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美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 |
| 表單 | 10-Q |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年證券交易法 |
| 截至的季度期間 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 要麼 |
☐ | 根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告 1934 年證券交易法 |
| 在從 ____________ 到 ____________ 的過渡時期 |
註冊人;公司所在國;地址;電話號碼;
委員會檔案編號;以及美國國税局僱主識別號
永源能量
(a) 馬薩諸塞 自願協會)
300 卡德威爾大道, 斯普林菲爾德, 馬薩諸塞01104
電話:(800) 286-5000
委員會文件號: 001-05324
美國國税局僱主識別號 04-2147929
康涅狄格州照明和電力公司
(a) 康涅狄格 公司)
塞爾登街 107 號, 柏林, 康涅狄格06037-1616
電話:(800) 286-5000
委員會文件號: 000-00404
美國國税局僱主識別號 06-0303850
NSTAR 電氣公司
(a) 馬薩諸塞 公司)
博伊爾斯頓街 800 號, 波士頓, 馬薩諸塞02199
電話:(800) 286-5000
委員會文件號: 001-02301
美國國税局僱主識別號 04-1278810
新罕布什爾州公共服務公司
(a) 新罕布什爾 公司)
能源公園
北商業街 780 號, 曼徹斯特, 新罕布什爾03101-1134
電話:(800) 286-5000
委員會文件號: 001-06392
美國國税局僱主識別號 02-0181050
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根據該法第12(b)條註冊的證券: |
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每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值5.00美元 | | 是的 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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永源能量 | 大型加速文件管理器 | ☒ | | 已加速 申報者 | ☐ | | 非加速 申報者 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
康涅狄格州照明和電力公司 | 大型加速文件管理器 | ☐ | | 已加速 申報者 | ☐ | | 非加速過濾器 | ☒ | | 規模較小的申報公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
NSTAR電氣公司 | 大型加速文件管理器 | ☐ | | 已加速 申報者 | ☐ | | 非加速過濾器 | ☒ | | 規模較小的申報公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
新罕布什爾州公共服務公司 | 大型加速文件管理器 | ☐ | | 已加速 申報者 | ☐ | | 非加速過濾器 | ☒ | | 規模較小的申報公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條):
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| 是的 | 沒有 |
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永源能量 | ☐ | ☒ |
康涅狄格州照明和電力公司 | ☐ | ☒ |
NSTAR電氣公司 | ☐ | ☒ |
新罕布什爾州公共服務公司 | ☐ | ☒ |
註明截至最遲可行日期註冊人每類普通股的已發行股票數量。
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公司-股票類別 | 截至 2024 年 4 月 30 日的未繳税款 |
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Eversource Energy 普通股,面值 5.00 美元 | 352,255,238 | | 股份 |
康涅狄格州照明電力公司普通股,面值10.00美元 | 6,035,205 | | 股份 |
NSTAR電氣公司普通股,面值1.00美元 | 200 | | 股份 |
新罕布什爾州公共服務公司普通股,面值1.00美元 | 301 | | 股份 |
Eversource Energy 擁有所有 6,035,205 股票, 200 股票,以及 301 分別持有康涅狄格州照明電力公司、NSTAR電氣公司和新罕布什爾州公共服務公司的已發行普通股。
康涅狄格州照明電力公司、NSTAR電氣公司和新罕布什爾州公共服務公司均符合10-Q表格H(1)(a)和(b)一般指令中規定的條件,因此均以10-Q表一般指令H(2)中規定的縮減披露格式提交本10-Q表格。
Eversource Energy、康涅狄格州照明電力公司、NSTAR電氣公司和新罕布什爾州公共服務公司分別提交了這份合併後的10-Q表格。此處包含的與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人代表自己提交。每個註冊人不就與其他註冊人相關的信息作出任何陳述。
術語表
以下是本報告中包含的縮寫詞和縮略語的詞彙表:
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目前或以前的Eversource Energy公司、細分市場或投資: |
Eversource、ES 或公司 | Eversource Energy 及其子公司 |
Eversource 父級或 ES 父級 | Eversource Energy,一家公用事業控股公司 |
ES母公司和其他公司 | 西班牙母公司和其他公司由Eversource母公司Eversource Service和其他子公司組成,其中主要包括我們的不受監管的業務、HWP公司、洛基河房地產公司(房地產子公司)、CYAPC和YAEC的合併業務以及Eversource母公司未合併的股權所有權 |
CL&P | 康涅狄格州照明和電力公司 |
NSTAR電氣 | NSTAR電氣公司 |
PSNH | 新罕布什爾州公共服務公司 |
PSNH 資金 | PSNH Funding LLC 3,PSNH的遠程破產、特殊用途、全資子公司 |
NSTAR天然氣公司 | NSTAR天然氣公司 |
EGMA | 馬薩諸塞州 Eversource 天然氣公司 |
洋基天然氣公司 | 洋基天然氣服務公司 |
水瓶座 | Aquarion 公司及其子公司 |
嘿嘿 | 海港電氣能源公司,NSTAR電氣的全資子公司 |
Eversource 服務 | Eversource 能源服務公司 |
東北海上 | 東北離岸有限責任公司,由Eversource和總部位於丹麥的Ørsted共同開發的海上風電業務 |
CYAPC | 康涅狄格洋基原子能公司 |
MYAPC | 緬因州洋基原子能公司 |
YAEC | 揚基原子電氣公司 |
洋基公司 | CYAPC、YAEC 和 MYAPC |
受監管的公司 | 受Eversource監管的公司由CL&P、NSTAR電氣和PSNH的配電和輸電業務、洋基天然氣公司、NSTAR天然氣和EGMA的天然氣配送業務、Aquarion的配水業務以及NSTAR電氣的太陽能設施組成 |
監管機構和政府機構: |
BOEM | 美國海洋能源管理局 |
深 | 康涅狄格州能源與環境保護部 |
母鹿 | 美國能源部 |
行動者 | 馬薩諸塞州能源資源部 |
DPU | 馬薩諸塞州公用事業部 |
環保局 | 美國環境保護署 |
FERC | 聯邦能源監管委員會 |
ISO-NE | ISO New England, Inc.,新英格蘭獨立系統運營商 |
MA DEP | 馬薩諸塞州環境保護部 |
NHPUC | 新罕布什爾州公用事業委員會 |
PURA | 康涅狄格州公用事業監管局 |
秒 | 美國證券交易委員會 |
其他術語和縮寫: |
ADIT | 累計遞延所得税 |
AFUDC | 施工期間使用的資金補貼 |
AOCI | 累計其他綜合收益 |
ARO | 資產退休義務 |
Bcf | 十億立方英尺 |
CfD | 差價合約 |
CWIP | 施工正在進行中 |
EDC | 配電公司 |
編輯 | 超額遞延所得税 |
EPS | 每股收益 |
艾麗莎 | 1974 年僱員退休收入保障法 |
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尤其是 | 員工持股計劃 |
Eversource 2023 表格 10-K | 向美國證券交易委員會提交的Eversource Energy及子公司2023年10-K表合併年度報告 |
惠譽 | 惠譽評級公司 |
FMCC | 聯邦政府規定的擁堵費 |
GAAP | 美利堅合眾國普遍接受的會計原則 |
GWh | 千兆瓦時 |
IPP | 獨立電力生產商 |
ISO-NE 資費 | ISO-NE FERC 傳輸、市場和服務費率 |
kV | 千伏 |
千伏安 | 千伏安培 |
千瓦 | 千瓦(等於一千瓦特) |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
液化石油氣 | 液化石油氣 |
LRS | 最後手段服務供應商 |
毫克 | 百萬加侖 |
MGP | 人造天然氣廠 |
mmBTU | 百萬英制熱單位 |
mmcf | 百萬立方英尺 |
穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
兆瓦 | 兆瓦特 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
NetOS | 新英格蘭輸電所有者(包括Eversource、國家電網和Avangrid) |
OCI | 其他綜合收益/(虧損) |
OREC | 海上風能可再生能源證書 |
PAM | 養老金和PBOP利率調整機制 |
PBOP | 除養老金以外的退休後福利 |
PBOP 計劃 | 養老金計劃以外的退休後福利 |
養老金計劃 | 統一的非繳款固定福利退休計劃 |
PPA | 購電協議 |
PPAM | 極地電站調整機制 |
區域經濟共同體 | 可再生能源證書 |
監管投資回報率 | 計算與分銷業務板塊(不包括批發輸電板塊)相關的股本回報率的平均資本成本法 |
羅伊 | 股本回報率 |
RRB | 降息債券或降息證書 |
RSU | 限制性股票單位 |
標準普爾 | 標準普爾金融服務有限責任公司 |
SERP | 補充高管退休計劃和非合格固定福利退休計劃 |
SS | 標準服務 |
用户界面 | 聯合照明公司 |
競爭 | 可變利息實體 |
EVERSOURCE 能源及其子公司
康涅狄格州照明和電力公司
NSTAR 電氣公司和子公司
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
目錄
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| 頁面 |
第一部分 — 財務信息 |
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第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | |
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| Eversource Energy 及其子公司(未經審計) | |
| 簡明合併資產負債表 | 1 |
| 簡明合併損益表 | 2 |
| 簡明綜合收益表 | 2 |
| 普通股股東權益簡明合併報表 | 3 |
| 簡明合併現金流量表 | 4 |
| | |
| 康涅狄格州照明和電力公司(未經審計) | |
| 簡明資產負債表 | 5 |
| 簡明損益表 | 6 |
| 綜合收益簡明表 | 6 |
| 普通股股東權益簡明報表 | 7 |
| 簡明的現金流量表 | 8 |
| | |
| NSTAR電氣公司及子公司(未經審計) | |
| 簡明合併資產負債表 | 9 |
| 簡明合併損益表 | 10 |
| 簡明綜合收益表 | 10 |
| 普通股股東權益簡明合併報表 | 11 |
| 簡明合併現金流量表 | 12 |
| | |
| 新罕布什爾州公共服務公司及其子公司(未經審計) | |
| 簡明合併資產負債表 | 13 |
| 簡明合併損益表 | 14 |
| 簡明綜合收益表 | 14 |
| 普通股股東權益簡明合併報表 | 15 |
| 簡明合併現金流量表 | 16 |
| | |
| 簡明財務報表合併附註(未經審計) | 17 |
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第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | |
| Eversource Energy 及其子公司 | 35 |
| 康涅狄格州照明電力公司、NSTAR電氣公司及其子公司,以及 新罕布什爾州公共服務公司及其子公司 | 50 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 54 |
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第 4 項。 | 控制和程序 | 55 |
| | |
第二部分 — 其他信息 |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | 55 |
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第 1A 項。 | 風險因素 | 55 |
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第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 56 |
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第 3 項。 | 優先證券違約 | 56 |
| | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 56 |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 56 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 57 |
| | |
簽名 | 59 |
EVERSOURCE 能源及其子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
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資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 259,213 | | | $ | 53,873 | |
| | | |
應收賬款,淨額(扣除美元不可收回賬款備抵後的淨額)570,134 和 $554,455 分別截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | 1,593,487 | | | 1,431,531 | |
未開票收入 | 195,594 | | | 225,325 | |
材料、物資、天然氣和可再生能源庫存 | 555,211 | | | 507,307 | |
監管資產 | 1,889,499 | | | 1,674,196 | |
| | | |
| | | |
預付款和其他流動資產 | 387,854 | | | 355,762 | |
流動資產總額 | 4,880,858 | | | 4,247,994 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 40,289,378 | | | 39,498,607 | |
遞延借記和其他資產: | | | |
監管資產 | 4,839,271 | | | 4,714,970 | |
善意 | 4,532,135 | | | 4,532,100 | |
對未合併關聯公司的投資 | 741,697 | | | 660,473 | |
預付養老金和PBOP | 1,085,121 | | | 1,028,207 | |
有價證券 | 334,293 | | | 337,814 | |
其他長期資產 | 619,472 | | | 592,080 | |
遞延借記和其他資產總額 | 12,151,989 | | | 11,865,644 | |
總資產 | $ | 57,322,225 | | | $ | 55,612,245 | |
| | | |
負債和資本 | | | |
流動負債: | | | |
應付票據 | $ | 2,102,871 | | | $ | 1,930,422 | |
長期債務——流動部分 | 865,374 | | | 824,847 | |
降息債券——流動部分 | 43,210 | | | 43,210 | |
應付賬款 | 1,663,661 | | | 1,869,187 | |
| | | |
監管責任 | 641,472 | | | 591,750 | |
其他流動負債 | 1,050,998 | | | 1,081,981 | |
流動負債總額 | 6,367,586 | | | 6,341,397 | |
遞延貸項和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 5,314,688 | | | 5,303,730 | |
監管責任 | 4,051,377 | | | 4,022,923 | |
| | | |
資產退休義務 | 506,040 | | | 505,844 | |
應計養老金、SERP和PBOP | 124,035 | | | 123,754 | |
其他長期負債 | 983,853 | | | 1,029,238 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 10,979,993 | | | 10,985,489 | |
長期債務 | 24,929,813 | | | 23,588,616 | |
降息債券 | 345,677 | | | 367,282 | |
非控股權益 — 子公司的優先股 | 155,568 | | | 155,569 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | 1,806,385 | | | 1,799,920 | |
資本盈餘,已付清 | 8,537,591 | | | 8,460,876 | |
留存收益 | 4,413,593 | | | 4,142,515 | |
累計其他綜合虧損 | (28,534) | | | (33,737) | |
國庫股 | (185,447) | | | (195,682) | |
普通股股東權益 | 14,543,588 | | | 14,173,892 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
負債和資本總額 | $ | 57,322,225 | | | $ | 55,612,245 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EVERSOURCE 能源及其子公司
簡明合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元,股票信息除外) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 3,332,575 | | | $ | 3,795,643 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力、購買的天然氣和輸電 | | | | | 1,235,956 | | | 1,903,246 | |
操作和維護 | | | | | 462,964 | | | 454,562 | |
折舊 | | | | | 339,914 | | | 312,955 | |
攤銷 | | | | | (2,325) | | | (76,059) | |
能源效率計劃 | | | | | 213,479 | | | 222,952 | |
所得税以外的税款 | | | | | 236,614 | | | 228,414 | |
總運營費用 | | | | | 2,486,602 | | | 3,046,070 | |
營業收入 | | | | | 845,973 | | | 749,573 | |
利息支出 | | | | | 250,749 | | | 194,543 | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | | | | | 91,030 | | | 88,981 | |
所得税支出前收入 | | | | | 686,254 | | | 644,011 | |
所得税支出 | | | | | 162,526 | | | 150,972 | |
淨收入 | | | | | 523,728 | | | 493,039 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | 1,880 | | | 1,880 | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | | | | | $ | 521,848 | | | $ | 491,159 | |
| | | | | | | |
普通股基本收益和攤薄後每股收益 | | | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.41 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | |
基本 | | | | | 350,717,114 | | | 349,217,147 | |
稀釋 | | | | | 350,997,220 | | | 349,612,013 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
綜合收益的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 523,728 | | | $ | 493,039 | |
其他綜合收益,扣除税款: | | | | | | | |
合格的現金流對衝工具 | | | | | 5 | | | 5 | |
有價證券未實現收益的變化 | | | | | — | | | 1,254 | |
養老金、SERP和PBOP福利計劃的資金狀況的變化 | | | | | 5198 | | | 1,971 | |
其他綜合收益,扣除税款 | | | | | 5,203 | | | 3,230 | |
歸屬於非控股權益的綜合收益 | | | | | (1,880) | | | (1,880) | |
歸屬於普通股股東的綜合收益 | | | | | $ | 527,051 | | | $ | 494,389 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EVERSOURCE 能源及其子公司
普通股股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
| 普通股 | 資本 盈餘, 已付款 | 留存收益 | 累計其他綜合虧損 | 國庫股 | 普通股股東權益總額 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | 金額 |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | 349,540,266 | | $ | 1,799,920 | | $ | 8,460,876 | | $ | 4,142,515 | | $ | (33,737) | | $ | (195,682) | | $ | 14,173,892 | |
淨收入 | | | | 523,728 | | | | 523,728 | |
普通股股息-美元0.715 每股 | | | | (250,770) | | | | (250,770) | |
優先股股息 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
普通股的發行-美元5 面值 | 1,292,892 | | 6,465 | | 69,972 | | | | | 76,437 | |
長期激勵計劃活動 | | | (22,405) | | | | | (22,405) | |
庫存股的發行 | 546,256 | | | 30,190 | | | | 10,235 | | 40,425 | |
資本存量支出 | | | (1,042) | | | | | (1,042) | |
其他綜合收入 | | | | | 5,203 | | | 5,203 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 351,379,414 | | $ | 1,806,385 | | $ | 8,537,591 | | $ | 4,413,593 | | $ | (28,534) | | $ | (185,447) | | $ | 14,543,588 | |
| | | | | | | |
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| 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 普通股 | 資本 盈餘, 已付款 | 留存收益 | 累計其他綜合虧損 | 國庫股 | 普通股股東權益總額 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | 金額 |
截至2023年1月1日的餘額 | 348,443,855 | | $ | 1,799,920 | | $ | 8,401,731 | | $ | 5,527,153 | | $ | (39,421) | | $ | (216,225) | | $ | 15,473,158 | |
淨收入 | | | | 493,039 | | | | 493,039 | |
普通股股息-美元0.675 每股 | | | | (235,354) | | | | (235,354) | |
優先股股息 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激勵計劃活動 | | | (13,141) | | | | | (13,141) | |
庫存股的發行 | 364,227 | | | 23,495 | | | | 6,824 | | 30,319 | |
其他綜合收入 | | | | | 3,230 | | | 3,230 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | 348,808,082 | | $ | 1,799,920 | | $ | 8,412,085 | | $ | 5,782,958 | | $ | (36,191) | | $ | (209,401) | | $ | 15,749,371 | |
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所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EVERSOURCE 能源及其子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | 2024 | | 2023 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 523,728 | | | $ | 493,039 | |
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金流而進行的調整: | | | |
折舊 | 339,914 | | | 312,955 | |
遞延所得税 | 156,976 | | | 149,197 | |
無法收回的費用 | 16,387 | | | 22,821 | |
養老金、SERP和PBOP收入,淨額 | (16,938) | | | (24,563) | |
養老金繳款 | (1,250) | | | (1,100) | |
回收率下的監管,淨額 | (232,350) | | | (158,964) | |
攤銷 | (2,325) | | | (76,059) | |
搬遷費用支出 | (57,337) | | | (70,514) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (58,687) | | | (54,486) | |
流動資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和未開票收入,淨額 | (212,171) | | | (225,609) | |
| | | |
應收/應計税款,淨額 | 65,641 | | | 284 | |
應付賬款 | (107,014) | | | (258,476) | |
其他流動資產和負債,淨額 | (123,262) | | | (39,368) | |
經營活動提供的淨現金流 | 291,312 | | | 69,157 | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備投資 | (1,149,443) | | | (977,144) | |
出售有價證券的收益 | 41,729 | | | 64,307 | |
購買有價證券 | (37,555) | | | (56,508) | |
對未合併關聯公司的投資 | (307,433) | | | (87,845) | |
| | | |
其他投資活動 | 5,850 | | | 5,640 | |
用於投資活動的淨現金流 | (1,446,852) | | | (1,051,550) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股的發行,扣除發行成本 | 75,395 | | | — | |
普通股現金分紅 | (244,786) | | | (229,405) | |
優先股的現金分紅 | (1,880) | | | (1,880) | |
應付票據的增加/(減少) | 216,119 | | | (246,700) | |
償還降息債券 | (21,605) | | | (21,605) | |
發行長期債務 | 1,350,000 | | | 1,550,000 | |
長期債務的退還 | — | | | (40 萬) | |
其他融資活動 | (23,725) | | | (27,002) | |
融資活動提供的淨現金流 | 1,349,518 | | | 623,408 | |
現金和限制性現金淨增加/(減少) | 193,978 | | | (358,985) | |
現金和限制性現金-期初 | 166,418 | | | 521,752 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 360,396 | | | $ | 162,767 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
康涅狄格州照明和電力公司
簡明的資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 29,006 | | | $ | 10,213 | |
應收賬款,淨額(扣除美元不可收回賬款備抵後的淨額)307,834 和 $296,030 分別截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | 586,642 | | | 558,993 | |
來自關聯公司的應收賬款 | 90,586 | | | 60,450 | |
未開票收入 | 50,625 | | | 57,403 | |
材料、用品和 REC 庫存 | 177,258 | | | 156,467 | |
| | | |
監管資產 | 717,608 | | | 480,369 | |
| | | |
預付款和其他流動資產 | 89,317 | | | 94,789 | |
流動資產總額 | 1,741,042 | | | 1,418,684 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 12,532,477 | | | 12,340,192 | |
遞延借記和其他資產: | | | |
監管資產 | 1,710,091 | | | 1,662,778 | |
預付養老金和PBOP | 138,609 | | | 129,801 | |
其他長期資產 | 318,942 | | | 298,169 | |
遞延借記和其他資產總額 | 2,167,642 | | | 2,090,748 | |
總資產 | $ | 16,441,161 | | | $ | 15,849,624 | |
| | | |
負債和資本 | | | |
流動負債: | | | |
應付給 Eversource 母公司的票據 | $ | 426,100 | | | $ | 249,670 | |
長期債務——流動部分 | 139,845 | | | — | |
應付賬款 | 579,695 | | | 622,055 | |
應付給關聯公司的賬款 | 151,316 | | | 134,726 | |
對第三方供應商的義務 | 70,037 | | | 75,753 | |
監管責任 | 117,335 | | | 102,239 | |
| | | |
| | | |
衍生負債 | 79,197 | | | 81,944 | |
其他流動負債 | 166,265 | | | 127,703 | |
流動負債總額 | 1,729,790 | | | 1,394,090 | |
遞延貸項和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 1,960,837 | | | 1,860,122 | |
監管責任 | 1,333,875 | | | 1,315,928 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 241,293 | | | 258,185 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 3,536,005 | | | 3,434,235 | |
長期債務 | 4,814,040 | | | 4,814,429 | |
優先股不受強制贖回限制 | 116,200 | | | 116,200 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | 60,352 | | | 60,352 | |
資本盈餘,已付清 | 3,484,265 | | | 3,384,265 | |
留存收益 | 2,700,331 | | | 2,645,868 | |
累計其他綜合收益 | 178 | | | 185 | |
普通股股東權益 | 6,245,126 | | | 6,090,670 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
負債和資本總額 | $ | 16,441,161 | | | $ | 15,849,624 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
康涅狄格州照明和電力公司
簡明的損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 1,121,291 | | | $ | 1,338,905 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | | | | | 565,996 | | | 850,564 | |
操作和維護 | | | | | 186,764 | | | 160,316 | |
折舊 | | | | | 98,445 | | | 92,237 | |
監管負債攤銷,淨額 | | | | | (91,713) | | | (122,315) | |
能源效率計劃 | | | | | 35,600 | | | 32,646 | |
所得税以外的税款 | | | | | 103,801 | | | 101,584 | |
總運營費用 | | | | | 898,893 | | | 1,115,032 | |
營業收入 | | | | | 222,398 | | | 223,873 | |
利息支出 | | | | | 54,824 | | | 45,201 | |
其他收入,淨額 | | | | | 16,468 | | | 14,937 | |
所得税支出前收入 | | | | | 184,042 | | | 193,609 | |
所得税支出 | | | | | 45,689 | | | 45,193 | |
淨收入 | | | | | $ | 138,353 | | | $ | 148,416 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
綜合收益簡明報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 138,353 | | | $ | 148,416 | |
其他綜合(虧損)/收入,扣除税款: | | | | | | | |
合格的現金流對衝工具 | | | | | (7) | | | (7) | |
有價證券未實現收益的變化 | | | | | — | | | 43 | |
其他綜合(虧損)/收益,扣除税款 | | | | | (7) | | | 36 | |
綜合收入 | | | | | $ | 138,346 | | | $ | 148,452 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
康涅狄格州照明和電力公司
普通股股東權益簡明報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已付款 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 常見 股東的 股權 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | | 金額 | | | | |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,384,265 | | | $ | 2,645,868 | | | $ | 185 | | | $ | 6,090,670 | |
淨收入 | | | | | | | 138,353 | | | | | 138,353 | |
優先股股息 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通股股息 | | | | | | | (82,500) | | | | | (82,500) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Eversource 母公司的資本出資 | | | | | 10萬 | | | | | | | 10萬 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | (7) | | | (7) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,484,265 | | | $ | 2,700,331 | | | $ | 178 | | | $ | 6,245,126 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已付款 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 常見 股東的 股權 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | | 金額 | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,260,765 | | | $ | 2,463,094 | | | $ | 169 | | | $ | 5,784,380 | |
淨收入 | | | | | | | 148,416 | | | | | 148,416 | |
優先股股息 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通股股息 | | | | | | | (82,600) | | | | | (82,600) | |
| | | | | | | | | | | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | 36 | | | 36 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,260,765 | | | $ | 2,527,520 | | | $ | 205 | | | $ | 5,848,842 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
康涅狄格州照明和電力公司
簡明的現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | 2024 | | 2023 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 138,353 | | | $ | 148,416 | |
為調節淨收入與經營活動中使用的淨現金流而進行的調整: | | | |
折舊 | 98,445 | | | 92,237 | |
遞延所得税 | 91,630 | | | 94,267 | |
無法收回的費用 | 3,507 | | | 3,876 | |
養老金、SERP和PBOP收入,淨額 | (3,557) | | | (4,461) | |
| | | |
回收率下的監管,淨額 | (139,979) | | | (110,114) | |
| | | |
監管負債攤銷,淨額 | (91,713) | | | (122,315) | |
搬遷費用支出 | (17,675) | | | (13,011) | |
其他 | (32,174) | | | (13,964) | |
流動資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和未開票收入,淨額 | (80,396) | | | (76,482) | |
應收/應計税款,淨額 | 66,015 | | | 52,261 | |
應付賬款 | (20,613) | | | (110,926) | |
其他流動資產和負債,淨額 | (38,466) | | | (13,412) | |
用於經營活動的淨現金流 | (26,623) | | | (73,628) | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備投資 | (285,888) | | | (255,905) | |
其他投資活動 | — | | | 126 | |
用於投資活動的淨現金流 | (285,888) | | | (255,779) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股現金分紅 | (82,500) | | | (82,600) | |
優先股的現金分紅 | (1,390) | | | (1,390) | |
Eversource 母公司的資本出資 | 10萬 | | | — | |
發行長期債務 | 350,000 | | | 50 萬 | |
長期債務的退還 | — | | | (40 萬) | |
| | | |
應付給Eversource Parent的票據(減少)/增加 | (30,900) | | | 318,000 | |
其他融資活動 | (3,887) | | | (6,521) | |
融資活動提供的淨現金流 | 331,323 | | | 327,489 | |
現金和限制性現金淨增加/(減少) | 18,812 | | | (1,918) | |
現金和限制性現金-期初 | 12,243 | | | 20,327 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 31,055 | | | $ | 18,409 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
NSTAR 電氣公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 20,226 | | | $ | 6,740 | |
| | | |
應收賬款,淨額(扣除美元不可收回賬款備抵後的淨額)97,653 和 $97,026 分別截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | 545,961 | | | 487,707 | |
來自關聯公司的應收賬款 | 74,263 | | | 74,634 | |
未開票收入 | 47,999 | | | 49,897 | |
材料、用品和 REC 庫存 | 210,993 | | | 173,770 | |
| | | |
監管資產 | 718,726 | | | 676,083 | |
預付款和其他流動資產 | 65,926 | | | 41,464 | |
流動資產總額 | 1,684,094 | | | 1,510,295 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 13,040,321 | | | 12,753,787 | |
遞延借記和其他資產: | | | |
監管資產 | 1,322,249 | | | 1,281,836 | |
預付養老金和PBOP | 629,131 | | | 608,617 | |
其他長期資產 | 125,196 | | | 116,978 | |
遞延借記和其他資產總額 | 2,076,576 | | | 2,007,431 | |
總資產 | $ | 16,800,991 | | | $ | 16,271,513 | |
| | | |
負債和資本 | | | |
流動負債: | | | |
應付票據 | $ | 419,000 | | | $ | 365,847 | |
| | | |
| | | |
應付賬款 | 486,110 | | | 599,696 | |
應付給關聯公司的賬款 | 215,751 | | | 144,622 | |
對第三方供應商的義務 | 162,414 | | | 139,823 | |
可再生投資組合標準合規義務 | 142,193 | | | 116,010 | |
監管責任 | 405,190 | | | 368,070 | |
其他流動負債 | 86,460 | | | 84,688 | |
流動負債總額 | 1,917,118 | | | 1,818,756 | |
遞延貸項和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 1,892,041 | | | 1,849,613 | |
監管責任 | 1,603,079 | | | 1,585,311 | |
其他長期負債 | 334,530 | | | 327,388 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 3,829,650 | | | 3,762,312 | |
長期債務 | 4,497,954 | | | 4,496,947 | |
優先股不受強制贖回限制 | 43,000 | | | 43,000 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | — | | | — | |
資本盈餘,已付清 | 3,313,842 | | | 3,013,842 | |
留存收益 | 3,199,399 | | | 3,136,612 | |
累計其他綜合收益 | 28 | | | 44 | |
普通股股東權益 | 6,513,269 | | | 6,150,498 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
負債和資本總額 | $ | 16,800,991 | | | $ | 16,271,513 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
NSTAR 電氣公司和子公司
簡明合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 947,615 | | | $ | 956,283 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | | | | | 273,305 | | | 360,925 | |
操作和維護 | | | | | 173,672 | | | 166,083 | |
折舊 | | | | | 96,922 | | | 90,430 | |
監管資產攤銷,淨額 | | | | | 48,392 | | | 22,785 | |
能源效率計劃 | | | | | 82,301 | | | 86,217 | |
所得税以外的税款 | | | | | 60,010 | | | 53,510 | |
總運營費用 | | | | | 734,602 | | | 779,950 | |
營業收入 | | | | | 213,013 | | | 176,333 | |
利息支出 | | | | | 49,423 | | | 44,865 | |
其他收入,淨額 | | | | | 47,114 | | | 39,873 | |
所得税支出前收入 | | | | | 210,704 | | | 171,341 | |
所得税支出 | | | | | 50,727 | | | 37,528 | |
淨收入 | | | | | $ | 159,977 | | | $ | 133,813 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
綜合收益的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 159,977 | | | $ | 133,813 | |
其他綜合虧損,扣除税款: | | | | | | | |
SERP福利計劃資金狀況的變化 | | | | | (21) | | | (33) | |
合格的現金流對衝工具 | | | | | 5 | | | 5 | |
有價證券未實現收益的變化 | | | | | — | | | 12 | |
其他綜合虧損,扣除税款 | | | | | (16) | | | (16) | |
綜合收入 | | | | | $ | 159,961 | | | $ | 133,797 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
NSTAR 電氣公司和子公司
普通股股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已付款 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 常見 股東的 股權 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | | 金額 | | | | |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 3,013,842 | | | $ | 3,136,612 | | | $ | 44 | | | $ | 6,150,498 | |
淨收入 | | | | | | | 159,977 | | | | | 159,977 | |
優先股股息 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通股股息 | | | | | | | (96,700) | | | | | (96,700) | |
Eversource 母公司的資本出資 | | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | (16) | | | (16) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 3,313,842 | | | $ | 3,199,399 | | | $ | 28 | | | $ | 6,513,269 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已付款 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 常見 股東的 股權 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | | 金額 | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,778,942 | | | $ | 2,921,444 | | | $ | 284 | | | $ | 5,700,670 | |
淨收入 | | | | | | | 133,813 | | | | | 133,813 | |
優先股股息 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通股股息 | | | | | | | (327,400) | | | | | (327,400) | |
Eversource 母公司的資本出資 | | | | | 31,300 | | | | | | | 31,300 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | (16) | | | (16) | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,810,242 | | | $ | 2,727,367 | | | $ | 268 | | | $ | 5,537,877 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
NSTAR 電氣公司和子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | 2024 | | 2023 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 159,977 | | | $ | 133,813 | |
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金流而進行的調整: | | | |
折舊 | 96,922 | | | 90,430 | |
遞延所得税 | 31,812 | | | 44,403 | |
無法收回的費用 | 6,109 | | | 4,697 | |
養老金、SERP和PBOP收入,淨額 | (8,954) | | | (9,886) | |
| | | |
回收率下的監管,淨額 | (85,422) | | | (58,000) | |
監管資產攤銷,淨額 | 48,392 | | | 22,785 | |
搬遷費用支出 | (11,715) | | | (12,893) | |
| | | |
其他 | (12,395) | | | (9,921) | |
流動資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和未開票收入,淨額 | (74,262) | | | (90,684) | |
| | | |
應收/應計税款,淨額 | (18,223) | | | 11,977 | |
應付賬款 | 13,088 | | | 20,249 | |
其他流動資產和負債,淨額 | 7,316 | | | (6,185) | |
經營活動提供的淨現金流 | 152,645 | | | 140,785 | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備投資 | (394,895) | | | (318,673) | |
其他投資活動 | — | | | 35 | |
用於投資活動的淨現金流 | (394,895) | | | (318,638) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股現金分紅 | (96,700) | | | (327,400) | |
優先股的現金分紅 | (490) | | | (490) | |
| | | |
| | | |
Eversource 母公司的資本出資 | 300,000 | | | 31,300 | |
| | | |
應付票據增加 | 53,153 | | | 147,500 | |
其他融資活動 | 5 | | | 5 | |
/(用於)融資活動提供的淨現金流 | 255,968 | | | (149,085) | |
現金和限制性現金淨增加/(減少) | 13,718 | | | (326,938) | |
現金和限制性現金-期初 | 22,785 | | | 345,293 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 36,503 | | | $ | 18,355 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 14,067 | | | $ | 240 | |
應收賬款,淨額(扣除美元不可收回賬款備抵後的淨額)13,812 和 $14,322 分別截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | 146,327 | | | 152,276 | |
來自關聯公司的應收賬款 | 21,732 | | | 18,214 | |
未開票收入 | 45,108 | | | 55,012 | |
應收税款 | 33,534 | | | 27,146 | |
材料、用品和 REC 庫存 | 79,846 | | | 77,066 | |
監管資產 | 188,057 | | | 189,450 | |
特別存款 | 17,065 | | | 31,586 | |
| | | |
預付款 | 5,291 | | | 18,489 | |
流動資產總額 | 551,027 | | | 569,479 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 4,707,625 | | | 4,574,652 | |
遞延借記和其他資產: | | | |
監管資產 | 811,457 | | | 773,783 | |
預付養老金和PBOP | 64,019 | | | 58,979 | |
其他長期資產 | 16,062 | | | 16,558 | |
遞延借記和其他資產總額 | 891,538 | | | 849,320 | |
總資產 | $ | 6,150,190 | | | $ | 5,993,451 | |
| | | |
負債和資本 | | | |
流動負債: | | | |
應付給 Eversource 母公司的票據 | $ | — | | | $ | 233,000 | |
| | | |
降息債券——流動部分 | 43,210 | | | 43,210 | |
應付賬款 | 212,844 | | | 205,744 | |
應付給關聯公司的賬款 | 57,836 | | | 41,272 | |
監管責任 | 86,141 | | | 117,515 | |
| | | |
其他流動負債 | 63,096 | | | 72,328 | |
流動負債總額 | 463,127 | | | 713,069 | |
遞延貸項和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 724,212 | | | 691,532 | |
監管責任 | 389,427 | | | 393,574 | |
| | | |
其他長期負債 | 42,793 | | | 42,484 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 1,156,432 | | | 1,127,590 | |
長期債務 | 1,682,679 | | | 1,431,591 | |
降息債券 | 345,677 | | | 367,282 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | — | | | — | |
資本盈餘,已付清 | 1,798,134 | | | 1,698,134 | |
留存收益 | 704,141 | | | 655,785 | |
| | | |
普通股股東權益 | 2,502,275 | | | 2,353,919 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
負債和資本總額 | $ | 6,150,190 | | | $ | 5,993,451 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
簡明合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 326,116 | | | $ | 420,155 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | | | | | 87,938 | | | 226,685 | |
操作和維護 | | | | | 68,712 | | | 67,796 | |
折舊 | | | | | 37,409 | | | 34,088 | |
監管資產/(負債)攤銷,淨額 | | | | | 21,264 | | | (5,317) | |
能源效率計劃 | | | | | 11,176 | | | 10,226 | |
所得税以外的税款 | | | | | 23,316 | | | 22,105 | |
總運營費用 | | | | | 249,815 | | | 355,583 | |
營業收入 | | | | | 76,301 | | | 64,572 | |
利息支出 | | | | | 19,194 | | | 17,542 | |
其他收入,淨額 | | | | | 7,050 | | | 5,717 | |
所得税支出前收入 | | | | | 64,157 | | | 52,747 | |
所得税支出 | | | | | 15,801 | | | 12,451 | |
淨收入 | | | | | $ | 48,356 | | | $ | 40,296 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
綜合收益的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 48,356 | | | $ | 40,296 | |
其他綜合收益,扣除税款: | | | | | | | |
有價證券未實現收益的變化 | | | | | — | | | 73 | |
其他綜合收益,扣除税款 | | | | | — | | | 73 | |
綜合收入 | | | | | $ | 48,356 | | | $ | 40,369 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
普通股股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已付款 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 總計 常見 股東的 股權 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | | 金額 | | | | |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,698,134 | | | $ | 655,785 | | | $ | — | | | $ | 2,353,919 | |
淨收入 | | | | | | | 48,356 | | | | | 48,356 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Eversource 母公司的資本出資 | | | | | 10萬 | | | | | | | 10萬 | |
| | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,798,134 | | | $ | 704,141 | | | $ | — | | | $ | 2,502,275 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已付款 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 綜合損失 | | 總計 常見 股東的 股權 |
(千美元,股票信息除外) | 股票 | | 金額 | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,298,134 | | | $ | 572,126 | | | $ | (73) | | | $ | 1,870,187 | |
淨收入 | | | | | | | 40,296 | | | | | 40,296 | |
普通股股息 | | | | | | | (28,000) | | | | | (28,000) | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | 73 | | | 73 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,298,134 | | | $ | 584,422 | | | $ | — | | | $ | 1,882,556 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
(千美元) | 2024 | | 2023 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 48,356 | | | $ | 40,296 | |
調整以調節淨收入與淨現金流由/(用於)提供 運營活動: | | | |
折舊 | 37,409 | | | 34,088 | |
遞延所得税 | 31,763 | | | 62,924 | |
無法收回的費用 | 1,163 | | | 5,060 | |
養老金、SERP和PBOP收入,淨額 | (2,322) | | | (2,552) | |
回收率下的監管,淨額 | (78,464) | | | (175,865) | |
監管資產/(負債)攤銷,淨額 | 21,264 | | | (5,317) | |
| | | |
搬遷費用支出 | (12,518) | | | (4,508) | |
其他 | 761 | | | 1,711 | |
流動資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和未開票收入,淨額 | 11,194 | | | (21,230) | |
| | | |
應收/應計税款,淨額 | (6,387) | | | (20,195) | |
應付賬款 | (1,559) | | | 10,265 | |
其他流動資產和負債,淨額 | 1,186 | | | 2462 | |
/(用於)經營活動提供的淨現金流 | 51,846 | | | (72,861) | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備投資 | (148,934) | | | (133,890) | |
其他投資活動 | — | | | 216 | |
用於投資活動的淨現金流 | (148,934) | | | (133,674) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股現金分紅 | — | | | (28,000) | |
Eversource 母公司的資本出資 | 10萬 | | | — | |
發行長期債務 | — | | | 300,000 | |
| | | |
償還降息債券 | (21,605) | | | (21,605) | |
應付給Eversource Parent的票據增加/(減少) | 18,000 | | | (52,200) | |
其他融資活動 | — | | | (5,460) | |
融資活動提供的淨現金流 | 96,395 | | | 192,735 | |
現金和限制性現金淨減少 | (693) | | | (13,800) | |
現金和限制性現金-期初 | 35,004 | | | 36,812 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 34,311 | | | $ | 23,012 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EVERSOURCE 能源及其子公司
康涅狄格州照明和電力公司
NSTAR 電氣公司和子公司
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
簡明財務報表合併附註(未經審計)
有關未經審計的簡明財務報表合併附註中使用的縮寫和首字母縮略詞,請參閲本10-Q表合併季度報告中包含的術語表。
1。重要會計政策摘要
A。演示基礎
Eversource Energy是一家公用事業控股公司,主要通過其全資受監管的公用事業子公司從事能源交付業務。Eversource Energy的全資受監管公用事業子公司包括CL&P、NSTAR電氣和PSNH(電力公司)、洋基天然氣、NSTAR天然氣和EGMA(天然氣公用事業)以及Aquarion(自來水公司)。Eversource 向大約提供能量輸送和/或供水服務 4.4 數百萬電力、天然氣和自來水客户 十二 康涅狄格州、馬薩諸塞州和新罕布什爾州受監管的
Eversource、NSTAR電氣和PSNH未經審計的簡明合併財務報表包括其各自子公司的賬目。合併中消除了公司間事務。隨附的Eversource、NSTAR電氣和PSNH未經審計的簡明合併財務報表以及CL&P未經審計的簡明財務報表在此統稱為 “財務報表”。
財務報表的合併附註是根據美國證券交易委員會的規章制度編制的。根據此類細則和條例,省略了根據公認會計原則編制的年度財務報表中包含的某些信息和腳註披露。隨附的財務報表應與2024年2月14日向美國證券交易委員會提交的Eversource 2023年10-K表格第8項 “財務報表和補充數據” 中包含的合併財務報表附註一起閲讀。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,這些估計和假設會影響截至財務報表之日的資產負債和或有負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。
管理層認為,財務報表包含所有必要的調整(包括正常的經常性調整),以公允列報Eversource、CL&P、NSTAR電氣和PSNH截至2024年3月31日和2023年12月31日的財務狀況,以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績、綜合收益、普通股股東權益和現金流。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績、綜合收益和現金流不一定代表全年預期的業績。
CYAPC和YAEC是不活躍的區域核電公司,從事乏核燃料的長期儲存。Eversource整合了CYAPC和YAEC的業務,因為CL&P、NSTAR Electric和PSNH在這些實體中的總所有權和投票權益均超過50%。合併Eversource財務報表後,CL&P、NSTAR電氣、PSNH與CYAPC和YAEC公司之間的公司間交易已被取消。
Eversource持有幾項未合併且按權益法核算的股權所有權權益,包括 50 的所有權權益百分比 三 海上風電項目和税收股權投資 一 的項目。有關Eversource權益法投資的更多信息,請參閲附註1E,“重要會計政策摘要——對未合併關聯公司的投資”。
Eversource的公用事業子公司的電力、天然氣和水的配送和輸電業務受到費率監管,該監管基於成本回收並符合經營費率監管業務的實體適用會計指導的標準,該標準考慮了監管對與其他企業和行業某些收入和支出確認時間差異的影響。更多信息見附註2 “監管會計”。
在所附財務報表中對上期數據進行了某些重新分類,以符合本期的列報方式。
B。無法收回的賬户補貼
資產負債表上的淨應收賬款主要包括來自零售客户和與批發傳輸合同、批發市場銷售、REC銷售和房地產租賃相關的客户的貿易應收賬款。應收賬款,淨額還包括從競爭對手的第三方供應商購買電力的客户應收賬款、客户能源效率貸款的當期部分、財產損失應收賬款和其他雜項應收賬款。應收賬款沒有實質性的集中。
應收賬款按攤銷成本入賬,扣除信用損失準備金(或不可收回賬款備抵金)。當前的預期信用損失(CECL)模型適用於應收賬款,以計算不可收回賬户的備抵額。該模型以預期損失為基礎,從而確認在記錄應收款時應收賬款有效期內的預計信貸損失,包括已開單和未開票收入的無法收回的金額。
無法收回賬款的備抵金是根據各種判斷和因素確定的,包括基於賬齡的定量評估,該評估將估計的無法收回百分比應用於每個應收賬款賬齡類別。確定信用損失的因素包括歷史收款、註銷經驗、拖欠統計數據分析以及管理層對客户收款能力的評估,包括當前的經濟狀況、客户付款趨勢、能源使用趨勢和費率變化對客户賬單的影響、向客户提供的靈活付款計劃和財務困難欠款管理計劃、合理的預測以及對未來收款和收款工作的預期。管理層不斷評估應收賬款的可收性,並根據實際經驗和基於經濟狀況、收款工作和其他因素的未來預期,調整估計數。管理層還監測應收賬款的賬齡分析,以確定應收賬款的收款是否有變化。當客户賬户不再使用且這些餘額被視為無法收回時,應收賬款餘額將從不可收回賬户備抵中註銷。管理層得出結論,截至2024年3月31日的準備金餘額充分反映了其應收賬款的收款風險和可變現淨價值。
PURA 允許 CL&P 和 Yankee Gas 加快收回因財務或醫療脅迫(無法收回的困難應收賬款)而未清的應收賬款餘額 180 天和 90 分別是幾天。DPU允許NSTAR電氣、NSTAR Gas和EGMA按費率收回與某些無法收回的困難應收賬款相關的款項。這些無法收回的困難客户賬户餘額包含在資產負債表上的監管資產或其他長期資產中。在某些情況下,困難客户可以免遭關閉,與其他應收賬款人羣相比,歷史收款經歷反映了更高的違約風險。與非困難應收賬款相比,管理層對該貿易應收賬款池採用更高的信用風險狀況。無法收回的艱苦條件賬户津貼包含在無法收回的津貼總餘額中。
無法收回的賬户備抵總額包含在資產負債表上的應收賬款淨額中。截至3月31日按投資組合分部劃分的不可收賬款備抵活動st 如下所示:
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| Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 困難賬户 | | 零售(非困難), 批發及其他 | | 津貼總額 | | 困難賬户 | | 零售(非困難), 批發及其他 | | 津貼總額 | | 困難賬户 | | 零售(非困難), 批發及其他 | | 津貼總額 | | 津貼總額 |
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截至 2024 年的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 366.8 | | | $ | 187.7 | | | $ | 554.5 | | | $ | 259.7 | | | $ | 36.3 | | | $ | 296.0 | | | $ | 43.6 | | | $ | 53.4 | | | $ | 97.0 | | | $ | 14.3 | |
無法收回的費用 | — | | | 16.4 | | | 16.4 | | | — | | | 3.5 | | | 3.5 | | | — | | | 6.1 | | | 6.1 | | | 1.2 | |
遞延的無法收回的費用 (1) | 27.5 | | | 11.4 | | | 38.9 | | | 22.7 | | | 2.7 | | | 25.4 | | | (0.8) | | | 4.4 | | | 3.6 | | | 1.3 | |
註銷 | (15.1) | | | (28.5) | | | (43.6) | | | (10.8) | | | (7.7) | | | (18.5) | | | (1.0) | | | (9.2) | | | (10.2) | | | (3.2) | |
已收集的回收款 | 0.2 | | | 3.7 | | | 3.9 | | | 0.2 | | | 1.2 | | | 1.4 | | | — | | | 1.2 | | | 1.2 | | | 0.2 | |
期末餘額 | $ | 379.4 | | | $ | 190.7 | | | $ | 570.1 | | | $ | 271.8 | | | $ | 36.0 | | | $ | 307.8 | | | $ | 41.8 | | | $ | 55.9 | | | $ | 97.7 | | | $ | 13.8 | |
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| Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 困難賬户 | | 零售(非困難), 批發及其他 | | 津貼總額 | | 困難賬户 | | 零售(非困難), 批發及其他 | | 津貼總額 | | 困難賬户 | | 零售(非困難), 批發及其他 | | 津貼總額 | | 津貼總額 |
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截至 2023 年的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 284.4 | | | $ | 201.9 | | | $ | 486.3 | | | $ | 188.9 | | | $ | 36.4 | | | $ | 225.3 | | | $ | 43.7 | | | $ | 51.3 | | | $ | 95.0 | | | $ | 29.2 | |
無法收回的費用 | — | | | 22.8 | | | 22.8 | | | — | | | 3.9 | | | 3.9 | | | — | | | 4.7 | | | 4.7 | | | 5.1 | |
遞延的無法收回的費用 (1) | 43.7 | | | 14.3 | | | 58.0 | | | 34.3 | | | 2.7 | | | 37.0 | | | (1.3) | | | 5.4 | | | 4.1 | | | 1.2 | |
註銷 | (9.7) | | | (26.3) | | | (36.0) | | | (7.3) | | | (7.0) | | | (14.3) | | | (0.4) | | | (10.3) | | | (10.7) | | | (2.2) | |
已收集的回收款 | 0.3 | | | 3.7 | | | 4.0 | | | 0.3 | | | 1.2 | | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | | | 1.5 | | | 0.2 | |
期末餘額 | $ | 318.7 | | | $ | 216.4 | | | $ | 535.1 | | | $ | 216.2 | | | $ | 37.2 | | | $ | 253.4 | | | $ | 42.0 | | | $ | 52.6 | | | $ | 94.6 | | | $ | 33.5 | |
(1) 這些預期的信貸損失作為資產負債表上的監管成本遞延,因為這些金額最終將按利率收回。金額包括困難賬户和其他客户應收賬款的不可收回成本,包括與無法收回的能源供應成本和 COVID-19 相關的無法收回的金額。
C。公允價值測量
公允價值衡量指導適用於未被選定或指定為 “正常購買” 或 “正常銷售”(正常)的衍生合約以及信託中持有的有價證券。公允價值衡量指南還適用於用於計算養老金和PBOP計劃資金狀況的投資估值、商譽、長期資產、權益法投資、ARO等非金融資產的非經常性公允價值衡量標準,以及企業合併和資產收購的估值。公允價值衡量指南還適用於估算優先股、長期債務和RRB的公允價值。
公允價值層次結構:在衡量公允價值時,Eversource使用可觀察的市場數據(如果有),以最大限度地減少不可觀察投入的使用。出於披露目的,公允價值衡量中使用的輸入分為三個公允價值層次級別。整個公允價值衡量標準是根據對公允價值衡量重要的最低投入水平進行分類的。Eversource每季度評估按公允價值計量的資產和負債的分類。
公允價值層次結構的級別如下所述:
1級-投入是截至報告日活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)。活躍市場是指資產或負債交易以足夠頻率和數量進行以持續提供定價信息的市場。
第二級-投入是活躍市場中類似工具的報價,非活躍市場中相同或相似工具的報價,以及模型推導的估值,其中所有重要投入均可觀察。
第 3 級-不提供報價市場價格。公允價值來自估值技術,其中一項或多項重要投入或假設是不可觀察的。在可能的情況下,估值技術納入可觀察的市場投入,這些輸入可以向外部來源(例如行業交易所)進行驗證,包括能源和能源相關產品的價格。
未分類-以淨資產價值計量的投資不屬於公允價值層次結構。
公允價值的確定:財務報表附註4 “衍生工具”、附註5 “有價證券” 和附註10 “金融工具的公允價值” 中描述了Eversource公允價值衡量中使用的估值技術和投入。
D. 其他收入,淨額
損益表中其他收入淨額的組成部分如下:
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| 在已結束的三個月中 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 3 月 31 日 |
(百萬美元) | Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH | | Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
養老金、SERP和PBOP非服務 收入組成部分,扣除遞延部分 | $ | 27.8 | | | $ | 6.5 | | | $ | 12.3 | | | $ | 3.6 | | | $ | 34.8 | | | $ | 9.5 | | | $ | 14.7 | | | $ | 4.2 | |
AFUDC 股權 | 26.8 | | | 6.0 | | | 16.2 | | | 1.9 | | | 15.5 | | | 4.1 | | | 9.5 | | | 0.7 | |
未合併關聯公司的收益權益 | 7.8 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 3.8 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
投資(虧損)/收益 | (0.8) | | | (0.7) | | | 0.4 | | | (0.2) | | | (1.7) | | | (0.6) | | | (0.5) | | | (0.1) | |
利息收入 | 30.0 | | | 4.7 | | | 18.0 | | | 1.8 | | | 23.1 | | | 1.9 | | | 16.0 | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 (1) | (0.6) | | | — | | | — | | | — | | | 13.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
其他收入總額,淨額 | $ | 91.0 | | | $ | 16.5 | | | $ | 47.1 | | | $ | 7.1 | | | $ | 89.0 | | | $ | 14.9 | | | $ | 39.9 | | | $ | 5.7 | |
(1) Eversource對可再生能源基金的股權法投資已於2023年3月清算。超過賬面價值的清算收益於2023年記錄在上表中 “其他” 中。有關更多信息,請參閲附註1E,“重要會計政策摘要——對未合併關聯公司的投資”。
E. 對未合併關聯公司的投資
對未合併實體的投資包含在資產負債表上的長期資產中,這些股權投資的收益影響包含在損益表中的其他淨收益中。Eversource 的投資包括以下內容:
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| | | | | 投資餘額 |
(百萬美元) | 所有權權益 | | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
海上風電業務 | 50% | - | 100% | | $ | 596.4 | | | $ | 515.5 | |
天然氣管道-阿岡昆天然氣輸送有限責任公司 | 15% | | 115.9 | | | 116.0 | |
| | | | | |
其他 | 各種各樣的 | | 29.4 | | | 29.0 | |
對未合併關聯公司的投資總額 | | | | | $ | 741.7 | | | $ | 660.5 | |
海上風電業務:Eversource的海上風電業務包括 50 共同持有的東北離岸和南福克B類成員有限責任公司的所有權百分比 三 海上風電項目。東北海上擁有革命風能項目和日出風力項目。南福克B類成員有限責任公司持有南福克風電項目。Eversource的海上風電業務還包括通過以下方式對South Fork Wind進行非控制性税收股權投資 100 South Fork Wind Holdings, LLC A類股票的所有權百分比。海上風電項目是通過與Ørsted的聯合和平等夥伴關係開發和建造的。
2023年5月25日,Eversource宣佈已完成對海上風電投資的戰略審查,並決定繼續出售其海上風電投資。2023 年 9 月 7 日,Eversource 完成了對其的出售 50 未承諾租賃區域的利息百分比約為 175,000 可開發英畝位於 25 距離馬薩諸塞州南海岸數英里到奧斯特德,只需 $625一筆全現金交易中的百萬美元。
2023 年 9 月,Eversource 捐款了 $528百萬美元使用租賃區域出售的收益投資於South Fork Wind的税收股權。South Fork Wind 被重組為税收股權投資,收購了 Eversource 100 新的A類税收股權成員權益的所有權百分比。由於這項投資,Eversource預計將獲得約美元400在渦輪機為South Fork Wind投入使用並滿足ITC資格要求後,將獲得數百萬美元的投資税收抵免(ITC),此外還有其他預期的未來現金流收益,總額約為美元100百萬。這些投資税收抵免將用於減少
Eversource的聯邦納税義務或在2026年之前的未來時期產生退税。截至2024年3月31日, 六 南福克風力渦輪機符合獲得投資税收抵免資格的要求。結果,$193從未合併關聯公司投資中報告的South Fork Wind税收權益投資餘額中將100萬美元的預期投資税收抵免重新歸類為當期應付税款減少了美元54百萬美元,遞延所得税資產增加美元139截至 2024 年 3 月 31 日,Eversource 資產負債表上有百萬美元。額外的 $37截至2024年3月31日,由於相關折舊財產出現暫時差異,通過減少税收權益投資餘額,建立了百萬筆遞延所得税資產。這些資產負債表重新分類代表非現金交易。
海上風電投資的預期銷售額:2024年1月24日,Ørsted與Eversource簽署了收購Eversource的協議 50 Sunrise Wind的百分比股份,前提是Sunrise Wind在紐約第四次海上風力發電能力招標中成功選擇了Sunrise Wind,與NYSERDA簽署了OREC合同,包括股權和資產購買協議在內的協議的完成,獲得BOEM對Sunrise Wind建設和運營計劃(COP)的最終批准以及相關的監管批准。2024年1月25日,Sunrise Wind在紐約第四次海上風電招標中提交了提案,並於2024年2月29日被NYSERDA選中進行合同談判。Sunrise Wind目前正在與NYSERDA談判一份OREC合同,該合同將包括Sunrise Wind在招標中提出的價格。我們預計OREC合同將在2024年第二季度敲定。
2024 年 4 月 18 日,Eversource 和 Ørsted 執行了股權和資產購買協議,出售了 Eversource 的 50 Sunrise Wind的百分比權益歸奧斯特德,收盤後,Ørsted將成為Sunrise Wind的唯一所有者。Eversource將繼續簽訂合同,負責管理Sunrise Wind的陸上施工直至完工。根據股權和資產購買協議,Ørsted將向Eversource付款 50 銷售交易完成時協議購買價格的百分比,其餘部分 50 在陸上施工完成並實現某些其他里程碑後支付的百分比。交易完成後,Eversource將不會在該項目中擁有任何持續的所有權權益,也不會有任何與項目成本相關的持續財務或信貸支持義務。與假設放棄該項目的投資的當前賬面價值相比,向奧斯特德出售Sunrise Wind的收購價格的影響將在Sunrise Wind的出售完成時反映出來。根據會計指導,Sunrise Wind投資確認的減值損失隨後不能因估計公允價值的增加而被撤銷,因此影響將在出售時予以確認。Eversource預計,向Ørsted出售Sunrise Wind的工作將在今年晚些時候完成。
2024 年 2 月 13 日,Eversource 宣佈簽署了一項出售其現有產品的協議 50 South Fork Wind 和 Revolution Wind 項目的權益百分比歸全球基礎設施合作伙伴(GIP)。作為本次交易的一部分,Eversource預計將獲得約美元1.1成交後的十億美元現金收益,其中包括與之相關的銷售價值 10 能源社區 ITC 加權百分比約為 $170百萬美元與Revolution Wind有關,並退出這些項目,同時保留建設Revolution Wind的某些成本分攤義務。收購價格將根據每個項目的施工進度、時間和費用等因素支付未來的收盤後調整款項。費用分攤義務規定,Eversource將與GIP平均分攤GIP的資金義務,最高金額約為美元240在Revolution Wind項目的施工階段出現了數百萬美元的增量資本支出超支,此後,任何額外的資本支出超支的債務將由Eversource和Ørsted平均分擔。此外,Eversource的財務風險將根據最終項目經濟狀況在Revolution Wind項目商業運營和南福克關閉後進行的某些收購價格調整進行調整,其中包括Eversource有義務維持協議中規定的每個項目的GIP內部回報率。South Fork Wind的建設已經完成,Eversource預計不會向South Fork Wind支付任何材料成本分攤或其他收購價格調整款項。
可能導致Eversource交易淨收益總額降低或更高的因素包括Revolution Wind的聯邦投資税收抵免資格低於預期的40%水平;Revolution Wind的最終施工成本和成本超支程度;延遲建造Revolution Wind,這將影響與購買價格調整相關的經濟學;以及如果通過降低運營成本或提高項目的可用性,Eversource將獲得的好處四周期自革命風電項目商業運營之日起數年.
與GIP完成交易需遵守慣例條件,包括紐約公共服務委員會、FERC的某些監管批准、哈特·斯科特·羅迪諾法案的審查,以及其他條件,其中包括完成和執行GIP與Ørsted之間的合作協議,該協議將管理Eversource剝離後GIP在這些項目中的新所有權權益。哈特·斯科特·羅迪諾法案的審查期已經到期。該交易目前預計將於今年晚些時候完成。如果推遲完成銷售,Eversource的額外資本出資將按銷售價格收回。根據與GIP的協議,Eversource的現有信貸支持義務預計將在每個項目完成其預期資本支出前後逐漸展期。
在處置每個海上風電項目之前,Eversource將繼續將未來的現金支出用於其海上風電投資所需的現金捐款。預計資本出資將持續到銷售完成,這些出資的時間和金額的變化將根據銷售價格進行調整,因此不會產生額外的減值費用。交易收益將用於償還母公司的債務。
減值:當截至資產負債表日存在條件表明投資的公允價值可能低於賬面價值時,將對權益法投資進行減值評估。Eversource持續監控和評估其權益法投資,以確定是否存在非臨時減值的指標。如果認為價值下降不是暫時性的,則將投資減記為其估計的公允價值,這為投資建立了新的成本基礎。報告日之後的後續下降或回收不計入確認的減值中。非暫時減值且減記至其估計公允價值的投資隨後不能因估計公允價值的增加而減記。減值評估涉及很大程度的判斷和估計,包括確定表明權益法投資層面可能存在減值的情況,選擇用於確定公允價值的貼現率,以及估算投資業務或出售投資所預期的折現未來現金流。在2024年第一季度,Eversource的權益法投資餘額除了暫時性減值外,沒有其他減值的跡象。
2023年可再生能源投資基金的清算:2023年3月21日,該基金的普通合夥人根據合夥協議清算了Eversource對可再生能源投資基金的股權法投資。清算美元所得的收益123.42023年第一季度收到了100萬英鎊,幷包含在現金流量表的投資活動中對未合併關聯公司的投資。部分收益用於向Eversource能源基金會(關聯方)進行1美元的慈善捐款20.02023 年第一季度達到百萬美元。收到的超過投資賬面價值的清算收益和慈善捐款包含在損益表上的其他淨收益中。
F。其他税收
為康涅狄格州客户提供服務的Eversource公司向其客户收取康涅狄格州徵收的總收入税。 這些總收入税與營業收入中的收款以及所得税以外的税款在損益表中的付款分開記錄。 如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在已結束的三個月中 |
(百萬美元) | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 3 月 31 日 |
Eversource | | | | | $ | 53.3 | | | $ | 55.0 | |
CL&P | | | | | 43.9 | | | 43.1 |
作為州和地方政府的代理人,為康涅狄格州和馬薩諸塞州客户提供服務的Eversource公司收取某些銷售税,這些銷售税按淨額入賬,對損益表沒有影響。
G. 補充現金流信息
非現金投資活動包括應付賬款中包含的工廠增建,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 3 月 31 日 |
Eversource | $ | 453.6 | | | $ | 400.8 | |
CL&P | 112.8 | | | 101.9 | |
NSTAR電氣 | 132.7 | | | 117.4 | |
PSNH | 75.2 | | | 54.6 | |
下表將資產負債表上報告的現金與現金流量表中報告的現金和限制性現金餘額進行對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
(百萬美元) | Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH | | Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
資產負債表上報告的現金 | $ | 259.2 | | | $ | 29.0 | | | $ | 20.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 53.9 | | | $ | 10.2 | | | $ | 6.7 | | | $ | 0.2 | |
限制性現金包含在: | | | | | | | | | | | | | | | |
特別存款 | 68.7 | | | 2.1 | | | 16.3 | | | 17.0 | | | 81.5 | | | 2.0 | | | 16.1 | | | 31.6 | |
有價證券 | 16.0 | | | — | | | — | | | — | | | 13.7 | | | — | | | — | | | — | |
其他長期資產 | 16.5 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 17.3 | | | — | | | — | | | 3.2 | |
現金流量表中報告的現金和限制性現金 | $ | 360.4 | | | $ | 31.1 | | | $ | 36.5 | | | $ | 34.3 | | | $ | 166.4 | | | $ | 12.2 | | | $ | 22.8 | | | $ | 35.0 | |
特別存款是指與信託持有的PSNH RB客户費用相關的現金收款、所需的ISO-NE現金存款、託管賬户中持有的現金以及CYAPC和YAEC的現金餘額。特別存款包含在資產負債表的流動資產中。截至2024年3月31日和2023年12月31日,有價證券中包含的限制性現金是指以限制性信託形式持有的貨幣市場基金,為CYAPC和YAEC的乏核燃料儲存義務提供資金。
Eversource的限制性現金包括根據2020年EGMA和解協議的條款設立的用於梅里馬克谷能源效率和清潔能源措施的能源救濟基金。託管賬户中持有的受限制現金包括 $20.0截至2024年3月31日和2023年12月31日均記錄為短期特別存款的百萬美元,以及美元13.3百萬和美元14.1截至2024年3月31日和2023年12月31日,資產負債表上的其他長期資產分別記錄了百萬美元。
2。監管會計
Eversource的公用事業公司受費率監管,該費率監管以成本回收為基礎,符合費率監管業務會計指導的適用標準,該準則考慮了監管對某些收入和支出確認時間的影響。受監管公司的財務報表反映了利率制定過程的影響。向Eversource受監管公司的客户收取的費率旨在收集每家公司提供服務的費用以及投資回報率。
對受利率監管的企業適用會計指導導致了監管資產和負債的記錄。監管資產是指客户費率未來可能回升的已發生成本的延期。監管資產在通過客户費率收回產生的費用時攤銷。監管負債要麼是指從客户那裏獲得的用於支付尚未發生的預期成本的收入,要麼是未來可能向客户退還的款項。
管理層認為,每家受監管的公司很可能會收回各自對長期資產和已記錄的監管資產的投資。如果管理層確定不能再適用適用於受費率監管的企業的會計指導,或者如果管理層無法得出結論,成本很可能會按未來利率從客户那裏收回,則適用的費用將在做出決定期間從淨收入中扣除。
監管資產:監管資產的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
(百萬美元) | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH | | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH |
風暴成本,淨額 | $ | 1,942.7 | | | $ | 957.6 | | | $ | 657.3 | | | $ | 327.8 | | | $ | 1,785.9 | | | $ | 896.6 | | | $ | 609.1 | | | $ | 280.2 | |
監管跟蹤機制 | 1,541.2 | | | 593.5 | | | 522.3 | | | 184.9 | | | 1,319.2 | | | 354.5 | | | 482.9 | | | 182.2 | |
福利成本 | 1,098.1 | | | 194.5 | | | 330.2 | | | 78.0 | | | 1,117.3 | | | 197.4 | | | 336.7 | | | 79.3 | |
所得税,淨額 | 925.7 | | | 517.5 | | | 133.6 | | | 15.5 | | | 912.4 | | | 512.6 | | | 128.6 | | | 16.4 | |
證券化擱淺成本 | 381.7 | | | — | | | — | | | 381.7 | | | 392.5 | | | — | | | — | | | 392.5 | |
與善意有關 | 259.9 | | | — | | | 223.1 | | | — | | | 264.1 | | | — | | | 226.7 | | | — | |
資產退休義務 | 141.0 | | | 39.1 | | | 73.8 | | | 4.9 | | | 137.9 | | | 38.5 | | | 72.3 | | | 4.7 | |
衍生負債 | 103.7 | | | 103.7 | | | — | | | — | | | 120.9 | | | 120.9 | | | — | | | — | |
其他監管資產 | 334.8 | | | 21.8 | | | 100.6 | | | 6.8 | | | 339.0 | | | 22.7 | | | 101.6 | | | 8.0 | |
監管資產總額 | 6,728.8 | | | 2,427.7 | | | 2,040.9 | | | 999.6 | | | 6,389.2 | | | 2,143.2 | | | 1,957.9 | | | 963.3 | |
減去:當期部分 | 1,889.5 | | | 717.6 | | | 718.7 | | | 188.1 | | | 1,674.2 | | | 480.4 | | | 676.1 | | | 189.5 | |
長期監管資產總額 | $ | 4,839.3 | | | $ | 1,710.1 | | | $ | 1,322.2 | | | $ | 811.5 | | | $ | 4,715.0 | | | $ | 1,662.8 | | | $ | 1,281.8 | | | $ | 773.8 | |
其他長期資產的監管成本:Eversource的受監管公司有 $243.9百萬(包括 $169.2CL&P 百萬美元,美元21.7NSTAR Electric 的百萬美元和 $1.3百萬美元(PSNH)和 $241.7百萬(包括 $166.7CL&P 百萬美元,美元21.9NSTAR Electric 的百萬美元和 $1.2截至2024年3月31日和2023年12月31日,尚未特別批准的額外監管成本為百萬美元(PSNH),這些費用已包含在資產負債表上的其他長期資產中。經相關監管機構批准,這些金額將重新歸類為監管資產。根據監管政策或過去關於類似成本的先例,管理層認為這些成本最終很可能會獲得批准並按費率從客户手中收回。截至2024年3月31日和2023年12月31日,這些監管成本包括美元75.9百萬(包括 $60.7百萬美元為 CL&P 和 $6.5百萬美元用於NSTAR Electric)和美元82.1百萬(包括 $64.0百萬美元為 CL&P 和 $7.3NSTAR Electric)的遞延無法收回的困難費用分別為百萬美元。
監管責任:監管負債的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
(百萬美元) | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH | | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH |
編輯:由於2017年的《減税和就業法》 | $ | 2,537.0 | | | $ | 966.1 | | | $ | 899.5 | | | $ | 337.5 | | | $ | 2,548.6 | | | $ | 969.2 | | | $ | 905.1 | | | $ | 339.3 | |
監管跟蹤機制 | 711.7 | | | 167.5 | | | 384.2 | | | 80.2 | | | 668.3 | | | 154.0 | | | 347.2 | | | 114.4 | |
移除費用 | 687.6 | | | 168.2 | | | 431.0 | | | 14.8 | | | 666.6 | | | 157.9 | | | 420.9 | | | 16.2 | |
非服務收入的遞延部分 養老金、SERP和PBOP的組成部分 | 373.2 | | | 53.1 | | | 184.9 | | | 38.2 | | | 354.0 | | | 49.9 | | | 175.9 | | | 36.6 | |
AFUDC-傳輸 | 135.5 | | | 58.5 | | | 77.0 | | | — | | | 124.3 | | | 56.1 | | | 68.2 | | | — | |
福利成本 | 44.8 | | | 0.5 | | | 18.0 | | | — | | | 51.0 | | | 0.6 | | | 22.2 | | | — | |
其他監管責任 | 203.1 | | | 37.3 | | | 13.7 | | | 4.8 | | | 201.9 | | | 30.4 | | | 13.9 | | | 4.6 | |
監管負債總額 | 4,692.9 | | | 1,451.2 | | | 2,008.3 | | | 475.5 | | | 4,614.7 | | | 1,418.1 | | | 1,953.4 | | | 511.1 | |
減去:當期部分 | 641.5 | | | 117.3 | | | 405.2 | | | 86.1 | | | 591.8 | | | 102.2 | | | 368.1 | | | 117.5 | |
長期監管負債總額 | $ | 4,051.4 | | | $ | 1,333.9 | | | $ | 1,603.1 | | | $ | 389.4 | | | $ | 4,022.9 | | | $ | 1,315.9 | | | $ | 1,585.3 | | | $ | 393.6 | |
3.不動產、廠房和設備及累計折舊
下表按資產類別彙總了不動產、廠房和設備:
| | | | | | | | | | | |
Eversource | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
(百萬美元) | |
配送-電力 | $ | 19,929.5 | | | $ | 19,656.5 | |
配送-天然氣 | 8,234.7 | | | 8,155.3 | |
變速箱-電動 | 15,182.6 | | | 14,666.8 | |
配送-水 | 2,294.9 | | | 2,280.1 | |
太陽能 | 201.1 | | | 201.1 | |
效用 | 45,842.8 | | | 44,959.8 | |
其他 (1) | 2,069.3 | | | 2,006.8 | |
不動產、廠房和設備,總額 | 47,912.1 | | | 46,966.6 | |
減去:累計折舊 | | | |
效用 | (9,835.7) | | | (9,670.1) | |
其他 | (916.2) | | | (869.6) | |
累計折舊總額 | (10,751.9) | | | (10,539.7) | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 37,160.2 | | | 36,426.9 | |
施工正在進行中 | 3,129.2 | | | 3,071.7 | |
不動產、廠場和設備總額,淨額 | $ | 40,289.4 | | | $ | 39,498.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
(百萬美元) | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH |
配送-電力 | $ | 8,003.9 | | | $ | 9,138.5 | | | $ | 2,827.4 | | | $ | 7,897.1 | | | $ | 9,000.5 | | | $ | 2,799.2 | |
變速箱-電動 | 6,609.2 | | | 6,014.5 | | | 2,560.5 | | | 6,548.2 | | | 5,630.8 | | | 2,489.5 | |
太陽能 | — | | | 201.1 | | | — | | | — | | | 201.1 | | | — | |
不動產、廠房和設備,總額 | 14,613.1 | | | 15,354.1 | | | 5,387.9 | | | 14,445.3 | | | 14,832.4 | | | 5,288.7 | |
減去:累計折舊 | (2,707.9) | | | (3,648.7) | | | (1,004.7) | | | (2,670.5) | | | (3,585.9) | | | (984.0) | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 11,905.2 | | | 11,705.4 | | | 4,383.2 | | | 11,774.8 | | | 11,246.5 | | | 4,304.7 | |
施工正在進行中 | 627.3 | | | 1,334.9 | | | 324.4 | | | 565.4 | | | 1,507.3 | | | 270.0 | |
不動產、廠場和設備總額,淨額 | $ | 12,532.5 | | | $ | 13,040.3 | | | $ | 4,707.6 | | | $ | 12,340.2 | | | $ | 12,753.8 | | | $ | 4,574.7 | |
(1) 這些資產主要由Eversource Service的計算機軟件、硬件和設備以及洛基河房地產公司的建築物組成。
4。衍生工具
電力和天然氣公司為客户購買和採購受價格波動影響的能源和能源相關產品。與向客户供應能源相關的成本可以按未來費率從客户那裏收回。這些受監管的公司通過使用衍生和非衍生合約來管理與能源和能源相關產品的價格波動相關的風險。根據適用的會計指導,許多衍生合約符合應計制會計的定義,並被指定為普通合約,符合應計制會計的條件。符合正常定義的衍生合約的成本和收益將在收益表的運營費用中確認為電力或天然氣的交付。
未被指定為普通合約的衍生品合約按公允價值記錄在資產負債表上作為衍生資產或負債。對於電力和天然氣公司而言,記錄監管資產或監管負債以抵消衍生品的公允價值,因為合同結算金額按各自的能源供應費率從客户那裏收回或退還給客户。
具有相同交易對手的衍生資產和負債的公允價值總額被抵消,並在資產負債表上以淨衍生資產或衍生負債以及流動和長期部分列報。下表列出了按風險類型分類的合約公允價值總額,以及記錄為流動或長期衍生資產或負債的淨金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
CL&P (百萬美元) | 公允價值層次結構 | | 商品供應和價格風險 管理 | | 淨額結算 (1) | | 淨額 作為衍生品錄製 | | 商品供應和價格風險 管理 | | 淨額結算 (1) | | 淨額 錄製為 a 衍生物 |
流動衍生資產 | 第 2 級 | | $ | 15.8 | | | $ | (0.4) | | | $ | 15.4 | | | $ | 16.4 | | | $ | (0.5) | | | $ | 15.9 | |
長期衍生資產 | 第 2 級 | | 9.9 | | | (0.4) | | | 9.5 | | | 13.6 | | | (0.5) | | | 13.1 | |
流動衍生負債 | 第 2 級 | | (79.2) | | | — | | | (79.2) | | | (81.9) | | | — | | | (81.9) | |
長期衍生負債 | 第 2 級 | | (49.4) | | | — | | | (49.4) | | | (68.0) | | | — | | | (68.0) | |
(1) 金額代表Eversource選擇在資產負債表上淨額記錄的衍生資產和負債。這些金額受主淨額結算協議或存在抵消權的類似協議的約束。
以公允價值計算並抵消監管金額的衍生合約
大宗商品供應和價格風險管理:根據監管要求,CL&P和UI與發電設施簽訂了與產能相關的合同。CL&P 與 UI 簽訂了共享協議, 80 CL&P承擔或分配給CL&P的每份合同的成本或收益的百分比,以及 20 由 UI 承擔或分配給 UI 的百分比。截至2024年3月31日和2023年12月31日,這些合同的總產能均為 682 MW。容量合同將持續到2026年,並規定CL&P和UI都有義務根據設定的容量價格與ISO-NE容量市場收到的容量市場價格之間的差額按月向發電設施支付或接收款項。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,虧損了美元1.0百萬和美元1.9分別作為監管成本遞延的百萬美元,這反映了與CL&P衍生品合約相關的公允價值的變化。
衍生工具的公允價值計量
衍生合約的公允價值使用可觀察和不可觀察的輸入。公允價值是使用收益方法建模的,例如根據退出價格相關假設調整的貼現現金流估值。使用貼現現金流方法對衍生品合約的估值包括有關定期產能付款的時間和可能性的假設,還使用基於交易對手的資產信用評級和公司負債信用評級的違約概率方法來反映包括信用在內的不良績風險。這些合約估值的重要可觀察輸入包括活躍市場中存在報價的未來幾年的能源相關產品價格。估值包括市場參與者使用根據合同條款調整的歷史市場交易得出退出價格所需的溢價或折扣估計。公允價值衡量標準由在估值技術、能源相關產品定價和會計要求方面具有專業知識的個人編制。截至2024年3月31日和2023年12月31日,所有衍生合約在公允價值層次結構中均被歸類為二級。
下表列出了以公允價值計量的第三級衍生資產和衍生負債的經常性變化。衍生資產和負債按淨額列報。
| | | | | | | | | | | |
CL&P | | | | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
(百萬美元) | | | | | | |
衍生品,淨額: | | | | | | | |
截至期初的公允價值 | | | | | | | $ | (181.8) | |
監管資產中包含的已實現/未實現淨虧損 | | | | | | | (1.9) | |
定居點 | | | | | | | 14.9 | |
截至期末的公允價值 | | | | | | | $ | (168.8) | |
5。有價證券
Eversource的有價證券包括CYAPC和YAEC受法律限制的信託,這兩個信託基金均持有股權和可供出售的債務證券,為其核燃料儲存設施的乏核燃料清除義務提供資金。Eversource還持有不受州或聯邦機構監管監督的信託,這些信託主要用於為某些不合格的高管福利提供資金。非合格高管福利信託中的有價證券已於2023年出售。股權和可供出售債務有價證券按公允價值入賬,流動部分記錄在資產負債表上的預付款和其他流動資產中,長期部分記錄在有價證券中。
股票證券:Eversource的股權證券包括CYAPC和YAEC在乏核燃料信託中持有的有價證券,其公允價值為美元172.3 百萬和美元173.6 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分別為 100 萬。這些乏核燃料信託基金的未實現收益和虧損受監管會計處理,記錄在長期有價證券中,相應地抵消資產負債表上的長期負債,對損益表沒有影響。
Eversource信託中持有的股票證券的未實現收益和虧損記入損益表的 “其他收益,淨額” 中。Eversource的非合格高管福利信託中的股權證券於2023年出售。截至2024年3月31日和2023年12月31日,Eversource信託中持有的股權證券的公允價值為美元3.7百萬和美元3.3 分別為百萬。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,未實現收益為美元0.4百萬和美元0.8 百萬美元計入其他收入,與這些股權證券相關的淨收入。
可供出售的債務證券: 以下是可供出售的債務證券的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
Eversource (百萬美元) | 攤銷成本 | | 税前 未實現收益 | | 税前 未實現 損失 | | 公允價值 | | 攤銷成本 | | 税前 未實現收益 | | 税前 未實現 損失 | | 公允價值 |
債務證券 | $ | 170.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | (8.7) | | | $ | 162.0 | | | $ | 169.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | (6.6) | | | $ | 164.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Eversource的債務證券包括CYAPC和YAEC在乏核燃料信託基金中持有的有價證券,金額為美元162.0 百萬和美元164.3 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分別為 100 萬。CYAPC和YAEC乏核燃料信託中包含的可供出售債務證券的未實現損益受監管會計處理,記錄在有價證券中,相應地抵消資產負債表上的長期負債,對收益表沒有影響。CYAPC和YAEC的乏核燃料信託受到限制,在資產負債表上被歸類為長期有價證券。
Eversource的非合格高管福利信託中的債務證券於2023年出售。Eversource信託中持有的可供出售債務證券的任何未實現收益和虧損均計入累計其他綜合收益,不包括與信貸損失或擬出售證券虧損相關的金額,這些金額記錄在 “其他收益,淨額” 中。曾經有 不 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的信貸損失,以及 不 截至2024年3月31日的信貸損失備抵金。在確定是否存在信用損失時考慮的因素包括特別影響發行人的不利條件、支付記錄、證券的評級和評級變化以及減值的嚴重程度。對於資產支持債務證券,還會評估標的抵押品和預期的未來現金流。
截至2024年3月31日,可供出售債務證券的合同到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
Eversource (百萬美元) | 攤銷成本 | | 公允價值 |
不到一年 | $ | 19.4 | | | $ | 19.4 | |
一到五年 | 31.5 | | | 31.0 | |
六到十年 | 37.7 | | | 36.4 | |
超過十年 | 81.9 | | | 75.2 | |
債務證券總額 | $ | 170.5 | | | $ | 162.0 | |
已實現收益和虧損:已實現的損益記錄在其他收入中,扣除Eversource的福利信託的淨額,並被CYAPC和YAEC的長期負債所抵消。Eversource利用Eversource非合格福利信託的特定識別基礎方法以及CYAPC和YAEC乏核燃料信託的平均成本基礎法來計算出售有價證券的已實現收益和虧損。
公允價值衡量:下表按公允價值層次結構中的分類級別列出了按公允價值定期記錄的有價證券:
| | | | | | | | | | | |
Eversource (百萬美元) | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
第 1 級: | | | |
共同基金和股票 | $ | 176.0 | | | $ | 176.9 | |
貨幣市場基金 | 16.0 | | | 13.7 | |
第 1 級總計 | $ | 192.0 | | | $ | 190.6 | |
第 2 級: | | | |
美國政府發行的債務證券(機構和財政部) | $ | 89.2 | | | $ | 90.1 | |
公司債務證券 | 34.2 | | | 34.0 | |
資產支持債務證券 | 5.4 | | | 5.6 | |
市政債券 | 7.3 | | | 9.8 | |
其他固定收益證券 | 9.9 | | | 11.1 | |
第 2 級總計 | $ | 146.0 | | | $ | 150.6 | |
有價證券總額 | $ | 338.0 | | | $ | 341.2 | |
美國政府發行的債務證券採用市場方法進行估值,這些方法包括相同或相似債券的交易以及收益率和到期日的調整。公司債務證券採用市場方法進行估值,利用最近相同或相似工具的交易,還包括收益率曲線、信用利差和特定的債券條款和條件。資產支持債務證券包括抵押抵押債務、商業抵押貸款支持證券以及以汽車貸款、信用卡貸款或應收賬款為抵押的證券。資產支持債務證券的估值使用類似工具的近期交易、預付款假設、收益率曲線、發行和到期日以及批次信息。市政債券的估值採用市場方法,該方法結合了報告的交易和基準收益率。其他固定收益證券使用定價模型、具有相似特徵的證券的報價和貼現現金流進行估值。
6。短期和長期債務
短期債務——商業票據計劃和信貸協議:Eversource母公司有一美元2.00 十億美元商業票據計劃允許Eversource母公司發行商業票據作為一種短期債務。Eversource的母公司CL&P、PSNH、NSTAR天然氣公司、洋基天然氣公司、EGMA和康涅狄格州的Aquarion水務公司簽署了一項協議 五年 $2.00十億循環信貸額度,將於2028年10月13日終止。這種循環信貸額度用於支持Eversource母公司的美元2.00 十億美元商業票據計劃。
NSTAR Electric 有一美元650 百萬美元商業票據計劃允許NSTAR電氣發行商業票據作為短期債務。NSTAR Electric 也是 五年 $650 百萬美元的循環信貸額度將於2028年10月13日終止,用於支持NSTAR電氣的美元650 百萬張商業票據計劃。
商業票據計劃下未償還和可用的借款金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至未償還的借款 | | 截至的可用借款容量 | | 截至的加權平均利率 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
(百萬美元) | | | | | |
Eversource 母公司商業票據計劃 | $ | 1,934.9 | | | $ | 1,771.9 | | | $ | 65.1 | | | $ | 2281 | | | 5.66 | % | | 5.60 | % |
NSTAR電氣商業票據計劃 | 419.0 | | | 365.8 | | | 231.0 | | | 284.2 | | | 5.38 | % | | 5.40 | % |
有 不 截至2024年3月31日或2023年12月31日循環信貸額度的未償還借款。
CL&P和PSNH有未承諾的信貸額度協議,總額為美元375 百萬和美元250 分別為百萬美元,將於2024年到期。有 不 截至2024年3月31日,CL&P或PSNH未承諾信貸額度協議的未償還借款。
商業票據計劃下的未償金額包含在應付票據中,並在Eversource和NSTAR Electric資產負債表上歸類為流動負債,因為所有借款一次未償還期不超過364天。由於CL&P於2024年1月發行了長期債券,美元207.3 截至2023年12月31日,Eversource母公司商業票據計劃下的數百萬筆商業票據借款在Eversource母公司的資產負債表上被重新歸類為長期債務。由於PSNH於2024年4月發行了長期債券,美元251.0截至2024年3月31日,Eversource母公司商業票據計劃下的數百萬筆商業票據借款在Eversource母公司的資產負債表上被重新歸類為長期債務。
公司間借款:Eversource母公司利用其可用資本資源向其子公司提供貸款,以幫助滿足其短期借貸需求。Eversource母公司記錄了其向子公司貸款的公司間利息收入,該收入在合併中被扣除。在Eversource資產負債表的合併中,Eversource母公司向其子公司提供的公司間貸款被扣除。截至2024年3月31日,Eversource母公司向CL&P提供的公司間貸款為美元426.1 百萬加元到 PSNH 為 $251.0百萬。截至2023年12月31日,Eversource母公司向CL&P提供的公司間貸款為美元457.0 百萬加元到 PSNH 為 $233.0 百萬。Eversource母公司以與其商業票據計劃相同的加權平均利率對這些公司間貸款收取利息。來自Eversource母公司的公司間貸款包含在應付給Eversource Parent的票據中,並在相應子公司的資產負債表上歸類為流動負債,因為這些公司間借款一次的未償還期不超過364天。由於CL&P於2024年1月發行了長期債券,美元207.3截至2023年12月31日,CL&P資產負債表上的數百萬筆公司間借款被重新歸類為長期債務。由於PSNH於2024年4月發行了長期債券,美元251.0截至2024年3月31日,PSNH的公司間借款中有數百萬筆在PSNH資產負債表上被重新歸類為長期債務。
現金的來源和用途:公司預計,Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的未來運營現金流,以及現有的借款可用性以及進入債務和股票市場的機會,將足以滿足任何營運資金和未來的運營需求以及資本投資預測的機會。
長期債務發行授權:2024年2月8日,NHPUC批准了PSNH的授權申請,最多可發行美元300截至2024年12月31日,有數百萬美元的長期債務。2024 年 5 月 1 日,DPU 批准了 NSTAR Electric 的授權申請,最多可發行 $2.4截至2026年12月31日,長期債務為數十億美元。
長期債務的發行和還款: 下表彙總了長期債務的發行和還款情況:
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(百萬美元) | 利率 | | 發行/(還款) | | 發行日期或還款日期 | | 到期日 | | 將所得款項用於發行/ 還款信息 |
CL&P 2024 A系列首次抵押貸款債券 | 4.65 | % | | $ | 350.0 | | | 2024 年 1 月 | | 2029 年 1 月 | | 已償還的短期債務、有償資本支出和營運資金 |
PSNH X 系列首次抵押債券 | 5.35 | % | | 300.0 | | | 2024 年 4 月 | | 2033 年 10 月 | | 已償還的短期債務、有償資本支出和營運資金 |
Eversource 家長系列 DD 高級筆記 | 5.00 | % | | 350.0 | | | 2024 年 1 月 | | 2027 年 1 月 | | 已償還的短期債務 |
Eversource 家長系列 EE 高級筆記 | 5.50 | % | | 650.0 | | | 2024 年 1 月 | | 2034 年 1 月 | | 已償還的短期債務 |
Eversource 家長系列 FF 高級筆記 | 5.85 | % | | 700.0 | | | 2024 年 4 月 | | 2031 年 4 月 | | 償還X系列優先票據和Aquarion的2014年到期優先票據和短期債務 |
Eversource 家長系列 GG 高級筆記 | 5.95 | % | | 700.0 | | | 2024 年 4 月 | | 2034 年 7 月 | | 償還X系列優先票據和Aquarion的2014年到期優先票據和短期債務 |
由於Eversource母公司於2024年4月發行了長期債務,美元1.39截至2024年3月31日,在Eversource母公司的資產負債表上,數十億美元的長期債務的流動部分被重新歸類為長期債務。
2024 年 3 月,NSTAR Gas 關閉 二 首次抵押債券,W系列和X系列的售價為美元160.0百萬和美元40.0分別為百萬歐元,這些債券將於2024年6月發行。
7。降息債券和可變利息實體
降息債券:2018年5月,PSNH的全資子公司PSNH Funding發行了美元635.7 數百萬個分批證券化RRB,加權平均利率為 3.66 百分比,最終到期日介於2026年至2035年之間。預計加拿大儲備銀行將在2033年2月1日之前償還。RRB的付款包括本金和利息,從2019年2月1日起每半年支付一次。RRB是根據NHPUC於2018年1月發佈的財務命令發行的,旨在收回因剝離PSNH發電資產而產生的剩餘成本。
PSNH Funding的設立完全是為了發行RRB,為PSNH與剝離其發電資產相關的未收回的剩餘成本提供資金。PSNH資金之所以被視為VIE,主要是因為股權資本不足以支持其運營。PSNH有權指導VIE的重大活動,與其他利益持有人相比,與VIE的關係最為密切。因此,PSNH被視為主要受益人,並在其合併財務報表中合併PSNH資金。
下表總結了PSNH資金對PSNH資產負債表和損益表的影響:
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(百萬美元) | | | |
PSNH 資產負債表: | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
限制性現金-流動部分(包含在特別存款中) | $ | 15.5 | | | $ | 30.0 | |
限制性現金-長期部分(包含在其他長期資產中) | 3.2 | | | 3.2 | |
證券化擱淺成本(包含在監管資產中) | 381.7 | | | 392.5 | |
其他監管負債(包含在監管責任中) | 5.7 | | | 5.3 | |
應計利息(包含在其他流動負債中) | 2.4 | | | 6.3 | |
降息債券——流動部分 | 43.2 | | | 43.2 | |
降息債券——長期部分 | 345.7 | | | 367.3 | |
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(百萬美元) PSNH 損益表: | | | 在已結束的三個月中 |
| | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 3 月 31 日 |
RRB 本金攤銷(包含在監管資產/(負債)攤銷中,淨額) | | | | | $ | 10.8 | | | $ | 10.8 | |
RRB 本金的利息支出(包含在利息支出中) | | | | | 3.7 | | | 4.1 | |
8。養老金福利和除養老金以外的退休後福利
Eversource提供涵蓋符合條件的員工的固定福利退休計劃(養老金計劃)。除養老金計劃外,Eversource還維持不合格的固定福利退休計劃(SERP計劃),該計劃向由現任和退休員工組成的符合條件的參與者提供的福利超過了美國國税法的限制。Eversource還提供退休後固定福利計劃(PBOP計劃),提供人壽保險和健康報銷安排,旨在向符合特定年齡和服務資格要求的合格員工報銷退休人員和受撫養人的健康保險費和某些醫療費用。
養老金、SERP和PBOP計劃的定期福利計劃淨支出/(收入)的組成部分如下所示,在計為不動產、廠房和設備資本化或作為監管資產/(負債)遞延以備將來收回或退款的金額之前。淨定期福利計劃支出/(收入)的服務成本部分減去資本化部分,包含在損益表的運營和維護費用中。定期福利計劃淨支出/(收入)的其餘部分,減去遞延部分,均包含在損益表的 “其他淨收入” 中。 CL&P、NSTAR Electric和PSNH現金流量表中反映的養老金、SERP和PBOP支出不包括定期福利計劃淨支出/(收入)的公司間分配,因為這些金額是短期結算的現金。
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| 養老金和搜索引擎收益率 | | PBOP |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | 截至2024年3月31日的三個月 |
(百萬美元) | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH | | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH |
服務成本 | $ | 10.8 | | | $ | 2.9 | | | $ | 2.1 | | | $ | 1.0 | | | $ | 1.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.1 | |
利息成本 | 62.0 | | | 12.4 | | | 13.1 | | | 6.7 | | | 8.0 | | | 1.4 | | | 2.2 | | | 0.9 | |
計劃資產的預期回報率 | (115.6) | | | (23.3) | | | (28.3) | | | (12.2) | | | (20.4) | | | (2.4) | | | (9.9) | | | (1.4) | |
精算損失/(收益) | 19.8 | | | 2.5 | | | 6.4 | | | 1.1 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
先前服務成本/(積分) | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (5.4) | | | 0.3 | | | (4.2) | | | 0.1 | |
結算損失 | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期福利計劃淨收入總額 | $ | (18.4) | | | $ | (5.5) | | | $ | (6.6) | | | $ | (3.4) | | | $ | (16.2) | | | $ | (0.4) | | | $ | (11.6) | | | $ | (0.3) | |
公司間費用/(收入)分配 | 不適用 | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.1 | | | 不適用 | | $ | (0.6) | | | $ | (0.7) | | | $ | (0.2) | |
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| 養老金和搜索引擎收益率 | | PBOP |
| 在截至2023年3月31日的三個月中 | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
(百萬美元) | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH | | Eversource | | CL&P | | NSTAR 電動 | | PSNH |
服務成本 | $ | 11.0 | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.1 | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.8 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | |
利息成本 | 63.7 | | | 12.6 | | | 13.5 | | | 6.8 | | | 8.5 | | | 1.6 | | | 2.3 | | | 0.9 | |
計劃資產的預期回報率 | (115.9) | | | (23.4) | | | (28.4) | | | (12.3) | | | (19.1) | | | (2.4) | | | (9.2) | | | (1.4) | |
精算損失 | 12.5 | | | 0.8 | | | 4.9 | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
先前服務成本/(積分) | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (5.4) | | | 0.3 | | | (4.2) | | | 0.1 | |
定期福利計劃淨收入總額 | $ | (28.4) | | | $ | (7.0) | | | $ | (7.8) | | | $ | (4.0) | | | $ | (14.2) | | | $ | (0.2) | | | $ | (10.8) | | | $ | (0.2) | |
公司間收入分配 | 不適用 | | $ | (2.0) | | | $ | (1.7) | | | $ | (0.5) | | | 不適用 | | $ | (0.5) | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.2) | |
9。承付款和意外開支
A. 環境問題
Eversource、CL&P、NSTAR電氣和PSNH受環境法律和法規的約束,旨在減輕或消除過去運營的影響,改善或維持環境質量。這些法律和法規要求消除當前和以前的運營場所處置或釋放某些特定危險物質對環境的影響,或採取補救措施。Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH都有積極的環境審計和培訓計劃,都認為該計劃基本符合所有已頒佈的法律和法規。
正在進行補救或長期監測、初步現場工作或現場評估的環境場地和相關保護區的數量如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| 站點數量 | | 儲備 (單位:百萬) | | 站點數量 | | 儲備 (單位:百萬) |
Eversource | 66 | | | $ | 128.0 | | | 65 | | | $ | 128.2 | |
CL&P | 16 | | | 13.8 | | | 16 | | | 13.8 | |
NSTAR電氣 | 13 | | | 5.9 | | | 12 | | | 5.4 | |
PSNH | 8 | | | 7.7 | | | 8 | | | 7.6 | |
上述場地數量和儲量中包括幾十年前運營並利用煤炭和其他工藝生產天然氣的前MGP場地,這導致某些副產品殘留在環境中,可能對人類健康和環境構成潛在風險,Eversource可能對此承擔潛在責任。Eversource與這些以前的MGP網站相關的儲備餘額為美元116.1 百萬和美元117.1 截至2024年3月31日和2023年12月31日,分別為百萬個,主要與天然氣業務板塊有關。
這些儲量估計本質上是主觀的,因為它們考慮了每個特定地點的幾種不同的補救方案。這些估算值的可靠性和精確度可能受到多個因素的影響,包括有關現場污染水平、Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的補救責任範圍或所需補救程度、最近頒佈的法律法規或某些經濟因素導致的成本估算變化的新信息。新的信息或未來的發展可能需要重新評估所需要的環境補救措施的潛在風險。隨着這些信息的出現,管理層將繼續評估潛在風險敞口,並相應地調整儲備金。
B. 長期合同安排
PSNH估計,與從新罕布什爾州發電廠購買產能、能源和可再生能源相關的長期可再生能源購買合同的未來年度成本總額為美元503.2截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。NHPUC批准終止與該發電廠相關的PPA,自2024年2月29日起生效。截至2024年3月31日,PSNH沒有剩餘的長期可再生能源購買合同。
C. 擔保和賠償
在正常業務過程中,Eversource母公司代表其子公司,包括CL&P、NSTAR電氣和PSNH,以擔保的形式提供信貸保證。管理層預計,這些不同的擔保和賠償不會對淨收入或現金流產生重大影響。
代表未合併實體發行的擔保,包括以Eversource母公司為擔保人的權益法海上風電投資,在擔保開始時按公允價值記作資產負債表上的負債。代表未合併實體發行的擔保的公允價值記錄在資產負債表上的其他長期負債中,為美元2.6百萬和美元4.4截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分別為 100 萬。Eversource定期審查這些擔保安排下的績效風險,並認為根據擔保要求付款的可能性微乎其微。如果Eversource母公司可能需要根據擔保履約,則將記錄可能的付款金額。
下表彙總了Eversource母公司向外部各方提供擔保和賠償的風險,主要與其海上風電業務有關:
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
公司(債務人) | | 描述 | | 最大曝光量 (單位:百萬) |
東北海上有限責任公司、日出風力有限責任公司、Revolution Wind, LLC和南福克風力有限責任公司 | | 與第三方承包商簽訂的與海上風電施工相關的購買協議 (1) | | $ | 1,824.3 | |
Eversource 投資有限責任公司和 South Fork B 類成員有限責任公司 | | South Fork Wind and East Offshore, LLC的資金和賠償義務 (2) | | 458.5 | |
日出風力有限責任公司 | | OREC 產能產量 (3) | | 15.4 | |
南福克風力有限責任公司 | | 購電協議擔保 (4) | | 7.1 | |
Eversource 投資有限責任公司 | | 信用證 (5) | | 23.2 | |
Eversource TEI 有限責任公司 | | South Fork Wind 税收股權 (6) | | 50.0 | |
Eversource 的多家子公司 | | 擔保債券 (7) | | 38.8 | |
日出風力有限責任公司 | | 擔保債券 (8) | | 48.2 | |
(1) Eversource母公司代表其發行擔保 50 持股比例的關聯公司,東北離岸有限責任公司(NEO)、Sunrise Wind LLC、Revolution Wind, LLC和South Fork Wind, LLC和South Fork Wind, LLC,根據這些子公司,Eversource母公司同意擔保每個實體履行與第三方承包商簽訂的某些建築相關購買協議下的義務,總金額不超過美元3.02十億。Eversource母公司在擔保下的義務將於(i)2024年5月至2028年10月之間的日期以及(ii)全面履行擔保義務的日期中以較早者為準。Eversource母公司還代表NEO向Ørsted單獨發放了擔保,根據該擔保,Eversource母公司同意提供擔保 50 根據與Ørsted簽訂的某些海上風電項目建設相關協議,NEO的付款義務的百分比,總金額不超過美元62.5百萬並在充分履行擔保義務時到期.
(2) Eversource母公司代表其全資子公司Eversource Investment LLC(EI)發行擔保,該公司持有Eversource對離岸風能相關權益法投資的投資,並代表其發行擔保 50 百分比控股子公司南福克B類成員有限責任公司,Eversource母公司將通過該有限責任公司保證每個實體在南福克風電項目和NEO基礎海上風電項目的建設階段履行某些資本支出融資義務。Eversource母公司還擔保了EI的某些賠償義務,這些補償義務與EI對NEO的投資的第三方信貸支持有關。這些擔保不會超過美元1.52十億,並在擔保義務全面履行時到期。
(3) Eversource母公司代表其發行了擔保 50 百分比控股子公司Sunrise Wind LLC,Eversource母公司將為Sunrise Wind LLC履行某些義務提供擔保,金額不超過美元15.4百萬,根據海上風能可再生能源證書購買和銷售協議(以下簡稱 “協議”)。該協議由紐約州能源研究與發展局(NYSERDA)和Sunrise Wind LLC共同執行。擔保在充分履行擔保義務時到期。
(4) Eversource母公司代表其發行了擔保 50 百分比控股子公司South Fork Wind, LLC,Eversource的母公司將向South Fork Wind, LLC履行某些義務提供擔保,金額不超過美元7.1百萬美元,根據長島電力局與南福克風力有限責任公司之間的購電協議(以下簡稱 “協議”)。擔保在 (i) 協議期限結束和 (ii) 全面履行擔保義務時到期,以較低者為準。
(5) Eversource母公司代表EI簽訂了擔保,根據該擔保,Eversource母公司將為EI在與金融機構簽訂的信用證貸款下的債務提供擔保,總金額不超過約美元25百萬。截至2024年3月31日,EI已代表South Fork Wind, LLC、Sunrise Wind LLC和Revolution Wind, LLC簽發了總額為美元的信用證23.2百萬。該擔保將一直有效,直到擔保義務得到充分履行。
(6) Eversource母公司代表其全資子公司Eversource TEI LLC發行了擔保,根據該擔保,Eversource母公司將為Eversource TEI LLC履行某些義務提供擔保,金額不超過美元50.0百萬,與有限責任公司協議下的任何剩餘義務有關。Eversource母公司的義務在全面履行擔保義務後到期。
(7) 擔保債券將在2024年和2025年到期。到期日期反映了終止日期,其中大部分將續訂或延長。某些擔保債券包含信用評級觸發因素,如果Eversource母公司的無抵押債務信用評級被下調,則要求Eversource母公司提供抵押品。
(8)Sunrise Wind LLC發行了與某些陸上輸電資產未來補救義務相關的擔保債券,總額為美元48.2百萬。 一個 擔保債券將於2025年3月到期,其他擔保債券將保持未償還狀態,直到相關義務全面履行為止。
D. 乏核燃料的義務——洋基公司
CL&P、NSTAR電氣和PSNH對洋基公司負有關閉工廠和燃料儲存成本的義務,這些公司均已完成各自核電設施的實際退役,目前正在長期儲存乏燃料。洋基公司通過從美國能源部獲得的訴訟收益為這些費用提供資金,並在必要的情況下,通過根據與CL&P、NSTAR電氣和PSNH等新英格蘭幾家公用事業公司簽訂的購電協議收取的FERC批准的批發費率。CL&P、NSTAR Electric和PSNH反過來通過州監管委員會批准的零售費率從客户那裏收回這些成本。洋基公司收集的款項管理層認為足以收回相應工廠的剩餘關閉和燃料儲存成本估算。管理層認為,CL&P和NSTAR電氣將從客户那裏收回其在這些債務中的份額。PSNH已從其客户那裏收回了其在這些成本中的總份額。
乏核燃料訴訟:
洋基公司已向聯邦索賠法院對美國能源部提起訴訟,要求賠償因美國能源部未能根據1983年洋基公司與美國能源部簽訂的乏燃料和高水平廢物處置合同的條款接受乏核燃料的交付和提供儲存乏核燃料的永久設施而造成的金錢損失。法院此前裁定洋基公司因美國能源部未能履行其合同義務而導致的第一、第二、第三和第四階段訴訟的損害賠償。這些階段涵蓋了1998年至2016年期間發生的損失,判決的賠償金已由洋基公司收到,並將一定金額的損害賠償金退還給客户。
美國能源部第五階段損害賠償——2021年3月25日,由於美國能源部未能開始接受2017年至2020年的乏核燃料進行處置,兩家洋基公司在聯邦索賠法院對美國能源部提起了第五輪訴訟。洋基公司提出索賠,要求金錢賠償,總額為 $120.4百萬美元用於 CYAPC、YAEC 和 MYAPC。根據2022年6月2日的法院命令,洋基公司隨後被允許將與2021年有關的金錢損害賠償納入美國能源部第五階段的申訴。洋基公司提交了一份補充文件,其中包括這些費用 $33.12022年6月8日為百萬。2024年3月13日,法院發佈命令,確定在2024年6月10日之前解決未決發現問題的時間表,之後法院將確定美國能源部第五階段審判的進一步訴訟日期。
E. FERC ROE 投訴
四 新英格蘭州檢察長、州監管委員會、消費者權益倡導者、消費者團體、市政黨和其他各方(統稱為投訴人)共同向聯邦競爭和消費者委員會提出了單獨的投訴。在前面的每一箇中 三 投訴人分別於2011年10月1日、2012年12月27日和2014年7月31日提起的投訴,對NETOS的基本投資回報率提出質疑 11.14 自2005年以來一直在使用的百分比,並要求下令從FERC最終訂單發佈之日起預期減少該百分比,並單獨下達該訂單 15-月的投訴期。在2016年4月29日提起的第四起申訴中,申訴人對NetOS賬單的基本投資回報率提出質疑 10.57 傳輸激勵(激勵上限)的百分比和最大投資回報率為 11.74 百分比,斷言這些投資回報率是不公正和不合理的。
最初在2011年10月1日(第一個投訴期開始)至2014年10月15日期間開具的投資回報率包括基本投資回報率為 11.14 百分比和激勵措施,最高可達 13.1 百分比。2014年10月16日,FERC發佈了第531-A號意見,並將基本投資回報率定為 10.57 百分比和激勵上限為 11.74 第一個投訴期的百分比。自2014年10月16日起,這也適用於向客户發放的所有潛在賬單。美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(以下簡稱 “法院”)於2017年4月14日撤銷了該FERC命令。
與第一個投訴期相關的所有金額均已退還,總額為 $38.9 在Eversource存款100萬英鎊(税前不含利息),反映了FERC命令規定的基本投資回報率和激勵上限。退款包括 $22.4 CL&P 百萬美元,美元13.7 NSTAR Electric 的百萬美元和 $2.8 百萬美元用於 PSNH。
Eversource 已記錄的儲備金為 $39.1 截至2024年3月31日和2023年12月31日,第二個投訴期均為百萬英鎊(税前,不包括利息)。該儲備金代表第二個投訴期的賬單費率與 10.57 基本投資回報率百分比和 11.74 百分比激勵上限。儲備金包括 $21.4 CL&P 百萬美元,美元14.6 NSTAR Electric 的百萬美元和 $3.1 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,PSNH 均為百萬美元。
2018 年 10 月 16 日,FERC 發佈了對所有人的命令 四 申訴描述了它打算如何解決法院發回的問題。FERC提出了一個新的框架,以確定(1)現有的ROE是否不公正和不合理,如果是,(2)如何計算替代ROE。初步摘要由NETO、投訴人和FERC審判人員於2019年1月11日提交,答覆摘要於2019年3月8日提交。NETOS的簡報支持了2018年10月16日命令中確定的總體投資回報率方法,前提是FERC不會以對結果產生重大影響的方式更改擬議方法或改變其實施方式。
FERC的命令包括使用FERC的擬議框架和該投訴的財務數據對第一起投訴進行説明性計算。這些説明性的計算表明,在第一個投訴期內,對於NETO(FERC的結論是平均財務風險),初步的公正合理的基本投資回報率為 10.41 百分比,總投資回報率的初步激勵上限為 13.08 百分比。
如果説明性計算的結果包含在每個投訴期的最終FERC命令中,那麼 10.41 基本投資回報率百分比和 13.08 百分比激勵上限不會對我們所有投訴期的財務報表產生重大影響。這些初步計算不具有約束力,並不代表我們認為FERC最終命令的最可能結果。
2019 年 11 月 21 日,FERC 發佈了第 569 號意見,影響了 二 尚待對中大陸ISO(MISO)輸電所有者的輸電回報率投訴,其中FERC採用了確定基本投資回報率的新方法。各方要求重審。2019 年 12 月 23 日,NetOS 在 NetOS 中提交了補充材料 四 由於對NETOS案件的適用性尚不確定,尚待處理的案件需要對這種新方法作出迴應。2020年5月21日,FERC在第569-A號意見中發佈了關於重審的命令
MISO變速箱所有者的案例,在該案例中,FERC再次改變了確定MISO輸電所有者基本投資回報率的方法。2020年11月19日,FERC發佈了第569-B號意見,拒絕重審第569-A號意見,並重申了先前在第569-A號意見中採用的方法。新方法與FERC在2018年10月16日的命令中提出的方法有很大不同,該方法旨在確定NETOS在其中的基本投資回報率 四 未決案件。聯邦競爭和消費者委員會第569-A和569-B號意見被上訴至法院。2022年8月9日,法院發佈了撤銷MISO ROE FERC第569、569-A和569-B號意見的裁決,併發回FERC重啟訴訟。法院認定,由於FERC未能為其在計算公正合理回報的新方法中重新引入風險溢價財務模型的決定提供合理的解釋,因此FERC制定新的回報方法是武斷和反覆無常的。目前,Eversource無法預測FERC將如何以及何時處理法院對MISO FERC意見發回的調查結果或對NETOS的任何潛在相關影響 四 待處理的 ROE 申訴案件。
鑑於FERC意見對MISO輸電所有者的適用性存在很大的不確定性 二 向NETOS的投訴案件待決 四 投訴案件中,Eversource得出結論,目前沒有任何合理的依據更改任何投訴期的儲備金或認可的投資回報率。同樣,Eversource無法合理估計任何損失的範圍 四 此時的申訴程序。
Eversource、CL&P、NSTAR Electric 和 PSNH 目前的收入創歷史新高 10.57 基本投資回報率百分比和激勵上限為 11.74 百分比在 2014 年 10 月 16 日的 FERC 命令中確定。
改為 10 用於建立儲備金的基本投資回報率的基點將影響Eversource的税後收益平均約為美元3 每人一百萬 四15 個月 投訴期。
10。金融工具的公允價值
使用以下方法和假設來估算以下每種金融工具的公允價值:
優先股、長期債務和降息債券:CL&P和NSTAR電氣優先股的公允價值基於定價模型,這些定價模型包括利率和其他市場因素、類似證券的估值或交易以及現金流預測。長期債務和加拿大儲備銀行債務證券的公允價值基於定價模型,這些定價模型包括根據市場狀況調整的這些債券或類似債券的報價、相應公司的信用評級和美國國債基準收益率。下表中提供的公允價值在公允價值層次結構中被歸類為第二級。賬面金額和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eversource | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
截至2024年3月31日: | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股不受強制贖回限制 | $ | 155.6 | | | $ | 123.0 | | | $ | 116.2 | | | $ | 90.7 | | | $ | 43.0 | | | $ | 32.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務 | 25,795.2 | | | 23,895.8 | | | 4,953.9 | | | 4,615.2 | | | 4,498.0 | | | 4,186.0 | | | 1,682.7 | | | 1,508.4 | |
降息債券 | 388.9 | | | 369.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 388.9 | | | 369.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日: | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股不受強制贖回限制 | $ | 155.6 | | | $ | 122.2 | | | $ | 116.2 | | | $ | 90.4 | | | $ | 43.0 | | | $ | 31.8 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務 | 24,413.5 | | | 22,855.2 | | | 4,814.4 | | | 4,572.0 | | | 4,496.9 | | | 4,273.7 | | | 1,431.6 | | | 1,292.6 | |
降息債券 | 410.5 | | | 395.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 410.5 | | | 395.0 | |
衍生工具和有價證券:衍生工具和有價證券投資按公允價值記賬。欲瞭解更多信息,請參閲財務報表附註4 “衍生工具” 和附註5 “有價證券”。
有關公允價值計量政策和公允價值層次結構,請參閲附註1C “重要會計政策摘要——公允價值衡量”。
11。累計其他綜合收益/(虧損)
扣除税款後按組成部分分列的累計其他綜合收益/(虧損)的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
Eversource (百萬美元) | 合格 現金流 套期保值 樂器 | | 已定義 福利計劃 | | 總計 | | 合格 現金流 套期保值 樂器 | | 未實現 有價證券的收益/(虧損) 證券 | | 已定義 福利計劃 | | 總計 |
截至期初的餘額 | $ | (0.4) | | | $ | (33.3) | | | $ | (33.7) | | | $ | (0.4) | | | $ | (1.2) | | | $ | (37.8) | | | $ | (39.4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | — | | | 5.2 | | | 5.2 | | | — | | | 1.2 | | | 2.0 | | | 3.2 | |
Net OCI | — | | | 5.2 | | | 5.2 | | | — | | | 1.2 | | | 2.0 | | | 3.2 | |
期末餘額 | $ | (0.4) | | | $ | (28.1) | | | $ | (28.5) | | | $ | (0.4) | | | $ | — | | | $ | (35.8) | | | $ | (36.2) | |
從AOCI重新分類的固定福利計劃OCI金額與未攤銷的精算損益有關,固定福利計劃的先前服務成本從AOCI攤銷為其他收入,淨額為未來員工平均服務期。
12。普通股
下表列出了Eversource母公司普通股以及授權和發行的CL&P、NSTAR Electric和PSNH的普通股,以及相應的每股面值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 |
| | | 自 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日起授權 | | 截至發行 |
| 面值 | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
Eversource | $ | 5 | | | 410,000,000 | | | 361,276,965 | | | 359,984,073 | |
CL&P | $ | 10 | | | 24,500,000 | | | 6,035,205 | | | 6,035,205 | |
NSTAR電氣 | $ | 1 | | | 100,000,000 | | | 200 | | | 200 | |
PSNH | $ | 1 | | | 100,000,000 | | | 301 | | | 301 | |
普通股發行和股權分配協議:2022年5月11日,Eversource簽訂了股權分配協議,根據該協議,它可以發行和出售不超過$的股權1.2通過 “市場”(ATM)股票發行計劃不時發行數十億股普通股。在本協議期限內,Eversource可以通過其銷售代理髮行和出售其普通股。股票可以在紐約證券交易所、場外交易市場、通過協議交易或其他方式以交易的形式發行。可以按銷售時的市場價格、與該現行市場價格相關的價格進行銷售,也可以按議定的價格進行銷售。2024 年第一季度,Eversource 發行了 1,292,892 普通股,由此產生的收益為 $75.4百萬,扣除發行成本。Eversource將收到的淨收益用於一般公司用途。在 2023 年, 不 股票是根據該協議發行的。
庫存股:截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,有 9,897,551 和 10,443,807 Eversource普通股分別作為庫存股持有。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,有 351,379,414 和 349,540,266 分別是Eversource已發行普通股。
Eversource發行庫存股以滿足公司激勵計劃下的獎勵、根據股息再投資和股票購買計劃發行的股票以及Eversource 401k計劃下的配套繳款。庫存股的發行是一項非現金交易,因為庫存股被用來履行Eversource要求發行普通股的義務。
13。普通股股東權益和非控股權益
CL&P和NSTAR電氣優先股的股息總額為美元1.9 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,每個月為百萬美元。這些股息在Eversource損益表中作為歸屬於非控股權益的淨收益列報。非控股權益— Eversource資產負債表上子公司的優先股總額為美元155.6 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,百萬人。在Eversource資產負債表上,普通股股東權益完全歸屬於Eversource母公司,非控股權益——子公司的優先股完全歸屬於非控股權益。
14。每股收益
基本每股收益是根據每個時期已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股收益是根據已發行普通股的加權平均數加上某些基於股份的薪酬獎勵的潛在稀釋效應計算得出的,就好像它們已轉換為已發行普通股一樣。未歸屬的 RSU 和績效份額獎勵的稀釋效應使用庫存股法計算。RSU和績效股票獎勵包含在截至滿足所有必要歸屬條件之日的基本加權平均已發行普通股中。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,有 不 反稀釋股票獎勵不包括在攤薄後每股收益的計算中。
下表列出了基本每股收益和攤薄後每股收益的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eversource (百萬美元,股票信息除外) | | | 在已結束的三個月中 |
| | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 3 月 31 日 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | | | | | $ | 521.8 | | | $ | 491.2 | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | |
基本 | | | | | 350,717,114 | | | 349,217,147 | |
稀釋效應 | | | | | 280,106 | | | 394,866 | |
稀釋 | | | | | 350,997,220 | | | 349,612,013 | |
基本和攤薄後每股收益 | | | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.41 | |
| | | | | | | |
15。收入
下表列出了按收入來源分列的營業收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
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| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
Eversource (百萬美元) | 電動 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電動 傳輸 | | 水資源分配 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,254.1 | | | $ | 507.6 | | | $ | — | | | $ | 30.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,792.0 | |
商用 | 707.5 | | | 247.1 | | | — | | | 16.2 | | | — | | | (1.7) | | | 969.1 | |
工業 | 87.7 | | | 59.8 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | (5.1) | | | 143.4 | |
零售關税銷售收入總額 | 2,049.3 | | | 814.5 | | | — | | | 47.5 | | | — | | | (6.8) | | | 2,904.5 | |
批發傳輸收入 | — | | | — | | | 474.1 | | | — | | | — | | | (361.6) | | | 112.5 | |
批發市場銷售收入 | 165.3 | | | 58.2 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 224.4 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 28.4 | | | 1.1 | | | 3.9 | | | (0.2) | | | 443.6 | | | (441.4) | | | 35.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 2,243.0 | | | 873.8 | | | 478.0 | | | 48.2 | | | 443.6 | | | (809.8) | | | 3,276.8 | |
另類收入計劃 | 13.2 | | | 31.5 | | | 29.6 | | | 1.6 | | | — | | | (26.8) | | | 49.1 | |
其他收入 | 5.5 | | | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 6.7 | |
總營業收入 | $ | 2,261.7 | | | $ | 906.0 | | | $ | 507.8 | | | $ | 50.1 | | | $ | 443.6 | | | $ | (836.6) | | | $ | 3,332.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年3月31日的三個月中 |
Eversource (百萬美元) | 電動 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電動 傳輸 | | 水資源分配 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,464.0 | | | $ | 576.6 | | | $ | — | | | $ | 28.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,069.5 | |
商用 | 788.4 | | | 320.0 | | | — | | | 15.5 | | | — | | | (1.0) | | | 1,122.9 | |
工業 | 89.1 | | | 69.6 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | (5.1) | | | 154.7 | |
零售關税銷售收入總額 | 2,341.5 | | | 966.2 | | | — | | | 45.5 | | | — | | | (6.1) | | | 3,347.1 | |
批發傳輸收入 | — | | | — | | | 435.0 | | | — | | | — | | | (325.3) | | | 109.7 | |
批發市場銷售收入 | 217.3 | | | 49.1 | | | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | 267.2 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 18.3 | | | 1.5 | | | 4.7 | | | 2.1 | | | 413.8 | | | (412.6) | | | 27.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 2,577.1 | | | 1,016.8 | | | 439.7 | | | 48.4 | | | 413.8 | | | (744.0) | | | 3,751.8 | |
另類收入計劃 | 6.0 | | | 27.4 | | | 18.7 | | | 1.7 | | | — | | | (16.9) | | | 36.9 | |
其他收入 | 5.5 | | | 1.0 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 6.9 | |
總營業收入 | $ | 2,588.6 | | | $ | 1,045.2 | | | $ | 458.6 | | | $ | 50.3 | | | $ | 413.8 | | | $ | (760.9) | | | $ | 3,795.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
(百萬美元) | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH | | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售 | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 626.8 | | | $ | 462.2 | | | $ | 165.1 | | | $ | 762.2 | | | $ | 467.8 | | | $ | 234.0 | |
商用 | 252.4 | | | 373.5 | | | 82.0 | | | 295.3 | | | 384.3 | | | 108.6 | |
工業 | 33.3 | | | 29.9 | | | 24.5 | | | 33.9 | | | 32.6 | | | 22.6 | |
零售關税銷售收入總額 | 912.5 | | | 865.6 | | | 271.6 | | | 1,091.4 | | | 884.7 | | | 365.2 | |
批發傳輸收入 | 200.7 | | | 188.8 | | | 84.6 | | | 195.8 | | | 167.8 | | | 71.4 | |
批發市場銷售收入 | 121.2 | | | 31.6 | | | 12.5 | | | 154.6 | | | 41.1 | | | 21.6 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 16.4 | | | 11.1 | | | 5.2 | | | 10.0 | | | 10.8 | | | 2.9 | |
| | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 1,250.8 | | | 1,097.1 | | | 373.9 | | | 1,451.8 | | | 1,104.4 | | | 461.1 | |
另類收入計劃 | 27.4 | | | 7.8 | | | 7.6 | | | 24.6 | | | (9.5) | | | 9.6 | |
其他收入 | 2.9 | | | 2.0 | | | 0.8 | | | 2.2 | | | 2.5 | | | 1.0 | |
淘汰 | (159.8) | | | (159.3) | | | (56.2) | | | (139.7) | | | (141.1) | | | (51.5) | |
總營業收入 | $ | 1,121.3 | | | $ | 947.6 | | | $ | 326.1 | | | $ | 1,338.9 | | | $ | 956.3 | | | $ | 420.2 | |
16。區段信息
Eversource根據多種因素組合,包括每個細分市場的服務特徵、營業收入和支出來源以及每個分部運營的監管環境,分為配電、輸電、天然氣配送和供水配送等板塊。這些可報告的細分市場幾乎代表了Eversource合併總收入的全部。電力、天然氣和水的銷售收入主要來自住宅、商業和工業客户,不依賴任何單一客户。應報告的配電部門包括NSTAR電氣的太陽能發電設施的業績。Eversource的可報告的細分市場是根據Eversource的首席運營決策者評估業績和做出公司資源分配決策的水平確定的。
Eversource的其餘業務在下表中以其他形式列報,主要包括1) Eversource母公司子公司的收益權益和公司間利息收入,兩者均在合併中扣除,以及與Eversource母公司債務相關的利息支出;2) Eversource Service的收入和支出,其中大部分在合併中扣除;3) CYAPC和YAPC的業務 AEC,4) 其他不受監管的子公司的業績,這些子公司不屬於其核心業務,以及 5) Eversource母公司未合併的股權所有權,主要包括海上風電業務、Enbridge, Inc. 旗下的天然氣管道以及2023年第一季度清算的可再生能源投資基金。
在正常業務過程中,洋基天然氣公司、NSTAR天然氣公司和EGMA從上述Enbridge, Inc.天然氣管道項目購買天然氣輸送服務。這些聯盟交易費用總計 $77.7 每年百萬美元,在Eversource損益表上被歸類為購買的電力、購買的天然氣和輸電。
Eversource 的每家子公司,包括 CL&P、NSTAR Electric 和 PSNH,都有 一 可報告的細分市場。
以下分部信息中包含的用於工廠投資的現金流是現金資本支出,不包括資本項目產生但尚未支付的金額、搬遷成本、與股票基金相關的AFUDC以及養老金和PBOP收入/支出的資本化和遞延部分。Eversource 的區段信息如下:
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| 截至2024年3月31日的三個月 |
Eversource (百萬美元) | 配電 | | 天然氣分配 | | 電力傳輸 | | 水資源分配 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
營業收入 | $ | 2,261.7 | | | $ | 906.0 | | | $ | 507.8 | | | $ | 50.1 | | | $ | 443.6 | | | $ | (836.6) | | | $ | 3,332.6 | |
折舊和攤銷 | (109.8) | | | (83.0) | | | (101.0) | | | (0.6) | | | (45.7) | | | 2.5 | | | (337.6) | |
其他運營費用 | (1,905.1) | | | (554.6) | | | (141.9) | | | (32.0) | | | (349.5) | | | 834.1 | | | (2,149.0) | |
營業收入 | $ | 246.8 | | | $ | 268.4 | | | $ | 264.9 | | | $ | 17.5 | | | $ | 48.4 | | | $ | — | | | $ | 846.0 | |
利息支出 | $ | (82.5) | | | $ | (24.5) | | | $ | (40.9) | | | $ | (11.4) | | | $ | (146.1) | | | $ | 54.7 | | | $ | (250.7) | |
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其他收入,淨額 | 56.6 | | | 10.1 | | | 14.1 | | | 1.7 | | | 622.6 | | | (614.1) | | | 91.0 | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | 168.1 | | | 190.6 | | | 176.7 | | | 5.4 | | | 540.4 | | | (559.4) | | | 521.8 | |
用於工廠投資的現金流 | 471.3 | | | 244.8 | | | 358.4 | | | 31.9 | | | 43.0 | | | — | | | 1,149.4 | |
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| 在截至2023年3月31日的三個月中 |
Eversource (百萬美元) | 電動 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電動 傳輸 | | 水資源分配 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
營業收入 | $ | 2,588.6 | | | $ | 1,045.2 | | | $ | 458.6 | | | $ | 50.3 | | | $ | 413.8 | | | $ | (760.9) | | | $ | 3,795.6 | |
折舊和攤銷 | (22.0) | | | (77.0) | | | (89.9) | | | (13.3) | | | (36.8) | | | 2.1 | | | (236.9) | |
其他運營費用 | (2,342.3) | | | (730.4) | | | (128.2) | | | (27.9) | | | (339.6) | | | 759.3 | | | (2,809.1) | |
營業收入 | $ | 224.3 | | | $ | 237.8 | | | $ | 240.5 | | | $ | 9.1 | | | $ | 37.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | 749.6 | |
利息支出 | $ | (69.3) | | | $ | (21.2) | | | $ | (41.5) | | | $ | (9.4) | | | $ | (85.1) | | | $ | 32.0 | | | $ | (194.5) | |
其他收入,淨額 | 54.3 | | | 9.0 | | | 9.4 | | | 1.1 | | | 565.8 | | | (550.6) | | | 89.0 | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | 165.5 | | | 170.3 | | | 155.1 | | | 1.5 | | | 516.9 | | | (518.1) | | | 491.2 | |
用於工廠投資的現金流 | 371.9 | | | 165.5 | | | 336.6 | | | 37.9 | | | 65.2 | | | — | | | 977.1 | |
下表彙總了Eversource的分段總資產:
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Eversource (百萬美元) | 電動 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電動 傳輸 | | 水資源分配 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
截至 2024 年 3 月 31 日 | $ | 30,437.0 | | | $ | 8,948.5 | | | $ | 15,129.8 | | | $ | 2,972.2 | | | $ | 28,358.1 | | | $ | (28,523.4) | | | $ | 57,322.2 | |
截至 2023 年 12 月 31 日 | 29,426.4 | | | 8,775.3 | | | 14,806.5 | | | 2,944.8 | | | 26,337.7 | | | (26,678.5) | | | 55,612.2 | |
EVERSOURCE 能源及其子公司
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與本10-Q表合併季度報告以及Eversource 2023年10-K表合併年度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表和相關合並附註一起閲讀。本10-Q表合併季度報告中提及的 “Eversource”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Eversource Energy及其合併子公司。所有每股金額均按攤薄後的基礎上報。Eversource、NSTAR電氣和PSNH未經審計的簡明合併財務報表以及CL&P未經審計的簡明財務報表在此統稱為 “財務報表”。
有關本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中使用的縮寫和首字母縮略詞,請參閲本10-Q表合併季度報告中包含的術語表。
唯一公開交易的普通股證券是Eversource的普通股。我們的收益討論包括一項根據GAAP(非GAAP)未確認的財務指標,即按業務劃分的每股收益,其計算方法是將每項業務歸屬於普通股股東的淨收益除以該期間已發行的Eversource普通股攤薄後的加權平均值。每家企業的收益和每股收益並不代表該企業資產和負債的直接合法權益,而是代表我們整體資產和負債的直接利益。我們使用這種非公認會計準則財務指標來評估和提供按企業劃分的收益業績的詳細信息。不應將這種非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則確定的每股收益作為經營業績指標的替代方案。
我們就我們的預期、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件的假設、未來的財務業績或增長髮表陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。您通常可以通過使用 “估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“相信”、“預測”、“應該”、“可以” 等詞語或短語來識別我們的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能導致實際結果或結果與我們的前瞻性陳述中包含的結果或結果存在重大差異。前瞻性陳述基於管理層當前的預期、估計、假設或預測,不能保證未來的業績。這些預期、估計、假設或預測可能與實際結果有重大差異。因此,任何此類陳述均參照並附有以下重要因素,這些因素可能導致我們的實際業績或結果與我們的前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於:
•網絡攻擊或泄露,包括那些導致我們的專有信息和客户個人信息機密性受到損害的攻擊或泄露,
•我們有能力按照預期的時間表、條款和定價完成海上風電投資銷售流程;如果我們和交易對手無法滿足所有成交條件並完成海上風電資產的買賣交易;如果我們沒有資格獲得與這些項目相關的投資税收抵免;如果我們遇到海上風電項目的預計建設成本波動,海上風電行業的市場狀況是否惡化;如果項目沒有按計劃或在預算範圍內開始運營或尚未完成,
•資本市場的中斷或其他使我們更難或更昂貴地獲得必要資本的事件,
• 經濟狀況的變化,包括對利率、税收政策以及客户需求和支付能力的影響,
• 有能力或無能力啟動和完成我們的重大戰略發展項目和機會,
• 可能損壞和破壞我們的輸電以及電力、天然氣和供水系統的戰爭或恐怖主義行為、人身攻擊或電網幹擾,
• 地方、州和聯邦監管、公共政策和税收機構的作為或不作為,
• 第三方供應商和服務提供商的表現不合格,
•天氣模式的波動,包括氣候變化導致的極端天氣,
• 業務狀況的變化,其中可能包括顛覆性技術或與我們當前或未來商業模式相關的替代能源的開發,
• 我們的供水受到污染或中斷,
•資本支出水平或時間的變化,
• 法律、法規或監管政策的變化,包括遵守環境法律法規,
•會計準則和財務報告條例的變化,
• 評級機構的行動,以及
• 其他目前未知或不可預見的因素。
其他風險因素詳見我們向美國證券交易委員會提交的報告,並在必要時進行更新,我們鼓勵您查閲此類披露內容。
所有這些因素都難以預測,並且包含不確定性,可能會對我們的實際業績產生重大影響,其中許多因素是我們無法控制的。您不應過分依賴前瞻性陳述,因為前瞻性陳述僅代表發表此類陳述之日,而且,除非聯邦證券法要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。新的因素不時出現,我們無法預測所有這些因素,也無法評估每個因素對業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。有關更多信息,請參閲本10-Q表合併季度報告中包含的第1A項 “風險因素” 和
Eversource 的 2023 年 10-K 表合併年度報告。這份10-Q表合併季度報告和Eversource的2023年10-K表合併年度報告還描述了隨附的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析以及財務報表合併附註中的重大突發事件和關鍵會計政策。我們鼓勵您查看這些商品。
財務狀況和業務分析
執行摘要
Eversource Energy是一家公用事業控股公司,主要通過其全資受監管的公用事業子公司從事能源交付業務。Eversource Energy的全資受監管公用事業子公司包括CL&P、NSTAR電氣和PSNH(電力公司)、洋基天然氣、NSTAR天然氣和EGMA(天然氣公用事業)以及Aquarion(自來水公司)。Eversource分為配電、輸電、天然氣配送和應報告的配水部門。
本10-Q表合併季度報告更詳細地解釋了本執行摘要中的以下項目:
收益概述和未來展望:
•我們在2024年第一季度的收入為5.218億美元,合每股收益1.49美元,而2023年第一季度的收入為4.912億美元,合每股1.41美元。
•我們重申了我們的預測,即在2024年非公認會計準則每股收益指導區間內實現盈利,即每股4.50美元至4.67美元,其中不包括我們在三個合資海上風電項目中的50%權益的預期銷售和相關交易成本的影響。我們還重申了我們對到2028年的長期每股收益增長率在5%至7%範圍內的預測。
流動性:
•2024年第一季度,經營活動提供的現金流總額為2.913億美元,而2023年第一季度為6,920萬美元。2024年第一季度,不動產、廠房和設備的投資總額為11.5億美元,而2023年第一季度為9.771億美元。
•截至2024年3月31日,現金總額為2.592億美元,而截至2023年12月31日為5,390萬美元。截至2024年3月31日,我們在商業票據計劃下的可用借款能力總計為2.961億美元。
•在2024年第一季度,我們發行了13.5億美元的新長期債務。
•2024年5月1日,我們的董事會批准了每股0.715美元的普通股股息,將於2024年6月28日支付給截至2024年5月16日的登記股東。2024年1月31日,我們的董事會批准了每股0.715美元的普通股股息,該股息於2024年3月29日支付給截至2024年3月5日的登記股東。
•2024年2月13日,我們啟動了對可能出售配水業務的探索性評估。
戰略發展:
•2024年2月13日,Eversource宣佈簽署了一項協議,將其在South Fork Wind和Revolution Wind項目中現有的50%權益出售給全球基礎設施合作伙伴(GIP)。作為本次交易的一部分,Eversource預計將在交易完成後獲得約11億美元的現金收益,其中包括與Revolution Wind相關的10%能源界ITC增值約1.7億美元的銷售價值,並將退出這些項目,同時保留建設Revolution Wind的某些成本分攤義務。收購價格將根據每個項目的施工進度、時間和費用等因素支付未來的收盤後調整款項。成本分攤義務規定,Eversource將與GIP平等分攤GIP的融資義務,用於在Revolution Wind項目施工階段產生的高達約2.4億美元的增量資本支出超支,此後,任何額外資本支出超支的債務將由Eversource和Ørsted平均分擔。此外,Eversource的財務風險將根據最終項目經濟狀況在Revolution Wind項目商業運營和南福克關閉後進行的某些收購價格調整進行調整,其中包括Eversource有義務維持協議中規定的每個項目的GIP內部回報率。South Fork Wind的建設已經完成,Eversource預計不會向South Fork Wind支付任何材料成本分攤或其他收購價格調整款項。該交易目前預計將於今年晚些時候完成。
•2024年1月24日,Ørsted與Eversource簽署協議,收購Eversource在Sunrise Wind的50%股份,前提是Sunrise Wind在紐約第四次海上風力發電能力招標中成功選擇了Sunrise Wind,與NYSERDA簽署了OREC合同,包括股權和資產購買協議在內的協議最終確定,獲得BOEM對Sunrise Wind COP的最終批准以及相關的監管批准。2024年1月25日,Sunrise Wind在紐約第四次海上風電招標中提交了提案,並於2024年2月29日被NYSERDA選中進行合同談判。Sunrise Wind目前正在與NYSERDA談判一份OREC合同,該合同將包括Sunrise Wind在招標中提出的價格。我們預計OREC合同將在2024年第二季度敲定。
2024年4月18日,Eversource和Ørsted簽署了股權和資產購買協議,將Eversource在Sunrise Wind的50%權益出售給奧斯特德,交易完成後,Ørsted將成為Sunrise Wind的唯一所有者。Eversource將繼續簽訂合同,負責管理Sunrise Wind的陸上施工直至完工。根據股權和資產購買協議,Ørsted將在完成出售交易時向Eversource支付協議收購價格的50%,剩餘的50%將在陸上施工完成並實現某些其他里程碑後支付。交易完成後,Eversource將不會在該項目中擁有任何持續的所有權權益,也不會有任何與項目成本相關的持續財務或信貸支持義務。與假設放棄該項目的投資的當前賬面價值相比,向奧斯特德出售Sunrise Wind的收購價格的影響將在Sunrise Wind的出售完成時反映出來。Eversource預計,向Ørsted出售Sunrise Wind的工作將在今年晚些時候完成。
•截至2024年1月1日,South Fork Wind的十二臺渦輪機中有四臺已投入使用,並符合與LIPA簽訂的購電協議規定的項目商業運營日期要求。該項目的十二臺 11 兆瓦風力渦輪機的安裝已於 2024 年 2 月完成,目前所有風力渦輪機都在發電。包括保修測試和施工合同終止在內的最終調試正在進行中。
收益概述
綜合:以下是我們按業務劃分的收益摘要,該摘要還將按業務劃分的非公認會計準則財務指標與最直接可比的攤薄後每股收益的GAAP指標進行了對賬。
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| | | 在截至3月31日的三個月中, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
(百萬美元,每股金額除外) | | | | | | | | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 |
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受監管的公司 | | | | | | | | | $ | 540.8 | | | $ | 1.53 | | | $ | 492.4 | | | $ | 1.41 | |
Eversource 母公司和其他公司 | | | | | | | | | (19.0) | | | (0.04) | | | (1.2) | | | — | |
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歸屬於普通股股東的淨收益 | | | | | | | | | $ | 521.8 | | | $ | 1.49 | | | $ | 491.2 | | | $ | 1.41 | |
受監管的公司:我們受監管的公司包括配電、輸電、天然氣配送和配水部門。我們的分部收益和每股收益摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
(百萬美元,每股金額除外) | | | | | | | | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
配電 | | | | | | | | | $ | 168.1 | | | $ | 0.48 | | | $ | 165.5 | | | $ | 0.47 | |
電力傳輸 | | | | | | | | | 176.7 | | | 0.50 | | | 155.1 | | | 0.45 | |
天然氣分配 | | | | | | | | | 190.6 | | | 0.54 | | | 170.3 | | | 0.49 | |
水資源分配 | | | | | | | | | 5.4 | | | 0.01 | | | 1.5 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入-受監管的公司 | | | | | | | | | $ | 540.8 | | | $ | 1.53 | | | $ | 492.4 | | | $ | 1.41 | |
與2023年第一季度相比,我們的配電板塊收益在2024年第一季度增加了260萬美元,這主要是由於NSTAR Electric自2024年1月1日起提高基本配電率帶來的收入增加,以及電力系統改善加大了CL&P的資本追蹤機制,以及主要由於監管延期而增加的利息收入。這些收益的增長被更高的利息支出、更高的折舊支出、更高的運營和維護費用以及更高的財產和其他税收支出的部分抵消。
與2023年第一季度相比,我們的輸電板塊收益在2024年第一季度增加了2160萬美元,這主要是由於我們對輸電基礎設施的持續投資以及AFUDC股權收益的增加,輸電速率基礎有所提高。
與2023年第一季度相比,我們的天然氣分銷板塊收益在2024年第一季度增加了2,030萬美元,這主要是由於對天然氣基礎設施的持續投資以及NSTAR Gas自2023年11月1日起提高基本分配率,運營和維護費用減少以及財產税支出減少,資本追蹤機制收入增加。這些收益的增長被更高的折舊費用和更高的利息支出部分抵消。
與2023年第一季度相比,我們的配水板塊收益在2024年第一季度增加了390萬美元。第一季度收益增加的主要原因是為確認康涅狄格州Aquarion水務公司從該命令的生效之日起至2024年3月31日的PURA税率案例裁決所產生的影響,計入了520萬澳元的税後收益。該調整是康涅狄格州高等法院於2024年3月25日對利率案件上訴作出裁決的結果。影響主要包括因當前利率中未反映的授權收入減少而記錄的應予退還的收入準備金,但被折舊費用減少所抵消,以反映PURA在其最終決定中下令降低的折舊率。利息支出增加以及運營和維護費用增加也對收益產生了不利影響。
Eversource母公司和其他公司:與2023年第一季度相比,Eversource母公司和其他公司的虧損在2023年第一季度增加了1780萬美元,這主要是由於利息支出增加以及2023年第一季度清算Eversource母公司對可再生能源基金的股權法投資沒有帶來任何好處,但部分收益未進行慈善捐款所抵消在 2023 年第一季度進行清算。母公司和其他公司也受益於較低的有效税率。
流動性
現金的來源和用途:Eversource的受監管業務是資本密集型的,需要大量的資本資源。Eversource受監管公司的資本資源由運營、短期借款、長期債務發行、Eversource母公司的資本出資和現有現金產生的現金流提供,用於為其流動性和資本需求提供資金。Eversource的受監管公司通常保持最低的現金餘額,並使用短期借款來滿足其營運資金需求和其他現金需求。短期借款也被用作通往長期債務融資的橋樑。由於運營現金流(包括暴風雨成本和監管復甦時機)、已付股息、收到的資本出資和長期債務融資時機波動的影響,短期借款水平在一年中可能會有很大差異。
Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH各使用其可用資本資源為各自的施工支出提供資金,滿足債務要求,支付運營成本,包括風暴相關成本,支付股息,併為其他公司義務提供資金,例如養老金繳款。Eversource的受監管公司收回了其電力、天然氣和配水的建設支出,因為相關項目成本在資產的使用壽命期間會折舊。這會影響旨在完全收回總投資以及用於投資融資的股本和債務回報率的收入流的時機。Eversource的受監管公司將大量現金花在資本改善和建築項目上,這些項目具有長期投資回報率和恢復期。此外,Eversource利用其資本資源為其海上風電業務的投資提供資金,這些業務被視為長期資產。
我們預計,Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH未來的運營現金流,以及我們現有的借貸可用性以及進入債務和股票市場的渠道,將足以滿足任何營運資金和未來的運營需求以及資本投資預測的機會。
截至2024年3月31日,現金總額為2.592億美元,而截至2023年12月31日為5,390萬美元。
短期債務——商業票據計劃和信貸協議:Eversource母公司擁有20億美元的商業票據計劃,允許Eversource母公司發行商業票據作為短期債務形式。Eversource的母公司CL&P、PSNH、NSTAR天然氣公司、洋基天然氣公司、EGMA和康涅狄格州的Aquarion水務公司簽署了一項為期五年的20億美元循環信貸額度,該額度將於2028年10月13日終止。這種循環信貸額度用於支持Eversource母公司的20億美元商業票據計劃。
NSTAR電氣有6.5億美元的商業票據計劃,允許NSTAR電氣發行商業票據作為短期債務。NSTAR電氣還參與了一項為期五年的6.5億美元循環信貸額度,該額度將於2028年10月13日終止,用於支持NSTAR電氣6.5億美元的商業票據計劃。
商業票據計劃下未償還和可用的借款金額如下:
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| 截至未償還的借款 | | 截至的可用借款容量 | | 截至的加權平均利率 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
(百萬美元) | | | | | |
Eversource 母公司商業票據計劃 | $ | 1,934.9 | | | $ | 1,771.9 | | | $ | 65.1 | | | $ | 2281 | | | 5.66 | % | | 5.60 | % |
NSTAR電氣商業票據計劃 | 419.0 | | | 365.8 | | | 231.0 | | | 284.2 | | | 5.38 | % | | 5.40 | % |
截至2024年3月31日或2023年12月31日,循環信貸額度沒有未償還的借款。
CL&P和PSNH的未承諾信貸額度協議分別為3.75億美元和2.5億美元,將於2024年到期。截至2024年3月31日,CL&P或PSNH未承諾信貸額度協議中均沒有未償還的借款。
商業票據計劃下的未償金額包含在應付票據中,並在Eversource和NSTAR Electric資產負債表上歸類為流動負債,因為所有借款一次未償還期不超過364天。由於CL&P於2024年1月發行了長期債券,截至2023年12月31日,Eversource母公司商業票據計劃下的2.073億美元商業票據借款被重新歸類為長期債務。由於PSNH於2024年4月發行了長期債券,截至2024年3月31日,Eversource母公司商業票據計劃下的2.51億美元商業票據借款被重新歸類為Eversource母公司資產負債表上的長期債務。
公司間借款:Eversource母公司利用其可用資本資源向其子公司提供貸款,以幫助滿足其短期借貸需求。Eversource母公司記錄了其向子公司貸款的公司間利息收入,該收入在合併中被扣除。在Eversource資產負債表的合併中,Eversource母公司向其子公司提供的公司間貸款被扣除。截至2024年3月31日,Eversource母公司向CL&P提供的公司間貸款為4.261億美元,向PSNH提供的公司間貸款為2.51億美元。截至2023年12月31日,Eversource母公司向CL&P提供的公司間貸款為4.570億美元,向PSNH提供的公司間貸款為2.33億美元。Eversource母公司以與其商業票據計劃相同的加權平均利率對這些公司間貸款收取利息。來自Eversource母公司的公司間貸款包含在應付給Eversource母公司的票據中,並歸入應付給Eversource母公司的流動負債
相應子公司的資產負債表,因為這些公司間借款一次的未償還期不超過364天。由於CL&P於2024年1月發行了長期債券,截至2023年12月31日,CL&P資產負債表上的2.073億美元公司間借款被重新歸類為長期債務。由於PSNH於2024年4月發行了長期債券,截至2024年3月31日,PSNH的2.51億美元公司間借款被重新歸類為PSNH資產負債表上的長期債務。
長期債務發行授權:2024年2月8日,NHPUC批准了PSNH的授權請求,即在2024年12月31日之前發行高達3億美元的長期債務。2024年5月1日,DPU批准了NSTAR Electric的授權請求,即在2026年12月31日之前發行高達24億美元的長期債務。
長期債務的發行和還款:下表彙總了長期債務的發行和還款情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 利率 | | 發行/(還款) | | 發行日期或還款日期 | | 到期日 | | 將所得款項用於發行/ 還款信息 |
CL&P 2024 A系列首次抵押貸款債券 | 4.65 | % | | $ | 350.0 | | | 2024 年 1 月 | | 2029 年 1 月 | | 已償還的短期債務、有償資本支出和營運資金 |
PSNH X 系列首次抵押債券 | 5.35 | % | | 300.0 | | | 2024 年 4 月 | | 2033 年 10 月 | | 已償還的短期債務、有償資本支出和營運資金 |
Eversource 家長系列 DD 高級筆記 | 5.00 | % | | 350.0 | | | 2024 年 1 月 | | 2027 年 1 月 | | 已償還的短期債務 |
Eversource 家長系列 EE 高級筆記 | 5.50 | % | | 650.0 | | | 2024 年 1 月 | | 2034 年 1 月 | | 已償還的短期債務 |
Eversource 家長系列 FF 高級筆記 | 5.85 | % | | 700.0 | | | 2024 年 4 月 | | 2031 年 4 月 | | 償還X系列優先票據和Aquarion的2014年到期優先票據和短期債務 |
Eversource 家長系列 GG 高級筆記 | 5.95 | % | | 700.0 | | | 2024 年 4 月 | | 2034 年 7 月 | | 償還X系列優先票據和Aquarion的2014年到期優先票據和短期債務 |
由於Eversource母公司於2024年4月發行了長期債務,截至2024年3月31日,Eversource母公司資產負債表上13.9億美元的長期債務的流動部分被重新歸類為長期債務。
2024年3月,NSTAR Gas完成了兩筆第一抵押貸款債券,即W系列和X系列,分別為1.6億美元和4000萬美元,這些債券將於2024年6月發行。
降息債券:PSNH的RB付款包括本金和利息,每半年支付一次。PSNH在2024年第一季度支付了2160萬澳元的RB本金和760萬美元的利息,並在2023年第一季度支付了2160萬美元的RRB本金和830萬美元的利息。
普通股發行和股權分配協議:2022年5月11日,Eversource簽訂了股權分配協議,根據該協議,它可以通過 “市場”(ATM)股票發行計劃不時發行和出售高達12億美元的普通股。2024年第一季度,Eversource發行了1,292,892股普通股,扣除發行成本後,收益為7,540萬美元。Eversource將收到的淨收益用於一般公司用途。
現金流:來自經營活動的現金流主要來自電力的輸送和分配以及天然氣和水的分配。2024年第一季度,經營活動提供的現金流總額為2.913億美元,而2023年第一季度為6,920萬美元。運營現金流受到應付賬款現金支付時機的有利影響,與2023年的所得税繳納額相比,2024年收到的所得税退税導致的運營現金流增加了6,660萬美元,監管回收不足的減少主要是由監管跟蹤機制的收款時機、應收賬款現金收款的時機以及去除支出減少1,320萬美元所推動的。與2023年第一季度相比,CL&P不可繞過的FMCC零售利率在2024年第一季度有所上升,這降低了監管部門復甦不足的延期調整,使運營現金流改善了5,310萬美元。監管收款的影響包含在監管回收和攤銷對現金流量表的影響中。其他營運資金項目的時機以及向供應商支付的風暴成本現金增加了4,260萬美元,部分抵消了這些有利影響。
2024年4月17日,PURA發佈了關於CL&P利率調整機制(RAM)申報和六個RAM組成部分的批准利率的臨時決定,利率自2024年7月1日起至2025年4月30日有效。利率批准包括截至2023年12月31日的NBFMCC和SBC分別收回2.649億美元和8,620萬美元的淨回收額,以及2024年7月1日至2025年4月30日期間NBFMCC和瑞士銀行2.544億美元的預期淨成本的回收。NBFMCC費率調整主要由國家政策要求的長期核電購買協議驅動,而SBC利率調整主要由與應收賬款困難客户保護相關的成本驅動。
2024年5月1日,我們的董事會批准向截至2024年5月16日的登記股東支付每股0.715美元的普通股股息,該股息將於2024年6月28日支付。2024年1月31日,我們的董事會批准了每股0.715美元的普通股股息,該股息於2024年3月29日支付給截至2024年3月5日的登記股東。在2024年第一季度,我們支付了2.448億美元的現金分紅,並以庫存股的形式發行了600萬美元的非現金分紅,總股息為2.508億美元。2023年第一季度,我們支付了2.294億美元的現金分紅,並以庫存股的形式發行了600萬美元的非現金分紅,總股息為2.354億美元。
Eversource發行庫存股以滿足公司激勵計劃下的獎勵、根據股息再投資和股票購買計劃發行的股票以及Eversource 401k計劃下的配套繳款。
2024年第一季度,CL&P和NSTAR電氣分別向Eversource母公司支付了8,250萬美元和9,670萬美元的普通股股息。
現金流量表上的不動產、廠房和設備投資不包括資本項目產生但尚未支付的金額、搬遷成本、與股票基金相關的AFUDC以及養老金和PBOP收入/支出的資本化和遞延部分。在2024年第一季度,對Eversource、CL&P、NSTAR電氣和PSNH的投資分別為11.5億美元、2.859億美元、3.949億美元和1.489億美元。資本支出主要用於繼續開展維護和改善基礎設施和運營的項目,包括提高輸電和配電系統的可靠性。
合同義務:我們在Eversource 2023年10-K表格的第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中報告了我們的合同義務現金需求。有關我們對合同義務現金需求的重大變化的討論,請參閲財務報表附註9B “承付款和意外開支——長期合同安排”。除了腳註中所述外,與之前在2023年10-K表格中披露的合同義務和付款時間表相比,我們的現金要求沒有重大變化。
信用評級:2024年3月5日,標準普爾將Eversource母公司CL&P、NSTAR電氣和PSNH的前景從負面上調至負面。
業務發展和資本支出
2024年第一季度,我們的合併資本支出,包括產生但未支付的金額、搬遷成本、AFUDC以及養老金和PBOP收入/支出的資本化和遞延部分(均為非現金因素),總額為10.9億美元,而2023年第一季度為7.892億美元。這些金額分別包括2024年和2023年第一季度的7,560萬美元和4,290萬美元,與信息技術和設施升級和改善有關,主要來自Eversource Service和洛基河房地產公司。
輸電業務:與2023年第一季度相比,我們在2024年第一季度的合併電力傳輸業務資本支出增加了1.16億美元。各公司的輸電資本支出摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
(百萬美元) | 2024 | | 2023 |
CL&P | $ | 133.5 | | | $ | 77.4 | |
NSTAR電氣 | 117.6 | | | 96.6 | |
PSNH | 111.7 | | | 72.8 | |
總輸電量 | $ | 362.8 | | | $ | 246.8 | |
我們的輸電項目旨在提高電網的可靠性,滿足客户的電力需求,並增強電網抵禦極端天氣和其他安全保障威脅的能力。在康涅狄格州、馬薩諸塞州和新罕布什爾州,我們的輸電項目包括輸電線路升級、安裝新的輸電互連設施、變電站和線路以及改善輸電變電站。
分銷業務:分銷資本支出彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
(百萬美元) | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH | | 道達電氣 | | 天然氣 | | 水 | | 總計 |
2024 | | | | | | | | | | | | | |
基礎業務 | $ | 70.5 | | | $ | 112.6 | | | $ | 22.5 | | | $ | 205.6 | | | $ | 53.5 | | | $ | 5.0 | | | $ | 264.1 | |
老化的基礎設施 | 62.0 | | | 65.8 | | | 8.8 | | | 136.6 | | | 130.0 | | | 25.9 | | | 292.5 | |
負載增長及其他 | 27.3 | | | 48.6 | | | 13.8 | | | 89.7 | | | 9.6 | | | 0.2 | | | 99.5 | |
總分佈 | $ | 159.8 | | | $ | 227.0 | | | $ | 45.1 | | | $ | 431.9 | | | $ | 193.1 | | | $ | 31.1 | | | $ | 656.1 | |
2023 | | | | | | | | | | | | | |
基礎業務 | $ | 53.1 | | | $ | 62.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 126.8 | | | $ | 37.1 | | | $ | 3.5 | | | $ | 167.4 | |
老化的基礎設施 | 52.1 | | | 59.4 | | | 16.5 | | | 128.0 | | | 105.5 | | | 27.7 | | | 261.2 | |
負載增長及其他 | 25.7 | | | 31.3 | | | 3.1 | | | 60.1 | | | 10.6 | | | 0.2 | | | 70.9 | |
總分佈 | $ | 130.9 | | | $ | 152.7 | | | $ | 31.3 | | | $ | 314.9 | | | $ | 153.2 | | | $ | 31.4 | | | $ | 499.5 | |
對於配電業務而言,基本業務包括購買電錶、工具、車輛、信息技術、更換變壓器、設備設施和搬遷電廠。基礎設施老化與架空線路、工廠變電站、地下電纜更換和設備故障的可靠性和更換有關。負荷增長和其他要求包括新業務和配電線路容量增加以及變電站增建和擴建的請求。
對於天然氣配送業務而言,基本業務可以滿足日常運營需求,包括儀表、公共工程項目導致的管道搬遷、車輛和工具。老化的基礎設施項目旨在通過與鑄鐵和裸鋼更換主機和服務、腐蝕調解和站站升級相關的增強來提高系統的可靠性。負荷增長和其他增長反映了現有服務領域的增長,包括新的開發、服務的安裝和擴張。
對於配水業務而言,基本業務可以滿足日常運營需求,包括定期更換水錶、搬遷供水總管、設施維護和工具。基礎設施老化與水管、調節器、儲罐、泵站、井場、水庫和處理設施的可靠性和更換有關。負載增長和其他因素反映了我們服務領域的增長,包括收購的改進、新服務的安裝和系統的互連。
海上風電業務:Eversource的海上風電業務包括風能合夥企業50%的所有權,這些合夥企業共持有Revolution Wind、South Fork Wind和Sunrise Wind項目,以及對South Fork Wind的税收股權投資。海上風電項目是通過與Ørsted的聯合和平等夥伴關係開發和建造的。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,Eversource的海上風電業務總股本投資餘額分別為5.964億美元和5.155億美元。
2023年5月25日,Eversource宣佈已完成對海上風電投資的戰略審查,並決定繼續出售其海上風電投資。2023年9月7日,Eversource以6.25億美元的全現金交易完成了將其在距離馬薩諸塞州南海岸25英里處的約17.5萬英畝可開發土地組成的未承諾租賃區的50%權益出售給奧斯特德。
2023年9月,Eversource出資5.28億美元,將租賃區域出售的收益用於投資南福克風電的税收股權。South Fork Wind被重組為税收股權投資,Eversource收購了新的A類税收股權成員權益的100%所有權。由於這項投資,Eversource預計在渦輪機為South Fork Wind投入使用並滿足ITC資格要求後,將獲得約4億美元的投資税收抵免(ITC),此外還有其他預期的未來現金流收益,總額約為1億美元。這些投資税收抵免將用於減少Eversource的聯邦納税義務或在2026年之前的未來時期產生退税。截至2024年3月31日,六臺南福克風力渦輪機符合獲得投資税收抵免資格的要求。結果,截至2024年3月31日,未合併關聯公司投資中報告的South Fork Wind税收權益投資餘額中有1.93億美元的預期投資税收抵免被重新歸類為當期應付税款減少了5400萬美元,Eversource資產負債表上的遞延所得税資產增加了1.39億美元。截至2024年3月31日,由於相關折舊財產出現暫時差異,通過減少税收權益投資餘額,又建立了3700萬美元的遞延所得税資產。這些資產負債表重新分類代表非現金交易。
由於我們的風能投資預計會產生税收抵免,Eversource預計聯邦所得税繳納額將減少,這將改善2024年至2026年之間的運營現金流。
海上風電投資的預期銷售額:2024年1月24日,Ørsted與Eversource簽署協議,收購Eversource在Sunrise Wind的50%股份,前提是Sunrise Wind在紐約第四次海上風力發電能力招標中成功選中,與NYSERDA簽署OREC合同,最終確定包括股權和資產購買協議在內的協議,獲得BOEM對Sunrise Wind COP的最終批准,以及相關的監管批准。2024年1月25日,Sunrise Wind在紐約第四次海上風電招標中提交了提案,並於2024年2月29日被NYSERDA選中進行合同談判。Sunrise Wind目前正在與NYSERDA談判一份OREC合同,該合同將包括Sunrise Wind在招標中提出的價格。我們預計OREC合同將在2024年第二季度敲定。
2024年4月18日,Eversource和Ørsted簽署了股權和資產購買協議,將Eversource在Sunrise Wind的50%權益出售給奧斯特德,交易完成後,Ørsted將成為Sunrise Wind的唯一所有者。Eversource將繼續簽訂合同,負責管理Sunrise Wind的陸上施工直至完工。根據股權和資產購買協議,Ørsted將在完成出售交易時向Eversource支付協議收購價格的50%,剩餘的50%將在陸上施工完成並實現某些其他里程碑後支付。交易完成後,Eversource將不會在該項目中擁有任何持續的所有權權益,也不會有任何與項目成本相關的持續財務或信貸支持義務。與假設放棄該項目的投資的當前賬面價值相比,向奧斯特德出售Sunrise Wind的收購價格的影響將在Sunrise Wind的出售完成時反映出來。根據會計指導,Sunrise Wind投資確認的減值損失隨後不能因估計公允價值的增加而被撤銷,因此影響將在出售時予以確認。Eversource預計,向Ørsted出售Sunrise Wind的工作將在今年晚些時候完成。
2024年2月13日,Eversource宣佈簽署了一項協議,將其在南福克風能和革命風能項目中現有的50%權益出售給全球基礎設施合作伙伴(GIP)。作為本次交易的一部分,Eversource預計將在交易完成後獲得約11億美元的現金收益,其中包括與Revolution Wind相關的10%能源界ITC增值約1.7億美元的銷售價值,並將退出這些項目,同時保留建設Revolution Wind的某些成本分攤義務。收購價格將根據每個項目的施工進度、時間和費用等因素支付未來的收盤後調整款項。成本分攤義務規定,Eversource將與GIP平等分攤GIP的融資義務,用於在Revolution Wind項目施工階段產生的高達約2.4億美元的增量資本支出超支,此後,任何額外資本支出超支的債務將由Eversource和Ørsted平均分擔。此外,Eversource的財務風險將根據包括Eversource義務在內的最終項目經濟效益(包括Eversource的債務)在Revolution Wind項目商業運營和南福克關閉後進行的某些收購價格調整進行調整
維持協議中規定的每個項目的GIP內部回報率。South Fork Wind的建設已經完成,Eversource預計不會向South Fork Wind支付任何材料成本分攤或其他收購價格調整款項。
可能導致Eversource交易淨收益總額降低或更高的因素包括Revolution Wind的聯邦投資税收抵免資格低於預期的40%水平;Revolution Wind的最終施工成本和成本超支程度;延遲建造Revolution Wind,這將影響與購買價格調整相關的經濟學;以及如果通過降低運營成本或提高項目的可用性,Eversource將獲得的好處四周期自革命風電項目商業運營之日起數年.
與GIP完成交易需遵守慣例條件,包括紐約公共服務委員會、FERC的某些監管批准、哈特·斯科特·羅迪諾法案的審查,以及其他條件,其中包括完成和執行GIP與Ørsted之間的合作協議,該協議將管理Eversource剝離後GIP在這些項目中的新所有權權益。哈特·斯科特·羅迪諾法案的審查期已經到期。該交易目前預計將於今年晚些時候完成。如果推遲完成銷售,Eversource的額外資本出資將按銷售價格收回。根據與GIP的協議,Eversource的現有信貸支持義務預計將在每個項目完成其預期資本支出前後逐漸展期。
在處置每個海上風電項目之前,Eversource將繼續將未來的現金支出用於其海上風電投資所需的現金捐款。預計資本出資將持續到銷售完成,這些出資的時間和金額的變化將根據銷售價格進行調整,因此不會產生額外的減值費用。交易收益將用於償還母公司的債務。
減值:當截至資產負債表日存在條件表明投資的公允價值可能低於賬面價值時,將對權益法投資進行減值評估。Eversource持續監控和評估其權益法投資,以確定是否存在非臨時減值的指標。如果認為價值下降不是暫時性的,則將投資減記為其估計的公允價值,這為投資建立了新的成本基礎。報告日之後的後續下降或回收不計入確認的減值中。非暫時減值且減記至其估計公允價值的投資隨後不能因估計公允價值的增加而減記。減值評估涉及很大程度的判斷和估計,包括確定表明權益法投資層面可能存在減值的情況,選擇用於確定公允價值的貼現率,以及估算投資業務或出售投資所預期的折現未來現金流。在2024年第一季度,Eversource的權益法投資餘額除了暫時性減值外,沒有其他減值的跡象。
海上風電項目的許可和建設:海上風電項目需要獲得建造和運營項目所需的聯邦、州和地方批准。聯邦許可程序由BOEM領導,需要紐約、羅德島和馬薩諸塞州的批准。由於獲得BOEM和國家機構批准的時間表,選址和許可程序的重大延誤可能會對Sunrise Wind的上線日期產生不利影響。
聯邦選址和許可程序:我們每個海上風電項目的聯邦選址和許可程序從向BOEM提交施工和運營計劃(COP)申請開始。BOEM為該項目的COP批准提供了審查時間表,並對COP進行了環境和技術審查。BOEM發佈環境影響聲明(EIS),評估建設項目的環境、社會和經濟影響,並建議最大限度地減少影響的措施。最終的EIS將通知BOEM決定是批准該項目還是在修改後批准該項目,然後BOEM將發佈其決定記錄。BOEM根據決定記錄發佈其對締約方會議的最終批准。South Fork Wind 和 Revolution Wind 已獲得 BOEM 的最終批准。
Sunrise Wind 於 2020 年 9 月向 BOEM 提交了 COP 申請。對於 Sunrise Wind 項目,BOEM 於 2022 年 12 月 16 日發佈了 EIS 草案,並於 2023 年 12 月 15 日發佈了最終 EIS 草案。決策記錄已於2024年3月26日收到,Sunrise Wind的最終批准預計將在2024年第二季度完成。
州和地方選址和許可程序:South Fork和Revolution Wind的所有州和地方批准均已收到。對於Sunrise Wind,已收到開始施工所需的所有州和地方批准。
施工流程:南叉風電於2022年初進入施工階段,施工活動已經完成。截至2024年1月1日,南福克風能的十二臺渦輪機中有四臺已投入使用,並符合與LIPA簽訂的購電協議規定的項目商業運營日期要求。該項目的十二臺 11 兆瓦風力渦輪機的安裝已於 2024 年 2 月完成,目前所有風力渦輪機都在發電。包括保修測試和施工合同終止在內的最終調試正在進行中。South Fork Wind 面臨着紐約州和聯邦機構批准的多項挑戰和上訴,但我們認為我們很可能能夠克服這些挑戰。
對於Revolution Wind,合資企業於2023年10月31日做出了推進陸上和海上全面施工和安裝的最終投資決定,在獲得所有必要的聯邦、州和地方批准後,重大施工於2023年第四季度開始。該項目的陸上變電站、陸上互連設施和陸上地下輸電電纜管道庫的建設正在進行中。海上施工活動也已開始,正在清理巨石,為海上輸電電纜的安裝做準備。其他海上建築活動,包括安裝風力渦輪機基礎、11兆瓦風力
渦輪機、輸電電纜和海上變電站預計將在2024年和2025年建成。我們預計,Revolution Wind項目將在2025年底投入使用。
對於日出風能,合資企業於2024年3月26日做出了繼續該項目的最終投資決定。目前正在建設直流到交流電的陸上換流站和用於陸上地下輸電電纜的18英里陸上管道。此外,Sunrise Wind將與紐約電網互連的陸上變電站的擴建已經開始。日出風能的海上施工活動預計將於今年晚些時候開始。對於Sunrise Wind,根據目前預計的BOEM最終批准和海上施工的開始時間,我們目前預計投入使用日期為2026年。
FERC 監管事務
FERC ROE投訴:新英格蘭州檢察長、州監管委員會、消費者權益倡導者、消費者團體、市政黨和其他各方(合稱 “投訴人”)聯合向FERC提出了四起單獨的投訴。在分別於2011年10月1日、2012年12月27日和2014年7月31日提出的前三起投訴中,申訴人均對NETOS自2005年以來使用的11.14%的基本投資回報率提出質疑,並尋求下令從FERC最終命令發佈之日起以及單獨的15個月投訴期限內將其降低。在2016年4月29日提出的第四次申訴中,申訴人質疑NETOS的10.57%的基本投資回報率和11.74%的傳動激勵(激勵上限)的最高投資回報率(激勵上限),聲稱這些投資回報率不公正和不合理。
最初在2011年10月1日(第一個投訴期開始)至2014年10月15日期間開具的投資回報率包括11.14%的基本投資回報率和最高13.1%的激勵措施。2014年10月16日,FERC發佈了第531-A號意見,將第一個投訴期的基本投資回報率定為10.57%,激勵上限為11.74%。自2014年10月16日起,這也適用於向客户發放的所有潛在賬單。美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(以下簡稱 “法院”)於2017年4月14日撤銷了該FERC命令。
與第一個投訴期相關的所有款項均已退還。截至2024年3月31日和2023年12月31日,Eversource在第二個投訴期均記錄了3,910萬美元的準備金(税前和不含利息)。該儲備金代表第二個投訴期的賬單利率與10.57%的基本投資回報率和11.74%的激勵上限之間的差額。截至2024年3月31日和2023年12月31日,該儲備金包括CL&P的2140萬美元、NSTAR Electric的1,460萬美元和PSNH的310萬美元。
2018年10月16日,FERC對所有四起投訴發佈了命令,説明瞭其打算如何解決法院發回的問題。FERC提出了一個新的框架,以確定(1)現有的ROE是否不公正和不合理,如果是,(2)如何計算替代ROE。初步摘要由NETO、投訴人和FERC審判人員於2019年1月11日提交,答覆摘要於2019年3月8日提交。NETOS的簡報支持了2018年10月16日命令中確定的總體投資回報率方法,前提是FERC不會以對結果產生重大影響的方式更改擬議方法或改變其實施方式。
FERC的命令包括使用FERC的擬議框架和該投訴的財務數據對第一起投訴進行説明性計算。這些説明性計算表明,在第一個投訴期內,對於NETO(FERC的結論是平均財務風險),初步公正合理的基本投資回報率為10.41%,總投資回報率的初步激勵上限為13.08%。
如果將説明性計算結果包含在每個投訴期的最終FERC命令中,則10.41%的基本投資回報率和13.08%的激勵上限不會對我們所有投訴期的財務報表產生重大影響。這些初步計算不具有約束力,並不代表我們認為FERC最終命令的最可能結果。
2019年11月21日,FERC發佈了第569號意見,涉及針對中部大陸ISO(MISO)輸電所有者的兩起未決輸電投資回報率投訴,其中FERC採用了確定基本投資回報率的新方法。各方要求重審。由於NETOS案件的適用性尚不確定,2019年12月23日,NETOS在四起未決案件中提交了補充材料,以迴應這種新方法。2020年5月21日,FERC在第569-A號意見中發佈了關於重審MISO變速箱所有者案件的命令,其中FERC再次更改了確定MISO變速箱所有者基本投資回報率的方法。2020年11月19日,FERC發佈了第569-B號意見,拒絕重審第569-A號意見,並重申了先前在第569-A號意見中採用的方法。新方法與FERC在2018年10月16日的命令中提出的方法有很大不同,該命令旨在確定NETOS在其四個未決案件中的基本投資回報率。聯邦競爭和消費者委員會第569-A和569-B號意見被上訴至法院。2022年8月9日,法院發佈了撤銷MISO ROE FERC第569、569-A和569-B號意見的裁決,併發回FERC重啟訴訟。法院認定,由於FERC未能為其在計算公正合理回報的新方法中重新引入風險溢價財務模型的決定提供合理的解釋,因此FERC制定新的回報方法是武斷和反覆無常的。目前,Eversource無法預測FERC將如何以及何時處理法院對MISO FERC意見還押的調查結果,也無法預測對NETOS四起待處理的ROE申訴案件的任何潛在相關影響。
鑑於在MISO變速箱所有者的兩起投訴案件中FERC意見對NETOS待處理的四起投訴案件的適用性存在很大的不確定性,Eversource得出結論,目前沒有任何合理的依據更改任何投訴期的儲備金或認可的投資回報率。同樣,Eversource目前無法合理估計四個投訴程序中任何一個的損失範圍。Eversource、CL&P、NSTAR電氣和PSNH目前創紀錄的收入為10.57%,激勵上限為11.74%,激勵上限為11.74%,在2014年10月16日FERC命令中設定。
將用於建立儲備金的基本投資回報率改為10個基點將使Eversource在四個15個月的投訴期中平均每個期的税後收益減少約300萬美元。根據2023年估計的基準利率,從FERC下達實施新基本投資回報率的最終命令之日起,基本投資回報率變動10個基點將影響Eversource未來的年度税後收益約550萬美元,並且隨着我們繼續投資輸電基礎設施,將隨着時間的推移略有增加。
FERC關於傳輸激勵措施的擬議規則制定通知:2020年3月20日,FERC發佈了關於傳輸激勵措施的擬議規則制定通知(NOPR)。NOPR打算修改FERC的輸電激勵政策,以反映由於發電資源組合、技術創新和負載模式變化而導致的輸電競爭用途。FERC提議根據可衡量的項目經濟和可靠性優勢向消費者提供輸電激勵,而不是根據其當前的項目風險和挑戰框架。2020年7月1日,Eversource提交了普遍支持NOPR的評論。
2021年4月15日,FERC發佈了補充NOPR,提議取消參與區域輸電組織(RTO ROE 激勵措施)超過三年的公用事業公司現有的50個基點的股本回報率。2021年6月25日,NETOS聯合發表了強烈反對FERC提案的評論。2021 年 7 月 26 日,NETOS 提交了補充的 NOPR 回覆意見,迴應了主張取消 RTO Adder 的各方的意見。如果FERC發佈最終命令,取消補充NOPR中提議的RTO投資回報率激勵措施,則預計對Eversource税後收益的年度影響(使用2023年估計的基準税率)約為1,950萬美元。補充NOPR設想自最終訂單之日起30天內生效。
目前,Eversource無法預測這些訴訟的最終結果,包括可能的上訴審查,以及由此對其傳輸激勵的影響。
監管發展和利率問題
電力、天然氣和自來水公用事業基礎配送費率:受監管公司的配送費率由各自的州監管委員會設定,其費率包括定期調整費率以收回特定支出成本的機制。除下文所述外,2024年第一季度,受監管公司利率的變化並未對其收益產生實質性影響。有關更多信息,請參閲Eversource 2023年10-K表格第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中包含的 “財務狀況和業務分析——監管發展和利率問題”。
康涅狄格:
CL&P基於績效的費率制定:根據康涅狄格州2020年10月的法律,PURA於2021年5月26日啟動了一項程序,開始評估並最終實施針對配電公司的績效監管(PBR)。PURA 正在分兩個階段進行這項工作。2023年1月25日,PURA工作人員發佈了一份提案,概述了建議的PBR元素組合,以供在第二階段進一步勘探和潛在實施。2023年4月26日,PURA發佈了第一階段的最終決定,並確定了指導PBR開發和評估PBR框架採用情況的各種目標。該決定啟動了第二階段,啟動了三個重新開放的待審項目,重點是收入調整機制、績效指標和綜合分銷系統規劃,最終決定預計將在2025年作出。
2023年11月16日,PURA在首次重啟中發佈了一份以收入調整機制為重點的提案。該提案概述了當前收入調整機制的潛在補充和改革,例如多年利率計劃、收益分享機制和收入脱鈎機制。2024年3月14日,PURA在第二輪重新開放的待審案件目錄表中發佈了一份草稿提案,該提案側重於PBR框架中的績效機制。該提案建議制定績效激勵機制、報告的指標和記分卡。這些草稿提案並不具有權威性,額外的技術會議、聽證會和證詞將在最終決定之前繼續進行,最終決定要等到CL&P下次審理分配費率案時才適用。
我們將繼續關注該訴訟的進展,目前,我們無法預測該訴訟的最終結果以及由此對CL&P的影響。
CL&P風暴備案:2023年12月22日,CL&P啟動了備審案件清單,要求對2018年1月1日至2021年12月31日期間二十四種天氣事件造成的約6.34億美元的災難性風暴成本進行審慎審查。在文件中,CL&P要求PURA確定自本訴訟的最終決定之日起每年向客户收取5000萬美元的費率。2024年3月1日,PURA拒絕了這一請求,稱費率修正應作為費率案例的一部分進行。CL&P重新提交了該申請,但刪除了費率方面,只尋求對風暴成本進行審慎審查。2024年3月28日,PURA制定了一項程序,目的是接收和審查CL&P為應對2018年至2021年間發生的災難性風暴和預備事件而報告的費用的證據。PURA制定了部分程序時間表,聽證會定於2025年第三季度舉行。儘管我們無法預測此事的最終結果,但我們仍然認為,這些延期的風暴恢復成本是謹慎產生的,很可能會恢復。因此,管理層預計PURA的風暴成本審查不會對CL&P的財務狀況或經營業績產生重大影響。
CL&P高級計量基礎設施備案:2020年7月31日,CL&P向PURA提交了其擬議的5.12億美元高級計量基礎設施(AMI)投資和實施計劃。2021年8月17日,PURA發佈了修訂後的EDC高級計量基礎設施提案的申請通知。2021年11月8日,CL&P根據該要求提交了一份修正提案,其中更新了2022年至2028年的時間表,其中包括PURA要求的更多信息。根據要求,該計劃包括全面部署高級計量功能和支持高級計量基礎設施計劃的綜合業務案例。2024年1月3日,PURA發佈了有關CL&P高級計量基礎設施投資和實施計劃的最終決定,CL&P最近估計該計劃的資本成本和運營支出為7.664億美元。CL&P認為,最終決定並未提供
合理的費用回收途徑, 並在費用回收程序的待決期間將執行工作推遲至少一年.此外,最終決定修改了收回項目開支的審慎標準,不恰當地將回收與項目開始時未知的結果掛鈎。2024年1月18日,CL&P向PURA提交了複議動議,要求該機構修改該決定的這些方面,PURA隨後於2024年2月14日駁回了該動議。2024年3月6日,CL&P提交了書面評論,列舉了與PURA關於收回AMI實施成本的指導方針相關的四個主要問題,這些問題如果得不到解決,將成為康涅狄格州實施AMI的障礙。2024年4月16日,PURA發佈了一項程序令,指示Eversource並邀請所有各方和幹預者在2024年5月14日之前提交預先提交的與AMI有關的證詞,並在2024年5月29日之前提交反駁證詞。最終決定預計將在2024年第四季度作出。
康涅狄格州水務公司配送費率案例:2022年8月29日,康涅狄格州水族水務公司(AWC-CT)向PURA提交申請,要求修改其現有費率表以解決營業收入不足問題。AWC-CT的費率申請要求批准分別從2023年3月15日、2024年和2025年3月15日起生效的2750萬加元、額外的1,360萬美元和880萬澳元的費率上調。2023年3月15日,PURA發佈了最終決定,拒絕了該請求。在該決定中,PURA下令將授權總收入減少400萬美元,自2023年3月15日起生效。該決定允許監管機構的授權投資回報率為8.70%。2023年3月30日,AWC-CT對該決定提起上訴,並要求康涅狄格州高等法院暫緩執行該裁決。2023年4月5日,法院暫時批准了AWC-CT的暫緩執行請求,並於2023年5月25日批准永久暫停執行某些影響基本費率的命令,這將維持現行費率,直至上訴完成。中止措施包括一項條件,即AWC-CT將從客户那裏獲得的超過2023年3月15日決定中批准的利率和金額的任何收入存入單獨的計息賬户,直至下達進一步的訂單。2024年3月25日,康涅狄格州高等法院對該上訴作出裁決,駁回了九項上訴,發回PURA第二項還押重審,並將AWC-CT的十二項錯誤指控中的一項在上訴中部分發回重審。2024年3月28日,AWC-CT就康涅狄格州高等法院的裁決向康涅狄格州上訴法院提起上訴,並於2024年4月8日要求將上訴直接移交康涅狄格州最高法院複審。對上訴的裁決尚待裁決。2024年4月18日,PURA啟動了一份待審案件,PURA將在該目錄中處理還押事項。PURA 的最終決定定於 2024 年 7 月 31 日作出。
儘管在PURA發佈更新的最終命令之前,先前的利率一直有效,但由於康涅狄格州高等法院對上訴的裁決,AWC-CT記錄了從該命令的生效之日起至2024年3月31日的PURA利率案件裁決的影響。影響主要包括因當前利率中未反映的授權收入減少而記錄的應予退還的收入準備金,但被折舊費用減少所抵消,以反映PURA在其最終決定中下令降低的折舊率。這些調整使2024年第一季度實現了520萬美元的税後收益。
馬薩諸塞:
NSTAR電氣的分銷率:NSTAR電氣的PBR機制允許根據資本增加總額的五年曆史平均值,每年調整通貨膨脹、外部事件和未來資本增加的基本分配率。2023年12月26日,DPU批准將基本分配率提高1.049億美元,自2024年1月1日起生效。基本分配率的上調包括基於通貨膨脹的5,060萬美元調整和根據資本增加總額的歷史五年平均值與基本資本收入要求之間的差額對資本增加的5,430萬美元的K-bar調整。
NSTAR天然氣分配率:NSTAR天然氣的PBR機制允許每年根據通貨膨脹和外部事件調整基本分配率。NSTAR天然氣於2023年9月15日提交了其第三份年度PBR調整申報,2023年10月30日,DPU批准將基本分配率提高2540萬美元,其中1,550萬美元與基準利率調整有關,其餘部分與前一時期的外部成本調整有關,將於2023年11月1日生效。
天然氣的未來:2020年10月,DPU公開了 “DPU 20-80 天然氣的未來” 備忘錄,以研究馬薩諸塞州天然氣本地配送公司(LDC)在幫助實現該州2050年氣候目標方面的作用。2023 年 12 月,DPU 發佈了這份備審案件目錄表的命令。DPU將考慮並在某些情況下要求對傳統天然氣投資進行新的流程和分析,這可能需要對最不發達國家的規劃流程和商業模式進行重大改變。在馬薩諸塞州努力實現建築業脱碳之際,DPU打算制定保護客户的政策和結構,這可能涉及後續的待審案件和監管程序,並有可能重塑最不發達國家在馬薩諸塞州的作用。DPU保留了客户對能源需求的選擇,並鼓勵進一步開發脱碳替代方案,例如NSTAR Gas正在馬薩諸塞州弗雷明漢試點的聯網地熱系統。2023年12月29日,Eversource和其他最不發達國家要求DPU進行正式澄清,以充分了解由此對天然氣業務的影響以及任何影響的相關時機。2024年4月2日,DPU發佈了對澄清請求的迴應令,表示最不發達國家應立即對所有項目授權進行非天然氣管道替代方案(NPA)分析。在DPU建立並批准基於利益相關者的正式NPA分析框架之前,將使用現有的NPA分析流程。DPU還表示,NSTAR天然氣和EGMA無需在下一次PBR申請中提供氣候合規績效指標,但預計最遲將在下一次基準分配率程序中提出指標。温室氣體排放報告與該命令相比沒有變化。Eversource認為,目前沒有任何跡象表明無法收回NSTAR Gas和EGMA天然氣資產的成本或減值風險。
立法和政策事項:
聯邦:2024年4月10日,美國環境保護署宣佈了為六種全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)化合物設定飲用水標準的最終法規。該法規要求分階段進行合規,在該方法中,系統需要在三年內完成每種全氟辛烷磺酸的初始監測要求,並在必要時採取措施確保在五年內合規。從2027年開始,各系統將需要報告初步監測和定期監測的結果,並對任何監測和報告違規行為發佈公開通知。從 2029 年開始,系統必須遵守所有最大污染物水平 (MCL),並公開通報違反 MCL 的情況。Eversource目前正在評估影響,以遵守其水務業務法規。
關鍵會計政策
按照公認會計原則編制財務報表需要管理層做出估計、假設,有時還需要作出困難、主觀或複雜的判斷。這些估計、假設和判斷的變化本身可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。我們的管理層與董事會審計委員會討論與關鍵會計政策有關的重大事項。我們認為本質上最重要的關鍵會計政策已在Eversource 2023年10-K表格中報告。這些關鍵會計政策沒有實質性變化。
其他事項
網站:更多財務信息可通過我們的網站www.eversource.com獲得。我們通過我們的網站提供美國證券交易委員會EDGAR網站(http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html)的鏈接,可以在該網站上審查Eversource、CL&P、NSTAR電氣和PSNH的10-K表合併年度報告、10-Q表合併季度報告、8-K表最新報告以及這些報告的任何修訂。公司網站上包含的信息或可通過網站訪問的信息未納入本10-Q表合併季度報告,也不構成其的一部分。
經營業績 — EVERSOURCE ENERGY 和子公司
以下提供了本10-Q表合併季度報告中包含的截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月Eversource損益表中營業收入和支出明細項目的金額和差異:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的三個月中, |
(百萬美元) | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 增加/(減少) |
營業收入 | | | | | | | $ | 3,332.6 | | | $ | 3,795.6 | | | $ | (463.0) | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
購買的電力、購買的天然氣和輸電 | | | | | | | 1,236.0 | | | 1,903.2 | | | (667.2) | |
操作和維護 | | | | | | | 463.0 | | | 454.6 | | | 8.4 | |
折舊 | | | | | | | 339.9 | | | 313.0 | | | 26.9 | |
攤銷 | | | | | | | (2.3) | | | (76.1) | | | 73.8 | |
能源效率計劃 | | | | | | | 213.4 | | | 222.9 | | | (9.5) | |
所得税以外的税款 | | | | | | | 236.6 | | | 228.4 | | | 8.2 | |
總運營費用 | | | | | | | 2,486.6 | | | 3,046.0 | | | (559.4) | |
營業收入 | | | | | | | 846.0 | | | 749.6 | | | 96.4 | |
利息支出 | | | | | | | 250.8 | | | 194.5 | | | 56.3 | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入,淨額 | | | | | | | 91.0 | | | 89.0 | | | 2.0 | |
所得税支出前收入 | | | | | | | 686.2 | | | 644.1 | | | 42.1 | |
所得税支出 | | | | | | | 162.5 | | | 151.0 | | | 11.5 | |
淨收入 | | | | | | | 523.7 | | | 493.1 | | | 30.6 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | 1.9 | | | 1.9 | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | | | | | | | $ | 521.8 | | | $ | 491.2 | | | $ | 30.6 | |
營業收入
銷量:我們的零售電力 GWh 銷量、我們公司的天然氣 mmcF 銷量、我們的水 MG 銷量和百分比變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電動 | | 公司天然氣 | | 水 |
| 銷量 (吉瓦時) | | 百分比 增加 | | 銷量 (mmcf) | | 百分比 增加 | | 銷量 (MG) | | 百分比 增加 |
截至3月31日的三個月: | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
傳統 | 1,948 | | | 1,900 | | | 2.5 | % | | — | | | — | | | — | % | | 344 | | | 313 | | | 9.9 | % |
解耦 | 10,587 | | | 10,298 | | | 2.8 | % | | 61,535 | | | 59,783 | | | 2.9 | % | | 4,807 | | | 4,592 | | | 4.7 | % |
總銷量 | 12,535 | | | 12,198 | | | 2.8 | % | | 61,535 | | | 59,783 | | | 2.9 | % | | 5,151 | | | 4,905 | | | 5.0 | % |
天氣、能源供應率的波動、節能措施(包括公用事業贊助的能源效率計劃)和經濟狀況會影響客户的能源使用和水消耗。與住宅和商業銷售量相比,工業銷售量對温度變化的敏感程度較低。在我們的服務區域,天氣在夏季影響電力和水的銷售量,在冬季影響電力和天然氣的銷量;但是,天然氣銷售量對温度變化比電力銷售量更敏感。客户的供暖或製冷使用量可能與歷史水平或所發生的學位天數不直接相關。
PSNH零售電力銷售量的波動會影響收益(上表中的 “傳統”)。對於CL&P、NSTAR電氣、NSTAR Gas、EGMA、Yankee Gas和我們的康涅狄格州配水業務而言,零售銷售量的波動不會對收益產生重大影響,因為它們各自的分銷收入脱鈎機制(上表中的 “解耦”)。這些分銷收入與其客户銷售量分開,這打破了銷售量與確認收入之間的關係。
營業收入:按分部劃分的營業收入差異如下:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 三個月已結束 |
配電 | | | $ | (326.9) | |
天然氣分配 | | | (139.2) | |
電力傳輸 | | | 49.2 | |
水資源分配 | | | (0.2) | |
其他 | | | 29.8 | |
淘汰 | | | (75.7) | |
總營業收入 | | | $ | (463.0) | |
電力和天然氣配送收入:
基本分配收入:
•基礎配電收入在三個月內增加了2,800萬美元,這主要是由於自2024年1月1日起NSTAR電氣提高了基本配電率。
•基礎天然氣分銷收入在三個月內增加了960萬美元,這主要是由於自2023年11月1日起提高了NSTAR天然氣公司的基本分配率。
追蹤的分銷收入:追蹤分銷收入包括通過監管委員會批准的成本跟蹤機制以零售費率從客户那裏收回的某些成本,因此,這些成本的回收對收益沒有影響。其中某些成本跟蹤機制的收入還包括某些獲得的激勵措施、資本回報率跟蹤機制以及以費率向客户收取的賬面費用,這些費用確實會影響收益。通過成本跟蹤機制收回的成本包括能源供應和天然氣供應採購及其他能源相關成本、電力零售輸電費用、能源效率計劃成本、電力重組和擱淺成本回收收入(包括證券化的RRB費用)、基礎設施改善的某些資本跟蹤機制,以及馬薩諸塞州公用事業的某些資本跟蹤機制、養老金和PBOP福利、分佈式發電淨計量和太陽能相關計劃。追蹤的收入還包括批發市場銷售交易,例如向ISO-NE批發電力市場銷售能源和能源相關產品、向第三方營銷人員銷售天然氣以及向各種交易對手出售可再生能源產品。
客户可以選擇從他們的Eversource電力公司購買電力,也可以選擇從競爭對手的第三方供應商那裏購買電力。對於與這些競爭性供應商單獨簽訂合同的客户,不記錄電力商品銷售的收入,因為該公用事業公司代表第三方供應商充當代理商。對於選擇從CL&P、NSTAR Electric或PSNH購買發電的客户,每家公用事業公司代表其購買電力,並允許其客户在不加價的情況下收回相關的能源供應成本,並記錄與此次能源供應採購相關的收入和購買電力的抵消金額。CL&P、NSTAR Electric和PSNH各自仍然是所有客户的配送服務提供商,並對收入中記錄的配送服務收取規定的費率。某些符合條件的天然氣客户可以選擇從其Eversource天然氣公用事業公司購買天然氣,也可以單獨與天然氣供應運營商簽訂合同。不記錄向與這些運營商單獨簽訂合同的客户出售天然氣商品的收入,只記錄向客户交付天然氣商品的收入,因為該公用事業公司代表天然氣供應運營商行事。
三個月期間追蹤分銷收入的差異主要是由以下原因造成的:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 配電 | | | | 天然氣分配 |
(百萬美元) | | | 三個月已結束 | | | | 三個月已結束 |
零售費率追蹤收入: | | | | | | | |
能源供應採購 | | | $ | (514.0) | | | | | $ | (166.4) | |
CL&P FMCC | | | 77.7 | | | | | — | |
零售傳輸 | | | 47.2 | | | | | — | |
| | | | | | | |
其他分發跟蹤機制 | | | 83.8 | | | | | 9.3 | |
批發市場銷售收入 | | | (52.0) | | | | | 9.1 | |
三個月期間,配電部門能源供應採購的減少是由平均價格下降和與供應相關的平均銷售量下降所推動的。三個月期間天然氣配送部門能源供應採購的減少是由平均價格下降所推動的,但與供應相關的平均銷售量的增加部分抵消了這一點。零售傳輸收入的波動是由我們批發傳輸業務成本的回升推動的,例如按ISO-NE計費的成本以及本地和區域網絡服務費用。有關更多信息,請參閲下面的 “購買的電力、購買的天然氣和輸電” 費用。
CL&P的FMCC收入增長是由零售業不可繞過的聯邦強制性擁堵費(NBFMCC)費率的上漲推動的。CL&P NBFMCC費率包括收回根據國家批准的與米爾斯通和西布魯克核電站簽訂的長期能源合同產生的成本,扣除向ISO-NE批發市場出售該能源所獲得的收益。自2023年1月1日起,CL&P將平均NBFMCC費率降至每千瓦時0.01524美元的抵免額。降息使客户重獲了這些能源合同在ISO-NE市場獲得的批發市場銷售額增加的淨收益。自2023年7月1日起,NBFMCC的平均費率更改為每千瓦時0.00000美元。根據2023年CL&P RAM的決定,自2023年9月1日起,NBFMCC的平均費率更改為每千瓦時0.00293美元。
三個月期間配電批發市場銷售收入的下降主要是由於CL&P、NSTAR電氣和PSNH批發銷售的平均電力市場價格降低。截至2024年3月31日的三個月,CL&P批發銷售的ISO-NE平均市場價格降至每兆瓦時39.65美元,而2023年同期為每兆瓦時48.95美元,這主要是受新英格蘭天然氣價格下跌的推動。根據監管規定,向市場的銷售量主要來自銷售CL&P於2019年簽訂的Millstone PPA和Seabrook PPA產生的產出。CL&P將從Millstone和Seabrook購買的能源出售給批發市場,並使用能源銷售的收益來抵消合同成本。淨銷售額或淨成本金額將按CL&P FMCC費率的不可繞過部分退還給客户或從客户處收回。
輸電收入:輸電收入在三個月內增加了4,920萬美元,這主要是由於我們持續投資輸電基礎設施,輸電速率基礎有所提高。
其他收入和收支:其他收入主要包括Eversource服務公司的收入,其中大部分收入在合併中被扣除。消除還主要與Eversource輸電收入有關,這些收入來自向CL&P、NSTAR Electric和PSNH的分銷業務收取的ISO-NE區域輸電費用,這些業務以向客户收取的費率收回批發輸電業務的成本。
購買的電力、購買的天然氣和輸電費用包括與向所有未遷移到第三方供應商的客户提供發電服務供應和天然氣相關的成本、根據法規要求籤訂的能源購買合同的成本以及輸電成本。這些電力和天然氣供應的採購成本、其他能源相關成本和輸電成本通過委員會批准的成本跟蹤機制以費率從客户那裏收回,這些機制對收益(追蹤成本)沒有影響。購買的電力、購買的天然氣和輸電費用的差異主要是由以下原因造成的:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 三個月已結束 |
能源供應採購成本 | | | $ | (514.3) | |
其他配電成本 | | | 11.8 | |
天然氣供應成本 | | | (153.4) | |
傳輸成本 | | | 34.5 | |
淘汰 | | | (45.8) | |
購買的電力、購買的天然氣和輸電總額 | | | $ | (667.2) | |
能源供應採購成本的差異被營業收入(追蹤的能源供應採購收入)所抵消。三個月期間其他配電成本的差異主要是由於NSTAR Electric的淨計量成本上漲,但PSNH長期可再生能源購買合同成本的下降部分抵消了這一差異。
天然氣配送領域的成本與零售客户的供應採購成本有關。天然氣總成本在三個月內有所下降,這主要是由於零售成本延期的減少和平均價格的降低,但平均購買量的增加部分抵消了這一點。
三個月期間輸電成本的增加主要是由於本地網絡服務費的增加(反映了Eversource通過我們的本地輸電網絡提供的傳輸服務的成本)、零售傳輸成本延期的增加(反映了傳輸服務的實際成本與向客户收取的估計費用相比)以及支持區域電網投資的ISO-NE賬單成本增加。
運營和維護費用包括跟蹤成本和成本,這些成本是基礎電力、天然氣和水配送費率的一部分,變動會影響收益(非追蹤成本)。運營和維護費用的差異主要是由以下原因造成的:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 三個月已結束 |
基礎配電(非追蹤成本): | | | |
植被管理 | | | $ | 3.7 | |
一般成本(包括公司區域的供應商服務、無法收回的費用、保險、費用和評估) | | | 3.0 | |
共同的公司成本(包括 Eversource 服務的 IT 系統折舊) | | | 2.6 | |
員工相關費用(包括人工和福利) | | | (0.8) | |
基礎配電總量(非追蹤成本) | | | 8.5 | |
追蹤電力成本(配電和輸電)——增長主要是由於輸電費用增加 | | | 26.5 | |
總配電和輸電 | | | 35.0 | |
天然氣分配: | | | |
基本(非追蹤成本)-減少的主要原因是與員工相關的費用減少和無法收回的開支減少 | | | (11.1) | |
追蹤成本 | | | 0.3 | |
天然氣總分配 | | | (10.8) | |
水資源分配 | | | 3.5 | |
| | | |
Eversource 母公司和其他公司-其他運營和維護 | | | 9.9 | |
淘汰 | | | (29.2) | |
全面運營和維護 | | | $ | 8.4 | |
| | | |
三個月期間的折舊費用增加,這主要是由於工廠淨服務餘額增加。
攤銷費用包括延期支付的能源相關成本和監管委員會批准的某些成本跟蹤機制中的其他成本。這種延期調整了費用,使相應的收入與實際發生的成本相匹配。這些成本按費率從客户那裏收回,對收益沒有影響。攤銷費用還包括某些成本的攤銷,因為這些成本是按費率收取的。
三個月期間攤銷差異主要是由於CL&P(包含在FMCC機制的不可繞過部分中)、NSTAR Electric和PSNH的能源相關成本和其他跟蹤成本的延期調整,這些成本可能會根據發生的成本時間和收回這些成本的相關費率變動而在不同時期之間波動。與2023年第一季度相比,CL&P不可繞過的FMCC零售利率在2024年第一季度有所上升,與2023年第一季度的延期調整相比,更高的收款減少了2024年第一季度記錄的監管復甦不足延期調整,導致攤銷費用增加5,310萬美元。由於收回的風暴成本增加,NSTAR Electric的攤銷費用也有所增加。
能源效率計劃的支出包括各種州能源政策舉措和擴大的能效計劃的成本,這些費用按費率從客户那裏收回,其中大部分對收益沒有影響。能源效率計劃費用包括延期調整,該調整反映了能效計劃的實際成本與向客户收取的賬單金額之比較,延期調整可能會根據發生的成本時間和收回這些成本的相關費率變化而在不同時期之間波動。能源效率計劃支出在三個月內有所減少,這主要是由於延期調整,但部分被計劃支出的增加所抵消。
所得税以外的税收支出在三個月期間有所增加,這主要是由於攤款增加和公用事業電廠餘額增加導致財產税增加,但康涅狄格州總收入税的降低部分抵消了這一點。
三個月期間利息支出增加,主要原因是長期債務利息增加(5,550萬美元),借款增加導致短期應付票據利息增加(810萬美元),以及監管延期利息支出增加(410萬美元),但部分被與債務基金和其他資本化利息相關的資本化AFUDC的增加(1,520萬美元)所抵消。
其他收益,三個月期間淨增長的主要原因是與股票基金相關的資本化AFUDC增加(1,130萬美元),主要來自監管延期的利息收入增加(690萬美元),與Eversource股票法投資相關的股本收益增加(400萬美元),以及市場波動導致的投資損失減少(90萬美元),部分被以下方面的減少所抵消養老金、SERP和PBOP非服務收入組成部分(700萬美元)。其他收入淨額在三個月內也有所下降,原因是2023年第一季度清算了Eversource對可再生能源基金的權益法投資超過其賬面價值而產生的收益,但2023年第一季度用2023年第一季度清算收益的一部分所提供的慈善捐款部分抵消了這一收益。
三個月期間所得税支出增加,主要是由於税前收益增加(890萬美元)、州税增加(660萬美元)、EDIT(460萬美元)攤銷減少(460萬美元)以及基於股份的繳納税赤字(180萬美元)增加,但部分被監管待遇(流通項目)和永久差異(1,040萬美元)導致影響我們税率的項目減少所抵消。
運營結果 —
康涅狄格州照明和電力公司
NSTAR 電氣公司和子公司
新罕布什爾州公共服務公司及其子公司
以下提供了本10-Q表合併季度報告中包含的截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中CL&P、NSTAR Electric和PSNH損益表中營業收入和支出細列項目的金額和差異:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
| CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 2024 | | 2023 | | 增加/ (減少) | | 2024 | | 2023 | | 增加/ (減少) | | 2024 | | 2023 | | 增加/ (減少) |
營業收入 | $ | 1,121.3 | | | $ | 1,338.9 | | | $ | (217.6) | | | $ | 947.6 | | | $ | 956.3 | | | $ | (8.7) | | | $ | 326.1 | | | $ | 420.2 | | | $ | (94.1) | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | 566.0 | | | 850.6 | | | (284.6) | | | 273.3 | | | 360.9 | | | (87.6) | | | 87.9 | | | 226.7 | | | (138.8) | |
操作和維護 | 186.8 | | | 160.3 | | | 26.5 | | | 173.7 | | | 166.1 | | | 7.6 | | | 68.7 | | | 67.8 | | | 0.9 | |
折舊 | 98.4 | | | 92.2 | | | 6.2 | | | 96.9 | | | 90.5 | | | 6.4 | | | 37.4 | | | 34.1 | | | 3.3 | |
監管攤銷 (負債)/資產,淨額 | (91.7) | | | (122.3) | | | 30.6 | | | 48.4 | | | 22.8 | | | 25.6 | | | 21.3 | | | (5.3) | | | 26.6 | |
能源效率計劃 | 35.6 | | | 32.6 | | | 3.0 | | | 82.3 | | | 86.2 | | | (3.9) | | | 11.2 | | | 10.2 | | | 1.0 | |
所得税以外的税款 | 103.8 | | | 101.6 | | | 2.2 | | | 60.0 | | | 53.5 | | | 6.5 | | | 23.3 | | | 22.1 | | | 1.2 | |
總運營費用 | 898.9 | | | 1,115.0 | | | (216.1) | | | 734.6 | | | 780.0 | | | (45.4) | | | 249.8 | | | 355.6 | | | (105.8) | |
營業收入 | 222.4 | | | 223.9 | | | (1.5) | | | 213.0 | | | 176.3 | | | 36.7 | | | 76.3 | | | 64.6 | | | 11.7 | |
利息支出 | 54.8 | | | 45.2 | | | 9.6 | | | 49.4 | | | 44.9 | | | 4.5 | | | 19.2 | | | 17.5 | | | 1.7 | |
其他收入,淨額 | 16.5 | | | 14.9 | | | 1.6 | | | 47.1 | | | 39.9 | | | 7.2 | | | 7.1 | | | 5.7 | | | 1.4 | |
所得税支出前收入 | 184.1 | | | 193.6 | | | (9.5) | | | 210.7 | | | 171.3 | | | 39.4 | | | 64.2 | | | 52.8 | | | 11.4 | |
所得税支出 | 45.7 | | | 45.2 | | | 0.5 | | | 50.7 | | | 37.5 | | | 13.2 | | | 15.8 | | | 12.5 | | | 3.3 | |
淨收入 | $ | 138.4 | | | $ | 148.4 | | | $ | (10.0) | | | $ | 160.0 | | | $ | 133.8 | | | $ | 26.2 | | | $ | 48.4 | | | $ | 40.3 | | | $ | 8.1 | |
營業收入
銷量:我們的零售電力 GWh 銷量摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三個月中, |
| 2024 | | 2023 | | | | 百分比增長 |
CL&P | 5,001 | | | 4,802 | | | | | 4.1 | % |
NSTAR電氣 | 5,586 | | | 5,496 | | | | | 1.6 | % |
PSNH | 1,948 | | | 1,900 | | | | | 2.5 | % |
PSNH零售電力銷售量的波動影響了收益。對於CL&P和NSTAR Electric而言,零售電力銷售量的波動不會影響收益,因為它們各自的分銷收入脱鈎機制已獲得監管委員會批准。
營業收入:營業收入包括基本分銷收入和追蹤收入,如下文所述,CL&P減少了2.176億美元,NSTAR電氣減少了870萬美元,PSNH減少了9,410萬美元。
基本分配收入:
•CL&P的分銷收入持平。
•NSTAR Electric的分銷收入在三個月內增加了2600萬美元,這主要是由於自2024年1月1日起提高了基本分配率。
•PSNH的分銷收入在三個月內增加了200萬美元,這主要是由於2024年的銷售量與2023年相比有所增加。
追蹤的分銷收入:追蹤分銷收入包括通過監管委員會批准的成本跟蹤機制以零售費率從客户那裏收回的某些成本,因此,這些成本的回收對收益沒有影響。其中某些成本跟蹤機制的收入還包括某些獲得的激勵措施、資本回報率跟蹤機制以及以費率向客户收取的賬面費用,這些費用確實會影響收益。通過成本跟蹤機制收回的成本包括能源供應採購和其他能源相關成本、零售輸電費用、能源效率計劃成本、電力重組和擱淺成本回收收入(包括證券化的RRB費用)、基礎設施改善的某些資本跟蹤機制,以及NSTAR Electric、養老金和PBOP福利、分佈式發電的淨計量和太陽能相關計劃。追蹤收入還包括批發市場銷售交易,例如向ISO-NE批發電力市場銷售能源和能源相關產品,以及向各種交易對手出售可再生能源公司。
客户可以選擇從他們的Eversource電力公司購買電力,也可以選擇從競爭對手的第三方供應商那裏購買電力。對於與這些競爭性供應商單獨簽訂合同的客户,不記錄電力商品銷售的收入,因為該公用事業公司代表第三方供應商充當代理商。對於選擇從CL&P、NSTAR Electric或PSNH購買發電的客户,每家公用事業公司代表其購買電力,並允許其客户在不加價的情況下收回相關的能源供應成本,並記錄與此次能源供應採購相關的收入和購買電力的抵消金額。CL&P、NSTAR Electric和PSNH各自仍然是所有客户的配送服務提供商,並對收入中記錄的配送服務收取規定的費率。
三個月期間追蹤分銷收入的差異主要是由以下原因造成的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
零售費率追蹤收入: | | | | | |
能源供應採購 | $ | (279.6) | | | $ | (112.2) | | | $ | (122.2) | |
CL&P FMCC | 77.7 | | | — | | | — | |
零售傳輸 | 24.4 | | | 11.7 | | | 11.1 | |
其他分發跟蹤機制 | (2.9) | | | 70.4 | | | 16.3 | |
批發市場銷售收入 | (33.4) | | | (9.5) | | | (9.1) | |
CL&P、NSTAR電氣和PSNH在三個月內能源供應採購的減少是由平均價格下降和與供應相關的平均銷售量減少所推動的。零售傳輸收入的波動是由我們批發傳輸業務成本的回升推動的,例如按ISO-NE計費的成本以及本地和區域網絡服務費用。有關更多信息,請參閲下面的 “購買的電力和輸電” 費用。
CL&P的FMCC收入增長是由零售業不可繞過的聯邦強制性擁堵費(NBFMCC)費率的上漲推動的。CL&P NBFMCC費率包括收回根據國家批准的與米爾斯通和西布魯克核電站簽訂的長期能源合同產生的成本,扣除向ISO-NE批發市場出售該能源所獲得的收益。自2023年1月1日起,CL&P將平均NBFMCC費率降至每千瓦時0.01524美元的抵免額。降息使客户重獲了這些能源合同在ISO-NE市場獲得的批發市場銷售額增加的淨收益。自2023年7月1日起,NBFMCC的平均費率更改為每千瓦時0.00000美元。根據2023年CL&P RAM的決定,自2023年9月1日起,NBFMCC的平均費率更改為每千瓦時0.00293美元。
三個月期間批發市場銷售收入的下降主要是由於CL&P、NSTAR電氣和PSNH批發銷售的平均電力市場價格降低。截至2024年3月31日的三個月,CL&P批發銷售的ISO-NE平均市場價格降至每兆瓦時39.65美元,而2023年同期為每兆瓦時48.95美元,這主要是受新英格蘭天然氣價格下跌的推動。CL&P向市場的銷量主要來自CL&P根據監管要求於2019年簽訂的Millstone PPA和Seabrook PPA產生的產量的銷售。CL&P將從Millstone和Seabrook購買的能源出售給批發市場,並使用能源銷售的收益來抵消合同成本。淨銷售額或淨成本金額將按CL&P FMCC費率的不可繞過部分退還給客户或從客户處收回。
輸電收入:三個月期間,CL&P的輸電收入增加了1,610萬美元,NSTAR電氣增加了2,270萬美元,PSNH增加了1,040萬美元,這主要是由於我們持續投資輸電基礎設施,輸電速率基礎有所提高。
消除:淘汰主要與Eversource輸電收入有關,這些收入來自向CL&P、NSTAR Electric和PSNH的配電業務收取的ISO-NE區域輸電費用,這些業務以向客户收取的費率收回批發輸電業務的成本。淘汰的影響使CL&P的收入減少了2,010萬美元,NSTAR Electric的收入減少了1,820萬美元,PSNH的收入在三個月內減少了470萬美元。
購買的電力和輸電費用包括與向所有尚未遷移到第三方供應商的客户提供發電服務相關的成本、根據法規要求籤訂的能源購買合同的成本以及輸電成本。這些能源供應採購成本、其他能源相關成本和輸電成本通過委員會批准的成本跟蹤機制以費率從客户那裏收回,這些機制對收益(追蹤成本)沒有影響。購買的電力和輸電費用的差異主要是由以下原因造成的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
能源供應採購成本 | $ | (280.1) | | | $ | (112.7) | | | $ | (121.5) | |
其他配電成本 | — | | | 31.6 | | | (19.8) | |
傳輸成本 | 15.6 | | | 11.7 | | | 7.2 | |
淘汰 | (20.1) | | | (18.2) | | | (4.7) | |
總購買的電力和輸電量 | $ | (284.6) | | | $ | (87.6) | | | $ | (138.8) | |
能源供應採購成本的差異被營業收入(追蹤的能源供應採購收入)所抵消。NSTAR Electric其他配電成本的差異是由於淨計量成本的增加所致,而PSNH的差異主要是由於長期可再生能源購買合同成本的降低。
輸電成本中包括收回通過高壓線路將電力從發電設施輸送到變電站的成本的費用,包括ISO-NE為維持電力批發市場而分配的成本。
•CL&P和PSNH輸電成本的增加主要是由於本地網絡服務費的增加,這反映了Eversource通過我們的本地輸電網絡提供的傳輸服務的成本;零售輸電成本延期(反映了輸電服務的實際成本)與向客户收取的估計費用相比,以及支持區域電網投資的ISO-NE賬單成本增加。
•NSTAR Electric傳輸成本的增加主要是由於本地網絡服務費的增加以及零售傳輸成本延期導致的增加。ISO-NE開具的費用減少部分抵消了這些增長。
運營和維護費用包括跟蹤成本和作為基本分配率一部分的成本,變動會影響收益(非追蹤成本)。運營和維護費用的差異主要是由以下原因造成的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | CL&P | | NSTAR電氣 | | PSNH |
基礎配電(非追蹤成本): | | | | | |
植被管理 | $ | 6.8 | | | $ | (1.9) | | | $ | (1.2) | |
風暴成本 | 2.2 | | | 0.8 | | | (2.9) | |
員工相關費用(包括人工和福利) | 2.0 | | | (2.7) | | | (0.1) | |
一般成本(包括公司區域的供應商服務、無法收回的費用、保險、費用和評估) | 1.9 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
共同的公司成本(包括 Eversource 服務的 IT 系統折舊) | 1.3 | | | 0.9 | | | 0.4 | |
基礎配電總量(非追蹤成本) | 14.2 | | | (2.4) | | | (3.3) | |
追蹤成本總額-增加主要是由於傳輸費用增加 | 12.3 | | 10.0 | | 4.2 |
全面運營和維護 | $ | 26.5 | | | $ | 7.6 | | | $ | 0.9 | |
由於工廠淨服務餘額增加,CL&P、NSTAR電氣和PSNH的折舊費用在三個月內有所增加。
監管(負債)/資產的攤銷,淨支出包括延期支付的能源相關成本和其他成本,這些成本已包含在監管委員會批准的某些成本跟蹤機制中。這種延期調整費用,使相應的收入與實際發生的成本相匹配。這些成本按費率從客户那裏收回,對收益沒有影響。攤銷費用還包括某些成本的攤銷,因為這些成本是按費率收取的。三個月期間監管(負債)/資產攤銷淨額的差異主要是由以下原因造成的:
•CL&P的差異主要是由於對能源相關成本和其他追蹤成本的延期調整,這些成本包含在FMCC機制的不可繞過部分中,該部分可能會根據發生的成本時間和收回這些成本的相關費率變化而在不同時期之間波動。與2023年第一季度相比,CL&P不可繞過的FMCC零售利率在2024年第一季度有所上升,與2023年第一季度的延期調整相比,更高的收款減少了2024年第一季度記錄的監管復甦不足延期調整,導致攤銷費用增加5,310萬美元。
•NSTAR Electric支出增加是由於延期調整了過渡和太陽能設施監管機制中包含的能源相關成本和其他跟蹤成本,以及以利率回收的風暴成本的攤銷額增加。
•PSNH支出的增加是由於延期調整了擱淺成本回收費用監管機制中包含的能源相關成本和其他跟蹤成本。
能源效率計劃的支出包括各種州能源政策舉措和擴大的能效計劃的成本,這些費用按費率從客户那裏收回,其中大部分對收益沒有影響。能源效率計劃費用包括延期調整,該調整反映了能效計劃的實際成本與向客户收取的賬單金額之比較,延期調整可能會根據發生的成本時間和收回這些成本的相關費率變化而在不同時期之間波動。三個月期間能源效率計劃支出的差異主要是由以下原因造成的:
•CL&P的增長是由於延期調整,但部分被計劃支出的減少所抵消。
•NSTAR電氣的下降是由於延期調整,但部分被項目支出的增加所抵消。
•PSNH的增長是由於項目支出增加,但部分被延期調整所抵消。
所得税以外的税款-差異主要是由以下原因造成的:
•CL&P的增長主要是由於公用事業工廠餘額增加導致財產税增加。
•NSTAR Electric的增長主要是由於攤款增加和公用事業電廠餘額增加所導致的財產税增加。
•PSNH的增長主要是由於公用事業工廠餘額增加導致的財產税增加,但部分被較低的工廠費率所抵消。
利息支出-差異主要是由以下原因造成的:
•CL&P的增長是由於長期債務利息的增加(700萬美元)、借款增加導致的短期應付票據利息增加(350萬美元)以及淨債務折扣和溢價的增加(20萬美元),部分抵消了與債務基金相關的資本化AFUDC的增加(60萬美元)和監管延期利息支出的減少(40萬美元)。
•NSTAR Electric的增長是由於借款增加導致短期應付票據利息增加(520萬美元)、監管延期利息支出增加(330萬美元)以及長期債務利息增加(130萬美元),但與債務基金相關的資本化AFUDC的增加(540萬美元)部分抵消了這一增長。
•PSNH的增長是由於短期應付票據的利息增加(280萬美元)以及利率上升導致的長期債務利息增加(160萬美元),但部分抵消了與債務基金相關的資本化AFUDC的增加(170萬美元)、監管延期利息支出的減少(70萬美元)、RB利息支出的減少(30萬美元)以及債務折扣攤銷減少以及保費,淨額(20萬美元)。
其他收入,淨額-差異主要是由以下原因造成的:
•CL&P的增長主要是由於監管延期產生的利息收入增加(280萬美元),以及與股票基金相關的資本化AFUDC的增加(190萬美元),但部分被與養老金、SERP和PBOP非服務收入組成部分相關的減少(300萬美元)所抵消。
•NSTAR Electric的增長主要是由於與股票基金相關的資本化AFUDC增加(670萬美元),與2023年受市場波動推動的投資虧損(90萬美元)相比,與2023年受市場波動驅動的投資虧損(90萬美元)相比,與養老金、SERP和PBOP非服務收入組成部分相關的減少(240萬美元),部分抵消了與養老金、SERP和PBOP非服務收入組成部分相關的減少(240萬美元)。
•PSNH的增長主要是由於與股票基金相關的資本化AFUDC的增加(120萬美元)以及主要因監管延期而產生的利息收入增加(90萬美元),但部分被與養老金、SERP和PBOP非服務收入組成部分相關的減少(60萬美元)所抵消。
所得税費用-差異主要是由以下原因造成的:
•CL&P的增長主要是由於基於股份的繳納税赤字增加(60萬美元),EDIT的攤銷減少(30萬美元),州税的增加(10萬美元),以及監管待遇(流動項目)和永久差額(150萬美元)導致影響我們税率的項目增加,但部分被税前收益的減少(200萬美元)所抵消。
•NSTAR Electric的增長主要是由於税前收益增加(830萬美元)、更高的州税(220萬美元)、更高的股份支付税赤字(60萬美元)以及EDIT(350萬美元)攤銷額的減少,但部分被監管待遇(流通項目)和永久差異(140萬美元)導致影響我們税率的項目減少所抵消。
•PSNH的增長主要是由於税前收益增加(240萬美元),更高的州税(60萬美元)以及EDIT(50萬美元)的攤銷減少,但部分被監管待遇(流通項目)和永久差異(20萬美元)導致影響我們税率的項目減少所抵消。
收益摘要
CL&P在三個月期間的收益減少了1,000萬美元,這主要是由於運營和維護費用增加、利息支出增加和折舊費用增加,但部分被電力系統改善所導致的資本追蹤機制收益的增加以及更高的輸電率基礎推動的輸電收益增加所抵消。
NSTAR Electric的收益在三個月內增長了2620萬美元,這主要是由於自2024年1月1日起提高了基準分配率,輸電利率基礎提高推動了輸電收益的增加,主要由於監管延期而增加的利息收入以及運營和維護費用降低。利息支出的增加、財產税支出的增加和折舊費用的增加部分抵消了收益的增長。
PSNH的收益在三個月內增加了810萬美元,這主要是由於更高的傳輸速率基礎、更低的運營和維護費用以及更高的銷量推動了輸電收益的增加。收益的增長被更高的折舊費用和更高的利息支出部分抵消。
流動性
現金流:截至2024年3月31日的三個月,CL&P用於經營活動的現金流為2660萬美元,而2023年同期為7,360萬美元。運營現金流的改善主要是由於對我們的應付賬款進行現金支付的時機以及監管回收不足的情況有所減少,這主要是由不可繞過的FMCC和其他監管跟蹤機制的收款時機所致。與2023年第一季度相比,CL&P不可繞過的FMCC零售利率在2024年第一季度有所上升,這降低了監管部門復甦不足的延期調整,使運營現金流改善了5,310萬美元。監管收款的影響包含在監管追回和監管負債攤銷中,淨額為現金流量表。這些有利影響被其他營運資金項目的時機、向供應商支付的風暴成本的現金增加了1180萬美元、搬運成本增加了470萬美元、應收賬款收取現金的時機以及與2023年相比2023年收到的所得税退税減少了300萬美元,部分抵消了這些有利影響。
截至2024年3月31日的三個月,NSTAR電氣通過運營活動提供的現金流為1.526億美元,而2023年同期為1.408億美元。運營現金流的增加主要是由於監管跟蹤機制的收款時機,包括淨計量和能源效率成本、應收賬款現金收款的時間以及其他營運資金項目的時機所致,監管部門回收不足的情況有所減少。監管收款的影響包含在監管資產的回收和監管資產攤銷中,淨額為現金流量表。這些有利影響被以下因素部分抵消:向供應商支付的風暴成本現金增加了4,380萬美元;與2023年收到的所得税退税相比,2024年繳納的所得税導致的運營現金流減少了3,940萬美元;以及對我們的應付賬款支付現金的時間安排。
截至2024年3月31日的三個月,PSNH的經營活動提供的現金流為5,180萬美元,而2023年同期用於經營活動的現金流為7,290萬美元。運營現金流的增加主要是由於監管跟蹤機制的收款時機,包括能源供應和擱淺成本、應收賬款現金收款的時機以及向供應商支付的風暴成本減少了1,290萬美元,這主要是由於監管機構收回不足的情況有所減少。監管收款的影響包含在監管資產/(負債)的監管回收和攤銷中,淨額為現金流量表。這些有利影響被現金支付應付賬款的時機部分抵消,與2023年相比,2024年收到的所得税退税減少了1170萬美元,搬遷支出增加了800萬美元。
有關CL&P、NSTAR Electric和PSNH的流動性和資本資源的更多信息,請參閲本管理層關於財務狀況和經營業績的討論和分析中包含的 “流動性” 和 “業務發展和資本支出”。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險信息
商品價格風險管理:我們受監管的公司簽訂能源合同為我們的客户提供服務,這些合同的經濟影響將傳遞給我們的客户。因此,受監管的公司不會因這些市場風險敏感工具而遭受未來收益或公允價值損失的風險。Eversource的能源供應風險委員會由高級官員組成,負責審查和批准其受監管公司進行的所有大規模能源相關交易。
其他風險管理活動
利率風險管理:利率風險與我們未償長期債務利率的變化有關。我們的利率風險顯著降低,因為我們的所有或大部分債務融資通常都有固定利率。截至2024年3月31日,我們所有的長期債務均為固定利率。
信用風險管理:信用風險涉及我們因交易對手不履行合同義務條款而蒙受的損失風險。我們為各種各樣的客户提供服務,並與供應商進行交易,包括獨立生產商、工業公司、天然氣和電力公司、石油和天然氣生產商、金融機構和其他能源營銷商。保證金賬户存在於這個多元化的羣體中,我們實現與這些保證金賬户中未清餘額相關的利息收入和付款。這種廣泛的客户和供應商組合產生了對各種合同結構、產品和條款的需求,這反過來又要求我們以符合風險管理流程確定的參數的方式管理這些交易中固有的市場風險組合。
我們受監管的公司因與能源營銷公司簽訂的某些長期或大批量供應合同而面臨信用風險。我們受監管的公司根據既定的信用風險慣例管理與這些交易對手的信用風險,並監控合同風險,包括信用風險。截至2024年3月31日,我們受監管的公司從與我們的標準服務合同相關的交易對手那裏持有1,000萬美元的抵押品(信用證或現金)。截至2024年3月31日,Eversource向ISO-NE公佈了與能源交易相關的2910萬美元現金。
我們在Eversource的2023年10-K表格第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中提供了有關利率風險管理和信用風險管理的更多披露,該表以引用方式納入此處。與先前在Eversource 2023年10-K表格中披露的項目相比,沒有發現其他風險,也沒有發生重大變化。
第 4 項。控制和程序
管理層代表Eversource、CL&P、NSTAR電氣和PSNH對截至2024年3月31日的披露控制和程序的設計和運作進行了評估,以確定它們是否能有效確保及時披露所需信息,並符合1934年《證券交易法》和美國證券交易委員會的規章制度。該評估是在管理層的監督下進行的,管理層也參與其中,包括截至本10-Q表季度報告所涉期末的首席執行官和首席財務官。披露控制和程序存在固有的侷限性,包括可能出現人為錯誤以及規避或推翻控制和程序。因此,即使有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。首席執行官和首席財務官根據審查得出結論,Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的披露控制和程序是有效的,可以確保我們在1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息(i)在美國證券交易委員會規章制度規定的時間內記錄、處理、彙總和報告,(ii)積累並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,視情況而定,以便及時就所需的披露作出決定。
在截至2024年3月31日的季度中,Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們是各種法律訴訟的當事方。我們在第一部分第 3 項 “法律訴訟” 以及我們的 2023 年 10-K 表格的其他地方披露了某些法律訴訟。這些披露以引用方式納入此處。與我們先前在2023年10-K表格中披露的法律訴訟相比,尚未確定任何重大法律訴訟,也沒有重大變化。
第 1A 項。風險因素
除了本10-Q表季度報告第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中前瞻性陳述部分所述的事項外,我們還面臨各種重大風險。我們在2023年表格10-K的第一部分第1A項 “風險因素” 中確定了其中一些風險因素,這些風險因素以引用方式納入此處。在評估我們的風險狀況時,應仔細考慮這些風險因素。與我們先前在2023年10-K表格中披露的風險因素相比,尚未發現其他風險因素,也沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表披露了在下述期間我們或代表我們購買的普通股。購買的普通股包括公司或獨立代理人在公開市場上進行的購買。這些股票交易與Eversource 401k計劃下的配套捐款有關。
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時期 | 的總數 購買的股票 | 平均價格 每股支付 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | 根據計劃和計劃可能購買的股票的大致美元價值(月底) |
2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | — | | $ | — | | — | | — | |
2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | — | | — | | — | | — | |
2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | 1,039 | | 58.95 | | — | | — | |
總計 | 1,039 | | $ | 58.95 | | — | | — | |
第 3 項。優先證券違約
不適用。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
在截至2024年3月31日的季度中,公司沒有任何董事或高級職員 採用、已修改或 終止 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,其定義見S-K法規第408項。
第 6 項。展品
除非標有星號 (*),否則下述每份文件均隨函提交,這些證物由展品以其名義出現的註冊人以引用方式納入。
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| 展品編號 | 描述 |
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| 展品清單(Eversource) |
* | 4 | 截至2024年4月1日,Eversource Energy與作為受託人的紐約銀行信託公司簽訂的第二十二份補充契約,涉及2031年到期的FF系列優先票據本金總額和2034年到期的GG系列7億美元優先票據本金總額(附錄4.1,Eversource Energy於2024年4月18日提交的8-K表最新報告,文件編號 001-05324) |
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+ | 10 | 2023 年 12 月 4 日執行控制權變更和非自願解僱遣散費計劃協議表格 |
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| 31 | Eversource Energy董事會主席、總裁兼首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 31.1 | Eversource Energy首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 32 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條,由Eversource Energy董事會主席、總裁兼首席執行官兼首席財務官進行認證 |
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| 展品清單 (CL&P) |
| 31 | 康涅狄格州照明電力公司董事長兼首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 31.1 | 康涅狄格州照明電力公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 32 | 康涅狄格照明電力公司董事長、首席執行官和首席財務官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條進行認證 |
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| 展品清單(NSTAR電氣公司) |
| 31 | NSTAR電氣公司董事長根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 31.1 | NSTAR電氣公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 32 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條,由NSTAR電氣公司董事長和首席財務官進行認證 |
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| 展品清單 (PSNH) |
* | 4 | PSNH與作為受託人的美國銀行信託公司(全國協會)簽訂的截至2024年4月1日的第二十七份補充契約(附錄4.3,PSNH於2024年4月1日提交的8-K表最新報告(文件編號:001-06392)) |
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| 31 | 新罕布什爾州公共服務公司董事長根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
| | |
| 31.1 | 新罕布什爾州公共服務公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證 |
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| 32 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條,由新罕布什爾州公共服務公司董事長和首席財務官進行認證 |
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| 展品清單(Eversource、CL&P、NSTAR Electric、PSNH) |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔-該實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 |
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| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構 |
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| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算 |
| | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義 |
| | |
| | | | | | | | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 |
| | |
| 101.PRE | 在線 XBRL 分類擴展演示 |
| | |
| 104 | 截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面,格式為Inline XBRL |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 永源能量 |
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2024年5月3日 | | 作者: | /s/ Jay S. Buth |
| | | Jay S. Buth |
| | | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 康涅狄格州照明和電力公司 |
| | | |
2024年5月3日 | | 作者: | /s/ Jay S. Buth |
| | | Jay S. Buth |
| | | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
| | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | NSTAR 電氣公司 |
| | | |
2024年5月3日 | | 作者: | /s/ Jay S. Buth |
| | | Jay S. Buth |
| | | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
| | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 新罕布什爾州公共服務公司 |
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2024年5月3日 | | 作者: | /s/ Jay S. Buth |
| | | Jay S. Buth |
| | | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
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