附錄 99.1
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Trinity Biotech公佈2024年第一季度財務業績和
重申指導方針

-業務業績有望實現約2,000萬美元的年化息税折舊攤銷前利率1 上
到 2025 年第二季度，年化收入約為 7,500 萬美元-

-與成功推出和擴大HIV檢測相關的即時醫療收入連續連續增長39％
製作-

-嚴格執行運營效率使毛利率環比增長3.6個百分點
預計到2024年和2025年初將進一步改善-

愛爾蘭都柏林（2024 年 5 月 23 日）...Trinity Biotech plc（納斯達克股票代碼：TRIB），一家專注於人類診斷和糖尿病的商業階段生物技術公司 包括可穿戴生物傳感器在內的管理解決方案今天公佈了公司截至2024年3月31日的季度業績。

現有業務-主要亮點

強勁的季度收入和盈利能力改善


 •
TrinScreen HIV的強勁需求和產出推動了10％的收入同比增長，護理點（“PoC”）的收入同比增長了39％。

•
持續嚴格執行提高盈利能力的舉措有助於：

o
淨虧損從2023年第四季度的550萬美元下降到2024年第一季度的淨虧損330萬美元，增長了40％，以及

o
與2023年第四季度相比，我們的息税折舊攤銷前利潤增長了62％。

•
基於2024年第一季度的強勁執行力以及新管理團隊的全面轉型計劃（見下文）的持續勢頭，該公司預計到2024年和2025年初，毛利率和息税折舊攤銷前利潤率將進一步提高。

•
公司重申了約2000萬美元的年化運行利率息税折舊攤銷前利率的指導方針1 到2025年第二季度，年化運營收入約為7500萬美元。這種前景完全取決於現有經濟的增長 包括血紅蛋白檢測和艾滋病毒在內的業務，以及計劃提高營業利潤率，但最近收購的生物傳感器業務沒有做出任何貢獻。

1 未計利息、税項、折舊、攤銷、持續經營業務的股份支付前的收益——也不包括減值費用和一次性項目。

TrinScreen HIV 增長


 •
受新TrinScreen HIV產品銷售增長的推動，我們的PoC產品組合的收入同比增長了39％。

•
TrinScreen在本季度成功提高了HIV的產量，2024年第一季度確認的銷售額為120萬美元。

•
TrinScreen HIV 收入稀釋了我們在2024年第一季度的總體毛利率百分比，因為我們投資培訓更多員工以支持產量的提高。但是，我們確實預計，毛利率將在短期內有所改善 未來兩個季度，通過重新利用現有設備和進一步優化供應鏈，進一步的自動化將在2024年第二季度上線。隨着我們的發展，預計今年晚些時候盈利能力將進一步提高 海上下游裝配。

•
迄今為止，2024年供應的TrinScreen HIV訂單總額為600萬美元，預計2024財年的收入將超過800萬美元。

全面轉型計劃——主要進展


 •
先前宣佈的以下盈利舉措現在有助於改善財務業績：

o
我們修訂了主要糖尿病 HbA1c 消耗品的內部製造流程。

o
2023年底和2024年第一季度裁員。

o
整體供應鏈優化。

o
在 2023 年底和 2024 年初向客户通報了有針對性的提價。

•
我們預計，到2024年，上述盈利舉措將進一步促進財務業績的改善。

•
此外，我們預計，我們正在進行的改進型糖尿病專欄系統的推出將有助於改善2024年的財務業績。

2024年初，我們的新管理團隊宣佈了進一步的盈利計劃，重點是改善財務業績，此後，公司在推進這些關鍵業務方面取得了重大進展 舉措：

 o
整合和離岸製造：

◾
我們完成了對已確定的海上製造合作伙伴員工進行組裝艾滋病毒快速檢測的培訓。

◾
在停止堪薩斯城製造工廠的主要製造活動方面取得了重大進展，該工廠目前為我們的血紅蛋白業務提供服務。我們仍有望在2024年底之前全面執行這一變革。

o
優化供應鏈：

◾
我們將優化艾滋病毒快速供應鏈作為優先事項，TrinScreen HIV的銷量增加為與供應合作伙伴的談判創造了機會，從而顯著降低了我們的商品成本。

o
集中和離岸企業服務：

◾
我們在集中和離岸企業服務職能的設置方面取得了實質性進展。我們已經與第三方外包合作伙伴簽署了實施協議。

生物傳感器的發展


 •
根據我們先前公佈的計劃，我們將繼續推進下一代持續血糖監測（“CGM”）系統的開發。

•
現在，我們已經聘請了一家位於倫敦和加利福尼亞的世界領先的物理和數字產品設計諮詢公司來領導下一代解決方案的設計。

•
我們正在對葡萄糖傳感器線進行技術優化。



•
我們已申請倫理批准，將於2024年6月開始一項關鍵前臨牀試驗。這項關鍵前的臨牀試驗將使我們深入瞭解傳感器優化路徑，我們預計將獲得倫理批准，開始該研究 未來幾周的審判。

•
我們還繼續關注CGM數據採集能力帶來的令人興奮的健康與保健分析洞察機會，最近還宣佈與醫療人工智能公司進行戰略合作。 PulseAI。根據這項合作，Trinity Biotech將向PulseAI提供來自Waveform現有生物傳感器數據庫的獨特多參數CGM數據集池，這些數據集將用於支持Trinity的設計和實現 生物技術公司的人工智能驅動的健康與保健分析平臺。

•
PulseAI 是循證醫學 AI 方面的專家，在使用醫療傳感器數據集擴展 AI 算法訓練方面擁有豐富的經驗。PulseAI 曾與 Mayo Clinic 合作訓練他們的機器學習算法 使用在數百萬患者身上捕獲的大規模數據集。

•
我們還任命了Avinash Kale為持續血糖監測項目主任，從而加強了我們的團隊。我們非常高興歡迎 Avinash 加入 Trinity Biotech，並相信 Avinash 將在推進我們的發展方面發揮重要作用 使命是將智能可穿戴生物傳感器（包括CGM）引入全球市場。
 
第一季度業績（未經審計）

2024年第一季度的總收入為1470萬美元，而2023年第一季度的總收入為1480萬美元，下降了0.8％，細分如下：

 
2024
第 1 季度
2023
第 1 季度
增加/
（減少）
 
000 美元
000 美元
%
臨牀實驗室
11,712
12,669
(7.6%)
即時護理
2,992
2,160
38.5%
總計
14,704
14,829
(0.8%)

我們的PoC投資組合在2024年第一季度創造了300萬美元的收入，而2023年第一季度為220萬美元，增長了38.5％。我們的HIV篩查測試劑TrinScreen HIV在本季度的銷售額為120萬美元，因為我們 我們在 2023 年 12 月首次發貨後，將產品運往非洲。季末後，TrinScreen HIV已收到大量額外訂單，我們預計2024年的收入將超過800萬美元。我們的其他 PoC 的收入 與2023年第一季度相比，產品下降了17.2％，這得益於非洲艾滋病毒檢測市場特有的不規則的季度同比訂購模式。

我們的臨牀實驗室收入在2024年第一季度為1170萬美元，與2023年第一季度的1,270萬美元相比下降了100萬美元，下降了7.6％。我們的血紅蛋白收入比2023年同期增長6.4％。 收入的減少足以抵消血紅蛋白收入的增長，這主要是由實驗室服務和自身免疫製造收入下降所致，與2023年第一季度相比下降了100萬美元。正如之前報道的那樣，我們在 2023 年初停止了 我們在紐約州布法羅的實驗室進行的移植測試活動是造成這種下降的大部分原因。除了這些下降外，我們的 COVID-19 VTM 產品的收入減少了略高於40萬美元。


該季度的毛利為550萬美元，與2023年第一季度基本一致。2024年第一季度的毛利率為37.6％，與2023年第一季度的毛利率相同。正如預期的那樣，我們錄製了 2024 年第一季度我們的血紅蛋白部門的利潤率有所提高，原因是：


 i)
我們先前宣佈的血紅蛋白業務計劃所帶來的財務收益，即優化我們的儀器製造供應鏈和修訂的關鍵糖尿病 HbA1c 的內部製造流程 消耗品，我們在 2024 年第一季度末全面實施了該消耗品，以及

ii)
利潤率更高的血紅蛋白消耗品的更有利的銷售組合。

本季度血紅蛋白利潤率的改善被TrinScreen HIV收入增加所產生的利潤影響所抵消，TrinScreen HIV收入目前的毛利率低於平均水平。 鑑於與我們的UniGold HIV檢測相比，TrinScreen收入的增加將繼續削弱我們在2024年剩餘季度的總體毛利率百分比，但我們確實預計TrinScreen HIV將帶來額外的毛利率。 隨着2024年的發展，利潤將持續增長，這要歸因於我們的製造過程進一步自動化，運營效率的提高，以及預計到2024年底將裝配轉移到成本較低的製造地點。

此外，在接下來的幾個季度中，我們預計先前宣佈的血紅蛋白、自身免疫和傳染病方面的成本節約計劃將帶來進一步的財務收益 部門。

研發
2024年第一季度的研發費用為110萬美元，與2023年第一季度相比增加了20萬美元。我們一開始就承擔了與生物傳感器開發相關的70萬美元資本化支出 開發活動是在我們於2024年1月收購Waveform資產之後開展的。我們在本季度與生物傳感器部門相關的總支出為130萬美元。在2024年的剩餘時間內，我們預計每季度產生的收入將不到200萬美元 生物傳感器的開發。

SG&A
2024年第一季度的銷售、一般和管理（SG&A）支出為750萬美元，而第一季度為860萬美元
2023年，該季度減少了110萬美元。

銷售和收購費用降低的主要驅動因素包括：


 o
受2023年第三季度和第四季度員工人數優化活動的推動，2024年第一季度的經常性工資和承包商成本低於同期40萬美元。

o
由於我們在過去十二個月中的其他成本節約計劃所帶來的好處，節省了約60萬美元的成本。

o
與2023年第一季度相比，我們在2024年第一季度的股票支付會計費用減少了60萬美元，支出減少的主要原因是我們的前首席執行官在2023年第四季度辭職。

o
外匯再折算損益的有利變動，從2023年第一季度的10萬美元外匯虧損轉變為2024年第一季度的10萬美元外匯收益，這在很大程度上與會計驅動的按市值計價要求有關 使用權資產的以歐元計價的租賃負債。

o
與我們的生物傳感器部門相關的運營費用同比增長了30萬美元，攤銷額增加了30萬美元，這抵消了這些節餘，這主要是由於在2024年第一季度收購了Waveform。

營業虧損

該季度的營業虧損為300萬美元，而2023年第一季度的營業虧損為390萬美元，下降了90萬美元，下降了23％。虧損減少歸因於間接成本的降低——主要是 這是成本節約舉措、降低非現金股份支付費用和租賃會計外匯收益的結果，如上所述。


淨財務支出

2024年第一季度的淨財務支出為20萬美元，而2023年第一季度為240萬美元，減少了220萬美元。本季度淨財務支出的減少是重新談判條款的結果 我們在2024年1月向我們的主要貸款機構Perceptive Advisors（“Perceptive”）提供的定期貸款（“修正定期貸款”）。我們將定期貸款的基本利率從11.25％降低了2.5％，降至8.75％。根據國際財務報告準則會計準則, 定期貸款的修訂被視為貸款修改，從而在2024年第一季度確認了360萬美元的一次性非現金修改收益。該收益基於截至目前貸款現有賬面金額之間的差額 修改日期和修訂後的賬面金額。

此外，與Perceptive持有的認股權證相關的衍生負債的公允價值變動導致80萬美元的支出。對衍生品的重估部分抵消了這一點 金融資產，估計能夠提前償還修正後的定期貸款並有可能以較低的利率進行再融資對公司的價值。衍生金融資產的變動使2024年第一季度的財務收入達到10萬美元。

抵消上述因素的是修正後的定期貸款利息支出增加了40萬美元。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的利息支出增加是由未償貸款增加所推動的 餘額，儘管由於修訂後的定期貸款利率下調了重新談判，現行利率較低。其他利息支出與上一季度基本持平。

下表彙總了本期和比較期的財務費用。

 
2024 年第一季度
000 美元
2023 年第一季度
000 美元
經修訂的定期貸款利息
2,560
2,119
可轉換票據利息
282
265
使用權資產租賃負債的名義利息
147
167
衍生品餘額的公允價值變動
841
—
國際財務報告準則修改對定期貸款的調整
(3,566)
—
 
264
2,551

持續經營虧損

本季度持續經營虧損為330萬美元，而2023年第一季度的持續經營虧損為630萬美元，2023年第四季度的虧損為550萬美元。

EBITDASO

2024年第一季度持續經營業務扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票期權支出（調整後的息税折舊攤銷前利潤）的虧損為150萬美元，而同期為200萬美元。這個 組成如下：

 
2024 年第一季度
2023 年第一季度
 
000 美元
000 美元
持續經營虧損
(3,317)
(6,305)
所得税支出/（抵免）
67
(11)
淨財務支出
209
2,397
折舊
164
351
攤銷
527
251
     
調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤
(2,350)
(3,317)
股票期權費用
812
1,364
     
調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤
(1,538)
(1,953)


每股虧損

2024年第一季度每份ADS的基本虧損為0.37美元，而2023年第一季度的每份ADS的基本虧損為0.76美元。本季度及對比季度的每份ADS的攤薄虧損與每份ADS的基本虧損相同。

流動性

該集團的現金餘額從2023年第四季度末的370萬美元增加到2024年第一季度末的580萬美元，增加了210萬美元。2024年第一季度運營使用的現金為400萬美元（2023年第一季度：270萬美元）。期間 2024年第一季度，該公司的投資現金流出量為1400萬美元（2023年第一季度：130萬美元），其中最大的部分與收購Waveform資產（1,25萬美元）和無形資產增加140萬美元（2023年第一季度：40萬美元）有關，這主要是由於 自收購 Waveform 以來的 CGM 開發活動。該季度的利息支付額為200萬美元（2023年第一季度：260萬美元）。根據修訂後的Perceptive優先有擔保定期貸款信貸額度，2024年1月提款的淨收益為 2170 萬美元。

不包括確認的500萬美元或有負債（這筆負債是收購Waveform資產的一部分），營運資金的淨變動為負210萬美元。

除牌或未能滿足持續上市規則或標準的通知

正如先前在2023年11月29日提交的6-K表最新報告中報道的那樣，該公司於2023年11月21日收到了納斯達克上市資格部門的缺陷信 Stock Market LLC（“納斯達克”）通知公司，在過去的連續30個工作日中，公開發行股票（“MVPHS”）的市值一直低於繼續納入納斯達克全球精選的最低1,500萬美元 根據納斯達克上市規則5450 (b) (3) (c)（“MVPHS要求”）進行市場。公司被允許延長180個日曆日，或延長至2024年5月20日（“合規期”），以恢復對MVPHS要求的遵守。

2024年5月22日，公司收到了員工的決定信（“裁決書”），通知公司尚未恢復遵守MVPHS要求 2024 年 5 月 20 日。因此，正如裁決書中所述，除非公司及時要求聽證小組（“小組”）舉行聽證會，否則公司的證券將被暫停/除名。因此，該公司 打算及時要求專家組舉行聽證會。聽證請求將自動暫停任何暫停或除名訴訟，直至聽證會結束以及專家組在聽證會之後批准的任何額外延長期限到期 聽力。在這方面，根據納斯達克上市規則，該小組有權批准不超過2024年11月18日的延期。

儘管如此，仍無法保證專家小組會延長公司的延長期限，也無法保證公司最終會恢復遵守所有適用條款 繼續在納斯達克全球精選市場上市的要求。


非國際財務報告準則財務指標的使用

所附未經審計的財務報表摘要是根據國際財務報告準則（IFRS）編制的。補充列報的合併財務報表 根據國際財務報告準則，公司提交調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的非國際財務報告準則列報。對公司國際財務報告準則業績的調整旨在為管理層和投資者提供更完整的信息 瞭解公司的基本經營業績、趨勢和業績。非國際財務報告準則財務指標主要在適用的情況下排除基於股份的支付、折舊、攤銷和減值費用的影響。
 
列報了持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤，以評估公司各期的財務和經營業績 時期。該公司還認為，這些指標與公司根據國際財務報告準則編制的財務業績相結合，可以為投資者評估持續的經營業績和趨勢提供有用的信息。 但是，不應將持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤視為該期間營業收入或淨收入的替代方案，也不得代表歷史營業額 公司的業績；也不是為了預測未來的潛在業績。根據國際財務報告準則，持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤和持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標，也可能不是 與其他公司的其他類似標題的措施相當。列報了公司持續經營業務的營業利潤/（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤與持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤之間的對賬情況。
 
前瞻性陳述
 
本新聞稿包括構成《1995年私人證券訴訟改革法》（“改革法”）所指的 “前瞻性陳述” 的陳述，包括但不限於 提及與Trinity Biotech的現金狀況、財務資源和未來增長潛力、新產品或計劃中產品的市場接受度和滲透率以及未來經常性收入和經營業績相關的報表。三位一體 生物技術公司聲稱可以保護《改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。這些前瞻性陳述通常以 “可能”、“相信”、“項目”、“期望”、“預期” 或 “預期” 等術語為特徵 意思相似，不反映歷史事實。本演示文稿中包含的具體前瞻性陳述可能會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於我們從收購資產中獲利的能力 Waveform、我們在納斯達克股票市場的持續上市、我們在未來實現盈利業務的能力、COVID-19 及其變種傳播的影響、潛在的過剩庫存水平和庫存失衡 公司的分銷商、與Trinity Biotech設施或製造業務有關的損失或系統故障、匯率波動對國際業務的影響、季度經營業績的波動、依賴性 在供應商方面，Trinity Biotech產品和服務的市場接受度、其產品的持續開發、需要政府的批准、與以商業規模免費生產和分銷其產品相關的風險 缺陷、與引入第三方製造的新儀器相關的風險、與人體診斷市場競爭相關的風險、與保護Trinity Biotech知識產權相關的風險或索賠 第三方主張的知識產權侵權行為以及與美國經濟狀況相關的風險和其他風險，詳見Trinity Biotech截至財政年度的20-F表年度報告 “風險因素” 2023年12月31日以及Trinity Biotech不時向美國證券交易委員會提交的其他定期報告。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。三一生物科技沒有 承諾並明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

關於三一生物科技
 
Trinity Biotech是一家商業階段的生物技術公司，專注於糖尿病管理解決方案和人體診斷，包括可穿戴生物傳感器。公司開發、收購、製造 併為診斷市場的牀旁和臨牀實驗室細分市場銷售診斷系統，包括試劑和儀器，最近又進入了可穿戴生物傳感器行業，收購了 Waveform Technologies Inc.的生物傳感器資產，並打算開發一系列生物傳感器設備和相關服務，首先是持續血糖監測產品。這些產品用於檢測傳染病和量化傳染病 血清、血漿和全血中的血紅蛋白 A1c 水平和其他化學參數。Trinity Biotech直接在美國、德國、法國和英國銷售，並通過國際分銷商和戰略合作伙伴網絡在美國、德國、法國和英國進行銷售 全球超過 75 個國家。欲瞭解更多信息，請訪問公司的網站：www.trinitybiotech.com


三一生物技術有限公司
合併損益表

（股票數據除外，000美元）
 
 
  
三
已結束的月份
2024 年 3 月 31 日
000 美元
（未經審計）
    
三
月
已結束
三月三十一日
2023
000 美元
（未經審計）
  
             
收入
    
14,704
      
14,829
  
銷售成本
    
(9,182)
)
    
(9,256)
)
毛利潤
    
5,522
      
5,573
  
毛利率%
    
37.6
%
    
37.6
%
                 
其他營業收入
    
29
      
—
  
研究與開發費用
    
(1,089)
)
    
(860)
)
銷售、一般和管理費用
    
(7,503)
)
    
(8,632)
)
                 
營業虧損
    
(3,041)
)
    
(3,919)
)
                 
財務收入
    
55
      
154
  
財務費用
    
(264)
)
    
(2,551)
)
淨財務支出
    
(209)
)
    
(2,397)
)
                 
税前虧損
    
(3,250)
)
    
(6,316)
)
                 
所得税（費用）/抵免
    
(67)
)
    
11
  
持續經營期間的虧損
    
(3,317)
)
    
(6,305)
)
                 
本期已終止業務的利潤
    
-
      
496
  
該期間的虧損（全部歸因於母公司的所有者）
    
(3,317)
)
    
(5,809)
)
                 
每份廣告的虧損（美分）
    
(37.4)
)
    
(76.1)
)
                 
每股ADS的攤薄虧損（美分）
    
(37.4)
)
    
(76.1)
)
                 
用於計算每個 ADS 基本收益的 ADS 的加權平均數
    
8,872,108
      
7,631,692
  
                 
用於計算每個 ADS 攤薄收益的 ADS 的加權平均數
    
8,872,108
      
7,631,692
  

三一生物技術有限公司
合併資產負債表

   
三月三十一日
2024
'000 美元
（未經審計）
    
十二月三十一日
2023
'000 美元
 
資產
            
非流動資產
            
財產、廠房和設備
    
3,363
      
1,892
  
商譽和無形資產
    
38,572
      
16,270
  
遞延所得税資產
    
2,020
      
1,975
  
衍生金融資產
    
232
      
178
  
其他資產
    
79
      
79
  
非流動資產總額
    
44,266
      
20,394
  
                 
流動資產
                
庫存
    
22,645
      
19,933
  
貿易和其他應收賬款
    
17,319
      
13,901
  
應收所得税
    
299
      
1,516
  
現金、現金等價物和存款
    
5,776
      
3,691
  
流動資產總額
    
46,039
      
39,041
  
                 
總資產
    
90,305
      
59,435
  
                 
權益和負債
                
歸屬於母公司股東的權益
                
股本
    
2,338
      
1,972
  
股票溢價
    
49,944
      
46,619
  
國庫股
    
(24,922)
)
    
(24,922)
)
累計赤字
    
(51,145)
)
    
(48,644)
)
翻譯儲備
    
(5,804)
)
    
(5,706)
)
可轉換票據的權益部分
    
6,709
      
6,709
  
其他儲備
    
23
      
23
  
赤字總額
    
(22,857)
)
    
(23,949)
)
                 
流動負債
                
應繳所得税
    
337
      
279
  
貿易和其他應付賬款
    
20,527
      
12,802
  
可交換的應付優先票據
    
210
      
210
  
規定
    
50
      
50
  
租賃負債
    
1,694
      
1,694
  
流動負債總額
    
22,818
      
15,035
  
                 
非流動負債
                
優先擔保定期貸款
    
58,674
      
40,109
  
衍生金融負債
    
1,367
      
526
  
可轉換票據
    
14,748
      
14,542
  
租賃負債
    
10,310
      
10,872
  
其他應付賬款
    
1,760
      
-
  
遞延所得税負債
    
3,485
      
2,300
  
非流動負債總額
    
90,344
      
68,349
  
                 
負債總額
    
113,162
      
83,384
  
                 
權益和負債總額
    
90,305
      
59,435
  

三一生物技術有限公司
合併現金流量表

 
  
三
已結束的月份
2024 年 3 月 31 日
000 美元
（未經審計）
    
三
月
已結束
2023 年 3 月 31 日
000 美元
（未經審計）
  
             
來自經營活動的現金流
            
該期間的損失
    
(3,317)
)
    
(5,809)
)
調整虧損與經營活動中使用的現金：
                
折舊
    
164
      
351
  
攤銷
    
527
      
251
  
所得税支出/（貸項）
    
67
      
(11)
)
財務收入
    
(55)
)
    
(154)
)
財務開支
    
264
      
2,551
  
基於股份的付款
    
812
      
1,364
  
運營現金流產生的外匯收益
    
(163
)
    
(89
)
其他非現金物品
    
(153
)
    
195
  
 
                
營運資金變動前的運營現金流出
    
(1,854)
)
    
(1,351)
)
營運資金淨變動
    
(2,143
)
    
(1,364)
)
 
                
所得税前用於運營的現金
    
(3,997)
)
    
(2,715)
)
已收/（已支付）的所得税
    
1,178
      
(3)
)
 
                
用於經營活動的淨現金
    
(2,819)
)
    
(2,718)
)
 
                
來自投資活動的現金流
                
收購交易或業務的款項
    
(12,500
)
    
-
  
收購無形資產的款項
    
(1,397)
)
    
(355)
)
收購金融資產的款項
    
-
      
(700)
)
購置不動產、廠房和設備
    
(66)
)
    
(274)
)
 
                
用於投資活動的淨現金
    
(13,963)
)
    
(1,329)
)
 
                
來自融資活動的現金流
                
優先擔保定期貸款的淨收益
    
21,676
      
4,853
  
為優先擔保定期貸款支付的利息
    
(1,925)
)
    
(2,567)
)
可轉換票據支付的利息
    
(75)
)
    
(75)
)
為可交換票據支付的利息
    
(4)
)
    
(4)
)
支付租賃負債
    
(556)
)
    
(599)
)
與發行股本有關的交易成本
    
(270)
)
    
-
  
 
                
融資活動提供的淨現金
    
18,846
      
1,608
  
 
                
現金和現金等價物的增加/（減少）
    
2,064
      
(2,439)
)
匯率變動對持有現金的影響
    
21
      
14
  
期初的現金和現金等價物
    
3,691
      
6,578
  
 
                
期末的現金和現金等價物
    
5,776
      
4,153
  

上述財務報表是根據國際財務報告準則的原則和公司的會計政策編制的，但沒有 構成 IAS 34（中期財務報告）中定義的中期財務報告。