員SRT: 歐洲會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-06-300000717605US-GAAP：ForexFordFord會員2024-01-012024-06-300000717605US-GAAP：額外實收資本會員2023-12-310000717605HXL: 未指定的對衝會員US-GAAP：衍生會員2024-06-300000717605HXL：退休後醫療保健和人壽保險福利計劃會員SRT: 最大成員2024-06-300000717605US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2023-01-012023-12-310000717605US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：衍生會員2024-06-300000717605HXL：減值和其他會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：留存收益會員2024-01-012024-03-310000717605US-GAAP：美國國債普通股會員2023-06-300000717605HXL：工業市場應用程序會員2023-04-012023-06-300000717605US-GAAP：非指定成員US-GAAP：ForexFordFord會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-01-012024-06-300000717605HXL：退休後醫療保健和人壽保險福利計劃會員2023-01-012023-06-300000717605US-GAAP：美國國債普通股會員2023-12-310000717605US-GAAP：留存收益會員2024-04-012024-06-300000717605US-GAAP：分段間消除成員HXL: 工程產品會員2024-04-012024-06-300000717605HXL：對下帕賽河流域成員自然資源的損害2024-01-012024-06-30HXL：責任iso4217: 歐元HXL: 項目xbrli: pureHXL: 實體xbrli: sharesutrm: miiso4217: 美元xbrli: sharesHxl: PRPiso4217: CHEiso4217: 美元

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的沒有

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的沒有

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是的 ☐ 沒有

註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。

附註2 —普通股每股淨收益


	截至6月30日的季度				截至6月30日的六個月
（以百萬計，每股數據除外）	2024		2023		2024		2023
普通股每股基本淨收益：
淨收入	$	50.0	$	42.5	$	86.5	$	85.2
已發行普通股的加權平均值		82.5		84.7		83.2		84.6

普通股每股基本淨收益	$	0.61	$	0.50	$	1.04	$	1.01

攤薄後的每股普通股淨收益：
淨收入	$	50.0	$	42.5		86.5		85.2

已發行普通股的加權平均值—基本		82.5		84.7		83.2		84.6
加上假設轉化率產生的增量份額：
限制性庫存單位		0.4		0.5		0.4		0.5
股票期權		0.3		0.4		0.4		0.4
已發行普通股的加權平均值——稀釋		83.2		85.6		84.0		85.5

攤薄後的每股普通股淨收益	$	0.60	$	0.50	$	1.03	$	1.00

普通股等價物總額為 0.5 百萬和 0.2 截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度攤薄後每股淨收益的計算中分別不包括百萬美元，因為這樣做會產生反稀釋作用。普通股等價物總額為 0.4 百萬和 0.3 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，攤薄後每股淨收益的計算中分別不包括百萬美元，因為這樣做會產生反稀釋作用。

附註4 — 退休和其他退休後福利計劃

我們維持合格和不合格的固定福利退休計劃，涵蓋某些現任和前任美國和歐洲員工，退休儲蓄計劃涵蓋符合條件的美國和英國員工，以及涵蓋符合條件的美國退休人員的某些退休後醫療保健和人壽保險福利計劃。我們還參與了一項由工會贊助的多僱主養老金計劃，該計劃涵蓋了某些加入工會的美國員工。

固定福利退休計劃

淨定期福利成本

截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月中，我們的固定福利退休計劃的淨定期福利成本如下：


	截至6月30日的季度					截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024			2023		2024			2023
美國非合格固定福利退休計劃
服務成本	$	-		$	0.3	$	-		$	0.6
利息成本		0.2			0.1		0.4			0.2
淨攤銷		(0.1	)		0.2		(0.2	)		0.4
定期福利淨成本	$	0.1		$	0.6	$	0.2		$	1.2


（以百萬計）	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日
美國不合格固定福利退休計劃的資產負債表上確認的金額：
應計負債	$	13.8	$	1.3
其他非流動負債		4.4		16.8
累計福利總額	$	18.2	$	18.1


	截至6月30日的季度					截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024		2023			2024			2023
歐洲固定福利退休計劃
服務成本	$	0.1	$	0.1		$	0.3		$	0.3
利息成本		0.2		1.3			0.3			2.5
計劃資產的預期回報率		-		(1.2	)		(0.1	)		(2.4	)
淨攤銷和延期		-		0.6			0.1			1.2
定期福利淨成本	$	0.3	$	0.8		$	0.6		$	1.6


（以百萬計）	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日
歐洲固定福利退休計劃資產負債表上確認的金額：
應計負債		1.4		0.8
其他非流動負債		12.6		12.3
累計福利總額	$	14.0	$	13.1

與我們的養老金有關的所有成本均作為營業收入的一部分包含在我們的簡明合併運營報表中。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中，與服務成本無關的金額為美元0.3 百萬和美元1.0 分別為百萬。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，與服務成本無關的金額為美元0.6 百萬和美元2.0 分別為百萬。

捐款

我們通常會在發生福利金支付時為我們的美國非合格固定福利退休計劃提供資金。我們捐了大約 $0.4 2024年前六個月將有100萬英鎊用於支付無準備金的福利。我們預計總共捐款 $0.7 2024年將有100萬英鎊用於支付無準備金的福利。

在截至2024年6月30日的六個月中，對我們的歐洲固定福利退休計劃的繳款並不多。我們計劃捐款大約 $1.1 2024年將向我們的歐洲計劃撥款100萬英鎊。

退休後醫療保健和人壽保險福利計劃

我們記錄了 $0.5 截至2023年6月30日的六個月的淨攤銷收益延期為百萬美元，截至2024年6月30日的六個月的淨攤銷收益延期金額為非實質性金額。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們的退休後醫療保健和人壽保險福利計劃的淨定期福利成本並不重要。


（以百萬計）	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日
資產負債表上確認的金額：
應計負債	$	0.2	$	0.2
其他非流動負債		0.9		0.9
累計福利總額	$	1.1	$	1.1

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，與我們的退休後計劃相關的繳款金額都不重要。我們會定期為我們的退休後計劃提供資金，以支付所產生的承保費用。我們預計將捐款大約 $0.2 2024年將有100萬英鎊用於支付無準備金的福利。

附註5 —— 債務


（以百萬計）	2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日
融資租賃的當前部分	$	0.1		$	0.1
債務的流動部分		0.1			0.1
高級無抵押信貸額度		95.0			-
4.7優先票據百分比---到期 2025		300.0			300.0
3.95優先票據百分比---到期 2027		400.0			400.0
優先票據---原發行折扣		(0.5	)		(0.7	)
優先票據---遞延融資成本		(1.2	)		(1.6	)
融資租賃和其他債務的非流動部分		1.6			1.7
長期債務		794.9			699.4
債務總額	$	795.0		$	699.5

2023年4月25日，公司簽訂了一項新的信貸協議（“信貸協議”），為其優先無抵押信貸額度協議（“信貸額度”）再融資。根據信貸協議的條款，借款能力保持在 $750 百萬。該設施成熟於 2028 年 4 月。在再融資方面，公司產生了大約 $2.5 百萬美元的融資成本已遞延並在融資機制的整個生命週期內分期支付。

該機制下的借款按照（i）調整後的定期SOFR利率（下限為0.00％）對有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的借款收取利息，其中此類 “調整後定期SOFR” 利率等於適用利息期的定期SOFR利率加上 0.10％，加上適用利潤或（ii）基準利率借款，（a）最優惠利率，（b）聯邦基金利率加上最大值 0.50% 和 (c) 一個月利率的調整後定期SOFR利率（下限為0.00％）+ 1.00%，每種情況加上適用的利潤。SOFR利率借款的 “適用利潤” 最初為1.125％， 0.125基準利率借款的百分比可能會在2023年9月30日之後波動，具體取決於信貸協議中規定的其（i）公共債務評級和（ii）合併槓桿比率中對公司更有利的利率。最高可達 $50 該融資機制中有100萬美元可用於信用證。信貸協議使公司能夠不時增加定期貸款或增加循環信貸承諾，總金額不超過美元500 百萬。

截至2024年6月30日，該融資機制下的借款總額為美元95 百萬相當於公允價值。未償還的信用證減少了該機制下可供借款的金額。截至 2024 年 6 月 30 日，有不根據該貸款機制簽發了信用證，導致該機制下未提取的可用資金為美元655 百萬。該基金的加權平均利率為 6.7截至2024年6月30日的六個月的百分比。截至2024年6月30日，公司遵守了所有債務契約。

2017年，該公司發行了美元400 本金總額為百萬美元 3.95到期的優先無抵押票據百分比 2027。這些優先票據的利率可能會提高 0.25每次下調適用於票據的信用評級時的百分比。最大速率為 5.95%。截至2024年6月30日的三個月，實際利率為 4.0% 包括大約 0.25國庫鎖的好處百分比。根據報價，2027年到期的優先無抵押票據的公允價值為美元384.9 截至 2024 年 6 月 30 日，為百萬人。

2015年，該公司發行了美元300 本金總額為百萬美元 4.7到期的優先無抵押票據百分比 2025。這些優先票據的利率可能會提高 0.25每次下調適用於票據的信用評級時的百分比。最大速率為 6.7%。截至2024年6月30日的三個月，實際利率為 4.9%。根據報價，2025年到期的優先無抵押票據的公允價值為美元297.1 截至 2024 年 6 月 30 日，為百萬人。

附註6 — 衍生金融工具

利率互換和利息鎖定協議

在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有不未償還的利率互換協議。

該公司簽訂了被指定為現金流套期保值的國庫鎖定協議，以防止與發行優先無抵押票據相關的基準國債利率出現不利變動。作為優先票據發行的一部分，我們以美元淨結算了這些衍生品10 百萬美元現金和其他綜合收益（虧損）中記錄的遞延收益將在優先票據的整個生命週期中計入利息支出。這些已結算的國庫封鎖的影響使優先票據的實際利率降低了大約 0.25%.

交叉貨幣和利率互換協議

2020年11月，我們簽訂了交叉貨幣和利率互換，該互換被指定為歐元的現金流對衝工具270 百萬， 5-年度攤銷，我們的一家歐洲子公司與美國母公司之間的公司間貸款。即期匯率的變動記錄在總賬中，抵消了對衝項目的公允價值重新計量。利率票據的淨差額記作利息支出的貸項。衍生品掉期 €270 百萬美元計息，固定利率為 0.30% 換成美元319.9 百萬美元，固定利率為 1.115%。利息券結算每半年一次。本金將在每年11月15日分期償還，具體如下：從2021年11月15日起，第一至第四年，歐元50 百萬美元兑美元59.2 百萬歐元，並於 2025 年 11 月 15 日達成最終和解70 百萬美元兑美元82.9 百萬。

外幣遠期匯兑合約

我們的許多歐洲子公司都受到美元與子公司本位貨幣（歐元或英鎊）之間匯率波動的影響。我們已經簽訂合同，在2026年12月之前將美元兑換成歐元和英鎊。這些合約的總名義金額為美元373.4 百萬和美元393.3 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。這些合同的目的是對衝我們歐洲子公司根據長期銷售合同與某些客户的部分預測交易。預計這些合約將為我們提供更平衡的未來現金收入和按貨幣劃分的支出配對，從而減少我們受貨幣匯率波動影響的風險。套期保值的有效部分，虧損美元1.9 百萬和美元9.1 截至2024年6月30日的季度和六個月的其他綜合（虧損）收入分別記錄了百萬美元，收益為美元4.3 百萬和美元8.3 截至2023年6月30日的季度和六個月分別記錄了100萬英鎊。我們確認了美元的損失1.3 百萬和美元2.0 在截至2024年6月30日的季度和六個月中，毛利率分別為百萬美元，虧損為美元2.6 百萬和美元6.3 截至2023年6月30日的季度和六個月分別為百萬美元。

此外，我們簽訂的外匯遠期合約不被指定為套期保值。它們用於抵消因調整應收賬款等非功能性貨幣資產和負債而產生的交易收益或損失。衍生品公允價值的變化記錄在運營報表中。有不這些衍生品中的信用應急功能。在截至2024年6月30日的季度和六個月中，我們確認的淨外匯收益為美元0.4 百萬和美元2.0 簡明合併運營報表中分別為百萬美元。在截至2023年6月30日的季度和六個月中，我們確認的淨外匯虧損為美元0.1 百萬美元和收益0.3 分別為百萬。從這些套期保值中確認的淨外匯影響抵消了這些交易的折算風險。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月中，我們在累計其他綜合（虧損）收益中扣除税款的套期外幣遠期外匯合約的公允價值變化如下：


	截至6月30日的季度						截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024			2023			2024			2023
期初未實現收益（虧損），扣除税款	$	0.5		$	(4.8	)	$	5.3		$	(10.5	)
虧損重新歸類為淨銷售額		0.8			2.0			1.3			4.7
公允價值的增加（減少）		(1.3	)		3.2			(6.6	)		6.2
期末未實現收益（虧損），扣除税款	$	-		$	0.4		$	-		$	0.4

美元的未實現收益0.4 百萬美元計入累計其他綜合虧損，減去税款 $0.1 隨着套期保值銷售的記錄，截至2024年6月30日，預計將在未來十二個月內將百萬美元重新歸類為收益。

商品互換協議

我們使用商品互換協議來對衝包括丙烯（丙烯腈的主要成分）在內的原材料的價格波動。截至2024年6月30日，我們簽訂了名義價值為美元的大宗商品互換協議18.3 百萬。互換按月到期，直至2026年6月。互換被視為我們遠期原材料購買的現金流對衝。為了確保掉期的高效性，掉期的所有關鍵條款都與對衝項目的條款相匹配。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，未償還衍生金融工具的公允價值如下：


	預付資產和其他流動資產				其他資產				流動負債				非流動負債
（以百萬計）	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日
衍生產品
外幣遠期匯兑合約	$	3.5	$	4.8	$	0.8	$	5.5	$	2.9	$	3.2	$	1.2	$	-
未指定的樹籬		-		-		-		-		0.1		1.4		-		-
商品互換		1.3		0.5		0.2		0.2		0.2		1.5		0.2		0.2
交叉貨幣和利率互換		6.1		4.3		6.1		3.7		-		-		-		-
衍生產品總量	$	10.9	$	9.6	$	7.1	$	9.4	$	3.2	$	6.1	$	1.4	$	0.2

附註 8 — 收入

我們的收入主要來自根據與客户簽訂的長期合同銷售庫存。我們已經確定，個人採購訂單（“PO”）（其條款和條件以主協議為準）創建了ASC 606合同，這些合同通常是短期合同。對於與長期協議無關的銷售，我們會生成受我們的標準條款和條件約束的訂單。如果我們的客户購買與政府合同相關的商品，則合同通常受類似或等同於《聯邦採購條例》第 52.249-2 部分的條款的約束。該法規包含以方便為目的的終止條款（“T for C”），該條款要求客户在取消時支付成品和未成品的成本以及合理的利潤。

對於那些以T換C的協議，以及所生產的產品沒有其他用途的協議，我們會逐步確認收入。由於我們的生產週期通常為九個月或更短，因此預計與一段時間內確認的收入相關的商品將在未來十二個月內發貨並開具賬單。我們的協議中只有不到一半包含要求在一段時間內確認收入的條款。所有其他收入均在某個時間點確認。

我們根據市場對收入進行細分以進行分析。下表詳細介紹了我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月按市場劃分的收入：


	截至6月30日的季度				截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024		2023		2024		2023
合併淨銷售額	$	500.4	$	454.3	$	972.7	$	912.0
商業航空航天		320.7		264.3		620.0		548.8
太空與防禦		138.9		137.5		278.0		263.7
工業		40.8		52.5		74.7		99.5

一段時間內確認的收入產生合同資產，即已確認但未開票的收入。合約資產作為流動資產的一部分包含在我們的簡明合併資產負債表中。截至2024年6月30日的六個月中，與合同資產相關的活動如下：


（以百萬計）	複合材料		工程產品		總計
截至2023年12月31日的餘額	$	8.3	$	16.8	$	25.1
已計費的淨收入		1.6		4.4		6.0
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額		9.9		21.2		31.1
已計費的淨收入	$	0.4	$	3.0		3.4
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	$	10.3	$	24.2	$	34.5

應收賬款（淨額）包括向客户開具的賬單，其中付款權是無條件的。

註釋 9 — 分段信息

我們運營部門的財務業績是使用管理方法編制的，這與我們在內部隔離財務信息以協助做出內部運營決策的基礎和方式是一致的。我們根據營業收入評估運營板塊的業績，通常根據正常價格計算細分市場間的銷售額。公司和某些其他支出不分配給運營部門，除非該支出可以直接歸因於業務部門。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月中，我們運營部門的財務信息如下：


	（未經審計）
	複合材料		工程設計		企業和
（以百萬計）	材料		產品		其他 (a)			總計
截至2024年6月30日的季度
對外部客户的淨銷售額	$	408.6	$	91.8	$	—		$	500.4
細分市場間銷售		23.9		0.6		(24.5	)		—
總銷售額	$	432.5	$	92.4	$	(24.5	)	$	500.4
其他運營費用		-		0.2		—			0.2
營業收入（虧損）		74.3		13.0		(15.5	)		71.8
折舊和攤銷		27.3		3.7		—			31.0
基於股票的薪酬		1.1		0.3		1.9			3.3
資本支出的應計制增加		18.6		3.9		—			22.5

截至2023年6月30日的季度
對外部客户的淨銷售額	$	378.5	$	75.8	$	—		$	454.3
細分市場間銷售		18.5		0.5		(19.0	)		—
總銷售額	$	397.0	$	76.3	$	(19.0	)	$	454.3
其他運營費用		0.3		0.2		—			0.5
營業收入（虧損）		64.2		6.8		(9.7	)		61.3
折舊和攤銷		27.5		3.5		—			31.0
基於股票的薪酬		1.1		0.3		1.4			2.8
資本支出的應計制增加		12.9		40.8		—			53.7

截至2024年6月30日的六個月
對外部客户的淨銷售額	$	788.1	$	184.6	$	—		$	972.7
細分市場間銷售		47.2		0.9		(48.1	)		—
總銷售額	$	835.3	$	185.5	$	(48.1	)	$	972.7
其他運營費用		0.8		0.6		—			1.4
營業收入（虧損）		138.0		25.9		(39.2	)		124.7
折舊和攤銷		54.5		7.5		—			62.0
基於股票的薪酬		4.2		1.1		11.1			16.4
資本支出的應計制增加		35.3		5.8		—			41.1

截至2023年6月30日的六個月
對外部客户的淨銷售額	$	756.7	$	155.3	$	—		$	912.0
細分市場間銷售		37.8		1.5		(39.3	)		—
總銷售額	$	794.5	$	156.8	$	(39.3	)	$	912.0
其他運營費用		0.5		0.2		—			0.7
營業收入（虧損）		137.4		18.8		(32.1	)		124.1
折舊和攤銷		54.7		7.0		—			61.7
基於股票的薪酬		4.2		1.1		10.4			15.7
資本支出的應計制增加		26.0		44.5		—			70.5

(a)

我們不將公司費用分配給運營部門。


商譽和無形資產	複合材料			工程設計
（以百萬計）	材料			產品			總計
截至2023年12月31日的餘額	$	87.2		$	164.1		$	251.3
攤銷費用		(0.4	)		(1.3	)		(1.7	)
貨幣折算調整		(1.6	)		(1.2	)		(2.8	)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	$	85.2		$	161.6		$	246.8

截至2024年6月30日，商譽和無形資產餘額為美元187.6 百萬和美元59.2 分別為百萬。

附註10 — 累計其他綜合虧損

綜合虧損是指淨虧損和影響股東權益的其他損益，這些損益未反映在簡明合併運營報表中。截至2024年6月30日和2023年12月31日，累計其他綜合虧損的組成部分如下：


（以百萬計）	無法識別網絡定義福利和退休後計劃成本			公平的變化的價值衍生品產品 (1)			國外貨幣翻譯			總計
截至2023年12月31日的餘額	$	1.0		$	5.7		$	(80.8	)	$	(74.1	)
重新分類前的其他綜合（虧損）收入		0.1			(1.2	)		(13.3	)		(14.4	)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額		(0.2	)		(2.6	)		-			(2.8	)
其他綜合（虧損）收入		(0.1	)		(3.8	)		(13.3	)		(17.2	)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	$	0.9		$	1.9		$	(94.1	)	$	(91.3	)

(1)

包括遠期外匯合約、利率衍生品和大宗商品互換。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月中，淨虧損（收益）損失金額重新歸類為未確認的淨固定收益和退休後計劃成本以及累計其他綜合虧損的衍生產品組成部分的收益如下：


	截至2024年6月30日的季度						截至2023年6月30日的季度						截至2024年6月30日的六個月						截至2023年6月30日的六個月
（以百萬計）	税前（收益）虧損			扣除税（收益）虧損後的淨額			税前（收益）虧損			扣除税（收益）虧損後的淨額			税前（收益）虧損			扣除税（收益）虧損後的淨額			税前（收益）虧損			扣除税（收益）虧損後的淨額
固定福利和退休後計劃成本	$	(0.1	)	$	(0.1	)	$	0.5		$	0.4		$	(0.2	)	$	(0.2	)	$	1.0		$	0.8

衍生產品
外幣遠期匯兑合約		1.3			0.9			2.6			1.9			2.0			1.3			6.3			4.6
商品互換		0.3			0.2			1.8			1.4			-			(0.1	)		2.7			2.1
利率互換		(1.5	)		(1.1	)		(1.1	)		(0.8	)		(5.1	)		(3.8	)		(3.2	)		(2.4	)
衍生產品總量	$	0.1		$	-		$	3.3		$	2.5		$	(3.1	)	$	(2.6	)	$	5.8		$	4.3

附註11——承付款和意外開支

我們參與因正常業務行為而產生的訴訟、調查和索賠，包括與商業交易、環境、就業以及健康和安全問題有關的訴訟、調查和索賠。儘管無法預測針對我們的訴訟、調查和索賠的最終解決辦法，但根據我們對現有信息的審查、迄今為止的經驗以及法律顧問的建議，我們認為，考慮到我們現有的保險範圍和已經提供的金額，目前對我們的未決法律訴訟不會對我們的合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

環境問題

對於以下以及我們不擁有或擁有的其他危險廢物處置場所，我們被列為潛在責任方（“PRP”），這些場所已被列入或擬列入美國環境保護署（“EPA”）超級基金國家優先事項清單或各州政府的同等清單。由於《聯邦綜合環境應對、補償和責任法》（“CERCLA” 或 “超級基金”）允許在某些情況下承擔連帶責任，因此即使我們是眾多PRP中的一員，我們也可以承擔此類地點的所有補救費用。我們認為，根據有爭議的危險廢物的數量和性質，以及每個地點其他財務上可行的PRP的數量，我們在此類環境問題上的責任不會是重大的。

下帕塞克河研究區

Hexcel，再加上大約 48 構成下帕薩克合作方集團（“CPG”）的其他PRP受2007年5月的行政同意令（“AOC”）的約束，美國環保局要求CPG對該集團的環境狀況進行補救性調查/可行性研究 17新澤西州帕薩克河（“下帕薩克河”）綿延一英里長。我們之所以被納入CPG，是因為我們在新澤西州洛迪以前的製造基地開展了業務。

2016年3月，美國環保局發佈了一份決定記錄（“ROD”），列出了美國環保局為下游選擇的補救措施八下帕薩克河長達數英里，預計費用從 $0.97 十億美元兑美元2.07 十億。2017年8月，美國環保局任命了一位獨立的第三方分配專家，負責就大約的相對負債提出建議 120 確定了下帕薩克河下游八英里處的非政府PRP。2020年12月，該分配方向美國環保局發佈了其關於PRP負債（包括Hexcel）的不具約束力的報告。2021 年 10 月，美國環保局發佈了一份 ROD，為上層選擇了臨時補救措施九下帕薩克河長達數英里，預計額外費用從 $308.7 百萬美元兑美元661.5 百萬。

2016年10月，根據與美國環保局達成的和解協議，PRP之一西方化學公司（“OCC”）開始對下帕薩克河下游八英里進行ROD要求的補救設計，保留其從所有其他PRP中獲得成本繳納的權利。2018年6月，OCC向美國新澤西特區地方法院對包括Hexcel在內的約120個當事方提起訴訟，要求根據CERCLA追回與下帕薩克河有關的費用和繳款。2019年7月，法院部分批准並部分駁回了被告的駁回動議。2020年8月，法院批准了被告對某些索賠要求進行即決判決的動議。根據雙方的協議，其餘索賠的發現已無限期中止。2021年2月24日，Hexcel和其他某些被告對帕薩克谷污水處理委員會和新澤西州的某些市政當局提起了第三方申訴，要求追回被告產生的與Passaic相關的清理費用，以及為OCC產生的、法院認為被告負有責任的任何清理費用繳納攤款。2023年3月，美國環保局向OCC發佈了單方面管理令（“UAO”），命令OCC開始補救設計工作，為清理下帕薩克河上游九英里處提供臨時補救措施。2023 年 3 月 24 日，OCC 對 Hexcel 提起訴訟，大約 38 其他當事方聲稱根據CERCLA收回與其遵守UAO有關的未來費用。2024年1月5日，美國地方法院暫停了由OCC發起的上述索賠，直到與Passaic相關的同意令程序完成為止。

2022年12月16日，美國環保局向美國新澤西州地方法院提交了同意令，要求法院批准一美元150 美國環保局針對Hexcel的CERCLA索賠達成了數百萬美元的和解和 83 與據稱下帕薩克河上游和下游污染有關的費用的其他減貧計劃。這個 84 PRP 共投入了美元150 百萬美元的託管，等待地區法院批准《同意令》。Hexcel無法估計地區法院何時或是否會批准同意令。

環境保護摘要

我們對PRP的負債估算以及與修復下帕薩克河和其他地點的責任相關的剩餘成本已計入合併資產負債表。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的環境相關應計總額為美元0.5 百萬和美元0.7 分別為百萬。這些金額包含在非流動負債中。

由於有關污染性質或程度的額外信息、所需的補救方法、責任方之間費用分攤的變化以及政府機構或私人團體採取的其他行動，或者在新事項中被點名的影響（如果有）等因素，這些應計數額可能會在不同時期發生重大變化。

產品質保

我們為我們的產品提供標準的保證型擔保，這些產品不能單獨購買，也不符合被視為履約義務的標準。截至2024年6月30日的六個月的保修費用和截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表中 “應計負債” 中包含的應計保修成本如下：


	產品
（以百萬計）	擔保
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額	$	2.8
保修費用		0.8
扣除額及其他		(0.3	)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額	$	3.3
保修費用		1.4
扣除額及其他		(1.2	)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	$	3.5

附註12 — 重組

我們確認了美元的重組費用0.2 百萬和美元1.4 截至2024年6月30日的季度和六個月分別為百萬美元，主要與遣散費有關。截至2024年6月30日，預計未來的現金支付額為美元1.4 百萬。


			截至2024年6月30日的季度活動
	三月三十一日		重組				現金					6月30日
（以百萬計）	2024		充電		外匯影響		已付費			非現金		2024
員工解僱	$	1.9	$	0.2	$	0.1	$	(0.8	)	$	—	$	1.4
減值等		—		—		—		—			—		—
總計	$	1.9	$	0.2	$	0.1	$	(0.8	)	$	—	$	1.4


			截至2024年6月30日的六個月的活動
	十二月三十一日		重組				現金					6月30日
（以百萬計）	2023		充電		外匯影響		已付費			非現金		2024
員工解僱	$	1.2	$	1.4	$	—	$	(1.2	)	$	—	$	1.4
減值等		—		—		—		—			—		—
總計	$	1.2	$	1.4	$	—	$	(1.2	)	$	—	$	1.4

我們開發、製造和銷售輕質高性能結構材料，包括碳纖維、特種增強材料、預浸料和其他纖維增強基體材料、蜂窩、樹脂、工程核心和複合材料結構，用於商業航空航天、太空與國防以及工業市場。我們通過卓越地提供更輕、更堅固、更堅固的創新高性能材料解決方案，推動飛行、能源發電、運輸和娛樂的未來，幫助我們創造更美好的世界。

我們通過位於美洲、歐洲、亞太地區、印度和非洲的製造工廠、銷售辦事處和代表為國際市場提供服務。

我們是一家單一行業產品的製造商：高級複合材料。我們有兩個可報告的細分市場：複合材料和工程產品。複合材料板塊由我們的碳纖維、特種增強材料、樹脂系統、預浸料和其他纖維增強基體材料以及蜂窩芯產品線和拉擠型材組成。工程產品部門包括輕質高強度複合結構、射頻/電磁幹擾（“RF/EMI”）和微波吸收材料、具有附加功能的工程核心和特種機加工蜂窩產品以及熱塑性增材製造。

在 2020 年開始的 COVID-19 疫情對該行業造成嚴重的負面經濟影響之後，商業航空航天市場已強勁復甦。在航空旅行增長和飛機制造率提高的推動下，我們的業務繼續復甦。復甦後時期在Hexcel運營的各個市場中繼續面臨許多挑戰，這些挑戰與全球物流、供應鏈、通貨膨脹壓力以及地緣政治問題和衝突的影響有關。這些挑戰已經並將繼續對我們的運營、供應鏈、運輸網絡和客户產生進一步的負面影響，所有這些都已經並將繼續壓縮我們的財務業績。

下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月中按細分市場和終端市場向第三方客户的淨銷售額：

複合材料：2024年第二季度的淨銷售額為4.086億美元，比上年同期增長3,010萬美元，增長8.0％。與上一季度相比，2024年第二季度的商業航空銷售額增長了4,370萬美元，增長了19.1％。與2023年第二季度相比，2024年第二季度的太空與國防淨銷售額下降了190萬美元，下降了1.9％，工業銷售額下降了22.7％，至1170萬美元。受商業航空航天強勁銷售的推動，該細分市場2024年上半年的淨銷售額為7.881億美元，與去年同期相比增長了4.1％。

工程產品：2024年第二季度的淨銷售額為9180萬美元，與上一季度相比增長了1,600萬美元，增長了21.1％。這一增長是由商業航空銷售額增加所推動的，與上一季度相比，2024年第二季度商業航空銷售額增長了1,270萬美元，增長了35.8％。受商業航空航天和太空與國防業務強勁的推動，2024年前六個月的淨銷售額為1.846億美元，與去年同期相比增長了18.9％。

2024年第二季度，商業航空航天銷售額為3.207億美元，與2023年第二季度相比增長了21.3％（按固定貨幣計算為21.6％）。寬體和窄體車的銷量均以兩位數的百分比增長。與2023年第二季度相比，其他商用航空航天在2024年第二季度增長了15.4％，這反映了公務和支線飛機的增長。在寬體增長的帶動下，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的銷售額為6.2億美元，增長了13.0％（按固定貨幣計算為13.1％）。與2023年同期相比，其他商用航空航天在2024年前六個月增長了4.1％，這反映了支線飛機和渦輪螺旋槳飛機的增長。

與2023年第二季度相比，2024年第二季度的太空與國防銷售額為1.389億美元，增長了1.0％（按固定貨幣計算為1.4％）。包括CH-5.3萬和阿帕奇在內的全球軍用直升機表現強勁，但隨着該計劃的結束，V-22銷量的下降部分抵消了這一點。與2023年前六個月相比，2024年前六個月的銷售額為2.78億美元，增長了5.4％（按固定貨幣計算為5.5％）。增長是由F-35以及一些國內和國際軍用直升機項目帶動的，但V-22銷量的大幅下降部分抵消了增長。

2024年第二季度的工業總銷售額為4,080萬美元，與2023年第二季度相比下降了22.3％（按固定貨幣計算為21.8％），原因是汽車行業的增長被其他子市場的下跌所抵消。由於所有子市場的下滑，2024年前六個月的工業總銷售額為7,470萬美元，與2023年前六個月相比下降了24.9％（按固定貨幣計算為25.0％）。

2024年第二季度的毛利率為25.3％，而2023年第二季度的毛利率為24.4％，2024年和2023年前六個月的毛利率分別為25.2％和26.2％。與上一季度相比，2024年第二季度毛利率的提高主要是由於銷售額增加帶來的有利成本槓桿作用。2024年上半年的毛利率為25.2％，而去年同期為26.2％。2023年上半年的利潤率提高得益於今年前三個月的利潤率吸收和銷售組合。

2024年第二季度以及2024年前六個月的銷售、一般和管理費用均有所增加。按淨銷售額的百分比計算，2024年第二季度相對持平，2024年前六個月低於上一年的同期水平。2024年第二季度和前六個月銷售、一般和管理費用的增長主要是由員工相關支出的增加所推動的。與2023年同期相比，2024年第二季度和前六個月的研究和技術支出分別增加了140萬美元和260萬美元。這兩個時期的增長主要是由於與員工相關的成本以及與開發項目相關的支出增加。

2024年和2023年第二季度的營業收入分別為7180萬美元和6,130萬美元。2024年前六個月的營業收入為1.247億美元，而去年同期為1.241億美元。總體而言，與去年同期相比，2024年第二季度和六個月的營業收入均受益於銷售額的增長。

由於平均債務水平降低，截至2024年6月30日的季度和六個月的利息支出均低於上年同期。

截至2024年6月30日的季度和六個月的税收支出分別為1,370萬美元和2360萬美元，而由於所得税前收入的增加，2023年同期為1150萬美元和2320萬美元。

流動性：截至2024年6月30日，手頭現金為7,540萬美元，而截至2023年12月31日為2.27億美元。截至2024年6月30日，債務總額為7.95億美元，而截至2023年12月31日為6.995億美元。

根據優先無抵押信貸額度（“信貸額度”），截至2024年6月30日，借款總額為9,500萬美元，接近公允價值。融資協議允許我們簽發總額不超過5 000萬美元的信用證。截至2024年6月30日，該融資機制下沒有簽發任何信用證，因此該貸款機制下未提取的可用資金為6.55億美元。截至2024年6月30日的六個月中，該融資機制的加權平均利率為6.7％。有關我們融資的更多信息，請參閲隨附的10-Q表簡明合併財務報表附註5 “債務”。

我們希望通過經營活動產生的淨現金、手頭現金和融資機制來滿足我們的短期流動性需求（包括資本支出）。截至2024年6月30日，長期流動性要求主要包括我們的長期債務下的債務。直到2025年8月我們的4.7％的優先無抵押票據到期，我們才有任何所需的鉅額債務還款。

截至2024年6月30日，股票回購計劃的剩餘授權為2.853億美元。2024 年 7 月 17 日，我們董事會宣佈向截至 2024 年 8 月 2 日的登記股東派發每股 0.15 美元的季度股息，支付日期為 2024 年 8 月 9 日。

經營活動：2024年前六個月經營活動提供的淨現金為3,720萬美元，而去年同期為3,010萬美元。2024年前六個月的營運資金現金使用為1.183億美元，而2023年同期的使用量為1.139億美元。

投資活動：2024年和2023年前六個月，用於投資活動的淨現金分別為5,160萬美元和7,230萬美元。2024年前六個月的資本支出為5,160萬美元，而去年同期為7,480萬美元，其中還包括用於收購我們在馬薩諸塞州埃姆斯伯裏工廠的土地和建築物的3,800萬美元。

融資活動：2024年前六個月用於融資活動的淨現金為1.36億美元，而2023年同期提供的淨現金為3,400萬美元。2024年前六個月信貸額度下的借款額度為9,500萬美元，而去年同期為1.630億美元。2023年前六個月的還款額為1.08億美元。2024年前六個月向股東支付的季度股息為2500萬美元，而去年同期為2,110萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，普通股回購總額為2.08億美元。

財務義務和承諾：下一個重要的預定債務到期日要到2025年才能到期，屆時我們的4.7％優先無抵押票據到期。某些銷售和行政辦公室、數據處理設備和製造設施是根據經營租賃租賃租賃的。

我們的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則編制的。在編制財務報表時，我們必須對未來事件做出假設和估計，並作出影響所報告的資產、負債、收入、支出和相關披露金額的判斷。我們的假設、估計和判斷基於歷史經驗、當前趨勢以及管理層在編制簡明合併財務報表時認為相關的其他因素。管理層定期審查會計政策、假設、估計和判斷，以確保我們的財務報表公平列報並符合美國公認會計原則。但是，由於無法確定未來事件及其影響，實際結果可能與我們的假設和估計有所不同，這種差異可能是實質性的。

我們在截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告中描述了我們的重要會計政策和關鍵會計估計。

我們參與因正常業務行為而產生的訴訟、調查和索賠，包括與商業交易、環境、就業以及健康和安全問題有關的訴訟、調查和索賠。我們根據各種因素估算和累計由此類事項產生的負債，包括訴訟階段；潛在的和解價值；內部和外部法律顧問的評估；以及環境工程師和顧問對潛在環境負債和補救成本的評估。我們認為我們已經為這些潛在負債累計了充足的應計；但是，事實和情況可能會發生變化，例如新的事態發展或方法的改變，包括和解策略或環境補救計劃或我們現有保險範圍的變化，這可能會導致實際負債超過預期，或者可能需要在未來調整記錄的負債餘額。有關進一步的討論，請參閲隨附的10-Q表簡明合併財務報表附註11 “承付款和意外開支”。

公司使用非公認會計準則財務指標，包括以固定美元計量的銷售和支出（按本年匯率計量的上年銷售額和支出）；營業收入、淨收益和經運營費用和非營業支出項目調整後的攤薄後每股收益；以及自由現金流。管理層認為，這些非公認會計準則指標對投資者很有意義，因為它們提供了Hexcel在持續經營業績和與前期比較方面的視圖。這些調整可能代表鉅額費用或貸項，我們認為這些費用或貸項對於瞭解Hexcel在本報告所述期間的整體經營業績非常重要。此類非公認會計準則指標不是根據公認的會計原則確定的，不應孤立地看待，也不應將其視為公認會計準則績效衡量標準的替代或替代品。我們對這些指標的計算可能無法與其他公司使用的類似標題的指標進行比較，而且這些衡量標準不包括某些人可能認為對評估我們的業績很重要的財務信息。調整後營業收入、調整後淨收益、調整後攤薄後每股淨收益和自由現金流對賬情況如下。

本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述涉及分析和其他信息，這些信息基於對未來結果的預測和對尚無法確定的金額的估計。這些陳述還涉及未來的前景、發展和業務戰略。這些前瞻性陳述是通過使用諸如 “預測”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“尋求”、“目標”、“將”、“將” 等術語和短語以及類似的術語和短語來識別的，包括對假設的引用。此類陳述基於當前的預期，本質上是不確定的，並且會受到不斷變化的假設的影響。

此類前瞻性陳述包括但不限於：（a）基於空中客車、波音和其他公司提供的飛機產量以及我們可能從飛機型號或計劃中獲得的收入的估計和預期；（b）對與波音737 MAX或波音787相關的監管活動對我們收入的影響的預期；（c）對原材料成本和可用性的預期；（d）對新商用飛機複合成分的預期計劃和我們在這些要求中所佔的份額；(e) 期望關於太空和國防應用收入，包括某些計劃是否可能被削減或中止；（f）對工業應用銷售的預期；（g）對現金產生、營運資本趨勢和庫存水平的預期；（h）對資本支出水平、產能（包括產能擴張完成時機）和新產品資格認證的預期；（i）對我們提高或維持利潤率能力的預期；（j）對我們能力的預期為了吸引，激勵和留住執行業務戰略所需的員工；(k) 對我們税率的預測；(l) 對宏觀經濟因素或地緣政治問題或衝突持續影響的預期；(m) 對包括可持續發展目標在內的戰略舉措的期望；(n) 對網絡安全措施有效性的期望；(o) 對法律事務結果或法律或法規變更影響的預期；以及 (p) 我們的預期 2024 年的財務業績以及超越。

此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中一些因素是我們無法控制的，可能導致實際結果出現重大差異。這些因素包括但不限於以下因素：宏觀經濟因素或地緣政治問題或衝突的影響程度；對任何重要客户，尤其是空中客車或波音公司的銷售減少，包括與影響波音737 MAX或波音787的監管活動或公眾監督有關的減少；我們有效調整生產和庫存水平以適應客户需求的能力；我們有效激勵、留住和僱用必要員工的能力；可用性和成本原材料，包括供應中斷和通貨膨脹的影響；我們成功實施或實現戰略舉措的能力，包括我們的可持續發展目標和我們可能參與的任何重組或調整活動；銷售結構的變化；成本水平導致的當前定價變化；航空航天交付率的變化；政府國防採購預算的變化；及時開發或推出新產品；我們為滿足客户需求而安裝、配置和認證必要產能或完成產能擴張的能力；與網絡安全相關的能力風險，包括違規或入侵的潛在影響；貨幣匯率波動；政治、社會和經濟條件的變化，包括制裁等全球貿易政策變化的影響；停工或其他勞動力中斷；我們成功完成任何戰略收購、投資或處置的能力；遵守環境、健康、安全和其他相關法律法規，包括與氣候變化有關的法律法規；自然災害或其他惡劣天氣事件的影響，其中氣候變化和其他嚴重災難性事件，包括任何公共衞生危機；以及法律事務的意外結果或法律或法規變化的影響，可能會使情況惡化。

儘管我們認為這些前瞻性陳述基於合理的假設，但您應該意識到，許多因素可能會影響我們的實際經營業績，並可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。因此，不應將上述因素解釋為詳盡無遺，應與本報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中包含的其他警告聲明一起閲讀。有關可能導致我們的實際業績與預期或預期不同的某些因素的更多信息，請參閲 “風險因素” 標題下的信息，該信息位於截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項中。除非法律另有要求，否則我們不承擔任何義務更新我們的前瞻性陳述或風險因素以反映未來的事件或情況。

從公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中提供的信息來看，我們的市場風險沒有重大變化。

截至2024年6月30日，我們的首席執行官兼首席財務官已經評估了我們的披露控制和程序，在公司管理層的參與下，這些披露控制和程序是有效的，可以確保我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。這些披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序，旨在確保我們在提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，在截至2024年6月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

第 1 項要求的信息包含在本表格 10-Q 第 14 至 16 頁的註釋11中，並以引用方式納入此處。

除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第一部分 “第 1A 項” 中討論的因素。截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。與上述10-K表格相比，公司的風險因素沒有實質性變化。

根據公司董事會（“董事會”）於 2018 年 5 月通過的股票回購計劃（“2018 年回購計劃”），董事會批准了 5 億美元用於回購截至 2024 年 6 月 30 日已全部使用的公司普通股。根據2018年回購計劃，公司普通股的回購全部是通過公開市場交易進行的。2024年2月19日，董事會批准了一項3億美元的股票回購計劃（“2024年股票回購計劃”），該計劃是對2018年回購計劃下仍可回購的金額的補充。根據2024年股票回購計劃，公司普通股的回購預計將通過公開市場交易、大宗交易、私下協商的收購交易或其他購買手段進行，由管理層根據市場、業務、法律、會計和其他因素的考慮。

在截至2024年6月30日的三個月中，我們根據股票回購計劃通過公開市場交易回購了1,459,736股普通股，平均價格為每股68.51美元，成本為1.011億美元，包括佣金和消費税，根據2024年股票回購計劃，還有約2.853億美元可供額外回購。這些股份的收購是根據國庫法核算的。

根據經修訂的Hexcel公司2013年激勵股票計劃，公司董事會薪酬委員會批准了執行副總裁兼首席財務官帕特里克·温特利希和美洲與全球纖維總裁菲利普·謝弗裏爾每人發放留用獎勵，自2024年7月16日起生效。該獎項以15,000個基於時間的限制性股票單位（“RSU”）的形式授予了温特利希先生，並以10,000個基於時間的限制性股票單位的形式授予了Chevrier先生。每個 RSU 一旦歸屬，即代表公司的一股普通股。每個獎項的授予日期為2024年7月22日，並將在授予日期的第二、三和四週年之際歸屬於RSU的33-1/ 3％。將根據限制性股票單位協議（“RSU 協議”）的條款和條件向每位高管授予限制性股票單位，該協議要求此類高管在適用的歸屬日期之前繼續受僱於公司或公司的子公司，除非無故非故意解僱（定義見RSU協議）或因殘疾（定義見RSU協議），在這種情況下限制性股票單位將繼續歸屬。儘管如此，如果高管在控制權變更（定義見RSU協議）後的兩年內終止聘用（i）因死亡或（ii）由公司無故或高管出於正當理由（定義見RSU協議）出於正當理由（定義見RSU協議）終止聘用，則RSU的歸屬將加快。《RSU 協議》包括一項針對高管違反對公司的某些義務（包括保密、不競爭和不招攬義務）的追討條款。

前述對RSU協議的描述是其重要條款的摘要，並不聲稱完整，並完全受作為本10-Q表季度報告附錄10.4提交併以引用方式納入的RSU協議全文的限制。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


特拉華		94-1109521
（公司或組織的州或其他司法管轄區）		（美國國税局僱主識別號）


大型加速文件管理器		加速文件管理器
非加速文件管理器		規模較小的申報公司 ☐
		新興成長型公司 ☐


班級		截至 2024 年 7 月 15 日未繳清
普通股		81,748,036


			頁面
第一部分	財務信息		3

第 1 項。	簡明合併財務報表（未經審計）		3

		簡明合併資產負債表 — 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日	3

		簡明合併運營報表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月	4

		簡明綜合收益（虧損）報表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月	4

		簡明合併現金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月	5

		簡明綜合股東權益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月	6

		簡明合併財務報表附註	7

第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析		17

第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露		22

第 4 項。	控制和程序		23

第二部分。	其他信息		23

第 1 項。	法律訴訟		23

第 1A 項。	風險因素		23

第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用		23

第 5 項。	其他信息		24

第 6 項。	展品		25

	簽名		26


	（未經審計）
	6月30日			十二月三十一日
（以百萬計）	2024			2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	75.4		$	227.0
應收賬款，淨額		283.1			234.7
庫存，淨額		351.5			334.4
合同資產		34.5			25.1
預付費用和其他流動資產		63.1			43.0
流動資產總額		807.6			864.2

財產、廠房和設備		3,2118			3,195.5
減去累計折舊		(1,563.1	)		(1,516.8	)
不動產、廠房和設備淨額		1,648.7			1,678.7

商譽和其他無形資產，淨額		246.8			251.3
對關聯公司的投資		5.0			5.0
其他資產		119.5			119.3
總資產	$	2,827.6		$	2,918.5

負債和股東權益
流動負債：
短期借款	$	0.1		$	0.1
應付賬款		124.8			159.1
應計薪酬和福利		80.2			75.7
金融工具		3.2			6.0
應計負債		85.4			75.0
流動負債總額		293.7			315.9

長期債務		794.9			699.4
退休義務		31.1			42.6
遞延所得税		106.5			110.6
其他非流動負債		30.2			33.5
負債總額		1,256.4			1,202.0
股東權益：
普通股，$0.01面值， 200.0授權股份， 111.4股票和 110.8分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日發行的股票		1.1			1.1
額外的實收資本		959.6			936.8
留存收益		2,230.2			2,168.7
累計其他綜合虧損		(91.3	)		(74.1	)
		3,099.6			3,032.5
減去——按成本計算的庫存股， 29.72024 年 6 月 30 日的股票以及 26.7股份於 2023 年 12 月 31 日		(1,528.4	)		(1,316.0	)
股東權益總額		1,571.2			1,716.5
負債和股東權益總額	$	2,827.6		$	2,918.5


Hexcel 公司及其子公司
簡明合併運營報表

	（未經審計）				（未經審計）
	截至6月30日的季度				截至6月30日的六個月
（以百萬計，每股數據除外）	2024		2023		2024		2023
淨銷售額	$	500.4	$	454.3	$	972.7	$	912.0
銷售成本		373.8		343.5		727.9		673.5
毛利率		126.6		110.8		244.8		238.5
銷售、一般和管理費用		39.9		35.7		88.9		86.5
研究和技術費用		14.7		13.3		29.8		27.2
其他運營費用		0.2		0.5		1.4		0.7
營業收入		71.8		61.3		124.7		124.1
利息支出，淨額		8.1		9.2		14.6		18.6
所得税前收入和關聯公司收益權益		63.7		52.1		110.1		105.5
所得税支出		13.7		11.5		23.6		23.2
關聯公司收益中扣除權益前的收益		50.0		40.6		86.5		82.3
關聯公司收益的權益		-		1.9		-		2.9
淨收入	$	50.0	$	42.5	$	86.5	$	85.2
普通股每股基本淨收益	$	0.61	$	0.50	$	1.04	$	1.01
攤薄後的每股普通股淨收益	$	0.60	$	0.50	$	1.03	$	1.00
加權平均普通股：
基本		82.5		84.7		83.2		84.6
稀釋		83.2		85.6		84.0		85.5


Hexcel 公司及其子公司
簡明綜合收益表

	（未經審計）						（未經審計）
	截至6月30日的季度						截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024			2023			2024			2023
淨收入	$	50.0		$	42.5		$	86.5		$	85.2
貨幣折算調整		(2.9	)		6.1			(13.3	)		18.1
未實現養老金和其他福利精算損失淨額和先前服務抵免額（扣除税款）		-			(1.0	)		(0.1	)		(1.0	)
金融工具的未實現淨收益（虧損）（扣除税款）		0.6			1.8			(3.8	)		12.1
其他綜合（虧損）收入總額		(2.3	)		6.9			(17.2	)		29.2
綜合收益	$	47.7		$	49.4		$	69.3		$	114.4


								累積的
			額外					其他						總計
			付費		已保留			全面			財政部			股東
（以百萬計）	標準桿數		資本		收益			損失			股票			股權
餘額，2022 年 12 月 31 日	$	1.1	$	905.0	$	2,104.9		$	(174.4	)	$	(1,282.4	)	$	1,554.2
淨收入	—		—			42.7		—			—				42.7
普通股股息 ($)0.125每股）	—		—			(10.4	)	—			—				(10.4	)
其他綜合收益的變化——扣除税款	—		—		—				22.3		—				22.3
基於股票的活動	—			15.8	—			—				(2.4	)		13.4
餘額，2023 年 3 月 31 日	$	1.1	$	920.8	$	2,137.2		$	(152.1	)	$	(1,284.8	)	$	1,622.2
淨收入	—		—			42.5		—			—				42.5
普通股股息 ($)0.125每股）	—		—			(10.5	)	—			—				(10.5	)
其他綜合收益的變化——扣除税款	—		—		—				6.9		—				6.9
基於股票的活動	—			5.1	—			—				(0.1	)		5.0
餘額，2023 年 6 月 30 日	$	1.1	$	925.9	$	2,169.2		$	(145.2	)	$	(1,284.9	)	$	1,666.1


								累積的
			額外					其他						總計
			付費		已保留			全面			財政部			股東
（以百萬計）	標準桿數		資本		收益			損失			股票			股權
餘額，2023 年 12 月 31 日	$	1.1	$	936.8	$	2,168.7		$	(74.1	)	$	(1,316.0	)	$	1,716.5
淨收入	—		—			36.5		—			—				36.5
普通股股息 ($)0.15每股）	—		—			(12.6	)	—			—				(12.6	)
回購普通股	—		—		—			—				(100.7	)		(100.7	)
其他綜合（虧損）收入的變化——扣除税款	—		—		—				(14.9	)	—				(14.9	)
基於股票的活動	—		17.8		—			—				(10.5	)		7.3
餘額，2024 年 3 月 31 日	$	1.1	$	954.6	$	2,192.6		$	(89.0	)	$	(1,427.2	)	$	1,632.1
淨收入	—		—			50.0		—			—				50.0
普通股股息 ($)0.15每股）	—		—			(12.4	)	—			—				(12.4	)
回購普通股	—		—		—			—				(101.1	)		(101.1	)
其他綜合（虧損）收入的變化——扣除税款	—		—		—				(2.3	)	—				(2.3	)
基於股票的活動	—			5.0	—			—				(0.1	)		4.9
餘額，2024 年 6 月 30 日	$	1.1	$	959.6	$	2,230.2		$	(91.3	)	$	(1,528.4	)	$	1,571.2


時期	(a) 購買的股票總數		(b) 每股支付的平均價格		(c) 總數股份作為其中的一部分購買公開宣佈計劃或計劃		(d) 大約的美元價值（百萬）可能還沒有的股票根據計劃購買或程序
2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日		124,945	$	64.03		124,945	$	378.2
2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日		1,334,791	$	68.92		1,334,791	$	285.3
總計		1,459,736	$	68.51		1,459,736	$	285.3


展品編號		描述
10.1*		Hexcel Corporation與Nick L. Stanage於2024年4月9日簽訂的過渡信函協議（參照公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告附錄10.1納入此處）。
10.2*		Hexcel Corporation與Thomas C. Gentile III於2024年4月9日簽訂的僱傭信函協議要約（參照公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告附錄10.2納入此處）。
10.3*		Hexcel Corporation與Thomas C. Gentile III於2024年4月9日簽訂的官員遣散協議（參照公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告附錄10.3納入此處）。
10.4*		限制性股票單位協議的形式—高管留任獎。
31.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。
31.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。
32		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官的認證（隨函提供）
101		以下財務報表來自公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告，格式為Inline XBRL：（i）簡明合併資產負債表，（ii）簡明合併運營報表，（iii）綜合收益（虧損）簡明合併報表，（iv）簡明合併現金流量表，（v）簡明合併股東權益表以及（vi）簡明合併財務附註聲明。
104		封面交互式數據文件：封面 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中，包含在附錄 101 中。


		Hexcel 公司

2024年7月18日		/s/ 艾米·埃文斯
（日期）		艾米 S. 埃文斯
		高級副總裁，
		首席會計官


	（未經審計）
	截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024			2023
來自經營活動的現金流
淨收入	$	86.5		$	85.2
與經營活動提供的淨現金對賬：
折舊和攤銷		62.0			61.7
與融資相關的攤銷		0.2			0.4
遞延所得税		(3.0	)		(6.7	)
關聯公司收益的權益		-			(2.9	)
基於股票的薪酬		16.4			15.7
重組費用，扣除付款		0.2			(3.6	)
資產減值		-			1.7
資產和負債的變化：
應收賬款增加		(50.4	)		(33.9	)
庫存增加		(21.8	)		(36.8	)
預付費用和其他流動資產的增加		(28.2	)		(7.3	)
應付賬款/應計負債減少		(17.9	)		(35.9	)
其他 — 淨額		(6.8	)		(7.5	)
經營活動提供的淨現金		37.2			30.1

來自投資活動的現金流
資本支出		(51.6	)		(74.8	)
出售投資的收益		-			2.5
用於投資活動的淨現金		(51.6	)		(72.3	)

來自融資活動的現金流
從高級無抵押信貸額度借款-2028		95.0			98.0
償還優先無抵押信貸額度-2028		-			(18.0	)
從優先無抵押信貸額度借款-2024		-			65.0
償還優先無抵押信貸額度-2024		-			(90.0	)
與高級無抵押信貸額度相關的發行成本		-			(2.5	)
回購普通股		(201.8	)		-
融資租賃債務和其他債務的收益（償還），淨額		0.1			(0.1	)
已支付的股息		(25.0	)		(21.1	)
股票計劃下的活動		(4.3	)		2.7
融資活動提供的（用於）淨現金		(136.0	)		34.0
匯率變動對現金和現金等價物的影響		(1.2	)		0.4
現金和現金等價物的淨減少		(151.6	)		(7.8	)



（以百萬計）	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日
原材料	$	153.4	$	131.4
工作進行中	$	52.4		46.0
成品	$	145.7		157.0
總庫存	$	351.5	$	334.4


	截至6月30日的季度									截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024			2023			% 變化			2024			2023			% 變化
合併營業收入	$	71.8		$	61.3			17.1	%	$	124.7		$	124.1			0.5	%
營業利潤率		14.3	%		13.5	%					12.8	%		13.6	%
複合材料		74.3			64.2			15.7	%		138.0			137.4			0.4	%
營業利潤率		17.2	%		16.2	%					16.5	%		17.3	%
工程產品		13.0			6.8			91.2	%		25.9			18.8			37.8	%
營業利潤率		14.1	%		8.9	%					14.0	%		12.0	%
企業及其他		(15.5)	)		(9.7)	)	N/M				(39.2)	)		(32.1)	)		(22.1)	)%


	截至6月30日的六個月
（以百萬計）	2024			2023
經營活動提供的淨現金	$	37.2		$	30.1
減去：資本支出		(51.6)	)		(74.8)	)
自由現金流（非公認會計準則）	$	(14.4	)	$	(44.7)	)