ý | 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的年度報告 |
§ | 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的過渡報告 |
安進中心驅動器一號, | 91320-1799 | |||||||
加利福尼亞州千橡市 | (郵政編碼) | |||||||
(主要行政辦公室地址) |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 1 | ||||
經審計的財務報表: | |||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日可供支付福利的淨資產報表 | 2 | ||||
截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表 | 3 | ||||
財務報表附註 | 4 | ||||
補充時間表: | |||||
資產表(年底持有) | 11 | ||||
展品索引 | 19 | ||||
簽名 | 20 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
公允價值投資 | $ | 6,270,169,496 | $ | 5,377,700,230 | ||||||||||
按合同價值投資完全符合效益的投資合同 | 638,250,657 | 652,003,057 | ||||||||||||
參與者應收票據 | 31,248,315 | 30,480,124 | ||||||||||||
其他-主要應由經紀人支付 | 4,776,528 | 4,090,891 | ||||||||||||
總資產 | 6,944,444,996 | 6,064,274,302 | ||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
其他-主要歸因於經紀人 | 5,497,298 | 7,264,329 | ||||||||||||
負債總額 | 5,497,298 | 7,264,329 | ||||||||||||
可用於支付福利的淨資產 | $ | 6,938,947,698 | $ | 6,057,009,973 |
截至12月31日的年度 | ||||||||
2023 | ||||||||
淨資產的增加(扣除): | ||||||||
僱主繳款 | $ | 210,497,095 | ||||||
參與者繳款 | 192,800,615 | |||||||
展期繳款 | 27,199,838 | |||||||
利息和股息收入 | 48,017,627 | |||||||
已實現/未實現淨收益 | 941,461,719 | |||||||
參與者應收票據的利息收入 | 1,707,330 | |||||||
已支付的福利 | (529,561,234) | |||||||
投資和管理費 | (10,185,265) | |||||||
淨增額 | 881,937,725 | |||||||
年初可用於支付養卹金的淨資產 | 6,057,009,973 | |||||||
年底可用於支付福利的淨資產 | $ | 6,938,947,698 |
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
合成投資合同 | $ | 638,250,657 | $ | 520,899,132 | |||||||
保險獨立賬户合同 | — | 131,103,925 | |||||||||
完全符合效益的投資合同總額 | $ | 638,250,657 | $ | 652,003,057 |
2023 年 12 月 31 日的公允價值測量,使用 | ||||||||||||||||||||||||||
相同資產在活躍市場上的報價 (第 1 級) | 意義重大 其他可觀測的 輸入 (第 2 級) | 意義重大 不可觀察 輸入 (第 3 級) | 總計 | |||||||||||||||||||||||
安進股票 | $ | 397,307,694 | $ | — | $ | — | $ | 397,307,694 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 5,271,619 | — | — | 5,271,619 | ||||||||||||||||||||||
集體信託基金 | — | 4,193,149,196 | — | 4,193,149,196 | ||||||||||||||||||||||
普通股和優先股 | 763,525,683 | — | — | 763,525,683 | ||||||||||||||||||||||
債務證券 | — | 3,008 | — | 3,008 | ||||||||||||||||||||||
共同基金 | 105,092,597 | — | — | 105,092,597 | ||||||||||||||||||||||
自管經紀賬户 | 801,100,962 | 4,718,737 | — | 805,819,699 | ||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的投資總額 | $ | 2,072,298,555 | $ | 4,197,870,941 | $ | — | $ | 6,270,169,496 |
2022 年 12 月 31 日的公允價值衡量標準,使用 | ||||||||||||||||||||||||||
相同資產在活躍市場上的報價 (第 1 級) | 意義重大 其他可觀測的 輸入 (第 2 級) | 意義重大 不可觀察 輸入 (第 3 級) | 總計 | |||||||||||||||||||||||
安進股票 | $ | 371,583,932 | $ | — | $ | — | $ | 371,583,932 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 1,864,522 | — | — | 1,864,522 | ||||||||||||||||||||||
集體信託基金 | — | 3,186,188,526 | — | 3,186,188,526 | ||||||||||||||||||||||
普通股和優先股 | 1,087,736,640 | — | — | 1,087,736,640 | ||||||||||||||||||||||
債務證券 | — | 3,011 | — | 3,011 | ||||||||||||||||||||||
共同基金 | 86,858,925 | — | — | 86,858,925 | ||||||||||||||||||||||
自管經紀賬户 | 641,127,619 | 2,337,055 | — | 643,464,674 | ||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的投資總額 | $ | 2,189,171,638 | $ | 3,188,528,592 | $ | — | $ | 5,377,700,230 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產 | $ | 6,938,947,698 | $ | 6,057,009,973 | ||||||||||
調整完全符合效益的投資合同的公允價值 | (42,589,104) | (58,471,009) | ||||||||||||
分配給退出參與者的金額 | (2,426,100) | (1,385,506) | ||||||||||||
視同貸款 | (433,392) | (428,469) | ||||||||||||
表格 5500 規定的淨資產 | $ | 6,893,499,102 | $ | 5,996,724,989 |
已結束的年份 十二月三十一日 2023 | ||||||||
利息和股息收入 | $ | 48,017,627 | ||||||
已實現/未實現淨收益 | 941,461,719 | |||||||
財務報表中的淨投資收益 | 989,479,346 | |||||||
將完全符合效益的投資合同從公允價值調整為合同價值: | ||||||||
上年度調整 | 58,471,009 | |||||||
本年度調整 | (42,589,104) | |||||||
表格 5500 的總淨投資收益 | $ | 1,005,361,251 |
已結束的年份 十二月三十一日 2023 | ||||||||
已支付的福利 | $ | (529,561,234) | ||||||
投資和管理費 | (10,185,265) | |||||||
財務報表中的總支出 | (539,746,499) | |||||||
截至2022年12月31日分配給提款參與者的金額 | 1,385,506 | |||||||
2023 年 12 月 31 日分配給提款參與者的金額 | (2,426,100) | |||||||
截至2022年12月31日的被視為貸款 | 428,469 | |||||||
2023 年 12 月 31 日的視同貸款 | (433,392) | |||||||
表格 5500 的總費用 | $ | (540,792,016) |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
安進股票* | 僱主證券 1,414,803 股 | $ | 397,307,694 | |||||||||||||||||
$ | 397,307,694 | |||||||||||||||||||
保本資產類別: | ||||||||||||||||||||
Galliard 中級核心基金 L* | 集體信託基金 24,801,236 個單位 | 346,185,569 | ||||||||||||||||||
Galliard 空頭核心基金 F* | 集體信託基金 15,803,322 個單位 | 249,475,985 | ||||||||||||||||||
短期投資基金 II* | 集體信託基金 33,731,066 個單位 | 33,731,066 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 37,350,196 個單位 | 37,350,196 | ||||||||||||||||||
包裝合同 | — | |||||||||||||||||||
總保本資產類別 | 666,742,816 | |||||||||||||||||||
固定收益活躍資產類別: | ||||||||||||||||||||
惠靈頓核心債券Plus投資組合集體投資信託基金II* | 集體信託基金 6,228,783 個單位 | 70,758,978 | ||||||||||||||||||
大都會人壽核心Plus集體基金* | 集體信託基金 7,094,114 個單位 | 69,947,965 | ||||||||||||||||||
施羅德全球戰略債券信託基金 W* | 集體信託基金 2,401,270 個單位 | 25,357,406 | ||||||||||||||||||
北領地集體綜合債券指數基金/非貸款* | 集體信託基金 121,379 個單位 | 18,004,123 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 207,327 個單位 | 207,327 | ||||||||||||||||||
美國銀行另類貸款信託系列 2004-6 4A 類 15.0% 到期 10-25-2048* | 公司債券 2,329 個單位 | 1,909 | ||||||||||||||||||
GMAC 抵押貸款信託基金 2003/J10 4.75% 到期 2019 年 1 月 25 日 | 公司債券 1,132 單位 | 1,099 | ||||||||||||||||||
固定收益活躍資產類別總額 | 184,278,807 | |||||||||||||||||||
固定收益指數資產類別: | ||||||||||||||||||||
北領地集體綜合債券指數基金/非貸款* | 集體信託基金 7,501,937 個單位 | 1,112,762,320 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 48 個單位 | 48 | ||||||||||||||||||
固定收益指數資產類別總額 | 1,112,762,368 | |||||||||||||||||||
美國股票活躍資產類別: | ||||||||||||||||||||
Nt Collective 羅素 1000 價值指數基金/非貸款* | 集體信託基金 295,676 個單位 | 164,894,801 | ||||||||||||||||||
NT Collective Russell 3000指數基金/非貸款* | 集體信託基金 557,228 個單位 | 41,792,646 | ||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | 普通股和優先股 141,662 股 | 21,524,124 | ||||||||||||||||||
微軟公司 | 普通股和優先股 57,054 股 | 21,454,586 | ||||||||||||||||||
Visa Inc. A 類 | 普通股和優先股 57,061 股 | 14,855,831 | ||||||||||||||||||
ServiceNow, Inc. | 普通股和優先股 20,519 股 | 14,496,468 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 11,544,235 個單位 | 11,544,235 | ||||||||||||||||||
英偉達公司 | 普通股和優先股 23,030 股 | 11,404,917 | ||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | 普通股和優先股 20,414 股 | 9,939,168 | ||||||||||||||||||
DEX Inc. | 普通股和優先股 70,124 股 | 8,701,687 | ||||||||||||||||||
聯合健康集團公司 | 普通股和優先股 15,909 股 | 8,375,611 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
Entegris Inc. | 普通股和優先股 67,446 股 | 8,081,380 | ||||||||||||||||||
丹納赫公司 | 普通股和優先股 33,744 股 | 7,806,337 | ||||||||||||||||||
標普全球公司 | 普通股和優先股 17,592 股 | 7,749,628 | ||||||||||||||||||
SS&C 科技控股有限公司 | 普通股和優先股 122,935 股 | 7,512,558 | ||||||||||||||||||
花旗集團公司 | 普通股和優先股 139,387 股 | 7,170,067 | ||||||||||||||||||
陶氏公司 | 普通股和優先股 128,454 股 | 7,044,417 | ||||||||||||||||||
加拿大太平洋堪薩斯城有限公司 | 普通股和優先股 86,226 股 | 6,817,028 | ||||||||||||||||||
Intuit | 普通股和優先股 10,508 股 | 6,567,815 | ||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | 普通股和優先股 33,054 股 | 6,556,261 | ||||||||||||||||||
富國銀行* | 普通股和優先股 129,745 股 | 6,386,049 | ||||||||||||||||||
Facebook, Inc. | 普通股和優先股 17,871 股 | 6,325,619 | ||||||||||||||||||
Equinix Inc. | 普通股和優先股 7,744 股 | 6,236,940 | ||||||||||||||||||
Workday Inc. A 級 | 普通股和優先股 22,470 股 | 6,203,068 | ||||||||||||||||||
Autodesk Inc. | 普通股和優先股 25,447 股 | 6,195,836 | ||||||||||||||||||
摩根士丹利資本國際公司 | 普通股和優先股 10,917 股 | 6,175,201 | ||||||||||||||||||
好極了!Brands Inc | 普通股和優先股 46,911 股 | 6,129,391 | ||||||||||||||||||
巴克斯特國際公司 | 普通股和優先股 156,616 股 | 6,054,775 | ||||||||||||||||||
賽默飛世爾公司 | 普通股和優先股 11,241 股 | 5,966,610 | ||||||||||||||||||
Snowflake Inc. A 級 | 普通股和優先股 29,950 股 | 5,960,050 | ||||||||||||||||||
第一資本金融公司 | 普通股和優先股 44,807 股 | 5,875,094 | ||||||||||||||||||
Aon PLC | 普通股和優先股 19,583 股 | 5,699,045 | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc. C 類 | 普通股和優先股 40,395 股 | 5,692,867 | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | 普通股和優先股 54,112 股 | 5,597,886 | ||||||||||||||||||
STERIS plc | 普通股和優先股 25,030 股 | 5,502,846 | ||||||||||||||||||
salesforce.com, inc. | 普通股和優先股 20,626 股 | 5,427,526 | ||||||||||||||||||
Block, Inc. | 普通股和優先股 69,975 股 | 5,412,566 | ||||||||||||||||||
大都會人壽公司* | 普通股和優先股 81,025 股 | 5,358,183 | ||||||||||||||||||
李爾公司 | 普通股和優先股 37,278 股 | 5,264,026 | ||||||||||||||||||
Euronet 環球有限公司 | 普通股和優先股 51,253 股 | 5,201,667 | ||||||||||||||||||
Atlassian 公司 | 普通股和優先股 21,614 股 | 5,141,106 | ||||||||||||||||||
Cognizant 技術解決方案公司 A 級 | 普通股和優先股 66,375 股 | 5,013,304 | ||||||||||||||||||
美國運通公司 | 普通股和優先股 26,741 股 | 5,009,659 | ||||||||||||||||||
Clean Harbors Inc. | 普通股和優先股 28,541 股 | 4,980,690 | ||||||||||||||||||
星巴克公司 | 普通股和優先股 51,733 股 | 4,966,885 | ||||||||||||||||||
麥格納國際公司 | 普通股和優先股 83,740 股 | 4,947,359 | ||||||||||||||||||
Datadog Inc. | 普通股和優先股 40,369 股 | 4,899,989 | ||||||||||||||||||
宣威-威廉姆斯公司 | 普通股和優先股 15,707 股 | 4,899,013 | ||||||||||||||||||
伊克維亞控股公司 | 普通股和優先股 21,066 股 | 4,874,251 | ||||||||||||||||||
RB Global Inc. | 普通股和優先股 72,470 股 | 4,847,518 | ||||||||||||||||||
鮑爾公司 | 普通股和優先股 83,220 股 | 4,786,814 | ||||||||||||||||||
公平控股公司 | 普通股和優先股 141,584 股 | 4,714,747 | ||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | 普通股和優先股 9,084 股 | 4,677,442 | ||||||||||||||||||
Alight Inc. A 級 | 普通股和優先股 526,792 股 | 4,493,536 | ||||||||||||||||||
費森尤斯醫療 | 普通股和優先股 215,055 股 | 4,479,596 | ||||||||||||||||||
FleetCor 科技公司 | 普通股和優先股 15,726 股 | 4,444,325 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
美國銀行公司* | 普通股和優先股 130,152 股 | 4,382,218 | ||||||||||||||||||
廢物連接公司 | 普通股和優先股 29,286 股 | 4,371,521 | ||||||||||||||||||
Shopify 公司 | 普通股和優先股 55,641 股 | 4,334,434 | ||||||||||||||||||
J2 Global Inc. | 普通股和優先股 63,994 股 | 4,299,757 | ||||||||||||||||||
森薩塔科技 BV 控股公司 | 普通股和優先股 114,144 股 | 4,288,390 | ||||||||||||||||||
愛迪生國際 | 普通股和優先股 59,934 股 | 4,284,682 | ||||||||||||||||||
Merit 醫療系統公司 | 普通股和優先股 56,240 股 | 4,271,990 | ||||||||||||||||||
Lam Resh 公司 | 普通股和優先股 5,263 股 | 4,122,297 | ||||||||||||||||||
CarGurus Inc. A 級 | 普通股和優先股 165,637 股 | 4,001,790 | ||||||||||||||||||
Voya Financial | 普通股和優先股 54,575 股 | 3,981,792 | ||||||||||||||||||
查爾斯·裏弗國際實驗室有限公司 | 普通股和優先股 16,768 股 | 3,963,955 | ||||||||||||||||||
Ametek Inc. | 普通股和優先股 23,531 股 | 3,880,027 | ||||||||||||||||||
全球支付公司 | 普通股和優先股 30,407 股 | 3,861,689 | ||||||||||||||||||
PVH 公司 | 普通股和優先股 31,615 股 | 3,860,824 | ||||||||||||||||||
Trimble Inc. | 普通股和優先股 71,756 股 | 3,817,419 | ||||||||||||||||||
摩根大通公司 | 普通股和優先股 22,326 股 | 3,797,653 | ||||||||||||||||||
優步科技公司 | 普通股和優先股 61,547 股 | 3,789,449 | ||||||||||||||||||
Wabtec 公司 | 普通股和優先股 29,783 股 | 3,779,463 | ||||||||||||||||||
QuideLortho 公司 | 普通股和優先股 50,575 股 | 3,727,378 | ||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutic | 普通股和優先股 100,321 股 | 3,707,864 | ||||||||||||||||||
生物技術公司 | 普通股和優先股 47,938 股 | 3,698,896 | ||||||||||||||||||
紐厄爾品牌公司 | 普通股和優先股 421,575 股 | 3,659,271 | ||||||||||||||||||
安費諾公司 A 類 | 普通股和優先股 36,806 股 | 3,648,579 | ||||||||||||||||||
憲章通訊公司 | 普通股和優先股 9,293 股 | 3,612,003 | ||||||||||||||||||
美敦力集團 | 普通股和優先股 43,476 股 | 3,581,553 | ||||||||||||||||||
Henry Schein Inc | 普通股和優先股 47,286 股 | 3,580,023 | ||||||||||||||||||
布裏斯托爾·邁爾斯施貴寶 | 普通股和優先股 69,308 股 | 3,556,193 | ||||||||||||||||||
BWX 技術公司 | 普通股和優先股 45,754 股 | 3,510,704 | ||||||||||||||||||
殼牌公司 | 普通股和優先股 53,030 股 | 3,489,374 | ||||||||||||||||||
Matson Inc. | 普通股和優先股 30,375 股 | 3,329,100 | ||||||||||||||||||
Nu 控股有限公司 | 普通股和優先股 371,931 股 | 3,098,185 | ||||||||||||||||||
丘吉爾唐斯公司 | 普通股和優先股 22,894 股 | 3,089,087 | ||||||||||||||||||
Floor & Decor 控股公司 | 普通股和優先股 26,924 股 | 3,003,641 | ||||||||||||||||||
LKQ 公司 | 普通股和優先股 61,772 股 | 2,952,084 | ||||||||||||||||||
高盛集團公司 | 普通股和優先股 7,580 股 | 2,924,137 | ||||||||||||||||||
泰森食品公司 | 普通股和優先股 54,223 股 | 2,914,486 | ||||||||||||||||||
沃爾特·迪斯尼公司 | 普通股和優先股 32,145 股 | 2,902,372 | ||||||||||||||||||
Gildan Activewear | 普通股和優先股 87,141 股 | 2,880,881 | ||||||||||||||||||
Ingredion Inc. | 普通股和優先股 26,415 股 | 2,866,820 | ||||||||||||||||||
TE 連接有限公司 | 普通股和優先股 20,254 股 | 2,845,687 | ||||||||||||||||||
Amdocs 有限公司 | 普通股和優先股 32,188 股 | 2,829,003 | ||||||||||||||||||
Okta Inc. A 級 | 普通股和優先股 31,236 股 | 2,827,795 | ||||||||||||||||||
愛德華茲生命科學公司 | 普通股和優先股 36,745 股 | 2,801,806 | ||||||||||||||||||
ACV Auctions Inc. A 類 | 普通股和優先股 184,748 股 | 2,798,932 | ||||||||||||||||||
DoorDash Inc. A 級 | 普通股和優先股 28,198 股 | 2,788,500 | ||||||||||||||||||
Heico 公司 A 級 | 普通股和優先股 19,297 股 | 2,748,665 | ||||||||||||||||||
CoStar Group Inc. | 普通股和優先股 31,411 股 | 2,745,007 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
NOV Inc. | 普通股和優先股 133,325 股 | 2,703,831 | ||||||||||||||||||
HealthEquity In | 普通股和優先股 40,744 股 | 2,701,327 | ||||||||||||||||||
庫珀公司公司 | 普通股和優先股 7,136 股 | 2,700,548 | ||||||||||||||||||
Skyworks 解決方案公司 | 普通股和優先股 23,527 股 | 2,644,905 | ||||||||||||||||||
瑞銀集團股份公司 | 普通股和優先股 83,117 股 | 2,568,315 | ||||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | 普通股和優先股 35,497 股 | 2,524,192 | ||||||||||||||||||
卡博特公司 | 普通股和優先股 29,955 股 | 2,501,243 | ||||||||||||||||||
Cloudflare 公司 | 普通股和優先股 29,783 股 | 2,479,733 | ||||||||||||||||||
Teleflex Inc. | 普通股和優先股 9,770 股 | 2,436,052 | ||||||||||||||||||
GlobalFoundries | 普通股和優先股 40,170 股 | 2,434,302 | ||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc. | 普通股和優先股 189,082 股 | 2,405,123 | ||||||||||||||||||
Dynatrace Inc. | 普通股和優先股 43,138 股 | 2,359,217 | ||||||||||||||||||
IDEX 公司 | 普通股和優先股 10,837 股 | 2,352,821 | ||||||||||||||||||
Okta Inc. | 普通股和優先股 25,831 股 | 2,338,480 | ||||||||||||||||||
美國國際集團公司* | 普通股和優先股 33,731 股 | 2,285,275 | ||||||||||||||||||
FTI 諮詢公司 | 普通股和優先股 11,409 股 | 2,272,102 | ||||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | 普通股和優先股 30,223 股 | 2,246,173 | ||||||||||||||||||
LPL 金融控股公司 | 普通股和優先股 9,778 股 | 2,225,668 | ||||||||||||||||||
阿卡迪亞醫療保健公司 | 普通股和優先股 28,401 股 | 2,208,462 | ||||||||||||||||||
Generac Holdings | 普通股和優先股 17,025 股 | 2,200,311 | ||||||||||||||||||
MACOM 科技解決方案控股有限公司 | 普通股和優先股 23,573 股 | 2,191,110 | ||||||||||||||||||
柯比公司 | 普通股和優先股 27,702 股 | 2,174,053 | ||||||||||||||||||
Gartner Inc. | 普通股和優先股 4,803 股 | 2,166,681 | ||||||||||||||||||
平面包裝控股公司 | 普通股和優先股 86,452 股 | 2,131,042 | ||||||||||||||||||
ZipRecruiter Inc. A 級 | 普通股和優先股 152,341 股 | 2,117,540 | ||||||||||||||||||
Compress plc | 普通股和優先股 26,320 股 | 2,106,916 | ||||||||||||||||||
休倫諮詢集團有限公司 | 普通股和優先股 20,177 股 | 2,074,196 | ||||||||||||||||||
Skechers USA Inc. A 級 | 普通股和優先股 33,175 股 | 2,068,130 | ||||||||||||||||||
Tenable Holdings Inc | 普通股和優先股 44,822 股 | 2,064,501 | ||||||||||||||||||
全國零售地產公司 | 普通股和優先股 47,573 股 | 2,050,396 | ||||||||||||||||||
杜比實驗室公司 | 普通股和優先股 23,571 股 | 2,031,349 | ||||||||||||||||||
Doximity Inc. | 普通股和優先股 70,907 股 | 1,988,232 | ||||||||||||||||||
Smartsheet Inc. A | 普通股和優先股 41,053 股 | 1,963,154 | ||||||||||||||||||
10X Genomics Inc. A 類 | 普通股和優先股 34,911 股 | 1,953,620 | ||||||||||||||||||
Ultragenyx 製藥公司 | 普通股和優先股 39,812 股 | 1,903,810 | ||||||||||||||||||
先進能源工業公司 | 普通股和優先股 17,478 股 | 1,903,704 | ||||||||||||||||||
Chemed 公司 | 普通股和優先股 3,225 股 | 1,885,819 | ||||||||||||||||||
繁榮銀行股份有限公司 | 普通股和優先股 27,811 股 | 1,883,639 | ||||||||||||||||||
WisdomTree 投資有限公司 | 普通股和優先股 265,576 股 | 1,840,442 | ||||||||||||||||||
ASGN Inc. | 普通股和優先股 18,777 股 | 1,805,784 | ||||||||||||||||||
愛彼迎公司 A 級 | 普通股和優先股 13,254 股 | 1,804,400 | ||||||||||||||||||
卡萊爾公司 | 普通股和優先股 5,762 股 | 1,800,222 | ||||||||||||||||||
UGI 公司 | 普通股和優先股 72,808 股 | 1,791,077 | ||||||||||||||||||
戴康工業公司 | 普通股和優先股 15,534 股 | 1,787,808 | ||||||||||||||||||
Itron Inc. | 普通股和優先股 23,651 股 | 1,785,887 | ||||||||||||||||||
泳池公司 | 普通股和優先股 4,453 股 | 1,775,456 | ||||||||||||||||||
FMC 公司 | 普通股和優先股 27,970 股 | 1,763,509 | ||||||||||||||||||
伍德沃德公司 | 普通股和優先股 12,895 股 | 1,755,396 | ||||||||||||||||||
Match Group In | 普通股和優先股 47,782 股 | 1,744,043 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
山脈資源公司 | 普通股和優先股 54,424 股 | 1,656,667 | ||||||||||||||||||
Copart Inc. | 普通股和優先股 33,512 股 | 1,642,088 | ||||||||||||||||||
論半導體公司 | 普通股和優先股 19,612 股 | 1,638,190 | ||||||||||||||||||
Belden Inc. | 普通股和優先股 21,105 股 | 1,630,361 | ||||||||||||||||||
奧爾巴尼國際公司 A 級 | 普通股和優先股 16,458 股 | 1,616,505 | ||||||||||||||||||
BankUnited Inc | 普通股和優先股 49,271 股 | 1,597,859 | ||||||||||||||||||
ALLETE 公司 | 普通股和優先股 25,507 股 | 1,560,008 | ||||||||||||||||||
Align 科技股份有限公司 | 普通股和優先股 5,573 股 | 1,527,002 | ||||||||||||||||||
通用電氣 | 普通股和優先股 11,723 股 | 1,496,206 | ||||||||||||||||||
Azekpany Inc. | 普通股和優先股 38,984 股 | 1,491,138 | ||||||||||||||||||
Certara Inc. | 普通股和優先股 83,428 股 | 1,467,499 | ||||||||||||||||||
Alamos Gold Inc. A 級 | 普通股和優先股 108,854 股 | 1,466,263 | ||||||||||||||||||
響尾蛇能源公司 | 普通股和優先股 9,423 股 | 1,461,319 | ||||||||||||||||||
第一美國金融公司 | 普通股和優先股 22,302 股 | 1,437,141 | ||||||||||||||||||
國民銀行控股公司 A 類 | 普通股和優先股 38,471 股 | 1,430,736 | ||||||||||||||||||
固瑞克公司 | 普通股和優先股 16,332 股 | 1,416,964 | ||||||||||||||||||
海上限定 | 普通股和優先股 34,985 股 | 1,416,893 | ||||||||||||||||||
Cohen & Steers Inc. | 普通股和優先股 18,568 股 | 1,406,155 | ||||||||||||||||||
應用工業技術公司 | 普通股和優先股 8,131 股 | 1,404,142 | ||||||||||||||||||
連貫公司 | 普通股和優先股 32,140 股 | 1,399,054 | ||||||||||||||||||
納斯達克公司 | 普通股和優先股 23,974 股 | 1,393,848 | ||||||||||||||||||
是德科技公司 | 普通股和優先股 8,604 股 | 1,368,810 | ||||||||||||||||||
KAR 拍賣服務公司 | 普通股和優先股 91,919 股 | 1,361,320 | ||||||||||||||||||
AptarGroup Inc. | 普通股和優先股 10,940 股 | 1,352,403 | ||||||||||||||||||
索特拉健康公司 | 普通股和優先股 80,221 股 | 1,351,724 | ||||||||||||||||||
ACI 環球公司 | 普通股和優先股 43,961 股 | 1,345,207 | ||||||||||||||||||
國際海洋工程公司 | 普通股和優先股 62,976 股 | 1,340,129 | ||||||||||||||||||
薩米特材料公司 | 普通股和優先股 34,832 股 | 1,339,639 | ||||||||||||||||||
IAC Inc. | 普通股和優先股 25,476 股 | 1,334,433 | ||||||||||||||||||
卡迪納爾健康有限公司 | 普通股和優先股 13,233 股 | 1,333,886 | ||||||||||||||||||
Under Armour Inc. C 級 | 普通股和優先股 159,424 股 | 1,331,190 | ||||||||||||||||||
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施資本公司 | 普通股和優先股 47,847 股 | 1,319,620 | ||||||||||||||||||
傳奇生物技術公司 | 普通股和優先股 21,850 股 | 1,314,715 | ||||||||||||||||||
Carter Inc. | 普通股和優先股 17,217 股 | 1,289,381 | ||||||||||||||||||
銥星通訊公司 | 普通股和優先股 31,301 股 | 1,288,349 | ||||||||||||||||||
BRP 集團公司 A 類 | 普通股和優先股 53,003 股 | 1,273,132 | ||||||||||||||||||
KBR, Inc. | 普通股和優先股 22,779 股 | 1,262,184 | ||||||||||||||||||
Viper Energy Inc. | 普通股和優先股 39,483 股 | 1,238,977 | ||||||||||||||||||
Encompass 健康公司 | 普通股和優先股 18,332 股 | 1,223,111 | ||||||||||||||||||
Veracyte Inc. | 普通股和優先股 43,579 股 | 1,198,858 | ||||||||||||||||||
國家願景控股公司 | 普通股和優先股 56,975 股 | 1,192,487 | ||||||||||||||||||
Prestige 消費者醫療保健公司 | 普通股和優先股 19,371 股 | 1,185,893 | ||||||||||||||||||
馬修斯國際公司 A 級 | 普通股和優先股 31,942 股 | 1,170,674 | ||||||||||||||||||
Box Inc. A 級 | 普通股和優先股 45,435 股 | 1,163,590 | ||||||||||||||||||
輝瑞公司 | 普通股和優先股 40,383 股 | 1,162,627 | ||||||||||||||||||
Hexcel 公司 | 普通股和優先股 15,679 股 | 1,156,326 | ||||||||||||||||||
Teledyne 科技公司 | 普通股和優先股 2,581 股 | 1,151,874 | ||||||||||||||||||
米德爾比公司 | 普通股和優先股 7,751 股 | 1,140,715 | ||||||||||||||||||
Tandem 糖尿病護理公司 | 普通股和優先股 38,289 股 | 1,132,589 | ||||||||||||||||||
KB 主頁 | 普通股和優先股 18,054 股 | 1,127,653 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
Supernus 製藥公司 | 普通股和優先股 38,950 股 | 1,127,213 | ||||||||||||||||||
諾爾斯公司 | 普通股和優先股 62,618 股 | 1,121,488 | ||||||||||||||||||
Arvinas Inc. | 普通股和優先股 27,098 股 | 1,115,354 | ||||||||||||||||||
奈特-斯威夫特運輸控股公司 A 類 | 普通股和優先股 19,144 股 | 1,103,652 | ||||||||||||||||||
WillsCot Mobile 迷你控股公司 | 普通股和優先股 24,680 股 | 1,098,260 | ||||||||||||||||||
海倫·特魯斯托伊有限公司 | 普通股和優先股 9,046 股 | 1,092,847 | ||||||||||||||||||
N-Able 科技國際有限公司 | 普通股和優先股 82,118 股 | 1,088,064 | ||||||||||||||||||
SpringWorks Therape | 普通股和優先股 29,264 股 | 1,068,136 | ||||||||||||||||||
Tronox 控股有限公司 | 普通股和優先股 75,259 股 | 1,065,667 | ||||||||||||||||||
8X8 Inc. | 普通股和優先股 280,967 股 | 1,062,055 | ||||||||||||||||||
莎莉美容控股有限公司 | 普通股和優先股 79,943 股 | 1,061,643 | ||||||||||||||||||
託羅公司 | 普通股和優先股 11,056 股 | 1,061,265 | ||||||||||||||||||
雅各布斯解決方案公司 | 普通股和優先股 8,082 股 | 1,049,044 | ||||||||||||||||||
Transmedics 集團有限公司 | 普通股和優先股 13,153 股 | 1,038,166 | ||||||||||||||||||
巴恩斯集團公司 | 普通股和優先股 31,043 股 | 1,012,938 | ||||||||||||||||||
TKO 集團控股有限公司 | 普通股和優先股 12,397 股 | 1,011,347 | ||||||||||||||||||
AZZ 公司 | 普通股和優先股 16,789 股 | 975,273 | ||||||||||||||||||
Markel 公司控股公司 | 普通股和優先股 686 股 | 974,051 | ||||||||||||||||||
德州資本銀行股份公司 | 普通股和優先股 15,038 股 | 971,906 | ||||||||||||||||||
強生休閒食品公司 | 普通股和優先股 5,798 股 | 969,078 | ||||||||||||||||||
Sportradar 集團 | 普通股和優先股 85,698 股 | 946,963 | ||||||||||||||||||
Nevro 公司 | 普通股和優先股 43,956 股 | 945,933 | ||||||||||||||||||
阿斯彭科技公司 | 普通股和優先股 4,271 股 | 940,261 | ||||||||||||||||||
Catalent Inc. | 普通股和優先股 20,337 股 | 913,741 | ||||||||||||||||||
Agios 製藥公司 | 普通股和優先股 40,943 股 | 911,801 | ||||||||||||||||||
SLR 投資公司 | 普通股和優先股 59,001 股 | 886,785 | ||||||||||||||||||
TreeHouse Foods Inc | 普通股和優先股 21,315 股 | 883,507 | ||||||||||||||||||
Align 科技公司 | 普通股和優先股 3,108 股 | 851,592 | ||||||||||||||||||
Harsco 公司 | 普通股和優先股 94,515 股 | 850,635 | ||||||||||||||||||
Ciena 公司 | 普通股和優先股 18,838 股 | 847,898 | ||||||||||||||||||
Masimo 公司 | 普通股和優先股 7,108 股 | 833,129 | ||||||||||||||||||
Flowserve | 普通股和優先股 20,120 股 | 829,346 | ||||||||||||||||||
共識雲解決方案有限公司 | 普通股和優先股 30,766 股 | 806,377 | ||||||||||||||||||
太平洋Premier Bancorp Inc. | 普通股和優先股 27,626 股 | 804,193 | ||||||||||||||||||
佐治亞州布萊爾斯維爾聯合社區銀行 | 普通股和優先股 27,016 股 | 790,488 | ||||||||||||||||||
Haemonetics 公司 | 普通股和優先股 9,196 股 | 786,350 | ||||||||||||||||||
iShares Russell 中型股 ETF | 共同基金 10,104 股 | 785,383 | ||||||||||||||||||
petiQ Inc. A 級 | 普通股和優先股 39,090 股 | 772,028 | ||||||||||||||||||
柯蒂斯·賴特公司 | 普通股和優先股 3,404 股 | 758,377 | ||||||||||||||||||
JBG 史密斯地產 | 普通股和優先股 44,286 股 | 753,305 | ||||||||||||||||||
BjS 批發俱樂部控股有限公司 | 普通股和優先股 10,900 股 | 726,594 | ||||||||||||||||||
Elastic N.V. | 普通股和優先股 6,425 股 | 724,098 | ||||||||||||||||||
哈特蘭快車公司 | 普通股和優先股 49,353 股 | 703,774 | ||||||||||||||||||
Monro Inc. | 普通股和優先股 23,895 股 | 701,079 | ||||||||||||||||||
IPG 光子學公司 | 普通股和優先股 6,321 股 | 686,081 | ||||||||||||||||||
瑞萊治療公司 | 普通股和優先股 59,787 股 | 658,255 | ||||||||||||||||||
大峽谷教育公司 | 普通股和優先股 4,980 股 | 657,559 | ||||||||||||||||||
GXO 物流公司 | 普通股和優先股 10,583 股 | 647,256 | ||||||||||||||||||
班納公司 | 普通股和優先股 12,021 股 | 643,845 | ||||||||||||||||||
1-800-FLOWERS.COM Inc. A 類 | 普通股和優先股 59,563 股 | 642,089 | ||||||||||||||||||
STAG 工業株式會社 | 普通股和優先股 15,866 股 | 622,899 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
NCR 公司 | 普通股和優先股 36,780 股 | 621,950 | ||||||||||||||||||
iShares Core 標準普爾小盤股ETF | 共同基金 5,676 股 | 614,427 | ||||||||||||||||||
西北公司 | 普通股和優先股 11,281 股 | 574,090 | ||||||||||||||||||
康寶萊營養有限公司 | 普通股和優先股 37,617 股 | 574,035 | ||||||||||||||||||
西爾根控股有限公司 | 普通股和優先股 12,641 股 | 572,005 | ||||||||||||||||||
福克斯工廠控股公司 | 普通股和優先股 7,997 股 | 539,638 | ||||||||||||||||||
Sonos Inc. | 普通股和優先股31,157股 | 534,031 | ||||||||||||||||||
Axogen Inc. | 普通股和優先股 76,896 股 | 525,200 | ||||||||||||||||||
Patterson-UTI 能源公司 | 普通股和優先股 48,435 股 | 523,098 | ||||||||||||||||||
中美洲公寓社區公司 | 普通股和優先股 3,840 股 | 516,326 | ||||||||||||||||||
WSFS 金融公司 | 普通股和優先股 11,168 股 | 512,946 | ||||||||||||||||||
波士頓地產公司 | 普通股和優先股 7,218 股 | 506,487 | ||||||||||||||||||
Wolverine World Wide Inc | 普通股和優先股 56,420 股 | 501,574 | ||||||||||||||||||
北方石油天然氣公司 | 普通股和優先股 13,374 股 | 495,774 | ||||||||||||||||||
水星系統公司 | 普通股和優先股 12,345 股 | 451,457 | ||||||||||||||||||
英飛凌公司 | 普通股和優先股 92,738 股 | 440,506 | ||||||||||||||||||
設計師品牌公司 A 級 | 普通股和優先股 49,716 股 | 439,987 | ||||||||||||||||||
如新企業股份有限公司 A 級 | 普通股和優先股 22,256 股 | 432,212 | ||||||||||||||||||
Omnicell Inc. | 普通股和優先股 11,146 股 | 419,424 | ||||||||||||||||||
羅傑斯公司 | 普通股和優先股 3,037 股 | 401,097 | ||||||||||||||||||
iShares 羅素 2000 ETF | 共同基金 1,622 股 | 325,552 | ||||||||||||||||||
Berkshire Hills Bancorp Inc. | 普通股和優先股 12,971 股 | 322,070 | ||||||||||||||||||
Mednax Inc. | 普通股和優先股 26,423 股 | 245,734 | ||||||||||||||||||
約翰·比恩科技公司 | 普通股和優先股 2,163 股 | 215,110 | ||||||||||||||||||
eHealth Inc. | 普通股和優先股 20,043 股 | 174,775 | ||||||||||||||||||
Safehold Inc | 普通股和優先股 7,445 股 | 174,213 | ||||||||||||||||||
Remitly Global Inc | 普通股和優先股 7,736 股 | 150,233 | ||||||||||||||||||
Enhabit Inc. | 普通股和優先股 1,613 股 | 16,695 | ||||||||||||||||||
美國股票活躍資產類別總額 | 983,445,664 | |||||||||||||||||||
美國股票指數資產類別: | ||||||||||||||||||||
NT Collective Russell 3000指數基金/非貸款* | 集體信託基金 20,555,023 個單位 | 1,541,647,306 | ||||||||||||||||||
遊戲與休閒地產公司 | 普通股和優先股 155 股 | 7,649 | ||||||||||||||||||
首席技術官房地產增長公司 | 普通股和優先股 256 股 | 4,436 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 1,135 個單位 | 1,135 | ||||||||||||||||||
計息現金 | 現金和現金等價物 | 113 | ||||||||||||||||||
美國股票指數總資產類別 | 1,541,660,639 | |||||||||||||||||||
國際股票活躍類別: | ||||||||||||||||||||
北極星資本管理集體投資信託國際價值集體基金* | 集體信託基金 15,105,644 個單位 | 182,371,950 | ||||||||||||||||||
Mawer 國際股權集體投資信託 B類* | 集體信託基金 10,557,567 個單位 | 176,043,214 | ||||||||||||||||||
信實信託機構退休信託 GQG Partners 國際股票基金系列 11 C類* | 集體信託基金 10,071,732 個單位 | 150,572,399 | ||||||||||||||||||
道奇和考克斯國際基金 | 共同基金 2,102,670 股 | 103,367,235 | ||||||||||||||||||
威爾明頓信託集體投資信託基金/詹尼森國際股票機會 CIT Class J* | 集體信託基金 10,653,332 個單位 | 99,075,989 | ||||||||||||||||||
NT Collective 摩根士丹利資本國際全球指數 (ACWI) ex/US 指數基金/Non Lending* | 集體信託基金 211,727 個單位 | 45,265,945 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 98,778 個單位 | 98,778 | ||||||||||||||||||
國際股票活躍資產類別合計 | 756,795,510 | |||||||||||||||||||
國際股票指數資產類別: | ||||||||||||||||||||
NT Collective 全國家世界指數 (ACWI) ex/US Fund/Non Lending* | 集體信託基金 2,107,105 個單位 | 411,264,660 | ||||||||||||||||||
貝萊德富時RAFI新興指數非貸款基金 F* | 集體信託基金 21,268 個單位 | 117,939 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 71 個單位 | 71 | ||||||||||||||||||
國際股票指數總資產類別 | 411,382,670 | |||||||||||||||||||
參與者自管賬户 | 各種投資 | 805,819,699 | ||||||||||||||||||
805,819,699 | ||||||||||||||||||||
參與者應收票據* | 利率 4.25%-9.50% | 30,814,923 | ||||||||||||||||||
30,814,923 | ||||||||||||||||||||
其他: | ||||||||||||||||||||
ML Vanguard 聯邦貨幣市場沒收/和解* | 現金和現金等價物 | 2,844,608 | ||||||||||||||||||
BIF 貨幣基金* | 現金和現金等價物 | 2,426,200 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 338,698 個單位 | 338,698 | ||||||||||||||||||
埃克塞德科技 | 普通股和優先股 35,683 股 | 24,978 | ||||||||||||||||||
計息現金 | 現金和現金等價物 | 698 | ||||||||||||||||||
其他合計 | 5,635,182 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 6,896,645,972 |
* 表示利益相關方 |
獨立註冊會計師事務所的同意 | 附錄 23.1 |
安進退休和儲蓄計劃 (計劃名稱) | ||||||||||||||||||||
日期: | 2024年6月20日 | 作者: | /s/ 彼得 H. 格里菲斯 | |||||||||||||||||
彼得·H·格里菲斯 | ||||||||||||||||||||
執行副總裁和 | ||||||||||||||||||||
首席財務官 | ||||||||||||||||||||
安進公司 |