NPORT-P：文件管理器信息
| Filer CIK | 0001041130 |
| Filer CCC |
********
|
| Filer 投資公司類型 | |
| 這是在線申請還是測試申請？ | 
直播
測試
|
| 你想要退貨副本嗎？ |  |
| 這是以紙質形式提交的正式文件的電子副本嗎？ | |
投稿聯繫信息
| 姓名 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
通知信息
| 僅通過申報網站通知？ | |
| 系列編號 |
NPORT-P：A 部分：一般信息
項目 A.1。有關注冊人的信息。
| a. 註冊人姓名 | SPDR 道瓊斯工業平均指數ETF信託 |
| b. 註冊人的《投資公司法》文件號：（例如，811-______） | 811-09170 |
| c. 註冊人的 CIK 號碼 | 0001041130 |
| d. 註冊人的LEI | 54930039F2SG3UG2OZ18 |
e. 註冊人的地址和電話號碼。
| 街道地址 1 | PDR SERVICES LLC C/O 紐約證券交易所泛歐交易所 |
| 街道地址 2 | 華爾街 11 號 |
| 城市 | 紐約 |
| 州（如果適用） |
紐約
|
| 外國（如果適用） |
美利堅合眾國
|
| 郵政編碼/郵政編碼 | 10005 |
| 電話號碼 | 212-656-4440 |
項目 A.2。有關該系列的信息。
| a. 系列名稱。 | 不適用 |
| b. EDGAR 系列標識符（如果有）。 | |
| c. 系列的LEI。 | 54930039F2SG3UG2OZ18 |
項目 A.3。報告期。
| a. 財政年終日期。 | 2024-10-31 |
| b. 截至報告信息的日期。 | 2024-04-30 |
項目 A.4。最終歸檔
| 基金是否預計這將是其在N PORT表格上的最後一次申報？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：B 部分：有關基金的信息
| 報告基金及其合併子公司的以下信息。 |
項目 B.1。資產和負債。以美元報告金額。
| a. 總資產，包括屬於D部分報告的雜項證券的資產 | 31838055275.58 |
| b. 負債總額。 | 457421587.82 |
| c. 淨資產。 | 31380633687.76 |
項目 B.2。某些資產和負債。以美元報告金額。
| a. 歸屬於D部分報告的雜項證券的資產 | 0.00000000 |
| b. 投資於受控外國公司的資產，目的是投資某些類型的工具，例如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
c. 根據第S-X號條例 [17 CFR 210.6-04 (13) (a)] 第6-04 (13) (a) 條申報的應付票據、債券和類似債務應付金額的借款。
| 一年內應付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構進行借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬公司。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構進行借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬公司。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
d. 投資的應付賬款可以是 (i) 以延遲交付、發放時或其他堅定承諾方式購買，或 (ii) 以備用承付款方式購買。
| (i) 在延遲交付、發放時或其他堅定承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| (二) 在待命承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| e. 基金髮行的未償還優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| f. C部分和D部分未報告的現金和現金等價物 | 23236512.78000000 |
項目 B.3。投資組合級別的風險指標。
如果養恤基金前三個月的債務證券頭寸的平均總價值, 超過基金淨資產價值的25％或以上，前提是：
c. 信用利差風險（SDV01、CR01 或 CS01）。提供 1 個基點產生的投資組合價值變化 按投資等級和非投資級別彙總的期權調整後利差的變化 分級暴露，適用於以下每個期限：3 個月、1 年、5 年、10 年和 30 年。
| 投資等級。 | |
| 到期期。 | |
| 3 個月。 | |
| 1 年。 | |
| 5 年。 | |
| 10 年。 | |
| 30 年。 | |
| 非投資級別。 | |
| 到期期。 | |
| 3 個月。 | |
| 1 年。 | |
| 5 年。 | |
| 10 年。 | |
| 30 年。 |
就第 B.3 項而言，將值計算為以下各項的絕對值之和：
(i) 每種債務證券的價值，
(ii) 每筆掉期的名義價值，包括但不限於總回報互換、利率互換和信用違約互換，其標的參考資產為債務證券或利率；
(iii) 標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；以及
(iv) 標的參考資產為第 (i)、(ii) 或 (iii) 條所述資產的任何期權的增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險的到期日，報告為零。對於介於（a）和（b）中任何列出的到期日之間的風險敞口，使用線性插值來估算上面列出的每個到期日的風險敞口。對於上述到期日範圍之外的風險敞口，應包括最接近到期日的風險敞口。
項目 B.4。證券貸款。
a. 對於任何證券借貸交易中的每位借款人，提供以下信息：
| b. 是否有任何證券借貸對手提供任何非現金抵押品？ |
是的
沒有
|
項目 B.5。返回信息。
a. 基金前三個月中每個月的月總回報率。如果該基金是多類別基金， 報告每個課程的返回結果。此類回報應根據第 1 項中概述的方法計算 N-1A表格中的26 (b) (1)、表格N-2第4項分項目1的第13號指令，或N-3表格第26 (b) (i) 項（如適用）。
| 每月總回報記錄： 1 | |
| 前三個月中每個月的基金月總回報率——第1個月。 | 2.49000000 |
| 前三個月中每個月的基金月度總回報率——第2個月。 | 2.200000000 |
| 過去三個月中每個月的基金月總回報率——第3個月。 | -4.93000000 |
| b. 申報退貨的類別的類別識別號（如果有）。 |
c. 前三個月中每個月的每月已實現淨收益 （虧損）和未實現增值（或折舊）的淨變動 歸因於以下每個類別的衍生品： 商品合約、信貸合約、股權合約、國外 交易所合約、利率合約和其他合約。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 適用於以下每種類型的衍生工具：遠期， 期貨、期權、掉期、掉期、權證等。在美國的報道 美元。損失和折舊應報告為負數 數字。
| 資產類別。 |
d. 前三個月，每月的已實現淨收益（虧損）和未實現增值的淨變動
（或折舊）可歸因於衍生品以外的投資。以美元報告。損失和折舊應當
報告為負數。
第 1 個月
| 每月已實現淨收益（虧損）— 第 1 個月 | 98761402.05000000 |
| 未實現升值（或折舊）的每月淨變化 — 第 1 個月 | 620916756.72000000 |
| 月度已實現淨收益（虧損）— 第 2 個月 | 292669321.43000000 |
| 未實現升值（或折舊）的月度淨變化 — 第 2 個月 | 407809824.05000000 |
| 每月已實現淨收益（虧損）— 第 3 個月 | 195169373.26000000 |
| 未實現升值（或折舊）的月度淨變化 — 第 3 個月 | -1908797825.52000000 |
項目 B.6。流量信息。
| 提供銷售的總美元金額，以及 在前兩次期間贖回/回購基金份額 三個月。如果基金的股份存放在綜合賬户中, 用於計算基金的銷售額、贖回額和 回購，使用淨銷售額或從中獲得的贖回/回購 綜合賬户。在本項目下報告的金額應為 在扣除任何前端銷售負荷之後以及在任何前端銷售額之前 延期或偶然的延期銷售負荷或費用已經 扣除。出售的股份應包括基金出售給的股份 註冊單位投資信託。用於合併等 收購，包括在出售的股票價值中進行的任何交易 基金收購了另一家投資公司的資產，或 出售個人控股公司以換取自己的股份。對於 清算，包括已贖回的股票的價值 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所被定義為贖回或回購的股份 一個基金或系列以及全部或部分收益的投資 同一投資系列中另一隻基金或系列的股份 公司。 |
| 第 1 個月 |
| a. 出售股票的總淨資產價值（包括交易所，但不包括股息和分紅的再投資）。 | 3388994330.75000000 |
| b. 與股息和分紅再投資相關的已售股票的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| c. 贖回或回購的股票的總淨資產價值，包括交易所。 | 3960874141.80000000 |
| 第 2 個月 |
| a. 出售股票的總淨資產價值（包括交易所，但不包括股息和分紅的再投資）。 | 3696014560.15000000 |
| b. 與股息和分紅再投資相關的已售股票的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| c. 贖回或回購的股票的總淨資產價值，包括交易所。 | 3247697239.40000000 |
| 第 3 個月 |
| a. 出售股票的總淨資產價值（包括交易所，但不包括股息和分紅的再投資）。 | 2602512551.40000000 |
| b. 與股息和分紅再投資相關的已售股票的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| c. 贖回或回購的股票的總淨資產價值，包括交易所。 | 3874437818.30000000 |
項目 B.7。高流動性投資最低信息。
| a. 如適用，提供基金當前的高流動性最低投資額。 | |
| b. 如果適用，請提供報告期內養恤基金在高流動性投資中的持股量低於基金高流動性投資最低限度的天數。 | |
| c. 在本報告所述期間，基金的高流動性最低投資額有變化嗎？ |
是的
沒有
不適用
|
項目 B.8。衍生品交易。
對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供基金作為保證金或抵押品認捐的高流動性投資的百分比 與第22e-4條 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的歸類為以下類別的衍生品交易有關：
| (1) 流動性適中的投資 |
| (2) 減少流動性投資 |
| (3) 非流動性投資 |
就B.8項而言，在計算所需百分比時，分母應僅包括基金歸類為高流動性投資的資產（不包括負債）。
| 分類 |
項目 B.9。為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。
如果基金不受規則18f-4 [17 CFR 270.18f-4] 計劃要求和第18f-4 (c) (4) 條 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4)] 規定的基金槓桿風險限制的約束，請提供 以下信息：
| a. 衍生品風險敞口（定義見規則18f-4 (a) [17 CFR 270.18f-4 (a)]），按基金淨資產價值的百分比列報。 | |
| b. 根據規則18f-4 (c) (4) (i) (B) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)] 的規定，對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口按基金淨資產價值的百分比列報。 | |
| c. 根據規則18f-4 (c) (4) (i) (B) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)] 的規定，對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口按基金淨資產價值的百分比列報。 | |
| d. 在細則18f-4 (c) (4) (ii) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (ii)] 規定的五個工作日內，基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10％的工作日數（如果有） 在本報告所述期間。 |
項目 B.10。VaR 信息。
對於受第18f-4 (c) (2) 條 [17 CFR 270.18f-4 (c) (2)] 所述基金槓桿風險限制約束的基金，請提供根據規則18f-4 (c) (2) (ii) 的要求確定的以下信息，以確定 基金每個工作日至少遵守一次適用 VaR 測試的情況：
| a. 報告所述期間每日VaR中位數，按養恤基金淨資產值的百分比列報。 | |
| b. 對於在報告期內接受相對風險測試的基金，提供： | |
| i. 視情況而定，基金指定指數的名稱，或基金的指定參考投資組合為基金證券投資組合的聲明。 | |
| ii。基金指定指數的指數標識符（如適用）。 | |
| iii。報告期內的VaR比率中位數，以基金指定參考投資組合vAR的百分比形式報告。 | |
| c. 回測結果。基金在回溯測試其VaR計算模型（如規則18f-4 (c) (1) (iv) [17 CFR 270.18f-4 (c) (1) (iv)] 中所述）期間發現的例外情況數量 報告期。 |
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 霍尼韋爾國際公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | ISRPG12PN4EIEOEMW547 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 霍尼韋爾國際公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 438516106 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4385161066 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1050409722.26000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 3.347318389780 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 思科系統公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 549300LKFJ962MZ46593 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 思科系統公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 17275R102 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US17275R1023 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 256048610.76000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.815944678835 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | Salesforce 公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | RCGZFPDMRW58VJ54VR07 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | Salesforce 公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 79466L302 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79466L3024 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1465766568.28000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 4.670927244059 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 陶氏公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 5493003S21INSLK2IP73 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 陶氏公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 260557103 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US2605571031 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 310114217.80000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.988234402420 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 強生公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 549300G0CFPGEF6X2043 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 強生公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 478160104 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4781601046 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 788038923.58000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.511226928751 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 麥當勞公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 麥當勞公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 580135101 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US5801351017 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1488112232.48000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 4.742135698363 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 聯合健康集團公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 549300GHBMY8T5GXDE41 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 聯合健康集團公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 91324P102 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US91324P1021 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2636243359.40000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 8.400860816358 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 國際商業機器公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 國際商業機器公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 459200101 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4592001014 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 905816924.40000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.886547586683 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 3M 公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | LUZQVYP4VS22CLWDAR65 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 3M 公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 88579Y101 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US88579Y1010 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 525995134.62000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.676177542664 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 耐克公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 787RXPR0UX0O0XXPZ81 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 耐克公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 654106103 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US6541061031 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 502831946.120000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.602363901007 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | Visa Inc |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | Visa Inc |
| d. CUSIP（如果有）。 | 92826C839 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92826C8394 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1463968014.820000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 4.665195831883 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 寶潔 Co/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 2572IBTT8CCZW6AU4141 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 寶潔 Co/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 742718109 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US7427181091 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 889466438.40000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.834443839631 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 微軟公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 微軟公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 594918104 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US5949181045 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2121911571.46000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 6.761850613257 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 雪佛龍公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 雪佛龍公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 166764100 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US1667641005 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 878947625.74000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.800923762361 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 沃爾特·迪斯尼 Co/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 549300GZKULIZ0WOW665 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 沃爾特·迪斯尼 Co/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 254687106 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US2546871060 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 605512998.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.929575432494 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 沃爾瑪公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | Y87794H0US1R65VBXU25 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 沃爾瑪公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 931142103 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US9311421039 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 323467114.70000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.030785795846 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 可口可樂 Co/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 可口可樂 Co/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 191216100 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US1912161007 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 336656506.74000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.072816151801 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 安進公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 安進公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 031162100 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US0311621009 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1493017378.28000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 4.757766822479 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 家得寶公司/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | QEKMOTMBBKA8I816DO57 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 家得寶公司/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 437076102 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4370761029 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1821553143.64000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 5.804704779911 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 英特爾公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | KNX4USFCNGPY45LOCE31 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 英特爾公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 458140100 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4581401001 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 166066436.14000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.529200390891 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 高盛集團公司/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 784F5XWPLTWKTBV3E584 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 高盛集團公司/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 38141G104 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38141G1040 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2325638627.02000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 7.411063301526 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 威瑞森通訊公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 威瑞森通訊公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 92343V104 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92343V1044 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 215226897.38000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.685858990361 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 波音 Co/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 波音 Co/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 097023105 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US0970231058 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 914755190.08000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.915030968405 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 卡特彼勒公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | WRJR7GS4GTRECRRTVX92 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 卡特彼勒公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 149123101 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US1491231015 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1823460700.34000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 5.810783550401 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 蘋果公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | HWUPKR0MPOU8FGXBT394 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 蘋果公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 037833100 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US0378331005 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 928326093.46000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.958277078458 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 旅行者公司/The |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 549300Y650407RU8B149 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 旅行者公司/The |
| d. CUSIP（如果有）。 | 89417E109 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US89417E1091 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1156306369.92000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 3.684776991520 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 默克公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 默克公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 58933Y105 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US58933Y1055 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 704269933.64000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.244282064688 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 摩根大通公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 摩根大通公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 46625H100 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US46625H1005 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1045014061.88000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 3.330124153253 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 亞馬遜公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | ZXTILKJKG63JELOEG630 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 亞馬遜公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 023135106 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US0231351067 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 953778350.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 3.039385244702 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
|
f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。 如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
|
b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
|
| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
|
| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
|
NPORT-P：C 部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可報告 總金額不超過五的證券信息 其總資產的百分比在D部分中作為雜項證券 代替在C部分中報告這些證券，前提是 如此上市的證券不受限制，持有時間不長 在本報告所涉報告期結束前一年以上 舉報，而且之前沒有向其舉報過姓名 基金股東或任何交易所的股東，或在任何交易所列的股東 註冊聲明、申請或向股東報告，或 以其他方式向公眾公開。 |
項目 C.1。確定投資。
| a. 發行人名稱（如果有）。 | 美國運通公司 |
| b. 發行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信託基金，請報告該系列的LEI。 | R4PP93JZOLY261QX3811 |
| c. 問題的標題或投資的描述。 | 美國運通公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 025816109 |
以下其他標識符中的至少一個：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US0258161092 |
項目 C.2。每項投資的金額。
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約，視情況提供合約數量。
| 平衡 | 5450162.00000000 |
| 單位 |
股票數量
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。報告價值以美元為單位。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1275501412.86000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 4.064613307530 |
項目 C.3。在以下類別中註明回報概況（多頭、空頭、N/A）。對於衍生品，請對此項目回答 N/A，並回復第 C.11 項中的相關回報概況問題。
| 回報概況。 |
長
短
不適用
|
項目 C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇最能識別樂器的類別：
| 資產類型（短期投資工具（例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具）、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生品外匯、衍生利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/ 債務債務、ABS-其他、大宗商品、房地產等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
普通股票
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等）。如果是 “其他”，請提供簡要描述。 |
企業
|
項目 C.5。投資國家或發行人。
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人組織所在的國家不同，還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
項目 C.6。該投資是受限證券嗎？
| 該投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
項目 C.7
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合的流動性分類 根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的規定，投資屬於以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請註明 歸因於每種分類的百分比金額。
| i. 高流動性投資 |
| ii。流動性適中的投資 |
| iii。減少流動性投資 |
| iv。流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股，請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
第 C.7 項的説明 只有在以下情況下，基金才可以選擇指明可歸屬於多個分類類別的持股金額百分比： (1) 如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，因此有理由將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多名具有不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 （而不是以合理預期的交易規模為基礎）。 在（1）和（2）中，基金將使用頭寸每個部分的合理預期交易規模進行分類。
項目 C.8根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即用作實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指明公允價值衡量標準在公允價值層次結構中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關的水平（即作為實際權宜措施的淨資產價值），則報告 “不適用”。 |
1
2
3
不適用
|
項目 C.9。用於債務證券
對於債務證券，還應提供：
| a. 到期日。 |
b. 優惠券。
| i. 從以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| d. 發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
沒有
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| e. 利息中有任何一部分是以實物支付的嗎？[Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付，則輸入 “N”。 |
是的
沒有
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f. 對於可轉換證券，還應提供：
| i. 強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
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| 二。應急敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
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三。參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行標題和幣種
以哪個計價，以及參考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情
（如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他標識符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請指明使用的標識符類型。
| 訴達美航空（如果適用）。 |
項目 C.10。對於回購和反向回購協議，還需提供：
| a. 選擇反映交易的類別（回購、 反向回購）。如果基金是，請選擇 “回購協議” 現金放款人並獲得抵押品。選擇 “反向回購” 協議”，如果基金是現金借款人並提供抵押品。 |
回購
反向回購
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b. 交易對手。
| i. 由中央交易對手清算？[Y/N] 如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
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二。如果為 N，請提供交易對手的名稱和 LEI（如果有）。
| c. 三黨？ |
是的
沒有
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| d. 回購率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息 （即抵押品）。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束， 在迴應第 C.10.f.i-III 項時，可以對證券進行彙總。
項目 C.11。對於衍生品，還提供：
項目 C.12。證券貸款。
| a. 這筆投資中有任何金額代表嗎 對貸款證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
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| b. 此項投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到的款項 貸款證券？ |
是的
沒有
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| c. 此項投資的任何部分是否由基金借款？ |
是的
沒有
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NPORT-P：E 部分：解釋性説明（如果有）
| 基金可提供它認為有用的任何信息 瞭解針對任何 Item 的迴應而報告的信息 這個表格。基金還可解釋其所作的任何假設 回覆本表單中的任何項目。就答覆的相關程度而言 對於特定商品，提供物品編號（如適用）。 |
NPORT-P：簽名
註冊人已正式讓下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | SPDR 道瓊斯工業平均指數ETF信託 |
| 作者（簽名）： | 亞瑟·詹森 |
| 姓名： | 亞瑟·詹森 |
| 標題： | 副財務主管 |
| 日期： | 2024-05-28 |