Document




美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549
_________________________________________
11-K 表格
_________________________________________

（Mark One）
☑ 根據1934年《證券交易法》第15 (d) 條提交的年度報告

截至2023年12月31日的財政年度

或者

o 根據1934年《證券交易法》第15（d）條提交的過渡報告

在從______到________的過渡期內

委員會文件編號：001-01011

答：計劃的完整標題和計劃地址，如果與下述發行人的地址不同：

CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃
（前身為CVS Health Corporation及關聯公司的401（k）計劃和員工持股計劃）

______________________________

B. 根據計劃持有的證券的發行人名稱及其主要執行辦公室地址：

cvs_health.jpg
CVS 健康公司

一個 CVS 驅動器
羅得島州文索基特 02895






必填信息
CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度


目錄
  頁面
   
獨立註冊會計師事務所的報告 
1
   
財務報表：  
   
可用於支付福利的淨資產表 
2
   
可用於支付福利的淨資產變動表 
3
   
財務報表附註 
4
   
補充時間表：  
   
附表 H，第 4i 行-資產表（年底持有） 
12
   
展品索引 
46
   
簽名 
47
   






獨立註冊會計師事務所的報告
 
致計劃參與者和計劃管理員
CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃

對財務報表的意見

我們審計了隨附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的CVS Health Future Future Fund 401（k）計劃（以下簡稱 “計劃”）的淨資產報表、截至該日止年度可用於支付福利的淨資產變動的相關報表以及相關附註（統稱為 “財務報表”）。我們認為，財務報表按照美國公認的會計原則，在所有重大方面公允列報了截至2023年12月31日和2022年12月31日可用於支付該計劃福利的淨資產，以及截至該日止年度可用於支付福利的淨資產的變化。

意見依據

這些財務報表由計劃管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對該計劃的財務報表發表意見。我們是一家在上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規章制度，我們需要在本計劃方面保持獨立。

我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些準則要求我們計劃和進行審計，以合理地保證財務報表是否不存在因錯誤或欺詐造成的重大錯報。該計劃無需對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有參與審計。作為審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制，但不是為了就該計劃對財務報告的內部控制的有效性發表意見。因此，我們沒有發表這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是錯誤還是欺詐所致，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中數額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層採用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的總體列報情況。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。

ERISA 要求的補充時間表

隨附的截至2023年12月31日的補充資產表（年底持有）（稱為 “補充附表”）已接受與本計劃財務報表審計同時進行的審計程序。補充附表中的信息由計劃管理層負責。我們的審計程序包括確定信息是否與財務報表或基礎會計記錄和其他記錄相符（視情況而定），以及執行程序以測試補充附表中提供的信息的完整性和準確性。在對這些信息形成意見時，我們評估了此類信息，包括其形式和內容，是否符合勞工部1974年《僱員退休收入保障法》下的《報告和披露規則和條例》。我們認為，與整個財務報表相比，這些信息在所有重要方面都是公允的。

//安永會計師事務所
自2008年以來，我們一直擔任該計劃的審計員。
馬薩諸塞州波斯頓
2024年6月20日


1

CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃

可用於支付福利的淨資產表
2023年12月31日和2022年12月31日
20232022
資產：  
公允價值投資：  
互惠基金（附註 2 (b)）$8,705,070,432$7,330,930,377
普通股（注2 (b)）5,455,164,8364,823,814,048
公司債券（注2 (b)）485,113,891450,154,522
美國政府證券（注2 (b)）755,599,121672,898,926
其他證券（注2 (b)）34,264,00135,660,085
共同集體信託基金（附註2 (b)）8,983,277,5797,517,414,749
按公允價值計算的投資總額24,418,489,86020,830,872,707
按合同價值進行完全回報效益的投資： 
綜合擔保投資合約（注2 (b)）2,848,499,3583,061,558,035
按合同價值計算的完全迴應效益的投資總額2,848,499,3583,061,558,035
投資總額27,266,989,21823,892,430,742
應收賬款： 
利息和股息（附註2 (f)）14,591,99411,436,998
應收參與人票據（附註2 (h) 和附註4）402,252,310378,413,242
僱主繳款19,503,55418,496,980
員工繳款35,171,29532,949,230
待定證券結算（附註2 (g)）—80,076,199
應收款總額471,519,153521,372,649
總資產27,738,508,37124,413,803,391
負債：
應計費用和其他負債20,837,21616,877,931
待定證券結算（附註2 (g)）3,857,080—
負債總額24,694,29616,877,931
可用於支付福利的淨資產$27,713,814,075$24,396,925,460

見隨附的財務報表附註。

2

CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃

可用於支付福利的淨資產變動表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
20232022
投資活動：  
利息和股息收入（附註2 (f)）$434,554,949$345,466,373
投資價值的淨增值（折舊）（附註2 (f)）3,107,087,009(4,487,326,458)
總投資活動3,541,641,958(4,141,860,085)
參與者貸款利息（注4）22,130,16316,609,964
捐款：
僱主供款（注1 (c)）565,851,699540,433,376
僱員供款（注1 (c)）1,092,133,8901,042,931,468
翻車120,937,560120,031,811
捐款總額1,778,923,1491,703,396,655
扣除額：
支付給參與者的福利（注1 (f) 及 2 (c)）1,983,208,3231,755,842,802
行政開支（注1 (g)）42,598,33237,656,918
扣除總額2,025,806,6551,793,499,720
本年度淨資產增加（減少）淨額3,316,888,615(4,215,353,186)
年初淨資產24,396,925,46028,612,278,646
年底淨資產$27,713,814,075$24,396,925,460

見隨附的財務報表附註。

3

CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃

財務報表附註
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度

1. 計劃描述

以下對CVS Health Future Fund 401（k）計劃（“計劃” 或 “未來基金”）的描述僅提供了一般信息。參與者應參閲計劃文件，以更完整地描述該計劃的條款。

(a) 背景
該計劃於1989年1月1日製定。該計劃是一項固定繳款計劃，受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》（“ERISA”）的規定約束。本計劃的總體管理和執行本計劃條款的責任由計劃發起人CVS Health Corporation（“CVS Health”，及其子公司 “公司”）董事會任命的不少於三人組成的委員會（“福利計劃委員會”）維持。根據該計劃的規定，福利計劃委員會任命了行政小組委員會（“計劃管理人”）和投資小組委員會，並將某些信託職責和責任下放給每個小組委員會。此外，Vanguard Group, Inc.被任命為協助管理該計劃的記賬管理人（“記錄管理人”），紐約梅隆銀行被任命為該計劃的直接受託人（“受託人”）。記錄管理員維護參與者的賬户記錄，並與受託人合作執行諸如向參與者支付福利金之類的交易。受託人持有本計劃的資產，並在記錄管理員和計劃管理員的指導下執行交易。

(b) 資格
年滿18歲的合格僱員可以參與該計劃，以便自僱之日起自僱之日起自己繳納延期工資繳款。

符合條件的員工被定義為公司的正式員工，但以下情況除外：
•未從公司獲得美國（“美國”）收入的非居民外國人；
•波多黎各居民；
•集體談判協議所涵蓋的個人（除非協議規定成員資格）；
•租賃員工（定義見《美國國税法》（“《守則》”）；
•臨時員工（由公司決定）；或
•獨立承包商或顧問（由公司定義）。

(c) 捐款
參與者可以指示公司按計劃中定義的合格薪酬的百分比向其賬户繳納401（k）和/或羅斯繳款（“選擇性延期”）。根據減薪協議，百分比可以以1％的倍數選出，最低參與者繳款百分比為1％。每位參與者在任何日曆年度的選修延期總額不得超過合格薪酬的75％或守則允許的最大選擇性延期額，以較低者為準。該守則允許的最大選擇性延期金額在2023年為22,500美元，2022年為20,500美元。允許所有在日曆年12月31日之前年齡在50歲或以上的員工額外繳納補繳款，2023年最高為7,500美元，2022年最高為6,500美元。

選擇性延期的計劃參與者有資格在公司服務一年後的第一個行政上可行的工資發放日期領取公司對等繳款。服務一年的定義是：

•12 個月的服務，從員工就業之日開始，在此期間員工至少完成了 1,000 小時的服務，或
•在僱用員工的日曆年之後的任何計劃年度內，服務時間均為1,000小時。

該計劃提供每份工資單中員工向本計劃繳納的合格薪酬的100％至5％的補助金。2023年每位參賽者的最高年度比賽金額為16,500美元，2022年為15,250美元。

4

(d) 參與者賬户
每位參與者的賬户中將記入參與者所選計劃投資的可分配份額以及這些投資的任何未實現增值或折舊以及利息和分紅，扣除管理費用。

(e) 歸屬
參與者在任何時候都百分之百地歸屬於參與者和公司的配套繳款。

參與者在退休、死亡或傷殘時始終擁有全部財產並擁有不可喪失的賬户權利，（2）附註1（c）和（3）他們向本計劃存入的任何展期金額的選擇性延期。

(f) 補助金的支付
解僱後，參與者可以聯繫Recordkeeper，選擇通過一種或多種選擇支付補助金，例如一次性付款（包括展期），或者在不超過參與者的預期壽命的期限內按年分期支付。

(g) 管理費用
特別歸因於該計劃且不包括在沒收範圍內的管理費用由2023年和2022年計劃提供資金。2023年和2022年的記錄保存費用和受託人費用由該計劃支付。

(h) 投資期權
加入本計劃後，參與者選擇直接向本計劃提供的投資基金期權繳款或投資餘額，但須遵守本計劃規定的限制。此後，參與者可以每天修改投資選擇，但須遵守某些交易限制。該計劃的投資包括擔保保險合同、CVS Health普通股、有價共同基金、普通集體信託（“CCT”）基金、美國政府證券、公司債券、其他證券和獨立管理的基金（由有價證券組成）。以下是每隻基金的投資目標的簡要説明：

核心股票基金
該投資旨在追蹤衡量大盤股票投資回報的基準指數的表現。該基金採用指數投資方法，旨在追蹤標準普爾500指數的表現。標準普爾500指數是公認的美國股市表現基準，由大型美國公司的股票主導。該顧問試圖通過將其全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的股票來複制目標指數，持有每隻股票的比例與其在指數中的權重比例大致相同。

CVS 健康股票基金
該基金投資CVS Health普通股，通過增加股票價值和股息再投資，為參與者提供長期增長的可能性。在繳款時，參與者延期加入CVS Health Stock Fund的限額為符合條件的薪酬的20％。

多元化債券基金
這種定製的白標基金通過投資高質量的債券和其他債務工具，尋求穩定的回報率和資本增值。它由 Loomis Sayles（50%）和 Dodge & Cox（50%）共同管理。中期債券投資組合主要投資於公司和其他投資級的美國固定收益債券，期限通常為3.5至6.0年。與期限較長的投資組合相比，這些投資組合對利率的敏感度較低，因此波動性也較小。

新興市場指數基金
該投資旨在追蹤基準指數的表現，該指數衡量位於新興市場國家的公司發行的股票的投資回報。該基金採用指數化投資方法，旨在追蹤富時新興市場All Cap China A股包容指數的表現。富時新興市場全盤股中國A股包容指數是一種市值加權指數，由位於全球新興市場的大型、中型和小型股公司的大約3500只普通股組成。該基金通過對該指數進行抽樣進行投資，這意味着它持有的證券種類繁多，總體而言，這些證券在關鍵特徵上接近該指數。這些關鍵特徵包括行業權重和市值，以及某些財務指標，例如市盈率和股息收益率。


5

國際股票基金
這種定製的白標基金尋求通過投資外國（非美國）股票證券來實現資本的長期增長。它還投資於存託憑證和位於新興市場國家的公司。該基金由第一鷹基金（25％）、美國基金（23％）、Vanguard（22％）、哈特福德（20％）和Allspring Global Investments（10％）共同管理。外國大型混合投資組合投資於各種大型國際股票。這些投資組合中的大多數將其資產分配給十幾個或更發達的市場，包括日本、英國、法國和德國。這些投資組合主要投資於市值在每個經濟一體化市場（例如歐洲或亞洲（日本除外）的前70％的股票。混合風格適用於增長和價值特徵均不佔主導地位的投資組合。這些投資組合中投資於美國股票的資產通常不到20％。

國際股票指數基金
該投資旨在追蹤基準指數的表現，該指數衡量位於歐洲、太平洋地區和加拿大主要市場的公司發行的股票的投資回報。該基金採用 “被動管理” 或指數化投資方法，旨在追蹤《金融時報》證券交易所集團開發的全市值不包括美國指數的表現，該指數包括位於歐洲、澳大利亞、亞洲和加拿大的公司的大約3,800只普通股。它試圖通過將其全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的股票來複制目標指數，持有每隻股票的比例與其在指數中的權重大致相同。

大盤核心基金
這個定製的白標基金主要通過投資於大市值美國股票的多元化投資組合，尋求在整個市場週期內實現超過羅素1000指數的長期資本增值。多經理人方法為基金帶來了多元化，並有助於保護其免受單一經理人風險的影響。該基金由包括哥倫比亞Threadneedle（25％）、T.Rowe Price（20％）、Barrow Hanley（15％）、MFS（20％）和惠靈頓（20％）在內的互補資產管理公司提供次級諮詢。

中型股指數基金
該投資旨在追蹤衡量中盤股票投資回報的基準指數的表現。該基金採用指數投資方法，旨在追蹤證券價格研究中心美國中型股指數的表現，該指數是美國中型公司股票的廣泛多元化指數。它試圖通過將其全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的股票來複制目標指數，持有每隻股票的比例與其在指數中的權重比例大致相同。

實物資產指數基金
該基金旨在為大宗商品、全球自然資源股票、全球基礎設施股票、美國商業房地產證券和美國通脹掛鈎債券提供廣泛、具有成本效益的敞口。該基金採用旨在追蹤定製指數表現的指數化投資方法，該指數包括：25％的彭博滾動精選大宗商品指數、25％的標準普爾全球大型中型大宗商品和資源指數、15％的道瓊斯美國精選房地產投資信託基金指數、25％的彭博巴克萊美國國債通脹保護證券（“TIPS”）指數和10％的標準普爾全球基礎設施指數。五大資產類別的配置旨在提供長期回報，同時瞄準相對於長期美國TIPS的風險水平。

小型股指數基金
該投資旨在追蹤衡量小盤股票投資回報的基準指數的表現。該基金採用指數投資方法，旨在追蹤CRSP美國小型股指數的表現，該指數是美國小型公司股票的廣泛多元化指數。它試圖通過將其全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的股票來複制目標指數，持有每隻股票的比例與其在指數中的權重比例大致相同。

中小型核心基金
這個定製的白標基金主要通過投資於中小型美國股票的多樣化投資組合，尋求在整個市場週期內實現超過羅素2500指數的長期資本增值。多經理人方法為基金帶來了多元化，並有助於保護其免受單一經理人風險的影響。該基金由互補資產管理公司提供次級諮詢，包括Sapience小盤股價值（20％）、MFS中型股價值股票（20％）、斯奈德資本管理小型/中型股價值（25％）、Baron Discovery Strategy（20％）和DF Dent中盤股增長（15％）。

6

社會責任基金
該投資旨在追蹤衡量大盤和中盤股票投資回報的基準指數的表現，主要投資於符合該基金環境、社會和治理標準的公司的證券。該基金採用被動管理或指數化投資方法，旨在追蹤標準普爾500指數的表現。該指數主要由經過某些社會和環境標準篩選的大型和中盤股組成。該基金試圖通過將其全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的股票來複制該指數。

穩定價值基金
該基金的投資目標是保護本金、穩定的回報和穩定的信貸利率。該基金由景順管理，主要由高評級（AA或更高）的保險公司和金融機構發行的銀行投資合約以及其他符合條件的穩定價值投資組成，這些投資旨在為參與者提供本金和應計利息的安全性以及穩定的貸記利率。投資組合中使用的所有合約發行人和證券在購買時均被評為投資等級。

目標日期基金
Target Date Funds旨在通過投資包括股票、債券和現金投資在內的多種資產類別來提供收入和資本增值。Target Date Funds為那些有特定退休日期的投資者提供股票、債券和現金的多元化敞口。目標日期基金是定製基金，旨在僅根據目標日期為投資者提供最佳的回報和風險水平。目標日期基金是基金的定製基金，投資於其他未來基金投資選項，隨着目標日期的臨近，管理層將資產類別之間的配置調整為更保守的組合，遵循預設的滑行路徑。目標日期基金是向投資者提供多個退休日期的一系列基金的一部分。該計劃的十隻目標日期基金包括目標日期退休基金以及以五年為增量（2020-2065）的目標日期基金。自2022年10月31日起，該計劃的投資期權中增加了目標日期2065基金。

美國債券指數基金
該投資旨在追蹤廣泛的市場加權債券指數的表現。該基金採用指數化投資方法，旨在追蹤彭博巴克萊美國綜合債券指數的表現。它通過對指數進行抽樣進行投資，這意味着它持有廣泛多樣化的證券，總體而言，這些證券在關鍵風險因素和其他特徵方面接近整個指數。該基金將至少80％的資產投資於該指數中持有的債券。它保持與該指數一致的美元加權平均到期日，介於5至10年之間。

2。重要會計政策摘要

(a) 列報基礎
該計劃根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制財務報表，其中包括採用應計制會計。
(b) 投資估值
截至2023年12月31日和2022年12月31日持有的投資的價值按公允價值列報，但完全符合收益要求的投資合同除外。共同基金的股票按報價估值，報價代表本計劃年底持有的股票的淨資產價值。CVS Health普通股和直接由小型中型股核心基金和大型股核心基金單獨管理的基金持有的普通股根據報價進行估值。

公司債券按公允價值估值，使用活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同資產和負債的報價、非價格的資產或負債可觀測的投入（例如利率和信用風險），或者根據管理層對市場參與者可能用於資產或負債定價的投入的最佳估計得出的不可觀察的投入。

美國和非美國政府證券按公允價值估值，使用活躍市場中相同資產和負債的報價、活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同資產和負債的報價，或者資產或負債可觀察到的非價格（例如利率和信用風險）的投入。

7

普通集體信託（“CCT”）基金按資產淨值（“NAV”）估值，並由相應基金在每個估值日報告。

該計劃投資於完全迴應收益的合成擔保投資合約（“合成擔保投資證”），這些合約由保險公司或其他金融機構發行，由本計劃擁有的債券組合支持。合同價值是歸因於完全回報效益的投資合約的相關衡量標準，因為合同價值是參與者在根據計劃條款啟動允許的交易時將獲得的金額。完全符合福利要求的投資合同的合同價值等於繳款加上收益，減去參與者的提款和管理費用。

有關投資估值的更多信息，請參閲附註3。

(c) 已支付的補助金
補助金的分配在支付時記錄在案。該計劃已根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（“CARES法案”）向參與者提供了某些救濟。

(d) 估計數的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露以及報告期內報告的可用於支付福利的淨資產變動金額。實際結果可能與這些估計有所不同。

(e) 權責發生制會計
該計劃採用權責發生制會計。

(f) 投資收入
股息和利息收入在賺取時入賬。淨增值和折舊包括該計劃在年內買入和賣出以及持有的投資的收益和虧損。

(g) 證券的購買和出售
證券的購買和出售是按交易日進行的。由於結算時間的關係，截至財務報表日，可能會有未決交易導致本計劃的應收賬款或應付款。

(h) 來自參與者的應收票據
參與者的應收票據是參與者貸款，按其未付本金餘額加上任何應計但未付的利息入賬。應收票據由參與者的賬户餘額抵押，並按市場利率（Prime + 1%）計息。如果參與者停止償還貸款，則未償還的貸款餘額將被視為違約，並對參與者造成應納税事件。

3.公允價值測量

該計劃使用三級層次結構來確認和披露公允價值衡量標準。該層次結構中資產和負債的分類基於對衡量公允價值具有重要意義的最低投入水平。公允價值層次結構的三個層次包括以下內容：

•第一級-估值方法的輸入是本計劃在計量之日能夠獲得的相同資產或負債在活躍市場中未經調整的報價。
•第二級-估值方法的輸入是活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場的報價，或該資產或負債在基本整個工具的整個期限內可以直接或間接觀察到的投入。
•第三級-根據管理層對市場參與者在衡量日期可用於資產或負債定價的投入（包括風險假設）的最佳估計，估值方法的輸入是不可觀察的輸入。

8

以下是對按公允價值計量的資產所使用的估值方法的描述。截至2023年12月31日和2022年12月31日，使用的方法沒有變化。

共同基金：按計劃年底持有的股票的資產淨值估值，這些股票在活躍市場（1級）上報告。

普通股：按個別證券交易的活躍市場（1級）報告的收盤價估值。

公司債券：按可觀察的報價和投入估值（2級）。

美國政府證券：按活躍市場（1級）或可觀察到的報價和投入（2級）上報的未經調整的收盤價估值。

其他證券：按可觀察的報價和投入估值（2級）。

CCT基金：按資產淨值估值，由相應基金在每個估值日（1級）報告。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，CVS Health普通股的市值分別為每股78.96美元和93.19美元。下表在公允價值層次結構中按級別列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日本計劃按公允價值計算的資產：
 2023年12月31日
 
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
共同基金$8,705,070,432$—$—$8,705,070,432
普通股5,455,164,836——5,455,164,836
公司債券—485,113,891—485,113,891
美國政府證券314,451,461441,147,660—755,599,121
其他證券—34,264,001—34,264,001
CCT 基金8,983,277,579——8,983,277,579
按公允價值計算的投資總額$23,457,964,308$960,525,552$—24,418,489,860
合成 GIC   2,848,499,358
按合約價值計算的投資總額   2,848,499,358
投資總額   $27,266,989,218
 2022年12月31日
 
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
共同基金$7,330,930,377$—$—$7,330,930,377
普通股4,823,814,048——4,823,814,048
公司債券—450,154,522—450,154,522
美國政府證券253,583,430419,315,496—672,898,926
其他證券—35,660,085—35,660,085
CCT 基金7,517,414,749——7,517,414,749
按公允價值計算的投資總額$19,925,742,604$905,130,103$—20,830,872,707
合成 GIC   3,061,558,035
按合約價值計算的投資總額   3,061,558,035
投資總額   $23,892,430,742

4。來自參與者的應收票據

參與者可以利用其賬户中積累的資金從本計劃獲得貸款。可以借入的最低金額為1,000美元。參與者最多可以借入其既得賬户餘額的50％，但不超過50,000美元，減去他們的
9

過去十二個月中最高的未償貸款餘額。貸款通過税後工資扣除和直接向賬目管理人還款來償還給該計劃。貸款期限由參與者自行決定，但普通貸款不得超過五年，主要居留貸款不得超過二十五年，唯一的不同是根據前CareSave計劃發起的主要居留貸款，該計劃於2012年12月31日合併到該計劃，其最長還款期限僅為十年。參與者可以隨時有兩筆未償貸款，但不得超過一筆主要居留貸款。貸款利息等於上個月末的最優惠利率加上1％。根據CARES法案貸款規則發放的某些貸款可能會超過這些限額。

5。投資政策

在2023年12月31日和2022年12月31日，根據參與者的投資選擇，將該計劃的401（k）相關資產分配到附註1（h）中討論的投資選擇中。投資選擇由獨立投資顧問推薦並經投資小組委員會批准。參與者還款和所得利息的應收票據根據參與者供款選擇百分比分配給每個投資基金。

6。計劃終止和相關承諾

儘管公司沒有表示任何這樣做的意圖，但根據本計劃，公司有權根據適用的通知要求和ERISA的規定，停止繳款或終止本計劃。如果公司終止本計劃，則該計劃的所有參與者都將完全歸屬。

7。聯邦所得税

該計劃收到了美國國税局（“IRS”）於2017年2月16日發出的決定信，確認2016年修訂和重報的文件符合《守則》第401（a）條的資格，因此相關信託免税。該計劃經過進一步修訂和重申，最近一次修訂和重述時間為2021年1月1日，以符合自2017年上次裁決書以來的所有法律。美國國税局不再允許在重述後提出臨時裁決書申請。計劃管理員認為，最近修訂和重述的該計劃符合《守則》的適用要求，並且正在按照《守則》的適用要求運作，因此，經修訂的計劃符合資格，相關信託是免税的。

GAAP要求計劃管理層評估該計劃所採取的不確定税收狀況，如果該組織採取了不確定的立場，而且經美國國税局審查後很可能無法維持，則應確認納税義務。計劃管理員分析了該計劃的税收狀況，得出的結論是，截至2023年12月31日，沒有不確定的税收狀況或預計將採取的税收狀況。該計劃未確認與不確定税收狀況相關的利息。該計劃需要接受税務管轄區的例行審計；但是，目前沒有任何正在進行的納税期的審計。

8。與利益相關方的交易

截至2023年12月31日和2022年12月31日，某些計劃投資是由計劃受託人管理的投資基金。該計劃還投資於CVS Health的普通股，並記錄相關的股息收入。儘管這些交易符合利益方交易的資格，但它們不受ERISA禁止交易規則的約束。

9。財務報表與表格 5500 的對賬

以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日財務報表中可用於支付福利的淨資產與5500表格的對賬情況：
20232022
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產$27,713,814,075$24,396,925,460
某些完全符合收益要求的合同價值調整為公允價值
投資合同		(149,696,346)(176,602,515)
根據表格 5500 可獲得福利的淨資產$27,564,117,729$24,220,322,945





10

以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度財務報表中的總收益（虧損）與5500表中的總收益（虧損）的對賬：
 20232022
根據財務報表列出的總收入（虧損）$5,342,695,270$(2,421,853,466)
某些完全符合收益要求的投資合約從合同價值調整為公允價值後的淨變動26,906,169(264,734,724)
5500 表格顯示的總收入（虧損）$5,369,601,439$(2,686,588,190)

10。與保險公司的投資合同

該計劃持有投資合約組合，其中包括合成擔保投資合約。這些合同符合完全回報效益的投資合同標準，因此按合同價值列報。合同價值是衡量完全回報收益的投資合約的相關指標，因為這是參與者根據計劃條款發起允許的交易時收到的金額。合同價值是指根據每份合同繳納的款項，加上收益，減去提款。

合成擔保投資合約由保險公司或其他金融機構發行，並以債券組合為後盾。債券投資組合可以結構為固定收益單獨管理的賬户或集體基金。債券投資組合由本計劃（綜合擔保投資合約）直接擁有。發行人保證所有符合條件的參與者的提款將按合同價值計算，並且適用的抵免利率將不低於0％。貸記利率通常每月重置，以考慮到標的投資組合的合約價值和公允價值之間的差額。

如果本計劃違約了合同規定的義務（包括髮行人確定該協議構成ERISA所定義的非豁免違禁交易），並且此類違約未在合同允許的時間內得到糾正，則發行人可能會終止合同，計劃將在終止之日獲得公允價值。每份合同都承認某些 “違約事件”，這可能會使合同的承保範圍失效。其中包括投資合同中包含的投資指導方針允許的工具範圍之外的投資、向發行人作出的欺詐性或其他重大虛假陳述、未經合同發行人批准的投資顧問控制權變更、某些關鍵監管要求的變更、向計劃參與者發出任何影響參與者不投資穩定價值期權的溝通、計劃終止或計劃不符合納税資格。

合同通常還規定與某些不屬於計劃正常運營過程的事件相關的提款。根據投資合同的規定，這些提款是通過對提款進行市值調整後支付的。每個合約發行人都會指定可能觸發市值調整的事件；但是，此類事件可能包括但不限於以下內容：

•在計劃發起人的指導下贖回計劃中的全部或部分權益，包括部分終止計劃、因將一羣具體可識別的員工從計劃承保範圍中撤出而退出（例如集體裁員或提前退休激勵計劃）、關閉或出售子公司、僱用單位或關聯公司，或者計劃發起人破產或破產。

目前，不太可能發生任何此類市值調整事件。

11。風險和不確定性

該計劃投資於各種投資證券。投資證券面臨各種風險，例如利率、市場和信用風險。由於與某些投資證券相關的風險水平，投資證券價值的變化至少是合理的，這種變化可能會對參與者的賬户餘額和可用於支付福利的淨資產報表中報告的金額產生重大影響。


11



CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃

補充時間表
附表 H，第 4i 行-資產表（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
計劃編號：017 EIN 05-0494040
基金面值/股票數量問題的身份描述當前價值**
小型股指數基金63,187,466Vanguard 小型股指數基金共同基金$1,100,169,918
中型股指數基金 138,541,776Vanguard 中型股指數基金共同基金2,522,295,738
國際股票指數基金184,725,580Vanguard 國際增長基金 Admiral共同基金2,763,817,950
通貨膨脹保護債券基金8,296,032Vanguard 通脹保護證券基金共同基金96,346,427
社會責任基金6,189,180Vanguard 富時社會指數基金 共同基金130,037,444
核心股票基金295,631,055Vanguard 機構500指數信託基金共同集體信託基金6,124,566,401
美國債券指數基金241,138,710Vanguard 總債券市場指數信託基金共同集體信託基金2,552,016,544
實物資產指數基金11,040,576實物資產指數基金共同集體信託基金144,582,058
新興市場指數基金57,503,476新興市場指數基金共同基金591,066,270
CVS 健康股票基金13,872,890CVS Health 普通股CVS 健康公司普通股1,095,403,394
15,794,411EB 臨時投資基金*共同集體信託基金15,794,411
穩定價值基金景順Voya Core、景順浮動投資組合單獨管理的基金
1,000,000阿伯丁亞太合成的$879,148
1,000,000AGL 能源有限公司 SER C GTD SR NT合成的939,350
2,000,000AMERCO合成的1,742,928
1,000,000美國變速箱有限責任公司合成的903,760
1,000,000ARTHUR J GALLAGHER &CO SR NT Q合成的980,133
888,889盆地電動排水管合成的880,531
1,000,000必維國際檢驗集團控股有限公司合成的954,527
2,000,000CASEYS GEN STORES合成的1,772,013
1,000,000CASEYS GEN STORES合成的973,295
—CCP_CDX_BP CDX.NA.IG.41.V1 5 年合成的(238,816)
1,000,000DALRYMPLE BAY FIN PTY LTD合成的926,466
2,000,000德勤律師事務所合成的1,859,692
753,839ERGON 祕魯 S A C合成的680,916
2,000,000足球俱樂部術語 NTS合成的1,962,490
2,000,000四角歌手 144A合成的1,771,050
1,000,000全球基礎設施管理有限責任公司合成的863,401
1,000,000硬木 FDG 有限責任公司合成的933,384
1,000,000ITR 特許經營有限責任公司合成的953,652
1,000,000LA STAD FIN CO LLC合成的1,001,786
1,000,000LA STAD FIN CO LLC合成的955,212
1,000,000LASALLE PPTY FD REIT INC.合成的899,053
1,000,000LION INDL PPTYS LP合成的959,538
2,000,000美國職棒大聯盟 TR合成的1,958,129
1,000,000瑪氏公司合成的947,236
1,000,000MCKINSEY+ CO INC合成的948,614
1,449,162NAC 航空 29 DAC合成的1,333,229
1,000,000紐卡斯爾煤炭基礎合成的1,046,205
5,665,289NHK PTY LTD合成的5,582,145
1,000,000西北公司合成的898,957
1,000,000OAKTREE CAP MGMT L P合成的900,013
1,000,000波特蘭通用電氣公司合成的899,625
1,000,000PRIME PPTY FD L合成的1,089,502
1,000,000謝爾曼·芬爾集團有限責任公司/CR ON合成的905,379
1,000,000SOLAR SR CAP 有限公司合成的961,399
2,000,000南澤西印第斯公司合成的2,127,317
12

1,000,000STAR ENTMT FIN LTD合成的1,004,056
2,000,000德克薩斯州-新墨西哥州電力公司合成的1,760,742
1,000,000TFORCE HOLDGS INC.合成的919,995
2,000,000TRAFIGURA FDG S A合成的1,805,204
1,000,000昆士蘭州跨城金融唱片合成的951,823
2,000,000VECTOR 有限公司合成的1,658,897
2,000,000新斯科舍銀行/THE合成的2,030,083
4,857,000蒙特利爾銀行合成的4,896,577
2,000,000新斯科舍銀行/THE合成的1,979,538
1,439,000ENBRIDGE 公司合成的1,439,397
1,982,342CARLYLE GLOBAL MA 1A A1R 144A合成的1,976,610
4,000,000EMPOWER CLO 2022-1 1A A1 144A合成的4,011,288
3,421,426GOLDENTREE 貸款人 2A AR 144A合成的3,416,294
1,000,000KKR CLO 46 LTD 46A A1A 144A合成的1,001,000
2,175,497SYMPHONY STATIC CLO 1A 144A合成的2,158,152
3,000,000三菱日聯金融集團合成的3,000,383
4,000,000三井住友金融集團合成的4,030,579
1,000,000PIKES PEAK CLO 12 L 12A 144A合成的1,005,766
5,000,000NG GROEP NV合成的5,031,388
1,814,000瑞士信貸股份公司/紐約州紐約州合成的1,813,329
2,368,000勞埃德銀行集團有限公司合成的2,371,372
2,000,000渣打銀行 144A合成的2,009,249
4,611,000AT&T INC合成的4,626,998
3,000,000美國運通公司合成的2,960,892
631,542AMERICREDIT 汽車 R 2 A2B合成的632,177
4,000,000雅典娜全球資金 144A合成的3,965,929
4,000,000寶馬美國資本有限責任公司 144A合成的4,003,683
5,000,000美國銀行公司合成的4,970,612
3,860,000巴克萊DRYROCK發行量為2A合成的3,866,480
977,669CARMAX 車主信任 3 A2B合成的978,092
3,000,000卡特彼勒金融服務合成的2,999,970
410,000CENTERPOINT 能源公司合成的410,004
543,966切薩皮克資金 1A A2 144A合成的541,993
3,593,759切薩皮克資金 1A A2 144A合成的3,603,246
2,750,000花旗集團公司合成的2,742,740
5,000,000花旗集團公司合成的4,939,600
3,855,000花旗銀行信用卡 ISS A6 A6合成的3,870,961
1,356,000約翰迪爾資本公司合成的1,360,335
4,000,000約翰迪爾資本公司合成的4,005,255
1,261,171FHLMC 多類條 350 F2合成的1,232,170
1,247,154FNMA GTD REMIC P/T 18-57 FA合成的1,199,949
657,342FHLMC 多級 MTG 4477 FG合成的644,278
453,389FHLMC 多級 MTG 4497 CF合成的450,055
394,598FHLMC 多級 MTG Q008 A合成的392,925
627,712FHLMC 多級 MTG KF64 A合成的625,002
532,473FHLMC 多級 MTG 4911 FM合成的518,178
3,250,000FHLMC 多級 MTG KF157 AS合成的3,231,785
1,134,620福特信貸汽車車主 T A A2B合成的1,136,761
5,000,000GMF 平面圖所有者 1 A2 144A合成的5,035,814
677,581通用汽車金融汽車 1 A2B合成的677,931
631,894通用汽車金融消費者 AU 3 A2B合成的632,107
4,808,000通用汽車金融公司合成的4,808,219
1,138,000通用汽車金融公司合成的1,139,789
2,254,000高盛集團公司/THE合成的2,231,088
2,113,000高盛集團公司/THE合成的2,111,883
2,372,000高盛集團公司/THE合成的2,340,301
895,000ILPT COMMERCIAL MO LPF2 A 144A合成的891,783
1,231,264摩根大通抵押貸款 1 A11 144A合成的1,133,027
1,419,270摩根大通抵押貸款 3 A11 144A合成的1,295,833
3,277,902摩根大通 C WPT AFL 144A合成的3,031,235
4,000,000摩根大通公司合成的3,992,640
2,000,000摩根大通公司合成的2,002,880
13

5,204,827LIFE 2021-BMR MORTG BMR A 144A合成的5,090,325
3,756,000MASSMUTUAL 全球融資 144A合成的3,757,010
3,075,241MED TRUST 2021-MDL MDLN A 144A合成的3,015,407
1,351,000摩根士丹利銀行不適用合成的1,352,727
3,012,000摩根士丹利合成的3,007,545
4,500,000摩根士丹利合成的4,504,865
2,076,448NELNET 學生貸款 BA AFL 144A合成的2,047,644
1,876,507NELNET 學生貸款 AFL 144A合成的1,845,606
5,000,000紐約人壽全球基金 144A合成的5,019,436
2,250,000NEXTGEAR 平面圖 1A A1 144A合成的2,268,815
1,650,000西北互惠環球 144A合成的1,650,119
4,216,000太平洋人壽環球基金 144A合成的4,179,087
2,051,000公共存儲運營公司合成的2,050,879
1,073,000公共存儲運營公司合成的1,075,618
3,500,000RLGH TRUST 2021-TR TROT A 144A合成的3,419,452
1,315,942SLM 學生貸款信託基金 20 6 A3合成的1,301,433
5,235,000SMRT 2022-MINI MINI A 144A合成的5,123,317
3,000,000查爾斯·施瓦布公司/THE合成的2,951,292
5,000,000查爾斯·施瓦布公司/THE合成的4,946,515
4,325,085SMB 私立教育 B A1B 144A合成的4,316,317
1,883,045SMB 私立教育 C A1B 144A合成的1,884,389
1,580,000星巴克公司合成的1,580,005
4,819,000州街公司合成的4,815,791
5,000,000信託銀行合成的4,999,200
50,650,000美國國庫券合成的50,649,718
18,000,000美國國庫券合成的17,992,123
6,000,000美國國庫券合成的5,991,888
2,000,000VERIZON MASTER TRUST 7 A1B合成的2,004,570
3,000,000VERIZON MASTER TRUST 4 A1B合成的3,019,547
5,000,000美國大眾汽車集團 144A合成的5,010,838
4,000,000富國銀行 COM NXS5 A6FL 144A合成的3,958,627
5,000,000富國銀行合成的5,036,390
萬眾互助
122,070,033IGT 詹尼森短期債券基金合成的95,815,533
254,500,982IGT Pimco 中級基金合成的199,763,585
92,557,531IGT 道奇和考克斯核心固定收益基金合成的72,650,502
跨美洲
255,462,038IGT 景順中級基金合成的200,365,051
122,481,486IGT 詹尼森短期債券基金合成的96,065,190
91,296,065IGT Pimco 核心固定收益基金合成的71,605,710
PAC 生活
122,396,125IGT 詹尼森短期債券基金合成的96,225,819
254,989,088IGT Loomis Sayles 中級基金合成的200,468,224
92,405,396IGT 道奇和考克斯核心固定收益基金合成的72,647,601
保誠
256,039,442IGT 詹尼森中級基金合成的200,394,947
123,205,704IGT 詹尼森短期債券基金合成的96,429,677
91,480,943IGT Pimco 核心固定收益基金合成的71,599,589
Voya
319,238,710IGT 景順短期債券基金合成的268,240,777
165,673,730IGT 景順核心固定收益基金合成的139,207,586
州街
342,102,542IGT 景順短期債券基金合成的323,683,317
147,032,226IGT Loomis Sayles 核心固定收益基金合成的139,115,828
14

70,000,856EB 臨時投資基金*共同集體信託基金70,000,856
穩定價值基金小計$2,768,803,868
多元化債券基金 Loomis Sayles、Dodge & Cox 單獨管理的基金
1,880,000泛加拿大信託基金公司債務工具$1,772,517
2,100,000泛加拿大信託基金公司債務工具1,985,084
3,605,000泛加拿大信託基金公司債務工具3,203,800
1,620,000泛加拿大信託基金公司債務工具1,381,829
1,425,000泛加拿大信託基金公司債務工具1,193,784
815,000法國巴黎銀行 SA 144A公司債務工具793,708
2,685,000法國巴黎銀行股份有限公司公司債務工具2,654,104
510,000法國巴黎銀行 SA 144A公司債務工具498,719
3,760,000法國巴黎銀行 SA 144A公司債務工具3,682,152
800,000法國巴黎銀行 SA 144A公司債務工具656,647
4,050,000意大利電信 SPA/MILANO 144A公司債務工具4,031,162
2,070,000聯合信貸銀行水療中心 144A公司債務工具2,128,137
2,775,000聯合信貸銀行水療中心 144A公司債務工具2,609,826
430,000意大利電信首都南非公司債務工具431,644
1,995,000意大利電信首都南非公司債務工具2,031,590
1,085,000ULTRAPAR 國際 SA 144A公司債務工具1,052,450
432,000ULTRAPAR 國際 SA 144A公司債務工具406,469
1,500,000CEMEX SAB DE CV 144A公司債務工具1,479,129
1,625,000CEMEX SAB DE CV 144A公司債務工具1,565,755
1,350,000墨西哥石油公司公司債務工具1,035,378
5,831,000墨西哥石油公司公司債務工具4,838,444
380,000墨西哥石油公司公司債務工具259,128
960,000墨西哥石油公司公司債務工具625,516
560,000墨西哥石油公司公司債務工具366,417
9,175,000墨西哥石油公司公司債務工具6,524,933
1,145,000天使金融國際 144A公司債務工具1,163,572
1,950,000天使金融國際 144A公司債務工具1,901,946
1,050,000PROSUS NV 144A公司債務工具1,011,738
1,065,000巴西石油全球金融公司公司債務工具1,056,592
1,986,000巴西石油全球金融公司公司債務工具1,934,570
1,030,000巴西石油全球金融公司公司債務工具1,008,247
3,955,000PROSUS NV 144A公司債務工具3,461,668
4,700,000PROSUS NV 144A公司債務工具3,796,306
450,000PROSUS NV 144A公司債務工具388,156
3,650,000PROSUS NV 144A公司債務工具2,743,400
375,000瑞銀集團 AG 144A公司債務工具386,492
625,000瑞銀集團 AG 144A公司債務工具661,639
3,300,000瑞銀集團 AG 144A公司債務工具3,412,623
575,000巴克萊集團公司債務工具571,272
925,000巴克萊集團公司債務工具903,208
1,590,000滙豐控股有限公司公司債務工具1,687,163
1,965,000滙豐控股有限公司公司債務工具2,126,901
245,000滙豐控股有限公司公司債務工具269,749
815,000滙豐控股有限公司公司債務工具801,314
470,000滙豐控股有限公司公司債務工具466,011
4,255,000帝國品牌財經第 144A 頁公司債務工具3,969,643
1,200,000帝國品牌財經第 144A 頁公司債務工具1,232,195
4,090,000帝國品牌財經第 144A 頁公司債務工具4,016,750
210,000勞埃德銀行集團有限公司公司債務工具205,515
1,535,000勞埃德銀行集團有限公司公司債務工具1,516,518
2,145,000勞埃德銀行集團有限公司公司債務工具2,103,178
975,000巴克萊集團公司債務工具979,516
525,000巴克萊集團公司債務工具587,855
1,000,000巴克萊集團公司債務工具1,008,942
350,000巴克萊集團公司債務工具363,012
425,000巴克萊集團公司債務工具452,933
1,000,000巴克萊集團公司債務工具1,041,170
15

1,850,000滙豐控股有限公司公司債務工具1,590,783
550,000滙豐控股有限公司公司債務工具455,496
1,600,000滙豐控股有限公司公司債務工具1,567,472
1,625,000滙豐控股有限公司公司債務工具1,513,594
1,725,000滙豐控股有限公司公司債務工具1,993,397
600,000滙豐控股有限公司公司債務工具658,181
2,300,000勞埃德銀行集團有限公司公司債務工具2,629,119
3,200,000NATWEST 集團有限公司公司債務工具2,921,888
1,200,000NATWEST 集團有限公司公司債務工具1,259,961
700,000NATWEST 集團有限公司公司債務工具717,634
304,000AT&T INC公司債務工具265,184
740,000AT&T INC公司債務工具648,741
1,904,000AT&T INC公司債務工具1,368,933
1,474,000AT&T INC公司債務工具1,056,404
750,000AT&T INC公司債務工具557,507
775,000美國電力公司公司債務工具780,089
375,000蝙蝠資本公司公司債務工具393,714
1,150,000蝙蝠資本公司公司債務工具1,203,235
825,000蝙蝠資本公司公司債務工具876,016
1,000,000蝙蝠資本公司公司債務工具837,331
425,000蝙蝠資本公司公司債務工具380,284
1,150,000蝙蝠資本公司公司債務工具964,414
175,000蝙蝠資本公司公司債務工具128,643
475,000蝙蝠資本公司公司債務工具428,755
3,150,000蝙蝠資本公司公司債務工具3,021,825
40,471BNSF 鐵路公司 2007-1 PASS公司債務工具40,478
435,384BNSF 鐵路公司 2015-1 PA 144A公司債務工具416,196
1,150,000美國銀行公司公司債務工具1,139,212
1,305,000美國銀行公司公司債務工具1,281,269
750,000拜耳美國金融有限責任公司 144A公司債務工具771,644
1,150,000拜耳美國金融有限責任公司 144A公司債務工具1,188,428
590,000拜耳美國金融二期有限責任公司 144A公司債務工具574,933
590,000拜耳美國金融二期有限責任公司 144A公司債務工具560,642
450,000波士頓地產 LP公司債務工具449,150
205,000波士頓地產 LP公司債務工具197,308
675,000波士頓地產 LP公司債務工具626,071
330,000波士頓地產 LP公司債務工具320,768
425,000波士頓地產 LP公司債務工具404,776
115,000波士頓地產 LP公司債務工具98,460
1,810,000波士頓地產 LP公司債務工具1,552,947
500,000波士頓地產 LP公司債務工具523,523
650,000波士頓地產 LP公司債務工具685,580
1,600,000CCO 控股有限責任公司/CCO HO 144A公司債務工具1,353,820
1,425,000CCO HOLDINGS LLC/CCO H公司債務工具1,220,462
1,275,000CCO 控股有限責任公司/CCO HO 144A公司債務工具1,036,099
335,000信諾集團/THE公司債務工具330,760
835,000信諾集團/THE公司債務工具828,273
190,000信諾集團/THE公司債務工具207,128
750,000CRH 美國公司 144A公司債務工具733,635
105,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具104,277
325,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具317,192
895,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具877,421
800,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具766,126
4,125,000包機通信運營商公司債務工具4,053,282
405,000包機通信運營商公司債務工具344,178
2,335,000包機通信運營商公司債務工具2,072,262
375,000包機通信運營商公司債務工具346,081
1,165,000包機通信運營商公司債務工具975,740
500,000花旗集團公司公司債務工具544,132
220,000花旗集團公司公司債務工具217,576
1,630,000考克斯通信公司 144A公司債務工具1,602,393
980,000考克斯通信公司 144A公司債務工具940,617
16

1,090,000考克斯通信公司 144A公司債務工具1,037,215
1,050,000考克斯通信公司 144A公司債務工具853,752
110,000戴爾國際有限責任公司/EMC C公司債務工具112,597
300,000戴爾國際有限責任公司/EMC C公司債務工具311,816
150,000迪拉德公司公司債務工具155,919
90,000迪拉德公司公司債務工具93,920
200,000迪拉德公司公司債務工具207,550
535,000沃爾特·迪斯尼 CO/THE公司債務工具628,366
165,000道明能源公司公司債務工具151,902
1,100,000道明能源公司公司債務工具1,019,615
629,000陶氏化學 CO/THE公司債務工具874,810
575,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具567,454
950,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具909,066
2,250,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具2,350,013
1,550,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具1,506,518
1,750,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具1,701,689
1,575,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具1,574,285
1,000,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具968,309
835,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具820,331
1,250,000通用電氣醫療技術公司公司債務工具1,333,344
80,000HCA INC公司債務工具80,390
700,000HCA INC公司債務工具669,283
800,000HCA INC公司債務工具743,652
845,000摩根大通公司公司債務工具828,265
930,000摩根大通公司公司債務工具919,853
360,000金德摩根能源合作伙伴公司債務工具378,661
685,000金德摩根能源合作伙伴公司債務工具751,762
1,035,000金德摩根能源合作伙伴公司債務工具1,086,501
490,000金德摩根能源合作伙伴公司債務工具458,469
625,000KINDER MORGAN INC公司債務工具601,483
1,600,000微芯科技公司公司債務工具1,550,251
2,874NAVIENT PRIVATE EDU A A2A 144A公司債務工具2,868
825,000NEXTERA 能源資本控股公司公司債務工具817,155
450,000NEXTERA 能源資本控股公司公司債務工具454,008
550,000NEXTERA 能源資本控股公司公司債務工具555,203
1,275,000NEXTERA 能源資本控股公司公司債務工具1,272,692
140,000NORDSTROM INC公司債務工具142,100
1,360,000西方石油公司公司債務工具1,336,948
275,000菲利普·莫里斯國際在公司債務工具288,367
325,000菲利普·莫里斯國際在公司債務工具341,075
800,000菲利普·莫里斯國際在公司債務工具820,564
135,000UNUM GROUP公司債務工具143,738
525,000RTX CORP公司債務工具559,279
575,000RTX CORP公司債務工具624,016
286,418裏約石油金融信託基金 SER 144A公司債務工具297,158
1,031,525裏約石油金融信託基金 SER 144A公司債務工具1,052,156
30,560SMB 私立教育 A A2A 144A公司債務工具29,681
960,858SMB PRIVATE EDUCAT A APT2 144A公司債務工具840,865
2,763,106SMB 私立教育 B A1A 144A公司債務工具2,735,853
152,201SMB 私立教育 B A2A 144A公司債務工具147,012
118,342SMB 私立教育 A A2A 144A公司債務工具114,308
43,699SMB 私立教育 B A2A 144A公司債務工具42,105
575,000南方科/泰國公司債務工具579,231
2,110,000T-MOBILE 美國公司公司債務工具2,000,917
1,075,000T-MOBILE 美國公司公司債務工具1,018,649
1,000,000T-MOBILE 美國公司公司債務工具929,103
1,000,000T-MOBILE 美國公司公司債務工具914,190
2,690,000時代華納有線電視有限責任公司公司債務工具2,668,013
55,000UNUM GROUP公司債務工具57,536
73,502聯合太平洋鐵路公司 2006公司債務工具75,518
81,582聯合太平洋鐵路公司 2007公司債務工具85,224
825,000VMWARE公司債務工具754,614
17

915,000富國銀行公司債務工具894,875
1,120,000富國銀行公司債務工具1,096,202
1,680,000美國銀行公司公司債務工具1,442,644
3,525,000美國銀行公司公司債務工具3,094,971
950,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具933,646
650,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具637,802
775,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具795,080
750,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具771,898
525,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具576,915
485,000花旗集團公司公司債務工具463,876
1,275,000花旗集團公司公司債務工具1,146,667
675,000花旗集團公司公司債務工具698,473
2,730,000道明能源公司公司債務工具2,681,307
3,275,000高盛集團公司/THE公司債務工具3,141,168
70,000摩根大通公司公司債務工具62,239
2,595,000摩根大通公司公司債務工具2,530,121
480,000摩根大通公司公司債務工具415,074
3,795,000摩根大通公司公司債務工具3,334,946
1,900,000摩根大通公司公司債務工具1,965,929
7,414,672NAVIENT 學生貸款 5A A 144A公司債務工具7,486,371
949,231NAVIENT 學生貸款 2A A 144A公司債務工具944,877
707,762NAVIENT 學生貸款 4A A3 144A公司債務工具703,850
1,288,103NAVIENT 學生貸款 5A A 144A公司債務工具1,283,738
593,505NAVIENT 學生貸款 1A A3 144A公司債務工具583,170
1,094,989NAVIENT 學生貸款 1A 144A公司債務工具1,072,412
1,179,017NAVIENT 學生貸款 7A A 144A公司債務工具1,183,012
1,983,190NAVIENT 學生貸款 3A A3 144A公司債務工具1,972,096
965,884NAVIENT 學生貸款 6A A3 144A公司債務工具969,548
1,199,005NAVIENT 學生貸款 1A A3 144A公司債務工具1,198,285
1,208,959NAVIENT 學生貸款 3A A3 144A公司債務工具1,199,488
997,885NAVIENT 學生貸款 4A A2 144A公司債務工具968,213
2,030,479NAVIENT 學生貸款 2A A2 144A公司債務工具2,011,208
334,800NAVIENT 學生貸款 3A A 144A公司債務工具329,933
360,951NAVIENT 學生貸款 4A A2 144A公司債務工具355,159
6,339,938NAVIENT STUDENT LO 1A A1B 144A公司債務工具6,231,490
290,751SLM 學生貸款 T 3A A6A 144A公司債務工具283,877
546,774SLM 學生貸款 TR 8A A6 144A公司債務工具536,186
477,783SLM 學生貸款信託基金 2 9 A7A公司債務工具466,863
92,704SLM 學生貸款信託基金 201 3 A公司債務工具91,934
112,516SLM 學生貸款信託基金 20 2 A2公司債務工具112,304
575,000查爾斯·施瓦布公司/THE公司債務工具589,843
300,000查爾斯·施瓦布公司/THE公司債務工具309,676
400,000查爾斯·施瓦布公司/THE公司債務工具400,000
1,275,000查爾斯·施瓦布公司/THE公司債務工具1,337,025
1,100,000南方科/泰國公司債務工具1,090,875
1,575,000南方科/泰國公司債務工具1,596,232
2,875,000南方科/泰國公司債務工具2,733,673
1,800,000南方科/泰國公司債務工具1,638,905
330,000富國銀行公司債務工具293,358
310,000富國銀行公司債務工具267,877
650,000富國銀行公司債務工具567,721
1,250,000富國銀行公司債務工具1,217,718
1,635,000ELANCO 動物健康公司公司債務工具1,694,171
2,570,000沃達豐集團有限公司公司債務工具2,649,680
575,000摩根大通公司公司債務工具689,863
170,100花旗集團資本 XIII公司債務工具4,854,654
1,325,000哥倫比亞國際政府其他債券1,112,356
775,000哥倫比亞國際政府其他債券605,056
1,115,000加利福尼亞州聖彼得堡其他債券1,407,808
850,000加利福尼亞州聖彼得堡其他債券1,027,645
380,000加利福尼亞州聖彼得堡其他債券476,937
2,945,000伊利諾伊州其他債券2,913,900
18

45,000加州洛杉磯 UNIF SCH DIST其他債券47,772
1,305,000加州洛杉磯 UNIF SCH DIST其他債券1,474,047
290,000新澤西州收費公路身份驗證其他債券361,333
1,045,000新澤西州收費公路身份驗證其他債券1,263,286
900,000加州大學 CA RGTS MED其他債券839,733
45,849FHLMC 池 #G3 -0683美國政府證券44,944
77,081FHLMC 泳池 #G0 -6875美國政府證券79,487
66,181FHLMC 池 #G0 -6447美國政府證券66,190
45,906FHLMC 泳池 #G0 -7775美國政府證券45,629
281,393FHLMC 池 #G0 -7942美國政府證券279,693
58,320FHLMC 池 #G0 -8607美國政府證券57,967
65,642FHLMC 池 #G0 -8696美國政府證券65,245
108,725FHLMC 池 #G0 -8699美國政府證券104,964
48,402FHLMC 池 #G0 -8707美國政府證券46,728
83,367FHLMC 泳池 #C9 -1765美國政府證券81,717
67,046FHLMC 泳池 #C9 -1769美國政府證券65,719
44,820FHLMC 泳池 #C9 -1795美國政府證券43,865
57,271FHLMC 池 #C9 -1382美國政府證券56,975
76,018FHLMC 泳池 #C9 -1395美國政府證券74,556
41,199FHLMC 泳池 #C9 -1862美國政府證券39,556
78,460FHLMC 泳池 #C9 -1841美國政府證券75,368
103,836FHLMC 泳池 #C9 -1853美國政府證券99,694
3,157,949FHLMC POOL #SD -0752美國政府證券2,714,038
17,007,978FHLMC POOL #SD -1581美國政府證券14,474,372
3,064,090FHLMC POOL #SD -7530美國政府證券2,642,476
10,705,150FHLMC POOL #SD -7536美國政府證券9,245,421
2,623,661FHLMC 池 #SD -8221美國政府證券2,406,438
6,848,607FHLMC 池 #SD -8202美國政府證券6,308,381
6,560,427FHLMC 池 #SD -8214美國政府證券6,019,228
12,306,914FHLMC 池 #SD -8255美國政府證券11,289,035
481,509FHLMC 池 #G3 -0804美國政府證券471,970
67,042FHLMC 池 #G3 -0964美國政府證券64,387
88,306FHLMC 池 #V8 -3157美國政府證券87,030
183,253FHLMC 池 #V8 -3204美國政府證券180,504
162,344FHLMC 池 #Q4 -8372美國政府證券161,028
38,259FHLMC 泳池 #G6 -0819美國政府證券38,264
144,254FHLMC 池 #G6 -0887美國政府證券144,272
87,881FHLMC 池 #G6 -0153美國政府證券87,182
80,220FHLMC 池 #G6 -0198美國政府證券79,735
47,903FHLMC 池 #G6 -0342美國政府證券47,909
59,126FHLMC 池 #G6 -0384美國政府證券58,769
108,491FHLMC 池 #G6 -0914美國政府證券108,505
97,927FHLMC 池 #G6 -0920美國政府證券97,335
167,910FHLMC 泳池 #G6 -1185美國政府證券166,723
126,843FHLMC 池 #G6 -1169美國政府證券126,076
63,078FHLMC 池 #G6 -1220美國政府證券60,934
41,157FHLMC 池 #G6 -1230美國政府證券39,720
128,818FHLMC 池 #G6 -1289美國政府證券124,374
139,755FHLMC 池 #G6 -1290美國政府證券134,921
125,798FHLMC 池 #QB -0320美國政府證券107,943
198,314FHLMC 池 #QB -0354美國政府證券171,070
361,458FHLMC 池 #RA -2623美國政府證券311,802
450,762FHLMC 池 #RA -2892美國政府證券388,837
928,514FHLMC 泳池 #RA -2957美國政府證券767,675
508,264FHLMC 池 #RA -3019美國政府證券436,125
16,226,137FHLMC 池 #RA -3050美國政府證券13,421,514
1,082,076FHLMC 池 #RA -3454美國政府證券895,237
3,443,565FNMA GTD REMIC P/T 18-28 PT美國政府證券3,163,895
4,352,215FHLMC 多級 MTG 5175 CA美國政府證券3,747,634
68,721FNMA 池 #0555424美國政府證券70,678
218,938FNMA 池 #0AH6790美國政府證券218,655
208,111FNMA 池 #0AL4160美國政府證券206,811
19

102,906FNMA 池 #0AL5441美國政府證券101,758
178,328FNMA 池 #0AL5856美國政府證券174,548
166,841FNMA 池 #0AL5862美國政府證券165,380
355,122FNMA 池 #0AL5863美國政府證券356,099
100,510FNMA 池 #0AL5958美國政府證券98,519
102,488FNMA 池 #0AL6138美國政府證券100,475
84,762FNMA 池 #0AL6148美國政府證券82,966
198,492FNMA 池 #0AL7147美國政府證券196,901
63,154FNMA 池 #0AL6886美國政府證券62,683
164,009FNMA 池 #0AL6932美國政府證券160,530
71,337FNMA 池 #0AL7049美國政府證券70,805
56,535FNMA 池 #0AL7205美國政府證券55,124
229,596FNMA 池 #0AL7384美國政府證券227,883
246,334FNMA 池 #0AL9840美國政府證券240,426
152,289FNMA 池 #0AL9128美國政府證券151,575
101,980FNMA 池 #0AL9407美國政府證券100,842
130,531FNMA 池 #0AL9579美國政府證券130,362
68,925FNMA 池 #0AL8338美國政府證券68,411
47,950FNMA 池 #0AL8675美國政府證券47,888
161,766FNMA 池 #0AL8830美國政府證券158,678
54,207FNMA 池 #0AS2275美國政府證券53,802
51,333FNMA 池 #0AS4099美國政府證券50,950
121,884FNMA 池 #0AS5841美國政府證券117,505
132,017FNMA 池 #0AS5842美國政府證券127,273
230,328FNMA 池 #0AS8983美國政府證券228,134
63,062FNMA 池 #0AS8700美國政府證券62,514
167,228FNMA 池 #0AS8833美國政府證券165,842
37,240FNMA 池 #0AU6687美國政府證券36,354
71,763FNMA 池 #0AX7607美國政府證券69,185
66,831FNMA GTD REMIC P/T 10-123 WT美國政府證券69,984
51,086FNMA 池 #0725228美國政府證券53,086
70,315FNMA 池 #0725330美國政府證券73,010
204,911FNMA 池 #0BF0107美國政府證券201,605
182,560FNMA 池 #0BF0118美國政府證券178,034
137,271FNMA 池 #0BF0199美國政府證券135,740
235,244FNMA 池 #0BJ9262美國政府證券231,962
43,144FNMA 池 #0BM1063美國政府證券43,088
63,154FNMA 池 #0BM1106美國政府證券63,073
88,794FNMA 池 #0BM1176美國政府證券88,679
145,301FNMA 池 #0BM1357美國政府證券143,743
94,932FNMA 池 #0BM1647美國政府證券93,959
70,675FNMA 池 #0BM3363美國政府證券67,632
347,630FNMA 池 #0BM3386美國政府證券335,139
864,558FNMA 池 #0BM4804美國政府證券848,104
66,628FNMA 池 #0BM5117美國政府證券65,705
165,640FNMA 池 #0BM5704美國政府證券166,960
1,486,656FNMA 池 #0BU8931美國政府證券1,363,154
78,674FNMA 池 #0CA5443美國政府證券70,988
856,021FNMA 池 #0CA6035美國政府證券738,533
10,627,820FNMA 池 #0CA6329美國政府證券9,169,163
9,801,017FNMA 池 #0CA6564美國政府證券8,455,844
8,335,336FNMA 池 #0CA8099美國政府證券6,934,091
4,108,618FNMA POOL #0CA7241美國政府證券3,542,034
6,533,114FNMA 池 #0CA7728美國政府證券5,626,220
6,777,002FNMA POOL #0CA8441美國政府證券5,628,633
13,236,286FNMA POOL #0CB3576美國政府證券11,839,418
3,202,688FNMA 池 #0CB3595美國政府證券2,947,882
255,671FNMA 池 #0FM3473美國政府證券219,421
590,431FNMA 池 #0FM3478美國政府證券509,395
8,122,139FNMA POOL #0FM7599美國政府證券7,533,721
482,626FNMA POOL #0FM8768美國政府證券413,861
4,257,685FNMA POOL #0FS1083美國政府證券3,656,564
20

19,669,196FNMA POOL #0FS1453美國政府證券18,207,930
16,119,935FNMA POOL #0FS2140美國政府證券14,838,007
9,814,028FNMA POOL #0FS3427美國政府證券9,320,935
4,590,837FNMA 池 #0FS3743美國政府證券4,189,952
77,260FNMA 池 #0995788美國政府證券79,558
81,392FNMA 池 #0MA0792美國政府證券80,984
122,452FNMA 池 #0MA0816美國政府證券121,640
108,258FNMA 池 #0MA1689美國政府證券105,965
170,528FNMA 池 #0MA1764美國政府證券166,916
160,365FNMA 池 #0MA1773美國政府證券156,967
191,034FNMA 池 #0MA1662美國政府證券186,988
203,109FNMA 池 #0MA1814美國政府證券198,805
122,919FNMA 池 #0MA1858美國政府證券120,309
146,028FNMA 池 #0MA1890美國政府證券142,926
74,611FNMA 池 #0MA1960美國政府證券73,026
237,069FNMA 池 #0MA1983美國政府證券232,040
124,534FNMA 池 #0MA2019美國政府證券121,893
169,171FNMA 池 #0MA2055美國政府證券165,582
152,928FNMA 池 #0MA2079美國政府證券149,682
154,719FNMA 池 #0MA2121美國政府證券151,206
78,588FNMA 池 #0MA2141美國政府證券76,802
49,453FNMA 池 #0MA2447美國政府證券47,412
51,229FNMA 池 #0MA2480美國政府證券50,044
416,382FNMA 池 #0MA2923美國政府證券397,240
65,005FNMA 池 #0MA3894美國政府證券63,655
5,045,180FNMA 池 #0MA4631美國政府證券4,514,420
4,351,746FNMA 池 #0MA4933美國政府證券3,992,247
68,547FNMA 池 #0AD8529美國政府證券67,687
136,437FNMA 池 #0AE3049美國政府證券136,260
30,998FNMA 池 #0AE4624美國政府證券30,230
68,028FREDDIE MAC 經驗豐富的 CR 4 M45T美國政府證券64,615
1,293,378GNMA GTD REMIC P/T 10-115 Z美國政府證券1,275,052
4,245,000美國國債美國政府證券3,379,750
5,124,000美國國債美國政府證券4,190,271
5,908,000美國國債美國政府證券5,268,044
915,000美國國債美國政府證券844,945
4,016,033美國國債消費者價格指數持平美國政府證券3,636,546
7,755,000美國國債美國政府證券7,169,740
30,247,000美國國債美國政府證券30,573,100
2,200,000美國國債美國政府證券2,467,094
2,950,000美國國債美國政府證券3,164,336
7,085,000美國國庫券美國政府證券6,799,386
19,967FHLMC 池 #84 -0940美國政府證券19,455
5,596,252FHLMC POOL #84 -1463美國政府證券4,844,889
34,441FHLMC 泳池 #84 -9777美國政府證券35,026
129,045FHLMC 池 #84 -9327美國政府證券131,281
28,824FHLMC 泳池 #84 -9536美國政府證券29,288
31,503FHLMC 池 #84 -9713美國政府證券31,914
142,764FHLMC 池 #84 -0286美國政府證券144,595
17,382FHLMC 池 #84 -0353美國政府證券17,744
35,701FHLMC 池 #84 -0385美國政府證券36,493
68,144FNMA GTD REMIC P/T 13-98 FA美國政府證券66,833
138,876FHLMC 多級 MTG 4283 DW美國政府證券137,190
85,150FHLMC 多級 MTG 4283 全新美國政府證券84,162
239,598FHLMC 多級 MTG 4281 BC美國政府證券236,516
46,552FHLMC 多級 MTG 4319 MA美國政府證券45,955
851,261FHLMC 多級 MTG K152 X1美國政府證券41,580
762,641FHLMC 多級 MTG K055 X1美國政府證券19,436
252,784FHLMC 多級 MT美國政府證券6,219
2,097,879FHLMC 多級 MT美國政府證券16,323
2,645,042FHLMC 多級 MT美國政府證券42,475
3,198,633FHLMC 多級 MT美國政府證券58,820
21

2,584,465FHLMC 多級 MTG K066 X1美國政府證券54,341
3,253,942FHLMC 多級 MT美國政府證券55,245
646,141FHLMC 多級 MT美國政府證券7,420
1,367,611FHLMC 多級 MT美國政府證券14,875
1,768,794FHLMC 多級 MTG K071 X1美國政府證券16,258
2,562,284FHLMC 多級 MTG K154 X1美國政府證券47,428
3,642,155FHLMC 多級 MTG K089 X1美國政府證券85,928
1,813,819FHLMC 多級 MT美國政府證券45,700
1,236,987FHLMC 多級 MTG 1511 X1美國政府證券65,407
3,425,521FHLMC 多級 MTG K092 X1美國政府證券107,012
1,589,986FHLMC 多級 MT美國政府證券65,021
2,267,040FHLMC 多級 MT美國政府證券89,023
1,577,565FHLMC 多級 MTG K095 X1美國政府證券65,839
3,845,427FHLMC 多級 MTG K096 X1美國政府證券193,258
1,722,857FHLMC 多級 MTG K097 X1美國政府證券85,072
3,324,652FHLMC 多級 MTG K098 X1美國政府證券173,246
3,617,795FHLMC 多級 MTG K099 X1美國政府證券147,206
1,394,309FHLMC 多級 MTG K101 X1美國政府證券54,913
3,884,648FHLMC 多級 MTG K102 X1美國政府證券150,183
191,007FNMA 池 #0AL5548美國政府證券196,051
23,836FNMA 池 #0AL5858美國政府證券24,348
28,866FNMA 池 #0AL5964美國政府證券29,427
20,670FNMA 池 #0AL6111美國政府證券21,022
30,596FNMA 池 #0AL6664美國政府證券31,229
152,757FNMA 池 #0AL9098美國政府證券155,554
19,537FNMA 池 #0AL8133美國政府證券20,025
44,350FNMA 池 #0AL8289美國政府證券45,131
43,298FNMA 池 #0AL8486美國政府證券44,201
16,610FNMA 池 #0BH1189美國政府證券16,736
32,621FNMA 池 #0BH2522美國政府證券32,839
22,542FNMA 池 #0BH5298美國政府證券22,727
17,623FNMA 池 #0BM1695美國政府證券17,960
84,121FNMA 池 #0BM3836美國政府證券82,764
11,822FNMA 池 #0BM5045美國政府證券11,572
44,776FNMA 池 #0BM6102美國政府證券43,817
84,581FNMA 池 #0BM6108美國政府證券80,800
20,074FNMA 池 #0BM6112美國政府證券19,615
70,084FNMA 池 #0BM6115美國政府證券66,145
105,076FNMA 池 #0BM6117美國政府證券102,119
12,379,825FNMA POOL #0BM6908美國政府證券11,100,029
63,510GNMA GTD REMIC P/T 18-H01 FE美國政府證券62,975
270,531GNMA GTD REMIC P/T 18-H03 FD美國政府證券264,555
167,378GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 FA美國政府證券165,774
202,055GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 GF美國政府證券199,447
381,033GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 HF美國政府證券376,467
137,540GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 PF美國政府證券135,883
175,469GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 FM美國政府證券172,609
358,559GNMA GTD REMIC P/T 17-H13 常見問題美國政府證券355,357
85,460GNMA GTD REMIC P/T 17-H16 BF美國政府證券85,090
242,730GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 常見問題美國政府證券242,113
117,508GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 FB美國政府證券116,884
179,109GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FB美國政府證券178,747
598,637GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 BF美國政府證券597,086
287,990GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FG美國政府證券287,135
114,710GNMA GTD REMIC P/T 17-H21 FA美國政府證券114,484
64,040GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FK美國政府證券63,911
86,914GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FH美國政府證券86,821
520,182GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FA美國政府證券518,945
353,176GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 BF美國政府證券352,492
138,629GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 FP美國政府證券138,347
128,873GNMA GTD REMIC P/T 17-H25 CF美國政府證券128,189
85,950GNMA GTD REMIC P/T 17-H10 FA美國政府證券85,443
22

67,303GNMA GTD REMIC P/T 17-H08 FG美國政府證券66,672
146,667GNMA GTD REMIC P/T 17-H12 常見問題美國政府證券145,418
72,443GNMA GTD REMIC P/T 17-H11 FB美國政府證券71,985
73,183GNMA GTD REMIC P/T 17-H14 FA美國政府證券72,814
81,839GNMA GTD REMIC P/T 17-H18 GF美國政府證券81,619
180,838GNMA GTD REMIC P/T 16-H23 F美國政府證券180,876
87,156GNMA GTD REMIC P/T 16-H24 FB美國政府證券86,686
112,278GNMA GTD REMIC P/T 16-H27 BF美國政府證券112,245
109,076GNMA GTD REMIC P/T 16-H02 FB美國政府證券108,534
365,111GNMA GTD REMIC P/T 17-H03 F美國政府證券364,408
73,830GNMA GTD REMIC P/T 16-H09 FH美國政府證券73,484
61,796GNMA GTD REMIC P/T 16-H09 FM美國政府證券61,484
63,437GNMA GTD REMIC P/T 16-H21 CF美國政府證券63,386
465,790GNMA GTD REMIC P/T 20-H06 FA美國政府證券452,652
196,731GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 BF美國政府證券194,177
194,835GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 FE美國政府證券192,343
213,476GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 AF美國政府證券211,346
82,807GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 BF美國政府證券80,455
141,803GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 EF美國政府證券138,223
66,384GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 MF美國政府證券65,435
150,976GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 JF美國政府證券147,404
146,571GNMA GTD REMIC P/T 18-H07 FA美國政府證券142,710
141,264GNMA GTD REMIC P/T 19-H15 F美國政府證券137,993
135,501GNMA GTD REMIC P/T 18-H09 FC美國政府證券132,519
98,474GNMA GTD REMIC P/T 18-H11 FA美國政府證券97,599
139,920GNMA GTD REMIC P/T 18-H10 FV美國政府證券137,322
65,035GNMA GTD REMIC P/T 19-H16 FC美國政府證券64,402
126,594GNMA GTD REMIC P/T 18-H15 FK美國政府證券125,760
110,664GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 EF美國政府證券109,620
240,500GNMA GTD REMIC P/T 18-H17 DF美國政府證券237,297
112,095GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FG美國政府證券109,955
134,059GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FE美國政府證券134,018
124,984GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 LF美國政府證券123,576
146,869GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 F美國政府證券145,601
2,902,380GNMA GTD REMIC P/T 18-H20 FB美國政府證券2,864,854
92,521GNMA GTD REMIC P/T 19-H20 AF美國政府證券90,584
110,740GNMA GTD REMIC P/T 19-H04 FE美國政府證券110,191
316,383GNMA GTD REMIC P/T 18-H04 FJ美國政府證券312,301
114,014GNMA GTD REMIC P/T 18-H04 FK美國政府證券111,227
459,742GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FB美國政府證券450,142
228,894GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FA美國政府證券227,031
1,712,168GNMA GTD REMIC P/T 23-H13 FJ美國政府證券1,681,705
2,399,310GNMA GTD REMIC P/T 21-H19 FM美國政府證券2,323,997
3,122,678GNMA GTD REMIC P/T 22-H09 FA美國政府證券3,027,130
4,268,945GNMA GTD REMIC P/T 23-H04 FC美國政府證券4,176,146
4,120,901GNMA GTD REMIC P/T 22-H08 FE美國政府證券4,014,323
3,230,000GRUPO TELEVISA SAB公司債務工具123,234
350,000泛美能源有限責任公司/A 144A公司債務工具375,883
850,000FMG 資源 2006 年 8 月 144A公司債務工具777,337
1,015,000NBN CO LTD 144A公司債務工具936,452
925,000克拉賓奧地利有限公司 144A公司債務工具934,755
1,805,000AIRCASTLE LTD 144A公司債務工具1,610,104
200,000阿斯科特集團有限公司 144A公司債務工具161,065
746,796TEXTAINER MARINE CON 2A A 144A公司債務工具675,743
1,290,000BRF SA 144A公司債務工具963,658
395,000NUTRIEN 有限公司公司債務工具422,262
1,150,000多倫多道明銀行/THE公司債務工具1,183,972
658,249漢堡王/餐廳品牌公司債務工具658,012
300,000阿里巴巴集團控股有限公司公司債務工具188,512
1,385,000AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A公司債務工具1,230,349
270,000百度公司公司債務工具261,227
440,000百度公司公司債務工具372,068
23

1,112,000騰訊控股有限公司 144A公司債務工具701,780
840,000智利桑坦德銀行 144A公司債務工具817,085
275,000EMPRESA DE LOS FERROCARRI 144A公司債務工具166,458
168,000ENEL 美洲公司公司債務工具163,466
785,000144A 的沙拉貝拉公司債務工具582,865
908,000SOCIEDAD QUIMICA AND MINERA 144A公司債務工具713,183
200,000SOCIEDAD QUIMICA AND MINERA 144A公司債務工具138,082
1,245,000SOCIEDAD QUIMICA AND MINERA 144A公司債務工具1,321,568
426,000TRANSELEC 變成 144A公司債務工具417,796
2,169,000興業銀行 SA 144A公司債務工具2,101,582
2,226,000法國巴黎銀行 SA 144A公司債務工具2,169,030
1,325,000法國巴黎銀行 SA 144A公司債務工具1,221,806
680,000德意志銀行股份公司/紐約州紐約公司債務工具631,927
855,000德意志銀行股份公司/紐約州紐約公司債務工具801,407
610,000德意志銀行股份公司/紐約州紐約公司債務工具511,278
200,000德意志銀行股份公司/紐約州紐約公司債務工具205,669
805,000德意志銀行股份公司/紐約州紐約公司債務工具660,836
1,463,000BHARTI AIRTEL 有限公司 144A公司債務工具1,442,538
690,000印度尼西亞自由港 PT 144A公司債務工具676,600
485,000AERCAP 愛爾蘭資本 DAC /A公司債務工具442,799
449,692LUNAR 2021-1 結構 1 A 144A公司債務工具387,801
770,000利維坦債券有限公司 144A公司債務工具744,975
945,000INTESA SANPAOLO SPA 144A公司債務工具1,007,383
345,000INTESA SANPAOLO SPA 144A公司債務工具284,476
1,320,000聯合信貸銀行水療中心 144A公司債務工具1,207,001
1,130,000三井住友金融集團公司債務工具1,028,739
935,000三菱日聯金融集團公司債務工具775,815
2,130,000JBS USA HOLDING LUX SARL/ 144A公司債務工具2,314,549
1,145,000KENBOURNE 投資 SA 144A公司債務工具605,213
180,900MILLICOM 國際 CE 144A公司債務工具176,688
420,000MILLICOM 國際 CE 144A公司債務工具349,193
955,000密涅瓦盧森堡 SA 144A公司債務工具787,321
200,000NATURA &CO 盧森堡 HOLD 144A公司債務工具180,862
661,550爵士製藥 5/21 美元公司債務工具664,580
529,817ICON/PRA 健康 7/21 LUX TERM公司債務工具531,305
200,000ALPEK SAB DE CV 144A公司債務工具171,326
1,495,000SITIOS LATINOAMERICA SAB 144A公司債務工具1,389,600
750,000BBVA BANCOMER SA/TEXAS 144A公司債務工具707,859
775,000CEMEX SAB DE CV 144A公司債務工具693,134
1,735,528COMETA ENERGIA SA DE CV 144A公司債務工具1,683,659
200,000墨西哥金伯利-克拉克 144A公司債務工具171,680
566,000ORBIA ADVANCE CORP SAB DE 144A公司債務工具564,970
919,000ORBIA ADVANCE CORP SAB DE 144A公司債務工具833,705
490,000OCP SA 144A公司債務工具477,179
585,000OCP SA 144A公司債務工具502,515
1,120,000PROSUS NV 144A公司債務工具980,295
1,130,000PROSUS NV 144A公司債務工具709,718
930,000梯瓦製藥金融網公司債務工具861,087
654,000梯瓦製藥金融網公司債務工具659,802
1,070,000沙特阿拉伯石油公司 144A公司債務工具733,806
450,000POSCO 144A公司債務工具453,875
1,000,000美國桑坦德銀行公司債務工具925,651
200,000美國桑坦德銀行公司債務工具171,823
745,000瑞銀集團 AG 144A公司債務工具773,681
430,000瑞銀集團 AG 144A公司債務工具528,571
1,305,000曼谷銀行 PCL/香港 144A公司債務工具1,300,889
1,516,000泰國石油財資中心 C 144A公司債務工具1,304,006
265,000泰國石油財資中心 C 144A公司債務工具186,582
613,000英美資本 PL 144A公司債務工具622,185
200,000英美資本 PL 144A公司債務工具170,136
245,000英美資本 PL 144A公司債務工具186,050
200,000英美資本 PL 144A公司債務工具178,219
24

200,000英美資本 PL 144A公司債務工具187,585
1,225,000FRESNILLO PLC 144A公司債務工具936,179
200,000滙豐控股有限公司公司債務工具198,303
1,570,000巴克萊集團公司債務工具1,174,560
1,030,000滙豐控股有限公司公司債務工具1,009,060
1,785,000渣打銀行 144A公司債務工具1,478,651
1,824,000渣打銀行 144A公司債務工具1,763,501
214,000AES CORP/144A公司債務工具206,107
394,000AES CORP/144A公司債務工具363,779
220,000AT&T INC公司債務工具165,675
475,000AT&T INC公司債務工具344,711
290,000AT&T INC公司債務工具208,503
1,410,000AT&T INC公司債務工具1,010,536
195,000AT&T INC公司債務工具182,438
524,000AT&T INC公司債務工具389,511
404,167美國航空 INC/AAD 144A公司債務工具401,251
500,000美國航空 INC/AAD 144A公司債務工具487,381
215,000確認資產證券為 144A公司債務工具216,236
1,554,000航空租賃公司公司債務工具1,499,217
1,330,000美國建築商 & CONTR 144A公司債務工具1,185,654
125,000AMERICAN HOMES 4 RENT公司債務工具85,619
385,000AMERICREDIT 汽車 REC 1 C公司債務工具388,269
1,115,000AMGEN 公司公司債務工具1,169,796
635,000ANTARES HOLDINGS LP 144A公司債務工具590,590
2,020,000阿瑞斯資本公司公司債務工具1,841,378
345,000AVIS 廉價租賃 C 2A 144A公司債務工具340,813
765,000AVIS 廉價租賃 C 2A 144A公司債務工具713,624
420,000AVIS 廉價租賃 C 1A 144A公司債務工具400,755
200,000AVIS 廉價租賃 C 2A 144A公司債務工具200,224
510,000AVIS 廉價租賃 C 8A A 144A公司債務工具525,092
255,000銀行 2019-BNK16 BN16 A4公司債務工具241,898
1,006,921銀行 2019-BNK24 BN24 A3公司債務工具894,191
758,929銀行 2019-BNK22 BN22 A4公司債務工具674,960
1,328,000波音 CO/THE公司債務工具1,373,065
1,823,000波音 CO/THE公司債務工具1,887,810
161,000波士頓天然氣公司 144A公司債務工具144,148
1,956,000BRASKEM 美國金融 C 144A公司債務工具1,512,392
1,215,000布萊特豪斯金融公司公司債務工具1,230,445
540,000BROADCOM INC 144A公司債務工具443,331
1,470,000CCO 控股有限責任公司/CCO HO 144A公司債務工具1,194,562
388,313CLI FUNDING VIII LLC 1A A 14公司債務工具342,463
183,088CSMC 2014-USA OA L USA A1 144A公司債務工具157,428
702,000CSMC 2014-美國 OA L 美國 A2 144A公司債務工具608,730
950,000CALPINE CORP 144A公司債務工具833,228
354,405CALPINE 8/19 B10 COV-LITE TLB公司債務工具354,681
910,000CARVANA 自動接收 P1 A3 144A公司債務工具914,433
470,092CARVANA 自動接收 N1 A 144A公司債務工具471,163
164,000塞拉尼斯美國控股有限責任公司公司債務工具165,004
415,000塞拉尼斯美國控股有限責任公司公司債務工具435,033
545,000塞拉尼斯美國控股有限責任公司公司債務工具576,112
612,000CENTENE CORP公司債務工具549,105
1,900,000包機通信運營商公司債務工具1,585,497
847,619花旗集團商業廣告 MOR C7 A4公司債務工具758,931
1,311,815花旗集團商業廣告 M GC43 A4公司債務工具1,150,495
790,000花旗集團商業廣告 M GC46 A5公司債務工具681,118
1,185,000CLEARWAY ENERGY 正在運行 144A公司債務工具1,043,761
80,950大陸航空 2012-2 CL公司債務工具79,152
142,946COREVEST AMERICAN FIN 3 A 144A公司債務工具138,191
1,112,000康寧公司公司債務工具1,073,275
695,000信用接受度 AU 1A 144A公司債務工具703,057
59,000皇冠城堡公司公司債務工具47,593
833,000DB MASTER FINANCE 1A A2II 144A公司債務工具740,839
25

175,000DPL INC公司債務工具162,862
195,000DT 汽車所有者信任 1A C 144A公司債務工具193,140
1,510,000直流商用抵押貸款 DC A 144A公司債務工具1,557,523
796,000德文能源公司公司債務工具764,256
1,095,000迪克體育用品公司公司債務工具780,778
532,000DOMINO'S PIZZA MAS 1A A2I 144A公司債務工具516,859
121,732DONLEN 艦隊租賃 F 2 A2 144A公司債務工具119,925
490,000EQT CORP公司債務工具468,757
35,000EQT CORP公司債務工具34,672
115,000EQT CORP 144A公司債務工具109,113
280,000EPR 屬性公司債務工具232,223
228,000EQM 中游合作伙伴 LP 144A公司債務工具232,157
51,000愛迪生國際公司債務工具50,641
80,000能量傳輸 LP公司債務工具86,005
511,000能量傳輸 LP公司債務工具539,564
34,000能量傳輸 LP公司債務工具30,236
353,000能量傳輸 LP公司債務工具347,456
376,000ENTERGY CORP公司債務工具330,861
259,000EQUIFAX公司債務工具289,078
332,000EQUIFAX公司債務工具316,757
98,367埃克塞特汽車接收器 2A C公司債務工具97,066
405,000埃克塞特汽車接收器 1A C公司債務工具403,761
152,000EXPEDIA 集團公司 144A公司債務工具153,456
1,655,000FS KKR 資本公司公司債務工具1,566,082
350,000福特信貸汽車租賃 TRU B C公司債務工具356,080
320,000FORD CREDIT AUTO OWNE 1 B 144A公司債務工具312,188
1,360,000FORD CREDIT AUTO OWNE 1 A 144A公司債務工具1,363,942
280,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具268,533
470,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具481,493
780,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具814,671
570,000福特汽車信貸有限責任公司公司債務工具614,138
440,000FORESTAR GROUP INC 144A公司債務工具419,133
450,000通用汽車金融汽車 LE 1 B公司債務工具449,042
394,288GS 抵押證券 GC45 A5公司債務工具349,297
1,513,000通用汽車公司公司債務工具1,443,650
422,000通用汽車金融公司公司債務工具409,432
145,000通用汽車金融公司公司債務工具119,867
204,000喬治敦大學/THE公司債務工具194,660
2,265,000嘉能可融資有限責任公司 144A公司債務工具1,943,275
1,107,000高盛集團公司/THE公司債務工具1,218,515
665,000固特異輪胎和橡膠公司/THE公司債務工具596,098
70,000灰橡管道有限責任公司 144A公司債務工具65,088
140,000灰橡管道有限責任公司 144A公司債務工具132,693
1,030,000HCA INC公司債務工具875,922
950,000赫茲汽車融資 1A A 144A公司債務工具917,040
1,210,000赫茲汽車融資 2A A 144A公司債務工具1,222,261
555,000希爾頓國內運營144A公司債務工具484,353
619,000現代資本美國 144A公司債務工具600,474
605,000現代資本美國 144A公司債務工具565,389
575,000現代資本美國 144A公司債務工具517,872
290,000現代資本美國 144A公司債務工具295,586
1,040,000現代資本美國 144A公司債務工具1,080,702
305,000ICAHN 企業 LP/ICAHN E公司債務工具254,693
1,080,000鐵山公司 144A公司債務工具977,959
320,000JABIL INC公司債務工具277,375
627,250JACK IN THE BOX FU 1A A2I 144A公司債務工具576,991
1,056,675JACK IN THE BOX F 1A A2II 144A公司債務工具900,135
315,000JABIL INC公司債務工具321,840
1,178,000ZIFF DAVIS INC 144A公司債務工具1,080,733
1,216,000LEAR COR公司債務工具1,121,466
569,000自由互惠集團公司 144A公司債務工具408,969
605,000LITHIA MOTORS INC 144A公司債務工具549,960
26

1,855,000華納媒體控股公司公司債務工具1,588,605
340,000MERCADOLIBRE INC公司債務工具291,198
824,000莫霍克工業公司公司債務工具761,453
368,000MOLEX 電子科技 144A公司債務工具357,624
30,000NRG 能源公司 144A公司債務工具25,682
806,000NVR INC公司債務工具718,091
745,207NAVIENT PRIVATE EDUCA A A 144A公司債務工具744,673
27,636NAVIENT PRIVATE EDUC 有 144A公司債務工具25,295
653,000NAVIENT COR公司債務工具630,442
584,641NAVIENT PRIVATE EDUC CA A 144A公司債務工具506,744
920,000NEXTGEAR 平面圖 1A A2 144A公司債務工具935,850
400,000日產汽車驗收 C 144A公司債務工具422,012
1,275,000中銀航空美國公司 144A公司債務工具1,258,817
215,000ONEAMERICA 財務部分 144A公司債務工具154,650
995,000ONEMAIN DIRECT AUTO 1A 144A公司債務工具997,964
1,270,000甲骨文公司公司債務工具967,600
480,000OUTFRONT 媒體資本 LL 144A公司債務工具433,138
100,000OUTFRONT 媒體資本 LL 144A公司債務工具105,014
945,000藍貓頭鷹科技 FINAN 144A公司債務工具864,025
1,195,000藍貓頭鷹資本公司公司債務工具1,110,979
325,000藍貓頭鷹資本公司公司債務工具292,845
305,000模式能量運算 144A公司債務工具288,487
378,263PLANET FITNESS MAS 1A A2I 144A公司債務工具350,452
933,375PLANET FITNESS MA 1A A2II 144A公司債務工具800,467
670,000郵政控股公司 144A公司債務工具600,418
279,381PROGRESS RESIDENTI SFR1 A 144A公司債務工具267,513
345,000QORVO INC公司債務工具331,011
560,000ROCKET MORTGAGE LLC/ROC 144公司債務工具492,518
140,000ROCKET MORTGAGE LLC/ROC 144公司債務工具118,934
475,000SCF 設備租賃 1A A2 144A公司債務工具478,484
1,300,000SBA 通信公司公司債務工具1,168,046
207,740SMB PRIVATE EDUCAT A APT2 144A公司債務工具181,797
734,127SMB 私立教育 A A1A 144A公司債務工具734,625
240,000SABRE GLBL INC 144A公司債務工具218,405
1,835,000桑坦德自駕車接收 2 B公司債務工具1,800,198
266,408SANTANDER DRIVE AUTO RECEI公司債務工具264,038
139,697桑坦德銀行 AUTO C C B 144A公司債務工具139,877
134,324桑坦德銀行 AUTO C C C 144A公司債務工具134,771
1,160,000SEMPRA GLOBAL 144A公司債務工具953,031
355,000森薩塔科技公司 144A公司債務工具312,659
1,250,000達美航空公司/SKY 144A公司債務工具1,229,361
110,000史密斯菲爾德食品公司 144A公司債務工具90,301
118,147SOFI 專業版 A A2FX 144A公司債務工具110,302
260,000SUNCOKE ENERGY INC. 144A公司債務工具233,849
580,000能量傳輸 LP公司債務工具540,434
35,000TARGA 資源合作伙伴 LP/公司債務工具35,462
1,289,133TEXTAINER MARINE CON 3A A 144A公司債務工具1,105,815
428,000時代華納有線電視有限責任公司公司債務工具421,695
102,000時代華納有線電視有限責任公司公司債務工具101,166
134,000時代華納有線電視有限責任公司公司債務工具121,297
47,000時代華納有線電視有限責任公司公司債務工具40,659
845,000時代華納有線電視有限責任公司公司債務工具663,102
885,000TRANSDIGM INC 144A公司債務工具927,405
155,000聯合航空公司 144A公司債務工具151,033
335,000聯合航空公司 144A公司債務工具313,304
670,000聯合航空 2023-1 A 級公司債務工具679,438
174,000VIATRIS INC公司債務工具122,395
2,985,000美國大眾汽車集團 144A公司債務工具3,178,291
385,000WFRBS 商用 MORTGA C20 AS公司債務工具360,470
420,000WESTLAKE 汽車 2A C 144A公司債務工具421,650
600,000WESTLAKE 汽車 2A C 144A公司債務工具593,905
130,000西湖汽車 1A B 144A公司債務工具129,380
27

1,335,000車輪艦隊租賃 F 1A 144A公司債務工具1,338,801
1,473,750威利斯發動機結構為 144A公司債務工具1,465,792
1,625,000AOA 2021-1177 MORT 1177 A 144A公司債務工具1,466,706
545,000BPR TRUST 2021-NRD NRD A 144A公司債務工具518,408
2,831,000美國銀行公司公司債務工具2,724,690
1,730,000美國銀行公司公司債務工具1,702,266
355,000美國銀行公司公司債務工具370,315
1,495,000美國銀行公司公司債務工具1,498,440
599全國資產支持的 S1 A3公司債務工具591
2,075,000CAPITAL ONE 金融公司公司債務工具2,135,585
433,000CENTERPOINT 能源公司公司債務工具433,004
600,000花旗集團公司公司債務工具589,818
550,730長住了 AMERI ESH A 144A公司債務工具545,549
98,011AMERI ESH D144A 長住酒店公司債務工具96,288
336,361天然氣抵押貸款證券 GC5 C 144A公司債務工具235,345
165,000GS 抵押證券 GC18 B公司債務工具153,736
555,000高盛集團公司/THE公司債務工具530,267
1,340,000惠普企業有限公司公司債務工具1,469,404
2,150,000摩根大通公司公司債務工具1,911,616
1,258,000摩根大通公司公司債務工具1,105,497
646,895MED TRUST 2021-MDL MDLN A 144A公司債務工具634,309
690,000摩根士丹利公司債務工具658,704
1,475,000摩根士丹利公司債務工具1,483,431
768,000全國農村公用事業公司公司債務工具759,971
717,500NAVIGATOR 飛機 AB 1 A 144A公司債務工具624,885
54,636BOX 2018-EXP1 TR EXP1 1A3 144A公司債務工具49,925
555,000PNC 金融服務集團 I公司債務工具543,046
1,010,000美國桑坦德銀行控股公司公司債務工具924,632
4,594紅杉抵押貸款 T CH1 A1 144A公司債務工具4,299
12,985紅杉抵押貸款 T CH3 A2 144A公司債務工具12,604
20,710紅杉抵押貸款 T CH1 A1 144A公司債務工具19,065
647,619SMB 私立教育 C A2 144A公司債務工具636,524
149,056TOWD POINT 抵押貸款 4 M2 144A公司債務工具146,496
304,940TOWD POINT 抵押貸款 2 M2 144A公司債務工具281109
229,879TOWD POINT 抵押貸款 3 A1 144A公司債務工具221,973
570,000TRUIST 金融公司公司債務工具581,454
297,814WFRBS 商業廣告更多 C4 D 144A公司債務工具237,059
538,677ABC SUPPLY 10/19 COV-LITE公司債務工具539,798
431,355ARAMARK 4/21 COV-LITE TLB公司債務工具431,286
614,973ASURION 12/20 B8 COV-LITE TL公司債務工具612,925
649,606BEACON ROOOFING 5/21 COV-LITE T公司債務工具651,821
648,145丘吉爾唐斯 3/21 增量公司債務工具647,335
615,241城堡證券 7/23 TLB公司債務工具616,010
614,202新腳本 12/20 增量版公司債務工具606,045
579,404ELANCO 動物健康 8/20 COV-公司債務工具575,302
584,366國際 SOS 9/21 COV-LIT公司債務工具585,097
431,299鐵山 3/18 磅公司債務工具430,328
721,850MKS 儀器 10/23 磅公司債務工具722,752
723,924PETSMART 2/21 COV-LITE TL公司債務工具714,875
462,780QUIKRETE 11/16 COV-LITE TLB公司債務工具464,951
220,857QUIKRETE 8/23 磅公司債務工具221,409
724,428CENT-A-CENTER 9/21 COV-LITE TL公司債務工具723,522
683,891恢復硬件/RH 10/21公司債務工具663,887
459,127SS&C 技術 10/18 附加組件公司債務工具459,540
218,971SRAM 5/21 COV-LITE TLB公司債務工具218,287
432,206TRANSUNION 11/19 B5 COV-LITE公司債務工具432,495
212,075TRANSDIGM 12/22 TLH公司債務工具212,813
237,849UBER 2/23 TLB公司債務工具238,420
433,125華納音樂 1/21 COV-LITE TLG公司債務工具433,034
349,516富國銀行資產管理公司/W公司債務工具347,604
447,155維珍傳媒 10/19 COV-LITE公司債務工具444,856
185,000維珍傳媒/O2 9/20（美元）COV公司債務工具184,390
28

132,004ICON/PRA 健康 7/21 美國學期 L公司債務工具132,375
83,489,600墨西哥的獎金其他債券4,822,573
94,910,000墨西哥的獎金其他債券5,176,405
1,210,000南非共和國州長其他債券1,144,660
1,035,000弗吉尼亞大學弗吉尼亞大學復興大學其他債券683,091
36,804,000烏拉圭政府實習生 144A其他債券905,243
39,740,000烏拉圭政府國際其他債券1,027,163
371,650,000烏拉圭政府國際其他債券8,818,786
6,350,000烏拉圭政府實習條例其他債券156,207
11,025,000美國國庫券美國政府證券10,869,042
3,055,000美國國庫券美國政府證券3,026,282
1,495,000美國國庫券美國政府證券1,493,702
5,470,000美國國庫券美國政府證券5,464,480
5,315,000美國國庫券美國政府證券5,304,169
14,705,000美國國庫券美國政府證券14,481,617
3,525,038紐約梅隆銀行現金儲備美國政府證券3,525,038
1,150,000BK CONS 光盤上的聯邦住宅美國政府證券1,149,667
7,490,000BKS CONS 光盤上的聯邦住宅美國政府證券7,483,496
10,340,000聯邦國家隊 MTG ASSN 光盤美國政府證券10,322,008
213FHLMC 泳池 #G0 -1843美國政府證券223
52,749FHLMC 池 #ZM -8305美國政府證券53,019
173,482FHLMC 池 #ZN -2092美國政府證券174,471
69,436FHLMC 池 #ZA -5559美國政府證券69,738
141,004FHLMC 池 #ZT -0714美國政府證券141,683
199,969FHLMC 池 #SD -0136美國政府證券178,934
3,541,780FHLMC 池 #SD -2629美國政府證券3,018,205
150,449FHLMC 池 #SD -3125美國政府證券154,009
728,089FHLMC 池 #SD -8205美國政府證券619,588
32,341FHLMC 泳池 #Q0 -2117美國政府證券32,346
60,374FHLMC 池 #Q1 -2458美國政府證券55,667
33,853FHLMC 池 #Q1 -4852美國政府證券31,785
30,168FHLMC 泳池 #Q1 -7575美國政府證券28,630
20,301FHLMC 池 #Q1 -7396美國政府證券19,249
34,430FHLMC 池 #Q2 -0683美國政府證券32,372
58,968FHLMC 池 #Q2 -2236美國政府證券55,572
4,566FHLMC 池 #Q2 -4035美國政府證券4,512
15,573FHLMC 池 #Q2 -5923美國政府證券15,378
5,175FHLMC 池 #Q3 -2256美國政府證券4,936
21,904FHLMC 池 #Q3 -4582美國政府證券21,147
1,067FHLMC 池 #Q3 -9583美國政府證券1,059
40,943FHLMC 池 #Q4 -3410美國政府證券40,696
51,105FHLMC 池 #Q4 -5220美國政府證券49,743
14,251FHLMC 池 #Q4 -8674美國政府證券13,755
177,823FHLMC POOL #WA -3197美國政府證券163,634
754,725FHLMC POOL #WA -3191美國政府證券689,121
346,032FHLMC POOL #WA -3193美國政府證券318,953
177,440FHLMC POOL #WA -3194美國政府證券165,920
408,462FHLMC POOL #WA -3195美國政府證券364,125
115,886FHLMC 池 #Q5 -0176美國政府證券108,810
181,499FHLMC 泳池 #Q5 -2337美國政府證券168,266
41,719FHLMC 泳池 #Q5 -3695美國政府證券38,987
69,172FHLMC 泳池 #G6 -1658美國政府證券69,637
364,425FHLMC 泳池 #QB -5275美國政府證券298,000
989,661FHLMC 池 #QB -7306美國政府證券808,708
741,808FHLMC 池 #QB -7396美國政府證券606,174
860,387FHLMC POOL #QC -8871美國政府證券737,271
813,031FHLMC POOL #QD -6204美國政府證券719,073
62,867FHLMC POOL #QD -6253美國政府證券55,674
1,342,066FHLMC POOL #QD -6294美國政府證券1,186,744
1,098,393FHLMC POOL #QD -6118美國政府證券971,429
279,447FHLMC POOL #QE -0398美國政府證券247,456
408,107FHLMC POOL #QE -1079美國政府證券374,224
29

270,059FHLMC POOL #QE -7134美國政府證券261,865
692,918FHLMC POOL #QE -6381美國政府證券655,168
849,472FHLMC POOL #QE -6417美國政府證券803,237
324,581FHLMC POOL #QE -8515美國政府證券315,025
1,818,339FHLMC POOL #QF -0467美國政府證券1,812,489
264,967FHLMC 池 #QG -3397美國政府證券276,448
168,137FHLMC 池 #QG -3398美國政府證券173,075
168,483FHLMC 池 #QG -4234美國政府證券175,129
112,985FHLMC 泳池 #QG -4235美國政府證券116,464
81,629FHLMC 池 #QG -4238美國政府證券83,238
104,300FHLMC 池 #QG -4239美國政府證券106,097
124,047FHLMC 池 #QG -4209美國政府證券126,385
94,354FHLMC 池 #QG -4248美國政府證券97,410
39,196FHLMC 池 #QG -6254美國政府證券40,943
61,932FHLMC 池 #QG -6266美國政府證券63,560
275,486FHLMC 池 #QG -6267美國政府證券282,182
64,201FHLMC 池 #QG -7117美國政府證券65,788
64,269FHLMC 池 #QG -8087美國政府證券65,615
109,229FHLMC 池 #QG -7314美國政府證券111,560
99,983FHLMC 池 #QG -8118美國政府證券103,367
2,227,801FHLMC 池 #QG -9479美國政府證券2,285,259
405,940FHLMC 池 #QG -9634美國政府證券420,444
1,899,129FHLMC POOL #QU -8096美國政府證券1,560,914
69,563FHLMC 池 #QU -7615美國政府證券52,623
116,101FHLMC 池 #QU -7616美國政府證券96,865
146,657FHLMC POOL #QU -7709美國政府證券113,852
368,131FHLMC 池 #RA -1266美國政府證券335,696
6,888,124FHLMC 池 #RA -3046美國政府證券5,659,011
1,416,221FHLMC 池 #RA -9647美國政府證券1,451,226
1,353,394FHLMC POOL #RE -6093美國政府證券1,023,832
1,427,226FHLMC POOL #RE -6123美國政府證券1,120,141
710,000FNMA GTD REMIC P/T 23-51 L美國政府證券734,510
5FNMA 池 #0250179美國政府證券5
246FNMA 池 #0253355美國政府證券251
96FNMA 池 #0323621美國政府證券99
3,470,000FHLMC 多級 MTG 5365 LY美國政府證券3,695,910
213FNMA 池 #0545448美國政府證券217
371FNMA 池 #0550002美國政府證券382
534FNMA 池 #0554493美國政府證券551
137FNMA 池 #0575078美國政府證券142
174,975FNMA 池 #0AJ0806美國政府證券170,314
77,754FNMA 池 #0AK0080美國政府證券75,634
7,851FNMA 池 #0AR8595美國政府證券7,347
101,356FNMA 池 #0AS4628美國政府證券94,595
4,471FNMA 池 #0AS4795美國政府證券4,189
56,011FNMA 池 #0AS7378美國政府證券50,914
59,917FNMA 池 #0AS7580美國政府證券54,551
11,120FNMA 池 #0AS8263美國政府證券10,134
21,748FNMA 池 #0AS8276美國政府證券19,722
88,931FNMA 池 #0AS8309美國政府證券80,325
23,882FNMA 池 #0AS9412美國政府證券23,018
3,991FNMA 池 #0AU6205美國政府證券3,952
5,444FNMA 池 #0AV9213美國政府證券5,403
4,796FNMA 池 #0AW4986美國政府證券4,715
38,454FNMA 池 #0AX7617美國政府證券37,071
21,564FNMA 池 #0AX8509美國政府證券20,837
29,905FNMA 池 #0AY0362美國政府證券28,049
92,655FNMA 池 #0AY2633美國政府證券86,658
116,872FNMA 池 #0AY5788美國政府證券106,842
7,896FNMA 池 #0AY8481美國政府證券7,837
26,692FNMA 池 #0AZ0810美國政府證券26,493
19,674FNMA 池 #0AZ5596美國政府證券19,389
30

976FNMA 池 #0725690美國政府證券1,018
948,532FNMA 池 #0DA1685美國政府證券982,422
109,460FNMA 池 #0DA3498美國政府證券114,369
652,910FNMA 池 #0DA3499美國政府證券680,868
17,140FNMA 池 #0AZ7724美國政府證券16,892
75,797FNMA 池 #0BC3473美國政府證券70,252
25,040FNMA 池 #0BC2994美國政府證券22,867
68,317FNMA 池 #0BC5313美國政府證券63,318
28,590FNMA 池 #0BC4918美國政府證券28,377
50,833FNMA 池 #0BC7230美國政府證券47,114
11,592FNMA 池 #0BC9468美國政府證券10,579
71,145FNMA 池 #0BD1410美國政府證券65,937
865FNMA 池 #0BD2217美國政府證券857
6,745FNMA 池 #0BD4416美國政府證券6,324
15,239FNMA 池 #0BD4420美國政府證券14,692
52,135FNMA 池 #0BD5463美國政府證券50,261
20,958FNMA 池 #0BD5503美國政府證券19,651
16,993FNMA 池 #0BD9396美國政府證券16,971
27,932FNMA 池 #0BE0249美國政府證券27,695
14,150FNMA 池 #0BE2507美國政府證券13,956
98,443FNMA 池 #0BE4435美國政府證券88,432
33,317FNMA 池 #0BE4442美國政府證券30,089
64,614FNMA 池 #0BE4446美國政府證券60,302
85,147FNMA 池 #0BE4203美國政府證券84,512
45,135FNMA 池 #0BE4310美國政府證券40,703
24,948FNMA 池 #0BE5275美國政府證券22,745
28,134FNMA 池 #0BE6326美國政府證券26,369
99,769FNMA 池 #0BE7252美國政府證券92,144
26,008FNMA 池 #0BE7913美國政府證券23,820
24,426FNMA 池 #0BE8280美國政府證券23,734
65,378FNMA 池 #0BE9612美國政府證券61,303
2,169,513FNMA 池 #0BF0535美國政府證券1,796,575
1,143,063FNMA POOL #0BF0546美國政府證券946,573
11,515,960FNMA POOL #0BF0578美國政府證券9,536,342
1,162,651FNMA 池 #0BF0598美國政府證券962,789
9,146,892FNMA 池 #0BF0618美國政府證券7,574,518
5,839,128FNMA POOL #0BF0619美國政府證券4,835,345
9,960,731FNMA 池 #0BF0653美國政府證券8,248,481
8,459,886FNMA 池 #0BF0672美國政府證券7,005,605
43,306FNMA 池 #0BH1251美國政府證券41,750
48,516FNMA 池 #0BH1228美國政府證券46,757
15,046FNMA 池 #0BH2269美國政府證券14,491
25,296FNMA 池 #0BH4224美國政府證券23,870
33,490FNMA 池 #0BH4896美國政府證券32,934
78,380FNMA 池 #0BH6011美國政府證券73,484
95,777FNMA 池 #0BH9884美國政府證券89,365
12,834FNMA 池 #0BJ2239美國政府證券11,610
39,173FNMA 池 #0BJ2403美國政府證券36,672
20,949FNMA 池 #0BJ5653美國政府證券20,172
87,285FNMA 池 #0BJ7195美國政府證券86,094
68,668FNMA 池 #0BK1766美國政府證券64,842
96,239FNMA 池 #0BK0916美國政府證券96,731
2,454,726FNMA 池 #0BK2144美國政府證券2,054,695
18,934FNMA 池 #0BK6899美國政府證券18,290
175,575FNMA 池 #0BK8202美國政府證券132,852
160,721FNMA POOL #0BK8385美國政府證券121,612
54,723FNMA 池 #0BM3138美國政府證券52,722
149,095FNMA POOL #0BM5804美國政府證券149,619
341,054FNMA 池 #0BN5403美國政府證券335,662
11,581FNMA 池 #0BP1638美國政府證券11,043
53,917FNMA 池 #0BP7820美國政府證券48,918
453,123FNMA 池 #0BP9265美國政府證券389,551
31

507,067FNMA 池 #0BP9298美國政府證券436,341
178,687FNMA 池 #0BQ0364美國政府證券153,801
119,638FNMA 池 #0BQ0375美國政府證券102,988
1,361,854FNMA 池 #0BQ1280美國政府證券1,173,017
6,305,618FNMA 池 #0BQ1274美國政府證券5,427,404
298,165FNMA 池 #0BQ4040美國政府證券236,869
146,080FNMA 池 #0BQ4041美國政府證券122,274
118,877FNMA 池 #0BQ5644美國政府證券99,206
169,816FNMA 池 #0BQ5771美國政府證券138,897
163,278FNMA 池 #0BQ6140美國政府證券129,002
1,125,820FNMA 池 #0BQ7559美國政府證券920,806
610,024FNMA 池 #0BQ7589美國政府證券498,945
990,031FNMA 池 #0BQ7604美國政府證券809,757
312,588FNMA 池 #0BQ7618美國政府證券255,472
1,935,960FNMA POOL #0BR0772美國政府證券1,583,297
1,115,839FNMA 池 #0BR0691美國政府證券912,624
2,346,585FNMA POOL #0BR3283美國政府證券1,917,674
401,525FNMA POOL #0BR7743美國政府證券328,123
352,460FNMA POOL #0BR7719美國政府證券288,036
574,202FNMA POOL #0BS6197美國政府證券547,115
35,000FNMA POOL #0BS6679美國政府證券33,631
108,426FNMA POOL #0BT8676美國政府證券92,925
1,030,298FNMA POOL #0BT9828美國政府證券876,477
469,801FNMA POOL #0BU8818美國政府證券431,068
476,869FNMA POOL #0BU9711美國政府證券421,780
245,841FNMA POOL #0BV2256美國政府證券217,466
402,669FNMA POOL #0BV5392美國政府證券369,226
403,032FNMA POOL #0BV4539美國政府證券356,629
510,024FNMA POOL #0BV8553美國政府證券482,532
705,936FNMA 池 #0BV9951美國政府證券667,882
436,931FNMA 池 #0BW6279美國政府證券413,377
3,352,845FNMA POOL #0BW6333美國政府證券3,172,114
1,728,983FNMA POOL #0BW9845美國政府證券1,723,421
191,451FNMA 池 #0BY1712美國政府證券197,238
267,139FNMA 池 #0BY1713美國政府證券279,178
611,117FNMA 池 #0BY1783美國政府證券629,615
558,064FNMA 池 #0BY1784美國政府證券579,368
94,339FNMA 池 #0BY4136美國政府證券95,467
272,865FNMA 池 #0BY4137美國政府證券278,688
124,105FNMA 池 #0BY4135美國政府證券125,349
422,053FNMA 池 #0BY4148美國政府證券440,501
139,337FNMA 池 #0BY4149美國政府證券144,804
93,375FNMA 池 #0BY5322美國政府證券97,471
89,044FNMA 池 #0BY5375美國政府證券92,870
39,774FNMA 池 #0BY5381美國政府證券41,113
378,590FNMA 池 #0BY8309美國政府證券392,117
193,186FNMA 池 #0BY8509美國政府證券197,710
145,946FNMA 池 #0BY8519美國政府證券149,749
225,844FNMA 池 #0BY8520美國政府證券231,425
552,606FNMA 池 #0BY8521美國政府證券563,637
696,280FNMA 池 #0BY8531美國政府證券720,955
825,717FNMA 池 #0BY8532美國政府證券853,035
184,412FNMA 池 #0BY9392美國政府證券191,000
67,931FNMA 池 #0CA4427美國政府證券60,647
520,393FNMA 池 #0CA4613美國政府證券469,557
1,134,981FNMA 池 #0CA4736美國政府證券1,015,741
5,432,225FNMA POOL #0CB3609美國政府證券4,984,276
71,471FNMA POOL #0CB3669美國政府證券63,248
5,432,763FNMA POOL #0CB3771美國政府證券4,984,738
1,263,246FNMA POOL #0CB3903美國政府證券1,159,049
3,212,402FNMA 池 #0CB6880美國政府證券3,291,803
381,923FNMA 池 #0FM3718美國政府證券383,229
32

186,356FNMA POOL #0FM5679美國政府證券189,677
2,515,018FNMA POOL #0FM5977美國政府證券1,959,141
23,982FNMA POOL #0FM6075美國政府證券23,515
2,684,527FNMA 池 #0FM9672美國政府證券2,283,454
28,811FNMA POOL #0FM9765美國政府證券25,496
248,767FNMA 池 #0FS6235美國政府證券259,200
3,197FNMA 池 #0906734美國政府證券3,307
179,929FNMA 池 #0MA2218美國政府證券164,488
22,758FNMA 池 #0MA2276美國政府證券19,811
43,700FNMA 池 #0MA2490美國政府證券43,374
23,775FNMA 池 #0MA3472美國政府證券23,926
59,118FNMA 池 #0MA2705美國政府證券53,842
136,659FNMA 池 #0MA2737美國政府證券123,957
22,136FNMA 池 #0MA3351美國政府證券19,648
98,882FNMA 池 #0MA3401美國政府證券88,965
40,831FNMA 池 #0MA3448美國政府證券41,033
1,331,579FNMA POOL #0MA4591美國政府證券1,045,438
4,113,188FNMA POOL #0MA4602美國政府證券3,686,323
516,862FHLMC 池 #RJ -0016美國政府證券533,254
505GNMA 池 #0587280美國政府證券520
519GNMA 池 #0379674美國政府證券518
58GNMA 池 #0413151美國政府證券58
142GNMA 池 #0486844美國政府證券146
138GNMA 池 #0530269美國政府證券142
86GNMA 池 #0563646美國政府證券89
468GNMA 池 #0780958美國政府證券474
22GNMA 池 #0781199美國政府證券22
246GNMA 池 #0675324美國政府證券254
4,267GNMA 池 #0675312美國政府證券4,327
30GNMA GTD REMIC P/T 13-H01 FA美國政府證券27
518GNMA GTD REMIC P/T 13-H03 哈哈美國政府證券471
433GNMA GTD REMIC P/T 13-H04 BA美國政府證券393
5,157GNMA GTD REMIC P/T 13-H10 PA美國政府證券4,606
216,631GNMA GTD REMIC P/T 15-H10 JA美國政府證券209,754
324,000田納西谷 AUTH BD美國政府證券332,492
555,000田納西谷 AUTH BD美國政府證券588,901
458,000田納西谷 AUTH BD美國政府證券447,651
1,540,000田納西谷 AUTH BD美國政府證券1,414,930
735,000美國國債美國政府證券559,835
12,680,000美國國債美國政府證券8,818,544
19,850,000美國國債美國政府證券14,357,908
11,665,000美國國債美國政府證券8,950,153
7,290,000美國國債美國政府證券6,395,836
19,325,000美國國債美國政府證券17,231,710
17,445,000美國國債美國政府證券16,109,367
4,090,000美國國債美國政府證券3,899,559
5,490,000美國國債美國政府證券5,075,677
14,930,000美國國債美國政府證券14,232,489
120,000美國國債美國政府證券121,294
2,355,000美國國債美國政府證券2,640,912
30,400,000美國國庫券美國政府證券27,839,750
26,690,000美國國庫券美國政府證券27,129,968
10,810,000美國國庫券美國政府證券10,482,744
7,445,000美國國庫券美國政府證券7,144,873
20,020,000美國國庫券美國政府證券19,994,975
3,605,000美國國庫券美國政府證券3,784,687
3,340,000美國國庫券美國政府證券3,311,819
8,275,000美國國庫券美國政府證券8,236,857
2,793,733FHLMC 多級 MTG美國政府證券2,818,546
1,049GNMA II 泳池 #0765229美國政府證券1,006
238GNMA II 泳池 #0766529美國政府證券227
69GNMA II 泳池 #0766544美國政府證券66
33

50GNMA II 泳池 #0766566美國政府證券48
90,716GNMA II 泳池 #0771824美國政府證券89,503
3,458GNMA II 泳池 #0771800美國政府證券3,445
146,599GNMA II 泳池 #0771828美國政府證券144,151
60,710GNMA II 泳池 #0771829美國政府證券59,850
22,126GNMA II 泳池 #0798521美國政府證券21,696
11,737GNMA II 泳池 #0798526美國政府證券11,588
162GNMA II 泳池 #0AA7508美國政府證券160
44,851GNMA II 泳池 #0AB6552美國政府證券44,244
272GNMA II 泳池 #0AC0988美國政府證券264
139GNMA II 泳池 #0AC9906美國政府證券136
 53,956GNMA II 泳池 #0AE0488美國政府證券53,087
 58,672GNMA II 泳池 #0AF7339美國政府證券57,954
56,195GNMA II 泳池 #0AF7379美國政府證券55,363
129,744GNMA II 泳池 #0AH1236美國政府證券127,475
114,088GNMA II 泳池 #0AH1377美國政府證券112,408
167,583GNMA II 泳池 #0AK0201美國政府證券165,176
124,433GNMA II 泳池 #0AK8743美國政府證券122,745
126,160GNMA II 泳池 #0AL7424美國政府證券124,386
 60,755GNMA II 泳池 #0AR6523美國政府證券59,503
 135,176GNMA II 泳池 #0AR6570美國政府證券132,681
134,417GNMA II 泳池 #0AR7510美國政府證券131,878
306,300GNMA II 泳池 #0AS6008美國政府證券299,614
73,035GNMA II 泳池 #0AS5980美國政府證券71,497
63,871GNMA II 泳池 #0AS8942美國政府證券62,834
62,552GNMA II 泳池 #0AU1288美國政府證券61,548
62,896GNMA II 泳池 #0AU1850美國政府證券61,775
99,711GNMA II 泳池 #0AU3149美國政府證券97,942
128,324GNMA II 泳池 #0AW1858美國政府證券125,843
264,198GNMA II 泳池 #0AY2208美國政府證券259,859
210GNMA II 泳池 #0751415美國政府證券207
2,563GNMA II 泳池 #0756718美國政府證券2,477
396GNMA GTD REMIC P/T 15-H13 FL美國政府證券372
22,814,780EB 臨時投資基金*共同集體信託基金22,814,780
多元化債券基金小計$1,297,791,793
國際股票基金美國基金、First Eagle、All Spring 和 Vanguard單獨管理的基金
6,317,654AMER FUNDS EUROPAC GROW-R6共同基金$345,575,665
15,123,635海外第一隻老鷹-R6共同基金375,822,333
16,609,396哈特福德國際 VAL-R6共同基金300,962,259
3,229,904VANGUARD INTO GROWT共同基金328,836,487
5,939,080ALLSPRING EMRG MRK EQ-R6共同基金150,139,941
現金現金(1,461)
國際股票基金小計$1,501,335,224
中小型核心基金Barron Discovery Strategy、DF Dent 中型股增長、Snyder Capital Mgt 中型股價值、MFS 中型股價值股票單獨管理的基金
13,93610X GENOMICS INC普通股$779,859
15,087AAON INC普通股1,114,477
28,610阿卡迪亞醫療保健有限公司普通股2,224,714
16,127ACV 拍賣公司普通股244,324
123,710ADAPTHEALTH C普通股901,846
37,240先進能源工業公司普通股4,056,181
48,566AES CORP/THE普通股934,896
5,182AGCO CORP普通股629,147
6,790安捷倫科技公司普通股944,014
34

10,438阿拉斯加航空集團公司普通股407,813
33,642艾伯森公司普通股773,766
67,018阿爾卡米科技公司普通股1,625,187
6,197ALLEGION PL普通股785,098
10,795ALLEGRO 微系統公司普通股326,765
12,653ALLIANT 能源公司普通股649,099
14,788美國國際集團 I普通股1,001,887
51,800AMERIS BANCORP普通股2,747,990
46,324AMETEK INC普通股7,638,364
72,457安費諾公司普通股7,182,662
9,900ANSYS INC普通股3,592,512
11,036APPFOLIO INC普通股1,911,877
8,260APTIV PLC普通股741,087
32,334ARAMARK普通股908,585
191,755阿科斯多拉多斯控股公司普通股2,433,371
6,359ARTHUR J GALLAGHER & CO普通股1,430,012
29,426ASGN INC普通股2,829,898
11,021阿什蘭公司普通股929,181
7,296ASSURANT INC普通股1,229,303
28,539保證擔保有限公司普通股2,135,573
48,690ATI INC普通股2,213,934
4,354ATLASSIAN CORP普通股1,035,642
6,145ATMOS 能源公司普通股712,206
4,564艾利丹尼森公司普通股922,658
2,135戴維斯預算集團公司普通股378,450
15,785AXON 企業有限公司普通股4,077,739
60,564AXONICS INC普通股3,768,898
47,310北領地銀行巴特菲爾德和兒子 L普通股1,514,393
30,820銀行 OZK普通股1,535,761
53,740旗幟公司普通股2,878,314
26,650BELDEN INC普通股2,058,713
23,700BELLRING BRAN普通股1,313,691
17,465貝瑞環球集團公司普通股1,176,966
240,649大商控股公司普通股2,341,515
2,798百健公司普通股724,038
51,536生物技術公司普通股3,976,518
57,132生物技術公司普通股4,408,305
4,987BJ'S 批發俱樂部館藏 I普通股332,433
53,781博伊德遊戲公司普通股3,367,228
44,310BRIXMOR 房地產集團公司普通股1,031,094
69,880BROWN & BROWN普通股4,969,167
11,959不倫瑞克公司/DE普通股1,157,033
90,072BWX 科技公司普通股6,911,225
58,971CABOT CORP普通股4,924,079
45,700CACTUS INC普通股2,074,780
36,501CARMAX INC普通股2,801,087
3,424芝加哥期權交易所全球市場公司普通股611,389
64,330世邦魏理仕集團公司普通股5,988,480
7,837CENCORA INC普通股1,609,563
30,379CENTERPOINT 能源公司普通股867,928
70,406CERTARA INC普通股1,238,442
75,450CHAMPIONX 公司普通股2,203,895
22,095查爾斯河實驗室INT普通股5,223,258
22,593圖表工業公司普通股3,080,104
3,699CHECK POINT 軟件技術普通股565,170
52,135芝士蛋糕工廠 INC/THE普通股1,825,246
12,929切薩皮克能源公司普通股994,757
41,896CHEWY INC普通股990,002
56,187CLEAN HARBORS IN普通股9,805,193
130,426克利爾沃特分析控股普通股2,612,433
19,873CMS 能源公司普通股1,154,025
14,319可口可樂歐洲太平洋合作伙伴普通股955,650
35

63,271連貫公司普通股2,754,187
28,446哥倫比亞銀行系統公司普通股758,939
156,770康斯托克資源公司普通股1,387,415
65,972COPART INC普通股3,232,628
90,680COPT 防禦屬性普通股2,324,128
39,117COREBRIDGE 金融公司普通股847,274
24,554康寧公司普通股747,669
24,255CORTEVA INC普通股1,162,300
28,856COSTAR 集團公司普通股2,521,726
163,669COUCHBASE INC普通股3,685,826
3,732眾籌控股公司普通股952,854
10,058皇冠控股公司普通股926,241
17,889CYBERARK 軟件有限公司普通股3,918,585
39,679DAYFORCE INC普通股2,663,254
270,072最終醫療保健公司普通股2,684,516
18,603達美航空公司普通股748,399
224,057DESPEGAR.COM 公司普通股2,119,579
9,264響尾蛇能源公司普通股1,436,661
6,941探索金融服務普通股780,168
46,402杜比實驗室公司普通股3,998,924
5,573美元通用公司普通股757,649
11,970陶氏公司普通股656,435
118,414DRAFTKINGS INC普通股4,174,094
56,485鄧白氏控股公司普通股660,875
16,840杜邦德內穆爾公司普通股1,295,501
43,030DYNATRACE INC普通股2,353,311
14,159EAST WEST BANCORP INC普通股1,018,740
14,632伊士曼化工公司普通股1,314,246
4,624伊頓公司 PLC普通股1,113,552
24,060ECOLAB INC普通股4,772,301
10,619愛迪生國際普通股759,152
30,451愛德華茲生命科學公司普通股2,321,889
152,040ELANCO 動物健康公司普通股2,265,396
5,419電子藝術公司普通股741,373
25,222ENDAVA PLC普通股1,963,533
28,243ENDAVA PLC普通股2,198,718
13,792ENPRO INC普通股2,161,758
73,512ENTEGRIS INC普通股8,808,208
106,985ENVISTA 控股公司普通股2,574,059
42,436公平控股公司普通股1,413,119
26,647ESAB 公司普通股2,308,163
38,080埃森特集團有限公司普通股2,008,339
3,797埃塞克斯房地產信託公司普通股941,428
25,498機構實驗室持有的股份普通股660,143
6,806EVERCORE INC普通股1,164,166
2,280珠穆朗瑪峯集團有限公司普通股806,162
10,600永源能量普通股654,232
32,710EVERTEC 公司普通股1,339,147
9,348額外空間存儲包括在內普通股1,498,765
47,574FASTEAL CO普通股3,081,368
43,904第一家美國金融公司普通股2,829,174
61,946第一家忙碌的公司普通股1,537,500
83,070第一夏威夷公司普通股1,898,980
44,298FLEX有限公司普通股1,349,317
35,143地板和裝飾控股公司普通股3,920,553
15,225地板和裝飾控股公司普通股1,698,501
55,063FMC CORP普通股3,471,722
1,366財富品牌創新公司普通股104,007
9,267通用磨坊公司普通股603,652
24,161GFL 環境公司普通股833,796
74,361GITLAB INC.普通股4,681,769
60,463冰川銀行股份有限公司普通股2,498,331
36

5,813全球支付公司普通股738,251
31,445GOOSEHEAD 保險公司普通股2,383,531
32,152GRACO INC普通股2,789,508
50,042平面包裝控股公司普通股1,233,535
23,644GUIDEWIRE 軟件公司普通股2,578,142
31,953GUIDEWIRE 軟件公司普通股3,484,155
20,172哈里伯頓公司普通股729,218
135,299HALOZYME THERAPEU普通股5,000,651
42,050漢考克·惠特尼公司普通股2,043,210
5,430漢諾威保險集團股份有限公司/TH普通股659,311
23,453哈特福德金融服務 GR普通股1,885,152
89,120海沃德控股公司普通股1,212,032
160,870醫療保健房地產信託公司普通股2,771,790
22,545HEICO CORP普通股3,211,310
24,294HEICO CORP普通股3,460,437
17,809特洛伊海倫有限公司普通股2,151,505
29,330赫利俄斯科技公司普通股1,330,116
25,959HENKEL AG & CO KGAA普通股521,612
67,474亨利·舍因公司普通股5,108,457
3,540HESS CORP普通股510,326
30,866HEXCEL 公司普通股2,276,368
41,744HOST 酒店及度假村公司普通股812,756
25,467豪邁特航空航天公司普通股1,378,274
372,234HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH普通股4,734,816
6,283凱悦酒店集團普通股819,366
20,584ICHOR 控股有限公司普通股692,240
3,256ICON PLC普通股921,676
28,325IDACORP INC普通股2,784,914
12,135IDEX CORP普通股2,634,630
14,753ILLIMINA INC普通股2,054,208
43,649伊納裏醫療公司普通股2,833,693
335,521英迪半導體公司普通股2,721,075
14,423英格索蘭公司普通股1,115,475
51,035INGEVITY 公司普通股2,409,873
11,635INCREDION普通股1,262,747
52,002INCREDION普通股5,643,777
71,180INTEGRA 生命科學館藏普通股3,099,889
10,218國際口味和香水普通股827,351
28,044國際遊戲技術普通股768,686
6,395直觀的外科手術公司普通股2,157,417
9,004ITT INC普通股1,074,357
6,198JACOBS解決方案公司普通股804,500
3,706JB HUNT 運輸服務公司普通股740,236
21,604江森自控國際普通股1,245,255
3,857仲量聯行拉薩爾公司普通股728,472
22,020KBR INC普通股1,220,128
40,141KENVUE INC.普通股864,236
16,938是德科技公司普通股2,694,666
9,334金賽爾資本集團公司普通股3,126,050
5,987金賽爾資本集團公司普通股2,005,106
31,495KIRBY CORP普通股2,471,728
11,774KNIGHT-SWIFT 運輸車普通股678,771
160,169KRATOS 防禦與安全解決方案普通股3,249,829
4,831L3HARRIS 科技公司普通股1,017,505
3,061美國實驗室公司 HOL普通股695,735
14,266萊多斯控股公司普通股1,544,152
7,924自由寬帶公司普通股638,595
114,170自由能源公司普通股2,071,044
196,560自由拉丁美洲有限公司普通股1,436,854
19,216自由媒體公司-LIBERTY FOR普通股1,114,144
50,194自由媒體公司-自由直播普通股1,876,754
7,330林肯電氣控股公司普通股1,593,982
37

32,677LKQ CORP普通股1,561,634
99,018LKQ CORP普通股4,732,070
8,760M&T BANK CORP普通股1,200,821
109,258MARAVAI 生命科學控股公司普通股715,640
13,813MARAVAI 生命科學控股公司普通股90,475
2,545MARKEL 集團公司普通股3,613,646
1,350MARKEL 集團公司普通股1,916,865
16,648MARVELL科技公司普通股1,004,041
16,708MASCO CORP普通股1,119,102
41,440美泰公司普通股782,387
83,505水星系統公司普通股3,053,778
5,293中美洲公寓社區普通股711,697
7,559中美洲公寓社區普通股1,016,383
73,552蒙特羅斯環保小組 I普通股2,363,226
7,561穆迪公司普通股2,953,024
3,397摩托羅拉解決方案公司普通股1,063,567
126,485國家願景控股公司普通股2,647,331
241,461納維塔斯半導體公司普通股1,948,590
56,845紐厄爾品牌公司普通股493,415
93,653NNN REIT INC.普通股4,036,444
3,328諾福克南方公司普通股786,673
58,690北方石油天然氣公司普通股2,175,638
14,720北方信託公司普通股1,242,074
13,594NOVA 有限公司普通股1,867,680
10,410諾萬塔公司普通股1,753,148
5,657恩智浦半導體 NV普通股1,299,300
9,117OLD DOMINION 貨運公司普通股3,695,394
55,112在保温袋上普通股1,486,371
11,154在半導體公司普通股931,694
160,300OPENLANE 公司普通股2,374,043
180,955OPENLANE 公司普通股2,679,944
25,429ORGANON & CO普通股366,686
10,997PACCAR INC普通股1,073,857
65,378PAR 科技公司普通股2,846,558
39,916二疊紀資源公司普通股542,858
97,296PG&E CORP普通股1,754,247
12,555PINNACLE 西部資本公司普通股901,951
4,117先鋒自然資源公司普通股925,831
56,384PLAINS GP HOLD普通股899,325
84,530普利茅斯工業房地產投資信託公司普通股2,034,637
29,180大眾公司普通股2,394,803
46,120波特蘭通用電氣公司普通股1,998,841
23,016郵政控股公司普通股2,026,789
9,700繁榮銀行股份有限公司普通股656,981
54,749繁榮銀行股份有限公司普通股3,708,150
18,791公共服務企業集團普通股1,149,070
9,311PVH 公司普通股1,137,059
3,517QUALYS INC普通股690,317
4,519廣達服務公司普通股975,200
12,843雷蒙德·詹姆斯金融公司普通股1,431,995
7,107RBC 軸承公司普通股2,024,713
37,674紅巖度假村公司普通股2,009,154
7,222皇家雷克斯諾德公司普通股1,069,000
52,226地區金融公司普通股1,012,140
16,554REPLIGEN 公司普通股2,976,409
17,523REPLIGEN 公司普通股3,150,635
5,227共和國服務公司普通股861,985
122,360零售機會投資普通股1,716,711
77,850REVANCE THERAPE普通股684,302
4,943REVVITY INC普通股540,319
59,901雷克斯福德工業地產公司普通股3,360,446
3,009RH普通股877,063
38

6,994跨店公司普通股967,900
158,660新秀麗國際有限公司普通股2,612,337
4,089SBA 通信公司普通股1,037,338
8,090希捷科技控股有限公司普通股690,643
13,343森普拉普通股997,122
17,774森薩塔科技控股有限公司普通股667,769
147,474SENTINELONE INC普通股4,046,687
28,830SHIFT4 付款公司普通股2,143,222
87,021絲路醫療公司普通股1,067,748
19,047SITEONE 景觀供應公司普通股3,095,138
9,369SITEONE 景觀供應公司普通股1,522,463
20,456SITIME 公司普通股2,497,268
125,920六旗娛樂公司普通股3,158,074
17,372斯凱奇美國公司普通股1,082,970
53,578SLM CORP普通股1,024,411
175,930SMARTRENT普通股561,217
55,191SMARTSHE普通股2,639,234
36,720SPROUT 社交公司普通股2,256,077
100,281SS&C 科技控股公司普通股6,128,172
18,973STAG 工業公司普通股744,880
8,032斯坦利·布萊克和德克爾公司普通股787,939
65,130STERICYCLE INC普通股3,227,843
4,191STERIS PLC普通股921,391
16,256STERIS PLC普通股3,573,882
52,334斯蒂瓦納託集團水療中心普通股1,428,195
7,367太陽社區公司普通股984,600
17,883新思科技公司普通股9,208,136
12,941塔加資源公司普通股1,124,185
6,837TE 連接有限公司普通股960,599
25,131TECHNIPFMC PL普通股506,138
2,799泰利福公司普通股697,903
28,865特雷克斯公司普通股1,658,583
20,057德州路屋公司普通股2,451,567
17,090託爾兄弟公司普通股1,756,681
18,241TPG INC普通股787,464
3,623TRANSDIGM 集團公司普通股3,665,027
9,328轉會普通股640,927
92,645TREEHOUSE FOODS普通股3,840,135
16,910TREX CO INC普通股1,399,979
2,192泰勒科技公司普通股916,519
143,699UGI CORP普通股3,534,995
50,593超清潔控股公司普通股1,727,245
8,219環球健康服務公司普通股1,252,904
18,588美國食品控股公司普通股844,081
72,320美國食品控股公司普通股3,284,051
117,461UTZ BRANDS INC普通股1,907,567
7,480瓦萊羅能源公司普通股972,400
76,518VARONIS 系統公司普通股3,464,735
59,080VARONIS 系統公司普通股2,675,142
22,383VEEVA 系統公司普通股4,309,175
57,543VERACYTE INC普通股1,583,008
44,541VERALTO 公司普通股3,663,943
20,150VF CORP普通股378,820
41,238VICI PROPERTIES普通股1,314,667
84,770毒蛇能源公司普通股2,660,083
85,110重要農場公司普通股1,335,376
14,844VOYA 金融公司普通股1,083,018
20,225火神材料公司普通股4,591,277
4,511火神材料公司普通股1,024,042
24,124WASTE CONN普通股3,600,989
57,653WASTE CONN普通股8,605,863
66,860韋伯斯特金融公司普通股3,393,814
39

45,467WENDY'S CO/THE普通股885,697
12,539西屋空氣制動技術普通股1,591,199
20,161WESTROCK CO普通股837,085
5,171威利斯陶爾沃森有限公司普通股1,247,245
95,134WILLSCOT 移動迷你持股普通股4,233,463
26,510WINTRUST 金融公司普通股2,458,803
49,534WNS控股有限公司普通股3,130,549
25,386伍德沃德公司普通股3,455,796
6,833WORKIVA INC普通股693,754
15,174WP CAREY INC普通股983,427
11,267XPO INC普通股986,877
3,718斑馬科技公司普通股1,016,241
6,578ZIMMER BIOMET 控股公司普通股800,543
64,095ZURN ELKAY 水溶液用於普通股1,885,034
10,475,899EB 臨時投資基金*共同集體信託基金10,475,899
小型中型股核心基金小計$673,430,163
 
大盤核心基金Columbia Threadneedle、T. Rowe Price、Barrow Hanley、Wellington 和單獨管理的基金
22,659QURATE 零售公司普通股$814,818
95,509軸心資本控股有限公司普通股5,288,333
281,582艾仕得塗料系統有限公司普通股9,565,341
150,160ENBRIDGE 公司普通股5,408,763
113,270SHARKNINJA INC普通股5,796,026
164,842CRH PLC普通股11,400,473
84,641美敦力集團普通股6,972,726
34,730威利斯陶爾沃森有限公司普通股8,376,876
71,992APTIV PLC普通股6,459,122
123,980AERCAP 控股公司普通股9,214,194
29,420CHUBB LTD普通股6,648,920
78,202LIVANOVA PLC普通股4,046,171
90,922AECOM普通股8,403,920
31,783空氣產品和化學品公司普通股8,702,185
54,566ALLSTATE CORP/THE普通股7,638,149
70,368字母表公司普通股9,916,962
96,666U-HAUL 控股公司普通股6,809,153
29,161美國運通公司普通股5,463,022
108,951美國國際集團 I普通股7,381,430
15,672ELEVANCE HEAL普通股7,390,288
265,928ARAMARK普通股7,472,577
32,289自動化公司普通股4,849,162
391,047AVANTOR INC普通股8,927,603
135,169BWX 科技公司普通股10,371,517
21,053伯克希爾哈撒韋公司普通股7,508,763
15,115博通公司普通股16,872,119
25,111CACI 國際公司普通股8,132,448
242,268CENTERPOINT 能源公司普通股6,921,597
112,212COGNIZANT 技術解決方案普通股8,475,372
176,784康卡斯特公司普通股7,751,978
156,686COPT 防禦屬性普通股4,015,862
135,097CUBESMART普通股6,261,746
68,447杜邦德內穆爾公司普通股5,265,628
63,483電子藝術公司普通股8,685,109
348,049元素解決方案公司普通股8,053,854
80,160ENTERGY CORP普通股8,111,390
254,652VESTIS CORP普通股5,383,343
190,923EXELON CORP普通股6,854,136
135,204保真國家信息普通股8,121,704
216,636哈里伯頓公司普通股7,831,391
76,342HESS CORP普通股11,005,463
40

72,621霍華德·休斯控股公司普通股6,212,727
11,885HUMANA INC普通股5,441,072
47,058JB HUNT 運輸服務公司普通股9,399,365
226,836傑富瑞金融集團公司普通股9,166,443
257,769KEURIG DR PEPPER INC普通股8,588,863
134,706刀河公司普通股8,914,843
191,440拉斯維加斯金沙集團普通股9,420,762
19,080利西亞汽車公司普通股6,282,662
42,600M&T BANK CORP普通股5,839,608
254,226MDU 資源集團公司普通股5,033,675
66,958默克公司普通股7,299,761
85,841微芯科技公司普通股7,741,141
98,283甲骨文公司普通股10,361,977
79,150菲利普·莫里斯國際在普通股7,446,432
65,197菲利普斯 6普通股8,680,329
99,912PINNACLE 西部資本公司普通股7,177,678
43,150先鋒自然資源公司普通股9,703,572
215,275PLAINS GP HOLD普通股3,433,636
19,050公共存儲普通股5,810,250
68,658高通公司普通股9,930,007
58,638聯合公園和度假村公司普通股3,097,846
69,701SKYWORKS解決方案公司普通股7,835,786
79,807斯坦利·布萊克和德克爾公司普通股7,829,067
43,868T-MOBILE USC普通股7,033,356
156,867我們 BANCORP普通股6,789,204
18,049聯合健康集團公司普通股9,502,257
519,436VERTIV 控股公司普通股24,948,511
347,626VICI PROPERTIES普通股11,082,317
110,136富國銀行普通股5,420,894
92,261永利度假村有限公司普通股8,405,900
1,252,141巴里克黃金公司普通股22,651,231
553,876TECHNIPFMC PL普通股11,155,063
1,673,650AES CORP/THE普通股32,217,763
188,521字母表公司普通股26,334,498
431,898美國國際集團 I普通股29,261,090
51,481美國鐵塔公司普通股11,113,718
117,257應用材料公司普通股19,003,842
965,817美國銀行公司普通股32,519,058
535,104百特國際公司普通股20,687,121
445,093BRISTOL-MYERS SQUIBB CO普通股22,837,722
120,372信諾集團/THE普通股36,045,395
583,546CSX CORP普通股20,231,540
64,681卡特彼勒公司普通股19,124,231
300,227CENTENE CORP普通股22,279,846
105,375雪佛龍公司普通股15,717,735
514,411思科系統公司普通股25,988,044
442,701花旗集團公司普通股22,772,539
982,843康寧公司普通股29,927,569
297,754FMC CORP普通股18,773,390
972,634第一能源公司普通股35,656,762
744,153弗裏波特-麥克莫蘭公司普通股31,678,593
41,948HUMANA INC普通股19,204,214
193,870摩根大通公司普通股32,977,287
140,145LOWE'S COS INC普通股31,189,270
205,075馬拉鬆石油公司普通股30,424,927
306,215大都會人壽公司普通股20,249,998
215,386摩根士丹利普通股20,084,745
1,978,598PG&E CORP普通股35,674,122
335,289菲利普·莫里斯國際在普通股31,543,989
232,386高通公司普通股33,609,987
1,540,837QURATE 零售公司普通股1,349,003
256,333RTX CORP普通股21,567,859
41

682,266西南航空公司普通股19,703,842
495,187TERADATA 公司普通股21,545,586
861,937威瑞森通訊公司普通股32,495,025
605,139富國銀行普通股29,784,942
839,369威廉姆斯 COS INC/THE普通股29,235,222
6,263加拿大太平洋堪薩斯城 L普通股495,153
46,723LVMH MOET 軒尼詩路易威特普通股7,590,151
5,088怡安集團普通股1,480,710
44,889伊頓公司 PLC普通股10,810,169
9,197ICON PLC普通股2,603,395
33,167LINDE PLC普通股13,622,019
13,053STERIS PLC普通股2,869,702
25,806SPOTIFY 科技 SA普通股4,849,205
4,050ARGENX SE普通股1,540,742
15,259ASML HOLDING NV普通股11,549,842
25,692臺灣半導體制造廠普通股2,671,968
9,462ADOBE 公司普通股5,645,029
13,795安捷倫科技公司普通股1,917,919
17,690空氣產品和化學品公司普通股4,843,522
94,692字母表公司普通股13,344,944
337,163字母表公司普通股47,098,299
323,331亞馬遜公司普通股49,126,912
55,346AMETEK INC普通股9,126,002
67,797安費諾公司普通股6,720,717
228,260蘋果公司普通股43,946,898
19,982應用材料公司普通股3,238,483
13,328BECTON DICKINSON & CO普通股3,249,766
258,305波士頓科學公司普通股14,932,612
17,176CME GROUP INC普通股3,617,266
49,350CADENCE 設計系統公司普通股13,441,460
652CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司普通股1,491,098
24,833COLGATE-PALMOLIVE 公司普通股1,979,438
101,032COSTAR 集團公司普通股8,829,186
12,534DATADOG INC普通股1,521,377
96,628元平臺公司普通股34,202,447
20,501ARTHUR J GALLAGHER & CO普通股4,610,265
14,348GARTNER INC普通股6,472,526
9,473HESS CORP普通股1,365,628
47,093希爾頓全球控股公司普通股8,575,164
94,733豪邁特航空航天公司普通股5,126,950
14,977INTUIT INC普通股9,361,074
10,053KLA CORP普通股5,843,809
8,855KKR & CO INC普通股733,637
8,511LAM 研究公司普通股6,666,326
32,191拉斯維加斯金沙集團普通股1,584,119
24,323雅詩蘭黛COS INC/THE普通股3,557,239
31,940LI LILLY & CO普通股18,618,465
6,669LULULEMON ATHLETICA普通股3,409,793
20,505MSCI INC普通股11,598,653
6,133馬丁瑪麗埃塔材料公司普通股3,059,815
28,645MARVELL科技公司普通股1,727,580
67,712萬事達卡公司普通股28,879,845
289,323微軟公司普通股108,797,021
1,878穆迪公司普通股733,472
90,207英偉達公司普通股44,672,311
5,792奧賴利汽車公司普通股5,502,863
3,111REGENERON 製藥公司普通股2,732,360
13,030羅克韋爾自動化公司普通股4,045,554
18,996SERVICENOW INC普通股13,420,484
14,187宣威-威廉姆斯 CO/THE普通股4,424,925
22,252新思科技公司普通股11,457,777
23,465TAKE TWO 互動軟件普通股3,776,692
42

15,804THERMO FISHER 科學公司普通股8,388,605
29,048轉會普通股1,995,888
105,605優步科技公司普通股6,502,100
3,586聯合健康集團公司普通股1,887,921
10,772VEEVA 系統公司普通股2,073,825
52,437VERISK 分析公司普通股12,525,102
34,295VERTEX 製藥公司普通股13,954,293
94,214簽證公司普通股24,528,615
60,432火神材料公司普通股13,718,668
26,373ZOETIS INC普通股5,205,239
62,455SHOPI普通股4,865,245
32,467SEA 有限公司普通股1,314,914
44,805斯倫貝謝有限公司普通股2,331,652
8,570LINDE PLC普通股3,519,785
137,894內華達州阿迪恩普通股1,776,075
11,353ASML HOLDING NV普通股8,593,313
33,993CHUBB LTD普通股7,682,418
9,629TE 連接有限公司普通股1,352,875
24,717臺灣半導體制造廠普通股2,570,568
26,462阿斯利康公司普通股1,782,216
35,210先進的微型設備公司普通股5,190,306
1,742ALIGN科技公司普通股477,308
344,672字母表公司普通股48,574,625
76,555字母表公司普通股10,693,968
397,457亞馬遜公司普通股60,389,617
6,608ELEVANCE HEAL普通股3,116,068
389,182蘋果公司普通股74,929,210
11,964ATLASSIAN CORP普通股2,845,757
19,944比爾控股公司普通股1,627,231
1,968預訂控股公司普通股6,980,929
37,700CARVANA CO普通股1,995,838
3,117CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司普通股7,128,454
2,464辛塔斯公司普通股1,484,954
23,801COLGATE-PALMOLIVE 公司普通股1,897,178
34,893CNFLUENT普通股816,496
31,924星座能源公司普通股3,731,596
6,787眾籌控股公司普通股1,732,857
20,013丹納赫公司普通股4,629,807
12,961DATADOG INC普通股1,573,206
35,322美元通用公司普通股4,802,026
19,456DOORDASH IN普通股1,924,004
118,063元平臺公司普通股41,789,579
12,820FISERV INC普通股1,703,009
10,479FORTINET INC普通股613,336
30,674GE 航空航天普通股3,914,923
5,358高盛集團公司/THE普通股2,066,956
9,946HUMANA INC普通股4,553,378
13,956INTUIT INC普通股8,722,919
32,744直觀的外科手術公司普通股11,046,516
1,609LAM 研究公司普通股1,260,265
37,654LI LILLY & CO普通股21,949,270
7,478LULULEMON ATHLETICA普通股3,823,427
1,442MSCI INC普通股815,667
24,234MARSH & MCLENNAN COS INC普通股4,591,616
45,385萬事達卡公司普通股19,357,156
276,553微軟公司普通股103,994,990
29,100MONDELEZ 國際公司普通股2,107,713
10,516MONGODB INC普通股4,299,467
7,172單片電源系統公司普通股4,523,954
38,617摩根士丹利普通股3,601,035
22,587網飛公司普通股10,997,159
20,264耐克公司普通股2,200,062
43

93,870英偉達公司普通股46,486,301
7,159OLD DOMINION 貨運公司普通股2,901,757
12,100寶潔 CO/THE普通股1,773,134
10,252羅珀科技公司普通股5,589,083
34,914跨店公司普通股4,831,748
9,208標準普爾全球公司普通股4,056,308
41,978查爾斯·施瓦布公司/THE普通股2,888,086
25,424SERVICENOW INC普通股17,961,802
11,097宣威-威廉姆斯 CO/THE普通股3,461,154
8,106雪花公司普通股1,613,094
14,127史賽克公司普通股4,230,471
17,488新思科技公司普通股9,004,746
36,517TJX COS INC/THE普通股3,425,660
46,749T-MOBILE USC普通股7,495,267
4,236泰利福公司普通股1,056,204
74,104特斯拉公司普通股18,413,362
9,670德州儀器公司普通股1,648,348
16,570THERMO FISHER 科學公司普通股8,795,190
1,952TRANSDIGM 集團公司普通股1,974,643
45,551聯合健康集團公司普通股23,981,235
8,164VEEVA 系統公司普通股1,571,733
6,899VERALTO 公司普通股567,512
92,314簽證公司普通股24,033,950
22,032ZOETIS INC普通股4,348,456
69,907ARCH CAPITAL 集團有限公司普通股5,191,993
94,856斯倫貝謝有限公司普通股4,936,306
24,737埃森哲公司普通股8,680,461
132,429江森自控國際普通股7,633,208
40,763CHUBB LTD普通股9,212,438
89,502雅培實驗室普通股9,851,485
52,044先進的微型設備公司普通股7,671,806
50,727字母表公司普通股7,148,956
221,841字母表公司普通股30,988,969
237,782亞馬遜公司普通股36,128,597
63,130美國電力公司普通股5,127,419
45,241美國運通公司普通股8,475,449
57,670AMETEK INC普通股9,509,206
228,101蘋果公司普通股43,916,286
2,485AUTOZONE普通股6,425,241
29,107AVALONBAY 社區公司普通股5,449,413
319,794美國銀行公司普通股10,767,464
180,864波士頓科學公司普通股10,455,748
14,065博通公司普通股15,700,056
35,867BUILDERS FIRST普通股5,987,637
31,492CDW CORP/DE普通股7,158,761
52,781康菲石油公司普通股6,126,291
35,544星座品牌公司普通股8,592,762
34,496丹納赫公司普通股7,980,305
26,652DEERE & CO普通股10,657,335
28,625響尾蛇能源公司普通股4,439,165
81,686杜克能源公司普通股7,926,809
64,824EOG 資源公司普通股7,840,463
66,169永源能量普通股4,083,951
66,960元平臺公司普通股23,701,162
45,072HOLOGIC 公司普通股3,220,394
32,808伊利諾伊州工具廠公司普通股8,593,728
12,108INTUIT INC普通股7,567,863
108,593摩根大通公司普通股18,471,669
15,854KLA CORP普通股9,215,930
57,536雅詩蘭黛COS INC/THE普通股8,414,640
26,369LI LILLY & CO普通股15,371,017
38,689萬豪國際公司/MD普通股8,724,756
44

35,589萬事達卡公司普通股15,179,064
31,691麥當勞公司普通股9,396,698
98,837默克公司普通股10,775,210
150,889微軟公司普通股56,740,300
150,700怪獸飲料公司普通股8,681,827
120,035摩根士丹利普通股11,193,264
20,918網飛公司普通股10,184,556
86,748耐克公司普通股9,418,230
32,420諾信公司普通股8,564,067
56,702英偉達公司普通股28,079,964
126,750PG&E CORP普通股2,285,303
52,214PPG 工業公司普通股7,808,604
20,349帕洛阿爾託網絡公司普通股6,000,513
33,621菲利普斯 6普通股4,476,300
99,047寶潔 CO/THE普通股14,514,347
59,120進步軍團/THE普通股9,416,634
67,985PROLOGIS INC普通股9,062,401
96,795RTX CORP普通股8,144,331
6,745REGENERON 製藥公司普通股5,924,066
37,848SALESFORCE普通股9,959,323
105,408查爾斯·施瓦布公司/THE普通股7,252,070
24,289宣威-威廉姆斯 CO/THE普通股7,575,739
90,595TJX COS INC/THE普通股8,498,717
19,742特斯拉公司普通股4,905,492
47,114德州儀器公司普通股8,031,052
16,116THERMO FISHER 科學公司普通股8,554,212
36,142聯合健康集團公司普通股19,027,679
20,325VERTEX 製藥公司普通股8,270,039
27,749WORKDAYINC普通股7,660,389
140,793ZOOMINFO TECHNOL普通股2,603,263
現金現金332
43,026,630EB 臨時投資基金*共同集體信託基金43,026,630
 
 大型股核心基金小計$3,739,835,269
參與者應收票據貸款申請日前一個月底的最優惠利率加上1％$402,252,310
計劃中持有的總資產$27,519,545,182

*利益相關方
**代表所有投資的公允價值。

45

展品

本表格 11-K 的展品如下：

展品索引
展覽描述
  
23.1
安永會計師事務所的同意

46

簽名

該計劃。根據1934年《證券交易法》的要求，受託人（或管理僱員福利計劃的其他人員）已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本年度報告。
 CVS 健康未來基金 401 (k) 計劃
  
日期：2024年6月20日作者：/s/ 詹姆斯·克拉克
  詹姆斯·D·克拉克
  高級副總裁、財務總監兼首席會計官