總公告::單位淨值（"NAV"） 總公告::單位淨值（"NAV"）

總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
債券型etf NIKKOAM SGD IG CORP BOND ETF - SGXC70121915 - MBH - corp
棕聯證券
否

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年6月28日17:49:50
狀態幣
新
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG240628OTHRZMNM
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年6月27日

(1)每單位淨資產淨值為S $ 0.9707

(2)發行的總單位數為612,874,600