Document美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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11-K 表格
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(Mark One)
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x | 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的年度報告 |
截至2023年12月31日的財政年度
或者
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o | 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
委員會檔案編號
001-07511
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A。 | 計劃的完整標題和計劃的地址,如果與下述發行人的地址不同: |
州街工資儲蓄計劃
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B。 | 根據該計劃持有的證券的發行人姓名及其主要執行辦公室的地址: |
州街公司
國會街一號
馬薩諸塞州波士頓 02114
經審計的財務報表和補充附表
State Street 工資儲蓄計劃
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
附獨立註冊會計師事務所報告
State Street 工資儲蓄計劃
經審計的財務報表和補充附表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
內容
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獨立註冊會計師事務所的報告 | 4 |
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經審計的財務報表 | |
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可用於支付福利的淨資產表 | 6 |
可用於支付福利的淨資產變動表 | 7 |
財務報表附註 | 8 |
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補充時間表 | |
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附表 H,第 4i 行-資產表(年底持有) | 17 |
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展品索引 | 18 |
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簽名 | 19 |
獨立註冊會計師事務所的報告
致計劃參與者和State Street工資儲蓄計劃的計劃管理者
對財務報表的意見
我們審計了隨附的截至2023年12月31日和2022年12月31日可用於支付道富薪資儲蓄計劃(以下簡稱 “計劃”)福利的淨資產報表、截至該日止年度可用於支付福利的淨資產變動的相關報表以及相關附註(統稱為 “財務報表”)。我們認為,財務報表按照美國公認的會計原則,在所有重大方面公允列報了截至2023年12月31日和2022年12月31日可用於支付該計劃福利的淨資產,以及截至該日止年度可用於支付福利的淨資產的變化。
意見依據
這些財務報表由計劃管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對該計劃的財務報表發表意見。我們是一家在上市公司會計監督委員會(美國)(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規章制度,我們需要在本計劃方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些準則要求我們計劃和進行審計,以合理地保證財務報表是否不存在因錯誤或欺詐造成的重大錯報。該計劃無需對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有參與審計。作為審計的一部分,我們需要了解財務報告的內部控制,但不是為了就該計劃對財務報告的內部控制的有效性發表意見。因此,我們沒有發表這樣的意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是錯誤還是欺詐所致,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中數額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層採用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的總體列報情況。我們認為,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
ERISA 要求的補充時間表
隨附的截至2023年12月31日的補充資產表(年底持有)(稱為 “補充附表”)已接受與本計劃財務報表審計同時進行的審計程序。補充附表中的信息由計劃管理層負責。我們的審計程序包括確定信息是否與財務報表或基礎會計記錄和其他記錄(視情況而定)進行對賬,以及執行測試程序
補充附表中提供的信息的完整性和準確性。在對這些信息形成意見時,我們評估了此類信息,包括其形式和內容,是否符合勞工部1974年《僱員退休收入保障法》下的《報告和披露規則和條例》。我們認為,與整個財務報表相比,這些信息在所有重要方面都是公允的。
//安永會計師事務所
我們至少從1994年起就擔任該計劃的審計員,但我們無法確定具體年份。
馬薩諸塞州波斯頓
2024 年 6 月 26 日
State Street 工資儲蓄計劃
可用於支付福利的淨資產表
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| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
公允價值投資: | | | |
道富公司ESOP基金: | | | |
道富公司普通股 | $ | 139,391,361 | | | $ | 142,807,146 | |
SSGA 短期投資基金 | 735,528 | | | 874,084 | |
SSGA 普通和集體信託基金 | 4,814,593,101 | | | 4,028,089,426 | |
自我管理的經紀賬户 | 440,745,987 | | | 328,686,735 | |
Vanguard Prime 貨幣市場基金 | 287,555,612 | | | 279,725,119 | |
按公允價值計算的投資總額 | 5,683,021,589 | | | 4,780,182,510 | |
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現金 | — | | | 28 | |
應收票據-參與者貸款 | 42,804,479 | | | 40,288,226 | |
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應收利息/股息 | 2,537,447 | | | 2,114,307 | |
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按公允價值計算的總資產 | 5,728,363,515 | | | 4,822,585,071 | |
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負債 | | | |
應付的管理費用 | 581,126 | | | 263,051 | |
可用於支付福利的淨資產 | $ | 5,727,782,389 | | | $ | 4,822,322,020 | |
見隨附的財務報表附註。
State Street 工資儲蓄計劃
可用於支付福利的淨資產變動表
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| 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 |
補充 | | | |
捐款: | | | |
參與者 | $ | 162,859,870 | | | $ | 150,592,012 | |
僱主 | 96,166666 | | | 89,589,814 | |
翻車 | 20,688,632 | | | 22,264,961 | |
捐款總額 | 279,715,168 | | | 262,446,787 | |
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參與者應收票據的利息收入 | 2,251,040 | | | 1,810,496 | |
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投資公允價值的淨增值(折舊) | 945,122,513 | | | (1,081,752,817) | |
利息和股息收入 | 19,164,294 | | | 8,828,569 | |
淨投資收益(虧損) | 964,286,807 | | | (1,072,924,248) | |
新增總額,包括淨投資收益(虧損) | 1,246,253,015 | | | (808,666,965) | |
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扣除額 | | | |
已支付的福利 | 338,504,652 | | | 293,250,492 | |
管理費用 | 2,287,994 | | | 2,448,014 | |
扣除總額 | 340,792,646 | | | 295,698,506 | |
合併前的淨增加(減少) | 905,460,369 | | | (1,104,365,471) | |
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從 Mercatus, Inc. 退休信託基金合併 | — | | | 626,965 | |
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年初可用於支付養卹金的淨資產 | 4,822,322,020 | | | 5,926,060,526 | |
年底可用於支付福利的淨資產 | $ | 5,727,782,389 | | | $ | 4,822,322,020 | |
見隨附的財務報表附註。
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
1。計劃描述
State Street薪資儲蓄計劃(“計劃”)的描述僅供一般信息之用。員工應參閲計劃摘要描述和計劃文檔,以獲取更完整的信息。
普通的
該計劃是一項固定繳款計劃。計劃發起人是道富集團(“計劃發起人” 或 “州街”)。計劃發起人已將計劃總體管理的責任委託給美國福利委員會(“委員會”)。道富銀行和信託公司(受託人)擔任該計劃的受託人。State Street Global Advisors(“SSGA”)是道富集團旗下的分支機構,是計劃中共同和集體信託基金的投資經理。Vanguard是主要貨幣市場共同基金的投資經理。富達工作場所服務有限責任公司是該計劃的參與者記錄保存人。該計劃受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》(“ERISA”)的條款約束。
State Street和某些關聯公司(統稱為 “公司”)的所有員工均立即有資格參與本計劃,以下類別的員工除外:
•沒有來自美國的收入的非居民外國人
•學生實習生和合作社員工
•工會員工
•租賃員工和獨立承包商
•未參與的關聯公司的員工
•未在美國工資單上的參與僱主的員工
捐款
活躍參與者可以選擇向本計劃繳納延税款和/或羅斯税後繳款,金額相當於其薪酬的1%至50%,但須遵守某些限制。參與者還可以繳納代表其他符合條件的固定福利或固定繳款計劃的展期分配金額。該計劃包括一項自動註冊條款,根據該條款,所有符合條件的新員工都將自動註冊該計劃,投資於合格默認投資替代方案(“QDIA”),除非他們明確選擇以不同的費率參與或選擇不參與。自動註冊的參與者的延期率設置為合格薪酬的3%。該計劃還包括一項自動升級條款,根據該條款,參與者的繳款每年自動增加1%,最高為30%,或者參與者選擇退出或選擇不同的百分比。在日曆年結束之前年滿或將要年滿50歲的參與者有資格選擇繳納補繳款。
State Street規定向該計劃提供相應的繳款,金額等於員工繳款前6%的100%。
員工必須服務一年,才有資格獲得相應的繳款。一旦符合資格,他們將立即100%歸屬於配套繳款。
本計劃的所有供款均支付給受託人。受託管理人專門為參與人及其受益人持有信託捐款,按照參與者的指示進行投資,並在到期時支付補助金。
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
投資期權
根據參與者的指示,參與者的繳款和公司供款分配給各種投資基金期權。參與者有多種投資選擇,包括各種SSGA普通和集體信託基金、貨幣市場共同基金、公司股票基金(“ESOP”)和自我管理經紀賬户(“SMBA”)。限制和限制適用於對ESOP基金的直接供款,該計劃將參與者可以在ESOP基金中投資的金額限制為參與者賬户餘額的25%。
如果參與者沒有做出投資選擇,則資金將投資於目標退休日期基金(一種普通和集體投資基金),該基金與參與者根據參與者的出生日期設定的目標退休年份相對應。
參與者賬户
每位參與者的賬户將記入參與者的繳款、僱主對等繳款和相關收入,並收取管理費用的分配。參與者有權獲得的福利是參與者的既得賬户餘額的價值,包括收益。
授予
參與者的税前延期繳款和羅斯的税後繳款始終完全歸屬於繳款。員工將立即獲得相應的繳款。
沒收和未申領的餘額
通常,參與者的餘額完全歸屬於繳款。但是,如果根據收購中401(k)計劃的合併條款,未歸還賬户餘額被沒收,則參與者賬户餘額的未歸屬部分將轉移到沒收賬户。有時,某些分紅會無人領取,這通常是由於支票沒有兑現或退回。經過一段時間並嘗試聯繫參與者之後,未申領的餘額將退還給本計劃並存入計劃的貨幣市場賬户基金。沒收的金額和未申領的餘額,只要仍未申領,就可用於支付計劃管理費用或抵消公司未來對本計劃的繳款。
服務中提款
該計劃規定,在職提款的方法如下:
•年齡 59-1/2(所有來源)
•殘疾人提款(所有來源)
•展期提款(展期賬户)
•税後提款(1987年之前的節儉激勵計劃(TIP)餘額)
•困難提款(TIP、Roth 税後——不包括收入、展期和員工税前——不包括收入)
如果所有其他資源(如計劃所定義)無法滿足需求,則可以提供困難補助金,以滿足眼前和繁重的財務需求。
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
補助金的支付
在退休或以其他方式終止僱用關係時,或其後的任何時候,參與者可以直接或以展期的形式一次性獲得全部或部分的既得福利分配。如果參與者賬户餘額的既得價值超過5,000美元(自2024年起為7,000美元),則參與者可以繼續推遲支付福利金並繼續留在計劃中。如果參與者的賬户餘額達到超過1,000美元但不超過5,000美元(自2024年起為7,000美元)的水平,則將以自動展期的形式向IRA進行分配,除非參與者在適用的範圍內在其終止日期後的90天內以其他方式提供分配指示。1,000美元或以下的賬户餘額將自動以現金(支票)的形式分配給參與者,如果沒有收到其他分配指示,則將預扣適用的税款(如果有)。
在解僱時符合退休資格的參與者也可以分期付款。為了獲得退休資格,參與者必須年滿55歲,並且在離職時至少有五年的合格服務年限。可用的分期付款期限包括每月、每季度、每半年和每年。
參與者貸款
參與者可以從其基金賬户中至少借入1,000美元,最高等於參與者既得餘額的一半或50,000美元,兩者均減去參與者在過去12個月中最高的未償貸款餘額中的較小值。貸款由參與者賬户中的餘額擔保,利率與商業機構的類似貸款相當。需要在五年內償還本金和利息(如果貸款用於購買主要住宅,則為十年)。本金和利息通過工資扣除按比例支付。在解僱的情況下,有未償貸款的參與者可以選擇繼續直接向受託人償還未償還的貸款餘額;在發生違約事件之前,此類貸款不應立即到期和應付。
公司股票基金(ESOP)
該計劃通過其ESOP投資公司的普通股。ESOP也可能持有現金或其他短期證券,儘管這些證券預計只佔該基金的一小部分。公司已為其參與者實施了股息直通選舉。
該計劃將參與者可以在ESOP中投資的金額限制為其未清賬户總餘額的25%,以鼓勵參與者賬户的多元化。參與者只能將金額轉入ESOP,他們不得選擇將工資繳款投資於ESOP。如果參與者指示將超過其賬户總餘額的25%轉入ESOP,則超額百分比將根據參與者的年齡投資於適用的生命週期基金。
每位參與者都有權行使歸屬於其賬户股份的表決權,並在行使此類權利之前由公司通知。受託管理人按照與分配股份相同的比例對任何未分配股份進行投票,除非委員會另有指示,或者此類行動會違反ERISA。在投標或交換要約的情況下,參與者擁有相同的投票權。
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
計劃終止
儘管計劃發起人沒有表示任何意圖,但根據該計劃,計劃發起人有權隨時停止繳款,並根據ERISA的規定終止本計劃。如果本計劃終止,所有參與者都將獲得全額資助。
管理費用
根據該計劃的規定,該計劃的管理費用由計劃或State Street支付,包括記錄保存費等費用。與投資管理費有關的費用記入與該費用相關的特定投資基金。本計劃未支付的所有其他管理費用均由State Street支付。
計劃修正和其他投資策略變更
根據SECURE 2.0的要求,在2024年期間,截至申報日期,與本計劃相關的發生了以下變化:
•自2024年1月1日起,參與者所需的開始分配日期提高至73歲
•自2024年1月1日起,最低強制性提款限額從5,000美元提高到7,000美元
2022年,與該計劃相關的變化如下:
•自2022年5月4日起,Mercatus, Inc.退休信託基金的總資產為626,965美元,併入該計劃。
2。重要會計政策
會計基礎
本計劃的會計記錄符合美國公認的會計原則(GAAP),並按應計制進行維護。
投資估值和收入確認
本計劃持有的投資按公允價值列報。公允價值定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格(退出價格)。有關公允價值計量的進一步討論,請參閲附註3。
證券的購買和銷售按交易日記錄。利息收入記作收入。股息在除息日入賬。淨增值(折舊)包括本計劃出售投資的損益以及年內持有的投資的公允價值變動。
補助金的支付
補助金在支付時入賬。
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
應收票據-參與者貸款
參與者的應收票據是參與者貸款,按其未付本金餘額加上任何應計但未付的利息入賬。參與者應收票據的利息收入在賺取時入賬。截至2023年12月31日或2022年12月31日,尚未記錄任何信貸損失備抵金。如果參與者停止償還貸款,而計劃管理員將參與者貸款視為分配,則參與者的貸款餘額將減少並記錄福利支付。
估算值的使用
財務報表的編制要求管理層作出影響財務報表和附註中報告的數額的估計。實際結果可能與這些估計有所不同。計劃財務報表中最重要的估計是計劃投資的公允價值估計,附註3對此進行了更詳細的討論。
捐款
計劃參與者的繳款和計劃發起人的配套繳款記錄在扣除員工繳款的年份中。
3.公允價值計量
會計準則編纂(ASC)主題820 “公允價值計量和披露” 定義了公允價值,建立了衡量公允價值的框架,並擴大了對公允價值計量的披露。公允價值的定義是,在計量日(即退出價格),在市場參與者之間的有序交易中,出售資產或為轉移負債而支付的價格。ASC Topic 820包括公允價值層次結構,該層次結構優先考慮用於衡量公允價值的估值技術的輸入。
該等級制度將活躍市場中相同資產和負債的未經調整的報價列為最高優先級(1級),對不可觀察的投入(3級)給予最低優先級。公允價值層次結構的三個層次描述如下:
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
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第 1 級 | 金融資產和負債的價值基於活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價。歸類為第一級的證券主要由道富公司股票、Vanguard Prime貨幣市場基金和員工自管經紀賬户中持有的大多數投資組成。 |
第 2 級 | 金融資產和負債的價值基於活躍市場中類似資產和負債的報價,以及在資產或負債的整個期限內可以直接或間接觀察到的資產或負債的投入。2 級輸入包括以下內容: |
| —活躍市場中類似資產或負債的報價; |
| —非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價; |
| —定價模型,其輸入基本上可以在資產或負債的整個期限內觀察;以及 |
| —定價模型,其輸入主要來自資產或負債的整個期限內通過關聯或其他手段可觀察到的市場信息或得到其證實。 |
| 第二級證券的公允價值主要使用從第三方獲得的信息來衡量。作為驗證過程的一部分,這些第三方信息將接受管理層的審查,其中包括瞭解基本假設以及用於支持這些假設的市場參與者信息水平。此外,管理層還將第三方使用的重要假設與可用的市場信息進行了比較。此類信息可能包括已知交易,或者在交易活動有限的情況下,包括與信貸預期、執行價格和現金流時機有關的市場研究信息的比較。歸類為二級的證券是普通信託基金和集體信託基金以及員工自我管理經紀賬户中的某些投資。 |
第 3 級 | 其價值基於價格或估值技術的金融資產和負債,需要的投入既是市場上不可觀察的,又對整體公允價值衡量具有重要意義。這些投入將反映管理層對市場參與者在資產或負債定價時使用的假設的判斷,並將基於現有的最佳信息,其中一些信息可以內部制定。截至2023年12月31日或2022年12月31日,該計劃沒有三級證券。 |
以下是本計劃對按公允價值計量的資產使用的估值方法的描述:
普通信託基金和集體信託基金:按各基金報價的本計劃在年底持有的每個單位的淨資產價值估值。SSGA作為普通信託基金和集體信託基金的投資經理,確定相應基金每單位的淨資產價值(總淨資產除以未償淨單位總額)。
公司股票:按證券交易的活躍市場公佈的收盤價估值。
貨幣市場基金:按活躍市場報價的本計劃年底持有的股票的淨資產價值估值。
自我管理的經紀賬户:主要按收盤價和活躍市場報價的股票淨資產價值估值。這些資產的一部分交易頻率較低,並使用假設進行估值。
上述方法可能產生的公允價值計算結果可能無法表示可變現淨值或反映未來的公允價值。此外,儘管該計劃認為其估值方法是適當的,並且與其他市場參與者一致,但使用了不同的方法
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
或確定某些金融工具公允價值的假設可能會導致截至報告日的公允價值計量有所不同。
下表在公允價值層次結構中按級別列出了截至2023年12月31日按公允價值計量的計劃資產:
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| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
普通信託基金和集體信託基金* | $ | — | | | $ | 4,815,328,629 | | | $ | — | | | $ | 4,815,328,629 | |
公司股票 | 139,391,361 | | | — | | | — | | | 139,391,361 | |
貨幣市場基金 | 287,555,612 | | | — | | | — | | | 287,555,612 | |
自我管理的經紀賬户 | 313,937,053 | | | 126,808,934 | | | — | | | 440,745,987 | |
公允價值層次結構中的總資產 | $ | 740,884,026 | | | $ | 4,942,137,563 | | | $ | — | | | $ | 5,683,021,589 | |
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* 包括短期投資基金。
下表在公允價值層次結構中按級別列出了截至2022年12月31日按公允價值計量的計劃資產:
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| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
普通信託基金和集體信託基金* | $ | — | | | $ | 4,028,963,510 | | | $ | — | | | $ | 4,028,963,510 | |
公司股票 | 142,807,146 | | | — | | | — | | | 142,807,146 | |
貨幣市場基金 | 279,725,119 | | | — | | | — | | | 279,725,119 | |
自我管理的經紀賬户 | 250,758,176 | | | 77,928,559 | | | — | | | 328,686,735 | |
公允價值層次結構中的總資產 | $ | 673,290,441 | | | $ | 4,106,892,069 | | | $ | — | | | $ | 4,780,182,510 | |
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* 包括短期投資基金。
4。與利益相關方的交易和協議
該計劃持有由道富集團全資子公司SSGA管理的普通信託基金和集體信託基金單位。該計劃還投資於道富公司的普通股。這些交易符合利益方交易的資格;但是,它們不受ERISA禁止的交易規則的約束。在2023年和2022年期間,該計劃分別從道富集團獲得了4,814,369美元和4,439,661美元的普通股股息。截至2023年12月31日和2022年12月31日,該計劃的應收收益分別為1,241,674美元和1,159,836美元,與道富公司的普通股分紅有關。
與計劃管理、記錄保存和投資管理費用相關的管理費用由本計劃支付給某些關聯方。這些費用作為管理費用在可用於支付養卹金的淨資產變動報表中報告。
5。風險和不確定性
該計劃及其參與者投資於各種投資證券。投資證券面臨各種風險,例如利率、市場、流動性和信用風險。由於與某些投資證券相關的風險水平,投資證券價值在短期內發生變化的可能性至少是合理的,而且這種變化可能會對參與者的賬户餘額和可用於支付福利的淨資產報表中報告的金額產生重大影響。
State Street 工資儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日
6。所得税狀況
該計劃已收到美國國税局(IRS)於2021年1月27日發出的決定信,其中指出該計劃符合《美國國税法》(《法典》)第401(a)條的資格,因此,相關信託是免税的。在美國國税局作出這一決定之後,對該計劃進行了修訂。一旦獲得資格,該計劃必須按照《守則》運作,以保持其合格地位。計劃管理員表示,如果有的話,它將採取必要措施,使計劃的運作符合《守則》。
美國普遍接受的會計原則要求計劃管理層評估該計劃採取的税收立場,如果該計劃採取了不確定立場,經美國國税局審查後很可能無法維持,則確認應納税額。計劃管理層分析了該計劃所採取的税收立場,得出的結論是,沒有采取或預計將採取的不確定立場。該計劃需要接受税收司法管轄區的例行審計;但是,目前沒有對任何正在進行的納税期進行審計。
7。法律事務
該計劃的八名參與者於2021年5月代表參與該計劃並在2015年5月至2024年4月期間投資道富自有投資基金期權的參與者和受益人提起了所謂的集體訴訟。該投訴將計劃發起人以及監督該計劃的委員會及其各自成員列為被告,並指控他們違反了ERISA規定的信託義務和違反了對退休計劃參與者的其他義務。State Street代表該計劃同意解決此事,但須經法院批准。
補充時間表
State Street 工資儲蓄計劃
EIN 編號:04-2456637 計劃編號:002
附表 H,第 4i 行-資產表(年底持有)
2023 年 12 月 31 日
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問題身份 | 投資描述 | 當前價值 |
*SSGA 普通和集體信託基金: | | |
SSGA 世界開發區(美國除外)指數證券借貸系列基金 | 22,287,189 個參與單位 | $ | 317,302,710 | |
SSGA 每日新興市場指數貸款系列基金 | 9,618,626 個參與單位 | 110,518,010 | |
SSGA 被動債券市場指數證券借貸系列基金 | 7,434,813 個參與單位 | 216,286,137 | |
SSGA 羅素小型中型股指數證券借貸系列基金 | 7,871,894 個參與單位 | 692,340,970 | |
SSGA 標普500指數旗艦證券借貸系列基金 | 1,379,269 個參與單位 | 1,759,441,987 | |
SSGA 世界政府債券(美國除外)指數非貸款基金 | 1,897,631 個參與單位 | 18,217,254 | |
SSGA 2020年目標退休證券借貸系列基金 | 1,690,377 個參與單位 | 52,291,805 | |
SSGA 2025 年目標退休證券借貸系列基金 | 5,358,617 個參與單位 | 163,523,566 | |
SSGA 2030 年目標退休證券借貸系列基金 | 7,702,379 個參與單位 | 279,734,990 | |
SSGA Target Retirement 2035 證券借貸系列基金 | 9,745,745 個參與單位 | 318,451,970 | |
SSGA Target Retirement 2040 證券借貸系列基金 | 7,392,518 個參與單位 | 287,620,699 | |
SSGA Target Retirement 2045 證券借貸系列基金 | 6,999,351 個參與單位 | 245,446,258 | |
SSGA 目標退休2050年證券貸款系列基金 | 6,559,533 個參與單位 | 189,301,574 | |
SSGA Target Retirement 2055 證券借貸系列基金 | 2,965,290 個參與單位 | 85,169,072 | |
SSGA Target Retirement 2060 證券借貸系列基金 | 1,609,271 個參與單位 | 31,028,357 | |
SSGA Target Retirement 2065 證券借貸系列基金 | 517,179 個參與單位 | 8,563,970 | |
SSGA 目標退休收入證券借貸系列基金 | 1,640,151 個參與單位 | 39,353,772 | |
*道富公司ESOP基金: | | |
道富公司普通股 | 1,799,527 個參與單位 | 139,391,361 | |
SSGA 短期投資基金 | 735,528 個參與單位 | 735,528 | |
自我管理的經紀賬户 | | 440,745,987 | |
Vanguard Prime 貨幣市場基金 | 287,555,612 個參與單位 | 287,555,612 | |
投資總額 | | $ | 5,683,021,589 | |
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*應收票據-參與者貸款 | 4.25% 到 9.50% | $ | 42,804,479 | |
* 表示本計劃的利益方。
注意:由於所有投資均以參與者為導向,因此未包括成本信息。
展覽索引
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,State Street Corporation旗下的State Street Corporation計劃投資委員會已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本年度報告。
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| | | | | 州街工資儲蓄計劃 |
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| | | 作者: | | /s/ 伊麗莎白·M·舍費爾 |
| | | | | 伊麗莎白·M·舍費爾 |
| | | | | 高級副總裁、首席會計官 |
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日期: | 2024 年 6 月 26 日 | | | | |