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新聞發佈
E2open宣佈2025財年第一季度財務業績
Q1 FY25指導範圍內的GAAP訂閲收入為13140萬美元
Q1 FY25強勁的現金流生成
德克薩斯州奧斯丁市-2024年7月10日-E2open Parent Holdings,Inc.(NYSE:ETWO)(以下簡稱“e2open”或“公司”)作為聯網供應鏈SaaS平臺及擁有最大多方網絡, 今天宣佈公司截至2024年5月31日的財務業績。
“在財年第一季度期間,e2open繼續按照我們的多個季度計劃取得迴歸強勁,可持續有機增長的進展,”e2open首席執行官Andrew Appel表示。 “我們已成功制定出一種有紀律的營運節奏和以客户為中心的思維方式,旨在恢復我們正常歷史水平的客户保留率。由於我們採取了主動措施,我們計劃在FY25結束時獲得客户保留指標的重要改善。我們正在重視並投資於e2open最重要的資產---我們的客户關係,並且在Q1,這使我們能夠提高客户滿意度並獲得長期合同延期以支持未來增長。我們在Q1中關閉了重要的新訂閲業務,並且儘管我們遇到了一些臨時的成交延遲,但我們已經在6月份關閉了其中的幾個業務。我們對自己的強勁市場地位充滿信心,並正在積極推進我們以客户為中心的增長重新加速計劃。”
“在Q1 FY25期間,e2open按照指導方針提供了訂閲收入的中間點,”e2open的首席財務官Marje Armstrong表示。 “調整後的EBITDA毛利率保持穩定,我們的Q1現金流產生非常強勁。我們堅實的基本商業基礎為改善客户保留率、銷售執行力和實施卓越性提供了重要支持。在這些變化得到推動的同時,我們在財年中前進的強勁地位提供了更好的預訂和營收勁頭。”
Armstrong還指出,e2open在3月份宣佈的戰略評估中繼續進行着接觸,並預期在不久的將來完成。“我們期待在適當的時候與我們的客户、員工和股東分享審查結果。”
2025財年第一季度財務亮點:
近期業務亮點
2025財年財務展望
截至2024年7月10日,e2open重申了之前在2024年4月29日提供的2025財年全年指引,並提供了2025財年第二季度指引,如下所示:
2025年財年和第二季度GAAP訂閲收入
2025財年總GAAP營業收入
2025財年非GAAP毛利潤率
2025財年調整後的EBITDA
季度電話會議
E2open將於今日下午5:00 ET召開電話會議,回顧2025財年第一季度的財務業績,同時討論公司2025財年的展望。要接入此電話,請撥打888-506-0062(國內)或973-528-0011(國際)。會議ID為721473。深入瞭解此電話會議的現場網絡廣播可在e2open網站的“投資者關係”欄目中找到。此電話會議的回放也可在2024年7月24日前通過撥打877-481-4010(國內)或919-882-2331(國際)的方式接入。重播密碼為50762。此電話會議的存檔網絡廣播也可在通話結束後在公司網站的“投資者關係”欄目中找到。
關於e2open
E2open是連接世界上最大企業以轉變它們製造、運輸和銷售貨物和服務方式的供應鏈軟件平臺。作為用於現代供應鏈目的的最廣泛的基於雲原生技術的全球平臺,e2open把480,000多個製造、物流、渠道和分銷合作伙伴連接成一個跨企業網絡,每年跟蹤超過160億筆交易。我們的SaaS平臺預測幹擾和機會,幫助公司提高效率、減少浪費並可持續運作。齊心協力。™深入瞭解更多:www.e2open.com。
E2open和“齊心協力”是E2open,LLC的註冊商標。所有其他的商標、註冊商標和服務標記均為其各自所有者的財產。
非依照普遍公認會計準則的財務措施
本新聞稿包括某些未按照普遍公認的公認會計原則(“GAAP”)呈現的財務措施,包括非GAAP收入、非GAAP訂閲收入、非GAAP專業服務和其他收入、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP毛利潤、非GAAP淨收入、非GAAP毛利率、調整自由現金流和調整後的每股收益。這些非GAAP財務措施不是按照GAAP呈現的財務業績指標,可能不包括在瞭解和評估公司的財務業績方面非常重要的項目。因此,這些措施不應孤立地被視為淨收入、經營現金流或盈利能力、流動性或GAAP下的其他業績指標的替代品。您應該知道,公司對這些措施的呈現可能無法與其他公司使用的具有相似標題的措施相媲美。
公司認為,這個財務業績的非GAAP措施為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和業績趨勢的某些重要信息和實用工具。公司認為,使用這些非GAAP財務措施為投資者在評估持續經營業績和與其他類似公司的轉化率時提供了額外的工具,其中許多公司向投資者呈現類似的非GAAP財務措施。這些非GAAP財務措施存在固有的侷限性,因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務措施時排除或包括哪些費用和收入的決策。
注意:e2open無法量化需要包括在非GAAP毛利率或調整後EBITDA的最直接可比較的GAAP財務措施中的某些金額,也無法在不進行不合理努力的情況下實現這一點,因此沒有包括某些前瞻性非GAAP財務措施的非GAAP毛利率或調整後的EBITDA的調整。
Safe Harbor聲明
本新聞稿中的某些聲明屬於《1934年證券交易法修正案》第21E條所創造的“前瞻性聲明”,並受其創造的安全港的監管。這些聲明涉及未來事件或公司未來的財務業績,並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致公司或其所在產業的實際結果、活動水平、業績或成就與任何前瞻性聲明中所表達或暗示的結果、活動水平、業績或成就實質上不同。特別是,本新聞稿中關於公司期望、信念、計劃、目標、假設、未來事件或未來業績的陳述屬於前瞻性聲明。在某些情況下,前瞻性聲明可以通過“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預計”、“計劃”、“預測”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“展望”、“指導”或這些術語的否定形式或其他可比術語的術語來識別。
請參閲本公司向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件,包括提交的10-K年度報告以及其任何修訂稿,以就本新聞稿中包含的前瞻性聲明進行討論的某些重要風險因素。公司已基於其目前的期望、假設、估計和投影做出了這些前瞻性聲明。雖然公司認為這些期望、假設、估計和投影是合理的,但這些前瞻性聲明僅為預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多因素超出了公司的控制範圍。這些和其他重要因素可能導致實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果、表現或成就實質上不同。任何前瞻性聲明都僅作於此,除非適用的證券法要求不然,否則不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的意圖或責任。
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投資者聯繫方式
Dusty Buell
dusty.buell@e2open.com
investor.relations@e2open.com
媒體聯繫人
5W PR對e2open
e2open@5wpr.com
718-757-6144
公司聯繫方式
Kristin Seigworth
e2open的VP通訊
kristin.seigworth@e2open.com
pr@e2open.com
E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC
簡明合併利潤表
(未經審計)
|
|
截至5月31日的三個月 |
||
2024年4月27日 |
|
2024 |
|
2023 |
營業收入 |
|
|
|
|
訂閲 |
|
$ 131,404 |
|
$ 134,903 |
專業服務和其他 |
|
19,759 |
|
25,217 |
總收入 |
|
151,163 |
|
160,120 |
營收成本 |
|
|
|
|
訂閲 |
|
37,099 |
|
36,544 |
專業服務和其他 |
|
16,752 |
|
19,528 |
已獲得的無形資產攤銷 |
|
24,652 |
|
24,630 |
營業成本總額 |
|
78,503 |
|
80,702 |
毛利潤 |
|
72,660 |
|
79,418 |
研究和開發 |
|
|
|
|
研發 |
|
24,797 |
|
25,866 |
銷售及營銷費用 |
|
20,996 |
|
19,558 |
普通和管理 |
|
23,343 |
|
22,125 |
收購相關費用 |
|
283 |
|
389 |
已取得的無形資產攤銷 |
|
20,086 |
|
20,128 |
商譽減值 |
|
— |
|
410,041 |
無形資產減值 |
|
— |
|
4,000 |
營業費用總計 |
|
89,505 |
|
502,107 |
經營虧損 |
|
(16,845) |
|
(422,689) |
其他費用收益 |
|
|
|
|
利息和其他費用,淨額 |
|
(25,373) |
|
(25,726) |
由於税收應收款協議的變化產生的負債損失 |
|
(3,974) |
|
(2,460) |
公證權利負債公允價值變動收益 |
|
3,761 |
|
14,680 |
公允價值變動損益(盈利) |
|
(2,280) |
|
9,000 |
其他費用總計 |
|
所得税費用(收益) |
|
利息支出 |
所得税收益前虧損 |
|
公允價值變動損益(虧損) |
|
銷售、一般及行政費用 |
所得税收益 |
|
折舊和攤銷 |
|
研發費用 |
淨虧損 |
|
營業虧損 |
|
淨虧損 |
減:歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
淨虧損(每股) |
|
加權平均股本(每股) |
歸屬於E2open Parent Holdings, Inc.的淨虧損 |
|
$ (38,862) |
|
$ (325,395) |
|
|
|
|
|
加權平均普通股數: |
|
|
|
|
基本 |
|
基本每股收益 |
|
稀釋每股收益 |
攤薄 |
|
基本和稀釋每股收益 |
|
302,502 |
歸屬於E2open Parent Holdings,Inc.普通股股東的淨虧損 |
|
|
|
|
基本 |
|
(0.13)美元 |
|
(1.08)美元 |
攤薄 |
|
(0.13)美元 |
|
(1.08)美元 |
E2OPEN PARENt HOLDINGS,INC。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千為單位) |
|
2024年5月31日 |
|
2024年2月29日 |
資產 |
|
|
|
|
現金及現金等價物 |
|
160,203 美元 |
|
134,478 美元 |
受限現金 |
|
15,737 |
|
14,560 |
應收賬款淨額 |
|
111,359 |
|
161,556 |
預付賬款和其他流動資產 |
|
33,072 |
|
28,843 |
總流動資產 |
|
320,371 |
|
339,437 |
商譽 |
|
1,845,209 |
|
1,843,477 |
無形資產,淨額 |
|
796,551 |
|
841,031 |
資產和設備,淨值 |
|
65,638 |
|
67,177 |
經營租賃權使用資產 |
|
19,629 |
|
21,299 |
其他非流動資產 |
|
29,669 |
|
29,234 |
總資產 |
|
$ 3,077,067 |
|
$ 3,141,655 |
負債、可贖回股權獎勵和股東權益 |
|
|
|
|
應付賬款及應計費用 |
|
$ 85,112 |
|
$ 90,594 |
渠道客户存款應付款項 |
|
15,737 |
|
14,560 |
遞延收入 |
|
187,197 |
|
213,138 |
應付票據的當前部分 |
|
11,277 |
|
11,272 |
經營租賃償還的當前部分 |
|
6,996 |
|
7,378 |
融資租賃償還的當前部分 |
|
1,473 |
|
1,448 |
應付所得税 |
|
5,748 |
|
584 |
流動負債合計 |
|
313,540 |
|
338,974 |
長期遞延收入 |
|
1,615 |
|
2,077 |
營業租賃負債 |
|
15,799 |
|
17,372 |
融資租賃承諾 |
|
3,248 |
|
3,626 |
應付票據 |
|
1,036,007 |
|
1,037,623 |
税收待償債務 |
|
72,394 |
|
67,927 |
認股權負債 |
|
10,952 |
|
14,713 |
或有事項考慮 |
|
20,308 |
|
18,028 |
遞延所得税 |
|
49,767 |
|
55,586 |
其他非流動負債 |
|
1,052 |
|
602 |
負債合計 |
|
1,524,682 |
|
1,556,528 |
承諾和不確定事項 |
|
|
|
|
可換股股份獎勵 |
|
930 |
|
— |
股東權益 |
|
|
|
|
A類普通股 |
|
31 |
|
31 |
V 類普通股 |
|
— |
|
— |
B-1系列普通股 |
|
— |
|
— |
B-2系列普通股 |
|
— |
|
— |
額外實收資本 |
|
3,415,627 |
|
3,407,694 |
累計其他綜合損失 |
|
(44,341) |
|
(46,835) |
累積赤字 |
|
(1,912,565) |
|
(1,873,703) |
Treasury stock, at cost |
|
(2,473) |
|
(2,473) |
E2open Parent Holdings, Inc.全部股權 |
|
1,456,279 |
|
1,484,714 |
非控股權益 |
|
95,176 |
|
100,413 |
股東權益合計 |
|
1,551,455 |
|
1,585,127 |
負債、可贖回股份獎勵和股東權益總計 |
|
$ 3,077,067 |
|
$ 3,141,655 |
易普敦(控股)有限公司
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
|
|
截至5月31日的三個月 |
||
(以千為單位) |
|
2024 |
|
2023 |
經營活動現金流 |
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ (42,788) |
|
$ (360,884) |
調整為了將淨虧損調節為經營活動現金流: |
|
|
|
|
折舊和攤銷 |
|
53,605 |
|
53,319 |
延遲佣金攤銷 |
|
2,109 |
|
1,344 |
撥備 |
|
151 |
|
根據美國聯邦所得税的規定,如果一個非美國公司(i)在一個代税年度中至少75%的總收入中,包括其所擁有的至少25%的股份價值的任何公司的總收入在內,是被動收入,或(ii)在一個代税年度中至少50%的資產(通常根據公允市場價值和平均季度價值確定)中,包括其所擁有的至少25%的股份價值的任何公司的資產的比例,是持有被動收入的資產。被動收入通常包括股息、利息、租金和專利權使用費(不包括從經營貿易或企業獲得租金或專利權使用費的租金或專利權使用費)以及從導致被動收入的資產的處置中產生的收益。通常對現金視為被動資產處理。 |
債務發行成本攤銷 |
|
1,320 |
|
1,320 |
運營租賃權利資產攤銷 |
|
1,722 |
|
1,946 |
股權酬金 |
|
11,787 |
|
4,445 |
延遲所得税 |
|
(5,972) |
|
(67,833) |
使用權資產減值損失 |
|
— |
|
362 |
商譽減值費用 |
|
— |
|
410,041 |
無限制使用無形資產減值損失 |
|
— |
|
4,000 |
税收應收款協議負債變動損失 |
|
3,974 |
|
2,460 |
公證權利負債公允價值變動收益 |
|
(3,761) |
|
(14,680) |
公允價值調節金額變動損失(收益) |
|
2,280 |
|
(9,000) |
處置固定資產的損益 |
|
79 |
|
(154) |
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
應收賬款 |
|
50,047 |
|
48,176 |
資產預付款和其他流動資產的變動 |
|
(3,905) |
|
(1,304) |
其他非流動資產 |
|
(2,544) |
|
(1,772) |
應付賬款及應計費用 |
|
(10,702) |
|
(12,228) |
渠道客户存款應付款項 |
|
1,177 |
|
2,539 |
遞延收入 |
|
(26,403) |
|
(23,401) |
其他負債的變化 |
|
3,740 |
|
(2,306) |
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
35,916 |
|
36,459 |
投資活動現金流量 |
|
|
|
|
資本支出 |
|
(6,084) |
|
(6,552) |
投資活動產生的淨現金流出 |
|
(6,084) |
|
(6,552) |
籌資活動現金流量 |
|
|
|
|
償還負債 |
|
(2,808) |
|
(2,741) |
還款融資租賃義務 |
|
(353) |
|
(223) |
期權行權所得款項 |
|
155 |
|
— |
籌集資金淨額 |
|
(3,006) |
|
(2,964) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
76 |
|
2,105 |
現金,現金等價物和受限制現金的淨增加額 |
|
26,902 |
|
29,048 |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 |
|
149,038 |
|
104,342 |
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 |
|
$ 175,940 |
|
$ 133,390 |
E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC.
Pro Forma信息調整
表格I
(單位百萬) |
第一季度 |
第一季度 |
$ 變量 |
% 變量 |
FY2025 |
FY2024 |
|||
Pro forma 營業收入協調錶 |
|
|
|
|
總GAAP營業收入 |
151.2 |
160.1 |
(9.0) |
(5.6%) |
外匯期貨影響(恆定貨幣)(1) |
0.1 |
- |
0.1 |
n/m |
總非GAAP營業收入(恆定貨幣基礎)(2) |
$151.2 |
$160.1 |
($8.9) |
(5.6%) |
|
|
|
|
|
GAAP訂閲收入 |
131.4 |
134.9 |
(3.5) |
(2.6%) |
不考慮匯率波動的外匯影響(1) |
- |
- |
- |
n/m |
非根據常數貨幣基礎計算的訂閲收入(2) |
$131.4 |
$134.9 |
($3.5) |
(2.6%) |
|
|
|
|
|
根據通用會計原則的專業服務和其他收入 |
19.8 |
25.2 |
(5.5) |
(21.6%) |
不考慮匯率波動的外匯影響(1) |
- |
- |
- |
n/m |
非根據常數貨幣基礎計算的專業服務和其他收入(2) |
$19.8 |
$25.2 |
($5.5) |
(21.6%) |
|
|
|
|
|
根據假設情形下的毛利潤調節 |
|
|
|
|
通用會計原則下的毛利潤 |
72.7 |
79.4 |
(6.8) |
(8.5%) |
折舊和攤銷 |
28.5 |
28.6 |
(0.1) |
(-0.5%) |
股權獎勵(3) |
1.2 |
0.6 |
0.6 |
92.1% |
非經常性/非營運費用(4) |
0.2 |
1.7 |
(1.5) |
(88.5%) |
非GAAP毛利潤 |
$102.6 |
$110.4 |
($7.9) |
(7.1%) |
非GAAP毛利潤率% |
67.8% |
69.0% |
|
|
恆定貨幣外匯期貨影響(1) |
(0.1) |
- |
(0.1) |
n/m |
總非GAAP毛利潤(基於恆定貨幣) (2) |
$102.4 |
$110.4 |
($8.0) |
(7.2%) |
非GAAP毛利潤率% (基於恆定貨幣) (2) |
67.7% |
69.0% |
|
|
|
|
|
|
|
PRO FORMA校正後的EBITDA調節 |
|
|
|
|
每股數據 |
(跌幅42.8) |
(360.9) |
318.1 |
n/m |
利息費用,淨額 |
24.7 |
24.3 |
0.4 |
1.8% |
所得税收益 |
(1.9) |
(66.3) |
64.4 |
(97.1%) |
折舊和攤銷 |
53.6 |
53.3 |
0.3 |
0.5% |
EBITDA |
$33.6 |
($349.6) |
$383.2 |
n/m |
基於股份的補償 (3) |
11.8 |
4.8 合規; 許可證; 限制 |
7.3 |
164.3% |
非經常性/非運營性成本 (4) |
2.6 |
5.3 |
(2.8) |
(52.0%) |
收購相關調整 (5) |
0.3 |
0.4 |
(0.1) |
(28.2%) |
税收應收協議負債變化 (6) |
4.0 |
《首次修訂之修訂後高級可轉換期票協議的第一修正案》,日期為2023年10月6日,已在GSE Systems, Inc.於2023年10月6日提交的Form 8-K中的展項10.2中載明。 |
1.5 |
61.4% |
認股權責任負債公平價值變化 (7) |
(3.8) |
(-14.7) |
10.9 |
(74.4%) |
可轉換考慮給出價值變化 (8) |
2.3 |
(9.0) |
11.3 |
n/m |
商譽減值 (9) |
- |
410.0 |
(410.0) |
n/m |
無形資產減值費用 (10) |
- |
4.0 |
(4.0) |
n/m |
使用權資產減值費用 (11) |
- |
0.4 |
(0.4) |
n/m |
調整後EBITDA |
$50.7 |
$53.8 |
($3.0) |
(5.7%) |
調整後的EBITDA利潤率% |
33.6% |
33.6% |
|
|
貨幣不變的外匯匯率影響 (1) |
(-0.3) |
- |
(-0.3) |
n/m |
總調整EBITDA(貨幣不變的基礎上) (2) |
$50.4 |
$53.8 |
($3.3) |
(6.2%) |
調整後的EBITDA利潤率% (貨幣不變的基礎上) (2) |
33.4% |
33.6% |
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(1) 貨幣不變是指不考慮將外幣翻譯成美元的影響的前期金額。為使外匯匯率按照貨幣不變的方式計算,在當前貨幣報告的非美元實體的經營結果將被翻譯為與前期金額同期的美元匯率(而非當前期匯率) |
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(2) 貨幣不變指排除外幣匯率翻譯和交易影響的前期金額。 |
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(3) 反映股權計劃的非現金、長期的股票補償費用。 |
||||
(4) 主要包括其他非常規費用,如與收購無關的離職費用、外匯交易收益和損失、系統集成、法律實體合理化、與收購有關的關鍵員工保留費用以及非常規諮詢和顧問費用。 |
||||
(5) 主要包括與企業合併、BlueJay和Logistyx的收購以及戰略審查有關的投資諮詢、會計和法律費用和離職費用,包括相關的估值、談判和整合成本以及與業務組合、資本籌集活動有關的費用。 |
||||
(6) 表示税收可收回協議的每個資產負債表日公允價值調整以及相關利息。 |
||||
(7) 表示與我們的認股權證相關的公允價值調整。 |
||||
(8) 表示與受限股票的第b-1和b-2系列、贊助方側信和第1和2系列RCU有關的待定對價責任的公允價值調整。第b-1系列股票、贊助方側信和第1系列RCU已於2021年6月8日按1:1的比例自動轉換為我們的A類普通股。 |
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(9) 反映在2024財年第一季度的商譽減值。 |
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(10) 表示在2024財年第一季度的無限期的商標/商號減值。 |
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(11)代表我們因撤離某些設施而對經營租賃ROU資產和租賃改善撥備。 |
E2OPEN PARENt控股公司。
非GAAP費用調節表
表格II
2025財年第一季度 |
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(單位百萬) |
通用會計原則(GAAP) |
非經常性(1) |
折舊與攤銷 |
股權獎勵 |
非GAAP(調整後) |
收入的% |
|
商品成本 |
|
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訂閲 |
37.1 |
(0.0) |
(3.6) |
(0.7) |
32.7 |
24.9% |
|
專業服務和其他 |
16.8 |
(0.2) |
(0.2) |
(0.5) |
15.9 |
80.5% |
|
無形資產攤銷 |
24.7 |
- |
(24.7) |
0.0 |
- |
|
|
營業成本總額 |
$78.5 |
($0.2) |
($28.5) |
(1.2) |
$48.6 |
32.2% |
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|
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|
|
|
毛利潤 |
$72.7 |
$0.2 |
$28.5 |
$1.20 |
$102.5 |
67.8% |
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|
|
運營成本 |
|
|
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|
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|
|
研發支出 |
24.8 |
(0.1) |
(4.5) |
(1.9) |
18.2 |
12.0% |
|
銷售和市場營銷 |
21.0 |
(0.8) |
(-0.3) |
(1.6) |
18.3 |
12.1% |
|
總與行政 |
23.3 |
(0.8) |
(0.2) |
(7.1) |
15.3 |
10.1% |
|
收購相關費用 |
0.3 |
(-0.3) |
- |
- |
- |
|
|
無形資產攤銷 |
20.1 |
- |
(20.1) |
- |
- |
|
|
營業費用總計 |
$89.5 |
($2.0) |
(25.1美元) |
(10.6美元) |
51.8美元 |
34.3% |
|
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|
|
|
|
|
|
(1)主要包括其他一次性支出,如非收購相關的離職補償、外匯交易收益和損失、系統整合、法律實體理順、因收購保留關鍵員工的支出以及非一次性諮詢和顧問費用。 |
|
E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC.
調整後的每股收益調解
表III
(單位:百萬美元,每股金額為美元) |
Q1 25 |
GAAP淨損失 |
(跌幅42.8) |
利息費用,淨額 |
24.7美元 |
所得税收益 |
(1.9) |
折舊與攤銷 |
53.6美元 |
EBITDA |
33.6美元 |
股權酬金 |
11.8 |
一次性/非經營成本 |
2.6 |
收購相關調整 |
0.3 |
税務應收協議負債變更 |
4.0美元 |
權證賠償金額的變化 |
(3.8) |
應計可變對價公允價值變動 |
2.3 |
調整後的EBITDA |
50.7美元 |
折舊費用 |
(8.9) |
利息和其他費用,淨額 |
(24.7) |
調整後的所得税(1) |
(4.1) |
調整後的淨利潤 |
13.0美元 |
調整後的基本股本(1) |
344.4 |
每股調整後盈利 |
$0.04 |
|
|
(1)使用24%的有效税率計算所得税。 |
|
E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC。
調整後的自由現金流
表格 IV
(單位百萬) |
Q1 25 |
按照通用會計準則計算的經營現金流量 |
35.9 |
|
|
添加:非經常性現金支付(1) |
4.4 非違約; 獲得同意 |
添加:渠道客户存款應付變化(2) |
(1.2) |
調整後的經營現金流量 |
$39.1 |
|
|
資本支出 |
(6.1) |
調整後的自由現金流 |
$33.0 |
|
|
|
|
(1)主要包括其他一次性費用,如與收購無關的僱員裁員、外匯交易收益和損失、系統整合、法人機構理性化、與從收購中保留關鍵員工有關的費用以及非經常性諮詢和諮詢費用。 |
|
(2)渠道客户存款應付代表為與公司渠道塑形應用有關的激勵支付計劃的客户存款。公司提供管理員工作,以代表公司的客户向合作伙伴提供激勵支付。公司的客户將這些資金存入限制性現金賬户,並將偏移作為應計負債納入合併資產負債表中的激勵計劃應付款項。 |
E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC。
合併資本
表格 V
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描述 |
股份(000) |
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票據 |
截至2024年5月31日的流通股數 |
307,516 |
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股份總數 |
普通股單位 |
30,919 |
|
業務組合中未轉換為A類普通股的普通單位發行數(普通單位由V類股份代表)。 |
B-2系列股份(未獲得歸屬權)。 |
3,372 |
|
當20日均價達到15.00美元每股時,有權購買A類普通股的權利。 |
受限普通單位2系列(未獲得歸屬權)。 |
2,628 |
|
在E2open Holdings,LLC中擁有的權利,在20日均價達到15.00美元每股時轉換為普通單位。轉換為普通單位後,持有人可以選擇將普通單位轉換為A類普通股。 |
調整後基本股數。 |
344,435 |
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權證 |
29,080 |
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行權價格為11.50美元的待行權權證。 |
期權(歸屬/未發行和未獲得歸屬權的)。 |
根據長期激勵計劃發放給管理層的期權。 |
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受限股份(獲得/未發佈和未獲得歸屬權的)。 |
根據長期激勵計劃發放給僱員、管理層和董事的受限股份。 |
已充分轉換的股份。 |
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根據長期激勵計劃向僱員、管理層和董事發放的限制性股份(獲得/未發佈和未獲得歸屬權的)。 |
已完全轉換的股份。 |
396,616 |
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