[x]年度報告,根據1934年證券交易法15(d)條款 |
[ ]過渡報告,根據1934年證券交易法15(d)條款 |
A.計劃的完整名稱以及地址(如果與下面命名的發行人不同): |
B.持有該計劃證券的發行人以及其主要執行辦公室地址: |
頁 | |||||
基本報表 | |||||
可用於福利的淨資產報表 | 3 | ||||
可用於福利的淨資產變動表 | 4 | ||||
財務報表説明 | 5-9 | ||||
補充附表 | |||||
附表H,第4i行 - 資產明細表(年末持有) | 10-14 | ||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 15 | ||||
簽名 | 16 | ||||
展覽索引 | 17 |
12月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
投資,公允價值(注5): | |||||||||||
埃克森美孚公司普通股 | 7,330 | 8,390 | |||||||||
其他投資 | 14,428 | 12,723 | |||||||||
其他借出的投資 | 30 | — | |||||||||
投資合計 | 21,788 | 21,113 | |||||||||
應收款項: | |||||||||||
參與者的應收票據 | 126 | 139 | |||||||||
其他應收款 | 3 | 14 | |||||||||
總應收款項 | 129 | 153 | |||||||||
總資產 | 21,917 | 21,266 | |||||||||
負債 | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | 71 | 73 | |||||||||
擔保借出的證券應付款項 | 9 | — | |||||||||
負債合計 | 80 | 73 | |||||||||
可用於福利目的的淨資產 | 資產數量 | 21,193 |
捐款: | |||||
僱主 | 266 | ||||
參與者 | 425 | ||||
公平價值轉入 | 48 | ||||
總捐款 | 739 | ||||
投資收益/(損失): | |||||
利息 | 177 | ||||
股息 | 273 | ||||
投資公允價值的淨升值/(折舊) | 1,369 | ||||
淨投資收益/(虧損) | 1,819 | ||||
從參與者收到的應收款項的利息收入 | 7 | ||||
福利支付 | (1,921) | ||||
淨增加/(減少) | 644 | ||||
可用於養老的淨資產: | |||||
年初 | 21,193 | ||||
年末 | 資產數量 |
2023年12月31日的公允價值衡量 | ||||||||||||||||||||
使用* | ||||||||||||||||||||
(數百萬加元) | ||||||||||||||||||||
投資描述 | 數值 | 相同資產的活躍市場中的報價 相同資產的活躍市場中的 資產 (一級) | 其他重要不可觀察輸入 可觀測變量 (三級) | |||||||||||||||||
埃克森美孚普通股 | 7,330 | 7,330 | (1) | |||||||||||||||||
美國政府證券 | 2,704 | 2,704 | (2) | |||||||||||||||||
企業債券證券 | 422 | 422 | (2) | |||||||||||||||||
總費用 | 10,456 | 7,330 | 3,126 | |||||||||||||||||
普通/集合信託(按資產淨值計算): | ||||||||||||||||||||
標普500基金 | 5,652 | (3) | ||||||||||||||||||
中小市值基金 | 2,718 | (3) | ||||||||||||||||||
海外股票基金 | 1,720 | (3) | ||||||||||||||||||
債券型基金 | 1,076 | (4) | ||||||||||||||||||
短期投資 | 166 | (5) | ||||||||||||||||||
總費用 | 21,788 |
至2022年12月31日的公允價值衡量 | ||||||||||||||||||||
使用* | ||||||||||||||||||||
(數百萬加元) | ||||||||||||||||||||
投資説明 | 數值 | 活躍市場中的報價 活躍市場 相同的資產 (一級) | 其他重要不可觀察輸入 可觀測變量 (三級) | |||||||||||||||||
埃克森美孚普通股 | 8,390 | 8,390 | (1) | |||||||||||||||||
美國政府證券 | 2,362 | 2,362 | (2) | |||||||||||||||||
公司債券 | 914 | 914 | (2) | |||||||||||||||||
總費用 | 11,666 | 8,390 | 3,276 | |||||||||||||||||
普通/集合信託(按淨資產價值計)**: | ||||||||||||||||||||
標普500基金 | 4,608 | (3) | ||||||||||||||||||
小型及中型基金 | 2,245 | (3) | ||||||||||||||||||
海外除美國基金 | 1,500 | (3) | ||||||||||||||||||
綜合債券基金 | 960 | (4) | ||||||||||||||||||
短期投資 | 134 | (5) | ||||||||||||||||||
總費用 | 21,113 |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券鑑定 | 投資描述 | 成本 | 現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票面利率 | 成熟度 | 面值/單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(000) | ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國政府證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦農業信貸銀行 | 5.500 | % | 2024年11月25日 | 25,000 | 25,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦農業信貸銀行 | 5.790 | % | 2026年11月13日 | 5,000 | 5,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦農業信貸 | 5.000 | % | 2027年01月08日 | 12,826 | 12,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 5.585 | % | 03/27/25 | 20,000 | 19,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 5.000 | % | 02/21/24 | 15,000 | 14,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 5.600 | % | 12/26/25 | 9,645 | 9,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 5.700 | % | 04/11/25 | 10,000 | 9,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款公司 | 4.000 | % | 12/30/24 | 15,000 | 14,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款公司 | 5.750 | % | 12/07/26 | 10,000 | 10,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款公司 | 6.000 | % | 10/30/26 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
房利美 | 5.750 | % | 08/14/26 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 5.410 | % | 10/01/32 | 207,228 | 207,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 6.430 | % | 10/01/31 | 510,427 | 510,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 3.380 | % | 01/01/43 | 29,628 | 29,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 3.690 | % | 01/01/40 | 252,583 | 252,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券EE系列 | 3.000 | % | 03/01/38 | 139,729 | 139,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 4.600 | % | 02/01/38 | 316,453 | 316,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 4.090 | % | 02/01/39 | 274,208 | 274,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 5.010 | % | 01/01/33 | 369,018 | 369,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國儲蓄債券I系列 | 4.040 | % | 05/01/44 | 231,753 | 231,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 4.250 | % | 12/31/24 | 2,032 | 2,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 4.375 | % | 10/31/24 | 2,006 | 2,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 2.000 | % | 02/15/25 | 1,956 | 1,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 2.125 | % | 07/31/24 | 1,984 | 1,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦農業信貸銀行債券型 | 5.540 | % | 09/25/24 | 25,000 | 24,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 0.000% | 09/18/24 | 5,000 | 4,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 0.000% | 12/06/24 | 5,000 | 4,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行 | 5.500 | % | 08/22/24 | 25,000 | 25,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 03/12/24 | 2,000 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 01/18/24 | 5,000 | 4,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 02/22/24 | 40,000 | 39,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 03/21/24 | 2,000 | 1,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 03/05/24 | 2,000 | 1,982 |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行人 | 投資説明 | 成本 | 現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票面利率 | 到期日 | 面值/單位數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | (以美元計,千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年11月29日 | 4,000 | 3,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年02月06日 | 2,000 | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年04月02日 | 5,000 | 4,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年02月13日 | 4,000 | 3,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年03月07日 | 20,000 | 19,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年03月19日 | 2,000 | 1,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 2024年03月26日 | 2,000 | 1,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | 0.000% | 02/08/24 | 5,500 | 5,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 0.000% | 02/29/24 | 35,000 | 34,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 0.000% | 09/05/24 | 20,000 | 19,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 0.000% | 03/28/24 | 2,000 | 1,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國庫券 | 0.000% | 03/14/24 | 10,000 | 9,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總美國政府證券 | 2,703,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司債券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍尼韋爾國際公司 | 4.850 | % | 11/01/24 | 2,000 | 1,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國際業務 | 3.450 | % | 2026年02月19日 | 2,500 | 2,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KENVUE公司SR | 5.500 | % | 2025年03月22日 | 2,056 | 2,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亞國家銀行 | 5.132 | % | 2024年11月22日 | 2,000 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ONCOR電力送達公司 | 2.750 | % | 2024年06月01日 | 2,500 | 2,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百事可樂公司浮動利率證券 | 5.744 | % | 2024年11月12日 | 3,000 | 3,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輝瑞投資企業 | 4.650 | % | 2025年05月19日 | 5,000 | 4,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PVTPL GEORGIA-PAC LLC | 0.625 | % | 05/15/24 | 1,391 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PVTPL JACKSON NATL LIFE GLOBA | 5.500 | % | 01/09/26 | 1,286 | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA GLOBAL | 5.250 | % | 02/22/26 | 5,000 | 5,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STATOIL ASA | 3.700 | % | 03/01/24 | 2,000 | 1,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP | 5.512 | % | 11/17/25 | 3,000 | 3,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTA PROV CDA DISC | 0.000% | 05/03/24 | 10,000 | 9,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLESEA FDG PLC/ANGLESEA | 0.000% | 01/02/24 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLESEA FDG PLC/ANGLESEA | 0.000% | 02/01/24 | 5,000 | 4,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利國家銀行 | 0.000% | 01/24/24 | 6,565 | 6,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑坦德銀行 | 0.000% | 01/19/24 | 13,800 | 13,757 |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行人身份 | 投資描述 | 成本 | 現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票息 | 到期日 | 面值/單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(000's) | ($000's) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙特利爾銀行貼現 | 0.000% | 01/22/24 | 5,000 | 4,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙特利爾銀行貼現 | 0.000% | 01/04/24 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDFORD ROW FDG corp | 0.000% | 01/09/24 | 600 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDFORD ROW FDG corp | 0.000% | 01/22/24 | 1,000 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCE貼現商業票據 | 0.000% | 02/01/24 | 3,230 | 3,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCE貼現商業票據 | 0.000% | 04/15/24 | 5,000 | 4,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不列顛哥倫比亞省 | 0.000% | 01/12/24 | 13,600 | 13,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不列顛哥倫比亞省 | 0.000% | 01/23/24 | 5,000 | 4,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAISSE D AMORTISSEMENT銀行 | 0.000% | 01/26/24 | 1,587 | 1,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪爾股份約翰CAP corp | 0.000% | 03/13/24 | 10,750 | 10,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪爾約翰FINL公司 | 0.000% | 02/02/24 | 5,000 | 4,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛默生電公司-DISC | 0.000% | 01/26/24 | 4,000 | 3,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA DISC | 0.000% | 03/19/24 | 10,000 | 9,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI BK | 0.000% | 01/19/24 | 10,000 | 9,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI BK | 0.000% | 03/11/24 | 10,000 | 9,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMS WERTMANAGEMENT | 0.000% | 02/08/24 | 500 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治亞變速器 | 0.000% | 02/06/24 | 5,000 | 4,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLENCOVE FDG DAC | 0.000% | 02/01/24 | 10,000 | 9,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋壽險年金公司 | 0.000% | 01/19/24 | 10,000 | 9,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTA FDG有限責任公司 | 0.000% | 01/24/24 | 794 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTA FDG有限責任公司 | 0.000% | 03/04/24 | 671 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING US FDG有限責任公司 | 0.000% | 04/01/24 | 10,000 | 9,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
約翰霍普金斯健康系統 | 0.000% | 01/25/24 | 6,000 | 5,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keb Hana銀行 | 0.000% | 01/05/24 | 10,000 | 9,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENVUE公司 | 0.000% | 01/18/24 | 5,000 | 4,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexington Parker資本 | 0.000% | 02/05/24 | 10,000 | 9,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮來公司 | 0.000% | 01/23/24 | 5,000 | 4,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮來公司 | 0.000% | 02/15/24 | 10,000 | 9,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青橙金融有限責任公司 | 0.000% | 01/04/24 | 5,000 | 4,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
路威酩軒 | 0.000% | 02/05/24 | 395 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
路威酩軒 | 0.000% | 02/06/24 | 1,750 | 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬基納克金融有限公司 | 0.000% | 03/06/24 | 10,000 | 9,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪氏食品控股公司 | 0.000% | 02/14/24 | 10,000 | 9,930 |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行人身份 | 投資描述 | 成本 | 現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票面利率 | 到期日 | 票面價值/單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(000's) | ($000's) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來亞銀行新加坡有限公司 | 0.000% | 2024年01月09日 | 10,000 | 9,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅賽德斯-奔馳金融北美公司 | 0.000% | 2024年03月27日 | 10,000 | 9,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微軟公司 | 0.000% | 2024年01月03日 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微軟公司 | 0.000% | 2024年01月12日 | 6,000 | 5,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微軟公司 | 0.000% | 2024年01月31日 | 5,000 | 4,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微軟公司 | 0.000% | 02/27/24 | 5,000 | 4,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微軟公司 | 0.000% | 03/08/24 | 4,500 | 4,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微軟公司 | 0.000% | 05/07/24 | 1,250 | 1,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIXIS N Y BRH | 0.000% | 02/15/24 | 10,000 | 9,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESTLE FIN INTL LTD | 0.000% | 04/30/24 | 2,000 | 1,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESTLE FIN INTL LTD | 0.000% | 01/10/24 | 3,000 | 2,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝瑞製藥公司 | 0.000% | 03/15/24 | 13,750 | 13,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODIUM FDG TR | 0.000% | 02/08/24 | 4,000 | 3,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克萊銀行 | 0.000% | 03/06/24 | 10,000 | 9,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIDGEFIELD FDG CO | 0.000% | 02/14/24 | 410 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIDGEFIELD FDG CO | 0.000% | 05/22/24 | 2,750 | 2,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALISBURY RECEIVABLES CO | 0.000% | 01/26/24 | 499 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE ZCPN/CP | 0.000% | 01/31/24 | 750 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國南方公司 | 0.000% | 01/10/24 | 10,000 | 6,496 5,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE TRANSCORE HLDGS INC | 0.000% | 01/18/24 | 10,500 | 10,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LTD | 0.000% | 01/11/24 | 10,000 | 9,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖戈班益普保險有限公司 | 0.000% | 02/13/24 | 5,390 | 5,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多倫多道明銀行 | 0.000% | 01/02/24 | 4,000 | 3,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多倫多道明銀行 | 0.000% | 03/15/24 | 5,000 | 4,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田工業株式會社 | 0.000% | 01/17/24 | 1,250 | 1,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田汽車信貸股份有限公司 | 0.000% | 02/12/24 | 381 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合包裹服務公司 | 0.000% | 01/30/24 | 10,000 | 9,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡爾賽商業紙 LLC | 0.000% | 01/04/24 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃爾沃集團北美資金管理公司 | 0.000% | 01/22/24 | 5,000 | 4,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃爾沃集團北美資金管理公司 | 0.000% | 02/21/24 | 5,000 | 4,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃爾瑪公司 | 0.000% | 01/09/24 | 5,500 | 5,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總公司債券 | 421,638 |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行者身份 | 投資描述 | 成本 | 現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票面利率 | 到期日 | 票面價值/單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(000的) | ($000的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 參與者貸款 | 1至60個月,到期收益率3.75%-9.00% | 126,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同信託基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | NT標普500指數型基金 | 311 | 5,651,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | NT擴展股權市場指數型基金 | 2,440 | 2,718,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | NT全球除美國投資指數型基金 | 7,741 | 1,720,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | NT綜合債券指數型基金 | 1,893 | 1,076,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | NT政府STIF基金 | 156,833 | 156,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | NT核心SL STIF基金 | 9,564 | 9,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總共的公共/集體信託 | 11,333,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 埃克森美孚 | 73,314 | 7,330,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行存款 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有板塊持有的總資產 | 21,914,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃克森美孚儲蓄計劃 | |||||
/s/ Joe Bob Allaire | |||||
Joe Bob Allaire | |||||
行政部門會計 | |||||
日期:2024年6月20日 |
23 | 普華永道有限責任合夥公司的同意書,獨立註冊公共會計師事務所,日期為2024年6月20日。 |