Document


美國
證券交易所
華盛頓特區20549

表格11-K


（標記一）
☒
根據1934年證券交易法第15(d)條款的年度報告
截至2024年1月31日結束的財年
或者
☐
根據1934年證券交易法第15(d)條款的交易報告
過渡期從     到      。
委託文件編號001-6991


A.
計劃的完整名稱和計劃地址（如果不同於下面列出的發行人）：
沃爾瑪401(k)計劃
B.
持有該計劃的證券的發行人及其主要執行辦事處的地址：
wmt11kfy2017financial_imaga.jpg
沃爾瑪公司。
位於西南證券第八街702號
阿肯色州本通威爾72716


沃爾瑪401(k)計劃
財務報表和
補充附表
截至2023年和2024年1月31日以及2024年1月31日結束的一年的


目錄
頁
獨立註冊會計師事務所報告
1
補充附表：
2
附表H，第4i行---年末持有的資產表
3
財務報表説明
4
補充計劃表：H表，4i行 - 資產計劃表（年末持有）
9
簽名
30
附註23.1 - 獨立公共註冊會計師事務所的同意




目錄



獨立註冊會計師事務所報告

致沃爾瑪401(k)計劃的計劃參與者和計劃管理員

基本報表意見

我們對沃爾瑪401(k)計劃（計劃）可用於福利的淨資產陳述（計劃）截至2023年和2024年1月31日以及2024年1月31日結束的淨可用於福利資產和相關淨可用於福利資產變動陳述（統稱“財務報表”）已進行審計。依我們之見，這些財務報表與US通用會計準則一致，財務報表在所有重要方面公平地呈現了2023年1月31日和2024年1月31日的計劃淨可用於福利資產以及2024年1月31日結束的計劃淨可用於福利資產變動。

意見依據

這些基本報表是計劃管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計表達對計劃財務報表的意見。我們是一家在美國公共公司會計監督委員會（PCAOB）註冊的會計師事務所，並按照美國聯邦證券法和證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規獨立於計劃。

我們已按照PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理保證，證明財務報表不存在重大誤報或欺詐行為。計劃不需要進行內部財務報表控制方面的審計，我們也沒有接受內部控制的審計工作。作為審計的一部分，我們要獲得對財務報表內部控制的理解，但這不是為了對Plan的內部控制效果表達任何觀點。因此，我們不發表此類意見。

我們的審計包括執行程序以評估財務報表重大錯報風險（無論是由於錯誤還是欺詐行為引起的），並執行響應這些風險的程序。這些程序包括在測試基礎上檢查財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和進行的重大估計，以及評估財務報表的總體呈現。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。

依據ERISA所要求的補充計劃表格

附帶的資產補充計劃表（年末持有）截至2024年1月31日（稱為“補充計劃表”），已受到與審計計劃財務報表同時進行的審計程序的審核。補充計劃表中的信息是計劃管理層的責任。我們的審計程序包括確定信息是否與財務報表或相應的會計和其他記錄相一致，並執行程序測試補充計劃表中提供的信息的完整性和準確性。在我們對信息的觀點形成過程中，評估了該信息的形式和內容是否符合1974年員工退休福利安全法規定的勞工部規則和規定。據我們之見，該信息在與財務報表整體相比的所有重要方面公平陳述。


/s/安永會計師事務所


我們自1998年以來一直擔任該計劃的審計師。

阿肯色州羅傑斯
2024年6月25日

1
目錄
沃爾瑪401(k)計劃
補充附表：


1月31日，
20242023
資產
公允價值的投資
$40,304,881,249 $35,611,558,392
參與者的應收票據
1,220,067,619 1,125,958,080
應計的投資收益
13,805,931 10,060,562
總資產
41,538,754,799 36,747,577,034
負債
因經紀人
— 18,600,399
應計費用
4,577,123 5,234,743
負債合計
4,577,123 23,835,142
可用於福利目的的淨資產
$41,534,177,676 $36,723,741,892
詳見附註。
2
目錄
沃爾瑪401（k）計劃
附表H，第4i行---年末持有的資產表

截止年份
2024年1月31日
加法
投資收入：
投資公允價值淨升值$4,052,526,275
利息和分紅派息191,812,252
淨投資收益4,244,338,527
從參與者收到的應收款項的利息收入68,240,696
捐款：
公司1,586,359,465
參與者2,232,685,240
轉移餘額128,192,564
總捐款3,947,237,269
其他，淨額2,679,313 
總添加8,262,495,805 
減項
參與者獲得的福利支出3,418,556,081
行政費用25,961,267
來自參與者的應收票據費用7,542,673
總扣除額3,452,060,021
淨增加4,810,435,784
可用於養老的淨資產：
年初36,723,741,892
年末$41,534,177,676 

詳見附註。







3
目錄
沃爾瑪401(k)計劃
財務報表説明
2024年1月31日
注1. 計劃的描述
沃爾瑪公司（“沃爾瑪”或“公司”）贊助了沃爾瑪401(k)計劃（“計劃”）。以下描述僅提供一般信息。本文件不是摘要計劃描述的一部分，也不是根據1974年修訂的《僱員退休收入保障法》第402(a)(1)條的意義維護計劃的文件。參與者應參閲計劃文件，瞭解計劃條款的完整描述。在沒有特別禁止的情況下，沃爾瑪保留單方面修改、修改或終止計劃的權利；這些變更可能適用於所有計劃參與者及其受益人，不論參與者是否在變更時處於積極工作或退休狀態。但計劃不能進行修改，以允許計劃資產的任何部分用於除支付給參與者及其受益人的福利和支付計劃費用以外的任何目的。
總體來説
該計劃是由成立於1997年2月1日的公司設立的定義貢獻計劃。每名符合條件的員工可以在入職日期當天開始為計劃做出貢獻。該計劃受1974年修訂的《僱員退休收入保障法》的規定約束。
計劃資產的管理和投資政策負責由計劃的福利投資委員會。福利投資委員會成員由公司的高級副總裁、全球福利或繼任頭銜任命。計劃的操作和管理的責任由高級副總裁、全球福利或繼任頭銜主持。自2024年3月15日起，計劃被修改以將這種責任分配給高級副總裁、全球總獎勵。
計劃的受託人職能由Northern Trust Company（“Northern Trust Company”或“受託人”）執行。託管人收到並持有向計劃信託提交的捐款並根據福利投資委員會制定的政策根據參與者的指示進行投資。福利投資委員會指示Northern Trust Company與美國銀行股份有限公司的子公司Bank of America，N.A.簽訂託管協議，僅用於按照計劃文件支付計劃款項。負責計劃管理員工的Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.是Merrill Lynch & Company的子公司，最終是美國銀行股份有限公司的子公司。
捐款
符合條件的員工可以選擇將其符合條件的工資的50%作為税前或羅斯推遲，但不必向計劃提供貢獻。在本日曆年結束之前達到50歲的參與者有資格進行補充貢獻。參與者還可以貢獻代表其他符合條件的退休計劃的分配的金額（轉移貢獻）。
每個符合條件的員工可以在連續12個月中的入職日期開始的前1個月開始獲得匹配的貢獻，以完成至少1,000小時的服務（或在任何隨後的計劃年度中）。公司匹配的貢獻為計劃年度內每個參與者符合條件的工資最多6%的推遲。公司匹配的貢獻每個工資單週期都會貢獻給計劃，並根據每個參與者的累計薪酬和累計推遲和補充貢獻通過該工資單週期進行計算。對計劃的接收貢獻不符合公司的匹配貢獻。
公司可以向計劃中增加其他類型的貢獻。截至2024年1月31日的計劃年度內未作出此類其他類型的貢獻。根據《國內税收法典》(税法)的規定，所有貢獻均受到某些限制。
參與者賬户
每個參與者的賬户都會根據行政費用和收益(虧損)進行調整。調整是根據每個參與者的賬户所持有的投資、參與者的貢獻以及公司為計劃提供的匹配貢獻的分配，代表參與者進行的。沒歸屬權益的貢獻的棄權用於恢復已重新僱用的參與者的賬户餘額或以前未要求分配的參與者的賬户餘額。
兑現
參與者立即擁有所有的選擇性、補充、滾存、公司匹配和合格的非選擇性貢獻的歸屬權益。參與者的利潤分享貢獻賬户將根據服務年限以每年20%的比率從第二年到第六年歸屬，並在參與者65歲以上退休、完全和永久殘疾或死亡時可能完全歸屬。
4
目錄
應收款項
參與者可以從他們的基金賬户借出最少$1,000，最多不超過(a) $50,000或(b)他們歸屬權益賬户餘額的50%。普通貸款的行政貸款手續費為每次$50，住宅貸款為每次$95，由參與者支付，並從貸款收益中扣除。參與者每次只能有一個一般目的貸款和一個住宅貸款尚未償還。貸款期限為一般目的貸款1到5年，住宅貸款1到15年。這些貸款以參與者賬户餘額為擔保，並按基準利率加上上個月最後一天的固定利率計算利息。通常，貸款的本金和利息支付將從員工的定期薪水中扣除，每個支付週期的扣款額相等，開始於貸款日期後的第一個支付週期。
福利和提取款項支付
通常情況下，在參與者與公司（及其所控制的集團成員）終止關係時，應支付參與者歸屬權益賬户餘額的一次性現金支付。然而，即使這些貢獻沒有投資在沃爾瑪的權益證券中，參與者也可以選擇以沃爾瑪股票的整股作為一次性現金支付其利潤分享貢獻，而以現金支付其中的部分或零頭。如果參與者未要求另行指示，未投資於沃爾瑪權益證券的利潤分享貢獻將自動以現金形式分配。在分配處理的日期上，參與者也可以選擇將其賬户餘額轉移到不同的税收合格退休計劃或個人退休賬户。
計劃允許出現財務困難的活躍參與者根據內部收入局（IRS）定義的金額提取已歸屬的賬户餘額。已到達59歲半的參與者可以選擇退休賬户餘額。投資滾動可以隨時分配。
投資期權
參與者可以指示受託人將他或她的任何部分賬户投資於可用的投資選項。可用的投資選項可能會隨時更改。截至2024年1月31日，參與者可以選擇包括具有各種股票、共同基金、固定收益和集合投資信託/集合信託基金的基金作為其選舉。參與者可以隨時更改他們的選舉。
參與者可以指示受託人將他或她的利潤分享貢獻賬户的任何部分投資於可用的投資選項，其中包括沃爾瑪權益證券或其他先前描述的貢獻的任何投資選項。
如果未得到參與者指示，參與者的賬户將根據員工福利投資委員會的決定投資。
注2.會計政策摘要
會計基礎
計劃的附屬財務報表是按照美國普遍公認會計原則(GAAP)的應計制編制的。從計劃參與者和公司匹配貢獻的角度，記錄在扣除員工貢獻的年份。
使用估計
按照GAAP編制財務報表需要計劃管理層使用估計和假設，這些估計和假設會影響資產和負債的報告金額以及其變動，以及對或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計值有所不同。
投資估值和收益確認
報告投資的公允價值。公允價值是指在計量日市場參與者之間進行的有序交易中出售資產或支付負債所收到的價格。 福利投資委員會利用託管人提供的信息確定計劃的估值政策。有關公允價值測量的討論，請參見注3.
證券的購買和銷售以交易日為基礎記錄。利息收入按應計原則記錄。股息按除息日記錄。投資公允價值的淨增值包括在購買和出售的投資上的盈虧，以及在全年持有期間持有的盈虧。
5
目錄
應收款項
從參與者獲得的債券應記錄為未付本金餘額加上任何應計但未付的利息。利息收入按應計原則記錄。來自貸款償還的本金和利息按照償還日期時每個參與者的選舉方式分配給參與者投資賬户。根據計劃文件的條款，逾期的從參與者那裏收到的債券應記錄為分配。
福利支付
福利支付在支付時應記錄。截至2024年1月31日和2023年1月31日，已要求在年底之前支付的福利金額分別為$29,324,794和$29,706,635，這些金額在年底之後支付。
費用
計劃允許使用計劃資產支付一定的行政費用，除非公司另外支付。由公司支付的費用不包括在這些財務報表中。計劃不報銷這些費用。與來自參與者的票據的行政費用相關的費用直接由參與者的賬户收取，並在歸還日期時記錄為與參與者的票據有關的費用。間接的投資相關費用包括在投資公允價值增值/減值中，而費用直接包括在行政費用中。
注3.公允價值測量
會計準則提供了衡量公允價值的框架，並提供了將用於衡量公允價值的估價技術的輸入按優先順序排列的公允價值層次結構。層次結構將優先考慮相同資產或負債在活躍市場上的未調整報價（一級測量），最低優先級為不可觀察的輸入（三級測量）。公允價值層次結構的三個級別如下：
一級
計劃具有能力獲得的處於活躍市場中的相同、無限制的資產或負債的未調整報價。
二級
在活躍市場中，對類似資產或負債的報價價格；在不活躍市場中，對相同或類似資產或負債的報價價格；對該資產或負債的其他可觀察輸入；以及對主要來源於或通過相關性或其他方式從可觀察市場數據協作驗證的輸入，作為資產或負債的全期實質部分。
三級
重要的不可觀察輸入。
資產或負債的公允價值計量層面，基於對重要於公允價值計量的任何輸入中的最低的層級。所使用的估值技術需要最大程度地利用相關的可觀察輸入，同時最小化不可觀察輸入的使用。在2024年1月31日和2023年，使用的方法沒有變化。在截至2024年1月31日的一年中，沒有將金融工具轉換為第三級或從第三級轉出。下面是對於衡量公允價值的資產所使用的估值方法的描述：
沃爾瑪股票 - 根據計劃年的最後一個工作日匯率報價確定價值。
普通股票 - 根據計劃年的最後一個工作日匯率報價確定價值。
現金等價物 - 根據攤餘成本計算，近似於公允價值。
所有基金類型 - 根據計劃年的最後一個工作日匯率報價確定價值。
政府證券 - 使用價格模型，最大化使用類似證券的可觀察輸入來確定價值。
公司債券 - 使用價格模型，最大化使用類似證券的可觀察輸入來確定價值。這包括以可比信用等級發行人當前可獲得的收益率為基礎的價值。
資產支持證券和抵押支持證券 - 根據現金流量的時間和確定性，與具有相似期限的投資相比較而確定價值。
集合投資信託/集合信託基金 - 根據基金髮行人所確定的公允市場價值的基礎資產的公允價值説明。估計公允價值時將基於淨資產值（NAV）而使用實際簡便方法。如果確定基金可能以不同於報告的NAV的金額出售投資，則不使用實際簡便方法。參與者交易（購買和銷售）可能每天都會進行。
上述描述的方法可能產生一個可能不符合淨可變現價值或未來公允價值的公允價值計算。此外，儘管計劃認為其估值方法是適當且符合其他市場參與者的要求，但使用不同的方法或假設來確定某些金融工具的公允價值可能導致在報告日期時產生不同的公允價值測量。
6
目錄
在重複基礎上衡量公允價值的投資包括以下類型的工具：
2024年1月31日的公允價值測量
一級二級總費用
沃爾瑪股票$3,494,368,568 $— $3,494,368,568
普通股1,067,485,061 —1,067,485,061
現金等價物20,806,602 —20,806,602
共同基金
879,810,982 —879,810,982
政府證券—819,161,539 819,161,539
公司債券—347,907,741 347,907,741
資產支持證券—120,236,595 120,236,595
抵押支持證券—32,139,770 32,139,770
公允價值分層次的總資產$5,462,471,213 $1,319,445,645 $6,781,916,858
以淨資產值計量的投資*
集合投資信託/集合信託基金
33,522,964,391
公允價值下的總投資$40,304,881,249

自2023年1月31日公允價值計量
一級二級總費用
沃爾瑪股票$3,297,354,804 $— $3,297,354,804
普通股882,955,570 —882,955,570
現金及現金等價物20,606,546 —20,606,546
共同基金
801,171,589 —801,171,589
政府證券—670,439,047 670,439,047
公司債券—308,219,608 308,219,608
資產支持證券—147,761,898 147,761,898
抵押支持證券—41,999,995 41,999,995
公允價值分層次的總資產$5,002,088,509 $1,168,420,548 $6,170,509,057
按NAV*計量的投資
集合投資信託/集合信託基金
29,441,049,335
公允價值下的總投資$35,611,558,392
*根據ASC子主題820-10，某些按NAV每股（或其等價物）計量的投資未被分類到公允價值層次結構中。本表所示的公允價值金額旨在使公允價值層次結構與提供給可供退休福利淨資產表的行項目之間的對賬成立。
注4：使用NAV per Share作為實際簡便措施計量的投資
以下表格總結了截至2024年1月31日和2023年1月31日使用NAV per Share作為實際簡便措施計量的投資。
投資
2021年1月31日的公允價值
未融資承諾
贖回頻率（如果當前可行）
贖回通知
20242023
集合投資信託/集合信託基金$33,522,964,391 $29,441,049,335
無數據
每日
無數據

注5：關聯方及關聯方交易
某些計劃投資由美國銀行、美林證券和北方信託公司管理，為計劃提供投資管理服務。計劃還持有來自參與者的應付款項。雖然此類交易根據ERISA法規被認為是關聯方交易，但這些交易在計劃條款的規定下被允許，並且根據ERISA法規明確豁免了禁止關聯方交易的規定。
計劃的一部分資產投資於公司的普通股。雖然禁止持有和獲取僱主證券，但計劃符合ERISA第407（b）節的例外情況，即符合符合條件的個人賬户計劃可以獲取和持有僱主證券。

7
目錄

注6：計劃終止
雖然公司目前未有終止計劃和停止其繳費的意圖，但在遵守ERISA規定的前提下，其可以隨時終止計劃和停止其繳費。在計劃完全或部分終止的情況下，參與者賬户中的任何未歸屬金額都將變為完全歸屬。計劃應繼續有效，並按照信託協議的規定管理資產，並儘快進行分配。
注7：税務地位
該計劃已收到美國國税局於2015年4月3日的確定信，説明該計劃及相關信託按照税法的適用部分設計。一旦合格，該計劃要遵守税法來保持其合格地位。存在避免操作失誤的流程，但當它們發生時，管理員會採取糾正措施以保留計劃的税收資格。具體而言，管理員已在美國國税局員工計劃合規解決系統允許的方式下糾正並將繼續糾正操作失誤，以保留計劃的税收資格。儘管計劃自收到確定信以來已經修訂並重新制定，但管理員和計劃的税務顧問認為計劃已設計，並且當前正在遵守相關的税法要求，因此相信該計劃已合格，相關信託是免税的。
注8 風險與不確定性
託管人持有該計劃的投資並執行所有投資交易。該計劃投資於各種投資證券。投資證券面臨各種風險，如利率、市場波動和信用風險。該計劃試圖通過授權並提供參與者廣泛的投資選擇來限制這些風險，這些投資選擇投資於高質量證券或由知名投資公司提供和管理。由於某些投資證券所關聯的風險程度，近期可能發生投資證券價值的變化，這些變化可能會重大影響參與者的賬户餘額和可用於福利的淨資產陳述金額。該計劃面臨的風險集中程度由多個投資基金選項的投資多樣化限制。此外，每個投資基金選項內的投資還進一步多樣化到各種金融工具中。
注9 基本報表調節為Form 5500
以下是淨可用受益資產的財務報表與5500表格的調節:
1月31日，
20242023
根據財務報表計算得出的可用於獲益的淨資產$41,534,177,676 $36,723,741,892 
減：Form 5500中應付福利金的金額(29,324,794)(29,706,635)
根據Form 5500計算得出的可用於獲益的淨資產$41,504,852,882 $36,694,035,257 
以下是截至2024年1月31日年度的淨資產可用於福利的財務報表到Form 5500的調節：
基本報表可供福利淨資產數額的淨增情況$4,810,435,784 
減：Form 5500中於2024年1月31日應付的福利金(29,324,794)
加：Form 5500中於2023年1月31日應付的福利金29,706,635 
Form 5500中的淨收益$4,810,817,625 
福利金支付記錄在Form 5500中，這些支付已在2022年1月31日之前進行了處理和批准，但在該日期之前未支付。






8
目錄



補充附表
沃爾瑪401(k)計劃
EIN＃71-0415188，計劃＃003
資產明細表（年末持有）項目表H，第4i行
2024年1月31日
（a）（b）
發行人、借款人、出租人或類似方的身份(Identity of issue, borrower, lessor or similar party)。		（c）
投資説明，包括到期日，利率，抵押品，票面價值或到期價值		(d)
成本		(e)
當前價值
投資
*沃爾瑪公司股權證券普通股票**$3,494,368,568
其他普通股票
1 800 Flowers公司普通股票**957,154
艾倫建材公司普通股票**2,793,420
其他運動户外用品公司普通股票**3,649,318
阿卡迪亞醫療保健公司普通股票**8,012,018
advanced drainage普通股票**4,558,179
先進能源工業公司普通股票**5,710,627
aehr test systems公司普通股票**242,872
Agnc Invt corp.普通股票**4,831,482
Alamo集團公司。普通股票**6,962,784
Alarm.com Holdings, Inc.普通股票**4,394,184
阿爾凱米斯（Alkermes）公司。普通股票**2,347,724
Amedisys公司。普通股票**3,492,704
Ameris銀行公司。普通股票**4,760,526
Amicus Therapeutics公司。普通股票**899,944
Antero Resources公司。普通股票**2,708,167
appfolio公司。普通股票**8,298,114
Apple Hospitality Reit公司。普通股票**3,006,368
Arlo Technologies公司。普通股票**5,528,581
Artisan Partners Asset Management公司。普通股票**5,109,077
ASGN股份有限公司普通股票**5,717,248
Aspen Aerogels Inc.普通股票**3,969,670
Atrion corp.普通股票**5,183,300
avient 公司普通股票**1,946,613
Axalta Coating Systems Ltd.普通股票**5,514,156
Axos Financial Inc.普通股票**471,377
邦納 corp.普通股票**4,579,466
Beacon Roofing Supply Inc.普通股票**7,123,567
Biocryst Pharmaceuticals Inc.普通股票**1,830,238
Bio-Techne Corp.普通股票**9,619,917
黑山 corp.普通股票**3,492,868
Blackline公司。普通股票**3,324,691
bright horizons family solutions公司。普通股票**4,555,853
賓士域公司。普通股票**1,349,696
BWX Technologies公司。普通股票**3,338,236
Cadence銀行普通股票**5,295,650
cambium networks普通股票**99,722
9
目錄
Carmax公司。普通股票**4,917,257
Casella廢物系統公司。
普通股票**4,219,978
國泰萬通金控公司。普通股票**4,069,737
Centerspace普通股票**2,638,611
世紀賭場公司。普通股票**1,003,999
Cerence公司。普通股票**2,713,591
ceva inc. 普通股票**1,369,325
ChampionX Corporation普通股票**3,788,254
Charles Riv Laboratories Intl Inc.普通股票**5,485,510
Chemours Co.普通股票**5,413,705
chewy普通股票**1,682,475
Chord Energy Corp.普通股票**4,625,870
CNX Resources Corporation 普通股票**2,058,521
可口可樂裝瓶普通股票**4,871,160
Coda Octopus Group Inc. 普通股票**758,778
Comerica Inc.普通股票**8,017,136
美國工商五金公司普通股票**4,081,150
Commvault Systems Inc.
普通股票**3,800,503
Computer Programs & Systems Inc.普通股票**497,575
Connectone Bancorp Inc.普通股票**3,917,905
Consensus Cloud Solutions Inc.普通股票**930,602
Core & Main Inc.普通股票**17,811,509
科蒂Inc.普通股票**2,786,312
CRA International Inc.普通股票**2,748,025
crane NXT 公司。普通股票**3,072,463
CryoPort Inc.普通股票**1,022,128
Cushman & Wakefield Inc.普通股票**3,950,576
Dana公司。普通股票**2,742,117
Deluxe公司。普通股票**3,420,895
Denny's公司。
普通股票**476,118
笛卡爾物流系統集團公司。普通股票**4,908,631
Diamond Offshore Drilling公司。普通股票**2,260,062
Digital Turbine公司。普通股票**1,256,145
dine brands global inc。普通股票**2,279,599
donnelley financial solutions。普通股票**6,960,111
Douglas Dynamics公司。普通股票**5,527,593
Eagle Materials Inc.普通股票**7,606,628
Ecovyst公司普通股票**3,892,034
Element Solution 公司 普通股票**11,039,751
EMCOR Group 公司。普通股票**3,937,179
Encompass Health 公司。普通股票**2,277,827
Endava PLC 公司普通股票**5,220,491
Enovis Corporation 公司普通股票**2,750,330
epr不動產普通股票**2,881,490
equity commonwealth普通股票**4,033,739
Establishment Labs Holdings 公司。普通股票**5,286,782
eventbrite 公司。普通股票**2,677,848
Evertec Inc. 普通股票**4,660,207
Evolus Inc. 普通股票**2,119,839
Excelerate Energy公司普通股票**1,364,430
Exelixis公司普通股票**3,700,810
Exponent公司 普通股票**5,027,006
fabrinet 普通股票**8,815,401
農產品聯邦抵押貸款公司 普通股票**7,277,233
10
目錄
Federal Signal公司 普通股票**3,372,494
first american financial公司 普通股票**8,406,152
First Interstate BancSystem公司 普通股票**3,385,208
First Merchants公司 普通股票**4,370,281
Fiverr International有限公司普通股票**777,746
Floor & Décor Holdings Inc.普通股票**7,118,441
Foot Locker Inc.普通股票**2,866,688
Franklin Covey Co.普通股票**5,173,004
Franklin Elec Inc. 普通股票**3,613,928
gatx corp普通股票**4,520,266
getty realty普通股票**2,967,586
Gildan Activewear Inc.普通股票**4,457,175
global medical reit普通股票**3,229,003
Globus Med Inc.普通股票**5,035,902
goosehead insurance
普通股票**8,265,727
Group 1 Automotive Inc.普通股票**3,374,279
Guidewire Software Inc.普通股票**9,086,620
Hamilton Insurance Group Ltd.普通股票**2,629,991
Hamilton Lane Inc. 普通股票**9,753,800
Harmonic Inc. 普通股票**3,268,161
harrow普通股票**1,424,563
HealthEquity Inc. 普通股票**11,705,982
heartland financial usa inc 7% dep shs rep 1/40 non cum pr prf sr e普通股票**3,599,318
Heico Corp.普通股票**10,332,544
Hillenbrand Inc.普通股票**4,434,861
Hillman Solutions Corp.普通股票**3,161,174
Ingevity Corp.普通股票**1,978,321
Inotiv Inc.普通股票**288,337
Insight Enterprises Inc. 普通股票**14,608,316
installed building products Inc.普通股票**9,213,482
International Game Technology PLC普通股票**4,721,527
Iovance Biotherapeutics Inc.普通股票**1,715,944
Ituran Location & Control 普通股票**3,906,707
James River Group Holdings普通股票**1,323,253
Janus International Group Inc.普通股票**7,865,490 
約翰·豆科技公司。普通股票**4,750,652 
卡丹特公司。普通股票**4,679,818 
肯尼迪-威爾遜控股公司。普通股票**2,726,886 
Kforce公司。普通股票**5,481,328 
kiniksa pharmaceuticals有限公司。普通股票**2,389,694 
Kinsale Cap Group公司。普通股票**7,405,934 
柯比公司。普通股票**7,315,380 
Knife Riv Hldg公司。普通股票**4,213,758 
光輝國際諮詢顧問。普通股票**4,704,747 
Krystal Biotech公司。普通股票**2,053,230 
ladder capital 公司。普通股票**4,377,498
Landstar System Inc. 公司。普通股票**6,905,754
La-Z-Boy, Inc. 公司。普通股票**4,474,582
Lemaitre Vascular Inc. 公司。普通股票**9,577,877
11
目錄
ligand pharmaceuticals 公司。普通股票**3,310,845
Liquidity Services Inc. 公司。普通股票**594,731
lxp industrial trust普通股票**3,879,567
M/I Homes Inc. 公司。普通股票**3,292,660
Magnite Inc. 公司。普通股票**1,366,183
Magnolia Oil & 燃料幣 corp 公司。普通股票**3,292,478
Manhattan Associates Inc. 公司。普通股票**6,485,569
萬豪度假環球corp普通股票**1,561,025
Masonite國際公司.普通股票**5,117,336
Matador Res Co.普通股票**4,386,809
Materion公司.普通股票**3,636,012
Mativ控股有限公司.普通股票**1,752,170
Maximus公司.普通股票**3,350,013
mcgrath rentcorp.
普通股票**5,049,874
Medpace Holdings普通股票**6,175,081
mfa financial公司。普通股票**3,973,189
礦物技術公司.普通股票**3,605,425
Mirum藥品公司普通股票**691,532
Moelis & Company 普通股票**5,381,288
Morningstar公司普通股票**4,990,532
Murphy石油公司普通股票**4,614,782
Murphy USA公司普通股票**8,172,824
National Storage Affiliates公司普通股票**5,775,617
nnn reit公司
普通股票**NNN REIT Inc.
Northern Oil & Gas Inc. 普通股票**4,331,349
Novanta公司普通股票**8,027,945
NVent Electric PLC普通股票**5,604,734
oceanfirst financial corp。普通股票**3,464,471
ocuphire pharma inc。普通股票**761,817
old national bancorp普通股票**3,005,116
ollies bargain outlet holdings inc. 普通股票**2,769,665
omniab inc。普通股票**3,078,367
one gas inc. 普通股票**2,012,936
onemain holdings inc。普通股票**3,526,589
optimizerx corp。
普通股票**3,121,551
optinose inc。 普通股票**457,692
option care health inc。普通股票**4,420,772
Otter Tail公司。普通股票**4,035,625。
Pacira BioSciences公司。普通股票**3,965,845。
Park City Group公司。普通股票**7,500,404。
parsons公司。普通股票**4,043,209。
Patterson-Uti Energy公司。普通股票**3,834,867。
pennymac mortgage投資信託普通股票**2,921,560。
Perimeter Solutions公司。普通股票**2,826,026。
Permian Resources公司。
普通股票**5,597,840。
Permian Resources公司。
普通股票**5,469,106。
PGT Innovations公司。普通股票**2,585,030。
pinnacle financial partners 6.75% dep shs rep 1/40 non cum per prf b。普通股票**3,970,472
派傑投資公司，Inc。普通股票**4,703,661
12
目錄
Plexus公司。普通股票**2,418,012
保富銀行普通股票**4,121,389
普萊馬利卡股份有限公司。普通股票**4,626,299
Primo Water Corporation Canada普通股票**3,783,408
普羅科爾技術公司。普通股票**4,645,276
Progress軟件公司。普通股票**1,845,814
ProPetro Holding Corp.普通股票**1,841,590
繁榮銀行股份有限公司。普通股票**5,661,787
Puma生物技術公司。普通股票**401,145
Q2控股公司。普通股票**3,277,754
Radian Group公司。普通股票**4,439,012
Radware有限公司。普通股票**3,344,618
Rambus Inc.普通股票**6,941,404
red rock resorts公司。普通股票**5,768,193
Repligen公司。普通股票**7,623,539
Resideo Technologies公司。普通股票**2,602,838
Revance Therapeutics公司。普通股票**435,507
Rhythm Pharmaceuticals公司。普通股票**2,411,097
Rocket Pharmaceuticals公司。普通股票**1,271,159
Rush Enterprises股份有限公司。普通股票**4,577,003
RXO有限責任公司普通股票**865,322
Saia公司。普通股票**5,334,867
Schneider National公司。普通股票**3,468,329
Scholar Rock控股有限公司普通股票**379,175
scPharmaceuticals 公司。
普通股票**429,260
Selective Insurance Group公司。普通股票**5,904,142
ShotSpotter 公司。普通股票**1,492,437
Shutterstock公司。普通股票**1,927,884
Signet Jewelers公司。普通股票**5,083,925
Simpson Manufacturing公司。普通股票**4,883,291
SiteOne景觀用品公司普通股票**7,020,125
SiTime公司
普通股票**924,495
Skyline Champion公司普通股票**5,911,194
Sleep Number公司普通股票**271,323
Smith-Midland公司普通股票**962,827
Solarwinds公司普通股票**212,086
Spire公司 普通股票**6,476,322
Sprout Social公司普通股票**7,333,780
Stag Industrial公司普通股票**10,181,588
Stewart Information Services公司
普通股票**4,406,100
Stifel Financial Corp.
普通股票**4,548,360
stratasys Inc.普通股票**2,466,522
Stride Inc. 普通股票**9,608,726
Supernus Pharmaceuticals Inc.普通股票**3,217,357
techtarget旅遊 Inc. 普通股票**1,111,516
Topgolf Callaway Brands公司。普通股票**2,532,538
Travere Therapeutics Inc. 普通股票**399,859
Trupanion, Inc. 普通股票**2,529,138
Ultra Clean Holdings Inc.普通股票**2,733,974
13
目錄
United Bankshares Inc.普通股票**5,304,904
美國聯合醫療公司普通股票**1,947,840
Upland軟件公司普通股票**1,029,482
烏龍製藥有限公司。普通股票**675,587
猶他醫療製品公司普通股票**3,613,877
Utz Brands公司普通股票**8,089,343
維蒙特工業公司
普通股票**4,116,950
Valvoline公司普通股票**4,376,246
Veeco Instruments公司普通股票**2,493,781
Verint Systems Inc.普通股票**2,404,267
Verona Pharma普通股票**1,075,604
WalkMe Ltd。普通股票**1,741,400
WD-40公司普通股票**4,437,881
WESCO國際公司。普通股票**4,586,481
阿萊恩斯西部銀行。普通股票**8,574,478
Willdan Group股份有限公司。普通股票**1,522,032
WillScot Mobile Mini Holdings公司。普通股票**7,195,323
wintrust financial corp 6.875% dep shs rep 1/1000 pep pfd ser e。普通股票**3,788,621
WNS Holdings有限公司。普通股票**8,535,945
Workiva公司。普通股票**5,215,235
Y-mAbs Therapeutics公司。普通股票**675,338
Ziff Davis公司。普通股票**2,441,228
齊昂銀行。普通股票**7,046,323
其他普通股票合計。1,067,485,061
現金等價物
*美國銀行，N.A. Merrill Lynch銀行存款現金等價物，1.06%**20,806,602
共同基金
PIMCO所有板塊機構基金**879,810,982
政府證券
阿布扎比原油管道有限公司面值811,000美元，到期日為2047年11月2日的4.60%債券**719,763
加州州立市政債券面值1,015,000美元，到期日為2039年10月1日的7.30%債券型**1,229,123
康涅狄格大街證券信託面值664,075美元，到期日為2043年7月25日的7.02%債券**670,975
智利國家銅業公司面值200,000美元，到期日為2053年9月8日的6.3%債券**196,160
法國電力公司（EDF）面值1,616,000美元，到期日為2053年5月23日的6.9%債券**1,810,915
FHLMC，房地美 $1,049,000 面值，6.25%，到期日為2032年7月15日 **1,213,099
FHLMC，房地美 $976,456 面值，6.12%，到期日為2041年10月25日 **977,039
FHLMC，房地美 $730,453 面值，3.00%，到期日為2050年4月1日 **647,811
FHLMC，房地美 $727,104 面值，3.00%，到期日為2048年8月1日 **647,907
FHLMC，房地美 $691,829 面值，2.00%，到期日為2036年6月1日 **625,481
FHLMC，房地美 $690,506 面值，2.50%，到期日為2035年12月1日 **642,964
FHLMC，房地美$69,506元面值，3.50%，到期日為2047年10月1日**64,379
FHLMC、Freddie Mac$677,793元面值，3.50%，到期日為2053年10月15日**654,686
FHLMC、Freddie Mac$658,354元面值，3.00%，到期日為2050年1月1日**583,728
FHLMC、Freddie Mac$655,916元面值，6.62%，到期日為2042年2月25日**657,969
FHLMC、Freddie Mac$569,830元面值，3.50%，到期日為2048年3月1日**529,591
FHLMC、Freddie Mac$566,961元面值，3.50%，到期日為2044年8月1日**527,613
FHLMC、Freddie Mac$563,212元面值，2.00%，到期日為2049年12月31日**515,905
FHLMC，房地美面值561,438美元，利率4.00％，到期日2052年8月1日**528,634
14
目錄
FHLMC，房地美面值5,923,054美元，利率2.00％，到期日2052年2月1日**4,830,999
FHLMC，房地美面值5,269,705美元，利率3.50％，到期日2044年9月25日**5,022,458
FHLMC，房地美面值481,542美元，利率3.00％，到期日2037年5月1日**456,262
FHLMC，房地美面值45,353美元，利率6.02％，到期日2033年12月25日**45,325
FHLMC，房地美面值44,762美元，利率3.00％，到期日2050年2月1日**39,698
FHLMC，房地美面值438,086美元，利率3.00％，到期日2049年11月1日**388,428 
FHLMC，Freddie Mac$434,411面值，0.00％，到期日為2036年6月1日**392,456 
FHLMC，Freddie Mac$411,916面值，3.00％，到期日為2050年1月1日**364,967 
FHLMC，Freddie Mac$4,595,121面值，2.00％，到期日為2051年11月1日**3,715,109 
FHLMC，Freddie Mac$4,391,421面值，4.00％，到期日為2052年5月1日**4,134,691 
FHLMC，Freddie Mac$398,427面值，2.50％，到期日為2050年7月1日**329,652 
FHLMC，Freddie Mac$366,810面值，4.00％，到期日為2052年9月1日**345,337 
FHLMC，Freddie Mac$303,301票面價值，3.00%，到期日為2050年9月1日**270,425
FHLMC，房利美$3,715,598票面價值，3.50%，到期日為2051年1月1日**3,440,248
FHLMC，房利美$3,587,447票面價值，2.00%，到期日為2051年5月1日**2,906,554
FHLMC，房利美$3,453,343票面價值，2.50%，到期日為2051年11月1日**2,945,616
FHLMC，房利美$3,062,684票面價值，4.00%，到期日為2049年7月1日**2,945,089
FHLMC，房利美$289,978票面價值，2.50%，到期日為2035年7月1日**269,121
FHLMC，房利美$255,857票面價值，3.00%，到期日為2050年2月1日**227,588
FHLMC，房地美到2052年3月25日應付的，票面金額為236,780美元，利率為7.82%**241,450
FHLMC，房地美到2049年12月1日應付的，票面金額為217,536美元，利率為3.00%**192,927
FHLMC，房地美到2053年6月1日應付的，票面金額為2,749,296美元，利率為6.00%**2,788,140
FHLMC，房地美到2052年2月25日應付的，票面金額為2,690,665美元，利率為2.00%**2,351,838
FHLMC，房地美到2052年11月1日應付的，票面金額為2,664,746美元，利率為4.50%**2,576,668
FHLMC，房地美到2053年6月1日應付的，票面金額為2,654,099美元，利率為5.50%**2,663,057
FHLMC，房地美到2051年11月25日應付的，票面金額為2,626,919美元，利率為4.00%**2,533,639 
FHLMC，房利美$2,588,481面值，2.50%，到期日為2051年8月1日**2,189,031 
FHLMC，房利美$2,563,569面值，2.50%，到期日為2052年7月1日**2,177,489 
FHLMC，房利美$2,504,729面值，2.50%，到期日為2052年2月1日**2,117,344 
FHLMC，房利美$2,492,171面值，2.50%，到期日為2052年4月1日**2,124,942 
FHLMC，房利美$2,429,375面值，3.00%，到期日為2050年6月1日**2,164,466 
FHLMC，房利美$2,410,401面值，2.00%，到期日為2052年2月1日**1,872,337 
FHLMC，房利美$2,113,964面值，2.50%，到期日2051年5月1日**1,784,135
FHLMC，房地美$2,060,471面值，3.50%，到期日2052年6月1日**1,906,769
FHLMC，房地美$190,274面值，2.50%，到期日2051年6月1日**160,038
FHLMC，房地美$145,189面值，2.00%，到期日2051年11月1日**117,775
FHLMC，房地美$132,999面值，4.00%，到期日2048年8月1日**126,995
FHLMC，房地美$126,518面值，2.00%，到期日2051年11月1日**102,629
FHLMC，房地美$1,822,223面值，3.50%，到期日2051年1月25日**1,738,406
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,711,453元面值，2.00％，到期日為2051年8月1日**1,386,264
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,655,277元面值，2.00％，到期日為2035年8月1日**1,493,015
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,623,030元面值，3.00％，到期日為2050年7月1日**1,438,331
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,606,553元面值，6.50％，到期日為2053年10月1日**1,646,939
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,600,655元面值，2.00％，到期日為2051年12月1日**1,305,562
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,511,835元面值，2.50％，到期日為2052年2月1日**1,274,233
FHLMC，房地美 房地美公司， Freddie Mac公司1,482,595元面值，4.50％，到期日為2050年9月1日**1,452,457 
FHLMC, Freddie Mac$1,316,506面值，3.50％，到期日為2048年3月1日**1,221,802 
FHLMC，Freddie Mac$1,261,002面值，2.00％，到期日為2051年12月1日**1,020,175 
15
目錄
FHLMC，Freddie Mac$1,199,468面值，2.00％，到期日為2050年9月1日**979,155 
FHLMC，Freddie Mac$1,156,151面值，5.00％，到期日為2052年10月1日**1,142,455 
FHLMC，Freddie Mac$1,112,791面值，2.50％，到期日為2052年2月1日**941,927 
FHLMC，Freddie Mac$1,101,081面值，2.50％，到期日為2051年6月1日**926,131 
FHLMC，Freddie Mac截止到2037年6月1日，票面價值為$1,002,339的債券年利率為1.5%。**877,458
房屋抵押貸款公司，房利美公司。截止到2029年3月1日，票面價值為$901,000的債券年利率為3.51%。**866,495
房屋抵押貸款公司，房利美公司。截止到2030年2月25日，票面價值為$656,000的債券年利率為1.64%。**563,171
房屋抵押貸款公司，房利美公司。截止到2028年7月25日，票面價值為$364,000的可變利率債券。**357,550
房屋抵押貸款公司，房利美公司。截止到2028年10月25日，票面價值為$360,000的可變利率債券。**354,582
房屋抵押貸款公司，房利美公司。截止到2028年4月25日，票面價值為$2,444,000的債券年利率為3.90%。**2,398,698
聯邦國家抵押貸款公司，房利美公司。截止到2025年1月7日，票面價值為$2,103,000的債券年利率為1.63%。**2,042,748
FNMA，房利美到2024年9月6日到期，票面價值1,632,000美元，利率為2.63％**1,608,104
FNMA，房利美到2047年2月1日到期，票面價值949,626美元，利率為3.50％**884,363
FNMA，房利美到2050年8月1日到期，票面價值915,622美元，利率為2.50％**771,388
FNMA，房利美到2053年1月1日到期，票面價值911,898美元，利率為4.50％**881,508
FNMA，房利美到2051年10月1日到期，票面價值90,780美元，利率為2.00％**73,650
FNMA，房利美票面價值9,260,000美元，利率為2.00％，待確定**7,465,488
FNMA，房利美票面價值9,200,000美元，利率為3.50％，待確定**8,372,683
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)到期日為2044年6月1日，票面價值為846,032美元，利率為3.50%**786,815
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)待定交割的債務投資工具，票面價值為8,070,000美元，利率為6.00%**8,180,490
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)到期日為2049年11月1日，票面價值為797,309美元，利率為3.00%**706,548
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)到期日為2050年7月1日，票面價值為774,803美元，利率為2.50%**652,754
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)到期日為2036年11月1日，票面價值為763,220美元，利率為1.50%**667,744
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)到期日為2050年3月1日，票面價值為753,725美元，利率為3.00%**667,924
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司)$752,759 美元，票面利率為3.00%，到期日為2049年7月1日。**668,314
FNMA，房利美$740,777 美元，票面利率為2.00%，到期日為2052年4月1日。**601,756
FNMA，房利美$737,976 美元，票面利率為3.50%，到期日為2048年10月1日。**683,573
FNMA，房利美$719,279 美元，票面利率為3.00%，到期日為2034年8月1日。**681,551
FNMA，房利美$702,421 美元，票面利率為2.50%，到期日為2050年6月1日。**591,769
FNMA，房利美$7,650,000 美元，票面利率為3.00%，待定。**6,694,945
FNMA，房利美$7,441,411 美元，票面利率為1.50%，到期日為2051年1月1日。**5,733,258
FNMA，房利美（Fannie Mae）$696,924 面值，2.50％，截至2051年4月1日償還**587,134
FNMA，房利美（Fannie Mae）$69,492 面值，3.50％，截至2047年6月1日償還**64,370
FNMA，房利美（Fannie Mae）$644,737 面值，2.00％，截至2052年2月1日償還**523,053
FNMA，房利美（Fannie Mae）$640,513 面值，3.00％，截至2034年10月1日償還**606,916
FNMA，房利美（Fannie Mae）$633,041 面值，3.00％，截至2050年8月1日償還**556,497
FNMA，房利美（Fannie Mae）$621,253 面值，2.50％，截至2051年7月1日償還**522,599
FNMA，房利美（Fannie Mae）$617,681 面值，3.00％，截至2050年9月1日償還**550,188 
房地美，房地美$6,170,494 票面金額，2.00%，到期日為2052年3月1日**5,020,973 
房地美，房地美$597,591 票面金額，2.00%，到期日為2050年11月1日**487,177 
房地美，房地美$587,621 票面金額，2.50%，到期日為2035年8月1日**545,353 
房地美，房地美$576,746 票面金額，2.00%，到期日為2051年10月1日**470,731 
房地美，房地美$573,811 票面金額，4.50%，到期日為2050年9月1日**558,493 
房地美，房地美$55,584 票面金額，2.00%，到期日為2051年2月1日**45,325 
房地美，房地美$539,132美元票面，2.50％，截至2051年3月1日**453,530 
聯邦國庫抵押貸款協會，房利美$525,000美元票面，2.00％，待定**471,143 
聯邦國庫抵押貸款協會，房利美$519,854美元票面，4.62％，截至2044年1月25日**520,389 
聯邦國庫抵押貸款協會，房利美$518,676美元票面，3.00％，截至2050年5月1日**459,724 
聯邦國庫抵押貸款協會，房利美$5,026,951美元票面，5.00％，截至2053年3月1日**4,966,142 
聯邦國庫抵押貸款協會，房利美$5,006,096美元票面，2.00％，截至2052年1月1日**4,047,394 
聯邦國庫抵押貸款協會，房利美$485,000美元票面，3.00％，待定**456,658 
房利美公司，即聯邦國民抵押公司到期日為2050年10月1日的債券，票面金額為479,622美元，利率為2.00%**386,943
16
目錄
房利美公司，即聯邦國民抵押公司到期日為2051年7月1日的債券，票面金額為414,526美元，利率為3.00%**366,087
房利美公司，即聯邦國民抵押公司到期日為2050年1月1日的債券，票面金額為401,611美元，利率為3.00%**356,177
房利美公司，即聯邦國民抵押公司TBA4,890,000美元，利率為4.50%**4,727,635
房利美公司，即聯邦國民抵押公司TBA4,860,000美元，利率為5.5%**4,873,833
房利美公司，即聯邦國民抵押公司TBA4,835,000美元**4,771,665
房利美公司，即聯邦國民抵押公司到期日為2051年10月1日的債券，票面金額為4,642,400美元，利率為2.00%**3,753,886 
房地美FNMA截至2052年6月1日應償還債券的票面金額為$4,303,424，利率為4.00％。**4,050,976 
房地美FNMA截至2037年2月1日應償還債券的票面金額為$4,014,845，利率為2.00％。**3,622,914 
房地美FNMA截至2041年10月25日到期的浮動利率債券票面金額為$38,298。**38,287 
房地美FNMA截至2050年7月1日應償還債券的票面金額為$374,693，利率為3.00％。**333,818 
房地美FNMA截至2051年2月1日應償還債券的票面金額為$362,167，利率為4.50％。**351,192 
房地美FNMA截至2036年9月1日應償還債券的票面金額為$344,915，利率為1.50％。**302,003 
房地美FNMA$343,267票面價值，利率3.5％，到期日為2046年2月1日**319,234
房利美，聯邦國民抵押貸款協會$340,428票面價值，利率2.5％，到期日為2051年8月1日**288,581
房利美，聯邦國民抵押貸款協會$336,771票面價值，利率2.0％，到期日為2051年2月1日**272,739
房利美，聯邦國民抵押貸款協會$334,501票面價值，利率4.0％，到期日為2041年4月25日**330,172
房利美，聯邦國民抵押貸款協會$329,447票面價值，利率2.5％，到期日為2050年6月1日**277,545
房利美，聯邦國民抵押貸款協會$307,913票面價值，利率2.0％，到期日為2036年4月1日**276,494
房利美，聯邦國民抵押貸款協會$3,720,900票面價值，利率2.0％，到期日為2051年1月1日**3,013,423
聯邦國民抵押協會，房利美公司366萬6000美元面值，6.50%，待定**374萬6614 
聯邦國民抵押協會，房利美公司353萬7283美元面值，3.50%，到期時間為2052年6月1日**323萬2549 
聯邦國民抵押協會，房利美公司352萬5124美元面值，2.00%，到期時間為2050年12月1日**286萬0361 
聯邦國民抵押協會，房利美公司348萬5000美元面值，7.00%，到期時間為2024年2月1日**359萬4138 
聯邦國民抵押協會，房利美公司337萬4476美元面值，2.00%，到期時間為2052年2月1日**278萬8636 
聯邦國民抵押協會，房利美公司307萬2069美元面值，2.50%，到期時間為2051年8月1日**261萬2352 
聯邦國民抵押協會，房利美公司29萬7472美元面值，3.50%，到期時間為2048年1月1日**275,425
FNMA，房利美$282,849 面額，3.00％，於2047年12月1日到期**252,826
FNMA，房利美$271,679 面額，2.00％，於2041年10月1日到期**231,182
FNMA，房利美$262,802 面值，2.50％，於2051年9月1日到期**225,926
FNMA，房利美$261,907 面值，2.50％，於2051年9月1日到期**213,181
FNMA，房利美$26,138 面值，4.50％，於2030年1月1日到期**25,915
FNMA，房利美$240,800 面值，2.50％，於2034年10月1日到期**223,843
FNMA，房利美$237,893美元面值，3.00％息票，到期日為2049年7月1日。**211,354
FNMA，房地美$223,560美元面值，3.00％息票，到期日為2035年10月1日。**210,891
FNMA，房地美$221,078美元面值，2.00％息票，到期日為2051年5月1日。**171,791
FNMA，房地美$216,619美元面值，3.00％息票，到期日為2036年5月1日。**205,254
FNMA，房地美$206,395美元面值，3.00％息票，到期日為2049年12月1日。**183,074
FNMA，房地美$2,962,605美元面值，2.50％息票，到期日為2050年5月1日。**2,495,915
FNMA，房地美$2,872,165美元面值，5.50％息票，到期日為2053年3月1日。**2,886,474
FNMA，房利美公司到2052年2月1日到期，面值$2,861,608，票面利率2.00%的債券**2,311,810
FNMA，房利美公司到2052年10月1日到期，面值$2,818,352，票面利率4.50%的債券**2,734,395
FNMA，房利美公司到2053年2月1日到期，面值$2,659,220，票面利率5.00%的債券**2,626,703
FNMA，房利美公司到2053年2月1日到期，面值$2,623,714，票面利率5.50%的債券**2,631,352
FNMA，房利美公司到2050年9月1日到期，面值$2,541,477，票面利率2.50%的債券**2,147,896
FNMA，房利美公司到2050年9月1日到期，面值$2,479,484，票面利率2.50%的債券**2,052,032
FNMA，房利美公司到2047年11月1日到期，面值$2,460,868，票面利率4.00%的債券**2,364,844
FNMA，房利美到期日為2050年2月1日，票面總額為$2,409,471，票息為3.00%**2,136,875
FNMA，房利美到期日為2036年5月1日，票面總額為$2,404,170，票息為2.00%**2,173,649
FNMA，房利美到期日為2050年12月1日，票面總額為$2,386,377，票息為1.50%**1,830,699
17
目錄
FNMA，房利美到期日為2034年12月1日，票面總額為$2,378,122，票息為2.50%**2,212,973
FNMA，房利美到期日為2041年6月1日，票面總額為$2,310,374，票息為2.00%**1,981,927
FNMA，房利美到期日為2051年11月1日，票面總額為$2,292,722，票息為1.50%**1,765,837
FNMA，房利美2051年12月1日到期，面值$2,290,740，票面利率2.5%的債券**1,936,887
房利美2051年2月1日到期，面值$2,277,184，票面利率3.0%的債券**1,995,372
房利美TBA，面值$2,230,000，票面利率4.0%的債券**2,098,938
房利美2042年4月1日到期，面值$2,046,385，票面利率2.0%的債券**1,735,034
房利美2051年7月1日到期，面值$2,025,829，票面利率3.0%的債券**1,776,071
房利美2042年4月1日到期，面值$2,004,044，票面利率2.5%的債券**1,749,691
房利美2037年3月1日到期，面值$190,584，票面利率2.0%的債券**171,979
FNMA，房利美公司168,698美元，票面利率3.50%，截止到2043年8月1日應付。**156,913 
FNMA，房利美公司162,989美元，票面利率3.00%，截止到2036年4月1日應付。**151,913 
FNMA，房利美公司152,479美元，票面利率2.00%，截止到2035年9月1日應付。**137,860 
FNMA，房利美公司139,880美元，票面利率3.00%，截止到2049年12月1日應付。**124,101 
FNMA，房利美公司122,387美元，票面利率2.00%，截止到2050年9月1日應付。**99,497 
FNMA，房利美公司116,224美元，票面利率3.00%，截止到2050年11月1日應付。**103,029 
FNMA，房利美公司113,374美元，票面利率3.00%，截止到2050年5月1日應付。**101,027　
FNMA，房利美$11,530,000票面價值，2.50％，待定**9,694,851　
FNMA，房利美$1,957,024票面價值，3.50％，到期日為2052年4月1日**1,805,416　
FNMA，房利美$1,911,328票面價值，4.00％，到期日為2048年6月1日**1,826,197　
FNMA，房利美$1,881,960票面價值，2.00％，到期日為2052年2月1日**1,521,232　
FNMA，房利美$1,847,578票面價值，3.00％，到期日為2050年9月1日**1,629,417　
FNMA，房利美$1,843,553票面價值，2.50％，到期日為2050年7月1日**1,553,119　
FNMA，房利美到2052年2月1日到期的2.00%票面價值$1,800,830**1,456,952
房利美到2050年2月1日到期的3.00%票面價值$1,779,098**1,572,864
房利美到2062年3月1日到期的5.00%票面價值$1,675,012**1,669,375
房利美到2051年8月1日到期的2.00%票面價值$1,624,626**1,314,054
房利美到2051年2月1日到期的2.50%票面價值$1,555,546**1,313,456
房利美到2052年4月1日到期的2.00%票面價值$1,516,518**1,229,740
房利美於2041年12月25日到期的票面價值$1,507,106**1,506,381
FNMA，房利美截至2035年9月1日到期、面值1497326美元、利率2.50%的債券**1389569 
FNMA，房利美截至2049年12月1日到期、面值1478940美元、利率3.00%的債券**1310588 
FNMA，房利美截至2050年6月1日到期、面值1476630美元、利率2.50%的債券**1244006 
FNMA，房利美截至2051年3月1日到期、面值1445370美元，利率2.00%的債券**1169579 
FNMA，房利美截至2037年5月1日到期、面值1419891美元，利率1.50%的債券**1242141 
FNMA，房利美截至2046年6月25日到期、面值1416306美元，利率2.00%的債券**1235666 
FNMA，房利美截至2043年6月25日到期、面值1347440美元，利率6.96%的債券**1,364,248 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,295,781 面額，2.50%，2036年7月1日到期**1,205,863 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,280,916 面額，4.00%，2052年12月1日到期**1,216,854 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,253,087 面額，3.00%，2037年3月1日到期**1,183,023 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,246,545 面額，3.00%，2049年11月1日到期**1,105,158 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,244,795 面額，2.00%，2037年3月1日到期**1,127,069 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,219,233 面額，2.50%，2051年5月1日到期**1,025,631 
房利美，聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)$1,202,938面值、2.50%債券，到期日為2051年10月1日**1,011,899
FNMA，房利美$1,185,000面值、5.00%待公佈**1,188,333
FNMA，房利美$1,139,167面值、2.50%債券，到期日為2050年6月1日**959,710
FNMA，房利美$1,092,015面值、2.00%債券，到期日為2036年8月1日**981,569
FNMA，房利美$1,046,736面值、2.50%債券，到期日為2035年8月1日**974,021
18
目錄
FNMA，房利美$1,015,000面值、1.50%待公佈**887,404
Freeport印度尼西亞$242,000面值、6.20%債券，到期日為2052年4月14日**233,557
Freeport印度尼西亞$1,233,000面值，5.32％，到期日為2032年4月14日**1,199,272
GNMA，金秋屋$943,245面值，3.50％，到期日為2047年5月20日**880,928
GNMA，金秋屋$932,173面值，3.00％，到期日為2051年7月20日**833,659
GNMA，金秋屋$931,668面值，3.50％，到期日為2047年7月20日**870,131
GNMA，金秋屋$88,239面值，3.50％，到期日為2047年4月20日**82,246
GNMA，金秋屋$842,509面值，3.50％，到期日為2047年2月20日**785,549
GNMA，金秋屋$78,544面值，3.50％，到期日為2047年8月20日**73,300
GNMA，金利 Mae$67,587 票面價值，3.50%，到期日為2046年8月20日**63,146
GNMA，金利 Mae$650,668 票面價值，3.50%，到期日為2046年3月20日**607,957
GNMA，金利 Mae$552,158 票面價值，3.00%，到期日為2049年7月20日**497,807
GNMA，金利 Mae$507,054 票面價值，3.50%，到期日為2046年4月20日**473,743
GNMA，金利 Mae$447,380 票面價值，4.00%，到期日為2047年6月20日**430,414
GNMA，金利 Mae$446,428 票面價值，4.00%，到期日為2045年7月20日**431,406
GNMA，金利 Mae$421,573元面值，4.00%，於2047年12月20日到期。**404,392
政府房屋協會，金邊梅$400,811元面值，3.50%，於2047年11月20日到期。**373,338
政府房屋協會，金邊梅$4,621,425元面值，2.50%，於2051年11月20日到期。**3,995,454
政府房屋協會，金邊梅$4,455,470元面值，2.50%，於2051年2月20日到期。**3,858,409
政府房屋協會，金邊梅$4,398,297元面值，4.50%，於2053年1月20日到期。**4,282,794
政府房屋協會，金邊梅$3,798,129元面值，2.50%，於2051年12月20日到期。**3,283,984
政府房屋協會，金邊梅$3,775,774元面值，2.00%，於2051年10月20日到期。**3,145,576
GNMA，金利美到2051年11月20日到期的3,735,711美元本金為2.00%的債券**3,110,413
GNMA，金利美TBA的3,080,000美元認購證券**3,099,700
GNMA，金利美到2047年9月20日到期的295,406美元本金為4.00%的債券**283,864
GNMA，金利美到2047年12月20日到期的252,131美元本金為3.50%的債券**235,627
GNMA，金利美到2051年8月20日到期的2,888,402美元本金為3.00%的債券**2,586,413
GNMA，金利美到2051年9月20日到期的2,710,040美元本金為2.50%的債券**2,343,200
GNMA，金利美TBA的2,630,000美元認購證券**2,612,515
GNMA, Ginnie Mae$2,021,604折價率，3.00%，到期時間為2050年1月20日**1,820,277
GNMA，Ginnie Mae$175,287折價率，3.50%，到期時間為2047年3月20日**163,706
GNMA, Ginnie Mae$163,647折價率，2.50%，到期時間為2051年1月20日**141,448
GNMA，Ginnie Mae$156,264折價率，3.00%，到期時間為2049年4月20日**141,094
GNMA，Ginnie Mae$117,684折價率，4.00%，到期時間為2047年5月20日**113,222
GNMA，Ginnie Mae$114,627折價率，4.00%，到期時間為2048年1月20日**110,158
GNMA，Ginnie Mae$10,435,000面額，2.00％，待定**8,689,147
GNMA，金利國際$1,735,000面額，4.50％，待定**1,689,150
GNMA，金利國際$1,673,290面額，3.00％，截至2049年10月20日到期**1,507,368
GNMA，金利國際$1,652,973面額，3.00％，截至2049年11月20日到期**1,488,895
GNMA，金利國際$1,641,024面額，3.50％，截至2046年2月20日到期**1,533,804
GNMA，金利國際$1,620,000面額，3.00％，待定**1,446,989
GNMA，金利國際$1,445,901面額，3.00％，截至2051年5月20日到期**1,295,332
GNMA，金利美地方貸款協會在2045年8月20日到期，票面價值1383346美元，利率為4.00%的債券**1342327
GNMA，金利美地方貸款協會面值1310000美元，利率為2.50%的TBA債券**1132507
GNMA，金利美地方貸款協會在2051年9月20日到期，票面價值1306139美元，利率為3.00%的債券**1167700
GNMA，金利美地方貸款協會在2046年5月20日到期，票面價值1301247美元，利率為3.50%的債券**1215728
GNMA，金利美地方貸款協會面值1260000美元，利率為3.50%的TBA債券**1162247
GNMA，金利美地方貸款協會在2050年12月20日到期，票面價值1217339美元，利率為2.50%的債券**1054714
GNMA，金利美地方貸款協會在2048年4月20日到期，票面價值1192559美元，利率為3.50%的債券**1,110,895
19
目錄
GNMA，金利梅 $1,171,590面值，4.00%，截止於2047年7月20日 **1,127,159
GNMA，金利梅 $1,165,000面值，4.00％，待定 **1,106,724
GNMA，金利梅 $1,088,177面值，4.00%，截止於2052年11月20日 **1,033,420
愛達荷州能源資源管理局輸電設施 $1,035,000面值，2.86%，截止於2046年9月1日 **738,391
伊利諾伊州應税養老金 $4,595,000面值，5.10%，截止於2033年6月1日 **4,564,201
新澤西州運輸信託基金 $2,270,000面值，5.75%，截止於2028年12月15日 **2,313,592
巴拿馬共和國到2063年1月19日到期的177.6萬美元面值，4.50％的債券。**1,107,981
委內瑞拉石油公司到2022年10月28日到期的860萬美元面值的零息債券。**639,591
卡塔爾石油股到2041年7月12日到期的119.6萬美元面值，3.13%的債券。**884,944
羅馬尼亞到2053年1月30日到期的88.4萬美元面值，5.87%的債券。**892,783
沙特阿拉伯王國到2030年1月16日到期的493.1萬美元面值，4.75%的債券。**4,917,637
沙特阿拉伯王國到2054年1月16日到期的147.8萬美元面值，5.75%的債券。**1,452,445
田納西河流谷管理局到2025年5月15日到期的192.4萬美元面值，0.75％的債券。**1,831,948
德克薩斯州天然氣證券化融資公司到期日為2035年4月1日，票面利率為5.10%的股份，總額為$4,047,000**4,133,336
德克薩斯州天然氣證券化融資公司到期日為2041年4月1日，票面利率為5.17%的股份，總額為$2,519,000**2,623,128
美國財政部到期日為2042年2月15日，票面利率為2.38%的股份，總額為$9,914,000**7,502,110
美國財政部到期日為2028年12月31日，票面利率為3.75%的股份，總額為$9,787,000**9,731,184
美國財政部到期日為2028年7月31日，票面利率為4.12%的股份，總額為$9,239,000**9,326,698
美國財政部到期日為2029年1月31日，票面利率為4.00%的股份，總額為$9,149,000**9,204,037
美國財政部到期日為2028年9月30日，票面利率為4.63%的股份，總額為$8,878,000**9,151,970
美國財政部到期日為2048年5月15日，票面利率為3.13%的股份，總額為$8,308,000**6,767,775
美國財政部到期日為2042年11月15日，票面利率為4.00%的股份，總額為$8,253,000**7,922,558
美國財政部到期日為2027年4月30日，票面利率為2.75%的股份，總額為$8,130,000**7,828,618
美國財政部面值$7,874,000，2.00%，於2041年11月15日到期**5,623,143
美國財政部面值$7,451,000，3.88%，於2027年12月31日到期**7,436,447
美國財政部面值$7,317,000，3.88%，於2033年8月15日到期**7,273,555
美國財政部面值$7,218,000，3.50%，於2053年2月15日到期**6,480,411
美國財政部面值$7,117,000，4.88%，於2028年10月31日到期**7,417,248
美國財政部面值$7,028,000，3.62%，於2053年5月15日到期**6,315,317
美國財政部面值$6,557,000，3.25%，於2042年5月15日到期**5,677,696
美國財政部面值$6,320,000，4.37%，於2028年11月30日到期**6,458,744
美國財政部面值$5,957,000，3.38%，於2042年8月15日到期**5,244,254
美國財政部面值$5,953,000，2.75%，於2027年7月31日到期**5,719,996
美國財政部到期日為2041年5月15日，票面價值為5,723,000美元，票息率為2.25%。**4,297,615
美國財政部到期日為2052年11月15日，票面價值為5,718,000美元，票息率為4.00%。**5,493,747
美國財政部到期日為2027年9月30日，票面價值為5,351,000美元，票息率為4.13%。**5,383,608
美國財政部到期日為2027年6月30日，票面價值為5,321,000美元，票息率為3.25%。**5,202,109
美國財政部到期日為2043年8月15日，票面價值為4,391,000美元，票息率為4.37%。**4,422,560
美國財政部到期日為2051年8月15日，票面價值為4,301,000美元，票息率為2.00%。**2,717,358
美國財政部到期日為2028年6月30日，票面價值為4,221,000美元，票息率為4.00%。**4,237,983
美國財政部到期日為2043年2月15日，票面價值為4,093,000美元，票息率為3.87%。**3,853,016
20
目錄
美國財政部到期日為2052年5月15日，票面價值為3,982,000美元，票息率為2.88%。**3,076,251
美國財政部到期日為2041年2月15日，票面價值為3,793,000美元，票息率為1.88%。**2,685,177
美國財政部$3,713,000面值，4.38%，到期日為2039年11月15日**3,813,657
美國財政部$3,674,000面值，2.38%，到期日為2049年11月15日**2,564,911
美國財政部$3,554,000面值，2.25%，到期日為2051年5月15日**2,459,757
美國財政部$3,436,000面值，3.00%，到期日為2052年8月15日**2,724,775
美國財政部$3,335,000面值，1.88%，到期日為2051年2月15日**2,046,856
美國財政部$3,244,000面值，1.63%，到期日為2050年11月15日**1,867,961
美國財政部$3,104,000面值，1.13%，到期日為2040年8月15日**1,950,549
美國財政部$26,918,000面值，4.00%，到期日為2031年1月31日**27,056,796
美國財政部$25,199,000面值，4.50%，到期日為2033年11月15日**26,313,268
美國財政部$24,218,000面值，4.25%，到期日為2026年1月31日**24,229,352
美國財政部到期日為2040年11月15日，票面價值為2,985,000美元，利率為1.38%。**1,950,045
美國財政部到期日為2041年8月15日，票面價值為2,521,000美元，利率為1.75%。**1,730,332
美國財政部到期日為2027年1月15日，票面價值為19,285,000美元，利率為4.00%。**19,280,480
美國財政部到期日為2028年5月31日，票面價值為13,223,000美元，利率為3.62%。**13,078,373
美國財政部到期日為2027年11月30日，票面價值為12,716,000美元，利率為3.88%。**12,685,700
美國財政部到期日為2028年1月31日，票面價值為12,383,000美元，利率為3.50%。**12,190,967
美國財政部到期日為2028年8月31日，票面價值為11,798,000美元，利率為4.37%。**12,036,264
美國財政部到期日為2043年11月15日，票面價值為11,741,000美元，利率為4.75%。**12,428,949
美國財政部到期日為2027年10月31日，票面價值為11,634,000美元，利率為4.13%。**11,706,713
美國財政部到期日為2053年8月15日，票面價值為11,437,000美元，利率為4.00%。**11,245,788
美國財政部到期日為2028年2月29日，票面金額為$11,306,000，利率為4.00%**11,338,240
美國財政部到期日為2038年5月15日，票面金額為$1,984,000，利率為4.5%**2,081,728
美國財政部到期日為2030年12月31日，票面金額為$1,790,000，利率為3.88%**1,771,820
美國財政部到期日為2028年4月30日，票面金額為$1,537,000，利率為3.5%**1,512,324
墨西哥合眾國到期日為2053年5月4日，票面金額為$583,000，利率為6.33%**581,137
墨西哥合眾國到期日為2054年5月7日，票面金額為$1,374,000，利率為6.4%**1,383,248
威斯康星州財政債券到期日為2043年5月15日，票面金額為$4,145,000，利率為3.87%**3,900,186
政府債券總計819,161,539
企業債券
艾伯維公司$2,032,000面值，2.60%，到期日為2024年11月21日。**1,989,541
Aircastle有限公司$1,675,000面值，6.50%，到期日為2028年7月18日。**1,715,785
Amerada Hess Corporation$2,022,000面值，7.88%，到期日為2029年10月1日。**2,309,495
Ameren公司
$1,170,000面值，2.50%，到期日為2024年9月15日。**1,146,742
Ameren公司$2,252,000面值，5.00%，到期日為2029年1月15日。**2,264,843
Ameren公司$2,109,000面值，5.70%，到期日為2026年12月1日。**2,155,699
美國電力$1,604,000面值，5.70%，到期日為2025年8月15日。**1,616,335
安進公司
$344,000面值，5.60%，到期日為2043年3月1日。**353,939
安進公司$3,014,000面值，5.65％，到2053年3月2日到期**3,105,366
英美資本有限責任公司$2,263,000面值，2.88％，到2031年3月17日到期**1,925,144
21
目錄
阿帕奇石油公司$1,817,000面值，5.10％，到2040年9月1日到期**1,558,514
美國電話電報公司$3,105,000面值，3.50％，到2053年9月15日到期**2,217,539
美國電話電報公司$2,776,000面值，2.55％，到2033年12月1日到期**2,252,106
美國電話電報公司$1,304,000面值，5.40％，到2034年2月15日到期**1,337,645
桑坦德銀行股份有限公司$1,727,000面值，6.92％，到2033年8月8日到期**1,824,151
桑坦德銀行股份有限公司$1,600,000美元面值，6.94％，到期日為2033年11月7日**1,773,348
*
美國銀行股份有限公司
$4,423,000美元面值，2.30％，到期日為2032年7月21日**3,631,217
*美國銀行股份有限公司$4,643,000美元面值，5.20％，到期日為2029年4月25日**4,680,979
*美國銀行股份有限公司$1,787,000美元面值，5.93％，到期日為2027年9月15日**1,825,373
*美國銀行股份有限公司$1,626,000美元面值，5.47％，到期日為2035年1月23日**1,655,836
Banque Federative du Credit Mutuel$4,109,000美元面值，5.90％，到期日為2026年7月13日**4,195,000
BHP Billiton Finance (USA) Ltd$520,000美元面值，5.25％，到期日為2026年9月8日**529,750
BHP Billiton Finance (USA) Ltd$1,015,000美元面值，4.87％，到期日為2026年2月27日**1,020,492
BNP Paribas$3,114,000美元面值，5.18％，到期日為2030年1月9日**3,132,727
波音公司。到期日為2050年5月1日的5,135,000美元面值為5.81%的債券**5,142,418
波士頓物業有限公司到期日為2029年6月21日的1,621,000美元面值為3.40%的債券**1,455,579
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a公司到期日為2035年11月15日的456,000美元面值為3.14%的債券**374,840
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a公司到期日為2033年2月15日的1,301,000美元面值為2.60%的債券**1,068,699
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a公司到期日為2029年11月1日的1,041,000美元面值為6.75%的債券**1,123,904
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司到期日為2054年4月15日的1,894,000美元面值為5.20%的債券**卡姆登物業信託的1,930,382
到期日為2034年1月15日的2,442,000美元面值為4.90%的債券2,406,075 **第一資本信貸公司的1,594,000美元面值為7.62%的債券到期日為2031年10月30日
第一資本信貸公司1,594,000美元面值為7.62%的債券到期日為2031年10月30日**1,760,750
Centene corp.到期日為2028年7月15日，票面金額為999,000美元，票面利率為2.45%的債券**888,950
CenterPoint Energy Resources corp到期日為2028年3月1日，票面金額為1,491,000美元，票面利率為5.25%的債券**1,526,634
特許通訊公司
到期日為2050年3月1日，票面金額為862,000美元，票面利率為4.80%的債券**658,057
特許通訊公司
到期日為2048年4月1日，票面金額為433,000美元，票面利率為5.75%的債券**377,505
花旗集團股份有限公司
到期日為2034年5月25日，票面金額為731,000美元，票面利率為6.17%的債券**758,231
花旗銀行到期日為2026年12月4日，票面金額為1,932,000美元，票面利率為5.49%的債券**1,968,822
中點能源國際到期日為2041年4月15日，票面金額為201,000美元，票面利率為3.13%的債券**154,521
凱斯紐工業資本有限責任公司$2,741,000面值，5.50%，2029年1月12日到期**2,818,814
康卡斯特公司$620,000面值，5.35%，2053年5月15日到期**631,945
康卡斯特公司$1,426,000面值，2.89%，2051年11月1日到期**944,058
智利國營銅業公司
$2,555,000面值，3.63%，2027年8月1日到期**2,414,488
瑞士信貸銀行紐約分行$2,008,000面值，4.75%，2024年8月9日到期**1,997,145
中游-腦機合夥人有限/公司$725,000面值，5.75%，2025年4月1日到期**724,667
西維斯健康$2,108,000面值，5.88%，2053年6月1日到期**2,174,393 
德納餐廳股份有限公司$2,381,000名義金額，6.30%，到期日為2033年10月10日**2,534,934 
中游-腦機運營$3,980,000名義金額，5.63%，到期日為2027年7月15日**4,055,361 
中游-腦機運營$3,588,000名義金額，5.13%，到期日為2029年5月15日**3,620,898 
DPL公司$1,706,000名義金額，4.13%，到期日為2025年7月1日**1,661,383 
dte energy co$4,072,000名義金額，4.22%，到期日為2024年11月1日**4,029,391 
dte energy co$1,124,000名義金額，2.53%，到期日為2024年10月1日**1,100,712 
杜克能源公司到2026年9月1日到期的2.65% $2,750,000面值債券**2,614,795
杜克能源佛羅裏達有限責任公司到2053年11月15日到期的6.20% $2,286,000面值債券**2,558,168
22
目錄
愛迪生國際到2029年11月15日到期的6.95% $3,276,000面值債券**3,558,153
恩布里奇股份有限公司到2026年12月1日到期的4.25% $1,454,000面值債券**1,436,058
Enel Finance America到2027年10月14日到期的7.10% $996,000面值債券**1,064,380
Enel Finance International到2052年10月14日到期的7.75% $974,000面值債券**1,199,581
Enel Finance International
到2028年4月6日到期的3.50% $4,687,000面值債券**4,417,944
Enel Finance International$1,675,000面值於2025年10月14日到期，票面利率為6.80%。**1,717,312
能源轉移有限合夥企業$908,000面值於2050年5月15日到期，票面利率為5.00%。**808,527
能源轉移有限合夥企業$2,049,000面值於2054年5月15日到期，票面利率為5.95%。**2,054,826
ERAC USA Finance LLC$572,000面值於2053年5月1日到期，票面利率為5.40%。**593,948
ERAC USA Finance LLC$1,422,000面值於2028年5月1日到期，票面利率為4.60%。**1,414,905
eversource energy$2,601,000面值於2029年2月1日到期，票面利率為5.95%。**2,705,116
eversource energy$1,815,000面值於2028年3月1日到期，票面利率為5.45%。**1,847,860
eversource energy$1,024,000面值於2026年5月15日到期，票面利率為4.75%。**1,017,576
第一能源公司。
到2050年3月1日到期，票面價值為$ 907,000，利率為3.40％的債券。**628,077
第一能源傳輸有限責任公司。
到2049年4月1日到期，票面價值為$ 681,000，利率為4.55％的債券。**582,632
第一能源傳輸有限責任公司。
到2025年1月15日到期，票面價值為$ 4,202,000，利率為4.35％的債券。**4,144,132
第一能源傳輸有限責任公司。
到2044年7月15日到期，票面價值為$ 1,475,000，利率為5.45％的債券。**1,422,859
福特汽車信貸公司。到2028年2月16日到期，票面價值為$ 3,085,000，利率為2.90％的債券。**2,775,322
福特汽車信貸公司。到2027年5月28日到期，票面價值為$ 2,261,000，利率為4.95％的債券。**2,212,705
GE資本資金有限責任公司。於2028年5月15日到期，票面價值$1,479,000，利率為4.55%**1,446,174
通用汽車金融公司股份有限公司於2034年1月7日到期，票面價值$1,403,000，利率為6.10%**1,446,484
通用汽車金融公司股份有限公司於2049年4月1日到期，票面價值$922,000，利率為5.95%**907,612
嘉能可資金有限公司於2030年10月6日到期，票面價值$906,000，利率為6.38%**970,710
環球支付公司於2029年8月15日到期，票面價值$1,159,000，利率為3.20%**1,049,005
高盛集團有限公司於2029年10月24日到期，票面價值$2,924,000，利率為6.48%**3,104,596
赫斯公司於2027年4月1日到期，票面價值$4,042,000，利率為4.30%**3,993,536
滙豐持倉有限公司$835,000面值，6.33％，到期日為2044年3月9日**903,398
滙豐持倉公司$756,000面值，7.40％，到期日為2034年11月13日**826,588
現代美國資本公司$5,288,00面值，6.00％，到期日為2025年7月11日**5,335,987
現代美國資本公司$2,033,000面值，6.10％，到期日為2028年9月21日**2,123,012
現代資本服務公司$809,000面值，5.30％，到期日為2029年1月8日**820,542
現代資本服務公司$2,084,000面值，5.13％，到期日為2027年2月5日**2,082,911
IBM國際資本私人有限公司
$4,129,000面值，5.25％，到期日為2044年2月5日**4,126,568
IBM國際資本私人有限公司。
發行價值835,000美元，利率為5.30%，到期日為2054年2月5日。**838,261
印度尼西亞阿薩漢鋁業公司。發行價值2,341,000美元，利率為6.53%，到期日為2028年11月15日。**2,440,186
印度尼西亞阿薩漢鋁業公司。
發行價值2,034,000美元，利率為4.75%，到期日為2025年5月15日。**2,003,022
荷蘭國際集團股份有限公司
發行價值2,260,000美元，利率為6.11%，到期日為2034年9月11日。**2,372,480
J.M. Smucker公司。發行價值1,483,000美元，利率為6.5%，到期日為2043年11月15日。**1,652,932
JBS美國食品金融公司。發行價值1,429,000美元，利率為7.25%，到期日為2053年11月15日。**1,554,141
摩根大通公司。發行價值3,349,000美元，利率為5.30%，到期日為2029年7月24日。**3,403,788
摩根大通公司。發行價值2,020,000美元，利率為5.04%，到期日為2028年1月23日。**2,028,640
摩根大通公司。到期日為2035年1月23日的面值為$1,350,000，利率為5.34%的債券**1,371,949
Lennox International Inc.到期日為2028年9月15日的面值為$2,262,000，利率為5.50%的債券**2,318,090
勞埃德銀行集團
到期日為2035年1月5日的面值為$1,750,000，利率為5.68%的債券**1,773,572
勞埃德銀行集團到期日為2028年1月5日的面值為$2,087,000，利率為5.46%的債券**2,099,249
勞氏公司到期日為2053年4月15日的面值為$580,000，利率為5.63%的債券**602,432
Marathon Petroleum Corp.到期日為2026年12月15日的面值為$3,630,000，利率為5.13%的債券**3,058,833
MassMutual Global Funding到期日為2029年1月17日的面值為$3,171,000，利率為4.85%的債券**3,187,269
梅賽德斯-奔馳財務北美有限責任公司面值5,000,000美元, 利率為4.80%, 到期日為2027年1月11日**5,014,935
23
目錄
梅賽德斯-奔馳財務北美有限責任公司面值1,969,000美元, 利率為4.85%, 到期日為2029年1月11日**1,980,576
默沙東面值947,000美元, 利率為5.00%, 到期日為2053年5月17日**948,650
meta platforms
面值1,552,000美元, 利率為5.75%, 到期日為2063年5月15日**1,683,195
Microchip Technology公司。面值437,000美元, 利率為0.97%, 到期日為2024年2月15日**436,195
MidAmerican Energy面值574,000美元, 利率為5.86%, 到期日為2054年9月15日**627,351
大摩資源lof面值3,488,000美元, 利率為5.12%, 到期日為2029年2月1日**3,500,749
大摩資源lof面值3,478,000美元, 利率為5.46%, 到期日為2035年1月18日**3,549,305
大摩資源lof截至2034年4月21日到期的利率為5.25%，票面價值為$2,264,000的債券**2,265,242
大摩資源lof截至2029年7月20日到期的利率為5.45%的$1,882,000債券**1,915,469
新紀元能源資本控股有限公司截至2025年9月1日到期的利率為0.51%，票面價值為$3,727,000的債券**3,764,636
新紀元能源資本控股有限公司截至2024年9月1日到期的利率為4.26%，票面價值為$2,149,000的債券**2,132,150
新紀元能源資本控股有限公司截至2025年6月20日到期的利率為4.45%，票面價值為$1,513,000的債券**1,499,866
新紀元能源資本控股有限公司截至2025年3月1日到期的利率為6.05%，票面價值為$1,459,000的債券**1,471,298
日產汽車貸款有限公司截至2028年3月9日到期的利率為2.75%，票面價值為$817,000的債券**723,982
日產汽車貸款有限公司到期日為2026年9月16日，票面價值382萬4000美元，利率為1.85%**3,460,171
日產汽車接受公司。到期日為2026年3月9日，票面價值111萬5000美元，利率為2.00%**1,030,384
Norfolk Southern Corp。到期日為2064年3月15日，票面價值103萬3000美元，利率為5.95%**1,132,888
挪威鋁業股份有限公司到期日為2027年9月23日，票面價值183萬3000美元，利率為7.25%**2,005,055
NXP B.V./NXP FDG LLC/NXP USA到期日為2032年2月15日，票面價值91萬6000美元，利率為2.65%**765,358
NXP B.V./NXP FDG LLC/NXP USA到期日為2025年5月1日，票面價值39萬7000美元，利率為2.70%**384,048
西方石油公司到期日為2027年7月15日，票面價值221萬7000美元，利率為8.50%**2,422,361
西方石油公司到期日為2040年3月15日，票面價值199萬9000美元，利率為6.20%**2,046,636
西方石油公司$1,800,000 面值，8.88%，到期日為2030年7月15日**2,110,133
Oglethorpe Power corp.$379,000 面值，6.20%，到期日為2053年12月1日**402,607
歐尼克(萬歐卡)$2,008,000 面值，2.75%，到期日為2024年9月1日**1,973,844
Oracle corp.$2,142,000 面值，3.60%，到期日為2050年4月1日**1,576,260
Oracle corp.$1,479,000 面值，3.60%，到期日為2040年4月1日**1,182,791
Ovintiv inc.$2,434,000 面值，7.10%，到期日為2053年7月15日**2,708,217
PacifiCorp
$795,00 面值，5.30%，到期日為2031年2月15日**806,503 
太平洋燃料幣和電力公司$622,000 面值，4.60%，到期日為2043年6月15日**520,950 
太平洋燃料幣和電力公司$943,000 面值，3.75%，到期日為2024年2月15日**941,861 
太平洋燃料幣和電力公司$780,000 面值，4.00%，到期日為2046年12月1日**586,372 
太平洋燃料幣和電力公司$2,773,000 面值，4.50%，到期日為2040年7月1日**2,387,692 
太平洋電力公司$1,148,000 面值，5.80%，到期日為2055年1月15日**1,150,120 
輝瑞投資企業私人有限公司$3,302,000 面值，4.45%，到期日為2028年5月19日**3,295,108 
輝瑞投資企業私人有限公司$654,000面值，5.11％，截至2043年5月19日到期。**650,102
輝瑞投資企業私人有限公司$2,947,000面值，5.30％，截至2053年5月19日到期。**2,996,382
plains all american pipeline
$1,369,000面值，4.70％，截至2044年6月15日到期。**1,167,969
plains all american pipeline
$463,000面值，5.15％，截至2042年6月1日到期。**421,393
PNC金融服務集團股份有限公司$585,000面值，5.62％，截至2025年10月28日到期。**584,790
PNC金融服務集團股份有限公司$3,044,000面值，5.68％，截至2035年1月22日到期。**3,123,756
寶潔公司$4,615,000面值，4.35％，截至2029年1月29日到期。**4,642,697
寶潔公司$4,508,000面值，4.55％，截至2034年1月29日到期。**4,568,553 
雷諾茲美國公司。$1,219,000面額，5.70%，到期日為2035年8月15日。**1,195,038 
羅氏控股公司。$2,466,000面額，5.27%，到期日為2026年11月13日。**2,516,255 
Royal Bank of Canada$2,543,000面額，5.15%，到期日為2034年2月1日。**2,548,830 
RTX公司。$3,694,000面額，5.75%，到期日為2029年1月15日。**3,856,151 
RTX公司。$2,291,000面額，6.40%，到期日為2054年3月15日。**2,638,388 
萊德系統公司。$791,000面額，6.60%，到期日為2033年12月1日。**863,257 
薩賓帕斯。$543,000面額，5.75%，到期日為2024年5月15日。**542,719
聖迭戈燃料幣與電力公司$1,455,000票面額，3.75％，到期日為2047年6月1日**1,152,653
24
目錄
桑普拉能源$162,000票面額，6.00％，到期日為2039年10月15日**170,386
法國興業銀行$686,000票面額，4.03％，到期日為2043年1月21日**497,398
美國南方公司加利福尼亞愛迪生公司$759,000票面額，5.2％，到期日為2034年6月1日**764,738
美國南方公司加利福尼亞愛迪生公司$1,966,000票面額，4.90％，到期日為2026年6月1日**1,972,430
美國南方公司加利福尼亞愛迪生公司$1,914,000票面額，4.88％，到期日為2027年2月1日**1,917,840
Sprint公司corp$2,938,000票面額，6.88％，到期日為2028年11月15日**3,174,292
渣打銀行到期日為2025年11月23日，票面價值為1,240,000美元，年息為1.82%。**1,199,807
太陽石油物流合作公司到期日為2027年10月1日，票面價值為1,691,000美元，年息為4.00%。**1,633,234
T-Mobile美國公司到期日為2054年1月15日，票面價值為529,000美元，年息為5.75%。**556,247
T-Mobile美國公司到期日為2030年4月15日，票面價值為3,469,000美元，年息為3.88%。**3,280,640
T-Mobile美國公司到期日為2029年1月15日，票面價值為1,626,000美元，年息為4.85%。**1,629,169
T-Mobile美國公司到期日為2050年4月15日，票面價值為374,000美元，年息為4.50%。**327,447
豐田汽車信貸股份有限公司到期日為2029年1月5日，票面價值為3,238,000美元，年息為4.65%。3,251,419
Truist Financial Corp.$2,259,000 美元，利率為5.44%，到期日為2030年1月24日2,278,253
美國合眾銀行$1,891,000 美元，利率為5.38%，到期日為2030年1月23日1,913,409
美國合眾銀行$1,638,000 美元，利率為5.68%，到期日為2035年1月23日1,675,997
verizon通信公司
$2,909,000 美元，利率為2.55%，到期日為2031年3月21日2,500,593
verizon通訊公司$1,041,000 美元，利率為4.33%，到期日為2028年9月21日1,026,285
Virginia Electric & Power Co.$2,016,000 美元，利率為5.45%，到期日為2053年4月1日2,051,376
Volkswagen Group America Finance LLC$3,962,000 美元，利率為5.80%，到期日為2025年9月12日4,000,203 
華納傳媒控股有限公司。到期日為2042年3月15日，票面金額為1,417,000美元，利率為5.05%的債券。1,256,041 
華納傳媒控股有限公司。到期日為2052年3月15日，票面金額為1,075,000美元，利率為5.14%的債券。924,035 
富國銀行公司。到期日為2034年7月25日，票面金額為1,859,000美元，利率為5.56%的債券。**1,897,933 
富國銀行公司。到期日為2026年2月11日，票面金額為1,332,000美元，利率為2.16%的債券。**1,286,975 
western midstream 合夥LP到期日為2029年1月15日，票面金額為3,271,000美元，利率為6.35%的債券。**3,419,366 
western midstream 合夥LP到期日為2050年2月1日，票面金額為1,103,000美元，利率為5.75%的債券。**985,780 
威廉姆斯公司。到期日為2029年3月15日，票面金額為3,301,000美元，利率為4.90%的債券。**3,306,592 
總公司債券347,907,741
資產支持證券
510資產支持$384,736面值，2.24％，到2061年6月25日到期**265,656
Ally汽車應收款信託$31,202面值，1.84％，到2024年6月17日到期**2,731,435
美國運通信用賬户主信託$640,000面值，1.92％，到2025年1月15日到期**712,756
美國運通信用賬户主信託$662,584面值，4.12％，到2026年2月13日到期**4,211,828
美國信用車貸款應收款信託$110,000面值，0.66％，到2024年12月18日到期**470,491
*BA信用卡信託類$2,827,000面值，4.81％，到2025年7月18日到期**2,373,731
*
美國銀行股份有限公司
$579,000面值，0.97％，到2026年2月18日到期**1,751,682
寶馬車主信託$913,000面額，0.76％，截至2026年8月18日到期**2,530,656
寶馬車主信託2020-A系列20A$833,000面額，0.34％，截至2026年5月15日到期**463,873
Capital One主板汽車應收款信託$939,000面額，0.62％，截至2027年4月26日到期**1,421,254
車美仕汽車業主信託$1,210,000面值，1.39％，截至2030年7月15日到期**967,709
車美仕汽車業主信託$2,582,000面額，3.49％，截至2027年5月15日到期**1,628,311
車美仕汽車業主信託$864,000面額，2.80％，截至2027年3月15日到期**967,312
車美仕汽車業主信託$1,032,000面值，0.77％，截至2026年9月15日到期**902,090
車美仕汽車所有人信託到期日為2024年5月15日，票面價值為14,408美元，利率為2.18%的債券**808,868
車美仕汽車所有人信託到期日為2026年3月16日，票面價值為1,171,000美元，利率為0.77%的債券**237,108
車美仕汽車所有人信託到期日為2026年10月15日，票面價值為1,194,000美元，利率為0.53%的債券**1,725,591
車美仕汽車所有人信託到期日為2026年9月15日，票面價值為1,468,000美元，利率為0.72%的債券**1,137,295
Carvana汽車應收款信託到期日為2027年10月15日，票面價值為1,558,000美元，利率為4.75%的債券**896,413
25
目錄
JPMorgan Chase銀行發行信託到期日為2026年6月15日，票面價值為1,835,000美元，利率為0.76%的債券**923,898
JPMorgan Chase銀行發行信託2026年12月15日到期，票面價值$2,255,000，利率為1.47%**1,782,070
市民汽車應收賬款信託2024年8月15日到期，票面價值$360,943，利率為3.26%**1,293,359
市民汽車應收賬款信託2025年12月15日到期，票面價值$707,186，利率為0.34%**1,526,426
CPS汽車應收賬款信託2026年11月10日到期，票面價值$1,113,000，利率為0.70%**312,499
Discover卡執行票據信託2028年3月10日到期，票面價值$309,776，利率為0.75%**3,203,503
Drive汽車應收賬款信託2027年6月10日到期，票面價值$970,000，利率為1.03%**129,978
DT汽車所有者信託2027年9月15日到期，票面價值$1,781,000，利率為3.97%**1,370,776
DT汽車業主信任截至2030年4月15日到期的1,456,573美元，票面利率為4.18%**778,570
DT汽車業主信任截至2029年7月16日到期的380,608美元，票面利率為1.37%**674,136
Flagship Credit Auto Trust截至2030年10月15日到期的822,000美元，票面利率為1.26%**991,698
福特汽車業主信任截至2028年9月15日到期的1,411,000美元，票面利率為1.03%**719,035
福特汽車業主信任截至2026年8月17日到期的155,037美元，票面利率為2.28%**2,827,995
福特汽車業主信任截至2025年10月15日到期的733,461美元，票面利率為0.79%**1,421,997
福特汽車業主信任截至2027年6月15日到期的935,877美元，票面利率為1.02%**899,215 
福特信貸汽車業主信託$1,630,000面值，1.02％，到期日為2026年5月15日**523,008 
福特信貸汽車業主信託$5,080,000面值，5.48％，到期日為2027年4月15日**1,765,071 
通用汽車金融汽車租賃信託$766,847面值，0.56％，到期日為2025年9月15日**977,950 
通用汽車金融汽車租賃信託$782,000面值，5.19％，到期日為2028年10月16日**1,438,041 
通用汽車金融消費者汽車應收賬款$1,477,000面值，1.05％，到期日為2026年5月15日**870,146 
通用汽車金融消費者汽車應收賬款$534,871面值，0.68％，到期日為2025年7月15日**1,183,177 
通用汽車金融消費者汽車應收賬款$856,751的票面價值，3.99％，截至2024年8月15日到期**25,010
GM金融消費汽車應收賬款$1,619,000的票面價值，5.38％，截至2026年12月15日到期**1,507,448
GM金融消費汽車應收賬款$583,847的票面價值，0.37％，截至2026年12月15日到期**1,349,602
GM金融證券化期限汽車應收賬款信託$1,156,000的票面價值，0.79％，截至2025年11月15日到期**2,033,728
哈雷戴維森摩托車$1,323,000的票面價值，1.35％，截至2026年6月15日到期**459,326
哈雷戴維森摩托車$1,638,000的票面價值，3.74％，截至2026年9月15日到期**1,343,580
本田汽車$1,830,000的票面價值，0.51％，截至2026年8月15日到期**898,689
本田汽車應收款所有者信託2024年8月15日到期，票面價值2,669,000美元，票息率為1.53%**2,484,250
本田汽車應收款所有者信託2024年8月15日到期，票面價值202,028美元，票息率為1.04%**2,037,234
現代汽車信託2026年12月15日到期，票面價值5,204,000美元，票息率為4.48%**799,869
現代汽車租賃證券化信託2025年7月15日到期，票面價值748,000美元，票息率為1.35%**749,303
現代汽車租賃證券化信託2027年9月15日到期，票面價值1,550,000美元，票息率為1.06%**2,264,065
現代汽車應收款信託2025年9月15日到期，票面價值536,588美元，票息率為0.77%**865,815
現代汽車應收款信託2026年3月16日到期，票面價值1,581,000美元，票息率為5.19%**570,901
現代汽車應收款信託2,144,000美元，4.66%，到期日為2028年2月16日**356,022
奔馳汽車應收款信託940,000美元，1.17%，到期日為2034年6月12日**6,040,180
奔馳汽車應收款信託1,398,000美元，0.54%，到期日為2027年5月17日**1,682,650
日產汽車應收款所有者信託1,545,000美元，0.50%，到期日為2026年2月17日**1,009,325
日產汽車應收款所有者信託269,456美元，1.49%，到期日為2024年12月16日**1,292,055
房屋資產抵押貸款證券化融資信託339,545美元，1.84%，到期日為2024年9月16日**桑坦德消費信貸公司
$662,800面值，0.45％，到期日為2025年4月16日**988,018
桑坦德汽車貸款信託$1,315,000面值，0.68％，到期日為2025年8月15日**2,700,026
桑坦德汽車貸款信託$1,400,000面值，0.53％，到期日為2028年9月15日**921,497
桑坦德汽車貸款信託$1,714,968面值，0.37％，到期日為2026年4月15日**1,667,242
SBNA汽車租賃信託$363,337面值，0.82％，到期日為2024年7月15日**2,563,924
26
目錄
SBNA汽車租賃信託$1,432,000面值，0.88％，到期日為2026年1月21日**2,562,580
同步信用卡發行信託$1,922,000面值，0.46％，到期日為2027年4月19日**1,663,390
特斯拉電動汽車信託到期日為2027年12月15日，票面價值為1028000美元，利率為1.03%的債券**840779
豐田汽車固定收益證券到期日為2026年5月15日，票面價值為1160000美元，利率為0.74%的債券**489658
豐田汽車應收賬款所有者信託到期日為2025年10月15日，票面價值為1457000美元，利率為4.38%的債券**447709
豐田汽車應收賬款所有者信託到期日為2026年1月15日，票面價值為1976000美元，利率為0.38%的債券**1938334
豐田汽車應收賬款所有者信託到期日為2026年6月15日，票面價值為1147000美元，利率為1.41%的債券**470840
豐田汽車應收賬款所有者信託到期日為2024年11月15日，票面價值為495073美元，利率為1.41%的債券**1167481
豐田汽車應收賬款所有者信託到期日為2026年10月15日，票面價值為546000美元，利率為2.22%的債券**1,199,225
VCAT資產證券化公司系列 $1,755,000面額，5.21％，到期日為2027年8月16日**352,427
verizon主託管基金$2,768,000面額，4.91％，到期日為2026年1月15日**2,842,955
verizon主託管基金$3,230,000面額，0.33％，到期日為2025年10月15日**2,295,640
verizon主託管基金$418,869面額，1.38％，到期日為2024年12月16日**978,014
大眾汽車汽車租賃信託$272,547面額，0.55％，到期日為2024年9月16日**2,630,664
大眾汽車汽車貸款增強信託$1,088,000面額，0.48％，到期日為2026年6月15日**629128
大眾汽車汽車貸款增強信託$954,760面額，0.33％，到期日為2025年10月15日**626902
Volt CII有限責任公司到期日為2025年7月15日的4.05％，票面價值為1,084,098美元**1,495,326
Volt XCIV有限責任公司到期日為2026年11月16日的4.49％，票面價值為1,398,000美元**676,276
Westlake汽車應收賬款信託到期日為2027年6月15日的4.72％，票面價值為1,509,000美元**83,614
Westlake汽車應收賬款信託到期日為2027年4月15日的4.88％，票面價值為1,675,000美元**1,575,737
World Omni汽車應收賬款信託到期日為2028年11月15日的4.96％，票面價值為1,998,000美元**524,254
World Omni汽車應收賬款信託到期日為2027年9月15日的3.44％，票面價值為2,035,000美元**1,687,779
World Omni汽車應收賬款信託到期日為2028年10月15日的5.44％，票面價值為610,000美元**1,052,576 
World Omni汽車應收款信託$635,731票面價值，1.01％，於2026年1月15日到期**129,855 
World Omni汽車應收款信託$683,000票面價值，5.95％，於2028年1月17日到期**1,116,038 
資產支持證券總額120,236,595 
抵押支持證券
510個資產支持$1,284,317票面價值，2.12％，於2061年6月25日到期**1,247,999 
銀行2020-BNK29$845,264票面價值，2.06％，於2053年11月15日到期**682,967 
銀行5 2024-5YR5$952,258票面價值，5.70％，於2029年2月15日到期**986,859 
基準抵押貸款信託$935,000票面價值，0.00％，於2057年12月1日到期**829,015
基準抵押信託面值560,000美元，利率2.39％，到期日為2054年9月15日**471,174
花旗集團商業抵押信託面值816,000美元，浮動利率3.72％，到期日為2049年12月10日**771,002
花旗集團商業抵押信託 面值234,000美元，利率3.78％，到期日為2058年9月10日**224,559
花旗集團商業抵押信託面值294,000美元，利率3.15％，到期日為2049年11月15日**277,500
商業抵押銀行 面值888,000美元，利率0.00％，到期日為2052年10月1日**786,150
康涅狄格大道證券信託面值961,642美元，利率6.82％，到期日為2043年10月25日**965,964
CSAIL商業抵押信託面值531,000美元，利率3.50％，到期日為2049年11月15日**502,226　
CSMC 抵押貸款信託
673,459美元，票面利率4.07%，截至2060年3月25日到期**670,464　
CWMBS股息支付證券系列328,715美元，票面利率6.00%，截至2033年12月25日到期**320,565　
房地美STACR REMIC系列2,132,001美元，截至2041年11月25日到期**2,130,679　
GS抵押貸款證券信託1,627,500美元，票面利率3.44%，截至2049年11月10日到期**1,551,076　
Legacy抵押貸款信託464,478美元，票面利率1.65%，截至2061年6月25日到期**447,595　
Legacy抵押貸款信託2,271,456美元，票面利率1.75%，截至2061年4月25日到期**2,201,694　
Mill City 抵押貸款2060年11月25日到期，票面價值452,287美元，利率為1.13%**423,217
*大摩資源lof 美國銀行美林2048年5月15日到期，票面價值1,532,000美元，利率為3.73%**1,484,143
*大摩資源lof 美國銀行美林2048年2月15日到期，票面價值1,469,000美元，利率可變**1,431,626
MTG有限責任公司2029年1月25日到期，票面價值940,843美元，利率為7.02%**940,842
NLT2062年10月25日到期，票面價值581,656美元，利率為3.20%**518,481
27
目錄
Preston Ridge合夥系列2032年2月25日到期，票面價值818,688美元，利率可變**790,770
Preston Ridge合夥系列抵押信託2024年6月25日到期，票面價值362,989美元，利率可變**356,130
PRPM有限責任公司
截至2051年7月25日到期，票面金額為912,208美元，利率為1.32%的債券**825,634
PRPM有限責任公司
截至2026年4月25日到期，票面金額為591,552美元，利率為1.87%的債券**578,948
PRPM有限責任公司
截至2026年10月25日到期，票面金額為517,437美元，利率為2.36%的債券**503,184
PRPM有限責任公司
截至2026年3月25日到期，票面金額為285,482美元，利率為2.12%的債券**283,343
PRPM有限責任公司
截至2053年11月25日到期，票面金額為1,081,881美元，利率為4.00%的債券**1,032,651
VCAT資產證券化有限責任公司
截至2051年9月25日到期，票面金額為243,167美元，利率為1.92%的債券**237,259
VCAT資產證券化有限責任公司截至2051年9月25日到期，票面金額為594,536美元的可變利率債券**585,231
Vericrest機會貸款受讓人 $665,745面值，1.89％，到2051年2月27日到期**646,412
沃爾特 $571,520面值，5.12％，到2051年3月27日到期**557,501
沃爾特XCIII有限責任公司 $372,277面值，變量，到2051年3月27日到期 **361,216
沃爾特XCIX $476,576面值，2.12％，到2051年4月25日到期**462,067
沃爾特XCVII $1,711,075面值，變量，到2051年4月25日到期 **1,657,048
威爾斯·法戈商業抵押信託 $880,000面值，3.70％，到2048年11月15日到期**850,787
威爾斯·法戈商業抵押信託$677,000面值，3.10％，到期日為2049年5月15日。**639,542
威爾斯·法戈商業抵押信託$413,000面值，3.81％，到期日為2048年12月15日。**400,401
威爾斯·法戈商業抵押信託$306,000面值，4.44％，到期日為2061年9月15日。**299,983
威爾斯·法戈商業抵押信託$1,230,000面值，3.63％，到期日為2047年11月15日。**1,205,866
全部抵押支持證券32,139,770
集合投資信託/集合信託基金
貝萊德機構信託公司羅素2500指數非借貸基金**1,102,518,355
貝萊德機構信託公司羅素2000指數非借貸基金**526,609,688
貝萊德機構信託公司Russell 1000指數非出借基金**11,340,341,913
貝萊德機構信託公司MSCI 美國價值加權指數 RSL 基金**1,101,259,443
貝萊德機構信託公司MSCI 美國質量指數 RSL 基金**1,125,645,910
貝萊德機構信託公司MSCI 美國動量指數 RSL 基金**1,152,473,431
貝萊德機構信託公司MSCI 美國最小化波動率指數基金**1,115,691,021
貝萊德機構信託公司MSCI ACWI除美國指數IMI非出借基金**2,444,444,521
貝萊德機構信託公司開多期長期政府債券指數非出借基金**224,199,485
貝萊德機構信託公司美國國債通脹保護非可租賃基金**261,719,469
貝萊德機構信託公司美國債券指數非可租賃基金 **1,341,341,047
貝萊德機構信託公司中期政府債券指數非可租賃基金 **350,530,250
貝萊德機構信託公司政府短期投資基金**763,847,453
全球信託公司AQR新興股票集合投資基金**387,847,626
全球信託公司Altrinsic國際股票集合基金**793,237,783
全球信託公司勝利中盤價值集合投資信託基金**445,797,842
日本Disco公司（以下簡稱“公司”）的普通股的代表股份。開空期債券型基金**311,555,050
Principal Global Investors信託公司
全球房地產證券基金
**399,228,107
英國保誠信託公司開多期債信用基金**927,909,404
英國保誠信託公司核心加息債券型基金**1,269,602,485
Reliance信託公司The Collective LSV International (ACWI EX US) 創業板價值股票基金**1,570,969,533
Reliance信託公司Driehaus 新興市場創業板成長集合投資信託基金**393,873,926
28
目錄
SEI信託公司Nuveen 全球基礎設施基金 **207,339,036
SEI信託公司Jackson Square SMID-Cap Growth CIT基金**271,507,286
SEI信託公司Fiera Asset Management USA集合信託基金**1,200,367,192
SEI信託公司CoreCommodity Management Diversified I CIT基金**103,641,462
SEI信託公司Cohen & Steers Global Listed Infrastructure基金**103,806,738
SEI信託公司AEW Global Properties Trust基金**400,804,827
*北方信託公司Presima全球房地產集中信託基金**340,572,425
*北方信託公司
First Sentier全球基建集合投資信託基金
**204,933,126
*北方信託公司GQG Partners國際股票CIT基金**1,223,573,673
*北方信託公司集體政府短期投資基金**10,717,540
威靈頓信託公司，NACIF II 商品投資組合**105,057,344
所有集合投資信託/集體信託基金33,522,964,391
總投資$40,304,881,249
*收到與參與者相關的票據向參與者提供貸款，利率在4.25％至9.50％之間，期限各不相同$1,220,067,619

* 代表相關方。
** 列（d）成本信息不需要，因為帳户由參與者指定。
29
目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，受託人（或其他管理僱員福利計劃的人員）已經授權簽署此年度報告。

沃爾瑪401（k）計劃
2024年6月25日
通過：
/s/ 金·盧波
金·盧波
全球總獎勵高級副總裁
沃爾瑪公司


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