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發佈時間：2023年1月26日星期四

美國航空公佈2022年第四季度和全年財務業績

得克薩斯州沃思堡——美國航空集團公司（納斯達克股票代碼：AAL）今天公佈了其2022年第四季度和全年財務業績，包括：

•第四季度和全年淨收益分別為8.03億美元和1.27億美元，攤薄每股收益為1.14美元，攤薄後每股收益為0.19美元。不包括特殊項目淨額1，第四季度和全年淨收益分別為8.27億美元和3.28億美元，攤薄後每股收益1.17美元，攤薄後每股收益0.50美元。

•創紀錄的第四季度收入為132億美元，儘管運力減少了6.1％，但仍比2019年同期增長了16.6％。

•在第四季度預付了12億美元的定期貸款後，年底的可用流動資金總額為120億美元。

•公司繼續執行其計劃，即到2025年底償還總額150億美元的債務2。

美國航空首席執行官羅伯特·伊索姆説：“在過去的一年中，美國航空團隊取得了出色的業績。”“我們致力於實現可靠的運營並恢復盈利，我們的團隊正在兩者兼而有之。我們很自豪能夠在假日期間的運營業績處於行業領先地位，同時創造了創紀錄的全年和第四季度收入，從而連續第三個季度實現盈利和全年盈利。當我們將注意力轉向2023年時，我們將繼續優先考慮可靠性、盈利能力和債務減免。”

運行可靠的操作

美國航空及其地區合作伙伴在第四季度運營了超過47.5萬次航班，平均載荷係數為83.9％。在本季度，美國航空的完工率在美國九大航空公司中排名第一。

儘管美國許多地方條件艱難，但美國隊在假日期間的表現甚至更加強勁。美國在12月假日期間的表現優於該行業，竣工係數排名第一。這種勢頭一直持續到2023年，因為美國航空的準時抵達表現是今年迄今為止美國九大航空公司中表現最好的。

美國航空公佈2022年第四季度和全年財務業績

2023年1月26日

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恢復盈利

受需求環境持續強勁的推動，美國在第四季度創造了132億美元的收入，與2019年同期相比增長了16.6％，是公司歷史上最高的第四季度收入。這一創紀錄的收入是在飛行能力比2019年同期減少6.1％的同時實現的。按公認會計原則計算，不包括淨特殊項目的影響，該公司本季度的營業利潤率均為10.5％。美國航空全年收入也創下了創紀錄的490億美元，實現了全年盈利。

流動性和資產負債表

在第四季度，美國航空支付了約5.39億美元的債務和融資租賃款項，並預付了12億美元的定期貸款。年底，該公司的可用流動資金總額為120億美元，包括現金和短期投資以及循環和其他信貸額度下未提取的容量。削減債務總額2仍然是重中之重，該公司距離到2025年底將債務總額減少150億美元的目標還有一半以上。截至2022年12月31日，美國航空已將其債務總額從2021年第二季度的峯值水平減少了80多億美元。

指導和投資者最新情況

根據需求趨勢和當前的燃油價格預測，不包括特殊項目的影響，該公司預計其2023年第一季度調整後的攤薄後每股收益3將接近盈虧平衡。根據今天的指引，美國航空預計其2023年全年調整後的攤薄後每股收益3將在2.50美元至3.50美元之間。

有關其他財務預測的詳細信息，請參閲公司的投資者最新消息，該新聞稿隨附於美國證券交易委員會在8-k表格上發佈的新聞稿。該文件也將在以下網址獲得

aa.com/投資者關係。

電話會議和網絡直播詳情

該公司將於美國東部時間今天上午 7:30 對其財務業績電話會議進行網絡直播。該電話會議將在僅限收聽的基礎上向公眾開放

aa.com/投資者關係。網絡直播的檔案將在2月26日之前在網站上公佈。

注意事項

有關進一步解釋，包括所有公認會計原則與非公認會計準則財務信息的對賬，請參閲本新聞稿財務表部分的附註。

1. 該公司在第四季度確認了經税收影響後的淨特殊項目2,400萬美元，其中主要包括與某些股權投資相關的按市值計價的未實現淨虧損。

2. 所有提及總債務的內容均包括債務、融資租賃、經營租賃負債和養老金債務。

3. 調整後的攤薄後每股收益指引不包括淨特殊項目的影響。由於目前無法確定淨特殊項目的性質或金額，該公司無法將某些前瞻性預測與GAAP進行對賬。

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2023年1月26日

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關於美國航空集團

關愛人生旅程中的人們®。美國航空集團公司的股票在納斯達克交易，股票代碼為AAL，該公司的股票包含在標準普爾500指數中。訪問 news.aa.com 進一步瞭解美國航空正在發生的事情，然後在 Twitter @AmericanAir 和 Facebook.com/AmericanAirlines 上與美國航空聯繫。

關於前瞻性陳述和信息的警示性聲明

根據經修訂的1933年《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本報告中包含的某些陳述應被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“可能”、“應該”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“如果當前趨勢繼續下去”、“樂觀”、“預測” 等詞語來識別單詞。此類陳述包括但不限於有關公司計劃、目標、預期、意圖、估計和未來戰略的陳述，循環信貸額度下借款的持續可用性以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的目標、信念和預期，存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績、財務狀況和某些事件發生的時間與前瞻性陳述中的信息存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於此處以及公司截至2022年9月30日的季度10-Q表季度報告（尤其是第一部分第2項）中列出的風險和不確定性。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析以及第二部分第1A項。風險因素），以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時列出的其他風險和不確定性。此外，公司目前可能尚未意識到的其他因素可能會影響前瞻性陳述中討論的事項，也可能導致實際業績與所討論的結果存在重大差異。除法律要求外，公司不承擔任何義務公開更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際業績、假設變化或影響這些前瞻性陳述的其他因素的變化。任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日或聲明中註明的日期。

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美國航空集團公司

簡明合併運營報表

（以百萬計，股票和每股金額除外）

（未經審計）


	已結束 3 個月十二月三十一日				百分比增加（減少）		12 個月已結束十二月三十一日				百分比增加（減少）
	2022		2021				2022		2021
營業收入：
乘客	$	12,131	$	8,382	44.7		$	44,568	$	26,063	71.0
貨物	263		341		(22.9)		1,233		1,314		(6.2)
其他	795		704		12.8		3,170		2,505		26.5
總營業收入	13,189		9,427		39.9		48,971		29,882		63.9
運營費用：
飛機燃料和相關税	3,421		2,196		55.8		13,791		6,792		nm
工資、工資和福利	3,199		3,207		(0.2)		12,972		11,817		9.8
區域費用：
區域運營費用	1,006		976		3.2		4,064		2,888		40.7
區域折舊和攤銷	81		79		1.5		321		316		1.6
維護、材料和維修	735		596		23.4		2,684		1,979		35.6
其他租金和着陸費	649		670		(3.2)		2,730		2,619		4.2
飛機租金	350		360		(3.0)		1,395		1,425		(2.1)
銷售費用	484		353		37.1		1,815		1,098		65.3
折舊和攤銷	492		579		(15.2)		1,977		2,019		(2.1)
特殊物品，淨額	4		(20)		nm	(1)	193		(4,006)		nm
其他	1,385		1,211		14.3		5,422		3,994		35.8
運營費用總額	11,806		10,207		15.7		47,364		30,941		53.1
營業收入（虧損）	1,383		(780)		nm		1,607		(1,059)		nm
營業外收入（支出）：
利息收入	110		5		nm		216		18		nm
利息支出，淨額	(532)		(468)		13.5		(1,962)		(1,800)		9.0
其他收入，淨額	50		52		(3.7)		325		293		10.9
非營業支出總額，淨額	(372)		(411)		(9.6)		(1,421)		(1,489)		(4.6)
所得税前收入（虧損）	1,011		(1,191)		nm		186		(2,548)		nm
所得税準備金（福利）	208		(260)		nm		59		(555)		nm
淨收益（虧損）	$	803	$	(931)	nm		$	127	$	(1,993)	nm

普通股每股收益（虧損）：
基本	$	1.23	$	(1.44)			$	0.20	$	(3.09)
稀釋	$	1.14	$	(1.44)			$	0.19	$	(3.09)
加權平均已發行股數（千股）：
基本	650,944		648,766				650,345		644,015
稀釋	716,070		648,766				655,122		644,015

注意：由於四捨五入，百分比變化可能無法重新計算。

(1) 無意義或大於 100% 的變化。

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美國航空集團公司

合併運營統計 (1)

（未經審計）


	已結束 3 個月十二月三十一日		增加（減少）	12 個月已結束十二月三十一日		增加（減少）
	2022	2021		2022	2021
收入乘客里程（百萬）	55,320	48,982	12.9%	215,624	161,538	33.5%
可用座位里程 (ASM)（百萬）	65,962	61,105	7.9%	260,226	214,535	21.3%
載客係數（百分比）	83.9	80.2	3.7 點積分	82.9	75.3	7.6 點積分
收益率（美分）	21.93	17.11	28.2%	20.67	16.13	28.1%
每個 ASM 的乘客收入（美分）	18.39	13.72	34.1%	17.13	12.15	41.0%
每個 ASM 的總收入（美分）	19.99	15.43	29.6%	18.82	13.93	35.1%
貨運噸英里（百萬）	458	485	(5.6)%	1,972	2,082	(5.3)%
每噸英里的貨物收益率（美分）	57.39	70.28	(18.3)%	62.52	63.11	(0.9)%

燃料消耗（百萬加侖）	979	931	5.2%	3,901	3,324	17.4%
包括相關税收在內的平均飛機燃油價格（每加侖美元）	3.50	2.36	48.1%	3.54	2.04	73.0%

每個 ASM 的運營成本（美分）	17.90	16.70	7.1%	18.20	14.42	26.2%
每個 ASM 的運營成本，不包括淨特殊項目（美分）	17.89	16.74	6.9%	18.13	16.50	9.9%
每個 ASM 的運營成本，不包括淨特殊物品和燃料（美分）	12.70	13.14	(3.4)%	12.83	13.33	(3.8)%

乘客計劃（千人）	50,934	49,298	3.3%	199,288	165,682	20.3%
出發（千人）：
主線	277	252	9.8%	1,052	870	20.9%
區域性	201	259	(22.1)%	903	955	(5.4)%
總計	478	511	(6.3)%	1,955	1,825	7.1%
平均賽段長度（英里）：
主線	1,132	1,133	(0.1)%	1,161	1,166	(0.4)%
區域性	469	478	(1.8)%	477	486	(1.8)%
總計	853	801	6.4%	845	810	4.3%
期末的飛機：
主線 (2)	925	865	6.9%	925	865	6.9%
區域性 (3)	536	567	(5.5)%	536	567	(5.5)%
總計	1,461	1,432	2.0%	1,461	1,432	2.0%
期末的全職同等員工：
主線	102,000	96,800	5.4%	102,000	96,800	5.4%
區域性 (4)	27,700	26,600	4.1%	27,700	26,600	4.1%
總計	129,700	123,400	5.1%	129,700	123,400	5.1%

注：由於四捨五入，金額可能無法重新計算。

(1) 除非另有説明，否則運營統計數據包括幹線和區域運營。區域航空公司包括全資擁有的區域航空公司子公司和運力購買航空公司的經營業績。

(2) 不包括截至2022年12月31日臨時存放的九架波音737-800幹線飛機。

(3) 包括美國航空擁有和租賃的飛機，以及根據運力購買協議由第三方區域航空公司運營的飛機。不包括截至2022年12月31日臨時存放的40架巴航工業145、19架龐巴迪CRJ 700、六架巴航工業170和四架龐巴迪CRJ 900支線飛機。

(4) 區域全職同等職員工，僅包括我們的全資區域航空公司子公司。

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2023年1月26日

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美國航空集團公司

按地區劃分的合併收入統計

（未經審計）


	已結束 3 個月十二月三十一日		增加（減少）	12 個月已結束十二月三十一日		增加（減少）
	2022	2021		2022	2021
國內 (1)
收入乘客里程（百萬）	38,065	38,623	(1.4)%	149,410	130,900	14.1%
可用座位里程 (ASM)（百萬）	44,939	46,230	(2.8)%	176,447	161,724	9.1%
載客係數（百分比）	84.7	83.5	1.2 分	84.7	80.9	3.8 分
乘客收入（百萬美元）	8,945	6,808	31.4%	32,911	21,453	53.4%
收益率（美分）	23.50	17.62	33.3%	22.03	16.39	34.4%
每個 ASM 的乘客收入（美分）	19.90	14.73	35.2%	18.65	13.27	40.6%

拉丁美洲 (2)
收入乘客里程（百萬）	8,379	6,936	20.8%	32,467	22,242	46.0%
可用座位里程（百萬）	9,853	9,093	8.4%	39,131	33,151	18.0%
載客係數（百分比）	85.0	76.3	8.7 點積分	83.0	67.1	15.9 積分
乘客收入（百萬美元）	1,793	1,131	58.5%	6,150	3,506	75.4%
收益率（美分）	21.40	16.31	31.2%	18.94	15.76	20.2%
每個 ASM 的乘客收入（美分）	18.20	12.44	46.3%	15.72	10.58	48.6%

大西洋
收入乘客里程（百萬）	7,676	3,148	nm	30,949	7,450	nm
可用座位里程（百萬）	9,725	5,157	88.6%	40,679	16,379	nm
載客係數（百分比）	78.9	61.0	17.9 積分	76.1	45.5	30.6 積分
乘客收入（百萬美元）	1,222	410	nm	5,070	965	nm
收益率（美分）	15.92	13.03	22.2%	16.38	12.95	26.5%
每個 ASM 的乘客收入（美分）	12.57	7.95	58.0%	12.46	5.89	nm

太平洋
收入乘客里程（百萬）	1,200	275	nm	2,798	946	nm
可用座位里程（百萬）	1,445	625	nm	3,969	3,281	21.0%
載客係數（百分比）	83.1	44.0	39.1 積分	70.5	28.8	41.7 積分
乘客收入（百萬美元）	171	33	nm	437	139	nm
收益率（美分）	14.23	11.94	19.2%	15.62	14.71	6.2%
每個 ASM 的乘客收入（美分）	11.82	5.25	nm	11.01	4.24	nm

道達爾國際
收入乘客里程（百萬）	17,255	10,359	66.6%	66,214	30,638	nm
可用座位里程（百萬）	21,023	14,875	41.3%	83,779	52,811	58.6%
載客係數（百分比）	82.1	69.6	12.5 積分	79.0	58.0	21.0 積分
乘客收入（百萬美元）	3,186	1,574	nm	11,657	4,610	nm
收益率（美分）	18.46	15.20	21.5%	17.61	15.05	17.0%
每個 ASM 的乘客收入（美分）	15.15	10.58	43.2%	13.91	8.73	59.4%

注：由於四捨五入，金額可能無法重新計算。

(1) 國內業績包括加拿大、波多黎各和美屬維爾京羣島。

(2) 拉丁美洲的結果包括加勒比地區。

美國航空公佈2022年第四季度和全年財務業績

2023年1月26日

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GAAP 財務信息與非 GAAP 財務信息的對賬

美國航空集團公司（以下簡稱 “公司”）有時使用源自簡明合併財務報表但未按照公認會計原則列報的財務指標來了解和評估其當前的經營業績，並允許進行同期比較。該公司認為，這些非公認會計準則財務指標也可能為投資者和其他人提供有用的信息。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司的類似名稱的非公認會計準則指標相提並論，應被視為對根據公認會計原則編制的任何業績、現金流或流動性衡量標準的補充，而不是替代或優於這些指標。該公司正在按公認會計原則提供報告的非公認會計準則財務指標與其可比財務指標的對賬表。

下表顯示了以下GAAP指標與其非GAAP指標的對賬情況：

—營業收入（虧損）（GAAP衡量標準）與營業收入（虧損）不包括淨特殊項目（非公認會計準則指標）

—營業利潤率（GAAP衡量標準）與不包括淨特殊項目的營業利潤率（非公認會計準則衡量標準）

—税前收益（虧損）（GAAP衡量標準）至税前收益（虧損），不包括特殊項目淨額（非公認會計準則衡量標準）

—税前利潤（GAAP衡量標準）至税前利潤率，不包括特殊項目淨額（非公認會計準則衡量標準）

—淨收益（虧損）（GAAP衡量標準）與淨收益（虧損）不包括淨特殊項目（非公認會計準則指標）

—每股基本和攤薄收益（虧損）（GAAP衡量標準）與基本和攤薄後每股收益（虧損）之比，不包括特殊項目淨額（非公認會計準則衡量標準）

管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司當前的經營業績，並進行同期比較。由於淨特殊項目的性質和金額可能因時期而異，因此排除淨特殊項目的調整為管理層提供了了解公司核心經營業績的又一工具。

此外，下表顯示了總運營成本（GAAP衡量標準）與不包括淨特殊項目和燃料（非GAAP指標）的總運營成本以及每個ASM（CASM）的總運營成本（CASM）與不包括淨特殊項目和燃料在內的CASM的對賬情況。管理層使用總運營成本（不包括淨特殊項目和燃料）和不包括淨特殊項目和燃料的CASM來評估公司當前的運營業績並進行同期比較。燃料價格是公司無法控制的，它影響了同期財務業績的可比性。排除燃料和淨特殊物品的調整使管理層有了額外的工具來了解和分析公司的非燃料成本和核心運營業績。


不包括淨特殊項目的營業收入（虧損）對賬		已結束 3 個月十二月三十一日						百分比增加（減少）		12 個月已結束十二月三十一日						百分比增加（減少）
		2022			2021					2022			2021
	（單位：百萬）								（單位：百萬）
報告的營業收入（虧損）		$	1,383		$	(780)				$	1,607		$	(1,059)
運營網絡特殊項目：
幹線運營特殊物品，網 (1)		4			(20)					193			(4,006)
區域經營特殊物品，淨額 (2)		2			—					5			(449)
不包括淨特殊項目的營業收入（虧損）		$	1,389		$	(800)		nm		$	1,805		$	(5,514)		nm

營業利潤率的計算
報告的營業收入（虧損）		$	1,383		$	(780)				$	1,607		$	(1,059)
報告的總營業收入		$	13,189		$	9,427				$	48,971		$	29,882
營業利潤率		10.5		%	(8.3)		%)			3.3		%	(3.5)		%)

不包括特殊項目淨額的營業利潤率的計算
不包括淨特殊項目的營業收入（虧損）		$	1,389		$	(800)				$	1,805		$	(5,514)
報告的總營業收入		$	13,189		$	9,427				$	48,971		$	29,882
不包括淨特殊項目的營業利潤率		10.5		%	(8.5)		%)			3.7		%	(18.4)		%)

不包括特殊項目淨額的税前收入（虧損）的對賬
報告的税前收入（虧損）		$	1,011		$	(1,191)				$	186		$	(2,548)
税前淨特殊項目：
幹線運營特殊物品，網 (1)		4			(20)					193			(4,006)
區域經營特殊物品，淨額 (2)		2			—					5			(449)
非經營性特殊物品，淨額 (3)		40			29					74			60
税前淨特殊項目總額		46			9					272			(4,395)

不包括淨特殊項目的税前收入（虧損）		$	1,057		$	(1,182)		nm		$	458		$	(6,943)		nm

税前利潤率的計算
報告的税前收入（虧損）		$	1,011		$	(1,191)				$	186		$	(2,548)
報告的總營業收入		$	13,189		$	9,427				$	48,971		$	29,882
税前利潤		7.7		%	(12.6		%)			0.4		%	(8.5)		%)

不包括特殊項目淨額的税前利潤率的計算
不包括淨特殊項目的税前收入（虧損）		$	1,057		$	(1,182)				$	458		$	(6,943)
報告的總營業收入		$	13,189		$	9,427				$	48,971		$	29,882
税前利潤率不包括淨特殊項目		8.0		%	(12.5		%)			0.9		%	(23.2)		%)

美國航空公佈2022年第四季度和全年財務業績

2023年1月26日

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不包括淨特殊項目的淨收益（虧損）的對賬		已結束 3 個月十二月三十一日				百分比增加（減少）		12 個月已結束十二月三十一日				百分比增加（減少）
		2022		2021				2022		2021
	（以百萬計，份額和每股除外股份金額）						（以百萬計，份額和每股除外股份金額）
報告的淨收益（虧損）		$	803	$	(931)			$	127	$	(1,993)
淨特殊物品：
税前淨特殊項目總額 (1)、(2)、(3)		46		9				272		(4,395)
所得税特殊項目，淨額		—		—				(9)		—
淨特殊項目的淨税收影響		(22)		1				(62)		993
淨收益（虧損）不包括淨特殊項目		$	827	$	(921)	nm		$	328	$	(5,395)	nm

不包括淨特殊項目的每股基本收益（虧損）和攤薄收益（虧損）的對賬
淨收益（虧損）不包括淨特殊項目		$	827	$	(921)			$	328	$	(5,395)
用於計算的份額（以千計）：
基本		650,944		648,766				650,345		644,015
稀釋		716,070		648,766				655,122		644,015
不包括淨特殊項目的每股收益（虧損）：
基本		$	1.27	$	(1.42)			$	0.50	$	(8.38)
稀釋 (4)		$	1.17	$	(1.42)			$	0.50	$	(8.38)

每個ASM的總運營成本的對賬，不包括特殊項目和燃料淨額
報告的總運營費用		$	11,806	$	10,207			$	47,364	$	30,941

運營網絡特殊項目：
幹線運營特殊物品，網 (1)		(4)		20				(193)		4,006
區域經營特殊物品，淨額 (2)		(2)		—				(5)		449
總運營費用，不包括特殊項目淨額		11,800		10,227				47,166		35,396

飛機燃料和相關税		(3,421)		(2,196)				(13,791)		(6,792)
業務費用總額，不包括特殊物品和燃料淨額		$	8,379	$	8,031			$	33,375	$	28,604
		（以美分計）						（以美分計）
報告的每個 ASM 的總運營費用		17.90		16.70				18.20		14.42

每個 ASM 的營業淨特殊項目：
幹線運營特殊物品，網 (1)		(0.01)		0.03				(0.07)		1.87
區域經營特殊物品，淨額 (2)		—		—				—		0.21
每個ASM的總運營費用，不包括淨特殊項目		17.89		16.74				18.13		16.50

每個 ASM 的飛機燃料和相關税		(5.19)		(3.59)				(5.30)		(3.17)
每個ASM的總運營費用，不包括淨特殊物品和燃料		12.70		13.14				12.83		13.33

注：由於四捨五入，金額可能無法重新計算。

腳註：

(1) 2022年十二個月期間的幹線運營特殊項目，淨額主要包括非現金減值費用，用於根據某些二手飛機的市場狀況，將公司退役的空中客車A330機隊的賬面價值減記為估計的公允價值。由於 COVID-19 疫情導致航空旅行需求下降，該公司於2020年退出了空中客車A330機隊。

2021年十二個月期間的主線運營特殊項目，淨額主要包括42億美元的薪資支持計劃（PSP）財政援助，部分抵消了與某些團隊成員相關的1.68億美元的薪金和醫療費用，這些團隊成員選擇加入因公司業務因新冠肺炎（COVID-19）疫情而減少運營而提供的自願提前退休計劃。

(2) 2021年十二個月期間的區域運營特別項目，淨額主要包括5.39億美元的PSP財政援助，部分抵消了與區域飛行員留用計劃相關的6100萬美元費用，該費用除其他外，規定在2021年第四季度向截至2021年9月1日列入飛行員資歷清單的全資支線航空公司的合格機長支付現金留存獎金，以及2700萬美元的非現金減值費用減記因剩餘飛機退役而產生的支線飛機巴西航空工業140機隊比計劃提前。

(3) 主要包括與某些股票和其他投資相關的按市值計價的未實現淨收益和虧損，以及與債務再融資和清償相關的非現金費用。

(4) 2022年第四季度攤薄後每股收益除其他外，通過以下方式使公司已發行的6.5％優先可轉換票據生效：（a）在扣除估計利潤分成、短期激勵和税收影響後，將與此類可轉換票據相關的1,100萬股利息支出添加到收益中；（b）在攤薄後的已發行股票中包括此類可轉換票據可發行的6170萬股股票。

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2023年1月26日

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美國航空集團公司

簡明合併現金流量表

（單位：百萬）（未經審計）


	已結束的年份十二月三十一日
	2022		2021
經營活動提供的淨現金	$	2,173	$	704
來自投資活動的現金流：
資本支出，扣除飛機購買存款回報	(2,546)		(208)
機場建設項目，扣除報銷款	(360)		(204)
售後回租交易的收益	86		181
出售財產和設備的收益	61		193
短期投資的銷售	14,972		13,923
購買短期投資	(11,257)		(19,454)
限制性短期投資減少（增加）	1		(401)
購買股權投資	(321)		(28)
其他投資活動	—		15
由（用於）投資活動提供的淨現金	636		(5,983)
來自融資活動的現金流：
長期債務和融資租賃的付款	(3,752)		(7,343)
發行長期債務的收益	1,069		12,190
遞延融資成本	(4)		(209)
根據員工股票計劃扣繳税款的股份	(21)		(18)
發行股權的收益	—		460
其他籌資活動	77		208
由（用於）融資活動提供的淨現金	(2,631)		5,288
現金和限制性現金淨增加	178		9
年初的現金和限制性現金	408		399
年底現金和限制性現金 (1)	$	586	$	408

(1) 下表提供了現金和限制性現金與簡明合併資產負債表中報告的金額的對賬情況：


現金	$	440	$	273
限制性現金包括在限制性現金和短期投資中	146		135
現金和限制性現金總額	$	586	$	408

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美國航空集團公司

簡明合併資產負債表

（以百萬計，股票除外）


	2022年12月31日		2021年12月31日
	（未經審計）
資產
流動資產
現金	$	440	$	273
短期投資	8,525		12,158
限制性現金和短期投資	995		990
應收賬款，淨額	2,138		1,505
飛機燃料、備件和用品，淨額	2,279		1,795
預付費用和其他	892		615
流動資產總額	15,269		17,336
運營財產和設備
飛行裝備	39,703		37,856
地面財產和設備	9,913		9,335
設備購買押金	613		517
財產和設備總額，按成本計算	50,229		47,708
減去累計折舊和攤銷	(20,029)		(18,171)
財產和設備總額，淨額	30,200		29,537
經營租賃使用權資產	8,094		7,850
其他資產
善意	4,091		4,091
無形資產，淨額	2,059		1,988
遞延所得税資產	3,099		3,556
其他資產	1,904		2,109
其他資產總額	11,153		11,744
總資產	$	64,716	$	66,467
負債和股東權益（赤字）
流動負債
長期債務和融資租賃的當前到期日	$	3,274	$	2,489
應付賬款	2,149		1,772
應計薪金和工資	1,713		1,489
空中交通責任	6,745		6,087
忠誠度計劃責任	3,169		2,896
經營租賃負債	1,465		1,507
其他應計負債	2,981		2,766
流動負債總額	21,496		19,006
非流動負債
長期債務和融資租賃，扣除當前到期日	32,389		35,571
養老金和退休後福利	2,837		5,053
忠誠度計劃責任	5,976		6,239
經營租賃負債	6,559		6,610
其他負債	1,258		1,328
非流動負債總額	49,019		54,801
股東權益（赤字）
普通股，截至2022年12月31日已發行650,642,461股	6		6
額外的實收資本	7,291		7,234
累計其他綜合虧損	(4,585)		(5,942)
留存赤字	(8,511)		(8,638)
股東赤字總額	(5,799)		(7,340)
負債和股東權益總額（赤字）	$	64,716	$	66,467