展品107
備案費表的計算
表格F-3
(表格類型)
農米良品公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
表1：新登記及結轉證券
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| 安全類型 |
| 安全類標題 |
| 費用計算或結轉規則 |
| 登記金額 |
| 建議的單位最高發行價(3)(4) |
| 最高總髮行價(3) |
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| 收費標準 |
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| 註冊費的數額 |
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| 結轉單類型 |
| 結轉檔案號 |
| 結轉初始生效日期 |
| 先前就未售出證券支付的申請費將結轉 | ||||
| 新註冊證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 |
| 股權 |
| 普通股，面值0.2美元 |
| 457(o) |
| (1)(2) |
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| 須繳付的費用 |
| 其他 |
| 股份申購合同及股份申購單位(六) |
| 457(o) |
| (1)(2)(5) |
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| 須繳付的費用 |
| 債務 |
| 債務證券 |
| 457(o) |
| (1)(2)(6) |
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| 須繳付的費用 |
| 其他 |
| 認股權證 |
| 457(o) |
| (1)(2)(7) |
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| 須繳付的費用 |
| 其他 |
| 權利 |
| 457(o) |
| (1)(2)(8) |
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| 須繳付的費用 |
| 其他 |
| 單位 |
| 457(o) |
| (1)(2)(9) |
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| 須繳付的費用 |
| 總 |
| 未分配(通用)盤架 |
| 457(o) |
| (1)(2) |
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| $ | 100,000,000 |
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| 0.0001476 |
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| $ | 14,760.00 |
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| 以前的費用 已支付 |
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| 結轉證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 發揚 證券 |
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| 發售總金額 |
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| $ | 100,000,000 |
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| $ | 14,760.00 |
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| 以前支付的總費用 |
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| $ | - |
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| 總費用抵銷 |
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| $ | 1,877.79 | (10) |
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| 應繳淨費用 |
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| $ | 12,882.21 |
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| 1 |
| (1) | (I)普通股、(Ii)購股合約及購股單位、(Iii)債務證券、(Iv)認股權證、(V)權利及(Iv)單位，其首次發行價合計不得超過100,000,000美元或證券法一般指示I.B.5所準許形成F-3的較小總額。這種不確定的金額可能會不時以不確定的價格發行，以美元計算。根據本協議登記的任何證券可以單獨出售，也可以與根據本協議登記的其他證券一起出售。本註冊聲明亦包括根據本註冊聲明或根據任何該等證券的反攤薄條款註冊的任何該等可轉換或可交換證券，或在轉換或行使該等證券時可不時發行的目前不確定數目的證券。 |
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| (2) | 根據1933年《證券法》第416條的規定，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，本次發行的證券應被視為涵蓋為防止稀釋而發行的額外證券。 |
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| (3) | 建議的每單位最高發行價和每種證券的總髮行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議註冊的證券的發行情況確定。 |
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| (4) | 根據《證券法》表格F-3的一般指示II C，每種證券類別的註冊金額、建議的每單位最高總髮行價和建議的最高總髮行價並沒有具體説明。建議的最高總髮行價僅為根據1933年證券法第457(O)條計算註冊費的目的而估算。 |
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| (5) | 股份購買合同，用於購買普通股或本協議項下登記的其他證券。股份購買合同可以單獨發行，也可以作為股份購買單位發行。股份購買單位可以包括股份購買合同和債務證券、認股權證、根據本合同登記的其他證券或第三方的債務義務，包括美國國債，以確保持有者根據股份購買合同購買證券的義務。 |
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| (6) | 可能包括優先或次級債務。 |
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| (7) | 認股權證可能使持有人有權購買我們的普通股、債務證券或其任何組合。認股權證可以獨立發行，也可以與普通股一起發行，認股權證可以附加在該等證券上，也可以與該等證券分開。 |
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| (8) | 證明有權購買普通股或債務證券的權利。 |
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| (9) | 每個單位可以由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券以任意組合組成。 |
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| (10) | 代表根據《證券法》第457（p）條就之前就未售出證券支付的註冊費索賠的費用抵消總額，如表2所示。 |
| 2 |
表2：費用抵銷索賠和來源
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| 註冊人 或文件管理器 名字 |
| 表格 或 歸檔 類型 |
| 檔案 數 |
| 首字母 歸檔 日期 |
| 提交日期 |
| 索賠的費用抵銷 |
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| 安防 類型 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
| 安防 標題 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
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| 未售出與費用抵銷有關的證券 |
| 未售出 集料 供奉 量 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
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| 使用費用抵銷來源支付的費用 |
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| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 |
| 農米良品公司 |
| F-3 |
| 333-254036 |
| 2021年3月9日 |
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| $ | 1,262.29(1) |
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| 未分配(通用盤架) |
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| 未分配(通用盤架) |
| 未分配(通用盤架) |
| $ | 11,570,050.21 |
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| 費用抵銷來源 |
| 農米良品公司 |
| F-3 |
| 333-254036 |
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| 2021年3月9日 |
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| $ | 1,262.29(1) |
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| 費用抵銷索賠 |
| 農米良品公司 |
| F-3 |
| 333-274579 |
| 2023年9月19日 |
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| $ | 615.50(2) |
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| 股權 |
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| 普通股，每股票面價值0.20美元 |
| 21,052,629 |
| $ | 5,585,262.47 |
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| 費用抵銷來源 |
| 農米良品公司 |
| F-3 |
| 333-274579 |
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| 2023年12月22日 |
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| - |
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| $ | 615.50(2) |
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| (1) | 根據《證券法》第457(P)條的規定，註冊人將根據本註冊表應支付的註冊費抵消1,262.29美元，這是先前為11,570,050.21美元的未售出證券(“未售出未分配證券”)支付的註冊費部分，該部分先前已在註冊人的F-3表格註冊表(文件編號333-254036)上註冊。註冊人之前提交了註冊聲明，註冊了註冊人將不時發行的總額為100,000,000美元的不確定數量的證券。在先前註冊表上登記的100,000,000美元證券中，註冊人支付了10,910.00美元的申請費，其中11,570,050.21美元的證券仍未售出，剩餘1,262.29美元的先前支付的費用可用於未來抵銷(按先前註冊表提交日的有效費率計算)。根據先前註冊表的未售出未分配證券的發售已終止，與根據規則第457(P)條要求的費用抵銷相關。 |
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| (2) | 根據證券法第457(P)條的規定，註冊人將根據本註冊表應支付的註冊費抵銷615.50美元，該註冊費是註冊人之前在F-3轉售註冊表(文件編號333-274579)上支付的註冊費，該註冊表最初於2023年9月19日提交，並根據2023年12月22日提交的RW表在生效日期前撤回。關於撤回的登記聲明，沒有出售任何證券。 |
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