附件4.10
日期:2024年2月5日
修正案第2號
Sono Group NV與YA II PN,Ltd.於2023年11月20日簽訂的重組協議
索諾集團NV
YA II PN,Ltd.
目錄
當事人 |
1 |
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背景 |
1 |
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商定的條款 |
1 |
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1 |
定義和解釋 |
1 |
2 |
第7條繼續協議、和解協議、背靠背發票的修改 |
2 |
3 |
雜類 |
2 |
簽名頁 |
3 |
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修正案第2號 |
重組協議|EM/21011675.1
該協議於2月5日達成 | 2024 |
當事人
(1) |
Sono Group NV,公共責任公司(Naamloze Vennootschap)根據荷蘭法律,營業地址為德國慕尼黑80935號Waldmeisterstraée 76,並在荷蘭貿易登記處登記,編號為80683568(“Sono NV”);以及 |
(2) |
YA II PN,Ltd.是一家根據開曼羣島法律成立和存在的豁免有限公司,註冊地址為開曼羣島開曼羣島KY1-1104,Ugland House,309,Maples Corporation Service,309,郵寄地址為新澤西州山邊07092斯普林菲爾德大道1012號(“約克維爾”), |
索諾和約克維爾各為“黨”,合計為“黨”。
背景
A |
2023年11月17日,約克維爾向Sono NV發佈了一份資金承諾函,被Sono NV接受,其中約克維爾承諾通過發行可轉換債券向Sono NV提供高達9,000,000歐元的資金(“資金承諾函”),但須遵守資金承諾函中規定的條款。 |
B |
2023年11月20日,雙方簽訂了關於Sono集團重組的重組協議(《重組協議》)。 |
C |
雙方已於2024年2月2日訂立重組協議第1號修正案(“第一修正案協議”)。 |
D |
在此日期或大約在此日期,約克維爾正在為第一部分提供便利(如資金承諾書中所定義)。 |
E |
在約克維爾根據資金承諾書為Sono NV提供資金後,Sono NV將根據背靠背LOC結轉資金,並將這些資金用於資金義務,包括但不限於初始付款(如Back-Back-LOC所定義)。 |
F |
和解協議項下的和解付款已於2024年1月31日左右完成。雙方預計,有關Sono Motors GmbH的破產程序將於2024年3月1日解除。 |
G |
雙方現擬訂立本第二修訂協議(“第二修訂協議”),以進一步修訂重組協議。 |
因此,商定如下:
商定的條款
1 |
定義和解釋 |
在本修訂協議中,除非明顯相反,否則大寫術語應具有重組協議中賦予它們的含義。
修正案第2號 | | 1 |
重組協議|EM/21011675.1
2 |
第7條繼續協議、和解協議、背靠背發票的修改 |
自本第二次修訂協議之日起,在重組協議的第7條中加入以下新的第7.3節:
7.3 Sono NV應促使並指示Sono GmbH與約克維爾簽訂並執行擔保協議,保證Sono NV根據資金承諾書和/或任何債務文件(如資金承諾書中所定義)進行適當和有序的償還,該擔保將在有關Sono GmbH的破產程序解除後立即執行。
3 |
雜類 |
3.1 |
重組協議的任何其他條款不受本第二次修訂協議的影響。 |
3.2 |
重組協議第16、17及19條將適用作必要的變通本第二修正案協議。 |
修正案第2號 | | 2 |
重組協議|EM/21011675.1
簽名頁
索諾集團NV
由喬治·奧利裏代表
YA II PN,Ltd.
邁克爾·羅塞利代表
修正案第2號 | | 3 |
重組協議|EM/21011675.1