墨西哥基金公司 8-K
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描述
這個 墨西哥基金有限公司（“基金”）是一家非多元化的封閉式管理投資公司，其投資目標是 通過投資在墨西哥證券交易所上市的證券，主要是股票，實現長期資本增值。該基金 為希望通過管理的非多元化投資組合投資墨西哥公司的投資者提供工具，作為其的一部分 整體投資計劃。該基金的股票在紐約證券交易所（“NYSE”）上市和交易 符號 “MXF”。
託管 分配計劃（“MDP”）
這個 基金董事會已批准根據MDP每股0.22美元的季度分配。每次分配時，基金 將向股東發出通知併發布隨附的新聞稿，其中將提供有關金額的詳細信息和 分配的組成以及基金MDP豁免令所要求的其他信息。該基金的董事會 可以在不事先通知股東的情況下隨時修改或終止MDP。你不應該對基金得出任何結論 根據分配金額或基金MDP條款得出的投資業績。
亮點
| 總計 淨資產（百萬）1 | 347.45 美元 | 每天 平均交易股票數量2 | 25,548 |
| 導航 每股1 | 23.52 美元 | 非常出色 股票3 | 14,771,862 |
| 閉幕 價格2 | 19.08 美元 | 開支 比率 (10/31/2023) | 1.35% |
| 折扣 | 18.88% | 投資組合 營業額 (10/31/2023) | 13.73% |
| 性能1 | 累積 | 按年計算 | |||||
| 1 月 | 年初至 | 1 年 | 3 年份 | 5 年份 | 10 年份 | 15 年份 | |
| MXF 市場價格 | 9.40% | 35.88% | 35.88% | 16.41% | 12.65% | 1.35% | 8.85% |
| MXF 導航 | 8.89% | 38.06% | 38.06% | 17.84% | 13.34% | 3.05% | 9.02% |
| MSCI 墨西哥指數 | 9.30% | 40.70% | 40.70% | 19.09% | 12.99% | 2.41% | 7.33% |
這些 數字代表過去的表現。過去的表現並不能保證未來的業績。基金的投資回報率和本金價值 將波動，因此投資者的股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。當前表現 可能低於或高於上面引用的性能。
1 資料來源：南卡羅來納州Impulsora del Fondo Mexico的業績數據考慮了分配的再投資。
2 資料來源：紐約證券交易所。股票交易量代表當月美國合併市場的平均交易量。
3 2023年12月，該基金未回購任何股票。
| 頂部 十大控股（佔淨資產的66.24％） | |||
| 1 Fomento Economico Mexicano | 12.10% | 6 Cemex | 4.37% |
| 2 巴諾特金融集團 | 11.87% | 7 Gruma | 3.96% |
| 3 墨西哥集團 | 9.42% | 8 墨西哥的金伯利-克拉克 | 3.69% |
| 4 墨西哥沃爾瑪 | 7.65% | 9 太平洋機場集團 | 3.42% |
| 5 America Movil | 6.41% | 10 北部中部機場集團 | 3.35% |
持股 可能會發生變化，僅供參考，不應被視為買入或賣出的建議 顯示的證券。
基金 經理的評論
全球 股票市場在2023年12月獲得了正回報。摩根士丹利資本國際公司世界指數和摩根士丹利資本國際新興市場指數上漲4.8％ 月內分別為3.7％。主要中央銀行維持其參考利率不變；美聯儲 在5.25％至5.50％之間，英格蘭銀行為5.25％，歐洲中央銀行將其主要再融資利率維持在4.50％。 道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數分別上漲4.8％和4.4％，而10年期美國國債的收益率下降了45個基點 至3.88％，美元貶值2.1％（以DXY指數衡量）4）在 2023 年 12 月期間。在墨西哥，摩根士丹利資本國際公司墨西哥指數 該指數強勁上漲9.3％，墨西哥比索在本月上漲2.4％，至16.97美元，而該基金的 資產淨值上漲8.9％，表現低於基準。
期間 2023日曆年，墨西哥股市表現出色，摩根士丹利資本國際墨西哥指數的總回報率5 上漲了40.7％，而墨西哥比索升值了14.9％。這些積極的數字是由強勢推動的 超出預期的經濟增長、誘人的絕對和實際利率以及 “近岸外包” 的積極早期跡象 地方。年內，該基金的資產淨值總回報率為38.1％，低於其基準。在 15 年期間 截至2023年12月，該基金的資產淨值平均年回報率為9.0％，而其基準回報率為7.3％，相當可觀 在這段長期內累計跑贏大盤。
在 當地新聞，墨西哥中央銀行（“Banxico”）將隔夜利率維持在11.25％不變。惠譽評級 確認了墨西哥的 “BBB-” 信用評級，在審慎的宏觀經濟政策框架的支持下，前景穩定 以及強勁的外部財務，以及預計將低於 “BBB” 中位數的債務比率。
這個 本報告提供的信息來自所示來源。既不是墨西哥基金公司，也不是其顧問Impulsora 墨西哥南卡羅來納州德爾豐多已獨立核實或確認了此處提供的信息。
重要 風險披露
全部 顯示的性能是歷史性的。封閉式基金通過其中一個證券交易所在二級市場上交易。封閉式股票 基金的交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的資產淨值。資產淨值是實體的價值 資產減去其負債的價值。市場價格是可以買入或出售資產的當前價格。沒有 保證基金將實現其投資目標。
一個 對基金的投資需要特殊的風險考慮, 其中包括外國投資的風險, 墨西哥的投資, 市場流動性不足和波動性，市場調整，與墨西哥經濟相關的風險，政治因素和安全，貨幣 匯率波動、資產淨值折現風險、外國託管風險、以美元計價的投資風險以及與之相關的風險 墨西哥股票市場的集中度。投資者應先考慮自己的投資目標、時間範圍和風險承受能力 投資該基金。對本基金的投資並不適合所有投資者，本基金的目的不在於成為一個完整的 投資計劃。投資者應仔細審查和考慮基金的投資目標、風險、費用和開支 投資。
4 DXY 指數計算美元相對於一籃子外幣的價值。
5 此處包含的業績數據考慮了分配的再投資。