附錄107
文件提交費用計算表
表格S-1 | ||
(表格類型) |
資產實體公司 | ||
(依據其憲章指定的註冊名稱) |
表1:新註冊和結轉證券
證券
類型 |
證券
課程名稱 |
費用 計算 或搬運 前進 規則 |
數量 已註冊(1) |
擬議中的 最大的 發行 價格每 單位 |
最高 總數 發行 價格 |
費率 | 註冊費用金額 註冊 費用 |
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規則 457(o) | ||||||||||||||||||||||||||
先前支付的費用 | 股權 | 普通股票,每股面值0.0001美元(2) | 其他(3) | 1,934,469 | (2) | $ | 0.40 | (4) | $ | 781,138.58 | (4) | 0.00014760 | $ | 115.30 | ||||||||||||
先前支付的費用 | 股權 | 普通股票,每股面值0.0001美元(5) | 其他(6) | 154,000 | (5) | $ | 固定費用覆蓋率 | (7) | $ | 115,500 | (7) | 0.00014760 | $ | 17.05 | ||||||||||||
總髮售額 | $ | 896,638.58 | $ | 132.34 | ||||||||||||||||||||||
先前支付的總費用 | $ | 493.45 | ||||||||||||||||||||||||
總費用抵消 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
淨費用應付 | $ | 0.00 |
(1) | 根據1933年證券法修正案規定的規則416,申報人還註冊了一個未定數量的附加證券,這些證券可能由於拆股、送轉或類似交易而發行和轉售。 |
(2) | 由最多1,934,469股註冊人的B類普通股,每股面值為0.0001美元(“B類普通股”)組成,這些股票可根據證券購買協議進行發行和轉售,根據證券購買協議,該證券購買協議持證人將165股換股為B類普通股,每股面值為0.0001美元,該證券購買協議於2024年5月24日與Ionic Ventures,LLC(“Ionic”)達成,該協議已於2024年6月13日通過證券購買協議第一修正案得到修訂,並在申報人的《內華達州州務卿證券可轉換優先股指定證明書》於2024年5月24日提交給內華達州州務卿時得到修訂,根據在2024年6月14日提交給內華達州州務卿的《指定修改書》進行的修訂。 |
(3) | 根據1933年證券法規則457(c)和457(g)計算的註冊費。 |
(4) | 僅為計算根據1933年證券法規則457(c)和457(g)計算的註冊費用而進行的估算,基於納斯達克股票市場LLC在2024年6月18日公佈的B類普通股的最高和最低股價的平均值。 |
(5) | 由最多154,000股B類普通股組成,這些股票可根據鎖單代理認股權行權,行權價格為每股0.75美元。 |
(6) | 根據1933年證券法規則457(c)和457(g)計算的註冊費。 |
(7) | 僅為計算根據1933年證券法規則457(c)和457(g)計算的註冊費用而進行的估算,基於每股鎖定代理認股權行權價格為0.75美元。 |