ý | 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的年度報告 |
§ | 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的過渡報告 |
安進中心驅動器一號, | 91320-1799 | |||||||
加利福尼亞州千橡市 | (郵政編碼) | |||||||
(主要行政辦公室地址) |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 1 | ||||
經審計的財務報表: | |||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日可供支付福利的淨資產報表 | 2 | ||||
截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表 | 3 | ||||
財務報表附註 | 4 | ||||
補充時間表: | |||||
資產表(年底持有) | 10 | ||||
展品索引 | 18 | ||||
簽名 | 19 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
公允價值投資 | $ | 702,634,440 | $ | 595,003,942 | ||||||||||
參與者應收票據 | 16,846,516 | 16,068,774 | ||||||||||||
其他-主要應由經紀人支付 | 713,083 | 395,402 | ||||||||||||
總資產 | 720,194,039 | 611,468,118 | ||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
其他-主要歸因於經紀人 | 634,863 | 462,064 | ||||||||||||
負債總額 | 634,863 | 462,064 | ||||||||||||
可用於支付福利的淨資產 | $ | 719,559,176 | $ | 611,006,054 |
截至12月31日的年度 | ||||||||
2023 | ||||||||
淨資產的增加(扣除): | ||||||||
僱主繳款 | $ | 20,198,444 | ||||||
參與者繳款 | 18,858,531 | |||||||
展期繳款 | 1,281,640 | |||||||
利息和股息收入 | 5,505,448 | |||||||
已實現/未實現淨收益 | 87,093,685 | |||||||
參與者應收票據的利息收入 | 905,874 | |||||||
已支付的福利 | (24,517,843) | |||||||
投資和管理費 | (772,657) | |||||||
淨增額 | 108,553,122 | |||||||
年初可用於支付養卹金的淨資產 | 611,006,054 | |||||||
年底可用於支付福利的淨資產 | $ | 719,559,176 |
2023 年 12 月 31 日的公允價值測量,使用 | ||||||||||||||||||||||||||
報價 處於活動狀態 的市場 完全相同 資產 (第 1 級) | 意義重大 其他 可觀察 輸入 (第 2 級) | 意義重大 不可觀察 輸入 (第 3 級) | 總計 | |||||||||||||||||||||||
安進股票 | $ | 113,016,422 | $ | — | $ | — | $ | 113,016,422 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 30,340 | — | — | 30,340 | ||||||||||||||||||||||
集體信託基金 | — | 492,330,408 | — | 492,330,408 | ||||||||||||||||||||||
普通股和優先股 | 73,030,315 | — | — | 73,030,315 | ||||||||||||||||||||||
共同基金 | 10,787,733 | — | — | 10,787,733 | ||||||||||||||||||||||
自管經紀賬户 | 13,439,222 | — | — | 13,439,222 | ||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的投資總額 | $ | 210,304,032 | $ | 492,330,408 | $ | — | $ | 702,634,440 |
2022 年 12 月 31 日的公允價值衡量標準,使用 | ||||||||||||||||||||||||||
報價 處於活動狀態 的市場 完全相同 資產 (第 1 級) | 意義重大 其他 可觀察 輸入 (第 2 級) | 意義重大 不可觀察 輸入 (第 3 級) | 總計 | |||||||||||||||||||||||
安進股票 | $ | 103,662,409 | $ | — | $ | — | $ | 103,662,409 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 200,285 | — | — | 200,285 | ||||||||||||||||||||||
集體信託基金 | — | 372,729,128 | — | 372,729,128 | ||||||||||||||||||||||
普通股和優先股 | 101,755,093 | — | — | 101,755,093 | ||||||||||||||||||||||
共同基金 | 8,345,597 | — | — | 8,345,597 | ||||||||||||||||||||||
自管經紀賬户 | 8,311,430 | — | — | 8,311,430 | ||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的投資總額 | $ | 222,274,814 | $ | 372,729,128 | $ | — | $ | 595,003,942 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產 | $ | 719,559,176 | $ | 611,006,054 | ||||||||||
分配給退出參與者的金額 | (27,778) | — | ||||||||||||
視同貸款 | (850,054) | (753,247) | ||||||||||||
表格 5500 規定的淨資產 | $ | 718,681,344 | $ | 610,252,807 |
截至2023年12月31日的年度 | ||||||||
已支付的福利 | $ | (24,517,843) | ||||||
投資和管理費 | (772,657) | |||||||
財務報表中的總支出 | (25,290,500) | |||||||
2023 年 12 月 31 日分配給提款參與者的金額 | (27,778) | |||||||
截至2022年12月31日的被視為貸款 | 753,247 | |||||||
2023 年 12 月 31 日的視同貸款 | (850,054) | |||||||
表格 5500 的總費用 | $ | (25,415,085) |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
安進股票* | 僱主證券 392,391 股 | $ | 113,016,422 | |||||||||||||||||
$ | 113,016,422 | |||||||||||||||||||
保本資產類別: | ||||||||||||||||||||
Galliard 穩定回報基金 W* | 集體信託基金 1,276,224 個單位 | 80,046,397 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 4,536,970 個單位 | 4,536,970 | ||||||||||||||||||
總保本資產類別 | 84,583,367 | |||||||||||||||||||
固定收益活躍資產類別: | ||||||||||||||||||||
惠靈頓核心債券Plus投資組合集體投資信託基金II* | 集體信託基金 682,917 個單位 | 7,757,939 | ||||||||||||||||||
大都會人壽核心Plus集體基金* | 集體信託基金 777,815 個單位 | 7,669,252 | ||||||||||||||||||
施羅德全球戰略債券信託基金 W* | 集體信託基金 263,087 個單位 | 2,778,201 | ||||||||||||||||||
北方信託全球投資集體每日綜合債券指數基金——非貸款* | 集體信託基金 13,105 個單位 | 1,943,854 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 22,839 個單位 | 22,839 | ||||||||||||||||||
固定收益活躍資產類別總額 | 20,172,085 | |||||||||||||||||||
固定收益指數資產類別: | ||||||||||||||||||||
北方信託全球投資集體每日綜合債券指數基金——非貸款* | 集體信託基金 844,716 個單位 | 125,296,665 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 5 個單位 | 5 | ||||||||||||||||||
固定收益指數資產類別總額 | 125,296,670 | |||||||||||||||||||
美國股票活躍資產類別: | ||||||||||||||||||||
北方信託集體羅素1000價值指數基金——非貸款* | 集體信託基金 28,376 個單位 | 15,824,900 | ||||||||||||||||||
NT Collective Russell 3000指數基金/非貸款* | 集體信託基金 54,968 個單位 | 4,122,651 | ||||||||||||||||||
亞馬遜公司 | 普通股和優先股 13,598 股 | 2,066,080 | ||||||||||||||||||
微軟公司 | 普通股和優先股 5,476 股 | 2,059,195 | ||||||||||||||||||
Visa Inc. A 類 | 普通股和優先股 5,481 股 | 1,426,978 | ||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | 普通股和優先股 1,967 股 | 1,389,666 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 1,369,958 個單位 | 1,369,958 | ||||||||||||||||||
英偉達公司 | 普通股和優先股 2,207 股 | 1,092,951 | ||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | 普通股和優先股 1,941 股 | 945,034 | ||||||||||||||||||
Dexcom Inc. | 普通股和優先股 6,699 股 | 831,279 | ||||||||||||||||||
聯合健康集團公司 | 普通股和優先股 1,534 股 | 807,605 | ||||||||||||||||||
標普全球公司 | 普通股和優先股 1,696 股 | 747,122 | ||||||||||||||||||
丹納赫公司 | 普通股和優先股 3,199 股 | 740,057 | ||||||||||||||||||
SS&C 科技控股有限公司 | 普通股和優先股 11,962 股 | 730,998 | ||||||||||||||||||
花旗集團公司 | 普通股和優先股 13,778 股 | 708,740 | ||||||||||||||||||
陶氏公司 | 普通股和優先股 12,299 股 | 674,477 | ||||||||||||||||||
加拿大太平洋堪薩斯城有限公司 | 普通股和優先股 8,313 股 | 657,226 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
Intuit Inc. | 普通股和優先股 1,013 股 | 633,155 | ||||||||||||||||||
Ecolab, Inc. | 普通股和優先股 3,187 股 | 632,141 | ||||||||||||||||||
富國銀行* | 普通股和優先股 12,417 股 | 611,165 | ||||||||||||||||||
Facebook 公司 | 普通股和優先股 1,707 股 | 604,210 | ||||||||||||||||||
Equinix Inc. | 普通股和優先股 747 股 | 601,626 | ||||||||||||||||||
Workday Inc. A 級 | 普通股和優先股 2,166 股 | 597,946 | ||||||||||||||||||
Autodesk Inc. | 普通股和優先股 2,453 股 | 597,256 | ||||||||||||||||||
摩根士丹利資本國際公司 | 普通股和優先股 1,052 股 | 595,064 | ||||||||||||||||||
巴克斯特國際公司 | 普通股和優先股 15,301 股 | 591,537 | ||||||||||||||||||
好極了!Brands Inc | 普通股和優先股 4,523 股 | 590,975 | ||||||||||||||||||
賽默飛世爾公司 | 普通股和優先股 1,084 股 | 575,376 | ||||||||||||||||||
Snowflake Inc. A 級 | 普通股和優先股 2,861 股 | 569,339 | ||||||||||||||||||
第一資本金融公司 | 普通股和優先股 4,311 股 | 565,258 | ||||||||||||||||||
Aon PLC | 普通股和優先股 1,888 股 | 549,446 | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc. C 類 | 普通股和優先股 3,895 股 | 548,922 | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | 普通股和優先股 5,216 股 | 539,595 | ||||||||||||||||||
大都會人壽公司* | 普通股和優先股 8,145 股 | 538,629 | ||||||||||||||||||
STERIS plc | 普通股和優先股 2,399 股 | 527,420 | ||||||||||||||||||
Salesforce.com Inc. | 普通股和優先股 1,989 股 | 523,385 | ||||||||||||||||||
Block, Inc. | 普通股和優先股 6,684 股 | 517,007 | ||||||||||||||||||
Euronet 環球有限公司 | 普通股和優先股 4,922 股 | 499,534 | ||||||||||||||||||
Atlassian 公司 | 普通股和優先股 2,065 股 | 491,181 | ||||||||||||||||||
Cognizant 技術解決方案公司 A 級 | 普通股和優先股 6,494 股 | 490,492 | ||||||||||||||||||
李爾公司 | 普通股和優先股 3,444 股 | 486,327 | ||||||||||||||||||
星巴克公司 | 普通股和優先股 4,988 股 | 478,898 | ||||||||||||||||||
Clean Harbors Inc. | 普通股和優先股 2,728 股 | 476,063 | ||||||||||||||||||
美國運通公司 | 普通股和優先股 2,539 股 | 475,656 | ||||||||||||||||||
鮑爾公司 | 普通股和優先股 8,244 股 | 474,195 | ||||||||||||||||||
麥格納國際公司 | 普通股和優先股 8,018 股 | 473,703 | ||||||||||||||||||
宣威-威廉姆斯公司 | 普通股和優先股 1,514 股 | 472,217 | ||||||||||||||||||
Datadog Inc. | 普通股和優先股 3,856 股 | 468,041 | ||||||||||||||||||
RB Global Inc. | 普通股和優先股 6,905 股 | 461,875 | ||||||||||||||||||
伊克維亞控股公司 | 普通股和優先股 1,990 股 | 460,446 | ||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | 普通股和優先股 868 股 | 446,942 | ||||||||||||||||||
Alight Inc. A 級 | 普通股和優先股 50,552 股 | 431,209 | ||||||||||||||||||
費森尤斯醫療 | 普通股和優先股 20,697 股 | 431,119 | ||||||||||||||||||
美國銀行公司* | 普通股和優先股 12,730 股 | 428,619 | ||||||||||||||||||
FleetCor 技術有限公司 | 普通股和優先股 1,516 股 | 428,437 | ||||||||||||||||||
Entegris Inc. | 普通股和優先股 3,570 股 | 427,757 | ||||||||||||||||||
愛迪生國際 | 普通股和優先股 5,893 股 | 421,291 | ||||||||||||||||||
廢物連接公司 | 普通股和優先股 2,799 股 | 417,807 | ||||||||||||||||||
Shopify 公司 | 普通股和優先股 5,315 股 | 414,039 | ||||||||||||||||||
Merit 醫療系統公司 | 普通股和優先股 5,409 股 | 410,868 | ||||||||||||||||||
公平控股公司 | 普通股和優先股 12,195 股 | 406,094 | ||||||||||||||||||
J2 Global Inc. | 普通股和優先股 5,974 股 | 401,393 | ||||||||||||||||||
森薩塔科技 BV 控股公司 | 普通股和優先股 10,567 股 | 397,002 | ||||||||||||||||||
Lam Resh 公司 | 普通股和優先股 503 股 | 393,980 | ||||||||||||||||||
CarGurus Inc. A 級 | 普通股和優先股 15,893 股 | 383,975 | ||||||||||||||||||
Voya Financial | 普通股和優先股 5,260 股 | 383,770 | ||||||||||||||||||
摩根大通公司 | 普通股和優先股 2,241 股 | 381,194 | ||||||||||||||||||
查爾斯·裏弗國際實驗室有限公司 | 普通股和優先股 1,607 股 | 379,895 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
全球支付公司 | 普通股和優先股 2,920 股 | 370,840 | ||||||||||||||||||
Ametek Inc. | 普通股和優先股 2,249 股 | 370,838 | ||||||||||||||||||
Trimble Inc. | 普通股和優先股 6,810 股 | 362,292 | ||||||||||||||||||
優步科技公司 | 普通股和優先股 5,879 股 | 361,970 | ||||||||||||||||||
Wabtec 公司 | 普通股和優先股 2,844 股 | 360,904 | ||||||||||||||||||
美敦力集團 | 普通股和優先股 4,361 股 | 359,259 | ||||||||||||||||||
QuideLortho 公司 | 普通股和優先股 4,847 股 | 357,224 | ||||||||||||||||||
生物技術公司 | 普通股和優先股 4,600 股 | 354,936 | ||||||||||||||||||
紐厄爾品牌公司 | 普通股和優先股 40,857 股 | 354,639 | ||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutic | 普通股和優先股 9,559 股 | 353,301 | ||||||||||||||||||
憲章通訊公司 | 普通股和優先股 900 股 | 349,812 | ||||||||||||||||||
安費諾公司 A 類 | 普通股和優先股 3,518 股 | 348,739 | ||||||||||||||||||
Entegris Inc. | 普通股和優先股 2,876 股 | 344,602 | ||||||||||||||||||
Henry Schein Inc | 普通股和優先股 4,520 股 | 342,209 | ||||||||||||||||||
布裏斯托爾·邁爾斯施貴寶 | 普通股和優先股 6,602 股 | 338,749 | ||||||||||||||||||
BWX 技術公司 | 普通股和優先股 4,374 股 | 335,617 | ||||||||||||||||||
殼牌公司 | 普通股和優先股 5,076 股 | 334,001 | ||||||||||||||||||
Matson Inc. | 普通股和優先股 2,896 股 | 317,402 | ||||||||||||||||||
PVH 公司 | 普通股和優先股 2,492 股 | 304,323 | ||||||||||||||||||
Nu 控股有限公司 | 普通股和優先股 35,529 股 | 295,957 | ||||||||||||||||||
丘吉爾唐斯公司 | 普通股和優先股 2,173 股 | 293,203 | ||||||||||||||||||
TE 連接有限公司 | 普通股和優先股 2,068 股 | 290,554 | ||||||||||||||||||
LKQ 公司 | 普通股和優先股 5,913 股 | 282,582 | ||||||||||||||||||
泰森食品公司 | 普通股和優先股 5,227 股 | 280,951 | ||||||||||||||||||
高盛集團公司 | 普通股和優先股 723 股 | 278,912 | ||||||||||||||||||
沃爾特·迪斯尼公司 | 普通股和優先股 3,061 股 | 276,378 | ||||||||||||||||||
Amdocs 有限公司 | 普通股和優先股 3,134 股 | 275,447 | ||||||||||||||||||
Ingredion Inc. | 普通股和優先股 2,525 股 | 274,038 | ||||||||||||||||||
Gildan Activewear | 普通股和優先股 8,279 股 | 273,704 | ||||||||||||||||||
Okta Inc. A 級 | 普通股和優先股 2,984 股 | 270,142 | ||||||||||||||||||
ACV Auctions Inc. A 類 | 普通股和優先股 17,732 股 | 268,640 | ||||||||||||||||||
愛德華茲生命科學公司 | 普通股和優先股 3,510 股 | 267,638 | ||||||||||||||||||
DoorDash Inc. A 級 | 普通股和優先股 2,694 股 | 266,410 | ||||||||||||||||||
Heico 公司 A 級 | 普通股和優先股 1,851 股 | 263,656 | ||||||||||||||||||
Costar Group Inc. | 普通股和優先股 3,001 股 | 262,257 | ||||||||||||||||||
HealthEquity In | 普通股和優先股 3,929 股 | 260,493 | ||||||||||||||||||
庫珀公司公司 | 普通股和優先股 687 股 | 259,988 | ||||||||||||||||||
NOV Inc. | 普通股和優先股 12,448 股 | 252,445 | ||||||||||||||||||
瑞銀集團股份公司 | 普通股和優先股 7,993 股 | 246,984 | ||||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | 普通股和優先股 3,393 股 | 241,276 | ||||||||||||||||||
卡博特公司 | 普通股和優先股 2,864 股 | 239,144 | ||||||||||||||||||
Cloudflare 公司 | 普通股和優先股 2,845 股 | 236,875 | ||||||||||||||||||
Teleflex Inc. | 普通股和優先股 931 股 | 232,136 | ||||||||||||||||||
GlobalFoundries | 普通股和優先股 3,804 個單位 | 230,522 | ||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc. | 普通股和優先股 18,075 股 | 229,914 | ||||||||||||||||||
Floor & Decor 控股公司 | 普通股和優先股 2,025 股 | 225,909 | ||||||||||||||||||
IDEX 公司 | 普通股和優先股 1,040 股 | 225,794 | ||||||||||||||||||
Okta Inc. | 普通股和優先股 2,488 股 | 225,239 | ||||||||||||||||||
FTI 諮詢公司 | 普通股和優先股 1,099 股 | 218,866 | ||||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | 普通股和優先股 2,911 股 | 216,346 | ||||||||||||||||||
阿卡迪亞醫療保健公司 | 普通股和優先股 2,734 股 | 212,596 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
LPL 金融控股公司 | 普通股和優先股 928 股 | 211,231 | ||||||||||||||||||
Generac Holdings | 普通股和優先股 1,634 股 | 211,178 | ||||||||||||||||||
MACOM 科技解決方案控股有限公司 | 普通股和優先股 2,270 股 | 210,997 | ||||||||||||||||||
Gartner Inc. | 普通股和優先股 463 股 | 208,864 | ||||||||||||||||||
柯比公司 | 普通股和優先股 2,649 股 | 207,894 | ||||||||||||||||||
平面包裝控股公司 | 普通股和優先股 8,346 股 | 205,729 | ||||||||||||||||||
美國國際集團公司* | 普通股和優先股 3,029 股 | 205,215 | ||||||||||||||||||
Compress plc | 普通股和優先股 2,558 股 | 204,768 | ||||||||||||||||||
Dynatrace Inc. | 普通股和優先股 3,731 股 | 204,048 | ||||||||||||||||||
ZipRecruiter Inc. A 級 | 普通股和優先股 14,536 股 | 202,050 | ||||||||||||||||||
休倫諮詢集團有限公司 | 普通股和優先股 1,943 股 | 199,740 | ||||||||||||||||||
Skechers USA Inc. A 級 | 普通股和優先股 3,161 股 | 197,057 | ||||||||||||||||||
全國零售地產公司 | 普通股和優先股 4,548 股 | 196,019 | ||||||||||||||||||
Tenable Holdings Inc | 普通股和優先股 4,253 股 | 195,893 | ||||||||||||||||||
杜比實驗室公司 | 普通股和優先股 2,253 股 | 194,164 | ||||||||||||||||||
Doximity Inc. | 普通股和優先股 6,720 股 | 188,429 | ||||||||||||||||||
Smartsheet Inc. A | 普通股和優先股 3,934 股 | 188,124 | ||||||||||||||||||
10X Genomics Inc. A 類 | 普通股和優先股 3,335 股 | 186,627 | ||||||||||||||||||
先進能源工業公司 | 普通股和優先股 1,683 股 | 183,312 | ||||||||||||||||||
Ultragenyx 製藥公司 | 普通股和優先股 3,803 股 | 181,859 | ||||||||||||||||||
Chemed 公司 | 普通股和優先股 310 股 | 181,273 | ||||||||||||||||||
繁榮銀行股份有限公司 | 普通股和優先股 2,658 股 | 180,026 | ||||||||||||||||||
WisdomTree 投資有限公司 | 普通股和優先股 25,565 股 | 177,165 | ||||||||||||||||||
Skyworks 解決方案公司 | 普通股和優先股 1,556 股 | 174,926 | ||||||||||||||||||
ASGN Inc. | 普通股和優先股 1,808 股 | 173,875 | ||||||||||||||||||
卡萊爾公司 | 普通股和優先股 555 股 | 173,399 | ||||||||||||||||||
愛彼迎公司 A 級 | 普通股和優先股 1,266 股 | 172,353 | ||||||||||||||||||
戴康工業公司 | 普通股和優先股 1,496 股 | 172,175 | ||||||||||||||||||
Itron Inc. | 普通股和優先股 2,279 股 | 172,087 | ||||||||||||||||||
UGI 公司 | 普通股和優先股 6,960 股 | 171,216 | ||||||||||||||||||
泳池公司 | 普通股和優先股 424 股 | 169,053 | ||||||||||||||||||
FMC 公司 | 普通股和優先股 2,674 股 | 168,596 | ||||||||||||||||||
伍德沃德公司 | 普通股和優先股 1,233 股 | 167,848 | ||||||||||||||||||
Match Group In | 普通股和優先股 4,564 股 | 166,586 | ||||||||||||||||||
山脈資源公司 | 普通股和優先股 5,243 股 | 159,597 | ||||||||||||||||||
Belden Inc. | 普通股和優先股 2,033 股 | 157,049 | ||||||||||||||||||
Copart Inc. | 普通股和優先股 3,203 股 | 156,947 | ||||||||||||||||||
奧爾巴尼國際公司 A 級 | 普通股和優先股 1,585 股 | 155,679 | ||||||||||||||||||
論半導體公司 | 普通股和優先股 1,862 股 | 155,533 | ||||||||||||||||||
BankUnited Inc | 普通股和優先股 4,746 股 | 153,913 | ||||||||||||||||||
ALLETE 公司 | 普通股和優先股 2,457 股 | 150,270 | ||||||||||||||||||
Align 科技公司 | 普通股和優先股 532 股 | 145,768 | ||||||||||||||||||
Azekpany Inc. | 普通股和優先股 3,755 股 | 143,629 | ||||||||||||||||||
通用電氣 | 普通股和優先股 1,117 股 | 142,563 | ||||||||||||||||||
Alamos Gold Inc. A 級 | 普通股和優先股 10,485 股 | 141,233 | ||||||||||||||||||
Certara Inc. | 普通股和優先股 7,998 股 | 140,685 | ||||||||||||||||||
響尾蛇能源公司 | 普通股和優先股 907 股 | 140,658 | ||||||||||||||||||
國民銀行控股公司 A 類 | 普通股和優先股 3,706 股 | 137,826 | ||||||||||||||||||
第一美國金融公司 | 普通股和優先股 2,132 股 | 137,386 | ||||||||||||||||||
固瑞克公司 | 普通股和優先股 1,561 股 | 135,432 | ||||||||||||||||||
Cohen & Steers Inc. | 普通股和優先股 1,788 股 | 135,405 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
海上限定 | 普通股和優先股 3,342 股 | 135,351 | ||||||||||||||||||
應用工業技術公司 | 普通股和優先股 780 股 | 134,698 | ||||||||||||||||||
納斯達克公司 | 普通股和優先股 2,310 股 | 134,303 | ||||||||||||||||||
連貫公司 | 普通股和優先股 3,072 股 | 133,724 | ||||||||||||||||||
是德科技公司 | 普通股和優先股 822 股 | 130,772 | ||||||||||||||||||
AptarGroup Inc. | 普通股和優先股 1,053 股 | 130,172 | ||||||||||||||||||
KAR 拍賣服務公司 | 普通股和優先股 8,787 股 | 130,135 | ||||||||||||||||||
ACI 環球公司 | 普通股和優先股 4,234 股 | 129,560 | ||||||||||||||||||
國際海洋工程公司 | 普通股和優先股 6,067 股 | 129,103 | ||||||||||||||||||
索特拉健康公司 | 普通股和優先股 7,615 股 | 128,313 | ||||||||||||||||||
IAC Inc. | 普通股和優先股 2,445 股 | 128,069 | ||||||||||||||||||
薩米特材料公司 | 普通股和優先股 3,313 股 | 127,418 | ||||||||||||||||||
Under Armour Inc. C 級 | 普通股和優先股 15,240 股 | 127,254 | ||||||||||||||||||
卡迪納爾健康有限公司 | 普通股和優先股 1,261 股 | 127,109 | ||||||||||||||||||
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施資本公司 | 普通股和優先股 4,608 股 | 127,089 | ||||||||||||||||||
傳奇生物技術公司 | 普通股和優先股 2,069 股 | 124,492 | ||||||||||||||||||
Carter Inc. | 普通股和優先股 1,658 股 | 124,168 | ||||||||||||||||||
銥星通訊公司 | 普通股和優先股 3,000 股 | 123,480 | ||||||||||||||||||
BRP 集團公司 A 類 | 普通股和優先股 5,105 股 | 122,622 | ||||||||||||||||||
KBR, Inc. | 普通股和優先股 2,195 股 | 121,625 | ||||||||||||||||||
Encompass 健康公司 | 普通股和優先股 1,766 股 | 117,828 | ||||||||||||||||||
Viper Energy Inc. | 普通股和優先股 3,746 股 | 117,549 | ||||||||||||||||||
Veracyte Inc. | 普通股和優先股 4,161 股 | 114,469 | ||||||||||||||||||
國家願景控股公司 | 普通股和優先股 5,462 股 | 114,320 | ||||||||||||||||||
Prestige 消費者醫療保健公司 | 普通股和優先股 1,866 股 | 114,237 | ||||||||||||||||||
馬修斯國際公司 A 級 | 普通股和優先股 3,077 股 | 112,772 | ||||||||||||||||||
Box Inc. A 級 | 普通股和優先股 4,376 股 | 112,069 | ||||||||||||||||||
Teledyne 科技公司 | 普通股和優先股 249 股 | 111,126 | ||||||||||||||||||
Hexcel 公司 | 普通股和優先股 1,499 股 | 110,551 | ||||||||||||||||||
米德爾比公司 | 普通股和優先股 744 股 | 109,494 | ||||||||||||||||||
KB 主頁 | 普通股和優先股 1,740 股 | 108,680 | ||||||||||||||||||
Supernus 製藥公司 | 普通股和優先股 3,753 股 | 108,612 | ||||||||||||||||||
Tandem 糖尿病護理公司 | 普通股和優先股 3,670 股 | 108,559 | ||||||||||||||||||
諾爾斯公司 | 普通股和優先股 6,033 股 | 108,051 | ||||||||||||||||||
奈特-斯威夫特運輸控股公司 A 類 | 普通股和優先股 1,845 股 | 106,364 | ||||||||||||||||||
Arvinas Inc. | 普通股和優先股 2,582 股 | 106,275 | ||||||||||||||||||
WillsCot Mobile 迷你控股公司 | 普通股和優先股 2,378 股 | 105,821 | ||||||||||||||||||
N-Able 科技國際有限公司 | 普通股和優先股 7,905 股 | 104,741 | ||||||||||||||||||
海倫·特魯斯托伊有限公司 | 普通股和優先股 865 股 | 104,501 | ||||||||||||||||||
Tronox 控股有限公司 | 普通股和優先股 7,250 股 | 102,660 | ||||||||||||||||||
SpringWorks Therape | 普通股和優先股 2,788 股 | 101,762 | ||||||||||||||||||
雅各布斯解決方案公司 | 普通股和優先股 779 股 | 101,114 | ||||||||||||||||||
託羅公司 | 普通股和優先股 1,053 股 | 101,077 | ||||||||||||||||||
莎莉美容控股有限公司 | 普通股和優先股 7,523 股 | 99,905 | ||||||||||||||||||
Transmedics 集團有限公司 | 普通股和優先股 1,253 股 | 98,899 | ||||||||||||||||||
巴恩斯集團公司 | 普通股和優先股 2,990 股 | 97,564 | ||||||||||||||||||
TKO 集團控股有限公司 | 普通股和優先股 1,195 股 | 97,488 | ||||||||||||||||||
AZZ 公司 | 普通股和優先股 1,617 股 | 93,932 | ||||||||||||||||||
Markel 公司控股公司 | 普通股和優先股 66 股 | 93,713 | ||||||||||||||||||
德州資本銀行股份公司 | 普通股和優先股 1,449 股 | 93,649 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
8X8 Inc. | 普通股和優先股 24,771 股 | 93,634 | ||||||||||||||||||
強生休閒食品公司 | 普通股和優先股 559 股 | 93,431 | ||||||||||||||||||
Sportradar 集團 | 普通股和優先股 8,354 股 | 92,312 | ||||||||||||||||||
Agios 製藥公司 | 普通股和優先股 4,120 股 | 91,752 | ||||||||||||||||||
Nevro 公司 | 普通股和優先股 4,218 股 | 90,771 | ||||||||||||||||||
阿斯彭科技公司 | 普通股和優先股 411 股 | 90,482 | ||||||||||||||||||
輝瑞公司 | 普通股和優先股 3,113 股 | 89,623 | ||||||||||||||||||
Catalent Inc. | 普通股和優先股 1,959 股 | 88,018 | ||||||||||||||||||
SLR 投資公司 | 普通股和優先股 5,684 股 | 85,431 | ||||||||||||||||||
TreeHouse Foods Inc | 普通股和優先股 2,054 股 | 85,138 | ||||||||||||||||||
Harsco 公司 | 普通股和優先股 9,104 股 | 81,936 | ||||||||||||||||||
Ciena 公司 | 普通股和優先股 1,814 股 | 81,648 | ||||||||||||||||||
Align 科技公司 | 普通股和優先股 295 股 | 80,830 | ||||||||||||||||||
Masimo 公司 | 普通股和優先股 682 股 | 79,937 | ||||||||||||||||||
Flowserve | 普通股和優先股 1,938 股 | 79,884 | ||||||||||||||||||
太平洋Premier Bancorp Inc. | 普通股和優先股 2,662 股 | 77,491 | ||||||||||||||||||
佐治亞州布萊爾斯維爾聯合社區銀行 | 普通股和優先股 2,603 股 | 76,164 | ||||||||||||||||||
iShares Russell 中型股 ETF | 共同基金 974 股 | 75,709 | ||||||||||||||||||
Haemonetics 公司 | 普通股和優先股 885 股 | 75,676 | ||||||||||||||||||
petiQ Inc. A 級 | 普通股和優先股 3,766 股 | 74,379 | ||||||||||||||||||
JBG 史密斯地產 | 普通股和優先股 4,267 股 | 72,582 | ||||||||||||||||||
柯蒂斯·賴特公司 | 普通股和優先股 324 股 | 72,184 | ||||||||||||||||||
BjS 批發俱樂部控股有限公司 | 普通股和優先股 1,052 股 | 70,126 | ||||||||||||||||||
Elastic N.V. | 普通股和優先股 614 股 | 69,198 | ||||||||||||||||||
Monro Inc. | 普通股和優先股 2,302 股 | 67,541 | ||||||||||||||||||
IPG 光子學公司 | 普通股和優先股 609 股 | 66,101 | ||||||||||||||||||
共識雲解決方案有限公司 | 普通股和優先股 2,430 股 | 63,690 | ||||||||||||||||||
大峽谷教育公司 | 普通股和優先股 476 股 | 62,851 | ||||||||||||||||||
GXO 物流公司 | 普通股和優先股 1,019 股 | 62,322 | ||||||||||||||||||
班納公司 | 普通股和優先股 1,158 股 | 62,022 | ||||||||||||||||||
1-800-FLOWERS.COM Inc. A 類 | 普通股和優先股 5,713 股 | 61,586 | ||||||||||||||||||
Floor & Decor 控股公司 | 普通股和優先股 543 股 | 60,577 | ||||||||||||||||||
STAG 工業株式會社 | 普通股和優先股 1,529 股 | 60,029 | ||||||||||||||||||
NCR 公司 | 普通股和優先股 3,543 股 | 59,912 | ||||||||||||||||||
iShares Core 標準普爾小盤股ETF | 共同基金 547 股 | 59,213 | ||||||||||||||||||
瑞萊治療公司 | 普通股和優先股 5,278 股 | 58,111 | ||||||||||||||||||
西北公司 | 普通股和優先股 1,087 股 | 55,317 | ||||||||||||||||||
康寶萊營養有限公司 | 普通股和優先股 3,624 股 | 55,302 | ||||||||||||||||||
西爾根控股有限公司 | 普通股和優先股 1,218 股 | 55,115 | ||||||||||||||||||
哈特蘭快車公司 | 普通股和優先股 3,678 股 | 52,448 | ||||||||||||||||||
Sonos Inc. | 普通股和優先股 3,002 股 | 51,454 | ||||||||||||||||||
Patterson-UTI 能源公司 | 普通股和優先股 4,665 股 | 50,382 | ||||||||||||||||||
福克斯工廠控股公司 | 普通股和優先股 740 股 | 49,935 | ||||||||||||||||||
WSFS 金融公司 | 普通股和優先股 1,076 股 | 49,421 | ||||||||||||||||||
中美洲公寓社區公司 | 普通股和優先股 367 股 | 49,347 | ||||||||||||||||||
波士頓地產公司 | 普通股和優先股 695 股 | 48,768 | ||||||||||||||||||
Wolverine World Wide Inc | 普通股和優先股 5,435 股 | 48,317 | ||||||||||||||||||
Axogen Inc. | 普通股和優先股 7,054 股 | 48,179 | ||||||||||||||||||
北方石油天然氣公司 | 普通股和優先股 1,288 股 | 47,746 | ||||||||||||||||||
水星系統公司 | 普通股和優先股 1,180 股 | 43,153 | ||||||||||||||||||
英飛凌公司 | 普通股和優先股 8,934 股 | 42,437 |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
設計師品牌公司 A 級 | 普通股和優先股 4,789 股 | 42,383 | ||||||||||||||||||
如新企業股份有限公司 A 級 | 普通股和優先股 2,144 股 | 41,636 | ||||||||||||||||||
Omnicell Inc. | 普通股和優先股 1,057 股 | 39,775 | ||||||||||||||||||
羅傑斯公司 | 普通股和優先股 293 股 | 38,697 | ||||||||||||||||||
iShares 羅素 2000 ETF | 共同基金 157 股 | 31,511 | ||||||||||||||||||
Berkshire Hills Bancorp Inc. | 普通股和優先股 1,249 股 | 31,013 | ||||||||||||||||||
Mednax Inc. | 普通股和優先股 2,546 股 | 23,678 | ||||||||||||||||||
約翰·比恩科技公司 | 普通股和優先股 207 股 | 20,586 | ||||||||||||||||||
eHealth Inc. | 普通股和優先股 1,954 股 | 17,039 | ||||||||||||||||||
Safehold Inc | 普通股和優先股 718 股 | 16,801 | ||||||||||||||||||
Remitly Global Inc | 普通股和優先股 736 股 | 14,293 | ||||||||||||||||||
Enhabit Inc. | 普通股和優先股 155 股 | 1,604 | ||||||||||||||||||
美國股票活躍資產類別總額 | 94,514,257 | |||||||||||||||||||
美國股票指數資產類別: | ||||||||||||||||||||
NT Collective Russell 3000指數基金/非貸款* | 集體信託基金 1,798,502 個單位 | 134,889,452 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 24 個單位 | 24 | ||||||||||||||||||
美國股票指數總資產類別 | 134,889,476 | |||||||||||||||||||
國際股票活躍資產類別: | ||||||||||||||||||||
北極星資本管理集體投資信託國際價值集體基金* | 集體信託基金 1,559,016 個單位 | 18,822,151 | ||||||||||||||||||
Mawer 國際股權集體投資信託 B類* | 集體信託基金 1,102,136 個單位 | 18,377,673 | ||||||||||||||||||
信實信託機構退休信託 GQG Partners 國際股票基金系列 11 C類* | 集體信託基金 1,015,711 個單位 | 15,184,873 | ||||||||||||||||||
道奇和考克斯國際基金 | 共同基金 216,056 股 | 10,621,300 | ||||||||||||||||||
威爾明頓信託集體投資信託基金/詹尼森國際股票機會 CIT Class J* | 集體信託基金 1,111,271 個單位 | 10,334,823 | ||||||||||||||||||
NT Collective 摩根士丹利資本國際全球指數 (ACWI) ex/US 指數基金/Non Lending* | 集體信託基金 24,766 個單位 | 5,294,913 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 9,823 個單位 | 9,823 | ||||||||||||||||||
國際股票活躍資產類別合計 | 78,645,556 | |||||||||||||||||||
國際股票指數資產類別: | ||||||||||||||||||||
NT Collective MSCI 所有國家世界指數 (ACWI) EX/美國指數基金/非貸款(Tier J)* | 集體信託基金 194,876 個單位 | 38,035,837 | ||||||||||||||||||
貝萊德富時RAFI新興指數非貸款基金 F* | 集體信託基金 1,675 個單位 | 9,289 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 5 個單位 | 5 | ||||||||||||||||||
國際股票指數總資產類別 | 38,045,131 | |||||||||||||||||||
參與者自管賬户 | 各種投資 | 13,439,222 | ||||||||||||||||||
13,439,222 | ||||||||||||||||||||
參與者應收票據* | 利率 4.25%-9.50% | 15,996,462 | ||||||||||||||||||
15,996,462 | ||||||||||||||||||||
其他: |
問題身份 | 投資描述 | 當前價值 | ||||||||||||||||||
ML Vanguard 聯邦貨幣市場沒收/和解* | 現金和現金等價物 | 30,340 | ||||||||||||||||||
NT 集體短期投資基金* | 集體信託基金 1,914 個單位 | 1,914 | ||||||||||||||||||
其他合計 | 32,254 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 718,630,902 |
* 表示利益相關方 |
獨立註冊會計師事務所的同意 | 附錄 23.1 |
的退休和儲蓄計劃 安進製造有限公司有限責任公司 (計劃名稱) | ||||||||||||||||||||
日期: | 2024年6月20日 | 作者: | /s/ 彼得 H. 格里菲斯 | |||||||||||||||||
彼得·H·格里菲斯 | ||||||||||||||||||||
執行副總裁兼首席財務官 | ||||||||||||||||||||
安進製造有限公司有限責任公司 |