附錄 99.1
UTime公佈財年前六個月的財務業績 2023 年
紐約,2023 年 3 月 24 日(GLOBE NEWSWIRE)— UTime Limited(“UTime” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:UTME),一家致力於以下目標的移動設備製造公司 為全球消費者提供具有成本效益的產品和解決方案,並幫助已有收入的低收入人士 新興市場更容易獲得更新的移動技術,今天公佈了其前六個月的財務業績 2023 財年於 2022 年 9 月 30 日結束。
2023 財年前六個月的財務和運營亮點
除非另有説明,否則所有財務數據均以美元為單位。
● | 來自原始設備製造商(“OEM”)和原始設計製造商(“ODM”)服務的收入增加 從人民幣1.002億元增加到約人民幣1.277億元(合1,800萬美元),增長了27.4%。 |
● | 毛利率從8.2%增長到9.9%,這主要是由於新推出的高端功能車型的銷量增加 手機和智能手機, 以及關鍵原材料購買價格的下降. |
● | 淨虧損約為人民幣1,560萬元(合220萬美元),而去年同期淨虧損為人民幣930萬元 年份,增長了67%。淨虧損的增加主要是由於銷售費用、研發費用和一般費用增加 和管理費用,但毛利的增加部分抵消了這一點。 |
● | 人民幣兑美元之間的匯率極大地影響了公司的財務業績,我們的財務業績超過50% 產品出售給中國大陸以外的客户。因此,我們的收入受到匯率波動的影響 在美元和人民幣之間。 |
2023 財年的前六個月財務業績
收入
六個月的收入 截至2022年9月30日,約為人民幣1.278億元(合1,800萬美元),較人民幣1.011億元增加了人民幣2670萬元,增長了26.5% 2021 年同期。增長主要歸因於來自墨西哥的OEM/ODM銷售訂單的增加,其中 佔我們收入的21%以上。
銷售成本
的銷售成本 截至2022年9月30日的六個月約為人民幣1.152億元(合1,620萬美元),較之上增加了人民幣2,250萬元,增長了24.1% 2021 年同期為人民幣9,270萬元。增長與銷量的增長一致。
的毛利潤 截至2022年9月30日的六個月約為人民幣1,260萬元(合180萬美元),增加了430萬元人民幣,或 由於上述因素,來自2021年同期人民幣830萬元的毛利潤為52.2%。
總毛利 截至2022年9月30日的六個月中,毛利率增長了約9.9%,增長了1.67%,而毛利率為8.2% 2021 年同期。
運營費用
運營費用增加 從截至2021年9月30日的六個月的人民幣1,630萬元增至約2430萬元人民幣(合340萬美元),增幅為800萬元人民幣,增長49% 在截至2022年9月30日的六個月中。
一般和行政 費用包括公司會計、人力資源、設計和執行辦公室人員的工資和福利、租金 開支, 財產管理和水電費, 辦公用品和其他費用.一般和管理費用增加了人民幣10.4元 百萬元,佔153.1%,從截至2021年9月30日的六個月的人民幣1,590萬元增加到約2630萬元人民幣(400萬美元) 截至2022年9月30日的六個月。增長主要是由於研發成本以及一般和管理費用的增加 在公司在墨西哥和中國廣西的新子公司推出業務時發生的。
銷售費用增加 從截至2021年9月30日的六個月的人民幣170萬元增至約420萬元人民幣(合60美元),增幅為250萬元人民幣,漲幅為152.5% 百萬),截至2022年9月30日的六個月內。銷售費用包括工資和福利,商務旅行,運費, 娛樂、市場推廣和其他與公司銷售和營銷活動相關的費用。人民幣2.5元的上漲 百萬美元的銷售費用主要是由於貨物轉運和倉儲費用的增加。
其他支出(收入), 截至2022年9月30日的六個月淨收入為人民幣620萬元(合90萬美元),而淨收入為人民幣1.2元 2021 年同期為百萬美元。收入的增加主要歸因於美元兑美元的匯兑收益的增加 人民幣,部分抵消了因政策變化導致政府預算扣除而導致的政府補貼減少 對高科技公司的補貼。
税前收入
所得税條款 在截至2021年9月30日和2022年9月30日的六個月中,(福利)為零,人民幣0.1元。
淨收益(虧損)
淨虧損約為 截至2022年9月30日的六個月為人民幣1,560萬元(合220萬美元),而這六個月的淨虧損為人民幣930萬元 截至 2021 年 9 月 30 日,增長了約 67%。淨虧損的增加主要是由於銷售費用的增加, 研發費用以及一般和管理費用,部分被毛利潤的增加所抵消。
現金和現金等價物
如 截至2022年9月30日,該公司的現金及現金等價物為1,050萬美元,而該公司的現金及現金等價物為10.6美元 截至 2021 年 3 月 31 日,百萬人。
現金流
運營中使用的淨現金 截至2022年9月30日的六個月中,活動為人民幣470萬元(合70萬美元),而同期為人民幣1,960萬元 2021 年期間。
用於投資的淨現金 截至2022年9月30日的六個月中,活動為人民幣220萬元(合30萬美元),而投資活動中使用的淨現金為人民幣220萬元(合30萬美元) 2021 年同期為 660 萬元人民幣。截至2022年9月30日的六個月中使用的現金主要用於支付房產 和廣西工廠的設備。
提供的淨現金是 截至2022年9月30日的六個月中,融資活動約為人民幣700萬元(合100萬美元),而人民幣8,710萬元 2021 年同期。現金流入主要來自深圳南山寶盛短期借款的收益 縣級銀行股份有限公司、華潤深國投信託有限公司、江蘇蘇寧銀行股份有限公司
匯率
我們的報告貨幣 是人民幣。為方便起見,本公告還包含將某些外幣金額折算成美元 讀者的。除非另有説明,否則六個月內所有人民幣兑美元的匯率均為人民幣7.0998元兑1美元 截至2022年9月30日,人民銀行在人民幣兑美元中間價中設定的匯率 2022年9月30日來自中國。
2
UTIME 有限
未經審計的簡明合併資產負債表
(金額以千計,股票數據和除外 每股數據,或以其他方式註明)
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 66,692 | 74,482 | 10,491 | |||||||||
受限制的現金 | 500 | 500 | 70 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 22,417 | 33,887 | 4,773 | |||||||||
預付費用和其他流動資產,淨額 | 65,815 | 83,871 | 11,813 | |||||||||
應向關聯方收取的款項 | 1,422 | 606 | 85 | |||||||||
庫存 | 36,071 | 19,043 | 2,682 | |||||||||
流動資產總額 | 192,917 | 212,389 | 29,914 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 38,270 | 68,281 | 9,617 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 16,319 | 14,561 | 2,051 | |||||||||
無形資產,淨額 | 2,592 | 2,149 | 303 | |||||||||
權益法投資 | - | - | - | |||||||||
其他非流動資產 | 541 | 526 | 74 | |||||||||
非流動資產總額 | 57,722 | 85,517 | 12,045 | |||||||||
總資產 | 250,639 | 297,906 | 41,959 | |||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
應付賬款 | 74,531 | 114,436 | 16,118 | |||||||||
短期借款 | 35,780 | 44,064 | 6,206 | |||||||||
長期借款的流動部分 | 800 | 1,080 | 152 | |||||||||
應付關聯方款項 | 4,499 | 3,578 | 504 | |||||||||
租賃責任 | 3,360 | 4,712 | 664 | |||||||||
其他應付賬款和應計負債 | 44,148 | 51,435 | 7,245 | |||||||||
應付所得税 | 18 | 18 | 3 | |||||||||
流動負債總額 | 163,136 | 219,323 | 30,892 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
長期借款 | 8,020 | 7,410 | 1,044 | |||||||||
遞延收入 | - | 6,928 | 976 | |||||||||
遞延所得税負債 | 466 | 381 | 54 | |||||||||
租賃負債-非當期 | 14,549 | 11,438 | 1,611 | |||||||||
非流動負債總額 | 23,035 | 26,157 | 3,685 | |||||||||
總負債(包括截至2022年3月31日和2022年9月30日不追索權的合併VIE的金額分別為人民幣183,641元和240,994元人民幣) | 186,171 | 245,480 | 34,577 | |||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||
優先股,面值0.0001美元;授權:10,000,000股;截至2022年3月31日和截至2022年9月30日分別未發行和流通股票 | ||||||||||||
普通股,面值0.0001美元;授權股份:140,000,000股;已發行和流通:截至2022年3月31日的8,267,793股和截至2022年9月30日的8,267,793股 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
額外的實收資本 | 152,236 | 152,236 | 21,442 | |||||||||
累計赤字 | (88,277) | ) | (102,542) | ) | (14,443) | ) | ||||||
累計其他綜合收益 | 1,024 | 4,793 | 673 | |||||||||
UTime Limited股東權益總額 | 64,988 | 54,492 | 7,673 | |||||||||
非控股權益 | (520) | ) | (2,066) | ) | (291) | ) | ||||||
股東權益總額 | 64,468 | 52,426 | 7,382 | |||||||||
負債和股東權益總額 | 250,639 | 297,906 | 41,959 |
3
UTIME 有限
未經審計的簡明合併報表 的綜合虧損
(金額以千計,股票數據和除外 每股數據,或以其他方式註明)
截至9月30日的六個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
淨銷售額 | 101,057 | 127,792 | 17,999 | |||||||||
銷售成本 | 92,749 | 115,151 | 16,219 | |||||||||
毛利潤 | 8,308 | 12,641 | 1,780 | |||||||||
運營費用: | ||||||||||||
銷售費用 | 1,661 | 4,194 | 591 | |||||||||
一般和管理費用 | 15,856 | 26,321 | 3,707 | |||||||||
其他支出(收入),淨額 | (1,187 | ) | (6,249) | ) | (880) | ) | ||||||
運營費用總額 | 16,329 | 24,266 | 3,418 | |||||||||
運營損失 | (8,021) | ) | (11,625) | ) | (1,638) | ) | ||||||
利息支出 | 1,321 | 4,075 | 574 | |||||||||
所得税前虧損 | (9,342 | ) | (15,700) | ) | (2,212) | ) | ||||||
所得税支出(福利) | - | (85) | ) | (12) | ) | |||||||
淨虧損 | (9,342 | ) | (15,615) | ) | (2,200 | ) | ||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | - | (1,350 | ) | (190) | ) | |||||||
歸屬於UTime Limited的淨虧損 | (9,342) | ) | (14,265) | ) | (2,010) | ) | ||||||
綜合損失 | ||||||||||||
淨虧損 | (9,342 | ) | (15,615) | ) | (2,200 | ) | ||||||
外幣折算調整 | 42 | 3,769 | 531 | |||||||||
綜合損失總額 | (9,300 | ) | (11,846) | ) | (1,669 | ) | ||||||
減去:歸屬於非控股權益的全面虧損 | - | (1,350 | ) | (190) | ) | |||||||
歸因於 UTime Limited 的綜合虧損 | (9,300 | ) | (10,496) | ) | (1,479) | ) | ||||||
歸因於 UTime Limited 的每股虧損 | ||||||||||||
基本款和稀釋版 | (1.14) | ) | (1.75) | ) | (0.25 | ) | ||||||
已發行普通股的加權平均值 | ||||||||||||
基本款和稀釋版 | 8,164,771 | 8,164,771 | 8,164,771 |
4
UTIME 限量版
未經審計的簡明合併報表 的現金流
(金額以千為單位或另行註明)
截至9月30日的六個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||
淨收益(虧損) | (9,342 | ) | (15,615) | ) | (2,200 | ) | ||||||
調整以核對運營淨收益(虧損) 轉為經營活動使用的淨現金 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,276 | 2,602 | 366 | |||||||||
過期存貨備抵金,淨額 | 632 | (230) | ) | (32) | ) | |||||||
可疑賬户準備金,淨額 | (161 | ) | - | - | ||||||||
處置財產和設備損失 | 6 | 118 | 17 | |||||||||
無形資產減值 | 348 | - | - | |||||||||
經營資產和負債的淨變動: | ||||||||||||
應收賬款 | (331) | ) | (6,183) | ) | (871) | ) | ||||||
預付費用和其他流動資產 | (943) | ) | (1,133) | ) | (160) | ) | ||||||
庫存 | (38,601) | ) | 17,714 | 2,495 | ||||||||
應付賬款 | 36,317 | (2,697) | ) | (380) | ) | |||||||
其他應付賬款和應計負債 | (9,781) | ) | (7,140) | ) | (1,006) | ) | ||||||
關聯方 | - | 935 | 132 | |||||||||
遞延收入 | - | 6,928 | 976 | |||||||||
其他非流動資產 | - | 15 | 2 | |||||||||
淨現金(已使用) in) 由運營活動提供 | (19,580) | (4,686) | ) | (661) | ) | |||||||
投資活動: | ||||||||||||
財產和設備付款 | (5,856) | ) | (2,057) | ) | (290 | ) | ||||||
無形資產的支付 | (777) | ) | (147) | ) | (21) | ) | ||||||
使用的淨現金 在投資活動中 | (6,633) | (2,204) | (311) | ) | ||||||||
籌資活動: | ||||||||||||
短期借款的收益 | 15,500 | 19,310 | 2,720 | |||||||||
從股東那裏獲得的貸款 | 3,000 | 2,000 | 282 | |||||||||
長期借款的收益 | 9000 | - | - | |||||||||
向股東償還貸款 | - | (3,000 | ) | (423 | ) | |||||||
償還短期借款 | (10,400 | ) | (11,026) | ) | (1,553) | ) | ||||||
長期借款的償還 | (5,640 | ) | (330) | ) | (46 | ) | ||||||
融資服務的首付 | (19,003) | ) | - | - | ||||||||
股東對子公司的出資 | 6,429 | - | - | |||||||||
通過首次發行普通股所得的收益 公開發行 | 88,262 | - | - | |||||||||
提供的淨現金 通過資助活動 | 87,148 | 6,954 | 980 | |||||||||
匯率變動對以下方面的影響 現金和現金等價物以及限制性現金 | (844) | ) | 7,726 | 1,089 | ||||||||
現金及現金等價物和限制性淨增加 現金 | 60,091 | 7,790 | 1,097 | |||||||||
現金和現金等價物和限制性債券 期初的現金 | 9,477 | 67,192 | 9,464 | |||||||||
現金和現金 期末等價物和限制性現金 | 69,568 | 74,982 | 10,561 |
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