附錄 99.1
美容醫學國際報告第一 2023 年未經審計的財務業績的一半
深圳, 中國,2023 年 9 月 5 日(GLOBE NEWSWIRE)— 愛美醫療國際控股集團有限公司(納斯達克股票代碼:AIH)( 中國領先的美容醫療服務提供商 “公司” 或 “AIH”)公佈了其未經審計的財務狀況 截至2023年6月30日的六個月的業績。
該公司董事長張晨先生, 評論説:“2023年8月16日,我很榮幸當選為AIH的主席。這對我們來説是一個重要的日子 因為這標誌着2022年7月20日啟動的一系列股權交易成功完成。作為主席,我 我致力於與我們的團隊密切合作,確保我們繼續執行新的戰略舉措併為以下方面創造價值 我們的利益相關者。我很高興能在這個變革時期領導AIH,並相信我們將共同取得成功。在 2023年上半年,我們觀察了信息化和數字化工作的成果。以信息技術為基礎 以精細化管理為最終目標,我們在提高各部門數據準確性方面邁出了第一步,這使得 對公司實際運營中每個模塊的數據進行實時觀察和分析。我們的信息和數字化轉型 該計劃旨在通過分析數據、提高效率和做出數據驅動的決策來實時識別和解決問題。”
張晨先生繼續説:“向前邁進, 我們計劃在我們的信息和數字基礎設施的基礎上再接再厲,繼續加強我們的客户關係管理部門。 通過提高數據分析的準確性和細分性,我們可以更好地瞭解客户的需求和偏好,並量身定製 我們的產品和服務可以滿足這些需求。我們還計劃通過實施,優先考慮內部和外部的人才培訓 強調技能發展和職業發展的全面培訓體系。此外,我們致力於標準化 將能量療法作為我們未來品牌擴張的核心。我們的擴張工作將以消費者為導向 強調我們對客户滿意度的承諾的商業計劃。最後,我們明白了保持紮根的重要性和 在我們駕馭當前經濟復甦的過程中打下堅實的基礎。通過這些努力,我相信AIH能夠建立 本身就是未來的傑出企業。”
2023年上半年財務摘要
· | 總收入為人民幣3.193億元(合4,400萬美元),較2022年上半年的人民幣3.386億元下降5.7%。 |
· | 毛利為人民幣1.518億元(合2,090萬美元),較2022年上半年的人民幣1.887億元下降19.6%。 |
· | 銷售、一般和管理費用(“銷售和收購”)合計為人民幣1.598億元(合2,200萬美元),較2022年上半年的人民幣1.773億元下降9.9%,銷售和收購費用佔收入的百分比從52.4%下降至50.0%。 |
· | EBITDA1 為人民幣2,240萬元(合310萬美元),而2022年上半年為人民幣4,480萬元。 |
· | 調整後 EBITDA1 為人民幣2670萬元(合370萬美元),低於2022年上半年的人民幣5800萬元。 |
1 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不是根據國際財務報告準則編制的 會計準則委員會(IFRS)。有關非國際財務報告準則財務狀況的更多信息,請參閲 “非國際財務報告準則財務指標” 以及本新聞稿其他地方出現的 “國際財務報告準則與非國際財務報告準則業績的對賬”.
2023 年上半年運營亮點
新客户和回頭客
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
數字 | 佔總數的百分比 | 數字 | 佔總數的百分比 | % 變化 | ||||||||||||||||
新客户 | 22,284 | 20.1 | % | 32,685 | 31.4 | % | 46.7 | % | ||||||||||||
回頭客 | 88,791 | 79.9 | % | 71,488 | 68.6 | % | -19.5 | % | ||||||||||||
活躍客户總數 | 111,075 | 100.0 | % | 104,173 | 100.0 | % | -6.2 | % |
· | 由於2023年1月撤資治療中心和暫時關閉治療中心,該公司的活躍客户總數同比下降6.2%。 |
美容醫學治療病例數
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
數字 | 佔總數的百分比 | 數字 | 佔總數的百分比 | % 變化 | ||||||||||||||||
能量療法 | 207,581 | 71.9 | % | 177,603 | 69.3 | % | -14.4 | % | ||||||||||||
微創美學治療 | 51,728 | 17.9 | % | 43,414 | 16.9 | % | -16.1 | % | ||||||||||||
手術治療 | 16,174 | 5.6 | % | 22,054 | 8.6 | % | 36.4 | % | ||||||||||||
一般醫療保健服務和其他美容醫療服務 | 13,034 | 4.5 | % | 13,378 | 5.2 | % | 2.6 | % | ||||||||||||
治療病例總數 | 288,517 | 100.0 | % | 256,449 | 100.0 | % | -11.1 | % |
· | 由於2023年1月撤資治療中心和暫時關閉治療中心,該公司的治療病例數同比下降了11.1%。 |
· | 非手術美容醫學治療總數佔美容治療總數的百分比下降了3.6個百分點。 |
每位客户的平均支出
· | 每位客户的平均支出增長了6.0%,從2022年上半年的人民幣1,174元增至2023年上半年的人民幣1,245元,這主要是由於我們做出了從我們的服務產品中刪除大部分低價治療促銷的戰略決策。 |
2023 年上半年未經審計的財務業績
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||
(人民幣百萬元,每股數據和百分比除外) | 2022 | 2023 | % 變化 | |||||||||
收入 | 338.6 | 319.3 | -5.7 | % | ||||||||
非手術美容醫療服務 | 237.1 | 229.9 | -3.0 | % | ||||||||
微創美學治療 | 103.8 | 114.2 | 10.0 | % | ||||||||
基於能量的治療 | 133.3 | 115.7 | -13.2 | % | ||||||||
外科美容醫療服務 | 73.6 | 57.8 | -21.5 | % | ||||||||
一般醫療保健服務和其他美容醫療服務 | 27.9 | 31.6 | 13.3 | % | ||||||||
毛利潤 | 188.7 | 151.8 | -19.6 | % | ||||||||
毛利率 | 55.7 | % | 47.5 | % | -8.2 | p.p。2 | ||||||
該期間(虧損) | (3.7) | ) | (11.4 | ) | N.M。 | 4 | ||||||
(虧損)保證金 | (1.1) | )% | (3.6) | )% | N.M。 | 4 | ||||||
EBITDA3 | 44.8 | 22.4 | -50.1 | % | ||||||||
調整後 EBITDA3 | 58.0 | 26.7 | -54.0 | % | ||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 17.1 | % | 8.4 | % | -8.7 | p.p。2 | ||||||
調整後的利潤/(虧損)3 | 9.5 | (7.0) | ) | N.M。 | 4 | |||||||
調整後的利潤/(虧損)利潤率 | 2.8 | % | (2.2) | )% | N.M。 | 4 | ||||||
每股基本(虧損) | (0.07 | ) | (0.08) | ) | -14.3 | % | ||||||
每股攤薄(虧損) | (0.07 | ) | (0.08) | ) | -14.3 | % |
注意事項:
2 p.p. 代表百分點
3 請參閲下文 “非國際財務報告準則財務指標”
4N.M. 代表沒有意義
收入
總收入為人民幣31930萬元(4400萬美元), 較2022年上半年的人民幣33860萬元下降了5.7%,這主要歸因於對錶現不佳的資產的剝離 2022年的資產,以及2023年1月暫時關閉治療中心。
銷售和提供的服務成本
成本 提供的銷售和服務為人民幣16750萬元(合2310萬美元),較人民幣14990萬元增長了11.7% 在2022年上半年。
毛利潤
毛利為人民幣15180萬元(2090萬美元), 較2022年上半年的人民幣18870萬元下降了19.6%。毛利率為47.5%,下降8.2% 高於2022年上半年的55.7%。下降歸因於2023年1月治療中心暫時關閉。
銷售費用
銷售費用為人民幣10510萬元(14.5美元) 百萬),佔公司2023年上半年總收入的32.9%,而上半年為人民幣11170萬元 2022年半年,佔公司2022年上半年總收入的33.0%。截至收入的銷售費用有所下降 同比增長0.1個百分點。銷售費用及其繳款的減少主要是由於該公司 戰略性削減在線廣告預算,並在2022年剝離表現不佳的資產。
一般和管理費用
普通的 管理費用為人民幣5470萬元(合750萬美元),較去年的人民幣6560萬元下降了16.6% 2022年上半年,主要是由於2022年剝離了表現不佳的資產以及組織結構的優化 和管理能力。
其他收益/(虧損),淨額
其他 收益/(虧損),淨虧損人民幣390萬元(合50萬美元),而上半年的利潤為人民幣100萬元 2022年,主要是由於出售了我們的一家子公司。
該期間的損失
如 由於上述原因,該公司在2023年上半年錄得1140萬元人民幣(合160萬美元)的虧損,而去年同期的虧損為 2022年上半年損失了人民幣370萬元。每股基本虧損和攤薄虧損均為0.08元人民幣(虧損0.01美元) 每股)在2023年上半年,相比之下,2022年上半年的基本和攤薄後每股虧損為人民幣0.07元。
某些非國際財務報告準則項目5
2023年上半年的息税折舊攤銷前利潤為人民幣22.4元 百萬(310萬美元),而2022年上半年為人民幣4480萬元。
2023年上半年調整後的息税折舊攤銷前利潤為 2670萬元人民幣(370萬美元),而2022年上半年為人民幣5800萬元。
第一次調整後的税後利潤/(虧損) 2023 年半年虧損了 700 萬元人民幣(1.0 美元) 百萬),而2022年上半年為人民幣950萬元。
5 息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的利潤/(虧損)不是按照《國際財務報告準則》編制的,因為 由國際會計準則委員會(IFRS)發佈。有關非國際財務報告準則財務的更多信息,請參閲 “非國際財務報告準則” 財務指標” 和 “國際財務報告準則與非國際財務報告準則業績的對賬” 出現在本新聞稿的其他地方。
現金和現金等價物
現金及現金等價物共計人民幣87.9元 截至2023年6月30日,百萬元(1210萬美元),而截至2022年6月30日為人民幣2620萬元。現金和現金的增加 等價物主要歸因於向Hawyu(香港)有限公司和MY Universe(香港)有限公司的私募發行。
流動性和資本資源
該公司的淨流動資產為虧損 截至2023年6月30日,人民幣29750萬元(合4100萬美元),其中包括人民幣11190萬元的當期借款。
最近的事態發展
深圳鵬城醫院改造和 安全美容倡議儀式
深圳鵬城醫院的改造 立面、大堂和能源部門於 2023 年 7 月竣工。同月28日,“2023年美容醫療” “行業安全美容倡議儀式” 成功舉行。公司首席運營官胡青女士致辭 在儀式上的講話。她表示,深圳鵬城醫院作為AIH的創始醫院,一直走在最前沿 在行業中具有示範意義。相信深圳鵬城醫院將繼續優先考慮 “Safe Beauty” 並將不斷改進和創新,打造全新的行業服務模式。該醫院的目標是提供 更便捷、更高端、更高質量的美學體驗。胡女士強調,深圳鵬城美容醫療 美容品牌升級是AIH升級的一部分,標誌着美容醫療行業向現代化邁出了重要一步。
在醫療安全方面做出的重大努力 控制
在 2023 年上半年,該公司 在醫療安全控制方面做出了重大努力。首先,AIH發佈了第一期的醫療管理通訊, 其中包括對機構和醫生執業行為的規章, 加強處理醫療緊急情況的能力, 以及改善手術中使用的預防性抗微生物藥物的管理。此外,AIH 還加強了安全管理 全身麻醉手術的麻醉,並對醫療文件內容進行了標準化。其次,AIH 已開始運營 招聘新醫生所需的手術、微創和能量治療的能力評估標準。最後, AIH建立了醫療機構月度運營報告系統,以更好地瞭解每個醫療機構的運營情況 及時歸屬於本公司。
成功完成股份轉讓、轉換 可轉換票據的發行和認股權證的發行
請參考新聞稿 公司於2022年7月20日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了公司6-k表格 在 2023 年 2 月 16 日和 2023 年 8 月 17 日(統稱 “先前披露”)向美國證券交易委員會提交了與以下內容相關的信息: 其他,訂立股份購買協議、認購協議、股東協議和合作協議。全部 此處未另行定義的大寫術語應具有先前披露中賦予它們的含義。8月16日 2023 年,公司已完成先前宣佈的 (i) 總計 21,321,962 股公司普通股的股份轉讓 從Seefar、Jubilee和Pengai醫院管理公司到萬達;(ii)共發行12,088,808股普通股 將本公司按每股普通股人民幣4.203元的折算價轉換為ADV;以及 (iii) 發行和配股 分別向Seefar和Wanda發行的4,655,386份和6,423,983份認股權證,每份認股權證可轉換為一股普通股 運動。
匯率
本新聞稿包含某些內容的翻譯 僅為方便讀者,人民幣(RMB)轉換為美元(USD)。除非另有説明,否則所有翻譯 本新聞稿中的人民幣金額按人民幣7.2513元兑1.0美元計算,摺合美元中間值 美國聯邦儲備系統理事會於2023年6月30日公佈的利率。
非國際財務報告準則財務指標
息税折舊攤銷前利潤代表經調整後的所得税前利潤 不包括財務成本以及攤銷和折舊。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表息税折舊攤銷前利潤,經調整後不包括專業費用,基於股票 付款,出售子公司的損失。
調整後 利潤/(虧損)代表該期間的利潤/(虧損),經調整後不包括專業費用、基於股份的付款、處置損失 子公司的子公司。
息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的利潤/(虧損) 是非國際財務報告準則的財務指標。您不應將息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的利潤/(虧損)視為替代或優於 轉為根據國際財務報告準則編制的淨收益。此外,由於非國際財務報告準則指標不是根據國際財務報告準則確定的,因此 容易受到不同計算的影響,可能無法與其他公司提出的其他類似標題的衡量標準相提並論。你 鼓勵他們全面審查公司的財務信息,不要依賴單一的財務指標。
公司公佈了息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和 調整後的利潤/(虧損)作為補充業績衡量標準,因為它認為此類指標為投資者提供了有用的信息 瞭解和評估公司的經營業績,促進同期經營業績的比較 到期限,公司對公司。
關於艾美醫療國際控股集團有限公司
AIH,在中國被稱為 “Peng'ai”, 是中國領先的美容醫療服務提供商。AIH 通過分佈在主要城市的治療中心開展業務 在中國大陸,主要集中在粵港澳大灣區和長江三角洲地區。過度利用 AIH 擁有 20 年的臨牀經驗,提供一站式美容服務,包括外科美容治療、非手術 美容治療、一般醫療服務和其他美容服務。有關該公司的更多信息,請訪問 https://ir.aihgroup.net/。
警示聲明
本新聞稿包含 “前瞻性 聲明。”這些聲明是根據美國私人證券訴訟的 “安全港” 條款作出的 1995 年的《改革法》。這些前瞻性陳述可以通過 “將”、“期望” 等術語來識別, “預測”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”, “估計”、“可能會” 和類似的陳述。非歷史事實的陳述,包括陳述 關於公司的信念、計劃和期望,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。這些風險和不確定性以及與公司業務和財務狀況相關的其他風險和不確定性 在公司的美國證券交易委員會文件中不時詳細説明,可能導致實際業績與實際業績存在重大差異 包含在任何前瞻性陳述中。這些前瞻性陳述僅在指定日期作出,公司承諾 除非適用法律要求,否則沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述中包含的信息。
投資者關係聯繫人
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
美容醫療國際控股集團有限公司
電子郵件:ir@pengai.com.cn
網站:https://ir.aihgroup.net
美學醫療國際控股集團有限公司
合併資產負債表
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產、廠房和設備 | 361,887 | 303,848 | 41,903 | |||||||||
投資性房產 | - | 23,065 | 3,181 | |||||||||
無形資產 | 38,878 | 36,500 | 5,034 | |||||||||
使用權益法核算的投資 | 5,764 | - | - | |||||||||
預付款和存款 | 18,737 | 11,434 | 1,577 | |||||||||
遞延所得税資產 | 44,299 | 69,482 | 9,581 | |||||||||
469,565 | 444,329 | 61,276 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
庫存 | 28,809 | 23,710 | 3,270 | |||||||||
貿易應收賬款 | 6,075 | 7,379 | 1,018 | |||||||||
其他應收賬款、存款和預付款 | 35,194 | 33,121 | 4,568 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 3,537 | 2,873 | 395 | |||||||||
受限制的現金 | - | 2,049 | 283 | |||||||||
持有待售資產 | - | 1,083 | 149 | |||||||||
現金和現金等價物 | 26,228 | 87,877 | 12,119 | |||||||||
99,843 | 158,092 | 21,802 | ||||||||||
總資產 | 569,408 | 602,421 | 83,078 | |||||||||
權益和負債 | ||||||||||||
歸屬於本公司所有者的權益 | ||||||||||||
股本 | 469 | 873 | 120 | |||||||||
國庫股 | (2023) | ) | (2023) | ) | (279) | ) | ||||||
累計損失 | (1,064,524) | ) | (1,150,846) | ) | (158,709) | ) | ||||||
其他儲備 | 914,864 | 1,197,885 | 165,196 | |||||||||
(151,214) | ) | 45,889 | 6,328 | |||||||||
非控股權益 | (29,479) | ) | (14,025) | ) | (1,934 | ) | ||||||
權益總額 | (180,693) | ) | 31,864 | 4,394 |
美容醫療國際控股集團 有限的
合併資產負債表(續)
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
負債 | ||||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
借款 | 72,950 | 29,545 | 4,074 | |||||||||
租賃負債 | 112,980 | 85,450 | 11,784 | |||||||||
可轉換票據 | 38,059 | - | - | |||||||||
223,989 | 114,995 | 15,858 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
貿易應付賬款 | 44,438 | 36,414 | 5,022 | |||||||||
應計賬款、其他應付賬款和準備金 | 75,936 | 36,857 | 5,084 | |||||||||
或有對價和應付對價 | 6,850 | 3592 | 495 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 473 | - | - | |||||||||
合同負債 | 193,209 | 165,390 | 22,808 | |||||||||
借款 | 167,232 | 111,937 | 15,437 | |||||||||
租賃負債 | 29,175 | 27,391 | 3,777 | |||||||||
當前所得税負債 | 8,799 | 9,416 | 1,299 | |||||||||
可轉換票據 | - | 64,565 | 8,904 | |||||||||
526,112 | 455,562 | 62,826 | ||||||||||
負債總額 | 750,101 | 570,557 | 78,684 | |||||||||
權益和負債總額 | 569,408 | 602,421 | 83,078 |
美容醫療國際控股集團 有限的
綜合收益合併報表
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
收入 | 338,594 | 319,303 | 44,034 | |||||||||
銷售和提供的服務成本 | (149,898) | ) | (167,547) | ) | (23,106) | ) | ||||||
毛利潤 | 188,696 | 151,756 | 20,928 | |||||||||
銷售費用 | (111,692) | ) | (105,113) | ) | (14,496) | ) | ||||||
一般和管理費用 | (65,643) | ) | (54,668) | ) | (7,539) | ) | ||||||
財務收入 | 78 | 78 | 11 | |||||||||
財務成本 | (17,003) | ) | (9,650 | ) | (1,331 | ) | ||||||
其他收益/(虧損),淨額 | 998 | (3,878) | ) | (535) | ) | |||||||
所得税前(虧損) | (4,566) | ) | (21,475) | ) | (2,962) | ) | ||||||
所得税抵免 | 820 | 10,124 | 1,397 | |||||||||
該期間(虧損) | (3,746) | ) | (11,351) | ) | (1,565) | ) | ||||||
該期間的綜合(虧損)/收益總額 | (3,746) | ) | (11,351) | ) | (1,565) | ) | ||||||
(虧損)/利潤歸因於: | ||||||||||||
公司所有者 | (4,621) | ) | (10,078) | ) | (1,390) | ) | ||||||
非控股權益 | 875 | (1,273) | ) | (175) | ) | |||||||
期內(虧損)/利潤 | (3,746) | ) | (11,351) | ) | (1,565) | ) |
美容醫療國際控股集團 有限的
綜合收益合併報表
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
(虧損)/每股收益(虧損)/歸屬於公司所有者的利潤(每股人民幣) | ||||||||||||
—基本 | (0.07 | ) | (0.08) | ) | (0.01 | ) | ||||||
—稀釋 | (0.07 | ) | (0.08) | ) | (0.01 | ) | ||||||
歸因於以下各項的綜合(虧損)/收益總額: | ||||||||||||
公司所有者 | (4,621) | ) | (10,078) | ) | (1,390) | ) | ||||||
非控股權益 | 875 | (1,273) | ) | (175) | ) | |||||||
該年度的綜合(虧損)/收入總額 | (3,746) | ) | (11,351) | ) | (1,565) | ) | ||||||
EBITDA | 44,834 | 22,361 | 3,084 | |||||||||
調整後 EBITDA | 58,033 | 26,728 | 3,686 | |||||||||
調整後的利潤/(虧損) | 9,453 | (6,984) | ) | (963) | ) |
美容醫療國際控股集團 有限的
國際財務報告準則和非國際財務報告準則業績的對賬
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
該期間所得税前(虧損)/利潤 | (4,566) | ) | (21,475) | ) | (2,962) | ) | ||||||
調整 | ||||||||||||
+ 財務成本 | 17,003 | 9,650 | 1,331 | |||||||||
+ 攤銷和折舊 | 32,397 | 34,186 | 4,715 | |||||||||
EBITDA | 44,834 | 22,361 | 3,084 | |||||||||
+ 專業費用 | 2,736 | 1,476 | 203 | |||||||||
+ 基於股份的薪酬支出 | 10,463 | |||||||||||
+ 出售子公司虧損 | 2,891 | 399 | ||||||||||
調整後 EBITDA | 58,033 | 26,728 | 3,686 |
美學醫療國際控股集團有限公司
國際財務報告準則和非國際財務報告準則業績的對賬(續)
調整後利潤/(虧損) | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
期內(虧損)/利潤 | (3,746) | ) | (11,351) | ) | (1,565) | ) | ||||||
調整 | ||||||||||||
+ 專業費用 | 2,736 | 1,476 | 203 | |||||||||
+ 基於股份的薪酬支出 | 10,463 | |||||||||||
+ 出售子公司虧損 | 2,891 | 399 | ||||||||||
調整後的利潤/(虧損) | 9,453 | (6,984) | ) | (963) | ) |