現金紅利/分配：強制性
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現金紅利/分配：強制性
發行人和證券
發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
abf港債指數基金etf - SG1S08926457 - A35
發佈詳情
發佈標題
強制性現金紅利/分配
廣播日期和時間
2024年6月14日17:24:15
狀態幣
新
企業行動參考
SG240614DVCAH3EX
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
股利/分配編號
宣佈的股利/分配比率（每股/單位）
新幣0.0124元
事件敍述
敍述類型
敍述文本
税務條件
ABF新加坡債券指數基金（以下簡稱“基金”）為指定單位信託的身份。基金向所有持有人分配的股息不會產生新加坡預扣税。
税務條件
對於個人投資者，持有基金的股息分配所得不予徵税，但作為合夥企業或從事新加坡的貿易、業務或專業的個人除外。
事件日期
股權登記日
02/07/2024
除息日
01/07/2024
股息詳情
支付類型
不適用税收
毛率（每股）
新幣0.0124元
淨率（每股）
新幣0.0124元
支付日
15/07/2024
狀態幣總費率
實際費率
附件
ABF-股息分配_20240614.pdf
總大小=131K
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適用於信託/業務信託/附牽證券