投資組合（未經審計）
截至 2023 年 9 月 30 日
印度基金公司
股票 價值
普通股— 101.1%
印度— 101.1%
通信服務— 6.8%
阿弗爾印度有限公司(a)  386,766 5,139,320 美元
Bharti Airtel 有限公司 2,135,010 23,791,560
Info Edge 印度有限公司  98,700 4,946,681
33,877,561
非必需消費品— 8.2%
馬辛德拉和馬辛德拉有限公司  638,136 11,927,946
瑪魯蒂鈴木印度有限公司  136,952 17,421,955
泰坦公司有限公司  299,882 11,343,650
40,693,551
必需消費品— 11.7%
印度斯坦聯合利華有限公司  929,372 27,600,425
ITC 有限公司 2,708,277 14,441,091
雀巢印度有限公司  37,500 10,124,859
塔塔消費品有限公司  550,000 5,800,927
57,967,302
能源— 2.9%
安吉斯物流有限公司 3,595,288 14,261,411
財務— 28.9%
Aptus Value 住房融資印度有限公司 2,446,358 8,625,757
軸心銀行有限公司 1,378,855 17,166,113
HDFC銀行有限公司 2,150,542 39,429,093
ICICI銀行有限公司 3,647,684 41,839,076
Kotak Mahindra 銀行有限公司 486,294 10,138,162
PB 金融科技有限公司(a) 829,965 7,621,908
SBI 人壽保險有限公司有限公司(b) 1,182,396 18,612,558
143,432,667
醫療保健— 7.9%
富通醫療有限公司 2,928,200 11,991,424
JB 化學與製藥有限公司 395,661 7,051,553
Syngene國際有限公司(b) 1,166661 11,259,781
Vijaya診斷中心私人有限公司 1,501100 9,008,453
39,311,211
工業— 9.3%
ABB 印度有限公司 181,709 8,952,881
印度集裝箱公司有限公司 711,515 6,121,960
KEI 工業有限公司 222,500 7,085,452
股票 價值
Larsen & Toubro 有限公司  535,837 19,484,278 美元
西門子有限公司  99,300 4,374,677
46,019,248
信息技術— 8.6%
Infosys 有限公司 1,409,444 24,123,868
塔塔諮詢服務有限公司  438,538 18,549,711
42,673,579
材料— 7.5%
亞洲塗料有限公司  193,242 7,356,319
科羅曼德國際有限公司  55,027  756,782
欣達爾科工業有限公司 1,335,673 7,889,527
UltraTech水泥有限公司  216,134 21,498,629
37,501,257
房地產— 3.9%
戈德雷地產有限公司(a)  554,915 10,361,125
名譽地產項目有限公司 1,269,469 9,200,774
19,561,899
公用事業— 5.4%
印度電網有限公司 8,845,578 21,279,854
ReneW Energy 全球有限公司，A 級(a) 991,812 5,385,539
26,665,393
印度道達爾 501,965,079
普通股總數 501,965,079
短期投資— 0.1%
道富機構美國政府貨幣市場基金，Premier Class，5.29%(c) 687,152 687,152
短期投資總額 687,152
投資總額
（成本 323,897,524 美元）— 101.2% 		502,652,231
超過其他資產的負債—（1.2％） (5,894,327)
淨資產— 100.0% 496,757,904 美元
(a) 非創收保障。
(b) 表示根據S條例或第144A條發行的證券。
(c) 由道富環球顧問公司提供諮詢的註冊投資公司。顯示的利率是截至2023年9月30日的7天收益率。
PLC 公共有限公司
見隨附內容 投資組合附註。
投資組合附註
2023 年 9 月 30 日（未經審計）
1。重要內容摘要 會計政策
a. 證券估值：
該基金重視其 符合監管要求的當前市值或公允價值的證券。在基金的估值和流動性程序中，“公允價值” 定義為出售資產可能獲得的價格 或者為在自願的市場參與者之間有序交易中轉移負債而支付的款項，而無需強迫在計量日期進行交易。根據 1940 年法案第 2a-5 條，董事會 （“董事會”）指定abrdn Asia Limited（“abrdn Asia” 或 “投資經理”）為基金執行公允價值的估值指定人（“估值指定人”） 與不容易獲得市場報價的基金投資有關的決定。
股票證券是 在交易所交易的 “估值時間” 按證券交易所的最後報價或主要交易所的官方收盤價進行估值，但須視申請情況而定 以下段落所述的估值因素是適當的。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）常規交易收盤時（通常為下午 4:00）。 美國東部時間）。在沒有賣出價格的情況下，證券按證券交易的主要交易所收盤時報價/賣出價的平均值估值。在納斯達克交易的證券是 按納斯達克官方收盤價估值。
外國股票證券 在估值時間之前收盤的外匯交易所進行交易，通過對上次銷售價格或上述平均價格應用估值係數進行估值。估值因子由獨立人士提供 定價服務提供商。這些估值因素用於對基金的投資組合持有量進行定價，以估計外國市場收盤和基金對此類外國證券進行估值之間的市場走勢 證券。這些估值因素基於存託憑證、指數、期貨、行業指數/ETF、匯率以及每種證券的當地交易所開盤價和收盤價等輸入。當價格上漲時 採用估值係數後, 外國證券的價值可能與證券在主要市場上的報價或公佈價格不同。一種安全保障 應用估值係數被確定為二級投資，因為交易所交易價格已經過調整。如果獨立定價服務提供商無法，則不使用估值因素 提供估值係數或估值係數是否低於預定閾值；在這種情況下，證券被確定為一級投資。
短期投資是 由投資於短期投資基金的現金和現金等價物組成，每天可兑換。該基金將可用現金注入道富機構美國政府貨幣市場基金， 根據1940年法案的第2a-7條，它選擇了成為 “政府貨幣市場基金” 的資格，其目標是維持每股1.00美元的資產淨值，但無法保證。已註冊 投資公司的估值按該公司報告的資產淨值計算。通常，這些投資類型被歸類為一級投資。
如果 證券的市場報價不容易獲得或被認為不可靠（除了由於其交易的外匯在估值時間之前收盤以外的其他原因），證券被估值 按公允價值計算，由估值指定人確定，使用董事會批准的估值政策和程序考慮相關因素和周圍情況。一直以來都是安全保障 根據投入的性質，經理的公允估值可以分為二級或三級。
2