現金紅利/分配：強制性 現金紅利/分配：強制性

現金紅利/分配：強制性

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
日興AM－STC亞洲_XJ房地產投資信託基金-SG1DE9000003-CFA

發佈詳情

發佈標題
強制性現金紅利/分配
廣播日期和時間
2024年7月10日17:28:30
狀態幣
新
企業行動參考
SG240710DVCAUD4K
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
股利/分配編號
 
宣佈的股利/分配比率（每股/單位）
新加坡元0.000264
股息/分配期間
2024年1月2日至2024年4月30日
天數
90

事件敍述

敍述類型
敍述文本
税務條件納斯達克信託亞洲房地產投資信託ETF（“基金”）從房地產投資信託或在新加坡證券交易所上市的公司收到的分配款項，須按照税務透明處理進行税務分配。有關分紅分配的具體細節請參見附件。
説明版本請注意，上述每單位新加坡元0.000264的分配是實際每單位新加坡元0.0002635向系統四捨五入的結果。
額外的文字這涉及到免税收入。

事件日期

股權登記日
02/07/2024
除息日
01/07/2024

股息詳情

支付類型
免税
毛率（每股）
新加坡元0.000264
淨率（每股）
新加坡元0.000264
支付日
01/08/2024
狀態幣總費率
實際費率

附件

NikkoAM_STA-Dividend_Distribution_20240710.pdf
總大小=164K

適用於信託/業務信託/附牽證券