美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-Q

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

季度期間結束 5月31日，2024

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

委託文檔號814-00732

薩拉託加投資公司。

(註冊人的確切姓名如其章程所規定)

馬裏蘭州		20-8700615
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別碼)

麥迪遜大道535號

紐約，紐約10022

(主要執行辦公室地址 )

(212)906-7800

(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題	交易代碼	每家交易所的名稱註冊
普通股，每股票面價值0.001美元	撒爾	紐約證券交易所
2027年到期的6.00%票據	坐着	紐約證券交易所
2027年到期的8.00%票據	SAJ	紐約證券交易所
8.125%票據到期日期2027年	説	紐約證券交易所
8.50% 2027年到期票據	Saz	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人 (1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類備案要求：是☒**編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的所有交互數據文件。是☒**編號：☐

請勾選註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、小型申報公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12 b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☐
		新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請勾選標記表明註冊人是否選擇不利用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條提供的任何新的或修訂的財務會計準則 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐編號： ☒

截至2024年7月8日，註冊人的已發行普通股數量為 13,745,769.

		頁面
第一部分：	財務信息	1

第1項。	合併財務報表	1

	截至2024年5月31日（未經審計）和2024年2月29日的合併資產負債表	1

	截至2024年5月31日（未經審計）和2023年5月31日（未經審計）三個月的合併經營報表	2

	截至2024年5月31日（未經審計）和2023年5月31日（未經審計）三個月合併淨資產變動表	3

	截至2024年5月31日（未經審計）和2023年5月31日（未經審計）三個月的合併現金流量表	4

	截至2024年5月31日（未經審計）和2024年2月29日的合併投資計劃	5

	截至2024年5月31日的合併財務報表附註（未經審計）	34

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	112

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	145

第四項。	控制和程序	146

第二部分。	其他信息	147

第1項。	法律訴訟	147

項目1A.	風險因素	147

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	147

第三項。	高級證券違約	147

第四項。	煤礦安全信息披露	147

第5項。	其他信息	147

第6項。	陳列品	148

簽名		150

第一部分財務信息

項目1.合併財務報表

薩拉託加投資公司

合併資產負債表

	5月31日， 2024			2月29日， 2024
	(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資
非控制/非關聯投資(攤餘成本為#美元1,018,223,820及$1,035,879,751，分別)	$	1,016,275,510		$	1,019,774,616
關聯投資(攤餘成本為#美元26,950,411及$26,707,415，分別)		28,593,356			27,749,137
控制投資（攤銷成本為美元77,443,726及$117,196,571，分別)		50,690,574			91,270,036
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元1,122,617,957及$1,179,783,737，分別)		1,095,559,440			1,138,793,789
現金及現金等價物		32,228,082			8,692,846
現金和現金等值物、準備金賬户		61,068,835			31,814,278
應收利息（扣除準備金美元10,431,823及$9,490,340，分別)		9,618,449			10,298,998
應收管理費		335,056			343,023
其他資產		1,686,122			1,163,225
應收當期所得税		15,431			99,676
開放貿易應收賬款		1,269,231			-
總資產	$	1,201,780,646		$	1,191,205,835

負債
循環信貸安排	$	45,500,000		$	35,000,000
遞延債務融資成本、循環信貸便利		(1,538,040	)		(882,122	)
SBA應付債券		214,000,000			214,000,000
遞延債務融資成本、SBA應付債券		(5,543,363	)		(5,779,892	)
8.75% 2025年應付票據		20,000,000			20,000,000
2025年應付票據8.75%的折扣		(87,537	)		(112,894	)
遞延債務融資成本，2025年應付票據8.75%		(3,667	)		(4,777	)
7.00% 2025年應付票據		12,000,000			12,000,000
折扣 7.002025年應付票據%		(162,963	)		(193,175	)
遞延債務融資成本， 7.002025年應付票據%		(20,211	)		(24,210	)
7.75% 2025年應付票據		5,000,000			5,000,000
遞延債務融資成本， 7.752025年應付票據%		(60,707	)		(74,531	)
4.375% 2026年應付票據		175,000,000			175,000,000
溢價 4.3752026年應付票據%		502,419			564,260
遞延債務融資成本， 4.3752026年應付票據%		(1,495,746	)		(1,708,104	)
4.35% 2027年應付票據		75,000,000			75,000,000
折扣 4.352027年應付票據%		(283,594	)		(313,010	)
遞延債務融資成本， 4.352027年應付票據%		(946,373	)		(1,033,178	)
6.25% 2027年應付票據		15,000,000			15,000,000
遞延債務融資成本， 6.252027年應付票據%		(255,476	)		(273,449	)
6.00% 2027年應付票據		105,500,000			105,500,000
折扣 6.002027年應付票據%		(114,881	)		(123,782	)
遞延債務融資成本， 6.002027年應付票據%		(2,047,886	)		(2,224,403	)
8.00% 2027年應付票據		46,000,000			46,000,000
遞延債務融資成本， 8.002027年應付票據%		(1,186,999	)		(1,274,455	)
8.125% 2027年應付票據		60,375,000			60,375,000
遞延債務融資成本， 8.1252027年應付票據%		(1,460,917	)		(1,563,594	)
8.502028年應付票據%		57,500,000			57,500,000
遞延債務融資成本，2028年應付票據8.50%		(1,577,477	)		(1,680,039	)
應付基本管理和激勵費		8,567,315			8,147,217
遞延税項負債		4,136,772			3,791,150
應付賬款和應計費用		1,324,378			1,337,542
應付利息和債務費用		4,935,426			3,582,173
歸功於經理		370,091			450,000
總負債		833,925,564			820,981,727

承付款和或有事項(見附註9)

淨資產
普通股，面值$0.001, 100,000,000授權普通股，13,698,966和13,653,476已發行普通股和已發行普通股		13,699			13,654
超出票面價值的資本		372,068,726			371,081,199
可分配赤字總額		(4,227,343	)		(870,745	)
淨資產總額		367,855,082			370,224,108
總負債和淨資產	$	1,201,780,646		$	1,191,205,835
每股資產淨值	$	26.85		$	27.12

請參閲合併財務報表的附註。

薩拉託加投資公司

合併業務報表

(未經審計)

	對於三個人來説截至
	5月31日， 2024			5月31日， 2023
投資收益
投資利息
利息收入：
非控股/非關聯投資	$	31,224,277		$	26,310,793
關聯投資		496,840			727,086
控制投資		1,997,112			2,045,860
實物支付利息收入：					-
非控股/非關聯投資		63,830			124,895
關聯投資		241,104			207,589
控制投資		283,313			141,563
投資利息總額		34,306,476			29,557,786
現金和現金等價物的利息		624,631			804,289
管理費收入		804,456			816,788
股息收入（*）：
非控股/非關聯投資		249,491			17,420
控制投資		1,297,050			1,823,510
投資股息總額		1,546,541			1,840,930
結構和諮詢費收入		410,843			1,429,222
其他收入		985,203			183,028
總投資收益		38,678,150			34,632,043

運營費用
利息和債務融資費用		12,962,081			11,692,822
基地管理費		4,982,580			4,564,189
激勵管理費支出（收益）		3,584,734			103,348
專業費用		999,310			486,050
管理員費用		1,075,000			818,750
保險		77,596			81,901
董事酬金及開支		113,000			89,068
一般和行政		609,127			830,728
所得税支出(福利)		(60,283	)		6,237
總運營支出		24,343,145			18,673,093
淨投資收益		14,335,005			15,958,950

投資的實現和未實現的收益（損失）
投資已實現淨收益（損失）：
非控股/非關聯投資		-			90,691
控制投資		(21,194,997	)		-
投資已實現淨收益(虧損)		(21,194,997	)		90,691
投資未實現增值(折舊)淨變化：
非控股/非關聯投資		14,156,825			(1,728,134	)
關聯投資		601,223			(245,284	)
控制投資		(826,617	)		(14,348,889	)
投資未實現增值(折舊)淨變化		13,931,431			(16,322,307	)
未實現（增值）折舊遞延税撥備淨變化的投資		(461,001	)		59,407
投資已實現和未實現淨收益(虧損)		(7,724,567	)		(16,172,209	)
經營所致淨資產淨增(減)	$	6,610,438		$	(213,259	)

加權平均值-每股普通股的基本和稀釋收益（損失）	$	0.48		$	(0.02	)
加權平均普通股表現出色-基本和稀釋		13,683,314			11,862,163

*	某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。

請參閲合併財務報表隨附的註釋。

薩拉託加投資公司

淨資產變動合併報表

(未經審計)

	對於三個人來説截至
	5月31日， 2024			5月31日， 2023
從運營中減少：
淨投資收益	$	14,335,005		$	15,958,950
投資已實現淨收益(虧損)		(21,194,997	)		90,691
未實現增值（折舊）淨變化投資		13,931,431			(16,322,307	)
延期撥備淨變化投資未實現（增值）折舊税		(461,001	)		59,407
淨增加（減少）運營產生的資產		6,610,438			(213,259	)

股東建議減少：
向股東的分配總額		(9,967,036	)		(8,193,402	)
淨資產淨減少自股東分配		(9,967,036	)		(8,193,402	)

資本股份交易：
股票股息分配		987,572			1,058,844
普通股回購		-			(2,157,605	)
回購費用		-			(1,772	)
淨增加（減少）股本交易資產		987,572			(1,100,533	)
淨資產總減少額		(2,369,026	)		(9,507,194	)
期初淨資產		370,224,108			346,958,042
期末淨資產	$	367,855,082		$	337,450,848

請參閲合併財務報表的附註。

薩拉託加投資公司

現金流量合併報表

(未經審計)

	截至以下三個月
	5月31日， 2024			5月31日， 2023
經營活動
淨資產申報中淨增加（減少）經營	$	6,610,438		$	(213,259	)
調整以調整淨增加（減少）資產登記
運營商提供的淨現金運營活動：
實物支付和其他成本調整		383,131			1,473,779
投資折價淨增加額		(814,013	)		(461,543	)
延期債務融資成本攤銷		1,238,632			1,220,162
所得税支出(福利)		(60,283	)		6,237
投資已實現（收益）淨損失		21,194,997			(90,691	)
未實現（增值）折舊淨變化投資		(13,931,431	)		16,322,307
未實現遞延税撥備淨變化投資（增值）折舊		461,001			(59,407	)
出售和償還投資的收益		75,702,723			11,067,194
購買投資		(39,301,058	)		(139,818,921	)
(增加)營運資產減少：
應收利息		680,549			328,202
應收管理費		7,967			1,783
其他資產		(522,897	)		(136,569	)
未平倉交易應收賬款		(1,269,231	)		-
應收當期所得税		84,245			336,875
經營負債增加(減少)：
應付基本管理和激勵費		420,098			(2,490,034	)
應付賬款和應計費用		(13,164	)		434,280
應付利息和債務費用		1,353,253			832,931
應付董事酬金		-			(14,932	)
歸功於經理		(79,909	)		348,138
淨現金提供者（使用）經營活動		52,145,048			(110,913,468	)

融資活動
債務借款		23,000,000			32,500,000
償還債務		(12,500,000	)		(30,000,000	)
發行紙幣		-			77,500,000
支付遞延債務融資費用		(875,791	)		(2,715,705	)
現金股利的支付		(8,979,464	)		(7,134,558	)
普通股回購		-			(2,157,605	)
回購費用		-			(1,772	)
淨現金提供者（使用）融資活動		644,745			67,990,360
現金和現金等值物淨增加（減少）和現金和現金等值物、儲備金賬户		52,789,793			(42,923,108	)
現金和現金等值物和現金和現金等值、儲備金、開始期		40,507,124			96,076,273
現金和現金等值物和現金和現金等值、儲備金，期末（見註釋2）	$	93,296,917		$	53,153,165

補充信息：
期內支付的利息	$	10,370,196		$	9,639,729
繳納税款的現金		54,821			300
補充非現金信息：
實物支付利息收入和其他調整成本		(383,131	)		(1,473,779	)
投資折價淨增加額		814,013			461,543
延期債務融資成本攤銷		1,238,632			1,220,162
股票股息分配		987,572			1,058,844

請參閲合併財務報表的附註。

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
非控制/非附屬投資-276.3%（b）
Altvia MidCo，LLC.	另類投資管理軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 13.84%現金， 7/18/2027	7/18/2022	$	7,880,000	$	7,824,927	$	7,902,852		2.1	%
Altvia MidCo，LLC.（h）	另類投資管理軟件	A系列-1優先股	7/18/2022		2,000,000		2,000,000		2,644,222		0.7	%
		Total另類投資管理軟件					9,824,927		10,547,074		2.8	%
BQE Software，Inc	架構與工程軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.75%), 12.09%現金， 4/13/2028	4/13/2023	$	24,500,000		24,291,548		24,779,300		6.7	%
BQE Software，Inc（j）	架構與工程軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.75%), 12.09%現金， 4/13/2028	4/13/2023	$	750,000		743,821		758,550		0.2	%
		總體架構與工程軟件					25,035,369		25,537,850		6.9	%
GrowthZone，LLC	關聯管理軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.25%), 13.59%現金， 5/10/2028	5/10/2023	$	23,454,023		23,108,890		23,951,248		6.5	%
Golden TopCo LP（h）	關聯管理軟件	A-2類公用單位	5/10/2023		1,072,394		1,072,394		1,250,308		0.3	%
		全面關聯管理軟件					24,181,284		25,201,556		6.8	%
Artemis Wax Corp.（d）（j）	消費者服務	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+7.5%), 12.83%現金， 5/20/2026	5/20/2021	$	57,500,000		57,253,350		58,040,500		15.8	%
Artemis Wax Corp.(H)	消費者服務	B-1系列優先股	5/20/2021		934,463		1,500,000		3,447,326		0.9	%
Artemis Wax Corp.(H)	消費者服務	D系列優先股	12/22/2022		290,595		1,500,000		1,766,120		0.5	%
		消費者服務合計					60,253,350		63,253,946		17.2	%
斯庫克斯公司(h)、（i）	企業教育軟件	系列1會員興趣	12/8/2020		1,050		475,698		4,447,058		1.2	%
		全面企業教育軟件					475,698		4,447,058		1.2	%
GreyHeller LLC（h）	網絡安全	普通股	11/10/2021		7,857,689		1,906,275		3,082,324		0.8	%
		全面網絡安全					1,906,275		3,082,324		0.8	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）			% 淨資產
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC（j）	牙科實踐管理	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+5.50%), 10.84%現金， 5/13/2030	5/14/2024	$	7,142,857		7,071,642		7,071,429			1.9	%
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC（j）	牙科實踐管理	循環信貸安排 (300萬美元TERm SOFR+5.50%), 10.84%現金， 5/13/2030	5/14/2024	$	-		-		-			0.0	%
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC（h）（i）	牙科實踐管理	A系列首選單位	2/8/2023		493,999		1,027,519		1,136,198			0.3	%
Modis Dental Partners OpCo，LLC	牙科實踐管理	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.46%), 14.79%現金， 4/18/2028	4/18/2023	$	7,000,000		6,911,107		7,140,000			1.9	%
Modis Dental Partners OpCo，LLC	牙科實踐管理	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.46%), 14.79%現金， 4/18/2028	4/18/2023	$	7,500,000		7,397,705		7,650,000			2.1	%
Modis Dental Partners OpCo，LLC（h）	牙科實踐管理	A類首選單位	4/18/2023		2,950,000		2,950,000		2,950,000			0.8	%
新英格蘭牙科合作伙伴	牙科實踐管理	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.49%現金， 11/25/2025	11/25/2020	$	6,555,000		6,532,838		6,547,790			1.8	%
新英格蘭牙科合作伙伴	牙科實踐管理	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.49%現金， 11/25/2025	11/25/2020	$	2,150,000		2,145,549		2,147,635			0.6	%
		全面牙科實踐管理					34,036,360		34,643,052			9.4	%
Exigo，LLC（d）	直銷軟件	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.68%現金， 3/16/2027	3/16/2022	$	24,251,269		24,118,453		23,465,528			6.4	%
Exigo，LLC（j）	直銷軟件	循環信貸安排 (100萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.68%現金， 3/16/2027	3/16/2022	$	-		-		(20,250	)		0.0	%
Exigo，LLC（h），（i）	直銷軟件	公共單位	3/16/2022		1,041,667		1,041,667		952,614			0.3	%
		全面直銷軟件					25,160,120		24,397,892			6.7	%
C2教育系統公司（d）	教育服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 13.84%現金， 5/31/2025	5/31/2017	$	23,000,000		22,971,587		22,933,300			6.2	%
C2教育系統公司（j）	教育服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 13.84%現金， 5/31/2025	4/28/2023	$	-		-		-			0.0	%
C2教育系統公司（h）	教育服務	A系列-1優先股	5/18/2021		3,127		499,904		583,479			0.2	%
		整體教育服務					23,471,491		23,516,779			6.4	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
現代校園（fka Destiny Solutions Inc.）（h）（i）	教育軟件	有限合夥權益	5/16/2018		3,068		3,969,291		10,309,787		2.8	%
GoReact	教育軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.04%現金/1.00% PIK， 1/17/2025	1/17/2020	$	8,108,461		8,090,146		8,108,461		2.2	%
GoReact（j）	教育軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.04%現金/1.00% PIK， 1/17/2025	1/18/2022	$	1,501,528		1,501,528		1,501,528		0.4	%
身份自動化系統（h）	教育軟件	普通股A-2類單位	8/25/2014		232,616		232,616		548,824		0.1	%
身份自動化系統（h）	教育軟件	普通股A-1類單位	3/6/2020		43,715		171,571		240,035		0.1	%
準備教育	教育軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 8/5/2027	8/5/2022	$	27,000,000		26,810,487		26,908,200		7.3	%
		全面教育軟件					40,775,639		47,616,835		12.9	%
TG Pressure Washing Holdings，LLC（h）	設施維護	優先股	8/12/2019		488,148		488,148		166,545		0.0	%
		設施維護總數					488,148		166,545		0.0	%
Davisware，LLC	外勤事務管理	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 7/31/2024	9/6/2019	$	6,000,000		5,997,322		5,990,400		1.6	%
Davisware，LLC	外勤事務管理	延遲提取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 7/31/2024	9/6/2019	$	5,477,790		5,474,844		5,469,026		1.5	%
		總體現場服務管理					11,472,166		11,459,426		3.1	%
GDS Software Holdings，LLC	金融服務	第一筆扣押定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 12/30/2026	12/30/2021	$	22,713,926		22,629,328		22,734,369		6.2	%
GDS Software Holdings，LLC（d）	金融服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 12/30/2026	12/30/2021	$	3,286,074		3,263,321		3,289,031		0.9	%
GDS Software Holdings，LLC（h）	金融服務	普通股A類單位	8/23/2018		250,000		250,000		515,832		0.1	%
		總金融服務					26,142,649		26,539,232		7.2	%
Ascend Software，LLC	金融服務軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.10%現金， 12/15/2026	12/15/2021	$	6,000,000		5,965,778		5,944,200		1.6	%
Ascend Software，LLC（j）	金融服務軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.10%現金， 12/15/2026	12/15/2021	$	4,050,000		4,031,912		4,012,335		1.1	%
		全面金融服務軟件					9,997,690		9,956,535		2.7	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Inspect Point Holdings，LLC	消防檢查商業軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.83%現金， 07/19/2028	7/19/2023	$	10,000,000		9,912,373		10,041,000		2.7	%
Inspect Point Holdings，LLC（j）	消防檢查商業軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.83%現金， 07/19/2028	7/19/2023	$	-		-		-		0.0	%
		全面消防檢查商業軟件					9,912,373		10,041,000		2.7	%
Stretch Zone Franchising，LLC（d）	健康/健身特許經營商	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 3/31/2028	3/31/2023	$	28,717,271		28,476,909		28,817,782		7.8	%
伸展區特許經營有限責任公司（j）	健康/健身特許經營商	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 3/31/2028	3/31/2023	$	-		-		-		0.0	%
Stretch Zone Franchising，LLC（h）	健康/健身特許經營商	甲類單位	3/31/2023		20,000		2,000,000		2,187,884		0.6	%
		全面健康/健身特許經營人					30,476,909		31,005,666		8.4	%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC	醫療保健服務	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.97%), 15.30%現金， 3/20/2028	3/20/2023	$	3,900,000		3,850,544		3,978,000		1.2	%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC（j）	醫療保健服務	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.97%), 15.30%現金， 3/20/2028	3/20/2023	$	-		11,045,323		11,421,705		3.1	%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC（h）	醫療保健服務	A類首選單位	3/20/2023		3,175,000		3,175,000		3,608,107		1.0	%
公理醫療諮詢有限責任公司	醫療保健服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.34%現金， 9/11/2028	9/11/2023	$	10,000,000		9,920,100		9,963,000		2.7	%
Axiom Medical Consulting，LLC（j）	醫療保健服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.34%現金， 9/11/2028	9/11/2023	$	-		-		-		0.0	%
Axiom母公司控股有限責任公司（h）	醫療保健服務	A類首選單位	6/19/2018		400,000		258,389		496,904		0.1	%
ComForCare醫療保健（d）	醫療保健服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.59%現金， 12/31/2027	1/31/2017	$	39,000,000		38,848,168		39,171,600		10.6	%
		醫療保健服務總數					67,097,524		68,639,316		18.7	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Invita（fka HemaTerra Holding Company，LLC）（d）	醫療軟件	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+8.25%), 13.58%現金， 1/31/2027	4/15/2019	$	54,788,655		54,511,745		54,947,542		14.9	%
Invita（fka HemaTerra Holding Company，LLC）	醫療軟件	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+8.25%), 13.58%現金， 1/31/2027	4/15/2019	$	13,721,050		13,680,818		13,760,841		3.7	%
Invita（fka TRC HemaTerra，LLC）（h）	醫療軟件	D類會員興趣	4/15/2019		2,487		2,816,693		5,576,006		1.5	%
採購合作伙伴，有限責任公司	醫療軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.84%現金， 5/12/2026	11/12/2020	$	35,125,000		34,984,808		35,125,000		9.5	%
採購合作伙伴有限責任公司（j）	醫療軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.84%現金， 5/12/2026	11/12/2020	$	10,300,000		10,237,810		10,300,000		2.8	%
採購合作伙伴控股有限責任公司（h）	醫療軟件	甲類單位	11/12/2020		571,219		571,219		786,681		0.2	%
		全面醫療保健軟件					116,803,093		120,496,070		32.6	%
羅斯科醫療公司（h）	醫療供應	普通股	3/26/2014		5,081		508,077		-		0.0	%
		醫療保健總供應					508,077		-		0.0	%
Book4Time，Inc.（a）（d）	接待/酒店	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 12.84%, 12/22/2025	12/22/2020	$	3,136,517		3,125,220		3,136,517		0.9	%
Book4Time，Inc.（a）（d）	接待/酒店	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 12.84%, 12/22/2025	12/22/2020	$	2,000,000		1,991,253		2,000,000		0.5	%
Book4Time，Inc.（a）（h）（i）	接待/酒店	A類優先股	12/22/2020		200,000		156,826		404,325		0.1	%
Knowland Group，LLC（k）	接待/酒店	二次留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.49%現金/3.00% PIK， 12/31/2024	11/9/2018	$	15,878,989		15,878,989		12,692,076		3.5	%
		招待費/酒店總數					21,152,288		18,232,918		5.0	%
Granite Comfort，LP（d）	空調服務和銷售	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.43%), 12.77%現金， 5/16/2027	11/16/2020	$	43,000,000		42,801,641		42,991,400		11.7	%
Granite Comfort，LP（j）（d）	空調服務和銷售	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.43%), 12.77%現金， 5/16/2027	11/16/2020	$	16,207,805		16,069,414		16,204,563		4.4	%
		空調服務和銷售總額					58,871,055		59,195,963		16.1	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Vector Control Holding Co.，LLC（d）	工業產品	第一筆扣押定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.75%現金， 3/6/2025	3/6/2013	$	923,886		923,886		923,886		0.3	%
Vector Control Holding Co.，LLC（h）	工業產品	購買有限責任公司權益、到期的令狀 11/30/2027	5/31/2015		343		-		8,151,341		2.2	%
		工業產品總數					923,886		9,075,227		2.5	%
DelivercyBloc，LLC	保險軟件	第一筆扣押定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.76%), 13.11%現金， 10/1/2026	10/1/2021	$	15,755,114		15,665,476		15,772,444		4.3	%
Panther ParentCo LLC（h）	保險軟件	甲類單位	10/1/2021		2,500,000		2,500,000		4,132,491		1.1	%
		Total保險軟件					18,165,476		19,904,935		5.4	%
LogicMonitor，Inc（d）	IT服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.84%現金， 5/17/2026	3/20/2020	$	43,000,000		42,967,165		43,000,000		11.7	%
		IT服務總數					42,967,165		43,000,000		11.7	%
Active Prospect，Inc.（d）	線索管理軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.54%現金， 8/8/2027	8/8/2022	$	12,000,000		11,925,329		12,120,000		3.3	%
Active Prospect，Inc.（j）	線索管理軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.54%現金， 8/8/2027	8/8/2022	$	-		-		-		0.0	%
		全面潛在客户管理軟件					11,925,329		12,120,000		3.3	%
Centerbase，LLC	合法軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.52%), 13.96%現金， 1/18/2027	1/18/2022	$	20,979,840		20,843,046		20,862,353		5.7	%
		法律軟件總數					20,843,046		20,862,353		5.7	%
麥迪遜邏輯公司（d）	營銷規劃軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金， 12/30/2028	12/30/2022	$	18,810,000		18,513,917		18,381,132		5.0	%
		總體營銷規劃軟件					18,513,917		18,381,132		5.0	%
ARC Health OpCo LLC（d）	心理保健服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.44%), 13.78%現金， 8/5/2027	8/5/2022	$	6,500,000		6,441,803		6,419,400		1.7	%
ARC Health OpCo LLC（d）	心理保健服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.44%), 13.78%現金， 8/5/2027	8/5/2022	$	26,914,577		26,901,549		26,564,515		7.2	%
ARC Health OpCo LLC（h）	心理保健服務	A類首選單位	8/5/2022		3,818,400		4,169,599		2,405,592		0.7	%
		心理保健服務總數					37,512,951		35,389,507		9.6	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Chronus LLC	指導軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+5.25%), 10.74%現金， 8/26/2026	8/26/2021	$	15,000,000		14,921,202		14,959,500		4.1	%
新時線有限責任公司（d）	指導軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.49%現金， 8/26/2026	8/26/2021	$	5,000,000		4,965,481		4,986,500		1.4	%
新時線有限責任公司（h）	指導軟件	A系列優先股	8/26/2021		3,000		3,000,000		2,262,537		0.6	%
		全面指導軟件					22,886,683		22,208,537		6.1	%
Omatic Software，LLC	非營利服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.60%現金/1.00% PIK， 6/30/2025	5/29/2018	$	16,311,806		16,286,276		16,346,061		4.4	%
		非營利服務總數					16,286,276		16,346,061		4.4	%
艾米麗街企業有限責任公司（d）	辦公用品	高級擔保票據 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 12.84%現金， 12/31/2025	12/28/2012	$	6,000,000		5,992,973		6,027,000		1.6	%
艾米麗街企業有限責任公司（h）	辦公用品	令人會員權益，到期 12/31/2025	12/28/2012		49,318		400,000		1,272,566		0.3	%
		辦公用品總數					6,392,973		7,299,566		1.9	%
Building out，Inc.（d）	房地產服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.44%現金， 7/9/2025	7/9/2020	$	14,000,000		13,958,951		13,633,200		3.7	%
Buildout，Inc.	房地產服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.44%現金， 7/9/2025	2/12/2021	$	38,500,000		38,370,244		37,491,300		10.2	%
Building out，Inc.（h）（i）	房地產服務	有限合夥權益	7/9/2020		1,250		1,372,557		1,231,050		0.3	%
		房地產服務總額					53,701,752		52,355,550		14.2	%
Wellspring Worldwide Inc.	研究軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+8.42%), 13.75%現金， 12/22/2028	6/27/2022	$	9,552,000		9,476,791		9,483,226		2.6	%
Wellspring Worldwide Inc.	研究軟件	延期提取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.42%), 13.76%現金， 12/22/2028	6/27/2022	$	14,400,000		14,234,960		14,296,320		3.9	%
阿基米德母公司(Archimedes Parent LLC)	研究軟件	A類公共單位	6/27/2022		2,475,160		2,475,160		2,475,160		0.7	%
		Total研究軟件					26,186,911		26,254,706		7.2	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
LFR雞肉有限責任公司	飯館	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 11/19/2026	11/19/2021	$	12,000,000		11,935,502		12,120,000		3.3	%
LFR Chicken LLC（j）	飯館	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 11/19/2026	11/19/2021	$	18,000,000		17,848,951		18,180,000		4.9	%
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC，h)	飯館	B系列首選單位	11/19/2021		497,183		1,000,000		1,222,352		0.3	%
		食肆的總					30,784,453		31,522,352		8.5	%
JobNimbus LLC	屋頂承包商軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.75%), 14.24%現金， 9/20/2026	3/28/2023	$	18,730,453		18,587,961		18,908,392		5.1	%
		Total Roofing承包商軟件					18,587,961		18,908,392		5.1	%
胡椒宮公司（d）（k）	特色食品零售商	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.74%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	33,320,000		33,166,709		2,289,084		0.6	%
胡椒宮公司（j）（k）	特色食品零售商	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.74%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	1,601,600		1,593,684		110,030		0.0	%
胡椒宮公司（j）（k）	特色食品零售商	循環信貸安排 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.74%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	-		-		-		0.0	%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)	特色食品零售商	會員興趣（A系列）	6/30/2021		1,000,000		1,000,000		-		0.0	%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)	特色食品零售商	會員興趣（B系列）	6/30/2021		197,035		197,035		-		0.0	%
		全面特色食品零售商					35,957,428		2,399,114		0.6	%
ArbiterSports，LLC（d）	體育管理	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.34%現金， 2/21/2025	2/21/2020	$	26,000,000		25,966,955		26,000,000		7.1	%
ArbiterSports，LLC	體育管理	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.34%現金， 2/21/2025	2/21/2020	$	-		1,000,000		1,000,000		0.3	%
		全面體育管理					26,966,955		27,000,000		7.4	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值 (c)		% 淨資產
Avionte Holdings，LLC（h）	人員配置服務	甲類單位	1/8/2014		100,000		100,000		3,523,559		1.0	%
		人員配備服務總數					100,000		3,523,559		1.0	%
JDXpert	人才獲取軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 14.10%現金， 5/2/2027	5/2/2022	$	6,000,000		5,958,724		6,060,000		1.6	%
JDXpert（j）	人才獲取軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 14.10%現金， 5/2/2027	5/2/2022	$	1,000,000		992,073		1,010,000		0.3	%
喬布維特公司（d）	人才獲取軟件	第一留置權定期貸款 (600萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.31%現金， 8/5/2028	8/5/2022	$	20,000,000		19,887,312		19,982,000		5.9	%
		全面人才獲取軟件					26,838,109		27,052,000		7.8	%
VetnCare MSO，LLC（j）	獸醫服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+5.75%), 11.09%現金， 5/12/2028	5/12/2023	$	4,680,505		4,640,064		4,695,482		1.3	%
		獸醫服務總數					4,640,064		4,695,482		1.3	%
非控制/非附屬投資總計							1,018,223,820		1,016,275,510		276.3	%
附屬投資-7.8%（b）

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
ETU Holdings，Inc（f）	企業教育軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+9.00%), 14.49%現金， 8/18/2027	8/18/2022	$	7,000,000		6,950,096		6,988,800		1.9	%
ETU Holdings，Inc（f）	企業教育軟件	二次留置權定期貸款 15.00% PIK， 2/18/2028	8/18/2022	$	6,362,930		6,324,373		5,694,822		1.5	%
ETU Holdings，Inc（f）（h）	企業教育軟件	A系列首選單位	8/18/2022		3,000,000		3,000,000		813,571		0.2	%
		全面企業教育軟件					16,274,469		13,497,193		3.6	%
Axero Holdings，LLC（f）	員工協作軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.49%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	5,500,000		5,471,285		5,500,000		1.5	%
Axero Holdings，LLC（f）	員工協作軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.49%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	1,100,000		1,093,439		1,100,000		0.3	%
Axero Holdings，LLC（f）（j）	員工協作軟件	循環信貸安排 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.49%現金， 6/30/2026	2/3/2022	$	-		-		-		0.0	%
Axero Holdings，LLC（f）（h）	員工協作軟件	A系列首選單位	6/30/2021		2,055,609		2,055,609		2,955,000		0.8	%
Axero Holdings，LLC（f）（h）	員工協作軟件	B系列首選單位	6/30/2021		2,055,609		2,055,609		5,541,163		1.6	%
		全體員工協作軟件					10,675,942		15,096,163		4.2	%
附屬機構投資總計							26,950,411		28,593,356		7.8	%
控制投資-13.7%（b）

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值 (c)		% 淨資產
Zolamar TBC（k）（g）	教育服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.34%現金/2.00% PIK， 5/11/2026	5/11/2021	$	1,651,086		1,651,086		1,651,086		0.4	%
Zolpine TBC（h）（g）	教育服務	普通股	5/11/2021		7,000,000		710		366,044		0.1	%
		整體教育服務					1,651,796		2,017,130		0.5	%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司（a）（e）（g）(m)	結構性金融證券	其他/結構性融資證券 0.00%, 4/20/2033	1/22/2008	$	111,000,000		19,821,991		4,424,899		1.2	%
Saratoga Investment Corp. CLO 2013-1，Ltd. Class F-2-R-3注（a）（g）	結構性金融證券	其他/結構性融資證券 (300萬美元TERm SOFR+10.00%), 15.60%, 4/20/2033	8/9/2021	$	9,375,000		9,375,000		7,378,676		2.0	%
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1，有限公司E類票據（a）（g）	結構性金融證券	其他/結構性融資證券 (300萬美元TERm SOFR+8.55%), 13.89%, 10/20/2033	10/28/2022	$	12,250,000		11,392,500		12,250,000		3.3	%
		總結構性融資證券					40,589,491		24,053,575		6.5	%
薩拉託加高級貸款基金I合資企業，LLC（a）（g）（j）	投資基金	無抵押貸款 10.00%, 10/20/2033	12/17/2021	$	17,618,954		17,618,954		15,818,297		4.3	%
薩拉託加高級貸款基金I合資企業，LLC（a）（g）	投資基金	會員權益	12/17/2021		17,583,486		17,583,485		8,801,572		2.4	%
		投資基金總額					35,202,439		24,619,869		6.7	%
控制投資分項							77,443,726		50,690,574		13.7	%
投資總額-297.8%（b）						$	1,122,617,957	$	1,095,559,440		297.8	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

	數量個共享		成本		公允價值		% 淨資產
現金和現金等值物以及現金和現金等值項目、準備金賬户-25.4%（b）
美國銀行貨幣市場（l）		93,296,917	$	93,296,917	$	93,296,917		25.4	%
現金和現金等價物、現金和現金等價物、儲備賬户合計		93,296,917	$	93,296,917	$	93,296,917		25.4	%

(1)

根據修訂後的1933年《證券法》第144A條，證券可以免於註冊，屬於限制性證券。貨幣市場基金按資產淨值估值，被認為是公允價值層次中的第一級投資。

(a)

指不屬於1940年修訂的《1940年投資公司法》(《1940年法案》)第55(A)節規定的“合格資產”的投資。截至2024年5月31日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的4.4%。作為BDC，公司通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。

(b)

百分比是基於截至2024年5月31日的淨資產367,855,082美元。

(c)

由於這些投資沒有“現成的市場報價”(根據1940年法案的定義)，這些投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的善意批准。這些投資已被列為公允價值層次結構的第三級(見合併財務報表附註3)。

(d)

這些證券全部或部分作為本公司優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。

(e)

這項投資沒有規定的應付利率。因此，上表中的0.00%利率代表了目前根據投資成本賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。

(f)

根據1940年法案的定義，該投資組合公司是一家“附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券。在截至2024年5月31日的三個月中，發行人為關聯公司的交易如下：

公司	購買		銷售		總利息來自投資		管理費收入		已實現淨得(損) 來自投資		淨變動率未實現讚賞（折舊）
Axero Holdings，LLC	$	-	$	-	$	230,261	$	-	$	-	$	943,561
ETU Holdings，Inc		-		-		507,683		-		-		(342,338	)
總	$	-	$	-	$	737,944	$	-	$	-	$	601,223

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年5月31日

(未經審計)

(g)

根據1940年法案的定義，我們“控制”該投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司25%以上的未償投票證券。截至2024年5月31日止三個月內，發行人既是我們控制的聯屬公司又是投資組合公司的交易如下：

公司	購買		銷售		總利息來自投資		總分紅來自投資		管理費收入		已實現淨收益（損失）投資			淨變動未實現讚賞（折舊）
Netreo Holdings，LLC	$	-	$	2,260,337	$	921,531	$	-	$	-	$	(6,084,162	)	$	3,802,854
佐拉邦人民銀行		710		710		110,862		-		-		(15,110,835	)		365,334
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司		-		-		-		-		804,456		-			(2,895,832	)
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司 E類筆記		-		-		434,231		-		-		-			-
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司F-2-R-3級注意		-		-		373,327		-		-		-			(1,496,551	)
薩拉託加高級貸款基金I合資企業有限責任公司		-		-		440,474		-		-		-			-
薩拉託加高級貸款基金I合資企業， LLC		-		-		-		1,297,050		-		-			(602,422	)
總	$	710	$	2,261,047	$	2,280,425	$	1,297,050	$	804,456	$	(21,194,997	)	$	(826,617	)

(h)

截至2024年5月31日的非創收活動。

(i)

包括由該公司的關聯公司發行的證券。

(j)

截至2024年5月31日，該投資的全部或部分承諾無資金支持。(See綜合財務報表附註9）。

(k)

截至2024年5月31日，該投資處於非應計狀態。這些投資的公允價值約為1670萬美元，佔公司投資組合的1.5%（見合併財務報表附註2）。

(l)

包括在公司截至2024年5月31日合併資產負債表中的現金及現金等值項目以及現金及現金等值項目、準備金賬户中。

(m)

利率下限為0.0%，不能為負。

SOFR擔保隔夜融資利率

100萬美元TERm SOFR -截至2024年5月31日，1個月美元TERm SOFR利率為5.33%。

300萬美元TERm SOFR -截至2024年5月31日，3個月美元TERm SOFR利率為5.34%。

600萬美元TERm SOFR -截至2024年5月31日，6個月美元TERm SOFR利率為5.31%。

PIk -實物支付（請參閲合併財務報表附註2）。

請參閲合併財務報表的附註。

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
非控制/非附屬投資-276.5%（b）
Altvia MidCo，LLC.	另類投資管理軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 13.83%現金， 7/18/2027	7/18/2022	$	7,900,000	$	7,840,328	$	7,884,990		2.1	%
Altvia MidCo，LLC.（h）	另類投資管理軟件	A系列-1優先股	7/18/2022		2,000,000		2,000,000		2,894,346		0.8	%
		Total另類投資管理軟件					9,840,328		10,779,336		2.9	%
BQE Software，Inc	架構與工程軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.75%), 12.08%現金， 4/13/2028	4/13/2023	$	24,500,000		24,285,669		24,497,550		6.6	%
BQE Software，Inc（j）	架構與工程軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.75%), 12.08%現金， 4/13/2028	4/13/2023	$	750,000		743,481		749,925		0.2	%
		總體架構與工程軟件					25,029,150		25,247,475		6.8	%
GrowthZone，LLC	關聯管理軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.25%), 13.58%現金， 5/10/2028	5/10/2023	$	22,649,425		22,292,083		22,934,808		6.2	%
Golden TopCo LP（h）	關聯管理軟件	A-2類公用單位	5/10/2023		1,072,394		1,072,394		1,154,132		0.3	%
		全面關聯管理軟件					23,364,477		24,088,940		6.5	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Artemis Wax Corp.（d）（j）	消費者服務	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.75%), 12.07%現金， 5/20/2026	5/20/2021	$	57,500,000		57,208,255		58,149,750		15.7	%
Artemis Wax Corp.(H)	消費者服務	B-1系列優先股	5/20/2021		934,463		1,500,000		4,822,941		1.3	%
Artemis Wax Corp.(H)	消費者服務	D系列優先股	12/22/2022		278,769		1,500,000		1,716,380		0.5	%
		消費者服務合計					60,208,255		64,689,071		17.5	%
斯庫克斯公司(h)、（i）	企業教育軟件	系列1會員興趣	12/8/2020		1,050		475,698		4,426,630		1.2	%
		全面企業教育軟件					475,698		4,426,630		1.2	%
GreyHeller LLC（h）	網絡安全	普通股	11/10/2021		7,857,689		1,906,275		2,826,009		0.8	%
		全面網絡安全					1,906,275		2,826,009		0.8	%
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC	牙科實踐管理	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+10.22%), 15.55%現金， 4/29/2026	2/8/2023	$	11,000,000		10,979,958		11,110,000		3.0	%
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC（h）（i）	牙科實踐管理	A系列首選單位	2/8/2023		493,999		1,027,519		1,111,499		0.3	%
Modis Dental Partners OpCo，LLC	牙科實踐管理	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.48%), 14.80%現金， 4/18/2028	4/18/2023	$	7,000,000		6,906,453		7,113,400		1.9	%
Modis Dental Partners OpCo，LLC	牙科實踐管理	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.48%), 14.80%現金， 4/18/2028	4/18/2023	$	7,500,000		7,392,367		7,621,500		2.1	%
Modis Dental Partners OpCo，LLC（h）	牙科實踐管理	A類首選單位	4/18/2023		2,950,000		2,950,000		2,682,996		0.7	%
新英格蘭牙科合作伙伴	牙科實踐管理	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.48%現金， 11/25/2025	11/25/2020	$	6,555,000		6,526,643		6,198,408		1.7	%
新英格蘭牙科合作伙伴	牙科實踐管理	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.48%現金， 11/25/2025	11/25/2020	$	4,650,000		4,635,903		4,397,040		1.2	%
		全面牙科實踐管理					40,418,843		40,234,843		10.9	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）			% 淨資產
Exigo，LLC（d）	直銷軟件	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+5.75%), 11.17%現金， 3/16/2027	3/16/2022	$	24,313,135		24,167,354		23,165,555			6.3	%
Exigo，LLC（j）	直銷軟件	循環信貸安排 (100萬美元TERm SOFR+5.75%), 11.17%現金， 3/16/2027	3/16/2022	$	-		-		(49,167	)		0.0	%
Exigo，LLC（h），（i）	直銷軟件	公共單位	3/16/2022		1,041,667		1,041,667		957,067			0.3	%
		全面直銷軟件					25,209,021		24,073,455			6.6	%
C2教育系統公司（d）	教育服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 13.83%現金， 5/31/2025	5/31/2017	$	21,500,000		21,478,821		21,459,150			5.8	%
C2教育系統公司（j）	教育服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 13.83%現金， 5/31/2025	4/28/2023	$	-		-		-			0.0	%
C2教育系統公司（h）	教育服務	A系列-1優先股	5/18/2021		3,127		499,904		576,118			0.2	%
Zolamar TBC（k）	教育服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金/2.00% PIK， 5/11/2026	5/11/2021	$	16,409,153		16,340,466		3,493,509			0.9	%
Zolamar TBC（j）（k）	教育服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金/2.00% PIK， 5/11/2026	5/11/2021	$	1,364,109		1,358,200		290,419			0.1	%
Zolamar TBC（h）	教育服務	甲類單位	5/11/2021		250,000		250,000		-			0.0	%
		整體教育服務					39,927,391		25,819,196			7.0	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
命運解決方案公司（h）（i）	教育軟件	有限合夥權益	5/16/2018		3,068		3,969,291		9,894,736		2.7	%
GoReact	教育軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.03%現金/1.00% PIK， 1/17/2025	1/17/2020	$	8,087,775		8,060,498		8,087,775		2.2	%
GoReact（j）	教育軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.03%現金/1.00% PIK， 1/17/2025	1/18/2022	$	-		-		-		0.0	%
身份自動化系統（h）	教育軟件	普通股A-2類單位	8/25/2014		232,616		232,616		569,355		0.2	%
身份自動化系統（h）	教育軟件	普通股A-1類單位	3/6/2020		43,715		171,571		235,296		0.1	%
準備教育	教育軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 8/5/2027	8/5/2022	$	27,000,000		26,797,063		26,792,100		7.2	%
		全面教育軟件					39,231,039		45,579,262		12.4	%
TG Pressure Washing Holdings，LLC（h）	設施維護	優先股	8/12/2019		488,148		488,148		231,181		0.1	%
		設施維護總數					488,148		231,181		0.1	%
Davisware，LLC	外勤事務管理	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 7/31/2024	9/6/2019	$	6,000,000		5,991,382		5,989,200		1.6	%
Davisware，LLC（j）	外勤事務管理	延遲提取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 7/31/2024	9/6/2019	$	4,727,790		4,714,256		4,719,280		1.3	%
		總體現場服務管理					10,705,638		10,708,480		2.9	%
GDS Software Holdings，LLC	金融服務	第一筆扣押定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 12/30/2026	12/30/2021	$	22,713,926		22,624,322		22,545,843		6.1	%
GDS Software Holdings，LLC	金融服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 12/30/2026	12/30/2021	$	3,286,074		3,262,111		3,261,757		0.9	%
GDS Software Holdings，LLC（h）	金融服務	普通股A類單位	8/23/2018		250,000		250,000		468,204		0.1	%
		總金融服務					26,136,433		26,275,804		7.1	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Ascend Software，LLC	金融服務軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.10%現金， 12/15/2026	12/15/2021	$	6,000,000		5,961,680		5,920,200		1.6	%
Ascend Software，LLC（j）	金融服務軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 13.10%現金， 12/15/2026	12/15/2021	$	4,050,000		4,029,154		3,996,135		1.1	%
		全面金融服務軟件					9,990,834		9,916,335		2.7	%
Inspect Point Holdings，LLC	消防檢查商業軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.82%現金， 07/19/2028	7/19/2023	$	10,000,000		9,908,861		9,916,000		2.7	%
Inspect Point Holdings，LLC（j）	消防檢查商業軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.82%現金， 07/19/2028	7/19/2023	$	-		-		-		0.0	%
		全面消防檢查商業軟件					9,908,861		9,916,000		2.7	%
伸展區特許經營有限責任公司	健康/健身特許經營商	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 3/31/2028	3/31/2023	$	30,000,000		29,740,931		29,970,000		8.1	%
伸展區特許經營有限責任公司（j）	健康/健身特許經營商	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 3/31/2028	3/31/2023	$	-		-		-		0.0	%
Stretch Zone Franchising，LLC（h）	健康/健身特許經營商	甲類單位	3/31/2023		20,000		2,000,000		2,062,331		0.6	%
		全面健康/健身特許經營人					31,740,931		32,032,331		8.7	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC	醫療保健服務	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.98%), 15.30%現金， 3/20/2028	3/20/2023	$	3,900,000		3,847,845		3,959,670		1.2	%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC（j）	醫療保健服務	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+9.98%), 15.30%現金， 3/20/2028	3/20/2023	$	8,600,000		8,482,841		8,731,580		2.4	%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC（h）	醫療保健服務	A類首選單位	3/20/2023		2,850,000		2,850,000		2,859,121		0.8	%
公理醫療諮詢有限責任公司	醫療保健服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.33%現金， 9/11/2028	9/11/2023	$	10,000,000		9,917,367		9,913,000		2.7	%
Axiom Medical Consulting，LLC（j）	醫療保健服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.33%現金， 9/11/2028	9/11/2023	$	-		-		-		0.0	%
Axiom母公司控股有限責任公司（h）	醫療保健服務	A類首選單位	6/19/2018		400,000		258,389		630,740		0.2	%
ComForCare醫療保健（d）	醫療保健服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.58%現金， 1/31/2025	1/31/2017	$	25,000,000		24,973,000		25,000,000		6.8	%
		醫療保健服務總數					50,329,442		51,094,111		14.1	%
HemaTerra Holding Company，LLC（d）	醫療軟件	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+8.25%), 13.57%現金， 1/31/2027	4/15/2019	$	54,927,713		54,624,303		55,087,003		14.9	%
HemaTerra Holding Company，LLC	醫療軟件	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+8.25%), 13.57%現金， 1/31/2027	4/15/2019	$	13,755,875		13,710,513		13,795,767		3.7	%
TRC hemaTerra，LLC(H)	醫療軟件	D類會員興趣	4/15/2019		2,487		2,816,693		5,362,439		1.4	%
採購合作伙伴，有限責任公司	醫療軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.83%現金， 5/12/2026	11/12/2020	$	35,125,000		34,965,458		35,125,000		9.5	%
採購合作伙伴有限責任公司（j）	醫療軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.83%現金， 5/12/2026	11/12/2020	$	10,300,000		10,230,001		10,300,000		2.8	%
採購合作伙伴控股有限責任公司（h）	醫療軟件	甲類單位	11/12/2020		571,219		571,219		826,280		0.2	%
		全面醫療保健軟件					116,918,187		120,496,489		32.5	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
羅斯科醫療公司（h）	醫療供應	普通股	3/26/2014		5,081		508,077		-		0.0	%
		醫療保健總供應					508,077		-		0.0	%
Book4Time，Inc.（a）（d）	接待/酒店	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 12.83%, 12/22/2025	12/22/2020	$	3,136,517		3,122,542		3,136,517		0.8	%
Book4Time，Inc.（a）	接待/酒店	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 12.83%, 12/22/2025	12/22/2020	$	2,000,000		1,989,839		2,000,000		0.5	%
Book4Time，Inc.（a）（h）（i）	接待/酒店	A類優先股	12/22/2020		200,000		156,826		389,531		0.1	%
Knowland Group，LLC（k）	接待/酒店	二次留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.48%現金/3.00% PIK， 12/31/2024	11/9/2018	$	15,878,989		15,878,989		12,642,851		3.4	%
Sceptre Hospitality Resources，LLC	接待/酒店	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.25%), 12.58%現金， 11/15/2027	4/27/2020	$	23,000,000		22,835,500		23,278,300		6.3	%
Sceptre Hospitality Resources，LLC（j）	接待/酒店	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.25%), 12.58%現金， 11/15/2027	9/2/2021	$	-		-		-		0.0	%
		招待費/酒店總數					43,983,696		41,447,199		11.1	%
Granite Comfort，LP（d）	空調服務和銷售	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.46%), 12.79%現金， 5/16/2027	11/16/2020	$	43,000,000		42,781,757		43,000,000		11.6	%
Granite Comfort，LP（j）	空調服務和銷售	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.46%), 12.79%現金， 5/16/2027	11/16/2020	$	16,207,805		16,059,588		16,207,805		4.4	%
		空調服務和銷售總額					58,841,345		59,207,805		16.0	%
Vector Control Holding Co.，LLC（d）	工業產品	第一筆扣押定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.75%現金， 3/6/2025	3/6/2013	$	923,886		923,886		923,886		0.2	%
Vector Control Holding Co.，LLC（h）	工業產品	購買有限責任公司權益、到期的令狀 11/30/2027	5/31/2015		343		-		8,171,235		2.2	%
		工業產品總數					923,886		9,095,121		2.4	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
DelivercyBloc，LLC	保險軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+7.76%), 13.09%現金， 10/1/2026	10/1/2021	$	15,788,864		15,686,250		15,806,231		4.3	%
Panther ParentCo LLC（h）	保險軟件	甲類單位	10/1/2021		2,500,000		2,500,000		4,014,869		1.1	%
		Total保險軟件					18,186,250		19,821,100		5.4	%
LogicMonitor，Inc（d）	IT服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.50%), 11.83%現金， 5/17/2026	3/20/2020	$	43,000,000		42,967,165		43,000,000		11.6	%
		*IT服務總量					42,967,165		43,000,000		11.6	%
Active Prospect，Inc.（d）	線索管理軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.53%現金， 8/8/2027	8/8/2022	$	12,000,000		11,920,834		12,120,000		3.3	%
Active Prospect，Inc.（j）	線索管理軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.53%現金， 8/8/2027	8/8/2022	$	-		-		-		0.0	%
		全面潛在客户管理軟件					11,920,834		12,120,000		3.3	%
Centerbase，LLC	合法軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.75%), 13.08%現金， 1/18/2027	1/18/2022	$	21,033,360		20,882,496		20,709,446		5.6	%
		法律軟件總數					20,882,496		20,709,446		5.6	%
麥迪遜邏輯公司（d）	營銷規劃軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.33%現金， 12/30/2028	12/30/2022	$	18,857,500		18,544,720		18,420,006		5.0	%
		總體營銷規劃軟件					18,544,720		18,420,006		5.0	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
ARC Health OpCo LLC（d）	心理保健服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.47%), 13.81%現金， 8/5/2027	8/5/2022	$	6,500,000		6,438,832		6,490,900		1.8	%
ARC Health OpCo LLC（d）（j）	心理保健服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.47%), 13.81%現金， 8/5/2027	8/5/2022	$	26,914,577		26,903,916		26,876,897		7.3	%
ARC Health OpCo LLC（h）	心理保健服務	A類首選單位	8/5/2022		3,818,400		4,169,599		4,009,323		1.1	%
		心理保健服務總數					37,512,347		37,377,120		10.2	%
Chronus LLC	指導軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+5.25%), 10.73%現金， 8/26/2026	8/26/2021	$	15,000,000		14,911,921		14,841,000		4.0	%
Chronus LLC	指導軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.48%現金， 8/26/2026	8/26/2021	$	5,000,000		4,962,938		4,947,000		1.3	%
新時線有限責任公司（h）	指導軟件	A系列優先股	8/26/2021		3,000		3,000,000		2,280,881		0.6	%
		全面指導軟件					22,874,859		22,068,881		5.9	%
Omatic Software，LLC	非營利服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.59%現金/1.00% PIK， 6/30/2025	5/29/2018	$	16,270,192		16,239,922		16,266,938		4.4	%
		非營利服務總數					16,239,922		16,266,938		4.4	%
艾米麗街企業有限責任公司	辦公用品	高級擔保票據 (300萬美元TERm SOFR+7.50%), 12.83%現金， 12/31/2025	12/28/2012	$	6,000,000		5,992,437		6,027,000		1.6	%
艾米麗街企業有限責任公司（h）	辦公用品	令人會員權益，到期 12/31/2025	12/28/2012		49,318		400,000		1,153,874		0.3	%
		辦公用品總數					6,392,437		7,180,874		1.9	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
Building out，Inc.（d）	房地產服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.43%現金， 7/9/2025	7/9/2020	$	14,000,000		13,950,236		13,631,800		3.7	%
Buildout，Inc.	房地產服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.47%現金， 7/9/2025	2/12/2021	$	38,500,000		38,342,798		37,487,450		10.1	%
Building out，Inc.（h）（i）	房地產服務	有限合夥權益	7/9/2020		1,250		1,372,557		1,231,195		0.3	%
		房地產服務總額					53,665,591		52,350,445		14.1	%
Wellspring Worldwide Inc.	研究軟件	第一筆扣押定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.32%現金， 12/22/2028	6/27/2022	$	9,552,000		9,474,084		9,483,226		2.6	%
Wellspring Worldwide Inc.	研究軟件	延期提取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.32%現金， 12/22/2028	6/27/2022	$	14,400,000		14,227,504		14,296,320		3.9	%
阿基米德母公司(Archimedes Parent LLC)	研究軟件	A類公共單位	6/27/2022		2,475,160		2,475,160		2,475,160		0.7	%
		Total研究軟件					26,176,748		26,254,706		7.2	%
LFR雞肉有限責任公司	飯館	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.32%現金， 11/19/2026	11/19/2021	$	12,000,000		11,926,272		12,104,400		3.3	%
LFR雞肉有限責任公司	飯館	延期支取定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+7.00%), 12.32%現金， 11/19/2026	11/19/2021	$	9,000,000		8,935,545		9,078,300		2.5	%
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC，h)	飯館	B系列首選單位	11/19/2021		497,183		1,000,000		1,397,572		0.4	%
		食肆的總					21,861,817		22,580,272		6.2	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
JobNimbus LLC	屋頂承包商軟件	第一留置權定期貸款 (100萬美元TERm SOFR+8.75%), 14.17%現金， 9/20/2026	3/28/2023	$	18,777,459		18,624,294		19,014,055		5.1	%
		Total Roofing承包商軟件					18,624,294		19,014,055		5.1	%
胡椒宮公司（d）（k）	特色食品零售商	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.73%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	33,320,000		33,148,332		2,409,036		0.7	%
胡椒宮公司（j）（k）	特色食品零售商	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.73%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	1,101,600		1,092,422		79,646		0.0	%
胡椒宮公司（j）（k）	特色食品零售商	循環信貸安排 (300萬美元TERm SOFR+6.25%), 11.73%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	-		-		-		0.0	%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)	特色食品零售商	會員興趣（A系列）	6/30/2021		1,000,000		1,000,000		-		0.0	%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)	特色食品零售商	會員興趣（B系列）	6/30/2021		197,035		197,035		-		0.0	%
		全面特色食品零售商					35,437,789		2,488,682		0.7	%
ArbiterSports，LLC（d）	體育管理	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.33%現金， 2/21/2025	2/21/2020	$	26,000,000		25,945,071		26,000,000		7.0	%
ArbiterSports，LLC	體育管理	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+6.00%), 11.33%現金， 2/21/2025	2/21/2020	$	1,000,000		1,000,000		1,000,000		0.3	%
		全面體育管理					26,945,071		27,000,000		7.3	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值 (c)		% 淨資產
Avionte Holdings，LLC（h）	人員配置服務	甲類單位	1/8/2014		100,000		100,000		3,287,970		0.9	%
		人員配備服務總數					100,000		3,287,970		0.9	%
JDXpert	人才獲取軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 14.10%現金， 5/2/2027	5/2/2022	$	6,000,000		5,955,935		6,060,000		1.6	%
JDXpert（j）	人才獲取軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.50%), 14.10%現金， 5/2/2027	5/2/2022	$	1,000,000		991,649		1,010,000		0.3	%
喬布維特公司（d）	人才獲取軟件	第一留置權定期貸款 (600萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.27%現金， 8/5/2028	8/5/2022	$	20,000,000		19,875,273		19,826,000		5.6	%
		全面人才獲取軟件					26,822,857		26,896,000		7.5	%
VetnCare MSO，LLC（j）	獸醫服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+5.75%), 11.08%現金， 5/12/2028	5/12/2023	$	4,680,505		4,638,599		4,753,048		1.3	%
		獸醫服務總數					4,638,599		4,753,048		1.3	%
非控制/非附屬投資總計							1,035,879,751		1,019,774,616		276.5	%
附屬投資-7.5%（b）

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值（c）		% 淨資產
ETU Holdings，Inc（f）	企業教育軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+9.00%), 14.48%現金， 8/18/2027	8/18/2022	$	7,000,000		6,945,060		6,983,200		1.9	%
ETU Holdings，Inc（f）	企業教育軟件	二次留置權定期貸款 15.00% PIK， 2/18/2028	8/18/2022	$	6,130,483		6,089,408		5,454,290		1.5	%
ETU Holdings，Inc（f）（h）	企業教育軟件	A系列首選單位	8/18/2022		3,000,000		3,000,000		1,162,040		0.3	%
		全面企業教育軟件					16,034,468		13,599,530		3.7	%
Axero Holdings，LLC（f）	員工協作軟件	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.48%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	5,500,000		5,468,859		5,555,000		1.5	%
Axero Holdings，LLC（f）	員工協作軟件	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.48%現金， 6/30/2026	6/30/2021	$	1,100,000		1,092,870		1,111,000		0.3	%
Axero Holdings，LLC（f）（j）	員工協作軟件	循環信貸安排 (300萬美元TERm SOFR+8.00%), 13.48%現金， 6/30/2026	2/3/2022	$	-		-		-		0.0	%
Axero Holdings，LLC（f）（h）	員工協作軟件	A系列首選單位	6/30/2021		2,055,609		2,055,609		2,877,000		0.8	%
Axero Holdings，LLC（f）（h）	員工協作軟件	B系列首選單位	6/30/2021		2,055,609		2,055,609		4,606,607		1.2	%
		全體員工協作軟件					10,672,947		14,149,607		3.8	%
附屬機構投資總計							26,707,415		27,749,137		7.5	%
控制投資-24.7%（b）

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

公司(1)	行業	投資利率/ 成熟性	原始收購日期	本金/ 股份數量		成本		公允價值 (c)		% 淨資產
Netreo Holdings，LLC（g）	IT服務	第一留置權定期貸款 (300萬美元TERm SOFR +6.50%), 11.98%現金/3.50%PIK 12/31/2025	7/3/2018	$	5,693,748		5,686,791		5,582,719		1.5	%
Netreo Holdings，LLC（d）（g）	IT服務	延期支取定期貸款 (300萬美元TERm SOFR +6.50%), 11.98%現金/3.50%PIK， 12/31/2025	5/26/2020	$	25,271,214		25,193,452		24,778,425		6.7	%
Netreo Holdings，LLC（g）（h）	IT服務	普通股A類單位	7/3/2018		4,600,677		8,344,500		5,060,745		1.4	%
		IT服務總數					39,224,743		35,421,889		9.6	%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司（a）（e）（g）	結構性金融證券	其他/結構性融資證券 0.00%, 4/20/2033	1/22/2008	$	111,000,000		22,001,887		9,500,627		2.6	%
Saratoga Investment Corp. CLO 2013-1，Ltd. Class F-2-R-3注（a）（g）	結構性金融證券	其他/結構性融資證券 (300萬美元TERm SOFR+10.00%), 15.60%, 4/20/2033	8/9/2021	$	9,375,000		9,375,000		8,875,227		2.4	%
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1，有限公司E類票據（a）（g）	結構性金融證券	其他/結構性融資證券 (300萬美元TERm SOFR+8.55%), 13.88%, 10/20/2033	10/28/2022	$	12,250,000		11,392,500		12,250,000		3.3	%
		總結構性融資證券					42,769,387		30,625,854		8.3	%
薩拉託加高級貸款基金I合資企業，LLC（a）（g）（j）	投資基金	無抵押貸款 10.00%, 10/20/2033	12/17/2021	$	17,618,954		17,618,954		15,818,297		4.3	%
薩拉託加高級貸款基金I合資企業，LLC（a）（g）	投資基金	會員權益	12/17/2021		17,583,486		17,583,487		9,403,996		2.5	%
		投資基金總額					35,202,441		25,222,293		6.8	%
控制投資分項							117,196,571		91,270,036		24.7	%
投資總額-308.7%（b）						$	1,179,783,737	$	1,138,793,789		308.7	%

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

	數量股份		成本		公允價值		% 淨資產
現金和現金等值物以及現金和現金等值物、準備金賬户-10.9%（b）
美國銀行貨幣市場（l）		40,507,124	$	40,507,124	$	40,507,124		10.9	%
現金總額和現金等值物以及現金和現金等值物、準備金賬户		40,507,124	$	40,507,124	$	40,507,124		10.9	%

(1)

根據修訂後的1933年《證券法》第144A條，證券可以免於註冊，屬於限制性證券。貨幣市場基金按資產淨值估值，被認為是公允價值層次中的第一級投資。

(a)

代表不屬於經修訂的1940年投資公司法（“1940年法案”）第55（a）條規定的“合格資產”的投資。截至2024年2月29日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的6.2%。作為BDS，公司通常必須將至少70%的總資產投資於合格資產。

(b)

抵押貸款基於截至2024年2月29日的淨資產370，224，108美元。

(c)

(d)

這些證券全部或部分作為本公司優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。

(e)

這項投資沒有規定的應付利率。因此，上表中的0.00%利率代表了目前根據投資成本賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。

(f)

根據1940年法案的定義，該投資組合公司是一家“附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未發行投票證券。自2024年2月29日起，Modis Dental Partners OpCo，LLC和Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC不再是附屬公司。截至2024年2月29日止年度發行人為聯屬公司的交易如下：

公司	購買		銷售		總興趣投資		管理費收入		已實現淨得(損) 來自投資		淨變動率未實現讚賞（折舊）
Axero Holdings，LLC	$	-	$	-	$	931,008	$	-	$	-	$	976,251
ETU Holdings，Inc		-		-		1,915,718		-		-		(2,518,080	)
Modis Dental Partners OpCo，LLC		8,845,000		-		656,579		-		-		-
Alpha Aesthetics Partners OpCo， LLC		10,498,789		-		670,737		-		-		-
總	$	19,343,789	$	-	$	4,174,042	$	-	$	-	$	(1,541,829	)

薩拉託加投資公司

綜合投資計劃

2024年2月29日

(g)

根據1940年法案的定義，我們“控制”了這家投資組合公司，因為我們擁有超過25%的投資組合公司未發行的有投票權證券。截至二月的年度交易 2024年29日，發行人既是我們控制的附屬公司又是投資組合公司如下：

公司	購買		銷售		總利息從… 投資		總分紅從… 投資		管理費用收入		已實現淨得(損) 來自投資		淨變動率未實現讚賞 (折舊)
Netreo Holdings，LLC	$	2,475,000	$	-	$	4,374,804	$	-	$	-	$	-	$	(12,083,067	)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司		-		-		-		-		3,270,232		-		(4,733,934	)
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司 E類筆記		-		-		1,696,890		-		-		-		895,505
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司F-2-R-3級注意		-		-		1,469,668		-		-		-		43,821
薩拉託加高級貸款基金I合資企業有限責任公司		-		-		1,781,472		-		-		-		(1,800,657	)
薩拉託加高級貸款基金I合資企業， LLC		-		-		-		5,911,564		-		-		(3,702,956	)
總	$	2,475,000	$	-	$	9,322,834	$	5,911,564	$	3,270,232	$	-	$	(21,381,288	)

(h)

生產於2024年2月29日的非收入。

(i)

包括由公司附屬公司發行的證券。

(j)

截至2024年2月29日，此投資的全部或部分資金尚未到位。(見合併財務報表附註9)。

(k)

截至2024年2月29日，該投資處於非應計項目狀態。這些投資的公允價值約為1,890美元萬，佔公司投資組合的1.7% (見合併財務報表附註2)。

(l)

包括現金及現金等價物、現金及現金等價物、截至2024年2月29日的公司綜合資產負債表中的儲備賬户。

SOFR擔保的隔夜融資利率

100萬美元期限SOFR-截至2024年2月29日的1個月美元期限SOFR利率為5.32%.

300萬美元期限SOFR-截至2024年2月29日的3個月美元期限SOFR利率為5.33%.

600萬美元期限SOFR-截至2024年2月29日的6個月美元期限SOFR利率為5.27%.

實物支付 (見合併財務報表附註2)。

請參閲合併財務報表的附註。

薩拉託加投資公司。

合併財務報表附註

2024年5月31日

(未經審計)

注1.組織

Saratoga Investment Corp.(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)是一家在馬裏蘭州註冊成立的非多元化封閉式管理投資公司，該公司已選擇被視為業務發展公司，並根據經修訂的1940年《投資公司法》(“1940法案”) 予以監管。本公司於2007年3月23日作為GSC投資公司開始運營，並於2007年3月28日完成首次公開募股(IPO)。本公司已選擇，並打算每年取得資格，根據經修訂的1986年國內税法(以下簡稱“守則”)第m章，就美國聯邦所得税而言，被視為受監管的投資公司(“RIC”) 。本公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上從其投資中獲得資本增值。

GSC Investment，LLC(“LLC”) 成立於2006年5月，是馬裏蘭州的一家有限責任公司。2007年3月21日，本公司註冊成立，同時，根據有限責任公司的有限責任公司協議和馬裏蘭州法律中的合併程序，有限責任公司與本公司合併並併入本公司，本公司為尚存實體。就該項合併而言，有限責任公司的每一項尚未償還的有限責任公司權益已轉換為本公司的普通股股份。

2010年7月30日，公司更名為“GSC投資公司”。致“薩拉託加投資公司”與資本重組交易的完成有關。

本公司由投資顧問公司Saratoga Investment Advisors，LLC(“經理”或“Saratoga Investment Advisors”) 根據投資諮詢及管理協議(“管理協議”)進行外部管理及提供意見。

公司成立了家全資子公司：SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR，Inc.，它們被構建為特拉華州實體，在美國聯邦所得税中被視為公司，旨在通過持有對組織為有限責任公司或有限責任公司(LLC)(或其他形式的傳遞實體)的投資組合公司的股權或類似股權的投資，來促進其遵守根據《準則》被視為RIC的要求。這些實體出於會計目的進行了合併，但不是出於美國聯邦所得税的目的進行合併，並且可能會因其對投資組合公司的所有權而產生美國聯邦所得税費用。2022年2月，SIA-GH，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售每個投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃。他説：

我們的全資子公司薩拉託加投資公司SBIC II LP(“SBIC II LP”)和Saratoga Investment Corp.SBIC III LP(“SBIC III LP”，連同SBIC II LP，“SBIC子公司”)分別於2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得SBIC許可證。SBIC的每個子公司提供高達$175.0以小企業管理局擔保的債券形式提供的長期資本為百萬美元。在其債券被全額償還給SBA後，Saratoga Investment Corp.SBIC LP(“SBIC LP”)於2024年1月3日交出了許可證，使公司能夠獲得SBIC LP的所有未分配資本，SBIC LP隨後與公司合併。根據目前SBIC的規定，對於兩個或更多受共同控制的SBIC，未償還的SBA債券的最高金額不能超過$350.0百萬美元以上175.0合計監管資本為100萬美元。

本公司成立了全資擁有的特殊用途實體，即特拉華州有限責任公司、薩拉託加投資基金II有限責任公司(“SIF II”)和薩拉託加投資基金III有限責任公司(“SIF III”)，用於Encina信貸融資和Live Oak信貸融資(各自定義如下 )。與Encina貸款機構Finance，LLC(“Encina”) 的優先擔保循環信貸安排(“Encina信貸安排”)由SIF II持有並質押給Encina的貸款支持，而與Live Oak Banking Company(“Live Oak”)的優先擔保循環信貸安排(“Live Oak Credit”)由SIF III持有並質押給Live Oak的貸款支持。

於2021年10月26日，本公司與TJHA JV I LLC(“TJHA”)訂立有限責任公司協議，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合資公司處於聯合控制之下，並未合併。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)，後者是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2022成立的目的是在一級和二級市場投資於廣泛銀團的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券的多元化投資組合。2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1透過有抵押的貸款責任信託(“合營CLO信託”)發行百萬元債務(“2022年合營CLO票據”)。2022年合營CLO票據是根據日期為2022年10月28日的契約(“合營企業”)發行的，受託人為美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)(“受託人”)。

附註2.主要會計政策摘要

陳述的基礎

*隨附的合併財務報表已按照美國公認會計原則 (“美國公認會計原則”)按權責發生制編制，以美元計價，包括本公司及其全資擁有的特殊目的融資子公司、SIF II、SIF III、SBIC II LP、SBIC III LP、SIA-AAP，Inc.、SIA-ARC，Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.、SIA-G4，Inc.、 SIA-GH，Inc.、SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP，Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc. 所有公司間賬户和交易已在合併中註銷。除另有説明外，本文中提及的“公司”、“我們”、和“我們”包括薩拉託加投資公司及其合併子公司。

本公司、SBIC II LP和SBIC III LP都被視為財務報告方面的投資公司，並已適用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題946中的指導方針。金融服務 -投資公司(“ASC 946”)。在截至2024年5月31日的三個月內，本公司、SBIC II LP或SBIC III LP作為投資公司的地位沒有變化。

合併原則

根據ASC 946的投資公司規則及規定，本公司不得合併除另一投資公司或以向本公司提供服務為業務的受控營運公司以外的任何實體。因此，本公司的綜合財務報表僅包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有公司間餘額和交易已在合併中註銷。

本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司，因為本公司和TJHA各自擁有同等的50%投票權的SLF合資公司，因此任何一方都不擁有控股權。此外，FASB ASC主題810，整固得出的結論是，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並其在SLF合資公司的投資。

在編制財務報表時使用估計數

根據美國公認會計原則編制隨附的合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入、收益 (虧損)和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。

運營細分市場

該公司投資於多個行業。公司單獨評估其每一項投資關係的業績。但是，由於這些投資關係中的每一個都具有相似的業務和經濟特徵，因此它們被聚合為一個投資細分市場。所有適用分部披露均包括在本公司的綜合財務報表內或可源自該等財務報表(見“附註3.投資”)。

現金和現金等價物

現金和現金等價物包括對貨幣市場基金的短期、流動性投資。本公司將現金存入金融機構，有時，此類餘額可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。現金及現金等價物按約為公允價值的成本列賬。根據1940年法案第12(D)(1)(A)條，本公司不得投資於其他投資公司，如貨幣市場基金，如果此類投資會導致本公司：

●

擁有超過 3.0投資公司已發行的有表決權股票總額的百分比；

●

持有投資公司的證券，其總價值超過5.0公司總資產價值的%；或

●

持有投資公司的證券，其總價值超過10.0佔公司總資產價值的%。

截至2024年5月31日，公司未超過任何這些限制。

現金和現金等價物、儲備賬户

現金和現金等價物，儲備賬户包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式存放在指定銀行賬户中的金額，而且，此類餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的保險限額，代表公司的全資子公司SIF II和SIF III分別持有的擔保投資或與Encina信貸融資或Live Oak信貸融資相關的其他儲備金額收到的付款。根據Encina信貸融資和Live Oak信貸融資的條款，本公司必須使用這些金額支付利息支出、減少借款或支付其他金額。

此外，除了現金和現金等價物，儲備賬户還包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式存放在指定銀行賬户中的金額，這些資金位於本公司的全資子公司SBIC II LP和SBIC III LP內。

現金流量表解釋了在調整期初和期末總額時，現金、現金等價物以及通常被稱為限制性現金和限制性現金等價物的金額在本期間的變化。

下表提供了現金和現金等價物及現金和現金等價物、合併資產表內報告的準備金賬户和合並現金流量表中所列相同數額總額的負債的對賬：

	5月31日， 2024		2月29日 2024
現金及現金等價物	$	32,228,082	$	8,692,846
現金和現金等值物、準備金賬户		61,068,835		31,814,278
現金和現金等價物以及現金和現金等價物合計，儲備賬户	$	93,296,917	$	40,507,124

投資分類

公司根據《1940年法案》的要求對其投資進行分類。根據1940年法案，“控制投資”被定義為對公司擁有超過25.0%的有投票權證券或保持大於50.0董事會代表的百分比。根據1940年法案，“關聯投資”被定義為在公司擁有的公司中的非控制投資。5.0%和25.0%的有投票權的證券。根據1940年法案，“非附屬投資”被定義為既不是控制投資也不是附屬投資的投資。

投資估價

本公司根據FASB ASC主題820按公允價值對其投資進行會計處理，公允價值計量(“ASC 820”)。ASC 820定義公允價值、建立公允價值計量框架、基於用於計量公允價值的投入的質量建立公允價值層次結構，並加強公允價值計量的披露要求。ASC 820要求本公司假設其投資將於計量日期在主要市場出售或其負債將轉移至獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假設性市場)。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意並能夠進行交易的買家和賣家。

容易獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務獲得的市場報價進行公允估值，做市商受本公司董事會批准公允價值確定以反映影響該等投資價值的重大事件的任何決定的制約。本公司根據經理、董事會審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，對無法以公允價值獲得市場報價的投資進行評估，該投資由公司董事會根據經理、董事會審計委員會和第三方獨立評估公司的意見真誠批准。

本公司在評估無法獲得市場報價的投資時，每個季度都會進行多步驟評估，如下所述：

●

每項投資都由基金經理負責的投資專業人員進行初步估值，初步估值結論會被記錄下來，並與我們的高級管理層進行審查和討論；以及

●

本公司董事會聘請的一家獨立評估公司每季度獨立審查這些初步評估的精選，以便獨立評估公司至少每一財年審查一次無法獲得市場報價的每項投資的估值。本公司使用第三方獨立評估公司對其在薩拉託加投資公司CLO(“薩拉託加CLO”)的附屬票據、薩拉託加CLO的F-2-R-3類票據和SLF 2022的E類票據的投資進行每季度估值。

此外，所有投資均需遵循以下評估流程：

●

公司董事會審核委員會審核並批准每個初步估值，經理和獨立評估公司(如適用)將補充初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及

●

本公司董事會討論估值，並基於經理、獨立評估公司(在適用範圍內)和董事會審計委員會的意見，真誠批准每項投資的公允價值。

該公司使用多種技術根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。對估值技術的選擇以及在這些技術中使用的輸入和假設通常需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值是最佳的表示為一系列價值，公司根據這些價值確定單一的最佳估計。在確定公司投資的價值範圍時，可能會考慮的投入和假設的類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的支付能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和看跌期權特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。

本公司對Saratoga CLO附屬債券、Saratoga CLO F-2-R-3類債券和SLF 2022 E類債券的投資按公允價值列賬，該公允價值是基於折現現金流量估值技術，該技術利用基於歷史經驗和預測業績、經濟因素、相關現金流特徵和可比股權收益率的預付款、再投資和虧損投入，由經理確定並推薦給本公司董事會。具體地説，該公司使用Intex現金流或適當的替代品來構成其在薩拉託加CLO附屬票據、薩拉託加CLO F-2-R-3類票據和SLF 2022 E類票據投資的估值基礎。這些投入基於現有的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。公司使用Intex模型的輸出(即估計現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析以確定我們在薩拉託加CLO的投資估值。

本公司於SLF合營公司的股權投資按SLF合營公司資產淨值(“NAV”)或等值的比例計量，作為公允價值的實際權宜之計，由ASC 820提供。公司對SLF合資公司的無擔保貸款投資基於貼現現金流估值技術。

由於此類估值，特別是私人投資和私人公司的估值，本質上是不確定的，它們可能會在短期內波動，並可能基於估計。公允價值的確定可能與這些投資存在現成市場時所使用的價值大不相同。如果有關其投資的公允價值的釐定大幅高於或低於本公司出售該等投資的最終變現價值，則本公司的資產淨值可能會受到重大影響。

1940年法案下的規則2a-5(“規則2a-5”) 為1940年法案的目的真誠地確定公允價值建立了一個監管框架。規則2a-5允許受董事會監督和某些其他條件制約的董事會指定投資顧問進行公允價值確定。規則2a-5還定義了根據1940年法案的目的，市場報價何時“隨時可得”，以及確定基金是否必須確定證券公允價值的門檻。1940年法令細則31a-4(“細則31a-4”)規定了與公允價值確定有關的某些記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)撤銷了此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值方面的作用以及基金投資的會計和審計。雖然公司董事會尚未選擇指定薩拉託加投資顧問公司為估值指定人，但公司已根據規則2a-5和規則31a-4適用的要求制定了政策和程序。

衍生金融工具

本公司根據FASB ASC主題815對衍生金融工具進行會計處理。衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。ASC 815要求按公允價值在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債。公司按交易對手提供的成交公允價值對衍生品合約進行估值。衍生工具合約價值的變動計入綜合經營報表。

投資交易和收入確認

投資的買入和賣出以及相關的已實現損益按交易日期入賬。經溢價攤銷及折價增加調整後的利息收入按應計制入賬，以預期收取該等金額為限。當確定利息不再可收取時，公司將停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價使用有效收益率法增加/攤銷。投資攤銷成本是指根據截至最早贖回日期為止投資保費的折扣額和攤銷保費的遞增而調整的原始成本。

當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款通常被置於非應計狀態。當貸款處於非應計狀態時，通常會保留應計利息。非權責發生貸款的利息支付可被確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，管理層可能會對這一一般規則作出例外規定。截至2024年5月31日，我們對三家投資組合公司的投資處於非權責發生制狀態，公允價值約為$16.71000萬美元，或1.5我們投資組合公允價值的%。截至2024年2月29日，我們對三家投資組合公司的投資處於非權責發生制狀態，公允價值約為$18.9百萬，或 1.7我們投資組合公允價值的%。

我們在薩拉託加CLO附屬票據的投資利息收入按照ASC主題325-40的規定使用有效利息方法記錄。投資-證券化金融資產中的其他受益權益，基於預期收益率和投資預計壽命內的預計現金流。當由於提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而導致實際或估計現金流發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為自估計收益率發生變化之日起投資剩餘壽命內對估計收益率的調整。

實物支付利息

該公司在其投資組合中持有債務和優先股投資，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息，即合同上增加到投資餘額的遞延利息，通常在到期時到期，通常按預期收取此類金額的範圍按權責發生制進行記錄。如果預計發行人將無法在到期時支付所有本金和利息，公司將停止應計PIK利息。在支付逾期本金和利息時，公司恢復到應計狀態，根據管理層的判斷，很可能會保持最新狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，管理層可能會例外地遵守這一一般規則。

股息收入

股息收入在賺取時記入綜合經營報表。

結構和諮詢費收入

結構和諮詢費收入是指在新投資結束期間進行某些投資結構和諮詢活動所賺取和收到的各種費用收入。

其他收入

其他收入包括預付收入手續費、以及監測、管理、贖回和修改費用，並在賺取收入時計入綜合經營報表。

遞延債務融資成本

與我們的信貸安排和票據相關的融資成本將使用直線法在相應的信貸安排和債務證券的有效期內遞延和攤銷。與SBIC II LP和SBIC III LP的SBA債券相關的融資成本在債券的有效期內採用直線法遞延和攤銷。發行任何債務的任何折扣或溢價均採用實際利息法在相應債務證券的有效期內累加和攤銷。

本公司在資產負債表上將遞延債務融資成本作為抵銷負債列報，直接從債務負債的賬面金額中扣除，與債務貼現保持一致。

債務清償的已實現虧損

於償還被視為清償的債務時，經任何未攤銷債務發行成本調整後的到期本金之間的差額確認為虧損(即未攤銷債務發行成本於相關債務清償時確認為虧損)。

或有事件

在正常業務過程中，公司可以簽訂包含賠償或保證的合同或協議。未來可能會發生導致針對公司執行這些規定的事件。根據其歷史和經驗，管理層合理地認為此類事件發生的可能性微乎其微。因此，本公司並未累積任何與該等賠償有關的責任。

在正常業務過程中，公司可能直接或間接成為破產、無力償債或其他類型訴訟的被告或原告。此類訴訟可能涉及可能對公司擁有的某些金融工具的價值產生不利影響的索賠。

所得税

本公司已選擇並打算每年將作為守則m分節下的RIC處理，以符合美國聯邦所得税的目的。通過滿足這些要求，本公司一般不會因及時分配給股東的普通收入或資本利得而繳納美國聯邦所得税。因此，除了與公司攔截器(定義如下)和長期資本利得(如果適用)相關的撥備外，沒有記錄任何聯邦所得税撥備。

為了符合RIC的資格，在其他要求中，公司通常被要求至少及時向股東分發90按本準則定義的“投資公司應納税所得額”的百分比，每一會計年度。本公司將按公司税率對其投資公司未及時分配給股東的應納税所得額和淨資本利得繳納美國聯邦所得税。該公司將被徵收不可抵扣的美國聯邦消費税4未分配收入的%，如果它至少沒有分配(1)98任何日曆年其普通淨收入的百分比，(2)98.2截至10月31日的每一年期間資本利得淨收入的百分比，以及(3)其確認的前幾年的普通淨收入和資本利得淨收入，但在該年度內未分配，且公司不繳納美國聯邦所得税的任何淨收入。

根據投資公司在一個納税年度獲得的應納税所得額和在該納税年度確認的淨資本利得金額，本公司可以選擇將投資公司應納税所得額和資本淨收益超過本年度股息分配的部分結轉到下一個納税年度，並繳納美國聯邦所得税，可能還包括4按要求對此類收入徵收%的美國聯邦消費税。如果公司確定其本年度估計的投資公司應納税所得額將超過為美國聯邦消費税目的分配的估計本年度股息，公司將就估計的超額應納税所得額計提美國聯邦消費税(如果有的話)。截至2024年、2024年、2023年和2022年2月29日止年度，估計的超額應納税所得額應計消費税為#美元。1.8百萬，$1.1百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。

根據美國財政部法規和美國國税局(IRS)發佈的指導意見，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得RIC的全部股票分配，則公開發行的RIC可將其自身股票的分配計入RIC分配要求。這一已公佈的指導表明，該規則將適用於分配給所有股東的現金總額至少不是20聲明的總分佈的百分比。根據公佈的指導，如果有太多股東選擇接受現金，則可用於分配的現金必須在選擇接受現金(分配餘額以股票支付)的股東之間分配。在任何情況下，選擇接受現金的任何股東收到的現金都不會少於20他或她的全部分配的%為現金。如果滿足這些和某些其他要求，則對於美國聯邦所得税而言，以股票支付的股息金額將等於本可以獲得的現金金額，而不是股票。

本公司在對作為直通實體徵税的投資組合公司進行股權投資時，可利用因美國聯邦所得税目的而被視為公司的全資控股公司，以滿足其作為RIC(“公司攔截者”)的收入來源要求。企業攔截器合併到公司的美國公認會計原則財務報表中，並可能導致與來自這些投資的收入相關的當前和遞延的美國聯邦和州所得税支出。此類收入，扣除適用所得税後，不計入公司基於納税基礎的淨投資收入，直到公司BLocker進行分配，這可能會導致公司的美國公認會計原則和基於納税基礎的淨投資收入和已實現損益之間的時間和性質存在差異。與淨投資收入相關的所得税支出或來自公司攔截器的收益包括在總運營費用中，而與源於資本利得和虧損的聯邦或州所得税相關的任何費用或收益與適用的已實現淨額或未實現損益項目一起計入。當管理層認為部分或全部遞延税項資產極有可能不會變現時，公司阻止機構的遞延税項資產會按估值津貼減值。

FASB ASC主題740，所得税，(“ASC 740”)，為如何在財務報表中確認、計量、列報和披露不確定的税收狀況提供了指導。ASC 740要求評估在準備公司納税申報單的過程中採取或預期採取的納税頭寸，以確定納税頭寸是否“更有可能”得到適用税務機關的支持。被視為達到“更有可能”門檻的納税頭寸將被記錄為當前期間的税收優惠或費用。本公司將與未確認的税收優惠相關的利息和罰款(如有)確認為合併經營報表中的所得税支出。在截至2024年2月29日的財政年度內，本公司並無產生任何利息或罰款。雖然我們提交聯邦和州納税申報單，但我們的主要税務管轄範圍是聯邦。公司的2021年、2022年、2023年和2024年聯邦納税年度仍需接受美國國税局的審查。2024年5月31日和2024年2月29日，沒有不確定的納税頭寸。本公司不知道有任何未確認税收優惠總額在未來12個月內有合理可能發生重大變化的税務頭寸。

分紅

普通股股東的股息在除股息日入賬。派發股息的數額由董事會決定。已實現淨資本收益，如果有的話，通常至少每年分配一次，儘管我們可能決定保留部分或全部淨資本收益用於再投資。

我們已採用股息再投資計劃 (“水滴”)，規定代表我們的股東對我們的股息分配進行再投資，除非股東選擇接受現金。因此，如果我們的董事會批准並宣佈了現金股息，那麼在股息記錄日期之前沒有“選擇退出”點滴的股東將自動將他們的現金股息再投資於我們普通股的額外股份，而不是收到現金股息。我們可以選擇通過發行新的普通股或通過滴滴計劃管理人公開市場購買普通股來滿足滴滴計劃的股份要求。

資本利得激勵費

當其投資的已實現及未實現淨收益超過其投資的已實現及未實現資本虧損淨額時，本公司在與應付予經理的資本利得獎勵費用有關的綜合經營報表上記錄應計費用，此項費用應計入綜合資產負債表，因為如果本公司此時清算其投資組合，則應向經理支付資本收益獎勵費用。

應支付給經理的與資本收益有關的實際獎勵費用將在每個財政年度結束時確定並拖欠，僅反映當期已實現和未實現虧損後的已實現資本收益。

近期會計公告

2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(主題820)(“ASU 2022-03”),其中澄清，禁止出售股權證券的合同銷售限制是持有股權證券的申報實體的特徵，不包括在股權證券的記賬單位中。因此，實體在計量股權證券的公允價值時不應考慮合同銷售限制。此外，ASU 2022-03禁止實體將合同銷售限制視為單獨的記賬單位。ASU 2022-03修正案在2023年12月15日之後的財政年度生效，允許提前採用。隨着ASU 2022-03的採用，對合並財務報表沒有重大影響。

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09，*改進所得税披露。這一更新中的修正案要求提供更多關於已繳納所得税的分類信息。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的幾年內有效。允許及早採用，但截至本報告所載財務報表的日期，公司尚未選擇採用這一條款。該公司仍在評估新指引的影響。

風險管理

在正常的業務過程中，公司管理着各種風險，包括市場風險和信用風險。市場風險是指由於市場條件的變化，如利率變動和投資價格波動，投資價值可能出現不利變化的風險。

信用風險是指投資組合公司違約或不履行的風險，相當於投資的賬面價值。本公司還面臨與在一家主要金融機構維持其所有現金和現金等價物(包括儲備賬户中的現金和現金等價物)相關的信用風險，以及與其任何衍生品交易對手相關的信用風險。

該公司投資於較低評級和可比質量的未評級高收益債券和銀行貸款。對高收益投資的投資伴隨着更大程度的信用風險。對於高收益證券的持有者來説，由於發行人違約而造成損失的風險要大得多，因為此類投資通常是無擔保的，而且往往從屬於發行人的其他債權人。

説明3.投資

如上所述，公司根據ASC 820評估所有投資。根據ASC 820的定義，公允價值是在計量日期在獨立市場參與者之間有序交易中出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格。

ASC 820建立了一個分層披露框架，該框架對用於按公允價值衡量投資的投入的市場價格可觀察性水平進行優先排序和排名。市場價格可觀測性受多種因素影響，包括投資類型和投資的具體特徵。具有現成活躍報價或其公允價值一般可從活躍報價計量的投資將具有較高的市場價格可觀測性，而在計量公允價值時使用的判斷程度較低。

基於估值技術中使用的投入的可觀測性，本公司須根據公允價值等級提供關於公允價值計量的披露。公允價值等級對用於確定公允價值的投入的可觀測性進行排名。按公允價值列賬的投資分類為，並按下列三類之一披露：

●

級別 1-根據公司有能力訪問的相同資產或負債在活躍市場上的報價進行估值。

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第 2級-定價投入不同於活躍市場的報價，截至報告日期可直接或間接觀察到。此類投入可以是類似資產或負債的報價，不活躍的報價市場，或可觀察到的或可由金融工具基本全部特徵的可觀察市場數據證實的其他投入，或主要源自的投入，或得到可觀察到的市場信息的證實。這類投資通常包括流動性較差的債務證券和流動性較差的私人持有或受限制的股權證券，其近期交易活動已達到一定程度。

●

第 3級-對於投資而言，無法觀察到定價輸入，包括投資的市場活動很少(如果有的話)的情況。投入可能基於公司自己對市場參與者將如何為資產或負債定價的假設，也可能使用調整後的第2級投入，以反映相對於更廣泛的市場假設的特定投資屬性。即使可觀察到的可比較業績的市場數據或估值指標(市盈率、貼現率、其他財務/估值比率，等等)如果有任何市場觀察不到的重要數據點(私人公司收益、現金流等)，則將此類投資歸類為3級。用於估值技術。我們使用多種技術根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設往往需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為公司根據其確定單一最佳估計的價值範圍。在確定我們投資的價值範圍時可能考慮的投入和假設的類型包括任何抵押品的性質和可變現價值，投資組合公司的支付能力、市場收益率趨勢分析和未來的波動性利率、看漲和賣出功能、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。

除在投資估值中使用上述投入外，本公司繼續採用董事會批准的估值政策，該政策符合ASC 820和 1940年法案(見附註2)。根據我們的估值政策，在確定公允價值時，公司將評估投入的來源，包括其投資正在交易的任何市場。

下表按公允價值層次列出了截至2024年5月31日按主要類別劃分的投資的公允價值計量 (以千美元為單位)：

							有價值的使用
	公允價值計量						淨資產
	1級		2級		3級		價值*		總
第一留置權定期貸款	$	-	$	-	$	945,045	$	-	$	945,045
二次留置權定期貸款		-		-		18,387		-		18,387
無抵押有期貸款		-		-		15,818		-		15,818
結構性融資證券		-		-		24,054		-		24,054
股權		-		-		83,453		8,802		92,255
總	$	-	$	-	$	1,086,757	$	8,802	$	1,095,559

*	作為實際權宜方法，該公司對SLF合資企業的股權投資使用淨資產比例或同等資產計量，因此尚未分類到公允價值等級中。該公司對SLF合資企業的無擔保貸款投資基於貼現現金流估值技術。

下表顯示了截至2024年2月29日按主要類別的投資的公允價值計量 (以千美元為單位)，按公允價值層次排列：

							有價值的使用
	公允價值計量						淨資產
	1級		2級		3級		價值*		總
第一留置權定期貸款	$	-	$	-	$	976,423	$	-	$	976,423
二次留置權定期貸款		-		-		18,097		-		18,097
無抵押有期貸款		-		-		15,818		-		15,818
結構性融資證券		-		-		30,626		-		30,626
股權		-		-		88,426		9,404		97,830
總	$	-	$	-	$	1,129,390	$	9,404	$	1,138,794

*	公司對SLF合資企業的股權投資是衡量的使用資產淨值的比例份額或同等比例作為實際權宜之計，因此尚未分類到公允價值等級中。公司的無擔保貸款投資 SLF合資企業基於貼現現金流估值技術。

下表提供了截至2024年5月31日的三個月內使用第3級投入的投資的年初和期末餘額的對賬（以千美元計）：

	第一留置權定期貸款			第二扣押期限貸款		不安全定期貸款		結構化金融證券			股權利益			總
截至2024年2月29日的餘額	$	976,423		$	18,097	$	15,818	$	30,626		$	88,426		$	1,129,390
實物支付和其他成本調整		1,565			232		-		(2,180	)		-			(383	)
投資折價淨增加額		811			3		-		-			-			814
投資未實現增值(折舊)淨變化		15,575			55		-		(4,392	)		3,296			14,534
購買		38,975			-		-		-			325			39,300
銷售和還款		(73,442	)		-		-		-			(2,261	)		(75,703	)
投資已實現淨收益(虧損)		(14,862	)		-		-		-			(6,333	)		(21,195	)
截至2024年5月31日的餘額	$	945,045		$	18,387	$	15,818	$	24,054		$	83,453		$	1,086,757
與公司期末仍持有的第三級資產相關的本期未實現增值（折舊）淨變化	$	14,874		$	55	$	-	$	(4,392	)	$	(540	)	$	9,997

購買、PIK和其他成本調整包括按成本購買新投資、再融資/重組的影響、債務證券折價/溢價收入的增加/攤銷以及PIK利息。

銷售和還款指本期出售投資和收到的本金償還收到的淨收益。

轉讓和重組（如果有）在發生期間開始時予以承認。截至2024年5月31日的三個月內，沒有發生第1級、第2級或第3級的轉移或重組。

下表提供了截至2023年5月31日的三個月內使用第3級投入的投資的年初和期末餘額的對賬（以千美元計）：

	第一留置權定期貸款			第二扣押期限貸款		不安全定期貸款		結構化金融證券			股權興趣			總
截至2023年2月28日的餘額	$	798,534		$	14,936	$	20,661	$	41,362		$	83,990		$	959,483
實物支付和其他成本調整		203			200		-		(1,786	)		(91	)		(1,474	)
投資折價淨增加額		458			3		-		-			-			461
未實現增值（折舊）淨變化投資		(2,198	)		46		83		(5,670	)		(3,224	)		(10,963	)
購買		131,660			-		-		-			8,159			139,819
銷售和還款		(11,067	)		-		-		-			-			(11,067	)
投資已實現淨收益(虧損)		-			-		-		-			91			91
截至2023年5月31日的餘額	$	917,590		$	15,185	$	20,744	$	33,906		$	88,925		$	1,076,350
未實現增值淨變化與期末公司仍持有的第三級資產相關的年度（折舊）	$	(2,153	)	$	46	$	83	$	(5,670	)	$	(3,224	)	$	(10,918	)

如有轉讓和重組，應在發生轉讓和重組的期間開始時確認。在截至2023年5月31日的三個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組。

截至2024年5月31日，經常性第3級資產公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察輸入如下（單位：千美元）：

公允價值

估值技術

無法觀察到的輸入

射程

加權平均值 *

第一留置權定期貸款

945,045

市場可資比較

市場收益率（%）

10.9% - 15.0%

12.9%

收入倍數（x）

3.5x - 4.6x

4.3x

EBITDA倍數（x）

3.8x - 12.5x

9.9x

二次留置權定期貸款

18,387

市場可資比較

市場收益率（%）

19.0% - 40.5%

33.8%

第三方投標（x）

15.1x - 15.1x

15.1x

EBITDA倍數（x）

7.0x - 7.0x

7.0x

無抵押有期貸款

15,818

貼現現金流

貼現率(%)

10.5%

結構性融資證券

24,054

貼現現金流

貼現率(%)

8.5% - 40.0%

18.8%

回收率（%）

70.0%

預付費率（%）

20.0%

違約率（%）

2.0%

股權

83,453

企業價值瀑布

收入倍數（x）

1.3x - 10.4x

6.6x

EBITDA倍數（x）

3.8x - 20.4x

10.8x

總

1,086,757

*	上表中的加權平均值是根據每項投資的公允價值權重，使用適用的不可觀察輸入值計算的。

截至2024年2月29日，經常性第3級資產公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察輸入如下（單位：千美元）：

公允價值

估值技術

無法觀察到的輸入

射程

加權平均值 *

第一留置權定期貸款

976,423

市場可資比較

市場收益率（%）

10.6% - 17.2%

13.0%

收入倍數（x）

4.6x - 9.4x

6.6x

EBITDA倍數（x）

5.0x - 6.0x

5.6x

第三方出價（x）

3.9x - 4.2x

4.0x

二次留置權定期貸款

18,097

市場可資比較

市場收益率（%）

19.0% - 28.3%

25.5%

EBITDA倍數（x）

7.0x

第三方出價（x）

29.7x

無抵押有期貸款

15,818

貼現現金流

貼現率(%)

10.5%

結構性融資證券

30,626

貼現現金流

貼現率(%)

8.5% - 22.0%

15.1%

回收率（%）

35.0% - 70.0%

70.0%

預付費率（%）

20.0%

股權

88,426

企業價值瀑布

EBITDA倍數（x）

4.7x - 20.4x

10.4x

收入倍數（x）

1.3x - 10.4x

6.3x

第三方出價（x）

3.9x

總

1,129,390

*	上表中的加權平均值是根據每項投資的公允價值權重，使用適用的不可觀察輸入計算得出的。

對於使用市場可比估值技術的投資，單獨而言，市場收益率的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高) ，而單獨而言，任何利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)或收入估值倍數的顯著增加(減少)將導致顯著更高(更低)的公允價值計量。對於使用現金流量貼現估值技術的投資，單獨使用貼現率和預付款率將顯著增加(減少)。這將導致公允價值計量顯著降低(更高)，而單獨而言，回收率的顯著上升(下降)將導致公允價值計量顯著提高(更低)。對於利用市場報價、第三方報價或資產淨值來得出價值的投資，市場報價、報價或資產淨值單獨大幅增加(減少)，將導致公允價值計量顯著增加(降低)。

截至2024年5月31日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：

	投資額：攤餘成本		攤銷成本百分比總投資組合			投資額：公允價值		公允價值百分比總投資組合
第一留置權定期貸款	$	972,726		86.6	%	$	945,045		86.3	%
二次留置權定期貸款		22,203		2.0			18,387		1.7
無抵押有期貸款		17,619		1.6			15,818		1.4
結構性融資證券		40,589		3.6			24,054		2.2
股權		69,481		6.2			92,255		8.4
總	$	1,122,618		100.0	%	$	1,095,559		100.0	%

截至2024年2月29日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下（單位：千美元）：

	投資額：攤餘成本		攤銷成本百分比總投資組合			投資額：公允價值		公允價值百分比總投資組合
第一留置權定期貸款	$	1,019,678		86.4	%	$	976,423		85.7	%
二次留置權定期貸款		21,968		1.9			18,097		1.6
無抵押有期貸款		17,619		1.5			15,818		1.4
結構性融資證券		42,769		3.6			30,626		2.7
股權		77,750		6.6			97,830		8.6
總	$	1,179,784		100.0	%	$	1,138,794		100.0	%

對於沒有現成市場報價的貸款和債務證券，本公司根據第三方指示性經紀人報價(如有)或假設市場參與者將使用市場可比估值技術對當前假設銷售中的證券進行估值的投入來確定其公允價值。在應用市場可比證券估值方法時，本公司根據市場參與者的因素(包括綜合信用評級、估計剩餘壽命、當前市場收益率和類似證券截至計量日期的利差)確定公允價值。如果本公司認為市場可比技術不充分或不合適，本公司可能會使用其他技術，如資產清算或預期回收模式。

對於投資組合公司的股權證券和合夥權益，本公司使用企業價值瀑布式估值技術來確定公允價值。根據企業價值瀑布估值技術，公司確定投資組合公司的企業公允價值，然後按照投資組合公司證券相對於彼此的偏好，將企業價值瀑布。為評估投資組合公司的企業價值，本公司根據投資組合公司的個別情況，權衡部分或全部傳統市場估值技術和因素，以評估企業價值。除其他事項外，進行投資的技術可能基於：可比上市公司的估值、私人和上市可比公司最近的出售、對投資組合公司的預測現金流的貼現、投資組合公司的第三方估值、考慮第三方對該公司的收購要約、估計潛在戰略買家的價值以及考慮最近對投資組合公司股權證券的投資的價值。對於不良投資，本公司可以估計投資組合公司資產和負債的清算或抵押品價值。公司還會考慮歷史和預期的財務業績。

本公司對Saratoga CLO和SLF 2022的投資按公允價值計量，該方法基於貼現現金流量估值技術，該技術根據歷史經驗和預期業績、經濟因素、相關現金流的特徵以及類似於Saratoga CLO和SLF 2022的抵押貸款債券基金的股權可比收益率(如果可用)，利用預付款、再投資和虧損投入，由基金經理確定並推薦給本公司董事會。具體地説，該公司使用Intex現金流或適當的替代品來構成對Saratoga CLO和SLF 2022投資的估值基礎。現金流使用一組輸入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計的估值。這些投入基於可獲得的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。該公司基於有關再融資的薩拉託加CLO結構和SLF 2022結構的投入運行Intex模型，包括資本結構、負債成本和再投資期限。該公司使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在2024年5月31日在薩拉託加CLO和SLF 2022的投資的估值。估值模型在2024年5月31日的投入包括：

●

違約率：2.0%

●

回收率：35%-70%

●

折****r}費率：8.5%-40.0%

●

預付款費率：20.0%

●

再投資費率/價格：S+365個基點/99.00美元

本公司於SLF合營公司的股權投資按實際權宜之計，按SLF合營公司資產淨值的比例份額或同等比例計量。

投資集中度

對公司投資公允價值大於或等於公允價值的每個投資組合公司進行簡要説明5截至2024年5月31日公司總資產的百分比，不包括薩拉託加CLO、SLF合資公司和SLF 2022年(有關薩拉託加CLO、SLF合資公司和SLF 2022的更多信息，請分別參閲附註4和附註5)。

Invita(FKA hemaTerra控股公司，LLC)。

Invita(FKA hemaTerra控股公司，LLC)(“Invita”)為血液中心、醫院、製藥和執法機構的客户提供基於SaaS的軟件解決方案，解決各種醫療環境中的複雜供應鏈問題，包括血液、血漿、組織、植入物和DNA樣本管理。

阿耳忒彌斯蠟公司

Artemis Wax Corporation是一家總部位於美國的歐洲蠟像中心(“EWC”)特許經營地點的零售聚集商，集中在美國東北部。EWC成立於2004年，是美國最大的身體打蠟全國連鎖店，在全國擁有800多家門店。

Granite Comfort，LP

Granite Comfort，LP是一家總部位於美國的採暖、通風和空調(“暖通空調”)公司。該公司提供傳統服務和更換暖通空調/管道系統，以及處於實施早期階段的租賃模式。

注4.對薩拉託加CLO的投資

2008年1月22日，本公司與薩拉託加CLO簽訂了一份抵押品管理協議，根據該協議，本公司擔任其抵押品管理人。薩拉託加CLO最初於2013年10月進行再融資，再投資期延長至2016年10月。2016年11月15日，本公司完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。

2018年12月14日，本公司完成了薩拉託加CLO的第三次再融資和擴容(“2013-1重置CLO票據”)。除其他事項外，第三次薩拉託加CLO再融資將再投資期延長至2021年1月，並將法定到期日延長至2030年1月。在這次再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從大約$300.0100萬至約100美元500.0 以高級為主的100萬人獲得了第一留置權定期貸款。

2020年2月11日，本公司與薩拉託加投資公司的全資子公司薩拉託加投資公司簽訂了無擔保貸款協議(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”))。於截至2021年2月28日止第四季度，CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd.獲全額償還。

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將法定到期日延長至2033年4月，並增加了2022年2月的非贖回期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO從$500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分，公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$17.9按面值計算的F-R-3類債券本金總額為百萬。同時，現有的$2.5百萬F-R-2類票據， $7.5百萬G-R-2類票據和美元25.0CLO 2013-1號倉庫2號貸款中的100萬已償還。該公司還支付了$2.6與代表薩拉託加CLO進行再融資和擴大規模相關的數百萬交易成本，將從未來的股權分配中報銷。於2021年8月31日，未償應收賬款$2.6一百萬被全額償還。

2021年8月9日，公司兑換了現有的美元17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4按面值計算，百萬英鎊F-2-R-3類票據。 2021年8月11日，公司將F-1-R-3類票據出售給第三方，導致已實現虧損美元0.1百萬美元。

薩拉託加CLO仍然有效100.0%擁有並由公司管理。公司收取的基本管理費為0.10年利率和附屬管理費0.40Saratoga CLO資產未償本金額的每年% ，每季度根據可用收益支付一次。繼第三次再融資並於2018年12月14日發行2013-1重置CLO票據後，公司不再有權獲得相當於 20.0超額現金流的百分比薩拉託加CLO次級票據收到的內部收益率等於或大於等於 12.0%.

截至2024年5月31日和2023年5月31日止三個月，公司累計管理費收入為美元0.8百萬美元和美元0.8分別為100萬美元和利息收入#美元。0.0百萬和$0.0分別來自薩拉託加CLO的從屬票據。

截至2024年5月31日，公司對薩拉託加CLO次級票據和F-2-R-3類票據的投資本金總額為美元111.0百萬美元和美元9.4 百萬美元，其對應的公允價值為$4.4百萬美元和美元7.4分別為100萬美元。本公司根據薩拉託加CLO存續期內附屬票據的預計未來現金流的現值確定其在薩拉託加CLO附屬票據的投資的公允價值。截至2024年5月31日，薩拉託加CLO的投資本金餘額為 $615.1百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.8%，並有本金餘額為$的債務611.0百萬英鎊，加權平均利差為2.2%。因此，Saratoga CLO從其投資中獲得的利息收入與其支付的債務利息支出和其他運營費用之間的“利差”按季度分配給作為其附屬票據持有人的公司。截至2024年5月31日，附屬票據的預計未來現金流的現值約為$4.4百萬美元，使用40%貼現率.公司對薩拉託加CLO次級票據的總投資為$57.8百萬美元，其中包括額外的投資$302008年1月，百萬美元，$13.8 2018年12月為100萬美元，14.02021年2月為100萬美元；到目前為止，該公司已收到#美元的分配86.8百萬美元，管理費 $36.0百萬美元和獎勵費用$1.2百萬美元。

截至2024年2月29日，公司確定其對Saratoga CLO次級票據的投資的公允價值為美元9.5萬截至2024年2月29日，其對Saratoga CLO F-R-3類票據投資的公允價值為美元8.9萬截至2024年2月29日，Saratoga CLO的投資本金餘額為美元640.8百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.8%，並有本金餘額為$的債務611.0 百萬，與倫敦銀行同業拆借利率的加權平均利差為2.2%.截至2024年2月29日，次級票據預計未來現金流量的現值約為美元9.5百萬美元，使用22.0%貼現率。公司對薩拉託加CLO的附屬票據的總投資為$57.8它包括額外的投資，302008年1月，百萬美元，$13.82018年12月百萬美元14.02021年2月為100萬人。到目前為止，該公司已收到#美元的分配。84.6百萬，管理費美元35.1百萬和激勵費$1.2百萬美元。

以下是 Saratoga CLO截至2024年5月31日（未經審計）和2024年2月29日以及截至2024年5月31日（未經審計）和2023年5月31日（未經審計）的三個月的單獨財務報表的某些財務信息。

薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司

資產負債表

	5月31日， 2024			2月29日， 2024
	(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資
按公允價值計算的貸款（攤銷成本為美元604,425,866及$629,345,724，分別)	$	585,005,607		$	606,531,189
按公允價值折算的股權(攤餘成本為#美元)2,320,093及$1,649,986，分別)		1,239,367			1,020,585
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元606,745,959及$630,995,710，分別)		586,244,974			607,551,774
現金及現金等價物		26,949,110			12,104,832
未平倉交易應收賬款		1,690,146			2,865,174
應收利息（扣除準備金美元293,014及$615,604，分別)		3,621,592			3,402,471
應由附屬公司支付		232			3,953
預付費用和其他資產		100,353			205,400
總資產	$	618,606,407		$	626,133,604

負債
應付利息	$	5,176,046		$	5,043,712
從未平倉交易中支付		2,434,855			10,519,573
應計基礎管理費		67,011			68,605
應計下屬管理費		268,045			274,418
應付賬款和應計費用		134,607			84,199
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.註釋：
A-1-R-3類高級有擔保浮動利率票據		357,500,000			357,500,000
A-2-R-3類高級有擔保浮動利率票據		65,000,000			65,000,000
b-FL-R-3類高級有擔保浮動利率票據		60,500,000			60,500,000
b-FXD-R-3類高級有擔保固定利率票據		11,000,000			11,000,000
C-FL-R-3類可延期夾層浮動利率票據		26,000,000			26,000,000
C-FXD-R-3類可延期夾層固定利率票據		6,500,000			6,500,000
D-R-3類可延期夾層浮動利率票據		39,000,000			39,000,000
D-R-3類票據折扣		(214,034	)		(220,100	)
E-R-3類可延期夾層浮動利率票據		27,625,000			27,625,000
E-R-3類票據折扣		(2,223,576	)		(2,286,598	)
F-1-R-3類票據可延期初級浮動利率票據		8,500,000			8,500,000
F-2-R-3類票據可延期初級浮動利率票據		9,375,000			9,375,000
遞延債務融資成本		(1,659,761	)		(1,707,224	)
附屬票據		111,000,000			111,000,000
次級票據折扣		(35,168,230	)		(36,164,988	)
總負債		690,814,963			697,611,597
淨資產
普通股權，面值美元1.00, 250授權普通股，250和250已發行普通股和已發行普通股		250			250
可分配收益(虧損)總額		(72,208,806	)		(71,478,243	)
淨赤字總額		(72,208,556	)		(71,477,993	)
總負債和淨資產	$	618,606,407		$	626,133,604

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合併業務報表

(未經審計)

	截至以下三個月
	5月31日， 2024			5月31日， 2023
投資收益
投資利息總額	$	16,074,172		$	14,977,479
現金和現金等價物的利息		233,498			185,044
其他收入		634,769			254,074
總投資收益		16,942,439			15,416,597

費用
利息和債務融資費用		15,186,421			13,924,131
基地管理費		160,891			163,358
下級管理費		643,564			653,430
專業費用		58,805			39,526
受託費用		62,205			62,494
其他費用		105,538			70,996
總費用		16,217,424			14,913,935
淨投資收益(虧損)		725,015			502,662

已實現和未實現的投資損失
投資已實現淨虧損		(4,398,529	)		(2,108,567	)
投資未實現折舊淨變化		2,942,951			(10,337,238	)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)		(1,455,578	)		(12,445,805	)
經營所致淨資產淨增(減)	$	(730,563	)	$	(11,943,143	)

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Altissues Solutions S.a r.l.	銀行、金融、保險和房地產	普通股	股權												15,981	$	-	$	30,044
遠藤金融控股公司	醫療保健與製藥	普通股	股權												23,799		660,422		660,422
遠藤金融控股公司	醫療保健與製藥	認股權證	股權												349		9,685		9,685
Envision Parent Inc	醫療保健與製藥	普通股	股權												4,410		175,000		33,075
Envision Parent Inc	醫療保健與製藥	認股權證	股權												92,837		-		-
即時品牌訴訟信託利益	消費品：耐用	認股權證	股權												8,572		-		42,861
Isagerty International，LLC	飲料、食品和煙草	普通股	股權												86,398		-		-
Resolute Investment Manager（American Beacon），Inc.	銀行、金融、保險和房地產	普通股	股權												24,320		1,034,581		97,280
URS Topco LLC	運輸：貨物運輸	普通股	股權												25,330		440,405		366,000
10117780億.C Unltd Liability Co	飲料、食品和煙草	定期貸款b（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	9/20/2030	$	1,443,881		1,424,662		1,444,430
第19屆控股高爾夫有限責任公司	消費品：耐用	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.67	%	2/7/2029		2,467,368		2,381,531		2,450,911
888收購有限公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	6億美元SOFR+	5.25	%		0.00	%		10.58	%	7/8/2028		3,066,073		2,780,554		3,047,676
Adtalem全球教育公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.83	%	8/12/2028		582,329		578,746		583,301
宙斯盾科學公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		11.09	%	5/9/2025		2,298,063		2,295,013		1,723,547
阿利蒂健康公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（03/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.30	%	5/1/2030		2,170,507		2,155,587		2,166,448
AHEAD DB Holdings，LLC	服務：商業	定期貸款（04/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.06	%	2/1/2031		2,917,500		2,853,359		2,929,345
加拿大航空公司	交通：消費者	定期貸款b（03/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	3/21/2031		1,000,000		997,507		1,004,580
AIT Worldwide Logistics Holdings，Inc	運輸：貨物運輸	定期貸款（04/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.17	%	4/6/2028		2,468,354		2,335,840		2,471,440
Alchemy US Holdco 1，LLC	金屬與礦業	定期貸款	貸款	100萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	7.32	%		0.00	%		7.42	%	10/10/2025		1,654,803		1,648,832		1,648,598
AlixPartners，LLP	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（01/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	2/4/2028		242,500		242,320		243,198

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
阿爾克梅斯公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	3/12/2026		2,099,167		2,091,130		2,099,167
艾倫媒體有限責任公司	媒體：多元化和生產方式	定期貸款（7/21）	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.00	%		10.96	%	2/10/2027		4,337,771		4,319,775		3,632,883
Alliant Holdings Intermediate，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.82	%	11/6/2030		801,032		800,942		804,003
聯合環球控股有限責任公司	服務：商業	定期貸款4/21	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.18	%	5/12/2028		1,950,000		1,944,391		1,949,669
Alterra Mountain Company（Intrawest Resort Holdings）	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b附加組件	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.07	%	5/31/2030		250,000		250,000		251,720
Altissues Solutions S.a r.l.（c）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（03/18）	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		1.00	%		10.41	%	4/30/2025		1,121,235		1,121,238		644,710
Altium Packing LLC	容器、包裝和玻璃	定期貸款（01/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	1/29/2028		485,000		483,771		485,538
Amer Sports Oyj（MASCot BIDCO OY）	消費品：耐用	美元定期貸款b（01/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	2/7/2031		500,000		497,766		502,500
美國軸製造公司	汽車	定期貸款（12/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.32	%	12/13/2029		480,000		467,963		481,949
美國問候公司	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款b（04/24）	貸款	1億美元SOFR+	5.75	%		0.00	%		11.08	%	10/23/2029		2,982,733		2,981,325		2,998,899
美國拖車世界公司	汽車	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.18	%	3/3/2028		1,357,439		1,356,194		1,328,729
Amsterdam Group，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款2/21	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.75	%		7.69	%	2/17/2028		1,935,032		1,920,416		1,938,631
阿納斯塔西婭母公司	消費品：非耐用品	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.32	%	8/11/2025		945,000		944,009		645,558
Anchor Packages，LLC	容器、包裝和玻璃	定期貸款（4/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.08	%	7/18/2029		1,954,167		1,935,669		1,961,144
ANI Pharmaceuticals，Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		0.75	%		11.44	%	11/19/2027		2,932,500		2,897,359		2,947,163
AP Core Holdings II LLC	高科技產業	定期貸款B1	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		10.94	%	9/1/2027		1,750,000		1,734,306		1,601,250
AP Core Holdings II LLC	高科技產業	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		10.94	%	9/1/2027		500,000		495,523		472,750
APEX Group Treasury LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.32	%	7/26/2028		493,750		468,345		494,984

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
阿波羅商業房地產金融公司。	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	5/15/2026		2,901,015		2,884,650		2,850,102
阿波羅商業房地產金融公司。	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B1（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	3/6/2028		970,000		964,229		936,050
AppLovin公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.83	%	8/19/2030		969,617		969,617		972,158
AppLovin公司	高科技產業	定期貸款b（3/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.83	%	10/25/2028		1,473,750		1,471,784		1,479,896
AqGen Ascensus，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	8/2/2028		498,692		495,303		498,692
阿拉馬克服務公司	服務：消費者	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.19	%	1/15/2027		2,331,250		2,296,034		2,331,250
阿拉馬克服務公司	服務：消費者	定期貸款B7（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	4/6/2028		1,753,715		1,748,960		1,756,346
ARC CLARCON I Inc.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	9/23/2028		978,774		976,519		978,774
Arcis高爾夫有限責任公司	服務：消費者	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	11/24/2028		496,735		492,460		499,219
Areec集團公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b 2	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.33	%	8/9/2030		2,636,078		2,621,595		2,648,019
Aspire Bakeries Holdings，LLC	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.57	%	12/23/2030		900,000		891,571		906,750
AssuredPartners Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B5（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	2/14/2031		1,300,000		1,298,420		1,309,646
Asurion，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B10	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.43	%	8/19/2028		1,970,000		1,894,696		1,945,651
Asurion，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B8	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.69	%	12/18/2026		2,927,041		2,922,738		2,905,088
雅典娜健康集團公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（2/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.58	%	2/15/2029		1,313,828		1,310,158		1,310,176
Avolon TLR借款人1（美國）LLC	資本設備	定期貸款B6	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.32	%	6/22/2028		1,480,041		1,429,166		1,484,022
Axalta Coating Systems Dutch Holding b b.V.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B6（03/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.33	%	12/20/2029		855,388		848,456		858,458
AZURITY PHARMACEUTICALS，Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	6.62	%		0.75	%		12.06	%	9/20/2027		443,750		435,439		442,086

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
B&G食品公司	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	10/10/2026		533,621		531,766		533,088
BAKELITE UK INTEMEDIATE LTD.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（5/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	5/29/2029		1,481,231		1,475,389		1,489,867
鮑德温保險集團控股有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.57	%	5/14/2031		1,648,521		1,637,811		1,650,582
貝爾福控股公司	服務：消費者	定期貸款b-1（11/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.08	%	10/25/2030		1,502,834		1,489,202		1,508,470
Belron Finance US LLC	汽車	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.68	%	4/18/2029		248,125		248,125		248,951
Belron Finance US LLC	汽車	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	1.93	%		0.50	%		7.51	%	4/13/2028		1,940,000		1,940,000		1,943,240
孟加拉債務合併子有限責任公司	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.66	%	1/24/2029		1,965,000		1,964,329		1,866,337
Blackstone Mortgage Trust，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.69	%	4/23/2026		967,089		964,204		948,840
Blackstone Mortgage Trust，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（6/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	4/23/2026		1,446,500		1,441,614		1,426,611
藍樹控股公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（2/21）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		8.06	%	3/4/2028		970,000		968,732		969,593
Bombardier休閒產品公司	消費品：耐用	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	1/22/2031		1,436,580		1,432,892		1,439,769
Bombardier休閒產品公司	消費品：耐用	定期貸款B3	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.08	%	12/13/2029		492,528		482,220		493,838
Boost Newco借款人有限責任公司（Worldpay）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.31	%	1/31/2031		500,000		497,726		501,320
Boxer母公司公司	高科技產業	定期貸款美元（11/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.33	%	12/29/2028		1,009,724		1,005,194		1,016,671
Spring健康服務（鳳凰城擔保人）	醫療保健與製藥	定期貸款（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	2/21/2031		972,500		972,500		972,626
BroadStreet Partners，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B3	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.44	%	1/22/2027		2,910,884		2,908,714		2,919,383

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
布魯克菲爾德WEC控股公司	能源：電力	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	1/17/2031		1,447,688		1,447,688		1,454,652
布朗集團控股有限責任公司	航空航天與國防	定期貸款b-2	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	7/1/2029		493,750		484,103		495,434
Buckeye Partners，L.P.	公用事業：石油和天然氣	定期貸款b 3	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	11/1/2026		1,261,946		1,257,991		1,263,284
Buckeye Partners，L.P.	公用事業：石油和天然氣	定期貸款B4（05/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	11/22/2030		666,671		664,451		667,864
BW Gas &便利控股有限責任公司	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	3/31/2028		2,431,250		2,416,861		2,437,328
卡拉威高爾夫公司	零售	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	3/16/2030		475,000		470,843		477,038
卡爾平公司	公用事業：電力	定期貸款B10（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	1/31/2031		2,000,000		1,990,188		2,002,500
露營世界公司	零售	定期貸款b（5/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.75	%		7.94	%	6/5/2028		2,455,696		2,280,977		2,393,469
CAPSTONE Borrower Inc	服務：商業	定期貸款b（05/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.57	%	6/17/2030		879,264		867,452		882,191
CareerBuilder，LLC	服務：商業	定期貸款B3	貸款	300萬美元SOFR+	6.75	%		0.00	%		12.32	%	7/31/2026		3,930,582		3,914,563		589,587
卡斯爾美國控股公司	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款b（美元）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.19	%	1/27/2027		1,942,453		1,936,309		1,267,761
卡斯爾萊克航空有限責任公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.08	%	10/21/2027		987,500		981,684		991,203
CBL & Associates有限合夥企業	零售	定期貸款11/21	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		1.00	%		8.18	%	11/1/2025		2,435,462		2,180,455		2,231,492
CC智能解決方案公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.69	%	9/16/2028		244,375		244,077		245,291
CI買家公司	電信	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.30	%	12/17/2027		242,500		241,119		243,562
CCRR母公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.67	%	3/5/2028		987,500		949,110		869,000
CCRR母公司	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	3/5/2028		970,000		967,330		856,025
CCS-CMGC Holdings，Inc	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.00	%		11.11	%	9/25/2025		2,368,750		2,363,883		1,604,828

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
CDk Global，Inc.	高科技產業	定期貸款b（05/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	7/6/2029		992,500		968,446		1,000,112
Centuri GROUP，Inc.	建築與建築	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	8/27/2028		726,092		721,525		727,907
夏洛特買家公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.57	%	2/11/2028		1,481,250		1,404,830		1,489,501
Chemours Company，（The）	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	8/10/2028		2,387,717		2,351,732		2,401,160
丘吉爾·唐斯公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B1（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.43	%	3/17/2028		485,000		484,451		486,213
CMPRESS Public Company	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款B1（05/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	5/17/2028		1,954,823		1,884,621		1,953,611
CITADEL機構LP	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.57	%	7/29/2030		4,851,448		4,851,448		4,878,131
Citco Funding LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款第一次抵押貸款增量	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.57	%	4/27/2028		995,000		990,675		997,179
Clarios Global LP	汽車	定期貸款（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	5/6/2030		1,197,000		1,191,917		1,202,985
Claros Mortgage Trust，Inc	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b-1（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.92	%	8/9/2026		3,395,482		3,383,139		3,136,577
CLYDESDale Acquisition Holdings，Inc.	容器、包裝和玻璃	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.68	%		0.50	%		9.10	%	4/13/2029		1,473,750		1,445,792		1,481,119
哥倫布·麥金農公司	資本設備	定期貸款（03/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.81	%	5/14/2028		390,593		390,049		392,792
導管公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.69	%	10/16/2028		215,713		211,174		216,185
連接Finco SARL	電信	定期貸款b（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.83	%	9/11/2029		2,887,500		2,814,050		2,754,675
聯合通信公司	電信	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.94	%	10/2/2027		2,714,005		2,563,151		2,577,137
CORAL-US CO-BORROWER LLC	電信	定期貸款B-5	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.68	%	1/31/2028		4,000,000		3,991,605		3,948,560
Corelle Brands Holding Inc	消費品：耐用	退出定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	8.00	%		2.00	%		13.33	%	2/27/2029		100,196		100,197		99,194
Corelogic，Inc.	服務：商業	定期貸款（4/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	6/2/2028		2,437,500		2,430,573		2,400,938

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Cortes NP Acquisition Corp（Vertiv）	資本設備	定期貸款b（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.93	%	3/2/2027		1,935,275		1,935,275		1,941,816
創意藝術家代理有限責任公司	媒體：多元化和生產方式	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	11/27/2028		1,584,034		1,574,817		1,592,747
Crocs公司	消費品：耐用	定期貸款b（01/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.55	%	2/19/2029		1,170,000		1,134,582		1,177,090
克羅斯金融公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.83	%	9/15/2027		487,500		487,449		489,938
皇冠海底通信控股有限公司。	建築與建築	定期貸款b（01/24）	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.08	%	1/30/2031		2,400,000		2,377,563		2,419,992
CSC Holdings LLC（海王星Finco Corp.）	媒體：廣播和訂閲	定期貸款12/22	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	1/15/2028		2,370,032		2,362,895		2,276,084
CSC Holdings LLC（海王星Finco Corp.）	媒體：廣播和訂閲	定期貸款B-5	貸款	100萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	2.50	%		0.00	%		7.93	%	4/15/2027		478,750		478,750		377,078
CTC Holdings，LP	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.48	%	2/15/2029		2,205,000		2,163,134		2,193,975
CTS Midco，LLC	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	6.00	%		1.00	%		11.59	%	11/2/2027		1,932,614		1,901,296		1,932,614
Dave & Buster & s Inc.	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b（1/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.63	%	6/29/2029		987,544		948,521		992,343
DCert買家公司	高科技產業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.33	%	10/16/2026		1,450,882		1,450,882		1,442,829
德勒美國控股公司	公用事業：石油和天然氣	定期貸款b（11/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	11/16/2029		5,332,500		5,236,120		5,347,751
Delta 2 Lux Sarl	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.56	%	1/15/2030		2,000,000		1,991,719		2,010,000
德比買家有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（5/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.82	%	11/1/2030		625,000		616,239		626,756
DexKo全球公司（龍合併）	汽車	定期貸款（9/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.32	%	10/4/2028		980,000		977,303		976,835
DG Investment Intermediate Holdings 2，Inc.	航空航天與國防	增量定期貸款（3/22）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.08	%	3/31/2028		492,500		477,286		493,426
鑽石體育集團有限責任公司	媒體：廣播和訂閲	第一優先定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	10.00	%		1.00	%		15.41	%	5/25/2026		152,224		149,746		142,710
DirecTV FINANCING，LLC	媒體：廣播和訂閲	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.75	%		10.69	%	8/2/2029		3,118,225		3,099,077		3,122,435

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
發現買家公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.38	%		0.50	%		9.68	%	10/4/2029		1,481,316		1,383,808		1,480,397
派遣收購控股有限責任公司	環境產業	定期貸款b（3/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.70	%	3/25/2028		486,250		483,394		428,075
道姆塔爾公司	林產品和紙張	定期貸款9/21	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		10.94	%	11/30/2028		3,200,830		3,148,020		3,128,811
Dotdash Meredith，Inc.	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.41	%	11/30/2028		1,969,697		1,811,779		1,972,159
DRI Holding Inc.	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（12/21）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.68	%	12/15/2028		3,922,456		3,805,230		3,731,236
DRW Holdings，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.19	%	3/1/2028		6,305,000		6,277,577		6,318,808
DTZ美國借款人有限責任公司	建築與建築	定期貸款（01/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.68	%	1/31/2030		2,019,155		2,017,361		2,024,203
DTZ美國借款人有限責任公司	建築與建築	定期貸款b（04/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.08	%	1/31/2030		1,097,250		1,072,388		1,104,108
DTZ美國借款人有限責任公司	建築與建築	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	8/21/2025		147,374		147,247		147,420
Dy&Durham公司	服務：商業	定期貸款b（04/24）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		1.00	%		9.66	%	4/11/2031		1,500,000		1,477,793		1,503,750
EAb Global，Inc.	服務：商業	定期貸款（08/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	8/16/2028		977,500		974,753		979,738
Echo全球物流公司	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.18	%	11/23/2028		1,960,000		1,957,748		1,934,579
愛德曼金融集團公司，的	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.94	%	4/7/2028		2,160,773		2,156,666		2,160,773
Electron BIDCO Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.44	%	11/1/2028		490,000		488,626		491,632
ELO Touch Solutions，Inc.	媒體：多元化和生產方式	定期貸款（12/18）	貸款	1億美元SOFR+	6.50	%		0.00	%		11.94	%	12/14/2025		2,362,074		2,334,535		2,352,035
恩貝塔公司	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	3/30/2029		3,091,984		3,039,668		2,902,260
艾默生氣候技術公司	服務：商業	定期貸款b（04/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	5/31/2030		997,500		993,053		1,003,525

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
遠藤金融控股公司	醫療保健與製藥	退出定期貸款b（04/24）	貸款	300萬美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.83	%	4/9/2031		2,000,000		1,980,403		1,997,500
耐久數碼公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.93	%	2/10/2028		2,431,250		2,424,549		2,269,426
Entain Holdings（直布羅陀）Limited	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B3（5/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.17	%	10/31/2029		1,483,744		1,469,182		1,486,058
EOS美國FINCO LLC	運輸：貨物運輸	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	6.00	%		0.50	%		11.31	%	10/6/2029		968,750		904,370		758,531
Equiniti Group PLC	服務：商業	定期貸款B	貸款	6億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.93	%	12/11/2028		977,500		970,699		985,447
埃維泰克集團有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.58	%	10/30/2030		1,125,000		1,109,376		1,133,438
EyeCare Partners T/L b -重組來源1	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.39	%	2/18/2027		-		1,946		-
嘉年華買家公司	飲料、食品和煙草	第一個Lien TSB	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.33	%	2/12/2031		500,000		495,332		504,095
Finco I LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（08/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	6/27/2029		2,809,718		2,807,144		2,820,647
First Brands Group，LLC	汽車	第一次連續貸款（3/21）	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		1.00	%		10.59	%	3/30/2027		4,850,000		4,807,992		4,793,692
第一鷹投資管理	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（02/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	3/5/2029		5,091,652		5,082,600		5,075,410
First Student Bidco Inc.	交通：消費者	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.56	%	7/21/2028		713,399		710,052		714,569
First Student Bidco Inc.	交通：消費者	定期貸款C	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.56	%	7/21/2028		216,966		215,938		217,322
Fitness International，LLC（LA Fitness）	服務：消費者	定期貸款b（1/24）	貸款	300萬美元SOFR+	5.25	%		1.00	%		10.68	%	2/5/2029		1,200,000		1,166,020		1,201,500
Flutter Finance b.V.	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B3（11/23）	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.56	%	11/25/2030		3,740,625		3,731,146		3,753,081
焦點金融合作夥伴有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B7	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.08	%	6/30/2028		1,468,707		1,455,320		1,470,396
特許經營集團	服務：消費者	首次出定期貸款	貸款	6億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.36	%	3/10/2026		799,104		795,806		623,301
特許經營集團	服務：消費者	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.34	%	3/10/2026		2,970,000		2,878,552		2,264,625
富蘭克林廣場控股有限公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（04/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.57	%	4/25/2031		4,252,472		4,245,946		4,247,156

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Froneri International（R & R冰淇淋）	飲料、食品和煙草	定期貸款b-2	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.68	%	1/29/2027		1,925,000		1,924,173		1,926,925
加勒特GX III S.a r.l.	汽車	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.84	%	4/30/2028		1,462,500		1,458,378		1,464,328
Gemini高密度聚乙烯有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款b（12/20）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.59	%	12/31/2027		2,156,309		2,146,417		2,162,605
珍妮西懷俄明公司	運輸：貨物運輸	定期貸款b（03/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.30	%	4/10/2031		1,500,000		1,492,566		1,503,240
GGP Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	100萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	2.50	%		0.00	%		2.96	%	8/27/2025		2,771,482		2,630,046		2,757,624
GIP試點收購合作伙伴，LP	能源：石油和天然氣	定期貸款（05/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	10/4/2030		498,750		496,462		500,620
Global Tel*Link Corporation	電信	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.68	%	11/29/2025		4,833,856		4,751,056		4,712,237
去爸爸運營公司，有限責任公司	高科技產業	定期貸款B7	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.43	%	8/10/2027		944,956		944,956		944,559
黃金韋斯特包裝集團有限責任公司	林產品和紙張	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.75	%		10.68	%	12/1/2027		1,850,000		1,838,568		1,535,500
GOTO GROUP，Inc.	高科技產業	第一留置權定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.00	%		10.17	%	4/30/2028		1,254,792		748,762		1,176,368
GOTO GROUP，Inc.	高科技產業	次出定期貸款（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.00	%		10.17	%	4/30/2028		1,732,808		1,651,354		1,054,847
格雷厄姆包裝有限公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.75	%		8.44	%	8/7/2027		942,441		939,031		945,607
Great Outdoors Group，LLC	零售	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	3/6/2028		967,688		965,166		968,142
格里芬公司	消費品：耐用	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.95	%	1/24/2029		143,438		143,233		143,677
格羅夫納資本管理控股有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	修正案5定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.93	%	2/24/2028		2,800,713		2,800,245		2,801,581
Solmax集團	環境產業	定期貸款（6/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.31	%	5/27/2028		2,431,057		2,103,884		2,362,890
Gyp Holdings III Corp.	建築與建築	定期貸款（1/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	5/12/2030		248,752		247,678		249,219
Harbor貨運工具美國公司	零售	定期貸款b（06/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	10/19/2027		3,344,665		3,331,814		3,344,397

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
HITOGen Funding，LLC	能源：電力	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		1.00	%		10.06	%	12/31/2027		899,174		884,040		905,693
赫茲公司（The）	交通：消費者	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.07	%	6/30/2028		2,098,750		2,042,159		1,924,113
希爾曼集團公司(The)（新）	消費品：耐用	定期貸款b-1（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.57	%	7/14/2028		3,163,397		3,161,165		3,167,857
希爾頓國內運營公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b 4	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.42	%	11/8/2030		1,500,000		1,496,724		1,504,425
希爾頓大假期借款人有限責任公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.18	%	8/2/2028		500,000		500,000		501,875
HLF融資SARL（康寶萊）	消費品：非耐用品	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	6.75	%		0.50	%		12.08	%	4/12/2029		3,116,400		3,114,216		2,988,285
霍利採購公司	汽車	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	11/17/2028		2,247,591		2,241,738		2,239,522
哈德遜河貿易有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.44	%	3/17/2028		5,820,000		5,787,078		5,822,735
亨特·道格拉斯公司	消費品：耐用	定期貸款b-1	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.84	%	2/26/2029		2,468,656		2,240,046		2,452,782
再融資S.a.r.l.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	2/15/2031		3,000,000		2,986,212		3,015,000
IDERA，Inc.	高科技產業	定期貸款（02/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.23	%	3/2/2028		4,749,901		4,744,630		4,757,168
IMA金融集團公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.18	%	11/1/2028		2,452,455		2,444,544		2,454,001
INDY US BIDCO，LLC	服務：商業	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.08	%	3/6/2028		2,187,656		2,187,020		2,141,169
英力士226有限公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款3/23	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.18	%	3/13/2030		496,250		491,903		496,042
英力士美國金融有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款C	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.93	%	2/18/2030		992,500		983,884		994,981
英力士美國石油有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.68	%	4/2/2029		2,714,874		2,660,180		2,713,191
Informatica公司	高科技產業	定期貸款b（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	10/27/2028		490,000		489,903		491,838
Ingram micro公司	批發	定期貸款（09/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.57	%	6/30/2028		1,095,000		1,087,935		1,100,475

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Inmar公司	服務：商業	定期貸款（06/23）	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		10.83	%	5/1/2026		3,324,875		3,241,812		3,335,282
Innophos公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.94	%	2/4/2027		480,000		479,202		477,120
CLARANt品牌控股公司	消費品：耐用	即時品牌TL	貸款	300萬美元SOFR+	15.00	%		0.00	%		20.34	%	2/26/2031		17,444		10,085		25,843
IRb控股公司	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.18	%	12/15/2027		494,962		491,142		496,684
Isagerty International，LLC（c）	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	6億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		2.50	%	4/13/2028		1,286,033		881,771		1,105,989
Isolled Inc.	服務：商業	定期貸款（4/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.83	%	10/14/2030		623,438		617,530		625,389
簡街集團	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	1/26/2028		3,870,000		3,869,080		3,881,262
旅程個人護理公司	消費品：非耐用品	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	3/1/2028		2,917,500		2,872,066		2,904,751
JP中間體b，LLC	消費品：非耐用品	定期貸款7/23	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		11.09	%	11/20/2027		3,456,884		3,444,076		254,945
克萊奧帕特拉·芬科S.a r.l.	容器、包裝和玻璃	定期貸款（1/21）（美元）	貸款	6億美元SOFR+	4.73	%		0.50	%		10.27	%	2/12/2026		1,455,000		1,453,547		1,322,595
科迪亞克BP，LLC	建築與建築	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.82	%	3/13/2028		484,888		484,065		486,532
科迪亞克BP，LLC	建築與建築	定期貸款B2	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.06	%	3/13/2028		500,000		497,561		503,125
科珀斯公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款b（04/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	4/10/2030		992,513		966,159		997,475
克拉頓公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款11/21	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.84	%	3/15/2029		2,000,000		1,945,550		1,966,080
Kref Holdings X LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	9/1/2027		485,084		478,707		472,957
Lakeland Tours，LLC（c）	酒店，遊戲與休閒	Holdco定期貸款	貸款	#不適用	0.00	%		0.00	%		8.00	%	9/27/2027		1,127,568		602,588		225,514
萊瑟姆泳池產品公司	消費品：耐用	定期貸款2/22	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.42	%	2/23/2029		1,000,000		985,152		981,670
Lealand Finance Company b.V.（c）	能源：石油和天然氣	退出定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	1.00	%		0.00	%		6.44	%	12/31/2027		358,485		358,485		116,956
LHS Borrower，LLC	建築與建築	定期貸款（02/22）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.18	%	2/16/2029		2,469,370		2,093,137		2,368,397
終身品牌公司	消費品：非耐用品	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		10.94	%	8/26/2027		1,638,572		1,633,129		1,592,151

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Liquid Tech Solutions Holdings，LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.19	%	3/17/2028		972,500		970,797		969,660
LOYALTY VENTURES Inc.（b）	服務：商業	定期貸款B	貸款	素數	5.50	%		0.50	%		14.00	%	11/3/2027		2,913,525		2,902,962		21,851
LPL控股公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B1	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.16	%	11/11/2026		1,192,291		1,191,670		1,193,531
LSF 11 A5 HOLDCO LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（01/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.68	%	10/14/2028		1,488,750		1,471,308		1,491,549
LSF 11 A5 HOLDCO LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	10/16/2028		245,000		244,345		245,382
LSF11利邦BIDCO公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.32	%	6/14/2030		978,298		965,207		982,583
LSF 9 Atlantis Holdings，LLC（A Wireless）	零售	定期貸款（2/24）	貸款	1億美元SOFR+	6.50	%		0.75	%		11.83	%	3/31/2029		2,775,000		2,703,222		2,816,625
流明技術公司	電信	定期貸款B1（3/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.35	%		2.00	%		7.79	%	4/15/2029		1,627,142		1,626,419		1,124,258
流明技術公司	電信	定期貸款B2（3/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.35	%		2.00	%		7.79	%	4/15/2030		1,627,142		1,626,416		1,094,709
MAGNITE，Inc.	服務：商業	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	2/6/2031		3,250,000		3,219,184		3,268,298
萬豪所有度假村，Inc.	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b（3/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	4/1/2031		1,317,074		1,317,074		1,315,428
Match Group，Inc.	服務：消費者	定期貸款（1/20）	貸款	300萬美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.23	%	2/15/2027		250,000		249,780		249,688
Max US Bidco Inc.	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.31	%	10/3/2030		2,000,000		1,873,829		1,892,960
梅菲爾德機構借款人公司（FeeCo）	銀行、金融、保險和房地產	第一次扣押定期貸款b（12/23）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.55	%	2/28/2028		3,424,168		3,344,167		3,429,886
麥格勞-希爾教育公司	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（07/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.19	%	7/28/2028		1,950,000		1,936,776		1,953,822
MedASB Software Inter Hldg，Inc.	高科技產業	定期貸款（11/21）（美元）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.42	%	12/18/2028		490,000		487,766		389,550
美人魚比多公司	高科技產業	定期貸款B2	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.58	%	12/22/2027		1,961,459		1,943,656		1,976,170
邁克爾斯公司	零售	定期貸款b（Magic Mergeco）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.82	%	4/8/2028		2,436,137		2,423,899		2,217,981

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
米蘭收購公司	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.41	%	10/1/2027		2,000,000		1,909,216		1,940,840
MIWD Holdco II LLC	建築與建築	定期貸款B2（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.83	%	3/21/2031		500,000		497,527		503,440
MKS儀器公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.82	%	8/17/2029		1,346,646		1,344,200		1,352,935
Momentive Performance Materials Inc.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（03/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.83	%	3/28/2028		495,000		478,839		489,743
速匯金國際公司	服務：商業	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.50	%		10.85	%	5/31/2030		2,986,247		2,620,379		2,984,395
Mosel Bidco SE	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.06	%	9/16/2030		500,000		495,352		503,750
MPH Acquisition Holdings LLC（Multiplan）	服務：商業	定期貸款b（08/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.86	%	9/1/2028		2,954,545		2,738,763		2,465,657
NAb Holdings，LLC（北美銀行卡）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（11/21）	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.21	%	11/23/2028		2,932,500		2,927,977		2,936,166
納帕管理服務公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（02/22）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.75	%		10.68	%	2/22/2029		2,962,217		2,459,723		2,836,322
Nat汽油有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.94	%	11/14/2025		3,296,699		3,287,487		3,280,216
國家導師控股公司	醫療保健與製藥	定期貸款C 2/21	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.16	%	3/2/2028		87,464		87,220		83,921
國家導師控股公司	醫療保健與製藥	定期貸款2/21	貸款	300萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	3.75	%		0.75	%		8.48	%	3/2/2028		2,701,233		2,695,618		2,591,833
Nexstar廣播公司（任務廣播）	媒體：廣播和訂閲	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	9/18/2026		657,625		654,369		658,941
Next Level Apparel，Inc.	零售	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	7.50	%		1.00	%		12.92	%	8/9/2026		2,448,323		2,438,190		1,915,813
諾頓生命鎖公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.43	%	9/12/2029		993,445		990,163		993,942
Nouryon Finance B.V.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款b（04/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.83	%	4/3/2028		497,494		493,137		500,603
Novae LLC	汽車	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.75	%		10.48	%	12/22/2028		1,960,000		1,949,488		1,953,258
Nuvei科技公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.46	%	12/19/2030		2,094,750		2,079,418		2,101,118

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Olaplex公司	消費品：非耐用品	定期貸款（2/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	2/23/2029		2,461,108		2,374,641		2,339,431
Open Text公司	高科技產業	定期貸款b（08/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.58	%	1/31/2030		933,133		908,855		939,021
奧克斯博碳素公司	金屬與礦業	定期貸款b（04/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.81	%	5/2/2030		496,250		487,397		496,563
太平洋牙科服務有限責任公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（02//24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.57	%	3/17/2031		1,200,000		1,198,598		1,208,256
太平洋天然氣和電力公司	公用事業：電力	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.83	%	6/23/2027		250,000		249,129		250,860
PacTIV EVERGREEN Group Holdings Inc.	容器、包裝和玻璃	定期貸款B4（05/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.68	%	9/20/2028		975,000		972,255		976,570
Padagis LLC	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.31	%	7/6/2028		941,176		935,003		918,824
帕石油有限責任公司	能源：石油和天然氣	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.05	%	2/28/2030		2,477,481		2,454,534		2,491,107
巴塔哥尼亞控股有限責任公司	電信	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.75	%		0.50	%		11.07	%	8/1/2029		2,970,000		2,614,004		2,771,990
Pathway Partners Vet Management Company LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.19	%	3/31/2027		480,303		475,007		374,771
PC遊戲管理局	酒店，遊戲與休閒	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	5/29/2026		794,490		793,256		796,675
PEARLS（荷蘭）Bidco b. V.	化學品、塑料和橡膠	美元定期貸款（02/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.33	%	2/28/2029		980,000		978,867		980,000
兒科協會控股有限責任公司	醫療保健與製藥	定期貸款（12/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.69	%	12/29/2028		1,470,887		1,466,959		1,437,056
賓夕法尼亞國家博彩公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.18	%	5/3/2029		982,500		979,071		984,101
佩拉頓公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.18	%	2/1/2028		5,222,587		5,212,356		5,224,415
醫生合作伙伴有限責任公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	6億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.56	%	12/23/2028		2,951,152		2,895,186		2,217,791
Pitney Bowes Inc	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.44	%	3/17/2028		3,889,798		3,869,799		3,880,074
普拉斯蒂帕克控股公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款b（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.93	%	12/1/2028		1,795,294		1,789,772		1,800,303

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Playtika Holding Corp.	高科技產業	定期貸款b（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	3/13/2028		4,365,000		4,359,844		4,367,532
PMHC II，Inc.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（02/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.71	%	4/21/2029		1,970,000		1,963,112		1,943,267
PointClick Care技術公司	高科技產業	定期貸款（04/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.75	%		8.32	%	12/29/2027		485,000		483,674		486,518
聚合物工藝控股公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.19	%	2/12/2028		5,335,000		5,303,127		5,122,934
預付費法律服務公司	服務：消費者	定期貸款（12/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	12/15/2028		2,940,000		2,922,984		2,935,267
普雷西迪奧公司	服務：商業	定期貸款b（1/20）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.93	%	1/22/2027		481,250		481,071		481,452
Prime Security Services借款人有限責任公司（ADT）	服務：消費者	定期貸款b（04/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	10/14/2030		1,995,000		1,976,580		2,001,903
優先控股有限責任公司	服務：消費者	定期貸款b（5/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.07	%	5/16/2031		2,917,500		2,900,843		2,921,147
PriSo Acquisition Corporation	建築與建築	定期貸款（01/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.81	%	12/28/2027		484,991		483,756		479,487
豹計劃控股公司（新）	高科技產業	定期貸款b（06/22）	貸款	300萬美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.68	%	7/20/2029		987,500		931,745		913,793
推進（BC）Finco	航空航天與國防	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.06	%	9/14/2029		748,106		740,864		753,717
PUG LLC	服務：消費者	定期貸款b（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.00	%		10.08	%	3/15/2030		475,176		474,258		474,881
Quartz Acquireco，LLC	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.81	%	6/28/2030		1,244,373		1,235,260		1,249,040
奎斯特借款有限公司	高科技產業	定期貸款（1/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.73	%	2/1/2029		1,965,000		1,951,003		1,457,794
Quikrete Holdings，Inc	建築與建築	Quikrete 3/24（2031）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	4/14/2031		1,000,000		997,581		1,003,630
R1 RCom Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.36	%	6/21/2029		1,200,000		1,185,480		1,206,300
R1 RCom Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	6/21/2029		1,196,962		1,183,318		1,203,246
RackSpace Technology Global，Inc.	高科技產業	超優先定期貸款（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	6.25	%		0.75	%		11.69	%	5/15/2028		551,042		545,646		553,566

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
RackSpace Technology Global，Inc.	高科技產業	定期貸款（3/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.19	%	5/15/2028		2,936,992		2,865,773		1,308,812
蘭德家長有限責任公司	運輸：貨物運輸	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.56	%	3/16/2030		2,475,000		2,396,832		2,480,420
RealPage，Inc.	高科技產業	定期貸款（04/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.44	%	4/24/2028		975,000		974,092		961,350
租賃中心公司	零售	定期貸款B2（9/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.08	%	2/17/2028		1,855,175		1,825,029		1,858,273
Research Now Group，Inc	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		11.09	%	12/20/2024		4,241,580		4,227,343		3,154,082
Resideo Funding Inc.	服務：消費者	定期貸款b（05/24）	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	2/11/2028		1,455,000		1,454,141		1,457,735
Resolute Investment Manager（American Beacon），Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（12/23）	貸款	300萬美元SOFR+	6.50	%		1.00	%		12.07	%	4/30/2027		1,963,234		1,963,234		1,926,423
恢復五金公司	零售	定期貸款（9/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	10/20/2028		3,418,609		3,415,052		3,332,665
雷諾茲消費品有限責任公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.18	%	2/4/2027		1,087,614		1,087,614		1,091,051
Russell Investments US Inst ' l Holdco，Inc.（c）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b PIk（3/24）	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		1.00	%		10.33	%	5/30/2027		5,726,925		5,714,072		5,122,735
RV零售商LLC	汽車	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.17	%	2/8/2028		2,920,287		2,885,791		2,705,646
瑞安專業集團有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.07	%	9/1/2027		1,459,715		1,451,231		1,467,379
S & S HOLDINGS LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.42	%	3/10/2028		2,427,437		2,388,922		2,432,753
莎莉控股有限責任公司	零售	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	2/28/2030		495,000		491,829		495,619
施魏策-毛杜伊特國際公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	4/20/2028		1,297,546		1,293,746		1,294,302
科學遊戲控股有限公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.56	%	4/4/2029		492,500		491,755		493,618
塞奇威克索賠管理服務公司	服務：商業	定期貸款b 2/23	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.08	%	2/17/2028		990,000		982,275		994,584
賽特塔飛機租賃DA	航空航天與國防	定期貸款b（05/24）	貸款	300萬美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.07	%	11/5/2028		500,000		499,260		501,615

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
西特爾全球公司	服務：商業	美元定期貸款（7/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	8/28/2028		1,950,000		1,944,692		1,529,405
SiteOne景觀供應有限責任公司	服務：商業	定期貸款（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.44	%	3/18/2028		1,264,119		1,259,183		1,270,440
SMG US Midco 2，Inc.	服務：商業	定期貸款（01/20）	貸款	6億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		8.24	%	1/23/2025		478,750		478,750		478,602
士麥那Ready Mix Concrete，LLC	建築與建築	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.82	%	4/1/2029		512,932		509,730		516,138
蘇富比	服務：商業	定期貸款（7/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		10.09	%	1/15/2027		3,182,833		3,154,509		2,983,906
Sparta U.S. HoldCo LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（04/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.93	%	8/2/2028		1,955,000		1,949,188		1,960,943
Specialty Pharma III Inc.	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.68	%	3/31/2028		1,950,000		1,938,805		1,891,500
Spin Holdco，Inc	服務：消費者	定期貸款3/21	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.59	%	3/4/2028		2,910,000		2,900,294		2,498,963
SRAm，LLC	消費品：耐用	定期貸款（05/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	5/12/2028		2,396,364		2,394,431		2,391,882
標準企業公司	建築與建築	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.69	%	9/22/2028		617,750		614,049		619,115
史泰博公司	批發	定期貸款（03/19）	貸款	1億美元SOFR+	5.00	%		0.00	%		10.43	%	4/16/2026		4,284,976		4,224,044		4,242,554
星父股份有限公司	服務：商業	定期貸款b（09/23）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.31	%	9/30/2030		1,250,000		1,232,700		1,250,163
Storable，Inc	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	4/17/2028		488,750		488,366		489,728
退休金與投資美國有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	12/1/2028		977,500		971,012		977,256
SupplyOne，Inc	批發	定期貸款b（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.58	%	3/27/2031		500,000		495,096		504,585
Sweetwater借款人有限責任公司	零售	定期貸款（8/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	8/2/2028		2,191,005		2,116,045		2,195,562
同步排序公司	高科技產業	定期貸款b（10/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.84	%	4/24/2028		2,438,722		2,438,116		2,420,041
Ta Tt Buyer LLC	媒體：廣播和訂閲	定期貸款3/22	貸款	300萬美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.55	%	4/2/2029		984,957		977,257		984,957

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投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
坦布爾控股公司	服務：商業	定期貸款b（6/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	7/7/2028		977,500		976,300		977,500
Teneo Holdings LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		1.00	%		10.08	%	3/13/2031		3,500,000		3,465,508		3,526,250
Ten—X，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款5/23	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		0.00	%		11.33	%	5/25/2028		1,875,000		1,875,000		1,802,344
鄧白氏公司	服務：商業	定期貸款（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.07	%	1/18/2029		1,148,788		1,147,353		1,151,821
Thor Industries，Inc.	汽車	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.07	%	11/15/2030		658,992		652,965		662,564
Tibco Software Inc.	高科技產業	定期貸款（3/24）	貸款	300萬美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.93	%	3/24/2031		500,000		499,375		502,500
Torrid LLC	批發	定期貸款5/21	貸款	6億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		11.11	%	6/14/2028		3,246,912		2,862,514		2,801,826
TORY Burch LLC	零售	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.69	%	4/15/2028		2,302,165		2,175,006		2,304,628
托斯卡服務有限責任公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款（2/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		9.09	%	8/18/2027		483,750		480,153		430,020
TransUnion LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B7（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.33	%	12/1/2028		609,032		608,222		610,902
TRITON WATER HOLDINGS，Inc.	飲料、食品和煙草	定期貸款（03/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.81	%	3/31/2028		1,458,754		1,454,375		1,455,939
Tronox Finance LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	3/10/2028		346,923		346,562		348,224
Tronox Finance LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款b（04/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	4/4/2029		1,995,000		1,977,441		2,003,239
TruGreen有限合夥公司	服務：消費者	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.43	%	10/29/2027		942,326		938,594		885,786
優步技術公司	交通：消費者	定期貸款2/23	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	3/3/2030		394,188		393,320		396,652
超淨控股公司	高科技產業	定期貸款（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.83	%	2/25/2028		1,257,230		1,253,647		1,265,088
Unimin Corporation	金屬與礦業	定期貸款（12/20）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		1.00	%		9.57	%	7/31/2026		496,815		483,060		493,834
Univision Communications Inc.	媒體：廣播和訂閲	定期貸款b（6/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.69	%	3/15/2026		2,415,600		2,412,716		2,414,996

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Univision Communications Inc.	媒體：廣播和訂閲	定期貸款b（6/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.56	%	6/25/2029		245,625		239,831		245,441
Vaco Holdings，LLC	服務：商業	定期貸款（01/22）	貸款	6億美元SOFR+	5.00	%		0.75	%		10.43	%	1/19/2029		2,312,637		2,257,185		2,305,422
Vericast Corp.（c）	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（12/23）	貸款	300萬美元SOFR+	7.75	%		0.00	%		13.32	%	6/16/2026		1,216,065		1,215,327		1,224,176
VeriFone系統公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（7/18）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.60	%	8/20/2025		1,350,172		1,348,518		1,156,652
Vertex航空航天服務公司	航空航天與國防	定期貸款（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.08	%	12/6/2030		980,075		977,321		983,143
VFH母公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（01/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	1/12/2029		2,975,130		2,971,218		2,977,926
維亞薩特公司	電信	定期貸款（2/22）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.83	%	3/5/2029		2,959,849		2,904,035		2,711,962
Virtus Investment Partners，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（9/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.69	%	9/28/2028		2,761,364		2,756,082		2,757,912
瑞致達運營有限責任公司	能源：電力	2018年增量定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	12/20/2030		1,884,669		1,876,723		1,890,719
Vizient，Inc	醫療保健與製藥	定期貸款4/22	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.68	%	5/16/2029		491,250		487,578		493,441
Vm Consolidated，Inc.	建築與建築	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	3/24/2028		1,835,482		1,834,853		1,848,477
Delivervray美國金融有限責任公司	高科技產業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		1.00	%		11.33	%	9/30/2025		465,000		465,000		477,206
沃克鄧洛普公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.68	%	12/15/2028		495,000		487,053		495,619
華納音樂集團公司（WMG Acquisition Corp.）	酒店，遊戲與休閒	第一繼承權TL I（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	1/24/2031		1,250,000		1,249,971		1,252,775
瓦特洛電氣製造公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.34	%	3/2/2028		2,791,322		2,782,487		2,794,225
WedingWire，Inc.	服務：消費者	定期貸款（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	1/29/2028		4,808,923		4,807,138		4,820,946

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資明細表

2024年5月31日

(未經審計)

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/價差			SOFR/LIBOR樓層			當前利率（全部）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Wex Inc.	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	4/1/2028		2,917,330		2,911,409		2,926,199
WildBrain Ltd.	媒體：多元化和生產方式	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	3/27/2028		2,997,300		2,947,371		2,897,400
温莎控股III，LLC	化學品、塑料和橡膠	温莎控股III TL	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.32	%	8/1/2030		498,750		498,750		503,947
温德姆酒店及度假村公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款（05/24）	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.17	%	5/24/2030		992,500		988,251		993,989
XSYS Corporation	高科技產業	定期貸款b（05/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.32	%	6/8/2028		1,947,945		1,945,147		1,948,763
Zayo Group，LLC	電信	定期貸款4/22	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.65	%	3/9/2027		980,000		964,355		856,628
ZEBRA買家（Allspring）LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款4/21	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.82	%	11/1/2028		1,861,760		1,853,650		1,856,230
澤克曼工業公司	金屬與礦業	定期貸款b（03/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.57	%	1/24/2031		1,454,029		1,452,837		1,455,061
Zest Acquisition Corp.	醫療保健與製藥	定期貸款（1/23）	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.00	%		10.83	%	2/8/2028		1,975,000		1,897,489		1,937,969
黃道十二宮泳池解決方案	消費品：耐用	定期貸款（1/22）	貸款	1億美元SOFR+	1.93	%		0.50	%		7.35	%	1/29/2029		488,750		488,112		489,226
總投資																$	606,745,959	$	586,244,974

	股份數量		成本		公允價值
現金及現金等價物
美國銀行貨幣市場（a）		26,949,110	$	26,949,110	$	26,949,110
現金和現金等價物合計		26,949,110	$	26,949,110	$	26,949,110

(a)

截至2024年5月31日，已包含在Saratoga CLO資產負債表中的現金和現金等值物中。

(b)

截至2024年5月31日，該投資處於違約狀態且處於非應計狀態。

(c)

投資包括實物支付利息。

LIBOR -倫敦銀行間拆借利率

SOFR -有擔保隔夜融資利率

1 M USD LIBOR -截至2024年5月31日，1個月USD LIBOR利率為5.44%。

3億美元LIBOR -截至2024年5月31日，3個月美元LIBOR利率為5.60%。

1億SOFR -截至2024年5月31日1個月SOFR率為5.33%。

3億SOFR -截至2024年5月31日，3個月SOFR率為5.34%。

6億SOFR -截至2024年5月31日，6個月SOFR率為5.31%。

Prime -截至2024年5月31日的Prime利率為8.50%。

見財務報表附註。

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Altissues Solutions S.a r.l.	銀行、金融、保險和房地產	普通股	股權												15,981	$	-	$	44,587
Envision Parent Inc	醫療保健與製藥	普通股	股權												92,837		-		-
Envision Parent Inc	醫療保健與製藥	認股權證	股權												4,410		175,000		42,998
Isagerty International，LLC	飲料、食品和煙草	普通股	股權												86,398		-		-
Resolute Investment Manager（American Beacon），Inc.	銀行、金融、保險和房地產	普通股	股權												24,320		1,034,581		468,000
URS Topco LLC	運輸：貨物運輸	普通股	股權												25,330		440,405		465,000
10117780億.C Unltd Liability Co	飲料、食品和煙草	定期貸款b（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	9/12/2030	$	1,447,500		1,427,292		1,440,002
第19屆控股高爾夫有限責任公司	消費品：耐用	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.67	%	2/7/2029		2,473,646		2,383,742		2,416,950
888收購有限公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	6億美元SOFR+	5.25	%		0.00	%		10.82	%	7/8/2028		2,472,826		2,173,473		2,418,745
Adtalem全球教育公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.83	%	8/12/2028		582,329		578,482		583,423
宙斯盾科學公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		11.08	%	5/9/2025		2,308,370		2,303,734		2,206,410
阿利蒂健康公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（03/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	5/1/2030		1,674,704		1,662,945		1,668,424
AHEAD DB Holdings，LLC	服務：商業	定期貸款（04/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.20	%	10/18/2027		2,925,000		2,856,780		2,914,031
加拿大航空公司	交通：消費者	定期貸款b（07/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.93	%	8/11/2028		1,970,000		1,853,394		1,970,276
AIS HoldCo，LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.00	%		10.57	%	8/15/2025		4,551,925		4,499,117		4,392,607
AIT Worldwide Logistics Holdings，Inc	運輸：貨物運輸	定期貸款（04/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.17	%	4/6/2028		2,474,684		2,334,728		2,471,590
Alchemy US Holdco 1，LLC	金屬與礦業	定期貸款	貸款	100萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	7.32	%		0.00	%		7.42	%	10/10/2025		1,654,803		1,647,646		1,646,943
AlixPartners，LLP	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（01/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	2/4/2028		243,125		242,907		243,064
阿爾克梅斯公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.93	%	3/12/2026		2,104,577		2,095,205		2,101,947
艾倫媒體有限責任公司	媒體：多元化和生產方式	定期貸款（7/21）	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.00	%		11.00	%	2/10/2027		4,349,069		4,329,175		3,803,870
Alliant Holdings Intermediate，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.82	%	11/6/2030		803,044		802,787		803,197
聯合環球控股有限責任公司	服務：商業	定期貸款4/21	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.18	%	5/12/2028		1,955,000		1,948,856		1,945,948
Alterra Mountain Company（Intrawest Resort Holdings）	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b附加組件	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.07	%	5/31/2030		250,000		250,000		250,000
Altissues Solutions S.a r.l.（c）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（03/18）	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		1.00	%		10.45	%	4/30/2025		1,110,821		1,110,656		877,549

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Altium Packing LLC	容器、包裝和玻璃	定期貸款（01/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	1/29/2028		486,250		484,910		483,819
Amer Sports Oyj（MASCot BIDCO OY）	消費品：耐用	美元定期貸款b（01/24）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	2/7/2031		500,000		497,525		499,375
美國軸製造公司	汽車	定期貸款（12/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.92	%	12/13/2029		480,000		467,515		479,798
美國問候公司	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（01/23）	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		1.00	%		11.33	%	4/5/2028		2,982,733		2,981,076		2,983,478
美國拖車世界公司	汽車	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.18	%	3/3/2028		1,357,439		1,355,695		1,323,788
Amsterdam Group，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款2/21	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.75	%		7.69	%	2/17/2028		1,940,029		1,924,089		1,930,484
阿納斯塔西婭母公司	消費品：非耐用品	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.36	%	8/11/2025		947,500		946,257		681,859
Anchor Packages，LLC	容器、包裝和玻璃	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.93	%	7/18/2026		1,959,296		1,939,016		1,955,632
ANI Pharmaceuticals，Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		0.75	%		11.44	%	11/19/2027		2,940,000		2,901,304		2,940,000
AP Core Holdings II LLC	高科技產業	定期貸款B1	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		10.94	%	9/1/2027		1,775,000		1,757,513		1,734,317
AP Core Holdings II LLC	高科技產業	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		10.94	%	9/1/2027		500,000		495,081		487,320
APEX Group Treasury LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.32	%	7/26/2028		495,000		468,246		494,381
阿波羅商業房地產金融公司。	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	5/15/2026		2,908,629		2,890,508		2,857,728
阿波羅商業房地產金融公司。	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B1（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	3/6/2028		972,500		966,275		943,325
AppLovin公司	高科技產業	定期貸款（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	10/21/2028		1,473,750		1,471,272		1,474,207
AppLovin公司	高科技產業	定期貸款（08/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	8/15/2030		969,617		969,617		970,374
AqGen Ascensus，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	8/2/2028		500,000		496,312		496,375
阿拉馬克服務公司	服務：消費者	定期貸款b（4/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	4/1/2028		1,753,715		1,748,558		1,750,436

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
阿拉馬克服務公司	服務：消費者	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.19	%	1/15/2027		2,331,250		2,292,785		2,324,699
ARC CLARCON I Inc.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	9/23/2028		981,274		978,810		972,550
Arches Buyer Inc.	服務：消費者	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.68	%	12/6/2027		1,469,697		1,463,299		1,405,398
Arcis高爾夫有限責任公司	服務：消費者	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	11/24/2028		497,980		493,335		498,602
Areec集團公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.93	%	8/9/2030		2,642,718		2,627,451		2,651,650
Aspire Bakeries Holdings，LLC	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.57	%	12/13/2030		900,000		891,160		900,000
Asplundh Tree Expert，LLC	服務：商業	定期貸款2/21	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.18	%	9/7/2027		967,500		965,030		966,068
保證合作伙伴資本公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（2/20）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.94	%	2/12/2027		979,592		977,377		979,866
AssuredPartners Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	2/12/2027		491,250		490,654		491,250
AssuredPartners Inc.	銀行、金融、保險和房地產	增量定期貸款（7/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	2/12/2027		975,000		975,000		975,000
Asurion，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B10	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.43	%	8/19/2028		1,975,000		1,895,414		1,957,719
Asurion，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B8	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.69	%	12/18/2026		2,934,604		2,928,879		2,915,442
雅典娜健康集團公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（2/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.58	%	2/15/2029		1,317,171		1,313,077		1,304,619
Avolon TLR借款人1（美國）LLC	資本設備	定期貸款B6	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.32	%	6/22/2028		1,483,750		1,429,872		1,483,038
Axalta塗層系統美國控股公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款b（08/23）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.85	%	12/20/2029		867,888		860,595		868,183
AZURITY PHARMACEUTICALS，Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	6.62	%		0.75	%		12.06	%	9/20/2027		450,000		440,909		445,500
B&G食品公司	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	10/10/2026		556,042		553,804		553,540
BAKELITE UK INTEMEDIATE LTD.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.50	%	5/29/2029		985,000		981,238		980,075
鮑德温風險合作伙伴有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	10/14/2027		1,960,048		1,946,212		1,946,171
巴恩斯集團公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.43	%	8/9/2030		249,375		247,649		249,500
博世健康公司。	醫療保健與製藥	定期貸款b（1/22）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.67	%	2/1/2027		1,850,000		1,710,365		1,465,552
貝爾福控股公司	服務：消費者	定期貸款b-1（11/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.08	%	10/25/2030		1,600,000		1,584,928		1,602,000

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Belron Finance US LLC	汽車	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.58	%	4/13/2028		1,945,000		1,945,000		1,943,172
Belron Finance US LLC	汽車	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.66	%	4/18/2029		248,750		248,750		248,544
孟加拉債務合併子有限責任公司	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.70	%	1/24/2029		1,970,000		1,969,251		1,852,785
Blackstone Mortgage Trust，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（6/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	4/23/2026		1,450,228		1,444,650		1,439,352
Blackstone Mortgage Trust，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.69	%	4/23/2026		969,620		966,168		962,348
藍樹控股公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（2/21）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		8.11	%	3/4/2028		972,500		971,083		967,229
Bombardier休閒產品公司	消費品：耐用	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	1/22/2031		1,440,189		1,436,033		1,437,942
Bombardier休閒產品公司	消費品：耐用	定期貸款B3	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.18	%	12/13/2029		493,769		482,991		493,833
Boost Newco借款人有限責任公司（Worldpay）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	1/31/2031		500,000		497,629		501,460
Boxer母公司公司	高科技產業	定期貸款美元（11/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.58	%	12/29/2028		1,012,255		1,007,334		1,015,018
Spring健康服務（鳳凰城擔保人）	醫療保健與製藥	定期貸款（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	2/21/2031		972,500		972,500		961,355
BroadStreet Partners，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B3	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.44	%	1/22/2027		2,918,464		2,915,588		2,913,007
布魯克菲爾德WEC控股公司	能源：電力	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	1/17/2031		1,447,688		1,447,688		1,442,028
布朗集團控股有限責任公司	航空航天與國防	定期貸款b-2	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	7/1/2029		493,750		483,706		492,856
Buckeye Partners，L.P.	公用事業：石油和天然氣	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	11/15/2030		333,333		332,779		333,393
Buckeye Partners，L.P.	公用事業：石油和天然氣	定期貸款b 3	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	11/1/2026		1,595,639		1,589,524		1,595,910
BW Gas &便利控股有限責任公司	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	3/31/2028		2,437,500		2,421,791		2,400,938
卡拉威高爾夫公司	零售	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.93	%	3/16/2030		496,250		491,660		496,200
卡爾平公司	公用事業：電力	定期貸款b-10（01/20）	貸款	300萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	2.00	%		0.00	%		3.87	%	8/12/2026		2,000,000		1,990,000		1,983,760
露營世界公司	零售	定期貸款b（5/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.75	%		7.94	%	6/5/2028		2,462,025		2,277,630		2,401,238
CAPSTONE Borrower Inc	服務：商業	定期貸款（06/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.10	%	6/15/2030		998,077		984,312		993,396
CareerBuilder，LLC	服務：商業	定期貸款B3	貸款	300萬美元SOFR+	6.75	%		0.00	%		12.36	%	7/31/2026		3,930,582		3,912,784		589,587

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
卡斯爾美國控股公司	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款b（美元）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.35	%	1/27/2027		1,946,639		1,939,553		1,354,627
卡斯爾萊克航空有限責任公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.40	%	10/21/2027		990,000		983,747		989,228
卡特倫特製藥解決方案公司	醫療保健與製藥	定期貸款B4	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.32	%	2/22/2028		600,000		595,597		601,500
卡特倫特製藥解決方案公司	醫療保健與製藥	定期貸款B3（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.43	%	2/22/2028		598,462		587,525		597,588
CBL & Associates有限合夥企業	零售	定期貸款11/21	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		1.00	%		8.19	%	11/1/2025		2,464,605		2,167,043		2,214,029
CC智能解決方案公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.69	%	9/16/2028		245,000		244,633		244,030
CI買家公司	電信	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.35	%	12/17/2027		243,125		241,678		241,195
CCRR母公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.68	%	3/5/2028		990,000		949,452		920,700
CCRR母公司	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	3/5/2028		972,500		969,580		866,741
CCS-CMGC Holdings，Inc	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.00	%		10.83	%	9/25/2025		2,375,000		2,368,777		1,863,520
CDk Global，Inc.	高科技產業	定期貸款b（10/23）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.35	%	7/6/2029		992,500		967,482		994,406
Cengage Learning，Inc.	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款b（6/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		1.00	%		10.33	%	7/14/2026		2,932,500		2,917,832		2,930,682
Centuri GROUP，Inc.	建築與建築	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	8/27/2028		868,330		862,415		868,191
CenturyLink公司	電信	定期貸款b（1/20）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.69	%	3/15/2027		3,838,165		3,835,627		2,781,480
夏洛特買家公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.57	%	2/11/2028		1,485,000		1,404,122		1,487,866
Chemours Company，（The）	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	8/10/2028		2,393,717		2,355,365		2,345,842
丘吉爾·唐斯公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B1（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.43	%	3/17/2028		486,250		485,591		485,642
CMPRESS Public Company	媒體：廣告、印刷和出版	美元定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	5/17/2028		1,959,849		1,885,810		1,951,676
CITADEL機構LP	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	7/29/2030		4,863,365		4,862,868		4,857,286
Citco Funding LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款第一次抵押貸款增量	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.57	%	4/27/2028		997,500		992,828		997,919
Clarios Global LP	汽車	定期貸款（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	5/6/2030		1,197,000		1,191,616		1,196,629
Claros Mortgage Trust，Inc	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b-1（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.92	%	8/9/2026		3,404,430		3,390,583		3,132,076
CLYDESDale Acquisition Holdings，Inc.	容器、包裝和玻璃	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.68	%		0.50	%		9.10	%	4/13/2029		1,477,500		1,448,088		1,475,343
哥倫布·麥金農公司	資本設備	定期貸款（4/21）	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.39	%	5/14/2028		406,951		406,326		407,207

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
導管公司	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.69	%	10/16/2028		2,762,330		2,701,073		2,702,470
連接Finco SARL	電信	定期貸款（1/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		1.00	%		8.83	%	12/11/2026		2,887,500		2,809,993		2,882,678
聯合通信公司	電信	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.94	%	10/2/2027		2,714,005		2,553,865		2,544,379
CORAL-US CO-BORROWER LLC	電信	定期貸款B-5	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.68	%	1/31/2028		4,000,000		3,990,860		3,950,000
Corelogic，Inc.	服務：商業	定期貸款（4/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	6/2/2028		2,443,750		2,436,006		2,372,344
Cortes NP Acquisition Corp（Vertiv）	資本設備	定期貸款b（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	3/2/2027		1,940,138		1,940,138		1,941,903
創意藝術家代理有限責任公司	媒體：多元化和生產方式	定期貸款b（02/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.83	%	11/27/2028		1,588,004		1,577,748		1,588,449
Crocs公司	消費品：耐用	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.58	%	2/19/2029		1,230,000		1,190,854		1,230,923
克羅斯金融公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.83	%	9/15/2027		487,500		487,355		486,891
皇冠海底通信控股有限公司。	建築與建築	定期貸款b（01/24）	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.07	%	1/30/2031		2,400,000		2,376,371		2,409,000
CSC Holdings LLC（海王星Finco Corp.）	媒體：廣播和訂閲	定期貸款B-5	貸款	100萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	2.50	%		0.00	%		7.93	%	4/15/2027		480,000		480,000		448,277
CSC Holdings LLC（海王星Finco Corp.）	媒體：廣播和訂閲	定期貸款12/22	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	4/15/2027		2,376,032		2,368,120		2,307,222
CTC Holdings，LP	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.48	%	2/15/2029		2,210,625		2,165,966		2,194,045
CTS Midco，LLC	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	6.00	%		1.00	%		11.57	%	11/2/2027		1,937,017		1,903,074		1,830,481
達塞克公司	運輸：貨物運輸	定期貸款2/21	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.44	%	3/5/2028		1,162,500		1,159,080		1,162,860
Dave & Buster & s Inc.	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b（1/24）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.63	%	6/29/2029		990,019		949,041		990,791
DCert買家公司	高科技產業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.33	%	10/16/2026		1,454,660		1,454,660		1,442,426
德勒美國控股公司	公用事業：石油和天然氣	定期貸款b（11/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	11/16/2029		5,346,000		5,244,974		5,325,952
德洛斯飛機數據轉換器	交通：消費者	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.35	%	10/31/2027		250,000		250,000		250,438
Delta 2 Lux Sarl	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.60	%	1/15/2030		2,000,000		1,991,389		1,997,000
德比買家有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.58	%	11/1/2030		625,000		616,061		625,394
DexKo全球公司（龍合併）	汽車	定期貸款（9/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.36	%	10/4/2028		982,500		979,722		978,206

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
DG Investment Intermediate Holdings 2，Inc.	航空航天與國防	增量定期貸款（3/22）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.08	%	3/31/2028		493,750		477,680		492,051
鑽石體育集團有限責任公司	媒體：廣播和訂閲	第一優先定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	10.00	%		1.00	%		15.43	%	5/25/2026		152,224		149,462		146,896
DirecTV FINANCING，LLC	媒體：廣播和訂閲	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.25	%		0.75	%		10.83	%	8/2/2029		3,190,000		3,169,423		3,181,036
發現買家公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.38	%		0.50	%		9.71	%	10/4/2029		1,485,028		1,383,712		1,476,207
派遣收購控股有限責任公司	環境產業	定期貸款b（3/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.75	%	3/25/2028		487,500		484,443		452,463
道姆塔爾公司	林產品和紙張	定期貸款9/21	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		10.94	%	11/30/2028		3,243,968		3,187,785		3,163,874
Dotdash Meredith，Inc.	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.43	%	11/30/2028		1,974,747		1,809,468		1,955,000
DRI Holding Inc.	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（12/21）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.68	%	12/15/2028		3,932,462		3,808,999		3,605,596
DRW Holdings，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.19	%	3/1/2028		6,370,000		6,338,820		6,354,075
DTZ美國借款人有限責任公司	建築與建築	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	8/21/2025		198,929		198,685		198,432
DTZ美國借款人有限責任公司	建築與建築	定期貸款（01/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.68	%	1/31/2030		2,024,241		2,022,091		1,999,788
DTZ美國借款人有限責任公司	建築與建築	定期貸款（08/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.33	%	1/31/2030		1,100,000		1,074,202		1,097,250
EAb Global，Inc.	服務：商業	定期貸款（08/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	8/16/2028		980,000		976,771		977,344
Echo全球物流公司	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	11/23/2028		1,965,000		1,962,209		1,926,761
愛德曼金融集團公司，的	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.94	%	4/7/2028		2,166,328		2,161,731		2,158,616
電氣元件國際，Inc.	資本設備	定期貸款（6/18）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.68	%	6/26/2025		1,868,421		1,868,421		1,861,415
Electron BIDCO Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.44	%	11/1/2028		491,250		489,769		490,253
ELO Touch Solutions，Inc.	媒體：多元化和生產方式	定期貸款（12/18）	貸款	1億美元SOFR+	6.50	%		0.00	%		11.94	%	12/14/2025		2,522,373		2,488,308		2,485,798
恩貝塔公司	醫療保健與製藥	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	3/30/2029		2,598,596		2,581,552		2,366,360
艾默生氣候技術公司	服務：商業	定期貸款b（04/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.79	%	5/31/2030		1,000,000		995,376		997,250
遠藤盧森堡財務公司I S.a.r.l.	醫療保健與製藥	定期貸款（3/21）	貸款	素數	6.00	%		0.75	%		14.50	%	3/27/2028		2,335,285		2,330,451		1,522,606
耐久數碼公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	6億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		9.42	%	2/10/2028		2,437,500		2,430,093		2,380,048

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Entain Holdings（直布羅陀）Limited	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b（10/22）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.95	%	10/30/2029		1,487,496		1,472,128		1,489,355
EOS美國FINCO LLC	運輸：貨物運輸	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.75	%		0.50	%		11.10	%	10/6/2029		975,000		908,088		871,104
Equiniti Group PLC	服務：商業	定期貸款B	貸款	6億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.93	%	12/11/2028		980,000		973,017		981,470
埃維泰克集團有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	10/30/2030		1,125,000		1,108,675		1,123,594
EyeCare Partners，LLC	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.39	%	2/18/2027		-		1,951		-
嘉年華買家公司	飲料、食品和煙草	第一個Lien TSB	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.32	%	2/12/2031		500,000		495,088		499,315
Finco I LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（08/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.31	%	6/27/2029		2,816,795		2,813,980		2,815,386
First Brands Group，LLC	汽車	第一次連續貸款（3/21）	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		1.00	%		10.57	%	3/30/2027		4,862,500		4,816,997		4,868,578
第一鷹投資管理	銀行、金融、保險和房地產	再融資定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.95	%	2/1/2027		5,091,652		5,082,259		5,068,332
First Student Bidco Inc.	交通：消費者	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.61	%	7/21/2028		715,360		711,800		709,694
First Student Bidco Inc.	交通：消費者	定期貸款C	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.61	%	7/21/2028		216,966		215,877		215,248
Fitness International，LLC（LA Fitness）	服務：消費者	定期貸款b（1/24）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		1.00	%		10.58	%	2/5/2029		1,200,000		1,164,361		1,165,500
Flutter Finance b.V.	酒店，遊戲與休閒	2028年第三修正案-b定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.86	%	7/21/2028		309,759		304,101		310,103
Flutter Finance b.V.	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B3（11/23）	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.70	%	11/25/2030		3,000,000		2,992,850		2,984,370
焦點金融合作夥伴有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B7	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.08	%	6/30/2028		1,472,388		1,458,275		1,461,345
特許經營集團	服務：消費者	首次出定期貸款	貸款	6億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.36	%	3/10/2026		799,104		795,310		703,211
特許經營集團	服務：消費者	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.33	%	3/10/2026		2,977,500		2,874,281		2,612,756
富蘭克林廣場控股有限公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.68	%	8/1/2025		4,263,723		4,255,884		4,258,394
Froneri International（R & R冰淇淋）	飲料、食品和煙草	定期貸款b-2	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.68	%	1/29/2027		1,930,000		1,928,989		1,928,340
加勒特GX III S.a r.l.	汽車	美元定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.82	%	4/30/2028		1,466,250		1,461,820		1,465,634
Gemini高密度聚乙烯有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款b（12/20）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.57	%	12/31/2027		2,183,488		2,172,849		2,163,466
珍妮西懷俄明公司	運輸：貨物運輸	定期貸款（11/19）	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.45	%	12/30/2026		1,443,750		1,440,683		1,443,577

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
GGP Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	100萬美元倫敦銀行間同業拆借利率+	2.50	%		0.00	%		2.96	%	8/27/2025		2,781,634		2,604,347		2,766,864
GIP試點收購合作伙伴，LP	能源：石油和天然氣	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.33	%	10/4/2030		500,000		497,577		499,585
Global Tel*Link Corporation	電信	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.68	%	11/29/2025		4,846,612		4,750,154		4,708,290
去爸爸運營公司，有限責任公司	高科技產業	定期貸款2/21	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.44	%	8/10/2027		947,411		947,411		946,984
黃金韋斯特包裝集團有限責任公司	林產品和紙張	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.75	%		10.69	%	12/1/2027		1,875,000		1,862,167		1,556,250
GOTO GROUP，Inc.	高科技產業	第一留置權定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.00	%		10.17	%	4/30/2028		1,254,792		730,596		1,198,326
GOTO GROUP，Inc.	高科技產業	次出定期貸款（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.00	%		10.17	%	4/30/2028		1,732,808		1,646,943		1,199,970
格雷厄姆包裝有限公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.75	%		8.44	%	8/7/2027		945,831		942,144		944,554
Great Outdoors Group，LLC	零售	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	3/6/2028		970,169		967,400		969,994
格里芬公司	消費品：耐用	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.75	%	1/24/2029		144,063		143,842		143,838
格羅夫納資本管理控股有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	修正案5定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	2/24/2028		2,807,931		2,806,739		2,807,061
Solmax集團	環境產業	定期貸款（6/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.36	%	5/27/2028		2,473,405		2,125,105		2,402,740
Gyp Holdings III Corp.	建築與建築	定期貸款（1/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	5/12/2030		249,375		248,230		249,375
Harbor貨運工具美國公司	零售	定期貸款b（06/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	10/19/2027		3,344,665		3,330,419		3,319,212
HITOGen Funding，LLC	能源：電力	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		1.00	%		10.10	%	12/31/2027		932,597		915,944		933,763
赫茲公司（The）	交通：消費者	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.07	%	6/30/2028		500,000		490,436		481,875
希爾曼集團公司(The)（新）	消費品：耐用	定期貸款b-1（2/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	7/14/2028		3,172,373		3,168,887		3,167,266
希爾頓國內運營公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款b 4	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.42	%	11/8/2030		1,500,000		1,496,471		1,501,020
希爾頓大假期借款人有限責任公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	8/2/2028		497,455		497,455		496,834
希爾頓大假期借款人有限責任公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.18	%	8/2/2028		500,000		500,000		499,375
HLF融資SARL（康寶萊）	消費品：非耐用品	定期貸款b（08/18）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	8/18/2025		3,116,400		3,113,557		3,044,598
霍利採購公司	汽車	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	11/17/2028		2,254,003		2,247,557		2,188,795

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
哈德遜河貿易有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.44	%	3/17/2028		5,835,000		5,798,864		5,792,171
亨特·道格拉斯公司	消費品：耐用	定期貸款b-1	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.82	%	2/26/2029		2,474,937		2,235,702		2,442,466
再融資S.a.r.l.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.81	%	2/15/2031		3,000,000		2,985,024		2,983,440
IDERA，Inc.	高科技產業	定期貸款（02/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.21	%	3/2/2028		4,762,143		4,756,197		4,730,379
IMA金融集團公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	11/1/2028		2,458,728		2,449,919		2,452,581
INDY US BIDCO，LLC	服務：商業	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.08	%	3/6/2028		2,193,266		2,192,568		2,119,243
英力士226有限公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款3/23	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.18	%	3/13/2030		497,500		492,907		490,450
英力士美國金融有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款C	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.93	%	2/18/2030		995,000		985,838		985,259
英力士美國石油有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.68	%	4/2/2029		2,714,874		2,657,733		2,667,363
Informatica公司	高科技產業	定期貸款b（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	10/27/2028		491,250		491,064		491,250
Ingram micro公司	批發	定期貸款（09/23）	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.61	%	6/30/2028		1,095,000		1,087,525		1,093,631
Inmar公司	服務：商業	定期貸款（06/23）	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		10.83	%	5/1/2026		3,333,250		3,240,468		3,305,117
Innophos公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.58	%	2/4/2027		481,250		480,346		475,475
CLARANt品牌控股公司	消費品：耐用	即時品牌TL	貸款	素數	4.00	%		0.75	%		14.50	%	4/7/2028		10,085		10,085		10,085
CLARANt品牌控股公司（b）	消費品：耐用	定期貸款4/21	貸款	素數	4.00	%		0.75	%		14.50	%	4/7/2028		3,942,576		3,929,234		256,267
CLARANt品牌控股公司（c）	消費品：耐用	PIk DID定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		1.00	%		15.45	%	1/31/2024		1,523,653		1,523,115		1,557,935
IRb控股公司	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.18	%	12/15/2027		494,962		490,830		494,101
Isagerty International，LLC（c）	飲料、食品和煙草	定期貸款	貸款	6億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		2.50	%	4/13/2028		1,258,790		838,779		1,082,559

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Isolled Inc.	服務：商業	定期貸款	貸款	6億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.48	%	10/5/2030		625,000		618,886		626,563
簡街集團	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	1/26/2028		3,880,000		3,878,565		3,869,602
旅程個人護理公司	消費品：非耐用品	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	3/1/2028		2,925,000		2,876,836		2,850,647
JP中間體b，LLC	消費品：非耐用品	定期貸款7/23	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		11.07	%	11/20/2027		3,456,884		3,442,560		276,551
克萊奧帕特拉·芬科S.a r.l.	容器、包裝和玻璃	定期貸款（1/21）（美元）	貸款	6億美元SOFR+	4.73	%		0.50	%		10.27	%	2/12/2026		1,458,750		1,456,824		1,400,400
科迪亞克BP，LLC	建築與建築	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.86	%	3/13/2028		486,159		485,291		485,211
科珀斯公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	4/10/2030		995,006		967,558		998,121
Kref Holdings X LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	9/1/2027		486,325		479,475		464,440
Lakeland Tours，LLC（c）	酒店，遊戲與休閒	Holdco定期貸款	貸款	固定	0.00	%		0.00	%		8.00	%	9/27/2027		1,127,568		568,253		761,108
Lealand Finance Company b.V.（c）	能源：石油和天然氣	退出定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	1.00	%		0.00	%		6.44	%	6/30/2025		355,751		355,751		138,149
LHS Borrower，LLC	建築與建築	定期貸款（02/22）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.18	%	2/16/2029		2,475,771		2,084,045		2,310,216
終身品牌公司	消費品：非耐用品	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		10.94	%	8/26/2027		1,659,313		1,653,207		1,595,015
Liquid Tech Solutions Holdings，LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.19	%	3/17/2028		975,000		972,922		957,938
LOYALTY VENTURES Inc.（b）	服務：商業	定期貸款B	貸款	素數	5.50	%		0.50	%		14.00	%	11/3/2027		2,913,525		2,902,171		25,493
LPL控股公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B1	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.18	%	11/11/2026		1,195,404		1,194,671		1,194,125
LSF 11 A5 HOLDCO LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（01/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.68	%	10/14/2028		1,492,500		1,473,942		1,491,754
LSF 11 A5 HOLDCO LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.94	%	10/16/2028		245,625		244,848		244,473
LSF11利邦BIDCO公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.32	%	6/14/2030		980,756		967,038		980,756
LSF 9 Atlantis Holdings，LLC（A Wireless）	零售	定期貸款（2/24）	貸款	1億美元SOFR+	6.50	%		0.75	%		11.83	%	3/31/2029		2,775,000		2,700,276		2,775,860
MAGNITE，Inc.	服務：商業	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	2/6/2031		3,250,000		3,218,266		3,241,875
萬豪所有度假村，Inc.	酒店，遊戲與休閒	定期貸款（11/19）	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.18	%	8/29/2025		1,317,074		1,317,074		1,312,543
Match Group，Inc.	服務：消費者	定期貸款（1/20）	貸款	300萬美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.27	%	2/15/2027		250,000		249,741		249,063

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Max US Bidco Inc.	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.35	%	10/3/2030		2,000,000		1,870,298		1,832,500
梅菲爾德機構借款人公司（FeeCo）	銀行、金融、保險和房地產	第一次扣押定期貸款b（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.58	%	2/28/2028		3,432,772		3,346,276		3,432,772
麥格勞-希爾教育公司	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（07/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.19	%	7/28/2028		1,955,000		1,940,387		1,946,281
MedASB Software Inter Hldg，Inc.	高科技產業	定期貸款（11/21）（美元）	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.44	%	12/18/2028		491,250		488,835		409,275
美人魚比多公司	高科技產業	定期貸款B2	貸款	300萬美元SOFR+	4.50	%		0.75	%		9.88	%	12/22/2027		1,966,412		1,947,595		1,968,870
邁克爾斯公司	零售	定期貸款b（Magic Mergeco）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.86	%	4/8/2028		2,442,400		2,429,364		1,996,417
MKS儀器公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.82	%	8/17/2029		1,971,537		1,967,675		1,966,253
Momentive Performance Materials Inc.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（03/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.83	%	3/28/2028		496,250		479,007		485,084
速匯金國際公司	服務：商業	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.50	%		10.88	%	5/31/2030		2,993,750		2,617,290		2,936,989
Mosel Bidco SE	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.10	%	9/16/2030		500,000		495,262		500,625
MPH Acquisition Holdings LLC（Multiplan）	服務：商業	定期貸款b（08/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.85	%	9/1/2028		2,962,121		2,734,973		2,861,320
NAb Holdings，LLC（北美銀行卡）	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（11/21）	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.25	%	11/23/2028		2,940,000		2,935,048		2,929,504
納帕管理服務公司	醫療保健與製藥	定期貸款b（02/22）	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.75	%		10.68	%	2/22/2029		2,969,773		2,447,043		2,806,436
Nat汽油有限責任公司	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.94	%	11/14/2025		3,305,649		3,294,914		3,289,120
國家導師控股公司	醫療保健與製藥	定期貸款2/21	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.18	%	3/2/2028		2,708,195		2,701,639		2,522,007
國家導師控股公司	醫療保健與製藥	定期貸款C 2/21	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.20	%	3/2/2028		87,464		87,200		81,450
新特洛伊木馬母公司（c）	消費品：耐用	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.69	%	1/6/2028		-		40,239		-
Nexstar廣播公司（任務廣播）	媒體：廣播和訂閲	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	9/18/2026		657,625		654,056		655,705
Next Level Apparel，Inc.	零售	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	7.50	%		1.00	%		12.92	%	8/9/2026		2,605,709		2,579,219		2,019,425
諾頓生命鎖公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.43	%	9/12/2029		997,195		993,475		994,014
Nouryon Finance B.V.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.42	%	4/3/2028		497,500		492,525		497,192
Nouryon Finance B.V.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（05/23）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.42	%	4/3/2028		498,747		494,084		498,228

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Novae LLC	汽車	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.75	%		10.52	%	12/22/2028		1,965,000		1,954,113		1,948,632
Nuvei科技公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	12/19/2030		2,100,000		2,084,250		2,100,336
Olaplex公司	消費品：非耐用品	定期貸款（2/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.93	%	2/23/2029		2,467,387		2,376,707		2,249,442
Open Text公司	高科技產業	定期貸款b（08/23）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.18	%	1/31/2030		1,380,397		1,343,151		1,381,267
Organon&Co.	醫療保健與製藥	定期貸款美元	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	6/2/2028		2,118,750		2,112,577		2,120,085
奧克斯博碳素公司	金屬與礦業	定期貸款b（04/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.43	%	5/2/2030		497,500		488,294		496,669
太平洋牙科服務有限責任公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		8.94	%	4/21/2028		895,408		894,474		893,734
太平洋天然氣和電力公司	公用事業：電力	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.83	%	6/23/2027		250,000		248,893		249,923
PacTIV EVERGREEN Group Holdings Inc.	容器、包裝和玻璃	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.69	%	9/20/2028		975,000		971,827		975,994
Padagis LLC	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.75	%		0.50	%		10.34	%	7/6/2028		941,176		934,588		896,471
帕石油有限責任公司	能源：石油和天然氣	定期貸款2/23	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.69	%	2/27/2030		2,483,737		2,460,184		2,482,198
巴塔哥尼亞控股有限責任公司	電信	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	5.75	%		0.50	%		11.06	%	8/1/2029		1,975,000		1,671,950		1,816,013
Pathway Partners Vet Management Company LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.19	%	3/30/2027		481,544		475,840		411,321
PC遊戲管理局	酒店，遊戲與休閒	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	5/29/2026		794,490		793,022		794,156
PEARLS（荷蘭）Bidco b. V.	化學品、塑料和橡膠	美元定期貸款（02/22）	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.06	%	2/28/2029		982,500		981,042		972,066
兒科協會控股有限責任公司	醫療保健與製藥	定期貸款（12/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.69	%	12/29/2028		1,474,639		1,470,327		1,325,332
賓夕法尼亞國家博彩公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.18	%	5/3/2029		985,000		981,209		979,720
佩拉頓公司	航空航天與國防	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.18	%	2/1/2028		5,236,340		5,225,013		5,236,340
醫生合作伙伴有限責任公司	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.50	%		9.46	%	12/23/2028		2,958,680		2,899,926		2,608,254
Pitney Bowes Inc	服務：商業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.44	%	3/17/2028		3,899,823		3,878,054		3,880,324
普拉斯蒂帕克控股公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款b（11/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.93	%	12/1/2028		1,795,294		1,789,191		1,791,309
Playtika Holding Corp.	高科技產業	定期貸款b（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.19	%	3/13/2028		4,376,250		4,370,414		4,362,377
PMHC II，Inc.	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（02/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.72	%	4/21/2029		1,975,000		1,967,432		1,926,968
PointClick Care技術公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.00	%		0.75	%		8.61	%	12/29/2027		486,250		484,831		485,642

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
聚合物工藝控股公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.75	%		0.75	%		10.19	%	2/12/2028		5,348,750		5,313,507		5,071,310
預付費法律服務公司	服務：消費者	定期貸款（12/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	12/15/2028		2,947,500		2,929,343		2,939,512
普雷西迪奧公司	服務：商業	定期貸款b（1/20）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.91	%	1/22/2027		482,500		482,164		483,103
Prime Security Services借款人有限責任公司（ADT）	服務：消費者	定期貸款b（10/23）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.83	%	10/11/2030		2,000,000		1,980,728		1,998,300
優先控股有限責任公司	服務：消費者	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.75	%		1.00	%		11.19	%	4/27/2027		2,925,000		2,906,770		2,921,344
PriSo Acquisition Corporation	建築與建築	定期貸款（01/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.84	%	12/28/2027		486,242		484,862		472,311
豹計劃控股公司（新）	高科技產業	定期貸款b（06/22）	貸款	300萬美元SOFR+	5.25	%		0.50	%		10.66	%	7/20/2029		990,000		931,883		907,711
推進（BC）Finco	航空航天與國防	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.10	%	9/14/2029		750,000		742,504		748,748
PUG LLC	服務：消費者	定期貸款b（02/20）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.94	%	2/12/2027		475,176		474,168		466,010
Quartz Acquireco，LLC	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.83	%	6/28/2030		997,500		988,167		996,253
奎斯特借款有限公司	高科技產業	定期貸款（1/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.71	%	2/1/2029		1,970,000		1,954,941		1,552,734
R1 RCom Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款（12/23）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.36	%	6/21/2029		1,200,000		1,185,480		1,200,000
R1 RCom Inc.	醫療保健與製藥	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.33	%	6/21/2029		1,200,000		1,185,733		1,200,000
RackSpace Technology Global，Inc.	高科技產業	定期貸款（1/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.19	%	2/15/2028		2,944,353		2,869,199		1,278,173
蘭德家長有限責任公司	運輸：貨物運輸	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.00	%		9.60	%	3/16/2030		2,481,250		2,400,653		2,476,213
RealPage，Inc.	高科技產業	定期貸款（04/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.44	%	4/24/2028		977,500		976,326		950,501
租賃中心公司	零售	定期貸款B2（9/21）	貸款	6億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		9.12	%	2/17/2028		1,860,192		1,827,856		1,856,323
Research Now Group，Inc	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		1.00	%		11.07	%	12/20/2024		4,252,891		4,231,426		2,426,275
Resideo Funding Inc.	服務：消費者	定期貸款（1/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.69	%	2/11/2028		1,458,750		1,457,581		1,454,651
Resolute Investment Manager（American Beacon），Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（12/23）	貸款	300萬美元SOFR+	6.50	%		1.00	%		12.11	%	4/30/2027		1,968,154		1,968,154		1,936,172
恢復五金公司	零售	定期貸款（9/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.50	%		7.94	%	10/20/2028		3,427,375		3,422,882		3,328,838
雷諾茲消費品有限責任公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	1.75	%		0.00	%		7.18	%	1/29/2027		1,117,917		1,117,917		1,117,078

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
雷諾茲集團控股公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.69	%	2/5/2026		1,933,578		1,929,763		1,936,692
Russell Investments US Inst ' l Holdco，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（10/20）	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		1.00	%		8.93	%	6/2/2025		5,503,217		5,487,956		5,313,356
RV零售商LLC	汽車	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.17	%	2/8/2028		2,927,756		2,890,768		2,728,317
瑞安專業集團有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.75	%		8.08	%	9/1/2027		1,463,497		1,454,416		1,463,497
S & S HOLDINGS LLC	服務：商業	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.42	%	3/10/2028		2,433,693		2,393,141		2,405,560
莎莉控股有限責任公司	零售	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.58	%	2/28/2030		496,250		492,943		495,421
施魏策-毛杜伊特國際公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.75	%		9.19	%	4/20/2028		1,297,546		1,293,069		1,294,847
科學遊戲控股有限公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.58	%	4/4/2029		493,750		492,933		492,516
塞奇威克索賠管理服務公司	服務：商業	定期貸款b 2/23	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.08	%	2/17/2028		992,500		984,017		993,294
賽特塔飛機租賃DA	航空航天與國防	定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.61	%	11/2/2028		1,000,000		998,338		1,000,560
西特爾全球公司	服務：商業	美元定期貸款（7/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	8/28/2028		1,955,000		1,948,734		1,873,144
SiteOne景觀供應有限責任公司	服務：商業	定期貸款（3/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.44	%	3/18/2028		1,267,378		1,261,906		1,267,378
SMG US Midco 2，Inc.	服務：商業	定期貸款（01/20）	貸款	300萬美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		8.07	%	1/23/2025		480,000		480,000		479,702
士麥那Ready Mix Concrete，LLC	建築與建築	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.82	%	4/1/2029		514,217		510,811		514,860
蘇富比拍賣行	服務：商業	定期貸款（7/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		10.08	%	1/15/2027		3,191,015		3,159,783		3,159,903
Sparta U.S. HoldCo LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款（04/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.69	%	8/2/2028		1,960,000		1,953,602		1,955,453
Specialty Pharma III Inc.	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.68	%	3/31/2028		1,955,000		1,942,520		1,857,250
Spin Holdco，Inc	服務：消費者	定期貸款3/21	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.62	%	3/4/2028		2,917,500		2,907,433		2,644,510
SRAm，LLC	消費品：耐用	定期貸款（05/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	5/12/2028		2,523,636		2,521,215		2,517,327
標準企業公司	建築與建築	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.68	%	9/22/2028		620,250		616,132		619,785
史泰博公司	批發	定期貸款（03/19）	貸款	1億美元SOFR+	5.00	%		0.00	%		10.44	%	4/16/2026		4,296,252		4,227,884		4,185,881
星父股份有限公司	服務：商業	定期貸款b（09/23）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.35	%	9/19/2030		1,250,000		1,232,293		1,233,600
Storable，Inc	高科技產業	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.83	%	4/17/2028		490,000		489,451		489,084
退休金與投資美國有限責任公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.19	%	12/1/2028		980,000		972,893		979,510

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Sweetwater借款人有限責任公司	零售	定期貸款（8/21）	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	8/2/2028		2,197,331		2,118,286		2,186,345
同步排序公司	高科技產業	定期貸款b（10/21）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.59	%	4/24/2028		2,444,975		2,444,257		2,421,748
Ta Tt Buyer LLC	媒體：廣播和訂閲	定期貸款3/22	貸款	300萬美元SOFR+	5.00	%		0.50	%		10.35	%	4/2/2029		987,475		979,563		987,060
坦布爾控股公司	服務：商業	定期貸款b（6/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.50	%		8.19	%	7/7/2028		980,000		978,620		977,962
Teneo Holdings LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	5.25	%		1.00	%		10.68	%	7/15/2025		4,337,912		4,305,238		4,332,490
Ten—X，LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款5/23	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		0.00	%		11.33	%	5/25/2028		1,880,000		1,879,762		1,809,030
鄧白氏公司	服務：商業	定期貸款（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.07	%	1/18/2029		1,148,788		1,146,995		1,145,629
Thor Industries，Inc.	汽車	定期貸款B2	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.07	%	11/15/2030		847,276		839,124		847,276
Torrid LLC	批發	定期貸款5/21	貸款	300萬美元SOFR+	5.50	%		0.75	%		11.11	%	6/14/2028		3,293,297		2,885,799		2,766,369
TORY Burch LLC	零售	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.69	%	4/15/2028		2,308,083		2,173,521		2,279,878
托斯卡服務有限責任公司	容器、包裝和玻璃	定期貸款（2/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.75	%		9.07	%	8/18/2027		485,000		481,026		403,360
TransUnion LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款B7（02/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.50	%		7.33	%	12/1/2028		609,032		608,154		608,161
Transdigm，Inc.	航空航天與國防	定期貸款H	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.60	%	2/22/2027		1,973,436		1,970,279		1,977,580
TRITON WATER HOLDINGS，Inc.	飲料、食品和煙草	定期貸款（03/21）	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.86	%	3/31/2028		1,462,504		1,457,793		1,435,389
Tronox Finance LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.50	%		0.00	%		7.94	%	3/10/2028		346,923		346,548		345,584
Tronox Finance LLC	化學品、塑料和橡膠	增量定期貸款	貸款	300萬美元SOFR+	3.50	%		0.50	%		8.85	%	8/11/2028		2,000,000		1,981,659		1,997,500
TruGreen有限合夥公司	服務：消費者	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.00	%		0.75	%		9.43	%	10/29/2027		944,761		940,433		912,034
優步技術公司	交通：消費者	定期貸款2/23	貸款	300萬美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.13	%	3/3/2030		395,438		394,559		396,284
超淨控股公司	高科技產業	增量定期貸款3/21	貸款	1億美元SOFR+	3.75	%		0.00	%		9.19	%	8/27/2025		763,480		761,941		764,755
Unimin Corporation	金屬與礦業	定期貸款（12/20）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		1.00	%		9.59	%	7/31/2026		496,815		481,603		494,207
聯合天然食品公司	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.00	%		8.69	%	10/22/2025		1,241,834		1,218,443		1,239,922
Univision Communications Inc.	媒體：廣播和訂閲	定期貸款b（6/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.69	%	3/15/2026		2,421,809		2,418,336		2,418,031

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投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
Univision Communications Inc.	媒體：廣播和訂閲	定期貸款b（6/22）	貸款	300萬美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.60	%	6/25/2029		246,250		240,243		246,250
Utz Quality Foods，LLC	飲料、食品和煙草	定期貸款B	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.00	%		8.44	%	1/20/2028		1,478,977		1,478,749		1,478,252
Vaco Holdings，LLC	服務：商業	定期貸款（01/22）	貸款	6億美元SOFR+	5.00	%		0.75	%		10.43	%	1/19/2029		2,318,552		2,260,590		2,287,251
Vericast Corp.（c）	媒體：廣告、印刷和出版	定期貸款（12/23）	貸款	300萬美元SOFR+	7.75	%		0.00	%		13.36	%	6/16/2026		1,208,512		1,207,739		1,111,831
VeriFone系統公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（7/18）	貸款	300萬美元SOFR+	4.00	%		0.00	%		9.59	%	8/20/2025		1,353,744		1,351,272		1,170,988
Vertex航空航天服務公司	航空航天與國防	定期貸款（10/21）	貸款	1億美元SOFR+	3.25	%		0.75	%		8.68	%	12/6/2028		982,538		979,566		982,459
VFH母公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款（01/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	1/12/2029		2,975,130		2,970,557		2,970,667
維亞薩特公司	電信	定期貸款（2/22）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.50	%		9.83	%	3/5/2029		2,967,381		2,908,179		2,909,903
Virtus Investment Partners，Inc.	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（9/21）	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.69	%	9/28/2028		2,823,409		2,817,201		2,819,880
瑞致達運營有限責任公司	能源：電力	2018年增量定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	12/20/2030		1,889,393		1,880,083		1,880,135
Vizient，Inc	醫療保健與製藥	定期貸款4/22	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.50	%		7.68	%	5/16/2029		492,500		488,534		492,731
Vm Consolidated，Inc.	建築與建築	定期貸款b（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.75	%		0.00	%		8.08	%	3/24/2028		1,841,374		1,840,186		1,843,676
Delivervray美國金融有限責任公司	高科技產業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	6.00	%		1.00	%		11.33	%	9/30/2025		466,250		466,250		472,078
沃克鄧洛普公司	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款b（12/22）	貸款	1億美元SOFR+	3.00	%		0.50	%		8.43	%	12/15/2028		496,250		487,839		495,009
華納音樂集團公司（WMG Acquisition Corp.）	酒店，遊戲與休閒	第一繼承權TL I（01/24）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	1/24/2031		1,250,000		1,249,906		1,247,463
瓦特洛電氣製造公司	高科技產業	定期貸款B	貸款	300萬美元SOFR+	3.75	%		0.50	%		9.33	%	3/2/2028		2,831,632		2,822,010		2,826,337
WedingWire，Inc.	服務：消費者	定期貸款（09/23）	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	1/29/2028		4,808,923		4,806,669		4,784,879
Wex Inc.	服務：商業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.33	%	3/31/2028		2,924,849		2,918,448		2,919,379

薩拉託加投資公司 CLO 2013-1，有限公司

投資時間表

2024年2月29日

頒發者名稱	行業	資產名稱	資產類型	參考利率/利差			SOFR/LIBOR 地板			當前匯率 (All在）			到期日	本金/ 股份數量		成本		公允價值
WildBrain Ltd.	媒體：多元化和生產方式	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.75	%		9.69	%	3/27/2028		3,005,025		2,952,048		2,899,849
温莎控股III，LLC	化學品、塑料和橡膠	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	4.50	%		0.00	%		9.82	%	8/1/2030		500,000		500,000		500,390
温德姆酒店及度假村公司	酒店，遊戲與休閒	定期貸款5/23	貸款	1億美元SOFR+	2.25	%		0.00	%		7.68	%	5/24/2030		995,000		990,380		996,124
XSYS Corporation	高科技產業	定期貸款	貸款	1億美元SOFR+	3.50	%		0.00	%		8.94	%	6/8/2028		1,983,094		1,979,717		1,977,303
Zayo Group，LLC	電信	定期貸款4/22	貸款	1億美元SOFR+	4.25	%		0.50	%		9.65	%	3/9/2027		982,500		965,514		884,555
ZEBRA買家（Allspring）LLC	銀行、金融、保險和房地產	定期貸款4/21	貸款	300萬美元SOFR+	3.25	%		0.50	%		8.89	%	11/1/2028		1,866,509		1,857,862		1,862,142
澤克曼工業公司	金屬與礦業	定期貸款（01/20）	貸款	1億美元SOFR+	2.00	%		0.00	%		7.44	%	1/25/2027		954,029		954,029		953,733
Zest Acquisition Corp.	醫療保健與製藥	定期貸款（1/23）	貸款	1億美元SOFR+	5.50	%		0.00	%		10.83	%	2/8/2028		1,980,000		1,897,656		1,940,400
黃道十二宮泳池解決方案	消費品：耐用	定期貸款（1/22）	貸款	1億美元SOFR+	1.93	%		0.50	%		7.35	%	1/29/2029		490,000		489,237		488,772
總投資																$	630,995,710	$	607,551,774

	第個股份		成本		公允價值
現金及現金等價物
美國銀行貨幣市場（a）		12,104,832	$	12,104,832	$	12,104,832
現金和現金等價物合計		12,104,832	$	12,104,832	$	12,104,832

(a)截至2024年2月29日，已包含在Saratoga CLO 資產負債表中的現金和現金等值物中。

(b)截至2024年2月29日，該投資處於違約狀態且處於非應計狀態。

(c)投資包括實物支付利息。

LIBOR -倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

1億美元LIBOR -截至2024年2月29日，1個月美元LIBOR利率為 5.44%。

300萬美元LIBOR -截至2024年2月29日，3個月美元LIBOR利率為 5.60%。

1億SOFR -截至2024年2月29日，1個月SOFR率為5.32%。

3億SOFR -截至2024年2月29日，3個月SOFR率為5.33%。

6億SOFR -截至2024年2月29日，6個月SOFR率為5.27%。

最優惠-截至2024年2月29日的最優惠利率為8.50%。

請參閲財務報表附註。

注5.對SLF合資企業的投資

2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂《有限責任公司協議》，共同管理SLF合資公司。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2021”)，該基金是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化投資組合，包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。

2022年9月30日，SLF 2021更名為薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

公司和TJHA在有關SLF合資企業的所有重大決策中擁有平等的投票權，包括涉及其投資組合的決策，並平等控制企業治理。由於SLF合資企業的控制和管理是平等分享的，因此不向SLF合資企業收取管理費。

該公司和TJHA已承諾提供總計$50.0通過現金出資向SLF合資公司提供100萬美元融資，公司提供43.75百萬和TJHA 提供美元6.25百萬美元，導致87.5%和12.5雙方之間的所有權%。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無擔保票據支付固定利率 10每年%，於2033年10月20日全額到期並支付。截至2024年5月31日，公司和TJHA對SLF合資企業的投資包括一張價值為美元的無擔保票據17.6百萬美元和美元2.5百萬美元，；會員權益為$17.6百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。截至2024年5月31日和2024年2月29日，公司對SLF合資公司無擔保票據的投資公允價值為#美元15.8百萬美元和美元15.8公司在SLF合資公司會員權益中的投資公允價值為#美元。8.8百萬美元和美元9.4分別為100萬美元。

本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50於SLF合營公司擁有%表決權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC 810得出結論認為，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並SLF合資企業。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司盈利$0.4百萬美元和美元0.2與SLF合資企業相關的利息收入分別為100萬歐元，計入利息收入。截至2024年5月31日和2024年2月29日，美元0.2百萬美元和美元0.2與SLF合資公司相關的利息收入分別為1,000,000,000,000,000,000,000美元，分別計入資產負債表的應收利息。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司盈利$1.3百萬美元和美元1.8與SLF合資公司相關的股息分別為1,000,000,000,000,000,000美元，包括在控制投資的股息收入中。截至2024年5月31日和2024年2月29日，美元0.0百萬美元和美元0.0分別與SLF合資公司有關的股息收入在資產負債表的應收股利中計入。

SLF合資公司對SLF 2022的初始投資是無擔保貸款的形式。這筆無擔保貸款支付的浮動利率為LIBOR加7.00年利率%，並於2023年6月9日全額支付。作為CLO結算的一部分，這筆無擔保貸款已於2022年10月28日全額償還。

2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1通過合資CLO信託發行的2022年合資CLO票據達100萬。2022年合資公司CLO債券是根據合資公司契約發行的，受託人。作為交易的一部分，公司購買87.502022年發行的E類債券的百分比，票面價值為$12.25截至2024年5月31日和2024年2月29日，這些E類票據的公允價值為$12.3百萬美元和美元12.3分別為100萬美元。

注6.所得税

SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.， SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector， Inc.和SIA-VR，Inc.100%由公司擁有，分別為美國聯邦和州的納税目的提交獨立的C公司納税申報單。出於税務目的，這些實體被視為單獨的實體，需按公司税率繳納美國聯邦所得税。出於税務目的，這些實體對母公司的任何分配通常需要分配給公司的股東。一般而言，實體向本公司股東作出的此類收入分配將被視為符合條件的股息，以便納税。這些實體的應税淨收入將不同於美國公認會計原則的淨收入，原因是淨營業虧損和所持證券的未實現升值和貶值產生的遞延税臨時差異。遞延税項資產和負債採用制定的公司、聯邦和州税率計量，預計適用於使用該等淨營業虧損和實現未實現損益的年度的應納税所得額。遞延税項資產和遞延税項負債在允許的情況下按實體進行減記。遞延税項資產的可收回程度經評估並計入估值撥備至遞延税項資產的任何部分極有可能不會根據營業虧損的歷史及公司阻滯器的預計應課税收入或其他應課税事項而無法變現的程度。2022年2月，SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃。

公司可以將超過已實現短期淨資本損失的部分已實現長期資本收益分配給股東，但也可以決定保留部分或全部淨資本收益，並選擇支付21%美國聯邦政府對淨資本收益徵收的税，可能是對其股東的“視為分配”形式。與選擇保留其淨資本收益有關的所得税(準備)，包括以視為分配的形式，作為所得税(準備)的一個組成部分，從投資的已實現收益中受益，具體取決於基本應税收入(普通或資本利得)的性質合併經營報表

截至2024年5月31日和2024年2月29日的遞延税項資產和負債以及相關的估值準備如下：

	5月31日， 2024			2月29日， 2024
遞延税項資產總額	$	3,134,349		$	2,650,580
遞延税項負債總額		(4,362,996	)		(3,901,995	)
遞延税項淨資產的估值準備		(2,908,125	)		(2,539,735	)
遞延税項淨負債	$	(4,136,772	)	$	(3,791,150	)

截至2024年5月31日，遞延税項資產的估值津貼為$2.9百萬美元，代表淨營業虧損和未實現虧損的聯邦和州税收影響公司認為這些虧損不會通過未來的應納税所得額實現。本公司估值免税額的任何調整將取決於對未來應納税所得額的估計，並將在作出此類決定的期間作出。

截至2024年5月31日的三個月的所得税淨支出包括美元0.5投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)， $0.0百萬美元所得税撥備/投資已實現收益/(虧損)和(美元0.06)合併經營報表中總營業費用淨變動分別為百萬歐元。截至2023年5月31日的三個月的所得税淨支出包括(美元0.06) 投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)，$0.0百萬所得税投資已實現收益/(虧損)撥備/收益和美元0.01在合併的經營報表中，總運營費用的淨變化分別為百萬美元。

遞延税收暫時差異可能包括州税收和合資企業利益的差異。

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月投資的聯邦和州所得税(規定)優惠：

	在過去的三個月裏，
	5月31日， 2024		5月31日， 2023
當前
聯邦制	$	-	$	-
狀態		-		-
淨經常費用		-		-
延期
聯邦制		322,466		14,909
狀態		23,156		(972	)
遞延費用淨額		345,622		13,937
税項淨撥備	$	345,622	$	13,937

附註7.協議和關聯方交易

投資諮詢和管理協議

於二零一零年七月三十日，本公司與經理訂立管理協議。管理協議的初始期限為兩年自生效日期起，續期一年須經本公司董事會及/或本公司股東批准。最近，公司董事會於2024年7月8日批准續簽管理協議，續簽期限為一年。根據管理協議，經理日常執行公司的業務策略，並在董事會的監督下為公司提供某些服務。除其他職責外，經理負責確定投資標準、尋找、分析和執行投資交易、資產出售、融資和執行資產管理職責。根據管理協議，公司向經理支付投資諮詢管理費和管理服務管理費，包括基本管理費和獎勵管理費。

基礎管理費和獎勵管理費

每年1.75%的基本管理費是根據我們最近完成的兩個會計季度末的總資產(現金或現金等價物除外，但包括用借入的資金購買的資產)的平均價值計算的。基本管理費在提交10-Q表格的最新季度報告後按季度支付。

獎勵管理費由以下兩部分組成：

第一筆按季度拖欠，等於 20公司獎勵前費用淨投資收入的%，以上一季度末我們淨資產價值的回報率表示，超過a1.875截至每個財政季度結束時衡量的季度門檻利率百分比，以“追趕”條款為準。根據該條款，在任何財政季度，經理不會收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資收入超過1.875%的門檻費率。經理將獲得獎勵前費用淨額的100% 任何財政季度超過門檻費率但小於或等於2.344%的投資收入，以及任何財政季度超過2.344%的獎勵前費用淨投資收入的20%。每個季度的門檻利率沒有累計金額，因此，如果後續季度低於季度門檻利率，則不會追回之前支付的金額，如果之前幾個季度低於季度門檻利率，則不會延遲付款。

獎勵費用的第二部分由確定，在每個財政年度結束時(或在管理協議終止時)以欠款形式支付20.0本公司從2010年5月31日至會計年度結束期間累計的已實現資本利得，即公司在投資組合中的每項投資的已實現資本損失和未實現資本折舊的淨額，減去之前支付的任何資本利得激勵費用的總額。重要的是，獎勵費用中的資本利得部分是基於2010年5月31日起的已實現收益以及已實現和未實現虧損。因此，在計算獎勵費用的資本收益部分時，不會考慮在此時間之前發生的已實現和未實現虧損，經理將有權獲得20.02010年5月31日之後產生的獎勵費用資本收益的百分比。此外，就“獎勵費用資本收益”計算而言，計算截至2010年5月31日我們所持投資的已實現損益的成本基礎將等於該等投資的公允價值。

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，本公司產生了5.0百萬美元和美元4.6分別收取100萬英鎊的基地管理費。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，本公司產生了3.6百萬美元和美元3.2與獎勵前費用淨投資相關的獎勵費用分別為百萬元收益。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，公司應計費用(收益)為$0.0百萬和($3.1)與資本利得有關的獎勵費用。

應計項目是使用該期間的已實現資本收益和未實現資本收益來計算的。與資本利得有關的實際獎勵費用將在財政年度結束時確定並拖欠支付，僅包括該期間的已實現資本利得。截至2024年5月31日，基本管理費應計費用為$5.0百萬美元，獎勵費用應計為$3.6並計入所附合並資產負債表中應付的基本管理費和獎勵費用。截至2024年2月29日，基本管理費應計金額為 $5.0百萬美元，獎勵費用應計為$3.2並計入隨附的合併資產負債表中應支付的基本管理費和獎勵費用。

管理協議

於二零一零年七月三十日，本公司與經理訂立一份獨立管理協議(“管理協議”)，根據該協議，經理作為本公司的管理人，同意為本公司提供所需的設施及行政服務，以進行日常運作，並代表本公司向本公司須向其提供該等協助的投資組合公司提供管理協助。管理協議的初始期限為自生效日期起計兩年，其後續期一年須經本公司董事會及/或本公司股東批准。根據該協議，該公司應支付或可償還的費用上限為#美元。1.0百萬用於《管理協議》的初始兩年期限和後續續簽。最近，公司董事會於2024年7月8日批准續簽管理協議，續期一年，並決定將公司支付或報銷費用的上限保持在#美元不變。4.3百萬美元，同時繼續評估是否在可預見的未來增加這一數字，任何增加都將在2024年8月1日生效。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司確認1.1百萬美元和美元0.8管理費用，分別與向公司提供的簿記、記錄和其他行政服務有關，以及公司應分配部分租金和其他管理費用相關費用。截至2024年5月31日和2024年2月29日，美元0.4百萬美元和美元0.5管理人員費用分別為100萬美元，並計入隨附的綜合資產負債表中的應付經理款項。

薩拉託加CLO

2018年12月14日，本公司完成了2013-1年度重置CLO票據的第三次再融資和發行。除其他事項外，此次再融資將薩拉託加CLO再投資期限延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$300從100萬美元的資產增加到大約500百萬美元。

隨着2018年12月14日第三次再融資和發行2013-1重置CLO票據，本公司不再有權從薩拉託加CLO獲得獎勵管理費。有關更多信息，請參見注釋4。

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資除其他外，將Saratoga CLO再投資期延長至2024年4月，將其法定到期日延長至2033年4月，並將非贖回期延長至2022年2月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO規模從美元擴大500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分，公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$17.9按面值計算的F-R-3類債券本金總額為百萬。同時，現有的$2.5百萬F-R-2類票據， $7.5百萬G-R-2類票據和美元25.0償還了100萬CLO 2013-1號倉庫2的貸款。該公司還支付了$2.6與代表薩拉託加CLO進行再融資和擴大規模相關的交易成本百萬美元，將從未來的股權分配中報銷。截至2021年11月30日，應收賬款2.6一百萬被全額償還。

2021年8月9日，公司兑換了現有的美元17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4按面值計算，百萬英鎊F-2-R-3類票據。2021年8月11日，公司將F-1-R-3類票據出售給第三方，導致已實現虧損美元0.1百萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司確認管理費收入為0.8百萬美元和美元0.8分別與薩拉託加CLO有關的100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司並無買賣薩拉託加CLO的任何投資。

SLF合資企業

2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂了一份有限責任公司協議，共同管理SLF合資企業。SLF合資企業是一家投資於債務抵押債券、貸款、票據和其他債務工具的債務或股權的合資企業。本公司按應計制記錄其在SLF合資公司的無抵押貸款投資的利息收入，並在賺取會員權益時記錄股息收入。所有運營決策都與50在SLF合資公司中擁有%的投票權。

2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1通過合資CLO信託發行的2022年合資CLO票據達100萬。2022年合營CLO票據是根據合營公司契約發行，並由受託人代為發行。

截至2024年5月31日，公司在SLF合資企業的投資公允價值為$24.6百萬美元，包括一筆#美元的無擔保貸款15.8百萬美元和會員權益 $8.8百萬美元。截至2024年5月31日的三個月，公司0.4與SLF合資企業相關的利息收入為100萬美元，其中0.2截至2024年5月31日，資產和負債表上的應收利息包括100萬美元。截至2023年5月31日的三個月，公司擁有0.5與SLF合資企業有關的利息收入為100萬美元，其中0.2截至2023年5月31日，百萬美元計入資產負債表中的應收利息。在截至2024年5月31日的三個月中，該公司的1.3與SLF合資企業有關的股息收入為100萬美元，其中0.0截至2024年5月31日，在資產負債表上的應收股息中包含了100萬歐元。截至2023年5月31日的三個月，公司1.8與SLF合資企業有關的股息收入百萬美元，其中0.0截至2023年5月31日，百萬美元計入資產和負債表上的應收股利。

作為合資CLO信託交易的一部分，該公司購買了87.50面值為$的SLF 2022年發行的E類票據的百分比12.25百萬美元。

附註8.借款

作為BDC，我們只被允許使用槓桿，條件是1940法案中定義的我們的資產覆蓋範圍至少等於200在實施該槓桿後的%，或150% 如果符合1940年法案的某些要求。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數董事(如1940年法案第2(A)(19)節所界定的)，批准了最低資產覆蓋比率為150%.的 150資產覆蓋率於2019年4月16日生效。我們在任何時候使用的槓桿量取決於我們在任何擬議借款時對市場和其他因素的評估。我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義是159.6截至2024年5月31日的百分比以及161.1截至2024年2月29日。

循環信貸安排和定期貸款

2007年4月11日，我們達成了一項100.0百萬循環證券化信貸安排(“循環貸款”)。2007年5月1日，我們達成了一項25.7百萬定期證券化信貸安排(“定期安排”及與循環安排一起稱為“安排”)，在成交時已全部動用。2007年12月，我們通過使用循環貸款項下的抽獎來償還期限為的貸款來合併貸款。由於整個市場的金融資產價格下跌對我們的投資組合價值產生了負面影響，我們終止了自2009年1月14日起生效的循環貸款週轉期，並在此期間開始了為期兩年的攤銷期，抵押品的所有本金收益均用於償還未償還借款。我們總資產的一大部分已在循環融資機制下作了抵押，以保證我們在該融資機制下的債務。根據循環融資，資金是從某些貸款人或通過某些貸款人借入的，按商業票據利率和我方貸款人的最優惠利率加4.00%加2.00%的違約率之間的較大者按月支付利息，或者，如果商業票據市場不可用，則按現行的LIBOR 利率和我方貸款人的最優惠利率加6.00%加3.00%中的較大者支付利息。

麥迪遜信貸安排

2010年7月30日，我們使用了 (I)股票購買交易的淨收益和(Ii)我們在美元項下可用資金的一部分45.0百萬優先擔保循環信貸與麥迪遜資本融資有限責任公司(“麥迪遜信貸安排”)在每種情況下，支付循環貸款項下未償還的全部本金和應計利息(包括違約利息)。因此，循環設施因此而終止。除SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP持有的資產外，我們幾乎所有的總資產都在麥迪遜信貸安排下質押，以保證我們在此項下的義務。

2021年10月4日，麥迪遜信貸安排的所有未償還款項均已償還，麥迪遜信貸安排被終止。償還和終止麥迪遜信貸安排導致債務清償的已實現虧損#美元。0.8百萬美元。

Encina信貸安排

於2021年10月4日，本公司就一美元訂立信貸及擔保協議(“Encina信貸協議”)。50.0百萬優先擔保循環信貸與Encina的融資，由SIF II持有的貸款支持，並質押給Encina信貸融資。Encina信貸安排的條款要求最低取款金額為$12.5在截止日期後的前六個月內始終達到百萬美元，這使增加到$25.0百萬或50此後任何時候生效的承諾額的%。Encina信貸安排下的預付款最初按等於LIBOR加碼的浮動年利率計息4.0%，其中LIBOR的下限為0.75%，與Encina和本公司選擇替代基準利率有關的慣例條款。

2023年1月27日，我們簽署了Encina信貸協議的第一項修正案，其中包括：

●

將Encina信貸機制下的借款從最多5,000美元萬增加到最多6,500美元萬；

●

將用於計算Encina信貸協議下利息的基本基準從 LIBOR更改為期限SOFR，期限為一個月，外加0.10%的信貸利差調整；

●

將適用的借款有效保證金利率從4.00%提高到4.25%；

●

將循環期從2024年10月4日延長至2026年1月27日；

●

將借款人可根據Encina信用貸款機制申請一次或多次增加借款的期限從2023年10月4日延長至2025年1月27日，並根據恩西納融資機制將可獲得的最高借款從7 500萬增加到15000萬；

●

修訂符合條件的抵押品貸款的資格標準，將債務人或相關擔保人可能涉及的某些行業排除在外；以及

●

修改允許借款人在承諾終止日期中請求延期的條款(如Encina信貸協議中所定義)，以允許請求延長任何適用的承諾終止日期，而不是一次性請求延長最初承諾的終止日期，但須遵守通知要求。

除了根據Encina信貸融資條款應支付的任何費用或其他金額外，每年相當於1美元的行政代理費0.1百萬美元以等額的月分期付款方式支付。

截至2024年5月31日和2024年2月29日，有美元32.5百萬美元和美元35.0Encina信貸機制下的百萬未償借款。在適用期間內，公司遵守Encina信貸協議下的所有限制和要求。融資成本為$2.0與Encina信貸融資相關的1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，我們錄得美元0.9百萬美元和美元1.1分別與Encina信貸安排相關的利息支出，其中包括承諾費和行政代理費。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，我們錄得0.1百萬美元和美元0.1 分別與Encina信貸安排相關的遞延融資成本為百萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。於截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月內，Encina信貸安排下未償還借款的加權平均利率為9.9%和9.41%，Encina信貸安排下未償還借款的平均美元金額為#美元34.8百萬和$46.7分別為100萬美元。

Encina信貸安排包含對如何使用借入資金的限制，如行業集中度、資產規模、加權平均壽命、貨幣面值和抵押品利息的限制。Encina信貸安排還包括與投資組合業績相關的某些要求，違反這一要求可能會導致進一步的預付款受到限制，在某些情況下，還會導致違約，從而使貸款人能夠加快償還所欠金額的速度。Encina信貸融資的可用性將取決於借款基準的計算，計算依據包括適用的預付款利率(根據貸款資產的類型，預付款利率從面值或公允價值的50.0%到75.0%不等) 以及作為借款基準的一部分的某些“合格”貸款資產的價值。資金可按現行一個月SOFR利率的較大值外加4.25%的適用有效保證金借入。此外，公司將就Encina信貸融資的未使用金額向貸款人支付每年0.75%的承諾費(如果未償還預付款與總承諾額的比率大於或等於50%，則為0.50%)。

我們在Encina信貸安排下的借款基數為$85.6受Encina信貸安排上限為$的百萬美元限制65.02024年5月31日時為100萬人。為確定借款基數，大多數資產均按我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的最新10-K表格年度報告或10-Q表格季度報告中所述的價值進行分配。因此，2024年5月31日的借款基數取決於截至2024年2月29日的10-k表格年度報告中規定的估值。在此Form 10-Q季度報告向美國證券交易委員會提交後，本季度報告中提供的Form 10-Q估值將不會納入借款基數。

Live Oak設施

於2024年3月27日，本公司與其全資擁有的特殊目的附屬公司SIF III訂立了一項信貸及擔保協議(“Live Oak信貸協議”)，本公司作為借款人、本公司作為抵押品管理人及股權持有人、貸款人作為不時當事人、Live Oak作為行政代理及抵押品代理、美國國民銀行協會作為託管人及美國銀行信託公司作為抵押品管理人協會作為抵押品管理人與Live Oak信貸安排有關。

Live Oak信貸安排提供美元借款，總金額最高可達$50.01000萬美元。在截止日期後的頭兩年內，SIF III可以要求將承諾額從$增加一次或多次50.01000萬美元，但不得超過$150.02000萬美元，受某些條款和條件以及慣例費用的限制。Live Oak信貸協議的條款要求最低取款金額為$12.5在截至2025年3月27日的期間內，在任何時候均為$ ，此後：(I)$25.0億元及(Ii)元。50此時生效的設施金額的%。Live Oak信貸安排將於2027年3月27日到期。預付款在Live Oak信用貸款的期限內可用，必須在到期時全額償還。SIF III可請求將到期日再延長一年，但須徵得貸款人的同意和延期費用。

Live Oak信用貸款工具下的預付款受借款基數計算的影響，而Live Oak信用貸款工具具有各種貸款資格標準，可將貸款包括在借款基礎中。Live Oak信貸安排下的預付款按浮動利率計息，年利率等於調整後的期限SOFR 加上以下各項之間的適用利潤率：3.50%和%4.25%基於Live Oak信用貸款機構的使用率。Live Oak Credit 協議還規定未使用的費用為：0.50未使用的承付款的%。SIF III在Live Oak信貸機制下對貸款人的債務以SIF III幾乎所有資產的優先擔保權益為擔保。此外，SIF III在Live Oak信貸機制下對貸款人的義務以本公司質押其在SIF III中的股權為抵押，該股權質押協議由本公司(作為質押人)與Live Oak(作為抵押品代理人)於2024年3月27日簽署的股權質押協議證明。

關於Live Oak信貸協議，本公司與SIF III訂立貸款出售及出資協議，日期為2024年3月27日，由本公司(賣方)及SIF III(買方)訂立，日期為2024年3月27日，據此，本公司將向SIF III出售或出資本公司持有的若干貸款，以支持Live Oak信貸融資項下的借款基礎。Live Oak信貸安排允許SIF III收款賬户中的貸款收益和超額現金根據三個工作日的提前通知隨時分發給我們，但必須遵守各種條件，包括沒有違約或違約事件，沒有以借款基礎為抵押的超額墊款，以及沒有違反財務契約。

截至2024年5月31日，13.0根據Live Oak信貸安排，未償還借款為百萬美元。在適用期間，本公司遵守了Live Oak信貸協議下的所有限制和要求。

截至2024年5月31日的三個月，我們錄得 $0.3分別與Live Oak信貸安排相關的利息支出，包括承諾費和行政代理費。截至2024年5月31日的三個月，我們錄得0.05與Live Oak Credit相關的遞延融資成本為100萬歐元貸款。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。於截至2024年5月31日止三個月內，Live Oak信貸安排下未償還借款的加權平均利率為9.5%，而Live Oak信貸安排下的未償還借款的平均美元金額為$12.9百萬美元。

我們在Live Oak信貸安排下的借款基數為$70.2百萬美元，受Live Oak信貸安排上限為$50.02024年5月31日時為100萬人。為確定借款基數，大多數資產均按我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的最新10-K表格年度報告或10-Q表格季度報告中所述的價值進行分配。因此，2024年5月31日的借款基數取決於截至2024年2月29日的10-k表格年度報告中規定的估值。在此Form 10-Q季度報告向美國證券交易委員會提交後，本季度報告中提供的Form 10-Q估值將不會納入借款基數。

SBA債務

公司的全資子公司SBIC II LP和SBIC III LP分別於2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得SBIC許可證。SBIC的每個子公司提供高達$175.0以小企業管理局擔保的債券形式提供的長期資本為100萬美元。在向SBA全額償還債券後，SBIC LP於2024年1月3日交出了許可證，使本公司能夠獲得SBIC LP的所有未分配資本，SBIC LP隨後與本公司合併並併入本公司。根據目前SBIC的規定，對於兩個或更多受共同控制的SBIC ，SBA發行的未償還債券的最高金額不能超過$350.0百萬美元。

SBIC旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。根據目前的小企業管理局規定，符合條件的小企業包括有形淨資產不超過$24.0百萬美元，且平均每年全額納税淨收入不超過#美元8.0在最近兩個財政年度為百萬美元。此外，SBIC必須致力於25.0按照小企業管理局的定義，將其投資活動的%分配給“小企業”。較小的企業是指淨資產不超過$6.0百萬美元，年平均全額納税淨收入不超過 $2.0最近兩個財政年度的收入為100萬美元。SBA法規還提供了確定資格的替代規模標準標準，這取決於企業所在的行業，並基於員工數量和總銷售額等因素。根據SBA法規，SBIC可以向小企業發放長期貸款，投資於此類企業的股權證券，併為它們提供諮詢和諮詢服務。

SBIC子公司能夠根據每個SBIC的監管資本(通常接近各自SBIC的股本)從SBA借入資金。SBIC 子公司須遵守慣例的監管要求，包括但不限於，SBA的定期檢查以及維持某些最低財務比率和其他契約的要求。收到SBIC許可證並不保證SBIC子公司將獲得SBA擔保的債券融資，這取決於SBIC子公司遵守SBA法規和政策。如果公司清算SBIC子公司，或者SBA根據SBIC子公司發行的SBA擔保債券在違約情況下行使補救措施，SBA作為債權人對每個SBIC子公司的資產擁有比公司股東和債券持有人更高的債權。

本公司獲得美國證券交易委員會的豁免，允許其將國泰保險附屬公司的小型企業管理局擔保的債券排除在根據1940年法令進行的資產覆蓋範圍測試中的優先證券的定義之外。這使公司在資產覆蓋範圍要求下增加了靈活性，允許公司借入最多$350.0比沒有這一豁免救濟的情況下，它將多出100萬美元。

截至2024年5月31日，我們已為SBIC II LP 和SBIC III LP提供資金，總股本為$87.5百萬美元和美元66.7百萬美元，並擁有$214.0百萬美元的SBA擔保的未償還債券，其中175.0百萬美元由SBIC II LP持有，39.0在SBIC III LP持有的百萬美元。

如上所述，截至2024年5月31日，有 $214.0未償還的SBA債券，截至2024年2月29日，有214.0數以百萬計的小企業管理局未償還債券。SBA債券的未償還金額的賬面價值接近其公允價值，這是基於瀑布分析顯示足夠的抵押品覆蓋範圍，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。與SBIC II LP和SBIC III LP發行的小企業管理局債券相關的融資成本分別為600美元萬和40美元萬，已資本化，並將在承諾期和提款期內攤銷。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得1.8百萬美元和美元1.5分別與SBA債券相關的利息支出為100萬美元。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，公司錄得美元0.2百萬美元和美元0.2分別與小企業管理局債券相關的遞延融資攤銷成本百萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至二零二四年五月三十一日止三個月及二零二三年五月三十一日止三個月內，小型企業管理局未償還借款之加權平均利率為3.36%和2.88%。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，SBA的未償還債券的平均美元金額為#美元214.0百萬美元和美元202.0分別為百萬，。

備註

7.75%2025年債券

2020年7月9日，公司發行美元5.0本金總額為百萬 7.75% 2025年到期的固定利率票據（“7.75%2025票據“)，淨收益為$4.8百萬扣除承銷佣金約$0.2百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。2025年票據7.75%的利息每季度於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為每年7.75%。利率為7.75%的2025年期債券將於2025年7月9日到期，可隨時或不時按本公司的選擇權贖回全部或部分債券，但須根據還款日期收取費用。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.3與7.75%2025年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將在7.75%2025年債券的期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為7.75%的2025年債券為$5.0百萬美元。年息7.75%的2025年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。未償還的7.75%2025年期票據的賬面價值為美元。5.0百萬美元，這是基於市場收益率分析，將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2024年2月29日，7.75%2025年債券的賬面價值和公允價值為$5.0百萬美元和美元5.0分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得0.1百萬美元和美元0.1百萬美元，利息支出和美元0.01百萬美元和美元0.01分別攤銷與7.75%2025年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月內，未償還債券的平均面值為7.75%2025年債券5.0百萬美元和美元5.0分別為百萬美元。

6.25% 2027年筆記

2020年12月29日，公司發行了美元5.0 本金總額為6.252027年到期的固定利率債券(6.25%2027年債券)。發行成本約為$0.11000萬美元。2027年發行的6.25%債券的利息按季支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為6.25%。年息6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可在2024年12月29日或之後根據本公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.1與6.25%2027年期債券相關的100萬歐元債券已資本化，並正在債券期限內攤銷。

2021年1月28日，公司額外發行了 $10.02027年發行的6.25釐債券本金總額為百萬元，收益淨額為$9.7扣除承銷佣金約$後的百萬美元 0.3百萬元(“額外6.25釐2027年期債券”)。招股成本約為$0.1額外的6.25%2027號債券與現有的6.25%2027號債券被視為單一系列，並具有與現有6.25%2027號債券相同的條款。債券息率為6.25釐的2027年期債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為6.25釐。年息6.25%的債券於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回，可由本公司選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用作一般企業用途。融資成本為$0.4 與6.25%2027年債券相關的100萬美元已資本化，並將在6.25%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的6.25%債券未上市，票面價值為$25.00每張紙條。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為6.25%的2027年票據為$15.0百萬美元。年息6.25%的2027年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。未償還的6.25%2027年期票據的賬面價值為美元。14.3百萬美元，這是基於市場收益率分析，將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2024年2月29日，面值6.25%的2027年債券的賬面價值和公允價值為$15.0百萬美元和美元14.2分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得0.2百萬美元和美元0.2百萬美元，利息支出和美元0.02百萬美元和美元0.02分別攤銷與6.25%2027年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，未償還債券的平均面值為6.25%2027年債券15.0百萬美元和美元15.0分別為百萬美元。

4.375% 2026年註釋

2021年3月10日，公司發行了美元50.0本金總額為百萬 4.3752026年到期的固定利率債券百分比(“2026年債券”)，淨收益為$49.0 扣除承銷佣金約$1.0百萬美元。招股成本約為$0.31,000,000,000。債券利率為4.375釐，每半年派息一次，分別於二月二十八日及八月二十八日派息一次，利率為年息4.375釐。該批面值4.375釐的債券將於2026年2月28日到期，可於2025年11月28日或之後的任何時間按面值外加“整體”溢價贖回全部或部分債券，其後按面值贖回。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.3與2026年發行的4.375%的債券相關的300萬歐元債券已資本化，並將於2026年發行的4.375%債券的期限內攤銷。

2021年7月15日，公司額外發行了 $125.02026年發行的4.375釐債券的本金總額(“額外發行的4.375釐2026年債券”)的本金總額約為$ 123.8百萬，基於以下公開發行價101.00扣除包銷佣金$後，額外發行的4.375%2026年債券本金總額的百分比 2.5百萬美元。招股成本約為$0.2萬附加4.375%2026年票據與現有4.375%2026年票據一起被視為單一系列，並與現有4.375%2026年票據具有相同的條款。發行的淨收益用於贖回所有未償還的6.25% 2025年票據（如上所述），並根據公司的投資目標和策略用於一般企業用途。融資成本為美元2.7百萬美元已資本化，並將在額外發行的4.375%2026年債券的期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償2026年票據總額為4.375% 為美元175.0百萬美元。2026年發行的4.375釐債券並無上市，發行的最低面額為$2,000和$的整數倍 1,000超過了。未償還4.375% 2026年票據的公允價值為 $164.7百萬，基於市場收益率分析，並將被分類為公允價值層次結構內的第3級負債。截至2024年2月29日，2026年4.375%票據的公允價值為美元175.0百萬美元和美元163.4分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得1.9百萬美元和美元1.9利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.2分別為遞延融資成本攤銷和美元0.06百萬美元和美元0.06分別攤銷發行2026年到期的4.375釐債券的溢價 (包括額外發行4.375釐2026年債券)。利息支出、遞延融資成本攤銷和票據發行溢價攤銷在綜合經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月內，4.375%2026年未償還債券的平均面值為$175.0百萬美元和美元175.0分別為100萬美元。

4.35% 2027年筆記

2022年1月19日，公司發行了美元75.0 本金總額為4.352027年到期的%固定利率票據(“4.35%2027年票據”)，淨收益為 $73.0百萬，基於以下公開發行價99.317扣除承銷佣金約$後，2027年發行的4.35釐債券本金總額的%。1.5百萬美元。招股成本約為$0.31000萬美元。2027年發行的4.35%債券的利息每半年支付一次，分別在2月28日和8月28日到期，年利率為4.35%。年息4.35%的債券將於2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前根據公司的選擇權贖回全部或部分債券，按面值加“整體”溢價贖回，此後按面值贖回。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.8與4.35%2027年債券相關的300萬歐元已資本化，並將在4.35%2027年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為4.35%的2027年票據為$75.0百萬美元。利率為4.35%的2027年期債券並未列出。未償還的4.35%2027年期票據的賬面價值為公允價值$。68.3百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2024年2月29日，面值為4.35%的2027年債券的賬面金額和公允價值為75.0百萬美元和美元64.5分別為百萬。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得0.8百萬美元和美元0.8利息支出分別為百萬美元，$0.1百萬美元和美元0.1分別為遞延融資成本攤銷和美元0.03百萬美元和美元0.02發行2027年到期的 4.35%票據（包括髮行2027年額外4.35%票據）時的攤銷額分別為百萬美元。利息費用、遞延融資攤銷成本以及發行票據和遞延融資成本的貼現攤銷在綜合經營報表中報告為利息和債務融資費用。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，平均金額為4.35%的2027年未償票據為美元75.0百萬美元和美元75.0分別為100萬美元。

6.00% 2027年筆記

2022年4月27日，該公司發行了美元87.5本金總額為6.00%的2027年到期的固定利率債券(“2027年債券”)，本金總額為600%，淨收益為$84.8百萬扣除承銷佣金約$2.7百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使了購買額外美元的選擇權10.0本金總額為6，00%的2027年期債券。該公司的淨收益為#美元9.7扣除承銷佣金約1,000萬美元0.3百萬。 2027年發行的6.00釐債券的利息按季派息，分別為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%債券可於任何時間全部或部分贖回，或可由本公司選擇不時贖回。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$3.3與6.00%的2027年票據相關的百萬美元已被資本化，並在6.00%的2027年票據期限內攤銷。6.00%的2027年票據在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAT” ，面值為$25.00每張紙條。

2022年8月15日，公司額外發行了 $8.02027年發行的6.00%債券(“額外發行的2027年6.00%債券”)的本金總額為百萬元，淨收益為 $7.8百萬，基於以下公開發行價97.80的本金總額的百分比6.00%2027票據。額外服務產生的成本約為$0.2百萬美元。額外的6.00%2027號債券與現有的6.00%2027號債券被視為一個單一系列，並具有與現有的6.00%2027號債券相同的條款。根據公司的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。額外融資成本美元0.3與6.00%2027年債券相關的100萬美元已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，6.00% 2027年票據的公允價值為美元105.5百萬美元和美元101.6分別為百萬。公開交易的6.00% 2027年票據的公允價值是基於截至計量日的收盤市場報價，並將被分類為公允價值層次結構中的1級負債。截至2024年2月29日，6.00% 2027年票據的公允價值為美元105.5百萬美元和 $100.7分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得1.6百萬美元和美元1.6利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.2遞延財務成本攤銷分別為百萬美元和美元0.01百萬美元和美元0.012027年到期的6.00%票據的發行折扣攤銷分別為百萬美元。利息費用以及折扣攤銷和遞延融資成本在綜合經營報表中報告為利息和債務融資費用。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，平均美元金額為6.00%的2027年未償票據為美元105.5百萬美元和美元105.5分別為100萬美元。

7.00%2025年債券

2022年9月8日，該公司發行了美元12.0 本金總額為7.002025年到期的固定利率票據百分比(“2025年7.00%票據”)，淨收益為$11.6 扣除約$承保折扣後的百萬美元0.4百萬美元。產生的額外發售成本約為$0.05 百萬。債券息率為7.00%的2025年債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日起到期的7.00%債券，可由本公司選擇於任何時間或不時贖回全部或部分。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.04與7.00%2025年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將於7.00%2025年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還的7.00% 2025年票據總額為1200萬美元。未列出7.00% 2025年票據。未償還7.00% 2025年票據的公允價值為美元11.8百萬，這是基於市場收益率分析，並將被分類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2024年2月29日，7.00% 2025年票據的公允價值為美元12.0百萬和$11.8分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得0.2百萬美元和美元0.2利息支出分別為百萬美元，$0.03百萬美元和美元0.03遞延財務成本攤銷分別為百萬美元和美元0.03百萬美元和美元0.03發行2025年票據的貼現攤銷金額分別為100萬美元。利息費用以及折扣攤銷和遞延融資成本在綜合經營報表中作為利息和債務融資費用報告。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，平均金額為7.00%的2025年未償票據為美元12.0百萬美元和美元12.0分別為100萬美元。

100

8.00% 2027年筆記

2022年10月27日，該公司發行了美元40.0本公司於2027年到期的8.00%固息票據(“8.00%2027年票據”)本金總額為百萬元，淨收益為 $38.7扣除承銷佣金約1,000萬美元1.3百萬美元。招股成本約為$0.2 百萬。2022年11月10日，承銷商部分行使選擇權購買額外美元6.0總計百萬美元 8.00% 2027年票據的本金金額。公司淨收益為美元5.8扣除承銷佣金約 $後的百萬美元0.2百萬美元。2027年發行的8.00%債券的利息按季支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為8.00%。2027年10月31日到期、2024年10月27日起到期的8.00%債券，可由本公司選擇於任何時間或不時贖回全部或部分。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.7與8.00%2027年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將於8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAJ”，票面價值為$。25.00每張紙條。

截至2024年5月31日，8.00%2027年債券的賬面價值和公允價值為$46.0百萬美元和美元46.0分別為100萬美元。公開交易的8.00%2027年票據的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值層次中的1級負債。截至2024年2月29日，8.00%2027年債券的賬面金額和公允價值為$46.0百萬美元和美元46.2分別為百萬，。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得0.9百萬美元和美元0.9百萬美元，利息支出和美元0.09百萬美元和美元0.09分別攤銷與8.00%2027年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月內，8.00%2027年未償還債券的平均面值為$46.0百萬美元和美元46.0分別為100萬美元。

8.125% 2027年筆記

2022年12月13日，公司發行了美元52.5 本金總額為8.1252027年到期的固定利率債券百分比(“2027年債券”)，淨收益為$50.8 扣除承銷佣金約$1.6百萬美元。招股成本約為$0.1百萬。 2022年12月21日，承銷商全面行使其選擇權，額外購買本金總額為790美元的8.125%2027年債券。扣除大約20美元萬的承銷佣金後，該公司的淨收益為760美元萬。債券利率為8.125釐，按季派息，分別在二月二十八、五月三十一日、八月三十一日及十一月三十日派息，年息率為8.125釐。2027年12月31日到期並於2024年12月13日起到期的8.125釐債券，可由本公司選擇於任何時間或不時贖回全部或部分債券。本次發行所得款項淨額用於根據公司的投資目標和戰略對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。與8.125%2027年債券相關的200億萬融資成本已資本化，並將在8.125%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.125釐債券於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAY”，票面價值為$。25.00每張紙條。

截至2024年5月31日，8.125% 2027年票據的公允價值為美元60.4百萬美元和美元60.6分別為百萬。公開交易的8.125% 2027年票據的公允價值是基於截至計量日的收盤市場報價，並將被分類為公允價值層次結構中的1級負債。截至2024年2月29日，8.125% 2027年票據的公允價值為美元60.4百萬美元和 $60.8分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得1.2百萬美元和美元1.2百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.1與8.125% 2027年票據相關的遞延融資成本攤銷分別為百萬美元。利息費用以及折扣攤銷和遞延融資成本在綜合經營報表中報告為利息和債務融資費用。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，平均金額為8.125%2027年未償票據為美元60.4百萬美元和美元60.4分別為百萬美元。

101

8.75%2025年債券

2023年3月31日，公司發行了美元10.0本金總額為8.75%的2024年到期的固定利率票據(“2025年8.75%債券”)，淨收益為$9.7百萬扣除約$的承保折扣0.4百萬美元。2023年5月1日，該公司額外發行了1美元10.08.75% 2025年票據的本金總額百萬，淨收益為美元9.7扣除約 $承保折扣後的百萬美元0.4百萬美元。招股成本約為$0.03百萬美元。債券息率為8.75%的2025年債券每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為8.75%。2024年2月2日，根據管理8.75%2025年債券的契約條款，本公司選擇行使其選擇權，將8.75%2025年債券的到期日由2024年3月31日延長至2025年3月31日。本次發行所得款項淨額用於根據本公司的投資目標和戰略以及一般公司目的對中端市場公司進行投資(包括通過SBIC子公司進行的投資)。與8.75%2025年債券相關的70美元萬的融資成本和折扣已資本化，並將在8.75%2025年債券的期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為8.75%的2025年票據為$20.0百萬美元。年息8.75%的2025年債券並未列出。未償還的8.75%2025年期票據的賬面價值為公允價值$20.1百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2024年2月29日，8.75釐2025年債券的賬面金額及公允價值分別為2,000元萬及1,010元萬。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得0.4百萬美元和美元0.2利息支出分別為百萬美元，$0.03百萬美元和美元0.1遞延財務成本攤銷分別為百萬美元和美元0.03百萬美元和美元0.1分別與8.75%的2025年債券相關的折扣攤銷。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，8.75%2025年未償還債券的平均美元金額為$20.0百萬美元和美元10.0分別為百萬美元。

8.50% 2028年筆記

2023年4月14日，該公司發行了美元50.0本金總額為8.50%、2028年到期的固定利率債券(“2028年8.50%債券”)，淨收益為#美元。48.4百萬扣除承銷佣金約$1.6百萬美元。招股成本約為$0.03百萬美元。2023年4月26日，承銷商充分行使了購買額外美元的選擇權7.5本金總額為8.50%的2028年債券。該公司的淨收益為#美元7.3扣除承銷佣金約1,000萬美元0.2利率8.50%的2028年債券每季度支付利息，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率8.50%。8.50%的2028年債券於2028年4月15日到期，2025年4月14日開始贖回，可根據公司的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分。本次發行所得款項淨額用於償還Encina信貸安排項下的部分未償債務，根據公司的投資目標和戰略投資於中端市場公司(包括通過我們的SBIC 子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。融資成本為$2.0與8.50%2028年債券有關的100萬美元債券已資本化，並將在8.50%2028年債券的期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還的2028年票據總額為8.50% 為美元57.5萬8.50%的2028年票據在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAZ”，面值為$ 25.00每張紙條。截至2024年5月31日，8.50% 2028年票據的公允價值為美元57.5百萬美元和美元57.9分別為百萬，。公開交易的8.50% 2028年票據的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被分類為公允價值層級內的1級負債。截至2024年2月29日，8.50% 2028年票據的公允價值為美元57.5百萬美元和美元58.3分別為100萬美元。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，本公司錄得1.2百萬美元和美元0.7百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.5與8.50% 2028年票據相關的遞延融資成本攤銷分別為百萬美元。利息費用和遞延融資攤銷成本在綜合經營報表中報告為利息和債務融資費用。截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，2028年未償票據的平均金額為8.50%美元57.5百萬美元和美元28.4分別為百萬美元。

102

高級證券

（美元金額以千計，每股數據除外）

	總金額
	傑出的				非自願的		平均值
	不包括		資產		清算		市場
	財政部		覆蓋範圍		偏好		價值
類別和第（1）（2）年	證券（3）		每單位（4）		每股（5）		每股（6）
	(單位：千)
與Encina Lending Finance，LLC的信貸安排
2025財年（截至2024年5月31日）	$	32,500	$	1,596		-		不適用
2024財年(截至2024年2月29日)	$	35,000	$	1,610		-		不適用
2023財年(截至2023年2月28日)	$	32,500	$	1,659		-		不適用
2022財年(截至2022年2月28日)	$	12,500	$	2,093		-		不適用
Live Oak Banking Company的信貸便利
2025財年（截至2024年5月31日）	$	13,000	$	1,596		-		不適用
麥迪遜資本融資信貸機制（14）
2021財年（截至2021年2月28日）	$	-	$	3,471		-		不適用
2020財年（截至2020年2月29日）	$	-	$	6,071		-		不適用
2019財年（截至2019年2月28日）	$	-	$	2,345		-		不適用
2018財年（截至2018年2月28日）	$	-	$	2,930		-		不適用
2017財年（截至2017年2月28日）	$	-	$	2,710		-		不適用
2016財年（截至2016年2月29日）	$	-	$	3,025		-		不適用
2015財年（截至2015年2月28日）	$	9,600	$	3,117		-		不適用
2014財年（截至2014年2月28日）	$	-	$	3,348		-		不適用
2013財年（截至2013年2月28日）	$	24,300	$	5,421		-		不適用
2012財年（截至2012年2月29日）	$	20,000	$	5,834		-		不適用
2011財年（截至2011年2月28日）	$	4,500	$	20,077		-		不適用
2010財年（截至2010年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2009財年（截至2009年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2008財年（截至2008年2月29日）	$	-	$	-		-		不適用
2007財年（截至2007年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
7.50% 2020年到期票據（7）
2017財年（截至2017年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2016財年（截至2016年2月29日）	$	61,793	$	3,025		-	$	25.24	(8)
2015財年（截至2015年2月28日）	$	48,300	$	3,117		-	$	25.46	(8)
2014財年（截至2014年2月28日）	$	48,300	$	3,348		-	$	25.18	(8)
2013財年（截至2013年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2012財年（截至2012年2月29日）	$	-	$	-		-		不適用
2011財年（截至2011年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2010財年（截至2010年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2009財年（截至2009年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
2008財年（截至2008年2月29日）	$	-	$	-		-		不適用
2007財年（截至2007年2月28日）	$	-	$	-		-		不適用
6.75% 2023年到期票據（9）
2020財年（截至2020年2月29日）	$	-	$	-		-		不適用
2019財年（截至2019年2月28日）	$	74,451	$	2,345		-	$	25.74	(10)
2018財年（截至2018年2月28日）	$	74,451	$	2,930		-	$	26.05	(10)
2017財年（截至2017年2月28日）	$	74,451	$	2,710		-	$	25.89	(10)
8.75% 2025年到期票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	20,000	$	1,596		-	$	25.00	(12)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	20,000	$	1,610		-	$	25.00	(12)
6.25% 2025年到期票據（13）
2022財年(截至2022年2月28日)		-		-		-		不適用
2021財年（截至2021年2月28日）	$	60,000	$	3,471		-	$	24.24	(11)
2020財年（截至2020年2月29日）	$	60,000	$	6,071		-	$	25.75	(11)
2019財年（截至2019年2月28日）	$	60,000	$	2,345		-	$	24.97	(11)
7.00% 2025年到期票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	12,000	$	1,596		-	$	25.00	(12)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	12,000	$	1,610		-	$	25.00	(12)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	12,000	$	1,659		-	$	25.00	(12)

103

	總金額
	傑出的				非自願的		平均值
	不包括		資產		清算		市場
	財政部		覆蓋範圍		偏好		價值
類別和第（1）（2）年	證券（3）		每單位（4）		每股（5）		每股（6）
	(單位：千)
7.25% 2025年到期票據（17）
2023財年(截至2023年2月28日)		-		-		-		不適用
2022財年(截至2022年2月28日)	$	43,125	$	2,093		-	$	25.46	(11)
2021財年（截至2021年2月28日）	$	43,125	$	3,471		-	$	25.77	(11)
7.75% 2025年到期票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	5,000	$	1,596		-	$	25.00	(12)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	5,000	$	1,610		-	$	25.00	(12)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	5,000	$	1,659		-	$	25.00	(12)
2022財年(截至2022年2月28日)	$	5,000	$	2,093		-	$	25.00	(12)
2021財年（截至2021年2月28日）	$	5,000	$	3,471		-	$	25.00	(12)
4.375% 2026年到期票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	175,000	$	1,596		-	$	25.00	(12)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	175,000	$	1,610		-	$	25.00	(12)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	175,000	$	1,659		-	$	25.00	(12)
2022財年(截至2022年2月28日)	$	175,000	$	2,093		-	$	25.00	(12)
4.35% 2027年到期票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	75,000	$	1,596		-	$	25.00	(12)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	75,000	$	1,610		-	$	25.00	(12)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	75,000	$	1,659		-	$	25.00	(12)
2022財年(截至2022年2月28日)	$	75,000	$	2,093		-	$	25.00	(12)
2027年到期的6.00%票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	105,500	$	1,596		-	$	24.14	(15)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	105,500	$	1,610		-	$	23.51	(15)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	105,500	$	1,659		-	$	23.97	(15)
6.25% 2027年到期票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	15,000	$	1,596		-	$	25.00	(12)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	15,000	$	1,610		-	$	25.00	(12)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	15,000	$	1,659		-	$	25.00	(12)
2022財年(截至2022年2月28日)	$	15,000	$	2,093		-	$	25.00	(12)
2021財年（截至2021年2月28日）	$	15,000	$	3,471		-	$	25.00	(12)
2027年到期的8.00%票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	46,000	$	1,596		-	$	25.09	(15)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	46,000	$	1,610		-	$	25.00	(15)
8.125%票據到期日期2027年
2025財年（截至2024年5月31日）	$	60,375	$	1,596		-	$	25.21	(15)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	60,375	$	1,610		-	$	25.05	(15)
2023財年(截至2023年2月28日)	$	60,375	$	1,659		-	$	25.10	(15)
2028年到期的8.50%票據
2025財年（截至2024年5月31日）	$	57,500	$	1,596		-	$	25.35	(16)
2024財年(截至2024年2月29日)	$	57,500	$	1,610		-	$	25.17	(16)

(1)	我們將我們的小企業管理局擔保的債券排除在這個表之外，是因為美國證券交易委員會給予了我們豁免救濟，允許我們將這些債券排除在150根據1940年法案，我們必須保持%的資產覆蓋率。

(2)	該表不包括我們的前身實體GSC投資公司與德意志銀行的循環證券化信貸安排有關的優先證券，因為在該信貸安排未償還期間，該公司處於不同的管理之下。

(3)	於呈列期末尚未行使之優先證券總額。

(4)	每單位資產覆蓋率是指我們的總資產減去所有未由優先證券代表的負債和債務，與代表負債的優先證券的總額的比率。每單位資產覆蓋率以每美元的美元金額表示。1,000債務，按總額計算。

(5)	在發行人非自願清算時，該類別的高級證券有權獲得的金額，而不是它的任何次級證券。“-”表示美國證券交易委員會明確要求不披露某些類型的高級證券的信息。

(6)	不適用於信貸安排，因為沒有註冊公開交易。

(7)	2017年1月13日，本公司悉數贖回了2020年的票據。該公司使用於2016年12月完成的2023年債券發行所得款項淨額的一部分，全額贖回2020年債券。

104

(8)	基於2020年債券在紐約證券交易所的日均交易價格。

(9)	2019年12月21日和2020年2月7日，公司贖回美元50.0百萬美元和美元24.45美元本金總額分別為百萬美元74.452023年已發行和未償還債券的本金總額為百萬美元。

(10)	根據紐約證券交易所2023年債券的每日平均交易價格計算。

(11)	根據紐約證券交易所2025年債券的每日平均交易價計算。

(12)	這一未上市證券的賬面價值接近其公允價值，這是基於瀑布分析顯示的足夠抵押品覆蓋範圍。

(13)	2021年8月31日，公司贖回美元60.0已發行及未償還的本金總額為百萬元6.25% 2025筆記。公司使用了一部分淨收益 4.375% 2026票據發行於2021年7月完成，以贖回 6.25% 2025年完整筆記。

(14)	2021年10月4日，公司償還了麥迪遜信貸融資項下的所有剩餘未償還款項，並終止了與麥迪遜信貸融資相關的信貸協議。

(15)	基於紐約證券交易所2027年票據的日均交易價格。

(16)	基於紐約證券交易所2028年票據的日均交易價格。

(17)	2022年7月14日，公司贖回美元43.1已發行及未償還的本金總額為百萬元7.25%2025個備註。

附註9.承付款和或有事項

合同義務

下表顯示了截至2024年5月31日我們償還債務和其他合同義務的付款義務：

			按期限分期付款
			不到		1 - 3		3 - 5		超過
長期債務債務	總		1年		年		年		5年
					(美元，單位：千美元)
Encina信貸安排	$	32,500	$	-	$	32,500	$	-	$	-
Live Oak信貸設施		13,000		-		13,000		-		-
小型企業管理局債券		214,000		-		-		-		214,000
8.75%2025年債券		20,000		20,000		-		-		-
7.00%2025年債券		12,000		-		12,000		-		-
7.75%2025年債券		5,000		-		5,000		-		-
4.375% 2026年註釋		175,000		-		175,000		-		-
4.35% 2027年筆記		75,000		-		75,000				-
6.00% 2027年筆記		105,500		-		-		105,500		-
6.25% 2027年筆記		15,000		-		-		15,000		-
8.00% 2027年筆記		46,000		-		-		46,000		-
8.125% 2027年筆記		60,375		-		-		60,375		-
8.50% 2028年筆記		57,500		-		-		57,500		-
長期債務債務總額	$	830,875	$	20,000	$	312,500	$	284,375	$	214,000

表外安排

截至2024年5月31日和2024年2月29日，公司的表外安排包括美元132.0百萬美元和美元132.4分別有000萬美元的未償承諾用於向其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金。此類承諾通常由公司自行決定批准或滿足某些財務和非財務契約，並在不同程度上涉及超過公司合併資產表中確認金額的信用風險元素和負債，並且沒有反映在公司合併資產和負債表中。

105

截至2024年5月31日和2024年2月29日的未償資金承諾摘要見下表（以千美元計）：

	5月31日， 2024		2月29日， 2024
由公司自行決定
Active Prospect，Inc.	$	10,000	$	10,000
阿耳忒彌斯蠟公司		23,500		23,500
Ascend Software，LLC		5,000		5,000
C2教育系統		2,000
Granite Comfort，LP		750		750
JDXpert		5,000		5,000
LFR雞肉有限責任公司		10,000		-
胡椒宮公司		1,286		1,898
採購合作伙伴，有限責任公司		4,250		4,250
薩拉託加高級貸款基金I合資企業有限責任公司		8,548		8,548
Sceptre Hospitality Resources，LLC		-		5,000
伸展區特許經營有限責任公司		3,750		3,750
VetnCare MSO，LLC		10,000		10,000
總	$	84,084	$	77,696

由投資組合公司自行決定- 滿足某些所需的財務和非財務契約
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC	$	3,903	$	6,500
ARC Health OpCo LLC		-		2,585
Axero Holdings，LLC -左輪手槍		500		500
公理醫療諮詢有限責任公司		2,000		2,000
BQE Software，Inc		3,250		3,250
C2教育系統		-		3,000
Davisware，LLC		-		750
Exigo，LLC -左輪手槍		625		1,042
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC		2,857		-
GoReact		1,000		2,500
Granite Comfort，LP		11,637		11,637
Inspect Point Holding，LLC		1,500		1,500
胡椒宮公司-Revolver		2,500		2,500
伸展區特許經營有限責任公司		1,500		1,500
VetnCare MSO，LLC		15,319		15,319
佐拉邦人民銀行		-		150
		46,591		54,733
總	$	130,675	$	132,429

該公司相信其資產將提供足夠的保險來滿足這些無資金承諾。截至2024年5月31日，公司擁有現金及現金等值物為美元32.2百萬，$32.5 Encina信貸機制下的可用借款百萬美元，以及 $37.0Live Oak Credit 機制下的可用借款為百萬美元。

106

附註10.董事酬金

獨立董事每人的年費為#美元。70,000。他們還可以得到$3,000外加報銷因參加每次董事會會議而產生的合理自付費用，並獲得$1,500外加因參加每次委員會會議而產生的合理自付費用的報銷。此外，審計委員會主席的年費為#美元。12,500董事會各委員會主席的年費為$。6,000為他們以這些身份提供的額外服務。此外，我們還代表董事和高級管理人員購買了董事和高級管理人員責任保險。獨立董事有權選擇以我們發行的普通股的形式收取董事酬金，每股價格等於資產淨值的較大值或支付時的市場價格。不向作為公司“利害關係人”的董事支付報酬(如1940年法令第2(A)(19)節所界定)。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月內，公司產生了美元0.1百萬美元和美元0.09董事酬金和開支分別為100萬英鎊。截至2024年5月31日和2024年2月29日，美元0.0 百萬美元和$0.00應計及未支付的董事酬金及開支分別為百萬元。截至2024年5月31日，本公司尚未向我們的董事發行任何普通股作為對他們服務的補償。

附註11.股東權益

股份回購

2014年9月24日，該公司宣佈批准了一項公開市場份額回購計劃，該計劃最初允許其回購最多200,000按當時公佈的合併財務報表(“股份回購計劃”)公佈的低於資產淨值的價格購入普通股。自2014年9月24日起，股份回購計劃每年延長一次，公司定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股股份金額，最近增加到1.7百萬股普通股。2024年1月8日，公司董事會將股份回購計劃延長一年至2025年1月15日。截至2024年5月31日，公司已購買1,035,203普通股，平均價格為$22.05大約為 $22.81,000,000,000股根據股份回購計劃。於截至2024年5月31日止三個月內，本公司並無根據股份回購計劃購買任何普通股股份。

公開股票發行

2018年7月13日，本公司發佈1,150,000 其普通股定價為$25.00每股(面值$0.001每股)，總計為$28.75百萬美元。扣除承銷佣金$後的淨收益， 1.15100萬美元，提供成本約為$0.2百萬美元，總額約為美元27.4該公司還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500其普通股股票，未予行使。

股權自動取款機計劃

2017年3月16日，公司與拉登堡·塔爾曼公司簽訂了一項股權分銷協議，公司通過該協議不時提出出售，最高可達$30.0通過自動櫃員機發行公司普通股的百萬美元。此後，BB&T Capital Markets和b. Riley FBR，Inc.也加入了協議。2019年7月11日，普通股發行金額增至1美元70.0 百萬美元，並於2019年10月8日，普通股發行金額增加到$130.0百萬美元。本協議於2021年7月29日終止，截至該日期，公司已3,922,018總收益為$的股份97.1百萬美元，平均價格美元24.77淨收益合計為$95.9百萬美元(扣除交易成本)。

2021年7月30日，公司與拉登堡·塔爾曼公司(“拉登堡”) 和Compass Point Research and Trading，LLC(“Compass Point”)簽訂了股權分配協議(“股權分配協議”)，通過該協議，公司可以不時地要約出售，最高可達$150.0通過代理人(定義見下文)，或作為其賬户(“自動櫃員機計劃”)的本金，支付公司普通股的百萬美元。

2023年7月6日，公司修改了股權分配協議，將通過自動取款機計劃出售的普通股的最高股份金額增加到$300.0百萬從$150.0百萬美元。2023年7月19日，公司修訂了股權分銷協議，增加了一家額外的分銷代理Raymond James&Associates，Inc.(“Raymond James”)。2024年5月15日，公司修訂了股權分銷協議，增加了一家分銷代理Lucid Capital Markets，LLC(“Lucid”，與拉登堡、Compass Point和Raymond James一起稱為“代理”)。根據自動櫃員機計劃提供的公司普通股的每股銷售價格，減去代理商的佣金，將不低於出售時公司普通股的每股資產淨值。根據自動櫃員機計劃的條款，基金經理可以隨時並自行決定貢獻必要的收益，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格進行出售。

截至2024年5月31日，公司出售了6,543,878 總收益為$的股票172.5百萬，平均價格為$26.37淨收益合計為$171.0百萬(扣除交易成本 )。截至2024年5月31日止三個月內，本公司並無出售任何股份。

107

本公司採用S-X規則(注2)下的規則3-04/規則8-03(A)(5) 。根據S-X法規，本公司已對各重大股東權益項目的變動進行了對賬，如下表所示：

							資本			總
	普通股						過多			可分發
	股份			量			面值的			盈利(虧損)			淨資產
2023年2月28日的餘額		11,890,500		$	11,891		$	321,893,806		$	25,052,345		$	346,958,042
運營增加（減少）：
淨投資收益		-			-			-			15,958,950			15,958,950
投資已實現淨收益(虧損)		-			-			-			90,691			90,691
未實現增值（折舊）淨變化投資		-			-			-			(16,322,307	)		(16,322,307	)
未實現遞延税撥備淨變化投資（增值）折舊		-			-			-			59,407			59,407
股東分配減少：
投資收益分配-淨		-			-			-			(8,193,402	)		(8,193,402	)
股本交易：
股票股息分配		45,818			47			1,058,797			-			1,058,844
普通股回購		(88,576	)		(90	)		(2,157,515	)		-			(2,157,605	)
回購費用		-			-			(1,772	)		-			(1,772	)
2023年5月31日的餘額		11,847,742		$	11,848		$	320,793,316		$	16,645,684		$	337,450,848
運營增加（減少）：
淨投資收益		-			-			-			13,964,784			13,964,784
債務清償的已實現損失		-			-			-			(110,056	)		(110,056	)
未實現增值（折舊）淨變化投資		-			-			-			(5,737,571	)		(5,737,571	)
未實現遞延税撥備淨變化投資（增值）折舊		-			-			-			(221,206	)		(221,206	)
股東分配減少：
投資收益分配-淨		-			-			-			(8,352,335	)		(8,352,335	)
股本交易：
發行普通股所得款項		852,412			852			22,497,265			-			22,498,117
經理出資		-			-			2,050,288			-			2,050,288
股票股息分配		29,627			30			749,283			-			749,313
產品發售成本		-			-			(213,427	)		-			(213,427	)
2023年8月31日的餘額		12,729,781		$	12,730		$	345,876,725		$	16,189,300		$	362,078,755
運營增加（減少）：
淨投資收益		-			-			-			14,166,063			14,166,063
投資已實現淨收益(虧損)		-			-			-			60,565			60,565
未實現增值（折舊）淨變化投資		-			-			-			(17,866,353	)		(17,866,353	)
未實現遞延税撥備淨變化投資（增值）折舊		-			-			-			(415,894	)		(415,894	)
股東分配減少：
投資收益分配-淨		-			-			-			(9,286,642	)		(9,286,642	)
股本交易：
發行普通股所得款項		350,000			350			9,012,150			-			9,012,500
經理出資		-			-			1,043,000			-			1,043,000
股票股息分配		35,196			35			858,960			-			858,995
產品發售成本		-			-			(92,240	)		-			(92,240	)
2023年11月30日的餘額		13,114,977		$	13,115		$	356,698,595		$	2,847,039		$	359,558,749
運營增加（減少）：
淨投資收益		-			-			-			12,784,511			12,784,511
投資已實現淨收益(虧損)		-			-			-			2,327			2,327
未實現增值（折舊）淨變化投資		-			-			-			(7,164,613	)		(7,164,613	)
未實現遞延税撥備淨變化投資（增值）折舊		-			-			-			(315,473	)		(315,473	)
股東分配減少：
投資收益分配-淨		-			-			-			(9,803,576	)		(9,803,576	)
股本交易：
發行普通股所得款項		501,105			501			13,028,269			-			13,028,770
經理出資		-			-			1,382,009			-			1,382,009
股票股息分配		37,394			38			915,155			-			915,193
產品發售成本		-			-			(163,789	)		-			(163,789	)
股東税收重新分類' 符合公認會計原則的股權		-			-			(779,040	)		779,040			-
2024年2月29日餘額		13,653,476		$	13,654		$	371,081,199		$	(870,745	)	$	370,224,108
運營增加（減少）：
淨投資收益		-			-			-			14,335,005			14,335,005
投資已實現淨收益(虧損)		-			-			-			(21,194,997	)		(21,194,997	)
未實現增值（折舊）淨變化投資		-			-			-			13,931,431			13,931,431
未實現遞延税撥備淨變化投資（增值）折舊		-			-			-			(461,001	)		(461,001	)
股東分配減少：
投資收益分配-淨		-			-			-			(9,967,036	)		(9,967,036	)
股本交易：
發行普通股所得款項		-			-			-			-			-
經理出資		-			-			-			-			-
股票股息分配		45,490			45			987,527			-			987,572
產品發售成本		-			-			-			-			-
2024年5月31日餘額		13,698,966		$	13,699		$	372,068,726		$	(4,227,343	)	$	367,855,082

108

説明12.每股收益

根據FASb ASC 主題260的規定， 每股收益，每股基本收益是通過普通股股東可獲得的收益除以期內已發行股份的加權平均數來計算的。在按稀釋基礎計算每股收益時，會考慮其他潛在稀釋性普通股以及對盈利的相關影響。

以下信息列出了截至2024年5月31日和2023年5月31日止三個月每股運營導致的淨資產加權平均基本和稀釋淨增加（減少）的計算（以千美元計，但股份和每股金額除外）：

	在過去的三個月裏，
基本版和稀釋版	5月31日， 2024		5月31日， 2023
經營淨資產淨增加(減少)	$	6,610	$	(213	)
加權平均已發行普通股		13,683,314		11,862,163
每股普通股加權平均收益（虧損）	$	0.48	$	(0.02	)

注13。股息

2024年5月23日，公司宣佈派發股息美元0.74每股於2024年6月27日支付給2024年6月13日記錄在案的普通股股東。根據DRIP，股東可以選擇接受現金股息，或接受普通股股份。

下表總結了截至2024年5月31日三個月宣佈的股息（每股金額除外，以千美元計）：

			量		總
宣佈的日期	記錄日期	付款日期	每股		金額*
2024年5月23日	2024年6月13日	2024年6月27日	$	0.74	$	10,137
宣佈的股息總額			$	0.74	$	10,137

*	總金額是根據記錄日期的流通股數量計算的。

下表總結了截至2023年5月31日止三個月宣佈的股息（除每股金額外，以千美元計）：

				量		總
宣佈的日期	記錄日期	付款日期		每股		金額*
2023年5月22日	2023年6月13日	2023年6月29日	$	0.70	$	8,352
宣佈的股息總額			$	0.70	$	8,352

*	總金額根據股數計算於記錄之日尚未償還。

109

注14。財務摘要

以下是截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月的財務要點一覽表：

每股數據	5月31日， 2024			5月31日， 2023
期初資產淨值	$	27.12		$	29.18
淨投資收益（1）		1.05			1.35
投資已實現和未實現損益淨額(1)		(0.57	)		(1.36	)
經營淨資產淨增		0.48			(0.01	)
從淨投資收益中宣佈的分配		(0.73	)		(0.69	)
分配給股東的總金額		(0.73	)		(0.69	)
按資產淨值發行普通股（2）		-			-
經理為發行普通股出資（14）		-			-
普通股回購(3)		-			0.04
稀釋（4）		(0.02	)		(0.04	)
期末資產淨值	$	26.85		$	28.48
期末淨資產	$	367,855,082		$	337,450,848
期末已發行股份		13,698,966			11,847,742
期末每股市值	$	23.74		$	28.10
按市值計算的總回報(5)(6)		3.93	%		5.04	%
基於資產淨值的總回報（5）（7）		2.33	%		0.52	%
比率/補充數據：
淨投資收益與平均淨資產之比（8）		18.29	%		18.64	%
費用：
營業費用和所得税與平均淨資產的比率 *（9）		8.51	%		7.98	%
激勵性管理費與平均淨資產的比率(5)		0.97	%		0.03	%
利息和債務融資費用與平均淨資產的比率（9）		13.93	%		13.59	%
總費用和所得税佔平均淨資產的比率*(8)		23.41	%		21.60	%
投資組合週轉率（5）（10）		3.52	%		1.09	%
單位資產覆蓋率(11)		1,596			1,557
每單位平均市值
循環信貸設施（12）		不適用			不適用
SBA應付債券（12）		不適用			不適用
8.75% 2025年應付票據（12）		不適用			不適用
7.00% 2025年應付票據（12）		不適用			不適用
7.25%2025年期應付票據(13)		不適用			不適用
7.75% 2025年應付票據（12）		不適用			不適用
2026年4.375%應付票據(12)		不適用			不適用
4.35% 2027年應付票據（12）		不適用			不適用
6.00% 2027年應付票據	$	24.14		$	23.24
6.25%2027年期應付票據(12)		不適用			不適用
8.00% 2027年應付票據	$	25.09		$	24.86
8.125% 2027年應付票據	$	25.21		$	24.88
2028年應付票據8.50%	$	25.35		$	24.91

*	某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。
(1)	每股金額以期內已發行的加權平均股份計算。
(2)	持續發行普通股可能會導致每股資產淨值的遞增減少，原因是按當時的公開發行價出售股份，以及公司在每個認購截止日期收到的每股淨收益低於每股資產淨值。每股收益數據的計算方法為(I)計算(A)於每個股份交易日與認購及/或分配再投資有關的已發行股份數目乘以(B)每股淨收益與每股資產淨值之間的差額，再除以(Ii)期內已發行股份總數。

110

(3)	代表回購普通股對公司資產淨值的反攤薄影響。見附註11.股東權益。
(4)	代表在該期間發行每股資產淨值低於每股資產淨值的普通股對滿足公司年度RIC分配要求的攤薄效應，並可能在每股普通股數據計算和四捨五入影響中包括不同項目(相應年度已發行的加權平均基本普通股和年末實際已發行普通股)所使用的不同股份數量的影響。見附註13.派息
(5)	比率不是按年計算的。
(6)	總投資回報是假設在報告期間的第一天以當前市值買入普通股，並在最後一天以當前市值出售普通股。就本計算而言，股息和分派(如有)假定按點滴計劃下獲得的價格進行再投資。總投資回報不反映經紀佣金。
(7)	總投資回報是假設在第一天以當前資產淨值買入普通股，並在報告期的最後一天以當前資產淨值出售普通股。就本計算而言，股息和分派(如有)假定按點滴計劃下獲得的價格進行再投資。總投資回報不反映經紀佣金。
(8)	比率按年率計算。比率中包括的獎勵管理費不按年率計算。
(9)	比率按年率計算。
(10)	投資組合週轉率是以年初至今的銷售額或年初至今的購買量中較少者，以按公允價值計算的投資資產平均數計算。
(11)	每單位資產覆蓋率是指我們的總綜合資產的賬面價值減去所有未由優先證券代表的負債和債務，與代表負債的優先證券的總額的比率。每單位資產覆蓋率以每美元的美元金額表示。1,000負債累累。單位資產覆蓋率不包括未籌措資金的承付款。在計算每單位資產覆蓋率時計入無資金承諾，不會導致我們低於所需的監管覆蓋率。
(12)	循環信貸安排、SBA債券、8.75%應付票據 2025年、7.00%應付票據2025年、7.75%應付票據2025年、4.375%應付票據2026年、4.35%應付票據2027年及6.25%應付票據 2027均未登記公開買賣。
(13)	2022年7月14日，該公司贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4310萬美元，不再在紐約證券交易所上市。

注15.後續事件

2024年6月14日，我們簽訂了Live Oak信貸協議的第一個修正案。該修正案除其他事項外：(I)將Live Oak信貸機制下的借款從最高可達#美元增加到50.0100萬美元到最高100美元75.0(2)在信貸協議中增加新的貸款人(如修正案中所確定的)；(2)在某些事項上將行政代理批准改為“所需的貸款人”(如信貸協議中所定義的)；(3)將所需的貸款人批准改為100%貸款人就某些事項獲得批准；以及(Iv)更改所需貸款人的定義，要求至少獲得兩個非關聯貸款人的批准。

111

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論應與我們的合併財務報表和相關附註以及本季度報告中10-Q表格中其他部分的其他財務信息一起閲讀。除歷史信息外，本季度報告的以下討論和其他部分包含涉及風險和不確定性的前瞻性信息。由於“關於前瞻性陳述的説明”和第一部分第1A項討論的因素，我們的實際結果可能與此類前瞻性信息預期的結果大不相同。“風險因素” 在截至2024年2月29日的財政年度的Form 10-k年度報告中。

前瞻性陳述基於我們對我們未來業績的信念、假設和預期，並考慮到我們目前掌握的所有信息。這些信念、假設和預期可能會因許多可能的事件或因素而改變，這些事件或因素並非我們都知道或在我們的控制範圍之內。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同。

本 Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，包括以下陳述：

●

我們未來的經營業績；

●

業務倡議和戰略的引入、退出、成功和時機；

●

政治、經濟或行業條件、高利率環境或金融和資本市場的變化，這可能會導致我們的資產價值發生變化；

●

本基金經理的相對和絕對投資業績和經營情況；

●

競爭加劇的影響；

●

我們將潛在的投資機會轉化為交易並隨後轉化為已完成和成功的投資的能力；

●

對未來任何法律訴訟的不利解決；

●

我們的業務前景以及我們投資組合公司的運營和財務業績，包括他們實現我們各自目標的能力，這是由於目前的經濟狀況，其中包括高通脹水平，以及利率環境上升，以及由此造成的中斷對我們繼續有效管理業務的能力的影響；

●

利率波動，包括利率上升的環境，可能會對我們的業績產生不利影響，特別是如果我們選擇使用槓桿作為投資戰略的一部分；

●

我們預計進行的投資以及未來收購和資產剝離的影響；

●

我們與第三方的合同安排和關係；

●

我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響。

●

我們投資組合公司實現目標的能力；

●

我們的預期融資和投資；

	●	我們的監管結構和税務待遇，包括我們作為商業發展公司(“BDC”)經營的能力，或經營我們的小企業投資公司(“SBIC”)子公司的能力，以及繼續有資格作為受監管的投資公司(“RIC”)徵税；

	●	我們的現金資源和營運資本是否充足；

112

●

我們投資組合公司運營的現金流(如果有的話)的時間安排；

	●	供應鏈限制和勞動力困難對我們的投資組合公司和全球經濟的影響。

	●	高通脹水平及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響。

●

立法和監管行動以及改革的影響，以及與我們或我們的經理有關的政府機構的監管或執法行動；

●

税務法例改變的影響，以及一般而言，我們的税務情況；

●

我們獲得資本和我們未來任何融資的能力；

●

我們經理吸引和留住優秀專業人員的能力；和

●

經理能夠為我們找到合適的投資，並監控和有效管理我們的投資。

此類前瞻性陳述可能包括在“預期”、“相信”、“可能”、“ ”、“預計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“ ”應該、“將”和“將”等術語之前、之後或以其他方式包括這些術語或其他類似術語的否定的表述。

我們基於本Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述基於我們在本Form 10-Q季度報告發布之日獲得的信息，並且我們不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的大不相同，未來的結果也可能與歷史表現大不相同。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律或美國證券交易委員會規則或法規要求。建議您參考我們可能直接或通過我們未來可能向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的報告向您作出的任何其他披露，包括 Form 10-k年度報告、Form 10-Q季度報告和當前Form 8-k報告。

以下對我們財務狀況和經營結果的分析應與我們的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀，這些附註包含在本季度報告10-Q表的其他部分。

概述

我們是馬裏蘭州的一家公司，根據1940年修訂的《投資公司法》(《1940年法案》)，我們選擇將視為BDC。我們的投資目標是通過從我們的投資中產生當前收入和長期資本增值來創造有吸引力的風險調整後回報。我們主要投資於由美國私營中端市場公司發行的優先和單位槓桿貸款和夾層債務，我們將其定義為利息、税項、折舊和攤銷前利潤(“EBITDA”)在200萬至5,000萬之間的公司，既通過直接貸款，也通過參與貸款辛迪加。我們還可能將高達30.0%的投資組合投資於機會主義投資，以尋求提高股東的回報。此類投資可能包括對不良債務的投資，其中可能包括破產公司的證券、外債、私募股權、非稀疏交易的上市公司的證券以及結構性融資工具，如抵押貸款債券基金。儘管我們目前無意這樣做，但就我們對私募股權基金的投資而言，我們將限制我們對1940年法案第3(C)(1)節或第3(C)(7)節所述“投資公司”定義所排除的實體的投資不得超過我們淨資產的 15.0%。根據修訂後的1986年《國內税法》(以下簡稱《守則》)，我們已選擇並有資格被視為RIC(RIC)。

企業歷史

我們於2007年3月23日開始運營，當時名為GSC投資公司，並於2007年3月28日完成了普通股的首次公開募股。在2010年7月30日之前，我們由GSC Group，Inc.的附屬實體GSCP(NJ)，L.P.進行外部管理和諮詢。關於2010年7月30日資本重組交易的完成，如下所述，我們聘請Saratoga Investment Advisors取代GSCP(NJ)，L.P.成為我們的投資顧問，並將我們的名稱更名為Saratoga Investment Corp.。

113

我們的全資子公司Saratoga Investment

*2021年2月26日，我們完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將法定到期日延長至2033年4月，並增加了截至2022年2月的非贖回期。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產從50000美元萬擴大到約65000美元萬。作為此次再融資和擴容的一部分，我們在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中額外投資了1,400美元萬，並按面值購買了F-R-3類債券的本金總額為1,790美元的萬。同時，現有的250美元的萬F-R-2級債券、750美元的G-R-2級債券和2,500美元的萬CLO 2013-1號倉庫貸款已經償還。我們還代表薩拉託加CLO支付了260美元萬與再融資和升級相關的交易成本，將從未來的股權分配中報銷。截至2021年8月31日，260美元萬的未償還應收賬款已償還。

我們成立了一家全資擁有的特殊用途實體薩拉託加投資基金II LLC，這是一家特拉華州有限責任公司(“SIF II”)，目的是與Encina貸款人Finance，LLC(“Encina”)簽訂一項5,000美元的萬優先擔保循環信貸安排，由SIF II持有並根據信貸安排質押給Encina的貸款支持(“Encina Credit Finance”)。Encina信貸安排於2021年10月4日關閉。在截止日期後的頭兩年，SIF II可能會要求將Encina信貸安排下的承諾額增加到最高7,500美元萬。Encina信貸安排的條款要求在截止日期後的前六個月內的任何時候，最低支取金額均為1,250美元萬，此後任何時候均可增加到2,500美元萬或承諾金額的50%。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸安排下的預付款按等於LIBOR加4.0%的浮動利率計息，LIBOR下限為0.75%，慣例規定與我們和Encina選擇替代基準利率有關。在Encina信貸安排結束的同時，我們與Madison Capital Funding，LLC的現有循環信貸安排的所有未償還餘額均已償還，並終止了該安排。2023年1月27日，除其他事項外，Encina信貸安排下的可用借款從最高5,000美元萬增加到最高6,500美元萬，這是用於計算一個月期限從LIBOR更改為期限SOFR的利率的基礎基準利率加上0.10%的信用利差調整；適用的借款有效保證金利率從4.00%增加到4.25% ，到期日從2024年10月4日延長至2026年1月27日。

我們成立了一家全資擁有的特殊目的實體薩拉託加投資基金III LLC，這是一家特拉華州有限責任公司(“SIF III”)，目的是與Live Oak Banking Company(“Live Oak”)簽訂一項5,000美元的萬高級擔保循環信貸安排，並由SIF III持有的貸款支持，並根據該信貸安排(“Live Oak信用安排”)質押Live Oak。Live Oak信用貸款機制於2024年3月27日關閉。在截止日期後的頭兩年，SIF III可能會要求將Live Oak信貸安排下的承諾額增加到最高15000美元萬。在截至2025年3月27日的期間內，Live Oak信貸貸款的條款要求最低提取金額始終為1,250美元萬，此後任何時候都會增加到2,500美元萬或有效貸款金額的50%。Live Oak信用貸款機制的期限為三年。Live Oak信貸安排下的預付款按調整後期限SOFR加上3.50%至4.25%之間的適用利潤率根據Live Oak信貸安排的利用率按浮動年利率計息。

於2021年10月26日，吾等與TJHA JV I LLC(“TJHA”)訂立有限責任公司協議，共同管理薩拉託加高級貸款基金I JV LLC(“SLF合資公司”)。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，後者是SLF合資公司的全資附屬公司。SLF 2021成立的目的是投資於一個多元化的投資組合，其中包括一級和二級市場的廣泛銀團第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。

2022年9月30日，SLF 2021更名為薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

我們和TJHA對SLF合資公司的所有重大決策(包括涉及其投資組合的決策)擁有平等的投票權，並對公司治理擁有平等的控制權。 SLF合資公司不向SLF合資公司收取管理費，因為SLF合資公司的控制權和管理權平分。

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我們和三菱汽車已承諾通過現金出資向SLF合資公司提供高達5,000美元的萬融資，其中我們提供4,375美元萬，三菱汽車汽車提供625美元萬，雙方分別擁有87.5%和12.5%的股權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無擔保票據將以每年10.0%的固定利率支付，並於2033年10月20日到期並全額支付。截至2024年5月31日，我們和天津港對SLF合資公司的投資包括分別為1,760美元萬和250美元萬的無擔保票據；以及分別為1,760美元萬和250美元萬的會員權益。截至2024年2月29日，本公司及天合會對SLF合營公司的投資包括分別為1,760萬美元及250萬的無抵押票據，以及分別為1,760萬美元及250萬的會員權益。截至2024年5月31日及2024年2月29日，本公司於SLF合營公司無抵押票據的投資公平值分別為1,580萬及1,580萬，本公司對SLF合資公司會員權益的投資公平值分別為880萬及940萬。

SLF合資公司對SLF 2022的初始投資是無擔保貸款的形式。無擔保貸款支付的浮動利率為LIBOR加7.00%的年利率，並於2023年6月9日全額償還。作為CLO結算的一部分，這筆無擔保貸款已於2022年10月28日全額償還。

我們已確定SLF合資公司是(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題946項下的投資公司。金融服務-投資公司 ；然而，根據該指引，我們一般不會合並我們對投資公司全資子公司以外的公司的投資。SLF合營公司並非全資擁有的投資公司附屬公司，因為吾等及TJHA各自於SLF合營公司擁有同等50%的投票權權益，因此雙方均無控股權。此外，FASB ASC主題810，整固，得出結論，在雙方擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，我們不合並SLF合資企業。

2022年10月28日，SLF2022年通過合資CLO信託發行了40210美元的萬債務。2022年合營CLO票據是根據合營公司契約發行，並由受託人代為發行。作為交易的一部分，我們從SLF2022購買了87.50%的E類債券，面值為1,225美元萬。截至2024年5月31日和2024年2月29日，這些E類票據的公允價值分別為1230美元萬和1230美元萬。

關鍵會計政策和估算

陳述的基礎

根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”) 編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，以影響我們的合併財務報表中報告的金額。我們已將投資估值、收入確認和確認資本利得獎勵費用支出確定為我們最關鍵的會計估計。我們不斷評估我們的估算，包括與以下所述事項相關的估算。這些估計是基於我們目前掌握的信息以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。下面將討論我們的關鍵會計政策和估算。

投資估價

我們根據FASB ASC主題820按公允價值對投資進行會計處理。公允價值計量(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值，建立了計量公允價值的框架，根據用於計量公允價值的投入質量建立了公允價值層次結構，並提高了公允價值計量的披露要求。根據ASC 820，吾等須假設其投資將於結算日在主要市場出售或將其負債轉讓予獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假設性市場)轉讓。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意並能夠進行交易的買家和賣家。

容易獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務獲得的市場報價進行公允估值，做市商受本公司董事會批准公允價值確定以反映影響該等投資價值的重大事件的任何決定的制約。我們根據Saratoga Investment Advisors、我們董事會的審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，真誠地批准了無法以公允價值獲得市場報價的投資，我們對其進行評估。我們使用多種技術來根據投資的性質和對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設往往需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好用一系列值來表示，我們根據這些值確定一個最佳的估計值。在確定我們投資的價值範圍時，可能會考慮的投入和假設類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。

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我們每個季度在評估無法獲得市場報價的投資時，都會進行一個多步驟的評估過程，如下所述：

●

每項投資都由薩拉託加投資公司負責的投資專業人員進行初始估值，初步估值結論會記錄在案，並與我們的高級管理層進行討論；以及

●

我們董事會聘請的一家獨立評估公司每季度獨立審查這些初步評估中的精選，以便獨立評估公司審查無法隨時獲得市場報價的每項投資的估值每一財年至少一次。我們每季度使用第三方獨立評估公司對我們在薩拉託加CLO次級票據和薩拉託加CLO的F-2-R-3類票據部分的投資進行估值。

此外，我們的所有投資均需遵循以下估值流程：

●

我們董事會的審計委員會審查和批准每個初步估值，Saratoga Investment Advisors和一家獨立的估值公司(如果適用)將補充初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及

●

我們的董事會根據Saratoga Investment Advisors、獨立估值公司(在適用範圍內)和董事會審計委員會的意見，討論估值並真誠地批准每項投資的公允價值。

我們對薩拉託加CLO的投資按公允價值進行，這是基於折現現金流，該現金流利用預付款、再投資和虧損假設，基於歷史經驗和預測業績、經濟因素、潛在現金流的特徵以及類似於薩拉託加CLO的抵押貸款債券基金的權益的市場可比性(如果可用)，由Saratoga Investment Advisors 確定並建議我們的董事會。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品來構成我們在Saratoga CLO投資的估值的基礎。現金流使用一系列投入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計估值。這些投入是基於現有的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。我們使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在薩拉託加CLO的投資估值。

1940年法案下的規則2a-5(“規則2a-5”) 為1940年法案的目的真誠地確定公允價值建立了一個監管框架。規則2a-5允許受董事會監督和某些其他條件制約的董事會指定投資顧問進行公允價值確定。規則2a-5還界定了就1940年法案而言，市場報價何時“現成”，以及確定基金是否必須確定證券的公允價值的門檻。1940年法令細則31a-4(“細則31a-4”)規定了與公允價值確定有關的記錄保存要求。雖然我們的董事會沒有選擇指定薩拉託加投資顧問作為估值指定人，但我們已經對其估值政策和程序進行了某些修訂，以符合規則2a-5和規則31a-4的適用要求。

收入確認

收入確認

利息收入經溢價攤銷及折價遞增調整後，按應計制入賬，以收取該等金額。當確定利息不再可收取時，公司將停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價使用有效收益率法在相應投資的有效期內累加/攤銷。投資攤銷成本是指根據投資貼現和攤銷溢價的增加而調整的原始成本。

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實物支付利息

我們在我們的投資組合中持有債務和優先股投資，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息，即合同上增加到投資餘額中的遞延利息，通常在到期時到期，通常按預期收取此類金額的應計制計入。如果我們預計發行人無法在到期時支付所有本金和利息，我們將停止應計PIK利息。

收入

我們以利息收入和我們持有的債務投資的資本收益以及我們可能收購的股權的資本收益(如果有的話)的形式產生收入。我們預計我們的債務投資，無論是槓桿貸款還是夾層債務，期限最長為十年，並以固定或浮動利率計息。債務利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情況下，我們的債務或優先股投資可能會提供部分或全部利息作為PIK。在利息為PIK的情況下，將通過將債務本金金額增加當時未償還債務本金總額的利息金額來支付。債務本金和任何應計但未支付的利息一般將在到期日到期。此外，我們還可以通過承諾、發起、構建、修改、贖回或勤勉費用、提供管理協助或投資管理服務的費用以及可能的諮詢費等形式產生收入。任何此類費用將與我們的投資相關產生，並確認為已賺取。我們還可以投資於優先股或普通股按當前基礎支付股息的證券。

2008年1月22日，我們與Saratoga CLO簽訂了抵押品管理協議，根據該協議，我們擔任其抵押品管理人。Saratoga CLO最初於2013年10月進行再融資，其再投資期延至2016年10月。2016年11月15日，我們完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。

2018年12月14日，我們完成了薩拉託加CLO的第三次再融資和升級。第三次薩拉託加CLO再融資將再投資期延長至2021年1月，將法定到期日延長至2030年1月，並增加了2020年1月的非贖回期。在此次再融資後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從約30000美元增加到約50000美元萬，主要是優先擔保的第一留置權定期貸款。除了對債務進行再融資外，我們還向薩拉託加CLO所有新發行的附屬票據額外投資了1,380美元萬，並按面值購買了總計250美元的F-R-2類債券本金和750美元的G-R-2類債券本金總額，票面利率分別為300LIBOR美元萬加8.75%和3M 美元LIBOR加10.00%。作為此次再融資的一部分，我們還按面值贖回了我們現有的4,500美元萬總額的F類票據部分，並償還了2,000美元的萬CLO2013-1倉庫貸款。

於2020年2月11日，吾等與薩拉託加CLO的全資附屬公司薩拉託加投資公司CLO 2013-1號倉庫有限公司(“CLO 2013-1號倉庫2號倉庫”)訂立無抵押貸款協議(“CLO 2013-1號倉庫2號倉庫貸款”)，根據該協議，CLO 2013-1號倉庫2號倉庫可隨時向本公司借款最多2,000萬元，以提供支持倉儲活動所需的資金。2020年10月23日，CLO 2013-1號倉庫2號貸款的可用金額增至2,500美元萬，該貸款已立即全部提取，並將於2021年8月20日到期。利率也被修改為基於定價網格，從年利率300LIBOR美元萬 +4.46%開始。截至2021年2月28日的第四季度，CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd已全額償還。

2021年2月26日，我們完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將其法定到期日延長至2033年4月，並增加了2022年2月的非贖回期。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產從5億美元擴大到約6.5億美元。作為此次再融資和擴容的一部分，公司在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中額外投資了1,400萬美元，並按面值購買了1,790萬美元的F-R-3級債券部分的本金總額。同時，償還了現有的250萬美元的F-R-2類債券，7.5億美元的G-R-2類債券和2,500萬美元的萬2013年1號倉庫2號貸款。我們還支付了260萬美元的交易成本，與代表薩拉託加CLO的再融資和升級有關，將從未來的股權分配中得到報銷。截至2021年8月31日，已全額償還了2.60億美元萬的應收賬款。

2021年8月9日，我們按面值將現有的1,790美元的萬F-R-3級票據換成了850美元的萬F-1-R-3級票據和940美元的萬F-2-R-3級票據。2021年8月11日，我們將我們的F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損10美元萬。

薩拉託加CLO實際上仍由薩拉託加投資公司100%擁有和管理，我們每年獲得0.10%的基本管理費，以及薩拉託加CLO資產未償還本金的0.40% 的從屬管理費，按可用收益按季度支付。在第二次再融資和發行2013-1修訂CLO票據之前，我們收到了每年0.25%的基本管理費和薩拉託加CLO資產未償還本金金額每年0.25%的附屬管理費，按季度支付給可用收益範圍。

117

隨着第三次再融資和2013-1年度重置CLO票據於2018年12月14日發行，我們不再有權獲得相當於超額現金流20.0%的激勵管理費，前提是薩拉託加CLO從屬票據收到的內部現金回報率等於或大於 12.0%。

我們在薩拉託加的投資的利息收入是根據FASB ASC主題325-40“投資-證券化金融資產中的其他受益權益”的規定使用有效利息方法記錄的，基於投資的預期收益率和預計壽命內的估計現金流。當由於提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而導致實際或估計現金流發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為自估計收益率發生變化之日起在投資剩餘時間內對估計收益率的調整。

本公司及天津港已承諾以現金出資方式向SLF合營公司提供合共高達5,000美元的萬融資，其中本公司提供4,375美元萬，天津港控股提供6，25億美元萬，雙方分別擁有87.5%及12.5%的股權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無抵押票據的年利率固定為10%，於2033年10月20日到期並全額支付。

本公司以權責發生制記錄投資於SLF合資公司的無抵押貸款的利息收入，並在賺取時記錄其會員權益的股息收入。所有經營決策均分享SLF合資公司50%的有投票權權益。

費用

我們的主要運營費用包括支付投資顧問和管理費、專業費用、董事和高級管理人員保險、支付給不是公司“有利害關係的人”(根據1940年法案第2(A)(19)節的定義)的董事的費用(“獨立董事”)和管理費，包括我們管理人管理費用中的可分配部分。我們的投資諮詢費和管理費補償我們的經理在確定、評估、談判、成交和監控我們的投資方面所做的工作。我們承擔運營和交易的所有其他成本和費用，包括與以下各項相關的費用：

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組織機構；

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計算我們的資產淨值(“資產淨值”)(包括任何獨立評估公司的成本和費用)；

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本基金經理支付給第三方(包括代理人、顧問或其他顧問)的費用，用於監督我們的財務和法律事務、監督我們的投資並對我們未來的投資組合公司進行盡職調查；

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我們經理為未來投資組合公司的差旅和盡職調查支付的費用；

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為我們的投資提供資金而產生的債務的應付利息；

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發行我們的普通股和其他證券；

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投資諮詢費和管理費；

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支付給第三方，包括代理人、顧問或其他顧問的費用，涉及評估和進行投資，或與投資有關的費用；

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轉讓代理費和託管費；

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聯邦和州註冊費；

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我們的普通股在任何證券交易所註冊和上市的所有費用；

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美國聯邦、州和地方税；

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獨立董事的費用和開支；

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編制和提交政府機構(包括證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和小企業管理局)要求的報告或其他文件的費用；

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給普通股股東的任何報告、委託書或其他通知的成本，包括印刷成本；

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我們的忠實保證金、董事和高級管理人員的錯誤和遺漏責任保險，以及任何其他保險保費。

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直接費用和行政費用，包括印刷、郵寄、長途電話、複印、祕書和其他工作人員、獨立審計員和外部法律費用；以及

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我們或管理人(如果適用)因管理我們的業務而產生的管理費和所有其他費用(包括根據管理協議支付的費用，包括管理人履行管理協議義務的管理費用的可分配部分，包括租金和管理人員及其各自員工的費用(包括差旅費用)的可分配部分)。

根據我們與GSCP(NJ)，L.P.(我們的前投資顧問和管理人)達成的投資諮詢和管理協議，我們同意向GSCP(NJ)，L.P.支付作為投資顧問的季度基本管理費，相當於我們總資產(現金或現金等價物以外，但包括用借來的資金購買的資產)平均價值的1.75%的季度基本管理費和激勵費。

獎勵費用分為兩部分：

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按季度拖欠的費用，相當於我們獎勵前費用淨投資收入的20.0%，表示為上一季度末淨資產價值的回報率，超過了截至每個財政季度末衡量的1.875%的季度門檻利率。根據這一條款，在任何一個財政季度，我們的投資顧問都不會收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資收入超過1.875%的門檻比率。作為資本返還收到的金額不包括在計算這部分獎勵費用時。由於門檻比率是以淨資產為基礎的，低於總資產門檻比率的回報率仍可能產生獎勵費用。

●

在每個財政年度結束時支付的費用，相當於我們已實現資本收益淨額的20.0%，如果有，則計算出所有已實現資本損失和未實現資本折舊的淨額，在每種情況下，根據我們投資組合中的每項投資的累計基礎上，減去截至該日期支付給投資顧問的資本利得獎勵費用總額。

我們延期支付前投資顧問以其他方式賺取的任何獎勵費用，前提是，在最近四個完整的會計季度內，如果(A)我們向股東的總分派和(B)我們的淨資產變動(定義為總資產減去負債)(在考慮該期間應支付的任何獎勵費用之前)低於我們在該期間開始時的淨資產的7.5%，則延遲支付該費用。這些計算對運營的前三個會計季度進行了適當的按比例計算，並根據適用期間的任何股票發行或回購進行了調整。此類獎勵費用將在最近四個完整財務季度通過測試的下一個日期或投資諮詢和管理協議的某些終止時支付。在截至2007年8月31日的季度期間，我們開始推遲支付獎勵費用，並繼續推遲到截至2010年5月31日的季度支付此類費用。截至2010年7月30日，即GSCP (NJ)，L.P.不再是我們的投資顧問和管理人的日期，我們欠GSCP(NJ)，L.P.以前向我們提供的服務費用$290萬；其中$30萬已由我們支付。GSCP(NJ)，L.P.同意免除我們為完成與薩拉託加投資顧問公司及其某些附屬公司的股票購買交易而支付的剩餘260億美元萬本季度報告中其他部分描述的。

119

與我們目前的投資顧問Saratoga Investment Advisors簽訂的投資諮詢和管理協議的條款與我們與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議的條款基本相似，只是費用條款有以下重大區別：

●

獎勵費用中的資本利得部分已根據2010年5月31日起的損益重新設置，因此在計算支付給Saratoga Investment Advisors的資本利得税時，不會考慮在該時間之前發生的損失和收益，因此，Saratoga Investment Advisors將有權獲得2010年5月31日之後產生的淨收益的20.0%。此外，以成本基礎計算吾等於2010年5月31日所持投資的已實現損益，等於該等投資於該日期的公允價值。根據與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議，資本利得税從2007年3月21日開始計算，收益大大超過虧損。

●

根據“追趕”條款，我們的獎勵前費用淨投資收入的100.0%應支付給薩拉託加投資顧問公司，該部分獎勵前費用淨投資收入在任何財政季度超過1.875%但低於或等於2.344%。這將使薩拉託加投資顧問公司在任何季度的淨投資收入接近2.344%時獲得20.0%的淨投資收入，薩拉託加投資顧問公司將獲得任何額外淨投資收入的20.0% 。根據與我們的前投資顧問GSCP(NJ)簽訂的投資顧問及管理協議，L.P.只收取超過1.875%的超額淨投資收入的20.0%。

●

如果前四個會計季度對股東的分配和淨資產變動低於7.5%，我們將不再擁有關於獎勵費用的延期權利。

資本利得激勵費

當我們的投資未實現收益超過其投資的所有已實現資本損失時，我們記錄了與我們應向經理支付的資本收益激勵費用有關的應計費用，因為如果我們此時清算我們的投資組合，將欠經理一筆資本收益激勵費用。支付給公司經理的與資本利得有關的實際獎勵費用將在每個會計年度結束時確定並拖欠，僅包括該期間的已實現資本利得。

近期會計公告

2022年6月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)2022-03，受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(主題820) (“ASU 2022-03”)，其中澄清，禁止出售股權證券的合同銷售限制是持有股權證券的報告實體的特徵，不包括在股權證券的記賬單位內。因此，實體在計量股權證券的公允價值時不應考慮合同銷售限制。此外，ASU 2022-03禁止實體將合同銷售限制視為單獨的記賬單位。ASU 2022-03‘S 修正案自2023年12月15日之後的會計年度起生效，並允許提前採用。隨着ASU 2022-03的採用，對合並財務報表沒有重大影響。

120

投資組合和投資活動

*投資組合概述*

		可能 31, 2024			2月29日 2024
		(百萬美元)
投資數量(1)		141			139
投資組合公司數量(2)		53			55
每個投資組合公司的平均投資(2)	$	20.2		$	20.1
平均投資規模(1)	$	7.7		$	8.1
加權平均期限(3)		2.4年			*2.5年
行業數量(5)		43			43
不良或拖欠投資(公允價值)	$	16.7		$	18.9
固定利率債務(利息收益組合的百分比)(3)	$	5.7(0.6	)%	$	5.5(0.5	)%
固息債(加權平均現券)(3)		15.0	%		15.0	%
浮動利率債務(利息收益組合的百分比)(3)	$	965.1(99.4	)%	$	997.9(99.5	)%
浮動利率債務(SOFR的加權平均流動利差)(3)(4)		7.5	%		7.5	%

(1)	不包括我們對薩拉託加CLO附屬票據的投資。
(2)	不包括我們對薩拉託加CLO和F-2-R-3類債券部分的附屬票據的投資，以及在SLF合資企業和SLF 2022的E類債券部分的無抵押票據和股權的投資。
(3)	不包括我們對薩拉託加CLO的附屬票據和股權的投資，以及在SLF合資企業和SLF 2022的E類債券部分的無擔保票據和股權的投資。
(4)	計算使用1個月或3個月SOFR，具體取決於合同條款，並在計入任何現有的SOFR下限後。
(5)	我們對Saratoga CLO的附屬票據和F-R-3類票據部分的投資，以及在SLF合資企業和SLF 2022的E類票據部分的無擔保票據和股權的投資包括在結構性金融證券行業。

在截至2024年5月31日的三個月內，我們向新的和現有的投資組合公司投資了3,930美元的萬，退出和償還的萬總額為7,570美元，導致該期間的淨投資為(3,640萬美元)。在截至2023年5月31日的三個月內，我們向新的和現有的投資組合公司投資了13980美元的萬，退出和償還的總金額為11，10億美元，期間的淨償還金額為12880美元萬。

投資組合構成

我們在2024年5月31日和2024年2月29日的投資組合按公允價值計算如下：

	2024年5月31日						2024年2月29日
	百分比：總投資組合			加權平均值當前產率			百分比：總投資組合			加權平均值當前產率
第一留置權定期貸款		86.3	%		12.6	%		85.7	%		12.6	%
二次留置權定期貸款		1.7			5.2			1.6			5.1
無抵押有期貸款		1.4			11.1			1.4			11.1
結構性融資證券		2.2			13.2			2.7			10.3
股權		8.4			-			8.6			-
總		100.0	%		11.5	%		100.0	%		11.4	%

121

截至2024年5月31日，我們對抵押貸款債券基金薩拉託加CLO次級票據的投資公平價值為440萬，佔我們投資組合的0.4%。這項投資構成了投資組合中的第一個虧損頭寸，截至2024年5月31日和2024年2月29日，該投資組合分別由主要優先擔保的第一留置權貸款本金總額 61510美元萬和64080美元萬組成。此外，截至2024年5月31日，我們還擁有薩拉託加CLO中F-2-R-3票據的本金總額940美元，其排名僅高於附屬票據。

這項投資面臨着獨特的風險。(見第1部分，第1A項。風險因素-“我們對Saratoga CLO的投資構成了對次級票據投資組合的槓桿投資，這些票據是由以優先擔保為主的第一留置權定期貸款池發行的評級最低的證券，面臨額外的風險和波動。貸款池中的所有損失將由我們的次級票據承擔，只有在我們的次級票據的價值降至零之後，由該池發行的較高評級票據才會在我們截至2024年2月29日的財政年度報告中承擔任何損失(主要是優先擔保的第一留置權定期貸款，並受到額外風險和波動的影響)。

我們不在合併財務報表中合併Saratoga CLO投資組合。因此，以下指標不包括基本的薩拉託加CLO組合投資。然而，截至2024年5月31日，57820美元的萬或98.7%的薩拉託加CLO組合投資的市值具有綠色或黃色的CMR(定義如下)，且一項薩拉託加CLO組合投資違約，公允價值為2美元萬。截至2024年2月29日，60300美元萬或99.2%的薩拉託加CLO投資組合投資市值的CMR顏色評級為綠色或黃色，兩個薩拉託加CLO投資組合投資違約，公允價值為30萬。有關薩拉託加CLO的更多信息，請參閲我們截至2024年2月29日的財政年度10-k表格中的薩拉託加經審計財務報表。

Saratoga Investment Advisors通常使用信用和監控評級系統(“CMR”)對我們的所有投資進行評級。CMR由單個組件組成：顏色評級。顏色評級基於多個標準，包括財務和運營實力、違約概率和重組風險。顏色評級的特徵如下：(綠色)-信用狀況良好；(黃色)-信用狀況不佳；(紅色)-本金支付違約和/或預期本金損失。

產品組合 CMR分發

我們在2024年5月31日和2024年2月29日的投資CMR分佈如下：

薩拉託加投資公司

	可能 2024年31日					2024年2月29日
顏色分數	投資在… 公允價值		百分比佔總投資組合的			投資在 *公允價值		百分比佔總數的投資組合
	(千美元)
Green	$	969,888		88.5	%	$	1,000,298		87.8	%
黃色		12,692		1.2			12,643		1.1
紅色		4,050		0.4			6,273		0.6
不適用(1)		108,929		9.9			119,580		10.5
總	$	1,095,559		100.0	%	$	1,138,794		100.0	%

(1)

包括我們對Saratoga CLO次級票據和股權的投資。

2024年5月31日和2024年2月29日，Saratoga CLO投資的MCR分佈如下：

薩拉託加 CLO

	可能 2024年31日					2024年2月29日
顏色分數	投資在公允價值		百分比佔總數的投資組合			投資在公允價值		百分比佔總數的投資組合
	(美元，單位：千美元)
Green	$	531,592		90.7	%	$	560,384		92.2	%
黃色		46,610		8.0			42,580		7.0
紅色		6,804		1.1			3,568		0.6
不適用(1)		1,239		0.2			1,020		0.2
總	$	586,245		100.0	%	$	607,552		100.0	%

(1)

包括薩拉託加CLO的股權。

122

按公允價值計算的行業分組的投資組合構成

下表顯示了2024年5月31日和2024年2月29日我們按行業分組按公允價值計算的投資組合組成：

薩拉託加投資公司

	可能 2024年31日					2024年2月29日
	投資在公允價值		百分比佔總數的投資組合			投資在公允價值		百分比佔總數的投資組合
	(美元，單位：千美元)
醫療軟件	$	120,496		11.2	%	$	120,500		10.8	%
醫療保健服務		68,639		6.3			51,094		4.5
消費者服務		63,254		5.8			64,689		5.7
空調服務和銷售		59,196		5.4			59,208		5.2
房地產服務		52,356		4.8			52,350		4.6
教育軟件		47,617		4.3			45,579		4.0
IT服務		43,000		3.9			78,422		6.9
心理保健服務		35,390		3.2			37,377		3.3
牙科實踐管理		34,643		3.2			40,235		3.5
飯館		31,522		2.9			22,580		2.0
健康/健身特許經營商		31,006		2.8			32,032		2.8
人才獲取軟件		27,052		2.5			26,896		2.4
體育管理		27,000		2.5			27,000		2.4
金融服務		26,539		2.4			26,276		2.3
研究軟件		26,255		2.4			26,255		2.3
建築與工程軟件		25,538		2.3			25,247		2.2
教育服務		25,534		2.3			25,819		2.3
關聯管理軟件		25,202		2.3			24,089		2.1
投資基金		24,620		2.2			25,222		2.2
直銷軟件		24,398		2.2			24,073		2.1
結構性融資證券（1）		24,054		2.2			30,626		2.7
指導軟件		22,209		2.0			22,069		1.9
合法軟件		20,862		1.9			20,709		1.8
保險軟件		19,905		1.8			19,821		1.7
屋頂承包商軟件		18,908		1.7			19,014		1.7
營銷規劃軟件		18,381		1.7			18,420		1.6
接待/酒店		18,233		1.7			41,447		3.6
企業教育軟件		17,944		1.6			18,026		1.6
非營利服務		16,346		1.5			16,267		1.4
員工協作軟件		15,096		1.4			14,150		1.2
線索管理軟件		12,120		1.1			12,120		1.1
外勤事務管理		11,459		1.0			10,708		0.9
另類投資管理軟件		10,547		1.0			10,779		0.9
消防檢查商業軟件		10,041		0.9			9,916		0.9
金融服務軟件		9,957		0.9			9,916		0.9
工業產品		9,075		0.8			9,095		0.8
辦公用品		7,300		0.7			7,181		0.6
獸醫服務		4,695		0.4			4,753		0.4
人員配置服務		3,524		0.3			3,288		0.3
網絡安全		3,082		0.3			2,826		0.2
特色食品零售商		2,399		0.2			2,489		0.2
設施維護		167		-			231		-
醫療供應		-		-			-		-
總	$	1,095,561		100.0	%	$	1,138,794		100.0	%

(1)

作為 2024年5月31日和2024年2月29日，上述內容包括我們對下級的投資 Saratoga CLO的票據和F-2-R-3票據，以及無擔保票據和股權在SLF合資企業和SLF 2022的電子票據中。

123

下表顯示了2024年5月31日和2024年2月29日Saratoga CLO按行業分組按公允價值計算的投資組合組成：

薩拉託加 CLO

	可能 2024年31日					2024年2月29日
	投資在公允價值		百分比佔總數的投資組合			投資在公允價值		百分比共個投資組合
	(美元，單位：千美元)
銀行、金融、保險與房地產	$	113,158		19.3	%	$	116,253		19.0	%
服務：商業		58,433		10.0			65,524		10.8
高科技產業		51,359		8.8			50,996		8.4
醫療保健與製藥		39,128		6.7			40,453		6.7
服務：消費者		32,360		5.5			30,433		5.0
化學品、塑料和橡膠		28,431		4.8			30,219		5.0
零售		26,552		4.5			26,339		4.3
電信		22,796		3.9			22,718		3.7
媒體：廣告、印刷與出版		20,095		3.4			20,265		3.3
酒店，遊戲與休閒		20,002		3.4			20,217		3.3
汽車		18,256		3.1			20,007		3.3
消費品：耐用		15,859		2.7			17,555		2.9
容器、包裝和玻璃		15,617		2.7			17,138		2.8
建築與建築		15,001		2.6			16,663		2.7
飲料、食品和煙草		14,571		2.5			13,150		2.2
航空航天與國防		10,725		1.8			13,068		2.2
媒體：廣播' 訂閲		10,475		1.8			10,778		1.8
消費品：非耐用品		10,426		1.8			10,698		1.8
媒體：多元化和生產方式		10,223		1.7			10,390		1.7
運輸：貨物運輸		8,649		1.5			8,890		1.5
公用事業：石油和天然氣		7,580		1.3			8,046		1.3
批發		7,279		1.2			7,255		1.2
資本設備		4,664		0.8			5,694		0.9
交通：消費者		4,257		0.7			4,720		0.8
金屬與礦業		4,251		0.7			4,256		0.7
能源：石油和天然氣		4,094		0.7			4,024		0.7
林產品和紙張		3,819		0.7			3,592		0.6
環境產業		3,109		0.5			3,120		0.5
能源：電力		2,791		0.5			2,855		0.5
公用事業：電力		2,252		0.4			2,234		0.4
總	$	586,212		100.0	%	$	607,550		100.0	%

按地理位置按公允價值計算的投資組合構成

下表顯示了2024年5月31日和2024年2月29日我們按地理位置按公允價值計算的投資組合組成。地理組成由投資組合公司的公司總部所在地確定。

	可能 2024年31日					2024年2月29日
	投資在公允價值		百分比佔總數的投資組合			投資在公允價值		百分比共個投資組合
	(美元，單位：千美元)
中西部	$	316,201		28.8	%	$	264,966		23.3	%
東南		300,979		27.5			308,590		27.1
西		200,119		18.3			233,791		20.5
東北方向		127,280		11.6			144,562		12.7
西南		83,269		7.6			111,911		9.8
其他(1)		67,711		6.2			74,974		6.6
總	$	1,095,559		100.0	%	$	1,138,794		100.0	%

(1)

包括我們對次級票據、Saratoga CLO的F-2-R-3票據以及 SLF合資企業和外國投資的無擔保票據和股權。

124

行動的結果

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月經營業績如下：

	在過去的三個月裏，
	5月31日， 2024			5月31日， 2023
	(千美元)
總投資收入	$	38,678		$	34,632
總運營支出		24,343			18,673
淨投資收益		14,335			15,959
已實現淨收益（損失）來自投資		(21,195	)		91
未實現淨變化投資增值（貶值）		13,931			(16,322	)
撥備淨變化投資未實現（增值）折舊的遞延税		(461	)		59
經營淨資產淨增(減)	$	6,610		$	(213	)

投資收益

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，我們的投資收益構成如下：

	在過去的三個月裏，
	5月31日， 2024		5月31日， 2023
	(美元，單位：千美元)
投資利息	$	34,306	$	29,558
現金和現金等價物的利息		625		804
管理費收入		804		817
股息收入		1,547		1,841
結構和諮詢費收入		411		1,429
其他收入		985		183
總投資收益	$	38,678	$	34,632

在截至2024年5月31日的三個月中，總投資收益從截至2023年5月31日的3,460美元萬增加到3,870美元萬，增幅為11.7%。在截至2024年5月31日的三個月中，來自投資的利息收入增加了470萬，或16.1%，從截至2023年5月31日的三個月的2,960萬增至3,430萬。投資利息收入增加的原因是，截至2024年5月31日，總投資增加了1,150萬，即1.1%，從2023年5月31日的108410美元萬增加到2024年5月31日的109560萬，再加上投資加權平均當前收益率從2023年5月31日的11.4%增加到11.5%。

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，皮克總收入分別為60美元萬和50美元萬。

截至2024年5月31日和2023年5月31日止三個月，來自現金和現金等價物的利息分別為60萬和80萬。截至2024年5月31日的季度，萬減少了20美元，這是由於與去年相比，這一季度的現金和現金等價物餘額減少，因為去年反映了該季度完成各種債券發行後現金餘額的增加。

管理費收入反映了管理薩拉託加CLO而獲得的費用收入。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月中，總管理費收入分別為80美元萬和80美元萬。

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，總股息收入分別為150美元萬和180美元萬。收到的股息在盈利時計入綜合經營報表，減少的主要原因是截至2024年5月31日的三個月我們在SLF合資公司的會員權益收到的股息收入低於截至2023年5月31日的三個月。

在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月中，結構和諮詢費收入總額分別為40萬和140萬。結構和諮詢費收入指在新投資結束期間從事某些投資和諮詢活動所賺取和收到的費用收入。

在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月中，其他收入分別為100美元萬和20美元萬。其他收入包括創始費用、監測和修改費用和預付款費用，並在賺取收入時記錄在合併經營報表中。

125

運營費用

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，我們的運營費用構成如下：

	在過去的三個月裏，
	5月31日， 2024			5月31日， 2023
	(美元，單位：千美元)
利息和債務融資費用	$	12,962		$	11,693
基地管理費		4,983			4,564
獎勵管理費費用(收益)		3,585			103
專業費用		999			486
管理員費用		1,075			819
保險		78			82
董事酬金及開支		113			89
一般和行政費用和其他費用		609			831
所得税支出(福利)		(61	)		6
運營費用總額	$	24,343		$	18,673

與截至2023年5月31日的三個月相比，截至2024年5月31日的三個月的總運營費用增加了570美元萬或30.4%。

與截至2023年5月31日的三個月相比，截至2024年5月31日的三個月的利息和債務融資費用增加了130億美元萬，或10.9%。這一增長主要是由於平均未償債務增加了6.7%，從截至2023年5月31日的三個月的78100美元萬增至截至2024年5月31日的三個月的83300美元萬。

截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月的未償債務加權平均利率分別為5.58%及5.34%。加權平均利率的上升主要是由於過去一年，主要是去年發行了較高利率的借款，反映了當時市場基本利率的上升。

截至2024年5月31日和2024年2月29日，SBA債券分別佔總債務的25.8%和26.1%。

在截至2024年5月31日的三個月中，與截至2023年5月31日的三個月相比，基本管理費增加了40美元萬，從460美元萬增加到500美元萬。基本管理費的增加是由於我們的總資產減去現金和現金等價物後的平均價值增長了8.9%，從截至2023年5月31日的三個月的103760美元萬增加到截至2024年5月31日的三個月的112960美元萬。

在截至2024年5月31日的三個月中，激勵性管理費比截至2023年5月31日的三個月增加了350美元萬，或3,368.6%。截至2023年5月31日和2024年5月31日的三個月，收入獎勵費用分別從320美元萬增加到350美元萬，反映出截至2024年5月31日的三個月的淨投資收入與截至2023年5月31日的三個月相比有所增加。資本收益獎勵費用從截至2023年5月31日的三個月的310萬美元收益增加到截至2024年5月31日的三個月的0美元萬費用，兩者都反映了在這兩個時期確認的已實現淨折舊和未實現折舊的獎勵費用，負債下限為零。

對於截至2024年5月31日的三個月，專業費用增加了50美元萬，或105.6%，從截至2024年5月31日的三個月的50美元萬增加到截至2023年5月31日的三個月的100美元萬，主要與我們的Pepper宮殿和卓立投資重組期間發生的法律費用有關。

在截至2024年5月31日的三個月中，管理費用與截至2023年5月31日的三個月相比增加了30美元萬，或31.3%，反映了對管理協議上限的合同更改。

在截至2024年5月31日的三個月中，一般支出和其他費用減少了20美元萬，與截至2023年5月31日的三個月相比下降了26.7%。

如上所述，與截至2023年5月31日的三個月相比，截至2024年5月31日的三個月的利息和債務融資費用增加是由於未償債務的平均美元金額增加，以及債務成本上升。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，Encina信貸安排下的平均未償還借款分別為3,480萬及4,670萬，，而Encina信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率分別為9.89釐及9.41釐。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，Live Oak信貸安排下的平均未償還借款分別為1,290萬元及0萬，而Live Oak信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率分別為9.53釐及0.0釐。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月中，小企業管理局債券的平均未償還借款分別為21400美元萬和20200美元萬。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，SBA債券的未償還借款加權平均利率分別為3.36%及2.88%，。在截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月中，我們的應付票據的平均未償還借款分別為57140美元萬和53230美元萬。截至2024年5月31日及2023年5月31日止三個月，應付票據的加權平均利率分別為6.06釐及5.92釐。

126

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，我們的無擔保票據的加權平均美元金額如下：

	在過去的三個月裏，
	5月31日， 2024		5月31日， 2023
	(美元，單位：千美元)
7.75%2025年債券	$	5.0	$	5.0
6.25% 2027年筆記		15.0		15.0
4.375% 2026年註釋		175.0		175.0
4.35% 2027年筆記		75.0		75.0
6.00% 2027年筆記		105.5		105.5
7.00%2025年債券		12.0		12.0
8.00% 2027年筆記		46.0		46.0
8.125% 2027年筆記		60.4		60.4
8.75%2025年債券		20.0		10.0
8.50% 2028年筆記		57.5		28.4

截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月，所得税費用（福利）分別為（0.06美元）和1萬美元。這涉及與運營損益以及因美國聯邦所得税目的被視為公司的實體持有的股權投資所產生的收入相關的淨遞延聯邦和州所得税費用（福利），以及當前美國聯邦和州所得税對這些實現時的運營損益徵收的所得税。

出售投資的已實現淨收益(虧損)

截至2024年5月31日的三個月內，我們有7570萬美元的銷售、還款、退出或重組，導致2120萬美元的淨已實現虧損。

三個月截至2024年5月31日

發行人	資產類型	毛收入收益		成本		網絡實現得(損)
佐拉邦人民銀行	第一次扣押定期貸款和股權利益	$	3,204,883	$	18,315,717	$	(15,110,834	)
Netreo Holdings，LLC	股權		2,260,337		8,344,500		(6,084,163	)

1510萬美元的淨已實現虧損來自我們Zolspel TBC投資的重組。

6.1億美元的淨已實現虧損來自出售我們Netreo Holdings，LLC投資的股權。

在2023年5月31日的三個月內，該公司的銷售、還款、退出或重組為1110萬美元，產生了9萬美元的淨已實現收益。

三個月截至2023年5月31日

發行人	資產類型	毛收入		成本		網絡實現利得
PDDS Buyer，LLC	股權	$	-	$	-	$	41,350
Censis科技公司	股權		-		-		6,773
GreyHeller LLC	股權		-		-		42,568

該公司從之前出售其在PADS Buyer，LLC，Censis Technologies，Inc.的投資中收到了託管付款，Ohio Medical，LLC、GreyHeller LLC和Tagus Holdings， Inc.

投資未實現增值(折舊)淨變化

截至2024年5月31日的三個月，我們的投資未實現增值淨變化為1，390萬美元，而截至2023年5月31日的三個月未實現折舊淨變化為1，630萬美元。

127

截至2024年5月31日的三個月內未實現增值（折舊）最顯着的累計淨變化如下（單位：千美元）：

三個月截至2024年5月31日

發行人	資產類型	成本		公允價值		總未實現讚賞（折舊）			年初至今更改未實現讚賞（折舊）
佐拉邦人民銀行	第一繼承權定期貸款和股權	$	1,652	$	2,017	$	365		$	14,530
Netreo Holdings，LLC	第一筆扣押期限貸款' 股權		-		-		-			3,803
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司	結構性金融證券		19,822		4,425		(15,397	)		(2,896	)
ARC Health OpCo LLC	第一筆扣押期限貸款' 股權		37,513		35,390		(2,123	)		(1,988	)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC	股權		9,375		7,379		(1,996	)		(1,497	)
阿耳忒彌斯蠟公司	第一筆扣押期限貸款' 股權		60,253		63,254		3,001			(1,480	)

我們的投資Zolge PBC的1,450美元未實現增值萬淨變化是由投資重組推動的，導致以前確認的未實現折舊重新歸類為已實現虧損的逆轉。

我們的投資萬Holdings，LLC的未實現增值淨變化為3，80億美元，這是由於出售了股權頭寸，導致先前確認的未實現折舊重新分類為已實現虧損的沖銷。

我們的投資薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.的未實現折舊淨變化為290億美元萬，原因是季度現金分配，以及投資組合中某些違約貸款的賬面價值下降，以及整體市場狀況。

我們投資的ARC Health Opco LLC的未實現折舊淨變化為200億萬是由公司業績下降和資本結構變化推動的。

我們的投資薩拉託加高級貸款基金I，JV，LLC的未實現折舊淨變化為150美元萬是受整體市場狀況的影響推動的。

我們投資的Artemis Wax Corp.的未實現折舊淨變化為150美元萬是由季度現金分配以及整體市場狀況推動的。

截至2023年5月31日的三個月，未實現升值(折舊)的最大累計淨變化如下(以千美元為單位)：

三個月截至2023年5月31日

發行人	資產類型	成本		公允價值		總未實現讚賞			黃大仙更改未實現讚賞
Netreo Holdings， LLC	第一次扣押定期貸款和股權利益	$	36,034	$	40,994	$	4,960		$	(3,320	)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，有限公司	結構性金融證券		27,158		13,716		(13,442	)		(5,674	)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC	股權		35,202		25,367		(9,835	)		(5,359	)

我們的投資Netreo Holdings，LLC的330萬美元未實現折舊是由公司槓桿增加和業績下降推動的。

我們的投資薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.的570萬美元未實現折舊是由於投資組合中某些違約貸款的賬面價值下降以及整體市場狀況造成的。

我們的投資薩拉託加高級貸款基金I，JV，LLC中540美元的未實現折舊萬是由整體市場狀況的影響推動的。

128

經營活動引起的淨資產變動

在截至2024年5月31日的三個月中，我們錄得淨資產淨增長，原因是運營了660美元的萬。基於截至2024年5月31日的13,683,314股加權平均已發行普通股，截至2024年5月31日的三個月，我們因運營而產生的每股淨資產淨增長為0.48美元。截至2023年5月31日的三個月，我們因運營而淨資產淨減少20美元萬。基於截至2023年5月31日的11,862,163股加權平均已發行普通股，截至2023年5月31日的三個月，我們的運營導致的每股淨資產淨減少為0.02美元。

財務狀況、流動性和資金來源

我們打算繼續主要從運營現金流中產生現金，包括我們在中端市場公司的債務投資賺取的利息，對美國政府證券和其他一年或更短時間到期的高質量債務投資的臨時現金投資賺取的利息， Encina信貸工具和Live Oak信貸工具，我們繼續獲得SBA債券的未來借款以及未來發行的債務和股權證券。

雖然我們希望通過未來股票發行的淨收益為我們投資組合的增長提供資金，包括我們的股息再投資計劃(“DIP”)、我們的股票自動取款機計劃以及發行優先證券或未來借款，但在1940年法案允許的範圍內，我們不能向您保證我們的融資計劃將會成功。在這方面，由於我們的普通股在歷史上的交易價格一直低於我們目前的每股資產淨值，而我們以低於每股資產淨值的價格出售普通股的能力有限，我們籌集股權資本的能力一直是有限的，可能繼續受到限制。

此外，我們打算將我們幾乎所有的營業應税收入分配給我們的股東，以滿足準則適用於RICS的分配要求。在滿足此分配要求時，根據準則和國庫條例的某些適用條款以及美國國税局(IRS)發佈的收入程序，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得其全部股票分配，則RIC可將其自身股票的分配視為滿足其RIC分配要求的，但條件是分配給所有股東的現金總額必須至少為申報分配總額的20% 。我們可能會依靠未來的收入程序來滿足我們的RIC分配要求。

此外，作為BDC，我們通常需要滿足總資產減去負債和未由優先證券代表的債務與優先證券總額的比率，包括我們的所有借款和任何未償還優先股，至少200%，在2018年4月16日獲得我們董事會(包括大多數獨立董事)的批准後，從2019年4月16日起降至150%。此要求限制了我們可以借入的金額。我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義，截至2024年5月31日為159.6%，截至2024年2月29日為161.1% 。為了為我們未來投資組合的增長提供資金，我們預計需要從各種來源籌集額外資本，包括股票市場和其他與債務相關的市場，這些資金可能會也可能不會以優惠條款提供，如果有的話。

因此，我們可能沒有資金或能力來為新投資提供資金、對我們的投資組合公司進行額外投資、為我們對投資組合公司的未出資承諾提供資金、支付股息或償還借款。此外，我們組合投資的流動性不足可能會使我們很難在需要的時候出售這些投資，如果我們被要求出售這些投資，我們的變現可能會遠遠低於其記錄的價值。

由於我們目前擁有多樣化的資本來源，我們相信我們有足夠的流動資金來支持我們的短期資本需求。

Encina信貸安排

以下是我們於2021年10月4日與Encina Lending Finance，LLC達成的高級擔保循環信貸安排(“Encina Credit Finance”)的條款摘要。

承諾。我們訂立了與Encina信貸融資有關的信貸及擔保協議(“Encina信貸協議”)，初始融資金額為$5,000萬(“Encina融資金額”)。

可用性。我們可以提取(I)Encina貸款金額和(Ii)借款基數中較小的。借款基數等於(I)(A)適用墊款利率的乘積，根據貸款資產的類型從50.0%到75.0%不等(違約貸款被排除在外，因為它們的墊款利率為0%)與根據Encina信貸安排確定的作為貸款擔保的某些“合格”貸款資產的價值(“調整後的借款價值”)的差額和(B)根據Encina信貸安排計算的超額集中金額。加上(Ii)預融資賬户中持有的任何金額，以及(無重複的)收款賬户中持有的多餘現金，減去(Iii)以下乘積：(A)我們在任何貸款資產項下的任何未提取資金承諾的金額，(B)未提取的風險敞口減記百分比，再減去(Iv)100,000美元。截至Encina信貸安排關閉之日，我們持有的每項貸款資產的估值均為該日期的價值，而我們在該日期之後收購的每項貸款資產的估值將以其公允價值中的最低者為準。其面值(不包括應計利息)和為該貸款資產支付的購買價格。對貸款資產的價值進行調整，除其他事項外，在某些情況下，將反映其公允價值的變化、債務人對貸款資產的違約、債務人的無力償債、貸款資產的加速，以及對貸款資產條款的某些修改。

129

Encina信貸安排包含對符合納入借款基礎的貸款資產類型的限制，以及對借款基礎中某些類別貸款資產的集中度的限制，例如地理和行業集中度、資產規模和質量、支付頻率、狀態和條款、平均壽命和抵押品利息。此外，如果一項資產仍為“合格”貸款資產，我們不得在未經管理代理同意的情況下更改貸款資產的付款、攤銷、抵押品和某些其他條款，這將導致貸款資產的從屬地位或對貸款人造成重大不利。

Encina信貸安排要求一定的最低支取金額。自截止日期起至2022年4月4日止，最低供資金額為1,250美元萬。對於從2022年4月5日開始至到期日的期間，最低資金額為2,500美元萬和不時生效的Encina融資金額的50%之間的較大值。

抵押品。Encina信貸融資由Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)的資產作抵押，並根據Encina信貸融資抵押給Encina。 SIF II是為訂立Encina信貸融資而成立的全資特殊目的實體。

利率和費用。根據Encina 信貸安排，以現行LIBOR利率和0.75%的較高利率，外加4.00%的適用保證金，從某些貸款人或通過某些貸款人借入資金。Encina信貸協議包括基準替換條款，允許行政代理和借款人在LIBOR不可用時選擇替換利率。此外，在Encina信貸融資期間，我們向貸款人支付Encina信貸融資期間未使用金額的承諾費每一年0.75%(如果未償還預付款與總承諾之比大於或等於50%，則為0.50%)。應計利息和承諾費按月拖欠。我們還有義務向貸款人支付與Encina Credit融資關閉相關的某些其他費用。

附帶測試。Encina信貸安排下的任何借款的先決條件是，Encina信貸安排下的未償還本金在使擬議借款生效後，不得超過借款基礎(“借款基準測試”)。除了滿足借款基礎測試外，還必須滿足以下測試(與借款基礎測試一起，稱為“抵押品測試”)：

利息覆蓋率。與質押貸款資產有關的利息收取的比率(以百分比表示)減去與Encina信貸安排有關的某些費用和支出，根據Encina信貸安排在過去6個付款期間向貸款人支付的應計利息和承諾費必須至少等於175.0%。

過度抵押比率。“合格”質押貸款資產的調整後借款總價值加上某些不合格質押貸款資產的公允價值的比率(以百分比表示)(在每種情況下，根據Encina信貸安排項下的未償還借款加上無資金的風險敞口金額必須至少等於200.0%。

如果我們違反了我們對借款基礎中包括的質押貸款資產是“合格”貸款資產的陳述和保證，Encina Credit Finance也可能要求支付未償還借款或重置質押貸款資產。此類不符合條件的抵押品貸款將被排除在借款基礎的計算之外，並可能導致借款基礎不足，這可以通過以下一項或多項(或其任何組合)來解決：(A)將現金和合格投資存入收款賬户或貸記到收款賬户，(B) 償還未償還借款(連同某些成本和支出)，(C)根據Encina 信貸安排出售或替代貸款資產，或(D)將額外的貸款資產質押為抵押品。遵守抵押品測試也是我們酌情出售質押貸款資產的一個條件。

付款的優先次序。Encina信貸安排的付款優先權條款要求，在支付特定費用和支出後，在借款基礎測試、超額抵押比率和利息覆蓋率無法以其他方式滿足的情況下，從貸款資產收取利息，並在這些利息不足的情況下，在每個付款日期將貸款資產本金用於支付未償還借款。

運營費用。Encina信貸安排的優先付款條款規定，根據該條款確定的優先順序，從收取的利息和本金中支付我們的某些運營費用。根據付款撥備的優先順序應支付的業務費用每年不得超過200,000美元。

契約；陳述和保證；違約事件。Encina信貸協議包含慣例陳述和擔保、肯定契約、消極契約和違約事件。Encina信貸協議不包含吾等違反任何負面契諾或某些肯定契諾的寬限期，包括但不限於與維護本公司的存在和獨立性有關的那些契諾。根據Encina信貸協議發生的其他違約事件包括：

我們未能將利息覆蓋率維持在175%以下；

我們的未能將過度抵押比率維持在200%以下；

對我們的資產或股權持有人申請某些ERISA或税收留置權；

指定持有人未能集體直接或間接擁有和控制薩拉託加投資顧問公司至少51%的未償還股權，或(Y)擁有選擇權 (通過合同，有投票權證券的所有權或其他)始終由薩拉託加投資顧問董事會(或類似管理機構)的多數和指導薩拉託加投資顧問的管理政策和決定，或(Ii)全部或部分解散、終止或清算，轉讓或以其他方式處置薩拉託加投資顧問公司的所有或幾乎所有資產。

130

薩拉託加投資顧問公司或任何“關鍵人員”因重罪而被起訴或定罪，或薩拉託加投資顧問公司或任何“關鍵人員”的任何欺詐、挪用或挪用資金行為，如果是“關鍵人員，“如果沒有一位令Encina貸款機構財務合理滿意的信譽良好、經驗豐富的個人，則在30天內任命替換該關鍵人員；

辭職、終止、傷殘或死亡，或未能積極參與薩拉託加投資顧問公司的日常活動，所有這些都沒有信譽，經驗豐富的個人對Encina 貸款人財務部門在30天內任命的相當滿意。

費用及開支。我們支付了某些費用，並向Encina Lending Finance，LLC支付了所有有案可查的自付成本和開支的總額，包括Encina Lending Finance，LLC與Encina信貸安排相關的合理律師費和支出，以及截至交易結束之日根據該協議預計的任何和所有行為。這些金額總計140億美元(萬)。

2023年1月27日，我們簽署了Encina信貸協議的第一個修正案，其中包括：

●

將恩西納銀行信貸安排下的借款從最高5,000美元萬增加到最高6,500美元萬；

●

將用於計算Encina信貸協議下利息的基本基準從 LIBOR更改為期限SOFR，期限為一個月，外加0.10%的信貸利差調整；

●

將適用的借款有效保證金利率從4.00%提高到4.25%；

●

將循環期從2024年10月4日延長至2026年1月27日；

●

修訂了合格抵押品貸款的資格標準，將債務人或相關擔保人可能涉及的某些行業排除在外；以及

●

修改了允許借款人在承諾終止日期(如Encina信貸協議中定義)請求延期的條款，以允許請求延長任何適用的承諾終止日期，而不是一次性請求延長最初承諾的終止日期，但須遵守通知要求。

截至2024年5月31日，我們在萬信貸安排下有3,250美元的未償還借款。截至2024年5月31日，我們在恩西納信貸安排下的借款基礎為8,560美元萬。

Live Oak信用貸款

以下是我們於2024年3月27日與Live Oak Banking Company簽訂的高級擔保循環信貸安排(“Live Oak Credit協議”)的條款摘要。

承諾.吾等就Live Oak信貸融資訂立信貸及擔保協議(“Live Oak信貸協議”)，初始金額為$5,000萬(“Live Oak融資金額”)。

可用性。我們可以提取(I)Live Oak貸款金額和(Ii)借款基數中較小的。借款基數等於(I)(A)適用墊款利率的乘積，根據貸款資產的類型從50.0%到75.0%不等(違約貸款被排除在外，因為它們的墊款利率為0%)與根據Encina信貸安排確定的作為貸款擔保的某些“合格”貸款資產的價值(“調整後的借款價值”)的差額和(B)根據Encina信貸安排計算的超額集中金額。加上(Ii)預融資賬户中持有的任何金額，以及(無重複的)收款賬户中持有的多餘現金，減去(Iii)以下乘積：(A)我們在任何貸款資產項下的任何未提取資金承諾的金額，(B)未提取的風險敞口減記百分比，再減去(Iv)100,000美元。截至Live Oak Credit Finance關閉之日，我們持有的每項貸款資產的估值均為該日期的價值，而我們在該日期之後收購的每項貸款資產的估值將以其公允價值中的最低者為準。其面值(不包括應計利息)和為該貸款資產支付的購買價格。對貸款資產的價值進行調整，除其他事項外，在某些情況下，將反映其公允價值的變化、債務人對貸款資產的違約、債務人的無力償債、貸款資產的加速，以及對貸款資產條款的某些修改。

Live Oak信貸工具包含對符合條件納入借款基礎的貸款資產類型的限制，以及對借款基礎中某些類別貸款資產的集中度的限制，例如地理和行業集中度、資產規模和質量、支付頻率、狀態和條款、平均壽命和抵押品利息。此外，如果一項資產仍為“合格”貸款資產，我們不得在未經管理代理同意的情況下更改貸款資產的付款、攤銷、抵押品和某些其他條款，這將導致貸款資產從屬於貸款資產或對貸款人產生重大反感。

131

Live Oak信貸安排要求一定的最低取款金額。從截止日期2024年3月27日至2025年3月27日止，最低資金額為1,250美元萬。自2025年3月28日開始至到期的期間，最低資金額為$2,500萬和不時生效的Live Oak融資金額的50%之間的較大者。

抵押品。Live Oak信貸貸款由Saratoga Investment Funding III LLC(“SIF III”)的資產擔保，並在Live Oak信貸貸款項下質押Live Oak。SIF III是一家全資擁有的特殊目的實體，為進入Live Oak信貸安排而成立。

利率和費用。根據Live Oak信貸安排，預付款按浮息計息，年利率等於現行經調整期限SOFR和 0.75%之間的較大者，外加基於Live Oak信貸安排的使用率在3.50%至4.25%之間的適用利潤率。此外，我們每年向貸款人支付0.50%的承諾費，在Live Oak信用貸款期限內，未使用的Live Oak信用貸款金額。應計利息和承諾費按月拖欠。我們還有義務向貸款人支付與Live Oak信貸融資關閉相關的某些其他費用。

附帶測試。根據Live Oak信貸安排進行任何借款的先決條件是，Live Oak信貸安排下的未償還本金在使建議借款生效後，不得超過借款基準(“借款基準測試”)。除了滿足借款基礎測試外，還必須滿足以下測試(與借款基礎測試一起，稱為“抵押品測試”)：

●

利息覆蓋率比率.利息收款與的比例（以百分比表示）已抵押貸款資產，減去與Live Oak信貸工具相關的某些費用和支出，根據Live Oak信貸應支付給貸方的應計利息和承諾費過去6個付款期的貸款額必須至少等於175.0%。

●

過度抵押比率 。“合格”質押貸款資產的調整後借款總價值加上某些不合格質押貸款資產的公允價值的比率(以百分比表示)(在每種情況下，根據Live Oak信貸安排項下的未償還借款加上無資金的風險敞口金額必須至少等於200.0%。

如果我們違反了我們對借款基礎中包括的質押貸款資產是“合格”貸款資產的陳述和保證，Live Oak信貸安排也可能要求支付未償還的借款或替換質押的貸款資產。此類不符合條件的抵押品貸款將被排除在借款基礎的計算之外，並可能導致借款基礎不足，這可以通過以下一項或多項(或其任何組合)來解決：(A)將現金和合格投資存入收款賬户或貸記到收款賬户， (B)償還墊款(連同代理人、託管人、抵押品管理人、證券中介和貸款人的所有應計和未付成本和支出)，(C)根據第X條出售或替代抵押品貸款。或(D)質押額外抵押品貸款作為抵押品。

付款的優先順序。根據Live Oak信貸安排的優先付款條款，在支付了指定的費用和支出後，如果借款基礎測試、超額抵押比率和利息覆蓋範圍比率無法以其他方式達到，則貸款資產的利息收取和貸款資產本金的收取(如果不足)應在每個付款日期用於支付未償還借款。

運營中費用。Live Oak信貸安排的優先付款條款規定，根據該條款中確定的優先順序，從利息和本金的託收中支付我們的某些運營費用。根據付款撥備的優先順序應支付的業務費用每年不得超過200,000美元。

契約；陳述和保證；違約事件。Live Oak信貸協議包含慣例陳述和擔保、肯定契約、消極契約和違約事件。Live Oak信貸協議並不包含吾等違反任何負面契諾或若干肯定契諾的寬限期，包括但不限於與維護本公司的存續及獨立性有關的契諾。根據Live Oak信貸協議，其他違約事件包括：

我們未能將利息覆蓋率維持在175%以下；

我們未能將超額質押率維持在200%以下；

提交對我們的資產或股權持有人的某些ERISA或税收留置權；

132

對薩拉託加投資顧問公司或任何“關鍵人員”的重罪提起公訴或定罪，或薩拉託加投資顧問公司或任何“關鍵人員”的任何欺詐、挪用或挪用資金行為，如果是“關鍵人員”，經驗豐富的個人，對Live Oak Lending Finance相當滿意，被任命在30天內更換該關鍵人員；

辭職、終止、傷殘或死亡，或未能積極參與薩拉託加投資顧問公司的日常活動，所有這些都沒有信譽，經驗豐富的個人相當滿意的生活橡樹貸款人金融在30天內任命。

費用及開支。我們支付了一定的費用，並償還了Live Oak Lending Finance，LLC所有有案可查的、自掏腰包的成本和支出總額，包括Live Oak Banking Company與Live Oak信貸安排相關的合理律師費和支出，以及截至交易結束之日為止根據該協議預計的任何和所有行為。這些金額總計為80美元萬。

截至2024年5月31日，Live Oak信貸安排下有1,300美元的萬未償還借款。在適用期間，本公司遵守了Live Oak信貸協議下的所有限制和要求。截至2024年5月31日，我們在Live Oak信貸安排下的借款基礎為7,020美元萬。

小型企業管理局擔保的債券

此外，我們通過三家全資子公司，向SBA申請並獲得了運營SBIC的許可證。在這方面，我們的全資子公司SBIC II LP和SBIC III LP分別於2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得了SBIC許可證。SBIC旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。在債券全部償還給SBA後，SBIC LP於2023年1月3日交出了許可證，SBIC LP隨後與本公司合併並併入本公司。

SBIC許可證允許我們的SBIC子公司通過發行SBA擔保債券獲得槓桿。SBA擔保的債券是無追索權、僅有利息的債券，每半年支付一次利息，期限為10年。SBA擔保債券的本金不需要在到期前支付，但可以隨時預付，不受懲罰。SBA擔保債券的利率每半年固定一次，以市場驅動的方式與10年期美國國債利差固定。

SBIC子公司受小企業管理局的監管。小企業管理局的規定目前限制我們的小企業子公司在監管資本至少為8,750美元萬的情況下，可以借入最多17500美元的小企業管理局債券，這需要得到小企業管理局的批准。根據當前SBIC的規定，對於兩個或更多受共同控制的SBIC，小企業管理局發行的未償還債券的最高金額不能超過35000美元萬。SBIC子公司能夠根據監管資本(通常接近各自SBIC的股本)從SBA借入資金，並遵守慣例監管要求，包括但不限於SBA的定期審查。

我們獲得了美國證券交易委員會的豁免，以允許我們將小企業管理局擔保的SBIC子公司的債務排除在1940年法案資產覆蓋範圍測試的優先證券定義之外。這使我們在資產覆蓋範圍測試下增加了靈活性，允許我們在沒有收到這項豁免減免的情況下多借3.5億美元。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數獨立董事，批准我們根據修訂後的《投資公司法》第18(A)(1)條和第18(A)(2)條規定的最低資產覆蓋率從200%提高到150%。150%的資產覆蓋率於2019年4月16日生效。

截至2024年5月31日，SBIC II LP的監管資本為8,750萬，未償還的小企業管理局擔保債券為17500美元，SBIC III LP的監管資本為6,670美元，未償還的小企業管理局擔保債券為3,900美元萬。

無抵押票據

7.75%2025年債券

133

2020年7月9日，我們發行了5,000美元萬總額 2025年到期的7.75%固定利率票據本金(“7.75%2025票據”)，扣除承銷佣金約20美元萬後，淨收益為480美元萬。發行成本約為10美元萬。利率為7.75%的2025年債券的利息按季支付，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為7.75%。這批利率為7.75%的2025年期債券將於2025年7月9日到期，並可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，但須根據還款日期收取費用。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.75%2025年債券相關的30美元萬融資成本已資本化，將在債券期限內攤銷。該批面息率為7.75%的2025年期債券並未上市，每張債券的面值為25.00元。

截至2024年5月31日，未償還的7.75%2025年債券總額為500美元萬。

6.25% 2027年筆記

2020年12月29日，我們發行了本金總額為500萬的2027年到期的6.25%型固息債券(下稱“6.25%2027年債券”)。發行成本約為10萬美元。6.25%2027年債券的利息每季度支付一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率為6.25%。利率為6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可在2024年12月29日或之後按我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2027年債券相關的10萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。

2021年1月28日，我們額外發行了本金總額為1,000美元的6.25%2027年債券，在扣除約30美元萬的承銷佣金後淨收益為970美元萬(“額外的6.25%2027債券”)。額外發行的6.25%2027號債券與現有的6.25%2027號債券被視為單一的系列，並具有與現有6.25%2027號債券相同的條款。產品發售成本約為10美元萬。債券息率為6.25釐的2027年期債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為6.25釐。年息6.25%的債券將於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回。債券可在2024年12月29日或之後根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2027年債券有關的40美元萬融資成本已資本化，並將在6.25%2027年債券期限內攤銷。票面利率為6.25%的2027年期債券未上市，每張債券的票面價值為25.00美元。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為6.25%2027年債券為1,500萬。

4.375% 2026年註釋

2021年3月10日，我們發行了5,000美元的萬 2026年到期的4.375%固定利率債券的本金總額(“4.375%2026年債券”)，扣除約100美元的承銷佣金後的淨收益為4,900美元萬。發行成本約為30萬美元。4.375釐2026年債券的利息每半年支付一次，分別於2月28日和8月28日拖欠，利率為每年4.375釐。該批面值4.375釐的債券將於2026年2月28日到期，可於2025年11月28日或之後的任何時間按面值外加“整體”溢價贖回全部或部分債券，其後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。與4.375%2026年債券有關的120萬美元融資成本已資本化，並將在4.375%2026年債券期限內攤銷。

2021年7月15日，我們額外發行了本金總額為12500美元的2026年4.375%債券(“額外2026年4.375%債券”)，淨收益約為12350美元萬，這是基於2021年發行的額外4.375%債券本金總額的101.00%的公開發行價，扣除了250美元的承銷折扣和本公司應支付的約20美元萬的發售費用。發行所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年息債券(如上所述)，並根據我們的投資目標和策略用於一般企業用途。額外的4.375%2026年債券與契約下現有的4.375%2026年債券被視為單一系列，並具有與現有4.375%2026年債券相同的條款。

截至2024年5月31日，未償還的4.375%2026年債券總額為17500美元萬。

4.35% 2027年筆記

2022年1月19日，我們發行了2027年到期的4.35%固定利率債券的本金總額為7,500萬，淨收益為7,300美元萬，這是基於2027年4.35%債券本金總額的99.317%的公開發行價，扣除了約150美元的承銷佣金。發行成本約為30萬美元。利率為4.35%的2027年債券的利息每半年支付一次，分別於2月28日和8月28日拖欠，利率為每年4.35%。年息4.35釐的債券將於2027年2月28日及可以贖回在2026年11月28日之前的任何時間，全部或部分由我們選擇，按面值加“全額”溢價計算，此後按面值. 根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與4.35%的2027年債券相關的180萬美元的融資成本已資本化，並將在4.35%的2027年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為4.35%2027年債券為7,500美元萬。

134

6.00% 2027年筆記

2022年4月27日，我們發行了8,750美元萬本金總額為6.00%、2027年到期的固定利率票據(“6.00%2027票據”)，扣除約270美元萬的承銷佣金後，淨收益為8,480美元萬。發行成本約為10美元萬。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，購買本金總額為1,000美元的6.00%2027年債券(萬)。扣除約30美元萬的承銷佣金後，淨收益為970美元萬。2027年發行的6.00%債券的利息在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率為6.00%。 2027年4月30日到期、2024年4月27日開始的6.00%債券可以隨時全部或部分贖回，也可以根據我們的選擇從開始贖回。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.00%2027年債券相關的330美元萬融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”，每張債券的面值為25.00美元。

我們於2022年8月15日額外發行本金總額為6.00%的2027年期債券(“額外6.00%2027年債券”)，淨收益為780元萬，按2027年發行的6.00%債券本金總額的97.80%的公開發行價計算。額外的6.00% 2027號債券與現有的6.00%2027號債券被視為一個單一系列，其條款與現有的6.00%2027號債券相同。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。產生的額外發售成本約為3萬。與6.00%2027年債券相關的3美元萬額外融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還的6.00%2027年債券總額為10550美元萬。

7.00%2025年債券

2022年9月8日，我們發行了1,200萬本金總額為7.00%、2025年到期的固定利率票據(“7.00%2025票據”)，扣除常規費用和發售費用約40美元萬後，淨收益為1,160美元萬。債券息率為7.00%的2025年債券每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率為7.00%。利率為7.00%的2025年債券將於2025年9月8日到期，並將於2024年9月8日開始贖回，可根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與7.00%2025年債券相關的5美元萬融資成本已資本化，並將在7.00%2025年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還的7.00%2025年債券總額為1,200萬美元。

8.00% 2027年筆記

2022年10月27日，我們發行了總計4,000萬 2027年到期的8.00%固定利率票據(“8.00%2027票據”)的本金，扣除約130美元萬的承銷佣金後，淨收益為3,870美元萬。發行成本約為10美元萬。2022年11月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買本金總額為600美元的2027年8.00%債券的萬。扣除約20美元萬的承銷佣金後，淨收益為580美元萬。利率為8.00%的2027年債券的利息按季支付，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為8.00%。2027年10月31日到期、2024年10月27日起到期的8.00%債券，可在任何時間或按我們的選擇不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與8.00%2027年債券相關的173美元萬融資成本已資本化，並將在8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAJ”，面值為25.00美元。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為8.00%的2027年債券為4,600萬。

135

8.125% 2027年筆記

2022年12月13日，我們發行了5,250美元萬本金總額為8.125%、2027年到期的固定利率票據(“8.125%2027年債券”)，扣除約160美元的承銷佣金後，淨收益為5,080美元萬。發行成本約為10美元萬。2022年12月21日，承銷商充分行使其選擇權，額外購買了本金總額為787.5美元的2027年8.125%債券的萬。扣除約20美元萬的承銷佣金後，淨收益為760美元萬。利率8.125的2027年債券每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為8.125釐。2027年12月31日到期並於2024年12月13日到期的債券 8.125%2027年債券可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分。本次發行所得款項淨額用於根據我們的投資目標和戰略對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業目的。與8.125%2027年債券相關的200億美元萬融資成本已資本化，並將在8.125%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.125%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAY”，每張債券的面值為25美元。

截至2024年5月31日，8.125%2027年未償還票據總額為6,040美元萬。

8.75%2025年債券

2023年3月31日，我們發行了1,000美元萬，本金總額為8.75%，2024年到期的固定利率票據(“8.75%2025票據”)，扣除承銷折扣約40美元萬後，淨收益為970美元萬。2023年5月1日，我們額外發行了本金總額為1,000美元的8.75%2024年債券，扣除約40美元的承銷折扣後淨收益為970美元萬。發行成本約為3美元萬。8.75%2025年債券的利息按季度支付，分別於2月28日、 5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為8.75%。根據管理8.75%2025年債券的契約條款，我們於2024年2月2日選擇行使選擇權，將8.75%2025年債券的到期日從2024年3月31日延長至2025年3月31日。本次發行所得款項淨額用於根據我們的投資目標和戰略以及一般企業目的對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)。與8.75%2025年債券相關的融資成本和 $70萬折扣已資本化，並將在8.75%2025年債券期限內攤銷。

截至2024年5月31日，未償還債券總額為8.75%2025年債券為2,000萬美元。

8.50% 2028年筆記

2023年4月14日，我們發行了5,000美元萬，本金總額為8.50%，2028年到期的固定利率票據(“8.50%2028票據”)在扣除約160美元萬的承銷佣金後，淨收益為4,840美元萬。發行成本約為3美元萬。2023年4月26日，承銷商充分行使其選擇權，購買了本金總額為750美元的萬，本金總額為8.50%2028年債券。扣除約20美元萬的承銷佣金後，淨收益為730美元萬。8.50%的2028年債券的利息在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季支付，年利率8.50%。2028年4月15日到期、2025年4月14日開始的8.50%的2028年債券可以根據我們的選擇在任何時間或從開始全部或部分贖回。本次發行所得款項淨額用於償還Encina信貸安排項下的部分未償債務，根據我們的投資目標和策略對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。與8.50%2028年債券相關的200億美元萬融資成本已資本化，並將在8.50%2028年債券期限內攤銷。2028年發行的8.50%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAZ”，每張債券的面值為25.00美元。

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截至2024年5月31日，未償還債券總額為8.50%2028年債券為5750萬。

截至2024年5月31日和2024年2月29日，投資、現金和現金等價物以及現金和現金等價物、準備金賬户的公允價值如下：

	可能 2024年31日					2024年2月29日
	公允價值		百分比合計			公允價值		百分比：合計
	(美元，單位：千美元)
現金及現金等價物	$	32,228		2.8	%	$	8,693		0.8	%
現金和現金等值物、準備金賬户		61,069		5.1			31,814		2.7
第一留置權定期貸款		945,045		79.5			976,423		82.8
二次留置權定期貸款		18,387		1.5			18,097		1.5
無抵押有期貸款		15,818		1.3			30,626		2.6
結構性融資證券		24,054		2.0			15,818		1.3
股權		92,255		7.8			97,830		8.3
總	$	1,188,856		100.0	%	$	1,179,301		100.0	%

股權資本活動

股份回購

2014年9月24日，我們宣佈批准股份回購計劃。自2014年9月24日以來，股份回購計劃每年都會延長，我們定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股股份金額。最近，在2024年1月8日，我們的董事會將股份回購計劃延長了一年至2025年1月15日，目前允許根據股份回購計劃回購多達170股萬普通股。截至2024年5月31日，根據股份回購計劃，我們以22.05美元的平均價格購買了1,035,203股普通股，約2,280美元的萬。於截至2024年5月31日的三個月內，吾等並無根據股份回購計劃購入任何股份。

公開股票發行

2018年7月13日，我們發行了1,150,000股普通股，每股定價25美元(每股票面價值0.001美元)，總計2,875美元萬。扣除115美元萬的承銷佣金和約20美元萬的發行成本後，淨收益約為2,740美元萬。我們還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500股普通股，但未予行使。

股權自動取款機計劃

2017年3月16日，我們與拉登堡Thalmann&Co.Inc.簽訂了股權分銷協議，根據該協議，我們可以不時通過ATM機發售高達3,000萬美元的普通股。此後，我們修改了股權分配協議，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作為我們的ATM產品的銷售代理。2019年7月11日，普通股募集金額增加至7000萬美元，2019年10月8日，普通股募集金額增加至1.3億美元。本協議於2021年7月29日終止，截至該日，我們以24.77美元的平均價格出售了3,922,018股股票，總收益為9,710萬美元(扣除交易成本)。

2021年7月30日，我們與拉登堡塔爾曼公司(“拉登堡”)和指南點研究和交易有限責任公司(“指南針”)簽訂了一項股權分銷協議(“股權分銷協議”)，分別作為分銷代理，我們可以通過該協議不時通過代理商(定義見下文)或作為其賬户本金 (“萬計劃”)向他們提供最多15000美元的普通股出售。

2023年7月6日，我們修訂了股權分配協議，將通過自動櫃員機計劃出售的普通股的最大股票金額增加到30000美元萬。2023年7月19日，我們修改了股權分配協議，增加了額外的分銷代理Raymond James&Associates， Inc.(簡稱Raymond James)。2024年5月15日，我們修訂了股權分配協議，增加了一個額外的分銷代理，Lucid Capital Markets，LLC(“Lucid”，連同拉登堡、Compass Point和Raymond James，“代理”)。根據ATM計劃提供的我們普通股的每股銷售價格，減去代理的佣金，將不低於出售時我們普通股的每股資產淨值。根據自動櫃員機計劃的條款，經理可隨時以其單獨的酌情權貢獻必要的收益，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格進行出售。

截至2024年5月31日，我們出售了6,543,878股股票，總收益為17250美元萬，平均價格為26.37美元，淨收益總額為17100美元萬(扣除交易成本)。在截至2024年5月31日的三個月內，我們出售的股票沒有出售任何股票。

137

股利分配

我們已經分配或打算分配足夠的股息，以消除我們已完成納税年度的應納税所得額。如果我們未能滿足90%的分配要求，或者在任何納税年度不符合RIC資格，我們將在該年度為按公司税率徵收的所有應納税所得額繳納美國聯邦所得税，無論我們是否向股東進行了任何分配。根據點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股。我們從2024年5月31日起開始分發的內容如下：

付款日期	現金股息
截至2025年2月28日的課税年度
2024年6月27日	$	0.74	⁽⁴⁶⁾
2024年3月28日		0.73	⁽⁴⁵⁾
	$	1.47
截至2024年2月29日的課税年度
2023年12月28日	$	0.72	⁽⁴⁴⁾
2023年9月28日		0.71	⁽⁴³⁾
2023年6月29日		0.70	⁽⁴²⁾
2023年3月30日		0.69	⁽¹⁾
	$	2.82
截至2023年2月28日的課税年度
2023年1月4日	$	0.68	⁽²⁾
2022年9月29日		0.54	⁽³⁾
2022年6月29日		0.53	⁽⁴⁾
2022年3月28日		0.53	⁽⁵⁾
	$	2.28
納税年度截至2022年2月28日
2022年1月19日	$	0.53	⁽⁶⁾
2021年9月28日		0.52	⁽⁷⁾
2021年6月29日		0.44	⁽⁸⁾
2021年4月22日		0.43	⁽⁹⁾
	$	1.92
納税年度截至2021年2月28日
2021年2月10日	$	0.42	⁽¹⁰⁾
2020年11月10日		0.41	⁽¹¹⁾
2020年8月12日		0.40	⁽¹²⁾
	$	1.03
納税年度截至2020年2月29日
2020年2月6	$	0.56	⁽¹³⁾
2019年9月26日		0.56	⁽¹⁴⁾
2019年6月27日		0.55	⁽¹⁵⁾
2019年3月28日		0.54	⁽¹⁶⁾
	$	2.21
納税年度截至2019年2月28日
2019年1月2日	$	0.53	⁽¹⁷⁾
2018年9月27日		0.52	⁽¹⁸⁾
2018年6月27日		0.51	⁽¹⁹⁾
2018年3月26日		0.50	⁽²⁰⁾
	$	2.06
納税年度截至2018年2月28日
2017年12月27日	$	0.49	⁽²¹⁾
2017年9月26日		0.48	⁽²²⁾
2017年6月27日		0.47	⁽²³⁾
2017年3月28日		0.46	⁽²⁴⁾
	$	1.90
納税年度截至2017年2月28日
2017年2月9	$	0.45	⁽²⁵⁾
2016年11月9日		0.44	⁽²⁶⁾
2016年9月5日		0.20	⁽²⁷⁾
2016年8月9日		0.43	⁽²⁸⁾
2016年4月27日		0.41	⁽²⁹⁾
	$	1.93

138

納税年度截至2016年2月29日
2016年2月29日	$	0.40	⁽³⁰⁾
2015年11月30日		0.36	⁽³¹⁾
2015年8月31日		0.33	⁽³²⁾
2015年6月5日		1.00	⁽³³⁾
5月29日。2015		0.27	⁽³⁴⁾
	$	2.36
截至2015年2月28日的納税年度
2015年2月27日	$	0.22	⁽³⁵⁾
2014年11月28日		0.18	⁽³⁶⁾
	$	0.40
截至2月28日的納税年度。2014年
2013年12月27日	$	2.65	⁽³⁷⁾
	$	2.65
截至2013年2月28日的課税年度
2012年12月31日	$	4.25	⁽³⁸⁾
	$	4.25
截至2012年2月29日的課税年度
2011年12月30日	$	3.00	⁽³⁹⁾
	$	3.00
截至2011年2月28日的課税年度
2010年12月29日	$	4.40	⁽⁴⁰⁾
	$	4.40
截至2010年2月28日的課税年度
2009年12月31日	$	18.25	⁽⁴¹⁾
	$	18.25

(1)	根據股東選舉，股息包括約710美元萬現金和45,818股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股23.11美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年3月17、20、21、22、23、24、27、28、29和30的成交量加權平均交易價的95%。

(2)	根據股東選舉，股息包括約680美元萬現金和53,615股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.5%。包括股票部分的普通股數量是根據每股24.26美元的價格計算的，這相當於2022年12月20、21、22、23、27、28、29和30日以及2023年1月3日和4日普通股成交量加權平均價格的95%。

(3)	根據股東選舉，股息包括約530美元萬現金和52,312股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股22.00美元的價格計算的，這相當於2022年9月16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95%。

(4)	根據股東選舉，股息包括約510美元萬現金和48,590股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股22.40美元的價格計算的，這相當於2022年6月15日、16日、17日、21日、22日、23日、24日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95%。

(5)	根據股東選舉，股息包括約530美元萬現金和42,825股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股25.89美元的價格計算的，這相當於普通股在2022年3月15、16、17、18、21、22、23、24、25和28的成交量加權平均交易價的95%。

(6)	根據股東選擇，股息包括約530美元萬現金和41,520股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股26.85美元的價格計算的，這相當於2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12日、13日、14日、18日和19日普通股成交量加權平均價格的95%。

(7)	根據股東選舉，股息包括約490美元萬現金和38,016股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股26.77美元的價格計算的，這相當於普通股在2021年9月15、16、17、20、21、22、23、24、27和28的成交量加權平均交易價的95%。

(8)	根據股東選舉，股息包括約410美元萬現金和33,100股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股25.03美元的價格計算的，這相當於普通股在2021年6月16日、17、18、21、22、23、24、25、28和29的成交量加權平均交易價的95%。

139

(9)	根據股東選舉，股息包括約390美元萬現金和38,580股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股23.69美元的價格計算的，這相當於2021年4月9日、12日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日和22日普通股成交量加權平均價格的95%。

(10)	根據股東選舉，股息包括約3,800美元萬現金和41,388股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股21.75美元的價格計算的，這相當於普通股在2021年1月28日、29日和2月1日、2日、3、4、5、8、9和10日的成交量加權平均價格的95%。

(11)	根據股東選舉，股息包括約3,800美元萬現金和45,706股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股17.63美元的價格計算的，這相當於2020年10月28日、29日、30日和11月2日、3日、4日、5日、6日、9日和10日普通股成交量加權平均價格的95%。

(12)	根據股東選舉，股息包括約370美元萬現金和47,098股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股16.45美元的價格計算的，這相當於2020年7月30日、31日和8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日和12日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(13)	根據股東選擇，股息包括約540萬美元的現金和35,682股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量以每股25.44美元的價格計算，相當於2020年1月24日、27日、28日、29日、30日、31日和2月3日、4日、 5日和6日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(14)	根據股東選擇，股息包括約450萬美元的現金和34,575股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量以每股23.34美元的價格計算，相當於2019年9月13日、16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日和 26日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(15)	根據股東選擇，股息包括約360萬美元的現金和31,545股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量以每股22.65美元的價格計算，相當於2019年6月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(16)	根據股東選舉，股息包括約350億美元萬現金和31,240股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股21.36美元的價格計算的，這相當於2019年3月15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日、27日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(17)	根據股東選擇，股息包括約340美元萬現金和30,796股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股18.88美元的價格計算的，這相當於普通股在2018年12月18、19、20、21、24、26、27、28、31和2019年1月2日的成交量加權平均交易價的95.0%。

(18)	根據股東選舉，股息包括約330美元萬現金和25,862股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股22.35美元的價格計算的，這相當於2018年9月14、17、18、19、20、21、24、25、26和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(19)	根據股東選舉，股息包括約270美元萬現金和21,562股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股23.72美元的價格計算的，這相當於2018年6月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(20)	根據股東選舉，股息包括約260美元萬現金和25,354股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股19.91美元的價格計算的，這相當於2018年3月13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日和26日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

140

(21)	根據股東選舉，股息包括約250美元萬現金和25,435股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股21.14美元的價格計算的，這相當於2017年12月13日、14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(22)	根據股東選舉，股息包括約2,200美元萬現金和33,551股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.6%。包括股票部分的普通股數量是根據每股20.19美元的價格計算的，這相當於2017年9月13日、14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日和26日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(23)	根據股東選舉，股息包括約230美元萬現金和26,222股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股20.04美元的價格計算的，這相當於2017年6月14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(24)	根據股東選舉，股息包括約200美元萬現金和29,096股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.5%。包括股票部分的普通股數量是根據每股21.38美元的價格計算的，這相當於2017年3月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(25)	根據股東選舉，股息包括約160美元萬現金和50,453股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.9%。包括股票部分的普通股數量是根據每股20.25美元的價格計算的，這相當於2017年1月27日、30日、31日和2月1日、2日、3日、6日、7日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(26)	根據股東選舉，股息包括約150美元萬現金和58,548股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.0%。包括股票部分的普通股數量是根據每股17.12美元的價格計算的，這相當於2016年10月27日、28日、31日和11月1日、2日、3日、4日、7日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(27)	根據股東選舉，股息包括約70美元萬現金和24,786股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股17.06美元的價格計算的，這相當於2016年8月22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日和9月1日和 2日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(28)	根據股東選舉，股息包括約150美元萬現金和58,167股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股數量是根據每股16.32美元的價格計算的，這相當於2016年7月27日、28日、29日和8月1日、2日、3日、4日、5日、8日、8日、8月1日、2日、3日、4日、5日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(29)	根據股東選舉，股息包括約150美元萬現金和56,728股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.0%。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.43美元的價格計算的，這相當於2016年4月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(30)	根據股東選舉，股息包括約140美元萬現金和66,765股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.2%。包括股票部分的普通股數量是根據每股13.11美元的價格計算的，這相當於2016年2月16日、17、18、19、22、23、24、25、26和29日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(31)	根據股東選舉，股息包括約110美元萬現金和61,029股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.1%。包括股票部分的普通股數量是根據每股14.53美元的價格計算的，這相當於2015年11月16日、17、18、19、20、23、24、25、27和30日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(32)	根據股東選舉，股息包括約110美元萬現金和47,861股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.9%。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.28美元的價格計算的，這相當於2015年8月18、19、20、21、24、25、26、27、28和31日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

141

(33)	根據股東選舉，股息包括約340美元萬現金和126,230股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的2.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股16.47美元的價格計算的，這相當於2015年5月22日、26日、27日、28日、29日和6月1日、2日、3日、4日和5日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(34)	根據股東選擇，股息包括約90美元萬現金和33,766股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.6%。包括股票部分的普通股數量是根據每股16.78美元的價格計算的，這相當於2015年5月15、18、19、20、21、22、26、27、28和29的普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(35)	根據股東選擇，股息包括約80美元萬現金和26,858股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.5%。包括股票部分的普通股數量是根據每股14.97美元的價格計算的，這相當於2015年2月13、17、18、19、20、23、24、25、26和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(36)	根據股東選舉，股息包括約60美元萬現金和22,283股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股14.37美元的價格計算的，這相當於2014年11月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

(37)	根據股東選舉，股息包括約250美元萬現金和649,500股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的13.7%。選擇收取的現金金額大於現金限額合計股息金額的20.0%，因此向選擇收取現金的股東支付了現金和股票的組合。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.439美元的價格計算的，該價格等於2013年12月11日、13日和16日普通股的成交量加權平均價格。

(38)	根據股東選舉，股息包括330萬現金和853,455股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的22.0%。選擇接收的現金金額大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股15.444美元的價格計算的，該價格等於2012年12月14日、17日和19日普通股的成交量加權平均價格。

(39)	根據股東選舉，股息包括200億萬現金和599,584股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的18.0%。選擇接收的現金金額大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股13.117067美元的價格計算的，該價格等於普通股在2011年12月20日、21日和22日的成交量加權平均價格。

(40)	根據股東選舉，股息包括120美元萬現金和596,235股普通股，或股息支付前我們已發行普通股的22.0%。選擇接收的現金金額大於現金限額10.0%的總股息金額，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股17.8049美元的價格計算的，該價格等於普通股在2010年12月20日、21日和22日的成交量加權平均價格。

(41)	根據股東選舉，股息包括210萬現金和864,872股普通股，或股息支付前我們已發行普通股的104.0%。選擇接收的現金金額大於現金限額，即總股息金額的13.7%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股1.5099美元的價格計算的，該價格等於2009年12月24日和28日普通股的成交量加權平均價格。

(42)	根據股東選舉，股息包括約760美元萬現金和29,627股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.2%。包括股票部分的普通股數量是根據每股25.29美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年6月15、16、20、21、22、23、26、27、28和29的成交量加權平均交易價的95%。

142

(43)	根據股東選舉，股息包括約840美元萬現金和35,196股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股24.41美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年9月15、18、19、20、21、22、25、26、27和28的成交量加權平均交易價的95%。

(44)

根據股東選擇，股息包括約890美元萬現金和37,394股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股24.47美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年12月14日、 15、18、19、20、21、22、26、27和28的成交量加權平均交易價的95%。

(45)

根據股東選舉，股息包括約9,000美元萬現金和45,490股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股22.85美元的價格計算的，這相當於普通股在2024年3月15日、18日、 19、20、21、22、25、26、27和28的成交量加權平均交易價的95%。

(46)

根據股東選舉，股息包括約910美元的萬現金和46,803股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的10.0%。包括股票部分的普通股數量是根據每股21.76美元的價格計算的，這相當於2024年6月13日、14日、17日、18日、20日、21日、24日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95%。

我們不能保證這些措施將提供足夠的流動性來源來支持我們的運營和增長。

根據1940年法案的定義，截至2024年5月31日，我們的資產覆蓋率為159.6%，截至2024年2月29日，資產覆蓋率為161.1%。

後續事件

2024年6月14日，我們簽訂了Live Oak信貸協議的第一個修正案。修正案除其他事項外：(I)將Live Oak信貸貸款工具下的可用借款從最高5,000美元萬增加到最高7,500萬，受借款基數要求的限制；(Ii)在信貸協議中增加新的貸款人(如修正案中所確定的)；(Ii)在某些事項上，以“所需貸款人”(如信貸協議中定義的 )批准取代行政代理批准；(Iii)在某些事項上，以100%貸款人批准取代所需的貸款人批准；以及(Iv)修改了所需貸款人的定義，要求至少獲得兩個非關聯貸款人的批准。

合同義務

下表顯示了截至2024年5月31日我們償還債務和其他合同義務的付款義務：

			按期限分期付款
長期債務責任	總		不到 1年		1 - 3 年		3 - 5 年		超過 5年
	(美元，單位：千美元)
Encina信貸安排	$	32,500	$	-	$	32,500	$	-	$	-
Live Oak信貸設施		13,000		-		13,000		-		-
小型企業管理局債券		214,000		-		-		-		214,000
8.75%2025年債券		20,000		20,000		-		-		-
7.00%2025年債券		12,000		-		12,000		-		-
7.75%2025年債券		5,000		-		5,000		-		-
4.375% 2026年註釋		175,000		-		175,000		-		-
4.35% 2027年筆記		75,000		-		75,000				-
6.00% 2027年筆記		105,500		-		-		105,500		-
6.25% 2027年筆記		15,000		-		-		15,000		-
8.00% 2027年筆記		46,000		-		-		46,000		-
8.125% 2027年筆記		60,375		-		-		60,375		-
8.50% 2028年筆記		57,500		-		-		57,500		-
長期債務債務總額	$	830,875	$	20,000	$	312,500	$	284,375	$	214,000

143

表外安排

截至2024年5月31日和2024年2月29日，我們的表外安排分別包括13200萬美元和13240萬美元的未償承諾，用於向其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金。此類承諾通常由我們酌情決定批准或滿足某些財務和非財務契約，並在不同程度上涉及超過我們綜合資產和負債表中確認的金額的信用風險元素，並且沒有反映在我們的綜合資產和負債表中。

下表顯示了截至2024年5月31日和2024年2月29日的未償資金承諾摘要（以千美元計）：

	5月31日， 2024		2月29日， 2024
由公司自行決定
Active Prospect，Inc.	$	10,000	$	10,000
阿耳忒彌斯蠟公司		23,500		23,500
Ascend Software，LLC		5,000		5,000
C2教育系統		2,000
Granite Comfort，LP		750		750
JDXpert		5,000		5,000
LFR雞肉有限責任公司		10,000		-
胡椒宮公司		1,286		1,898
採購合作伙伴，有限責任公司		4,250		4,250
薩拉託加高級貸款基金I合資企業有限責任公司		8,548		8,548
Sceptre Hospitality Resources，LLC		-		5,000
伸展區特許經營有限責任公司		3,750		3,750
VetnCare MSO，LLC		10,000		10,000
總	$	84,084	$	77,696

由投資組合公司自行決定-某些滿意度需要財務和非財務契約
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC	$	3,903	$	6,500
ARC Health OpCo LLC		-		2,585
Axero Holdings，LLC -左輪手槍		500		500
公理醫療諮詢有限責任公司		2,000		2,000
BQE Software，Inc		3,250		3,250
C2教育系統		-		3,000
Davisware，LLC		-		750
Exigo，LLC -左輪手槍		625		1,042
Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC		2,857		-
GoReact		1,000		2,500
Granite Comfort，LP		11,637		11,637
Inspect Point Holding，LLC		1,500		1,500
胡椒宮公司-Revolver		2,500		2,500
伸展區特許經營有限責任公司		1,500		1,500
VetnCare MSO，LLC		15,319		15,319
佐拉邦人民銀行		-		150
		46,591		54,733
總	$	130,675	$	132,429

我們相信，我們的資產將提供足夠的覆蓋範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2024年5月31日，我們的現金和現金等價物為3,220美元萬，Encina信貸機制下的可用借款為3,250萬，Live Oak信貸機制下的可用借款為3,700萬。

144

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們的業務活動包含市場風險元素。我們認為利率波動是我們的主要市場風險。管理這一風險對我們的業務至關重要。因此，我們設計了一些系統和程序來識別和分析我們的風險，建立適當的政策和閾值，並通過管理和信息技術系統以及其他政策和流程持續監控風險和閾值。

利率風險被定義為我們當前和未來收益對利率波動的敏感性，包括不同利率的相對變化、利差關係的變化、我們資產和負債之間重新定價間隔的差異以及利率可能對我們的現金流產生的影響。一般利率水平的變化會影響我們的淨利息收入，這是從計息資產獲得的利息收入與我們的計息債務和負債產生的利息支出之間的差額。利率的變化還可能影響我們獲得槓桿貸款、高收益債券和其他債務投資的能力，以及我們投資組合的價值。

我們的投資收益受到各種利率波動的影響，包括SOFR和最優惠利率。我們幾乎所有的投資組合都是，我們預計將繼續是，由利用SOFR或替代利率的浮動利率投資組成。自2022年3月以來，美聯儲一直在迅速加息，以應對持續的通脹擔憂。儘管美聯儲在2024年第一季度保持基準利率不變，並表示未來是否下調基準利率將取決於更好的通脹報告。無法保證美聯儲未來不會上調聯邦基金利率。在高利率環境下，我們的資金成本將增加，如果我們的投資組合產生的利息收入沒有相應的增長，這可能會減少我們的淨投資收入。美聯儲的緊縮週期可能會導致美國經濟衰退，這可能會降低利率。長期降低利率將減少我們的總投資收入，並可能導致我們的淨投資收入減少，如果基本利率的這種下降，如SOFR，沒有被我們在任何證券投資中賺取的基本利率利差的相應增加、我們運營費用的下降(包括我們的收入激勵費用)或我們浮動利率負債的利率下降所抵消。我們的利息支出受到Encina信貸貸款和Live Oak信貸貸款SOFR波動的影響。此外，我們的所有資產已從LIBOR過渡到可接受的重置利率，如SOFR。截至2024年5月31日，我們有78540美元的萬未償還借款。此外，截至2024年5月31日，Encina信貸安排下的未償還萬借款為3,250美元，Live Oak信貸安排下的未償還萬借款為1,300美元。

我們已經分析了利率變化對投資利息收入的潛在影響。假設我們截至2024年5月31日的投資在整個財政年度內保持不變，並且沒有采取任何行動改變現有的利率條款，則假設利率上升1.0%，我們的利息收入將相應增加約1,000萬。相反，假設利率發生變化，利率下降1.0%，我們的利息收入將相應減少約990美元萬。

利率的變化不會對我們目前的利息和債務融資費用產生影響，因為我們除信貸工具外的所有借款都是固定利率的。

儘管管理層認為這一指標表明我們對利率變化的敏感度，但它沒有對資產負債表和其他業務發展中可能放大或降低我們對利率變化的敏感度的資產的信用質量、規模和構成的潛在變化進行調整，也沒有考慮SOFR和商業票據利率的差異，這兩個指標在歷史上是同步變化的，但在不尋常的信用錯亂時期，它們經歷了不同的時期。因此，不能保證實際結果不會與這一估計模擬的潛在結果有實質性差異。

145

為了解更多信息，下表顯示了假設基準利率變化，假設截至2024年5月31日我們的投資和借款沒有變化，淨投資收入的組成部分按年率計算的大致增減情況。

基礎點變化		增加（減少）在利息收入			(增加) 減少利息費用			增加（減少）在淨利息收入			增加（減少）在淨利息收入*			增加（減少）在淨投資每股收益
(千美元)
	-100	$	(9,899	)	$	455		$	(9,444	)	$	(7,555	)	$	(0.55	)
	-50		(4,965	)		228			(4,737	)		(3,790	)		(0.28	)
	-25		(2,489	)		114			(2,375	)		(1,900	)		(0.14	)
	25		2,489			(114	)		2,375			1,900			0.14
	50		4,978			(228	)		4,750			3,800			0.28
	100		9,956			(455	)		9,501			7,601			0.55
	200		19,913			(910	)		19,003			15,202			1.11
	300		30,032			(1,365	)		28,667			22,934			1.67
	400		40,189			(1,820	)		38,369			30,695			2.24

根據首次獎勵費用對淨投資收入的影響調整淨利息收入

項目4.控制和程序

(a)

截至本報告所述期間結束時，我們在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E))的設計和運行的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們目前的披露控制和程序有效地促進了及時做出決定，要求我們披露與我們有關的任何重要信息，而這些信息是我們根據1934年證券交易法(經修訂)提交或提交的報告中要求披露的。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時應用其判斷。

(b)	在截至2024年5月31日的季度內，本公司的財務報告內部控制(如交易法第13a-15(F)條所界定的)沒有發生重大影響或可能重大影響本公司財務報告內部控制的變化。

146

第二部分。其他信息

項目2.法律訴訟

我們或我們的全資子公司Saratoga Investment Funding LLC、Saratoga Investment Funding II，LLC、Saratoga Investment Corp.SBIC LP、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP或Saratoga Investment Corp.SBIC III LP目前均未受到任何重大法律訴訟。

項目1A.風險因素

除了本報告中列出的信息外，您還應仔細考慮我們在提交給美國證券交易委員會的最新10-k年報中討論的“風險因素”，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。截至2024年5月31日止三個月內，“第1A項”討論的風險因素並無重大變動。在截至2024年2月29日的財政年度的10-k表格中，我們的年度報告中的“風險因素”。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險或不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。

第2項：股權證券的未登記銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

2014年9月24日，該公司宣佈批准公開市場股份回購計劃，該計劃最初允許其以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股其最新公佈的綜合財務報表(“股份回購計劃”)。自2014年9月24日起，股份回購計劃每年延長一次，公司定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股數量，最近增加到170股萬普通股。2024年1月8日，公司董事會將股份回購計劃延長一年至2025年1月15日。截至2024年5月31日，根據股份回購計劃，本公司已以22.05美元的平均價格購買了1,035,203股普通股，約為2280美元的萬。於截至2024年5月31日止三個月內，本公司並無根據股份回購計劃購買任何普通股股份。

項目3.高級證券

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

第5項：其他信息

(a)

沒有一.

(b)

沒有。

(c)

在本季度報告10-Q表所涵蓋的期間內，董事或公司高管未簽訂任何合同，購買或出售公司證券的指示或書面計劃，旨在滿足交易法下規則10b5-1(C)或(Ii)任何非規則10b5-1萬億.adding安排的正面防禦條件。

147

項目6.展品

以下展品作為本報告的一部分提交，或通過參考先前提交給美國證券交易委員會的展品納入本報告：

展品索引

展品號碼		描述

3.1(a)		薩拉託加投資公司註冊條款(參考薩拉託加投資公司2007年7月13日提交的S季度報告10-Q表)。

3.1(b)		薩拉託加投資公司修正案第條(引用薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-k表格的最新報告)。

3.1(c)		薩拉託加投資公司修正案第條(引用薩拉託加投資公司S於2010年8月13日提交的8-k表格的最新報告)。

3.2		薩拉託加投資公司第三次修訂和重新制定的章程(通過引用薩拉託加投資公司的S季度報告於2021年1月6日提交的10-Q表格)。

4.1		薩拉託加投資公司S普通股證書樣本，每股票面價值0.001美元(參考薩拉託加投資公司於2010年9月1日提交的S登記説明書N-2表格，第333-169135號文件)。

4.2		註冊 GSC Investment Corp.、GSC CDO III L.L.C.及其投資者方於2010年7月30日簽署的配股協議(註冊日期參考薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的最新8-k表格報告)。

4.3		股息再投資計劃(參考薩拉託加投資公司S於2014年9月24日提交的8-k表格當前報告而合併)。

4.4		本公司與作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約表格 (參考薩拉託加投資公司於2013年4月30日提交的文件編號333-186323的《註冊説明書S生效前修正案2》合併而成)。

4.5		設立和確定優先股權利和優先股的補充條款表格 (參考薩拉託加投資公司於2014年12月5日提交的S對登記説明書第N-2號文件第333-196526號的生效前修正案1)。

4.6		薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第五份補充契約，涉及2025年到期的7.75%票據 (通過參考薩拉託加投資公司於2023年1月10日提交的S季度報告10-Q表合併)。

4.7		薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第七份補充契約，涉及2027年到期的6.25%票據 (通過參考薩拉託加投資公司提交的S於2023年1月10日提交的10-Q表格季度報告而合併)。

4.8		薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第八份補充契約，涉及2026年到期的4.375% 票據(通過引用附件4.2併入薩拉託加投資公司於2021年3月10日提交的S當前8-k表報告(文件編號：814-00732))。

4.9		薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第九份補充契約，涉及2027年到期的4.35%票據 (通過參考薩拉託加投資公司於2022年1月19日提交的S當前8-k表報告(文件編號814-00732)合併)。

4.10		薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第十份補充契約，涉及2027年到期的6.00%票據 (通過參考薩拉託加投資公司於2022年4月27日提交的S當前8-k表報告(文件編號814-00732)合併)。

4.11		第十一份薩拉託加投資公司和美國銀行信託公司作為受託人的補充契約(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)，與2025年到期的7.00%債券有關(通過參考薩拉託加投資公司於2023年1月10日提交的S季度報告10-Q表合併)。

148

4.12		第十二份薩拉託加投資公司和美國銀行信託公司作為受託人的補充契約，涉及2027年到期的8.00%債券(通過引用薩拉託加投資公司於2022年10月27日提交的S當前8-k表報告(文件編號：813-00732))。

4.13		薩拉託加投資公司和美國全國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人的第13份補充契約，涉及2027年到期的8.125%的票據(通過參考註冊人於2022年12月13日提交的表格8-k的當前報告而合併)。

4.15		薩拉託加投資公司和美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人的第15份補充契約，涉及2028年到期的8.50%債券(通過引用薩拉託加投資公司的S於2023年4月14日提交的8-k表格當前報告合併)。

4.16		2025年到期的7.75%票據的表格 (通過引用本合同附件4.6併入)。

4.17		2027年到期的6.25%票據的表格 (通過引用本文件附件4.7併入)。

4.18		表格 2026年到期的4.375%票據(通過引用本文件附件4.8併入)。

4.19		2027年到期的4.35%票據的表格 (通過引用本文件附件4.9併入)。

4.20		2027年到期的6.00%票據的表格 (通過引用本文件的附件4.10併入)。

4.21		2025年到期的7.00%票據的表格 (通過引用本文件的附件4.11併入)。

4.22		2027年到期的8.00%票據的表格 (通過引用本合同的附件4.12併入)。

4.23		表格 2027年到期的8.125%票據(通過引用本合同附件4.13併入)。

4.25		2028年到期的8.50%票據的表格 (通過引用本文件的附件4.15併入)。

10.1		薩拉託加投資公司、薩拉託加投資顧問公司、拉登堡·塔爾曼公司、Compass Point Research and Trading，LLC、Raymond James&Associates，Inc.和Lucid Capital Markets，LLC之間的股權分配協議第4號修正案(合併內容參考薩拉託加投資公司於2024年5月15日提交的S當前8-k表格報告)。

31.1*		根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)對首席執行官的證明

31.2*		根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)對首席財務官的證明

32.1*		根據第節對首席執行官進行認證 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條（18 U.S.C.1350）

32.2*		根據第節對首席財務官進行認證 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條（18 USC 1350）

101.INS		內聯XBRL實例文檔。

101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔。

101.CAL		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

101.DEF		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

101.LAB		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

在此提交

149

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條的要求，註冊人已正式促使以下籤署人（並經正式授權）代表其簽署本報告。

	薩拉託加投資公司。

日期：2024年7月9日	作者：	/S/克里斯蒂安·L·奧伯貝克
		克里斯蒂安·L·奧伯貝克
		首席執行官

	作者：	/S/亨利·J·斯廷坎普
		亨利·J·斯廷坎普
		首席財務官和首席合規官

150

0.020.481186216313683314代表不屬於經修訂的1940年投資公司法（“1940年法案”）第55（a）條規定的“合格資產”的投資。截至2024年2月29日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的6.2%。作為BDS，公司通常必須將至少70%的總資產投資於合格資產。抵押貸款基於截至2024年2月29日的淨資產370，224，108美元。根據1940年法案的定義，該投資組合公司是一家“附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未發行投票證券。自2024年2月29日起，Modis Dental Partners OpCo，LLC和Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC不再是附屬公司。截至2024年2月29日止年度發行人為聯屬公司的交易如下：根據1940年法案的定義，我們“控制”這家投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司未償還投票權證券的25%以上。在截至2024年2月29日的一年中，發行人既是聯屬公司又是我們控制的投資組合公司的交易如下：截至2024年2月29日的非收入生產。截至2024年2月29日，這項投資的全部或部分承諾沒有資金。(見綜合財務報表附註9)。截至2024年5月31日，該投資處於非權責發生狀態。這些投資的公允價值約為1,710美元萬，佔公司投資組合的1.6%(見綜合財務報表附註2)。截至2024年2月29日，該投資處於非權責發生狀態。這些投資的公允價值約為1,890美元萬，佔公司投資組合的1.7%(見綜合財務報表附註2)。包括在薩拉託加CLO截至2024年2月29日的資產和負債表中的現金和現金等價物中。截至2024年2月29日，該投資處於違約和非應計狀態。錯誤--02-28Q1000137793600013779362024-03-012024-05-310001377936美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-03-012024-05-310001377936SAR：NotesPayableOneMembers2024-03-012024-05-310001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2024-03-012024-05-310001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2024-03-012024-05-310001377936Sar：NotesPayable4成員2024-03-012024-05-3100013779362024-07-0800013779362024-05-3100013779362024-02-290001377936特別行政區：非控股非關聯投資成員2024-05-310001377936特別行政區：非控股非關聯投資成員2024-02-290001377936香港特別行政區：附屬投資成員2024-05-310001377936香港特別行政區：附屬投資成員2024-02-290001377936香港特別行政區：控制投資成員2024-05-310001377936香港特別行政區：控制投資成員2024-02-290001377936美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-05-310001377936美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-02-290001377936sar：債券應付成員2024-05-310001377936sar：債券應付成員2024-02-290001377936sar：NotesPayableMember2024-05-310001377936sar：NotesPayableMember2024-02-290001377936SAR：NotesPayableOneMembers2024-05-310001377936SAR：NotesPayableOneMembers2024-02-290001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2024-05-310001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2024-02-290001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2024-05-310001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2024-02-290001377936Sar：NotesPayable4成員2024-05-310001377936Sar：NotesPayable4成員2024-02-290001377936sar：NotesPayableFiveMember2024-05-310001377936sar：NotesPayableFiveMember2024-02-290001377936sar：NotesPayableSixMember2024-05-310001377936sar：NotesPayableSixMember2024-02-290001377936sar：NotesPayableSevenMember2024-05-310001377936sar：NotesPayableSevenMember2024-02-290001377936sar：NotesPayableEightMember2024-05-310001377936sar：NotesPayableEightMember2024-02-290001377936sar：NotesPayableNine 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