展品107
備案費表的計算
表格S-1 |
(表格類型) |
簽約 Day Sports,Inc. |
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
表1:新登記結轉證券
安全 類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 登記金額(1) | 建議的單位最高發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元(2) | 其他(3) | 340,095 | (2) | $ | 0.27 | (4) | $ | 91,825.65 | (4) | 0.00014760 | $ | 13.55 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(5) | 其他(6) | 797 | (5) | $ | 0.63973 | (7) | $ | 509.86 | (7) | 0.00014760 | $ | 0.08 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(8) | 其他(6) | 2,159 | (8) | $ | 0.42218 | (9) | $ | 911.49 | (9) | 0.00014760 | $ | 0.13 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(10) | 其他(6) | 3,783 | (10) | $ | 0.45876 | (11) | $ | 1,735.49 | (11) | 0.00014760 | $ | 0.26 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(12) | 其他(6) | 1,275 | (12) | $ | 0.30334 | (13) | $ | 386.76 | (13) | 0.00014760 | $ | 0.06 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎優先擔保期票(14) | 其他(6) | 2,559,616 | (14) | $ | 0.30 | (15) | $ | 767,884.80 | (15) | 0.00014760 | $ | 113.34 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(16) | 其他(6) | 1,375,000 | (16) | $ | 0.30 | (17) | $ | 412,500.00 | (17) | 0.00014760 | $ | 60.89 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(18) | 其他(6) | 250,000 | (18) | $ | 0.27 | (19) | $ | 67,500.00 | (19) | 0.00014760 | $ | 9.96 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(20) | 其他(6) | 96,250 | (20) | $ | 0.30 | (21) | $ | 28,875.00 | (21) | 0.00014760 | $ | 4.26 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎優先擔保期票(22) | 其他(6) | 1,232,407 | (22) | $ | 0.30 | (23) | $ | 369,722.10 | (23) | 0.00014760 | $ | 54.57 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(24) | 其他(6) | 662,036 | (24) | $ | 0.30 | (25) | $ | 198,610.80 | (25) | 0.00014760 | $ | 29.31 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 股權 | 普通股股份,每股面值0.0001美元,基礎憑證(26) | 其他(6) | 120,370 | (26) | $ | 0.27 | (19) | $ | 32,499.90 | (19) | 0.00014760 | $ | 4.80 | ||||||||||||
發售總金額 | $ | 1,972,961.85 | $ | 291.22 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 291.22 |
(1) | 根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第416條的規定,註冊人還將根據本規則登記因股票拆分、股票分紅或類似交易而可能發行和轉售的不確定數量的額外證券。 |
(2) | 包括向特拉華州有限責任公司FirstFire Global Opportunities Fund(“FirstFire”)發行的277,777股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及向加州一家有限責任公司和一家註冊經紀自營商(“Boustead”)發行的62,318股普通股。 |
(3) | 註冊費 根據證券法第457(C)條計算的費用。 |
(4) | 估計 僅用於根據證券法規則457(C)計算註冊費的目的,基於紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所美國人”)於2024年7月1日報告的普通股。 |
(5) | 由797股普通股可在 行使購買普通股的認股權證時發行,行使價為每股0.63973美元, 向Boustead發行。 |
(6) | 註冊費 根據證券法下的457(G)計算。 |
(7) | 估計 僅用於根據證券法 下的457(G)計算註冊費,基於購買普通股的相應認股權證的行使價 ,載於本附註5。 |
(8) | 由2,159股 普通股可在 行使購買普通股的認股權證時發行,行使價為每股0.42218美元, 向Boustead發行。 |
(9) | 估計 僅用於根據證券法 下的457(G)計算註冊費,基於本附註8所載購買普通股的相應認股權證的行使價 。 |
(10) | 由3,783股普通股可在 行使購買普通股的認股權證時發行,行使價為每股0.45876美元, 向Boustead發行。 |
(11) | 估計 僅用於根據證券法 規則457(G)計算註冊費,基於購買普通股的相應認股權證的行使價,如本協議腳註10所述。 |
(12) | 包括 1,275股普通股可在 行使購買普通股的認股權證時發行,行使價為每股0.30334美元, 向Boustead發行。 |
(13) | 估計 僅用於根據證券法 規則457(G)計算註冊費,基於購買普通股的相應認股權證的行使價,如本協議腳註12所述。 |
(14) | 由2,559,616股普通股可發行 本公司與FirstFire之間日期為2024年5月20日的高級擔保本票和認股權證的某些修正案(“票據和認股權證修正案”)修訂後的優先擔保本票的轉換,發行予FirstFire,本金為412,500美元,擔保利息為41,250美元,假設換股價格為每股0.195美元,假設預付溢價為110%(“2024年5月FF票據”)。 |
(15) | 估計 僅用於根據證券法下的規則457(G)計算註冊費,基於2024年5月的FF票據的初始轉換價格每股0.30美元。 |
(16) | 包括 1,375,000股普通股,可在行使普通股認購權證後發行, 經附註及認股權證修訂後,以每股0.30美元的初步行使價格向FirstFire發行。 |
(17) | 估計 僅用於根據證券法下的規則457(G)計算註冊費,基於本協議腳註16所載的相應普通股認購權證的初始行使價。 |
(18) | 包括 250,000股普通股,可在行使普通股認購權證後發行, 經附註及認股權證修訂後,以每股0.01美元的初步行使價向FirstFire發行。 |
(19) | 估計 僅用於根據證券法規則457(G)計算註冊費的目的,基於紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所美國人”)於2024年7月1日報告的普通股。 |
(20) | 由96,250股普通股組成,可在行使認股權證後發行,以購買發行給Boustead的行權價為每股0.30美元。 |
(21) | 估計 僅用於根據證券法 規則457(G)計算註冊費,基於本協議腳註19所述購買普通股的相應認股權證的行使價。 |
(22) | 由 1,232,407股可於轉換向FirstFire發行的本金為198,611美元、保證利息為19,861美元的優先擔保本票 時發行的普通股,假設轉換價格為每股0.195美元,假設 應用110%的預付款溢價(“2024年6月FF票據”)。 |
(23) | 估計 僅用於根據證券法下的第457(G)規則計算註冊費,基於2024年6月的FF票據的初始轉換價格每股0.30美元。 |
(24) | 由 組成 行使普通股購買令後可發行的662,036股普通股 以每股0.30美元的初始行使價發行給FirstFire。 |
(25) | 估計 僅用於根據 下的第457(g)條計算註冊費 《證券法》,基於相應普通股的初始行使價格 本協議腳註22中規定的購買憑證。 |
(26) | 由 組成 行使普通股購買令後可發行的120,370股普通股 以每股0.01美元的初始行使價發行給FirstFire。 |