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證券交易委員會

 

華盛頓特區 20549

 

表單8-K

當前報告

 

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）：2024年6月21日

 

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

 

註冊人的電話號碼，包括區號:(713)827-9595

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

項目 1.01 簽訂重要最終協議

 

2024年6月21日，通過其子公司Whitestone Strand LLC、Whitestone Las Colinas Village LLC和Whitestone Seville, LLC（統稱 “借款人”）運營的懷特斯通房地產投資信託基金與全國人壽保險公司（“貸款協議”）簽訂了貸款協議（“貸款協議”），本金為56,340,000美元（“貸款”）。

 

該貸款規定了每年6.23％的固定利率。付款從2024年8月1日開始，並在此後的每個日曆月的第一天到期，直至2027年7月1日，前36個月僅限利息。每月還款包括本金和利息，按從2027年8月1日開始的30年攤還計劃計算。貸款可以全額預付，但不能部分預付，前提是借款人：（i）提前不少於十五（15）天通知貸款人，告知借款人打算預付貸款；（ii）向貸款人支付貸款協議中規定的預付保費（如果有），則應付給貸款人；（iii）向貸款人支付貸款文件中應付的所有其他款項。在到期日前六個月或之後全額預付款，無需預付保費。

 

該貸款是一種無追索權貸款，由公司的三處房產擔保，包括其相關設備、固定裝置、個人財產和其他資產，以及由公司運營合作伙伴提供的有限分割擔保。

 

貸款文件包含慣常條款和條件，包括但不限於肯定和否定承諾，例如信息報告和保險要求。貸款文件還包含慣常的違約事件，包括拖欠本金或利息、違反契約的違約以及破產或其他破產事件。違約事件發生後，貸款人有權加速履行借款人的所有義務。貸款人還有權按違約率獲得全部未付本金餘額。

 

貸款收益將用於償還借款人現有的浮動利率債務。

 

上述對貸款文件條款的描述並不完整，並參照貸款協議、固定利率本票和分拆擔保的全文進行了全面限定，這些文件分別作為附錄10.1、10.2和10.3提交，並以引用方式納入此處。

 

第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外協議下的債務。

 

上文第1.01項中包含的披露以引用方式納入本第2.03項。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。