投資計劃（未經審計）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)

 
安防
帕
(000)
價值
市政債券
阿拉巴馬州-9.2%
黑帶能源天然氣區，RB（a）
4.00%, 10/01/52
$
2,425
$ 2,417,892
A系列，5.25%，01/01/54
3,365
3,548,077
A系列，5.25%，05/01/55
1,950
2,082,487
C系列，5.50%，10/01/54
7,625
8,206,023
黑帶能源天然氣區，退款RB，4.00%，
06/01/51(a)
11,455
11,299,644
阿拉巴馬州傑斐遜縣下水道税務局，
退款
5.25%, 10/01/49
1,750
1,847,581
5.50%, 10/01/53
11,700
12,522,403
能源東南A合作區，RB（a）
B系列，5.25%，07/01/54
4,325
4,572,033
B—1系列，5.75%，04/01/54
10,455
11,378,016
東南能源管理局合作區，
RB（a）
A系列，4.00%，11/01/51
8,540
8,455,606
A—1系列，5.50%，01/01/53
3,315
3,514,430
B系列，5.00%，01/01/54
6,190
6,490,660
B—1系列，5.00%，05/01/53
8,800
9,061,373
85,396,225
亞利桑那州-2.1%
亞利桑那州工業發展局
4.38%, 07/01/39(b)
1,015
919,178
A系列，3.55%，29年7月15日
1,010
940,718
A系列，5.00%，07/01/49（b）
965
850,077
A系列，5.00%，07/01/54（b）
745
642,136
B系列，4.25%，07/01/27（b）
265
259,566
鳳凰城市政改進公司，ARB，
B系列，AMT，Junior Lien，5.00%，07/01/36
4,000
4,211,120
鳳凰城工業發展局
亞利桑那州，RB，A系列，5.75%，07/01/24（b）
165
164,940
縣工業發展局
皮馬，RB，5.00%，07/01/29（b）
300
298,415
縣工業發展局
Pima，退款RB，5.00%，06/15/49（b）
950
873,829
Markona County Industrial Development Authority
6.38%, 07/01/58(b)
1,050
1,053,060
2019F系列，4.00%，01/01/45
3,130
2,929,121
鳳凰城-梅薩門機場管理局
5.00%, 07/01/27
700
700,329
5.00%, 07/01/32
1,925
1,925,812
鹽河項目農業改進與電力
地區，RB，B系列，5.00%，01/01/48
3,590
3,864,595
19,632,896
阿肯色州-0.7%
阿肯色州發展金融局，RB，AMT，
4.50%, 09/01/49(b)
2,245
2,180,686
阿肯色州斯普林代爾市銷售和使用税收入，
RB，B系列，（BAM），4.13%，08/01/47
4,345
4,334,064
6,514,750
加利福尼亞州-10.5%
加州社區選擇融資管理局，RB，
可持續發展債券，5.50%，10/01/54（a）
2,615
2,835,373
加州社區住房機構，RB，M/F
住房，3.00%，08/01/56（b）
215
150,034
加州企業發展局，RB，
8.00%, 11/15/62(b)
1,450
1,422,646
安防
帕爾
(000)
價值
加州(續)
加州市政財政局，RB，A輪，
AST，4.00%，29年7月15日
$
5,640
$ 5,619,494
加州學校財務管理局，RB，5.00%，
08/01/42(b)
875
883,934
洛杉磯市機場管理局
A系列，AMT，5.00%，2015年5月15日
6,415
6,725,677
C系列，AMT，5.00%，2015年5月15日
5,000
5,151,836
洛杉磯市機場部、退款
任意波形
AST，5.00%，05/15/36
5,650
6,084,293
AMT，下屬，5.00%，11/15/31（c）
530
588,178
AMT，下屬，5.00%，05/15/37
9,470
10,200,024
CSCDA社區改善局，RB，M/F
住房（b）
可持續發展債券，5.00%，09/01/37
160
159,234
可持續發展債券，4.00%，12/01/56
300
218,584
A系列，可持續發展債券，4.00%，06/01/58
1,855
1,326,144
金州煙草證券化公司，退還
RB，系列A-1，5.00%，06/01/28（c）
10,285
11,166,950
洛杉磯水電部，RB，
5.00%, 07/01/51
5,000
5,324,730
曼特卡融資管理局，RB，（AGC-ICC），5.75%，
12/01/36
3,285
3,290,570
安大略省公共融資局，RB，（年度股東大會），5.00%，
11/01/52
6,000
6,367,999
加州大學醫學中心董事
合併收入，RB，P系列，4.00%，05/15/53
5,755
5,627,896
河濱縣交通委員會，
退款RB，B1類，Senior Lien，4.00%，
06/01/46
1,870
1,772,175
舊金山市縣機場Comm-San
舊金山國際機場，退款ARB
A系列，AMT，5.00%，05/01/47
7,855
7,945,928
E系列，AMT，5.00%，2010年5月1日
3,335
3,494,101
加利福尼亞州，GO，5.50%，04/01/28
15
15,021
加利福尼亞州，退款GO，4.00%，03/01/36
10,775
11,168,826
97,539,647
科羅拉多州-1.2%
丹佛市和縣科羅拉多機場系統
收入、退款ARB
A系列，AMT，5.00%，11/15/47
885
918,011
A系列，AMT，4.13%，11/15/53
2,185
1,994,649
D系列，AMT，5.75%，11/15/45
1,315
1,453,444
科羅拉多州衞生設施管理局
5.25%, 11/01/39
1,000
1,107,893
5.50%, 11/01/47
620
679,959
5.25%, 11/01/52
1,555
1,649,232
科羅拉多州衞生設施管理局，退款RB，
A系列，5.00%，2014年1月8日
2,000
2,074,673
梅菲爾德大都會區，GO，A輪，5.75%，
12/01/50
1,189
1,165,573
公園溪大都會區，退款RB，
A系列，5.00%，12/01/34
500
508,738
11,552,172
康涅狄格州-1.2%
康涅狄格州住房金融管理局，退款RB，
S/F外殼，系列C-2，AMT，2.20%，11/15/34
1,190
1,044,407
康涅狄格州健康和教育機構
主管部門，經常預算
5.25%, 07/15/48
2,860
3,049,478
4.25%, 07/15/53
765
730,416
投資時間表
1
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
康涅狄格州（續）
康涅狄格州健康和教育機構
權威，RB（續） 
A系列，5.00%，01/01/30（b）
$
130
$ 124,270
康涅狄格州健康和教育機構
當局，退款
5.00%, 12/01/45
5,000
5,048,497
系列G-1，5.00%，07/01/27（b）
100
100,492
系列G-1，5.00%，07/01/28（b）
100
100,343
系列G-1，5.00%，07/01/29（b）
100
99,944
系列G-1，5.00%，07/01/30（b）
100
99,584
系列G-1，5.00%，07/01/32（b）
150
148,124
系列G-1，5.00%，07/01/34（b）
125
122,434
康涅狄格州，GO
系列C，4.00%，2039年6月15日
300
303,953
系列C，4.00%，2011年6月15日
300
297,836
11,269,778
特拉華州-0.5%
肯特郡特拉華州
A系列，5.00%，29年7月1日
880
890,538
A系列，5.00%，07/01/30
1,030
1,040,631
A系列，5.00%，07/01/31
750
756,627
A系列，5.00%，07/01/32
375
377,963
A系列，5.00%，07/01/33
1,190
1,198,253
4,264,012
哥倫比亞特區-0.6%
華盛頓都會區交通局
專用收入、RB、可持續發展債券、
5.00%, 07/15/48
5,000
5,337,499
佛羅裏達州-11.0%
佈雷瓦德縣衞生設施管理局，退款
RB，A系列，5.00%，04/01/47
2,035
2,115,149
首都地區社區發展區，
退款SAB，A-1系列，4.63%，05/01/28
300
299,362
資本信託機構公司RB（b）
5.00%, 01/01/55
945
777,322
A系列，4.00%，29年6月15日
500
476,450
A系列，5.00%，2015年1月6日
850
745,812
A系列，5.50%，06/01/57
305
276,379
佛羅裏達州中部高速公路管理局，退款RB，
Senior Lien，4.00%，07/01/41
10,000
9,674,532
夏洛特縣工業發展局，RB，
5.00%, 10/01/29(b)
785
783,123
佛羅裏達州勞德代爾堡市水務和下水道
收入，經常預算
A系列，5.50%，2018年9月1日
5,310
5,952,524
B系列，5.50%，2018年1月9日
4,645
5,207,014
佛羅裏達州坦帕市供水和廢水系統
收入，RB，A輪，可持續發展債券，
5.25%, 10/01/57
20,000
21,639,880
佛羅裏達州坦帕市，RB，B系列，5.00%，07/01/50
3,640
3,735,892
邁阿密戴德縣佛羅裏達州交通系統，RB，
A系列，4.00%，07/01/46
3,000
2,853,975
邁阿密戴德縣海港部，退款
RB
A系列，AMT，5.00%，10/01/47
3,415
3,529,292
系列B—1，AMT，從屬，4.00%，10/01/46
5,500
5,022,950
佛羅裏達州帕斯科縣，RB，（AGM），5.75%，09/01/54
715
790,182
埃斯坎比亞縣衞生設施管理局，退款
RB
5.00%, 08/15/33
1,400
1,462,853
安防
帕爾
(000)
價值
佛羅裏達州(續)
埃斯坎比亞縣衞生設施管理局，退款
RB（續） 
5.00%, 08/15/34
$
1,240
$ 1,295,580
濱海湖俱樂部社區發展
地區，SAB
A—1系列，3.63%，11/01/30
370
348,450
A—1系列，4.00%，11/01/40
1,080
938,301
A—1系列，4.13%，11/01/50
385
314,444
A—2系列，3.63%，11/01/30
115
108,303
A—2系列，4.00%，11/01/40
185
160,728
A—2系列，4.13%，11/01/50
140
114,343
佛羅裏達發展金融公司，RB（b）
6.50%, 06/30/57
1,270
1,212,791
AMT，5.00%，29年5月1日
3,080
3,073,465
佛羅裏達發展金融公司，退款
5.00%, 06/01/31(b)
450
425,593
5.00%, 09/15/50(b)
475
409,601
AST，07/15/32（a）（b）（d）
3,535
3,648,204
AST，（年度股東大會），07/01/53（d）
12,370
12,887,006
港灣社區發展區，
退款SAB，A-2系列，3.30%，05/01/29
960
920,976
SAB港灣社區發展區，
系列A-1，3.30%，05/01/29
590
566,048
明尼奧拉社區發展區丘陵，
SAB，3.50%，05/01/31（b）
1,100
1,022,988
萊克伍德牧場管理區
3.60%, 05/01/24
85
84,998
4.30%, 05/01/27(b)
325
322,584
3.80%, 05/01/29
515
501,337
李縣住房金融管理局，RB，S/F
外殼，系列A-2，（FHLMC、FNMA、GNMA），
6.00%, 09/01/40
55
55,052
邁阿密中城社區發展區，
退款SAB，A系列，4.25%，05/01/24
240
239,997
奧蘭治縣衞生設施管理局，RB，5.00%，
10/01/47
1,945
2,005,949
奧西奧拉鍊湖社區發展
地區，SAB，3.50%，05/01/30
350
333,391
塞米諾爾改善區
5.00%, 10/01/32
265
258,363
5.30%, 10/01/37
300
289,898
南格羅夫斯社區開發區No.
5、退款SAB，3.25%，05/01/29
290
277,830
斯特林山社區發展區，
退還SAB，B系列，5.50%，11/01/10（e）（f）
142
69,847
SAB塔拉韋拉社區發展區
3.50%, 05/01/25
95
93,933
3.85%, 05/01/30
540
517,509
託洛馬託社區發展區，退款
SAB，子系列A-2，3.85%，05/01/29
180
175,466
維埃拉管理區，SAB，2023年系列，5.50%，
05/01/54
910
909,426
SAB村社區發展區14號
5.50%, 05/01/53
1,970
2,016,303
SAB村社區發展區15號
5.25%, 05/01/54(b)
840
847,878
101,789,273
佐治亞州-4.1%
東點商業與工業發展
權威，RB，A系列，5.25%，06/15/62（b）
740
694,565
2
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
格魯吉亞（續）
Main Street Natural Gas，Inc. RB
A系列，5.00%，05/15/49
$
860
$ 884,179
A系列，5.00%，06/01/53（a）
8,890
9,284,093
Main Street Natural Gas，Inc.退款RB，
系列E-1，5.00%，12/01/53（a）
13,405
14,103,697
佐治亞州市政電力局
A系列，5.00%，2019年1月1日
8,285
8,441,424
A系列，5.00%，07/01/52
3,160
3,252,032
佐治亞州市電力局，退款RB，
A系列，5.00%，01/01/56
1,250
1,272,187
37,932,177
夏威夷-1.0%
夏威夷州機場系統收入，ARB，
A系列，AMT，5.00%，07/01/43
5,000
5,136,532
夏威夷州機場系統收入
AMT，5.25%，25年8月1日
1,350
1,350,414
AMT，5.25%，26年8月1日
2,500
2,500,750
8,987,696
愛達荷州-0.9%
愛達荷州衞生設施管理局，RB，A系列，5.00%，
12/01/47
5,000
5,108,567
愛達荷州住房與金融協會，RB，S/F
住房，A系列，（FHLMC、FNMA、GNMA），4.60%，
01/01/49
1,315
1,267,335
愛達荷州住房和金融協會，退款RB
4.00%, 05/01/42
1,160
1,077,819
4.00%, 05/01/52
905
758,928
8,212,649
伊利諾伊州-11.1%
芝加哥教育局，GO
A系列，5.00%，12/01/34
2,825
2,990,734
A系列，5.00%，12/01/40
720
732,657
A系列，5.00%，12/01/47
1,915
1,900,090
芝加哥教育委員會，退款GO
A系列，5.00%，12/01/30
495
520,747
系列C，5.00%，26年12月1日
4,730
4,843,377
D系列，5.00%，26年12月1日
4,185
4,284,707
芝加哥中途島國際機場，退款ARB，
A輪，AMT，Senior Lien，（BAM），5.75%，
01/01/48
1,015
1,114,864
芝加哥奧黑爾國際機場，ARB
A類，AMT，Senior Lien，（AGM），5.50%，01/01/53
4,360
4,609,529
D系列，連氏，5.25%，01/01/42
2,630
2,716,169
D系列，Senior Lien，5.00%，01/01/47
1,705
1,732,423
芝加哥奧黑爾國際機場，退款RB
B系列，資深連繫，5.00%，01/01/37
3,460
3,595,314
系列E，高級留置權，（年度股東大會），4.00%，01/01/40
5,000
5,019,405
芝加哥交通局銷售税收據基金，
退款
A系列，第二次留置權，5.00%，12/01/57
1,000
1,015,108
A系列，資深連繫，4.00%，12/01/49
5,190
4,593,771
芝加哥市伊利諾伊州廢水傳輸
收入，經常預算
A系列，第二次留置權，（AGM），5.25%，01/01/53
2,755
2,938,468
A系列，第二次留置權，（AGM），5.25%，01/01/58
1,190
1,265,701
芝加哥市伊利諾伊州自來水廠税務局，RB，
A系列，第二次留置權，（AGM），5.25%，11/01/53
1,975
2,092,878
伊利諾伊州財政局，退款RB，A輪，
4.00%, 07/15/47
5,000
4,709,315
安防
帕爾
(000)
價值
伊利諾伊州(續)
伊利諾伊州住房開發局，RB，S/F
住房，G系列，可持續發展債券，（FHLMC，
FNMA、GNMA），4.65%，10/01/37
$
1,455
$ 1,491,925
伊利諾伊州收費公路管理局
A系列，5.00%，01/01/40
5,000
5,052,882
A系列，5.00%，2015年1月1日
2,500
2,643,336
A系列，4.00%，2016年1月1日
9,770
9,261,169
大都會碼頭和博覽會管理局，退款RB
5.00%, 12/15/28
1,200
1,256,065
4.00%, 06/15/50
2,725
2,465,752
伊利諾伊州，GO
5.00%, 04/01/31
1,000
1,000,790
5.00%, 05/01/31
5,010
5,013,968
5.00%, 11/01/34
5,000
5,150,571
5.50%, 05/01/39
3,500
3,785,430
5.75%, 05/01/45
2,000
2,133,951
A系列，5.50%，2012年1月3日
6,000
6,587,237
A系列，5.50%，2017年1月3日
5,500
5,927,486
D系列，5.00%，28年11月1日
350
365,652
伊利諾伊州，退款GO，B輪，5.00%，
10/01/27
120
125,333
102,936,804
印第安納州-1.7%
印第安納金融管理局，RB
5.00%, 06/01/41
550
447,380
5.00%, 06/01/51
405
300,837
5.00%, 06/01/56
360
260,551
第一連，5.00%，10/01/46
2,700
2,741,567
印第安納州財政局，退款RB，A輪，
4.13%, 12/01/26
1,270
1,253,273
印第安納州住房和社區發展局，
RB，S/F外殼，系列A-1，（FHLMC，FNMA，
GNMA），4.75%，07/01/54
4,195
4,109,407
印第安納波利斯地方公共改善債券銀行
5.25%, 02/01/48
975
1,062,060
系列F1，下屬，（BAM），5.00%，03/01/53
5,365
5,550,418
15,725,493
愛荷華州-0.8%
愛荷華州財政局，退款RB，C系列，
4.13%, 02/15/35
7,500
7,499,821
堪薩斯州-0.2%
埃利斯縣聯合學區海斯489號，
退款GO，B輪，（年度股東大會），4.00%，09/01/52
2,000
1,866,209
肯塔基州-1.5%
肯塔基州亨德森市，RB，A系列，AMT，
4.70%, 01/01/52(b)
285
279,129
肯塔基州博伊爾縣，退款RB，A輪，
4.25%, 06/01/46
810
786,514
肯塔基州公共能源局，RB（a）
A—1系列，4.00%，08/01/52
2,440
2,405,234
C系列，4.00%，2010年2月1日
2,500
2,502,274
肯塔基州公共能源局，退款RB，
系列A-1，5.25%，04/01/54（a）
7,470
7,887,295
13,860,446
路易斯安那州-1.3%
拉斐特教區學校董事會銷售税收入，RB
4.00%, 04/01/48
940
899,072
4.00%, 04/01/53
595
549,050
投資時間表
3
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
路易斯安那州（續）
路易斯安那州公共設施管理局
5.25%, 10/01/48
$
2,030
$ 2,120,637
5.25%, 10/01/53
3,965
4,111,439
路易斯安那州體育場和博覽會區，退款RB，
A系列，5.00%，2018年1月7日
4,405
4,637,931
12,318,129
馬裏蘭州-3.4%
馬裏蘭州巴爾的摩市，RB
5.00%, 06/01/51
820
781,502
A系列，5.00%，07/01/46
4,000
4,068,677
馬裏蘭州巴爾的摩市，退還TA（b）
A系列，資深連繫，2.95%，06/01/27
175
166,652
A系列，資深連繫，3.05%，06/01/28
190
178,562
A系列，資深連繫，3.15%，06/01/29
200
185,483
馬裏蘭州巴爾的摩市，TA，B輪，3.38%，
06/01/29(b)
285
267,176
馬裏蘭州經濟發展公司，RB，B類，
AMT，可持續發展債券，5.25%，06/30/47
9,730
10,008,925
馬裏蘭州衞生和高等教育設施
權威，RB，6.25%，07/01/63（b）
1,655
1,639,406
馬裏蘭州交通管理局，RB，4.00%，
07/01/50
15,000
14,224,515
31,520,898
馬薩諸塞州-3.4%
馬薩諸塞州聯邦交通基金
收入，RB，A類，可持續發展債券，4.00%，
06/01/50
8,000
7,612,738
馬薩諸塞州，GO
D系列，4.00%，2016年1月2日
5,000
4,795,960
E系列，5.00%，11/01/45
2,500
2,653,714
馬薩諸塞州發展金融局，RB，
A系列，5.00%，2017年1月1日
4,610
4,517,704
馬薩諸塞州發展金融局，
退款
5.00%, 07/01/30
3,125
3,229,922
5.00%, 01/01/31
1,730
1,739,101
馬薩諸塞州教育融資局，RB，
AST，5.00%，01/01/27
1,000
1,005,289
馬薩諸塞州港務局，ARB，E系列，AMT，
5.00%, 07/01/51
215
220,245
馬薩諸塞州學校建築管理局，RB，Sub-
B系列，4.00%，02/15/42
6,200
6,115,585
31,890,258
密歇根州-3.6%
密歇根州底特律市供水系統
收入，RB，B輪，第二次連續性，（年度股東大會），6.25%，
07/01/36
10
10,018
密歇根州底特律市
5.00%, 04/01/26
265
268,968
5.00%, 04/01/27
210
215,428
5.00%, 04/01/28
235
244,210
5.00%, 04/01/29
235
244,087
5.00%, 04/01/30
180
187,353
5.00%, 04/01/31
265
275,947
5.00%, 04/01/32
225
234,157
5.00%, 04/01/33
295
307,017
密歇根州蘭辛市，退款GO，B輪，
(AGM)，4.13%，06/01/48
1,825
1,690,184
安防
帕爾
(000)
價值
密歇根州(續)
Lansing Board of Water & Light，RB，A系列，5.00%，
07/01/51
$
3,760
$ 3,958,066
密歇根州財政管理局
4.00%, 02/15/47
4,500
4,152,962
4.00%, 02/15/50
9,705
8,871,740
5.50%, 02/28/57
540
577,642
密歇根州財政局，退款RB，系列C-3，
Senior Lien，（年度股東大會），5.00%，07/01/31
4,000
4,009,947
密歇根戰略基金
AMT，5.00%，06/30/33
2,415
2,491,479
AMT，5.00%，12/31/33
2,000
2,074,411
密歇根戰略基金，退款經常預算
5.00%, 11/15/29
440
446,335
5.00%, 11/15/34
490
492,010
密歇根州幹線收入，RB，BAB，
5.00%, 11/15/46
2,925
3,147,017
33,898,978
明尼蘇達州-0.8%
德盧斯經濟發展局，退款
RB
A系列，5.00%，2033年2月15日
1,000
1,035,799
A系列，5.00%，2034年2月15日
1,185
1,227,359
聖市住房和再開發局
Paul Minnesota，RB，A系列，4.75%，07/01/29（b）
200
195,514
明尼蘇達州農業與經濟發展
董事會，RB，5.25%，01/01/54
2,650
2,817,951
明尼蘇達州高等教育設施管理局，RB，
A系列，可持續發展債券，5.00%，10/01/47
2,420
2,513,632
7,790,255
密西西比州-1.3%
密西西比開發銀行，RB
(AGM)，6.75%，12/01/31
3,775
3,782,764
(AGM)，6.75%，12/01/33
2,350
2,354,747
(AGM)，6.88%，12/01/40
6,405
6,417,691
12,555,202
密蘇裏州-1.4%
州健康與教育設施管理局
密蘇裏州，RB，4.00%，06/01/53
9,340
8,419,615
聖路易斯市工業發展局
密蘇裏州，退款RB，A輪，3.88%，11/15/29
270
232,142
堪薩斯城工業發展局，ARB，
B類，AMT，5.00%，03/01/54
2,840
2,903,452
聖路易斯縣工業發展局，
退款
5.00%, 09/01/27
290
291,349
5.00%, 09/01/32
1,015
1,011,447
12,858,005
內布拉斯加州-1.0%
道格拉斯縣醫院管理局第3號，退款
RB，5.00%，11/01/30
800
813,809
奧馬哈公共電力區，RB，A系列，5.25%，
02/01/48
8,045
8,789,366
9,603,175
4
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
內華達州-0.7%
克拉克縣航空部，退款RB，
系列A-2，副繼承權，5.00%，07/01/33
$
5,000
$ 5,010,990
Tahoe-Douglas訪客管理局，RB，5.00%，07/01/51
1,890
1,895,283
6,906,273
新罕布什爾州-0.2%
新罕布什爾州商業金融管理局，RB，M/F
住房，系列2，4.25%，07/20/41
1,489
1,447,908
新罕布什爾州商業金融局，退款
RB，A系列，AMT，4.00%，11/01/27（b）
795
783,491
2,231,399
新澤西州-12.5%
卡姆登縣改善局，RB，
可持續發展債券，6.00%，06/15/47
940
993,640
新澤西州經濟發展局
5.00%, 11/01/44
10,500
10,943,589
AMT，5.50%，26年1月1日
1,500
1,500,889
AMT，5.50%，27年1月1日
1,000
1,000,584
AMT，（年度股東大會），5.00%，01/01/31
2,425
2,425,922
AMT，5.38%，2013年1月1日
7,000
7,003,221
新澤西州經濟發展局，
退款RB，BBB系列，5.50%，12/15/26（c）
1,750
1,851,076
新澤西州醫療保健設施融資管理局，
RB，4.00%，07/01/51
6,110
5,664,630
新澤西州高等教育學生援助
當局，退款
B系列，AMT，5.00%，27年12月1日
1,000
1,046,513
B系列，AMT，5.00%，12/01/28
1,000
1,047,566
B系列，AMT，4.00%，12/01/41
4,820
4,710,988
新澤西州住房和抵押貸款金融機構，RB，
S/F外殼，K系列，10/01/44（d）
1,240
1,241,469
新澤西州住房和抵押貸款金融機構，
退款
BB系列，AMT，3.65%，28年4月1日
3,840
3,712,999
系列BB，AMT，3.70%，10/01/28
2,975
2,874,504
新澤西運輸信託基金管理局
5.00%, 06/15/35
3,000
3,203,061
A系列，5.00%，2030年6月15日
2,000
2,056,164
AA系列，5.25%，06/15/32
2,250
2,285,407
AA系列，4.00%，2039年6月15日
4,000
3,979,695
AA系列，5.00%，2015年6月15日
6,000
6,291,465
系列BB，5.00%，06/15/46
6,725
7,158,289
新澤西州交通信託基金管理局，
退款
A系列，5.00%，2033年12月15日
2,285
2,448,729
A系列，5.00%，2037年6月15日
2,115
2,344,989
A系列，5.25%，2012年6月15日
850
935,540
AA系列，4.25%，2014年6月15日
2,000
1,975,605
新澤西州收費公路管理局，RB，B系列，5.00%，
01/01/46
9,105
9,740,391
紐瓦克住房管理局，RB，M/F住房，A系列，
5.00%, 12/01/25
1,345
1,345,774
帕塞克河谷水務委員會，RB，（年度股東大會），4.00%，
12/01/53
985
903,837
南澤西港口公司，ARB
B系列，AMT，5.00%，01/01/31
350
359,921
B系列，AMT，5.00%，01/01/32
425
436,571
安防
帕爾
(000)
價值
新澤西州(續)
煙草結算融資公司退款
A系列，5.00%，06/01/34
$
12,000
$ 12,645,948
子系列B，5.00%，06/01/46
12,065
12,176,607
116,305,583
新墨西哥州-0.1%
聖達菲新墨西哥州
A系列，5.00%，2034年5月15日
170
164,869
A系列，5.00%，05/15/44
820
752,493
917,362
紐約-23.8% 
布法羅和伊利縣工業用地開發
公司，退款RB
A系列，4.50%，27年6月1日
1,070
1,057,104
A系列，5.00%，06/01/35
415
422,682
建立紐約資源公司，RB，A輪，4.88%，
05/01/31(b)
360
357,361
建立紐約資源公司，退款RB，5.00%，
08/01/35
665
679,582
紐約市，GO
A系列，5.00%，2016年1月8日
3,035
3,241,676
A—1系列，4.00%，2016年9月1日
2,630
2,467,011
B系列，5.25%，10/01/39
1,750
1,961,496
B系列，5.25%，10/01/40
1,340
1,493,944
D系列，5.25%，04/01/54
2,060
2,235,444
F—1系列，4.00%，2017年3月1日
2,645
2,491,582
哈德遜庭院基礎設施公司，退款RB，
系列A，（AGM），4.00%，02/15/47
25,165
23,755,676
亨廷頓地方發展公司，RB，A系列，
5.00%, 07/01/36
940
807,797
大都會運輸管理局
B系列，5.25%，11/15/38
3,145
3,150,564
子系列A—1，5.00%，11/15/40
2,355
2,374,280
大都會運輸管理局，退款RB
A系列，（BAM），4.00%，11/15/48
4,230
3,986,326
A系列，4.00%，11/15/51
2,250
2,176,719
門羅縣工業發展公司，
退款RB，A系列，4.00%，07/01/50
4,365
3,977,340
紐約市住房開發公司，RB、M/F
住房，E-1系列，可持續發展債券，4.85%，
11/01/53
2,925
2,935,690
紐約市水資源管理局
GG系列，5.00%，06/15/50
1,685
1,768,609
子系列CC-1，5.25%，06/15/54
1,070
1,170,753
紐約市市政水務局，
退款
DD系列，4.13%，2016年6月15日
5,000
4,980,875
DD系列，4.13%，2017年6月15日
2,500
2,471,084
紐約市過渡財政局大樓
援助收入，RB
S—1系列，從屬，（SAW），4.00%，2015年7月15日
4,210
4,109,443
S—3系列，從屬，（SAW），5.25%，07/15/45
6,625
6,965,764
紐約市過渡財政局的未來
税收擔保收入，RB
E—1系列，4.00%，2019年1月2日
2,915
2,760,845
子系列B—1，5.00%，08/01/38
3,000
3,072,640
子系列E—1，5.00%，02/01/35
6,795
6,942,659
下屬，4.00%，2013年1月5日
19,900
19,313,994
A—1系列，從屬，4.00%，2018年1月8日
3,795
3,603,539
系列F—1，從屬，5.00%，2017年2月1日
2,690
2,850,677
投資時間表
5
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
紐約（續） 
紐約會議中心發展公司，RB，
CAB，B類，次級扣押，0.00%，11/15/40（g）
$
7,650
$ 3,425,861
紐約自由發展公司，退款
1類，5.00%，11/15/44（b）
1,730
1,731,081
A系列，可持續發展債券，3.00%，11/15/51
4,840
3,482,976
A系列，可持續發展債券，（BAM-TCRS），
3.00%, 11/15/51
3,970
2,932,653
紐約電力局，退款RB，A輪，
可持續發展債券，4.00%，11/15/55
9,515
8,897,401
紐約州宿舍管理局，退款RB
A系列，5.00%，05/01/32
3,060
3,091,891
A系列，4.00%，2016年3月15日
10,000
9,571,744
A系列，4.00%，03/15/54
2,890
2,685,154
紐約州高速公路管理局，退款RB，
A系列，4.00%，2010年3月15日
5,000
4,659,929
紐約州城市發展公司，RB，
A系列，4.00%，2019年3月15日
8,885
8,318,349
紐約運輸發展公司，ARB
AMT，5.63%，04/01/40
1,810
1,958,851
AMT，5.00%，12/01/40
1,865
1,942,537
紐約運輸發展公司，RB
AMT，4.00%，10/01/30
2,775
2,755,711
AMT，5.00%，10/01/35
1,870
1,970,108
AMT，可持續發展債券，（年度股東大會），5.50%，06/30/44
3,325
3,596,199
紐約和新澤西港務局，退款
任意波形
AMT，5.00%，01/15/47
6,520
6,768,361
232系列，AMT，4.63%，08/01/52
1,290
1,267,939
三區橋樑和隧道管理局銷售税
收入，RB，A系列，4.13%，05/15/53
12,245
11,550,270
三區橋樑和隧道管理局，RB，A系列，
5.00%, 11/15/49
4,860
5,102,033
Triborough Bridge & Tunnel Authority，退款RB
A系列，5.00%，2017年5月15日
3,915
4,170,365
B系列，5.00%，11/15/37
4,400
4,597,127
C系列，5.25%，2012年5月15日
1,805
1,942,783
公用事業債務證券化管理局、退款RB、
重組，可持續發展債券，5.00%，
12/15/44
4,290
4,690,805
220,693,284
北卡羅來納州-0.8%
北卡羅來納州住房金融機構，RB，S/F
住房、可持續發展債券，（FHLMC、FNMA、
GNMA），5.00%，07/01/47
1,855
1,844,749
北卡羅來納州收費公路管理局，RB，A系列，
(AGM)，5.00%，01/01/58
4,625
4,882,254
北卡羅來納大學教堂山分校，RB，5.00%，
02/01/49
620
657,113
7,384,116
俄亥俄州-2.2%
七葉樹煙草和解融資局，
退款
系列A—2，1級，4.00%，2018年6月1日
2,710
2,426,024
B—2系列，2級，5.00%，06/01/55
11,925
10,809,348
雷丁社區城市學區，退款
GO，A系列，5.00%，11/01/46
2,000
2,002,499
安防
帕爾
(000)
價值
俄亥俄州（續）
俄亥俄州，RB，4.00%，01/01/46
$
6,000
$ 5,617,826
俄亥俄州，退款RB，A輪，4.00%，
01/01/28(c)
25
25,845
20,881,542
俄克拉荷馬州-0.6%
克里克縣教育設施管理局，RB，
(BAM)，4.13%，09/01/48
1,360
1,299,528
俄克拉荷馬州發展金融管理局
B系列，5.00%，29年8月15日
1,200
1,227,808
B系列，5.00%，2033年8月15日
1,305
1,325,198
俄克拉荷馬州水資源委員會，RB，（OK CERF），
4.00%, 04/01/48
1,395
1,325,752
5,178,286
俄勒岡州-0.9%
俄勒岡州波特蘭港機場收入、退款
ARB，系列29，AMT，可持續發展債券，5.50%，
07/01/48
7,910
8,550,849
賓夕法尼亞州-4.9%
阿勒格尼縣醫院發展管理局，
退款RB，A系列，5.00%，04/01/47
2,525
2,552,057
阿倫敦鄰裏改善區
發展局，RB，5.00%，05/01/28（b）
675
687,634
巴克縣工業發展局
5.00%, 07/01/35
1,100
938,893
5.00%, 07/01/36
1,250
1,056,462
4.00%, 07/01/46
245
183,976
蒙哥馬利縣高等教育和衞生
當局，退款
5.00%, 09/01/51
2,485
2,496,713
A系列，5.00%，09/01/43
2,185
2,229,875
賓夕法尼亞州經濟發展融資
主管部門，經常預算
AMT，（AGM），5.50%，06/30/42
2,000
2,215,380
AMT，5.75%，06/30/48
2,365
2,560,140
AMT，5.25%，06/30/53
3,910
4,051,170
賓夕法尼亞州住房金融機構，退款RB，
S/F住房，系列142-A，可持續發展債券，
5.00%, 10/01/50
1,590
1,627,952
賓夕法尼亞州收費公路委員會，RB，B系列，
下屬，4.00%，12/01/51
3,000
2,738,845
賓夕法尼亞州收費公路委員會，退款RB
第二子系列，5.00%，12/01/30
2,620
2,773,436
子系列B—2，5.00%，06/01/32
5,000
5,222,458
費城工業發展局，RB，
5.25%, 11/01/52
745
769,398
費城學區
系列A，（SAW），5.00%，09/01/32
1,200
1,274,499
A系列，（SAW），5.50%，2018年9月1日
9,145
9,918,852
B系列，可持續發展債券，（AW），5.00%，
09/01/48
2,085
2,161,710
45,459,450
波多黎各-4.9%
波多黎各聯邦，開始
A—1系列，重組，5.75%，07/01/31
2,753
3,064,325
A—1系列，重組，4.00%，07/01/35
675
656,575
波多黎各聯邦，GO，CAB，A系列，
重組，0.00%，07/01/33（g）
5,621
3,701,073
6
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
波多黎各（續）
波多黎各銷售税融資公司銷售税
收入，經常預算
A-2系列，可轉換，重組，4.33%，
07/01/40
$
1,919
$ 1,871,001
A—1系列，重組，4.75%，07/01/53
1,069
1,042,748
A—1系列，重組，5.00%，07/01/58
8,827
8,787,219
A—2系列，重組，4.78%，07/01/58
488
473,257
A—2系列，重組，4.33%，07/01/40
12,484
12,176,892
B—1系列，調整，4.75%，2015年1月7日
334
325,506
B—2系列，重組，4.78%，07/01/58
726
704,707
波多黎各銷售税融資公司銷售税
收入，RB，CAB（g）
系列A—1，重組，0.00%，07/01/29
11,890
9,750,703
A—1系列，重組，0.00%，07/01/33
1,464
1,010,477
A—1系列，重組，0.00%，07/01/46
7,903
2,462,583
46,027,066
羅德島州-0.7%
普羅維登斯重建局、退款RB、
A系列，5.00%，04/01/29
1,000
1,002,931
羅德島住房和抵押貸款金融公司，RB，
S/F住房，A系列，（GNMA），4.60%，10/01/49
6,010
5,871,005
6,873,936
南卡羅來納州-1.5%
愛國者能源集團融資機構，RB，
A1系列，5.25%，10/01/54（a）
5,210
5,480,793
南卡羅來納州就業-經濟發展局，
退款
4.00%, 11/15/27
415
402,507
A系列，5.00%，05/01/37
4,480
4,642,107
南卡羅來納州住房融資與開發
權威，RB，S/F住房，A系列，4.63%，
07/01/49
2,700
2,670,185
南卡羅來納州住房融資與開發
當局，退款RB，S/F住房，A系列，
4.95%, 07/01/53
305
324,740
13,520,332
田納西州-4.2%
諾克斯縣健康教育和住房設施
董事會，RB，A-1系列，（BAM），5.50%，07/01/59
660
704,086
孟菲斯-謝爾比縣機場管理局，ARB，
A系列，AMT，5.00%，07/01/49
3,230
3,260,366
大都會政府納什維爾和戴維森縣
健康與教育設施委員會，RB
5.25%, 05/01/48
820
872,704
A系列，5.00%，2010年7月1日
4,000
4,030,998
A系列，5.00%，07/01/46
5,240
5,278,152
大都會政府納什維爾和戴維森縣
健康與教育設施委員會，退款
RB，5.25%，10/01/58
3,090
3,133,070
納什維爾大都會機場管理局
B系列，AMT，5.00%，07/01/52
3,800
3,846,625
B系列，AMT，5.50%，07/01/52
3,500
3,693,876
天能基公司，RB，A系列，5.50%，10/01/53（a）
5,395
5,663,909
田納西州能源收購公司，RB，A系列，
5.00%, 05/01/52(a)
7,845
8,188,342
38,672,128
安防
帕爾
(000)
價值
德克薩斯州-13.2%
阿靈頓高等教育金融公司，RB（b）
7.50%, 04/01/62
$
1,630
$ 1,625,292
7.88%, 11/01/62
1,410
1,409,568
德克薩斯州奧斯汀市機場系統收入，ARB，
B系列，AMT，5.00%，11/15/44
5,130
5,265,437
德克薩斯州埃爾帕索市水務和下水道收入，
退款經常預算，5.25%，2019年1月3日
2,505
2,713,687
德克薩斯州加蘭市電力公用事業系統收入，
退款經常預算，（年度股東大會），4.25%，03/01/48
405
393,394
德克薩斯州休斯頓市機場系統收入，ARB，
A系列，AMT，6.63%，07/15/38
700
701,096
德克薩斯州休斯頓市機場系統收入，
退款ARB
AMT，5.00%，27年7月15日
410
420,151
A系列，AMT，第一順位，下屬，（年度股東大會），
5.25%, 07/01/48
2,390
2,523,178
德克薩斯州休斯頓市機場系統收入，
退款RB，A系列，AMT，5.00%，07/01/27
400
409,811
德克薩斯州休斯頓市聯合公用事業系統
收入，退款RB，A輪，第一順位，4.00%，
11/15/51
1,840
1,714,860
德克薩斯州聖安東尼奧市電力和天然氣系統公司
收入，退款RB，A系列，5.50%，02/01/50
5,940
6,548,810
德克薩斯州哈里斯縣，退款GO，A系列，
5.00%, 09/15/48
6,080
6,493,609
達拉斯沃斯堡國際機場，退款RB，
B系列，4.00%，11/01/45
9,400
8,903,170
登頓獨立學區，GO，（NSF），
5.00%, 08/15/48
6,640
7,114,055
哈里斯縣防洪區，退款GO，
A輪，可持續發展債券，4.00%，2018年9月15日
1,885
1,751,118
Hutto獨立學區，GO，（NSF），5.00%，
08/01/48
230
246,251
愛田機場現代化公司，ARB，5.00%，
11/01/28
855
855,069
使命經濟發展公司，退款RB，
AMT，Senior Lien，4.63%，10/01/31（b）
1,360
1,310,883
新希望文化教育設施財務公司
RB，A系列，5.00%，08/15/50（b）
800
720,312
北德克薩斯收費管理局，退款RB
A系列，4.13%，01/01/40
2,500
2,544,596
A系列，5.00%，01/01/40
3,000
3,275,892
德克薩斯州哈里斯縣休斯頓港務局
4.00%, 10/01/46
1,740
1,647,075
第一留置權，5.00%，10/01/53
1,850
1,956,631
聖哈辛託河管理局，RB，（年度股東大會），5.25%，
10/01/25
2,910
2,912,468
Spring Branch獨立學區，GO，（NSF），
4.00%, 02/01/48
6,720
6,329,216
德克薩斯州，GO，A級，5.00%，04/01/44
6,000
6,108,395
塔蘭特縣文化教育設施財務
公司，RB
5.00%, 11/15/51
7,130
7,450,375
A系列，4.00%，07/01/53
2,410
2,167,123
A系列，5.00%，07/01/53
1,485
1,541,691
塔蘭特縣文化教育設施財務
公司，退款RB，A系列，5.00%，02/15/47
8,590
8,709,259
德克薩斯城工業發展公司，RB，
2012年系列，4.13%，12/01/45
445
391,022
投資時間表
7
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
德克薩斯州(續)
德克薩斯州住房和社區事務部，
RB，S/F住房，C系列，（GNMA），4.60%，
09/01/43
$
2,360
$ 2,335,497
德克薩斯州市政天然氣收購與供應公司III，
退款
5.00%, 12/15/30
1,720
1,793,568
5.00%, 12/15/32
6,585
6,929,295
德克薩斯州市政天然氣收購與供應公司IV，
RB，B系列，5.50%，01/01/54（a）
5,000
5,480,841
德克薩斯州私人活動債券地面運輸
公司，RB，AMT，5.00%，06/30/58
2,000
2,008,499
德克薩斯州水開發委員會
4.45%, 10/15/36
1,155
1,245,194
4.00%, 10/15/54
7,000
6,414,081
122,360,469
猶他州-0.9%
鹽湖城猶他州機場税務局
A系列，AMT，5.00%，07/01/34
3,500
3,602,041
A系列，AMT，5.25%，07/01/48
950
994,164
A系列，AMT，5.00%，07/01/51
1,805
1,836,686
猶他州特許學校財務管理局，RB（b）
3.63%, 06/15/29
345
322,983
5.00%, 06/15/49
320
291,115
猶他州特許學校財務局，退款RB，
4.50%, 06/15/27(b)
1,040
1,014,730
8,061,719
弗吉尼亞州-1.3%
漢普頓道路交通問責
佣金，RB，A系列，4.00%，07/01/57
8,400
7,775,841
懷特島縣工業發展局，
RB，（年度股東大會），5.25%，07/01/53
1,740
1,856,266
弗吉尼亞州住房開發局，RB，M/F
住房，G系列，5.15%，11/01/52
2,065
2,118,544
11,750,651
華盛頓-0.9%
華盛頓西雅圖港，退還ARB，C系列，
AMT，中級扣押，5.00%，08/01/46
5,755
5,898,285
華盛頓州住房金融委員會，
退款RB（b）
5.00%, 01/01/27
1,560
1,544,318
5.00%, 01/01/28
750
738,975
8,181,578
威斯康星州-1.8%
公共財政管理局，經常預算
5.00%, 06/15/34
430
439,726
5.00%, 10/15/56(b)
385
306,297
安防
帕爾
(000)
價值
威斯康星州（續）
公共財政局，RB（續） 
A類，5.00%，06/15/56（b）
$
1,000
$ 767,884
A系列，4.00%，03/01/30（b）
390
372,354
A系列，5.00%，10/15/50（b）
1,695
1,435,008
AMT，4.00%，09/30/51
1,595
1,308,653
AMT，4.00%，03/31/56
1,520
1,219,105
公共財政管理局，退款
4.00%, 09/01/29(b)
115
104,792
5.00%, 09/01/49(b)
520
417,443
B系列，AMT，5.25%，07/01/28
3,765
3,766,657
威斯康星州健康與教育設施管理局，
退款
4.00%, 12/15/49
4,235
3,775,066
4.00%, 12/01/51
2,720
2,517,032
16,430,017
市政債券總額- 150.6%
(Cost：1，381，529，000美元）
1,399,138,487
市政債券轉移至投標選擇權債券信託（h）
阿拉巴馬州-2.2%
黑帶能源天然氣區，RB，系列C-1，5.25%，
02/01/53(a)
20,000
20,919,888
科羅拉多州-0.8%
丹佛市和縣科羅拉多機場系統
收入，退款ARB，A輪，AMT，5.50%，
11/15/53
7,310
7,824,646
愛達荷州-0.8%
愛達荷州住房與金融協會，RB，A輪，
5.25%, 08/15/48
6,880
7,574,012
伊利諾伊州-1.4%
伊利諾伊州收費公路管理局，RB，A系列，
5.00%, 01/01/46
11,860
12,583,960
密歇根州-2.8%
密歇根州財政局，退款RB，5.00%，
12/01/45
15,520
15,712,095
密歇根州立醫院財務局，退款
RB，5.00%，11/15/47
10,000
10,168,031
25,880,126
8
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
(顯示的百分比以淨資產為基礎)
安防
帕爾
(000)
價值
賓夕法尼亞州-2.1%
賓夕法尼亞州收費公路委員會，RB，系列B-1，
5.25%, 06/01/47
$
18,910
$    19,453,192
轉移至投標選擇權債券的市政債券總額
信託- 10.1%
(Cost：91，993，054美元）
94,235,824
長期投資總額-160.7%
(Cost：1，473，522，054美元）
1,493,374,311
 
 
股份
短期證券
貨幣市場基金-4.3%
貝萊德流動性基金、MuniCash、機構
股份，3.45%（i）（j）
39,734,880
39,738,853
短期證券總額-4.3%
(Cost：39，736，816美元）
39,738,853
總投資- 165.0%
(Cost：1，513，258，870美元）
1,533,113,164
其他資產減負債-1.0%
9,521,126
TOB 信託證書的責任，包括利息支出和
應付費用-（5.6）%
(52,227,653
)
以清算價值計算的VRDP股票，扣除遞延發行成本-
(60.4)%
(561,407,715
)
適用於普通股的淨資產-100.0%
$   928,998,922
 
(a)
可變利率證券。利率會定期重置。顯示的匯率為有效匯率
截至期末的利率。安全説明還包括參考利率 和
如果已發佈並可用，請進行傳播。
(b)
根據1933年《證券法》第144A條豁免註冊的證券，
經修訂的。這些證券可在豁免註冊的交易中轉售 至
合格機構投資者。
(c)
託管的美國政府證券用於支付該證券的利息
以及在指定的日期全額註銷債券，通常溢價高於面值。
(d)
發行時的證券。
(e)
發行人申請破產和/或違約。
(f)
非創收證券。
(g)
零息債券。
(h)
代表轉讓給TOB信託的債券，以換取現金和剩餘憑證
由基金收到。這些債券作為擔保借款的抵押品。
(i)
基金的附屬機構。
(j)
截至期末的年化7日收益率。
聯屬
在截至2024年4月30日的期間內，就經修訂的1940年《投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為基金關聯公司(S)的發行人的投資如下： 
關聯發行人
值在
07/31/23
採購量
按成本計算
收益
來自銷售部門
淨額
實現了
得(損)
中的更改
未實現的
欣賞
(折舊)
值在
04/30/24
份額
舉行於
04/30/24
收入
資本收益
分配
來自
潛在的
基金
貝萊德流動性基金、穆尼現金、機構股
$ 36,788,624
$ 2,945,371
(a)
$ —
$ 2,747
$ 2,111
$ 39,738,853
39,734,880
$ 892,116
$ —
 
(a)
代表購買（出售）的淨額。
截至期末的公允價值等級
各種輸入數據用於確定金融工具的公允價值。這些 估值技術的輸入被分類為公允價值層次結構，包括 出於財務報告目的，分為以下三個主要級別：
· 一級--活躍市場/交易所對基金有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價；
· 二級--其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場證實的投入)；以及
· 3級--在沒有可觀察到的投入的情況下，根據可獲得的最佳信息而無法觀察到的投入(包括評估委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。
對於相同的資產或負債(1級計量)，該層次結構給予活躍市場中未調整的報價最高優先級 ，對於不可觀察到的輸入(3級計量)，給予最低優先級 。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同級別 。在這種情況下，出於披露目的，公允價值層次分類 是基於對公允價值計量 整體意義重大的最低水平輸入來確定的。歸類為3級的投資具有重大不可察覺
投資時間表
9
投資計劃（未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德市政收入基金公司(MUI)
 
截至期末的公允價值層次結構(續)
估值委員會在確定公允價值投資價格時使用的投入。 第三級投資包括由私人持股公司或基金髮行的股權或債務。可能不存在二級市場，和/或投資者數量有限。 為金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。有關基金關於金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新的財務報表。
下表彙總了按公允價值等級分類的基金金融工具。基金的金融工具按主要類別分列的情況在上文的投資附表中披露。 
1級
2級
3級
總
資產
投資 
長期投資 
市政債券
$ —
$ 1,399,138,487
$ —
$ 1,399,138,487
轉移到投標期權債券信託基金的市政債券
—
94,235,824
—
94,235,824
短期證券 
貨幣市場基金
39,738,853
—
—
39,738,853
$39,738,853
$1,493,374,311
$—
$1,533,113,164
基金可能持有公允價值接近的資產和/或負債 用於財務報告目的的公允價值。截至期末，此類資產和/或 負債在公允價值層級中分類如下： 
1級
2級
3級
總
負債
ToB信任證書
$—
$(51,489,875
)
$—
$(51,489,875
)
以清算價值計算的VRDP股票
—
(561,700,000
)
—
(561,700,000
)
$—
$(613,189,875
)
$—
$(613,189,875
)
 
投資組合縮寫 
AGC—ICC
 Assured Guaranty Corp. -保險保管證書
年度股東大會
 保證市政公司
金額
 替代最低税
任意波形
 機場收入債券
巴布
 建立美國債券
BAM
 建設美國互助保險公司
BAM—TCRS
 Build America Mutual Assurance Co. -可轉讓
保管收據
駕駛室
 資本增值債券
警察
 參與證書
FHLMC
 聯邦住房貸款抵押公司
FNMA
 聯邦國民抵押貸款協會
GNMA
 政府國民抵押貸款協會
去
 一般義務債券
M/F
 多户
PSF
 永久學校基金
RB
 收入債券
S/女
 獨棟
SAB
 特別評估保證金
鋸子
 國家援助預扣
ST
 特別税
標記
 分税制
10