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會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：互動媒體和服務會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：IndustrialMachinery會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：環境和設施服務會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：教育服務會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：多元化支持服務會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：多元化化學品會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：建築和工程成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：建築產品會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：建築產品會員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001552198whfcl：BroadlineRetailMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198whfcl：空運和物流會員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198美國公認會計準則：廣告成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001552198美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001552198沙龍共和國投資有限責任公司優先股2024-03-310001552198Chase Products Co.（f/k/a Starco）第一優先權有擔保定期貸款2024-03-310001552198家禽控股有限責任公司（HPP），First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加7.25%，利率8.25%（6.75%現金+1.50% PIK），到期225年6月28日2024-03-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司利息2024-03-310001552198如果Media Group，LLC共同單位會怎樣2024-03-310001552198Vistria阻止MGT投資者，LP（d/b/a MGT Consulting Group）A系列單位2024-03-310001552198Sterling Pure Blocker，LLC（解散Banner Industries，Inc.）B類單位2024-03-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc授權令2024-03-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc A類普通股2024-03-310001552198Sigue Corporation授權令2024-03-310001552198SFS全球控股公司令2024-03-310001552198沙龍共和國控股有限責任公司普通股2024-03-310001552198Quest Events，LLC首選單位2024-03-310001552198加壓控股有限責任公司普通單位2024-03-310001552198Playmonster Group Equity，Inc普通股2024-03-310001552198PFB Holdco，Inc A類單位2024-03-310001552198New American Crafts Holdings，LLC A級單位2024-03-310001552198激勵CIV，LLC B類單位2024-03-310001552198梅里曼控股有限公司（解散/b/a Escalent，Inc.）A類單位2024-03-310001552198馬克斯解決方案公司普通股2024-03-310001552198Keras Holdings，LLC股票2024-03-310001552198Image One Industries，LLC Common A單位2024-03-310001552198CX Holdco LLC普通單位2024-03-310001552198BPII-JL Group Holdings LP A類單位2024-03-310001552198BL產品母公司，LP A類單位2024-03-310001552198燒烤買家有限責任公司股份2024-03-310001552198Avision Holdings，LLC A類LLC權益2024-03-310001552198Arcserve開曼Topco LP（d/b/a Arcserve（USA），LLC）Common Unit Two2024-03-310001552198Arcserve開曼GP LLC（d/b/a Arcserve（USA），LLC）Common Unit One2024-03-310001552198美國工藝品控股有限責任公司，授權令2024-03-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司利息2023-12-310001552198如果Media Group，LLC共同單位會怎樣2023-12-310001552198Vistria阻止MGT投資者，LP（d/b/a MGT Consulting Group）A系列單位2023-12-310001552198Sterling Pure Blocker，LLC（解散Banner Industries，Inc.）B類單位2023-12-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc授權令2023-12-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc A類普通股2023-12-310001552198Sigue Corporation授權令2023-12-310001552198SFS全球控股公司令2023-12-310001552198沙龍共和國投資有限責任公司優先股2023-12-310001552198沙龍共和國投資有限責任公司普通股2023-12-310001552198Quest Events，LLC公用單位2023-12-310001552198Pressureed Holdings，LLC首選單位2023-12-310001552198加壓控股有限責任公司普通單位2023-12-310001552198Playmonster Group Equity，Inc普通股2023-12-310001552198PFB Holding Company，LLC（d/b/a PFB Corporation）A類單位2023-12-310001552198New American Crafts Holdings，LLC A級單位2023-12-310001552198激勵CIV，LLC B類單位2023-12-310001552198梅里曼控股有限公司（解散/b/a Escalent，Inc.）A類單位2023-12-310001552198馬克斯解決方案公司普通股2023-12-310001552198Keras Holdings，LLC股票2023-12-310001552198Image One Industries，LLC Common A單位2023-12-310001552198CX Holdco LLC普通單位2023-12-310001552198BPII-JL Group Holdings LP A類單位2023-12-310001552198BL產品母公司，LP A類單位2023-12-310001552198燒烤買家有限責任公司股份2023-12-310001552198Avision Holdings，LLC A類LLC權益2023-12-310001552198美國工藝品控股有限責任公司，授權令2023-12-310001552198美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-01-012024-03-310001552198美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-012023-03-310001552198Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）First Lien擔保循環貸款2024-03-310001552198Whitestone Home Furniture，LLC（d/b/a Saatva，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款2024-03-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金LLC次級票據2024-03-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)First Lien獲得延遲提款貸款2024-03-310001552198UserZoom Technologies，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2024-03-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2024-03-310001552198TrimLite買方有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198運輸服務控股公司(d/b/a運輸服務物流公司)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Token Buyer，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Kyjen公司，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Kyjen公司，LLC First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Telestream控股公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Telestream Holdings Corporation First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Team Car Care Holdings，First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2024-03-310001552198第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2024-03-310001552198源代碼控股有限責任公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.92%，7/30/27到期2024-03-310001552198源代碼控股有限責任公司，第一留置權擔保延遲提取貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.92%，7/30/27到期2024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款索尼婭2024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien抵押定期貸款SF2024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款CDOR2024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款Sofr2024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率CDOR2024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率12.052024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率11.952024-03-310001552198Snap健身控股公司第一留置權擔保定期貸款C2024-03-310001552198斯馬爾託公司，第一留置權擔保定期貸款利率11.542024-03-310001552198斯馬爾託公司，第一留置權擔保定期貸款利率10.222024-03-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198沙龍共和控股有限責任公司，優先股2024-03-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198Salon Republic Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198羅斯-西蒙斯·託普科，LP首選單位2024-03-310001552198RLJ Pro-Vac，Inc.第一留置權擔保定期貸款軟件2024-03-310001552198RLJ Pro-Vac，Inc.第一留置權擔保定期貸款第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198RCKC收購有限責任公司，第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保延期提取貸款2024-03-310001552198Quest Events，LLC First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198Quest Events，LLC First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Pressureed Holdings，LLC首選單位2024-03-310001552198Power Service Group CR Acquisition Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198電力服務集團CR收購公司第一留置權延遲提取貸款2024-03-310001552198家禽控股有限公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus 6.50%，利率11.92%(11.17%現金+0.75%PIK)，6月28日/25年6月28日到期2024-03-310001552198花卉集團第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198PLTFRM公司，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198PLTFRM公司，LLC第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198PlayMonster Group LLC，優先第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198PlayMonster集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198PlayMonster Group Equity公司優先股2024-03-310001552198Pirtek Holdco，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Pirtek Holdco，LLC First Lien擔保循環貸款2024-03-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198路面合作伙伴Interco，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198巴塔哥尼亞控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198NPAV出租人公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus 6.50%，利率11.92%，2017年1月21日到期2024-03-310001552198NPAV出租人公司，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus 6.50%，利率11.92%，2017年1月21日到期2024-03-310001552198NNA服務，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Naviga Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Naviga Inc.First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198君主集體控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198君主集體控股，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權獲得循環貸款2024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a美國石油夥伴公司)First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉有限責任公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保過橋貸款2024-03-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198管理層合併目標有限責任公司(d/b/a MGT諮詢集團)，第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198管理合並目標有限責任公司(d/b/a MGT諮詢集團)，第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率9.65%，11/20/27到期2024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率11.43%，11月20日/27年11月20日到期2024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率12.11%，11/20/27到期2024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保延遲提取貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率11.42%，11/20/27到期2024-03-310001552198醫療器械公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198醫療器械公司第一留置權獲得循環貸款2024-03-310001552198住房抵押貸款服務駭維金屬加工，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Max Solutions，Inc.，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus 7.66%，利率13.20%，到期9/29/282024-03-310001552198Max Solutions，Inc.，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus 7.66%，利率13.20%，到期9/29/282024-03-310001552198Max Solutions，Inc.，First Lien獲得延遲提取貸款，下限1.00%，利差SF Plus 7.66%，利率13.20%，9月29日到期2024-03-310001552198Maxor Acquisition，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Maxor Acquisition，Inc.First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Marlin DTC-LS Midco 2，LLC，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率7.50%，2025年7月1日到期2024-03-310001552198Marlin DTC-LS Midco 2，LLC，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率7.50%，2025年7月1日到期2024-03-310001552198曼徹斯特收購子公司有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198奢侈品牌控股公司First Lien獲得定期貸款2024-03-310001552198LSCS控股公司第二留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198LMG控股公司第一留置權擔保定期貸款2026年4月30日到期2024-03-310001552198LMG控股公司第一留置權獲得循環貸款2024-03-310001552198林肯系統有限責任公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.94%，2/24/26到期2024-03-310001552198LINC系統公司，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差L Plus，6.25%，利率11.94%，2/24/26到期2024-03-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款B2024-03-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款A2024-03-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Lab物流，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Lab物流，LLC First Lien獲得延期取款貸款2024-03-310001552198Kore Wireless Group Inc.First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198Kore Wireless Group Inc.第一留置權獲得循環貸款2024-03-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保定期貸款將於2026年12月29日到期2024-03-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保循環貸款2026年12月29日到期2024-03-310001552198松柏園藝控股有限公司First Lien獲得2026年12月29日到期的延遲提取貸款2024-03-310001552198其買家第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198其買家First Lien Inc.獲得循環貸款2024-03-310001552198美國工業專業服務有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.72%，10/19/26到期2024-03-310001552198第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.72%，10/19/26到期2024-03-310001552198第一留置權擔保延遲提取貸款，下限1.00%，利差L加，6.22%，利率12.03%，10/19/26到期2024-03-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198荷蘭中級有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198HC Salon Holdings，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198HC Salon Holdings，Inc.First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198Geo Logic Systems Ltd第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Geo Logic Systems Ltd First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198未來支付技術，LP第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198Forward Solutions，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198餐飲品牌集團，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198FGI收購公司(d/b/a Flexitals Group SAS)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198活動服務美國公司(d/b/a當代服務公司)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198易鳳凰收購股份有限公司第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加5.50%，利率10.23%，27年6月23日到期2024-03-310001552198帝國寫字樓公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198帝國辦公室，Inc.First Lien獲得延期取款貸款2024-03-310001552198Education ationDynamic，LLC從屬無擔保定期貸款2024-03-310001552198Education ationDynamic，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Education Dynamic，LLC First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Eddy收購，LLC首選單位2024-03-310001552198德魯泡沫公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.00%，利率7.00%，2025年11月5日到期2024-03-310001552198濱海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198沿海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198CleanChoice Energy，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC First Lien擔保循環貸款2024-03-310001552198大通產品公司(F/K/a Starco)第一留置權擔保定期貸款12.00 PIK2024-03-310001552198Cennox公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率10.40%，5/4/26到期2024-03-310001552198Cennox控股有限公司，第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.56%，5/4/26到期2024-03-310001552198Cennox控股有限公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.68%，5/4/26到期2024-03-310001552198營地設施服務母公司，有限責任公司首選單位2024-03-310001552198坎普設施服務控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Bulk Midco，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Bulk Midco，LLC First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC First Lien獲得循環貸款2024-03-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198燒烤買家，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198BBQ買家，LLC First Lien獲得延遲取款貸款2024-03-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權獲得延遲提款貸款2024-03-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2024-03-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保循環貸款2024-03-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198ATSG Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198ATSG，第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Atlas Buchaser，Inc.第二留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198Atlas Buchaser，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198動脈細胞醫療系統公司第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198動脈醫療系統公司第一留置權擔保循環貸款2024-03-310001552198ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)無擔保貸款22024-03-310001552198ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)無擔保貸款一2024-03-310001552198ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)First Lien獲得延遲提取貸款2024-03-310001552198美國工藝品，LC超級高級優先第一留置權擔保定期貸款2024-03-310001552198American Crafts Lc超級優先權有擔保定期貸款2024-03-310001552198American Crafts、LC優先權有擔保定期貸款2024-03-310001552198American Crafts，LC第一優先權有擔保定期貸款2024-03-310001552198American Crafts、LC First Len擔保延遲提款貸款2024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆保留擔保定期貸款二2024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆留存擔保定期貸款三2024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款四2024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款2024-03-310001552198ABB/Con-cise Optical Group LLC第一保留權有擔保定期貸款2024-03-310001552198Whitestone Home Furniture，LLC（d/b/a Saatva，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款2023-12-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金LLC次級票據2023-12-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)First Lien獲得延遲提款貸款2023-12-310001552198UserZoom Technologies，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2023-12-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2023-12-310001552198TrimLite買方有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198運輸服務控股公司(d/b/a運輸服務物流公司)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198旅遊中級控股公司。，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.96%，到期25年5月15日2023-12-310001552198旅遊中級控股公司。，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.96%，到期25年5月15日2023-12-310001552198Token Buyer，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Kyjen公司，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Kyjen公司，LLC First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Telestream控股公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Telestream Holdings Corporation First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Team Car Care Holdings，First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2023-12-310001552198第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2023-12-310001552198StoicLane MidCo，LLC第一優先權有擔保定期貸款2023-12-310001552198StoicLane MidCo，LLC First Lien擔保延遲提款貸款2023-12-310001552198源代碼控股有限責任公司，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.96%，到期27年7月30日2023-12-310001552198源代碼控股有限責任公司，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.96%，到期27年7月30日2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款索尼婭2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien抵押定期貸款SF2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款CDOR2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien擔保延遲提款貸款SOFR One2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Len擔保延遲提取貸款利率SONIA2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited，First Lien擔保延遲提款貸款，利率SOFR2023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率CDOR2023-12-310001552198Snap健身控股公司第一留置權擔保定期貸款C2023-12-310001552198Smalto Inc，First Lien擔保定期貸款利率11.502023-12-310001552198Smalto Inc，First Lien擔保定期貸款利率10.182023-12-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198Salon Republic Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198羅斯-西蒙斯·託普科，LP首選單位2023-12-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198RCKC收購有限責任公司，第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保延期提取貸款2023-12-310001552198Quest Events，LLC First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198Quest Events，LLC First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Project Castle，Inc. First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198Power Service Group CR Acquisition Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198電力服務集團CR收購公司第一留置權延遲提取貸款2023-12-310001552198家禽控股有限責任公司，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF加6.50%，利率11.96%（11.21%現金+ 0.75% PIK），到期25年6月28日2023-12-310001552198花卉集團第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198PlayMonster Group LLC，優先第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198PlayMonster集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198PlayMonster Group Equity公司優先股2023-12-310001552198Pirtek Holdco，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Pirtek Holdco，LLC First Lien擔保循環貸款2023-12-310001552198PG Dental新澤西州母公司，LLC第一扣押擔保定期貸款2023-12-310001552198PG Dental新澤西州母公司，LLC第一繼承權擔保循環貸款2023-12-310001552198Pennsylvania Machine Works，LLC First Lien擔保定期貸款，SOFR 11.612023-12-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198路面合作伙伴Interco，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198巴塔哥尼亞控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198NPAV出租公司，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF加6.50%，利率11.96%，到期1/21/272023-12-310001552198NPAV出租公司，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF加6.50%，利率11.96%，到期1/21/272023-12-310001552198NNA服務，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Naviga Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Naviga Inc.First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權獲得循環貸款2023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a美國石油夥伴公司)First Lien獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉有限責任公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保過橋貸款2023-12-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差E加6.00%，利率9.87%，到期11/01/272023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，息差E加6.00%，利率11.46%，到期11/01/272023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，第一優先權有擔保循環貸款，下限1.00%，利差E加6.00%，利率11.53%，到期11/01/272023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差E加6.00%，利率11.56%，到期27年1月11日2023-12-310001552198醫療器械公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198醫療器械公司第一留置權獲得循環貸款2023-12-310001552198住房抵押貸款服務駭維金屬加工，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Max Solutions，Inc.第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF加7.66%，利率13.15%，到期28年9月29日2023-12-310001552198Max Solutions，Inc. First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差SF加7.66%，利率13.15%，到期28年9月29日2023-12-310001552198Max Solutions，Inc. First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF加7.66%，利率13.15%，到期28年9月29日2023-12-310001552198Maxor Acquisition，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Maxor Acquisition，Inc.First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Marlin DTC-LS Midco 2，LLC，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.99%，到期7/1/20252023-12-310001552198馬林DTC-LS Midco 2.，第一優先權有擔保期限，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.99%，到期7/1/252023-12-310001552198曼徹斯特收購子公司有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198奢侈品牌控股公司First Lien獲得定期貸款2023-12-310001552198LSCS控股公司第二留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198LMG控股公司第一留置權擔保定期貸款2026年4月30日到期2023-12-310001552198LMG控股公司第一留置權獲得循環貸款2023-12-310001552198LINC Systems，LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.93%，到期日期2026年2月24日2023-12-310001552198LINC Systems，LLC.，第一優先權有擔保循環貸款，下限1.00%，利差L+，6.25%，利率11.93%，到期2026年2月24日2023-12-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款B2023-12-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款A2023-12-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Lab物流，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Lab物流，LLC First Lien獲得延期取款貸款2023-12-310001552198Kore Wireless Group Inc.First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198Kore Wireless Group Inc.第一留置權獲得循環貸款2023-12-310001552198JVMC Holdings Corp第一筆連續擔保定期貸款2023-12-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保定期貸款將於2026年12月29日到期2023-12-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保循環貸款2026年12月29日到期2023-12-310001552198松柏園藝控股有限公司First Lien獲得2026年12月29日到期的延遲提取貸款2023-12-310001552198其買家第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198其買家First Lien Inc.獲得循環貸款2023-12-310001552198美國工業專業服務有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198HRG Management，LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.25%，利率11.80%，到期26年10月19日2023-12-310001552198HRG Management，LLC.，第一優先權擔保循環貸款，下限1.00%，點差加，6.25%，利率11.80%，到期26年10月19日2023-12-310001552198HRG Management，LLC.，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差加，6.22%，利率12.10%，到期26年10月19日2023-12-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198荷蘭中級有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198HC Salon Holdings，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198HC Salon Holdings，Inc.First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198Geo Logic Systems Ltd第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Geo Logic Systems Ltd First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198未來支付技術，LP第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198Forward Solutions，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198Foodservices Brand Group，LLC第二優先權有擔保定期貸款2023-12-310001552198餐飲品牌集團，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198FGI收購公司(d/b/a Flexitals Group SAS)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198E-Phoenix Acquisition Co. Inc.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加5.50%，利率11.00%，到期27年6月23日2023-12-310001552198帝國寫字樓公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198帝國辦公室，Inc.First Lien獲得延期取款貸款2023-12-310001552198Education ationDynamic，LLC從屬無擔保定期貸款2023-12-310001552198Education ationDynamic，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Education Dynamic，LLC First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Eddy收購，LLC首選單位2023-12-310001552198Drew Foam Companies Inc First Lien有擔保定期貸款到期2025年5月11日2023-12-310001552198濱海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198沿海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198CleanChoice Energy，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC First Lien擔保循環貸款2023-12-310001552198Chase Products Co.（f/k/a Starco）第一優先權有擔保定期貸款2023-12-310001552198Cennox，Inc，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率10.44%，到期5/4/262023-12-310001552198Cennox控股有限公司，第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.56%，5/4/26到期2023-12-310001552198森諾克斯控股有限公司，第一抵押權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.59%，到期5/4/262023-12-310001552198營地設施服務母公司，有限責任公司首選單位2023-12-310001552198坎普設施服務控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Bulk Midco，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Bulk Midco，LLC First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC First Lien獲得循環貸款2023-12-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198燒烤買家，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198BBQ買家，LLC First Lien獲得延遲取款貸款2023-12-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權獲得延遲提款貸款2023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保循環貸款2023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC（d/b/a Banner Industries，Inc）First Lien擔保延遲提款貸款2023-12-310001552198ATSG Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198ATSG，第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Atlas Buchaser，Inc.第二留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198Atlas Buchaser，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198動脈細胞醫療系統公司第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198動脈醫療系統公司第一留置權擔保循環貸款2023-12-310001552198Arcstor Midco，LLC第一個扣押擔保定期貸款2023-12-310001552198Arcstor Midco，LLC（d/b/a Arcserve（USA），LLC優先優先權擔保延遲提款貸款2023-12-310001552198美國工藝品，LC超級高級優先第一留置權擔保定期貸款2023-12-310001552198American Crafts、LC優先權有擔保定期貸款2023-12-310001552198American Crafts，LC第一優先權有擔保定期貸款2023-12-310001552198American Crafts、LC First Len擔保延遲提款貸款2023-12-310001552198ILM Media，LLC第一優先權有擔保定期貸款2023-12-310001552198ABB/Con-cise Optical Group LLC第一保留權有擔保定期貸款2023-12-310001552198Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）First Lien擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Whitestone Home Furniture，LLC（d/b/a Saatva，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司利息2024-01-012024-03-310001552198如果Media Group，LLC共同單位會怎樣2024-01-012024-03-310001552198Vistria阻止MGT投資者，LP（d/b/a MGT Consulting Group）A系列單位2024-01-012024-03-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)First Lien獲得延遲提款貸款2024-01-012024-03-310001552198UserZoom Technologies，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2024-01-012024-03-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2024-01-012024-03-310001552198TrimLite買方有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198運輸服務控股公司(d/b/a運輸服務物流公司)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Token Buyer，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Kyjen公司，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Kyjen公司，LLC First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Telestream控股公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Telestream Holdings Corporation First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Team Car Care Holdings，First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2024-01-012024-03-310001552198第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2024-01-012024-03-310001552198Sterling Pure Blocker，LLC（解散Banner Industries，Inc.）B類單位2024-01-012024-03-310001552198源代碼控股有限責任公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.92%，7/30/27到期2024-01-012024-03-310001552198源代碼控股有限責任公司，第一留置權擔保延遲提取貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.92%，7/30/27到期2024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款索尼婭2024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien抵押定期貸款SF2024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款CDOR2024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款Sofr2024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率CDOR2024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率12.052024-01-012024-03-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率11.952024-01-012024-03-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc授權令2024-01-012024-03-310001552198Snap健身控股公司第一留置權擔保定期貸款C2024-01-012024-03-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc A類普通股2024-01-012024-03-310001552198斯馬爾託公司，第一留置權擔保定期貸款利率11.542024-01-012024-03-310001552198斯馬爾託公司，第一留置權擔保定期貸款利率10.222024-01-012024-03-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Sigue Corporation授權令2024-01-012024-03-310001552198SFS全球控股公司令2024-01-012024-03-310001552198沙龍共和控股有限責任公司，優先股2024-01-012024-03-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Salon Republic Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198沙龍共和國控股有限責任公司普通股2024-01-012024-03-310001552198羅斯-西蒙斯·託普科，LP首選單位2024-01-012024-03-310001552198RLJ Pro-Vac，Inc.第一留置權擔保定期貸款軟件2024-01-012024-03-310001552198RLJ Pro-Vac，Inc.第一留置權擔保定期貸款第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198RCKC收購有限責任公司，第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保延期提取貸款2024-01-012024-03-310001552198Quest Events，LLC首選單位2024-01-012024-03-310001552198Quest Events，LLC First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Quest Events，LLC First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198加壓控股有限責任公司普通單位2024-01-012024-03-310001552198Power Service Group CR Acquisition Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198電力服務集團CR收購公司第一留置權延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198家禽控股有限公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus 6.50%，利率11.92%(11.17%現金+0.75%PIK)，6月28日/25年6月28日到期2024-01-012024-03-310001552198花卉集團第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198PLTFRM公司，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198PLTFRM公司，LLC第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198PlayMonster Group LLC，優先第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198PlayMonster集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Playmonster Group Equity，Inc普通股2024-01-012024-03-310001552198PlayMonster Group Equity公司優先股2024-01-012024-03-310001552198Pirtek Holdco，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Pirtek Holdco，LLC First Lien擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198PFB Holdco，Inc A類單位2024-01-012024-03-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198路面合作伙伴Interco，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198巴塔哥尼亞控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198NPAV出租人公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus 6.50%，利率11.92%，2017年1月21日到期2024-01-012024-03-310001552198NPAV出租人公司，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus 6.50%，利率11.92%，2017年1月21日到期2024-01-012024-03-310001552198NNA服務，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198New American Crafts Holdings，LLC A級單位2024-01-012024-03-310001552198Naviga Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Naviga Inc.First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198激勵CIV，LLC B類單位2024-01-012024-03-310001552198君主集體控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198君主集體控股，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a美國石油夥伴公司)First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198德克薩斯州中西部茶葉有限責任公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保過橋貸款2024-01-012024-03-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198管理層合併目標有限責任公司(d/b/a MGT諮詢集團)，第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198管理合並目標有限責任公司(d/b/a MGT諮詢集團)，第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率9.65%，11/20/27到期2024-01-012024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率11.43%，11月20日/27年11月20日到期2024-01-012024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率12.11%，11/20/27到期2024-01-012024-03-310001552198Meta Buyer LLC，First Lien擔保延遲提取貸款，下限1.00%，利差E+6.00%，利率11.42%，11/20/27到期2024-01-012024-03-310001552198梅里曼控股有限公司（解散/b/a Escalent，Inc.）A類單位2024-01-012024-03-310001552198醫療器械公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198醫療器械公司第一留置權獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198住房抵押貸款服務駭維金屬加工，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198馬克斯解決方案公司普通股2024-01-012024-03-310001552198Max Solutions，Inc.，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus 7.66%，利率13.20%，到期9/29/282024-01-012024-03-310001552198Max Solutions，Inc.，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus 7.66%，利率13.20%，到期9/29/282024-01-012024-03-310001552198Max Solutions，Inc.，First Lien獲得延遲提取貸款，下限1.00%，利差SF Plus 7.66%，利率13.20%，9月29日到期2024-01-012024-03-310001552198Maxor Acquisition，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Maxor Acquisition，Inc.First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Marlin DTC-LS Midco 2，LLC，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率7.50%，2025年7月1日到期2024-01-012024-03-310001552198Marlin DTC-LS Midco 2，LLC，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率7.50%，2025年7月1日到期2024-01-012024-03-310001552198曼徹斯特收購子公司有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198奢侈品牌控股公司First Lien獲得定期貸款2024-01-012024-03-310001552198LSCS控股公司第二留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198LMG控股公司第一留置權擔保定期貸款2026年4月30日到期2024-01-012024-03-310001552198LMG控股公司第一留置權獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198林肯系統有限責任公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.94%，2/24/26到期2024-01-012024-03-310001552198LINC系統公司，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差L Plus，6.25%，利率11.94%，2/24/26到期2024-01-012024-03-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款B2024-01-012024-03-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款A2024-01-012024-03-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Lab物流，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Lab物流，LLC First Lien獲得延期取款貸款2024-01-012024-03-310001552198Kore Wireless Group Inc.First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Kore Wireless Group Inc.第一留置權獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Keras Holdings，LLC股票2024-01-012024-03-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保定期貸款將於2026年12月29日到期2024-01-012024-03-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保循環貸款2026年12月29日到期2024-01-012024-03-310001552198松柏園藝控股有限公司First Lien獲得2026年12月29日到期的延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198其買家第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198其買家First Lien Inc.獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198美國工業專業服務有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Image One Industries，LLC Common A單位2024-01-012024-03-310001552198第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.72%，10/19/26到期2024-01-012024-03-310001552198第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.72%，10/19/26到期2024-01-012024-03-310001552198第一留置權擔保延遲提取貸款，下限1.00%，利差L加，6.22%，利率12.03%，10/19/26到期2024-01-012024-03-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198荷蘭中級有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198HC Salon Holdings，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198HC Salon Holdings，Inc.First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Geo Logic Systems Ltd第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Geo Logic Systems Ltd First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198未來支付技術，LP第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Forward Solutions，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198餐飲品牌集團，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198FGI收購公司(d/b/a Flexitals Group SAS)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198活動服務美國公司(d/b/a當代服務公司)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198易鳳凰收購股份有限公司第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加5.50%，利率10.23%，27年6月23日到期2024-01-012024-03-310001552198帝國寫字樓公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198帝國辦公室，Inc.First Lien獲得延期取款貸款2024-01-012024-03-310001552198Education ationDynamic，LLC從屬無擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Education ationDynamic，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Education Dynamic，LLC First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Eddy收購，LLC首選單位2024-01-012024-03-310001552198德魯泡沫公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.00%，利率7.00%，2025年11月5日到期2024-01-012024-03-310001552198CX Holdco LLC普通單位2024-01-012024-03-310001552198濱海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198沿海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198CleanChoice Energy，Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC First Lien擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198大通產品公司(F/K/a Starco)第一留置權擔保定期貸款12.00 PIK2024-01-012024-03-310001552198Cennox公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率10.40%，5/4/26到期2024-01-012024-03-310001552198Cennox控股有限公司，第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.56%，5/4/26到期2024-01-012024-03-310001552198Cennox控股有限公司，第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.68%，5/4/26到期2024-01-012024-03-310001552198營地設施服務母公司，有限責任公司首選單位2024-01-012024-03-310001552198坎普設施服務控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Bulk Midco，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Bulk Midco，LLC First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC First Lien獲得循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198BPII-JL Group Holdings LP A類單位2024-01-012024-03-310001552198BL產品母公司，LP A類單位2024-01-012024-03-310001552198燒烤買家有限責任公司股份2024-01-012024-03-310001552198燒烤買家，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198BBQ買家，LLC First Lien獲得延遲取款貸款2024-01-012024-03-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權獲得延遲提款貸款2024-01-012024-03-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198Avision Holdings，LLC A類LLC權益2024-01-012024-03-310001552198ATSG Inc.第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198ATSG，第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198動脈細胞醫療系統公司第一留置權擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198動脈醫療系統公司第一留置權擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Arcserve開曼GP LLC（d/b/a Arcserve（USA），LLC）Common Unit One2024-01-012024-03-310001552198美國工藝品控股有限責任公司，授權令2024-01-012024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆保留擔保定期貸款二2024-01-012024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆留存擔保定期貸款三2024-01-012024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款四2024-01-012024-03-310001552198Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198ABB/Con-cise Optical Group LLC第一保留權有擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Whitestone Home Furniture，LLC（d/b/a Saatva，Inc.）第一筆扣押擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司利息2023-01-012023-12-310001552198如果Media Group，LLC共同單位會怎樣2023-01-012023-12-310001552198Vistria阻止MGT投資者，LP（d/b/a MGT Consulting Group）A系列單位2023-01-012023-12-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198美國甲醇Midco LLC(d/b/a美國甲醇有限責任公司)First Lien獲得延遲提款貸款2023-01-012023-12-310001552198UserZoom Technologies，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2023-01-012023-12-310001552198Turnberry Solutions.，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF Plus5.75%，利率11.45%，9月2日到期2023-01-012023-12-310001552198TrimLite買方有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198運輸服務控股公司(d/b/a運輸服務物流公司)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198旅遊中級控股公司。，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.96%，到期25年5月15日2023-01-012023-12-310001552198旅遊中級控股公司。，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.96%，到期25年5月15日2023-01-012023-12-310001552198Token Buyer，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Kyjen公司，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Kyjen公司，LLC First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Telestream控股公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Telestream Holdings Corporation First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Team Car Care Holdings，First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198第一留置權擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2023-01-012023-12-310001552198第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.75%，利率12.24%，8/13/25到期2023-01-012023-12-310001552198StoicLane MidCo，LLC第一優先權有擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198StoicLane MidCo，LLC First Lien擔保延遲提款貸款2023-01-012023-12-310001552198Sterling Pure Blocker，LLC（解散Banner Industries，Inc.）B類單位2023-01-012023-12-310001552198源代碼控股有限責任公司，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.96%，到期27年7月30日2023-01-012023-12-310001552198源代碼控股有限責任公司，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.50%，利率11.96%，到期27年7月30日2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款索尼婭2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien抵押定期貸款SF2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited第一留置權擔保定期貸款CDOR2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien擔保延遲提款貸款SOFR One2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Len擔保延遲提取貸款利率SONIA2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited，First Lien擔保延遲提款貸款，利率SOFR2023-01-012023-12-310001552198Solar Holdings Bidco Limited First Lien獲得延遲提取貸款利率CDOR2023-01-012023-12-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc授權令2023-01-012023-12-310001552198Snap健身控股公司第一留置權擔保定期貸款C2023-01-012023-12-310001552198Snap Fitness Holdings，Inc A類普通股2023-01-012023-12-310001552198Smalto Inc，First Lien擔保定期貸款利率11.502023-01-012023-12-310001552198Smalto Inc，First Lien擔保定期貸款利率10.182023-01-012023-12-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198睡眠運營有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Sigue Corporation授權令2023-01-012023-12-310001552198SFS全球控股公司令2023-01-012023-12-310001552198沙龍共和國投資有限責任公司優先股2023-01-012023-12-310001552198沙龍共和國投資有限責任公司普通股2023-01-012023-12-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198沙龍共和控股有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Salon Republic Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198羅斯-西蒙斯·託普科，LP首選單位2023-01-012023-12-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198RCKC收購有限責任公司，第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198RCKC收購有限責任公司第一留置權擔保延期提取貸款2023-01-012023-12-310001552198Quest Events，LLC First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Quest Events，LLC First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Quest Events，LLC公用單位2023-01-012023-12-310001552198Project Castle，Inc. First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198加壓控股有限責任公司普通單位2023-01-012023-12-310001552198Power Service Group CR Acquisition Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198電力服務集團CR收購公司第一留置權延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198家禽控股有限責任公司，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF加6.50%，利率11.96%（11.21%現金+ 0.75% PIK），到期25年6月28日2023-01-012023-12-310001552198花卉集團第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198PlayMonster Group LLC，優先第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198PlayMonster集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Playmonster Group Equity，Inc普通股2023-01-012023-12-310001552198PlayMonster Group Equity公司優先股2023-01-012023-12-310001552198Pirtek Holdco，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Pirtek Holdco，LLC First Lien擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198PG Dental新澤西州母公司，LLC第一扣押擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198PG Dental新澤西州母公司，LLC第一繼承權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198PFB Holding Company，LLC（d/b/a PFB Corporation）A類單位2023-01-012023-12-310001552198Pennsylvania Machine Works，LLC First Lien擔保定期貸款，SOFR 11.612023-01-012023-12-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198路面夥伴國際公司，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198路面合作伙伴Interco，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198巴塔哥尼亞控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198NPAV出租公司，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF加6.50%，利率11.96%，到期1/21/272023-01-012023-12-310001552198NPAV出租公司，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF加6.50%，利率11.96%，到期1/21/272023-01-012023-12-310001552198NNA服務，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198New American Crafts Holdings，LLC A級單位2023-01-012023-12-310001552198Naviga Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Naviga Inc.First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198MSI信息服務公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198激勵營銷，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198激勵CIV，LLC B類單位2023-01-012023-12-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198M&M OpCo.有限責任公司(d/b/a Escalent，Inc.)第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉公司(d/b/a美國石油夥伴公司)First Lien獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198德克薩斯州中西部茶葉有限責任公司(d/b/a US Petroleum Partners，LLC)第一留置權擔保過橋貸款2023-01-012023-12-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198管理合並目標，有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差E加6.00%，利率9.87%，到期11/01/272023-01-012023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，息差E加6.00%，利率11.46%，到期11/01/272023-01-012023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，第一優先權有擔保循環貸款，下限1.00%，利差E加6.00%，利率11.53%，到期11/01/272023-01-012023-12-310001552198Meta Buyer LLC.，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差E加6.00%，利率11.56%，到期27年1月11日2023-01-012023-12-310001552198梅里曼控股有限公司（解散/b/a Escalent，Inc.）A類單位2023-01-012023-12-310001552198醫療器械公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198醫療器械公司第一留置權獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198住房抵押貸款服務駭維金屬加工，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Max Solutions，Inc.第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF加7.66%，利率13.15%，到期28年9月29日2023-01-012023-12-310001552198Max Solutions，Inc. First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差SF加7.66%，利率13.15%，到期28年9月29日2023-01-012023-12-310001552198馬克斯解決方案公司普通股2023-01-012023-12-310001552198Max Solutions，Inc. First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差SF加7.66%，利率13.15%，到期28年9月29日2023-01-012023-12-310001552198Maxor Acquisition，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Maxor Acquisition，Inc.First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Marlin DTC-LS Midco 2，LLC，First Lien擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.99%，到期7/1/20252023-01-012023-12-310001552198馬林DTC-LS Midco 2.，第一優先權有擔保期限，下限1.00%，利差L加6.50%，利率11.99%，到期7/1/252023-01-012023-12-310001552198曼徹斯特收購子公司有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198奢侈品牌控股公司First Lien獲得定期貸款2023-01-012023-12-310001552198LSCS控股公司第二留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198LMG控股公司第一留置權擔保定期貸款2026年4月30日到期2023-01-012023-12-310001552198LMG控股公司第一留置權獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198LINC Systems，LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加，6.25%，利率11.93%，到期日期2026年2月24日2023-01-012023-12-310001552198LINC Systems，LLC.，第一優先權有擔保循環貸款，下限1.00%，利差L+，6.25%，利率11.93%，到期2026年2月24日2023-01-012023-12-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款B2023-01-012023-12-310001552198Lift Brands，Inc.第一留置權擔保定期貸款A2023-01-012023-12-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Leviathan Intermediate Holdco，LLC First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Lab物流，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Lab物流，LLC First Lien獲得延期取款貸款2023-01-012023-12-310001552198Kore Wireless Group Inc.First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Kore Wireless Group Inc.第一留置權獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Keras Holdings，LLC股票2023-01-012023-12-310001552198JVMC Holdings Corp第一筆連續擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保定期貸款將於2026年12月29日到期2023-01-012023-12-310001552198松柏園藝控股有限公司第一留置權擔保循環貸款2026年12月29日到期2023-01-012023-12-310001552198松柏園藝控股有限公司First Lien獲得2026年12月29日到期的延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198其買家第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198其買家First Lien Inc.獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198美國工業專業服務有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Image One Industries，LLC Common A單位2023-01-012023-12-310001552198HRG Management，LLC.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差SF Plus，6.25%，利率11.80%，到期26年10月19日2023-01-012023-12-310001552198HRG Management，LLC.，第一優先權擔保循環貸款，下限1.00%，點差加，6.25%，利率11.80%，到期26年10月19日2023-01-012023-12-310001552198HRG Management，LLC.，First Lien擔保延遲提款貸款，下限1.00%，利差加，6.22%，利率12.10%，到期26年10月19日2023-01-012023-12-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Honors Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198荷蘭中級有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198HC Salon Holdings，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198HC Salon Holdings，Inc.First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198海灣風國際收購有限責任公司(d/b/a海灣風國際公司)第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Geo Logic Systems Ltd第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Geo Logic Systems Ltd First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198未來支付技術，LP第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Forward Solutions，LLC第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Forward Solutions，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198Foodservices Brand Group，LLC第二優先權有擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198餐飲品牌集團，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198FGI收購公司(d/b/a Flexitals Group SAS)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198E-Phoenix Acquisition Co. Inc.，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加5.50%，利率11.00%，到期27年6月23日2023-01-012023-12-310001552198帝國寫字樓公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198帝國辦公室，Inc.First Lien獲得延期取款貸款2023-01-012023-12-310001552198Education ationDynamic，LLC從屬無擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Education ationDynamic，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Education Dynamic，LLC First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Eddy收購，LLC首選單位2023-01-012023-12-310001552198Drew Foam Companies Inc First Lien有擔保定期貸款到期2025年5月11日2023-01-012023-12-310001552198CX Holdco LLC普通單位2023-01-012023-12-310001552198濱海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198沿海電視廣播集團有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198CleanChoice Energy，Inc.第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Claridge Products and Equipment，LLC First Lien擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Cennox，Inc，第一優先權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.50%，利率10.44%，到期5/4/262023-01-012023-12-310001552198Cennox控股有限公司，第一留置權擔保循環貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.56%，5/4/26到期2023-01-012023-12-310001552198森諾克斯控股有限公司，第一抵押權有擔保定期貸款，下限1.00%，利差L加6.25%，利率11.59%，到期5/4/262023-01-012023-12-310001552198營地設施服務母公司，有限責任公司首選單位2023-01-012023-12-310001552198坎普設施服務控股有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Bulk Midco，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Bulk Midco，LLC First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198七葉樹收購有限責任公司第一留置權獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Bridgepoint Healthcare，LLC First Lien獲得循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Branford Filtration，LLC(d/b/a Clean Solutions Group)第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198BPII-JL Group Holdings LP A類單位2023-01-012023-12-310001552198BL產品母公司，LP A類單位2023-01-012023-12-310001552198燒烤買家有限責任公司股份2023-01-012023-12-310001552198燒烤買家，有限責任公司第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198BBQ買家，LLC First Lien獲得延遲取款貸款2023-01-012023-12-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Barrett Purchaser LLC(d/b/a SIB開發和諮詢公司)第一留置權獲得延遲提款貸款2023-01-012023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC First Lien獲得延遲提取貸款2023-01-012023-12-310001552198Banner Acquisition Holdings，LLC（d/b/a Banner Industries，Inc）First Lien擔保延遲提款貸款2023-01-012023-12-310001552198Avision Holdings，LLC A類LLC權益2023-01-012023-12-310001552198ATSG 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OfferedRateMember2021-07-152021-07-150001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金LLC股權2024-01-012024-03-310001552198Pressureed Holdings，LLC首選單位2024-01-012024-03-310001552198PlayMonster LLC第一個抵押貸款擔保循環貸款2024-01-012024-03-310001552198Playmonster Group LLC優先優先權擔保貸款2024-01-012024-03-310001552198Chase Products Co.（f/k/a Starco）第一優先權有擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198Arcserve開曼Topco LP（d/b/a Arcserve（USA），LLC）Common Unit Two2024-01-012024-03-310001552198ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)無擔保貸款22024-01-012024-03-310001552198ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)無擔保貸款一2024-01-012024-03-310001552198ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)First Lien獲得延遲提取貸款2024-01-012024-03-310001552198American Crafts Lc超級優先權有擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198American Crafts、LC優先權有擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198American Crafts，LC第一優先權有擔保定期貸款2024-01-012024-03-310001552198American Crafts、LC First Len擔保延遲提款貸款2024-01-012024-03-310001552198美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2024-01-012024-03-310001552198Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-01-012024-03-310001552198Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-01-012024-03-310001552198WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金LLC股權2023-01-012023-12-310001552198Pressureed Holdings，LLC首選單位2023-01-012023-12-310001552198PlayMonster LLC第一個抵押貸款擔保循環貸款2023-01-012023-12-310001552198Playmonster Group LLC優先優先權擔保貸款2023-01-012023-12-310001552198Chase Products Co.（f/k/a Starco）第一優先權有擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198Arcole Holding Corporation，股權2023-01-012023-12-310001552198American Crafts Lc超級優先權有擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198American Crafts、LC優先權有擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198American Crafts，LC第一優先權有擔保定期貸款2023-01-012023-12-310001552198American Crafts、LC First Len擔保延遲提款貸款2023-01-012023-12-310001552198Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-01-012023-12-310001552198Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-12-310001552198美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-01-012023-03-310001552198Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-01-012023-03-310001552198Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-03-310001552198美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-03-310001552198美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-12-310001552198美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-03-310001552198美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-12-3100015521982023-01-012023-12-3100015521982022-12-3100015521982023-03-310001552198whfcl：StrsJvMember2024-03-310001552198whfcl：StrsJvMember2023-12-310001552198whfcl：StrsJvMember2024-01-012024-03-310001552198whfcl：管理職位成員2024-01-012024-03-310001552198whfcl：StrsJvMember2023-01-012023-03-310001552198whfcl：管理職位成員2023-01-012023-03-3100015521982023-01-012023-03-3100015521982024-03-3100015521982023-12-310001552198whfcl：SevenPointEightSevenFive2028註釋會員2024-01-012024-03-310001552198美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-01-012024-03-3100015521982024-05-0700015521982024-01-012024-03-31whfcl：組件xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：純粹iso 4217：歐元ISO4217：英鎊ISO 4217：CADwhfcl：公司whfcl：物品

​

​

​

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格：10-Q

(標記一)

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款規定的季度報告

截至本季度末2024年3月31日

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託文件編號：814-00967

惠特霍斯金融公司.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

​

特拉華州		45-4247759
(述明或其他司法管轄權		(税務局僱主
公司或組織)		識別號碼)
1450 Brickell Avenue, 31ST地板
邁阿密, 佛羅裏達州		33131
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

​

(305) 381-6999

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)款登記的證券：

​

每個班級的標題	交易代碼	每個交易所的名稱 已註冊
普通股，每股票面價值0.001美元	WHF	納斯達克股市有限責任公司
		(納斯達克全球精選市場)
7.875% 2028年到期票據	WHFCL	納斯達克股市有限責任公司
		(納斯達克全球精選市場)

​

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐

通過複選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12 b-2條中“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

​

大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☐
		新興成長型公司	☐

​

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。◻

通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見1934年證券交易法規則12 b-2）。是的 ☐不是⌧

截至2024年5月7日，註冊人已 23,243,088普通股，面值0.001美元，已發行。

​

​

​

​

​

​

Whitehorse Finance，Inc.

目錄

		頁面
第一部分。	財務信息	3
第1項。	財務報表	3
​	截至2024年3月31日（未經審計）和2023年12月31日的合併資產負債表	3
​	截至2024年3月31日（未經審計）和2023年（未經審計）三個月的合併經營報表	4
​	截至2024年3月31日（未經審計）和2023年（未經審計）三個月合併淨資產變動表	5
​	截至2024年3月31日（未經審計）和2023年（未經審計）三個月的合併現金流量表	6
​	截至2024年3月31日（未經審計）和2023年12月31日的合併投資計劃	8
​	合併財務報表附註（未經審計）	24
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	66
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	86
第四項。	控制和程序	88
第二部分。	其他信息	88
第1項。	法律訴訟	88
項目1A.	風險因素	88
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	88
第三項。	高級證券違約	88
第四項。	煤礦安全信息披露	88
第5項。	其他信息	88
第6項。	陳列品	89
​	簽名	90

​

​

​

2

​

​

第一部分：財務信息

項目2.財務報表

懷特霍斯金融公司

合併資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

​	​	​	​	​	​	​
​		​	2024年3月31日		​	2023年12月31日
​	​	​	(未經審計)	​	​	​
資產		​	​		​
按公允價值計算的投資		​			​
非受控/非關聯公司投資	​	$	567,181	​	$	577,798
非受控關聯公司投資	​	​	16,783	​	​	5,422
受控關聯公司投資	​	​	113,905	​	​	112,948
投資總額，按公允價值計算（攤銷成本美元740,894及$740,021，分別)	​	​	697,869	​	​	696,168
現金及現金等價物	​	​	10,723	​	​	10,749
受限現金和現金等價物	​	​	8,863	​	​	12,527
受限制外幣（費用為美元1,350及$1,231，分別)	​	​	1,315	​	​	1,211
應收利息和股息	​	​	7,621	​	​	8,149
未結算投資交易的應收金額	​	​	7,560	​	​	343
應收託管	​	​	—	​	​	393
預付費用和其他應收款	​	​	1,090	​	​	1,211
外幣遠期合約未實現升值	​	​	8	​	​	—
總資產	​	$	735,049	​	$	730,751
​	​	​	​	​	​	​
負債	​	​		​	​
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元4,142及$4,564，分別)	​	$	390,332	​	$	386,448
應付分配	​	​	8,949	​	​	8,949
應付管理費	​	​	3,116	​	​	3,595
應付獎勵費用	​	​	13,173	​	​	10,470
應付利息	​	​	3,859	​	​	2,069
應付賬款和應計費用	​	​	1,504	​	​	2,089
從無資金信貸設施收到的預付款	​	​	324	​	​	316
外幣遠期合約未實現折舊	​	​	—	​	​	43
總負債	​	​	421,257	​	​	413,979
​	​	​	​	​	​	​
承付款和或有事項(見附註8)	​	​		​	​
​	​	​	​	​	​	​
淨資產	​	​		​	​
普通股，23,243,088和23,243,088股票已發佈和傑出的，面值$0.001分別為每股和100,000,000授權股份	​	​	23	​	​	23
超過面值的實收資本	​	​	338,275	​	​	338,275
累計收益(虧損)	​	​	(24,506)	​	​	(21,526)
淨資產總額	​	​	313,792	​	​	316,772
負債總額和淨資產總額	​	$	735,049	​	$	730,751
流通股數量	​	​	23,243,088	​	​	23,243,088
每股資產淨值	​	$	13.50	​	$	13.63

​

見合併財務報表附註

​

3

​

懷特霍斯金融公司

合併業務報表(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	截至3月31日的三個月：
​		​	2024	​	​	2023
投資收益	​	​	​	​	​	​
來自非受控/非附屬公司投資		​			​
利息收入	​	$	17,961	​	$	19,621
實物支付收入	​	​	1,789	​	​	1,232
費用收入	​	​	648	​	​	1,033
股息收入	​	​	18	​	​	15
來自非受控附屬公司投資	​	​	​	​	​	​
利息收入	​	​	24	​	​	—
實物支付收入	​	​	157	​	​	(49)
股息收入	​	​	—	​	​	84
來自受控附屬公司投資	​	​	​	​	​	​
利息收入	​	​	2,496	​	​	2,210
實物支付收入	​	​	86	​	​	412
股息收入	​	​	2,296	​	​	1,606
總投資收益	​	​	25,475	​	​	26,164
費用	​	​		​	​
利息開支	​	​	7,330	​	​	7,525
基地管理費	​	​	3,116	​	​	3,711
績效激勵費	​	​	2,704	​	​	2,676
行政服務費	​	​	171	​	​	171
一般和行政費用	​	​	1,047	​	​	1,127
總費用	​	​	14,368	​	​	15,210
消費税前淨投資收益	​	​	11,107	​	​	10,954
消費税	​	​	292	​	​	250
消費税後淨投資收益	​	​	10,815	​	​	10,704
​	​	​	​	​	​	​
投資和外幣交易已實現和未實現收益（損失）	​	​	​	​	​
已實現淨收益(虧損)	​	​		​	​
非受控/非關聯公司投資	​	​	(5,615)	​	​	331
外幣交易	​	​	9	​	​	361
外幣遠期合約	​	​	(28)	​	​	(7)
已實現淨收益(虧損)	​	​	(5,634)	​	​	685
未實現增值（折舊）淨變化	​	​		​	​
非受控/非關聯公司投資	​	​	10,713	​	​	(2,097)
非受控關聯公司投資	​	​	(10,010)	​	​	(1,500)
受控關聯公司投資	​	​	(269)	​	​	79
資產和負債的外幣折算	​	​	302	​	​	(371)
外幣遠期合約	​	​	52	​	​	6
未實現升值(折舊)淨變化	​	​	788	​	​	(3,883)
投資和外幣交易已實現和未實現淨收益（損失）	​	​	(4,846)	​	​	(3,198)
經營淨資產淨增	​	$	5,969	​	$	7,506
​	​	​	​	​	​	​
每普通股數據	​	​	​	​	​	​
普通股基本收益和稀釋後每股收益	​	$	0.26	​	$	0.32
宣佈的每股普通股股息和分配	​	$	0.39	​	$	0.43
已發行基本和稀釋加權平均普通股	​	​	23,243,088	​	​	23,243,088

見合併財務報表附註

​

4

​

懷特霍斯金融公司

合併淨資產變動表（未經審計）

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

普通股

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股份

​

面值金額

​

實繳資本超額

​

累計收益（虧損）

​

淨資產總額

截至2023年12月31日的餘額

23,243,088

​

$

23

​

$

338,275

​

$

(21,526)

​

$

316,772

經營所致淨資產淨增長：

​

​

​

​

​

​

​

​

消費税後淨投資收益

—

​

​

—

​

​

—

​

​

10,815

​

​

10,815

投資和外幣交易已實現淨收益（損失）

—

​

​

—

​

​

—

​

​

(5,634)

​

​

(5,634)

投資和外幣交易未實現增值（貶值）淨變化

—

​

​

—

​

​

—

​

​

788

​

​

788

已宣佈的分配

—

​

​

—

​

​

—

​

​

(8,949)

​

​

(8,949)

截至2024年3月31日餘額

23,243,088

​

$

23

​

$

338,275

​

$

(24,506)

​

$

313,792

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

普通股

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股份

​

面值金額

​

實繳資本超額

​

累計收益（虧損）

​

淨資產總額

截至2022年12月31日的餘額

23,243,088

​

$

23

​

$

339,240

​

$

(6,876)

​

$

332,387

經營所致淨資產淨增長：

​

​

​

​

​

​

​

​

消費税後淨投資收益

—

​

​

—

​

​

—

​

​

10,704

​

​

10,704

投資和外幣交易已實現淨收益（損失）

—

​

​

—

​

​

—

​

​

685

​

​

685

投資和外幣交易未實現增值（貶值）淨變化

—

​

​

—

​

​

—

​

​

(3,883)

​

​

(3,883)

已宣佈的分配

—

​

​

—

​

​

—

​

​

(9,878)

​

​

(9,878)

截至2023年3月31日的餘額

23,243,088

​

$

23

​

$

339,240

​

$

(9,248)

​

$

330,015

​

見合併財務報表附註

​

​

​

5

​

懷特霍斯金融公司

合併現金流量表(未經審計)

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日的三個月：
​		2024			2023
經營活動的現金流	​	​	​	​	​	​
經營淨資產淨增	​	$	5,969	​	$	7,506
將經營活動產生的淨資產淨增加與經營活動提供/（用於）的淨現金進行調整：	​	​		​	​	​
實物支付收入	​	​	(2,032)	​	​	(1,981)
投資已實現(收益)損失淨額	​	​	5,615	​	​	(331)
投資未實現（增值）淨折舊	​	​	(434)	​	​	3,518
外幣資產和負債換算未實現（增值）淨折舊	​	​	(302)	​	​	371
外幣遠期合同未實現（增值）淨折舊	​	​	(52)	​	​	(6)
折扣的增加	​	​	(1,116)	​	​	(1,101)
遞延融資成本攤銷	​	​	422	​	​	391
投資的取得	​	​	(58,202)	​	​	(37,339)
證券投資本金支付和銷售所得收益	​	​	46,385	​	​	22,321
向STRS合資企業出售組合投資的收益	​	​	8,478	​	​	25,918
營業資產和負債的淨變化：	​	​		​	​	​
應收利息和股息	​	​	528	​	​	313
預付費用和其他應收款	​	​	121	​	​	185
未結算投資交易的應收金額	​	​	(7,217)	​	​	(60)
應付管理費	​	​	(479)	​	​	(149)
應付獎勵費用	​	​	2,703	​	​	1,985
應付賬款和應計費用	​	​	(585)	​	​	(928)
應付利息	​	​	1,790	​	​	1,311
從無資金信貸設施收到的預付款	​	​	8	​	​	(162)
經營活動提供的(用於)現金淨額	​	​	1,600	​	​	21,762
​	​	​	​	​	​	​
融資活動產生的現金流	​	​		​	​
借款	​	​	38,680	​	​	19,987
償還債務	​	​	(34,900)	​	​	(37,502)
支付給普通股股東的分配，扣除再投資的分配	​	​	(8,949)	​	​	(8,251)
融資活動提供的/(用於)的現金淨額	​	​	(5,169)	​	​	(25,766)
匯率變動對現金的影響	​	​	(17)	​	​	(12)
現金、現金等價物和限制性現金淨變動	​	​	(3,586)	​	​	(4,016)
期初現金、現金等價物和限制性現金	​	​	24,487	​	​	26,264
期末現金、現金等價物和限制性現金	​	$	20,901	​	$	22,248
​	​	​	​	​	​	​
現金流量信息的補充和非現金披露：	​	​		​	​
支付的利息	​	$	5,119	​	$	5,823

​

看見 合併財務報表附註

​

6

​

​

懷特霍斯金融公司

合併現金流量表(未經審計)

(單位：千)

​

下表提供了綜合資產負債表中報告的現金、現金等值物和受限制現金的對賬，其總和與綜合現金流量表中呈列的金額相同：

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日。
​		2024			2023
現金及現金等價物	​	$	10,723	​	$	11,748
受限現金和現金等價物	​	​	8,863	​	​	9,921
受限外幣	​	​	1,315	​	​	579
合併現金流量表中呈列的現金及現金等值物、受限制現金及現金等值物以及受限制外幣總額	​	$	20,901	​	$	22,248

​

見合併財務報表附註

​

​

​

​

7

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

​

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
債務投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
廣告	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
M & M運營公司。LLC（D/b/a Escalent，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.40%	​	04/07/23	​	04/09/29	​	4,714	​	$	4,597	​	$	4,565	​	1.5	%
M & M運營公司。LLC（D/b/a Escalent，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.40%	​	04/07/23	​	04/09/29	​	—	​	​	—	​	​	(2)	​	—	​
PLTFRM Companies，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	3.00%	​	軟性	​	9.00%	​	14.33% (13.33%現金+ 1.00%PIK)	​	01/29/24	​	01/29/29	​	7,948	​	​	7,718	​	​	7,788	​	2.5	​
PLTFRM Companies，LLC⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	3.00%	​	軟性	​	9.00%	​	14.32% (13.32%現金+ 1.00%PIK)	​	01/29/24	​	01/29/29	​	623	​	​	605	​	​	612	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,920	​	​	12,963	​	4.2	​
航空貨運與物流	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Gulf Winds International Acquisition LLC（d/b/a Gulf Winds International，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.43%	​	12/16/22	​	12/18/28	​	9,062	​	​	8,843	​	​	8,879	​	2.8	​
Gulf Winds International Acquisition LLC（d/b/a Gulf Winds International，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.43%	​	12/16/22	​	12/18/28	​	162	​	​	158	​	​	160	​	0.1	​
動機營銷有限責任公司（d/b/a動機履行）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68% (11.93%現金+ 0.75%PIK)	​	07/12/21	​	07/12/26	​	10,010	​	​	9,919	​	​	9,005	​	2.9	​
動機營銷有限責任公司（d/b/a動機履行）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68% (11.93%現金+ 0.75%PIK)	​	07/12/21	​	07/12/26	​	1,182	​	​	1,171	​	​	1,063	​	0.3	​
Transservice Holdings，Inc.（d/b/a Transservice Logistics，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	2.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.93%	​	06/29/23	​	06/29/28	​	8,831	​	​	8,606	​	​	8,831	​	2.8	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	28,697	​	​	27,938	​	8.9	​
替代運營商	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Patagonia Holdco LLC（d/b/a Lumen LA塔姆）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	5.75%	​	11.06%	​	08/05/22	​	08/01/29	​	14,406	​	​	12,419	​	​	13,402	​	4.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,419	​	​	13,402	​	4.3	​
應用軟件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）⁽¹⁵⁾⁽²⁶⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	7.50%	​	12.94% (6.44%現金+ 6.50%PIK)	​	03/20/24	​	05/08/28	​	1,692	​	​	1,489	​	​	1,641	​	0.5	​
Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）⁽¹⁵⁾⁽²⁶⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	7.50%	​	12.94% (7.44%現金+ 5.50%PIK)	​	03/20/24	​	05/08/28	​	1,128	​	​	993	​	​	970	​	0.3	​
Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）⁽¹⁵⁾⁽²⁶⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	7.00%	​	12.44%	​	03/20/24	​	05/08/28	​	9,600	​	​	9,416	​	​	8,381	​	2.7	​
Alvaria Holdco（開曼羣島）（d/b/a Aspect Software，Inc.）⁽¹⁵⁾⁽²⁶⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	7.00%	​	12.44%	​	03/20/24	​	05/08/28	​	2,400	​	​	2,354	​	​	428	​	0.1	​
MBS Highway，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	13.18%	​	10/13/22	​	10/13/27	​	9,358	​	​	9,192	​	​	9,262	​	3.0	​
納維加公司（f/k/a Newscrum Solutions，Inc.）⁽¹⁷⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.40%	​	06/14/19	​	04/26/24	​	3,140	​	​	3,140	​	​	2,486	​	0.8	​
納維加公司（f/k/a Newscrum Solutions，Inc.）⁽¹²⁾⁽¹⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.84%	​	12.78%	​	06/14/19	​	04/26/24	​	301	​	​	301	​	​	238	​	0.1	​
用户Zoom技術公司（d/b/a用户Zoom，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.99%	​	01/12/23	​	04/05/29	​	9,819	​	​	9,582	​	​	9,819	​	3.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	36,467	​	​	33,225	​	10.6	​
汽車零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Team Car Care Holdings，LLC（Heartland Auto）⁽¹²⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	7.48%	​	13.01%	​	02/16/18	​	12/31/24	​	12,176	​	​	12,165	​	​	12,176	​	3.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,165	​	​	12,176	​	3.9	​
廣播	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
沿海電視廣播集團有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.43%	​	12/30/21	​	12/30/26	​	7,341	​	​	7,260	​	​	7,203	​	2.3	​
沿海電視廣播集團有限責任公司⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.43%	​	12/30/21	​	12/30/26	​	—	​	​	—	​	​	(2)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,260	​	​	7,201	​	2.3	​
百視通零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
燒烤買家有限責任公司（d/b/a燒烤傢伙）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	9.50%	​	14.93% (13.93%現金+ 1.00%PIK)	​	08/28/20	​	08/28/25	​	12,891	​	​	12,803	​	​	12,891	​	4.1	​
燒烤買家有限責任公司（d/b/a燒烤傢伙）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.50%	​	軟性	​	9.50%	​	14.93% (13.93%現金+ 1.00%PIK)	​	12/02/21	​	08/28/25	​	2,628	​	​	2,609	​	​	2,628	​	0.8	​
奢侈品牌控股公司（d/b/a Ross-Simons，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	12/04/20	​	06/04/26	​	5,280	​	​	5,238	​	​	5,280	​	1.7	​
Potpourri集團公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	8.25%	​	13.68%	​	07/03/19	​	07/03/24	​	13,702	​	​	13,686	​	​	13,699	​	4.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	34,336	​	​	34,498	​	11.0	​

8

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
建築產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Trimlite Buyer LLC（d/b/a Trimlite LLC）⁽⁵⁾⁽¹³⁾⁽²⁵⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.80%	​	07/27/21	​	07/27/27	​	19,624	​	$	15,482	​	$	14,469	​	4.6	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	15,482	​	​	14,469	​	4.6	​
有線和衞星電視	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Bulk Midco，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.93% (11.93%現金+ 1.00%PIK)	​	10/28/22	​	06/10/24	​	19,272	​	​	19,259	​	​	19,199	​	6.1	​
Bulk Midco，LLC⁽⁷⁾⁽¹²⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	7.49%	​	12.94% (11.94%現金+ 1.00%PIK)	​	10/28/22	​	06/10/24	​	1,810	​	​	1,806	​	​	1,803	​	0.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,065	​	​	21,002	​	6.7	​
商品化學品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
FGI Acquisition Corp.（d/b/a Flexitallic Group SAS）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	10/28/19	​	10/29/26	​	16,152	​	​	15,781	​	​	16,152	​	5.1	​
美國甲醇Midco LLC（d/b/a美國甲醇LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.25%	​	13.72%	​	12/20/22	​	12/20/27	​	5,145	​	​	5,060	​	​	5,145	​	1.6	​
美國甲醇Midco LLC（d/b/a美國甲醇LLC）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.25%	​	13.72%	​	12/20/22	​	12/20/27	​	9,423	​	​	9,243	​	​	9,423	​	3.0	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	30,084	​	​	30,720	​	9.7	​
建築材料	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
克拉裏奇產品和設備有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	10.25%	​	15.68% (14.18%現金+ 1.50%PIK)	​	12/30/20	​	12/30/25	​	6,499	​	​	6,456	​	​	5,720	​	1.8	​
克拉裏奇產品和設備有限責任公司(7)(12)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	9.81%	​	16.61% (15.11%現金+ 1.50%PIK)	​	12/30/20	​	12/30/25	​	632	​	​	628	​	​	548	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,084	​	​	6,268	​	2.0	​
數據處理和外包服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
未來支付技術，LP	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.25%	​	13.68%	​	12/23/16	​	12/05/25	​	21,354	​	​	21,282	​	​	21,354	​	6.8	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,282	​	​	21,354	​	6.8	​
總代理商	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Foodservices Brand Group，LLC（收購Crown Brands Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.48%	​	11/22/22	​	12/09/25	​	357	​	​	357	​	​	228	​	0.1	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）	​	第一筆連繫擔保過橋貸款	​	1.00%	​	軟性	​	14.00%	​	19.43% (13.43%現金+ 6.00%PIK)	​	12/22/23	​	12/22/25	​	1,487	​	​	1,449	​	​	1,465	​	0.5	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68%	​	12/22/23	​	12/22/28	​	9,490	​	​	9,266	​	​	9,391	​	3.0	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68%	​	12/22/23	​	12/22/28	​	236	​	​	231	​	​	239	​	0.1	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68%	​	12/22/23	​	12/22/28	​	343	​	​	335	​	​	342	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	11,638	​	​	11,665	​	3.8	​
多種化學品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
曼徹斯特收購子有限責任公司（d/b/a Draslovka Holding AS）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	5.75%	​	11.24%	​	11/16/21	​	12/01/26	​	7,740	​	​	7,512	​	​	7,226	​	2.3	​
Chase Products Co.（f/k/a Starco）⁽⁶⁾⁽²¹⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	不適用	​	不適用	​	12.00%	​	12.00%PIK	​	03/16/23	​	03/16/28	​	3,051	​	​	3,051	​	​	2,797	​	0.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	10,563	​	​	10,023	​	3.2	​
多元化的支援服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
NNA Services，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	08/27/21	​	08/27/26	​	9,344	​	​	9,288	​	​	9,341	​	3.0	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,288	​	​	9,341	​	3.0	​
教育服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
EducationDynamics，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.43% (11.93%現金+ 0.50%PIK)	​	09/15/21	​	09/15/26	​	12,717	​	​	12,593	​	​	12,179	​	3.9	​
EducationDynamics，LLC(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.43% (11.93%現金+ 0.50%PIK)	​	09/15/21	​	09/15/26	​	—	​	​	—	​	​	(39)	​	—	​
EducationDynamics，LLC(4)	​	次級無擔保定期貸款	​	不適用	​	不適用	​	4.00%	​	4.00%	​	09/15/21	​	03/15/27	​	167	​	​	167	​	​	142	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,760	​	​	12,282	​	3.9	​
電力公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
CleanChoice能源公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.59%	​	13.06%	​	10/12/21	​	10/12/26	​	15,955	​	​	15,737	​	​	15,955	​	5.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	15,737	​	​	15,955	​	5.1	​

9

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
環境與設施服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Branford Filtration，LLC（D/b/a Clean Solutions Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/17/23	​	11/17/28	​	11,584	​	$	11,343	​	$	11,642	​	3.7	%
Branford Filtration，LLC（D/b/a Clean Solutions Group）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/17/23	​	11/17/28	​	—	​	​	—	​	​	10	​	—	​
美國工業專業服務有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	12/31/21	​	12/31/26	​	11,737	​	​	11,608	​	​	11,504	​	3.7	​
WLJ Pro-Vac，Inc.（d/b/a Pro-Vac）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.70%	​	03/29/24	​	12/31/26	​	1,824	​	​	1,788	​	​	1,788	​	0.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	24,739	​	​	24,944	​	8.0	​
醫療保健設施	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Bridgepoint Healthcare，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.43%	​	10/05/21	​	10/05/26	​	8,934	​	​	8,844	​	​	8,815	​	2.8	​
Bridgepoint Healthcare，LLC(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.43%	​	10/05/21	​	10/05/26	​	238	​	​	236	​	​	231	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,080	​	​	9,046	​	2.9	​
醫療保健服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
實驗室物流有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68%	​	10/16/19	​	09/25/24	​	5,422	​	​	5,418	​	​	5,422	​	1.7	​
實驗室物流有限責任公司	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.68%	​	10/16/19	​	09/25/24	​	5,062	​	​	5,061	​	​	5,062	​	1.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	10,479	​	​	10,484	​	3.3	​
醫療用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ABB/Concise Optical Group LLC（分立ABB Optical Group，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	02/23/22	​	02/23/28	​	20,409	​	​	20,078	​	​	18,426	​	5.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	20,078	​	​	18,426	​	5.9	​
重型電氣設備	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
電力服務集團CR Acquisition Inc.（d/b/a發電廠服務）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	06/25/21	​	06/25/26	​	8,768	​	​	8,685	​	​	8,768	​	2.8	​
電力服務集團CR Acquisition Inc.（d/b/a發電廠服務）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	07/11/22	​	06/25/26	​	1,351	​	​	1,333	​	​	1,351	​	0.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	10,018	​	​	10,119	​	3.2	​
家居用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Hollander Intermediate LLC（d/b/a Hollander Sleep Products，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	3.00%	​	軟性	​	8.75%	​	14.19%	​	09/19/22	​	09/21/26	​	4,717	​	​	4,692	​	​	4,216	​	1.3	​
Sleep OpCo LLC（刪除/b/a Brooklyn Bedding LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.98%	​	10/12/21	​	10/12/26	​	20,563	​	​	20,353	​	​	20,563	​	6.6	​
Sleep OpCo LLC（刪除/b/a Brooklyn Bedding LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.92%	​	10/12/21	​	10/12/26	​	302	​	​	299	​	​	326	​	0.1	​
Whitestone Home Furniture，LLC（d/b/a Saatva，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	11/06/23	​	08/20/26	​	2,975	​	​	2,911	​	​	2,925	​	0.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	28,255	​	​	28,030	​	8.9	​
家用電器	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
代幣買家公司（d/b/a Therm-O-Disc，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.00%	​	11.46%	​	05/26/22	​	05/31/29	​	7,124	​	​	6,699	​	​	5,417	​	1.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,699	​	​	5,417	​	1.7	​
家居用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
The Kyjen Company，LLC（d/b/a Outspel Hound）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96% (11.96%現金+ 1.00%PIK)	​	04/05/21	​	04/05/26	​	11,358	​	​	11,290	​	​	10,908	​	3.5	​
The Kyjen Company，LLC（d/b/a Outspel Hound）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96% (11.96%現金+ 1.00%PIK)	​	04/05/21	​	04/05/26	​	—	​	​	—	​	​	(32)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	11,290	​	​	10,876	​	3.5	​
互動媒體與服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
微星信息服務公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.75%	​	13.24%	​	04/25/22	​	04/24/26	​	7,333	​	​	7,257	​	​	6,749	​	2.2	​
微星信息服務公司(7)(12)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.84%	​	15.06%	​	04/25/22	​	04/24/26	​	825	​	​	816	​	​	744	​	0.2	​
Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.06%	​	01/31/24	​	01/31/30	​	14,194	​	​	13,849	​	​	13,915	​	4.4	​
Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.06%	​	01/31/24	​	01/31/30	​	—	​	​	—	​	​	8	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,922	​	​	21,416	​	6.8	​
IT諮詢和其他服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ATSG公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.98%	​	11/12/21	​	11/12/26	​	3,773	​	​	3,733	​	​	3,757	​	1.2	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.18%	​	03/06/24	​	04/10/29	​	1,026	​	​	1,006	​	​	1,006	​	0.3	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.18%	​	03/06/24	​	04/10/29	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,739	​	​	4,763	​	1.5	​

10

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
休閒設施	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Honors Holdings，LLC（d/b/a Orange Theory）⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.96%	​	13.44% (12.44%現金+ 1.00%PIK)	​	09/06/19	​	09/06/24	​	9,452	​	$	9,393	​	$	9,117	​	2.9	%
Honors Holdings，LLC（d/b/a Orange Theory）⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.86%	​	13.34% (12.34%現金+ 1.00%PIK)	​	09/06/19	​	09/06/24	​	4,655	​	​	4,639	​	​	4,490	​	1.4	​
Lift Brands，Inc	​	第一筆扣押擔保定期貸款A	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.93%	​	06/29/20	​	06/29/25	​	5,504	​	​	5,482	​	​	5,504	​	1.8	​
Lift Brands，Inc	​	第一優先權有擔保定期貸款B	​	不適用	​	不適用	​	9.50%	​	9.50%PIK	​	06/29/20	​	06/29/25	​	1,484	​	​	1,477	​	​	1,484	​	0.5	​
Snap Fitness Holdings，Inc（d/b/a Lift Brands，Inc.）⁽⁹⁾	​	第一次扣押擔保定期貸款C	​	不適用	​	不適用	​	9.50%	​	9.50%PIK	​	06/29/20	​	不適用	​	1,696	​	​	1,693	​	​	1,696	​	0.5	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	22,684	​	​	22,291	​	7.1	​
休閒產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Playmonster Group LLC⁽⁶⁾⁽¹⁹⁾	​	優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.22%PIK	​	12/09/22	​	06/08/26	​	1,176	​	​	1,156	​	​	1,023	​	0.3	​
Playmonster Group LLC⁽⁶⁾⁽¹⁷⁾⁽¹⁹⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	9.00%	​	14.46%PIK	​	01/24/22	​	06/08/26	​	4,389	​	​	3,661	​	​	986	​	0.3	​
利維坦中間控股有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	12/27/22	​	12/27/27	​	13,312	​	​	13,022	​	​	13,312	​	4.2	​
利維坦中間控股有限責任公司⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.50%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	12/27/22	​	12/27/27	​	—	​	​	—	​	​	13	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	17,839	​	​	15,334	​	4.8	​
生命科學工具與服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
LSCS Holdings，Inc（d/b/a Eversana Life Science Services，LLC）	​	第二次連續擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	8.00%	​	13.44%	​	11/23/21	​	12/16/29	​	5,000	​	​	4,946	​	​	4,948	​	1.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,946	​	​	4,948	​	1.6	​
辦公服務及用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾	​	超級高級優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.93%PIK	​	01/31/24	​	05/28/26	​	1,158	​	​	1,158	​	​	1,158	​	0.4	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾	​	超級優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.93%PIK	​	07/25/23	​	05/28/26	​	1,970	​	​	1,970	​	​	1,941	​	0.6	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽¹⁷⁾⁽²⁰⁾	​	優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.93%PIK	​	12/22/22	​	05/28/26	​	5,286	​	​	5,105	​	​	3,276	​	1.0	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽¹⁷⁾⁽²⁰⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.93%PIK	​	05/28/21	​	05/28/26	​	9,773	​	​	8,720	​	​	433	​	0.1	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽¹⁷⁾⁽²⁰⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.93%PIK	​	01/25/22	​	05/28/26	​	1,641	​	​	1,458	​	​	73	​	—	​
帝國辦公公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.18%	​	04/12/19	​	04/12/24	​	10,735	​	​	10,733	​	​	10,735	​	3.4	​
帝國辦公公司	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.18%	​	08/17/21	​	04/12/24	​	4,495	​	​	4,494	​	​	4,495	​	1.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	33,638	​	​	22,111	​	6.9	​
房地產運營公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.93%	​	12/02/22	​	12/02/27	​	5,110	​	​	4,998	​	​	5,110	​	1.6	​
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.93%	​	12/02/22	​	12/02/27	​	902	​	​	888	​	​	922	​	0.3	​
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.93%	​	12/02/22	​	12/02/27	​	—	​	​	—	​	​	19	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5,886	​	​	6,051	​	1.9	​
房地產開發	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Monarch Collective Holdings，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.06%	​	01/10/24	​	01/10/29	​	9,377	​	​	9,153	​	​	9,194	​	2.9	​
Monarch Collective Holdings，LLC⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.09%	​	01/10/24	​	01/10/29	​	730	​	​	720	​	​	722	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,873	​	​	9,916	​	3.1	​
專業消費者服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Camp Facility Services Holdings，LLC（解散Camp Construction Services，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	11/16/21	​	11/16/27	​	11,635	​	​	11,494	​	​	11,602	​	3.7	​
HC Salon Holdings，Inc（d/b/a理髮店）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.07%	​	09/30/21	​	09/30/26	​	11,375	​	​	11,261	​	​	11,375	​	3.6	​
HC Salon Holdings，Inc（d/b/a理髮店）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.07%	​	09/30/21	​	09/30/26	​	—	​	​	—	​	​	7	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	22,755	​	​	22,984	​	7.3	​
安全和警報服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
活動服務美國公司（d/b/a當代服務公司）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.58%	​	01/31/24	​	01/31/29	​	7,000	​	​	6,831	​	​	6,857	​	2.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,831	​	​	6,857	​	2.2	​

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懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
專業金融	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司(4)(5)(7)(9)(14)(18)	​	附屬票據	​	不適用	​	軟性	​	6.50%	​	11.82%	​	07/19/19	​	不適用	​	84,416	​	$	84,416	​	$	84,416	​	26.9	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	84,416	​	​	84,416	​	26.9	​
系統軟件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽²²⁾⁽²³⁾⁽²⁶⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.44% (7.44%現金+ 6.00%PIK)	​	01/03/24	​	01/04/27	​	623	​	​	606	​	​	1,254	​	0.4	​
Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）⁽⁶⁾⁽²²⁾⁽²⁶⁾	​	無抵押貸款	​	不適用	​	不適用	​	9.00%	​	9.00%PIK	​	01/03/24	​	07/02/29	​	542	​	​	529	​	​	542	​	0.2	​
Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）⁽⁶⁾⁽²²⁾⁽²⁶⁾	​	無抵押貸款	​	不適用	​	不適用	​	9.00%	​	9.00%PIK	​	01/03/24	​	07/02/29	​	555	​	​	542	​	​	555	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,677	​	​	2,351	​	0.8	​
技術硬件、存儲和外圍設備	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Telestream控股公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	9.75%	​	15.18%	​	10/15/20	​	10/15/25	​	17,090	​	​	16,932	​	​	16,831	​	5.4	​
Telestream控股公司(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	9.75%	​	15.18%	​	10/15/20	​	10/15/25	​	794	​	​	786	​	​	779	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	17,718	​	​	17,610	​	5.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
總債務投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	674,809	​	$	652,872	​	207.9	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
股權投資(24)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
廣告	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Avision Holdings，LLC（分立Avision銷售集團）⁽⁴⁾	​	A類LLC權益	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/15/21	​	不適用	​	200	​	$	287	​	$	563	​	0.2	%
梅里曼控股有限公司（解散/b/a Escalent，Inc.）⁽⁴⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	04/07/23	​	不適用	​	327	​	​	333	​	​	264	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	620	​	​	827	​	0.3	​
航空貨運與物流	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
激勵CIV，LLC（d/b/a激勵履行）⁽⁴⁾	​	乙類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	07/12/21	​	不適用	​	1,250	​	​	1,250	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,250	​	​	—	​	—	​
百視通零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
BBQ Buyer，LLC（d/b/a BBQGuys）⁽⁴⁾	​	股份	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	08/28/20	​	不適用	​	1,100	​	​	1,100	​	​	1,250	​	0.4	​
Ross-Simons Topco，LP（d/b/a Ross-Simons，Inc.）⁽⁴⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	8.00%	​	8.00%PIK	​	12/04/20	​	不適用	​	600	​	​	514	​	​	607	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,614	​	​	1,857	​	0.6	​
建築產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
PFB Holding Company，LLC（解散PFB Corporation）⁽⁴⁾⁽¹³⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/17/21	​	不適用	​	1	​	​	423	​	​	1,060	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	423	​	​	1,060	​	0.3	​
建築與工程	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Sterling Pure Blocker，LLC（解散Banner Industries，Inc.）⁽⁴⁾	​	乙類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/01/23	​	不適用	​	404	​	​	404	​	​	404	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	404	​	​	404	​	0.1	​
多種化學品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽²¹⁾	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	03/16/23	​	不適用	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾⁽²¹⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	14.00%	​	14.00%PIK	​	03/16/23	​	不適用	​	—	​	​	4,537	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,537	​	​	—	​	—	​
多元化金融服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
SFS Global Holding Company（刪除Sigue Corporation）⁽⁴⁾	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/28/18	​	12/28/25	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
西格公司(4)	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/28/18	​	12/28/25	​	22	​	​	2,890	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	2,890	​	​	—	​	—	​
多元化的支援服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Quest Events，LLC(4)	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/28/18	​	不適用	​	317	​	​	360	​	​	149	​	—	​
Image One Industries，LLC(4)	​	常見A單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	09/20/19	​	不適用	​	149	​	​	7	​	​	8	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	367	​	​	157	​	—	​
教育服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Eddy Acquisitions，LLC（d/b/a EducationDynamics，LLC）⁽⁴⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	12.00%	​	12.00%	​	09/15/21	​	不適用	​	167	​	​	167	​	​	15	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	167	​	​	15	​	—	​

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懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
環境與設施服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
BPII-JL Group Holdings LP（解散Juniper Landscaping Holdings LLC）⁽⁴⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/29/21	​	不適用	​	90	​	$	942	​	$	928	​	0.3	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	942	​	​	928	​	0.3	​
工業機械及用品和零部件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
BL Products母公司，LP（d/b/a Bishop Lifting Products，Inc.）⁽⁴⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	02/01/22	​	不適用	​	733	​	​	788	​	​	1,328	​	0.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	788	​	​	1,328	​	0.4	​
互動媒體與服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
如果Media Group，LLC會怎樣(4)	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	07/02/21	​	不適用	​	3,081	​	​	851	​	​	1,842	​	0.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	851	​	​	1,842	​	0.6	​
IT諮詢和其他服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
CX Holdco LLC（解散Cennox Inc.）⁽⁴⁾	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	05/04/21	​	不適用	​	1,068	​	​	1,116	​	​	1,394	​	0.4	​
Keras Holdings，LLC（分立KSM Consulting，LLC）⁽⁴⁾	​	股份	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/31/20	​	不適用	​	496	​	​	496	​	​	721	​	0.2	​
Vistria Blocked MGT Investor，LP（D/b/a MGT Consulting Group）⁽⁴⁾	​	A系列單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	04/10/23	​	不適用	​	—	​	​	314	​	​	479	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,926	​	​	2,594	​	0.8	​
休閒設施	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Snap Fitness Holdings，Inc（d/b/a Lift Brands，Inc.）⁽⁴⁾	​	A類普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/29/20	​	不適用	​	2	​	​	1,941	​	​	167	​	0.1	​
Snap Fitness Holdings，Inc（d/b/a Lift Brands，Inc.）⁽⁴⁾	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/29/20	​	不適用	​	1	​	​	793	​	​	68	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	2,734	​	​	235	​	0.1	​
休閒產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a Playmonster Group LLC）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾⁽¹⁹⁾	​	優先股	​	不適用	​	不適用	​	14.00%	​	14.00%PIK	​	01/24/22	​	不適用	​	36	​	​	3,600	​	​	—	​	—	​
Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a Playmonster Group LLC）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽¹⁹⁾	​	普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	01/24/22	​	不適用	​	72	​	​	460	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,060	​	​	—	​	—	​
辦公服務及用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
American Crafts Holdings，LLC（分立於American Crafts，LC）⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/22/22	​	12/22/32	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
New American Crafts Holdings，LLC（已解散American Crafts，LC）⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	03/16/23	​	不適用	​	1	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	—	​	​	—	​	—	​
紙塑料包裝產品及材料	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
馬克斯解決方案公司(4)	​	普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	09/29/22	​	不適用	​	4	​	​	400	​	​	40	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	400	​	​	40	​	—	​
房地產運營公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Salon Republic Investments LLC（d/b/a Salon Republic，LLC）⁽⁴⁾⁽⁸⁾	​	優先股	​	不適用	​	不適用	​	8.00%	​	8.00%PIK	​	12/02/22	​	不適用	​	200	​	​	200	​	​	218	​	0.1	​
Salon Republic Investments LLC（d/b/a Salon Republic，LLC）⁽⁴⁾	​	普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/02/22	​	不適用	​	400	​	​	400	​	​	208	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	600	​	​	426	​	0.2	​
專業消費者服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
營地設施服務母公司（d/b/a Camp Construction Services，Inc.）⁽⁴⁾⁽⁸⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	10.00%	​	10.00%PIK	​	11/16/21	​	不適用	​	15	​	​	840	​	​	1,050	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	840	​	​	1,050	​	0.3	​
專業金融	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金(4)(5)(7)(14)(18)	​	有限責任公司權益	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	07/19/19	​	不適用	​	21,104	​	​	21,104	​	​	22,608	​	7.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,104	​	​	22,608	​	7.2	​

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(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
系統軟件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Arcserve開曼GP LLC（刪除Arcserve（USA），LLC）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽²²⁾⁽²⁶⁾	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	01/03/24	​	不適用	​	663	​	$	—	​	$	—	​	—	%
Arcserve開曼羣島Topco LP（d/b/a Arcserve（USA），LLC）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽²²⁾⁽²⁶⁾	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	01/03/24	​	不適用	​	663	​	​	19,568	​	​	9,626	​	3.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	19,568	​	​	9,626	​	3.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
股權投資總額	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	66,085	​	$	44,997	​	14.3	%
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總投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	740,894	​	$	697,869	​	222.2	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
高盛貨幣市場基金（Custip：38141 W315）(27)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5.17%	​	​	​	​	​	​	​	$	897	​	$	897	​	0.3	%
Invesco財政部貨幣市場基金（Custip：X9 USDINVE）(27)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4.67%	​	​	​	​	​	​	​	​	8,413	​	​	8,413	​	2.7	​
貨幣市場基金總額	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,310	​	​	9,310	​	3.0	​
總投資和貨幣市場基金	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	750,204	​	$	707,179	​	225.2	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​

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遠期貨幣合約

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交易對手

待出售貨幣

要購買的貨幣

結算日

未實現 欣賞

未實現 折舊

摩根士丹利

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C$

1,606

CAD

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$

1,194

美元

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5/8/24

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$

8

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$

—

總

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​

​

​

$

8

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$

—

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(1)	除另有説明外，所有投資均為1940年修訂後的《投資公司法》(下稱《1940年法案》)所界定的非受控/非關聯投資，為公司的信貸安排提供抵押品，並以美國為註冊地。

(2)	該等投資的利息可參考有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”)、加元拆息利率(“CDOR”或“C”)、英鎊隔夜指數平均利率(“SONIA”)或美國最優惠利率(“最優惠”或“P”)釐定，該利率可按月、季或半年重置。

(3)	利率是包括當前指數和利差、固定利率和實物支付利率(視具體情況而定)的“綜合利率”。

(4)	該項投資或部分投資並不為本公司的信貸安排提供抵押品。

(5)	根據1940年法案第55(A)條，不屬於合格資產。根據1940年法案，公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少代表70%佔總資產的比例。符合條件的資產代表83.3%截至綜合投資明細表之日的總資產。

(6)	根據1940年法案的定義，投資是一種非控制/附屬投資。請參閲註釋4。

(7)	除了截至2024年3月31日的綜合投資時間表中列出的任何金額外，這筆投資還有一筆資金不足的承諾。見附註8。

(8)	優先股投資是一種不產生收益的證券。

(9)	擔保是永久性的，沒有確定的到期日。

(10)	除另有説明外，公司的所有投資組合公司投資，截至綜合投資計劃之日代表222.2%公司淨資產或94.9%在公司的總資產中，受法律限制的銷售。

(11)	每項投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。見附註5。

14

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2024年3月31日

(單位：千)

(12)	這筆投資包括兩份以P為指數的合同和一個不同的基本利率：SOFR、SONIA或CDOR。

(13)	本金金額不以美元計價，以加元為基礎。

(14)	根據1940年法案的定義，投資是一種受控的附屬投資。請參閲註釋4。

(15)	投資的結構是以單位額度貸款的形式進行的，在這筆貸款中，公司可能會從其投資組合公司的高級債務的“最後借出”部分獲得額外利息，這筆債務以前被辛迪加分為“先出”部分和“最後借出”部分，因此，“先出”部分將優先於“最後借出”部分的本金、利息和根據該部分應支付的任何其他金額。

(16)	除了根據這種證券的規定利率賺取的利息外，公司還有權從其投資組合公司的優先定期債務的“最後出來”部分獲得3.50%的額外利息，這部分債務以前被辛迪加分為“先出”部分和“最後出來”部分，因此，“先出”部分將優先於“最後出來”部分的本金、利息和根據該部分支付的任何其他金額。

(17)	這項投資處於非應計項目狀態。

(18)	於2019年1月14日，本公司與根據俄亥俄州法律(“STRS Ohio”)成立的公共退休基金--俄亥俄州州立教師退休系統訂立協議，成立合營企業WHF STRS Ohio High Loan Fund，LLC(“STRS JV”)，主要投資於優先擔保的第一及第二留置權定期貸款。

(19)	2022年1月24日，作為公司與PlayMonster LLC重組協議的一部分，公司對PlayMonster LLC的第一筆留置權擔保定期貸款和延遲提取貸款投資被轉換為PlayMonster Group LLC的新的第一留置權擔保定期貸款、優先股和普通股。請參閲註釋4。

(20)	2023年3月，根據公司與美國工藝品公司之間的重組協議，根據1940年法案的規定，公司的投資是受控的關聯投資。請參閲註釋4。

(21)	2023年3月，作為公司與Sklar控股公司(d/b/a Starco)重組協議的一部分，公司的第一筆留置權擔保定期貸款投資被轉換為對大通產品有限公司(F/k/a Starco)以及壓力控股有限責任公司(F/k/a Starco)的優先股和公共單位的新的第一留置權擔保定期貸款。請參閲註釋4。

(22)

2024年1月，作為公司與Arcstor Midco，LLC(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)重組協議的一部分，公司在Arcstor Midco，LLC(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)的第一留置權擔保定期貸款和優先第一留置權延遲提取貸款投資(d/b/a ARCserve(USA)，LLC)轉換為新的第一留置權獲得延遲提款貸款和ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)、ARCServe Cayman GP LLC(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)和ARCServe Cayman Topco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)的無擔保票據。請參閲註釋4。

(23)	作為公司與Arcstor Midco，LLC(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)重組協議的一部分，第一筆留置權擔保延遲提取貸款的公允價值包括從資本融資中賺取的優先回報。

(24)	某些股權投資的所有權可以通過控股公司或合夥企業進行。

(25)	發行人的註冊地在加拿大。

(26)	發行人的註冊地為開曼羣島。

(27)	顯示的利率是截至2024年3月31日的7天期國債年化收益率。.

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15

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

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​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
債務投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
廣告	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
M & M運營公司。LLC（D/b/a Escalent，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.45%	​	04/07/23	​	04/09/29	​	4,726	​	$	4,602	​	$	4,580	​	1.4	%
M & M運營公司。LLC（D/b/a Escalent，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.45%	​	04/07/23	​	04/09/29	​	—	​	​	—	​	​	(1)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,602	​	​	4,579	​	1.4	​
航空貨運與物流	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Gulf Winds International Acquisition LLC（d/b/a Gulf Winds International，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.46%	​	12/16/22	​	12/18/28	​	4,804	​	​	4,685	​	​	4,738	​	1.5	​
Gulf Winds International Acquisition LLC（d/b/a Gulf Winds International，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.46%	​	12/16/22	​	12/18/28	​	—	​	​	—	​	​	7	​	—	​
動機營銷有限責任公司（d/b/a動機履行）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71% (11.96%現金+ 0.75%PIK)	​	07/12/21	​	07/12/26	​	9,989	​	​	9,888	​	​	8,790	​	2.8	​
動機營銷有限責任公司（d/b/a動機履行）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71% (11.96%現金+ 0.75%PIK)	​	07/12/21	​	07/12/26	​	473	​	​	468	​	​	338	​	0.1	​
Transservice Holdings，Inc.（d/b/a Transservice Logistics，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	2.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	06/29/23	​	06/29/28	​	8,888	​	​	8,648	​	​	8,743	​	2.8	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	23,689	​	​	22,616	​	7.2	​
替代運營商	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Patagonia Holdco LLC（d/b/a Lumen LA塔姆）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	5.75%	​	11.12%	​	08/05/22	​	08/01/29	​	14,442	​	​	12,357	​	​	13,191	​	4.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,357	​	​	13,191	​	4.2	​
應用軟件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
阿特拉斯買家公司（d/b/a Aspect Software，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	5.25%	​	10.88%	​	08/29/22	​	05/08/28	​	3,066	​	​	2,675	​	​	2,269	​	0.7	​
阿特拉斯買家公司（d/b/a Aspect Software，Inc.）	​	第二次連續擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	9.00%	​	14.64%	​	05/03/21	​	05/07/29	​	15,000	​	​	14,699	​	​	9,744	​	3.1	​
MBS Highway，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	13.18%	​	10/13/22	​	10/13/27	​	9,381	​	​	9,204	​	​	9,089	​	2.9	​
納維加公司（f/k/a Newscrum Solutions，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.45%	​	06/14/19	​	02/27/24	​	3,148	​	​	3,148	​	​	3,113	​	1.0	​
納維加公司（f/k/a Newscrum Solutions，Inc.）⁽⁷⁾⁽¹²⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.84%	​	12.78%	​	06/14/19	​	02/27/24	​	271	​	​	271	​	​	268	​	0.1	​
用户Zoom技術公司（d/b/a用户Zoom，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.99%	​	01/12/23	​	04/05/29	​	9,819	​	​	9,570	​	​	9,719	​	3.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	39,567	​	​	34,202	​	11.0	​
汽車零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Team Car Care Holdings，LLC（Heartland Auto）⁽¹²⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	7.48%	​	13.09%	​	02/16/18	​	12/31/24	​	12,407	​	​	12,391	​	​	12,407	​	3.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,391	​	​	12,407	​	3.9	​
廣播	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
沿海電視廣播集團有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.46%	​	12/30/21	​	12/30/26	​	7,418	​	​	7,329	​	​	7,246	​	2.3	​
沿海電視廣播集團有限責任公司(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.46%	​	12/30/21	​	12/30/26	​	—	​	​	—	​	​	(3)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,329	​	​	7,243	​	2.3	​
百視通零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
燒烤買家有限責任公司（d/b/a燒烤傢伙）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	9.50%	​	14.96% (13.96%現金+ 1.00%PIK)	​	08/28/20	​	08/28/25	​	12,891	​	​	12,787	​	​	12,818	​	4.1	​
燒烤買家有限責任公司（d/b/a燒烤傢伙）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.50%	​	軟性	​	9.50%	​	14.96% (13.96%現金+ 1.00%PIK)	​	12/02/21	​	08/28/25	​	2,628	​	​	2,606	​	​	2,613	​	0.8	​
奢侈品牌控股公司（d/b/a Ross-Simons，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	12/04/20	​	06/04/26	​	5,280	​	​	5,233	​	​	5,280	​	1.7	​
Potpourri集團公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	8.25%	​	13.71%	​	07/03/19	​	07/03/24	​	13,799	​	​	13,767	​	​	13,799	​	4.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	34,393	​	​	34,510	​	11.0	​
建築產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Trimlite Buyer LLC（d/b/a Trimlite LLC）⁽⁵⁾⁽¹³⁾⁽²³⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.94%	​	07/27/21	​	07/27/27	​	19,624	​	​	15,472	​	​	14,810	​	4.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	15,472	​	​	14,810	​	4.7	​
有線和衞星電視	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Bulk Midco，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96% (11.96%現金+ 1.00%PIK)	​	10/28/22	​	06/10/24	​	19,267	​	​	19,237	​	​	18,997	​	6.0	​
Bulk Midco，LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96% (11.96%現金+ 1.00%PIK)	​	10/28/22	​	06/10/24	​	2,000	​	​	1,989	​	​	1,972	​	0.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,226	​	​	20,969	​	6.6	​

16

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
商品化學品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
FGI Acquisition Corp.（d/b/a Flexitallic Group SAS）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.00%	​	10/28/19	​	10/29/26	​	16,193	​	$	15,786	​	$	16,110	​	5.1	%
美國甲醇Midco LLC（d/b/a美國甲醇LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.75%	​	13.28%	​	12/20/22	​	12/20/27	​	5,203	​	​	5,111	​	​	5,153	​	1.6	​
美國甲醇Midco LLC（d/b/a美國甲醇LLC）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.75%	​	13.29%	​	12/20/22	​	12/20/27	​	9,540	​	​	9,345	​	​	9,449	​	3.0	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	30,242	​	​	30,712	​	9.7	​
建築與工程	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.38%	​	12/01/23	​	01/02/29	​	140	​	​	137	​	​	137	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	137	​	​	137	​	—	​
建築材料	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
克拉裏奇產品和設備有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.50% (12.00%現金+ 1.50%PIK)	​	12/30/20	​	12/30/25	​	7,452	​	​	7,395	​	​	6,405	​	2.0	​
克拉裏奇產品和設備有限責任公司(7)(12)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	7.56%	​	14.41% (12.91%現金+ 1.50%PIK)	​	12/30/20	​	12/30/25	​	632	​	​	628	​	​	496	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,023	​	​	6,901	​	2.2	​
數據處理和外包服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
未來支付技術，LP	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.25%	​	13.69%	​	12/23/16	​	12/05/25	​	21,665	​	​	21,582	​	​	21,480	​	6.8	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,582	​	​	21,480	​	6.8	​
總代理商	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Foodservices Brand Group，LLC（收購Crown Brands Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.52%	​	11/22/22	​	12/09/25	​	357	​	​	357	​	​	200	​	0.1	​
Foodservices Brand Group，LLC（收購Crown Brands Group）⁽¹⁷⁾	​	第二次連續擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/22/22	​	01/08/26	​	5,171	​	​	4,915	​	​	1,601	​	0.5	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）	​	第一筆連繫擔保過橋貸款	​	1.00%	​	軟性	​	14.00%	​	19.46% (13.46%現金+ 6.00%PIK)	​	12/22/23	​	12/22/25	​	1,464	​	​	1,420	​	​	1,420	​	0.4	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71%	​	12/22/23	​	12/22/28	​	9,490	​	​	9,254	​	​	9,254	​	2.9	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71%	​	12/22/23	​	12/22/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71%	​	12/22/23	​	12/22/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	15,946	​	​	12,475	​	3.9	​
多種化學品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
曼徹斯特收購子有限責任公司（d/b/a Draslovka Holding AS）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	5.75%	​	11.28%	​	11/16/21	​	12/01/26	​	7,840	​	​	7,587	​	​	7,215	​	2.3	​
Chase Products Co.（f/k/a Starco）⁽⁶⁾⁽²¹⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	不適用	​	不適用	​	12.00%	​	12.00%PIK	​	03/16/23	​	03/16/28	​	2,962	​	​	2,962	​	​	2,793	​	0.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	10,549	​	​	10,008	​	3.2	​
多元化的支援服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
NNA Services，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	08/27/21	​	08/27/26	​	9,417	​	​	9,354	​	​	9,293	​	2.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,354	​	​	9,293	​	2.9	​
教育服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
EducationDynamics，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.46% (11.96%現金+ 0.50%PIK)	​	09/15/21	​	09/15/26	​	12,784	​	​	12,647	​	​	12,407	​	4.0	​
EducationDynamics，LLC(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.46% (11.96%現金+ 0.50%PIK)	​	09/15/21	​	09/15/26	​	—	​	​	—	​	​	(22)	​	—	​
EducationDynamics，LLC(4)	​	次級無擔保定期貸款	​	不適用	​	不適用	​	4.00%	​	4.00%	​	09/15/21	​	03/15/27	​	167	​	​	167	​	​	167	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,814	​	​	12,552	​	4.1	​
電力公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
CleanChoice能源公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.58%	​	13.14%	​	10/12/21	​	10/12/26	​	15,955	​	​	15,715	​	​	15,954	​	5.0	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	15,715	​	​	15,954	​	5.0	​
環境與設施服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Branford Filtration，LLC（D/b/a Clean Solutions Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/17/23	​	11/17/28	​	11,613	​	​	11,358	​	​	11,358	​	3.6	​
Branford Filtration，LLC（D/b/a Clean Solutions Group）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/17/23	​	11/17/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
美國工業專業服務有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	12/31/21	​	12/31/26	​	11,767	​	​	11,626	​	​	11,537	​	3.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	22,984	​	​	22,895	​	7.2	​
醫療保健設施	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Bridgepoint Healthcare，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.46%	​	10/05/21	​	10/05/26	​	9,073	​	​	8,973	​	​	8,967	​	2.8	​
Bridgepoint Healthcare，LLC(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.46%	​	10/05/21	​	10/05/26	​	—	​	​	—	​	​	(1)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,973	​	​	8,966	​	2.8	​

17

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
醫療保健服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
實驗室物流有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71%	​	10/16/19	​	09/25/24	​	5,449	​	$	5,442	​	$	5,449	​	1.7	%
實驗室物流有限責任公司	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.71%	​	10/16/19	​	09/25/24	​	5,090	​	​	5,089	​	​	5,090	​	1.6	​
PG Dental New Jersey Parent，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96% (10.71%現金+ 2.25%PIK)	​	11/25/20	​	11/25/25	​	6,400	​	​	6,348	​	​	6,400	​	2.0	​
PG Dental New Jersey Parent，LLC⁽¹²⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	7.00%	​	13.98% (11.73%現金+ 2.25%PIK)	​	11/25/20	​	11/25/25	​	704	​	​	698	​	​	704	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	17,577	​	​	17,643	​	5.5	​
醫療用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ABB/Concise Optical Group LLC（分立ABB Optical Group，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	7.50%	​	13.01%	​	02/23/22	​	02/23/28	​	20,409	​	​	20,056	​	​	18,983	​	6.0	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	20,056	​	​	18,983	​	6.0	​
重型電氣設備	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
電力服務集團CR Acquisition Inc.（d/b/a發電廠服務）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	06/25/21	​	06/25/26	​	8,804	​	​	8,712	​	​	8,782	​	2.8	​
電力服務集團CR Acquisition Inc.（d/b/a發電廠服務）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	07/11/22	​	06/25/26	​	1,356	​	​	1,336	​	​	1,353	​	0.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	10,048	​	​	10,135	​	3.2	​
家居用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Hollander Intermediate LLC（d/b/a Hollander Sleep Products，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	3.00%	​	軟性	​	10.75%	​	16.22%	​	09/19/22	​	09/21/26	​	4,689	​	​	4,661	​	​	4,179	​	1.3	​
Sleep OpCo LLC（刪除/b/a Brooklyn Bedding LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.07%	​	10/12/21	​	10/12/26	​	20,616	​	​	20,385	​	​	20,407	​	6.4	​
Sleep OpCo LLC（刪除/b/a Brooklyn Bedding LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.07%	​	10/12/21	​	10/12/26	​	—	​	​	—	​	​	3	​	—	​
Whitestone Home Furniture，LLC（d/b/a Saatva，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/06/23	​	08/20/26	​	2,990	​	​	2,919	​	​	2,919	​	0.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	27,965	​	​	27,508	​	8.6	​
家用電器	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
代幣買家公司（d/b/a Therm-O-Disc，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.00%	​	11.53%	​	05/26/22	​	05/31/29	​	7,142	​	​	6,695	​	​	5,966	​	1.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,695	​	​	5,966	​	1.9	​
家居用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
The Kyjen Company，LLC（d/b/a Outspel Hound）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	13.21% (12.21%現金+ 1.00%PIK)	​	04/05/21	​	04/05/26	​	11,358	​	​	11,282	​	​	10,904	​	3.4	​
The Kyjen Company，LLC（d/b/a Outspel Hound）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	13.21% (12.21%現金+ 1.00%PIK)	​	04/05/21	​	04/05/26	​	—	​	​	—	​	​	(31)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	11,282	​	​	10,873	​	3.4	​
工業機械及用品和零部件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Project Castle公司（d/b/a物料搬運系統公司）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	5.50%	​	10.89%	​	06/09/22	​	06/01/29	​	6,027	​	​	5,536	​	​	5,364	​	1.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5,536	​	​	5,364	​	1.7	​
互動媒體與服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
微星信息服務公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.75%	​	13.29%	​	04/25/22	​	04/24/26	​	7,333	​	​	7,248	​	​	6,972	​	2.2	​
微星信息服務公司(7)(12)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.84%	​	15.06%	​	04/25/22	​	04/24/26	​	825	​	​	815	​	​	776	​	0.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,063	​	​	7,748	​	2.4	​
投資銀行和經紀業	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
JVMC Holdings Corp.（fka RJO Holdings Corp）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	02/28/19	​	02/28/24	​	3,522	​	​	3,521	​	​	3,522	​	1.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	3,521	​	​	3,522	​	1.1	​
IT諮詢和其他服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ATSG公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.04%	​	11/12/21	​	11/12/26	​	3,785	​	​	3,741	​	​	3,745	​	1.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	3,741	​	​	3,745	​	1.2	​

18

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
休閒設施	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Honors Holdings，LLC（d/b/a Orange Theory）⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.49%	​	12.02%	​	09/06/19	​	09/06/24	​	9,441	​	$	9,375	​	$	9,347	​	3.0	%
Honors Holdings，LLC（d/b/a Orange Theory）⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.37%	​	11.90%	​	09/06/19	​	09/06/24	​	4,650	​	​	4,631	​	​	4,603	​	1.5	​
Lift Brands，Inc	​	第一筆扣押擔保定期貸款A	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	06/29/20	​	06/29/25	​	5,518	​	​	5,492	​	​	5,457	​	1.7	​
Lift Brands，Inc	​	第一優先權有擔保定期貸款B	​	不適用	​	不適用	​	9.50%	​	9.50%PIK	​	06/29/20	​	06/29/25	​	1,450	​	​	1,441	​	​	1,406	​	0.4	​
Snap Fitness Holdings，Inc（d/b/a Lift Brands，Inc.）⁽⁹⁾	​	第一次扣押擔保定期貸款C	​	不適用	​	不適用	​	9.50%	​	9.50%PIK	​	06/29/20	​	不適用	​	1,657	​	​	1,654	​	​	1,623	​	0.5	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	22,593	​	​	22,436	​	7.1	​
休閒產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Playmonster Group LLC⁽⁶⁾⁽¹⁹⁾	​	優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.37%PIK	​	12/09/22	​	06/08/26	​	1,140	​	​	1,118	​	​	1,015	​	0.3	​
Playmonster Group LLC⁽⁶⁾⁽¹⁷⁾⁽¹⁹⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	9.00%	​	14.53%PIK	​	01/24/22	​	06/08/26	​	4,232	​	​	3,661	​	​	1,363	​	0.4	​
利維坦中間控股有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	7.50%	​	13.00%	​	12/27/22	​	12/27/27	​	10,346	​	​	10,098	​	​	10,346	​	3.3	​
利維坦中間控股有限責任公司⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.50%	​	軟性	​	7.50%	​	13.00%	​	12/27/22	​	12/27/27	​	—	​	​	—	​	​	14	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	14,877	​	​	12,738	​	4.0	​
生命科學工具與服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
LSCS Holdings，Inc（d/b/a Eversana Life Science Services，LLC）	​	第二次連續擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	8.00%	​	13.47%	​	11/23/21	​	12/16/29	​	5,000	​	​	4,944	​	​	4,901	​	1.5	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,944	​	​	4,901	​	1.5	​
辦公服務及用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾	​	超級優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.96%PIK	​	07/25/23	​	05/28/26	​	1,903	​	​	1,903	​	​	1,878	​	0.6	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾	​	優先權有擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.96%PIK	​	12/22/22	​	05/28/26	​	5,105	​	​	5,105	​	​	3,226	​	1.0	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽¹⁷⁾⁽²⁰⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.96%PIK	​	05/28/21	​	05/28/26	​	9,441	​	​	8,720	​	​	553	​	0.2	​
美國工藝品，LC⁽¹⁴⁾⁽¹⁷⁾⁽²⁰⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.50%	​	13.96%PIK	​	01/25/22	​	05/28/26	​	1,585	​	​	1,458	​	​	93	​	—	​
帝國辦公公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	04/12/19	​	04/12/24	​	10,947	​	​	10,931	​	​	10,947	​	3.5	​
帝國辦公公司	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	08/17/21	​	04/12/24	​	4,556	​	​	4,545	​	​	4,556	​	1.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	32,662	​	​	21,253	​	6.7	​
房地產開發	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
StoicLane MidCo，LLC（d/b/a StoicLane Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	13.00%	​	11/04/22	​	11/04/27	​	4,606	​	​	4,518	​	​	4,606	​	1.5	​
StoicLane MidCo，LLC（d/b/a StoicLane Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	13.00%	​	11/04/22	​	11/04/27	​	5,545	​	​	5,466	​	​	5,633	​	1.8	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,984	​	​	10,239	​	3.3	​
房地產運營公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	12/02/22	​	12/02/27	​	5,121	​	​	5,001	​	​	5,077	​	1.6	​
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	12/02/22	​	12/02/27	​	741	​	​	729	​	​	745	​	0.2	​
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.50%	​	12.96%	​	12/02/22	​	12/02/27	​	251	​	​	245	​	​	258	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5,975	​	​	6,080	​	1.9	​
研究與諮詢服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ILM Media，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.50%	​	11/25/19	​	11/25/24	​	12,600	​	​	12,555	​	​	12,517	​	4.0	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	6.00%	​	11.36%	​	11/21/23	​	11/21/29	​	3,654	​	​	3,564	​	​	3,564	​	1.1	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.75%	​	軟性	​	6.00%	​	11.36%	​	11/21/23	​	11/21/29	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	0.75%	​	軟性	​	6.00%	​	11.36%	​	11/21/23	​	11/21/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	16,119	​	​	16,081	​	5.1	​
專業消費者服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Camp Facility Services Holdings，LLC（解散Camp Construction Services，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	11/16/21	​	11/16/27	​	11,668	​	​	11,517	​	​	11,496	​	3.6	​
HC Salon Holdings，Inc（d/b/a理髮店）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.11%	​	09/30/21	​	09/30/26	​	11,404	​	​	11,279	​	​	11,404	​	3.6	​
HC Salon Holdings，Inc（d/b/a理髮店）⁽⁷⁾	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.11%	​	09/30/21	​	09/30/26	​	—	​	​	—	​	​	8	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	22,796	​	​	22,908	​	7.2	​
專業金融	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司(4)(5)(7)(9)(14)(18)	​	附屬票據	​	不適用	​	軟性	​	6.50%	​	11.85%	​	07/19/19	​	不適用	​	84,416	​	​	84,416	​	​	84,416	​	26.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	84,416	​	​	84,416	​	26.6	​

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懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
系統軟件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Arcstor Midco，LLC（d/b/a Arcserve（USA），LLC⁽¹⁷⁾	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.75%	​	13.21%PIK	​	03/16/21	​	03/16/27	​	21,613	​	$	19,568	​	$	10,477	​	3.3	%
Arcstor Midco，LLC（d/b/a Arcserve（USA），LLC	​	優先優先權擔保延遲提款貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.00%	​	13.46%PIK	​	07/14/23	​	03/16/27	​	1,078	​	​	1,050	​	​	1,046	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	20,618	​	​	11,523	​	3.6	​
技術硬件、存儲和外圍設備	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Telestream控股公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	11.75%	​	17.28%	​	10/15/20	​	10/15/25	​	15,763	​	​	15,580	​	​	15,522	​	4.9	​
Telestream控股公司(7)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	11.75%	​	17.21%	​	10/15/20	​	10/15/25	​	1,242	​	​	1,228	​	​	1,223	​	0.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	16,808	​	​	16,745	​	5.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
總債務投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	693,621	​	$	656,707	​	207.4	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
股權投資(22)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
廣告	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Avision Holdings，LLC（分立Avision銷售集團）⁽⁴⁾	​	A類LLC權益	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/15/21	​	不適用	​	200	​	$	287	​	$	411	​	0.1	%
梅里曼控股有限公司（解散/b/a Escalent，Inc.）⁽⁴⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	04/07/23	​	不適用	​	327	​	​	333	​	​	295	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	620	​	​	706	​	0.2	​
航空貨運與物流	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
激勵CIV，LLC（d/b/a激勵履行）⁽⁴⁾	​	乙類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	07/12/21	​	不適用	​	1,250	​	​	1,250	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,250	​	​	—	​	—	​
百視通零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
BBQ Buyer，LLC（d/b/a BBQGuys）⁽⁴⁾	​	股份	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	08/28/20	​	不適用	​	1,100	​	​	1,100	​	​	1,330	​	0.4	​
Ross-Simons Topco，LP（d/b/a Ross-Simons，Inc.）⁽⁴⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	8.00%	​	8.00%PIK	​	12/04/20	​	不適用	​	600	​	​	514	​	​	832	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,614	​	​	2,162	​	0.7	​
建築產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
PFB Holding Company，LLC（解散PFB Corporation）⁽⁴⁾⁽¹³⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/17/21	​	不適用	​	1	​	​	423	​	​	1,053	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	423	​	​	1,053	​	0.3	​
建築與工程	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Sterling Pure Blocker，LLC（解散Banner Industries，Inc.）⁽⁴⁾	​	乙類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/01/23	​	不適用	​	404	​	​	404	​	​	404	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	404	​	​	404	​	0.1	​
多種化學品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽²¹⁾	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	03/16/23	​	不適用	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾⁽²¹⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	14.00%PIK	​	03/16/23	​	不適用	​	—	​	​	4,537	​	​	251	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,537	​	​	251	​	0.1	​
多元化金融服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
SFS Global Holding Company（刪除Sigue Corporation）⁽⁴⁾	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/28/18	​	12/28/25	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
西格公司(4)	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/28/18	​	12/28/25	​	22	​	​	2,890	​	​	3,472	​	1.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	2,890	​	​	3,472	​	1.1	​
多元化的支援服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Quest Events，LLC(4)	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/28/18	​	不適用	​	317	​	​	360	​	​	305	​	0.1	​
Image One Industries，LLC(4)	​	常見A單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	09/20/19	​	不適用	​	149	​	​	7	​	​	9	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	367	​	​	314	​	0.1	​
教育服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Eddy Acquisitions，LLC（d/b/a EducationDynamics，LLC）⁽⁴⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	12.00%	​	12.00%	​	09/15/21	​	不適用	​	167	​	​	167	​	​	18	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	167	​	​	18	​	—	​
環境與設施服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
BPII-JL Group Holdings LP（解散Juniper Landscaping Holdings LLC）⁽⁴⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/29/21	​	不適用	​	83	​	​	825	​	​	983	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	825	​	​	983	​	0.3	​

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懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(10)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(11)			公允價值 作為 百分比 淨 資產
工業機械及用品和零部件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
BL Products母公司，LP（d/b/a Bishop Lifting Products，Inc.）⁽⁴⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	02/01/22	​	不適用	​	733	​	$	788	​	$	1,053	​	0.3	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	788	​	​	1,053	​	0.3	​
互動媒體與服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
如果Media Group，LLC會怎樣(4)	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	07/02/21	​	不適用	​	3,081	​	​	851	​	​	1,615	​	0.5	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	851	​	​	1,615	​	0.5	​
IT諮詢和其他服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
CX Holdco LLC（解散Cennox Inc.）⁽⁴⁾	​	公共單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	05/04/21	​	不適用	​	1,068	​	​	1,116	​	​	1,715	​	0.5	​
Keras Holdings，LLC（分立KSM Consulting，LLC）⁽⁴⁾	​	股份	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/31/20	​	不適用	​	496	​	​	496	​	​	683	​	0.2	​
Vistria Blocked MGT Investor，LP（D/b/a MGT Consulting Group）⁽⁴⁾	​	A系列單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	04/10/23	​	不適用	​	—	​	​	314	​	​	406	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	1,926	​	​	2,804	​	0.8	​
休閒設施	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Snap Fitness Holdings，Inc（d/b/a Lift Brands，Inc.）⁽⁴⁾	​	A類普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/29/20	​	不適用	​	2	​	​	1,941	​	​	130	​	—	​
Snap Fitness Holdings，Inc（d/b/a Lift Brands，Inc.）⁽⁴⁾	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	06/29/20	​	不適用	​	1	​	​	793	​	​	53	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	2,734	​	​	183	​	—	​
休閒產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a Playmonster Group LLC）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾⁽¹⁹⁾	​	優先股	​	不適用	​	不適用	​	14.00%	​	14.00%PIK	​	01/24/22	​	不適用	​	36	​	​	3,600	​	​	—	​	—	​
Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a Playmonster Group LLC）⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽¹⁹⁾	​	普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	01/24/22	​	不適用	​	72	​	​	460	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,060	​	​	—	​	—	​
辦公服務及用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
American Crafts Holdings，LLC（分立於American Crafts，LC）⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾	​	認股權證	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/22/22	​	12/22/32	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
New American Crafts Holdings，LLC（已解散American Crafts，LC）⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾	​	甲類單位	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	03/16/23	​	不適用	​	1	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	—	​	​	—	​	—	​
紙塑料包裝產品及材料	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
馬克斯解決方案公司(4)	​	普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	09/29/22	​	不適用	​	4	​	​	400	​	​	179	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	400	​	​	179	​	0.1	​
房地產運營公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Salon Republic Investments LLC（d/b/a Salon Republic，LLC）⁽⁴⁾⁽⁸⁾	​	優先股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	8.00%PIK	​	12/02/22	​	不適用	​	200	​	​	200	​	​	218	​	0.1	​
Salon Republic Investments LLC（d/b/a Salon Republic，LLC）⁽⁴⁾	​	普通股	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	12/02/22	​	不適用	​	400	​	​	400	​	​	241	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	600	​	​	459	​	0.2	​
專業消費者服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
營地設施服務母公司（d/b/a Camp Construction Services，Inc.）⁽⁴⁾⁽⁸⁾	​	首選單位	​	不適用	​	不適用	​	10.00%	​	10.00%PIK	​	11/16/21	​	不適用	​	15	​	​	840	​	​	1,023	​	0.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	840	​	​	1,023	​	0.3	​
專業金融	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金(4)(5)(7)(14)(18)	​	有限責任公司權益	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	不適用	​	07/19/19	​	不適用	​	21,104	​	​	21,104	​	​	22,782	​	7.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	21,104	​	​	22,782	​	7.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
股權投資總額	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	46,400	​	$	39,461	​	12.3	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
總投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	740,021	​	$	696,168	​	219.7	%

​

​

​

​

​

​

21

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

​

​

遠期貨幣合約

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

交易對手

待出售貨幣

要購買的貨幣

結算日

未實現 欣賞

未實現 折舊

摩根士丹利

​

C$

1,253

CAD

​

$

903

美元

​

2/7/24

​

$

—

​

$

(43)

總

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

—

​

$

(43)

​

(1)

除非另有説明，所有投資均為1940年法案定義的非受控/非附屬投資，併為公司的信貸融資提供抵押品。

(2)

該投資的利率可參考SOFR、CDOR、SONIA或Prime確定，該利率可每月、每季度或每半年重置。

(3)

利率是“全利率”，包括當前指數和利差、固定利率和PIK利率（視情況而定）。

(4)

該項投資或部分投資並不為本公司的信貸安排提供抵押品。

(5)

根據1940年法案第55(A)條，不屬於合格資產。根據1940年法案，公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少代表70%佔總資產的比例。符合條件的資產代表83.3%截至綜合投資明細表之日的總資產。

(6)

投資是1940年法案定義的非受控/附屬投資。

(7)

除了截至2023年12月31日的綜合投資計劃中列出的任何金額外，該投資還有無資金承諾。參見注釋8。

(8)

優先股投資是一種不產生收益的證券。

(9)

擔保是永久性的，沒有確定的到期日。

(10)

除另有説明外，公司的所有投資組合公司投資，截至綜合投資計劃之日代表219.7%公司淨資產或95.3%在公司的總資產中，受法律限制的銷售。

(11)

每項投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。見附註5。

(12)

這筆投資包括兩份以P為指數的合同和一個不同的基本利率：SOFR、SONIA或CDOR。

(13)

本金金額不以美元計價，以加元為基礎。

(14)

根據1940年法案的定義，投資是一種受控的附屬投資。請參閲註釋4。

(15)

投資的結構是以單位額度貸款的形式進行的，在這筆貸款中，公司可能會從其投資組合公司的高級債務的“最後借出”部分獲得額外利息，這筆債務以前被辛迪加分為“先出”部分和“最後借出”部分，因此，“先出”部分將優先於“最後借出”部分的本金、利息和根據該部分應支付的任何其他金額。

(16)

除了根據該證券的規定利率賺取的利息外，公司還有權獲得金額為 3.50%投資組合公司優先期限債務的“最後出”部分，該部分此前被辛迪加分為“先出”和“最後出”部分，因此，在本金、利息和任何其他到期金額的支付方面，“先出”部分將比“最後出”部分擁有優先權。

(17)

這項投資處於非應計項目狀態。

(18)

2019年1月14日，該公司與STRS Ohio達成協議，創建STRS Jet，這是一家合資企業，主要投資於高級擔保第一和第二保留權定期貸款。

(19)

2022年1月24日，作為公司與PlayMonster LLC重組協議的一部分，公司對PlayMonster LLC的第一筆留置權擔保定期貸款和延遲提取貸款投資被轉換為PlayMonster Group LLC的新的第一留置權擔保定期貸款、優先股和普通股。請參閲註釋4。

(20)

2023年3月，根據公司與美國工藝品公司之間的重組協議，根據1940年法案的規定，公司的投資是受控的關聯投資。請參閲註釋4。

22

懷特霍斯金融公司

綜合投資計劃

2023年12月31日

(單位：千)

(21)

2023年3月，作為公司與Sklar控股公司(d/b/a Starco)重組協議的一部分，公司的第一筆留置權擔保定期貸款投資被轉換為對大通產品有限公司(F/k/a Starco)以及壓力控股有限責任公司(F/k/a Starco)的優先股和公共單位的新的第一留置權擔保定期貸款。請參閲註釋4。

(22)

某些股權投資的所有權可以通過控股公司或合夥企業進行。

(23)

發行人的註冊地在加拿大。

​

​

​

​

​

23

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

注1-組織

懷特霍斯金融公司(“懷特霍斯金融”及其子公司，“公司”)是一家外部管理、非多元化、封閉式管理的投資公司，根據經修訂的1940年投資公司法(“1940年法案”)，該公司已選擇被視為業務發展公司。此外，為税務目的，懷特霍斯金融公司根據經修訂的1986年《國內税法》(以下簡稱《守則》)第M章，選擇將其視為受監管的投資公司(“RIC”)。懷特霍斯金融公司的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為“WHF”。

該公司的投資目標是主要通過向各行各業表現較好的中低端市場公司發起和投資優先擔保貸款，包括第一留置權和第二留置權設施，產生有吸引力的風險調整後回報，這些行業通常實行基於SOFR等無風險指數利率的浮動利率，期限為三至六年。雖然該公司主要專注於向中低端市場公司發放優先擔保貸款，但它也可能機會性地在公司資本結構的其他層面進行投資，包括夾層貸款或股權，並可能獲得與債務投資相關的購買普通股的認股權證。

懷特霍斯金融公司的投資活動由H.I.G.懷特霍斯顧問公司(簡稱“懷特霍斯顧問”或“投資顧問”)管理。H.I.G.懷特霍斯管理公司(以下簡稱“懷特霍斯管理公司”或“管理人”)為公司的運營提供必要的行政服務。

附註2--主要會計政策摘要

陳述的基礎：隨附的綜合財務報表是按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的，其中包括懷特馬金融及其全資子公司白馬金融Credit I，LLC(“懷特馬信貸”)及其子公司WhiteHorse Finance(CA)，LLC(“WhiteHorse California”)，WHF PMA Holdco Blocker，LLC，WHF American Craft Blocker，LLC，WhiteHorse RCKC Holdings，LLC和WhiteHorse Finance Holdings，LLC的賬目。本公司符合會計準則編纂(“ASC”)主題946下的投資公司定義，金融服務業--投資公司，並因此將其中討論的會計和報告準則適用於其合併財務報表。所有重大的公司間餘額和交易都已被沖銷。

此外，所附合並財務報表和相關財務信息是根據S-X號條例第10-Q表和第6、10、12條的報告要求編制的。管理層認為，合併財務報表反映了所有調整，僅包括被認為是公平列報截至列報期間和列報期間財務結果所必需的正常經常性應計項目。

合併原則：根據ASC主題946的投資公司規則和法規，Whitehorse Finance被禁止合併除另一家投資公司以外的任何實體。根據ASC主題946的規定，懷特馬金融通常在擁有任何投資公司時將其合併100其合夥人或會員的資本或權益單位的百分比。本公司不會合並其在STRS合資公司的投資或其任何受控附屬公司投資。見附註4中的進一步説明。

預算的使用：按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

金融工具的公允價值：本公司根據ASC主題820確定其金融工具的公允價值，公允價值計量和披露。ASC主題820定義了公允價值，建立了用於計量公允價值的框架，並要求披露公允價值計量。根據

24

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

根據ASC主題820，本公司已根據估值技術的優先次序，將其按公允價值列賬的金融工具分類為三級公允價值等級。公允價值是從持有金融工具的市場參與者的角度考慮的一種基於市場的計量。因此，當沒有現成的市場假設時，公司自己的假設將被設定為反映管理層認為市場參與者將在計量日期為金融工具定價時使用的假設。

公司根據1940年法案及其第2a-5條規則對其投資進行估值，該規則規定了誠實確定公允價值的要求。根據規則2a-5，董事會已指定投資顧問以釐定本公司投資的公允價值。董事會監督投資顧問履行其估值責任，為支持這項監督，投資顧問定期向本公司董事會提交與公平估值過程有關的報告。投資顧問主要透過其估值委員會(“估值委員會”)履行其作為估值指定人的責任，並由第三方估值公司、行政人員及其他服務提供者(視乎情況而定)提供協助。估值委員會由多名來自投資顧問不同職能的代表組成。投資顧問採用一貫適用的估值程序，在本公司董事會通過審計委員會的監督下，按季度進行公平估值過程。根據本公司的估值程序，投資顧問定期測試公允價值方法的適當性和準確性，並建立了批准、監測和評估獨立定價服務提供商的程序。自2022年9月8日起，董事會指定投資顧問為公司的估值指定人。

非公開交易的投資或市場價格無法隨時獲得的投資將根據投資顧問和受聘審查公司投資的獨立第三方估值公司的意見進行估值。該等外部審核由本公司的投資顧問在董事會的監督下使用，以審核本公司年內投資的內部估值。

投資交易：本公司按交易日記錄投資交易。這些交易可能會在交易日之後結算，具體取決於交易類型。當公司進行某些投資時，可能會產生與法律和税務諮詢、盡職調查、評級費用、估值費用和獨立抵押品評估有關的某些費用。這些費用在發生時在合併經營報表中確認。

外幣折算：本公司的賬簿和記錄以美元保存。任何外幣金額均按以下基準折算成美元：

(1)

現金和現金等價物、受限現金和現金等價物、投資的公允價值、應收利息以及其他資產和負債--按期間最後一個營業日的即期匯率計算；以及

(2)

購買和出售投資、收入和支出--按有關交易日期的現行匯率計算。

儘管淨資產和公允價值是根據上述適用外匯匯率列報的，但本公司並未將因投資外匯匯率變動而產生的經營業績部分與因所持投資公允價值變動而產生的波動分開。這種波動包括在投資的已實現和未實現淨收益或損失中。除投資和負債以外的資產折算產生的波動計入綜合業務表上資產和負債折算的未實現升值(折舊)淨變化。

外國證券和貨幣交易可能涉及某些通常與投資美國公司不相關的考慮因素和風險。這些風險包括但不限於貨幣波動和重估，以及未來不利的政治、社會和經濟發展，這可能導致在外國市場的投資比可比的美國公司或美國政府債券的流動性更差，價格更不穩定。

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

收入確認：公司的收入確認政策如下：

銷售：出售投資的已實現損益採用特定的確認方法計算。

投資收益：利息收入按溢價攤銷和折價增加進行調整，按應計制入賬。在正常業務過程中，公司還可以從投資組合公司獲得結清、承諾、預付、修改和其他費用。

股息收入記錄在非上市投資組合公司的創紀錄日期或上市投資組合公司的除股息日。

與對投資組合公司的投資有關的結清費用遞延，並在適用貸款的各自條件下確認為利息收入。在提前支付貸款或債務擔保時，任何未攤銷的貸款結算費都記錄為利息收入的一部分。承諾費以本公司承諾的未支取部分為基礎，並按應計制計入利息收入。預付、修改和其他費用在賺取時確認，通常在此類費用可收時確認，並計入綜合經營報表的費用收入。

本公司可投資於包含PIK利率條款的貸款。PIK利息按合同利率累加，並在重置日期計入貸款本金，以預期收取此類金額為限。

非權責發生制貸款：當本金或利息支付逾期30天或更長時間，或當有合理懷疑本金或利息將被收回時，貸款被置於非應計狀態。如果貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，公司可以得出結論，非應計狀態不是必需的。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。根據管理層的判斷，非權責發生貸款的利息支付可確認為收入或計入本金。在支付逾期本金和利息時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，這些貸款很可能保持流動狀態。

現金和現金等價物：現金和現金等價物包括現金、在金融機構的存款，以及原始到期日在三個月或以下的貨幣市場基金的短期流動投資。

限制性現金和現金等價物：受限現金和現金等價物包括由受託人收集和持有的金額，受託人被指定為擔保信貸安排的資產的託管人(定義見附註6)。受託人持有受限現金，用於支付未償還借款或再投資於新資產的利息、支出和本金。代表利息或手續費收入的限制性現金通常在支付了運營費用和信貸安排項下的到期金額後，由受託人每季度轉入非限制性現金賬户一次。

產品發售成本：該公司可能會產生與股權發行有關的法律、會計、監管、投資銀行和其他成本。發售成本於相關發售完成時遞延，並以超過面值的實收資本計入。

遞延融資成本：遞延融資成本是指與公司借款相關的費用和其他直接增量成本。這些金額在借款的估計年限內攤銷，並計入綜合經營報表的利息支出。遞延融資成本在綜合資產負債表中作為相關債務負債賬面金額的直接減值列示。

所得税：根據《守則》第M分節，本公司選擇被視為RIC。為了保持其作為RIC的地位，除其他要求外，公司必須在每個納税年度向其股東分配用於美國聯邦所得税目的股息，金額通常至少等於普通股總和的90%

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

收入和已實現淨短期資本收益超過已實現淨長期資本損失的部分，從合法可供分配的資產中提取。此外，本公司將產生一筆不可抵扣的消費税，其數額相當於以下金額的4%：(1)該日曆年度普通收入的98%(考慮到某些延期和選舉)，(2)在截至該日曆年度10月31日的一年期間，超過資本損失的資本收益的98.2%，經某些普通虧損調整，以及(3)在該日曆年度內未分配且本公司沒有產生超過該年度分配的任何美國聯邦所得税的前五個年度的任何普通收入和資本收益收入。如果估計的應税收入預計超過上述股東分配水平，該公司應就該金額計提估計消費税。

本公司只有在確定相關税務機關在審計後更有可能維持該税務頭寸之後，才確認該税務頭寸的財務報表收益。對於達到較大可能門檻的税務頭寸，財務報表中確認的金額是最終與相關税務機關達成和解後實現可能性大於50%的最大利益或費用。任何不被視為滿足更有可能達到的門檻的税收頭寸都將被沖銷，並酌情記錄為本年度的税收優惠或税收支出。管理層分析了該公司的税務狀況，公司得出結論認為，該公司不是截至2024年3月31日和2023年12月31日，沒有任何與不確定税收頭寸相關的未確認税收優惠或未確認税收負債。

可能評估的與任何所得税有關的罰款或利息將在合併業務報表上歸類為一般費用和行政費用。該公司擁有不是截至2024年3月31日或2023年12月31日的利息或罰款應計金額。本公司預計未確認税項優惠總額在未來12個月內不會有重大變化。該公司的納税申報單須接受聯邦、州和地方税務當局的審查。由於根據美國聯邦和州所得税法律法規，許多類型的交易可能會受到不同解釋的影響，因此，隨附的合併財務報表中報告的金額可能會在晚些時候由各自的税務當局進行更改。自2020年以來的每一個聯邦税收年度的納税申報單仍需接受美國國税局的審查。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，用於聯邦所得税目的的投資成本為美元759,270及$751,117導致未實現折舊淨額為#美元61,402及$54,949，分別為。這包括未實現升值毛額#美元。1,876及$6,881和未實現折舊毛額#美元63,278及$61,830在納税基礎上，分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

股息和分配：對普通股股東的股息和分配在除股息日入賬。季度分配付款由公司董事會決定，由管理層估計的應税收益支付，可能包括資本返還和/或資本利得。淨已實現資本利得(如果有的話)至少每年分配一次，儘管公司可能決定保留此類資本利得用於投資。

該公司為普通股股東維持一項“選擇退出”股息再投資計劃(“DIP”)。因此，如果公司宣佈一項分配或其他股息，股東的現金分配將自動再投資於普通股的額外股份，除非他們特別“選擇退出”點滴計劃，以獲得現金分配。

每股收益：公司計算每股收益的方法是，股東可獲得的收益除以該期間的加權平均流通股數量。

風險和不確定性：在正常的業務過程中，公司通常會遇到兩種重大的經濟風險，包括信用風險和市場風險。信用風險是指由於發行人、借款人或衍生品交易對手無力或不願支付合同要求的款項而導致公司投資違約的風險。市場風險反映投資價值因利率、利差或其他市場因素(包括本公司持有的相關投資的抵押品價值)的變化而發生的變化。管理層認為，考慮到這些風險以及估計抵押品價值、支付歷史和其他市場信息，本公司投資的賬面價值是公平陳述的。

27

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

重新分類：合併財務報表中的某些金額已重新分類。這些重新分類對公司先前報告的綜合財務狀況、經營結果或現金流沒有實質性影響。

近期會計公告：2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)促進參考匯率改革對財務報告的影響它為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，以減輕在滿足某些標準的情況下對財務報告進行參考匯率改革的會計(或確認)影響的潛在負擔。該指導意見的有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06號，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期，它將這一指導的日落日期推遲到2024年12月31日。採用這一ASU並未對合並財務報表產生實質性影響。

2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07“分部報告(主題280)：對可報告分部披露的改進”，或ASU 2023-07。ASU 2023-07在年度和中期基礎上加強了對可報告部門的披露要求。ASU 2023-07在2023年12月15日之後的年度期間內追溯生效，在2024年12月15日後的財政年度內的中期期間內生效，並允許提前採用。我們預計ASU 2023-07的採用不會對我們的合併財務報表產生實質性影響.

附註：3份遠期貨幣合約

本公司可不時訂立外幣遠期合約，以促進以外幣計價的投資買賣的結算，並在經濟上對衝外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。外幣遠期合約是指在未來某一日期以商定的遠期匯率買入或賣出一種外幣的承諾。這些合約按市價計價，方法是確認合約遠期匯率與遠期市場匯率之間的差額，在該期間的最後一天列示為未實現升值或貶值。已實現的收益或損失在遠期合同結算時確認。風險產生的原因是交易對手可能無法履行其合同條款。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。

該公司利用遠期外匯兑換合約來保護自己不受匯率波動的影響。本公司可選擇按季度續簽合同，除非本公司或交易對手另有約定。

下表提供了截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日的三個月遠期貨幣合約的細目：

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	截至3月31日的三個月：
(千美元)	​	​	2024	​	​	2023
遠期貨幣合同已實現收益（損失）	​	$	(28)	​	$	(7)
遠期貨幣合約的未實現升值(貶值)	​	​	52	​	​	6
遠期貨幣合同已實現和未實現淨收益（損失）總額	​	$	24	​	$	(1)

​

​

28

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

與未平倉合同未實現損益相關的價值計入綜合資產和負債表中遠期貨幣合同的未實現增值或貶值。截至2024年3月31日的未平倉合同如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

交易對手

待出售貨幣

要購買的貨幣

結算日

未實現 欣賞

未實現 折舊

摩根士丹利

​

C$

1,606

CAD

​

$

1,194

美元

​

5/8/24

​

$

8

​

$

—

總

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

8

​

$

—

​

下表彙總了截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日的三個月美元對外幣遠期合約的平均名義敞口：

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日的三個月，
未償還的平均美元名義債務		​	2024	​	​	2023
遠期貨幣合約	​	$	1,105	​	$	388

​

期末未平倉的外幣遠期合約通常反映這一期間的交易量。未平倉合同未實現損益的相關價值計入合併資產負債表內遠期貨幣合同的未實現升值或未實現折舊。

衍生工具的抵銷

該公司擁有受總淨額結算協議約束的衍生工具。這些協議包括在一方違約的情況下與同一交易對手抵消頭寸的條款。本公司衍生工具的未實現增值或折舊在綜合資產負債表中分別報告為總資產和總負債。下表列出了本公司截至2024年3月31日和2023年12月31日，與交易對手衍生品相關的資產和負債，扣除根據總淨額結算安排可供抵銷的金額，以及公司為該等資產和負債收到或質押的任何抵押品的淨額。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2024年3月31日

交易對手(千美元)

衍生資產 受制於船長 淨額結算協議

導數 負債主體 掌握打網技巧 協議

衍生品 可用於 偏移量

非現金 抵押品 已收到

非現金 抵押品 已承諾(1)

現金抵押品 已收到(1)

現金抵押品 已承諾(1)

淨額 導數 資產(2)

淨額 導數 負債(3)

摩根士丹利（CAD）

​

$

8

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

8

​

$

—

總

​

$

8

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

8

​

$

—

​

(1)	在某些情況下，由於過度抵押，收到和/或質押的抵押品的實際數額可能超過所顯示的數額。

(2)	衍生資產淨值是指在違約情況下交易對手方欠公司的淨金額。

(3)	衍生負債淨額指在違約情況下公司應付交易對手的淨額。

​

​

29

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年12月31日

交易對手(千美元)

衍生資產 受制於船長 淨額結算協議

導數 負債主體 掌握打網技巧 協議

衍生品 可用於 偏移量

非現金 抵押品 已收到

非現金 抵押品 已承諾(1)

現金抵押品 已收到(1)

現金抵押品 已承諾(1)

淨額 導數 資產(2)

淨額 導數 負債(3)

摩根士丹利（CAD）

​

$

—

​

$

43

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

43

總

​

$

—

​

$

43

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

43

(1)	在某些情況下，由於過度抵押，收到和/或質押的抵押品的實際數額可能超過所顯示的數額。

(2)	衍生資產淨值是指在違約情況下交易對手方欠公司的淨金額。

(3)	衍生負債淨額指在違約情況下公司應付交易對手的淨額。

​

​

注4 -投資

投資包括以下內容：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2024年3月31日

​

截至2023年12月31日

​

攤銷成本

公允價值

攤銷成本

公允價值

第一優先權擔保貸款

​

$

584,209

​

$

562,269

​

$

584,480

​

$

555,878

第二優先權擔保貸款

​

4,946

​

4,948

​

24,558

​

16,246

無擔保貸款

​

​

1,238

​

1,239

​

​

167

​

167

STRS合資公司的附屬説明

​

84,416

​

84,416

​

84,416

​

84,416

股權（不包括STRS合資企業）

​

44,981

​

22,389

​

25,296

​

16,679

STRS合資企業的股權

​

21,104

​

22,608

​

21,104

​

22,782

總

​

$

740,894

​

$

697,869

​

$

740,021

​

$

696,168

​

​

30

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

下表顯示按公允價值計算的行業分組的投資組合組成：

​

​

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
工業（單位：千美元）	​	截至2024年3月31日				​	截至2023年12月31日				​
廣告		$	13,789		2.3	%	$	5,285		0.9	%
航空貨運與物流	​	​	27,938	​	4.7	​	​	22,616	​	3.8	​
替代運營商	​	​	13,402	​	2.3	​	​	13,191	​	2.2	​
應用軟件	​	​	33,226	​	5.6	​	​	34,202	​	5.8	​
汽車零售	​	​	12,176	​	2.1	​	​	12,407	​	2.1	​
廣播	​	​	7,201	​	1.2	​	​	7,243	​	1.3	​
百視通零售	​	​	36,355	​	6.2	​	​	36,672	​	6.2	​
建築產品	​	​	15,529	​	2.6	​	​	15,863	​	2.7	​
有線和衞星電視	​	​	21,002	​	3.6	​	​	20,969	​	3.6	​
商品化學品	​	​	30,720	​	5.2	​	​	30,712	​	5.2	​
建築與工程	​	​	404	​	0.1	​	​	541	​	0.1	​
建築材料	​	​	6,268	​	1.1	​	​	6,901	​	1.2	​
數據處理和外包服務	​	​	21,354	​	3.6	​	​	21,480	​	3.6	​
總代理商	​	​	11,665	​	2.0	​	​	12,475	​	2.1	​
多種化學品	​	​	10,023	​	1.7	​	​	10,259	​	1.8	​
多元化金融服務	​	​	—	​	—	​	​	3,472	​	0.6	​
多元化的支援服務	​	​	9,498	​	1.6	​	​	9,607	​	1.6	​
教育服務	​	​	12,297	​	2.1	​	​	12,570	​	2.1	​
電力公司	​	​	15,955	​	2.7	​	​	15,954	​	2.7	​
環境與設施服務	​	​	25,872	​	4.4	​	​	23,878	​	4.1	​
醫療保健設施	​	​	9,046	​	1.5	​	​	8,966	​	1.5	​
醫療保健服務	​	​	10,484	​	1.8	​	​	17,643	​	3.0	​
醫療用品	​	​	18,426	​	3.1	​	​	18,983	​	3.2	​
重型電氣設備	​	​	10,119	​	1.7	​	​	10,135	​	1.7	​
家居用品	​	​	28,030	​	4.7	​	​	27,508	​	4.7	​
家用電器	​	​	5,417	​	0.9	​	​	5,966	​	1.0	​
家居用品	​	​	10,876	​	1.8	​	​	10,873	​	1.8	​
工業機械及用品和零部件	​	​	1,328	​	0.2	​	​	6,417	​	1.1	​
互動媒體與服務	​	​	23,258	​	3.9	​	​	9,363	​	1.6	​
投資銀行和經紀業	​	​	—	​	—	​	​	3,522	​	0.6	​
IT諮詢和其他服務	​	​	7,357	​	1.2	​	​	6,549	​	1.1	​
休閒設施	​	​	22,526	​	3.8	​	​	22,619	​	3.8	​
休閒產品	​	​	15,334	​	2.6	​	​	12,738	​	2.2	​
生命科學工具與服務	​	​	4,948	​	0.8	​	​	4,901	​	0.8	​
辦公服務及用品	​	​	22,111	​	3.7	​	​	21,253	​	3.6	​
紙塑料包裝產品及材料	​	​	40	​	—	​	​	179	​	—	​
房地產開發	​	​	—	​	—	​	​	10,239	​	1.8	​
房地產運營公司	​	​	6,477	​	1.2	​	​	6,539	​	1.2	​
房地產服務	​	​	9,917	​	1.7	​	​	—	​	—	​
研究與諮詢服務	​	​	—	​	—	​	​	16,081	​	2.7	​
安全和警報服務	​	​	6,857	​	1.2	​	​	—	​	—	​
專業消費者服務	​	​	24,033	​	4.1	​	​	23,931	​	4.1	​
專業金融(1)	​	​	—	​	—	​	​	—	​	—	​
系統軟件	​	​	11,977	​	2.0	​	​	11,523	​	2.0	​
技術硬件、存儲和外圍設備	​	​	17,610	​	3.0	​	​	16,745	​	2.8	​
總(1)	​	$	590,845	​	100.0	%	$	588,970	​	100.0	%

(1)	不包括對STRS合資企業的投資。

​

31

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

截至2024年3月31日，作為投資基礎的投資組合公司都位於美國及其領土，但註冊在開曼羣島的ARCServe Cayman Opco LP、ARCServe Cayman GP LLC、ARCServe Cayman Topco LP和Alvara Holdco(開曼)除外，註冊在加拿大的TrimLite Buyer，LLC除外。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司債務投資(不包括非應計投資)的加權平均剩餘期限約為2.8好幾年了。

​

截至2024年3月31日，非權責發生貸款的總成本基礎為#美元。22,385非應計貸款的公允價值總額為#美元。7,492。截至2023年12月31日，非權責發生貸款的總成本基礎為#美元。38,322非應計貸款的公允價值總額為#美元。14,087.

​

關聯公司通常是公司擁有5%或更多有投票權證券的投資組合公司。受控聯營公司通常是指本公司擁有超過25%的有投票權證券或有權控制其管理層或保單(包括通過管理協議)的投資組合公司。

​

​

​

32

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

下表列出了截至2024年3月31日止三個月對關聯和受控人員（定義見1940年法案）的投資和預付款一覽表：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

分裂，

​

起頭

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨變動

​

結束博覽會

​

​

​

​

興趣和PIK

​

截至日期的公允價值

​

​

​

​

​

​

​

網絡

​

未實現

​

價值截至

​

​

類型：Of

​

包括在

​

12月31日

​

毛收入

​

毛收入

​

已實現

​

欣賞

​

3月31日

聯營方(1)

​

資產

收入

2023

添加(2)

減量(3)

利得(虧損)

(折舊)

2024

非受控附屬公司

​

​

​

​

​

​

​

​

Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）

​

第一筆抵押延期提取貸款

​

$

27

​

$

—

​

$

606

​

$

—

​

$

—

​

$

648

​

$

1,254

Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）

​

無抵押貸款

​

​

13

​

—

​

529

​

—

​

—

​

13

​

542

Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）

​

無抵押貸款

​

​

13

​

—

​

542

​

—

​

—

​

13

​

555

Arcserve開曼GP LLC（刪除Arcserve（USA），LLC）

​

公共單位

​

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Arcserve開曼羣島Topco LP（d/b/a Arcserve（USA），LLC）

​

公共單位

​

​

—

​

—

​

19,568

​

—

​

—

​

(9,942)

​

9,626

Playmonster Group LLC

​

優先權有擔保定期貸款

​

​

39

​

1,015

​

37

​

—

​

—

​

(29)

​

1,023

Playmonster Group LLC

​

第一筆扣押擔保定期貸款

​

—

​

1,363

​

—

​

—

​

—

​

(377)

​

986

Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a PlayMonster）

​

優先股

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a PlayMonster）

​

普通股權益

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Chase Products Co.（f/k/a Starco）

​

第一筆扣押擔保定期貸款

​

​

89

​

2,793

​

89

​

—

​

—

​

(85)

​

2,797

Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）

​

公共單位

​

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）

​

首選單位

​

​

—

​

251

​

—

​

—

​

—

​

(251)

​

—

非受控附屬公司總數

​

​

​

$

181

​

$

5,422

​

$

21,371

​

$

—

​

$

—

​

$

(10,010)

​

$

16,783

控制的分支機構

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美國工藝品，LC

​

超級高級優先權有擔保定期貸款

​

$

27

​

$

—

​

$

1,158

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

1,158

美國工藝品，LC

​

超級優先權有擔保定期貸款

​

​

67

​

​

1,878

​

​

68

​

​

—

​

​

—

​

​

(5)

​

​

1,941

美國工藝品，LC

​

優先權有擔保定期貸款

​

​

(8)

​

​

3,226

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

50

​

​

3,276

美國工藝品，LC

​

第一筆扣押擔保定期貸款

​

​

—

​

​

553

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

(120)

​

​

433

美國工藝品，LC

​

第一筆抵押延期提取貸款

​

​

—

​

​

93

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

(20)

​

​

73

American Crafts Holdings，LLC（分立於American Crafts，LC）

​

認股權證

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

New American Crafts Holdings，LLC（已解散American Crafts，LC）

​

甲類單位

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司 *

附屬票據

​

​

2,496

​

​

84,416

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

84,416

WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司 *

股權

​

2,296

​

22,782

​

—

​

—

​

—

​

(174)

​

22,608

受控附屬公司總數

​

$

4,878

​

$

112,948

​

$

1,226

​

$

—

​

$

—

​

$

(269)

​

$

113,905

*	該公司和STRS Ohio是STRS Jet的成員，STRS Jet是一家由特拉華州有限責任公司組建的合資企業，雙方成員均未出於財務報告目的合併。成員以有限責任公司（“LLC”）股權和作為STRS的附息次級票據的形式對STRS合資企業進行投資

33

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

合營公司進行投資，與STRS合營公司有關的所有投資組合和其他重大決定必須提交給STRS合營公司的管理委員會，該委員會由公司和STRS俄亥俄州各自任命的同等數量的成員組成。由於STRS合資公司的管理由本公司和STRS俄亥俄州平分，因此本公司不認為其出於1940年法案或其他目的而控制STRS合資公司。

(1)	有關每個投資組合公司的本金金額、行業分類和其他證券細節，請參閲綜合投資時間表。

(2)	增加總額可能包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加，PIK，現有投資換成新投資，以及將現有的有價證券投資公司從不同類別轉移到這一類別。

(3)	毛減可包括因償還或出售投資本金而產生的投資成本基礎的減少、將現有投資換成新投資以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

​

2024年1月，作為公司與Arcstor Midco，LLC(d/b/a ARCServe(美國))重組協議的一部分，公司在Arcstor Midco，LLC(d/b/a ARCServe(美國))的第一留置權擔保定期貸款和優先第一留置權延遲提取貸款投資(d/b/a ARCServe(美國)，轉換為新的第一留置權獲得延遲提款貸款和ARCServe Cayman Opco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)以及ARCServe Cayman GP LLC(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)和ARCserve Cayman Topco LP(d/b/a ARCServe(USA)，LLC)普通股的無擔保票據。

​

34

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

下表列出了截至2023年12月31日止年度對附屬及受控人(由1940年法案界定)的投資及墊款時間表：

​

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​

​

​

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​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股息、利息和

​

起頭

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

淨變動

​

結束博覽會

​

​

​

​

和PIK

​

截至日期的公允價值

​

​

​

​

​

​

​

網絡

​

未實現

​

價值截至

​

​

類型：Of

​

包括在

​

12月31日

​

​

​

​

​

​

​

已實現

​

欣賞

​

12月31日

聯營方(1)

​

資產

收入

2022

購買

銷售

利得(虧損)

(折舊)

2023

非受控附屬公司

​

​

​

​

​

​

​

​

阿科爾控股公司

​

股權

​

$

84

​

$

6,380

​

$

—

​

$

(6,605)

​

$

(339)

​

$

564

​

$

—

Playmonster Group LLC

​

優先權有擔保定期貸款

​

​

129

​

176

​

943

​

—

​

—

​

(104)

​

1,015

Playmonster Group LLC

​

第一筆扣押擔保定期貸款

​

(85)

​

2,977

​

—

​

—

​

—

​

(1,614)

​

1,363

Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a PlayMonster）

​

優先股

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Playmonster Group Equity，Inc.（d/b/a PlayMonster）

​

普通股權益

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Chase Products Co.（f/k/a Starco）

​

第一筆扣押擔保定期貸款

​

​

270

​

—

​

2,961

​

—

​

—

​

(168)

​

2,793

Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）

​

公共單位

​

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

​

—

Pressureed Holdings，LLC（f/k/a Starco）

​

首選單位

​

​

—

​

—

​

4,537

​

—

​

—

​

(4,286)

​

251

非受控附屬公司總數

​

​

​

$

398

​

$

9,533

​

$

8,441

​

$

(6,605)

​

$

(339)

​

$

(5,608)

​

$

5,422

控制的分支機構

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美國工藝品，LC

​

超級優先權有擔保定期貸款

​

$

109

​

$

—

​

$

1,903

​

$

—

​

$

—

​

$

(25)

​

$

1,878

美國工藝品，LC

​

優先權有擔保定期貸款

​

​

575

​

​

—

​

​

5,105

​

​

—

​

​

—

​

​

(1,879)

​

​

3,226

美國工藝品，LC

​

第一筆扣押擔保定期貸款

​

​

568

​

​

—

​

​

7,491

​

​

—

​

​

—

​

​

(6,938)

​

​

553

美國工藝品，LC

​

第一筆抵押延期提取貸款

​

​

95

​

​

—

​

​

1,259

​

​

—

​

​

—

​

​

(1,166)

​

​

93

American Crafts Holdings，LLC（分立於American Crafts，LC）

​

認股權證

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

New American Crafts Holdings，LLC（已解散American Crafts，LC）

​

甲類單位

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

—

WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司 *

附屬票據

​

​

9,488

​

​

80,000

​

​

4,416

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

​

84,416

WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司 *

股權

​

6,158

​

20,160

​

1,104

​

—

​

—

​

1,518

​

22,782

受控附屬公司總數

​

$

16,993

​

$

100,160

​

$

21,278

​

$

—

​

$

—

​

$

(8,490)

​

$

112,948

​

*	本公司和STRS俄亥俄州STRS是STRS JV的成員，STRS JV是一家合資企業，作為特拉華州的一家有限責任公司成立，任何一家成員都不會出於財務報告的目的進行合併。當STRS JV進行投資時，成員以有限責任公司(“LLC”)股權和計息附屬票據的形式對STRS JV進行投資，關於STRS JV的所有投資組合和其他重大決定必須提交給STRS JV的管理委員會，該董事會由本公司和STRS俄亥俄州各自任命的同等數量的成員組成。由於STRS合資公司的管理由本公司和STRS俄亥俄州平分，因此本公司不認為其出於1940年法案或其他目的而控制STRS合資公司。

35

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(1)	有關每個投資組合公司的本金金額、行業分類和其他證券細節，請參閲綜合投資時間表。

(2)	增加總額可能包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加，PIK，現有投資換成新投資，以及將現有的有價證券投資公司從不同類別轉移到這一類別。

(3)	毛減可包括因償還或出售投資本金而產生的投資成本基礎的減少、將現有投資換成新投資以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

​

2023年3月，根據公司與美國工藝品公司之間的重組協議，根據1940年法案的規定，公司的投資是受控的關聯投資。

​

2023年3月，作為本公司與Sklar Holdings，Inc.之間的重組協議(d/b/a Starco)的一部分，本公司的第一個留置權擔保了Sklar Holdings，Inc.的定期貸款投資，總成本基礎為#美元。3,339，轉換為大通產品有限公司(F/K/a Starco)的新第一留置權擔保定期貸款以及壓力控股有限責任公司(F/k/a Starco)的優先股和普通股。在截至2023年6月30日的三個月內，公司收到了$690關於其在Sklar Holdings，Inc.(d/b/a Starco)的投資，第一留置權擔保定期貸款，其餘Sklar Holdings，Inc.(d/b/a Starco)第一留置權擔保定期貸款投資，成本基礎為#美元3,892，被轉換為壓力控股有限責任公司(F/K/a Starco)的優先股。

​

WHF STRS俄亥俄州高級貸款基金有限責任公司

2019年1月14日，本公司與俄亥俄州STRS簽訂了有限責任公司運營協議，共同管理一家新成立的合資投資公司--特拉華州有限責任公司STRS JV。俄亥俄州STR和該公司承諾提供高達125,000向STRS合資公司出售次級票據和股權，STRS俄亥俄州提供高達$50,000而該公司提供的最高金額為75,000，分別為。2019年7月，STRS合資公司正式上線運營。STRS合資公司主要投資於中低端市場，高級擔保債務工具，面向表現較好的中低端市場公司，涉及廣泛的行業，通常採用浮動利率指數，如SOFR，期限為三至六年.

2023年2月，公司增加了對STRS合資公司的承諾，增加了$15,000，這使公司對STRS合資公司的總資本承諾達到$115,000，包括$92,000附屬票據和$23,000有限責任公司的股權，STRS俄亥俄州增加了對STRS合資公司的資本承諾，額外增加了$10,000，這使其對STRS合資公司的總資本承諾達到美元60,000，包括$48,000附屬票據和$12,000有限責任公司的股權。由於這些資本承諾的增加，公司和STRS俄亥俄州在STRS合資企業中的修訂經濟所有權約為65.71%和34.29%。

2022年2月，本公司增加了對STRS合資公司的資本承諾，額外增加了$25,000，這使該公司的總資本承諾達到$100,000，包括$80,000附屬票據和$20,000由於本公司資本承諾的增加，本公司和STRS俄亥俄州STRS在STRS合資企業中的修訂經濟所有權約為66.67%和33.33%。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，STRS合資公司的總資產為327,940及$332,160，分別為。STRS合資公司的投資組合包括以下債務投資34投資組合公司截至2024年3月31日和34截至2023年12月31日的投資組合公司。截至2024年3月31日和2023年12月31日，按本金總額(包括任何未出資承諾)計算，STRS合資公司投資組合中單一投資組合公司的最大投資為$18,863及$19,889，分別為。按公允價值計算，STRS合資公司對投資組合公司的五項最大投資總額為$82,634及$83,564分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。STRS合資公司投資於本公司可能直接投資的同一行業的投資組合公司。

36

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

本公司以有限責任公司股權及計息附屬票據的形式向STRS合資公司提供資本。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司和STRS俄亥俄州擁有約65.71%和34.29分別持有STRS合資公司有限責任公司股權的%。公司對STRS合資公司的投資包括#美元的股權出資21,104及附屬票據預付款$。84,416截至2024年3月31日和2023年12月31日。截至2024年3月31日和2023年12月31日，本公司承諾為STRS合資公司的股權和附屬票據提供資金$23,000及$92,000分別為，其中$1,896及$7,584分別是沒有資金的。

本公司和STRS俄亥俄州分別任命兩名成員進入STRS合資公司的四人管理委員會。關於STRS合資公司的所有重大決定，包括涉及其投資組合的決定，都需要獲得管理委員會法定人數的一致批准。法定人數的定義是：(1)出席管理委員會的兩名成員；但至少有一名由每名成員選舉、指定或任命的個人出席；(2)出席管理委員會的三名成員；但由只有一名出席的成員選舉、指定或任命的個人有權就每個事項投兩票；或(3)出席管理委員會的四名成員；但每名成員選舉、指定或任命的兩名成員必須出席。

2019年7月19日，STRS合資公司簽訂了一份125,000與JPMorgan Chase Bank，National Association(“JPMorgan”)簽訂的信貸及擔保協議(“STRS合資信貸安排”)。2021年1月27日，STRS合資企業信貸安排的條款被修訂，其中包括將STRS合資企業信貸安排的規模從125,000至$175,000。2021年4月28日，STRS合資企業信貸安排的條款被修改和重述，以允許以英鎊或歐元借款。2021年7月15日，STRS合資企業信貸安排的條款被修改，其中包括允許STRS合資企業將適用的利差降至2.35%，將非贖回期限從2022年1月19日延長至2023年1月19日，將再投資期限從2022年7月19日延長至2023年7月19日，並將預定的終止日期從2024年7月19日延長至2025年7月19日。

2022年3月11日，STRS合營信貸安排的條款進一步修訂，其中包括：(I)永久增加STRS合營信貸安排下的STRS信貸供應，從$175,000至$225,000，(Ii)將最低資助額由$131,250至$168,750，及(Iii)適用相等於適用的年利率SOFR PLUS2.50對超過$的借款的%175,000在STRS合資企業信貸安排中。

2023年1月13日，STRS合資企業信貸安排的條款進一步修訂，其中包括：(I)永久提高STRS合資企業信貸安排下的STRS信貸額度，從225,000至$262,500(“$37.5增加百萬“)和(二)適用相當於適用的年利率。SOFR，加號3.00對$項下的任何借款37.5STRS合資企業信貸安排增加100萬英鎊。由於這項修訂，任何超過$的借款175,000將產生SOFR加碼的年利率2.71在STRS合資企業信貸安排中的百分比。

2023年5月18日，STRS合資企業信貸安排的條款進一步修訂，其中包括：(I)自2023年6月6日起適用於相當於適用的年利率。軟性加號2.72對任何美元借款(Ii)將預定終止日期從2025年7月19日延長至2026年7月19日(Iii)將非贖回期限從2023年1月19日延長至2024年1月19日，以及(Iv)將再投資期限從2023年7月19日延長至2024年7月19日。

截至2024年3月31日，STRS合資企業信貸安排為262,500受槓桿率和借款基礎限制的承諾，利率基於SOFR plus等無風險指數利率的利率 2.72%、EuIBOR、SONIA或CDOR加上 2.35%. STRS合資企業信貸融資的最終到期日為2026年7月19日。截至2024年3月31日，STRS合資公司擁有美元161,263未償借款和未償利率為 7.7STRS合資企業信貸額度下的每年%。

截至2023年12月31日，STRS合資信貸額度已達美元262,500受槓桿率和借款基礎限制的承諾，利率基於SOFR plus等無風險指數利率的利率 2.72%、EuIBOR、SONIA或CDOR加上 2.35%. STRS合資企業信貸融資的最終到期日為2026年7月19日。截至2023年12月31日，STRS合資公司擁有美元165,244未償借款和未償利率為 7.7STRS合資企業信貸額度下的每年%。

37

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

以下是截至2024年3月31日STRS Jet的個人投資列表：

​

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
債務投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
廣告	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Forward Solutions，LLC（刪除Avision銷售集團）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.95%	​	02/18/22	​	12/15/26	​	9,077	​	$	8,979	​	$	9,077	​	26.4	%
Forward Solutions，LLC（刪除Avision銷售集團）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.95%	​	03/11/22	​	12/15/26	​	3,047	​	​	3,014	​	​	3,047	​	8.9	​
Forward Solutions，LLC（刪除Avision銷售集團）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.95%	​	02/18/22	​	12/15/26	​	—	​	​	—	​	​	7	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	11,993	​	​	12,131	​	35.3	​
航空貨運與物流	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ITS買家公司（d/b/a ITS Logistics，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.50%	​	10.94%	​	02/17/22	​	06/15/26	​	3,338	​	​	3,306	​	​	3,315	​	9.6	​
ITS買家公司（d/b/a ITS Logistics，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.50%	​	10.94%	​	02/17/22	​	06/15/26	​	—	​	​	—	​	​	2	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	3,306	​	​	3,317	​	9.6	​
百視通零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Marlin DTC-LS Midco 2，LLC（d/b/a Clarus Commerce，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.99%	​	07/19/19	​	07/01/25	​	18,859	​	​	18,768	​	​	18,859	​	54.8	​
Marlin DTC-LS Midco 2，LLC（d/b/a Clarus Commerce，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.99%	​	07/19/19	​	07/01/25	​	—	​	​	—	​	​	4	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	18,768	​	​	18,863	​	54.8	​
建築產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
德魯泡沫公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.70%	​	11/09/20	​	11/05/25	​	13,608	​	​	13,520	​	​	13,437	​	39.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	13,520	​	​	13,437	​	39.1	​
建築與工程	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.33%	​	12/21/23	​	01/02/29	​	3,091	​	​	3,019	​	​	3,043	​	8.8	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.33%	​	12/21/23	​	01/02/29	​	1,540	​	​	1,504	​	​	1,520	​	4.4	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.34%	​	12/21/23	​	01/02/29	​	196	​	​	191	​	​	200	​	0.6	​
Pavement Partners Interco，LLC（d/b/a Pave America，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.22%	​	03/17/23	​	02/07/28	​	4,444	​	​	4,340	​	​	4,443	​	12.9	​
Pavement Partners Interco，LLC（d/b/a Pave America，LLC）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.20%	​	03/17/23	​	02/07/28	​	574	​	​	560	​	​	574	​	1.7	​
Pavement Partners Interco，LLC（d/b/a Pave America，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.20%	​	03/17/23	​	02/07/28	​	—	​	​	—	​	​	9	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,614	​	​	9,789	​	28.4	​
數據處理和外包服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Geo Logic Systems Ltd(7)(10)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.80%	​	01/22/20	​	12/19/24	​	19,281	​	​	14,876	​	​	14,236	​	41.4	​
Geo Logic Systems Ltd(7)(10)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.80%	​	01/22/20	​	12/19/24	​	—	​	​	—	​	​	4	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	14,876	​	​	14,240	​	41.4	​
多元化的支援服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Pirtek Holdco，LLC（刪除Pirtek USA，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.20%	​	10/31/23	​	10/26/28	​	7,481	​	​	7,327	​	​	7,337	​	21.3	​
Pirtek Holdco，LLC（刪除Pirtek USA，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.20%	​	10/31/23	​	10/26/28	​	—	​	​	—	​	​	1	​	—	​
Quest Events，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	2.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.56%	​	07/19/19	​	09/30/26	​	11,680	​	​	11,638	​	​	11,617	​	33.8	​
Quest Events，LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	2.00%	​	軟性	​	7.00%	​	12.56%	​	07/19/19	​	09/30/26	​	247	​	​	246	​	​	245	​	0.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	19,211	​	​	19,200	​	55.8	​

38

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
藥品零售業	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Maxor Acquisition，Inc.（d/b/a Maxor National Pharmacy Services，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.29%	​	04/11/23	​	03/01/29	​	5,040	​	$	4,916	​	$	5,040	​	14.6	%
Maxor Acquisition，Inc.（d/b/a Maxor National Pharmacy Services，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.29%	​	04/11/23	​	03/01/29	​	—	​	​	—	​	​	12	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,916	​	​	5,052	​	14.6	​
電子設備和儀器	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
LMG Holdings，Inc	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	06/28/21	​	04/30/26	​	13,295	​	​	13,183	​	​	13,293	​	38.6	​
LMG Holdings，Inc	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	06/28/21	​	04/30/26	​	—	​	​	—	​	​	7	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	13,183	​	​	13,300	​	38.6	​
環境與設施服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Buckeye Acquizer LLC（d/b/a Superior Environmental Solutions，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	08/09/23	​	08/01/29	​	5,970	​	​	5,837	​	​	5,943	​	17.3	​
Buckeye Acquizer LLC（d/b/a Superior Environmental Solutions，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	08/09/23	​	08/01/29	​	240	​	​	235	​	​	245	​	0.7	​
Buckeye Acquizer LLC（d/b/a Superior Environmental Solutions，LLC）(6)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	08/09/23	​	08/01/29	​	—	​	​	—	​	​	6	​	—	​
Juniper Landscape Holdings LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.81%	​	03/01/22	​	12/29/26	​	11,163	​	​	11,055	​	​	11,086	​	32.2	​
Juniper Landscape Holdings LLC	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.82%	​	03/01/22	​	12/29/26	​	2,361	​	​	2,338	​	​	2,337	​	6.8	​
Juniper Landscape Holdings LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.92%	​	03/01/22	​	12/29/26	​	40	​	​	39	​	​	43	​	0.1	​
WLJ Pro-Vac，Inc.（d/b/a Pro-Vac）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.68%	​	01/23/24	​	12/31/26	​	4,885	​	​	4,793	​	​	4,794	​	13.9	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(13)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.06%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	2,807	​	​	2,747	​	​	2,807	​	8.2	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(10)(13)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	CDOR	​	6.75%	​	12.05%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	3,873	​	​	2,762	​	​	2,860	​	8.3	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(8)(13)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.00%	​	索尼婭	​	6.75%	​	11.94%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	171	​	​	205	​	​	215	​	0.6	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.06%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	368	​	​	360	​	​	368	​	1.1	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(8)(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.00%	​	索尼婭	​	6.75%	​	11.95%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	1,628	​	​	2,009	​	​	2,055	​	6.0	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(10)(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.50%	​	CDOR	​	6.75%	​	12.05%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	458	​	​	324	​	​	339	​	1.0	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(12)(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.75%	​	12.06%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	—	​	​	—	​	​	34	​	0.1	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	32,704	​	​	33,132	​	96.3	​
醫療用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
動脈細胞醫療系統公司（d/b/a ISTO Biologics）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.56%	​	10/25/23	​	10/18/28	​	5,022	​	​	4,907	​	​	4,937	​	14.4	​
動脈細胞醫療系統公司（d/b/a ISTO Biologics）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.56%	​	10/25/23	​	10/18/28	​	—	​	​	—	​	​	3	​	—	​
醫療設備公司（d/b/a Arterex）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.25%	​	軟性	​	6.50%	​	11.90%	​	07/27/23	​	07/11/29	​	2,653	​	​	2,595	​	​	2,628	​	7.6	​
醫療設備公司（d/b/a Arterex）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.25%	​	軟性	​	6.50%	​	11.90%	​	07/27/23	​	07/11/29	​	—	​	​	—	​	​	4	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,502	​	​	7,572	​	22.0	​
家用電器	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
斯馬爾託公司（d/b/a PEMCO International）(9)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	Euribor	​	6.25%	​	10.15%	​	05/04/22	​	04/28/28	​	6,559	​	​	6,809	​	​	7,079	​	20.6	​
斯馬爾託公司（d/b/a PEMCO International）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.46%	​	05/04/22	​	04/28/28	​	999	​	​	985	​	​	999	​	2.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,794	​	​	8,078	​	23.5	​

39

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
IT諮詢和其他服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ATSG公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.98%	​	03/27/23	​	11/12/26	​	9,842	​	$	9,664	​	$	9,799	​	28.5	%
森諾克斯控股有限公司（解散森諾克斯）(8)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	索尼婭	​	6.25%	​	11.60% (11.35%現金+ 0.25%PIK)	​	07/16/21	​	05/04/26	​	2,819	​	​	3,859	​	​	3,508	​	10.2	​
森諾克斯公司（d/b/a Cennox）(9)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	Euribor	​	6.50%	​	10.43% (10.18%現金+ 0.25%PIK)	​	06/28/22	​	05/04/26	​	9,404	​	​	9,844	​	​	10,051	​	29.2	​
森諾克斯控股有限公司（解散森諾克斯）(8)(11)(14)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.16%	​	11.76% (11.51%現金+ 0.25%PIK)	​	07/16/21	​	05/04/26	​	864	​	​	1,183	​	​	1,075	​	3.1	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	05/10/23	​	04/10/29	​	6,231	​	​	6,077	​	​	6,231	​	18.1	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.92%	​	05/10/23	​	04/10/29	​	392	​	​	379	​	​	392	​	1.1	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	素數	​	5.50%	​	14.00%	​	05/10/23	​	04/10/28	​	321	​	​	313	​	​	329	​	1.0	​
RCKC Acquisitions LLC（d/b/a KSM Consulting，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.46%	​	01/27/21	​	12/31/26	​	11,008	​	​	10,906	​	​	11,008	​	32.0	​
RCKC Acquisitions LLC（d/b/a KSM Consulting，LLC）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.46%	​	01/27/21	​	12/31/26	​	2,969	​	​	2,940	​	​	2,969	​	8.6	​
RCKC Acquisitions LLC（d/b/a KSM Consulting，LLC）(6)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.46%	​	01/27/21	​	12/31/26	​	—	​	​	—	​	​	13	​	—	​
特恩貝裏解決方案公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.18%	​	08/10/21	​	09/02/26	​	6,010	​	​	5,952	​	​	6,010	​	17.5	​
特恩貝裏解決方案公司	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.18%	​	08/10/21	​	09/02/26	​	—	​	​	—	​	​	6	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	51,117	​	​	51,391	​	149.3	​
包裝食品和肉類	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
家禽控股有限責任公司（HPP）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.43%	​	10/21/19	​	06/28/25	​	6,846	​	​	6,818	​	​	6,840	​	19.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,818	​	​	6,840	​	19.9	​
紙塑料包裝產品及材料	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Max Solutions，Inc.(13)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.28%	​	13.73%	​	10/07/22	​	09/29/28	​	6,572	​	​	6,474	​	​	6,110	​	17.8	​
Max Solutions，Inc.(6)(13)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	8.26%	​	13.74%	​	10/07/22	​	09/29/28	​	417	​	​	413	​	​	278	​	0.8	​
Max Solutions，Inc.(10)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	8.26%	​	13.74%	​	10/07/22	​	09/29/28	​	—	​	​	—	​	​	(9)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,887	​	​	6,379	​	18.6	​
個人護理產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
無鋒公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.16%	​	10/21/19	​	08/13/25	​	5,490	​	​	5,449	​	​	5,490	​	16.0	​
無鋒公司(6)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.17%	​	10/21/19	​	08/13/25	​	399	​	​	397	​	​	401	​	1.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5,846	​	​	5,891	​	17.2	​
製藥業	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）(9)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	Euribor	​	6.00%	​	9.88%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	12,132	​	​	13,526	​	​	13,094	​	38.1	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.42%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	969	​	​	957	​	​	969	​	2.8	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.56%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	880	​	​	870	​	​	880	​	2.6	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.53%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	1,156	​	​	1,142	​	​	1,161	​	3.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	16,495	​	​	16,104	​	46.9	​
房地產運營公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
HRG Management，LLC（刪除/b/a HomeRiver Group，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	12/28/21	​	10/19/26	​	9,531	​	​	9,433	​	​	9,243	​	26.9	​
HRG Management，LLC（刪除/b/a HomeRiver Group，LLC）(6)(11)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.27%	​	12.08%	​	02/18/22	​	10/19/26	​	2,392	​	​	2,365	​	​	2,324	​	6.8	​
HRG Management，LLC（刪除/b/a HomeRiver Group，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	02/18/22	​	10/19/26	​	788	​	​	780	​	​	759	​	2.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,578	​	​	12,326	​	35.9	​

40

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
房地產服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
NPAV出租人公司（D/b/a Nationwide Property & Assessment Services，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	03/01/22	​	01/21/27	​	7,003	​	$	6,924	​	$	6,236	​	18.1	%
NPAV出租人公司（D/b/a Nationwide Property & Assessment Services，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	03/01/22	​	01/21/27	​	725	​	​	717	​	​	646	​	1.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,641	​	​	6,882	​	20.0	​
研究與諮詢服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.75%	​	軟性	​	6.00%	​	11.33%	​	01/10/24	​	11/21/29	​	3,644	​	​	3,559	​	​	3,559	​	10.3	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）(6)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.75%	​	軟性	​	6.00%	​	11.33%	​	01/10/24	​	11/21/29	​	—	​	​	—	​	​	(10)	​	—	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	0.75%	​	素數	​	5.00%	​	13.50%	​	01/10/24	​	11/21/28	​	15	​	​	15	​	​	15	​	—	​
E-Phoenix Acquisition Co. Inc.（d/b/a Integreon，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.50%	​	10.95%	​	07/15/21	​	06/23/27	​	8,453	​	​	8,395	​	​	8,453	​	24.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	11,969	​	​	12,017	​	34.9	​
技術硬件、存儲和外圍設備	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
源代碼控股有限責任公司（刪除/b/a源代碼公司）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	08/10/21	​	07/30/27	​	14,914	​	​	14,747	​	​	14,758	​	42.9	​
源代碼控股有限責任公司（刪除/b/a源代碼公司）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.93%	​	08/10/21	​	07/30/27	​	4,077	​	​	4,032	​	​	4,035	​	11.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	18,779	​	​	18,793	​	54.6	​
貿易公司和分銷商	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
LINC Systems，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.72%	​	06/22/21	​	02/24/26	​	8,346	​	​	8,277	​	​	8,346	​	24.3	​
LINC Systems，LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.72%	​	06/22/21	​	02/24/26	​	—	​	​	—	​	​	6	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,277	​	​	8,352	​	24.3	​
無線電信服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
KORE Wireless Group Inc.（d/b/a KORE Group Holdings，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.81%	​	11/27/23	​	11/09/28	​	6,402	​	​	6,284	​	​	6,336	​	18.4	​
KORE Wireless Group Inc.（d/b/a KORE Group Holdings，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.81%	​	11/27/23	​	11/09/28	​	—	​	​	—	​	​	7	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,284	​	​	6,343	​	18.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
總投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	310,078	​	$	309,429	​	899.4	%
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
高盛貨幣市場基金（Custip：38141 W315）(15)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5.17%	​	​	​	​	​	​	​	$	897	​	$	897	​	2.6	%
Invesco財政部貨幣市場基金（Custip：X9 USDINVE）(15)	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5.10%	​	​	​	​	​	​	​	​	8,413	​	​	8,413	​	24.5	​
貨幣市場基金總額	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,310	​	​	9,310	​	27.1	​
總投資和貨幣市場基金	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	319,388	​	$	318,739	​	926.5	%

​

遠期貨幣合約

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

交易對手

待出售貨幣

​

要購買的貨幣

​

結算日

未實現 欣賞

未實現 折舊

摩根士丹利

​

C$

587

CAD

​

$

437

美元

​

5/8/24

​

$

3

​

$

—

摩根士丹利

​

€

1,240

EUR

​

$

1,343

美元

​

5/8/24

​

​

2

​

​

—

摩根士丹利

​

£

1,507

GBP

​

$

1,905

美元

​

5/8/24

​

​

3

​

​

—

總

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

8

​

$

—

41

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(1)	除非另有説明，所有投資均為STRS合資信貸融資提供抵押品，並以美國為住所。

(2)	該投資的利率可參考SOFR、CDOR、SONIA、Prime或EuRIBOR確定，每月、季度或半年重置一次。

(3)	利率是“全利率”，包括當前指數和利差、固定利率和PIK利率（視情況而定）。

(4)	除非另有説明，否則STRS合資公司的所有投資組合公司投資，截至投資組合日期代表899.4%STRS合資公司的成員權益或94.4%在STRS合資公司的總資產中，STRS JV的出售受到法律的限制。

(5)	每項投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。

(6)	該項投資或部分投資並不為STRS合營信貸安排提供抵押品。

(7)	發行人的註冊地在加拿大。

(8)

本金以英鎊計價。

(9)

本金以歐元計價。

(10)

本金以加元計價。

(11)	這筆投資包括兩份以P為指數的合同和一個不同的基本利率：SOFR、SONIA或CDOR。下限、高於指數的價差和利率代表兩種合約的加權平均。

(12)	本金不是以美元計價，而是以英鎊為基礎。在借款人的選擇下，根據延遲提取定期貸款承諾借入的金額可以是美元、加拿大元或英鎊。

(13)	投資的結構是單項貸款，其中STRS合資公司可以從其投資組合公司的優先期限債務的“最後出來”部分獲得額外利息，這些債務以前被辛迪加分為“先出”部分和“最後出來”部分，根據這兩個部分，“先出”部分將優先於“最後出來”部分的本金、利息和根據其支付的任何其他金額。

(14)	發行人的註冊地為英國。

(15)	顯示的利率為截至2024年3月31日的年化七天收益率。

42

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合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

以下是STRS合資公司截至2023年12月31日的個人投資清單：

​

​

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
債務投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
廣告	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Forward Solutions，LLC（刪除Avision銷售集團）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	02/18/22	​	12/15/26	​	9,100	​	$	8,991	​	$	9,014	​	26.0	%
Forward Solutions，LLC（刪除Avision銷售集團）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	03/11/22	​	12/15/26	​	3,054	​	​	3,018	​	​	3,025	​	8.7	​
Forward Solutions，LLC（刪除Avision銷售集團）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.25%	​	02/18/22	​	12/15/26	​	—	​	​	—	​	​	1	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,009	​	​	12,040	​	34.7	​
航空貨運與物流	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ITS買家公司（d/b/a ITS Logistics，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.50%	​	11.11%	​	02/17/22	​	06/15/26	​	3,541	​	​	3,503	​	​	3,504	​	10.1	​
ITS買家公司（d/b/a ITS Logistics，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.50%	​	11.11%	​	02/17/22	​	06/15/26	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	3,503	​	​	3,504	​	10.1	​
百視通零售	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Marlin DTC-LS Midco 2，LLC（d/b/a Clarus Commerce，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.99%	​	07/19/19	​	07/01/25	​	18,908	​	​	18,798	​	​	18,762	​	54.1	​
Marlin DTC-LS Midco 2，LLC（d/b/a Clarus Commerce，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.99%	​	07/19/19	​	07/01/25	​	—	​	​	—	​	​	(3)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	18,798	​	​	18,759	​	54.1	​
建築產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
德魯泡沫公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.75%	​	11/09/20	​	11/05/25	​	13,644	​	​	13,541	​	​	13,313	​	38.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	13,541	​	​	13,313	​	38.4	​
建築與工程	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.38%	​	12/21/23	​	01/02/29	​	3,091	​	​	3,015	​	​	3,015	​	8.7	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.38%	​	12/21/23	​	01/02/29	​	1,400	​	​	1,366	​	​	1,365	​	3.8	​
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.37%	​	12/21/23	​	01/02/29	​	196	​	​	191	​	​	191	​	0.6	​
Pavement Partners Interco，LLC（d/b/a Pave America，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.27%	​	03/17/23	​	02/07/28	​	4,455	​	​	4,344	​	​	4,405	​	12.7	​
Pavement Partners Interco，LLC（d/b/a Pave America，LLC）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.42%	​	03/17/23	​	02/07/28	​	575	​	​	560	​	​	569	​	1.6	​
Pavement Partners Interco，LLC（d/b/a Pave America，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.42%	​	03/17/23	​	02/07/28	​	—	​	​	—	​	​	5	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	9,476	​	​	9,550	​	27.4	​
數據處理和外包服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Geo Logic Systems Ltd(7)(10)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.94%	​	01/22/20	​	12/19/24	​	19,416	​	​	14,969	​	​	14,654	​	42.3	​
Geo Logic Systems Ltd(7)(10)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.94%	​	01/22/20	​	12/19/24	​	—	​	​	—	​	​	5	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	14,969	​	​	14,659	​	42.3	​
多元化的支援服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Pirtek Holdco，LLC（刪除Pirtek USA，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.20%	​	10/31/23	​	10/26/28	​	7,500	​	​	7,337	​	​	7,337	​	21.2	​
Pirtek Holdco，LLC（刪除Pirtek USA，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.20%	​	10/31/23	​	10/26/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
Quest Events，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	2.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.86%	​	07/19/19	​	09/30/26	​	11,709	​	​	11,663	​	​	11,557	​	33.3	​
Quest Events，LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	2.00%	​	軟性	​	7.25%	​	12.86%	​	07/19/19	​	09/30/26	​	247	​	​	246	​	​	242	​	0.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	19,246	​	​	19,136	​	55.2	​
藥品零售業	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Maxor Acquisition，Inc.（d/b/a Maxor National Pharmacy Services，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.48%	​	04/11/23	​	03/01/29	​	5,053	​	​	4,922	​	​	5,013	​	14.5	​
Maxor Acquisition，Inc.（d/b/a Maxor National Pharmacy Services，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.48%	​	04/11/23	​	03/01/29	​	—	​	​	—	​	​	9	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,922	​	​	5,022	​	14.5	​

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2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
電子設備和儀器	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
LMG Holdings，Inc	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.00%	​	06/28/21	​	04/30/26	​	13,330	​	$	13,203	​	$	13,265	​	38.3	%
LMG Holdings，Inc	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.00%	​	06/28/21	​	04/30/26	​	—	​	​	—	​	​	4	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	13,203	​	​	13,269	​	38.3	​
環境與設施服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Juniper Landscape Holdings LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.86%	​	03/01/22	​	12/29/26	​	11,192	​	​	11,073	​	​	11,080	​	32.0	​
Juniper Landscape Holdings LLC	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.94%	​	03/01/22	​	12/29/26	​	2,366	​	​	2,341	​	​	2,342	​	6.8	​
Juniper Landscape Holdings LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	12.11%	​	03/01/22	​	12/29/26	​	199	​	​	197	​	​	193	​	0.6	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(13)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.50%	​	11.85%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	2,807	​	​	2,744	​	​	2,786	​	8.0	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(10)(13)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.50%	​	CDOR	​	6.50%	​	11.94%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	3,873	​	​	2,759	​	​	2,892	​	8.3	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(8)(13)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	0.00%	​	索尼婭	​	6.50%	​	11.72%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	171	​	​	205	​	​	217	​	0.6	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.50%	​	11.85%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	368	​	​	360	​	​	366	​	1.1	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(8)(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.00%	​	索尼婭	​	6.50%	​	11.71%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	723	​	​	882	​	​	984	​	2.8	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(10)(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.50%	​	CDOR	​	6.50%	​	12.08%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	458	​	​	324	​	​	342	​	1.0	​
Solar Holdings Bidco Limited（D/b/a SLR Consulting Ltd.）(12)(13)(14)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	0.50%	​	軟性	​	6.50%	​	11.85%	​	03/23/23	​	09/28/29	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
Buckeye Acquizer LLC（d/b/a Superior Environmental Solutions，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	08/09/23	​	08/01/29	​	5,985	​	​	5,845	​	​	5,898	​	17.0	​
Buckeye Acquizer LLC（d/b/a Superior Environmental Solutions，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	08/09/23	​	08/01/29	​	180	​	​	176	​	​	181	​	0.5	​
Buckeye Acquizer LLC（d/b/a Superior Environmental Solutions，LLC）(6)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	08/09/23	​	08/01/29	​	—	​	​	—	​	​	(3)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	26,906	​	​	27,278	​	78.7	​
醫療用品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
動脈細胞醫療系統公司（d/b/a ISTO Biologics）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.60%	​	10/25/23	​	10/18/28	​	5,022	​	​	4,901	​	​	4,901	​	14.1	​
動脈細胞醫療系統公司（d/b/a ISTO Biologics）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.60%	​	10/25/23	​	10/18/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
醫療設備公司（d/b/a Arterex）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.95%	​	07/27/23	​	07/11/29	​	2,660	​	​	2,599	​	​	2,626	​	7.6	​
醫療設備公司（d/b/a Arterex）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.95%	​	07/27/23	​	07/11/29	​	—	​	​	—	​	​	3	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,500	​	​	7,530	​	21.7	​
家用電器	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
斯馬爾託公司（d/b/a PEMCO International）(9)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	Euribor	​	6.25%	​	10.18%	​	05/04/22	​	04/28/28	​	6,576	​	​	6,821	​	​	7,172	​	20.7	​
斯馬爾託公司（d/b/a PEMCO International）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.50%	​	05/04/22	​	04/28/28	​	1,001	​	​	987	​	​	996	​	2.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	7,808	​	​	8,168	​	23.6	​
工業機械及用品和零部件	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Pennsylvania Machine Works，LLC（d/b/a Penn Western）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.61%	​	03/25/22	​	03/08/27	​	6,561	​	​	6,498	​	​	6,561	​	18.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,498	​	​	6,561	​	18.9	​
投資銀行和經紀業	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
旅遊中介控股有限責任公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	05/19/20	​	05/15/25	​	2,657	​	​	2,643	​	​	2,657	​	7.7	​
旅遊中介控股有限責任公司	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	05/19/20	​	05/15/25	​	2,320	​	​	2,315	​	​	2,320	​	6.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	4,958	​	​	4,977	​	14.4	​

44

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
IT諮詢和其他服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
ATSG公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	12.04%	​	03/27/23	​	11/12/26	​	9,873	​	$	9,678	​	$	9,771	​	28.2	%
森諾克斯控股有限公司（解散森諾克斯）(8)(14)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	索尼婭	​	6.25%	​	11.59% (11.34%現金+ 0.25%PIK)	​	07/16/21	​	05/04/26	​	2,825	​	​	3,863	​	​	3,538	​	10.2	​
森諾克斯公司（d/b/a Cennox）(9)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	Euribor	​	6.50%	​	10.44% (10.19% 現金+ 0.25%PIK）	​	06/28/22	​	05/04/26	​	9,422	​	​	9,851	​	​	10,257	​	29.6	​
森諾克斯控股有限公司（解散森諾克斯）(8)(14)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	索尼婭	​	6.25%	​	11.56% (11.31% 現金+ 0.25%PIK）	​	07/16/21	​	05/04/26	​	864	​	​	1,182	​	​	1,082	​	3.1	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.98%	​	05/10/23	​	04/10/29	​	6,247	​	​	6,084	​	​	6,194	​	17.9	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.98%	​	05/10/23	​	04/10/29	​	392	​	​	378	​	​	389	​	1.1	​
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.98%	​	05/10/23	​	04/10/28	​	—	​	​	—	​	​	11	​	—	​
RCKC Acquisitions LLC（d/b/a KSM Consulting，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.50%	​	01/27/21	​	12/31/26	​	11,036	​	​	10,925	​	​	10,993	​	31.7	​
RCKC Acquisitions LLC（d/b/a KSM Consulting，LLC）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.53%	​	01/27/21	​	12/31/26	​	2,976	​	​	2,945	​	​	2,965	​	8.6	​
RCKC Acquisitions LLC（d/b/a KSM Consulting，LLC）(6)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.58%	​	01/27/21	​	12/31/26	​	107	​	​	106	​	​	114	​	0.3	​
特恩貝裏解決方案公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.45%	​	08/10/21	​	09/02/26	​	6,026	​	​	5,962	​	​	5,979	​	17.2	​
特恩貝裏解決方案公司	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.75%	​	11.45%	​	08/10/21	​	09/02/26	​	—	​	​	—	​	​	2	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	50,974	​	​	51,295	​	147.9	​
包裝食品和肉類	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
家禽控股有限責任公司（HPP）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96% (11.21% 現金+ 0.75% PIK）	​	10/21/19	​	06/28/25	​	6,939	​	​	6,904	​	​	6,904	​	19.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,904	​	​	6,904	​	19.9	​
紙塑料包裝產品及材料	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Max Solutions，Inc.(13)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.66%	​	13.15%	​	10/07/22	​	09/29/28	​	6,589	​	​	6,485	​	​	6,488	​	18.7	​
Max Solutions，Inc.(6)(13)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	7.66%	​	13.15%	​	10/07/22	​	09/29/28	​	—	​	​	—	​	​	(17)	​	—	​
Max Solutions，Inc.(10)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	CDOR	​	7.66%	​	13.15%	​	10/07/22	​	09/29/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,485	​	​	6,471	​	18.7	​
個人護理產品	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
無鋒公司	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.20%	​	10/21/19	​	08/13/25	​	5,507	​	​	5,459	​	​	5,473	​	15.8	​
無鋒公司(6)	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.75%	​	12.21%	​	10/21/19	​	08/13/25	​	488	​	​	485	​	​	484	​	1.4	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	5,944	​	​	5,957	​	17.2	​
製藥業	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）(9)	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	Euribor	​	6.00%	​	9.87%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	12,163	​	​	13,552	​	​	13,401	​	38.7	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.46%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	971	​	​	959	​	​	971	​	2.8	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.56%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	883	​	​	871	​	​	883	​	2.5	​
Meta Buyer LLC（d/b/a Metagenics，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.00%	​	11.53%	​	12/16/21	​	11/01/27	​	1,156	​	​	1,141	​	​	1,161	​	3.3	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	16,523	​	​	16,416	​	47.3	​
房地產運營公司	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
HRG Management，LLC（刪除/b/a HomeRiver Group，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.80%	​	12/28/21	​	10/19/26	​	9,555	​	​	9,448	​	​	9,074	​	26.2	​
HRG Management，LLC（刪除/b/a HomeRiver Group，LLC）(6)(11)	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	基本費率	​	6.22%	​	12.10%	​	02/18/22	​	10/19/26	​	2,398	​	​	2,369	​	​	2,282	​	6.6	​
HRG Management，LLC（刪除/b/a HomeRiver Group，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.80%	​	02/18/22	​	10/19/26	​	596	​	​	589	​	​	547	​	1.6	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	12,406	​	​	11,903	​	34.4	​

45

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
發行人		投資類型(1)		地板		參考匯率(2)		傳播 上邊 索引		利息 費率(3)		採辦 日期(4)		成熟性 日期		本金/ 分享 量		攤銷 成本			公平 價值(5)			公允值 會員股權百分比	​
房地產服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
NPAV出租人公司（D/b/a Nationwide Property & Assessment Services，LLC）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	03/01/22	​	01/21/27	​	7,510	​	$	7,418	​	$	6,706	​	19.3	%
NPAV出租人公司（D/b/a Nationwide Property & Assessment Services，LLC）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	03/01/22	​	01/21/27	​	725	​	​	716	​	​	647	​	1.9	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,134	​	​	7,353	​	21.2	​
研究與諮詢服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
E-Phoenix Acquisition Co. Inc.（d/b/a Integreon，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	5.50%	​	11.00%	​	07/15/21	​	06/23/27	​	8,604	​	​	8,541	​	​	8,562	​	24.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,541	​	​	8,562	​	24.7	​
技術硬件、存儲和外圍設備	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
源代碼控股有限責任公司（刪除/b/a源代碼公司）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	08/10/21	​	07/30/27	​	14,952	​	​	14,772	​	​	14,806	​	42.7	​
源代碼控股有限責任公司（刪除/b/a源代碼公司）	​	第一筆抵押延期提取貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.96%	​	08/10/21	​	07/30/27	​	4,088	​	​	4,039	​	​	4,047	​	11.7	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	18,811	​	​	18,853	​	54.4	​
貿易公司和分銷商	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
LINC Systems，LLC	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.93%	​	06/22/21	​	02/24/26	​	8,534	​	​	8,454	​	​	8,443	​	24.4	​
LINC Systems，LLC	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.25%	​	11.93%	​	06/22/21	​	02/24/26	​	—	​	​	—	​	​	(1)	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	8,454	​	​	8,442	​	24.4	​
無線電信服務	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
KORE Wireless Group Inc.（d/b/a KORE Group Holdings，Inc.）	​	第一筆扣押擔保定期貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.88%	​	11/27/23	​	11/09/28	​	6,418	​	​	6,294	​	​	6,295	​	18.2	​
KORE Wireless Group Inc.（d/b/a KORE Group Holdings，Inc.）	​	第一筆留存擔保循環貸款	​	1.00%	​	軟性	​	6.50%	​	11.88%	​	11/27/23	​	11/09/28	​	—	​	​	—	​	​	—	​	—	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	6,294	​	​	6,295	​	18.2	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
總投資	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	$	312,807	​	$	312,217	​	900.6	%

​

​

遠期貨幣合約

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

交易對手

待出售貨幣

要購買的貨幣

結算日

未實現 欣賞

未實現 折舊

摩根士丹利

​

C$

958

CAD

​

$

691

美元

​

2/7/24

​

$

—

​

$

(33)

摩根士丹利

​

€

1,181

EUR

​

$

1,249

美元

​

2/7/24

​

​

—

​

​

(56)

摩根士丹利

​

£

1,340

GBP

​

$

1,625

美元

​

2/7/24

​

​

—

​

​

(83)

總

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

—

​

$

(172)

​

(1)	除非另有説明，所有投資均為STRS合資信貸融資提供抵押品，並以美國為住所。

(2)	該投資的利率可參考SOFR、CDOR、SONIA、Prime或EuRIBOR確定，每月、季度或半年重置一次。

(3)	利率是“全利率”，包括當前指數和利差、固定利率和PIK利率（視情況而定）。

(4)	除非另有説明，STRS合資公司的所有投資組合公司投資（截至投資組合日期代表 900.6%STRS合資公司的成員權益或94.0%在STRS合資公司的總資產中，STRS JV的出售受到法律的限制。

(5)	每項投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。

(6)	該項投資或部分投資並不為STRS合營信貸安排提供抵押品。

46

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(7)	發行人的註冊地在加拿大。

(8)

本金以英鎊計價。

(9)

本金以歐元計價。

(10)

本金以加元計價。

(11)	該投資由兩份合同組成，與P和不同的基本利率SOFR、SONIA或CDOR掛鈎。所示的下限、高於指數的價差和利率代表兩份合約的加權平均值。

(12)	本金不是以美元計價，而是以英鎊為基礎。在借款人的選擇下，根據延遲提取定期貸款承諾借入的金額可以是美元、加拿大元或英鎊。

(13)	投資的結構是單項貸款，其中STRS合資公司可以從其投資組合公司的優先期限債務的“最後出來”部分獲得額外利息，這些債務以前被辛迪加分為“先出”部分和“最後出來”部分，根據這兩個部分，“先出”部分將優先於“最後出來”部分的本金、利息和根據其支付的任何其他金額。

(14)	發行人的註冊地為英國。

​

截至2024年3月31日和2023年12月31日，STRS合資企業投資的投資組合公司均位於美國及其領土，Geo Logic Systems Ltd.除外。總部位於加拿大，以及總部位於英國的Cennox Holdings Limited和Solar Holdings Bidco Limited。截至2024年3月31日和2023年12月31日，STRS合資公司已 不是非應計狀態的投資。STRS合資公司尚未履行為投資提供資金的承諾，總額為美元20,700、和$21,063截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別在延遲提取期限貸款承諾和未提取循環貸款下。

​

47

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

以下是截至2024年3月31日和2023年12月31日以及截至2024年和2023年3月31日三個月的STRS合資企業的某些財務信息摘要：

​

​	​	​	​	​	​	​
​		​			​
選定資產負債表信息（單位：千美元）	​	截至2024年3月31日		​	截至2023年12月31日
資產		​			​
按公允價值計算的投資(攤餘成本為#美元310,078及$312,807，分別)	​	$	309,429	​	$	312,217
現金及現金等價物	​		15,702	​		14,625
應收利息	​	​	2,582	​	​	2,540
未結算投資交易的應收金額	​	​	151	​	​	2,687
外幣遠期合約未實現升值	​	​	8	​	​	—
其他資產	​		68	​		91
總資產	​	$	327,940	​	$	332,160
負債	​			​
信貸便利（扣除未攤銷債務發行成本美元1,669及$1,850，分別)	​	$	159,594	​	$	163,394
應付給會員的票據	​		128,459	​		128,459
信貸安排應付利息	​		1,007	​		1,013
會員票據應付利息	​		3,800	​		3,799
外幣遠期合約未實現折舊	​	​	—	​	​	172
其他負債	​		677	​		657
總負債	​		293,537	​		297,494
會員權益	​		34,403	​		34,666
總負債和成員權益	​	$	327,940	​	$	332,160

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至三個月
精選運營説明信息（單位：千美元）		2024年3月31日			2023年3月31
利息及手續費收入	​	$	10,089	​	$	8,694
總投資收益	​	$	10,089	​	$	8,694
信貸便利的利息費用	​		3,756	​		2,996
發給成員的附註的利息支出	​		3,800	​		3,328
行政管理費	​		162	​		154
其他費用	​		216	​		199
總費用	​	$	7,934	​	$	6,677
淨投資收益	​		2,155	​		2,017
投資和外幣交易已實現淨收益（損失）	​		(112)	​		60
投資和外幣交易未實現增值（貶值）淨變化	​		1,187	​		571
業務活動導致的成員權益淨增加	​	$	3,230	​	$	2,648

​

​

​

​

​

48

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

附註5--公允價值計量

會計準則建立了公允價值等級，這要求一個實體在計量公允價值時最大限度地使用可觀察到的投入，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。該標準描述了可用於衡量公允價值的三個級別的投入：

1級：截至計量日期，該實體有能力進入活躍的公開市場的相同資產或負債的報價(未調整)。

第2級：除一級價格外的其他重大可觀察投入，例如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或可觀察到或可被可觀察到的市場數據證實的其他可觀察到的投入。

第3級：重大的不可觀察的輸入，反映了報告實體自己對市場參與者將使用什麼為資產或負債定價的假設。

在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在這種情況下，金融工具在公允價值層次中的分類是基於對公允價值計量重要的最低投入水平。本公司對某一特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要進行判斷，並考慮該金融工具特有的因素。

公允價值分級分類的審查是按季度進行的。估值投入的可觀測性的變化可能導致某些金融資產或負債的重新分類。影響公允價值層次結構第三級的重新分類在發生重新分類的季度初報告為調入或調出第三級類別。在截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度內，估值投入的可觀測性沒有變化，這會導致資產在任何級別之間重新分類。

每項投資的公允價值是使用投資委員會認為與這種投資最相關的估值方法的組合得出的，包括但不限於基於以下一項或多項：(1)從做市商那裏獲得的市場價格，投資委員會認為有足夠的廣度(報價數量)和深度(確定出價)來表明公允價值；(2)在完成的交易中支付或變現的價格或在公平交易中收到的有約束力的報價，(3)貼現現金流分析，(四)採用準則上市公司方法，(五)採用類似交易方法，或(六)採用期權定價方法。

​

49

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

下表列出了截至2024年3月31日按公允價值計量的投資（如綜合投資附表所示）：

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​		1級			2級			3級			總
第一優先權擔保貸款	​	$	—	​	$	—	​	$	562,269	​	$	562,269
第二優先權擔保貸款	​		—	​		—	​		4,948	​		4,948
無擔保貸款	​	​	—	​		—	​		1,239	​		1,239
STRS合資公司的附屬説明	​		—	​		—	​		84,416	​		84,416
股權（不包括STRS合資企業）	​		—	​		—	​		22,389	​		22,389
STRS合資企業的股權(1)	​		—	​		—	​		—	​		22,608
總投資	​	$	—	​	$	—	​	$	675,261	​	$	697,869

(1)	該公司對STRS合資企業的股權投資使用每股淨資產價值作為公允價值的實際權宜方法進行計量，因此尚未分類到公允價值層級中。本表中呈列的公允價值金額旨在使公允價值等級與綜合資產和負債表中呈列的金額進行對賬。

公司的貨幣市場基金（包括現金及現金等值項目以及限制性現金及現金等值項目），價值為美元9,310截至2024年3月31日，屬於公允價值層級的第1級。

該公司的遠期貨幣合同，價值為美元8截至2024年3月31日，屬於公允價值層級的第2級。

下表列出了截至2023年12月31日按公允價值計量的投資（如綜合投資附表所示）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1級

2級

3級

​

總

第一優先權擔保貸款

​

$

—

​

$

—

​

$

555,878

​

$

555,878

第二優先權擔保貸款

​

—

​

—

​

16,246

​

16,246

無擔保貸款

​

​

—

​

—

​

167

​

167

STRS合資公司的附屬説明

​

—

​

—

​

84,416

​

84,416

股權（不包括STRS合資企業）

​

—

​

—

​

16,679

​

16,679

STRS合資企業的股權(1)

​

—

​

—

​

—

​

22,782

總投資

​

$

—

​

$

—

​

$

673,386

​

$

696,168

(1)	該公司對STRS合資企業的股權投資使用每股淨資產價值作為公允價值的實際權宜方法進行計量，因此尚未分類到公允價值層級中。本表中呈列的公允價值金額旨在使公允價值等級與綜合資產和負債表中呈列的金額進行對賬。

公司的貨幣市場基金（包括現金及現金等值項目以及限制性現金及現金等值項目），價值為美元11,312截至2023年12月31日，屬於公允價值層級的第1級。

該公司的遠期貨幣合同，價值為（美元43）截至2023年12月31日，屬於公允價值層級的第2級。

50

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

下表列出了截至2024年3月31日止三個月使用第三級輸入數據按公允價值計量的投資變化：

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​		第一，留置權			第二留置權			​			從屬的			​	​		​	​
​	​	安全		​	安全		​	不安全		​	STRS註釋		​	​	​	​	總
截至2024年3月31日的三個月	​	貸款		​	貸款		​	貸款		​	合資企業		​	股權		​	投資
公允價值，期初	​	$	555,878		$	16,246		$	167		$	84,416		$	16,679	​	$	673,386
投資融資	​		58,085			—		​	—			—			117	​		58,202
非現金利息收入	​		2,016			—		​	16			—			—	​		2,032
折扣的增加	​		1,100			15		​	1			—			—	​		1,116
支付和銷售的收益	​		(52,289)			(2,040)		​	—			—			—	​		(54,329)
轉換	​		(8,852)			(11,769)		​	1,053			—			19,568	​		—
已實現收益(虧損)	​		(331)			(5,817)		​	—			—			—	​		(6,148)
未實現淨增值(折舊)	​		6,662			8,313		​	2			—			(13,975)	​		1,002
公允價值，期末	​	$	562,269		$	4,948		$	1,239		$	84,416		$	22,389	​	$	675,261
截至2024年3月31日仍持有的投資未實現增值（折舊）變化	​	$	(2,738)	​	$	45	​	$	1	​	$	—	​	$	(13,978)	​	$	(16,670)

​

下表列出了截至2023年3月31日止三個月使用第三級輸入數據按公允價值計量的投資變化：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

第一，留置權

第二留置權

​

從屬的

​

​

​

​

​

​

安全

​

安全

​

不安全

​

STRS註釋

​

​

​

​

總

截至2023年3月31日的三個月

​

貸款

​

貸款

​

備註

​

合資企業

​

股權

​

投資

公允價值，期初

​

$

618,267

​

$

20,634

$

167

​

$

80,000

​

$

21,000

​

$

740,068

投資融資

​

37,338

​

—

​

—

​

—

​

1

​

37,339

非現金利息收入

​

1,981

​

—

​

—

​

—

​

—

​

1,981

折扣的增加

​

1,080

​

21

​

—

​

—

​

—

​

1,101

支付和銷售的收益

​

(47,812)

​

—

​

—

​

—

​

—

​

(47,812)

轉換

​

(645)

​

—

​

—

​

—

​

645

​

—

已實現收益(虧損)

​

(95)

​

—

​

—

​

—

​

—

​

(95)

未實現(折舊)淨增值

​

(1,637)

​

(882)

​

—

​

—

​

(1,153)

​

(3,672)

公允價值，期末

​

$

608,477

​

$

19,773

$

167

​

$

80,000

​

$

20,493

​

$

728,910

截至2023年3月31日仍持有的投資未實現增值(折舊)的變化

​

$

(1,443)

​

$

(882)

​

$

—

​

$

—

​

$

(1,153)

​

$

(3,478)

​

在本公司投資的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入是貼現率、市場報價和退出倍數。單獨增加或減少貼現率將分別導致公允價值計量顯著降低或增加。單獨而言，投資市場報價的增加或減少將分別導致公允價值計量顯著增加或減少。單獨而言，退出倍數的增加或減少將導致公允價值計量顯著增加或減少。由於債務投資的公允價值偏離面值，非應計貸款通常會出現這種情況，因此該投資的公允價值計量更容易受到退出倍數變化的影響，因為退出倍數是一種重大的不可觀察的投入。

​

51

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

下表彙總了截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司用來對其分類為3級的大部分投資進行估值的重大不可觀察投入。這些表格並不是包羅萬象的，而是反映了與公司確定公允價值相關的重大不可觀察的投入。這些範圍代表在每一類投資的估值中使用的重大不可觀察的投入，但它們並不代表任何一項投資的價值範圍。

​

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	截至日期的公允價值	​	估值	​	看不見	​	射程
投資類型	​	​	2024年3月31日	​	技術	​	輸入量	​	(加權平均)(1)
第一優先權擔保貸款	​	$	523,768	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	9.4% - 24.0% (14.4%)
​	​	​	3,952	​	近期交易	​	成交價	​	98.0 - 100.0 (98.6)
​	​	​	6,176	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	3.7 - 7.3 (5.2)
​	​	​	986	​	企業價值分析	​	收入倍數	​	0.8 - 0.8 (0.8)
​	​	​	26,881	​	預期還款	​	成交價	​	100.0 - 100.5 (100.2)
​	​	​	506	​	期權定價模型	​	波動率	​	17.2 - 17.2 (17.2)
第二優先權擔保貸款	​	​	4,948	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	12.7% - 12.7% (12.7%)
無擔保貸款	​	​	1,239	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	9.5% - 10.1% (9.5%)
STRS合資企業的附屬説明	​	​	84,416	​	企業價值分析	​	不適用	​	不適用
普通股權益	​	​	2,811	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	15.2% - 21.8% (17.2%)
​	​	​	17,216	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	6.0 - 13.4 (8.7)
​	​	​	404	​	近期交易	​	成交價	​	1.0 - 1.0 (1.0)
優先股權益	​	​	607	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	21.8% - 21.8% (21.8%)
​	​	​	1,283	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	4.7 - 10.5 (5.7)
搜查令	​	​	68	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	21.3% - 21.3% (21.3%)
3級投資總額	​	$	675,261	​	​	​	​	​	​

(1)	不可觀察到的投入由投資的相對公允價值加權。

​

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	截至日期的公允價值	​	估值	​	看不見	​	射程
投資類型	​	​	2023年12月31日	​	技術	​	輸入量	​	（加權平均值）（1）
第一優先權擔保貸款	​	$	510,739	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	11.0% - 30.3% (13.9%)
​	​	​	34,016	​	近期交易	​	成交價	​	89.0 - 98.8 (96.2)
​	​	​	10,477	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	8.6 - 8.6 (8.6)
​	​	​	646	​	期權定價模型	​	波動率	​	17.2 - 17.2 (17.2)
第二優先權擔保貸款	​	​	14,645	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	12.6% - 24.0% (20.2%)
​	​	​	1,601	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	6.3 - 6.3 (6.3)
無擔保貸款	​	​	167	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	7.1 - 7.1 (7.1)
STRS合資企業的附屬説明	​	​	84,416	​	企業價值分析	​	不適用	​	不適用
普通股權益	​	​	3,175	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	14.7% - 30.3% (16.6%)
​	​	​	6,927	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	5.5 - 13.2 (8.8)
​	​	​	709	​	近期交易	​	成交價	​	1.0 - 1.0 (1.0)
優先股權益	​	​	832	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	29.9% - 30.3% (29.9%)
​	​	​	1,511	​	企業價值分析	​	EBITDA倍數	​	6.0 - 10.5 (6.7)
搜查令	​	​	3,525	​	貼現現金流分析	​	貼現率	​	26.2% - 30.2% (26.3%)
3級投資總額	​	$	673,386	​	​	​	​	​	​

(1)	不可觀察到的投入由投資的相對公允價值加權。

​

投資的估值可以通過權衡各種估值技術來確定。在選擇用於確定這些投資的公允價值的假設時，需要做出重大判斷。為特定投資選擇的估值方法是根據具體情況和可用數據衡量公允價值的充分性而定的。如採用多於一種估值方法計量公允價值，則評估結果並酌情加權，並考慮該等結果所示範圍的合理性。公允價值計量是指在該範圍內最能代表公允價值的點。

可觀察到的投入的可獲得性可能因金融工具而異，並受到多種因素的影響，例如，包括該工具的性質、該工具是在活躍的交易所還是在二級市場交易以及當前的市場狀況。在某種程度上，估值是基於在市場上不太容易觀察到或無法觀察到的模型或投入，公允價值的確定需要更大的

52

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

判斷的程度。因此，對於分類為3級的金融工具，本公司在確定公允價值時所作出的判斷程度最大。

採用選定的方法釐定公允價值時，會考慮一系列因素，包括收購投資的價格、投資的性質、當地市場狀況、可比證券在公共及私人交易所的交易價值、收購投資後的當前及預期經營業績及融資交易、對議定條款及契諾的遵守情況，以及對相關借款人的信貸評級的評估。這些估值方法在很大程度上需要作出判斷。

由於它涉及的是沒有活躍的公開市場的投資，因此沒有單一的標準來確定估計公允價值。私人持股投資的估值在本質上是不確定的，它們可能會在短期內波動，並可能基於估計。公允價值的確定可能與如果這些投資存在現成市場時所使用的價值大不相同。

在某些情況下，此類投資的公允價值最好表示為利用不同方法得出的一系列價值，然後可以根據這些價值確定單一估計。因此，每項投資的公允價值可以使用投資專業人士判斷與此類投資最相關的估值方法的組合來計算。特定投資的選定估值方法將在每個計量日期一致應用。然而，如估值方法或其應用從一個計量日期更改至另一個計量日期，則有關更改所導致的計量在有關情況下同樣或更能代表公允價值。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日本公司借款的本金和公允價值。信貸安排的公允價值(定義見附註6)於計量日期以類似工具的適用市場利率或市場報價(如有)貼現剩餘付款。截至2024年3月31日和2023年12月31日信貸安排的賬面價值大致為未攤銷債務發行成本和原始發行折價，扣除增值後的淨值。。公司股票的公允價值5.3752025年到期的私人票據百分比(“5.375%2025票據“)，5.3752026年到期的私人票據百分比(“5.375%2026票據“)，4.002026年到期的債券百分比(“4.000%2026票據“)，5.6252027年到期的私人票據百分比(“5.625%2027附註“)和4.252028年到期的私人票據百分比(“4.250%2028票據“)按估值日的貼現未來現金流量估計。截至2024年3月31日和2023年12月31日，7.875%2028年到期的票據(“7.875%2028年票據”）使用截至估值日的貼現未來現金流量和所呈列的扣除未攤銷債務發行成本和原始發行折扣（扣除增加）的賬面值的組合進行估計。

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​

​

​

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​

​

​

​

​

​

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​

​

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截至2024年3月31日

​

截至2023年12月31日

​

​

公平

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

價值層面

未償還本金

公允價值

未償還本金

公允價值

摩根大通信貸安排

3

​

$

199,974

​

$

198,597

​

$

196,512

​

$

194,926

5.375%2025年筆記

3

​

40,000

​

38,324

​

​

40,000

​

​

38,369

5.375%2026年筆記

​

3

​

​

10,000

​

​

9,310

​

10,000

​

9,365

4.000%2026年筆記

3

​

75,000

​

67,312

​

75,000

​

67,511

5.625%2027年筆記

3

​

10,000

​

9,166

​

​

10,000

​

9,261

4.250%2028年筆記

​

3

​

​

25,000

​

21,131

​

​

25,000

​

​

21,379

7.875%2028年筆記

​

3

​

​

34,500

​

​

33,990

​

​

34,500

​

34,365

​

​

​

​

$

394,474

​

$

377,830

​

$

391,012

​

$

375,176

​

​

​

​

​

​

注6 -借款

從歷史上看，1940年法案允許公司發行“高級證券”，包括從銀行或其他金融機構借款，其資產覆蓋範圍（根據1940年法案的定義）至少等於 200發生或發出此類事件後的%。2018年3月，《小企業信貸可用性法案》（“SBCAA”）頒佈為法律。SBCAA除其他外，修訂了1940年法案，將適用於業務發展公司的資產覆蓋要求從 200%到 150%只要業務發展

53

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

公司符合某些披露要求並獲得某些批准。2018年8月1日召開的公司年度股東大會上，公司股東批准將資產覆蓋率從 200%到 150%，使公司的最高負債與股權比率從之前的最高值增加 1.0x（相當於美元1每美元未償債務1股權）最多 2.0x（相當於$2每美元未償債務1股權）。因此，公司適用於高級證券的資產覆蓋要求從 200%到 150%，2018年8月2日生效。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司借款金額的資產覆蓋範圍為 179.5%和181.0%。

截至2024年3月31日，未償還和可用借款總額如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

成熟性

費率

未償還本金

攤銷成本

可用

摩根大通信貸安排(1)

11/22/2025

S+2.500

%

$

199,974

​

$

198,597

​

$

135,026

5.375% 2025筆記

10/20/2025

5.375

%

40,000

​

39,793

​

—

5.375% 2026筆記

12/4/2026

5.375

%

10,000

​

9,922

​

—

4.000% 2026筆記

12/15/2026

4.000

%

75,000

​

74,077

​

—

5.625%2027個備註

12/4/2027

5.625

%

10,000

​

9,908

​

—

4.250%2028個備註

​

12/6/2028

​

4.250

%

​

25,000

​

​

24,758

​

​

—

7.875%2028個備註

​

9/15/2028

​

7.875

%

​

34,500

​

​

33,277

​

​

—

債務總額

​

​

​

​

$

394,474

​

$

390,332

​

$

135,026

(1)	所有外幣本金借款均已使用截至適用報告日期的匯率兑換為美元。

​

截至2023年12月31日，未償還和可用借款總額如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

成熟性

費率

未償還本金

攤銷成本

可用

摩根大通信貸安排(1)

11/22/2025

S+2.500

%

$

196,512

​

$

194,926

​

$

138,488

5.375% 2025筆記

10/20/2025

5.375

%

40,000

​

39,761

​

—

5.375% 2026筆記

12/4/2026

5.375

%

10,000

​

9,914

​

—

4.000% 2026筆記

12/15/2026

4.000

%

75,000

​

73,992

​

—

5.625%2027個備註

12/4/2027

5.625

%

10,000

​

9,901

​

—

4.250%2028個備註

​

12/6/2028

​

4.250

%

​

25,000

​

​

24,745

​

​

—

7.875%2028個備註

​

9/15/2028

​

7.875

%

​

34,500

​

​

33,209

​

​

—

債務總額

​

​

​

​

$

391,012

​

$

386,448

​

$

138,488

(1)	所有外幣本金借款均已使用截至適用報告日期的匯率兑換為美元。

​

信貸安排：2015年12月23日，懷特霍斯信貸作為行政代理和貸款人與摩根大通訂立循環信貸和擔保協議(以下簡稱“信貸安排”)。

2021年4月28日，修改和重述了信貸安排的條款，使懷特馬信貸能夠以英鎊或歐元借款。

2021年7月15日，對信貸安排的條款進行了修改，除其他事項外，允許白馬信貸將適用的利差降至2.35%，將非贖回期限從2021年11月22日延長至2022年11月，將再投資期結束時間從2023年11月22日延長至2024年11月22日，並將預定的終止日期從2024年11月22日延長至2025年11月22日。

54

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

2021年10月4日，對信貸安排的條款進行了修改，其中包括暫時提高了信貸安排下的借款能力，允許懷特霍斯信貸公司借入最多$335,000自2021年10月4日起為期三個月。

2022年1月4日，對信貸安排的條款進行了修改，除其他事項外，繼續暫時提高信貸安排下的借款能力，允許懷特霍斯信貸公司借入最多$335,000從2021年10月4日開始，為期四個月。

2022年2月4日，信貸安排的條款進一步修訂，其中包括：(I)增加白馬信貸在信貸安排下的可獲得性，從$285,000至$310,000(“$25,000增加“)，(二)將最低供資金額從#美元增加200,000至$217,000，(3)延長額外臨時加幅$25,000在信貸安排下的可用性，允許懷特霍斯信貸借入高達$335,000至2022年4月4日(“美元25,000臨時增加“)，以及(四)適用相當於適用的SOFR加的年利率2.50對$項下的任何借款25,000增加信貸額度和美元25,000信貸安排下的可獲得性暫時增加。

2022年3月30日，信貸安排的條款進一步修訂，除其他事項外：(I)增加白馬信貸在信貸安排下的可獲得性，從310,000至$335,000；(2)保留手風琴功能，允許將借款限額擴大到#美元375,000；及。(Iii)提高最低資助額。217,000至$234,500.

2023年4月12日，信貸安排的條款進一步修訂，除其他事項外，(I)適用等於適用基本利率加2.50對於任何以美元計價的借款，(Ii)從2023年6月6日起，以美元計價的借款轉換為SOFR。

信貸安排在SOFR PLUS計息2.50對所有以美元計價的未償還借款支付%。信貸安排對歐元計價的借款按Euribor計息，對加元計價的借款按CDOR計息，對英鎊計價的借款按索尼亞利率計息，在每種情況下，再加上2.35未償還借款的利率為%。本公司須支付非使用費，按0.75在信貸安排下的本金總額尚未借入的範圍內，融資承諾的平均每日未使用金額的年利率。最低借款要求是$234,500。關於信貸安排，懷特霍斯信貸抵押了公允價值約為#美元的證券。568,313截至2024年3月31日。該信貸安排的到期日為2025年11月22日。

根據信貸安排，本公司已作出若干慣常陳述及保證，並須遵守各項契約，包括槓桿限制、申報規定及其他類似信貸安排的慣常規定。截至2024年3月31日，公司擁有199,974未償還借款和美元135,026在信貸安排項下未支取。加權平均未償還借款為#美元203,507加權平均利率為7.85截至2024年3月31日的三個月。截至2024年3月31日，未償還借款的有效利率為7.82%。本公司根據信貸安排提取未提取資金的能力取決於信貸和擔保協議中規定的抵押品和投資組合質量要求。截至2024年3月31日，美元135,026可由本公司根據這些要求提取。

截至2023年12月31日，該公司擁有196,512未償還借款和美元138,488在信貸安排項下未支取。截至2023年12月31日止年度的加權平均未償還借款為236,969加權平均利率為7.58%。截至2023年12月31日，未償還借款的有效利率為7.87%。本公司根據信貸安排提取未提取資金的能力取決於信貸和擔保協議中規定的抵押品和投資組合質量要求。截至2023年12月31日，美元138,488可由本公司根據這些要求提取。

5.375%2025年筆記：於2020年10月20日，本公司訂立票據購買協議(“2025年票據購買協議”)，管理髮行$40,000無抵押票據本金總額(“5.375%2025票據“)以私募方式出售給合格機構投資者。這個5.375%2025年期債券的固定息率為5.375%並於2025年10月20日到期，除非在該日期之前贖回、購買或預付

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

公司或其關聯公司根據其條款。利息率5.375票據每半年於4月20日和10月20日支付一次，年利率固定為5.375%。這項利率可能會增加(最高可達6.375%)在除某些例外情況外，5.375%2025債券將不再具有投資級評級。此外，本公司有義務提出償還5.375%2025如果控制事件發生某些更改，則按面值計價的票據。這個5.375%2025票據是本公司的一般無抵押債務，與本公司發行的所有未償還和未來無擔保無附屬債務具有同等地位。

5.375%2026年筆記：於2020年12月4日，本公司訂立票據購買協議(“2026年票據購買協議”)，管理髮行$10,000無抵押票據本金總額(“5.375%2026票據“)以私募方式出售給合格機構投資者。這個5.375%2026債券的固定息率為5.375%，於2026年12月4日到期，除非本公司或其聯屬公司根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。利息率5.375票據每半年於6月4日和12月4日支付一次，年利率固定為5.375%。這項利率可能會增加(最高可達6.375%)在除某些例外情況外，5.375%2026債券將不再具有投資級評級。此外，本公司有義務提出償還5.375%2026如果控制事件發生某些更改，則按面值計價。這個5.375%2026票據是本公司的一般無抵押債務，與本公司發行的所有未償還和未來無擔保無附屬債務具有同等地位。

4.000%2026年筆記：2021年11月24日，公司完成公開募股美元75,000無抵押票據的本金總額，淨收益用於為債務和股權證券投資提供資金，並償還信貸安排下的未償債務。利息率4.000票據每半年於6月15日和12月15日支付一次，年利率固定為4.000%.的 4.000%2026債券將於2026年12月15日到期，可在2026年9月15日之前的任何時間全部或部分贖回，按面值加“全額”溢價贖回，此後按面值贖回。這個4.000%2026票據：是直接無抵押債務，在結構上從屬於信貸安排下的借款，並將與所有未償還和未來的無擔保無從屬債務並列.

5.625%2027年筆記：於2020年12月4日，本公司訂立票據購買協議(“2027年票據購買協議”)，管理髮行$10,000無抵押票據本金總額(“5.625%2027票據“)以私募方式出售給合格機構投資者。這個5.625%2027年期債券的固定息率為5.625%，並於2027年12月4日到期，除非本公司或其關聯公司根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。利息率5.625%2027票據每半年於6月4日和12月4日支付一次，年利率固定為5.625%。這項利率可能會增加(最高可達6.625%)在除某些例外情況外，5.625%2027債券將不再具有投資級評級。此外，本公司有義務提出償還5.625%2027如果控制事件發生某些更改，則按面值計價。這個5.625%2027票據是本公司的一般無抵押債務，與本公司發行的所有未償還和未來無擔保無附屬債務具有同等地位。

4.250%2028年筆記：於2021年12月6日，本公司訂立票據購買協議(“2028年票據購買協議”)，管理髮行$25,000無抵押票據本金總額(“4.25%2028票據“)以私募方式出售給合格機構投資者。利息率4.250%2028票據每半年在6月6日和12月6日支付一次，固定年利率為4.25%。這項利率可能會增加(最高可達5.25%)在除某些例外情況外，4.250%2028債券不再具有投資級評級。這個4.250%2028債券將於2028年12月6日到期，除非我們或我們的關聯公司根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。這個4.250%2028票據是一般無抵押債務，與我們可能發行的所有未償還和未來無擔保無從屬債務具有同等地位。交易於2021年12月6日完成。

7.875%2028年筆記：2023年8月24日，本公司完成公開發行7.875%2028債券，本金總額為$30,000其淨收益用於為債務和股權證券投資提供資金，並償還其循環信貸安排下的未償債務。此外，此次發行還包括超額配售功能，最高可額外支付$4,500按與首次公開發售相同的條款計算本金總額。2023年8月31日，承銷商充分行使了購買額外美元的選擇權4,500的本金總額7.875%2028%票據至$34,500.利息 7.875已支付%2028張票據

56

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度計算，按年計算7.875%.的 7.8752028債券將於2028年9月15日到期，並可在2025年9月15日或之後根據公司的選擇權隨時或不時贖回全部或部分債券。這個7.875%2028票據為直接無抵押債務，在結構上從屬於信貸安排下的借款，並將與我們可能發行的所有未償還和未來無擔保無從屬債務享有同等地位。這個7.875%2028期票於納斯達克全球精選市場掛牌，交易代碼為“WHFCL”。

6.000%《2023年票據》：於2018年7月13日，本公司訂立協議(《2023年票據購買協議》)以非公開發售方式出售$30,000根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節，向合格機構投資者發行的優先無擔保票據的本金總額。投資者對銀行的興趣6.000%2023年票據每半年於2月7日和8月7日支付一次，年利率固定。6.00%。這一利率可能會增加(直到)6.50%)除某些例外情況外，在下列情況下6.000%2023年債券將不再具有投資級評級。這個6.000%2023年票據是本公司的一般無抵押債務，與本公司發行的所有未償還及未來無擔保無附屬債務享有同等地位。交易於2018年8月7日完成。2023年8月7日，世界銀行6.000%2023年到期的票據已由公司全額償還。

附註：7筆與交易有關的交易

投資諮詢協議：根據投資諮詢協議的條款，懷特霍斯顧問公司擔任公司的投資顧問。2023年11月1日，公司董事會在面對面會議上批准了第二份經修訂和重述的投資諮詢協議，該協議於2024年2月22日由公司簽署(《投資諮詢協議》)。在公司董事會的全面監督下，懷特霍斯顧問公司管理公司的日常運營，併為公司提供投資管理服務。根據投資諮詢協議的條款，懷特霍斯顧問公司：

●

確定投資組合的構成、投資組合變化的性質和時機以及實施這種變化的方式；

●

確定、評估和協商公司所作投資的結構(包括對公司潛在的投資組合公司進行盡職調查)；以及

●

關閉、監督和管理公司的投資，包括行使任何投票權或同意權。

此外，懷特霍斯顧問公司為公司提供了接觸人員和投資委員會的機會。根據投資諮詢協議，公司向懷特霍斯顧問公司支付投資管理服務費，包括基礎管理費和激勵費。投資諮詢協議可由任何一方終止，不受以下情況的懲罰60三天前向對方發出書面通知。

基地管理費

自2024年1月1日起，基本管理費按年率計算1.75%以公司合併總資產(包括現金和現金等價物以及用借入資金購買的資產)計算；但基本管理費將按年費率計算1.25超過(I)乘積的公司綜合總資產(包括現金和現金等價物以及用借入資金購買的資產)的百分比。200%及(Ii)本公司總資產淨值二最近完成的日曆季度。基本管理費每季度拖欠支付，並按任何部分按適當比例計算 月或季度。

2024年1月1日之前，基礎管理費按年率計算 2.00%以公司合併總資產(包括現金和現金等價物以及用借入資金購買的資產)計算；但基本管理費將按年費率計算1.25公司合併總資產（包括現金和現金等值物以及用借入資金購買的資產）超過以下產品的百分比

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(i) 200%及(Ii)本公司總資產淨值二最近完成的日曆季度。基本管理費每季度拖欠支付，並在任何部分月份或季度適當按比例計算。

下表詳細介紹了截至2024年和2023年3月31日止三個月的管理費支出：

​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	截至3月31日的三個月：
管理費（千美元）		​	2024	​	​	2023
基地管理費	​	$	3,116	​	$	3,711
管理費總額	​	$	3,116	​	$	3,711

​

截至2024年3月31日和2023年12月31日，綜合資產負債表中應付的管理費為 $3,116和$3,595，分別為。

績效激勵費

基於績效的獎勵費用包括二除下文討論的獎勵費用上限和延期機制所規定的外，其他組成部分彼此獨立。

這些數據的計算二組件的結構包括費用限制，以便不是任何季度的獎勵費用將支付給投資顧問，如果在支付獎勵費用後，包括當前會計季度和之前11個完整會計季度的累計獎勵費用(稱為“獎勵費用回顧期間”)在獎勵費用回顧期間超過累計獎勵前費用淨收益的20.0%(定義見下文)。

每季獎勵費用須受獎勵費用上限(定義見下文)及遞延機制所規限，投資顧問可透過該遞延機制重新收取部分遞延獎勵費用，統稱為“獎勵費用上限及遞延機制”。

這一限制是通過對每一筆應支付的獎勵費用設定上限來實現的，這一上限被稱為“獎勵費用上限”。任何季度的獎勵費用上限等於(A)獎勵費用回顧期間累計獎勵前費用淨收益的20.0%減去(B)在獎勵費用回顧期間支付給投資顧問的任何種類的累積獎勵費用。在任何季度獎勵費用上限為零或負值的範圍內，公司將支付不是該季度向其投資顧問支付的激勵費。本公司將只在獎勵費用上限和延期機制允許的範圍內支付獎勵費用。若獎勵費用的支付受到獎勵費用上限及延期機制的限制，則該等費用的支付可延期至延期日期後三個季度內支付，但須受投資諮詢協議所載的適用限制所規限。獎勵費用上限和延期機制的遞延部分可能導致在一個財政季度累積的獎勵費用在最初的完整財政季度之後的11個完整財政季度期間的任何時間支付給投資顧問。

累計獎勵費用淨收益是指(A)獎勵費用回顧期間每一期間的獎勵前費用淨投資收益(定義見下文)與(B)適用獎勵費用回顧期間累計已實現資本收益、累計已實現資本虧損、累計未實現資本折舊和累計未實現資本增值之和。

第一部分是以收入為基礎的(“收入獎勵費用”)，按季度計算並支付欠款，根據獎勵費用上限和遞延機制，根據上一個日曆季度的獎勵費用前淨投資收入確定。就此目的而言，“獎勵前費用淨投資收入”指在綜合基礎上於日曆季度內累積的利息收入、分配收入及任何其他收入(包括任何其他費用(提供管理協助的費用除外)，例如承諾費、創辦費、構造費、勤勉及顧問費或從投資組合公司收取的其他費用)，減去公司當季的營運開支(包括基本管理費、根據管理協議(“管理協議”)應付的開支)、任何利息開支及支付的任何股息。

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

任何已發行和已發行的優先股，但不包括激勵費)。獎勵前費用淨投資收益不包括任何已實現資本收益、已實現資本損失或未實現資本增值或折舊。

各季度獎勵費第一部分的運行情況如下：

●

不是獎勵費用支付給公司投資顧問的任何日曆季度，獎勵前費用淨投資收入不超過1.75%(年化7.00%)的“門檻比率”；

●

獎勵前費用淨投資收入的100%應支付給本公司的投資顧問，該部分的獎勵前費用淨投資收入(如果有)超過門檻費率但在任何日曆季度低於2.1875%(年化8.75%)。該公司獎勵前費用淨投資收入的這一部分(超過門檻費率但不到2.1875%)被稱為“追趕”。追趕的效果是，如果任何日曆季度的獎勵前費用淨投資收入超過2.1875%，投資顧問將獲得該獎勵前費用淨投資收入的20%，就像跨欄税率不適用一樣；以及

●

在任何一個日曆季度超過2.1875%的獎勵前費用淨投資收入的20%(年化8.75%)將支付給公司的投資顧問(一旦達到跨越率並實現追趕，則支付所有獎勵前費用淨投資收入的20%)。

只有在公司實際收到現金利息的情況下，可歸因於遞延利息(如PIK利息或原始發行折扣)的獎勵費用部分將連同從遞延日期到付款日期的利息一起支付給投資顧問，並且如果和在與導致任何遞延利息應計的投資的任何註銷或類似處理有關的情況下，任何應計利息將被沖銷。這種數額的任何沖銷都將使該季度的淨收入減少衝銷淨額(在考慮到應付獎勵費用的沖銷後)，並將導致該季度的獎勵費用減少，甚至可能取消。

各季度並無累積關税率的金額，因此，如果其後各季度的關税率低於季度關税率，則不會追回先前已支付的金額，而如果之前的季度低於季度關税率，則不會延遲付款。由於門檻費率是固定的，隨着利率的上升，投資顧問將更容易超越門檻費率，並獲得基於激勵前費用淨投資收入的激勵費。

用於計算獎勵費用這一部分的淨投資收入也包括在用於計算基本管理費的合併毛資額中。這些計算將在任何少於三個月的時間內適當地按比例計算，並根據本季度的任何股票發行或回購進行調整。

第二部分，獎勵費用的資本利得部分(“資本利得獎勵費用”)，於2013年1月1日開始計算，在每個日曆年度結束時(或在投資諮詢協議終止時，截至終止日期)確定並拖欠，相當於每個日曆年度1月1日至年底累計已實現資本收益總額的20%，計算的淨額是累計已實現資本損失總額和累計未實現資本折舊總額，直至每個日曆年度結束(“資本收益獎勵費用基數”)，減去之前支付的任何資本利得獎勵費用的總額，並受獎勵費用上限和遞延機制的限制。如果該金額為負數，則下一年度將不支付資本利得獎勵費用。此外，如果投資諮詢協議終止的日期不是日曆年終日期，則終止日期將被視為日曆年末，以計算和支付資本利得獎勵費用。獎勵費用中的資本利得部分不受股東的任何最低迴報限制。

根據公認會計原則，本公司亦須將投資的未實現資本增值合計計入計算中，並在該等未實現資本增值已實現的情況下按季度應計資本利得激勵費，即使該等未實現資本增值在計算根據投資顧問協議實際應付的費用時不被考慮在內。如果資本利得獎勵費用基數在報告期結束時為正數，則根據公認會計準則的要求進行調整，以包括未實現資本增值

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

GAAP要求公司應計相當於該金額的20%的資本利得激勵費，減去之前支付的任何資本利得激勵費和根據GAAP應計的所有前期資本利得激勵費的總和。如果該金額為負數，則該期間沒有應計項目。在某一特定期間，根據公認會計原則產生的應計項目可能導致額外費用(如果該累計金額大於上一期間)或沖銷以前記錄的費用(如果該累計金額少於上一期間)。不能保證這種未實現的資本增值會在未來實現。

由於獎勵費用的結構，公司可能會在受獎勵費用上限和延期機制限制的情況下，在發生虧損的季度支付獎勵費用。例如，如果公司收到的預激勵費用淨投資收入超過跨越率，則即使在該季度因已實現和未實現資本損失而發生虧損後，公司仍將支付適用的收入激勵費用。

下表提供了截至2024年和2023年3月31日止三個月的績效激勵費用細目：

​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	截至3月31日的三個月：
基於績效的激勵費（單位：千美元）		​	2024	​	​	2023
收入激勵費	​	$	2,704	​	$	2,676
資本利得激勵費	​	​	—	​	​	—
績效激勵費用總額	​	$	2,704	​	$	2,676

​

截至2024年3月31日和2023年12月31日，合併資產負債表應付獎勵費用為1美元13,173及$10,470，分別為。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，零在綜合資產負債表上就根據公認會計原則應計資本利得獎勵費用應付的獎勵費用，包括根據上述投資諮詢協議應支付的任何金額。

管理協議：根據管理協議，懷特霍斯行政部門向公司提供辦公設施、設備以及文書、簿記和記錄服務，以使公司能夠運營。根據管理協議，懷特霍斯管理公司履行或監督公司所需的行政服務，包括負責公司需要保存的財務記錄，並準備向股東提交的報告和向美國證券交易委員會提交的報告。此外，懷特霍斯管理部門協助本公司確定和公佈其資產淨值，監督其納税申報單的準備和提交，以及向其股東印刷和分發報告，並總體監督本公司費用的支付以及其他人向本公司提供的行政和專業服務的表現。管理協議項下的付款相當於本公司在履行管理協議項下義務時的管理費用中的可分配部分，包括租金以及本公司首席財務官和首席合規官及其各自員工的成本中的可分配部分。根據管理協議，懷特霍斯管理公司還代表公司向公司需要向其提供此類援助的投資組合公司提供管理援助。管理協議可由任何一方終止，而不受懲罰60三天前向對方發出書面通知。如果懷特霍斯管理公司將其任何職能外包，公司將直接向懷特霍斯管理公司支付與該等職能相關的費用，而不會產生任何利潤。

本公司向第三方支付的幾乎所有運營費用都是由關聯方支付的，該第三方從本公司獲得了補償。

在截至2024年3月31日的三個月內，本公司產生了171分別劃撥行政服務費。在截至2023年3月31日的三個月內，本公司產生了171分別劃撥行政服務費。

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

與關聯方共同投資：截至2024年3月31日和2023年12月31日，懷特霍斯顧問公司及其相關實體沒有關聯或僱用的高級管理人員或員工在本公司或STRS合資公司的投資中持有任何共同投資。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，與WhiteHorse Advisers及其相關實體關聯的某些基金在本公司或STRS合資公司的投資中保持共同投資，投資金額為5,298,948及$4,977,275，分別為。

STRS合資企業：截至2024年3月31日的三個月，公司銷售額為8,478對STRS合資企業的投資並確認零已實現的損益。截至2023年3月31日的三個月，公司銷售額為25,918對STRS合資公司的投資和確認的美元96已實現淨虧損的百分比。

附註8--承付款和或有事項

承付款：在正常業務過程中，本公司是具有表外風險的金融工具的當事人，以滿足借款人的融資需求。這些金融工具包括提供信貸的承諾，並在不同程度上涉及超過綜合資產負債表確認金額的信貸風險因素。本公司試圖通過進行廣泛的盡職調查和在適當的情況下獲得抵押品來限制其信用風險。

無資金提供信貸的承諾餘額為美元20,657及$21,440分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。提供信貸的承諾主要包括使本公司有義務提供信貸的承諾中未使用的部分，例如循環信貸安排或類似交易。這些承諾往往受制於在作出承諾之前必須達到的財務或非財務里程碑和其他借款條件。此外，承諾通常有固定的到期日或其他終止條款。由於承付款可能到期而不動用，承付款總額不一定代表未來的現金需求。

​

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懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

下表總結了公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的無資金承諾：

​

​	​	​	​	​	​	​
無資金承諾（單位：千美元）		截至2024年3月31日			截至2023年12月31日。
循環貸款承諾：	​	​	​	​	​	​
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）	​	$	—	​	$	447
Branford Filtration，LLC（D/b/a Clean Solutions Group）	​	​	387	​	​	387
Bridgepoint Healthcare，LLC	​	​	1,350	​	​	1,588
Bulk Midco，LLC	​	​	190	​	​	—
克拉裏奇產品和設備有限責任公司	​	​	70	​	​	351
沿海電視廣播集團有限責任公司	​	​	309	​	​	309
EducationDynamics，LLC	​	​	1,199	​	​	1,199
Gulf Winds International Acquisition LLC（d/b/a Gulf Winds International，Inc.）	​	​	485	​	​	647
HC Salon Holdings，Inc（d/b/a理髮店）	​	​	700	​	​	700
利維坦中間控股有限責任公司	​	​	570	​	​	570
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）	​	​	229	​	​	572
動機營銷有限責任公司（d/b/a動機履行）	​	​	—	​	​	709
微星信息服務公司	​	​	225	​	​	225
M & M運營公司。LLC（D/b/a Escalent，Inc.）	​	​	238	​	​	238
納維加公司（f/k/a Newscrum Solutions，Inc.）	​	​	—	​	​	30
PLTFRM Companies，LLC	​	​	266	​	​	—
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）	​	​	861	​	​	610
Sleep OpCo LLC（刪除/b/a Brooklyn Bedding LLC）	​	​	2,344	​	​	2,646
Telestream控股公司	​	​	477	​	​	87
The Kyjen Company，LLC（d/b/a Outspel Hound）	​	​	798	​	​	798
Zephyr買家，LP（d/b/a The Weather Company，LLC）	​	​	1,806	​	​	—
無資金循環貸款承諾總額	​	​	12,504	​	​	12,113
​	​	​	​	​	​	​
延遲提取貸款承諾：	​	​	​	​	​	​
Arcserve開曼運營公司LP（刪除Arcserve（USA），LLC）	​	​	1,422	​	​	—
Banner Acquisition Holdings，LLC（解散Banner Industries，Inc.）	​	​	—	​	​	140
巴雷特買方有限責任公司（d/b/a SIB Development and Consulting，Inc.）	​	​	—	​	​	895
MGT合併Target，LLC（解散MGT Consulting Group）	​	​	947	​	​	—
中西部德克薩斯茶CA，LLC（d/b/a US Petroleum Partners，LLC）	​	​	412	​	​	648
Monarch Collective Holdings，LLC	​	​	3,268	​	​	—
Salon Republic Holdings，LLC（解散Salon Republic，LLC）	​	​	2,104	​	​	1,407
StoicLane MidCo，LLC（d/b/a StoicLane Inc.）	​	​	—	​	​	6,237
無資金延遲提取貸款承諾總額	​	​	8,153	​	​	9,327
未籌措資金的承付款總額	​	$	20,657	​	$	21,440

​

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司承諾為STRS合資企業的股權和次級票據提供資金，金額為美元23,000及$92,000分別為，其中$1,896及$7,584分別是沒有資金的。在沒有公司和STRS俄亥俄州代表在STRS JV管理委員會中投贊成票的情況下，不能作出資本承諾。

賠償：在正常業務過程中，公司簽訂合同和協議，其中包含提供一般賠償的各種陳述和保證。該公司在這些安排下的最大風險是未知的，因為這將涉及未來可能對本公司提出的尚未發生的索賠。該公司預計，根據這些賠償規定，未來任何義務的風險都是微乎其微的。

​

62

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

法律訴訟：在正常業務過程中，公司、懷特霍斯顧問公司和懷特霍斯管理人可能會受到法律和監管程序的影響，這些程序通常是與其持續運營有關的。雖然不能保證任何該等法律程序的最終處置，但本公司並不認為任何該等處置會對本公司的綜合財務報表產生重大不利影響。

附註9--股東權益

2023年3月31日，公司通過與B.Riley Securities，Inc.簽訂股權分配協議，啟動了“在市場”發售(“ATM計劃”)，根據該協議，公司可不時通過B.Riley Securities，Inc.作為銷售代理，發售和出售其普通股股票，總髮售金額最高可達$35,000.

​

2021年3月15日，該公司通過與Raymond James&Associates，Inc.簽訂股權分配協議，啟動了一項自動取款機計劃，根據該協議，公司將不時通過Raymond James&Associates，Inc.作為銷售代理，發售和出售其普通股股票，總髮售金額最高可達$35,000。通過與Raymond James&Associates，Inc.的股權分配協議，該公司出售276,300其普通股的加權平均價為$15.77每股，相當於$4,359在毛收入中。該公司收到淨收益#美元。4,272在扣除銷售代理商的佣金後，但在報銷前。該公司與Raymond James&Associates，Inc.的股權分配協議不再有效。

​

不是分別於截至2024年和2023年3月31日的三個月內根據ATM計劃發行了股票。

​

​

​

63

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

​

​

注10 -財務亮點

以下是財務亮點一覽表：

​

​	​	​	​	​	​	​	​
​		截至3月31日的三個月：					​
​		2024			2023
每股數據：(1)	​	​			​
資產淨值，期初	​	$	13.63		$	14.30	​
淨投資收益	​		0.47		​	0.46	​
投資和外幣交易已實現和未實現淨收益（損失）	​	​	(0.21)	​	​	(0.14)	​
經營淨資產淨增	​		0.26		​	0.32	​
從淨投資收益中宣佈的分配	​		(0.39)		​	(0.42)	​
資產淨值，期末	​	$	13.50		$	14.20	​
基於市值的年化總回報率(2)	​		3.26	%	​	(16.47)	%
基於淨資產價值的年化總回報率	​		7.50	%	​	9.08	%
期末淨資產	​	$	313,792	​	$	330,015	​
期末每股市值	​	$	12.40	​	$	12.52	​
流通股期末	​		23,243,088	​		23,243,088	​
比率/補充數據：(3)	​			​			​
獎勵費用前費用與平均淨資產的比率(4)	​		15.03	%		15.47	%
獎勵費用與平均淨資產的比率	​		3.40	%		3.23	%
總費用與平均淨資產的比率(4)	​		18.43	%		18.70	%
淨投資收益與平均淨資產的比率(4)	​		13.60	%		12.95	%
投資組合週轉率	​		7.87	%		4.95	%

(1)	以期末的實際已發行股份數或該期間的加權平均已發行股份數計算，除非另有説明。

(2)	總回報以期內每股市價的變動為基礎，並考慮根據點滴進行再投資的分派(如有)。

(3)	除投資組合週轉率外，比率按年率報告。

(4)	使用總費用計算，包括所得税撥備。

​

財務重點被計算為每個證券類別作為一個整體。個人股東的回報和比率可能會根據資本交易的時間而有所不同。

​

​

附註11--每股普通股運營導致的淨資產變化

以下資料説明瞭經營所產生的每股淨資產基本和稀釋後淨增長的計算方法：

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日的三個月：
（以千美元計，份額和每股金額除外）		2024			2023
經營淨資產淨增	​	$	5,969	​	$	7,506
加權平均流通股	​		23,243,088	​		23,243,088
運營淨資產的基本和稀釋後每股淨增長	​	$	0.26	​	$	0.32

​

​

64

懷特霍斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)

2024年3月31日

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

注12--後續活動

管理層已評估在資產負債表日期之後但在綜合財務報表發佈之前發生的事件，除下文討論的項目外，本公司已確定綜合財務報表中不存在需要調整或披露的其他後續事件。

​

​

​

65

​

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本節中包含的信息應與本季度報告10-Q表中其他部分的綜合財務報表一起閲讀。在這份Form 10-Q季度報告中，“公司”、“我們”和“懷特馬金融”是指懷特霍斯金融公司及其合併子公司。

前瞻性陳述

本季度報告中有關Form 10-Q的部分陳述屬於前瞻性陳述，與未來事件或我們未來的業績或財務狀況有關。本季度報告(Form 10-Q)中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，包括以下陳述：

●

我們未來的經營業績；

●

我們完成新投資的能力和此類投資的影響；

●

我們投資組合公司實現目標的能力；

●

我們的合同安排和與第三方的關係；

●

政治、經濟或行業條件、利率環境或影響金融和資本市場的條件的變化，這可能導致我們資產價值的變化，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭、以色列和哈馬斯之間的衝突以及持續的健康危機的影響的變化；

●

不斷上升的通脹水平，以及通脹對我們的投資組合公司和我們投資的行業的潛在影響；

●

我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響；

●

競爭加劇的影響；

●

我們的投資顧問能夠為我們找到合適的投資並監控我們的投資；

●

我們預期的融資和投資，以及我們的投資組合公司退還我們投資的比率；

●

我們支付股息或進行分配的能力；

●

我們的現金資源和營運資本是否充足；

●

來自我們未來投資組合公司運營的現金流的時間(如果有)；以及

●

未來收購和資產剝離的影響。

我們使用諸如“可能”、“可能”、“將”、“打算”、“應該”、“可能”、“可以”、“將”、“預期”、“相信”、“估計”、“預計”、“預測”、“潛在”、“計劃”以及類似的表達來識別前瞻性陳述。由於任何原因，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同，包括我們的年度報告Form 10-K和本季度報告Form 10-Q中的“第1a項-風險因素”中闡述的因素。

本季度報告中包含的前瞻性表述基於我們在本季度報告發布之日所獲得的信息，我們不承擔更新任何此類前瞻性表述的義務。儘管我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，但建議您參考我們可能直接向您作出的任何其他披露或我們可能向美國證券交易委員會提交的報告

66

​

委員會或未來的美國證券交易委員會，包括關於Form 10-K的年度報告、關於Form 10-Q的季度報告和關於Form 8-K的當前報告。

閣下應明白，根據經修訂的1933年證券法第27A(B)(2)(B)條及(D)條，或證券法，以及經修訂的1934年證券交易法第21E(B)至(2)(B)條及(D)條，經修訂的1995年私人證券訴訟改革法的“安全港”條款，不適用於與本季度報告有關的聲明，或我們根據交易所法案提交的任何定期報告。

概述

我們是一家外部管理的、非多元化的封閉式管理投資公司，已根據1940年修訂的《投資公司法》或1940年法案被視為業務發展公司。此外，出於税務目的，我們選擇被視為受監管的投資公司，或RIC，根據修訂後的1986年國內税法M分章或該法規。

我們成立於2011年12月28日，於2012年1月1日開始運營。我們最初的資本約為1.763億美元，來自H.I.G.Bayside Debt&LBO Fund II，L.P.和H.I.G.Bayside Loan Opportunity Fund II，L.P.，這兩家基金都是H.I.G.Capital，L.L.C.或H.I.G.Capital的附屬公司。這些資產是截至2012年1月1日貢獻的，以換取懷特霍斯金融公司的11,752,383個單位。2012年12月4日，我們從特拉華州的一家有限責任公司轉變為特拉華州的一家公司，並根據1940年法案被選為業務發展公司。

2012年12月4日，我們為首次公開募股(IPO)定價，發售了6666,667股。在首次公開招股的同時，我們的若干董事及管理人員、H.I.G.WhiteHorse Advisers，LLC(“WhiteHorse Advisers”或“投資顧問”)及其直系親屬或由該等人士擁有的實體或為該等人士的利益而設立的家族信託基金，透過根據證券法豁免註冊的私募認購額外472,673股股份。我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“WHF”。

我們是一家直接貸款人，目標是對位於美國的私人持股的中低端市場公司進行債務投資。我們將中低端市場定義為企業價值在5000萬美元至3.5億美元之間的公司。我們的投資目標是主要通過向各行各業表現優異的中低端市場公司發放和投資優先擔保貸款，包括第一留置權和第二留置權貸款，來產生有吸引力的風險調整後回報。這類貸款通常帶有浮動利率指數，如有擔保的隔夜融資利率，外加利差，期限通常為3至6年。雖然我們主要專注於向中低端市場公司發放優先擔保貸款，但我們也可能機會性地在公司資本結構的其他層面進行投資，包括夾層貸款或股權，以及中低端市場以外的公司，只要我們認為投資提供了獲得誘人的風險調整後回報的機會。我們還可能收到與我們的債務投資相關的普通股購買權證。我們預計通過收到利息支付、發端和其他費用、資本增值和股息來產生當期收入。

我們的投資活動由懷特霍斯顧問公司管理，並由我們的董事會監督，董事會中的大多數人獨立於我們、懷特霍斯顧問公司及其附屬公司。根據投資諮詢協議，我們同意根據我們的平均綜合總資產向懷特霍斯顧問公司支付年度基礎管理費，以及根據我們的投資業績向懷特霍斯顧問公司支付激勵費。根據吾等的管理協議，吾等已同意向WhiteHorse Administration償還我們的可分配部分(須經我們的獨立董事審閲及批准)懷特霍斯行政當局在履行管理協議項下的責任時所產生的間接費用及其他開支。

中間價改革

2017年7月，英國金融市場行為監管局(FCA)負責人宣佈，將在2021年之前逐步停止使用倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。一週和兩個月期美元LIBOR和非美國Libor於2021年底停止，剩餘的美元LIBOR期限在

67

​

2023年6月30日。根據收到的反饋，FCA建議在2024年9月之前繼續在綜合基礎上公佈1個月、3個月和6個月期美元LIBOR期限。其他司法管轄區也提出了自己的LIBOR替代方案，包括英鎊市場的英鎊隔夜指數平均利率、歐元的歐元短期利率和日元的東京隔夜平均利率。

為了確定美元LIBOR的後續利率，美國聯邦儲備系統(Federal Reserve System)與由美國大型金融機構組成的指導委員會--替代參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee)合作，將SOFR確定為其首選的LIBOR替代利率。SOFR是衡量隔夜拆借現金成本的指標，以美國國債為抵押，基於可直接觀察到的美國財政部支持的回購交易。自2024年3月31日起，LIBOR不再用作我們對投資組合公司的債務投資的浮動基準利率。截至2024年3月31日，SOFR用作以下信貸安排的浮動基準利率美元計價借款。

收入

我們以我們持有的債務證券的應付利息以及我們發起或收購的投資組合公司投資的資本利得和分配(如果有的話)的形式產生收入。我們的債務投資，無論是優先擔保貸款還是夾層貸款，通常期限為三至六年，並根據SOFR或同等指數利率的利差按固定或浮動利率計息。債務證券的利息一般按月或按季支付，本金的攤銷一般從初始投資之日起推遲數年。在某些情況下，我們還可能在投資後的頭幾年推遲支付利息。債務證券的本金和任何應計但未付的利息一般在到期日到期。此外，我們以承諾費、創辦費、構造費或勤勉費、提供管理援助的費用以及可能的諮詢費的形式產生收入。我們利用貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現，然後攤銷利息收入等金額。在提前支付貸款或債務擔保時，我們將任何未攤銷的貸款發放費記錄為利息收入。我們將貸款和債務證券的預付保費記錄為賺取的手續費收入。股息收入記錄在非上市投資組合公司的創紀錄日期或上市投資組合公司的除股息日。

費用

我們的主要運營費用包括(1)向WhiteHorse Advisers支付的投資諮詢費；(2)根據管理協議可分配的管理費用部分；(3)我們未償債務的利息支出；以及(4)下文詳述的其他運營成本。我們的投資諮詢費補償我們的投資顧問在識別、評估、談判、完善和監控我們的投資方面所做的工作。

我們承擔我們的運營和交易的所有其他成本和費用，包括：

●

我們的組織；

●

計算我們的資產淨值和每股資產淨值(包括獨立評估公司的成本和費用)；

●

懷特霍斯顧問公司在對潛在的投資組合公司進行盡職調查、監督我們的投資並在必要時執行我們的權利時產生或支付給第三方的費用和開支，包括差旅費用；

●

所有未來發行普通股和其他證券的成本，以及其他債務的產生；

●

基礎管理費和任何激勵費；

●

對我們股票的分配；

●

轉讓代理費和託管費及開支；

68

​

●

與評估、作出和處置投資有關或與之相關的應付給第三方的款項；

●

經紀費和佣金；

●

註冊費；

●

上市費；

●

税收；

●

獨立董事的費用和開支；

●

與我們根據1940年法案以及適用的美國聯邦和州證券法承擔的報告和合規義務相關的成本；

●

向股東發出的任何報告、委託書或其他通知的成本，包括印刷成本；

●

召開股東大會的費用；

●

我們的忠誠紐帶

●

董事和高級管理人員/錯誤和遺漏責任保險和任何其他保險費；

●

訴訟、賠償和其他非經常性或非常費用；

●

直接成本和行政和業務費用，包括審計和法律費用；

●

與營銷工作相關的費用和開支，包括向財務贊助商尋找交易和進行營銷；

●

我們所屬的任何行業協會的會費、費用和收費；以及

●

我們或懷特霍斯政府在管理我們的業務時合理產生的所有其他費用，包括租金和我們的首席財務官和首席合規官以及他們各自的員工的可分攤部分成本和開支。

懷特霍斯顧問公司或懷特霍斯管理公司可能會支付我們產生的某些費用，這些費用由我們報銷。

​

69

​

最新發展動態

在2024年4月1日至2024年5月8日期間，我們向STRS合資公司額外貢獻了三項優先擔保債務工具資產。

綜合經營成果

截至2024年3月31日的三個月與2023年3月31日的比較

以下是截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的綜合業務結果：

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日的三個月：					​	三個月
(千美元)	​	​	2024	​	​	2023	​	方差
總投資收益	​	$	25,475	​	$	26,164	​	$	(689)
總費用	​	​	14,660	​	​	15,460	​	​	(800)
淨投資收益	​	​	10,815	​	​	10,704	​	​	111
投資和外幣交易的已實現淨收益/(虧損)	​	​	(5,634)	​	​	685	​	​	(6,319)
投資和外匯交易未實現收益/(虧損)淨變化	​	​	788	​	​	(3,883)	​	​	4,671
經營淨資產淨增	​	$	5,969	​	$	7,506	​	$	(1,537)

​

下文所述業務的綜合結果可能不代表我們在未來期間報告的結果。由於各種原因，不同時期的淨投資收入和淨資產淨增可能有很大差異，其中包括新投資的水平以及對已實現損益和未實現增值和折舊的確認。因此，對業務造成的淨資產淨增長進行逐期比較可能沒有意義。

截至2024年、2024年和2023年3月31日止三個月的綜合經營業績如下：

淨投資收益

截至2024年3月31日止三個月的淨投資收益總計1,080萬美元。截至2023年3月31日止三個月的淨投資收益總計1,070萬美元。截至2024年3月31日止三個月的淨投資收益較截至2023年3月31日止的三個月增加10萬美元，詳情見下文“投資收益”及“營運開支”一節。

​

70

​

投資收益

下表彙總了我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的投資收益：

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日的三個月：					​	​	三個月
(千美元)	​	​	2024	​	​	2023	​	​	方差
投資收益(不包括STRS合資企業)：	​	​	​	​	​	​	​	​	​
利息和實物支付收入	​	$	20,017	​	$	21,216	​	$	(1,199)
手續費和股息收入	​	​	666	​	​	1,132	​	​	(466)
STRS合資公司的投資收益：	​	​	​	​	​	​	​	​	​
利息和股息收入	​	$	4,792	​	$	3,816	​	$	976
總投資收益	​	$	25,475	​	$	26,164	​	$	(689)

​

在截至2024年3月31日的三個月裏，利息和實物支付收入比截至2023年3月31日的三個月減少了120萬美元，這主要是由於投資組合規模較小，但基本利率的增加部分抵消了這一影響。

​

由於非經常性費用收入減少，截至2024年3月31日的三個月的手續費和股息收入比截至2023年3月31日的三個月減少了50萬美元。我們預計，在大多數季度，我們將從預付款、修改和其他來源獲得一定程度的非經常性費用收入。

​

截至2024年3月31日的三個月，STRS合資公司的利息和股息收入比截至2023年3月31日的三個月增加了100萬美元，這主要是由於基本利率的提高。

運營費用

下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的費用：

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至3月31日的三個月：					​	三個月
(千美元)	​	​	2024	​	​	2023	​	方差
利息開支	​	$	7,330	​	$	7,525	​	$	(195)
基地管理費	​	​	3,116	​	​	3,711	​	​	(595)
績效激勵費	​	​	2,704	​	​	2,676	​	​	28
行政服務費	​	​	171	​	​	171	​	​	—
一般和行政費用	​	​	1,047	​	​	1,127	​	​	(80)
未計消費税的總支出	​	​	14,368	​	​	15,210	​	​	(842)
消費税	​	​	292	​	​	250	​	​	42
總費用，包括消費税	​	$	14,660	​	$	15,460	​	$	(800)

截至2023年3月31日的三個月，利息支出比截至2023年3月31日的三個月減少了20萬美元，主要原因是加權平均未償還借款減少，但部分被較高的加權平均利率所抵消。截至2024年3月31日止的三個月內，加權平均未償還貸款總額為3.98億元，加權平均利率為6.53%。截至2023年3月31日止的三個月內，加權平均未償還貸款總額為4.559億元，加權平均利率為6.19%。

由於基本管理費費率從2024年1月1日起的2.00%降至1.75%，截至2023年3月31日的三個月，基地管理費從截至2024年3月31日的三個月減少了60萬美元。

截至2024年3月31日的三個月和截至2023年3月31日的三個月的績效獎勵費用為270萬美元，其中包括獎勵前費用淨投資收入。截至2024年3月31日的三個月和截至2023年3月31日的三個月均不產生資本利得激勵費用。

71

​

消費税支出

我們已選擇被視為守則M分節下的RIC，並以符合適用於RICS的税務待遇的方式運作。為了作為RIC納税，我們被要求滿足某些收入來源和資產多樣化的要求，併為美國聯邦所得税的目的及時向我們的股東分配股息，金額通常至少等於投資公司應納税所得額的90%，根據守則的定義，並在確定時不考慮每個納税年度支付的股息的任何扣除。我們已經並打算繼續向我們的股東進行必要的分配，這些分配將使我們總體上免除美國聯邦所得税。

根據一個納税年度的應税收入水平，我們可能會選擇將超出當前年度分配的應税收入保留到下一個納税年度，金額低於根據守則M分節支付美國聯邦所得税的金額。然後，我們可能被要求對這些收入徵收4%的消費税。在我們確定本年度的估計年度應納税所得額可能超過估計的本年度分配的範圍內，我們對估計的超額應納税所得額應計消費税。

截至2024年3月31日的三個月和截至2023年3月31日的三個月的消費税均為30萬美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們分別應計了30萬美元和100萬美元的聯邦消費税淨支出。

投資已實現和未實現淨收益(虧損)

下表顯示了截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的投資已實現淨損益細目：

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至三個月
(百萬美元)		2024年3月31日			2023年3月31
AG Kings Holdings Inc.(1)	​	$	0.5	​	$	0.4
阿特拉斯買家公司（d/b/a Aspect Software，Inc.）	​	​	(3.1)	​		—
ATSG公司	​		—	​		(0.1)
Foodservices Brand Group，LLC（收購Crown Brands Group）	​		(2.9)	​		—
Project Castle公司（d/b/a物料搬運系統公司）	​	​	(0.2)	​		—
其他(2)	​		0.1	​		—
投資已實現淨收益/(虧損)合計	​	$	(5.6)	​	$	0.3

(1)	代管應收款項與從變現活動收到的現金收益有關。

(2)	包括已實現損益總額低於50,000美元的各種投資。

​

72

​

下表顯示了截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日的三個月投資未實現增值和折舊變動情況：

​

​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至三個月
(百萬美元)		2024年3月31日			2023年3月31
未實現投資增值總額	​	$	4.6	​	$	2.0
投資未實現折舊總額	​		(7.3)	​		(5.2)
沖銷上一期未實現(增值)折舊(1)	​		3.1	​		(0.3)
投資未實現增值(折舊)總額	​	$	0.4	​	$	(3.5)

(1)	截至2024年3月31日的三個月包括從AG Kings Holdings Inc.託管應收賬款中沖銷40萬美元的未實現升值。

財務狀況、表外安排、流動性和資本來源

作為一家業務發展公司，我們將幾乎所有的淨收入分配給我們的股東。我們主要通過發行證券、信貸安排下的借款和運營現金流產生現金，包括將現金臨時投資於美國政府證券和其他一年或更短時間到期的高質量債務投資所賺取的利息。我們預計將通過未來的借款為我們的部分投資提供資金。未來，在1940年法案允許的範圍內，我們可以從其他信貸安排和優先證券的發行中獲得借款。我們也可以借入資金，只要我們確定額外的資本將使我們能夠利用額外的投資機會，如果債務融資市場提供了具有吸引力的債務融資機會，或者如果我們的董事會確定利用我們的投資組合將符合我們的最佳利益和我們股東的最佳利益。

我們的董事會可能決定發行普通股，例如通過在市場上發行、直接配售或其他方式，為我們的運營提供資金，而不是發行債務或其他優先證券。任何出售低於當時普通股每股淨資產價值的股票的決定都必須得到股東的批准，並由我們的董事會決定，這樣的發行和出售符合我們和我們的股東的最佳利益。以低於每股資產淨值的價格出售或以其他方式發行我們普通股的任何股票都會立即稀釋我們股東在我們普通股中的利益，並導致我們每股資產淨值的減少。如果我們在未來12個月內增發普通股，我們不打算髮行低於當時每股資產淨值的股票。

限制性現金和現金等價物包括被指定為信貸安排擔保資產託管人的受託人收取和持有的金額。受託人持有受限現金，用於支付未償還借款或再投資於新資產的利息、支出和本金。代表利息或手續費收入的限制性現金通常在支付了運營費用和信貸安排項下的到期金額後，由受託人每季度轉入非限制性現金賬户一次。

在我們正常的業務過程中，我們可能會成為具有表外風險的金融工具的一方，以滿足我們投資組合公司的財務需求。這些工具可能包括提供信貸的承諾，並涉及超過綜合資產負債表確認金額的流動資金和信貸風險因素。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們已承諾分別為我們投資組合公司提供約2,070萬美元和2,140萬美元的循環信貸額度或延遲提取融資。我們有理由相信，我們有足夠的資產來充分支付並使我們能夠履行我們未償還的無資金來源的承諾。

在截至2024年3月31日的三個月裏，我們的經營活動提供了160萬美元的現金和現金等價物，主要來自我們投資變現和償還的淨收益，但被投資收購和營運資本淨變化使用的現金部分抵消。在截至2024年3月31日的三個月內，我們的融資活動使用了520萬美元的現金和現金等價物，主要是由於償還信貸安排和向股東支付分配。

在截至2023年3月31日的三個月中，我們的經營活動提供了2180萬美元的現金和現金等價物，主要來自我們投資變現和償還的淨收益，部分抵消了

73

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通過收購投資和從營運資本淨變化中使用的現金。在截至2023年3月31日的三個月中，我們的融資活動使用了2580萬美元的現金和現金等價物，主要是由於償還了信貸安排和向股東支付了分配。

截至2024年3月31日，我們擁有2090萬美元的現金和現金等價物資源，其中包括1020萬美元的限制性現金。截至2024年3月31日，根據相關信貸協議規定的抵押品和投資組合質量要求，我們在信貸安排下約有1.35億美元未提取和可供提取。

截至2023年12月31日，我們擁有2450萬美元的現金和現金等價物資源，其中包括1370萬美元的限制性現金。截至2023年12月31日，根據相關信貸協議中規定的抵押品和投資組合質量要求，我們約有1.385億美元未提取並可在信貸安排下提取。

STRS合資企業

2019年1月，我們和STRS俄亥俄州成立了一家合資企業STRS JV，主要投資於優先擔保貸款，包括第一留置權和第二留置權設施，向各行各業表現較好的中低端市場公司提供貸款，這些行業通常實行基於SOFR的浮動利率指數利率，或同等的指數利率，期限為三至六年。STRS合資公司投資於我們可能直接投資的同一行業的投資組合公司。STRS合資公司是以特拉華州有限責任公司的形式成立的，並不是由美國或俄亥俄州的STRS出於財務報告目的進行合併的。2019年7月19日，STRS合資公司正式上線運營。截至2024年3月31日，STRS合資公司的總資產為3.279億美元。截至2023年12月31日，STRS合資公司的總資產為3.322億美元。

我們以有限責任公司股權和附屬票據的形式向STRS合資公司提供資本。2023年2月，我們增加了對STRS合資公司的資本承諾，額外增加了1,500萬美元，使我們對STRS合資公司的總資本承諾達到1.15億美元，其中包括9,200萬美元的附屬票據和2,300萬美元的有限責任公司股權。我們此前於2022年2月增加了對STRS合資公司的資本承諾，額外增加了2,500萬美元，使我們當時對STRS合資公司的總資本承諾達到1,000萬美元，其中包括8,000萬美元的附屬票據和2,000萬美元的有限責任公司股權。

截至2024年3月31日，我們和STRS俄亥俄州分別擁有STRS合資公司有限責任公司約65.71%和34.29%的股權。截至2024年3月31日，我們對STRS合資公司的投資包括股權出資和附屬票據預付款承諾，分別為2,300萬美元和9,200萬美元，其中分別為190萬美元和760萬美元未融資。

截至2023年12月31日，我們和STRS俄亥俄州分別擁有STRS合資公司有限責任公司約65.71%和34.29%的股權。截至2023年12月31日，我們對STRS合資公司的投資包括股權出資和附屬票據預付款承諾，分別為2,300萬美元和9,200萬美元，其中分別為190萬美元和760萬美元未融資。

​

74

​

STRS合資公司由一個四人董事會管理，其中兩人由我們挑選，兩人由STRS俄亥俄州挑選。關於STRS合資公司的所有重大決定，包括涉及其投資組合的決定，都需要獲得管理委員會法定人數的一致批准。法定人數的定義是：(1)出席管理委員會的兩名成員；但由每名成員選舉、指定或任命的至少一名個人出席；(2)出席管理委員會的三名成員；但由只有一名出席的成員選舉、指定或任命的個人有權就每個事項投兩票；或(3)出席管理委員會的四名成員；但每名成員選舉、指定或任命的兩名成員必須出席。

以下是STRS合資公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的投資組合摘要：

​	​	​	​	​	​	​	​
(千美元)		截至2024年3月31日			截至2023年12月31日。		​
總投資(1)	​	$	309,429	​	$	312,217	​
總投資組合的加權平均有效收益率(2)	​	​	12.4	%	​	12.4	%
STRS合資公司中的投資組合公司數量	​	​	34	​	​	34	​
最大的投資組合公司投資(1)	​	​	18,863	​	​	18,853	​
五個最大投資組合公司的投資總額(1)	​	​	82,634	​	​	83,564	​

(1)

按公允價值計算。

(2)	加權平均有效收益率的計算方法是：(A)年化利息收入(包括費用和折扣攤銷產生的利息收入)除以(B)加權平均投資成本。

STRS合資公司的投資包括以下內容：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2024年3月31日

​

截至2023年12月31日。

(千美元)

攤銷成本

公允價值

攤銷成本

公允價值

第一優先權擔保貸款

​

$

310,078

​

$

309,429

​

$

312,807

​

$

312,217

總

​

$

310,078

​

$

309,429

​

$

312,807

​

$

312,217

下表顯示按公允價值計算的行業分組的投資組合組成：

​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
工業（單位：千美元）	​	截至2024年3月31日				​	截至2023年12月31日。				​
廣告		$	12,131		3.9	%	$	12,040		3.9	%
航空貨運與物流		​	3,317		1.1	​	​	3,504		1.1	​
百視通零售	​	​	18,863	​	6.1	​	​	18,759	​	6.0	​
建築產品	​	​	13,437	​	4.3	​	​	13,313	​	4.3	​
建築與工程	​	​	9,789	​	3.2	​	​	9,550	​	3.1	​
數據處理和外包服務	​	​	14,240	​	4.6	​	​	14,659	​	4.7	​
多元化的支援服務	​	​	19,200	​	6.2	​	​	19,136	​	6.1	​
藥品零售業	​	​	5,052	​	1.6	​	​	5,022	​	1.6	​
電子設備和儀器	​	​	13,300	​	4.3	​	​	13,269	​	4.2	​
環境與設施服務	​	​	33,132	​	10.7	​	​	27,278	​	8.7	​
醫療用品	​	​	7,572	​	2.4	​	​	7,530	​	2.4	​
家用電器	​	​	8,078	​	2.6	​	​	8,168	​	2.6	​
工業機械及用品和零部件	​	​	—	​	—	​	​	6,561	​	2.1	​
投資銀行和經紀業	​	​	—	​	—	​	​	4,977	​	1.6	​
IT諮詢和其他服務	​	​	51,391	​	16.6	​	​	51,295	​	16.4	​
包裝食品和肉類	​	​	6,840	​	2.2	​	​	6,904	​	2.2	​
紙塑料包裝產品及材料	​	​	6,379	​	2.1	​	​	6,471	​	2.1	​
個人護理產品	​	​	5,891	​	2.0	​	​	5,957	​	2.0	​
製藥業	​	​	16,104	​	5.2	​	​	16,416	​	5.3	​
房地產運營公司	​	​	12,326	​	4.0	​	​	11,903	​	3.8	​
房地產服務		​	6,882		2.2	​	​	7,353		2.4	​
研究與諮詢服務	​	​	12,017	​	3.9	​	​	8,562	​	2.7	​
技術硬件、存儲和外圍設備	​	​	18,793	​	6.1	​	​	18,853	​	6.0	​
貿易公司和分銷商	​	​	8,352	​	2.7	​	​	8,442	​	2.7	​
無線電信服務	​	​	6,343	​	2.0	​	​	6,295	​	2.0	​
總	​	$	309,429	​	100.0	%	$	312,217	​	100.0	%

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75

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請參閲我們合併財務報表的附註4，以進一步討論STRS合資公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的投資組合和精選資產負債表信息，以及截至2024年3月31日、2024年和2023年3月31日的三個月的精選運營報表信息。

在市場上提供產品

2023年3月31日，我們與懷特霍斯顧問公司、懷特霍斯管理公司和B.Riley Securities，Inc.就出售我們普通股的股份達成了一項股權分配協議或股權分配協議，總髮行價高達3500萬美元。股權分派協議規定，吾等可不時透過銷售代理提供及出售普通股股份，金額及時間由吾等釐定(“自動櫃員機發售”)。實際銷售將取決於我們不時決定的各種因素，包括市場狀況和我們普通股的交易價格。我們預計將根據我們的投資目標和戰略，將所有或幾乎所有自動櫃員機發行的淨收益用於投資於投資組合公司，並用於一般公司目的。

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2021年3月15日，我們之前與懷特霍斯顧問公司、懷特霍斯管理公司和Raymond James Partners&Associates簽訂了股權分配協議，即2021年股權分配協議。作為銷售代理，或Raymond James，與出售我們普通股的股票有關，總髮行價高達3500萬美元。2021年股權分配協議規定，我們可以不時通過Raymond James發行和出售我們普通股的股票，金額和時間由我們決定(“2021年自動取款機發行”)。實際銷售取決於我們不時決定的各種因素，包括市場狀況和我們普通股的交易價格。我們根據我們的投資目標和戰略，將2021年自動取款機發行的全部或幾乎所有淨收益用於投資於投資組合公司，並用於一般企業目的。與雷蒙德·詹姆斯簽訂的2021年股權分配協議不再有效。總收益440萬美元是通過與雷蒙德·詹姆斯共同發行2021年自動取款機籌集的。

信貸安排

2015年12月23日，我們的全資子公司白馬信貸I，LLC，或白馬信貸，作為行政代理和貸款人，與摩根大通簽訂了一項循環信貸和擔保協議(“信貸安排”)。

2020年12月21日，信貸安排的條款進行了修訂，其中包括：(I)將最低資金金額從1.75億美元增加到2億美元，(Ii)將貸款規模從2.5億美元增加到2.85億美元，(Iii)保留手風琴功能，允許將借款上限擴大到3.5億美元，以及(Iv)規定在市場上實施與脱離LIBOR有關的某些變化。

2021年4月28日，修改和重述了信貸安排的條款，使懷特馬信貸能夠以英鎊或歐元借款。

2021年7月15日，修訂了信貸安排的條款，其中包括允許白馬信貸將適用的利差降至2.35%，將非贖回期限從2021年11月22日延長至2022年11月22日，將再投資期限從2023年11月22日延長至2024年11月22日，並將預定的終止日期從2024年11月22日延長至2025年11月22日。

2021年10月4日，對信貸安排的條款進行了修改，其中包括暫時提高信貸安排下的借款能力，允許白馬信貸在2021年10月4日開始的三個月內借入最多3.35億美元。

2022年1月4日，對信貸安排的條款進行了修改，其中包括繼續臨時提高信貸安排下的借款能力，允許懷特霍斯信貸在最初於2021年10月4日開始的四個月內借款3.35億美元。

2022年2月4日，信貸安排的條款進一步修訂，其中包括：(I)將白馬信貸在信貸安排下的可獲得性從2.85億美元增加到3.1億美元(“增加2500萬美元”)，(Ii)將最低資助額從2.0億美元增加到2.17億美元，(Iii)延長

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信貸安排下的可用金額暫時增加2,500萬美元，使白馬信貸可在2022年4月4日前借入最多3.35億美元(“2,500萬美元臨時增加”)，及(Iv)對信貸安排下增加的2,500萬美元及信貸安排下的可用金額臨時增加2,500萬美元下的任何借款，適用相當於適用SOFR加2.50%的年利率。

2022年3月30日，信貸安排的條款進一步修訂，其中包括：(I)將白馬信貸在信貸安排下的可獲得性從3.1億美元增加到3.35億美元；(Ii)保留手風琴功能，允許將借款上限擴大到3.75億美元；以及(Iii)將最低資助額從2.17億美元增加到2.345億美元。

於2023年4月12日，信貸安排的條款進一步修訂，以(其中包括)(I)對任何以美元計價的借款適用相等於適用基本利率加2.50%的年利率，及(Ii)自2023年6月6日起對以美元計價的借款轉換為SOFR。

截至2024年3月31日，信貸安排為本金總額高達3.35億美元的借款提供了手風琴功能，允許將借款上限擴大至3.75億美元，但須徵得貸款人的同意和其他習慣條件。截至2024年3月31日，信貸安排下要求的最低未償借款為2.345億美元。

根據信貸安排，白馬信貸必須在指定的合規日期滿足兩項覆蓋測試，才能允許懷特馬信貸進行新的借款和在正常過程中進行分配：(I)借款基礎測試和(Ii)市值測試。借款基準測試比較於任何給定時間信貸安排項下所有貸款人墊款的未償還總額減去存入賬户的抵押品的本金收益金額與抵押品的資產淨值(見不時修訂及重述的與此相關的信貸協議(“經修訂貸款協議”)及相關文件)。要滿足借款基準測試，這一比率必須小於或等於60%，如修訂後的貸款協議和相關文件所述。為了滿足市場價值測試，懷特霍斯信貸投資組合的價值必須至少超過修訂貸款協議和相關文件中規定的所有貸款人預付款總額的167.5%。

信貸安排下的墊款是基於美元計價借款的SOFR加上2.50%的年利差。信貸工具的利息為Euribor，對於歐元計價的借款，CDOR對於加元計價的借款，SONIA，對於英鎊計價的利息，外加2.35%的未償還借款的利差。利息每季度付息一次，拖欠。懷特霍斯信貸須按融資承諾的平均每日未使用金額支付非使用費，該費用按融資承諾的平均每日未使用金額計為0.75%，但以信貸安排項下可用本金總額未被借入為限。懷特霍斯信貸支付了一筆預付費用，併產生了與獲得信貸融資相關的某些其他常規成本和支出。根據信貸安排借入的任何款項都將於2025年11月22日到期，其中所有應計和未付利息將到期並支付。

信貸安排和相關文件要求懷特霍斯金融公司和懷特霍斯信貸公司除其他事項外，同意作出某些習慣陳述，並遵守習慣肯定和消極契約。信貸安排還包括此類信貸安排的常規違約事件，包括懷特霍斯金融公司或懷特霍斯信貸公司違反陳述、擔保或契諾，發生控制權變更，或未能維持某些所需比率。

倘若吾等未能履行經修訂貸款協議或相關協議下的責任，則可能會發生違約事件，導致貸款人加速償還所有未償還債務及信貸安排下的其他債務，或行使經修訂貸款協議下的其他補救措施。任何此類事態發展都可能對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

如果我們上面討論的任何合同義務終止，我們簽訂的新協議下的成本可能會增加。此外，我們在尋找替代方以提供我們根據我們的投資諮詢協議和我們的管理協議預期獲得的服務時，可能會花費大量的時間和費用。任何新的投資管理協議也將得到我們股東的批准。

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截至2024年3月31日，信貸安排下有2億美元的未償還借款，根據信貸安排協議規定的抵押品和投資組合要求，該日可提取的金額約為1.35億美元。該信貸安排由WhiteHorse Credit的所有資產擔保，其中包括截至2024年3月31日公允價值5.683億美元的貸款。

截至2023年12月31日，信貸安排下有1.965億美元的未償還借款，根據信貸安排協議規定的抵押品和投資組合要求，該日可提取的金額約為1.385億美元。該信貸安排以懷特霍斯信貸公司的所有資產為擔保，其中包括截至2023年12月31日公允價值5.721億美元的貸款。

5.375%2025年債券

2020年10月20日，我們簽訂了2025年票據購買協議，根據證券法第4(A)(2)條的規定，以非公開方式向合格機構投資者出售本金總額為4,000萬美元的無擔保票據。利率為5.375釐的2025年債券每半年派息一次，分別為4月20日及10月20日，年息率固定為5.375釐。如除若干例外情況外，5.375釐2025年債券不再具有投資級別評級，此利率可予上調(最高可達5.375釐)。5.375釐2025年債券將於2025年10月20日到期，除非本公司或本公司聯屬公司根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。5.375%2025年債券是一般無擔保債務，與我們可能發行的所有未償還和未來無擔保無次級債務具有同等地位。交易於2020年10月20日完成。我們用這次發行的淨收益來贖回現有債務。

5.375%2026年債券

2020年12月4日，我們簽訂了2026年票據購買協議，根據證券法第4(A)(2)條的規定，以非公開方式向合格機構投資者出售本金總額為1000萬美元的無擔保票據。債券利率為5.375釐，每半年派息一次，日期為六月四日及十二月四日，年息率固定為5.375釐。除若干例外情況外，如果5.375釐2026債券不再具有投資級別評級，則利率可予上調(最高可達5.375釐)。除非本公司或本公司聯屬公司根據其條款在該日期前贖回、購買或預付債券，否則5.375釐2026年債券將於2026年12月4日到期。5.375%2026年債券是一般無擔保債務，與我們可能發行的所有未償還和未來無擔保無次級債務具有同等地位。交易於2020年12月4日完成。

5.625%2027年債券

2020年12月4日，我們簽訂了2027年票據購買協議，根據證券法第4(A)(2)條的規定，以非公開方式向合格機構投資者出售本金總額為1,000萬美元的無擔保票據。債券利率為5.625釐，每半年派息一次，日期為六月四日及十二月四日，年息率固定為5.625釐。除非有若干例外情況，否則5.625釐2027年債券將不再具有投資級別評級，則利率可予上調(最高可達5.625釐)。除非本公司或本公司聯屬公司根據其條款在2027年12月4日之前贖回、購買或預付，否則5.625釐2027年債券將於2027年12月4日到期。5.625%2027年債券是一般無擔保債務，與我們可能發行的所有未償還和未來無擔保無次級債務具有同等地位。交易於2020年12月4日完成。

4.000%2026年債券

2021年11月24日，我們完成了本金總額為7500萬美元的無擔保票據的公開發售，其淨收益用於為債務和股權證券投資提供資金，並償還信貸安排下的未償債務。債券利率為4.000釐，每半年派息一次，日期為6月15日及12月15日，固定年利率為4.00釐。該批面息率4.000的債券將於2026年12月15日期滿，可在2026年9月15日前按面值加“整體”溢價贖回全部或部分債券，其後按面值贖回。4.000釐2026年債券為直接無抵押債務，在結構上從屬於信貸安排下的借款，並將與所有未償還及未來的無抵押無附屬債務享有同等地位。

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4.250%2028年債券

2021年12月6日，我們簽訂了2028年票據購買協議，根據證券法第4(A)(2)條的規定，以私募方式向合格機構投資者出售本金總額為2500萬美元的無擔保票據。債券利率為4.250釐，每半年派息一次，日期為6月6日及12月6日，年息率固定為4.25釐。除若干例外情況外，如4.250釐2028年債券不再具有投資級別評級，此利率可予上調(最高5.25釐)。除非本公司或本公司聯屬公司根據其條款在2028年12月6日之前贖回、購買或預付，否則4.250釐2028年債券將於2028年12月6日到期。4.250%2028年債券是一般無擔保債務，與我們可能發行的所有未償還和未來無擔保無次級債務具有同等地位。交易於2021年12月6日完成。

7.875%2028年債券

2023年8月24日，該公司完成了本金總額為3,000萬美元的7.875%2028年債券的公開發售，所得資金淨額用於債務和股權證券投資，並償還其循環信貸安排下的未償債務。此外，此次發行還包括超額配售功能，根據與首次發行相同的條款，本金總額最高可額外增加450萬美元。2023年8月31日，承銷商全面行使選擇權，增購450萬美元，使2028年發行的7.875%債券的本金總額達到3,450萬美元。債券利率為7.875釐，按季在每年的三月十五日、六月十五日、九月十五日及十二月十五日支付，年息率為7.875釐。年息7.875的債券將於2028年9月15日到期，可在2025年9月15日或之後根據公司的選擇全部或部分贖回，或不時贖回。7.875釐2028年債券為直接無抵押債務，在結構上從屬於信貸安排下的借款，並將與我們可能發行的所有未償還及未來無擔保無附屬債務享有同等地位。該批面值7.875釐的債券於納斯達克全球精選市場掛牌上市，交易代碼為“WHFCL”。

6.000%2023年債券

2018年7月13日，我們簽訂了2023年票據購買協議，根據證券法第4(A)(2)條，以私募方式向合格機構投資者出售本金總額為3000萬美元的無擔保票據。債券利率為6.000釐，每半年派息一次，年息率為6.000釐。除若干例外情況外，如果6.000釐2023年債券不再具有投資級別評級，則利率可予上調(最高為6.50釐)。6.000釐2023年債券為一般無抵押債務，與我們可能發行的所有未償還及未來無抵押無次級債務並列。交易於2018年8月7日完成。2023年8月7日，6.000釐2023年債券到期，並由本公司悉數償還。

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證券組合投資與收益

截至2024年3月31日，我們的投資組合主要由71家公司120個頭寸的優先擔保貸款組成，總公允價值為6.979億美元。截至2024年3月31日，我們的大部分投資組合由面向中低端市場借款人的優先擔保貸款組成，幾乎所有這些貸款都是可變利率投資(主要以SOFR為指數)，其中6項固定利率貸款投資基於公允價值，佔1.1%。截至2024年3月31日，我們的投資組合按公允價值計算的平均投資規模為500萬美元，平均債務投資規模為840萬美元，投資規模從零到2140萬美元，加權平均有效收益率為12.1%(創收債務投資的加權平均有效收益率為13.7%)。

截至2023年12月31日，我們的投資組合主要由72家公司116個頭寸的優先擔保貸款組成，總公允價值為6.962億美元。截至2023年12月31日，我們的大部分投資組合由面向中低端市場借款人的優先擔保貸款組成，幾乎所有這些貸款都是浮動利率投資，主要與SOFR掛鈎，固定利率貸款投資基於公允價值佔0.9%。截至2023年12月31日，我們的投資組合基於公允價值的平均投資規模為520萬美元，平均債務投資規模為670萬美元，投資規模從零到2170萬美元，加權平均有效收益率為12.4%(創收債務投資的加權平均有效收益率為13.7%)。

79

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在截至2024年3月31日的三個月裏，我們向新的和現有的投資組合公司投資了5820萬美元，被5490萬美元的償還和銷售所抵消。銷售收入總計2,910萬美元，償還包括180萬美元的預定還款和2,400萬美元的計劃外還款。

在截至2023年3月31日的三個月裏，我們向新的和現有的投資組合公司投資了3730萬美元，被4820萬美元的償還和銷售所抵消。銷售收入總計2630萬美元，償還包括380萬美元的預定還款和1810萬美元的非預定還款。

我們積極監控和管理我們的投資組合，瞭解個別公司的表現以及整體市場狀況。對新貸款的投資決策通常包括對新貸款對我們更廣泛投資組合的影響的分析，包括對投資組合多樣化和風險敞口的“自上而下”評估。這項評估包括按發行人、行業、地域和信貸類型對投資組合集中度進行審查，以及對我們的投資組合對宏觀經濟因素和週期性趨勢的敞口進行評估。

我們認為，對個別公司和更廣泛的市場進行持續、積極的監控是投資組合管理不可或缺的一部分，也是我們投資過程的關鍵組成部分。我們的投資顧問使用幾種方法來評估和監控我們投資的業績和公允價值，這些方法可能包括：

●

經常與管理層和贊助商討論，儘可能包括董事會觀察權；

●

將財務業績與投資組合公司的業務計劃以及我們在承銷時制定的內部預測進行比較/分析；

●

跟蹤投資組合公司對契約的遵守情況，以及在初始投資階段確定的其他指標，如收購、資產剝離、產品開發和指定的管理層招聘；以及

●

投資委員會對投資組合中的每一項資產進行定期審查，並更嚴格地監控“觀察名單”的倉位。

作為監測過程的一部分，我們的投資顧問定期評估我們每項投資的風險狀況，並按季度對每項投資進行評級，風險等級從1到5。這一風險評級系統旨在識別和評估與我們最初進行投資時相關的風險，並可能受到公司具體業績、抵押品變化、潛在退出機會或宏觀經濟狀況等因素的影響。

所有投資的初始評級為2，因為這一評級代表一家公司在業績和前景方面達到了最初的預期。如果我們的投資顧問認為，投資組合公司的虧損風險相對於最初的預期有所降低，評級可能會提高到1。如果損失風險相對於最初的預期有所增加，投資將被評為3級，如果我們的投資本金面臨無法全額償還的重大風險，將被評為4級。評級為5表示一項投資處於償付違約狀態，並存在無法獲得全額償還的重大風險。

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下表顯示我們的投資按公允價值在1至5級投資業績評級表上的分佈：

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​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	截至2024年3月31日				​	截至2023年12月31日。				​
投資表現評級(百萬美元)		投資額： 公允價值			百分比： 總投資組合		投資額： 公允價值			百分比： 總投資組合	​
1	​	$	99.7	​	14.3	%	$	127.4	​	18.3	%
2	​	​	441.9	​	63.3	​	​	413.7	​	59.4	​
3	​	​	127.9	​	18.3	​	​	133.7	​	19.2	​
4	​	​	19.9	​	2.9	​	​	6.3	​	0.9	​
5	​	​	8.5	​	1.2	​	​	15.1	​	2.2	​
總投資組合	​	$	697.9	​	100.0	%	$	696.2	​	100.0	%

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分配

為了保持我們作為RIC的地位並避免對收入徵收公司級税，我們必須在每個納税年度向我們的股東分配股息，金額通常至少等於我們普通收入的90%，以及從合法可供分配的資產中獲得的超過已實現淨長期資本損失的淨短期資本收益。為了避免對RICS徵收某些消費税，我們必須就每個日曆年度分配至少等於以下金額的股息：(1)該日曆年度我們的普通收入的98%(考慮到某些延期和選擇)，(2)超過資本損失的資本收益的98.2%，或經某些普通虧損調整的資本收益淨收益的總和，對於截至當年10月31日的一年期間，(3)扣除在我們未產生美國聯邦所得税的那些年度內未分配的前五個年度的任何普通收入和資本利得淨收入。

我們的季度分配的時間和金額，如果有的話，由我們的董事會決定。雖然我們打算從合法可供分配的資產中按季度向我們的股東進行分配，但我們可能無法實現允許我們在特定水平進行分配或不時增加分配金額的經營業績。此外，由於1940年法案適用於我們作為業務發展公司的資產覆蓋範圍要求，我們進行分配的能力可能受到限制。如果我們不每年分配一定比例的收入，我們將遭受不利的税收後果，包括可能失去作為RIC徵税的能力。我們不能向股東保證他們會收到任何分配。

在截至2024年3月31日的三個月裏，我們向股東宣佈了每股0.385美元的分配，總分配金額為890萬美元。在截至2023年3月31日的三個月裏，我們宣佈向股東分配0.425美元，總分配金額為990萬美元。

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如果我們的應税收益低於一個財年的分配總額，那麼出於美國聯邦所得税的目的，這些分配的一部分可以被視為向我們的股東返還資本。因此，分配給我們股東的來源可能是股東投資的原始資本，而不是我們的收入或收益。在截至2024年3月31日的三個月裏，我們估計分配給股東的收入包括890萬美元的普通收入，用於税務目的，這是基於截至2023年12月31日的財年的收益和截至2024年3月31日的三個月的當前收益。分配的具體税務特徵將在每個日曆年度結束後通過Form1099-DIV向股東報告，並在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中報告。股東應仔細閲讀分配付款附帶的任何書面披露，不應假設任何分配的來源是我們的普通收入或收益。

此外，為了滿足適用於RICS的年度分配要求，我們可以將很大一部分股息以普通股的股票形式宣佈，而不是以現金形式。只要這種股息的一部分以現金支付(根據美國國税局公佈的指導意見，這一部分可能低至此類股息的20%)，並滿足某些要求，整個分配將被視為美國聯邦所得税目的的股息。因此，股東在收到股息之日通常要按股息公平市值的100%繳税，其方式與現金股息相同，即使大部分股息是以我們普通股的股票支付的。

我們為我們的普通股股東採取了一項“選擇退出”股息再投資計劃，或稱水滴計劃。因此，如果我們宣佈了一項分配，那麼股東的現金分配將自動再投資於我們普通股的額外股份，除非股東明確“選擇退出”我們的點滴計劃。如果股東選擇退出，該股東將獲得現金分配。儘管以我們普通股的額外股份形式支付的分配通常將像現金分配一樣繳納美國聯邦、州和地方税，但參與我們DROP的股東將不會收到任何用於支付任何此類適用税款的相應現金分配。

關聯方交易

我們已與關聯方或關聯方建立了一系列業務關係，包括：

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懷特霍斯顧問公司負責管理我們的日常運營，並根據投資諮詢協議為我們提供投資管理服務。

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根據《管理協議》，懷特霍斯管理公司及其某些關聯公司為我們提供辦公設施和行政服務，包括獲得我們履行對某些投資組合公司的義務所需的資源。

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我們已經與H.I.G.Capital的一家附屬公司簽訂了一項許可協議，根據該協議，我們獲得了使用“白馬”名稱的非排他性、免版税許可。

我們於2012年12月4日根據1940法案與懷特霍斯顧問公司簽訂了投資諮詢協議，該法案最近一次修訂是在2023年11月1日，並於2024年2月22日簽署。根據投資諮詢協議，懷特霍斯顧問公司管理我們的日常投資業務，併為我們提供人員、投資委員會和某些其他資源，以便我們可以履行我們在信貸安排下擔任懷特霍斯信貸投資組合經理的義務。在未來期間，根據投資諮詢協議支付的款項將等於(1)相當於我們綜合總資產價值1.75%的管理費；但前提是，以超過200%的資產覆蓋率(換句話説，超過1.0倍的債務權益比)為槓桿融資的綜合總資產的管理費將等於1.25%，以及(2)基於我們的業績的獎勵費用。見合併財務報表附註7中的“投資諮詢協議”。

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我們還於2012年12月4日與懷特霍斯政府簽訂了《管理協議》。根據《行政管理協議》，懷特霍斯行政部門為我們提供開展日常運營所需的辦公設施和行政服務。懷特霍斯管理部門還為我們提供了必要的資源，使我們能夠在信貸安排下擔任懷特霍斯信貸的投資組合經理。如果被要求向我們的投資組合公司提供管理援助，懷特霍斯管理公司將根據所提供的服務獲得額外的金額，在任何情況下，該金額都不會超過我們從投資組合公司獲得的此類服務的金額。管理協議項下的付款將基於懷特霍斯管理公司履行管理協議項下義務的管理費用中我們可分配的部分，包括租金和我們的首席財務官和首席合規官以及他們各自的員工的成本中的我們可分配的部分。

懷特霍斯顧問公司、懷特霍斯管理公司或其各自的附屬公司可能有其他客户具有類似、不同或相互競爭的投資目標。懷特霍斯顧問公司、懷特霍斯管理公司或其各自的附屬公司在履行這些職責時，可能對這些實體的其他客户或投資者負有義務，履行這些義務可能不符合我們或我們的股東的最佳利益。這類人士可能會在我們與由懷特霍斯顧問公司或懷特霍斯管理公司提供建議或附屬公司的其他投資基金或賬户之間的投資機會分配方面面臨衝突。懷特霍斯顧問公司或其附屬公司將尋求以公平和公平的方式在符合條件的賬户之間分配投資機會，並隨着時間的推移與其分配政策保持一致。然而，我們不能保證這些機會在短期或長期內會公平或公平地分配給我們。

我們依賴WhiteHorse Advisers及其附屬公司以及某些第三方服務提供商的通信和信息系統和政策來監控和預防網絡安全事件。我們的董事會和管理層定期審查和評估此類通信和信息系統及政策的有效性。

關鍵會計政策和估算

根據美國普遍接受的會計原則編制我們的財務報表，要求管理層做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同。我們已確定以下為關鍵會計政策和估計。

合併原則

根據《投資公司財務會計準則》正式編撰的《會計準則彙編》，或ASC，主題946，《金融服務-投資公司》，我們不得合併除另一家投資公司以外的任何實體。根據ASC主題946的規定，當我們擁有任何投資公司的合夥人或成員的資本或股權單位的100%時，我們通常會合並。我們擁有懷特霍斯信貸、懷特霍斯金融(CA)、懷特霍斯加州有限責任公司、WHF PMA Holdco Blocker，LLC、WHF American Craft Blocker，LLC、懷特霍斯RCKC控股有限責任公司和懷特霍斯金融控股有限責任公司各100%的股權，這些都是出於會計目的的投資公司。因此，我們已將懷特霍斯信貸公司、懷特霍斯加州公司、WHF PMA Holdco Blocker，LLC、WHF American Craft Blocker，LLC、懷特霍斯RCKC控股有限公司和懷特霍斯金融控股有限公司的賬户合併到我們的財務報表中。作為這一合併的結果，信貸安排項下的未償還金額被視為我們的債務。

證券組合投資的價值評估

我們根據ASC主題820對我們的投資進行估值-公允價值計量和披露。ASC主題820定義了公允價值，建立了公允價值計量框架，並擴大了關於按公允價值計量的資產和負債的披露。S對公允價值的定義側重於本金或最有利的市場中的退出價格，並在公允價值計量中優先使用基於市場的投入而不是特定於實體的投入。

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此外，2020年12月3日，美國證券交易委員會宣佈，它根據1940年法案採用了規則2a-5，該規則為1940年法案的目的建立了一個更新的監管框架，用於真誠地確定公允價值。新規定澄清了基金董事會如何根據最近的市場發展履行其公平估值義務。該規則允許董事會指定該基金的投資顧問執行公允價值確定，但須受董事會監督和某些其他條件的約束。自2022年9月8日起，董事會指定投資顧問為本公司的估值指定人，在董事會的監督下，執行與我們所有投資有關的公允價值確定。

我們的投資組合主要由債務投資組成。這些投資的估值是根據它們從非關聯做市商或其他金融機構獲得的投標報價，這些機構交易類似的投資或基於獨立第三方定價服務提供的價格。對於沒有可用投標報價的投資，公允價值是使用專有模型得出的，該模型考慮了獨立估值代理的分析以及類似交易的信用風險、流動性、市場信用利差和其他適用因素。

由於我們戰略的性質，我們的投資組合包括私人持有的流動性相對較差的投資。私人持股投資的估值在本質上是不確定的，可能會在短期內波動，並可能基於估計。公允價值的確定可能與如果這些投資存在現成市場時所使用的價值大不相同。如果有關我們投資的公允價值的決定大大高於或低於我們在出售該等投資時最終實現的價值，我們的資產淨值可能會受到重大影響。

投資顧問作為估值指定人，最終負責釐定非公開交易的有價證券投資的公允價值，該等有價證券投資的市價並非善意地按季度提供，或在有價證券投資需要公允價值釐定的任何其他情況下。投資顧問聘請了一家或多家獨立估值公司，在每12個月期間至少審查一次沒有現成市場報價的每項有價證券投資的估值。投資顧問聘請的獨立估值公司每季度對我們約25%沒有市場報價的投資進行估值審查，以確保每12個月期間獨立估值公司至少對沒有市場報價的每項投資的公允價值進行一次審查。然而，投資顧問不打算對低於我們總資產1.5%的De Minimis投資(最高不超過我們總資產的10%)進行獨立審查。

估值過程在每個財政季度結束時進行，我們對投資組合公司的部分估值沒有市場報價，每個季度都要由一家或多家獨立的估值公司進行審查。當與我們投資組合中的一家公司有關的外部事件發生時，例如當購買交易、公開發行或隨後的股權出售發生時，我們預計將使用該外部事件指示的定價來證實我們的估值。

對於沒有現成市場報價的投資，我們的投資顧問每個季度都會進行一個多步驟的估值過程，如下所述：

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我們的季度估值程序首先由我們的投資顧問的投資專業人員根據我們的估值程序對每一家投資組合公司或投資進行初始估值，負責信用監控。

●

初步估值結論隨後被記錄下來，並與我們的投資委員會和我們的投資顧問進行討論。

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估值委員會由多名來自投資顧問不同職能的代表組成，負責檢討該等初步估值，並按季度檢討我們的投資顧問及獨立估值公司的估值基準。

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至少每年一次，每項投資組合的估值都會由一家獨立的估值公司進行審查。

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我們的董事會通過審計委員會，根據規則2a-5對公平估值過程進行監督。

上市交易工具的公允價值一般以市場報價為基礎。非上市交易工具的公允價值和上市交易工具的公允價值可根據其他相關因素確定，包括但不限於獨立做市商或獨立第三方定價服務的報價、同等工具的價格活動和估值定價模式。對於那些使用報價進行估值的投資，通常使用投標價格，除非我們確定它不能代表退出價格。

公允價值是指在計量日在出售資產時收到的價格，或在市場參與者之間有序交易中為轉移負債而支付的價格。如可用，公允價值以可觀察到的市場價格或參數為基礎，或由該等價格或參數得出。在沒有可觀察到的價格或投入的情況下，應用估值模型。這些估值模型涉及一定程度的管理層估計和判斷，其程度取決於工具或市場的價格透明度和工具的複雜性。我們的公允價值分析包括對任何無資金支持的貸款承諾的價值分析。在綜合財務報表中按公允價值記錄的財務投資為披露目的，根據與用於衡量其價值的投入相關的判斷水平進行分類。估值層級以截至計量日期的投資估值的透明度為基礎。這三個級別的定義如下：

1級：截至計量日期，該實體有能力進入活躍的公開市場的相同資產或負債的報價(未調整)。

第2級：除一級價格外的其他重大可觀察投入，例如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或可觀察到或可被可觀察到的市場數據證實的其他可觀察到的投入。

第3級：重大的不可觀察的輸入，反映了報告實體自己對市場參與者將使用什麼為資產或負債定價的假設。

按上文第3級定義的投入釐定公允價值的投資，按收入及市場方法釐定公允價值，可能包括貼現現金流量法、參考行業可比收益統計、相對可比收益分析，以及在某些情況下，由獨立估值公司進行的第三方估值。估值方法可參考各種因素，並使用不同的資料，例如假設增長率、資本化率及折現率、貸款與價值比率、清算價值、相對資本結構優先次序、市場可比性、遵守適用貸款、契諾及利息覆蓋表現、賬面價值、市場衍生倍數、儲備估值、對相關借款人的信用評級的評估、持續業績回顧、財務預測與實際業績比較的回顧、利率回顧及收益率風險。根據我們對基礎投資的評估，這些因素可能會被賦予不同的權重，我們可能會以不同的方式分析表面上具有可比性的投資。

在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在這種情況下，金融工具在公允價值層次中的分類是基於對公允價值計量重要的最低投入水平。我們對某一特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要判斷，並考慮該金融工具特有的因素。

每項投資的公允價值是使用估值方法的組合得出的，根據投資顧問的投資委員會的判斷，這些方法與這種投資最相關，包括基於以下一項或多項：(1)從做市商那裏獲得的市場價格，投資委員會認為有足夠的廣度(報價數量)和深度(確定出價)來表示公允價值；(2)在完成的交易中支付或變現的價格或在公平交易中收到的有約束力的報價，(3)貼現現金流分析，(四)採用準則上市公司方法，(五)採用類似交易方法，或(六)採用期權定價方法。

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投資交易及相關投資收支

我們根據交易日記錄我們的投資交易，這是我們確定交易的所有重要條款都已定義的日期。根據交易類型，這些交易可能會在隨後的日期結算。除交易文件另有規定外，所有可歸因於這些交易的相關收入和支出均反映在我們自交易日開始的綜合經營報表中。投資交易的已實現損益記錄在具體的確認方法上。

如果我們期望最終能夠收集到利息收入，我們就會累積利息收入。一般來説，當我們投資組合中的一筆貸款發生利息支付違約時，或者如果我們的管理層以其他方式認為貸款的發行人將無法償還貸款和其他債務，我們將貸款置於非應計狀態，並將停止確認該貸款的利息收入，直到所有本金和利息通過支付而流動或發生重組，從而利息收入被視為可收回。然而，根據合同，我們仍然有權獲得這一權益。如果貸款有足夠的抵押品價值並且正在催收，我們可以對這一政策例外。當應計利息有可能無法收回，且無法收回的利息金額可合理估計時，應計利息予以撇銷。任何原始發行折扣，以及任何其他債務投資的市場購買折扣或溢價，在投資到期日分別增加或攤銷為利息收入或支出。股息收入記錄在非上市投資組合公司的創紀錄日期或上市投資組合公司的除股息日。

利息支出按權責發生制入賬。當我們進行某些投資時，可能會產生與法律和税務諮詢、盡職調查、評級費用、估值費用和獨立抵押品評估有關的某些費用。這些費用在發生時在合併經營報表中確認。

貸款發放、貸款安排、承諾費和修訂費

在投資期間，除了貸款的利息收入外，我們還可以獲得費用。我們可以在發起投資時獲得發起費。我們推遲這些發起費，並從投資的成本基礎上扣除它們，然後在貸款期限內將它們併入收入。我們可能會收到設施、承諾費和修改費，這些費用會在持續的基礎上支付給我們。我們應計融資費，有時被稱為資產管理費，作為基本額(融資融資額或承諾本金)的一定百分比的定期費用。承諾費以我們承諾的未支取部分為基礎，我們按應計制入賬。修訂費用是與貸款修訂和豁免有關的，我們會在修訂或豁免完成後對其進行核算，通常是在此類費用可收到的情況下。我們將任何此類費用計入綜合經營報表的手續費收入。

近期會計公告

見我們的合併財務報表附註2，其中討論了最近適用於我們的會計聲明(如果有)。

第3項：關於市場風險的定量和定性披露

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。在我們的財務報表所涵蓋的期間，我們投資組合中的許多貸款都是浮動利率的，我們預計未來我們對投資組合公司的許多貸款也將是浮動利率。這些浮動利率貸款通常基於定期重置的基本利率，如SOFR。利率波動可能會對我們的投資、我們普通股的價值和我們的投資資本回報率產生重大負面影響。由於我們計劃使用債務為投資融資，我們的淨投資收入將在一定程度上取決於我們借入資金的利率與我們投資這些資金的利率之間的差額。因此，我們不能保證市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。

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假設截至2024年3月31日的綜合資產負債表保持不變，並且我們沒有采取任何行動改變我們現有的利率敏感性，下表顯示了假設的基本利率變化對利率(以千美元為單位)的年化影響。

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​	​	增加（減少）		​	增加（減少）		​	淨利潤增長
加(減)基點		在利息和收入方面			在利息和費用中			(減少)(1)
(300)	​	$	(19,369)		$	(5,999)		$	(13,370)
(200)	​		(12,969)		​	(3,999)		​	(8,970)
(100)	​		(6,484)		​	(2,000)		​	(4,484)
100	​		6,484		​	2,000		​	4,484
200	​		12,969		​	3,999		​	8,970
300	​		19,453		​	5,999		​	13,454

(1)	不包括獎勵費用的影響。進一步資料見“項目8.合併財務報表和補充數據--合併財務報表附註--附註7-關聯方交易”。

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截至2024年3月31日，我們投資組合中幾乎所有表現良好的浮息投資都有利率下限。有下限的可變利率投資通常定期重置為適用的下限，對於我們投資組合中的投資，只有在下限超過指數的情況下，才按季度重置為基於基本利率的下限。根據這些貸款，在利率超過下限之前，我們不會從利率上調中受益，此後我們將受益於高於任何此類下限的市場利率。

關於終止倫敦銀行間同業拆借利率相關風險的討論，見“項目1a”。風險因素-與我們的業務和結構相關的風險-由於我們正在使用債務為我們的投資融資，並且我們可能在未來使用額外的債務或優先股融資，利率的變化可能會影響我們的資本成本、淨投資收入、我們普通股的價值和我們的投資資本回報率“，在我們最近的Form 10-K年度報告中。

儘管管理層認為這一分析表明我們目前對利率變化的敏感性，但它沒有根據信貸市場、我們投資組合中資產的規模、信貸質量或構成以及其他業務發展(包括借款)的變化進行調整，這些變化可能會影響運營或淨收益導致的淨資產淨增長。它也沒有根據相關利率指數的變化和適用貸款下的利率調整之間的時間間隔的影響進行調整。因此，我們不能保證實際結果不會與上述陳述大不相同。

未來，我們可以在1940年法案和適用的大宗商品法律允許的範圍內，通過使用期貨、期權和遠期合約等標準對衝工具來對衝利率波動。雖然套期保值活動可能使我們免受利率不利變化的影響，但它們也可能限制我們從固定利率投資組合中的較低利率中獲益的能力。

我們可能會不時訂立外幣遠期合約，以方便買賣以外幣計價的投資，並在經濟上對衝外幣匯率不利變動對我們以外幣計價的投資價值的影響。我們目前使用遠期外幣兑換合約來保護自己免受匯率波動的影響。見我們的合併財務報表附註3。下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月我們的遠期貨幣合約的細目：

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​	​	​	截至3月31日的三個月：
(千美元)	​	​	2024	​	​	2023
遠期貨幣合同已實現收益（損失）	​	$	(28)	​	$	(7)
遠期貨幣合約的未實現升值(貶值)	​	​	52	​	​	6
遠期貨幣合同已實現和未實現淨收益（損失）總額	​	$	24	​	$	(1)

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項目4.控制和程序

截至本報告所述期間，我們，包括我們的首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(根據交易所法案第13a-15(E)條的定義)的設計和運作的有效性。根據我們的評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出結論認為，我們的披露控制和程序有效地及時提醒管理層，包括首席執行官和首席財務官，有關我們的重要信息需要包括在我們的定期美國證券交易委員會備案文件中。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都是基於對未來事件的可能性的某些假設，只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必然需要在評估可能的控制和程序的成本效益關係時運用其判斷。在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制(定義見規則13a-15(F))沒有發生任何重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分：其他信息

項目2.法律訴訟

儘管我們可能會不時地捲入我們在正常業務過程中或在其他方面的運營所引起的訴訟，但懷特霍斯金融公司、懷特霍斯顧問公司和懷特霍斯管理公司目前都不是任何重大法律程序的一方。

項目1A.風險因素

您應仔細考慮我們最近的10-K表格年度報告和最新的10-Q表格季度報告中討論的“風險因素”，這可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。我們目前未知或我們目前認為不重大的額外風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

沒有。

第三項高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

第5項：其他信息

截至2024年3月31日的三個月內， 不是 董事或軍官對公司的影響通過或已終止“規則10 b5 -1交易安排”或“非規則10 b5 -1交易安排”，每個術語均在S-K法規第408（a）項中定義.

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項目6.展品

展品索引

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數		描述
10.1	​	第二份修訂並重述的投資諮詢協議，日期為2024年2月22日，雙方 公司和Whitehorse顧問（參考註冊人年度附件10.5成立 表格10-K報告，於2024年3月5日提交）。
31.1*		首席執行官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)的證明*
31.2*		首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)的證明*
32.1*		首席執行官根據USC 18進行認證根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的第1350條 *
32.2*		首席財務官根據USC 18認證根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的第1350條 *
101.INS	​	內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH	​	內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL	​	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF	​	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB	​	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE	​	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

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隨函存檔

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

		懷特霍斯金融公司
日期：2024年5月8日	通過	/s/斯圖爾特·阿倫森
		斯圖爾特·阿倫森
		首席執行官
		(首席行政主任)
日期：2024年5月8日	通過	/s/ Joyson C.託馬斯
		喬伊森·C·託馬斯
		首席財務官
		(首席會計和財務官)

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