11-K

這個微軟公司儲蓄Plus 401（k）計劃（“計劃”）受經修訂的1974年《員工退休收入保障法》（“ERISA”）的約束。因此，代替表格第 1-3 項中概述的所需信息 11-K，截至2023年12月31日和2022年12月31日的可用於支付福利的淨資產報表以及截至2023年12月31日止年度的相關可用於支付福利的淨資產變動表，這些報表是根據以下規定編制的根據ERISA的財務報告要求，作為附錄1附於此，並通過本參考文獻納入此處。


				微軟公司儲蓄Plus 401 (k) 計劃

日期：2024 年 6 月 25 日				/s/ D丹尼爾 G關閉
				丹尼爾·高夫
				401 (k) 行政委員會成員

日期：2024 年 6 月 25 日				/s/ A妮塔 MEHRA
				安妮塔·梅赫拉
				401 (k) 行政委員會成員

日期：2024 年 6 月 25 日				/s/ F紅色 T希爾
				弗雷德·蒂爾
				401 (k) 行政委員會成員


	頁面

獨立註冊會計師事務所的報告		1

財務報表：

截至12月可供支付福利的淨資產報表 31、2023 和 2022		2

截至12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表， 2023		3

財務報表附註		4

補充時間表：

截至12月31日的補充資產表（年底持有） 2023		11

截至12月31日止年度的未繳參與者繳款補充附表 2023		66

展品：

獨立註冊會計師事務所的同意

注意：	美國國務院第 2520.103-10 條要求的所有其他時間表勞工ERISA下的《報告和披露規章制度》因不適用而被省略。

我們已經審計了隨附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的微軟公司儲蓄Plus 401（k）計劃（“計劃”）可用於支付福利的淨資產報表，相關的可用於支付福利的淨資產變動表截至2023年12月31日的年度及相關附註（統稱為 “財務報表”）。我們認為，財務報表在所有重大方面公允列報了可用於支付養卹金的淨資產根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則，截至2023年12月31日和2022年12月31日的計劃以及截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產的變化。

意見依據

這些財務報表是計劃管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計對該計劃的財務報表發表意見。我們是一家在上市公司會計監督委員會註冊的公共會計師事務所（美國）（PCAOB），根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，必須對本計劃保持獨立。

我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計，以獲得合理的審計保證財務報表是否不存在因錯誤或欺詐引起的重大誤報。我們的審計包括執行程序，評估財務報表重大錯報的風險，無論是因為錯誤或欺詐，並執行應對這些風險的程序。此類程序包括在測試基礎上審查有關財務報表金額和披露內容的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計, 以及對財務報表的總體列報方式的評估.我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。

補充時間表報告

補充時間表截至2023年12月31日的資產（年底持有）和截至2023年12月31日止年度的拖欠參與者繳款已接受與計劃審計同時進行的審計程序財務報表。補充時間表由計劃管理層負責。我們的審計程序包括確定補充附表是否與財務報表或基礎會計保持一致並酌情進行其他記錄, 並執行程序測試補充附表所列信息的完整性和準確性.在就補充時間表形成意見時，我們評估了補充時間表是否附表，包括其形式和內容，是根據1974年《僱員退休收入保障法》下的《勞工部報告和披露規則和條例》編制的。在我們看來，這樣的時間表相對於整個財務報表，在所有重要方面均是公允的。

//德勤會計師事務所

華盛頓州西雅圖

2024 年 6 月 25 日

自1987年以來，我們一直擔任該計劃的審計員。


十二月三十一日	2023		2022

資產
現金	$	9,294,980	$	8,857,659
按公允價值計算的投資		52,943,036,579		39,323,107,029
應收賬款：
參與者貸款		236,839,722		219,986,462
其他應收賬款		36,682,148		50,716,489

應收款總額		273,521,870		270,702,951

總資產		53,225,853,429		39,602,667,639

負債
運營應付賬款		6,741,548		5,691,889
其他應付賬款		12,185,093		10,919,183

負債總額		18,926,641		16,611,072

可用於支付福利的淨資產	$	53,206,926,788	$	39,586,056,567

請參閲隨附的註釋。


截至12月31日的財年	2023

添加
淨投資收益：
利息和股息	$	304,011,436
投資公允價值的淨增長		10,600,843,971

淨投資收益		10,904,855,407


捐款：
參與者繳款		2,799,228,001
展期繳款		279,873,562
僱主繳款		1,104,421,787

捐款總額		4,183,523,350

新增總數		15,088,378,757

扣除額
向參與者支付的福利		2,187,075,298

轉移前淨資產的淨增加		12,901,303,459
轉入		719,566,762

可用於支付養卹金的淨資產淨增加		13,620,870,221

可用於支付福利的淨資產
年初		39,586,056,567

年底	$	53,206,926,788

請參閲隨附的註釋。

微軟公司儲蓄Plus 401（k）計劃（“計劃”）是一項固定繳款計劃，由微軟公司（“公司” 或 “微軟”）贊助。該計劃中包括的參與僱主包括微軟公司；商船三井公司； Vexcel 公司；微軟在線有限公司；亡靈實驗室；領英公司；GitHub, Inc.；inxile Entertainment, Inc.（“inXile”）；Double Fine Productions（“Double Fine”）（“Double Fine”）（2022年12月8日生效）；Obsidian 娛樂公司（“黑曜石”）（自2024年1月1日起生效）；以及ZeniMax Media Inc.（“ZeniMax”）（自2024年3月20日起生效）。這些實體代表微軟或微軟的全資子公司。計劃年份是 1 月 1 日至 12 月 31 日。該計劃由401（k）管理委員會（“計劃管理人”）管理，受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》的規定約束（“艾麗莎”）。富達管理信託公司（“富達”）是該計劃的受託人和第三方管理人。以下信息總結了2023年生效的該計劃的某些方面，旨在成為僅摘要。計劃參與者應參閲計劃摘要描述以獲取更完整的信息。

會計原則

財務報表和附註是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的（“GAAP”）。

資格

普通版和零售版在美國領取工資且年滿18歲的參與僱主的服務僱員可以隨時加入本計劃。

符合條件的補償

符合條件的薪酬包括工資、薪水、獎金、佣金和加班費。例如，薪酬不包括金額等項目根據任何股權薪酬計劃、計劃、補助金、獎勵或福利、報銷或其他費用補貼、附帶福利（現金和非現金）、搬家費用、遞延薪酬、福利計劃福利獲得的收入，包括健康或人壽保險、遣散費計劃付款、未使用的應計休假補助金，或不基於員工績效的獎金或支出津貼。

捐款

參與者繳款

參與者可以在每個工資期使用符合條件的薪酬，在税前和/或羅斯的基礎上向本計劃繳款，但須遵守法定和監管侷限性。在本計劃年度結束時年滿50歲或以上的參與者還可以在税前和/或羅斯的基礎上向本計劃繳納額外的補繳款。2023 年，税前和羅斯年度最高繳款限額為 401 (k) 22,500美元，該計劃的最高年度補繳款額為7,500美元。此外，按税後計算，參與者可以在2023年繳納高達32,250美元的款項。參與者的總繳款選擇（税前合計、羅斯、税前補助、羅斯補繳和税後）在每個工資期內不得超過其合格薪酬的65％。參與者可以隨時選擇暫停或恢復繳款。該計劃必須返回計劃年度收到的超過此類限額的繳款。

參與者也可以選擇向該計劃進行展期繳款從另一家公司維持的合格僱主計劃中獲得的款項，包括此類計劃的直接展期。參與者還可以從個人退休賬户（“IRA”）向該計劃繳納展期繳款，或《美國國税法》（“IRC”）第408（a）、408（b）、408（k）或408（p）條中描述的年金有資格延期，否則可計入總收入。

參與者的繳款在扣繳時入賬。

公司和除inXile和Double Fine之外的所有其他參與僱主為參與者提供符合條件的税前相應供款和/或每捐款1.00美元，羅斯的捐款額為0.50美元。對於inXile和Double Fine，參與僱主為參與者提供符合條件的税前和/或羅斯繳款的配套供款，每1.00美元為0.25美元貢獻了。配套繳款額度最高為年度税前401（k）和羅斯國税局（“IRS”）繳款限額（不包括補繳額）的50％，對於inXile和雙重罰款，則為25％捐款）。參與者不會獲得與税後繳款相匹配的款項。

僱主的配套繳款將在參與者時記錄在案捐款被扣留。

轉賬

黑曜石是於2019年被公司收購，金額為39,817,653美元的黑曜石娛樂401（k）計劃資產於2023年12月合併到該計劃中。Nuance Communications, Inc. 於 2022 年被公司收購，Nuance Communications, Inc. 金額為679,749,109美元的401（k）計劃資產於2023年9月合併到該計劃中。合併後的金額作為轉賬列入截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表。

員工持股計劃功能

該計劃包括員工持股計劃（“ESOP”）適用於計劃中旨在主要投資微軟普通股的部分。ESOP 功能允許參與者將他們在 Microsoft Common 上獲得的現金分紅進行再投資存入或以現金獲得這些股息。投資於微軟普通股的金額被視為通過ESOP持有，前提是本計劃收到此類金額（例如通過繳款或轉賬）時，計劃賬户獲得此類資產的參與者受僱於微軟或與微軟屬於同一受控公司集團的公司。

未受僱於以公司形式成立的公司（與微軟可能屬於同一受控公司集團）的參與者不參與ESOP，但其計劃賬户可能與其他參與者一樣投資於微軟普通股。但是，沒有資格參與ESOP功能的參與者沒有資格參加以現金形式獲得直接支付給他們的微軟普通股股息。取而代之的是，他們投資於微軟普通股的金額所支付的股息將自動再投資於微軟普通股。

自2016年1月1日起，在本計劃內將新捐款投資或將現有賬户持有的資金轉移到微軟普通股已停產。持有現有微軟普通股的參與者賬户可以保留這些持股，微軟普通股的股息可以繼續進行再投資或以現金形式收取。

參與者賬户

每個參與者的賬户是記入 (a) 參與者繳款和僱主繳款，以及 (b) 根據參與者收入或賬户餘額分配投資收益、損益和支出。所帶來的好處參與者有權從參與者的既得賬户中獲得的福利。參與者賬户中的所有金額均由參與者導向。參與者可以投資各種工具，包括共同基金，常見集體信託和單獨管理的賬户。參與者還可以選擇通過經紀賬户進行投資。

授予

參與者在任何時候都將全部歸屬於計劃賬户。

分佈

活躍參與者可以提款如果出現財務困難，則從計劃中扣除。困難補助金僅限於滿足參與者即時財務需求所需的金額。困難補助金還限於繳款及其收益參與者的税前、税前補助、羅斯和羅斯補繳賬户。

活躍參與者通常也可以隨時從展期和税後中提款計劃內的賬户。年滿 59 歲之後¹⁄₂，活躍參與者可以提取其賬户餘額的全部或任何部分。完整發行版或任何部分，如果參與者終止工作、退休、永久殘疾或死亡，也可能發生。微軟普通股的投資可以以微軟普通股或現金的形式進行分配。分佈可以分期製作。

參與者還可以在請假期間提取全部或任何部分的税前和羅斯繳款服至少30天的合格兵役，但如果他們選擇了合格的預備役軍人分配，則可暫停六個月，但未來向該計劃繳納的非展期繳款將暫停六個月。分發通常必須以單一形式進行一次性現金支付，但微軟普通股的投資可以以微軟普通股或現金的形式進行分配。

計劃中羅斯轉換

活躍和已終止的參與者可以將任何計劃餘額（未償貸款除外）轉換為羅斯賬户計劃。

管理費用

規劃行政費用由公司支付，但不得由本計劃支付或抵消。參與者應承擔與他們使用的某些交易或服務相關的費用，例如貸款發放和維護、家庭關係令資格、股息支票處理、隔夜支票費用和專業管理服務費。參與者還向富達支付在計劃內買入和賣出微軟普通股的佣金。

計劃修改和終止

本公司有權修改或終止本計劃。如果本計劃終止，所有賬户餘額將按照計劃管理員確定的形式和方式進行分配。

風險和不確定性

該計劃利用了各種投資工具，包括普通股、共同基金、普通集體信託和單獨管理的賬户。一般而言，投資證券面臨各種風險，例如利率風險、信用風險和整體市場波動性。由於與某些投資證券相關的風險水平，包括系統性市場混亂和地緣政治事件，投資證券的價值有可能在近期內發生變化而且這種變化可能會對財務報表中報告的數額產生重大影響.

估計和假設

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響報告金額的估算和假設資產和負債及其變動。由於風險和不確定性，實際結果和結果可能與管理層的估計和假設不同。本計劃在列報的任何期間都沒有或有資產或負債這些財務報表。

投資估值和收益（虧損）確認

投資按公允價值入賬。證券交易自交易之日起入賬。股息收入記錄在除息中日期，利息收入記作收入。投資公允價值的淨增加（減少）包括該計劃在年內買入、賣出和持有的投資的收益和虧損。

參與者貸款

參與者貸款的計量標準為未付本金餘額加上任何應計但未付的利息，以及因違約而被視為已分配的參與人貸款，均包含在可用於支付養卹金的淨資產變動表中向參與人支付的福利中。

該計劃按公允價值核算了某些資產和負債。以下層次結構列出了公允價值的三個級別基於用於衡量公允價值的投入在市場上可觀察到的程度。該計劃根據對公平具有重要意義的最低水平的投入，將其每項公允價值衡量標準歸類為這三個級別之一全面的價值測量。這些級別是：

•

1級投入基於活躍市場中相同工具的未經調整的報價。該計劃的一級非衍生投資主要包括國內和國際股票、共同基金和美國政府證券。該計劃的1級衍生資產包括在交易所活躍交易的資產。

•

二級——投入基於活躍市場中類似工具的報價，相同產品的報價為基礎或非活躍市場中的類似工具，以及基於模型的估值技術（例如Black-Scholes模型），其所有重要投入都可以在市場上觀察到，或者可以由可觀察的市場數據證實基本上是資產或負債的全部期限。在適用的情況下，這些模型使用基於市場的可觀察輸入（包括利率曲線、信貸）預測未來的現金流，並將未來金額折現為現值利差、外匯匯率以及貨幣和商品的遠期和現貨價格。該計劃的二級非衍生投資主要由本計劃獨立管理賬户中的共同基金組成。這些共同基金是根據1940年的《投資公司法》註冊，但未根據1933年的證券法註冊，價格由投資經理直接提供。該計劃的二級衍生資產和負債主要是包括某些場外交易期權和貨幣合約。

•

級別 3 — 輸入通常是不可觀察的，通常反映了管理層對以下假設的估計市場參與者將在為資產或負債定價時使用。因此，公允價值是使用基於模型的技術確定的，包括期權定價模型和折扣現金流模型。截至2023年12月31日和2022年12月31日，該計劃未持有任何歸類為三級的金融工具。

共同基金按收盤價估值，如報告所示基金。普通股按個別證券交易的活躍市場公佈的收盤價估值。經紀賬户持有的包括各種普通股和共同基金。

普通集體信託的估值使用淨資產價值（“NAV”）作為實際權宜之計，不按公允價值分類等級制度。資產淨值由基金髮行人提供，基於基金持有的標的投資的公允價值減去其負債。如果該計劃啟動對共同集體信託的全額贖回，基金的發行人保留暫時推遲退出普通集體信託的權利，以確保證券清算以有序的業務方式進行。普通集體信託沒有資金不足承諾、其他贖回限制或贖回通知期限。普通集體信託的基礎投資組合由股票、債券、大宗商品和現金混合組成。

兩個常見的集體信託基金，道富短期投資基金（“Fid Bank Trust St Inv Fund”）和道富短期投資基金政府短期投資基金（“SSBK政府STIF基金”）不得作為直接申報實體向勞工部申報。這兩隻基金的投資策略是提供本金安全、每日流動性和長期具有競爭力的收益率。Fid Bank Trust St Inv基金主要投資於存款證和商業票據等短期工具。SSBK政府STIF基金主要投資於回購協議和美國國庫債務。


2023年12月31日	第 1 級		第 2 級		總計

共同基金	$	7,148,750,361	$	0	$	7,148,750,361
微軟普通股		4,854,442,186		0		4,854,442,186
單獨管理的賬户：
公開交易的股票		5,229,415,403		0		5,229,415,403
共同基金		0		1,458,233,152		1,458,233,152
其他		0		43,278,856		43,278,856
經紀賬户		3,498,485,644		104,141,518		3,602,627,162

總計	$	20,731,093,594	$	1,605,653,526		22,336,747,120
以資產淨值衡量的普通集體信託						30,188,379,133
單獨管理的賬户：
以資產淨值衡量的普通集體信託						417,910,326

投資總額					$	52,943,036,579


2022年12月31日	第 1 級		第 2 級		總計

共同基金	$	790,021,607	$	0	$	790,021,607
微軟普通股		3,272,302,023		0		3,272,302,023
單獨管理的賬户：
公開交易的股票		4,221,176,485		0		4,221,176,485
共同基金		0		1,220,772,677		1,220,772,677
其他		0		58,612,749		58,612,749
經紀賬户		2,395,711,773		56,959,708		2,452,671,481

總計	$	10,679,211,888	$	1,336,345,134		12,015,557,022

以資產淨值衡量的普通集體信託						26,885,468,752
單獨管理的賬户：
以資產淨值衡量的普通集體信託						422,081,255

投資總額					$	39,323,107,029

註釋 3 — 衍生品

根據該計劃行事的投資經理使用衍生工具來管理與外幣和利率相關的風險，以提高本計劃的投資回報，並促進計劃投資組合的多元化。該計劃的衍生品包括場外外匯遠期合約和交易所交易的期貨合約, 以及看跌期權和看漲期權, 對此不適用套期會計處理。截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至2023年12月31日的財年，相關的名義金額、公允價值總額和收益中確認的金額並不重要。這些衍生物工具主要是附註2 “金融工具” 中單獨管理的賬户 “其他” 標題的組成部分。

附註4 — 參與者貸款

參與者貸款以100美元為增量提供，從1,000美元到5萬美元不等。最高貸款額度是 (a) 既得賬户餘額的50％，減去本計劃中所有其他貸款的當前未償餘額中的較小值；或 (b) 50,000美元，減去：（1）本計劃所有其他貸款的當前未償餘額，以及（2）過去12個月中所有計劃貸款超過計劃貸款當前未償餘額的部分（如果有）。什麼時候確定本計劃下的最大可用貸款金額，任何子公司和附屬公司微軟退休計劃下的未償貸款餘額都將與本計劃一起考慮。參與者只能獲得兩筆貸款——一筆貸款主要居留貸款和一筆普通貸款。主要居留貸款的期限不得超過15年（某些收購的遺產貸款的期限不得超過30年）或少於12個月。普通貸款的期限不得超過五年（或15年）對於某些收購的遺產貸款）或期限少於12個月。

參與者貸款的利率為百分之一加上公司貸款的最優惠利率。這個截至2023年12月31日，未償還的主要居留貸款的利率範圍為3.25％至10.00％，到期日為2046年10月的不同日期。截至目前，未償還的一般貸款的利率範圍 2023年12月31日為4.25％至9.50％，在截至2029年1月的不同日期到期。

貸款還款是通過税後償還的工資扣除。被解僱的員工通常有60天的時間選擇繼續償還貸款或全額還清貸款。被解僱的員工未能按月支付電子貸款或全額還清貸款在這60天的期限內，通常會導致貸款違約，這是參與者的應納税所得額，可能有10％的提前提款罰款。將計劃賬户餘額轉入個人退休賬户、羅斯個人退休賬户的離職員工或其他僱主計劃如果在到期日之前向展期收款人IRA託管人或僱主計劃還清未償貸款餘額，則可以避免此類應納税所得額和10％的提前提款罰款（包括延期），以提交展期當年的聯邦所得税申報表。

附註 5 — 納税狀況

美國國税局在2022年10月7日的一封信中確定並告知該計劃，根據該計劃，該計劃符合免税計劃的資格 IRC 的相應部分。裁決書涵蓋了2013年12月19日至2021年12月15日通過的計劃修正案，以及2013年7月19日通過的與富達達的信託協議。該計劃已修訂自決定書所涵蓋的最後一個日期起；但是，計劃署長認為，該計劃目前的設計和運作符合IRC的適用要求。因此，該計劃是免税的截至財務報表日，財務報表中沒有記錄所得税準備金。

備註 6 — 利益方交易

免税利益方交易

計劃投資包括由富達關聯公司管理的普通集體信託；因此，這些交易符合利益方資格交易。為投資管理服務支付的費用作為每隻基金所得回報的減少額而包括在內。

中的交易微軟普通股也符合利益方交易的資格。截至2023年12月31日和2022年12月31日，該計劃持有價值4,854,442,186美元的12,909,377股微軟普通股和價值13,644,825股微軟普通股分別為3,272,302,023美元。在截至2023年12月31日的年度中，該計劃記錄的微軟普通股股息收入為37,025,454美元。

參與者貸款由參與者賬户中的既得餘額擔保，也符合利益方交易的資格。

非豁免利益方交易

有兩個 2022年該計劃由於管理失誤將部分參與者的繳款遲於勞工部法規第2510.3-102條的要求匯入富達的情況。兩筆逾期匯款都很快被發現，已提供資金，並自行更正，並及時在國税局5330表格上報告，並繳納了適用的消費税。受影響的參與者賬户中的一筆金額記入貸方，該金額代表瞭如果出現以下情況本可以獲得的投資收入參與人的繳款已按時匯出。2022年的逾期繳款總額為209,867美元，其中173,583美元在2022年得到補救，36,284美元在2023年得到補救，從而抵免了參與者的貸項 2023 年的賬户為 27 美元。2023年沒有逾期繳款。



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
經紀賬户

BrokerageLink *		3,602,627,162		$	3,602,627,162

普通集體信託

貝萊德 LifePath 指數 2025 年單位化賬户 M		16,508,228			179,170,402
貝萊德 LifePath 指數 2030 年單位化賬户 M		174,865,256			1,928,396,559
貝萊德 LifePath 指數 2035 單位化賬户 M		47,692,400			533,615,954
貝萊德 LifePath 指數 2040 年單位化賬户 M		328,817,973			3,731,163,303
貝萊德 LifePath 指數 2045 單位化賬户 M		74,613,234			857,604,507
貝萊德 LifePath 指數 2050 年單位化賬户 M		357,757,058			4,145,724,560
貝萊德 LifePath 指數 2055 單位化賬户 M		92,515,691			1,074,606,754
貝萊德 LifePath 指數 2060 單位化賬户 M		131,625,576			1,529,081,153
貝萊德 LifePath 指數 2065 單位化賬户 M		24,641,872			286,375,521
貝萊德 LifePath 指數退休單位化賬户 M		52,843,414			570,465,791
貝萊德短期投資基金		999,345,283			999,345,283
富達違規資金池 S 級**		97,593,873			3,301,600,740
富達成長型公司資金池 S 級**		100,764,181			5,220,592,236
PIMCO 通貨膨脹應對措施 CIT I 類		9,665,289			96,942,846
先鋒羅素1000增長指數信託基金		7,102,720			2,601,229,324
先鋒羅素1000價值指數信託基金		8,027,613			1,774,263,122
先鋒羅素 2000 增長指數信託基金		6,555,025			1,358,201,078

僱主股票

微軟普通股 **		12,909,377			4,854,442,186

共同基金

PIMCO 全資產全權基金機構類別		4,363,235			28,317,398
Vanguard 500 指數機構精選股		27,664,308			6,451,869,820
Vanguard 短期債券指數基金機構增強型股票		66,194,371			668,563,143

單獨管理的賬户

Artisan 中型股賬户
貨幣
丹麥克朗		1,691			250
歐元貨幣單位。		328			363
瑞士法郎		0			1
公開交易的普通股
ARGENX 我們贊助的廣告		148,474			56,483,964



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
ARISTA NETWORK		138,170			32,540,417
ARTHUR J GALLAGHAR 等人		125,122			28,137,435
ASCENDIS PHARMA 作為 SON		436,042			54,919,490
ATLASSIAN CORP PLC CLS A		322,488			76,706,996
BENTLEY SYS INC CL B		513,622			26,800,796
BJS WHSL CLUB HLDGS INC		220,781			14,717,261
攝氏控股公司		271,990			14,828,895
CERIDIAN HCM HLDG INC		447,545			30,039,220
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司		31,602			72,272,510
COSTAR 集團公司		315,138			27,539,910
DATADOG INC CL A		215,858			26,200,844
DECKERS 户外用品公司		22,521			15,053,712
DEXCOM INC		445,692			55,305,920
多米諾比薩公司		42,445			17,497,102
EQUIFAX		68,731			16,996,489
ETSY INC		175,999			14,264,719
精確科學公司		488,030			36,104,459
五英寸以下		126,052			26,869,244
原諒公司		474,130			34,910,192
GERRESHEIMER AG		274,961			28,639,300
全球支付公司		239,797			30,454,219
HALOZYME THERAPEU		320,647			11,273,280
HUBBELL INC		71,758			23,603,359
HUBSPOT INC		90,948			52,798,952
英格索蘭公司		696,107			53,836,915
IRHYTHM 科技公司		206,666			22,121,529
JABIL INC		196,261			25,003,651
是德科技公司		102,793			16,353,338
萊迪思半導體公司		924,886			63,807,885
自由媒體公司自由一級方程式賽車 CL C		197,527			12,469,880
LIVE NATION 娛樂公司		297,059			27,804,722
LULULEMON ATHLETICA		40,129			20,517,556
MARKETAXESS HLDGS INC		35,697			10,453,866
MONOLITHIC POWER SYS		68,858			43,434,249
MSCI INC		34,296			19,399,532
NU 控股有限公司/開曼羣島		1,343,679			11,192,846
NVR INC		1,963			13,741,883
在半導體公司		429,699			35,892,757
泳池公司		42,573			16,974,281
QUANTA SVCS INC		142,670			30,788,186



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
PLIGEN		162,751			29,262,630
ROBLOX CORP		508,937			23,268,600
羅克韋爾自動化公司		32,412			10,063,278
瑞安專業控股公司		289,250			12,443,535
SAIA INC		87,175			38,201,829
SHOCKWAVE 醫療公司		125,053			23,830,100
SHOPIFY INC CL A		438,649			34,170,757
SPOTIFY 科技 SA		181,262			34,060,942
新思科技公司		89,755			46,215,747
TAKE-TWO INTERACTV 軟件公司		111,391			17,928,381
TRADEWEB 市場公司 A		351,791			31,970,766
TREX CO INC		410,970			34,024,206
TWIST 生物科學公司		245,262			9,040,357
泰勒科技公司		91,150			38,111,638
VEEVA SYS INC CL A		270,549			52,086,093
VERISK 分析公司		89,869			21,466,109
WESCO 國際公司		104,480			18,166,982
西部製藥 SVCS 公司		154,447			54,383,878
WINGSTOP IN		58,191			14,930,647
賽萊默公司		81,532			10,298,690
ZSCALER INC		94,814			21,006,990
普通集體信託
SSBK 政府硬性基金		26,876,862			26,876,862

Artisan 中型股賬户總額					1,850,561,392

SMID 上限價值賬户
公開交易的普通股
1 800 FLOWERS.COM INC CL A		15,969			172,146
1STDIBS.COM INC		7,648			35,793
23ANDME HOLDING CO CL A		19,171			17,513
2SEVENTY BIO INC-W/I		1,040			4,441
2U INC		10,474			12,883
3D 系統公司 DEL		42,700			271,145
AADI 生物科學公司		4,977			10,054
AARCORP		13,561			846,206
AARON'S CO INC/THE		13,431			146,129
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A		22,073			1,947,280
ABM 工業公司		19,840			889,427
ABSCI CORP		7,135			29,967
相思研究—相思科技		2,978			11,674



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
學院體育與户外運動公司		27,587			1,820,742
阿卡迪亞醫療保健有限公司		5,200			404,352
ACCO 品牌公司		43,876			266,766
ACCOLADE INC		14,307			171,827
ACI 環球公司		47,926			1,466,536
ACME 聯合公司		770			33,002
ACNB 公司		2,411			107,916
ACUMEN 製藥公司		2,248			8,632
ADA-ES INC		6,360			18,953
亞當斯資源與能源公司		164			4,294
ADAPTHEALTH C		16,506			120,329
ADDUS 家庭護理公司		7,629			708,353
ADICET BIO INC		13,770			26,025
ADIENT PLC		29,894			1,086,946
ADT INC		211,896			1,445,131
ADTALEM 全球教育公司		64,763			3,817,779
ADVANSIX 公司		12,116			362,995
優勢解決方案 INC A		20,838			75,434
AERSALE 公司		9,128			115,880
關聯經理 GRP INC.		31,986			4,843,320
AGCO CORP		10,499			1,274,684
AGILITI INC		17,677			140,002
AGIOS 製藥公司		25,888			576,526
AIR LEASE CL CL A		35,005			1,468,110
航空運輸服務集團		30,943			544,906
AIRGAIN INC		1,538			5,475
阿拉莫集團公司		5,229			1,099,084
阿拉斯加航空集團公司		35,423			1,383,977
奧爾巴尼國際公司 CL A		2,371			232,880
美鋁公司		49,940			1,697,960
ALERUS 金融公司		5,184			116,070
ALEXION PHARMICALS INC (CVR) RT		65,534			1
ALICO INC		3,302			96,022
ALIGHT INC CL A		50,246			428,598
ALLAKOS INC		24,773			67,630
ALLEGIANT 旅行社		5,679			469,142
ALLIENT INC		7,045			212,829
ALLOGENE療法公司		9,944			31,920
ALLY 金融公司		44,785			1,563,892
ALPHA & OMEGA SEMICNDTR 有限公司		12,664			330,024



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
阿爾法冶金資源公司		4,699			1,592,585
阿爾卑斯免疫科學公司		1,560			29,734
阿爾塔設備集團有限公司		5,214			64,497
ALTO 原料公司		30,426			80,933
ALX ONCOLOGY 控股公司		2,568			38,238
合併後的金融公司		11,305			304,557
A-MARK 貴金屬公司		10,539			318,805
AMBAC 金融集團公司		18,745			308,918
AMC NETWORKS INC CL A		12,876			241,940
AMEDISYS INC		5,089			483,760
AMERANT BANCORP INC		10,625			261,056
AMERESCO INC-CL A		3,072			97,290
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC		53,803			474,004
AMERICAN EAGLE 服裝公司		69,940			1,479,930
AMERICAN EQY INVT LIFE HOLD CO		31,374			1,750,669
美國國家銀行股份公司		4,418			215,378
美國户外品牌公司		5,171			43,436
美國公共教育公司		8,461			81,649
美國軟件公司 CL A		2,593			29,301
美國超導公司		13,509			150,490
美國先鋒公司		13,041			143,060
美國威爾公司		25,823			38,476
美國木標		7,181			666,756
美國汽車銷售公司		2,878			218,066
AMERIS BANCORP		24,144			1,280,839
艾姆斯國家公司		3,853			82,223
AMKOR 科技公司		87,927			2,925,331
IMMO INC		12,750			26,775
AMNEAL 製藥公司		24,831			150,724
AMPCO-匹茲堡公司		4,928			13,453
放大能源公司新品		7,394			43,846
AMTECH 系統公司		5,802			24,368
安德森公司		14,607			840,487
ANGI INC		26,416			65,776
血管動力學公司		16,901			132,504
安尼製藥公司		3,997			220,395
阿尼卡療法公司		6,658			150,870
ANTERO MIDSTREAM CORP		26,033			326,193
ANTERO RES CORP		64,879			1,471,456
任何地方的房地產公司		42,226			342,453



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
API 集團公司		6,065			209,849
APOGEE 企業公司		8,944			477,699
應用光電公司		1,108			21,407
ARC 文檔解決方案公司		9,809			32,174
ARCBEST 公司		9,122			1,096,556
ARCH 資源公司 CL A		6,065			1,006,426
ARCHROCK INC		59,178			911,341
ARCOSA INC		50,459			4,169,932
ARCTURUS 療法控股公司		4,657			146,835
ARCUS 生物科學公司		2,070			39,537
哈德莫爾航運公司		18,086			254,832
ARGAN INC		6,088			284,858
ARK 餐廳公司		298			4,217
ARMADA HOFFLER PROPERTI		180,837			2,236,954
艾睿電子公司		23,923			2,924,587
ARROW 金融公司		6,168			172,334
ARTIVION INC		8,199			146,598
阿斯伯裏汽車集團公司		4,928			1,108,652
上升工業公司		1,300			12,428
ASGN INC		1,831			176,087
阿什蘭公司		17,735			1,495,238
ASPEN 氣凝膠公司		3,542			55,893
阿斯彭科技公司		66			14,530
ASSETMARK 金融控股公司		7,356			220,312
關聯銀行公司		56,125			1,200,514
保證擔保有限公司		23,873			1,786,417
阿斯泰克工業公司		10,007			372,260
天文學公司		10,947			190,697
ASTRONICS CORP CL B		1,109			19,341
ASURE 軟件公司		9,241			87,974
ATHIRA 製藥公司		11,266			27,376
大西洋銀行股份公司		27,960			1,021,658
大西洋控股公司		4,059			156,962
ATMOS 能源公司		21,486			2,490,227
ATN 國際公司		7,576			295,237
ATYR 製藥公司		10,213			14,400
AUTOLIV公司		993			109,419
自動化公司		2783			417,951
阿瓦諾斯醫療公司		20,709			464,503
AVANTOR INC		139,977			3,195,675



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
艾利丹尼森公司		12,256			2,477,673
AVIAT 網絡公司		3,786			123,651
AVIDITY 生物科學		16,385			148,284
AVIENT CORP		22,148			920,692
AVNET INC		33,787			1,702,865
WAWARE INC		2,540			4,216
艾仕得塗料系統有限公司		97,144			3,299,982
軸心資本控股有限公司		22,113			1,224,397
AXOS 金融公司		19,886			1,085,776
AXT INC		18,540			44,496
AZENTA INC		11,506			749,501
AZZ INC		6,898			400,705
B&G 食品公司		4,762			50,001
BALLYS 公司		7,581			105,679
加州銀行公司		46,212			620,627
帶寬（包括）		9,672			139,954
BANK MARIN BANCORP		7,018			154,536
北領地銀行 BUTTERFIELD&SON 有限公司		5,096			163,123
銀行 OZK		39,667			1,976,607
銀行金融公司		4,728			48,509
銀行聯合公司		29,414			953,896
班克韋爾金融集團公司		2,189			66,064
旗幟公司		12,574			673,463
巴爾港銀行股票		6,492			190,605
BARNES & NOBLE 教育公司		19,319			28,785
巴恩斯集團公司		19,348			631,325
BASSETT FURNITURE INDS INC		4,591			76,211
BAYCOM 公司		5,268			124,272
BCB BANCORP INC		7,256			93,240
BEAZER HOMES USA INC		11,994			405,277
BEL FUSE INC NV CL B		4,487			299,597
BELDEN INC		2,275			175,744
BELLRING BRAN		13,144			728,572
基準電子公司		15,710			434,224
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC		16,757			416,076
貝瑞環球集團公司		21,657			1,459,465
貝瑞石油公司		29,811			209,571
超越 INC		12,635			349,863
BGSF INC		3,387			31,838
五大體育用品公司		6,672			42,300



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
BIG LOTS IN		12,020			93,636
BIGLARI HLDGS INC CL A		16			12,703
BIGLARI HLDGS INC CL B		790			130,295
BIO RAD LABS CL A		2,368			807,871
BIOVENTUS INC		1,608			8,474
BJ'S 餐廳公司		9,543			343,643
BLADE AIR MO		9,771			34,492
BANCORP 藍色鑄造廠		10,593			102,434
藍嶺銀行股份公司		3,934			11,920
藍鳥生物公司		8,723			12,038
BLUELINX 控股公司		4,065			460,605
寶馬科技公司		962			1,972
科羅拉多州博伊西瀑布		13,625			1,762,530
BOOK 金融常見新聞		44,921			3,847,484
BOOT BARN 控股公司		1,577			121,051
博格華納公司		108,422			3,886,929
波士頓奧馬哈公司		12,245			192,614
博伊德遊戲公司		70,095			4,388,648
BRADY 公司 CL A		7,706			452,265
麪包金融控股		18,987			625,432
布里奇沃特銀行股份公司		9,513			128,616
BRIGHTCOVE INC		11,569			29,964
布萊特豪斯金融公司		24,718			1,308,077
BRIGHTVIEW 控股公司		26,064			219,459
布里斯托集團公司		9,615			271,816
BROADWIND 公司		6,565			18,185
布魯克代爾老年生活公司		83,451			485,685
布魯克菲爾德可再生能源公司		4,779			148,988
布魯克林銀行公司		36,685			400,233
不倫瑞克公司		38,898			3,763,382
BUMBLE INC CL A		21,005			309,614
BUSINESS FIRST BANCS		7,323			180,512
BWX 科技公司		47,286			3,628,255
BYLINE BANCORP INC		14,598			343,929
C & F 金融公司		810			55,234
C N A 金融公司		344			14,555
C T S CORP		7,275			318,209
C4 療法公司		8,053			45,499
CABLE ONE INC		325			180,892
CACI 國際公司		1,683			545,056



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
CADELER A/S-SPON ADR		9,327			171,617
CADENCE 銀行		204,794			6,059,854
卡拉沃種植者公司		1,939			57,026
喀裏多尼亞礦業公司		1,072			13,078
CALERES INC		11,443			351,643
加州資源公司		20,946			1,145,327
卡隆石油公司		22,426			726,602
CAL-MAINE 食品公司		16,159			927,365
CAMBIUM 網絡公司		1,160			6,960
劍橋銀行		1,621			112,497
卡姆登國家公司		5,915			222,581
CANNAE HOLDINGS		3,721			72,597
資本銀行公司/MD		3,425			82,885
首都銀行集團公司		6,511			191,619
國會聯儲決賽（第二步簡歷）		56,266			362,916
卡普里控股有限公司		11,001			552,690
CAPSTAR 金融控股公司		10,157			190,342
CARDLYTICS 公司		3,687			33,957
CAREDX INC		5,659			67,908
CARGURUS INC CL A		827			19,980
CARISMA 療法公司		3,828			11,216
CARLISLE COS INC		12,563			3,925,058
凱雷集團公司 (THE)		117,989			4,800,972
CARPARTS COM INC		11,741			37,102
木匠科技公司		19,029			1,347,253
運輸服務公司		2,680			67,027
CARROLS 餐廳集團公司		19,107			150,563
CARS.COM INC		18,290			346,961
卡特銀行股份公司		9,554			143,023
CASELLA WASTE SYS INC C		46,916			4,009,441
城堡生物科學公司		6,403			138,177
CATALENT INC		5,987			268,996
國泰萬通銀行		23,768			1,059,340
CATO CORP CL A		8,312			59,348
CAVCO 工業公司		2,529			876,602
CBIZ INC		4,824			301,934
世邦魏理仕集團公司—CL A		17,771			1,654,302
CECO 環境公司		15,768			319,775
中央花園和寵物公司		4,317			216,325
中央花園和寵物公司 A		14,120			621,845



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
中央太平洋金融公司		11,554			227,383
中央山谷 CMNTY BANCORP		4,797			107,213
世紀鋁業公司		12,560			152,478
世紀賭場公司		12,884			62,874
世紀社區公司		12,029			1,096,323
CERENCE INC		13,419			263,818
CERTARA INC		3,449			60,668
CEVA INC		5,774			131,128
查爾斯河實驗室國際公司		14,006			3,311,018
廚師倉庫公司		5,866			172,636
CHEGG INC		22,982			261,076
CHEMUNG 金融公司		1,055			52,539
切薩皮克能源公司		8,771			729,007
芝加哥鉚釘和機械公司		149			2,530
CHICOS FAS INC		9,490			71,934
和絃能源公司		4,780			794,579
CHUYS 控股公司		6,808			260,270
花旗趨勢公司		4,101			115,976
公民和北方公司		6,652			149,204
CIVEO CORP		5,747			131,319
CIVISTA BANCSHARES INC		6,814			125,650
CIVITAS 資源公司		6,437			483,583
CLARIVATE		51,412			476,075
克拉魯斯公司		9,989			68,874
清潔能源燃料公司		70,596			270,383
CLEAN HARBORS IN		14,073			2,455,879
CLEANSPARK IN		35,938			396,396
克利爾沃特紙業公司		7,426			268,227
克利夫蘭-克利夫斯公司		87,774			1,792,345
CLIMB 全球解決方案公司		1,029			56,420
CNB 金融公司 PA		9,327			210,697
CNO 金融集團公司		1,902			53,066
CNX 資源公司		61,595			1,231,900
沿海金融公司/華盛頓州		1,652			73,365
CODEXIS INC		5,200			15,860
科多魯斯谷銀行股份有限公司		2,594			66,666
科爾礦業公司		117,531			383,151
連貫公司		16,362			712,238
COHU INC		15,073			533,433
殖民地銀行公司		4,016			53,413



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
哥倫比亞銀行系統公司		141,960			3,787,493
哥倫比亞金融公司		4,963			95,687
紐約州哥倫布麥金農公司		11,833			461,724
COMERICA INC		27,105			1,512,730
商業金屬公司		37,215			1,862,239
商用車集團公司		12,135			85,066
社區銀行系統公司		8,381			436,734
社區健康系統公司新聞		4,956			15,512
社區信託 BANCORP INC.		7,154			313,774
康帕斯礦業國際有限公司		5,056			128,018
計算機程序和系統公司		3,804			42,605
COMSCORE 公司		1,765			29,476
康斯托克資源公司		69,249			612,854
COMTECH 電信新聞		11,848			99,879
CONCENTRIX COR		31,272			3,071,223
混凝土泵送控股公司		14,990			122,918
CONDUENT IN		84,834			309,644
CONNECTONE 銀行股份有限公司		16,111			369,103
CONNS INC		8,360			37,118
CONSOL ENERGY INC—W/I		10,784			1,084,116
聯合通訊控股公司		28,123			122,335
消費者投資組合 SVCS INC		9,102			85,286
集裝箱存儲集團有限公司		21,650			49,362
CONTEXTLOGIC 公司		235			1,398
庫珀標準控股公司		4,502			87,969
CPA HOLDINGS SA		2,767			294,160
CORE & MAIN INC		86,260			3,485,767
中芯成型技術有限公司		1,116			20,679
CORSAIR 遊戲公司		5,914			83,387
COSTAMARE INC		44,020			458,248
盟約物流集團有限公司		3,894			179,280
CPI 航空結構公司		1,488			4,062
新月能源公司		3,606			47,635
越野醫療公司		10,969			248,338
CROSSFIRST 銀行股票公司		21,185			287,692
CROPORT INC		3,975			61,573
庫裏南腫瘤學公司		9,525			97,060
CULP INC		2,575			14,909
CUMULUS MEDIA INC		7,318			38,932
柯蒂斯·賴特公司		25,352			5,648,172



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
庫什曼和韋克菲爾德有限公司		67,096			724,637
定製卡車 ONE SOURCE INC A		2,358			14,572
客户 BANCORP INC		14,625			842,693
CVB金融公司		38,152			770,289
CYTEK 生物科學公司		2,822			25,737
每日日報公司		459			156,436
達科電子公司		20,132			170,719
DANA INC		58,056			848,198
親愛的食材公司		161			8,024
最終醫療保健公司		9,482			94,251
德萊克美國控股公司		22,307			575,521
德爾塔服裝公司		2,682			19,123
豪華公司		16,565			355,319
DENTSPLY SIRONA INC		57,880			2,059,949
設計師品牌公司		11,915			105,448
目的地 XL 集團公司		11,119			48,924
DHI 集團公司		17,193			44,530
DHT 控股公司		56,761			556,825
迪吉國際公司		12,276			319,176
數字渦輪機公司		17,309			118,740
DILLARDS INC CL A		942			380,238
DIME 社區 BANCSHARES INC		14,415			388,196
二極管公司		8,705			700,927
DISH 網絡公司		26,995			155,761
分銷解決方案集團公司		262			8,269
DMC 環球公司		5,107			96,114
多尼戈爾集團公司 CL A		11,922			166,789
DORIAN LPG LTD		16,733			734,077
多爾曼產品公司		5,027			419,302
道格拉斯·埃利曼公司		23,847			70,349
DRIL-QUIP INC		12,211			284,150
DT MIDSTRAM INC		17,248			945,190
DUCKHORN 投資組合公司/THE		26,196			258,031
DUCOMMUN INC		5,306			276,230
德盧斯控股公司 CL B		8,903			47,898
DUN & BRADSTREET 持股		31,544			369,065
DXC 科技公司		73,415			1,679,001
DXP 企業公司		8,041			270,982
DYCOM 工業公司		3,015			346,996
DYNAVAX 科技公司		5,045			70,529



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
E2OPEN 母公司控股公司		59,016			259,080
EAGLE BANCORP INC.		11,022			332,203
鷹銀行蒙大拿州公司		1,313			20,732
鷹批量運輸公司		6,169			341,763
鷹製藥公司		4,550			23,797
EAST WEST BANCORP INC		1,558			112,098
東方銀行股份公司		20,038			284,540
東方公司		1,017			22,374
EASTGROUP PPTYS INC		14,752			2,707,582
伊士曼化工公司		549			49,311
伊士曼柯達公司		8,054			31,411
ECHOSTAR CL A		16,554			274,300
ECOVYST INC		37,729			368,612
EDGEWELL 個人護理公司		19,971			731,538
EDGEWISE 治療公司		3,703			40,511
EDITAS MEDICINE		13,218			133,898
電子健康公司		4,212			36,729
EL POLLO LOCO HLDGS INC.		16,367			144,357
ELANCO 動物健康公司		105,656			1,574,274
ELECTROMED		1,965			21,438
元素解決方案公司		155,532			3,599,010
EMCOR GROUP INC		19,012			4,095,755
應急生物溶膠		14,144			33,946
僱主控股公司		10,277			404,914
頒佈控股公司		3,633			104,957
ENCOMPASS		31,404			2,095,275
ENCORE CAP 集團公司		10,526			534,195
ENCORE WIRE 公司		7,327			1,565,047
ENERSYS INC		8,390			847,054
ENHABIT 家庭健康與臨終關懷		14,304			148,046
ENNIS INC		11,000			241,010
聯想國際公司		12,085			669,026
ENOVIS CORP		19,946			1,117,375
ENPRO INC		7,544			1,182,447
ENSTAR集團有限公司		4,561			1,342,530
企業銀行股份有限公司		1,579			50,939
企業最終服務公司		12,063			538,613
ENTRAVISION COMMUN CRP CL A		27,825			116,030
ENVIRI CORP		25,347			228,123
ENVISTA 控股公司		131,098			3,154,218



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
EPLUS INC		10,668			851,733
EPSILON 能源有限公司		5,573			28,311
股票 BANCSHARES INC		7,137			241,944
ERASCA INC		5,553			11,828
ESAB 公司		4,476			387,711
凱雷德		5,292			106,316
ESCO TECHN		7,586			887,790
ESPEY MFG&電動		135			2,525
ESSA BANCORP 公司		1,688			33,794
埃森特集團有限公司		25,602			1,350,249
伊桑艾倫室內設計公司		11,542			368,421
埃文斯銀行公司		1,632			51,457
進化石油公司		10,168			59,076
EXPRO 集團控股公司 NV		13,281			211,434
EZCORP INC CL A NON VTG		24,899			217,617
F&G 年金與人壽公司		646			29,716
FABRINET		883			168,061
農民兄弟公司		5,384			16,475
農民和商人銀行/哦		739			18,327
農民國家銀行公司		12,993			187,749
法羅科技公司		7,246			163,252
FASTLY INC CL A		10,678			190,068
FB 金融公司		14,231			567,105
聯邦農業 MTG NON VTG CL C		1,897			362,744
聯邦信號公司		38,590			2,961,397
FERROGLOBE P		22,218			144,639
FG 集團控股公司		1,943			2,856
富達全國總決賽公司		6,692			341,426
金融機構公司		7,122			151,699
第一優勢公司		6,205			102,817
第一家美國金融公司		51,550			3,321,882
FIRST BANCORP INC ME		3,950			111,469
FIRST BANCORP		12,472			461,589
第一銀行波多黎各		53,253			876,012
FIRST BANCSHARES INC		7,817			229,273
第一銀行/新澤西州漢密爾頓		6,574			96,638
第一家忙碌的公司		21,246			527,326
FIRST BUSINESS FINC		2,857			114,566
第一英聯邦最終公司		38,545			595,135
第一社區銀行股份公司		6,930			257,103



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
第一家金融銀行		33,783			802,346
第一金融印第安納州		5,047			217,172
第一金融西北公司		2,243			30,236
第一個基金會 INC/OLD		23,354			226,067
第一夏威夷公司		39,274			897,804
第一地平線公司		117,972			1,670,484
第一家互聯網銀行		4,214			101,937
FIRST INTST BANCSYST INC CL A		31,933			981,940
第一商人公司		21,176			785,206
第一中期 BANCSHARES INC.		7,649			265,114
第一西北銀行		870			13,868
長島公司的第一家		11,090			146,832
第一儲蓄財務GRP		313			5,258
第一來源公司		7,763			426,577
弗吉尼亞第一社區銀行		1,736			24,651
FIRST WATCH 餐廳集團有限公司		4,247			85,365
第一西方金融公司		2,576			51,082
五點控股有限責任公司 CL A		21,671			66,530
靈活的解決方案英特爾公司		2,381			4,548
FLEXSTEEL 行業		2,095			39,491
FLOWSERVE		1,377			56,760
福陸公司		9,154			358,562
法拉盛金融公司		13,317			219,464
賓夕法尼亞州 FNB 公司		124,105			1,708,926
FONAR CORP		1,418			27,736
FOOT LICKER		32,055			998,513
FORESTAR 集團公司		17,900			591,953
FORMFACTOR		5,002			208,633
弗雷斯特研究公司		1,000			26,810
毅力黃金公司		2,396			14,280
論壇能源技術公司		3,074			68,151
前進航空公司		33,576			2,110,923
化石公司		22,580			32,967
FOSTER L B CO CL A		3,687			81,077
新鮮德爾蒙特農產品有限公司		17,960			471,450
FRIEDMAN INDS INC.		2,003			30,966
前沿通信母公司		19,284			488,657
FRP 控股公司		4,052			254,790
FS BANCORP INC		3,375			124,740
FULCRUM THERAPEU		13,888			93,744



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
富爾根特遺傳學公司		11,287			326,307
滿屋度假村公司		1,389			7,459
富勒 H B CO		53,510			4,356,249
富爾頓金融公司		61,508			1,012,422
FUNKO INC. A		8,081			62,466
FUTUREFUEL 公司		20,600			125,248
GAIA INC CL A		2458			6,637
GANNETT CO INC		51,605			118,692
GAP INC		91,452			1,912,261
蓋茨工業公司有限公司		63,695			854,787
加託斯銀業公司		9,623			62,934
GATX CORP		4,556			547,722
GCM GROSVENOR INC—A 級		190,127			1,703,538
GENCO 航運貿易有限公司		16,532			274,266
GENCOR 工業公司		1,918			30,957
GENERAC 控股公司		22,571			2,917,076
世代生物		12,747			21,033
GENESCO INC		5,773			203,267
精靈能源有限公司 B		7,583			213,310
GENTEX COR		90,072			2,941,752
GENTHERM INC		1,559			81,629
GENWORTH 金融公司		175,138			1,169,922
地理空間技術公司		3,943			51,101
德美銀行 BANCORP INC		5,220			169,180
直布羅陀工業公司		9,510			751100
G-III 服裝集團有限公司		18,717			636,004
冰川銀行股份有限公司		3,453			142,678
GLATFELTER 公司		15,082			29,259
GLOBUS 醫療公司		4,154			221,367
GMS INC		8,137			670,733
GOHEALTH		773			10,312
GOODRX 控股公司		13,590			91,053
固特異輪胎橡膠公司		104,142			1,491,313
GOPRO INC. A		50,883			176,564
GORMAN-RUPP CO		4,534			161,093
GRAFTECH 國際有限公司		13,806			30,235
格雷厄姆公司		2,260			42,872
格雷厄姆控股公司		1,381			961,894
花崗巖建築公司		15,916			809,488
平面包裝控股公司		93,070			2,294,176



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
格雷電視公司		37,118			332,577
五大湖疏浚和碼頭公司		25,439			195,372
大南方銀行股份有限公司		5,507			326,840
綠磚合作伙伴公司		10,175			528,490
GREEN DOT CORP A		21,581			213,652
綠色平原公司		9,332			235,353
GREENBRIER 公司公司		11,992			529,807
綠光資本房地產有限公司		11,767			134,379
GREIF INC CL A		6,962			456,638
GREIF INC CL B		3,144			207,535
電網動力控股公司		10,885			145,097
GRITSTONE BIO INC		7,088			14,460
雜貨店控股公司		18,113			488,326
第 1 集團汽車公司		5,718			1,742,503
GROWGENERAT		22,803			57,236
GSI 科技公司		8,099			21,381
GUARANTY BANCSHARES INC		3,279			110,240
猜猜是 INC		20,738			478,218
海灣島嶼製造公司		4,272			18,498
格爾夫波特能源公司		2,055			273,726
海恩天體集團有限公司		21,407			234,407
哈拉多石油公司		10,182			90,009
漢密爾頓海灘品牌控股公司 A 級		2,518			44,040
漢考克·惠特尼公司		27,864			1,353,912
韓美金融公司		13,086			253,868
漢諾威保險集團公司		19,218			2,333,450
HARBORONE 東北 BANCORP 公司		21,510			257,690
哈雷戴維森公司		31,171			1,148,340
哈佛生物科學公司		12,988			69,486
孩之寶公司		31,926			1,630,142
哈弗蒂傢俱有限公司		6,402			227,271
夏威夷控股公司		9,637			136,845
霍金斯公司		4,202			295,905
海恩斯國際公司		5,678			323,930
海沃德控股公司		9,895			134,572
HBT 金融公司		3,062			64,639
健康催化劑公司		13,861			128,353
醫療服務集團公司		10,808			112,079
HEALTHSTREAM		9,621			260,056
哈特蘭快遞公司		18,377			262,056



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
美國中心地帶金融公司		13,014			489,457
赫克拉礦業公司		202,168			972,428
HEIDRICK & STRUGLES INC		8,506			251,182
特洛伊海倫有限公司		6,299			760,982
赫利俄斯科技公司		4,816			218,406
HELIX ENERGY SOL GRP IN		60,715			624,150
HELMERICH & PAYNE INC		29,576			1,071,243
HERC 控股公司		1,776			264,429
遺產商務公司		26,304			260,936
遺產金融公司清洗		15,433			330,112
遺產保險控股公司		9,039			58,934
赫茲環球控股公司		31,315			325,363
HF 食品集團有限公司		1,576			8,416
HF SINCLAIR CORP		41,183			2,288,539
HIBBETT INC		4,898			352,754
希倫布蘭德公司		3,859			184,653
希爾曼解決方案公司		12,305			113,329
HILLTOP HOLDGS I		16,669			586,915
希爾頓大度假公司		14,772			593,539
欣厄姆儲蓄機構		609			118,390
HIRERIGHT GIS 集團控股有限責任公司		1,873			25,192
HNI CORP		8,728			365,092
HOME BANCORP IN		3,207			134,726
首頁 BANCSHARES INC		38,704			980,372
HOMESTREET INC		5,968			61,470
HOMETRUST BANCSHARES		2,949			79,387
HONEST CO INC (THE)		23,780			78,474
胡克傢俱公司		5,252			136,972
HOPE BANCORP 公司		45,097			544,772
霍勒斯·曼恩教育工作者公司		15,856			518,491
印第安納州地平線 BANCORP INC		19,792			283,224
HOVNANIAN ENTERPRISES INC		832			129,476
霍華德·休斯控股公司		17,929			1,533,826
HUB 集團公司 CL A		7,829			719,798
哈德遜環球公司		195			3,034
哈德遜科技公司		11,280			152,167
HUNTSMAN CORP		58,320			1,465,582
HURCO INC		2,011			43,297
休倫諮詢集團有限公司		5,833			599,632
HYSTER-YALE 材料處理		3,280			203,983



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
ICF 國際公司		39,954			5,357,432
ICHOR 控股有限公司		12,584			423,200
重症監護病房醫療公司		2,627			262,017
IDENTIV INC		3,710			30,570
IES 控股公司		3,761			297,946
IHEARTMEDIA		3,118			8,325
沉浸式公司		5,657			39,938
IMMUNIC INC		1,352			2,028
獨立合同鑽探		414			1,014
獨立銀行公司		9,334			242,871
獨立銀行大眾		57,755			3,800,857
獨立銀行集團公司		15,542			790,777
信息服務集團公司		8,106			38,179
INGEVITY 公司		4,173			197,049
INGLES MARKETS INC-CL A		6,491			560,628
INCREDION		6,959			755,260
INNOSPEC IN		4,794			590,813
INNOVIVA INC		29,680			476,067
INOGEN INC		10,775			59,155
INOVIO 製藥公司		4,757			2,426
INSTEEL 工業公司		8,850			338,867
整數控股公司		40,641			4,026,710
INTEGRA 生命科學控股公司		7,668			333,941
綜合廣告科學控股公司		11,967			172,205
INTERFACE		14,481			182,750
國際銀行股份公司		21,195			1,151,312
國際紙業公司		6,667			241,012
國際航道公司		17,963			816,957
COS INC 的跨國集團公司		170,708			5,571,909
INTEST 公司		5,222			71,019
INTEVAC INC		11,331			48,950
INTERPID POTASH INC		6,031			144,081
景順有限公司		123,858			2,209,627
INVESTAR 控股公司		2,585			38,542
投資者產權公司		559			90,636
IPG PHOTONICS CORP		457			49,603
IRONWOOD PHARMA CL A（PEND）		14,280			163,363
發行人直接公司		75			1,360
ITEOS THERAPEUT		10,085			110,431
ITRON INC		6,808			514,072



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
傑克遜金融公司		25,260			1,293,312
JAKKS 太平洋公司		555			19,730
詹姆斯河集團控股有限公司		10,187			94,128
傑納斯·亨德森集團有限公司		110,488			3,331,213
傑富瑞金融集團公司		46,476			1,878,095
JELD-WEN 控股有限公司		16,522			311,935
捷藍航空公司		108,560			602,508
JM SMUCKER CO/THE		12,703			1,605,405
約翰遜户外用品公司 CL A		3,826			204,385
仲量聯行拉薩爾公司		30,677			5,793,965
瞻博網絡公司		15,304			451,162
KALVISTA 製藥公司		7,691			94,215
KAMAN CORP		11,173			267,593
卡通工作室公司		3,550			4,935
KB 主頁		15,477			966,693
KEARNY 金融公司		30,483			273,433
凱利服務公司 CL A		15,018			324,689
KEMPER CORP		22,322			1,086,412
KENNAMETAL INC		125,358			3,232,983
肯尼迪-威爾遜控股公司		36,220			448,404
KEWAUNEE 科學公司		239			6,948
KYCORP		20,958			301,795
KIMBALL 電子公司		11,421			307,796
金斯通公司		617			1,314
KIRBY CORP		13,548			1,063,247
KNIFE RIVER 控股公司 W/I		6,472			428,317
奈特-斯威夫特運輸控股公司		40,250			2,320,413
諾爾斯公司		29,963			536,637
科迪亞克科學公司		12,850			39,064
KOHLS CORP		39,128			1,122,191
KOPPERS HLDGS INC		9,583			490,841
KORN FERRY		11,776			698,906
KRATOS 防禦 & SEC SOLTN INC		21,636			438,994
KRONOS 環球公司		20,465			203,422
KULICKE & SOFA INDUSTRIES INC		23,637			1,293,417
庫拉腫瘤學公司		14,919			214,535
KVH INDUSTRIES INC		8,126			42,743
KYNDRYL 控股公司		31,202			648,378
LA Z BOY INC		103,516			3,821,811
AMER HLDGS 的實驗室公司		10,575			2,403,592



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
萊克蘭銀行股份有限公司		23,825			352,372
萊克蘭工業公司		2,673			49,557
蘭開斯特殖民地公司		9,004			1,498,176
LANDMARK BANCORP INC		420			8,140
ANDS END INC		12,908			123,400
LANDSEA HOMES		3,339			43,874
LANTHEUS HLDGS INC		31,020			1,923,240
LANTRONIX INC		4,100			24,026
LARIMAR 療法公司		5,094			23,178
萊瑟姆集團公司		12,787			33,630
LAUREATE 教育公司		31,587			433,058
LAZARD INC CL A		115,286			4,011,953
LAZYDAYS 控股公司		2,950			20,798
LCI 工業		3,345			420,500
LCNB 公司		3,694			58,254
LEAR CORP 新聞		2,861			404,002
傳統住房公司		6,220			156,868
LEGGETT & PLATT INC		11,765			307,890
LENDINGCLUB CR		44,971			393,047
LENSAR INC		2,985			10,477
LESLIE'S INC		161,684			1,117,236
LGI HOMES INC		8,462			1,126,800
自由寬帶公司		2,689			239,098
自由寬帶公司 C		2,761			256,921
自由能源公司 CL A		59,308			1,075,847
LIBERTY 拉丁美洲有限公司 CL A		17,446			127,530
LIBERTY 拉丁美洲有限公司 CL C		58,572			429,918
自由媒體公司自由直播 CL C		426			15,928
自由媒體公司-LIBERTY LIVE CL A		575			21,016
自由媒體集團-LIBERTY SIRIUSXM		21,003			604,466
自由媒體公司-LIBERTY SIRIUSXM CL A		16,251			467,054
LIFE TIME 集團控股公司		29,505			444,935
LIFESTANCE 健康集團有限公司		15,371			120,355
終身品牌公司		8,755			58,746
配體藥物		3,328			237,686
光路技術 CL A		2,899			3,653
林巴赫控股公司		2,742			124,679
LIMONEIRA CO		7,365			151,940
林肯教育服務		11,220			112,649
獅門娛樂公司 A		5,530			60,277



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
獅門娛樂公司 B		31,969			325,764
LITHIA 汽車公司 CL A		5,294			1,743,208
LITTELFUSE INC		10,900			2,916,404
LIVANOVA PLC		2,400			124,176
LIVE OAK BANCSHARES		3,475			158,113
LIVENT CORP		12,990			233,560
利弗蘭普控股公司		11,852			448,954
LL 地板控股有限公司		12,990			50,661
LOVESAC		2,481			63,390
LSB 工業公司		22,563			210,062
LSI 工業公司		11,035			155,373
流明科技公司		61,364			112,296
LUMENTUM 控股公司		7,924			415,376
LUMOS 製藥公司		219			685
露娜創新公司		9,838			65,423
路德·伯班克公司		17,037			182,466
LUXFER 控股有限公司		2,647			23,664
M D C HOLDINGS INC		26,689			1,474,567
M/I HOMES INC		9,481			1,305,913
MACATAWA BK CORP		13,621			153,645
MACYS INC		73,003			1,468,820
麥迪遜廣場花園娛樂公司		112,205			3,566,997
麥迪遜廣場花園體育公司		14,802			2,691,448
麥格納奇普半導體		17,962			134,715
MAGNITE INC		30,295			282,955
MAGNOLIA 石油和天然氣公司 CL A		156,205			3,325,604
MAIDEN 控股有限公司		19,931			45,642
MAINSTREET BANCSHARES INC		1,139			28,259
MALIBU BOATS 公司 CL A		2,361			129,430
猛獁能源服務公司		12,745			56,843
曼聯PLC		45,600			929,328
馬尼託瓦克有限公司		15,311			255,541
MANNATECH INC.		149			1,171
萬寶盛華集團有限公司		8,946			710,939
MARCHEX INC		648			881
MARCUS &MILLICHAP CO.		8,800			384,384
馬庫斯公司		10,687			155,816
MARINEMAX INC		7,742			301,164
萬豪度假世界		6,666			565,877
MARTEN 運輸有限公司		21,478			450,608



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
MASCO 公司		41,794			2,799,362
MASONITE 全球控股		3,363			284,712
MASTEC INC		3,828			289,856
萬事達集團		10,602			157,440
MASTERCRAFT 船舶控股		593			13,426
鬥牛士資源公司		110,875			6,304,353
MATION CORP		6,245			812,662
MATIV INC.		19,723			301,959
矩陣服務公司		12,612			123,345
MATSON INC		13,095			1,435,212
美泰公司		182,905			3,453,246
MATTERPORT INC		84,359			226,926
MATTHEWS INTL CLA		12,787			468,644
MAXCYTE INC		3,740			17,578
MAXLINEAR		6,946			165,106
梅維爾工程有限公司		5,672			81,790
麥克文礦業公司		1,191			8,587
CGRATH RENTCORP		3,288			393,311
MDU 資源集團公司		35,244			697,831
商業銀行公司		6,856			276,845
美世國際公司		25,553			242,242
商人銀行		7,585			322,969
水星通用公司		16,219			605,131
水星系統公司		13,198			482,651
MERIDIAN CORP		1,835			25,507
MERIDIANLINK 公司		3,125			77,406
MERITAGE HOMES CORP		7,496			1,305,803
梅薩實驗室公司		711			74,491
METHODE 電子公司		11,608			263,850
都市銀行股份公司		3,291			79,050
大都會銀行控股公司		4,740			262,501
魔術投資公司		98,895			1,907,685
MGP 原料公司		1,094			107,781
賓夕法尼亞中部銀行股份有限公司		5,004			121,497
MIDLAND STATES BANCORP INC		10,041			276,730
MIDWESTONE 金融集團公司		6,694			180,136
米勒工業公司 TENN		5,509			232,976
MILLERKNOLL INC		15,316			408,631
礦業技術公司		14,105			1,005,828
MIRION 科技公司		7,656			78,474



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
任務製作公司		14,185			143,127
MISTRAS GROUP INC		9,530			69,760
MITEK 系統公司		4,620			60,245
摩丁製造公司		23,133			1,381,040
莫霍克工業公司		52,763			5,460,971
君主賭場和度假村公司		902			62,373
MONRO INC		5,847			171,551
蒙特羅莎療法公司		2,422			13,684
MOOG INC CL A		6,956			1,007,090
馬賽克公司全新		5,439			247,930
美國汽車零部件公司		8,598			80,305
摩凡多集團公司		7,006			211,231
MP 材料公司		17,359			344,576
庫珀先生集團公司		18,745			1,220,674
MRC 環球公司		19,462			214,277
穆勒工業公司		18,242			860,110
穆勒水產品公司		20,889			300,802
墨菲石油公司		43,962			1,875,419
MVB 金融公司		4,279			96,534
邁爾斯工業		8,725			170,574
無數遺傳學公司		15,251			291,904
納博斯工業有限公司		1,185			96,732
NACCO INDUSTRIES INC CL A		2,139			78,074
弗吉尼亞州國家銀行股份公司		1,587			51,339
國家銀行控股公司		11,565			430,102
國家能源服務重整公司		18,321			88,792
國家醫療保健公司		6,497			600,453
全國普雷斯托基金		2,854			229,119
國家願景控股公司		18,830			394,112
國家西部人壽集團公司-A		1,501			725,013
自然替代品國際公司		743			4,770
天然氣服務集團		4,845			77,908
天然雜貨店 VIT GROC INC		9,111			145,776
NATURES SUNSHINE		7,569			130,868
鸚鵡螺生物技術公司		3,101			9,272
NAVIENT COR		56,155			1,045,606
NBT BANCORP INC		14,319			600,109
NCR ATLEOS CORP		62,578			1,520,020
NCR VOYIX 公司		125,226			2,117,572
NEKTAR 療法		43,549			24,605



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
NELNET INC CL A		9,984			880,788
新基因組學公司		1,545			24,998
NETGEAR 公司		12,978			189,219
NETSCOUT 系統公司		27,390			601,211
NETSTREIT 公司		111,980			1,998,843
NETWORK-1 科技公司		2,182			4,757
NEURONETICS INC		2,246			6,513
新澤西資源公司		8,649			385,572
紐約社區銀行公司		165,227			1,690,272
紐厄爾品牌公司		108,240			939,523
NEWMARK GROUP INC		50,453			552,965
NEWPARK 資源公司		36,317			241,145
新聞集團 NEW CL B		20,435			525,588
NEXA 資源為		6,444			46,010
NEXSTAR 媒體集團公司		9,117			1,429,090
NEXTCURE 公司		9,481			10,808
NGM 生物製藥公司		8,892			7,638
NICOLET BANKSHAR		4,575			368,196
NKARTA INC		6,030			39,798
NL 工業		3,712			20,824
NLIGHT INC		8,696			117,396
NMI HOLDINGS INC		31,972			948,929
NN INC		15,303			61,212
北歐美國油輪有限公司		72,222			303,332
東北銀行		2,842			156,850
北方石油和天然氣公司		7,736			286,774
北方信託公司		35,463			2,992,368
NORTHFIELD BANCORP INC 新增		22,238			279,754
諾斯里姆銀行股份有限公司		1,647			94,225
西北銀行股份公司		46,809			584,176
西北管道公司		4,327			130,935
諾伍德金融公司		395			12,999
NOV INC		42,628			864,496
NOW INC		38,446			435,209
NRG ENERGY INC		8,221			425,026
NU SKIN ENTERPRISES INC		8,748			169,886
NURIX THERAPEUTICS		3,060			31,579
NUVATION生物公司		11,913			17,989
NV5 全球公司		2,964			329,360
橡樹谷銀行		988			29,591



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
海洋第一金融公司		21,359			370,792
OCWEN 金融公司		3,188			98,063
ODP CORP/THE		15,814			890,328
OFG BANCORP		17,290			648,029
O-I GLASS INC		41,391			677,985
石油國家國際公司		28,410			192,904
美國石油鑽井公司		2,079			139,459
老國民銀行（印度）		223,777			3,779,594
舊共和國國際公司		60,188			1,769,527
OLD SECONDORP		13,492			208,316
奧萊瑪製藥公司		11,561			162,201
奧林公司		23,473			1,266,368
OLO INC		24,051			137,572
奧林匹克鋼鐵公司		4,949			330,098
OMNIAB INC		17,236			106,346
OMNIAB INC—12.5 的收益		682			3,315
OMNIAB INC—15.00 的收益		682			3,130
OMNICELL INC		6,438			242,262
ON24 INC		15,100			118,988
ONEMAIN 控股公司		19,168			943,066
ONESPAN INC		2,903			31,120
ONEWATER 海事 CL A		3,325			112,352
走進創新公司		5,978			914,036
OP BANCORP		4,301			47,096
OPENDOOR科技公司		19,407			86,943
OPENLANE 公司		36,096			534,582
OPKO 健康公司		164,972			249,108
OPORTUN FIN CORP		14,295			55,893
OPPENHEIMER HLDGS CL A NON-VTG		2,442			100,903
CORASURE TECHNOLO		32,254			264,483
ORGANOGENESIS HOLDINGES		18,123			74,123
ORGANON & CO		2798			40,347
起源 BANCORP 公司		7,025			249,879
獵户座集團控股公司		10,871			53,703
獵户座海上樂隊		6,666			184,848
FORMAT TECHN		1,167			88,447
ORRSTOWN 金融服務		4,448			131,216
ORTHOFIX 醫療公司		12,178			164,159
骨科公司		1,512			49,155
奧斯卡健康公司		37,001			338,559



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
OSHKOSH CORP		4,830			523,620
OSI SYSTEMS INC		3,227			416,444
海外 SHIPHLDG GRP INC NEW		35,947			189,441
OVINTIV INC		7,679			390,800
OWENS AND MINOR INC		27,988			539,329
歐文斯康寧公司		4,873			722,325
牛津工業		3,461			346,100
太平洋PREMIER BANCORP INC		31,716			923,253
PACIRA 生物科學公司		7,830			264,184
PACTIV EVERGREEN		20,833			285,620
垃圾運輸		2,265			47,067
PANGEA物流解決方案有限公司		16,057			132,310
PAR PACIFIC 控股公司		5,161			187,706
派拉蒙環球 CL A		2,889			56,798
派拉蒙環球 CL B		232,378			3,436,871
公園航空航天公司		6,727			98,887
國家公園公司		1,640			217,890
俄亥俄州公園控股公司		5,102			137,550
PARKE BANCORP INC		3,744			75,816
帕森斯公司		5,878			368,609
PATHWARD 金融公司		7,186			380,355
帕特里克工業公司		7,239			726,434
帕特森公司公司		20,994			597,279
PATTERSON-UTI 能源公司		90,666			979,193
PAYSAFE 有限公司		12,541			160,399
PBF ENERGY INC CL A		36,327			1,596,935
電腦連接公司		8,710			585,399
PCB BANCORP		4,644			85,589
PDL 生物製藥公司		62,577			10,173
皮博迪能源公司		42,202			1,026,353
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP		8,048			239,991
PEDIATRIX 醫療集團有限公司		30,749			285,966
賓夕法尼亞娛樂公司		40,005			1,040,930
PENNANT 集團有限公司		2,438			33,937
彭斯伍茲銀行股份有限公司		1,124			25,301
PENNYMAC 金融服務公司		15,513			1,370,884
彭斯克汽車集團公司		14,704			2,360,139
PEOPLES BANCORP INC		15,258			515,110
北卡羅來納州人民銀行		350			10,567
人民金融服務公司		875			42,613



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
PERDOCEO 教育公司		29,827			523,762
PERFICIENT INC		34,426			2,265,919
高性能食品集團公司		4,261			294,648
周界解決方案 SA		2,313			10,640
二疊紀資源公司 CL A		46,999			639,186
PERRIGO CO PLC		52,367			1,685,170
個人信息公司		2,193			4,605
PETCO 健康與保健有限公司		24,765			78,257
PETIQ INC CL A		11,875			234,531
PETMED 快遞公司		3,779			28,569
PGT 創新公司		7,426			302,238
PHIBRO 動物健康公司 CL A		4,326			50,095
PHINIA INC.		12,150			368,024
PHOTRONIC INC		21,272			667,303
PHX MINERALS INC.		12,255			39,461
朝聖者的驕傲公司全新		14,967			413,987
PINNACLE FINL PART		15,150			1,321,383
內華達州普拉亞酒店及度假村		51,211			442,975
PLAYSTUDIOS INC		3,549			9,618
PLEXUS 公司		38,330			4,144,623
龐塞金融集團公司		9,817			95,814
大眾公司		24,880			2,041,902
波塞達療法公司		4,484			15,066
郵政控股公司		17,885			1,574,953
鮑威爾工業公司		5,141			454,464
POWERFLEET		4,846			16,573
PRA GROUP INC		14,714			385,507
洛杉磯首選銀行		4,260			311,193
預成型生產線產品公司		2,238			299,579
首屈一指的金融公司		15,010			361,741
普瑞米爾公司		29,661			663,220
PRESTIGE 消費者醫療保健公司		55,509			3,398,261
PRICESMART INC		6,334			479,991
PRIMEENERGY 資源公司		629			66,894
PRIMIS 金融公司		12,142			153,718
PRIMORIS SVCS CORP		17,569			583,466
普林斯頓銀行股份有限公司		1,134			40,711
PROSURANSUR		15,367			211,911
PROG 控股公司		2,838			87,723
PROPETRO 控股公司		44,039			369,047



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
PROPHASE 實驗室公司		974			4,402
繁榮銀行股份有限公司		23,203			1,571,539
PROTO LABS INC		10,535			410,444
普羅維登特銀行股份有限公司		1,300			13,091
普羅維登特金融控股公司		1,165			14,691
公積金融 SVCS INC		26,817			483,511
PUBMATIC INC CL A		7,043			114,871
PULTEGROUP		41,843			4,319,034
PVH 公司		19,398			2,368,884
PYXIS 腫瘤學公司		5,267			9,481
QCR 控股公司		6,993			408,321
QUAD/GRAPHICS INC		18,566			100,628
貴格會霍頓		1,178			251,409
QUANEX 建築產品		10,995			336,117
QUANTERIX 公司		3,718			101,650
QUEST 資源控股公司		2,431			17,819
QUIDELORTHO CORP		9,519			701,550
QUINSTREET INC		11,003			141,058
RADIAN 集團公司		33,596			959,166
輻射物流公司		21,142			140,383
拉斐爾控股公司		1,783			3,263
拉爾夫·勞倫公司		1,186			171,021
RAMACO 資源公司		6,895			118,456
RAMACO 資源公司-B		430			5,723
RANGE 資源公司		28,796			876,550
RANGER 能源服務公司 CL A		1,669			17,074
RANPAK 控股公司 A		2,028			11,803
人造絲高級材料		30,673			124,226
RBB BANCORP		7,400			140,896
RCI 酒店控股公司		2,126			140,869
RE/MAX HOLDINGS INC CL A		8,862			118,130
READING INTL INCL A		3,517			6,717
皇家雷克斯諾德公司		14,811			2,192,324
REGENXBIO INC		13,181			236,599
區域管理公司		4,231			106,113
美國再保險集團		297			48,049
瑞萊療法公司		7,557			83,203
文藝復興控股有限公司		12,481			2,446,276
RENASANT 公司		20,787			700,106
償還控股公司		19,144			163,490



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
REPUBLIC BANCORP INC KY CL A		6,587			363,339
RESIDEO TECHN		191,378			3,601,734
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 美國 CVR		20,776			0
資源連接 INC		15,484			219,408
REV GROUP INC		25,476			462,899
REVOLVE GROUP		3,655			60,600
REVVITY INC		3,823			417,892
雷克斯美國資源公司		6,965			329,445
射頻工業有限公司		211			641
RIBBON COM		61,397			178,051
理查森電子有限公司		5,187			69,246
裏士滿互惠銀行公司		677			7,792
萊利探索二疊紀公司		28			763
防暴平臺公司		18,895			292,306
河景 BANCORP 公司		7,656			48,998
洛基品牌公司		3,305			99,745
羅傑斯公司		3,282			433,454
ROOT INC		1,290			13,519
皇家加勒比郵輪有限公司		36,280			4,697,897
RPC INC		44,724			325,591
RUSH ENTERPRISES INC		20,385			1,025,366
RUSH 企業公司 CL B		4,591			243,231
萊德系統公司		9,713			1,117,578
瑞爾森控股公司		14,193			492,213
S&T BANCORP		13,005			434,627
安全保險集團公司		3,511			266,801
SAGA COMMUNICATION		115			2,560
SAGE THERAPEU		16,469			356,883
SALLY 美容控股公司		1,546			20,531
桑德里奇能源公司		13,456			183,944
SANDY SPRING BANCORP INC		17,201			468,555
桑米納公司		22,149			1,137,794
SAPIENS INTL CORP NV		2780			80,453
SAVARA INC		99			465
SCANSOURCE INC		11,291			447,237
施耐德國家公司 CL B		24,871			632,967
SCHNITZER STEEL INDS INC CL A		12,571			379,141
學者搖滾控股公司		1,872			35,194
學校公司		13,065			492,551
天蠍座油輪公司		20,861			1,268,349



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
SCRIPPS (EW) CO CL A		27,985			223,600
海岸公司		232			828,263
佛羅裏達海岸銀行公司		20,592			586,048
西科海事控股有限公司		8,265			104,056
SEADRILL 有限公司		12,370			584,854
SECUREWORKS 公司		6,675			49,262
SEER INC		12,116			23,505
選擇醫療控股公司		20,018			470,423
選擇水溶液，包括 CL A		32,966			250,212
SELECTUOTE		6,238			8,546
SENECA FOODS CL A		2,342			122,814
森薩塔科技控股有限公司		14,377			540,144
森森科技公司		4,512			297,792
血清預後公司		3,539			21,163
SERVISFIRST 銀行股份公司		377			25,120
SFL 有限公司		44,888			506,337
雪蘭多亞電信公司		15,812			341,855
鞋類嘉年華		12,034			363,547
SHORE BANCSHARES INC		10,100			143,925
SIERRA BANCORP		7,075			159,541
SIGMATRON 國際公司		600			1,800
SIGNET 珠寶商有限公司		10,173			1,091,156
西爾根控股有限公司		16,904			764,906
硅實驗室公司		3,142			415,592
SILVERBOW 資源公司		669			19,455
SIMMONS 1ST NATL CLA		40,898			811,416
簡直是好食物公司		104,540			4,139,784
辛普森製造公司		6,855			1,357,153
SINCLAIR INC CL A		14,880			193,886
SIRIUSPOINT LTD		56,906			660,110
SITIO 特許權使用費公司		5,205			122,370
斯凱奇美國公司 CL A		5,116			318,931
天際線冠軍公司		18,538			1,376,632
SKYWEST 公司		18,427			961,889
SM 能源公司		46,689			1,807,798
SMART SAND 公司		1,887			3,642
智能金融公司		5,084			124,507
SMARTRENT		6,877			21,938
史密斯和韋森品牌公司		19,021			257,925
史密斯微軟件公司		14,251			11,771



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
內置卡扣式		3,656			1,055,999
SOLARIS 油田基礎設施公司 CL A		7,311			58,196
SOLARWINDS CORP		37,239			465,115
固體動力公司		28,237			40,944
個人品牌公司 A		16,595			102,225
SOMALOGIC INC		5,401			13,665
索尼克汽車公司 CL A		10,516			591,104
SONOCO 產品有限公司		15,983			892,970
南平原金融公司		3,707			107,355
南方第一銀行股份公司		3,111			115,418
密蘇裏州南部銀行公司		2,592			138,387
南方 STS BANCSHARES 公司		564			16,514
南邊銀行股份公司		7,014			219,678
南州公司		25,949			2,191,393
西南能源公司		137,526			900,795
SPARTANNASH CO		15,754			361,554
頻譜品牌控股公司		7,625			608,246
SPHERE 娛樂公司		102,240			3,472,070
精神航空公司		27,210			445,972
SPOK 控股公司		4,378			67,771
運動員 WHISE HLDGS INC		16,913			72,049
雲杉生物科學公司		5,511			16,147
標準電機產品包括		9,667			384,843
STANDEX INTOR		2,614			414,005
STEELCASE INC A 類		35,334			477,716
STELLAR BANCORP INC		10,720			298,445
STEPAN CO		5,683			537,328
STERICYCLE INC		44,114			2,186,290
STERLING BANCORP 公司/MI		3,591			20,720
斯特林基礎設施公司		7,349			646,198
史蒂芬·馬登有限公司		5,241			220,122
斯圖爾特信息服務		10,168			597,370
扼殺金融公司		53,914			3,728,153
縫線修復		18,672			66,659
股票場 BANCORP INC		1,243			64,002
STONERIDGE INC		10,429			204,096
STONEX 集團公司		5,467			403,629
STRATASYS 有限公司		10,518			150,197
戰略教育公司		7,669			708,386
STRATTEC證券公司		1,335			33,522



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
斯特拉圖斯地產公司		2758			79,596
STRIDE INC		14,734			874,758
峯會金融集團公司		3,604			110,607
峯會材料公司 CL A		11,595			445,944
太陽鄉村航空控股公司		13,349			209,980
SUNCOKE ENERGY		36,474			391,731
SUNNOVA 能源國際公司		36,352			554,368
SUNRUN INC		18,947			371,930
COS INC 的上級集團		6,298			85,023
超級製藥公司		13,329			385,741
手術合作伙伴公司		9,697			310,207
SUTRO 生物製藥公司		22,942			98,421
SYLVAMO 公司		2462			120,909
SYNCHRONOSS T		8			50
SYNOVUS 金融公司		122,253			4,602,825
觸覺系統技術公司		4,108			58,744
塔洛斯能源公司		31,215			444,189
探戈療法公司		5,271			52,183
太郎藥業有限公司		8,106			338,669
泰勒·莫里森家居公司		46,031			2,455,754
TD SYNNEX 公司		47,992			5,164,419
TECHNIPFMC PL		150,664			3,034,373
TEEKAY 公司		32,232			230,459
TEEKAY TANKERS LTD CL A		12,110			605,137
TEGNA INC		54,078			827,393
TEJON 牧場公司		11,939			205,351
TELADOC 健康公司		40,243			867,237
電話和數據系統公司		35,265			647,113
特納亞療法公司		2,020			6,545
TENNANT CO		129			11,957
特雷克斯公司		9,246			531,275
特恩斯製藥公司		6,563			42,594
領土銀行公司		2,778			30,975
德州資本銀行股份公司		18,831			1,217,048
TEXTAINER 集團控股有限公司		17,862			878,810
TFS 金融公司		7,400			108,706
THERMON 集團控股公司		14,584			475,001
第三海岸 BANCSHARES INC		834			16,572
雷神工業公司		14,775			1,747,144
THRYV 控股公司		10,284			209,279



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
TIDEWATER INC		12,954			934,113
TILE SHOP HLDGS IN		11,810			86,922
TILLY'S INC		10,677			80,505
TIMBERLAND BANCORP INC		2,601			81,827
鐵姆肯公司		4,927			394,899
鐵姆肯鋼鐵公司		19,301			452,608
TIPTREE INC		15,014			284,665
泰坦國際公司		17,378			258,585
泰坦機械公司		10,446			301,680
託爾兄弟公司		37,728			3,878,061
湯普金斯金融公司		2,263			136,300
TOOTSIE ROLL 工業公司		918			30,514
TOPGOLF 卡拉威品牌公司		46,976			673,636
城鎮銀行		23,898			711,204
越洋有限公司		217,064			1,378,356
TREDEGAR 公司		10,307			55,761
TREEHOUSE FOODS		20,618			854,616
TRIPOINTE HOMES IN		39,263			1,389,910
TRICO BANCSHARES		8,288			356,135
TRIMAS CORP		8,969			227,185
TRIMBLE INC		44,260			2,354,632
三一工業公司		33,205			882,921
TIPADVISOR		2,446			52,662
凱旋金融公司		3,967			318,074
TRONOX 控股有限公司		60,116			851,243
TRUEBLUE INC		14,336			219,914
TRUECAR INC		35,821			123,941
紐約信託銀行公司		8,928			277,214
TRUSTMARK		21,567			601,288
TTM 技術公司		43,742			691,561
海龜灘公司		6,251			68,448
PERINI CORP 導師		22,954			208,881
雙碟公司		2,064			33,354
TWIST 生物科學公司		2,350			86,621
UFP 工業公司		13,523			1,697,813
U-HAUL 控股公司		12,997			915,509
ULTA 美容公司		4,314			2,113,817
超清潔控股公司		18,248			622,987
ULTRALIFE 公司		3,872			26,407
UMB 金融公司		9,180			766,989



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
UNDER ARMOUR INC CL A		51,177			449,846
安德瑪公司 CL C		46,940			391,949
UNIFI INC		7,600			50,616
UNIFIRST 公司		3,764			688,473
聯合銀行股份公司在弗吉尼亞州		34,955			1,312,560
加州聯合社區銀行		36,140			1,057,456
聯合消防集團公司		10,908			219,469
聯合天然食品公司		26,237			425,827
美國蜂窩公司		18,488			767,992
美國 LIME & MIN INC		1,008			232,193
美國鋼鐵公司		58,192			2,831,041
UNITY BANCORP 公司		4,133			122,295
環球公司		10,122			681,413
環球電子公司		5,806			54,518
環球健康 SVCS INC CL B		16,733			2,550,779
環球保險控股公司		13,499			215,714
環球物流控股有限公司		7,595			212,812
通用不鏽鋼和合金		1,677			33,674
環球科技研究所		14,414			180,463
UNIVEST 金融公司		13,285			292,669
UNUM GROUP		45,440			2,054,797
UPBOUND 集團公司		10,377			352,507
UPLAND 軟件公司		11,209			47,414
URBAN ONE INC CL A		4,306			17,353
URBAN ONE INC CL D NON-VTG		6,034			21,300
都市服裝商		37,331			1,332,343
美國食品控股公司		89,426			4,060,835
美國物理療法公司		100			9,314
美國二氧化硅控股公司		31,894			360,721
蘇珊娜健康科學公司		2747			147,239
猶他州醫療產品公司		573			48,258
UTZ BRANDS INC A		5,537			89,921
V2X INC		3,865			179,491
VALLEY NATL BANCORP		178,086			1,934,014
瓦爾蒙特工業公司		729			170,229
VANDA 製藥公司		26,703			112,687
萬瑞視影像公司		18,063			370,292
VEECO 樂器		10,058			312,100
維拉·布拉德利公司		14,437			111,165
VERACYTE INC		22,193			610,529



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
VERADIGM INC		50,608			530,878
VERINT 系統公司		9,361			253,028
VERITEX 控股公司		14,694			341,929
VIASAT INC		28,505			796,715
VIATRIS INC		31,099			336,802
VIAVI 解決方案公司		5,469			55,073
勝利資本控股公司CL A		2,545			87,650
VILLAGE SUPER MKT INC CL A		4,527			118,743
VIMEO INC		8,390			32,889
VIR 生物技術公司		1,874			18,852
弗吉尼亞國家銀行公司		713			24,513
VIRTU 金融公司-CL A		481			9,745
VIRTUS 投資合作伙伴		1,485			359,014
VISHAY INTERTECHNOLO		50,068			1,200,130
威世精密集團有限公司		5,663			192,938
VISTA 户外用品公司		22,694			671,062
重要能源公司		2,393			108,858
重要農場公司		7,440			116,734
VITESSE 能源公司		5,784			126,612
VOR 生物製藥公司		3,011			6,775
VOXX 國際公司		9,124			97,444
旅行者治療公司		2,759			23,286
VSE 公司		5,795			374,415
瓦巴什國家公司		10,134			259,633
WAFD INC		24,159			796,281
WALKER & DUNLOP IN		4,305			477,898
勇士大都會煤炭公司		16,239			990,092
華盛頓 TR BANCORP INC		5,693			184,339
沃特斯通金融公司		10,447			148,347
韋伯斯特財經		33,796			1,715,485
WEIS MARKETS INC		10,557			675,226
WERNER 企業公司		17,756			752,322
WESBANCO INC		20,883			655,100
WESCO 國際公司		12,181			2,118,032
WESCO INTERNATIONAL INC. SER AR 10.625% /VAR PFD		4,600			121,532
WEST BANCORPORATION INC		4,558			96,630
西美銀行公司		1,881			106,107
西部聯盟 BANCORP		11,570			761,190
新英格蘭西部 BANCORP 公司		9,562			86,058



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
WESTROCK CO		63,677			2,643,869
韋斯特伍德控股集團公司		2,438			30,646
WEYCO GROUP INC		3,183			99,819
懷特山保險集團有限公司		727			1,094,142
WHOLE EARTH品牌公司		16,526			56,354
WIDEPENWEST INC		7,839			31,748
WIDEPOINT 公司		1,899			4,406
WILEY (JOHN) & SONS INC CL A		9,931			315,210
WILEY (JOHN) & SONS INC CL B		435			13,990
威拉米特谷葡萄園公司		436			2,311
威爾丹集團		1,975			42,463
威利斯租賃金融公司		1,649			80,603
WILLSCOT MOBILE 迷你控股公司		58,640			2,609,480
WINNEBAGO 工業公司		11,910			868,001
WINTRUST 金融公司		17,598			1,632,215
世界認可公司		692			90,327
WORLD KINECT 公司		25,310			576,562
沃辛頓企業公司		14,786			850,934
沃辛頓鋼鐵公司		14,786			415,487
WSFS 金融公司		21,204			973,900
XENCOR INC		6,732			142,920
施樂控股公司		59,186			1,084,879
XPERI INC		6,313			69,569
YELP INC		7,907			374,317
ZAGG INC CVR RT		12,558			0
斑馬科技公司 CL A		17,627			4,817,988
齊夫·戴維斯公司		2,699			181,346
IMVIE INC		958			17,005
ZIONS BANCORP		48,003			2,105,892
ZUMIEZ INC		9,115			185,399
普通集體信託
斯巴達小盤中盤 V		2,621,859			265,043,679
在投資基金中尋找銀行信託		5,030,511			5,030,511

SMID 上限價值賬户總額					1,057,646,003

PIMCO 總回報賬户
共同基金
PIMCO 高收益投資組合 INSTL CL		2,281,894			16,132,987
PIMCO 資產返回 SECS PORT-UNL		20,299,840			233,448,161
PIMCO EMMERG MKTS FD INST CL		7,312,014			64,784,441



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
PIMCO 國際港口基金（未上市）		15,219,100			93,901,848
PIMCO INV GRD CORP 端口 (UNLST)		42,132,393			372,871,678
PIMCO MTG PORT INSTL CL (UNLST)		25,796,175			209,980,865
PIMCO 迷你扇區端口安裝 CL		2,898,073			17,910,090
PIMCO REAL 迴歸BD FD INST CL		4,678,337			55,999,688
PIMCO SHORT TM FLT NAV PORT		11,022,077			110,375,079
PIMCO 美國政府部門港口機構		43,579,093			282,828,315
普通集體信託
SSBK 政府硬性基金		442,752			442,752

PIMCO 總回報賬户總額					1,458,675,904

國際增長賬户
貨幣
澳元貨幣		112			77
巴西雷亞爾		431,840			88,900
英鎊英鎊貨幣		5,695			7,259
加拿大元		100,573			75,901
丹麥克朗		9,526			1,411
歐元貨幣單位。		85,699			94,608
港元		4,726			605
印度盧比		22,781,937			273,764
日元		15,460			110
韓國韓元		492			0
瑞典克朗貨幣		577,464			57,254
瑞士法郎		519			617
臺幣		2,023			66
公開交易的普通股
埃森哲公司 CL A		41,022			14,395,030
雅高水療中心		147,389			5,629,769
阿克頓科技公司		208,000			3,544,030
阿迪達斯AG		19,561			3,976,818
ADVANTEST 公司		65,700			2,235,198
友邦保險集團有限公司		1,402,600			12,223,465
液化空氣 SA		101,556			19,745,297
空中客車公司		49,069			7,571,844
AIRTAC 國際集團		42,600			1,401,727
ALCHIP 技術有限公司		40,0000			4,267,796
ALCON INC.		217,561			16,979,614
ALINMA BANK（滙豐銀行）(ELN) 04/04/24		384,933			3,977,640
ALLEGION PL		87,756			11,117,808



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
AMADEUS IT GROUP SA		115,405			8,265,800
AMBEV SA		591,400			1,671,591
AMDOCS LTD		82,409			7,242,927
AMERICANA 國際餐廳有限公司		844,294			719,526
安踏體育用品有限公司		228,019			2,212,005
怡安集團		64,559			18,787,960
阿波羅霍斯普企業有限公司		28,776			1,972,436
ARGENX SE		4,157			1,770,896
ARM 控股有限公司		53,229			3,999,893
ASHOK LEYLAND LTD (DEMAT)		849,723			1,853,783
阿什泰德集團有限公司		146,100			10,171,684
亞洲重要部件有限公司		119,000			1,304,561
亞洲塗料有限公司（DEMAT）		23,116			945,112
ASML HOLDING NV		33,891			25,830,210
ASPEED TECH INC		5,800			589,542
ASSA BLOY AB SERB		135,760			3,907,489
阿斯利康公司		58,850			7,951,394
AXIS BK LTD		231,766			3,069,975
B3 SA BRASIL BALSA BALCAO		917,500			2,748,194
百度公司 CL A		202,950			3,017,544
BAJAJ 金融有限公司		39,003			3,434,425
BANCO BTG PACTUAL AS US ACTUAL（1CS）		430,700			2,973,123
曼谷都喜醫療服務 NVDR		3,531,500			2,867,568
中亞銀行		5,002,800			3,054,252
BANK RAKYAT 印度尼西亞 TBK PT		13,293,200			4,942,753
百濟神州有限公司 SP ADR		6,650			1,199,394
巴拉特電子有限公司（DEMAT）		1,505,242			3,331,818
BUNZL PLC		255,970			10,408,082
必維國際檢驗集團 SA		137,080			3,460,905
比亞迪有限公司 H		189,262			5,196,616
CAE INC		361,493			7,802,498
加拿大國家鐵路公司		205,595			25,833,877
CAPGEMINI SA (FF40)		23,398			4,875,454
CELLNEX 電信説		112,816			4,441,211
CEMEX SAB DE CV SON ADR		326,400			2,529,600
中國建設銀行股份有限公司 H		2,991,000			1,781,155
中國石油化工股份有限公司		5,626,000			2,946,832
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA		116,050			15,971,449
COGNIZANT TECH SOLUTION		20,400			1,540,812
澳大利亞聯邦銀行		125,703			9,576,823



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
康帕斯集團有限公司		356,508			9,751,916
第一三共株式會社		173,807			4,772,913
達索航空公司		22,112			4,374,369
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		316,320			3,567,093
臺達電子實業有限公司		225,300			2,301,077
德意志交易所股份公司		60,132			12,380,378
帝亞吉歐公司		441,492			16,072,076
美國迪諾波爾斯卡		11,875			1,390,384
迪克森科技印度有限公司		15,960			1,259,415
DLF 限定版		183,637			1,602,955
DOLLARAMA 公司		55,087			3,969,856
DSV A/S		14,194			2,491,890
E INK 控股公司		108,000			693,142
EASTROC 飲料集團（滙豐銀行）(ELN) WT 11/11/2024		49,800			1,280,168
億亨紡織品有限公司		76,500			1,400,652
衞材株式會社		67,837			3,392,812
ELM CO (滙豐銀行) (ELN) 02/10/25		8,504			1,848,203
EMAAR 房地產		1,757,806			3,790,572
EMBRAER 是		364,700			1,938,199
第一組銀行袋		129,774			5,262,087
ESSILORLUXOTTICA		96,462			19,338,443
EUROFINS 科學用語		144,934			9,436,793
法拉利 NV		14,014			4,721,675
FINECOBANK 水療中心		625,656			9,383,064
第一輪限定		390,675			1,569,961
FLUTTER 娛樂有限公司		35,216			6,257,398
分眾媒體信息技術有限公司（瑞銀）(		1,403,300			1,249,162
FOMENTO ECONO MEX (FEMSA) SP ADR		37,970			4,949,390
未來現金COLL 摩根士丹利		9,200,235			9,200,235
期貨現金抵押品		1,101,811			1,101,811
銀河耳鼻喉集團有限公司		168,000			941,282
吉博力股份公司 (REG)		19,402			12,434,074
GLENCORE PLC		798,900			4,807,479
GRUPO FINANICERO BANORTE SAB		367,900			3,699,582
墨西哥集團 SAB DE CV SER B		344,000			1,907,892
H 世界集團有限公司 ADR		88,181			2,948,773
HALEON PLC		3,571,663			14,643,503
HDFC BANK LTD（DEMAT）		712,818			14,640,961



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
HDFC BANK LTD SPON ADR		157,798			10,589,824
HDFC人壽保險有限公司		203,330			1,580,119
喜力內華達州		172,335			17,491,514
六邊形實驗室套裝 B		792,956			9,508,978
鴻海精密工業有限公司		443,698			1,510,554
香港交易及結算所有限公司		68,425			2,348,454
豪頓細木工集團有限公司		1,202,049			12,465,912
印度酒店有限公司		399,916			2,106,566
INDITEX SA		297,876			12,966,169
英飛凌科技股份公司		112,570			4,697,468
洲際酒店 GP PLC		231,065			20,881,964
中間資本集團有限公司		168,276			3,604,555
INTERTEK 集團有限公司		317,567			17,187,246
KE HOLDINGS INC. SPON		166,200			2,694,102
凱裏集團有限公司 CL A		82,050			7,124,952
基恩斯公司		68,366			30,119,829
起亞公司		11,459			1,142,131
商業銀行的AS		39,103			1,266,788
韓國航空航天工業有限公司		30,114			1,162,828
快手技術 B 級		504,000			3,417,660
LARSEN & TOUBRO 有限公司		175,011			7,415,373
拉斯維加斯金沙集團		91,439			4,499,713
LG 能源解決方案		7,093			2,341,765
LINDE PLC		41,481			16,893,308
LOCALIZA 租車 SA		261,300			3,421,171
LOCALIZA 在 RT 租車 2024 年 5 月 2 日		937			3,858
倫敦證券交易所 GRP PLC		203,108			24,009,608
歐萊雅 SA (TEMP)		32,104			15,971,582
歐萊雅 SA WORD		23,992			11,935,902
LULULEMON ATHLETICA		8,797			4,497,818
瀘州老窖股份有限公司發佈時間：08/16/24		28,600			722,749
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		44,101			35,715,535
MERCADOLIBRE INC		4,379			6,881,774
MINISO 集團控股有限公司 ADR		61,051			1,245,440
MONCLER 水療中心		51,081			3,140,971
南亞科技公司		724,000			1,839,778
希臘國家銀行 SA		174,489			1,211,625
雀巢公司（REG）		332,607			38,561,927
網易公司		116,400			2,095,901
網易公司 ADR		4,304			130,610



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
新東方教育科技集團有限公司—ADR		21,960			1,609,229
NOVO-NORDISK AS CL B		526,499			54,871,051
NU 控股有限公司/開曼羣島		665,500			5,543,615
合作伙伴集團控股股份公司		3,482			5,021,896
PERNOD-RICARD		20,418			3,600,837
羣聯電子公司		72,200			1,223,131
平安保險有限公司		246,500			1,115,935
PRIO SA		193,000			1,829,638
PTT 探索 & PROD NVDR		825,500			3,611,185
PUBLICIS GROUPE		35,252			3,268,981
RAIA DROGASIL SA		363,500			2,200,037
理性年齡		9,264			7,153,781
RELIANCE INDS GDR		71,114			4,444,625
信實工業有限公司 (DEMAT) 非物質化 SHS		107,161			3,328,697
RHEINMETALL AG WORD		12,530			3,969,926
羅氏控股股份公司 (GENUSSCHEINE)		28,991			8,427,917
瑞安航空控股有限公司 SPON ADR		43,477			5,798,093
標準普爾全球公司		40,283			17,745,467
三星生物製劑有限公司		2,992			1,756,113
三星電子有限公司		285,266			17,294,056
三星電子有限公司 PFD		365,951			17,607,114
三星 SDI 有限公司		3,513			1,280,552
SAMVARDHANA MOTHERSON 國際有限公司		1,110,357			1,360,302
山特維克實驗室		153,913			3,328,203
肥皂性交		95,164			14,653,252
SARTORIUS STEDIM 生物技術		34,714			9,178,244
辛德勒持有零件證書		52,986			13,248,862
斯倫貝謝有限公司		366,451			19,070,110
施耐德電氣套裝		35,487			7,121,390
深圳邁瑞有限公司 (瑞銀) (CWT) 02/13/25		31,200			1,277,030
島野公司		66,100			10,236,124
信越化學株式會社		411,824			17,282,004
SHOPIFY INC CL A		76,770			5,980,383
SK HYNIX INC		58,032			6,341,634
SMC CORP		7,091			3,810,030
索尼集團公司		47,771			4,543,327
SPIRAX-SARCO 工程有限公司		75,094			10,055,235
SPOTIFY 科技 SA		22,958			4,314,038



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
STANTEC INC		65,356			5,247,026
臺灣 SEMIC MFG 有限公司 SP ADR		439,317			45,688,968
臺灣半導體制造有限公司		1,805,390			34,878,523
創創實業有限公司		1,104,000			13,155,817
騰訊控股有限公司		744,957			28,010,421
蒂姆·薩姆		345,700			1,276,021
泰坦有限公司		44,191			1,951,775
東京電子有限公司		60,100			10,764,720
TOTVS SA		331,500			2,299,126
TRIP.COM 集團有限公司		46,050			1,637,124
TRIP.COM 集團有限公司 ADR		134,840			4,855,588
TVS MOTOR 有限公司		110,227			2,683,304
瑞銀集團標籤		439,753			13,646,696
尤妮佳公司		207,200			7,491,529
聯合利華 PLC LORD		165,993			8,036,340
聯合微電子公司		403,000			690,595
環球音樂集團 NV		625,824			17,831,572
VARUN 飲料有限公司		190,381			2,829,720
維斯塔斯風力系統		156,056			4,952,508
墨西哥沃爾瑪 SAB DE CV		481,700			2,030,226
WEG SA		197,900			1,503,724
濰柴動力有限公司（滙豐銀行）（CWT）05/28/25		655,100			1,395,601
威爾集團有限公司		489,245			11,764,518
無錫藥明康德有限公司（滙豐銀行）（ELN）WT 28/2025		303,460			3,109,888
XP INC CL A		42,400			1,230,504
雅馬哈發動機有限公司		288,396			2,576,133
ZOMATO 有限公司		2,843,442			4,226,680
普通集體信託
SSBK 政府硬性基金		35,613,573			35,613,573

國際增長賬户總額					1,462,923,697

國際價值賬户
貨幣
澳元貨幣		839,830			572,302
巴西雷亞爾		1,658,878			341,502
英鎊英鎊貨幣		584,583			745,139
加拿大元		638,735			482,046
丹麥克朗		133,595			19,784
歐元貨幣單位。		685,355			756,597
港元		2,134,960			273,415



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
以色列謝克爾		347,392			95,950
日元		93,156,742			660,686
馬來西亞林吉特		13,131			2,858
挪威克朗		384,167			37,812
菲律賓比索		938,826			16,947
波蘭茲羅提新增		1			0
新加坡元貨幣		385,398			292,023
韓國韓元		990,793,721			765,174
瑞典克朗貨幣		1,765,228			175,017
瑞士法郎		226,994			269,893
臺幣		33,088,070			1,077,963
公開交易的普通股
3I GROUP PLC		87,553			2,701,822
ABB LTD		15,733			697,748
ANN AMRO BANK NV-GDR		45,305			679,696
ABSA 集團有限公司		322,696			2,887,990
雅高水療中心		97,559			3,726,429
ACERINOX SA (REGD)		15,250			179,379
AEGON 有限公司		32,005			185,422
SAENA SAME SA		5,493			995,102
AGEAS		9,315			318,312
友邦保險集團有限公司		51,600			449,687
AIB GROUP PLC		286,300			1,226,316
法航荷航 (REGD)		7,260			108,935
阿爾法拉瓦爾實驗室		29,135			1,165,279
阿里巴巴集團控股有限公司		523,500			5,068,400
安聯集團（REGD）		47,581			12,708,918
ALROSA 有限公司		1,463,800			705,244
ALTIUM 有限公司		4,200			134,089
AMBEV SA		1,528,000			4,318,890
愛茉莉太平洋新聞		49,067			5,494,582
AMPOL 有限公司		22,500			554,274
AMUNDI SA		106,814			7,263,707
安託法加斯塔有限公司		68,600			1,468,571
澳新銀行集團控股有限公司		73,820			1,303,896
ARCELORMITTAL SA		178,674			5,064,321
內華達州ASM INTERNATIONAL (NETH)		160			83,008
ASML HOLDING NV		143			107,616
ASMPT LTD		478,900			4,569,130
ASR 荷蘭內華達州		4,689			221,033



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
ASSICURAZIONI GENERALI SPA		24,309			512,700
ASTRA INTL TBK PT (DEMAT)		14,465,200			5,308,072
奧羅賓多製藥有限公司		235,110			3,062,568
汽車交易集團有限公司		154,900			1,584,355
AUTOHOME INC ADR CL A		178,883			5,019,457
AVIVA PLC		594,408			3,293,557
AXA SA		80,547			2,490,397
AXIS BK LTD		490,654			6,499,209
AYALA LAND INC.		6,715,900			4,176,374
B2GOLD 公司		441,844			1,397,175
BAE 系統有限公司		57,650			458,339
百度公司 CL A		558,850			8,309,212
BALOISE HOLDINGS		877			137,434
BANCA MEDIOLANUM 水療中心		156,026			1,469,938
BANCA MONTE DEI PASCH 西恩水療中心		284,454			956,514
畢爾巴鄂銀行 VIZ ARGENTARIA SA		107,012			971,786
BANCO BPM 水療中心		248,372			1,310,904
葡萄牙商業銀行（REG）		2,500,690			757,519
BANCO DE SABADELL SA		829,329			1,018,994
巴西銀行股份有限公司		153,900			1,754,883
美國桑坦德銀行		3,222,796			13,285,673
BANK HAPOALIM LTD (REG)		34,453			309,364
銀行 LEUMI LE-ISRAEL BM		36,599			294,264
中國銀行香港有限公司		2,678,874			7,273,116
愛爾蘭銀行集團有限公司		332,857			3,019,766
蒙特利爾銀行		11,119			1,100,194
新斯科舍銀行		23,486			1,045,883
BARCLAYS PLC LC		1,602,678			3,141,500
BASF SE		138,147			7,439,310
BAWAG GROUP AG		23,255			1,231,760
拜耳股份公司		67,460			2,504,509
BAYTEX 能源公司		36,800			121,644
BDO UNIBANK INC.		1,656,226			3,901,540
BEAZLEY PLC/UK		115,711			769,903
BELLWAY P		81,628			2,671,930
必和必拓集團有限公司		92,400			3,174,115
貿聯控股有限公司		946,038			8,229,097
BLUESCOPE 鋼鐵有限公司		154,486			2,463,423
法國巴黎銀行		17,149			1,184,931
BOUYGUES ORD		322,881			12,161,886



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
BP PLC		1,578,116			9,376,820
BPER BANCA		366,871			1,225,552
BRADESCO SA PREF（BANCO BRAESCO）		1,748,800			6,152,625
BREEDON GROUP PLC/英國		15,001			69,218
普利司通公司		35,800			1,482,780
布魯克菲爾德公司 CL A		7,602			304,929
BW 液化石油氣有限公司		22,140			329,706
CAIXABANK SA		1,805,837			7,427,981
CAMECO CORP		22,400			965,440
加拿大商界小鬼		17,063			821,569
加拿大輪胎有限公司實物配送		19,751			2,097,552
加拿大西部 BK EDMON ALBT		5,300			123,503
國泰金融控股有限公司		3,840,439			5,724,062
CENOVUS 能源公司		32,200			159,970
CENTERRA 黃金公司		48,600			290,122
CENTRICA P		445,677			799,008
中租控股有限公司		498,000			3,131,259
挑戰者有限公司		64,500			199,017
中國宏興體育用品有限公司		3,613,000			27
中國國際金融股份有限公司H		3,447,200			5,059,219
中國蒙牛乳業有限公司		1,790,000			4,813,985
招商銀行股份有限公司		243,000			846,462
中國海外置地投資有限公司		889,000			1,566,580
中國石油化工股份有限公司		10,338,000			5,414,922
中部電力株式會社		86,700			1,120,029
中國電力		156,600			1,117,857
CK 和記控股有限公司		1,256,500			6,734,267
COCHLEAR 有限公司		11,400			2,320,227
COLRUYT NV NV		5,614			536,575
COMFORTDELGRO 有限公司		83,000			88,047
德國商業銀行股份公司		180,232			2,140,886
澳大利亞聯邦銀行		8,209			625,412
康科迪亞金融集團有限公司		39,600			181,037
星座軟件公司		50			123,968
星座軟件公司 WT 08/22/28		190			0
大陸農業		59,386			5,042,812
科思創股份公司		75,482			4,389,738
澳大利亞農業信貸銀行		34,084			483,583
信貸季有限公司		36,400			671,077
D/S 北歐 A/S		4,850			230,552



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
DAICEL CORP		195,800			1,896,899
第一人壽控股有限公司		21,300			451,983
戴姆勒卡車托架		274,112			10,294,654
大東信託建設		21,000			2,435,106
大和證券集團株式會社		33,100			222,803
DANSKE BK AS		233,235			6,230,929
達索航空公司		1,971			389,919
星展集團控股有限公司		35,421			896,697
德萊克集團有限公司		866			111,941
德意志銀行股份公司		190,395			2,598,747
德國電信股份公司（REGD）		109,000			2,617,189
DEXCO SA		3,639,780			6,046,818
D'IETEREN SA		10,393			2,029,636
DNB BANK ASA		155,102			3,297,477
DOLLARAMA 公司		17,500			1,498,956
德拉克斯集團有限公司		150,694			940,626
鄧迪貴金屬公司		107,300			686,694
DUNI AB		66,200			681,293
E.ON SE		40,010			536,654
EIFFAGE SA（來自 FOUGEROLLE）		18,204			1,949,744
ENEL（輸入納粹能量精英）SPA		2,627,672			19,522,508
ENEOS 控股公司		631,700			2,965,748
ENI 水療中心		103,300			2,605,899
新奧能源控股有限公司		496,000			3,652,430
EQUINOR ASA		25,843			819,430
第一組銀行袋		15,924			873,568
EURAZEO SE		1,297			102,876
進化礦業有限公司		35,300			95,259
贏創工業股份公司		470,957			9,618,390
EXOR NV		2,906			290,331
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG		1,526			1,407,909
FIBRA UNO 管理 SA		2,010,000			3,618,497
金融夥伴集團有限公司		29,600			353,101
芬寧有限公司		35,390			1,023,467
第一阿布扎比銀行 PJSC		755,102			2,870,117
第一量子礦物公司		40,700			333,267
乳膠袋		63,000			776,861
分眾傳媒信息技術有限公司		3,030,700			2,697,807
FREENET AG		38,264			1,070,401
費森尤斯醫療保健公司		99,366			4,164,026



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
富士膠片控股公司		143,600			8,629,240
富士通有限公司		43,900			6,623,918
福岡金融集團株式會社		89,000			2,100,021
期貨現金抵押品		2,833,000			2,833,000
銀河耳鼻喉集團有限公司		681,000			3,815,554
GBL（布魯塞爾羊肉集團）SA		1,433			112,667
GENMAB AS		2,810			1,055,368
古德曼集團裝訂單元		87,200			1,503,388
長城汽車有限公司 H		4,180,000			5,428,085
大西部生活公司		7,708			255,140
GREENCORE 集團有限公司		749,900			921,927
GROWTHPOINT 地產公司		4,585,134			2,927,668
GRUPO FINANICERO BANORTE SAB		469,900			4,725,289
葛蘭素史克公司		527,060			9,742,691
H&R 房地產歡迎來試試我們		46,800			349,662
海爾智能家居有限公司		2,137,400			6,035,688
恆隆地產有限公司		3,767,000			5,248,762
恆生銀行有限公司		28,474			332,017
漢諾威 RUECKVERSICHERUNGS SE (REGD)		15,705			3,750,109
獵頭集團公司 ADR		119,484			325,209
海德堡材料股份公司		15,412			1,377,119
HELVETIA 控股公司		1,085			149,517
日立有限公司		108,100			7,797,000
海銀科技股份有限公司		765,864			5,863,432
HL MANDO 有限公司		197,096			5,989,626
鴻海精密工業有限公司		1,198,753			4,081,110
本田汽車有限公司		751,000			7,808,270
滙豐控股有限公司		909,695			7,368,894
IA 金融公司		2877			196,128
出光光產株式會社		135,500			737,562
IGM 金融公司		2,245			59,317
IIDA集團控股有限公司		77,600			1,162,074
帝國品牌有限公司		427,280			9,838,785
INCHCAPE PLC		179,304			1,635,274
INDITEX SA		13,047			567,920
印度工業銀行有限公司（DEMAT）		381,048			7,321,497
工業園區 AB SER C		7,970			259,423
英富馬公司		249,175			2,481,176
NG GROEP NV		425,665			6,356,042
INTESA SANPAOLO 水療中心		1,215,184			3,546,262



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
投資者選項卡用户 B		18,145			420,071
IPSEN PROMESSES		4,146			621,906
IPSOS SA		30,000			1,879,475
以色列折扣銀行有限公司 CL A		36,631			183,127
五十鈴汽車有限公司		97,700			1,258,321
伊藤忠株式會社		63,300			2,589,015
依維柯集團內華達州		89,600			805,753
IYOGIN 控股公司		44,100			499,799
J FRONT 零售有限公司		34,800			316,655
詹姆斯哈迪工業有限公司 CDI		35,806			1,239,774
日本石油勘探株式會社		18,800			535,149
日本郵政控股有限公司		61,600			550,250
日本郵政保險有限公司		7,400			131,416
JARDINE MATHESON HLD		43,000			1,772,030
爵士製藥有限公司		18,800			2,312,400
JD.COM INC CL A		343,750			4,952,536
JERONIMO MARTINS & FILHO SGPS		64,480			1,640,049
JULIUS BAER GROUPE AG		82,171			4,606,578
JYSKE BANK AS（REG）		10,907			781,760
關西電力株式會社		223,900			2,972,630
花王公司		140,800			5,791,773
KASIKORNBANK PCL（用於）		943,400			3,726,672
KBC GROUPE SA		6,579			426,477
KDDI CORP		81,500			2,592,972
開雲集團		12,193			5,370,724
起亞公司		38,000			2,934,680
翠鳥 PLC		1,550,752			4,809,228
金羅斯黃金公司		151,900			918,995
克萊皮埃爾 SA		3,760			102,443
國譽株式會社		24,700			401,857
小松有限公司		194,800			5,095,194
KONGSBERG GRUPPEN ASA		16,769			768,147
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		80,100			2,300,413
KONINKLIJKE PHILIPS NV		678,499			15,793,276
韓國投資控股有限公司		127,613			6,041,330
慄田水工業有限公司		3,900			152,681
京瓷株式會社		353,200			5,155,217
九州電力有限公司		139,400			1,009,414
拉根精密有限公司		85,000			7,947,548
勞森公司		32,700			1,689,036



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
美國羅格朗		28,396			2,949,825
萊昂納多水		33,330			462,969
LG 電子公司		30,900			2,429,313
LG UPLUS 公司		228,485			1,805,138
LINDE PLC		7,844			3,221,609
勞埃德銀行集團有限公司		18,585,065			11,302,238
羅技國際美國REG		16,220			1,538,205
LOOMIS AB		52,600			1,395,567
倫丁礦業公司		380,400			3,111,985
麥格納國際公司		135,988			8,034,701
宏利金融公司		158,862			3,510,418
馬克斯和斯賓塞集團有限公司		51,100			177,427
丸紅株式會社		162,000			2,560,404
馬自達汽車公司		215,500			2,328,470
MEDIA TEK		317,000			10,482,326
MEDIOBANCA SPA		17,722			219,217
美敦力集團		30,330			2,498,585
甲烷克斯公司		64,000			3,027,448
米其林 CL B (REG)		321,585			11,523,747
MINEBEA MITSUMI INC		152,700			3,139,014
三菱電機株式會社		517,200			7,332,502
三菱HC資本公司		28,800			193,389
三菱 UFJ FINL GRP INC		643,200			5,526,502
三井物產株式會社		69,100			2,757,966
MIZRAHI TEFAHOT 銀行有限公司		4,539			175,515
瑞穗金融集團公司		89,120			1,524,837
MONDI PLC		141,193			2,773,965
森永株式會社		7000			127,018
森永乳業有限公司		31,300			605,577
MS&AD 保險 GRP HLDGS INC		102,600			4,035,600
慕尼黑再保險（REG）		12,939			5,357,932
澳大利亞國民銀行有限公司		12,044			251,967
加拿大國家銀行 DTC 符合資格		36,653			2,793,821
NATWEST 集團有限公司		1,261,833			3,528,820
NEXON CO LTD		31,800			384,514
下一頁 PLC		34,600			3,580,273
NGK 絕緣子有限公司		7,300			87,263
尼康公司		25,300			163,362
日清制粉集團株式會社		16,100			216,779
NN GROUP NV		46,873			1,698,231



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
諾基亞 OYJ		1,351,908			4,554,923
遊牧食品有限公司		50,400			854,280
野村控股公司		80,600			364,529
NORDEA BANK ABP		231,937			2,869,358
北極星資源有限公司		287,000			2,443,581
諾華股份公司（REG）		199,785			20,278,284
NOVO-NORDISK AS CL B		27,782			2,775,983
奧林巴斯公司		167,800			2,428,340
小野製藥有限公司		40,200			717,328
OPEN TEXT 公司		69,700			2,929,394
奧瑞卡有限公司		63,800			984,126
ORIX 公司		27,700			521,782
ORKLA ASA		43,633			338,589
OSB GROUP PLC		111,950			662,971
OTP 銀行 (REG)		113,855			5,185,469
華僑BKG CORP 有限公司		109,699			1,080,574
聖騎士能源有限公司		256,200			171,969
PANDORA A/S		1,739			240,324
英仙座礦業有限公司		746,400			940,973
國油化學集團有限公司		2,610,300			4,067,410
菲尼克斯集團控股有限公司		26,567			181,238
平安保險有限公司		778,000			3,522,098
大眾公司		34,500			2,831,415
意大利郵政水療中心		16,260			184,439
加拿大電力公司訂閲 VTG		14,936			427,097
PSP 瑞士房地產股份公司		4,108			574,402
PTT 勘探與生產 (FOR)		1,960,300			8,575,416
PUBLIC BANK BHD (LOC) (MLAY)		4,184,400			3,906,654
PUBLICIS GROUPE		45,460			4,215,588
昆士蘭保險集團有限公司		63,597			641,838
RAIFFEISEN BANK INTERNL AG		62,312			1,284,297
內華達州任仕達		119,467			7,480,551
RECKITT BENCKISER 集團有限公司		68,493			4,731,909
RELX PLC		50,010			1,982,477
REPSOL SA		38,633			573,628
RESONA 控股公司		820,000			4,166,879
REXEL SA		233,389			6,381,985
RHEINMETALL AG WORD		295			93,466
裏奧坎房地產投資交易單位		35,700			673,105
羅氏控股股份公司 (GENUSSCHEINE)		25,481			8,086,916



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
勞斯萊斯控股有限公司		85,325			325,952
第一輪公司		62,900			248,923
加拿大皇家銀行		21,281			2,152,110
羅素金屬公司		2,600			203,902
RWE AG		13,710			623,266
SAAB AB CL B		3,500			210,846
SAINSBURY (J) PLC		1,421,398			5,482,461
三星電子有限公司		53,790			3,260,982
山德士集團股份公司		5,520			177,601
金沙中國有限公司		1,605,600			4,698,464
賽諾菲		164,223			16,272,948
三騰製藥有限公司		162,300			1,617,245
SBI 控股公司		9,400			211,467
施羅德集團（新）		15,782			86,481
分數設置		33,164			968,738
SCOUT24 SE		26,511			1,877,759
SECOM CO LTD		83,500			6,013,777
安全能源服務公司		26,200			101,769
積水化學株式會社		40,700			586,686
積水房屋有限公司		123,800			2,663,311
七集團控股有限公司		33,600			844,889
殼牌公司		674,624			22,152,890
芝浦機械有限公司		29,500			584,028
芝浦機電一體化公司		1,900			80,043
新韓金融集團有限公司		288,729			8,952,682
暹羅水泥有限公司（用於）		167,600			2,395,172
西巴尼斯蒂爾沃特有限公司		3,454,974			4,702,958
西門子股份公司（REGD）		7,928			1,487,159
新加坡電信有限公司（SING）		4,065,700			7,649,654
中國生物製藥有限公司		10,485,000			4,659,403
SK HYNIX INC		160,414			17,529,757
SK 電信有限公司		130,786			5,060,299
SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A		37,300			513,307
SKF AB SER B		146,600			2,925,881
史密斯集團有限公司		44,794			920,583
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		70,466			2,791,139
SNAM 水療中心		1,919,074			9,861,905
興業銀行 SA CL A		28,933			767,373
雙日公司		62,600			1,606,053
SOMPO 控股公司		46,600			2,279,104



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
索尼集團公司		141,300			13,438,532
SOPRA STERIA 集團		1,386			302,649
SPAREBANK 1 SR BK CAP 證書		170,888			2,168,079
SPAREBANKEN 背心為		79,385			854,804
SPECTRIS PLC		22,840			963,862
SSAB AB—CL B		164,800			1,423,749
上證 PLC		310,333			7,341,704
ST GOBAIN CIE DE		146,405			10,773,842
渣打銀行		478,260			4,063,688
STOREBRAND ASA CL A		78,810			698,437
斯巴魯公司		280,400			5,142,655
三井住友最終集團株式會社		79,900			3,898,667
三井住友 TR HLDGS INC		22,600			433,728
住友橡膠工業有限公司		95,000			1,032,199
太陽人壽金融公司		11,454			594,030
SUNCORP 集團有限公司		80,135			756,321
鈴建株式會社		19,100			632,467
瑞典商業銀行 SER A		25,356			275,154
SWEDBANK AB A		67,181			1,354,137
太古太平洋有限公司 CL A		243,000			1,879,260
瑞士再保險有限公司		21,996			2,473,030
南岸作為		16,200			617,835
T&D 控股公司		86,600			1,376,080
臺灣半導體制造有限公司		407,000			7,862,877
武田製藥有限公司		319,500			9,186,191
塔蘭克斯股票交易所		1,991			142,098
TCS 集團控股有限公司 GDR		42,529			714,487
TDK CORP		27,500			1,310,053
科技一號限量版		103,600			1,085,095
TECNOGLASS INC		6,300			287,973
TEEKAY 公司		42,580			304,447
TEEKAY TANKERS LTD CL A		22,775			1,138,067
帝人有限公司		116,400			1,103,323
TELE2 AB B B SHS		82,181			752,026
遠程表演		55,186			8,044,827
澳洲電信集團有限公司		581,800			1,258,330
TEMENOS AG		15,096			1,403,970
泰納瑞斯公司（意大利）		71,999			1,953,302
樂購集團		4,458,115			16,507,768
泰國飲料公共有限公司		10,479,700			4,168,852



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
泰國聯合集團 PCL（用於）		9,765,500			4,286,247
蒂森克虜伯股份公司		206,939			1,538,375
蒂姆·薩姆		1,539,200			5,681,377
TINGYI（開曼島）控股有限公司		3,596,000			4,384,186
太鋼金融集團有限公司 (FOR)		267,900			781,947
東北電力公司		196,100			1,211,886
東京海洋控股有限公司		39,500			988,621
東京電子有限公司		8,500			1,522,465
東麗工業株式會社		658,700			3,424,773
多倫多道明銀行		70,513			4,556,298
TOTALENERGES		52,680			3,582,415
豐田合成株式會社		47,200			885,586
豐田工業公司		101,500			8,278,369
特拉維斯·珀金斯公司		374,785			3,958,385
特雷維金融印度水療中心		137,907			47,576
TUI AG (GB)		150,011			1,169,831
瑞銀集團標籤		221,706			6,880,122
聯合信貸銀行水療中心		70,302			1,906,487
UNIPOL 集團水療中心		134,939			768,962
聯合海外銀行 (LOC)		591,254			12,745,729
UPL LTD		582,442			4,110,182
硃砂能源公司		31,000			373,860
VIBRA ENERGIA SA		1,394,700			6,534,785
VINCI SA		27,429			3,505,874
VIVENDI		20,900			223,250
沃達豐集團有限公司		2,059,749			1,800,015
VOLKSWAG PFD PERP		28,355			3,499,620
VOPAK (KON) NV		29,861			831,402
WARTSILA		5,810			84,183
濰柴動力股份有限公司		3,683,000			5,983,521
韋斯頓喬治有限公司		2,300			285,536
西太平洋銀行公司		79,658			1,243,079
WH 集團有限公司		7,589,787			4,898,832
惠特佈雷德有限公司		19,235			896,374
WHITECAP 資源公司		97,000			564,312
WOLTERS KLUWER NV		6,537			445,700
美國世界線		7,231			125,088
WPP PLC NEW（英國）		770,946			7,399,628
WSP 環球公司		600			84,106
信義玻璃控股有限公司		2,723,000			3,054,810



發行人、借款人、出租人或類似方的身份	股份或單位		成本 *	當前價值
亞拉國際亞洲		75,000			2,666,365
蘇黎世保險集團股份公司		1,847			965,390
普通集體信託
在投資基金中尋找銀行信託		2,171,554			2,171,554
SSBK 政府硬性基金		69,596,319			69,596,319

國際價值賬户總額					1,319,030,741

投資總額					52,943,036,579

參與者貸款** 利息 3.25%-10.00%，有效期至 2046 年 10 月					236,839,722

總計				$	53,179,876,301

*	由於投資是參與者指導的，因此未提供信息

利益相關方


參與者捐款延遲轉移到計劃	構成非豁免禁品的總數交易			完全合計更正了 VFCP 還有 PTE 2002-51
如果晚了，請在此處查看參與者貸款還款是包括：☒	捐款不是已更正	捐款外部已更正 VFCP	捐款待更正在 VFCP 中	完全合計更正了 VFCP 還有 PTE 2002-51
36,284 美元	0 美元	36,284美元*	0 美元	0 美元

*	代表2023年更正的2022年工資期內的逾期參與者繳款和貸款還款額。


十二月三十一日	2023			2022

財務報表中可用於支付養卹金的淨資產	$	53,206,926,788		$	39,586,056,567
應付補助金		(3,981,977)	)		(1,357,055)	)

表格 5500 規定的淨資產	$	53,202,944,811		$	39,584,699,512


截至12月31日的財年	2023

根據財務報表向參與者支付的福利	$	2,187,075,298
增加年底應付的補助金		2,624,922

根據表格 5500 向參與者支付的福利	$	2,189,700,220

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