墨西哥基金公司8-K
展品99.(i)
描述
The Mexico Fund, Inc.（該基金）是一家非分散化的閉合型管理投資公司，其投資目標是通過投資在墨西哥證券交易所上市的證券（主要是股票）獲得長期資本增值。該基金為希望通過管理非分散化的投資組合作為整體投資計劃的一部分來投資於墨西哥公司的投資者提供了一個工具。該基金的股票在紐約證交所（“NYSE”）上市和交易，代號為“MXF”。
管理分配計劃（“MDP”）
基金董事會已經授權對MDP的每股股息進行每季度$0.20的分配。每次分配時，基金都將向股東發佈通知和附帶的新聞稿，其中將提供關於分配金額和構成的詳細信息，以及基金MDP豁免令所需的其他信息。基金的董事會可以在事先不通知股東的情況下隨時修改或終止MDP。您不應僅僅從分配的金額或基金MDP的條款中得出關於基金投資績效的結論。
亮點
| 總淨資產（百萬美元）1 | $324.30 | 每日平均交易股數2 | 32,474 |
| 每股資產淨值1 | $21.67 | 已發行股份數3 | 14,964,057 |
| 收盤價2 | $16.78 | 費用比率（2023年4月30日） | 1.38% |
| 折扣 | 22.57% | 投資組合週轉率（2023年4月30日） | 4.18% |
| 表現1 | 外幣折算差額(2) | 年化的 | ||||
| 1個月 | 年累計銷售量 | 1年一次 | 3年一次 | 5年 | 10年 | |
| MXF市場價格 | 3.52% | 16.60% | 22.15% | 23.50% | 6.92% | 0.11% |
| MXF資產淨值 | 5.40% | 24.77% | 33.91% | 27.06% | 8.60% | 2.46% |
| MSCI墨西哥指數 | 5.40% | 27.33% | 34.94% | 27.72% | 7.98% | 1.99% |
這些數據反映了過去的表現。過去的業績不代表未來的結果。該基金的投資回報和本金價值會波動，以至於投資者在出售股票時的股份可能比其原始成本更高或更低。當前表現可能低於或高於上述引用的表現。
1來源：Impulsora del Fondo México，S.C.業績數據考慮了再投資分配。
2 來源：紐交所。 成交量數據代表當月在美國綜合交易市場的平均交易量。
3 在2023年6月，該基金回購了41,167股。
| 前十大持有股份(淨資產的68.84%) | |||
| 1 集團通訊 América Móvil | 12.06% | 6 西麥斯 Cemex | 5.01% |
| 2 經濟發展衝擊 Fomento Económico Mexicano | 10.92% | 7 利樂集團 Gruma | 4.06% |
| 3 巴諾特金融集團 Grupo Financiero Banorte | 9.92% | 8 金佰利-墨西哥 Kimberly-Clark de México | 3.91% |
| 4 墨西哥礦業集團 Grupo México | 8.16% | 9 太平洋空港集團 Grupo Aeroportuario del Pacífico | 3.76% |
| 5 墨西哥沃爾瑪 Wal-Mart de México | 7.93% | 10 中北美洲空港集團 Grupo Aeroportuario del Centro Norte | 3.11% |
持倉可能發生變化，僅供參考，不構成任何買入或賣出證券的建議。
基金經理評論
全球股票市場在2023年6月出現了積極的回報。MSCI世界指數和MSCI新興市場指數分別在該月份上漲了5.9%和3.2%。美國聯邦儲備委員會維持其利率目標在5.00%-5.25%的範圍不變。另一方面，歐洲中央銀行將其主要再融資利率上調了25個基點至4.00%，而英格蘭銀行將其夜間利率上調了50個基點至5.00%。道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數分別上漲了4.6%和6.5%，而10年期國債收益率上漲了19個基點至3.84%，美元以DXY指數表示貶值了1.4%。4在2023年6月，墨西哥MSCI指數上漲了5.4%，墨西哥比索兑美元匯率升值了3.3%，至每股17.12美元，與該基金的淨資產值增長率保持一致。
在本地新聞方面，墨西哥中央銀行（巴尼克索）連續兩次將其夜間利率維持在11.25%不變。惠譽評級維持了墨西哥的‘BBb-’信用評級，展望穩定，支持謹慎的宏觀經濟政策框架、堅實的外部金融和穩定的債務水平，同時注意到經濟增長前景的改善。
在2023年6月，該基金通過其公開市場股票回購政策恢復在公開市場回購其股票，以通過提高基金股東的每股淨資產值來促進基金股東的利益。
本報告中所呈現的信息來自所示的來源。The Mexico Fund Inc.及其顧問Impulsora del Fondo México，S.C.未能獨立驗證或確認此處所呈現的信息。
重要的風險披露
所有表現均為歷史數據。 閉合式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。閉合式基金的股票可能以高於基金組合的淨資產價值（溢價） 或低於其淨資產價值（折價）進行交易。淨資產價值是一個實體資產價值減去其負債的價值。市場價格是資產買賣的 當前價格。不能保證基金將實現其投資目標。
對基金的投資涉及特殊風險考慮，包括但不限於外國投資風險，墨西哥投資風險，市場不流動性和波動性風險，市場 糾正風險，墨西哥經濟相關風險，政治因素和安全風險，貨幣兑換匯率波動風險，淨資產價值折扣風險，外國託管 風險，美元計價投資風險以及與墨西哥股票市場集中相關的風險。投資者在投資基金之前應考慮他們的投資目標，投資 週期和風險承受能力。基金並不適合所有投資者，基金並不打算成為完整的投資計劃。投資者在投資之前應仔細審 核和考慮基金的投資目標，風險，費用和開支。
4 DXY 指數計算美元相對於一籃子外幣的價值。