美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
11-K 表格
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第15（d）條提交的年度報告 |
截至2023年12月31日的財政年度
或者
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第15（d）條提交的過渡報告 |
委員會文件編號 1-8841
NexTera Energy, Inc. 員工退休儲蓄計劃
（計劃的完整標題）
Nextera Energy, Inc.
（根據計劃持有的證券的發行人名稱）
宇宙大道 700 號
佛羅裏達州朱諾海灘 33408
（主要行政辦公室地址）
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表
2023 年 12 月 31 日 還有 2022
目錄
| 頁號 | ||||
| 獨立註冊會計師事務所的報告 |
1 | |||
| 財務報表 |
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| 截至2023年12月31日可供支付福利的淨資產報表以及 2022 |
2-3 | |||
| 截至12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表， 2023 |
4 | |||
| 財務報表附註 |
5 | |||
| 補充時間表 |
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| 附表 H 第 4i 行 — 資產表（年底持有） |
11 | |||
| 簽名 |
17 | |||
| 展覽索引 |
18 | |||
| 附錄 23 (a) — CROWE LLP 的同意 |
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 |
Crowe LLP 獨立成員克勞環球 |
獨立註冊會計師事務所的報告
參與者和員工福利計劃
行政委員會
Nextera Energy, Inc. 員工退休儲蓄計劃
佛羅裏達州朱諾海灘
對財務報表的意見
我們已經審計了 隨附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的Nextera Energy, Inc.員工退休儲蓄計劃（“計劃”）可用於支付福利的淨資產報表，相關的可用於支付福利的淨資產變動表 截至2023年12月31日的年度及相關附註（統稱為 “財務報表”）。我們認為，財務報表在所有重大方面公允列報了可用淨資產 根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則，截至2023年12月31日和2022年12月31日的計劃收益，以及截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產的變化。
意見依據
這些財務報表是 計劃管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計對該計劃的財務報表發表意見。我們是一家在上市公司會計監督委員會註冊的公共會計師事務所 （美國）（“PCAOB”），根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，必須對本計劃保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計，以獲得 合理保證財務報表是否不存在因錯誤或欺詐引起的重大誤報。該計劃沒有被要求對其財務內部控制進行審計，也沒有聘請我們進行審計 報告。作為審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制，但不是為了就該計劃對財務的內部控制的有效性發表意見 報告。因此，我們沒有發表這樣的意見。
我們的審計包括執行程序以評估重大錯報的風險 財務報表，無論是由於錯誤還是欺詐所致，並執行應對這些風險的程序。此類程序包括在測試基礎上審查有關財務報表金額和披露內容的證據。我們的審計 還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計, 以及評估財務報表的總體列報方式。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
補充信息
補充附表H， 第4i行——截至2023年12月31日的資產表（年底持有）已接受審計程序，該程序與Nextera Energy, Inc.員工退休儲蓄計劃的財務報表審計一起執行。 補充計劃由計劃管理層負責。我們的審計程序包括確定補充附表中提供的信息是否與財務報表或基礎報表相一致 會計記錄和其他記錄 (視情況而定), 並執行程序以測試補充附表所列信息的完整性和準確性.在就補充時間表形成意見時，我們評估了是否 補充附表，包括其形式和內容，是根據1974年《僱員退休收入保障法》下的《勞工部報告和披露規則和條例》提出的。在我們看來， 補充附表在與整個財務報表有關的所有重要方面均作了公允的列報。
Crowe LLP
自2007年以來，我們一直擔任該計劃的審計員。
伊利諾伊州奧克布魯克
2024 年 6 月 18 日
1
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
可用於支付養卹金的淨資產報表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| 參與者- | 非參與者- | |||||||||||
| 已導演 | 已導演 | 總計 | ||||||||||
| 資產 |
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| 按公允價值計算的投資（見附註6） |
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| 註冊投資公司 |
$ | 363,163,353 | $ | 9,781,368 | $ | 372,944,721 | ||||||
| 集體信託基金 |
2,255,847,026 | — | 2,255,847,026 | |||||||||
| 優先股 |
653,585 | — | 653,585 | |||||||||
| NexTera Energy, Inc. 普通股以外的普通股 |
460,419,197 | — | 460,419,197 | |||||||||
| Nextera Energy, Inc. 普通股 |
395,831,605 | 1,294,173,610 | 1,690,005,215 | |||||||||
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| 按公允價值計算的投資總額 |
3,475,914,766 | 1,303,954,978 | 4,779,869,744 | |||||||||
| 按合同價值計算的投資（見附註7） |
175,564,283 | — | 175,564,283 | |||||||||
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| 投資總額 |
3,651,479,049 | 1,303,954,978 | 4,955,434,027 | |||||||||
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| 應收款 |
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| 參與者貸款 |
70,903,605 | — | 70,903,605 | |||||||||
| 經紀商應付的待處理交易 |
235,498 | 2,144,567 | 2,380,065 | |||||||||
| 僱主繳款 |
— | 3,183,714 | 3,183,714 | |||||||||
| 其他應收賬款 |
617,000 | 42,357 | 659,357 | |||||||||
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| 應收款總額 |
71,756,103 | 5,370,638 | 77,126,741 | |||||||||
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| 總資產 |
3,723,235,152 | 1,309,325,616 | 5,032,560,768 | |||||||||
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| 負債 |
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| 其他應付賬款 |
1,788,779 | 778,681 | 2,567,460 | |||||||||
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| 負債總額 |
1,788,779 | 778,681 | 2,567,460 | |||||||||
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| 可用於支付福利的淨資產 |
$ | 3,721,446,373 | $ | 1,308,546,935 | $ | 5,029,993,308 | ||||||
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隨附的財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
2
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
可用於支付養卹金的淨資產報表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| 參與者- | 非參與者- | |||||||||||
| 已導演 | 已導演 | 總計 | ||||||||||
| 資產 |
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| 按公允價值計算的投資（見附註6） |
||||||||||||
| 註冊投資公司 |
$ | 344,826,711 | $ | 15,229,762 | $ | 360,056,473 | ||||||
| 集體信託基金 |
1,846,623,398 | — | 1,846,623,398 | |||||||||
| 優先股 |
978,894 | — | 978,894 | |||||||||
| NexTera Energy, Inc. 普通股以外的普通股 |
413,192,778 | — | 413,192,778 | |||||||||
| Nextera Energy, Inc. 普通股 |
604,716,530 | 1,889,263,993 | 2,493,980,523 | |||||||||
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| 按公允價值計算的投資總額 |
3,210,338,311 | 1,904,493,755 | 5,114,832,066 | |||||||||
| 按合同價值計算的投資（見附註7） |
252,202,853 | — | 252,202,853 | |||||||||
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| 投資總額 |
3,462,541,164 | 1,904,493,755 | 5,367,034,919 | |||||||||
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| 應收款 |
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| 參與者貸款 |
68,303,528 | — | 68,303,528 | |||||||||
| 經紀商應付的待處理交易 |
5,829,161 | 13,878 | 5,843,039 | |||||||||
| 僱主繳款 |
— | 2,823,954 | 2,823,954 | |||||||||
| 其他應收賬款 |
856,940 | 245,684 | 1,102,624 | |||||||||
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| 應收款總額 |
74,989,629 | 3,083,516 | 78,073,145 | |||||||||
| 無息現金 |
211,426 | — | 211,426 | |||||||||
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| 總資產 |
3,537,742,219 | 1,907,577,271 | 5,445,319,490 | |||||||||
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| 負債 |
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| 應付經紀商的待處理交易 |
6,259,148 | — | 6,259,148 | |||||||||
| 其他應付賬款 |
1,366,825 | 49,213 | 1,416,038 | |||||||||
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| 負債總額 |
7,625,973 | 49,213 | 7,675,186 | |||||||||
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| 可用於支付福利的淨資產 |
$ | 3,530,116,246 | $ | 1,907,528,058 | $ | 5,437,644,304 | ||||||
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隨附的財務附註 陳述是這些陳述不可分割的一部分。
3
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
可用於支付養卹金的淨資產變動表
截至2023年12月31日的財年
| 參與者- | 非參與者- | |||||||||||
| 已導演 | 已導演 | 總計 | ||||||||||
| 淨資產增加/（扣除）歸因於： |
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| 投資公允價值的淨增值/（折舊） |
$ | 338,058,204 | $ | (504,399,819) | ) | $ | (166,341,615) | ) | ||||
| 利息收入 |
15,028,968 | — | 15,028,968 | |||||||||
| 股息收入 |
22,800,921 | 41,224,584 | 64,025,505 | |||||||||
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| 淨投資收入/（虧損） |
375,888,093 | (463,175,235 | ) | (87,287,142) | ) | |||||||
| 捐款 |
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| 參與者 |
199,873,206 | — | 199,873,206 | |||||||||
| 僱主——Nextera Energy, Inc. 普通股 |
— | 77,922,196 | 77,922,196 | |||||||||
| 翻車 |
26,437,641 | — | 26,437,641 | |||||||||
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| 捐款總額 |
226,310,847 | 77,922,196 | 304,233,043 | |||||||||
| 轉自/轉入非參與者導向的投資 |
45,820,320 | 2,926,031 | 48,746,351 | |||||||||
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| 淨增加/（扣除額）總額 |
648,019,260 | (382,327,008) | ) | 265,692,252 | ||||||||
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| 從歸屬於以下各項的淨資產中扣除的款項： |
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| 向參與人和受益人支付養卹金 |
452,310,451 | 170,439,775 | 622,750,226 | |||||||||
| 管理和行政費用 |
3,912,311 | 394,020 | 4,306,331 | |||||||||
| 從/向參與者主導的投資轉賬 |
2,926,031 | 45,820,320 | 48,746,351 | |||||||||
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| 扣除總額 |
459,148,793 | 216,654,115 | 675,802,908 | |||||||||
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| 淨增加/ (減少) |
$ | 188,870,467 | $ | (598,981,123) | ) | $ | (410,110,656) | ) | ||||
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| 計劃間轉移（參見注釋 1） |
2,459,660 | — | 2,459,660 | |||||||||
| 截至2022年12月31日可用於支付福利的淨資產 |
$ | 3,530,116,246 | $ | 1,907,528,058 | $ | 5,437,644,304 | ||||||
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| 截至 2023 年 12 月 31 日可用於支付福利的淨資產 |
$ | 3,721,446,373 | $ | 1,308,546,935 | $ | 5,029,993,308 | ||||||
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隨附的財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
4
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表附註
2023年12月31日和2022年12月31日
1。計劃描述
以下對Nextera Energy, Inc.員工退休儲蓄計劃（以下簡稱 “計劃”）的描述僅提供一般信息。 參與的員工（參與者）應參閲計劃摘要描述（SPD）（通過重大修改摘要定期更新），以獲取更完整的計劃描述以及有關參與子公司、歸屬、僱主繳款和員工繳款計劃的最新信息。
普通的
該計劃是一項固定繳款計劃，受 經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》（ERISA）的規定。該計劃包括經修訂的1986年《美國國税法》（《守則》）第401（k）條允許的現金或遞延安排（税前期權）。 税前期權允許參與者推遲繳款的聯邦所得税（税前供款），直到從計劃中分配此類供款為止。
Nextera Energy, Inc.（公司/僱主）及其子公司的大多數員工都有資格在當月的第一天參與該計劃 與在公司或其子公司完成整整一個月的服務同時或在以後的任何日期。
該計劃包含員工 股票所有權計劃（ESOP）條款。ESOP 部分是《美國財政部條例》第 1.401-1 (b) (1) (iii) 條所指的股票獎勵計劃，該計劃符合第 401 (a) 條的條件 該守則，旨在主要投資公司的普通股，面值為每股0.01美元（公司股票）。
該計劃有股息 支付計劃使參與者能夠選擇如何支付計劃中持有的某些公司股票的股息。參與者可用的期權包括將股息再投資於公司股票或分配 現金分紅。
受託人
富達管理信託 公司（受託人）管理為持有該計劃的資產和負債而設立的Nextera Energy, Inc.員工退休儲蓄計劃信託（信託）。
計劃的管理
該計劃旨在符合以下條件 根據ERISA第404（c）條提出的以參與者為導向的賬户計劃。根據ERISA的定義，員工福利諮詢委員會（EBAC）代表公司作為計劃發起人行事。員工福利計劃管理委員會（如 由EBAC任命）是負責計劃總體運營和管理（但不管理或控制計劃資產）的指定信託人，員工福利計劃投資委員會（由EBAC任命）是指定信託人 投資信託人，但不直接負責計劃資產的管理和控制。富達工作場所服務有限責任公司（富達）提供與該計劃有關的記錄保存服務。
員工繳款
該計劃允許合併税前 和/或符合條件的員工在《守則》第402（g）條規定的限額內向Roth繳納的税後繳款，其總百分比不超過該計劃規定的合格收入的50％（上限為50％）。在 此外，根據《守則》第414（v）條，年滿50歲的符合條件的員工如果繳納了本計劃中税前和/或羅斯税後選項允許的最大年度金額，則可以選擇額外繳納税前補繳款或羅斯補繳款。該計劃還允許傳統的 税後供款不超過50％的上限。參與者還可以繳納展期繳款，代表來自其他合格計劃或個人退休賬户的分配。
符合條件的員工將自動註冊税前繳款，除非此類員工在 60% 內撤銷或修改其税前繳款選擇。 他們被僱用或重新僱用之日起的天數。該計劃還具有自動增加功能，根據該功能，符合條件的員工的税前繳款每年增加1％，最高為10％，除非符合條件的員工撤銷或其他方式 修改他們的税前供款選擇。
5
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表附註
十二月三十一日 2023 年和 2022 年
參與者可以每天更改其投資選擇，並以不同的投資組合進行投資 根據本計劃提供的投資期權受計劃對公司股票投資的限制和富達的過度交易政策的約束。
僱主繳款
該公司提供配對 通過ESOP以公司股票的形式出資。參與者應向社保部查詢僱主繳款表。
沒收
因解僱而沒收的非既得僱主的相應繳款用於追回先前沒收的款項。任何剩餘的 沒收適用於計劃管理費用或減少未來僱主與該計劃相匹配的繳款金額。2023 年適用於管理費的沒收總額為 735,066 美元，沒收款用於減少僱主人數 2023 年的配套捐款總額為 2,926,031 美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日，沒收賬户的餘額分別為298,746美元和178,330美元。
授予
參與者將立即 100% 歸屬員工 捐款。參與者應向社保部查詢僱主對等供款的歸屬時間表。在死亡、完全和永久殘疾或某些其他情況下，員工可能獲得 100% 的既得資產。此外，在某些情況下 在收購或資產剝離等情況下，本計劃可能會認可先前用於歸屬目的的服務。
參與者貸款
參與者可以從其賬户中借入至少1,000美元，最高可達50,000美元或賬户既得價值的50％（減去任意金額） 未償貸款），以較低者為準。參與者賬户的既得部分將作為貸款擔保。通常，參與者在任何時候都不得有超過兩筆本計劃的未償貸款。參與者貸款 根據最優惠利率制定固定的年利率。截至2023年12月31日的未償貸款利率為3.25％至8.50％，大部分在2024年至2028年之間到期。參與者應參閲 SPD 瞭解以下內容的描述 符合條件的參與者貸款。
福利金支付和提款
允許參與者在工作期間從其賬户中提款，但有一定的處罰和限制。處罰可能會限制 參與者在提款後向本計劃繳納的款項。解僱後，參與者有資格獲得其既得賬户餘額的全額分配。已終止的參與者可以選擇 在長達十年的期限內獲得全額付款、部分付款或分期付款。
管理費用
公司支付本計劃的部分管理費用。此外，計劃參與者每年支付55美元的費用以支付部分費用 計劃的管理費用。所有其他費用由本計劃通過沒收（如果有）直接支付。公司直接支付的任何費用均不包含在本計劃的財務報表中。
計劃終止
儘管它沒有表示任何意圖 因此，根據本計劃，公司有權隨時停止繳款，並根據ERISA的規定終止本計劃。如果計劃終止，參與者的賬户將獲得100％的歸屬權。
計劃合併
2023 年 3 月 21 日，公司收購了 EPP 服務公司、有限責任公司和某些附屬可再生能源項目（EPP）。EPP以前是多僱主固定繳款計劃的參與僱主，因此，EPP收購的所有員工賬户和未償貸款 餘額已與計劃合併並納入該計劃，導致2023年計劃間轉賬額為2,459,660美元。
6
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表附註
十二月三十一日 2023 年和 2022 年
2。重要會計政策摘要
會計基礎
該計劃的財務報表是 根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則, 按照權責發生制編制.
估算值的使用
財務報表的編制要求管理層作出影響報告的資產數額的估計和假設, 負債及其變動, 以及或有資產和負債的披露.實際結果可能與這些估計有所不同。
投資估值
該計劃的投資按公允價值列報，但完全符合收益要求的投資合同除外，這些合同報告於 合約價值。公允價值衡量指南強調公允價值是一種基於市場的衡量標準，而不是針對具體實體的衡量標準，並規定了旨在披露有關公允價值相對可靠性的信息的公允價值層次結構 價值衡量，最優先考慮的是活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價。
在某些情況下， 用於衡量公允價值的估值方法可能包括來自公允價值層次結構多個層次的投入。重要投入的最低水平決定了整個公允價值衡量標準在層次結構中的位置。
該計劃承認期初進入和流出公允價值等級制度層面的轉賬。
以下是計劃在估算計劃持有的投資的公允價值時使用的估值方法和假設的描述。
註冊投資公司（共同基金）、公司股票、優先股和普通股: 對註冊股票的投資 投資公司按活躍市場（第一級投入）的報價估值，代表此類股票在年底的淨資產價值。投資於交易活躍的貨幣市場的股票 共同基金按年底持有的此類股票的淨資產價值列報（一級投入）。公司股票和其他公開交易的普通股在活躍市場中按其報價估值 （1 級輸入）。某些普通股和優先股使用大量不可觀察的輸入（三級輸入）進行估值。
集體信任 資金：集體信託基金中持有的參與單位的公允價值基於基金經理截至財務報表日報告的每股淨資產價值和最近的交易價格（第二級投入）。每個 集體信託基金規定按每股淨資產價值報告的每日贖回，不要求提前通知。
以下 描述了本計劃在報告本計劃持有的具有完全收益響應的合成擔保投資合同的合同價值時使用的估值方法和假設。
投資合同（包裝合約）： 管理收益基金持有完全符合收益要求的投資合約（包裝合約）（見 注7）與各保險公司和金融機構合作，以便為參與者提供穩定、固定的投資回報率，並保護本金免受市場利率變動的影響。信貸利率 每月重置，基於與發行人商定的公式，但不能小於零。影響未來利率的關鍵因素可能包括以下內容：市場利率水平，完全利率之間的差異 收益響應型投資合約的賬面和市場價值、參與者供款的金額和時間、向/向完全收益敏感的投資合約的轉賬和提款，以及標的期限 支持完全符合收益要求的投資合同的投資。
管理收益基金由合成擔保投資組成 合約，每份合約均按合約價值估值。每份合成擔保投資合約均由包裝合約組成，包裝合約的標的投資主要是債務證券。標的投資 管理收益基金中包括美國國庫券、資產支持和抵押貸款支持證券、公司債券和政府機構票據。這些合同本質上是未分配的，完全符合福利要求。因此，淨資產 可供領取的福利反映了管理收益基金的合同價值。沒有儲備
7
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表附註
十二月三十一日 2023 年和 2022 年
與合同價值（即根據合同繳納的款項，加上收益，減去提款和管理費用）相比較，以支付合同簽發人的信用風險或其他方面。 包裝合約使管理收益基金能夠使用合約價值會計來維持1.00美元的恆定單價。包裝合同還規定按合約支付參與者指導的提款和交易費用 包裝合同期內的價值（迄今為止應計的本金和利息）。但是，某些事件（例如，裁員、在指定的提前退休窗口期內退休、分拆業務、出售分部、 設施關閉、計劃終止、部分計劃終止、法律或法規變更、重大違反合同責任、喪失計劃合格地位等）可以按可能低於合同的公允價值支付 價值。目前，管理層認為，不太可能發生導致本計劃以低於合同價值支付的事件。合約發行人可以隨時終止包裝合同；但是，如果包裝合同的公允價值 合約低於合約價值，合約發行人可以持有合約直到公允價值和合約價值相等，也可以彌補兩者之間的差額。如果需要包裝合同中的資金才能獲得福利 合同到期之前的付款，可以不收取罰款。
投資收入確認
投資證券的購買和銷售均在交易日記錄。投資證券銷售的收益或虧損使用以下公式確定 證券的平均成本法。參與者賬户中持有的證券的賬面金額每天進行調整。記錄未實現的升值或折舊以確認公允價值的變化。利息收入記錄在 權責發生制。股息在除息日入賬。
補助金的支付
分配給參與者的福利將在支付時記錄。
參與者貸款
參與者的貸款在他們那裏報告 未付本金餘額加上任何應計但未付的利息，不包括信貸損失備抵金，貸款由計劃中參與者的賬户餘額抵押。通常，本金和利息的還款是 通過工資扣除或直接向受託人付款獲得的。
3。風險和不確定性
投資
總的來説，該計劃面臨各種各樣的問題 風險，其中許多是計劃發起人無法控制的。一些此類風險包括圍繞投資證券的風險，例如利率、信貸、流動性、全球事件和整體市場波動，這可能會導致投資證券的變化 此類證券的價值。由於與某些類型的投資證券相關的風險水平，投資證券的價值可能在短期內發生變化以及此類變化的可能性至少是合理的 可能會對參與人的賬户餘額以及可用於支付養卹金的淨資產報表和可用於支付養卹金的淨資產變動表中報告的金額產生重大影響。
4。非參與者導向的投資
這個 本計劃的 “非參與者導向” 淨資產及其變動代表僱主對本計劃ESOP部分的繳款。參與者可以選擇每天在任何一種投資中對非參與者導向的投資進行再投資 本計劃下提供的其他投資選擇。
5。利益相關方 交易
利益相關方由該部定義 勞動（DOL）條例是本計劃的任何受託人、為本計劃提供服務的任何一方、僱主以及某些其他人。該計劃賺取的股息收入包括公司股票的股息。根據該計劃和 受託人參與的公司的股息再投資和直接股票購買計劃，參與者可以選擇將股息再投資於公司股票或以現金獲得股息。2023 年期間，持有的公司股票的股息 參與者的賬户總額為54,008,747美元。
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NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表附註
十二月三十一日 2023 年和 2022 年
2023 年，記入參與者賬户的僱主公司股票供款總額為 77,922,196美元，相當於1,132,622股。2023年參與者出售的公司股票的已實現虧損總額為161,831,755美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日，參與者持有的公司股票數量 賬户總額分別為27,823,596美元和29,832,303美元，公允價值分別為1,690,005,215美元和2,493,980,523美元。
某些費用是 由本計劃支付給本計劃所持投資的經理，某些計劃投資由本計劃的受託人或投資顧問的關聯公司管理。這些交易符合利益方交易的條件。該計劃 還向服務提供商支付構成利益方交易的各種管理費用。此外，該計劃還向公司償還了 本計劃管理過程中產生的部分直接費用被視為利益方交易。計劃持有的參與者貸款 截至2023年12月31日和2022年12月31日，分別為70,903,605美元和68,303,528美元，也被視為利益方交易。
6。投資
該計劃的金融資產及其他 按公允價值層次結構層次定期進行的公允價值衡量如下：
| 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
| 活躍報價 的市場 相同的資產 （第 1 級） |
意義重大 其他 可觀察 輸入 （第 2 級） |
意義重大 無法觀察 輸入 （第 3 級） |
總計 | |||||||||||||
| 參與者導向的投資： |
||||||||||||||||
| 註冊投資公司 |
$ | 363,163,353 | $ | — | $ | — | $ | 363,163,353 | ||||||||
| 集體信託基金 |
— | 2,255,847,026 | — | 2,255,847,026 | ||||||||||||
| 優先股 |
— | — | 653,585 | 653,585 | ||||||||||||
| NexTera Energy, Inc. 普通股以外的普通股 |
460,193,940 | — | 225,257 | 460,419,197 | ||||||||||||
| Nextera Energy, Inc. 普通股 |
395,831,605 | — | — | 395,831,605 | ||||||||||||
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|||||||||
| 參與者導向的投資總額 |
1,219,188,898 | 2,255,847,026 | 878,842 | 3,475,914,766 | ||||||||||||
| 非參與者導向的投資： |
||||||||||||||||
| 註冊投資公司 |
9,781,368 | — | — | 9,781,368 | ||||||||||||
| Nextera Energy, Inc. 普通股 |
1,294,173,610 | — | — | 1,294,173,610 | ||||||||||||
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|
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|
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| 非參與者導向的投資總額 |
1,303,954,978 | — | — | 1,303,954,978 | ||||||||||||
| 公允價值層次結構中的投資總額 |
2,523,143,876 | 2,255,847,026 | 878,842 | 4,779,869,744 | ||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
| 按合約價值進行的投資 |
175,564,283 | |||||||||||||||
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| 投資總額 |
$ | 4,955,434,027 | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
| 報價 | 意義重大 | |||||||||||||||
| 處於活動狀態 | 其他 | 意義重大 | ||||||||||||||
| 的市場 | 可觀察 | 無法觀察 | ||||||||||||||
| 相同的資產 | 輸入 | 輸入 | ||||||||||||||
| （第 1 級） | （第 2 級） | （第 3 級） | 總計 | |||||||||||||
| 參與者導向的投資： |
||||||||||||||||
| 註冊投資公司 |
$ | 344,826,711 | $ | — | $ | — | $ | 344,826,711 | ||||||||
| 集體信託基金 |
— | 1,846,623,398 | — | 1,846,623,398 | ||||||||||||
| 優先股 |
— | — | 978,894 | 978,894 | ||||||||||||
| NexTera Energy, Inc. 普通股以外的普通股 |
412,980,476 | — | 212,302 | 413,192,778 | ||||||||||||
| Nextera Energy, Inc. 普通股 |
604,716,530 | — | — | 604,716,530 | ||||||||||||
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|||||||||
| 參與者導向的投資總額 |
1,362,523,717 | 1,846,623,398 | 1,191,196 | 3,210,338,311 | ||||||||||||
| 非參與者導向的投資： |
||||||||||||||||
| 註冊投資公司 |
15,229,762 | — | — | 15,229,762 | ||||||||||||
| Nextera Energy, Inc. 普通股 |
1,889,263,993 | — | — | 1,889,263,993 | ||||||||||||
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| 非參與者導向的投資總額 |
1,904,493,755 | — | — | 1,904,493,755 | ||||||||||||
| 公允價值層次結構中的投資總額 |
3,267,017,472 | 1,846,623,398 | 1,191,196 | 5,114,832,066 | ||||||||||||
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|
|
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| 按合約價值進行的投資 |
252,202,853 | |||||||||||||||
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| 投資總額 |
$ | 5,367,034,919 | ||||||||||||||
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NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
財務報表附註
十二月三十一日 2023 年和 2022 年
7。管理收益基金
截至2023年12月31日和2022年12月31日，完全符合收益要求的投資合約的合約價值分別為175,564,283美元和252,202,853美元。 全面收益響應型投資合約的合約價值分別包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的651,281美元和1,760,102美元的現金。經紀商應付的與完全收益響應型投資相關的待處理交易 截至2023年12月31日和2022年12月31日，合約分別為0美元和5,587,452美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日，應付給經紀商的與完全收益響應的投資合約相關的待處理交易分別為0美元和6,259,148美元。這個 完全符合收益要求的投資合同的合同價值不包括對包裝合同未涵蓋的註冊投資公司的短期投資。這些投資按公允價值列報，金額為 截至2023年12月31日和2022年12月31日，分別為3,580,286美元和3,395,197美元。
8。突發事件
2023年9月，據稱代表本計劃的計劃參與者以及所有參與或受益人的計劃參與者或受益人在 在2016年9月25日至2023年9月25日之間的任何時候，都向美國佛羅裏達南區地方法院對該公司提起了假定的ERISA集體訴訟。投訴指控該公司違反了 根據計劃，其信託義務是允許第三方行政記錄管理人對所提供的服務收取據稱過高的費用，並據稱允許將大量計劃資產投資於公司股票。這個 原告代表計劃和計劃參與者尋求申報性、公平和金錢救濟。公司和原告已同意明確暫停訴訟，以允許原告用盡行政補救措施 本計劃可供參與者使用。
9。所得税
2015年6月17日，美國國税局（IRS）做出了有利的決定，認為該計劃符合第401（a）條的要求 守則。自收到有利的決定書以來，該計劃已經過修訂，由於決定書計劃的到期，預計不會有新的決定書。公司和計劃管理員認為，該計劃目前是 設計和運營在很大程度上符合該守則的適用要求，並且該計劃仍然是免税的。根據該計劃設立的信託基金通常不受以下影響 《守則》第501（a）條規定的聯邦所得税；根據該計劃向信託支付的公司繳款將允許公司減免聯邦所得税，但須遵守該法第404條的條件和限制 《守則》；該計劃符合《守則》第401（k）條的要求，允許税前繳款在繳納此類繳款時免徵聯邦所得税，前提是該計劃和信託在運作中符合 《守則》的適用條款。參與者可以選擇以現金獲得公司股票的股息分配；參與者獲得的所有既得股息均可由公司扣除。
僱主代表參與者將繳款、參與者的税前繳款及其收入與計劃相匹配 通常，在分配或提取此類僱主對等繳款、税前繳款及其收益之前，不對參與者徵税。參與者的 Roth 税後繳款 如果是合格分配，則其收益通常無需向參與者納税。傳統税後繳款的收益在分配之前無需向參與者納税 或撤回。如果及時償還貸款且不超過某些限制，則來自參與者賬户的貸款通常不代表應納税分配。
美利堅合眾國普遍接受的會計原則要求計劃管理人評估該計劃的税收狀況。這個 計劃管理員分析了該計劃的税收狀況，得出的結論是，分別截至2023年12月31日和2022年12月31日，沒有采取或預計將採取的需要確認的不確定立場 財務報表中的負債（或資產）或披露。該計劃需要接受例行監管審計。美國國税局於2023年11月14日完成了對2019年計劃年度的審計。計劃管理員認為它不再受其約束 2020年之前的税務審計。
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NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
EIN: 59-2449419 PLAN# 002
時刻表 H，線路 4i — 資產清單（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
| (a) |
(b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 |
(c)的描述投資包括到期日，利率 的利息、抵押品、票面利息或到期價值 | (d) 成本 | (e) 當前值 | ||||||||||
| 現金和現金等價物： |
||||||||||||||
| 美元（美元） |
651,281 | ** | $ | 651,281 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金和現金等價物總額 |
— | $ | 651,281 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 普通股： |
||||||||||||||
| ADOBE 公司 |
10,078 | ** | $ | 6,012,535 | ||||||||||
| 先進的微型設備公司 |
23,080 | ** | 3,402,223 | |||||||||||
| AFFIRM 控股公司 |
21,286 | ** | 1,045,994 | |||||||||||
| 字母表 INC CL A |
233,337 | ** | 32,594,846 | |||||||||||
| 亞馬遜公司 |
219,879 | ** | 33,408,415 | |||||||||||
| 安費諾公司 CL A |
77,176 | ** | 7,650,457 | |||||||||||
| 蘋果公司 |
170,847 | ** | 32,893,173 | |||||||||||
| ATLASSIAN CORP PLC CLS A |
22,647 | ** | 5,386,815 | |||||||||||
| 奧羅拉創新公司 |
198,071 | ** | 865,570 | |||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO |
21,197 | ** | 5,168,464 | |||||||||||
| 預訂控股公司 |
1,999 | ** | 7,090,893 | |||||||||||
| 信諾集團 |
41,073 | ** | 12,299,310 | |||||||||||
| CADENCE 設計系統公司 |
15,692 | ** | 4,274,030 | |||||||||||
| CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司 |
1,783 | ** | 4,077,650 | |||||||||||
| COUPANG INC A |
144,871 | ** | 2,345,461 | |||||||||||
| 丹納赫公司 |
5,400 | ** | 1,249,236 | |||||||||||
| 美元通用公司 |
19,198 | ** | 2,609,968 | |||||||||||
| DYNATRACE INC |
64,956 | ** | 3,552,444 | |||||||||||
| 元平臺公司 CL A |
54,378 | ** | 19,247,637 | |||||||||||
| 費爾·艾薩克公司 |
3,074 | ** | 3,578,167 | |||||||||||
| FISERV INC |
102,473 | ** | 13,612,513 | |||||||||||
| 全球支付公司 |
42,885 | ** | 5,446,395 | |||||||||||
| 豪邁特航空航天公司 |
29,700 | ** | 1,607,364 | |||||||||||
| HUMANA INC |
6,420 | ** | 2,939,140 | |||||||||||
| 英格索蘭公司 |
81,514 | ** | 6,304,293 | |||||||||||
| INTUIT INC |
28,981 | ** | 18,113,994 | |||||||||||
| 直觀的外科手術公司 |
29,862 | ** | 10,074,244 | |||||||||||
| 傳奇生物科技公司 SPON ADR |
31,003 | ** | 1,865,451 | |||||||||||
| LI LILLY & CO |
16,346 | ** | 9,528,410 | |||||||||||
| 萬事達卡公司 CL A |
32,933 | ** | 14,046,254 | |||||||||||
| 微軟公司 |
161,019 | ** | 60,549,585 | |||||||||||
| MONGODB INC CL A |
3,031 | ** | 1,239,224 | |||||||||||
| 怪獸飲料公司 |
78,735 | ** | 4,535,923 | |||||||||||
| 網飛公司 |
11,464 | ** | 5,581,592 | |||||||||||
| 英偉達公司 |
48,915 | ** | 24,223,686 | |||||||||||
| PAYLOCITY 控股公司 |
20,661 | ** | 3,405,966 | |||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE INC CL A |
150,475 | ** | 916,393 | |||||||||||
| PENUMBRA INC |
6,145 | ** | 1,545,713 | |||||||||||
| RIVIAN 汽車公司 |
86,649 | ** | 2,032,786 | |||||||||||
| 跨店公司 |
49,890 | ** | 6,904,277 | |||||||||||
| SALESFORCE |
13,983 | ** | 3,679,487 | |||||||||||
| 斯倫貝謝有限公司 |
65,360 | ** | 3,401,334 | |||||||||||
| 施瓦布查爾斯公司 |
22,300 | ** | 1,534,240 | |||||||||||
| SERVICENOW INC |
11,938 | ** | 8,434,078 | |||||||||||
| SNAP INC-A |
123,548 | ** | 2,091,668 | |||||||||||
| 史賽克公司 |
31,300 | ** | 9,373,098 | |||||||||||
| T-MOBILE USC |
26,804 | ** | 4,297,485 | |||||||||||
| TRADEWEB 市場公司 A |
29,150 | ** | 2,649,152 | |||||||||||
| 聯合健康集團公司 |
34,314 | ** | 18,065,292 | |||||||||||
| VERTEX 製藥公司 |
5,183 | ** | 2,108,911 | |||||||||||
| VISA INC CL A |
44,653 | ** | 11,625,409 | |||||||||||
| ASML HLDG NV (NY REG SHS) 紐約註冊的 SHAR |
8,373 | ** | 6,337,691 | |||||||||||
| SPOTIFY 科技 SA |
17,932 | ** | 3,369,602 | |||||||||||
| STRIPE INC CLASS B |
9,148 | ** | 224,949 | |||||||||||
| MAGIC LEAP INC A P/P |
719 | ** | 309 | |||||||||||
| GCI LIBERTY INC CL 一根託管線 |
88,380 | ** | 1 | |||||||||||
| * | NEXTERA ENERGY, INC（由參與者主導） |
6,516,819 | ** | 395,831,605 | ||||||||||
| * | NEXTERA ENERGY, INC（非參與者導向） |
21,306,777 | 414,952,470 美元 | 1,294,173,610 | ||||||||||
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| 普通股總數 |
414,952,470 美元 | $ | 2,150,424,412 | |||||||||||
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| 優先股： |
||||||||||||||
| NURO INC/CA SER C PC PP |
47,663 | ** | $ | 259,763 | ||||||||||
| SILA NANOTECHNOLOGIES INC 用户每人為 |
9,212 | ** | 186,820 | |||||||||||
| RAPPI INC SER E PFD PFD PERP |
9,111 | ** | 207,002 | |||||||||||
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| 優先股總額 |
— | $ | 653,585 | |||||||||||
|
|
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| 集體信託基金： |
||||||||||||||
| * | 貝萊德羅素 2000 指數基金 M |
1,169,196 | ** | $ | 34,162,959 | |||||||||
| * | BTC ACWI EX US IMI |
2,384,903 | ** | 41,219,954 | ||||||||||
| * | BTC 股票指數 J |
13,437,263 | ** | 305,071,549 | ||||||||||
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NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
EIN: 59-2449419 PLAN# 002
時刻表 H，線路 4i — 資產清單（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
| (a) |
(b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 |
(c)的描述 投資包括 到期日，利率 利息、抵押品、票面利息 或到期 價值 |
(d) 成本 | (e) 當前值 | ||||||||||
| * | BTC 羅素 3000 M |
4,954,686 | ** | 138,392,308 | ||||||||||
| * | BTC 美國債務指數 M |
3,755,689 | ** | 44,492,891 | ||||||||||
| * | COHEN & STEERS 美國房地產股票 B |
2,422,954 | ** | 48,459,088 | ||||||||||
| * | EARNEST SMID CP 核心 |
18,262 | ** | 288,908 | ||||||||||
| * | LS CORE PL FXINC D |
2,961,596 | ** | 48,214,776 | ||||||||||
| * | PIMCO 多元化不動產信託基金 |
810,593 | ** | 14,606,879 | ||||||||||
| * | VANGUARD 2020 年退休信託+ |
474,735 | ** | 32,467,160 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標是 2025 年退休 |
3,792,408 | ** | 281,889,687 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標是 2030 年退休 |
1,668,077 | ** | 133,229,283 | ||||||||||
| * | VANGUARD 的目標是 2035 年退休 |
4,471,429 | ** | 383,425,079 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休 2040 信託+ |
942,996 | ** | 85,605,183 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休 2045 信託增強版 |
3,122,116 | ** | 293,572,595 | ||||||||||
| * | VANGUARD 的目標是退休 2050 |
709,918 | ** | 67,328,609 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休 2055 信託增強版 |
1,220,488 | ** | 115,580,188 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休 2060 信託增強版 |
495,309 | ** | 28,252,416 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休 2065 信託+ |
526,151 | ** | 18,536,293 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休 2070 年信託+ |
70,317 | ** | 1,501,266 | ||||||||||
| * | VANGUARD 目標退休收入信託基金+ |
1,477,966 | ** | 77,681,876 | ||||||||||
| * | 貝萊德羅素 2000 ALPHA TILTS 基金 F |
2,926,640 | ** | 57,803,783 | ||||||||||
| * | SSBK 政府 STIF 基金（美國大型股增長基金） |
3,934,008 | ** | 3,934,008 | ||||||||||
| * | SSBK STIF 基金（小型中型股增長基金） |
130,288 | ** | 130,288 | ||||||||||
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| 集體信託基金總額 |
— | $ | 2,255,847,026 | |||||||||||
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| 註冊投資公司： |
||||||||||||||
| * | AF EUROPAC GROWTH |
1,369,952 | ** | $ | 74,936,389 | |||||||||
| * | 伊頓萬斯浮動利率和高收益基金 R6 |
2,599,940 | ** | 21,631,502 | ||||||||||
| * | JPM 股票收益 R6 基金 |
4,950,821 | ** | 113,769,869 | ||||||||||
| * | VANGUARD VMR-FED 貨幣市場 |
148,844,336 | ** | 148,844,336 | ||||||||||
| * | 富達機構現金投資組合（NEXTERA ENERGY, INC.由參與者主導） |
400,971 | ** | 400,971 | ||||||||||
| * | 富達機構現金投資組合（NEXTERA ENERGY, INC.非參與者導向） |
9,781,368 | 9,781,368 美元 | 9,781,368 | ||||||||||
| * | 富達機構現金投資組合（管理收益基金） |
3,580,286 | ** | 3,580,286 | ||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||
| 註冊投資公司總數 |
9,781,368 美元 | $ | 372,944,721 | |||||||||||
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| 美國財政部票據： |
||||||||||||||
| 剛才注意到 1.25% 2026 年 12 月 31 日 |
1,164,100 | ** | $ | 1,074,598 | ||||||||||
| 剛才注意到 2.5% 03/31/2027 |
14,841,100 | ** | 14,279,061 | |||||||||||
| 應收票據 3.5% 01/31/2028 |
3,027,600 | ** | 3,024,165 | |||||||||||
| 應收票據 3.5% 2028 年 4 月 30 日 |
4,693,900 | ** | 4,648,542 | |||||||||||
| 應收賬單 3.625% 03/31/2028 |
3,125,100 | ** | 3,119,985 | |||||||||||
| 應收賬單 3.625% 2028 年 5 月 31 日 |
1,832,500 | ** | 1,818,941 | |||||||||||
| 剛才注意到 3.875% 11/30/2027 |
4,951,000 | ** | 4,957,331 | |||||||||||
| 應收賬單 3.875% 12/31/2027 |
1,663,800 | ** | 1,661,639 | |||||||||||
| 2026 年 2 月 15 日債券 4% |
5,046,200 | ** | 5,099,379 | |||||||||||
| 應收賬單 4% 2028 年 2 月 29 日 |
4,940,400 | ** | 5,023,388 | |||||||||||
| 應收賬單 4% 2028 年 6 月 30 日 |
2,972,700 | ** | 2,987,077 | |||||||||||
| 我只注意到 2025 年 12 月 15 日為 4% |
3,231,800 | ** | 3,220,509 | |||||||||||
| 應收票據 4.125% 2026 年 6 月 15 日 |
2,016,700 | ** | 2,020,091 | |||||||||||
| 應收賬款 4.125% 07/31/2028 |
4,812,600 | ** | 4,945,306 | |||||||||||
| UST NOTES 4.125% 09/30/2027 |
12,085,500 | ** | 12,288,653 | |||||||||||
| UST NOTES 4.125% 10/31/2027 |
1,425,800 | ** | 1,444,891 | |||||||||||
| UST 注意到 2025 年 11 月 15 日 4.5% |
1,657,400 | ** | 1,672,598 | |||||||||||
| 應收賬單 4.625% 2026 年 3 月 15 日 |
4500,000 | ** | 4,600,775 | |||||||||||
| 應收賬款 4.625% 2025 年 6 月 30 日 |
5,373,100 | ** | 5,386,586 | |||||||||||
| 應收賬單 4.875% 10/31/2028 |
5,456,600 | ** | 5,740,814 | |||||||||||
| 應付賬單 5% 2025 年 8 月 31 日 |
3,781,800 | ** | 3,880,559 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 美國國債總額 |
— | $ | 92,894,888 | |||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||
| 政府機構備註： |
||||||||||||||
| CA ST 2.40% 10/1/2025 |
440,000 | ** | $ | 425,406 | ||||||||||
| NYC TFA (PIT) 2.85% 2024 年 2 月 1 日 |
155,000 | ** | 156,513 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 政府機構票據總額 |
— | $ | 581,919 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 抵押貸款支持證券： |
||||||||||||||
| 基準抵押貸款信託 2018-B7 A2 4.377% 05/15/2053 |
271,780 | ** | $ | 268,175 | ||||||||||
| BENCHMARK MTG TR 2018-B2 A2 3.6623% 02/15/2051 |
110,022 | ** | 106,220 | |||||||||||
| 基準 MTG TR 2018-B8 A2 4.149% 01/15/2052 |
104,992 | ** | 103,182 | |||||||||||
| BX 2021-BXMF TSFR1M+75.041 10/15/2026 144A |
280,601 | ** | 276,133 | |||||||||||
| BX 商業抵押貸款信託 2021-PAC TSFR1M+80.358 21 10/15/2036 144A |
325,000 | ** | 319,119 | |||||||||||
| BX 商業抵押貸款信託 22-LP2 A TSFR1M+96.27 02/15/2039 144A |
332,128 | ** | 327,090 | |||||||||||
| BX TR 2021-ACNT TSFR1M+96.448 11/15/2026 144A |
317,000 | ** | 313,475 | |||||||||||
| 花旗集團 COML MTG TR 2014-GC23 A3 3.356% 07/10/2047 |
279,154 | ** | 276,475 | |||||||||||
| 花旗集團 COML MTG TR 2016-GC36 AAB 3.368% 02/10/2049 |
115,333 | ** | 112,991 | |||||||||||
| COMM 2015-CCRE23 抵押貸款信託 3.257% 05/10/2048 |
56,710 | ** | 56,046 | |||||||||||
12
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
EIN: 59-2449419 PLAN# 002
時刻表 H，線路 4i — 資產清單（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
| (a) |
(b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 |
(c)的描述 投資包括 到期日，利率 利息、抵押品、票面利息 或到期 價值 |
(d) 成本 | (e) 當前值 | ||||||||||
| COMM 2015-CR22 ASB MTG TR 3.144% 03/10/2048 |
45,735 | ** | 45,373 | |||||||||||
| CSAIL 2015-C2 COML MTG TR 3.2241% 06/15/2057 |
52,517 | ** | 51,809 | |||||||||||
| CSAIL 2017-CX9 A2 3.0538% 09/15/2050 |
9,639 | ** | 9,635 | |||||||||||
| CSAIL 2019-C15 COML MTG TR 3.4505% 03/15/2052 |
295,111 | ** | 291,714 | |||||||||||
| ELP 商業抵押貸款信託 2021-ELP TSFR1M+81.548 1 11/15/2036 144A |
443,484 | ** | 436,427 | |||||||||||
| FANNIE MAE 2017-74 PA 3.5% 11/25/2045 |
225,375 | ** | 217,475 | |||||||||||
| 聯邦主頁 LN MTG MLT CTF GT 2019-4872 AB 4% 08/15/2047 |
173,218 | ** | 169,834 | |||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3% 07/25/2039 |
249,275 | ** | 233,540 | |||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.0% 05/15/2045 |
125,830 | ** | 119,027 | |||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 07/15/2047 |
174,769 | ** | 171,696 | |||||||||||
| 聯邦主頁 LN MTG MLT CTF GT 4135 AB 1.75% 06/15/2042 |
17,740 | ** | 16,203 | |||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4847 CA 3.5% 11/15/2045 |
105,114 | ** | 102,835 | |||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5.0% 02/15/2040 |
44,181 | ** | 44,632 | |||||||||||
| FEDERAL HOME LN MGE CORP 4765 QA 3% 02/15/2046 |
269,779 | ** | 255,252 | |||||||||||
| 聯邦國家 MTG ASN GTD REM 2011-26 PA 4.5% 04/25/2041 |
75,723 | ** | 75,260 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM 2017-97 P 3% 01/25/2047 |
260,130 | ** | 241,042 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 1.85% 05/25/2033 |
171,308 | ** | 155,964 | |||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 06/25/2035 |
426,335 | ** | 396,520 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 05/25/2045 |
310,478 | ** | 288,982 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 10/25/2039 |
178,531 | ** | 163,475 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 DA 1.75% 01/25/2043 |
20,921 | ** | 19,203 | |||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2015-28 JE 3.0% 05/25/2045 |
247,088 | ** | 235,255 | |||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2017-11 哈哈 3.5% 12/25/2045 |
238,269 | ** | 228,881 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2018-3 LP 3% 02/25/2047 |
398,328 | ** | 370,308 | |||||||||||
| 聯邦國家 MTG ASN GTD REM PA 2019-14 年度 4% 03/25/2048 |
114,815 | ** | 112,129 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2019-38 AB 3% 07/25/2039 |
320,269 | ** | 298,512 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 03/25/2048 |
551,807 | ** | 520,558 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 3.0% 04/25/2044 |
75,536 | ** | 71,915 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 3.0% 06/25/2043 |
146,405 | ** | 138,458 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 3.5% 02/25/2046 |
150,755 | ** | 146,946 | |||||||||||
| 聯邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 11/25/2048 |
136,308 | ** | 131,278 | |||||||||||
| 聯邦國家隊 MTG 作為 GTD RE PTT PTT 2016-105 PA 3.5% 04/25/2045 |
119,169 | ** | 115,175 | |||||||||||
| FEDERAL NATL MTG AS GTD RE PTT 2018-11 LA 3.5% 07/25/2045 |
155,718 | ** | 150,621 | |||||||||||
| FHLG 7.50% 7/34 #G02115 |
20,995 | ** | 22,033 | |||||||||||
| FHLG 15 年 2.5% 01/01/2028 #SB0799 |
70,614 | ** | 68,233 | |||||||||||
| FHLG 15YR 2.5% 12/01/2031 #SB0093 |
315,620 | ** | 298,137 | |||||||||||
| FHLG 15YR 3% 02/01/2034 #SB0179 |
314,610 | ** | 301,870 | |||||||||||
| FHLG 15YR 3% 03/01/2033 #SB0181 |
567,333 | ** | 545,068 | |||||||||||
| FHLG 15YR 3% 05/01/2033 #G16550 |
224,974 | ** | 216,104 | |||||||||||
| FHLG 15YR 3.5% 04/01/2034 #SB0378 |
266,199 | ** | 259,213 | |||||||||||
| FHLG 20YR 3% 11/01/2033 #G30872 |
202,475 | ** | 193,217 | |||||||||||
| FHLG 20YR 3.5% 06/01/2032 #C91456 |
161,426 | ** | 157,297 | |||||||||||
| FHLG 20YR 3.5% 07/01/2032 #G31067 |
85,143 | ** | 82,966 | |||||||||||
| FHLG 25YR 5.50% 7/35 #G05815 |
11,014 | ** | 11,340 | |||||||||||
| FHLG 5.50% 3/34 #G01665 |
17,096 | ** | 17,615 | |||||||||||
| FHLG 5.50% 5/34 #Z40042 |
125,877 | ** | 129,432 | |||||||||||
| FHR 4683 EA 2.5% 05/47 |
277,361 | ** | 261,320 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 7/32 #545762 |
2716 | ** | 2,831 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 7/35 #745092 |
2,997 | ** | 3,137 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 12/32 #735415 |
2,730 | ** | 2,846 | |||||||||||
| FNMA 15 年 2% 02/01/2028 #FS3865 |
76,211 | ** | 72,954 | |||||||||||
| FNMA 15 年 2.5% 01/01/2028 #FS3867 |
78,195 | ** | 75,514 | |||||||||||
| FNMA 15 年 2.5% 2029 年 1 月 1 日# |
127,594 | ** | 122,541 | |||||||||||
| FNMA 15YR 2.5% 10/01/2031 #AS8010 |
138,291 | ** | 130,748 | |||||||||||
| FNMA 15YR 3% 02/01/2033 #BM5108 |
724,363 | ** | 695,935 | |||||||||||
| FNMA 15YR 3% 12/01/2032 #BM5109 |
705,331 | ** | 677,961 | |||||||||||
| FNMA 15 年 3.5% 02/01/2033 #FM9794 |
96,679 | ** | 94,444 | |||||||||||
| FNMA 15YR 3.5% 02/01/2035 #FM0065 |
328,722 | ** | 319,889 | |||||||||||
| FNMA 15 年 3.5% 09/01/2029 #AL5878 |
59,454 | ** | 58,378 | |||||||||||
| FNMA 15YR 3.5% 09/01/2034 #FM1577 |
244,316 | ** | 237,751 | |||||||||||
| FNMA 15YR 3.5% 09/01/2034 #FM1578 |
114,083 | ** | 110,981 | |||||||||||
| FNMA 15YR 3.5% 10/01/2034 #FM1579 |
67,761 | ** | 65,898 | |||||||||||
| FNMA 15 年 3.5% 11/01/2030 #AL7688 |
53,143 | ** | 52,100 | |||||||||||
| FNMA 15 年 3.5% 12/01/2028 #AV1907 |
4,950 | ** | 4,862 | |||||||||||
| FNMA 15YR 4% 02/01/2034 #FM3001 |
375,970 | ** | 374,104 | |||||||||||
| FNMA 15YR 4% 03/01/2034 #FM2867 |
842,587 | ** | 838,930 | |||||||||||
| FNMA 15YR 4.5% 11/01/2025 #AL8242 |
3,816 | ** | 3,803 | |||||||||||
| FNMA 20YR 2.5% 01/01/2033 #AL2974 |
59,036 | ** | 55,217 | |||||||||||
| FNMA 20YR 2.5% 01/01/2033 #AL2975 |
70,458 | ** | 65,901 | |||||||||||
| FNMA 20YR 2.5% 01/01/2033 #AL2976 |
39,037 | ** | 36,512 | |||||||||||
| FNMA 20YR 2.5% 01/01/2033 #AL2982 |
47,106 | ** | 44,059 | |||||||||||
| FNMA 20YR 3% 07/01/2036 #MA2672 |
691,721 | ** | 656,964 | |||||||||||
| FNMA 20YR 3% 12/01/2040 #FM4710 |
427,143 | ** | 401,809 | |||||||||||
| FNMA 20YR 3% 12/01/2040 #FM4711 |
525,930 | ** | 494,244 | |||||||||||
| FNMA 20YR 3.00% 11/32 #MA1237 |
581,322 | ** | 554,110 | |||||||||||
13
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
EIN: 59-2449419 PLAN# 002
時刻表 H，線路 4i — 資產清單（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
| (a) |
(b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 |
(c)的描述 投資包括 到期日，利率 利息、抵押品、票面利息 或到期 價值 |
(d) 成本 | (e) 當前值 | ||||||||||
| FNMA 20YR 4% 04/01/2038 #MA3337 |
259,588 | ** | 253,824 | |||||||||||
| FNMA 20YR 4.5% 03/01/2039 #FM1774 |
36,563 | ** | 36,579 | |||||||||||
| FNMA 20YR 4.5% 06/01/2039 #FM1045 |
18,312 | ** | 18,320 | |||||||||||
| FNMA 20YR 4.5% 08/01/2039 #FM1353 |
50,885 | ** | 50,907 | |||||||||||
| FNMA 30YR 4.5% 09/01/2049 #FM1534 |
315,577 | ** | 313,544 | |||||||||||
| FNMA 5.50% 11/34 #310105 |
89,799 | ** | 92,244 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 12/35 #AD0723 |
15,206 | ** | 15,884 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 7/32 #545759 |
4,721 | ** | 4,922 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 8/36 #888034 |
3,375 | ** | 3,522 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 8/36 #888544 |
13,233 | ** | 13,823 | |||||||||||
| FNMA 6.50% 8/36 #AE0746 |
11,240 | ** | 11,733 | |||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3.5% 10/25/2044 |
185,222 | ** | 180,454 | |||||||||||
| FNR 2013-16 GP 3% 1/1/33 |
43,341 | ** | 42,119 | |||||||||||
| FNR 2015-42 LE 3.0% 06/25/45 |
177,043 | ** | 168,753 | |||||||||||
| FNR 2015-49 LE 3% 07/45 |
142,163 | ** | 135,316 | |||||||||||
| FNR 2015-54 GA 2.5% 07/25/2045 |
111,166 | ** | 105,805 | |||||||||||
| FNR 2016-100 P 3.5% 11/44 |
199,650 | ** | 191,918 | |||||||||||
| FNR 2016-19 啊 3% 04/46 |
147,554 | ** | 140,094 | |||||||||||
| FNR 2016-26 CG 3% 05/46 |
388,665 | ** | 368,386 | |||||||||||
| FNR 2016-27 HK 3% 01/25/2041 |
216,180 | ** | 204,827 | |||||||||||
| FNR 2016-27 KG 3% 01/40 |
99,124 | ** | 93,970 | |||||||||||
| FNR 2016-34 GH 3% 06/46 |
362,692 | ** | 344,789 | |||||||||||
| FNR 2016-37 BK 3% 06/25/46 |
414,245 | ** | 393,841 | |||||||||||
| FNR 2017-20 AP 3.5% 03/25/2045 |
278,068 | ** | 267,998 | |||||||||||
| FNR 2018-16 NB 3.25% 12/25/2044 |
30,945 | ** | 30,304 | |||||||||||
| FREDDIE MAC 4656 PA 3.5% 10/15/2045 |
170,611 | ** | 163,543 | |||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 2018-4766 上午 3.5% 02/15/2046 |
262,661 | ** | 253,667 | |||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 3% 10/25/2048 |
265,208 | ** | 246,916 | |||||||||||
| GNII II 4% 04/202047 #MA4383 |
163,190 | ** | 159,152 | |||||||||||
| GS MTG SECS TR 2014-GC26 AAB 3.365% 11/10/2047 |
48,990 | ** | 48,655 | |||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC28 AAB 3.206% 02/10/2048 |
51,189 | ** | 50,666 | |||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC32 AAB 3.513% 07/10/2048 |
60,110 | ** | 59,258 | |||||||||||
| * | JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C22 3.8012% 09/15/2047 |
253,000 | ** | 249,352 | ||||||||||
| * | JPMCC COML MTG SECS TR 2016-JP4 A2 2.984% 12/15/2049 |
30,458 | ** | 29,429 | ||||||||||
| 人壽金融服務信託基金 2022 TSFR1M+129.52405/15/2039 144A |
459,000 | ** | 450,115 | |||||||||||
| 摩根士丹利 BK AMER MERRILL LYNCH TR 2014-C16 ASB 3.477% 06/15/2047 |
5,960 | ** | 5,961 | |||||||||||
| 摩根士丹利 BK AMER MERRILL LYNCH TR 2015-C21 ASB 3.15% 03/15/2048 |
16,528 | ** | 16,295 | |||||||||||
| 摩根士丹利在2019年中期股價上限為3.17％ 11/10/2036 144A |
374,000 | ** | 345,766 | |||||||||||
| MSBAM 2014-C17 ASB 3.477% 8/47 |
14,012 | ** | 13,983 | |||||||||||
| MSBAM 2015-C22 ASB 3.04% 04/15/48 |
29,936 | ** | 29,509 | |||||||||||
| MSBAM 2016-C28 3.272% 01/15/49 |
135,491 | ** | 129,872 | |||||||||||
| OPG TR 2021-PORT TSFR1M+59.848 8 10/15/2036 144A |
480,598 | ** | 470,800 | |||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+84.528 08 11/15/2038 144A |
284,188 | ** | 280,299 | |||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 15-C27 ASB 3.278% 02/15/2048 |
72,529 | ** | 71,592 | |||||||||||
| WFCM 2016-C34 A2 2.603% 06/49 |
68,906 | ** | 69,309 | |||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-C22 ASB 3.464% 09/15/2057 |
73,068 | ** | 72,597 | |||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-C23 ASB 3.636% 10/15/2057 |
25,907 | ** | 25,734 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 抵押貸款支持證券總額 |
— | $ | 23,729,454 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 資產支持證券： |
||||||||||||||
| 美國運通 CR ACC MST TR 3.39% 05/15/2027 |
800,000 | ** | $ | 784,885 | ||||||||||
| 美國運通 CR ACC MST TR 3.75% 08/15/2027 |
660,000 | ** | 649,930 | |||||||||||
| 美國運通汽車累積市場平均收益率 4.87% 2028 年 5 月 15 日 |
281,000 | ** | 283,755 | |||||||||||
| 美國運通 CR ACC MST TR 4.95% 10/15/2027 |
408,000 | ** | 410,285 | |||||||||||
| 美國運通汽車累積金税摺合率 5.23% 09/15/2028 |
544,000 | ** | 554,271 | |||||||||||
| BA CR CARD TR 3.53% 11/15/2027 |
747,000 | ** | 733,538 | |||||||||||
| BA CAR CARD TR 4.79% 05/15/2028 |
203,000 | ** | 204,203 | |||||||||||
| BA CR CARD TR 4.98% 11/15/2028 |
246,000 | ** | 249,549 | |||||||||||
| BA CR CARD TR 5% 04/15/2028 |
460,000 | ** | 463,819 | |||||||||||
| 寶馬車主信託基金 2023-A 5.47% 2028 年 2 月 25 日 |
73,000 | ** | 73,838 | |||||||||||
| CAPITAL ONE 多資產高管 TR 2.8% 03/15/2027 |
1,329,000 | ** | 1,296,997 | |||||||||||
| CAPITAL ONE 多資產高管 TR 3.49% 05/15/2027 |
800,000 | ** | 786,289 | |||||||||||
| CAPITAL ONE 多資產高管 TR 4.95% 10/15/2027 |
583,000 | ** | 585,964 | |||||||||||
| CAPITAL ONE 優質汽車應收賬款信託 2023-2 5.82% 06/15/2028 |
422,000 | ** | 433,277 | |||||||||||
| CARMAX 汽車所有者 TR 2023-2 5.05% 01/18/2028 |
544,000 | ** | 546,053 | |||||||||||
| CARMAX 車主 TR 2023-4 6% 07/17/2028 |
82,000 | ** | 84,532 | |||||||||||
| CARMX 2023-3 A3 5.28% 05/15/2028 |
340,000 | ** | 344,515 | |||||||||||
| 大通發行量 TR 3.97% 09/15/2027 |
619,000 | ** | 611,829 | |||||||||||
| 大通發行量 TR 5.08% 2030 年 9 月 15 日 |
576,000 | ** | 590,610 | |||||||||||
| 大通發行量 TR 5.16% 2028 年 9 月 15 日 |
635,000 | ** | 646,528 | |||||||||||
| 花旗銀行信用卡發行 TR 5.23% 12/08/2027 |
189,000 | ** | 190,999 | |||||||||||
| 戴爾裝備 FIN TR 2023-2 5.65% 01/22/2029 144A |
160,000 | ** | 162,149 | |||||||||||
| 戴爾設備融資信託 2023-3 5.93% 04/23/2029 144A |
215,000 | ** | 219,320 | |||||||||||
| 發現卡牌執行情況 NT TR 3.32% 05/15/2027/2027 |
670,000 | ** | 656,788 | |||||||||||
| 發現卡牌執行情況 NT TR 3.56% 07/15/202715/2027 |
622,000 | ** | 610,783 | |||||||||||
14
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
EIN: 59-2449419 PLAN# 002
時刻表 H，線路 4i — 資產清單（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
| (a) |
(b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 |
(c)的描述 投資包括 到期日，利率 利息、抵押品、票面利息 或到期 價值 |
(d) 成本 | (e) 當前值 | ||||||||||
| 發現卡牌執行NT TR 5.03% 10/15/2027 |
574,000 | ** | 577,624 | |||||||||||
| DLLAA 2023-1A 5.64% 02/22/2028 144A |
39,000 | ** | 39,698 | |||||||||||
| 福特汽車車主 TR 2019-1 A 3.52% 07/15/2030 144A |
550,000 | ** | 550,372 | |||||||||||
| 福特汽車平面圖總成交量下跌4.92％ 05/15/2028 144A |
344,000 | ** | 345,579 | |||||||||||
| 福特信貸汽車租賃信託基金 2023-B 5.91% 10/15/2026 |
449,000 | ** | 455,362 | |||||||||||
| 福特信貸汽車所有者信託基金 2023-B 5.23% 05/15/2028 |
308,000 | ** | 311,453 | |||||||||||
| 通用汽車金融租賃信託基金 23-2 5.05% 07/20/2026 |
342,000 | ** | 342,533 | |||||||||||
| 通用汽車融資租賃信託 2023-3 5.38% 11/20/2026 |
40,0000 | ** | 40,339 | |||||||||||
| 通用汽車金融證券化定期汽車應收賬款 TR2023-4 5.78% 08/16/2028 |
348,000 | ** | 357,761 | |||||||||||
| 通用汽車最終消費汽車應收賬款 TR 2023-24.47% 02/16/2028 |
141,000 | ** | 140,374 | |||||||||||
| 通用汽車最終消費類汽車應收賬款 TR 2023-35.45% 06/16/2028 |
83,000 | ** | 84,467 | |||||||||||
| GMF 平面圖所有者週轉率 5.34% 06/15/2028 144A |
455,000 | ** | 461,769 | |||||||||||
| 哈羅特 2023-4 5.67% 06/21/2028 |
302,000 | ** | 308,877 | |||||||||||
| 現代汽車租賃證券化信託 2023-C 5.8% 12/15/2026 144A |
376,000 | ** | 381,578 | |||||||||||
| 現代汽車應收賬款信託 2023-A 4.58% 2027 年 4 月 15 日 |
171,000 | ** | 170,398 | |||||||||||
| 現代汽車應收賬款信託 2023-B 5.48% 2028 年 4 月 17 日 |
84,000 | ** | 85,643 | |||||||||||
| 現代汽車應收賬款信託 2023-C 5.54% 10/16/2028 |
249,000 | ** | 254,857 | |||||||||||
| 奔馳汽車應收賬款 TR 2023-2 5.95% 11/15/2028 |
193,000 | ** | 199,023 | |||||||||||
| 日產汽車應收賬款 2023-B 車主賬單 5.93% 03/15/2028 |
230,000 | ** | 236,236 | |||||||||||
| 保時捷 FINL 汽車證券化 TR 2023 5.79% 01/22/2029 144A |
183,000 | ** | 187,246 | |||||||||||
| 豐田汽車應收賬款 2023-D 車主賬單 5.54% 08/15/2028 |
247,000 | ** | 252,507 | |||||||||||
| 豐田租賃所有者信託 2023-B 5.66% 11/20/2026 144A |
409,000 | ** | 415,739 | |||||||||||
| 美國汽車業主信託基金 2023-A 5.58% 05/15/2028 144A |
458,000 | ** | 464,804 | |||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.5% 05/20/2027 |
561,000 | ** | 549,974 | |||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.99% 04/20/2028 |
860,000 | ** | 830,943 | |||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST 3.72% 07/20/2027 |
319,000 | ** | 319,051 | |||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST 4.89% 04/13/2028 |
423,000 | ** | 422,289 | |||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST 5.61% 09/08/2028 |
40 萬 | ** | 402,076 | |||||||||||
| 大眾汽車租賃信託基金 2023-A 5.81% 10/20/2026 |
539,000 | ** | 546,657 | |||||||||||
| 大眾汽車貸款增強信任 2023-1 5.02% 06/20/2028 |
231,000 | ** | 232,645 | |||||||||||
| 大眾汽車貸款增強信任 2023-2 5.48% 12/20/2028 |
286,000 | ** | 292,466 | |||||||||||
| 全球全方位汽車應收賬款 TR 2023-D 5.79% 02/15/2029 |
276,000 | ** | 284,023 | |||||||||||
| 2023-C 世界全方位汽車應收賬款信託 5.15% 11/15/2028 |
49,000 | ** | 49,519 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 資產支持證券總額 |
— | $ | 22,768,588 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 公司債券： |
||||||||||||||
| 7 ELEVEN INC 0.95% 02/10/2026 144A |
229,000 | ** | $ | 212,500 | ||||||||||
| 7 ELEVEN INC 1.3% 02/10/2028 144A |
286,000 | ** | 251,669 | |||||||||||
| * | 紐約銀行梅隆公司 4.414% /VAR 07/24/2026 |
510,000 | ** | 514,428 | ||||||||||
| 美國銀行公司 3.559/VAR 04/23/2027 |
510,000 | ** | 494,320 | |||||||||||
| 美國銀行公司 4.948/VAR 07/22/2028 |
50 萬 | ** | 510,753 | |||||||||||
| 美國銀行公司 SOFR+0 2028 年 4 月 2 日 |
700,000 | ** | 655,713 | |||||||||||
| 蒙特利爾銀行 QUE 0.949% /VAR 01/22/2027 |
510,000 | ** | 472,319 | |||||||||||
| 蒙特利爾銀行等於 1.85% 05/01/2025 |
800,000 | ** | 769,471 | |||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS 1.604% 2026 年 4 月 10 日 144A |
510,000 | ** | 468,064 | |||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS 4.524% 07/13/2025 144A |
526,000 | ** | 532,124 | |||||||||||
| 加拿大帝國 BK OF COMM 3.45% 2027 年 7 月 4 日 |
800,000 | ** | 774,513 | |||||||||||
| 加拿大帝國 BK OF COMM 3.945% 2025 年 4 月 8 日 |
569,000 | ** | 569,084 | |||||||||||
| EQUINOR ASA 1.75% 01/22/2026 |
12萬 | ** | 114,393 | |||||||||||
| GUARDIAN LIFE 全球資金 1.1% 06/23/2025 144A |
60萬 | ** | 566,329 | |||||||||||
| GUARDIAN LIFE 全球資金 1.4% 07/06/2027 144A |
800,000 | ** | 719,595 | |||||||||||
| * | 摩根大通公司 0.824/VAR 06/01/2025 |
587,000 | ** | 574,841 | ||||||||||
| * | 摩根大通公司 1.045% /VAR 11/19/2026 |
660,000 | ** | 611,996 | ||||||||||
| * | 摩根大通公司 1.578% /VAR 04/22/2027 |
510,000 | ** | 472,201 | ||||||||||
| * | 摩根大通公司 2.083/VAR 04/22/2026 |
800,000 | ** | 769,512 | ||||||||||
| * | 摩根大通公司 2.947% /VAR 02/24/2028 |
604,000 | ** | 574,557 | ||||||||||
| * | 摩根大通銀行 4.851% /VAR 07/25/2028 |
50 萬 | ** | 510,691 | ||||||||||
| * | 摩根大通公司股價下跌 1.47% /VAR 09/22/2027 |
730,000 | ** | 664,366 | ||||||||||
| MASSMUTUAL 全球 FDG II 4.5% 04/10/2026 144A |
60萬 | ** | 604,297 | |||||||||||
| 大都會人壽GLBL FDG I 3.45% 12/18/2026 144A |
510,000 | ** | 491,515 | |||||||||||
| 大都會人壽GLBL FDG I 4.05% 08/25/2025 144A |
800,000 | ** | 799,758 | |||||||||||
| 摩根士丹利 BK NA 鹽湖城 4.754% 04/21/2026 |
334,000 | ** | 336,862 | |||||||||||
| 摩根士丹利 BK NA 鹽湖城 5.882% 10/30/2026 |
40 萬 | ** | 415,212 | |||||||||||
| 紐約人壽環球 FDG 0.85% 01/15/2026 144A |
1,300,000 | ** | 1,206,200 | |||||||||||
| 紐約人壽全球 FDG 5.45% 09/18/2026 144A |
700,000 | ** | 726,229 | |||||||||||
| 西北全球共同融資 0.8% 01/14/2026 144A |
1,200,000 | ** | 1,113,934 | |||||||||||
| PACIFIC LIFE GF II 1.375% 04/14/2026 144A |
510,000 | ** | 472,571 | |||||||||||
| PRICOA GLOBAL FDG I 2.4% 0923/2024 144A |
651,000 | ** | 640,834 | |||||||||||
| 保護人壽全球資金 1.618% 04/15/2026 144A |
510,000 | ** | 472,212 | |||||||||||
| 保護人壽全球資金 3.218% 03/28/2025 144A |
154,000 | ** | 151,474 | |||||||||||
| RGA 全球資金 2% 2026 年 11 月 30 日 144A |
781,000 | ** | 715,546 | |||||||||||
| 加拿大皇家銀行 1.15% 2025 年 10 月 6 日 |
610,000 | ** | 578,490 | |||||||||||
| 加拿大皇家銀行 1.4% 2026 年 2 月 11 日 |
510,000 | ** | 467,825 | |||||||||||
| STATE STREET CORP 2.203% /VAR 02/07/2028 |
510,000 | ** | 478,209 | |||||||||||
| 多倫多自治領銀行 1.25% 2026 年 10 月 9 日 |
510,000 | ** | 467,902 | |||||||||||
15
NEXTERA ENERGY, INC員工退休儲蓄計劃
EIN: 59-2449419 PLAN# 002
時刻表 H，線路 4i — 資產清單（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
| (a) |
(b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 |
(c)的描述 投資包括 到期日，利率 利息、抵押品、票面利息 或到期 價值 |
(d) 成本 | (e) 當前值 | ||||||||||
| 瑞銀集團貸款分行 1.25% 06/01/2026 |
510,000 | ** | 469,037 | |||||||||||
| BUS AG LON BRANCH 1.375% 01/13/2025 144A |
501,000 | ** | 484,592 | |||||||||||
| 富國銀行 BK NATL ASSN 5.254% 12/11/2026 |
40 萬 | ** | 406,057 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 公司債券總額 |
— | $ | 23,302,195 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 合成擔保投資合同和包裝合約： |
||||||||||||||
| 從公允價值調整為合同價值擔保投資合同 |
|
** | $ | 11,635,958 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 合成擔保投資合同和包裝合約總額 |
— | $ | 11,635,958 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| * | 參與者貸款 |
3.25%-8.50% 大多數 2024-2028 年到期 |
|
** | $ | 70,903,605 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 年底投資總額 |
424,733,838 美元 | $ | 5,026,337,632 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| * | 利益相關方 |
| ** | 僅披露非參與者導向的投資的歷史成本 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，員工福利計劃管理委員會已正式促成簽署本年度報告 由經正式授權的下列簽署人代表其出席。
| 日期：2024 年 6 月 18 日 | NexTera Energy, Inc. 員工退休儲蓄計劃 |
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| （計劃名稱） | ||||||
| 作者： | /s/ Nicole J. Daggs |
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| 妮可 J. 達格斯 僱員福利計劃管理委員會主席 |
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展覽索引
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 23 (a) | Crowe LLP 的同意 | |
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