Form 6-K
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表格 6-K

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年的《證券交易法》

委員會檔案編號：1-15270

2024 年 6 月

野村控股有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

日本橋一丁目13-1

東京都中央區 103-8645

日本

（的地址 主要行政辦公室）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F X 表單 40-F    

用複選標記表明註冊人是否在允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格 法規 S-T 第 101 (b) (1) 條：    

用複選標記表明註冊人是否在允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格 法規 S-T 第 101 (b) (7) 條：    

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此表格中提供的信息：

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1。

野村完成對年度證券報告、季度報告、財務摘要的修訂 以及管理層關於財務報告內部控制的報告

目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人，因此獲得正式授權。

野村控股有限公司
日期：2024 年 6 月 25 日 作者：

//岸田義文

岸田義文
高級董事總經理

目錄

徽標

野村完成對年度證券報告、季度報告的修訂

財務摘要和管理層的報告

財務報告的內部控制

東京，2024 年 6 月 25 日——繼其於 2024 年 4 月 12 日發佈的公告之後1， 野村控股公司今天宣佈，它已經完成了對第115次、第116次、第117次年度證券報告、季度報告、財務摘要和管理層財務報告內部控制報告的修訂， 和第118個財政期如下2。

野村還修改了本財年的財務摘要 2024 年 3 月 31 日（第 120 天）結束。該修正案更正了合併現金流量表中的某些分類錯誤。

沒有 野村證券的合併收益表、合併資產負債表或未合併財務報表的修改，對野村的收入或資本水平沒有影響。

1。

經修訂的報告

(1)

年度證券報告

截至2019年3月31日的財政年度（第115次）

截至2020年3月31日的財政年度（第116次）

截至2021年3月31日的財政年度（第117次）

截至2022年3月31日的財政年度（第118次）

(2)

季度報告

截至2022年3月31日的財年第一季度（第118次）

截至2022年3月31日的財年第二季度（第118次）

截至2022年3月31日的財年第三季度（第118次）

截至2023年3月31日的財年第一季度（第119次）

截至2023年3月31日的財年第二季度（第119次）

截至2023年3月31日的財年第三季度（第119次）

(3)

財務要聞

截至2019年3月31日的財政年度（第115次）

截至2020年3月31日的財政年度（第116次）

截至2021年3月31日的財政年度（第117次）

截至2022年3月31日的財政年度（第118次）

截至2024年3月31日的財政年度（第120次）

(4)

管理層關於財務報告內部控制的報告

截至2019年3月31日的財政年度（第115次）

截至2020年3月31日的財政年度（第116次）

截至2021年3月31日的財政年度（第117次）

截至2022年3月31日的財政年度（第118次）

2。

修正案概要

(1)

年度證券報告和季度報告

1

請參閲 https://www.nomuraholdings.com/news/nr/holdings/20240412/20240412.pdf。

2

野村完成了對截至2023年3月31日財年（第119次）的財務摘要的修訂 2024 年 4 月 12 日。

目錄

野村重報了合併現金流量表及相關披露。對於 詳情，請參閲今天提交的經修訂的年度證券報告和季度報告。

(2)

財務要聞

修正案如下。

摘要信息

•

1。合併經營業績

隨附材料

•

1。合併經營業績概述

(3) 現金流概述

•

3.合併財務報表

(5) 合併現金流量表

修正案的細節在以下附文中用下劃線標出。

(3)

管理層關於財務報告內部控制的報告

管理層財務報告內部控制報告的修正案在每個時期（包括補救計劃）是相似的 對於 2024 年 4 月 12 日公佈的截至 2023 年 3 月 31 日的財政年度的修正案1。

結束

欲瞭解更多信息，請聯繫：

姓名

公司

電話

山下健二     

野村控股株式會社

集團企業 通信部

 81-3-3278-0591

野村

野村是全球性的 金融服務集團，其綜合網絡橫跨大約 30 個國家和地區。通過連接東西方市場，野村通過其三個方面為個人、機構、企業和政府的需求提供服務 業務部門：財富管理、投資管理和批發（全球市場和投資銀行）。該公司成立於1925年，建立在紀律嚴明的創業傳統之上，為客户提供創新的解決方案和 被認為是思想領導力。有關野村的更多信息，請訪問www.nomura.com。

-2-

目錄

附件

財務摘要 — 截至2019年3月31日的年度

摘要信息

1。

合併經營業績

(3) 現金流

（原創）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
   2018       2019   

用於經營活動的淨現金

 (445,690) ) (361,165) )

用於投資活動的淨現金

 (56,172) ) (112,503) )

融資活動提供的淨現金

 373,168 761,191

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,354,868 2,687,132

（已更正）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
   2018       2019   

用於經營活動的淨現金

 (341,305) ) (62,010) )

用於投資活動的淨現金

 (296,741) ) (420,464) )

融資活動提供的淨現金

 509,352 769,997

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,354,868 2,687,132

隨附材料

1。合併經營業績概述

(3) 現金流概述

（原創）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至 2019 年 3 月 31 日，增長了 與 2018 年 3 月 31 日相比，3,323 億日元。截至2019年3月31日的財年，來自經營活動的現金流流為3612億日元的流出，這主要是由於以下因素的增加 根據協議購買的證券 轉售，扣除根據回購協議出售的證券。截至2019年3月31日的財年，來自投資活動的現金流流為1125億日元的流出，主要原因是 購買辦公大樓、土地的付款 設備和設施。截至2019年3月31日的財年，來自融資活動的現金流為7,612億日元的流入，這主要是由於資金的增加 長期借款。

（已更正）

現金， 現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至2019年3月31日，與2018年3月31日相比增加了3,323億日元。截至2019年3月31日止年度的經營活動現金流為 流出620億日元主要是由於資金的增加 根據轉售協議購買的證券，扣除根據回購協議出售的證券。本年度投資活動產生的現金流量 截至2019年3月31日，資金流出4,205億日元，主要原因是 購買或發放其他非貿易貸款的款項。來自融資的現金流 截至2019年3月31日的年度活動為7,700億日元的流入，主要原因是 發行長期借款的收益。

-3-

目錄

3.合併財務報表

(5) 合併現金流量表

（原創）

百萬日元
截至該年度
 2018 年 3 月 31 日   2019 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收益（虧損）

 224,292 (94,711) )

調整以將淨收益（虧損）與

用於經營活動的淨現金：

折舊和攤銷

 71,579 57,924

商譽減值

 —  81,372

股權證券投資（收益）虧損

 (2,683) ) 6,983

運營資產和負債的變化：

定期存款

 (100,642) ) 21,832

在證券交易所存款和其他隔離現金 (2)

 (72,069) ) 13,752

交易資產和私募股權投資 (1)

 (239,331) ) 925,384

交易負債 (1)

 227,302 (143,141) )

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (453,239) ) (3,274,866) )

借入的證券，扣除借出的證券

 763,297 1,987,331

其他擔保借款

 79,121 1,198

扣除可疑賬款備抵後的貸款和應收賬款 (1)

 (1,006,580) ) 157,599

應付賬款 (1)

 209,460 (63,683) )

累積獎金

 (2,957) ) (46,602) )

其他，淨額

 (143,240) ) 8,463

用於經營活動的淨現金 (2)

 (445,690) ) (361,165) )

來自投資活動的現金流：

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (285,161) ) (319,090) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 224,220 262,908

購買股權證券投資的付款

 (61) ) — 

出售股權證券投資的收益

 932 519

銀行應收貸款的增加，淨額

 (105,387) ) (74,048) )

非交易債務證券減少，淨額

 80,634 29,452

其他，淨額

 28,651 (12,244 )

用於投資活動的淨現金

 (56,172) ) (112,503) )

來自融資活動的現金流：

長期借款增加

 2,314,609 2,142,212

長期借款減少

 (1,964,657) ) (1,625,516) )

短期借款增加，淨額

 215,001 85,900

銀行收到的存款增加（減少），淨額

 (13,254) ) 257,471

出售國庫中普通股的收益

 764 313

國庫普通股回購的款項

 (109,096) ) (51,714) )

現金分紅的支付

 (70,199) ) (47,475) )

融資活動提供的淨現金

 373,168 761,191

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物 (2)

 (53,504) ) 44,741

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的淨增加（減少） 等價物 (2)

 (182,198) ) 332,264

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年 (2)

 2,537,066 2,354,868

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 (2)

 2,354,868 2,687,132

-4-

目錄
(1)

由於野村證券於2018年4月1日採取的會計政策的變化，對以下各項進行了某些重新分類 先前報告的金額是按照本年度列報方式計算的。參見 (7) 會計政策的變化 以獲取更多細節。

(2)

根據2016-18年度會計準則更新 ”限制性現金” 野村證券於2018年4月1日通過了對截至2018年3月31日止年度先前報告的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的金額的某些重新分類 已按照本年度的列報方式編制.

-5-

目錄

（已更正）

百萬日元
截至該年度
 2018 年 3 月 31 日   2019 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收益（虧損）

 224,292 (94,711) )

調整以將淨收益（虧損）與

用於經營活動的淨現金：

折舊和攤銷

 71,579 57,924

信貸損失準備金

 49 1,157

商譽減值

 —  81,372

股權證券投資（收益）虧損

 (2,683) ) 6,983

子公司和關聯公司投資（收益）虧損

 (66,982) ) 5,719

處置辦公大樓、土地、設備和設施的損失

 3,747 2,455

運營資產和負債的變化：

在證券交易所存款和其他隔離現金 (2)

 (72,069) ) 13,752

交易資產和私募股權投資 (1)

 (219,400 ) 923,595

交易負債 (1)

 227,302 (143,141) )

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (453,239) ) (3,274,866) )

借入的證券，扣除借出的證券

 763,297 1,987,331

保證金貸款和應收賬款

 (920,738) ) 474,391

應付賬款 (1)

 209,460 (63,683) )

累積獎金

 (2,957) ) (46,602) )

其他，淨額

 (102,963) ) 6,314

用於經營活動的淨現金 (2)

 (341,305) ) (62,010) )

來自投資活動的現金流：

存入定期存款的付款

 (287,509) ) (214,787) )

定期存款的贖回或到期所得的收益

 178,671 232,600

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (285,161) ) (319,090) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 224,220 262,908

購買股權投資的付款

 (8,185 ) (5,466) )

出售股權投資的收益

 13,727 3,725

銀行應收貸款的淨現金流出

 (107,214) ) (72,441) )

為購買或發放其他商品而付款 非交易貸款

 (743,333) ) (1,012,570) )

出售或償還其他非交易所得的收益 貸款

 618,784 693,115

銀行間貨幣市場貸款的淨現金流出

 (292) ) (278) )

購買非交易債務的付款 證券

 (186,557) ) (140,936) )

出售或到期非交易債務的收益 證券

 268,613 170,388

撤資，扣除已處置的現金

 (13,125 ) — 

購買關聯公司投資的款項

 (1,000 ) (13,093) )

出售關聯公司投資的收益

 44,849 4,803

其他，淨額

 (13,229) ) (9,342 )

用於投資活動的淨現金

 (296,741) ) (420,464) )

來自融資活動的現金流：

發行長期借款的收益

 2,425,471 2,170,646

回購或長期借款到期的付款

 (1,958,093) ) (1,701,634) )

發行短期借款的收益

 965,095 1,501,738

回購或短期借款到期的付款

 (695,484) ) (1,427,749 )

銀行間貨幣市場借款的淨現金流出

 (53,898) ) (6,982) )

其他有擔保借款的淨現金流入（流出）

 (1,188 ) 78,150

銀行存款的淨現金流入（流出）

 (8,445) ) 254,260

出售普通股的收益

 764 313

回購普通股的付款

 (109,096) ) (51,714) )

現金分紅的支付

 (70,199) ) (47,475) )

來自非控股權益的出資

 23,522 24,416

對非控股權益的分配

 (9,097) ) (23,972) )

融資活動提供的淨現金

 509,352 769,997

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物 (2)

 (53,504) ) 44,741

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加（減少） (2)

 (182,198) ) 332,264

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 (2)

 2,537,066 2,354,868

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 (2)

 2,354,868 2,687,132

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目錄
(1)

由於野村證券於2018年4月1日採取的會計政策的變化，對以下各項進行了某些重新分類 先前報告的金額是按照本年度列報方式計算的。參見 (7) 會計政策的變化 以獲取更多細節。

(2)

根據2016-18年度會計準則更新 ”限制性現金” 野村證券於2018年4月1日通過了對截至2018年3月31日止年度先前報告的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的金額的某些重新分類 已按照本年度的列報方式編制.

-7-

目錄

財務摘要 — 截至2020年3月31日的年度

摘要信息

1。

合併經營業績

(3) 現金流

（原創）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
2019 2020

用於經營活動的淨現金

 (361,165) ) (15,943) )

由（用於）投資活動提供的淨現金

 (112,503) ) 216,336

融資活動提供的淨現金

 761,191 332,062

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,687,132 3,192,310

（已更正）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
2019 2020

用於經營活動的淨現金

 (62,010) ) (94,709) )

用於投資活動的淨現金

 (420,464) ) (180,541) )

融資活動提供的淨現金

 769,997 807,705

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,687,132 3,192,310

隨附材料

1。合併經營業績概述

(3) 現金流概述

（原創）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至2020年3月31日，增長了 與2019年3月31日相比，為5052億日元。截至2020年3月31日的財年，經營活動產生的現金流為159億日元的流出，這主要是由於以下因素的增加 交易資產、私募股權和債務 投資。截至2020年3月31日的財年，來自投資活動的現金流為2163億日元的流入，主要原因是 對關聯公司的投資減少，淨額。融資活動產生的現金流量 截至2020年3月31日的年度流入量為3321億日元，這主要是由於資金的增加 短期借款，淨額。

（已更正）

現金， 現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至2020年3月31日，與2019年3月31日相比增加了5052億日元。截至2020年3月31日止年度的經營活動現金流為 流出947億日元，主要是由於資金的增加 交易資產、私募股權和債務投資。截至2020年3月31日的年度中，來自投資活動的現金流為流出 1805億日元主要是由於 購買或發放其他非貿易貸款的款項。截至3月31日的年度中來自融資活動的現金流量， 2020年的資金流入量為8077億日元，主要原因是 發行短期借款的收益。

-8-

目錄

3.合併財務報表

(5) 合併現金流量表

（原創）

百萬日元
截至該年度
 2019 年 3 月 31 日   2020 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收益（虧損）

 (94,711) ) 219,367

調整以將淨收益（虧損）與

用於經營活動的淨現金：

折舊和攤銷

 57,924 63,583

商譽減值

 81,372 — 

股權證券投資虧損

 6,983 14,726

子公司和關聯公司投資（收益）虧損 (1)

 5,719 (72,841) )

運營資產和負債的變化：

定期存款

 21,832 (33,029) )

在證券交易所存款和其他隔離現金

 13,752 (97,424) )

交易資產、私募股權和債務投資

 925,384 (2,754,743 )

交易負債

 (143,141) ) 428,997

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (3,274,866) ) 2,224,371

借入的證券，扣除借出的證券

 1,987,331 291,777

其他擔保借款

 1,198 301,019

扣除可疑賬款備抵後的貸款和應收賬款

 157,599 (1,358,242) )

應付帳款

 (63,683) ) 788,007

累積獎金

 (46,602) ) 16,202

其他，淨額 (1)

 2,744 (47,713) )

用於經營活動的淨現金

 (361,165) ) (15,943) )

來自投資活動的現金流：

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (319,090) ) (206,745) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 262,908 209,197

出售股權證券投資的收益

 519 13,323

銀行應收貸款減少（增加），淨額

 (74,048) ) 43,920

非交易債務證券減少（增加）， 網

 29,452 (2,359) )

對關聯公司的投資減少（增加），淨額（1）

 (8,290) ) 160,799

其他，淨額 (1)

 (3,954) ) (1,799) )

由（用於）投資活動提供的淨現金

 (112,503) ) 216,336

來自融資活動的現金流：

長期借款增加

 2,142,212 2,364,260

長期借款減少

 (1,625,516) ) (2,402,621) )

短期借款增加，淨額

 85,900 656,205

銀行收到的存款增加（減少），淨額

 257,471 (93,260) )

出售國庫中普通股的收益

 313 285

國庫普通股回購的款項

 (51,714) ) (150,009) )

現金分紅的支付

 (47,475) ) (58,416) )

來自非控股權益的出資

 —  15,618

融資活動提供的淨現金

 761,191 332,062

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 44,741 (27,277) )

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加

 332,264 505,178

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,354,868 2,687,132

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,687,132 3,192,310

(1)

對先前報告的金額進行了某些重新分類，以符合本年度 演示文稿。

-9-

目錄

（已更正）

百萬日元
截至該年度
 2019 年 3 月 31 日   2020 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收益（虧損）

 (94,711) ) 219,367

將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬的調整：

折舊和攤銷

 57,924 63,583

信貸損失準備金

 1,157 9,091

商譽減值

 81,372 — 

股權證券投資虧損

 6,983 14,726

子公司和關聯公司投資（收益）虧損

 5,719 (72,841) )

處置辦公大樓、土地、設備和設施的（收益）損失

 2,455 (3,957) )

運營資產和負債的變化：

在證券交易所存款和其他隔離現金

 13,752 (97,424) )

交易資產、私募股權和債務投資

 923,595 (2,743,850 )

交易負債

 (143,141) ) 428,997

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (3,274,866) ) 2,224,371

借入的證券，扣除借出的證券

 1,987,331 291,777

保證金貸款和應收賬款

 474,391 (891,891) )

應付帳款

 (63,683) ) 788,007

累積獎金

 (46,602) ) 16,202

其他，淨額

 6,314 (340,867) )

用於經營活動的淨現金

 (62,010) ) (94,709) )

來自投資活動的現金流：

存入定期存款的付款

 (214,787) ) (433,899) )

定期存款的贖回或到期所得的收益

 232,600 394,496

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (319,090) ) (206,745) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 262,908 209,197

購買股權投資的付款

 (5,466) ) (16,919) )

出售股權投資的收益

 3,725 27,093

銀行應收貸款的淨現金流入（流出）

 (72,441) ) 42,792

為購買或發放其他商品而付款 非交易貸款

 (1,012,570) ) (1,363,037) )

出售或償還其他非交易所得的收益 貸款

 693,115 1,011,743

銀行間貨幣市場貸款的淨現金流入（流出）

 (278) ) 797

購買非交易債務的付款 證券

 (140,936) ) (129,132 )

出售或到期非交易債務的收益 證券

 170,388 126,773

撤資，扣除已處置的現金

 —  (70) )

購買關聯公司投資的款項

 (13,093) ) (1,000 )

出售關聯公司投資的收益

 4,803 161,799

其他，淨額

 (9,342 ) (4,429) )

用於投資活動的淨現金

 (420,464) ) (180,541) )

來自融資活動的現金流：

發行長期借款的收益

 2,170,646 2,337,144

回購或長期借款到期的付款

 (1,701,634) ) (2,348,848 )

發行短期借款的收益

 1,501,738 2,092,050

回購或短期借款到期的付款

 (1,427,749 ) (1,679,453) )

銀行間貨幣市場借款的淨現金流入（流出）

 (6,982) ) 362,634

其他有擔保借款的淨現金流入

 78,150 298,680

銀行存款的淨現金流入（流出）

 254,260 (87,399) )

股票補償的預扣税款支付

 —  (2,163) )

出售普通股的收益

 313 285

回購普通股的付款

 (51,714) ) (150,009) )

現金分紅的支付

 (47,475) ) (58,416) )

來自非控股權益的出資

 24,416 70,112

對非控股權益的分配

 (23,972) ) (26,912) )

融資活動提供的淨現金

 769,997 807,705

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 44,741 (27,277) )

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加

 332,264 505,178

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,354,868 2,687,132

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,687,132 3,192,310

-10-

目錄

財務摘要 — 截至2021年3月31日的年度

摘要信息

1。

合併經營業績

(3) 現金流

（原創）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
2020 2021

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (15,943) ) 665,770

由（用於）投資活動提供的淨現金

 216,336 (139,026) )

由（用於）融資活動提供的淨現金

 332,062 (269,927) )

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,192,310 3,510,011

（已更正）

（百萬日元）
截至3月31日的年度
2020 2021

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (94,709) ) 667,610

由（用於）投資活動提供的淨現金

 (180,541) ) 257,932

由（用於）融資活動提供的淨現金

 807,705 (668,725) )

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,192,310 3,510,011

隨附材料

1。合併經營業績概述

(3) 現金流概述

（原創）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至 2021 年 3 月 31 日，增加了 3177 億日元 與 2020 年 3 月 31 日相比。截至2021年3月31日的財年，來自經營活動的現金流為6,658億日元的流入，這主要是由於以下因素的減少 交易資產、私募股權和債務投資。現金 截至2021年3月31日止年度的投資活動流出量為1390億日元，這主要是由於投資額的增加 銀行應收貸款的增加（減少）淨額。 來自融資活動的現金流量 截至2021年3月31日的年度流出量為2699億日元，這主要是由於資金的減少 短期借款，淨額。

（已更正）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至 2021 年 3 月 31 日，增長了 與 2020 年 3 月 31 日相比，3177 億日元。截至2021年3月31日的財年，來自經營活動的現金流為6676億日元的流入，這主要是由於以下因素的減少 交易資產和 私募股權和債務投資。截至2021年3月31日的財年，來自投資活動的現金流為2579億日元的流入，主要原因是 出售或償還其他非貿易貸款的收益。 截至2021年3月31日的財年，來自融資活動的現金流流為6687億日元的流出，主要原因是 淨現金流出 來自其他擔保借款。

-11-

目錄

3.合併財務報表

(5) 合併現金流量表

（原創）

百萬日元
截至該年度
 2020 年 3 月 31 日   2021 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收入

 219,367 160,397

調整以將淨收入與運營提供的（用於）的淨現金進行對賬 活動：

折舊和攤銷

 63,583 63,846

股權證券投資（收益）虧損

 14,726 (14,053) )

子公司和關聯公司投資（收益）虧損

 (72,841) ) 45,086

處置辦公大樓、土地、設備和設施的收益 (1)

 (3,957) ) (64,730) )

運營資產和負債的變化：

定期存款

 (33,029) ) 43,560

在證券交易所存款和其他隔離現金

 (97,424) ) 13,878

交易資產、私募股權和債務投資

 (2,754,743 ) 1,468,357

交易負債

 428,997 777,741

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 2,224,371 (1,453,871 )

借入的證券，扣除借出的證券

 291,777 (1,242,489) )

其他擔保借款

 301,019 (326,450) )

扣除可疑賬款備抵後的貸款和應收賬款

 (1,358,242) ) 1,145,429

應付帳款

 788,007 (33,994) )

累積獎金

 16,202 15,840

其他，淨額 (1)

 (43,756) ) 67,223

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (15,943) ) 665,770

來自投資活動的現金流：

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (206,745) ) (119,875) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 209,197 49,642

出售股權證券投資的收益

 13,323 6,502

銀行應收貸款減少（增加），淨額

 43,920 (83,412) )

非交易債務證券減少（增加）， 網

 (2,359) ) 38,409

業務收購 (1)

 (2,484) ) (11,152 )

對關聯公司的投資減少（增加），淨額

 160,799 (9,182) )

其他，淨額 (1)

 685 (9,958) )

由（用於）投資活動提供的淨現金

 216,336 (139,026) )

來自融資活動的現金流：

長期借款增加

 2,364,260 2,067,725

長期借款減少

 (2,402,621) ) (2,068,695 )

短期借款增加（減少），淨額

 656,205 (325,237) )

銀行收到的存款增加（減少），淨額

 (93,260) ) 126,177

出售國庫中普通股的收益

 285 215

國庫普通股回購的款項

 (150,009) ) (11) )

現金分紅的支付

 (58,416) ) (76,358) )

來自非控股權益的出資

 15,618 6,257

由（用於）融資活動提供的淨現金

 332,062 (269,927) )

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 (27,277) ) 60,884

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加

 505,178 317,701

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,687,132 3,192,310

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,192,310 3,510,011

(1)

對先前報告的金額進行了某些重新分類，以符合本年度 演示文稿。

-12-

目錄

（已更正）

百萬日元
截至該年度
 2020 年 3 月 31 日   2021 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收入

 219,367 160,397

調整以將淨收入與運營提供的（用於）的淨現金進行對賬 活動：

折舊和攤銷

 63,583 63,846

信貸損失準備金

 9,091 38,303

股權證券投資（收益）虧損

 14,726 (14,053) )

子公司和關聯公司投資（收益）虧損

 (72,841) ) 45,086

處置辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 (3,957) ) (64,730) )

運營資產和負債的變化：

在證券交易所存款和其他隔離現金

 (97,424) ) 13,878

交易資產、私募股權和債務投資

 (2,743,850 ) 1,441,539

交易負債

 428,997 777,741

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 2,224,371 (1,453,871 )

借入的證券，扣除借出的證券

 291,777 (1,242,489) )

保證金貸款和應收賬款

 (891,891) ) 936,346

應付帳款

 788,007 (33,994) )

累積獎金

 16,202 15,840

其他，淨額

 (340,867) ) (16,229 )

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (94,709) ) 667,610

來自投資活動的現金流：

存入定期存款的付款

 (433,899) ) (239,980) )

定期存款的贖回或到期所得的收益

 394,496 283,650

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (206,745) ) (119,875) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 209,197 49,642

購買股權投資的付款

 (16,919) ) (20,115) )

出售股權投資的收益

 27,093 20,258

銀行應收貸款的淨現金流入（流出）

 42,792 (83,122) )

為購買或發放其他商品而付款 非交易貸款

 (1,363,037) ) (3,362,619 )

出售或償還其他非交易所得的收益 貸款

 1,011,743 3,713,333

銀行間貨幣市場貸款的淨現金流入（流出）

 797 (355) )

購買非交易債務的付款 證券

 (129,132 ) (124,614) )

出售或到期非交易債務的收益 證券

 126,773 163,023

收購，扣除獲得的現金

 —  (11,152 )

撤資，扣除已處置的現金

 (70) ) — 

購買關聯公司投資的款項

 (1,000 ) (12,098) )

出售關聯公司投資的收益

 161,799 1,221

其他，淨額

 (4,429) ) 735

由（用於）投資活動提供的淨現金

 (180,541) ) 257,932

來自融資活動的現金流：

發行長期借款的收益

 2,337,144 2,063,263

回購或長期借款到期的付款

 (2,348,848 ) (2,095,069) )

發行短期借款的收益

 2,092,050 2,929,762

回購或短期借款到期的付款

 (1,679,453) ) (2,865,700) )

銀行間貨幣市場借款的淨現金流入（流出）

 362,634 (311,471) )

其他有擔保借款的淨現金流入（流出）

 298,680 (335,372) )

銀行存款的淨現金流入（流出）

 (87,399) ) 36,223

股票補償的預扣税款支付

 (2,163) ) (3,856) )

出售普通股的收益

 285 215

回購普通股的付款

 (150,009) ) (11) )

現金分紅的支付

 (58,416) ) (76,358) )

來自非控股權益的出資

 70,112 24,794

對非控股權益的分配

 (26,912) ) (35,145) )

由（用於）融資活動提供的淨現金

 807,705 (668,725) )

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 (27,277) ) 60,884

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加

 505,178 317,701

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 2,687,132 3,192,310

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,192,310 3,510,011

-13-

目錄

財務摘要 — 截至2022年3月31日的年度

摘要信息

1。

合併經營業績

(3) 現金流

（原創）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
2021 2022

由（用於）經營活動提供的淨現金

 665,770 (1,368,710 )

用於投資活動的淨現金

 (139,026) ) (45,301) )

由（用於）融資活動提供的淨現金

 (269,927) ) 1,070,715

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,510,011 3,316,408

（已更正）

（百萬日元）
截至3月31日的年度
2021 2022

由（用於）經營活動提供的淨現金

 667,610 (862,832) )

由（用於）投資活動提供的淨現金

 257,932 (593,182) )

由（用於）融資活動提供的淨現金

 (668,725) ) 1,112,718

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,510,011 3,316,408

隨附材料

1。合併經營業績概述

(3) 現金流概述

（原創）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至 2022 年 3 月 31 日，減少了 1936 億日元 與 2021 年 3 月 31 日相比。截至2022年3月31日的財年，來自經營活動的現金流流為13,687億日元的流出，這主要是由於以下因素的增加 根據轉售協議購買的證券，扣除了 根據回購協議出售的證券。 截至2022年3月31日的財年，來自投資活動的現金流流為453億日元的流出，主要原因是 銀行應收貸款淨額增加。 來自的現金流量 截至2022年3月31日止年度的融資活動為10,707億日元的流入，主要原因是 增加長期借款。

（已更正）

現金，現金等價物， 限制性現金和限制性現金等價物 截至2022年3月31日，與2021年3月31日相比減少了1,936億日元。截至2022年3月31日的年度經營活動產生的現金流為流出量 8628億日元主要歸因於資金的增加 根據轉售協議購買的證券，扣除根據回購協議出售的證券。截至年度的投資活動現金流量 2022年3月31日流出5932億日元，主要原因是 購買或發放其他非貿易貸款的款項。 來自融資的現金流 截至2022年3月31日的年度活動為11127億日元的流入，主要原因是 發行長期借款的收益。

-14-

目錄

3.合併財務報表

(5) 合併現金流量表

（原創）

百萬日元
截至該年度
 2021 年 3 月 31 日   2022年3月31日 

來自經營活動的現金流：

淨收入

 160,397 146,533

調整以將淨收入與運營提供的（用於）的淨現金進行對賬 活動：

折舊和攤銷

 63,846 59,524

股權證券投資收益

 (14,053) ) (5,446) )

子公司和關聯公司投資（收益）虧損

 45,086 (79,396) )

處置辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 (64,730) ) (3,490) )

運營資產和負債的變化：

定期存款

 43,560 (23,064) )

在證券交易所存款和其他隔離現金

 13,878 (18,408) )

交易資產、私募股權和債務投資

 1,468,357 1,254,261

交易負債

 777,741 (284,747) )

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (1,453,871 ) (2,220,493) )

借入的證券，扣除借出的證券

 (1,242,489) ) 595,116

其他擔保借款

 (326,450) ) 2,120

扣除可疑賬款備抵後的貸款和應收賬款

 1,145,429 (412,429) )

應付帳款

 (33,994) ) (247,980) )

累積獎金

 15,840 (1,865) )

其他，淨額

 67,223 (128,946) )

由（用於）經營活動提供的淨現金

 665,770 (1,368,710 )

來自投資活動的現金流：

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (119,875) ) (111,331) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 49,642 94,985

出售股權證券投資的收益

 6,502 2,502

銀行應收貸款的增加，淨額

 (83,412) ) (112,782) )

非交易債務證券減少（增加）， 網

 38,409 (51,065) )

業務收購

 (11,152 ) — 

對關聯公司的投資減少（增加），淨額

 (9,182) ) 103,437

其他，淨額

 (9,958) ) 28,953

用於投資活動的淨現金

 (139,026) ) (45,301) )

來自融資活動的現金流：

長期借款增加

 2,067,725 3,895,059

長期借款減少

 (2,068,695 ) (2,670,106) )

短期借款減少，淨額

 (325,237) ) (475,509) )

銀行收到的存款增加，淨額

 126,177 448,099

出售國庫中普通股的收益

 215 11

國庫普通股回購的款項

 (11) ) (39,650 )

現金分紅的支付

 (76,358) ) (70,714) )

具有非控股權益的交易，淨額

 6,257 (16,475) )

由（用於）融資活動提供的淨現金

 (269,927) ) 1,070,715

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 60,884 149,693

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的淨增加（減少） 等價物

 317,701 (193,603) )

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,192,310 3,510,011

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,510,011 3,316,408

-15-

目錄

（已更正）

百萬日元
截至該年度
 2021 年 3 月 31 日   2022年3月31日 

來自經營活動的現金流：

淨收入

 160,397 146,533

調整以將淨收入與運營提供的（用於）的淨現金進行對賬 活動：

折舊和攤銷

 63,846 59,524

信貸損失準備金

 38,303 8,749

股權證券投資收益

 (14,053) ) (5,446) )

子公司和關聯公司投資（收益）虧損

 45,086 (79,396) )

處置辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 (64,730) ) (3,490) )

運營資產和負債的變化：

在證券交易所存款和其他隔離現金

 13,878 (18,408) )

交易資產、私募股權和債務投資

 1,441,539 1,229,557

交易負債

 777,741 (284,747) )

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (1,453,871 ) (2,220,493) )

借入的證券，扣除借出的證券

 (1,242,489) ) 595,116

保證金貸款和應收賬款

 936,346 111,468

應付帳款

 (33,994) ) (247,980) )

累積獎金

 15,840 (1,865) )

其他，淨額

 (16,229 ) (151,954) )

由（用於）經營活動提供的淨現金

 667,610 (862,832) )

來自投資活動的現金流：

存入定期存款的付款

 (239,980) ) (227,644) )

定期存款的贖回或到期所得的收益

 283,650 199,475

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (119,875) ) (111,331) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 49,642 94,985

購買股權投資的付款

 (20,115) ) (3,142) )

出售股權投資的收益

 20,258 41,089

銀行應收貸款的淨現金流出

 (83,122) ) (110,811) )

為購買或發放其他商品而付款 非交易貸款

 (3,362,619 ) (5,695,122) )

出售或償還其他非交易所得的收益 貸款

 3,713,333 5,172,221

銀行間貨幣市場貸款的淨現金流出

 (355) ) (808) )

購買非交易債務的付款 證券

 (124,614) ) (106,390) )

出售或到期非交易債務的收益 證券

 163,023 55,325

收購，扣除獲得的現金

 (11,152 ) — 

購買關聯公司投資的款項

 (12,098) ) (5,674) )

出售關聯公司投資的收益

 1,221 109,111

其他，淨額

 735 (4,466) )

由（用於）投資活動提供的淨現金

 257,932 (593,182) )

來自融資活動的現金流：

發行長期借款的收益

 2,063,263 3,894,613

回購或長期借款到期的付款

 (2,095,069) ) (2,656,233) )

發行短期借款的收益

 2,929,762 1,743,817

回購或短期借款到期的付款

 (2,865,700) ) (2,164,098 )

銀行間貨幣市場借款的淨現金流入（流出）

 (311,471) ) 12,925

其他有擔保借款的淨現金流入（流出）

 (335,372) ) 30,753

來自銀行存款的淨現金流入

 36,223 372,575

股票補償的預扣税款支付

 (3,856) ) (10,816) )

出售普通股的收益

 215 11

回購普通股的付款

 (11) ) (39,650 )

現金分紅的支付

 (76,358) ) (70,714) )

來自非控股權益的出資

 24,794 42,881

對非控股權益的分配

 (35,145) ) (43,346) )

由（用於）融資活動提供的淨現金

 (668,725) ) 1,112,718

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 60,884 149,693

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的淨增加（減少） 等價物

 317,701 (193,603) )

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,192,310 3,510,011

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,510,011 3,316,408

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目錄

財務摘要 — 截至2024年3月31日的年度

摘要信息

1。

合併經營業績

(3) 現金流

（原創）

（百萬日元）
截至3月31日的財年
2023 2024

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (694,820) ) 86,626

用於投資活動的淨現金

 (233,225) ) (890,676) )

融資活動提供的淨現金

 1,283,937 1,061,602

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,820,852 4,299,022

（已更正）

（百萬日元）
截至3月31日的年度
2023 2024

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (694,820) ) 132,640

用於投資活動的淨現金

 (233,225) ) (887,938) )

融資活動提供的淨現金

 1,283,937 1,012,850

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,820,852 4,299,022

隨附材料

1。合併經營業績概述

(3) 現金流概述

（原創）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至 2024 年 3 月 31 日，增加了 4782 億日元 與 2023 年 3 月 31 日相比。截至2024年3月31日的財年，來自經營活動的現金流為866億日元的流入，這主要是由於以下因素的增加 應付帳款。截至年度的投資活動現金流量 2024 年 3 月 31 日流出了 8907 億日元，主要原因是 購買或發放其他非貿易貸款的款項。 截至年度的融資活動現金流量 2024 年 3 月 31 日流入了 10,616 億日元，主要原因是 發行長期借款的收益。

（已更正）

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 截至 2024 年 3 月 31 日，增長了 與 2023 年 3 月 31 日相比，4782 億日元。截至2024年3月31日的財年，來自經營活動的現金流為1326億日元的流入，這主要是由於以下因素的增加 應付帳款。現金流量 截至2024年3月31日止年度的投資活動流出8879億日元，主要原因是 購買或發放其他非交易產品的款項 貸款。 截至2024年3月31日的財年，來自融資活動的現金流為10.129億日元的流入，主要原因是 發行長期借款的收益。

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目錄

3.合併財務報表

(5) 合併現金流量表

（原創）

百萬日元
截至該年度
 2023 年 3 月 31 日   2024 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收入

 91,676 177,220

調整以將淨收入與運營提供的（用於）的淨現金進行對賬 活動：

折舊和攤銷

 61,424 61,340

信貸損失準備金

 (4,047) ) 13,910

股權證券投資（收益）虧損

 1,426 (9,612) )

對子公司和關聯公司的投資收益

 (23,889) ) (968) )

處置辦公大樓、土地、設備和設施的損失

 344 2,670

運營資產和負債的變化：

在證券交易所存款和其他隔離現金

 170,632 16,465

交易資產、私募股權和債務投資

 (1,623,037) ) (386,474) )

交易負債

 467,257 (411,843) )

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (590,424) ) 290,843

借入的證券，扣除借出的證券

 834,438 (324,095) )

保證金貸款和應收賬款

 472,811 (276,058) )

應付帳款

 (139,417) ) 709,839

累積獎金

 (3,319) ) 26,480

其他，淨額

 (410,695) ) 196,909

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (694,820) ) 86,626

來自投資活動的現金流：

存入定期存款的付款

 (344,117) ) (636,813) )

定期存款的贖回或到期所得的收益

 284,705 551,669

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (171,165) ) (145,784) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 63,648 109,443

購買股權投資的付款

 (4,471) ) (12,762 )

出售股權投資的收益

 52,299 40,497

銀行應收貸款的淨現金流出

 (84,362) ) (112,224) )

購買或發放其他非交易產品的款項 貸款

 (4,702,061) ) (4,302,524) )

出售或償還其他非交易所得的收益 貸款

 4,486,651 3,622,991

銀行間貨幣市場貸款的淨現金流出

 (62) ) — 

購買非交易債務的付款 證券

 (45,910) ) (112,438) )

出售或到期非交易債務的收益 證券

 205,468 135,690

收購，扣除獲得的現金

 —  (457) )

撤資，扣除已處置的現金

 16,950 — 

購買關聯公司投資的款項

 (25,119 ) (29,778) )

出售關聯公司投資的收益

 43,299 900

其他，淨額

 (8,978) ) 914

用於投資活動的淨現金

 (233,225) ) (890,676) )

來自融資活動的現金流：

發行長期借款的收益

 2,208,422 3,202,737

回購或長期借款到期的付款

 (1,115,171) ) (2,170,655) )

發行短期借款的收益

 2,630,083 1,894,565

回購或短期借款到期的付款

 (2,694,588 ) (1,866,998 )

銀行間貨幣市場借款的淨現金流入（流出）

 48,197 (88,288 )

其他有擔保借款的淨現金流入（流出）

 (52,915) ) 107,311

來自銀行存款的淨現金流入

 328,867 107,532

股票補償的預扣税款支付

 (9,060) ) (12,669) )

出售普通股的收益

 4 953

回購普通股的付款

 (24,728) ) (61,029) )

現金分紅的支付

 (57,262) ) (60,164) )

來自非控股權益的出資

 59,718 69,231

對非控股權益的分配

 (37,630) ) (60,924) )

融資活動提供的淨現金

 1,283,937 1,061,602

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 148,552 220,618

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加

 504,444 478,170

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,316,408 3,820,852

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,820,852 4,299,022

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目錄

（已更正）

百萬日元
截至該年度
 2023 年 3 月 31 日   2024 年 3 月 31 日 

來自經營活動的現金流：

淨收入

 91,676 177,220

調整以將淨收入與運營提供的（用於）的淨現金進行對賬 活動：

折舊和攤銷

 61,424 61,340

信貸損失準備金

 (4,047) ) 13,910

股權證券投資（收益）虧損

 1,426 (9,612) )

對子公司和關聯公司的投資收益

 (23,889) ) (968) )

處置辦公大樓、土地、設備和設施的損失

 344 2,670

運營資產和負債的變化：

在證券交易所存款和其他隔離現金

 170,632 16,465

交易資產、私募股權和債務投資

 (1,623,037) ) (386,474) )

交易負債

 467,257 (411,843) )

根據轉售協議購買的證券，扣除根據協議出售的證券 回購

 (590,424) ) 290,843

借入的證券，扣除借出的證券

 834,438 (324,095) )

保證金貸款和應收賬款

 472,811 (276,058) )

應付帳款

 (139,417) ) 709,839

累積獎金

 (3,319) ) 26,480

其他，淨額

 (410,695) ) 242,923

由（用於）經營活動提供的淨現金

 (694,820) ) 132,640

來自投資活動的現金流：

存入定期存款的付款

 (344,117) ) (650,562) )

定期存款的贖回或到期所得的收益

 284,705 567,599

購買辦公大樓、土地、設備和設施的付款

 (171,165) ) (145,784) )

出售辦公大樓、土地、設備和設施的收益

 63,648 111,954

購買股權投資的付款

 (4,471) ) (14,716 )

出售股權投資的收益

 52,299 40,497

銀行應收貸款的淨現金流出

 (84,362) ) (112,224) )

購買或發放其他非交易產品的款項 貸款

 (4,702,061) ) (4,286,507) )

出售或償還其他非交易所得的收益 貸款

 4,486,651 3,606,974

銀行間貨幣市場貸款的淨現金流出

 (62) ) — 

購買非交易債務的付款 證券

 (45,910) ) (112,438) )

出售或到期非交易債務的收益 證券

 205,468 135,690

收購，扣除獲得的現金

 —  (457) )

撤資，扣除已處置的現金

 16,950 — 

購買關聯公司投資的款項

 (25,119 ) (29,778) )

出售關聯公司投資的收益

 43,299 900

其他，淨額

 (8,978) ) 914

用於投資活動的淨現金

 (233,225) ) (887,938) )

來自融資活動的現金流：

發行長期借款的收益

 2,208,422 3,064,698

回購或長期借款到期的付款

 (1,115,171) ) (2,101,758 )

發行短期借款的收益

 2,630,083 1,964,955

回購或短期借款到期的付款

 (2,694,588 ) (1,866,998 )

銀行間貨幣市場借款的淨現金流入（流出）

 48,197 (88,288 )

其他有擔保借款的淨現金流入（流出）

 (52,915) ) 57,311

來自銀行存款的淨現金流入

 328,867 107,532

股票補償的預扣税款支付

 (9,060) ) (12,669) )

出售普通股的收益

 4 953

回購普通股的付款

 (24,728) ) (61,029) )

現金分紅的支付

 (57,262) ) (60,164) )

來自非控股權益的出資

 59,718 69,231

對非控股權益的分配

 (37,630) ) (60,924) )

融資活動提供的淨現金

 1,283,937 1,012,850

匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金的影響 等價物

 148,552 220,618

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加

 504,444 478,170

年初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,316,408 3,820,852

年底的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 年

 3,820,852 4,299,022

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