團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 11-K

☒ 根據第 15 (d) 條提交的年度報告

的 1934 年的《證券交易法》

對於 截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度

或者

☐ 根據第 15 (d) 條提交的過渡報告

的 1934 年的《證券交易法》

對於 從 _______________ 到 _________________ 的過渡期

佣金 文件號 001-15170

GSK 波多黎各 401 (k) 計劃

c/o 葛蘭素史克有限責任公司

FMC Cira 中心南部的塔樓

2929 核桃街，1700號套房

費城， PA 19104

（已滿 計劃標題和計劃地址（如果與發行人的地址不同，見下文）

GSK plc

980 大西路

布倫特福德， 米德爾塞克斯 TW8 9GS

（姓名 根據本計劃持有的證券的發行人和

這 其主要執行辦公室地址）

簽名

這個 計劃。根據1934年《證券交易法》的要求，計劃管理人已正式宣佈本年度 報告將由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃
作者： /s/ 莫琳·愛潑斯坦
莫琳 愛潑斯坦
我們 獎勵和福利董事

日期： 2024 年 6 月 18 日

2

GSK 波多黎各 401 (k) 計劃
金融 截至 2023 年 12 月 31 日的聲明以及
2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的財年，以及
截至 2023 年 12 月 31 日的補充時間表

頁數

獨立註冊會計師事務所的報告 2
財務報表
可用於支付福利的淨資產報表 截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 3
可用於支付福利的淨資產變動表
截至2023年12月31日的財年		 4
財務報表附註
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度		 5—12
補充時間表*
附表 H，第 4i 行-資產表（年底持有） 2023 年 12 月 31 日 14

*其他 勞工部報告和披露規則和條例29 CFR 2520.103-10要求的時間表 根據1974年《僱員退休收入保障法》（“ERISA”），由於它們不適用，因此被省略。

報告 獨立註冊會計師事務所的

至 葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃的計劃參與者和計劃管理者

觀點 在財務報表上

我們 已審計了隨附的可用於支付葛蘭素史克波多黎各401（k）計劃（“計劃”）福利的淨資產報表 截至2023年12月31日和2022年12月31日，截至12月的年度可用於支付福利的淨資產變動的相關報表 2023 年 31 日及相關附註（統稱為 “財務報表”）。在我們看來，財務 報表在所有重大方面公平列報了截至2023年12月31日可用於支付本計劃福利的淨資產 和2022年，以及截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產的變化，符合會計規定 美利堅合眾國普遍接受的原則。

基礎 徵求意見

這些 財務報表是計劃管理層的責任。我們的責任是就該計劃發表意見 基於我們審計的財務報表。我們是一家在上市公司會計監督局註冊的公共會計師事務所 董事會（美國）（PCAOB），根據美國聯邦規定，董事會必須對計劃保持獨立 證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例。

我們 根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計 以合理保證財務報表是否不存在重大誤報，無論是錯誤所致 或欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序, 無論是由於錯誤還是欺詐所致, 並執行應對這些風險的程序.此類程序包括檢查 測試依據，有關財務報表金額和披露內容的證據。我們的審計還包括評估 管理層使用的會計原則和做出的重要估計，以及對總體列報方式的評估 財務報表。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。

報告 按補充日程安排

這個 截至2023年12月31日的補充資產表（年底持有）已執行審計程序 同時對該計劃的財務報表進行審計.補充時間表由本計劃負責 管理。我們的審計程序包括確定補充附表是否與財務報表保持一致 或基礎會計記錄和其他記錄（視情況而定），並執行測試完整性和準確性的程序 補充附表中提供的信息。在就補充時間表形成意見時，我們評估了是否 補充附表，包括其形式和內容，是根據勞工部的規定提出的 1974年《僱員退休收入保障法》下的報告和披露條例。在我們看來，這樣的時間表 就整個財務報表而言，在所有重要方面均是公允的。

/s/ 德勤會計師事務所

費城， 賓夕法尼亞州

六月 2024 年 11 月 11 日

我們 自2019年起擔任該計劃的審計員。

2

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

可用淨資產報表 為了福利

截至 2023 年 12 月 31 日以及 2022

2023 2022
資產
公允價值投資 $55,412,758 $51,141,502
投資總額 55,412,758 51,141,502
應收款
僱主繳款 21,777 17,885
參與者繳款 7,986 8,711
股息和利息 82,892 65,074
應收款總額 112,655 91,670
現金 — 1,014,834
總資產 55,525,413 52,248,006
負債
應計投資管理費 974 927
負債總額 974 927
可用於支付福利的淨資產 $55,524,439 $52,247,079

這個 附註是這些財務報表的組成部分。

3

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

的聲明 可用於支付福利的淨資產的變化

截至2023年12月31日的財年

2023
淨資產的增加歸因於
投資收益
利息收入 $19,019
股息收入 887,915
投資公允價值淨增值 7,254,960
總投資收入 8,161,894
捐款
參與者 239,902
僱主 286,231
捐款總額 526,133
新增總數 8,688,027
從淨資產中扣除的款項歸因於
向參與者支付的福利 5,398,212
管理費用和投資管理費 12,455
扣除總額 5,410,667
淨資產淨增加 3,277,360
可用於支付福利的淨資產
年初 52,247,079
年底 $55,524,439

這個 附註是這些財務報表的組成部分。

4

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

1。描述 計劃的

這個 以下對葛蘭素史克波多黎各401（k）計劃（“計劃”）的描述僅提供一般信息。參與者 有關計劃條款的更完整描述，應參閲計劃文件或計劃摘要描述。

普通的

這個 計劃是由葛蘭素史克波多黎各有限公司（“葛蘭素史克” 或 “公司”）贊助的固定繳款計劃。該計劃 成立的目的是鼓勵和協助公司員工定期為退休儲蓄。該計劃受條款的約束 2011年《波多黎各內部法》和1974年《僱員退休收入保障法》（ERISA）。

捐款

每個 年度，參與者最多可繳納税前年度薪酬的50％和税後年度薪酬的10％，因為 在計劃文件中定義。在本計劃結束之前年滿50歲的參與者 year 也有資格繳納補繳款。參與者還可以繳納金額，代表來自的分配 其他波多黎各符合條件的退休計劃，但須遵守該計劃的條款。參與者可以引導投資 向本計劃提供的各種投資選擇供款，並可能在一年中的任何時候更改這些選擇。

有效 2021年1月1日，公司通過一小時的貸記服務向員工賬户繳款。該公司生產 以兩種方式向提供一小時貸記服務的僱員的賬户繳款。公司與 100% 的員工相匹配 税前繳款，最高為計劃文件所定義的員工合格工資的4％。如果莊園的限制受到限制 税前供款額低於合格工資的4％，税後繳款將匹配以提供總額的匹配供款 合格工資的4％。此外，公司規定葛蘭素史克的核心繳款額為合格員工薪酬的7％， 不論僱員是否自願向本計劃繳款.參與者決定如何投資公司捐款 納入本計劃提供的各種投資選擇，並可能在一年中的任何時候更改這些選擇。

期間 2023 年，僱員和僱主的繳款總額為526,133美元；其中不包括展期繳款 金額。

參與者 賬户

每個 參與者的賬户將記入參與者的繳款、公司配套供款、葛蘭素史克核心捐款 以及適用的投資收益或虧損，並酌情收取費用。投資收益是分配的 每天存入參與者的個人賬户。這些分配基於每個參與者的相對興趣 每隻基金中持有的資產的公允價值，GSK American的股息和未實現的升值和折舊除外 存託憑證（ADR），存放在葛蘭素史克股票基金（“葛蘭素史克股票基金”）中，已分配 基於參與者個人賬户中持有的單位數量。參與者有權獲得的補助金, 是參與者的既得賬户中可以提供的福利。該計劃的投資包括葛蘭素史克 股票基金。葛蘭素史克股票基金由葛蘭素史克美國存托股票（ADR）組成。每股ADR代表兩股普通股 葛蘭素史克公司的此外，葛蘭素史克股票基金持有一小部分投資於道富機構國庫 貨幣市場基金，由道富環球顧問（SSGA）管理，以提供流動性。

5

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

非參與者導向 投資

如果 參與者未指定投資方向，他們未來的繳款和收益將投資於與年齡相適應的投資方向 Vanguard Target退休基金最接近參與者年滿65歲的年份。參與者可以改變這個未來 投資方向，以及隨時將任何累積持股轉移到本計劃中的任何其他基金。

授予

參與者 立即全額存入其參與者繳款、葛蘭素史克配套繳款和葛蘭素史克核心捐款，以及 由此產生的實際收益。

付款 福利待遇

而 受僱後，參與者可以提取税後繳款和之前的公司配套繳款。當前公司配對 在終止僱用之前不得提取繳款。

參與者 有權在解僱、退休、殘疾或死亡時獲得其賬户總額的支付。

參與者 賬户餘額低於5,000美元時，必須立即進行分配，並且可以在以下情況下獲得葛蘭素史克股票基金的投資 葛蘭素史克ADR。參與者可以選擇是展期付款還是以現金付款。未參加的參與者 選舉將收到現金付款。

如果 賬户餘額大於5,000美元，參與者可以選擇（1），每人最多四次部分分配 從他們的賬户餘額中扣除一年；(2) 他們的賬户餘額按年度分期分配總額，期限不超過 20 年，或者一次性分配現金，或者如果投資於葛蘭素史克股票基金，則這些分配 可能在 GSK ADR 中製造。

行政 開支

投資 管理費由計劃參與者承擔。某些基金的投資管理費記作管理費用 以及可供支付養卹金的淨資產變動表中的投資管理費.其他投資管理費 從相應的基金投資回報中扣除。在截至2023年12月31日的年度中，公司支付了管理費 該計劃的支出為229,913美元。

在 在截至12月的年度中，除了計劃參與者承擔的管理費用和投資管理費外 2023 年 31 日，公司向受託人波多黎各人民銀行和託管人道富銀行和信託公司支付了 51,541 美元 2023 年為 67,562 美元。

2。摘要 重要會計政策及近期會計公告

基礎 演示文稿

這個 所附財務報表是根據會計原則按權責發生制編制的 在美利堅合眾國普遍接受。

使用 的估計數

這個 根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表 要求管理層作出影響報告的資產和負債數額及其變化的估計和假設, 以及披露或有資產和負債.實際結果可能與這些估計值不同，差異可能是 材料。

6

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

現金

現金 代表波多黎各人民銀行（“BPPR”）存款賬户中持有的現金餘額。的受託人 計劃是BBPR（受託人）；存款賬户用於接收公司的捐款並匯款給道富銀行 和信託公司，並從道富銀行和信託公司獲得補助金，以支付給參與者。利息 收入用於支付本計劃的管理費用。2023年，現金餘額的利息收入為13,537美元。

投資 估值和收入確認

這個 計劃的投資按FASB會計準則編纂（ASC）820的定義按公允價值列報。計劃管理 利用投資顧問和託管人提供的信息確定計劃的估值政策。

這個 以下是對按公允價值計量的投資所使用的估值方法的描述。那裏 截至2023年12月31日和2022年12月31日，方法沒有變化。

●常見 股票：以個人在活躍市場上報告的收盤價估值 證券被交易。

●錢 市場基金和共同基金：按基金報告的每日收盤價估值。 這些基金已在美國證券交易委員會註冊，是必需的 公佈其每日淨資產價值並以該價格進行交易。這些資金持有 根據該計劃，被視為交易活躍。

●利息 生存現金：按受託人報告的賬面金額估值

●常見 集體信託基金：按銀行集體信託單位的淨資產價值估值。 受託人提供的淨資產價值用作估算的實際權宜之計 公允價值。淨資產價值基於標的投資的公允價值 由基金持有減去其負債。這種實用的權宜之計在使用時不使用 確定該基金很可能會以不同的金額出售該投資 超過報告的淨資產價值。

這個 上述計量方法可能無法表示可變現淨值或反映未來的公允價值。此外， 儘管該計劃認為其估值方法是適當的，並且與其他市場參與者一致，但使用了不同的 確定某些金融工具公允價值的方法或假設可能會導致不同的公允價值 報告日期的測量。

在 因此，2022年7月，該計劃中增加了單獨管理的消費者醫療保健股票基金（Haleon股票基金） 消費者醫療保健公司（“Haleon”）的分拆和分離。參與者投資了葛蘭素史克股票 Haleon分拆和分離時的基金自動獲得Haleon股票基金中的單位。包含在投資中 截至2022年12月31日，Haleon普通股為1,155,776美元。Haleon 股票基金於 2023 年 7 月全面清算。

購買 投資銷售按交易日入賬。利息收入被確認為收入。股息收入已記錄在案 在除息日。

這個 計劃在可用於支付福利的淨資產變動表中列出了其公允價值的淨增值 投資，包括已實現損益和未實現的升值和折舊。

7

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

好處 支付給參與者

好處 從參與者賬户向參與者支付的款項將在付款時記錄在案。

3.公平 價值測量

這個 衡量公允價值的框架提供了公允價值層次結構，該層次結構對用於以下目的的估值技術的輸入進行優先排序 衡量公允價值。為了提高公允價值計量和相關披露的一致性和可比性，該計劃利用 FASB ASC 820-10要求的公允估值層次結構，它優先考慮估值技術和公平衡量標準 價值分為以下三個大致層面：

級別 1輸入 估值方法是活躍市場中與本計劃相同資產或負債的未經調整的報價 能夠在計量日期訪問（即普通股和共同基金）。

級別 2輸入 不包括直接或間接可觀察到的資產或負債的報價，包括市場投入 被認為不活躍的（即共同集體信託基金）。

級別 3輸入 對估值方法而言，這是不可觀察的，對公允價值計量具有重要意義。

截至2023年12月31日的公允價值資產
第 1 級 第 2 級 第 3 級 總計
普通股 $5,125,287 $— $— $5,125,287
貨幣市場基金 241,771 — — 241,771
計息現金 219,558 — — 219,558
共同基金 13,819,490 — — 13,819,490
19,406,106 — — 19,406,106
以淨資產價值計量的投資是一種實用的權宜之計 (a) — — — 36,006,652
$19,406,106 $— $— $55,412,758

截至2022年12月31日的公允價值資產
第 1 級 第 2 級 第 3 級 總計
普通股 $6,022,209 $— $— $6,022,209
貨幣市場基金 905,555 — — 905,555
共同基金 12,082,131 — — 12,082,131
19,009,895 — — 19,009,895
以淨資產價值計量的投資是一種實用的權宜之計 (a) — — — 32,131,607
$19,009,895 $— $— $51,141,502

(a) 某些作為實際權宜之計以每股淨資產價值（或等值資產）計量的投資尚未歸類 在公允價值層次結構中。本表中列出的公允價值金額旨在允許對公允價值進行對賬 價值層次結構改為可供支付福利的淨資產報表中列示的行項目。

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葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

以下摘要 投資分別作為截至2023年12月31日和2022年12月31日的實際權宜之計，根據每股資產淨值按公允價值計量。

2023年12月31日 公允價值 沒有資金
承諾		 兑換
頻率		 兑換通知期限
* 道富全球顧問基金 $ 29,395,263 不適用 每天 美國東部標準時間T+1上午 8:30（參與者定向兑換）。根據有關的 混合基金信託聲明，SSGA要求在交易日前15天通過電子郵件發送通知，以電子郵件通知所有計劃指導 由SSGA自行決定的鉅額供款或贖回。
先鋒退休儲蓄信託基金 IV 3,808,235 不適用 每日受頻繁交易條款約束 12 個月
貝萊德政府短期投資基金 2,803,154 不適用 每天 對參與者交易混合信託基金沒有任何限制。與 華盛頓特區行業標準，集體基金提供每日流動性，並於當日通知。關於計劃層面的流動性， 我們提供每日流動性，但出於禮貌，我們要求在計劃級別的大額贖回之前提前通知。更具體地説， DC參與者定向活動的標準是在T+1（交易日的下一個工作日）接收訂單，前提是 T（交易日期）的單位價值，在 T+1 結算。這些訂單通常通過計劃的中介機構收到 （例如，記錄管理人、受託人等）。貝萊德信託公司與這些中介機構簽訂交易協議，以建立 T+1 通知截止日期和適當的內部控制和程序。如果是計劃（非參與者）指導的活動， 進入或退出混合信託基金，貝萊德要求計劃受託人提前三十（30）天發出通知 以便協調下訂單、交易和確定結算日期。
總計 2023 年 12 月 31 日 $ 36,006,652

2022年12月31日 公允價值 沒有資金
承諾		 兑換
頻率		 兑換通知期限
* 道富全球顧問基金 $ 24,438,557 不適用 每天 美國東部標準時間T+1上午 8:30（參與者定向兑換）。根據有關的 混合基金信託聲明，SSGA要求在交易日前15天通過電子郵件發送通知，以電子郵件通知所有計劃指導 由SSGA自行決定的鉅額供款或贖回。
先鋒退休儲蓄信託基金 IV 4,457,095 不適用 每日受頻繁交易條款約束 沒有明確的期限。
貝萊德政府短期投資基金 3,235,955 不適用 平均每月 10 個 T+1 適用於以參與者為導向的活動。如果有計劃（非參與者）指示 進入或退出集體基金的活動，受託人將提前三十 (30) 天通知經理 以便協調下訂單、交易和確定結算日期。
總計 2022 年 12 月 31 日 $ 32,131,607

*州 Street Global Advisor 基金包括 4 只基金（2023 年，見附表 H 第 4i 行所列的個別基金）— 持有資產一覽表（普通集體信託部分）

9

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

4。相關 當事方和當事方利益交易

可以肯定 計劃投資是普通的集體信託基金和由州投資管理部門SSGA管理的共同基金 Street Bank and Trust Company是該計劃的託管人，因此其關聯交易符合利益方資格 交易。BPPR將從公司收到的所有捐款匯給投資這些捐款的道富銀行和信託公司 按照參與者的指示捐款。BPPR根據代理協議從計劃中進行分配。

期間 截至2023年12月31日的財年，該計劃購買了11,878,175美元，並出售了11,946,200美元的葛蘭素史克股票基金，其中包括購買 葛蘭素史克ADR的銷售額分別為5,349,619美元，銷售額為5,373,749美元，獲得的股息為189,940美元。

5。計劃 終止

雖然 它沒有表示任何這樣做的意圖，根據計劃文件，公司有權在以下地址停止繳款 並根據ERISA的規定隨時終止本計劃。

6。税 狀態

這個 根據波多黎各國內税收法（“PRIRC”）的規定，計劃免徵波多黎各所得税， 於 2011 年 1 月 31 日頒佈。2011 年的 PRIRC 取代了經修訂的 1994 年 PRIRC。波多黎各政府財政部 已通過2008年4月22日的一封信函確定並通知公司，根據該計劃設立的該計劃和信託是豁免的 來自地方所得税。儘管自收到上述信函以來已對計劃進行了修改，但計劃管理人和該計劃的 税務顧問認為，該計劃的設計和目前正在實施中，均符合適用的要求 PRIRC的，因此認為該計劃符合條件，相關信託是免税的。

7。和解 轉至 5500 表格

這個 以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日財務報表中可用於支付福利的淨資產的對賬情況 至表格 5500：

2023 2022
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產 $55,524,439 $52,247,079
分配給退出參與者的金額 (240,095)) (838,669))
5500 表格附表 H 中可用於支付福利的淨資產 $55,284,344 $51,408,410

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葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

這個 以下是截至2023年12月31日止年度的財務報表中向參與者支付的福利的對賬表 至表格 5500：

2023
根據財務報表向參與者支付的福利 $5,398,212
2023 年 12 月 31 日分配給提款參與者的金額 240,095
截至2022年12月31日分配給提款參與者的金額 (838,669))
根據表格 5500 附表 H（2e，2g）向參與者支付的補助金 $4,799,638

8。風險 和不確定性

這個 計劃投資於各種投資選擇。這些投資選擇面臨各種風險，例如利率，市場 和信用風險。由於與某些投資證券相關的風險水平，這種變化是合理的 投資價值將在短期內發生，這種變化可能會對參與者的賬户產生重大影響 餘額和可用於支付福利的淨資產報表中報告的金額。

已包含 截至2023年12月31日和2022年12月31日，葛蘭素史克的普通股分別為5,125,287美元和4,866,433美元。 該投資分別佔截至2023年12月31日和2022年12月31日可用於支付福利的淨資產的9.23％和9.31％。 葛蘭素史克股票市值的變化將影響可用於支付福利的淨資產。

如 截至2023年12月31日和2022年12月31日，以下投資佔可用於支付福利的淨資產的5.0％或更多：

2023
投資 投資的公允價值
道富標準普爾500指數基金（荷蘭A類） $18,548,898
道富美國擴展市場股票指數基金（荷蘭C類） 5,291,012
葛蘭素史克公司 ADR 5,125,287
先鋒退休儲蓄信託基金 IV 3,808,235
State Street 全球除美國以外全市值股票指數（荷蘭 A 類） 3,317,115
Vanguard Target 2030 年退休基金 2,846,506
貝萊德政府短期投資基金 2,803,154

2022
投資 投資的公允價值
道富標準普爾500指數基金（荷蘭A類） $14,991,846
葛蘭素史克公司 ADR 4,866,433
先鋒退休儲蓄信託基金 IV 4,457,095
道富美國擴展市場股票指數基金（荷蘭C類） 4,106,610
貝萊德政府短期投資基金 3,235,955
State Street 全球除美國以外全市值股票指數（荷蘭 A 類） 2,920,708

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葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

財務附註 聲明

截至12月31日 2023 年和 2022 年以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度

那裏 沒有其他個人投資佔12月可用於支付福利的淨資產的5.0％ 2023 年 31 日和 2022 年。

9。隨後 活動

隨後 對截至2024年6月11日（財務報表發佈之日）的事件進行了評估。

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補充 日程安排

葛蘭素史克波多黎各 401 (k) 計劃

時刻表 H，線路 4i-資產表（年底持有）

2023年12月31日

計劃 數字 (PN)：002 歐洲識別碼：66-0613421

(a) (b) (c) (d) (e)
發行人、借款人的身份 出租人或類似人員 投資描述
包括到期日，
利率，抵押品，
面值或到期日		 成本 公平
價值
* 葛蘭素史克公司 ADR 普通股 ** $5,125,287
$5,125,287
* State Street 機構國庫貨幣市場基金（Premier 股票類別） 貨幣市場基金 ** 241,771
241,771
* BPPR 定期存款開立賬户浮動利率 計息現金 ** 219,558
219,558
Vanguard 機構目標退休收入基金 共同基金 ** 1,915,356
Vanguard Target 2020年退休基金 共同基金 ** 1,773,402
Vanguard Target 2025 年退休基金 共同基金 ** 1,666,889
Vanguard Target 2030 年退休基金 共同基金 ** 2,846,506
Vanguard Target 2035 退休基金 共同基金 ** 1,490,677
Vanguard Target 2040 年退休基金 共同基金 ** 1,325,235
Vanguard Target 2045 年退休基金 共同基金 ** 1,210,298
Vanguard Target 2050 年退休基金 共同基金 ** 845,480
Vanguard Target 2055 退休基金 共同基金 ** 268,410
Vanguard Target 2060 年退休基金 共同基金 ** 466,682
Vanguard Target 2065 退休基金 共同基金 ** 10,555
13,819,490
先鋒退休儲蓄信託基金 IV 共同集體信託基金 ** 3,808,235
* 道富標準普爾500指數基金（荷蘭A類） 共同集體信託基金 ** 18,548,898
* 道富美國債券指數基金（荷蘭A類） 共同集體信託基金 ** 2,238,238
* State Street 全球除美國以外全市值股票指數（荷蘭 A 類） 共同集體信託基金 ** 3,317,115
* 道富美國擴展市場股票指數基金（荷蘭C類） 共同集體信託基金 ** 5,291,012
貝萊德政府短期投資基金 共同集體信託基金 ** 2,803,154
36,006,652
投資總額 $55,412,758

*表示 利益相關方。

**歷史的 成本信息 是 不 規定的 用於參與者定向投資。

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