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OneSpaWorld報告2024財年第一季度業績創紀錄，提高財年指導意見

董事會批准5,000萬美元股份回購計劃

總收入為2.112億美元，營業利潤為1700萬美元，調整後的EBITDA為2.53億美元。

將2024財年收入指導範圍從8.5 - 8.7億美元提高至8.6 - 8.8億美元。

將2024財年調整後的EBITDA指導範圍從9 - 10億美元提高至9.5 - 10.5億美元。

巴哈馬拿騷，2024年5月1日 - OneSpaWorld Holdings Limited（納斯達克：OSW）（“OneSpaWorld”或“公司”）是全球領先的郵輪上和世界各地的度假區提供健康及保健服務和產品的公司。今天宣佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。

OneSpaWorld的執行主席，首席執行官和總裁Leonard Fluxman評論道：“我們在財年2023的強勢勢頭繼續保持，在第一季度的業績超出了我們的預期。我們基於我們才華橫溢的團隊，新的合作伙伴和新的舉措繼續推動有機增長，已經將我們的年度展望提高到超過第一季度的業績表現水平以外。”

Fluxman先生繼續説：“第一季度包含了一些值得注意的成就。財務上，我們總收入增長了16％，營業利潤增長了52％，調整後的EBITDA增長了31％。我們產生了強勁的自由現金流，提振了我們堅實的資產負債表。我們將重點海事運營指標增長了兩位數，並得到了持續的戰略舉措流水線的支持，以增加預訂量，每個客户的治療次數以及利用水療服務的旅客數量。我們與皇家加勒比郵輪和Celebrity Cruises達成了新的獨家協議，涵蓋了其目前使用的40艘船隻和未來協議期間將上馬船隻的所有水療服務，同時將Aroya Cruises添加到我們的合作伙伴列表中，我們將在2024年下半年開始經營所有健康和健身設施。我們預計2024財年運營198艘船隻。”

Fluxman先生進一步表示：“這個季度標誌着OneSpaWorld的一個關鍵里程碑：我們的去SPAC上市的第五個週年慶。值得注意的是，OneSpaWorld公共認股權證持有人表達了對該公司的支持，所有未償還的權證中有98％進行了兑換和行權。其餘的權證已被取消。重要的是，我們還消除了私人股本投資者的過度懸掛，該投資者已出售了最後一批我們的股票，簡化了我們的資本結構，同時增加了交易流動性和公開漂移。”

基於持續強勁的郵輪消費者需求以及我們已證明的運營策略和增長舉措的執行情況，我們預計2024財年將成為OneSpaWorld股東的又一年重大成就，並增加價值。為了認可這種力量和我們良好的長期增長前景，以及我們資產負債表的強勁，我們的董事會批准了價值5000萬美元的股份回購計劃，”Fluxman先生總結道。

首席財務官兼首席運營官Stephen Lazarus補充道：“我們第一季度結束時總現金為6660萬美元。我們從認股權證兑換的完成中獲得了淨收入5170萬美元，償還了第一抵押期貸款2000萬美元，並在本季度回購普通股770萬美元。自2022年第二季度以來，我們已償還總共9410萬美元的債務，降低了利息支出。”

Lazarus先生總結道：“憑藉我們強勁的第一季度表現和積極的展望，我們已提高了財年2024的指導意見。我們現在預計，在財年2023的實際結果中心點基礎上，收入將增長10％，調整後的EBITDA將在指導範圍內增加12％。”

2024年第一季度要點：

運營網絡更新：

流動性更新：

本公司的業績以GAAP基礎和按調整後非GAAP基礎進行報告。本新聞稿最後提供了GAAP到非GAAP財務信息的對照表，同時提到了調整後的EBITDA和調整後的淨利潤（非GAAP財務指標），它們的定義和最接近GAAP等效項的對照表如下所示。

截至2024年3月31日的第一季度，與2023年3月31日相比：

資產負債表和現金流量概況

認股權交換

2024年3月26日，公司宣佈所剩餘的公共權證已被轉換成普通股並行使或取消，在2024年第一季度期間獲得了淨現金收入5170萬美元。在為期五年的行權期內，共行使了24034310個權證，公司獲得的淨收益（扣除適用費用後）約為5410萬美元。如先前宣佈的，19270733個權證根據與某些持有該權證的持有人達成的私下協商權證交換協議交換為公司的普通股。公司預計在2024年6月30日時，其完全攤薄的股份將近達1.05億股，因為大部分的權證被兑換成現金。

股份回購計劃

季末後，董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購最多5000萬美元的普通股。這些股票回購將由公司的可用現金資金支持。

公司可以從時間到時間地在公開市場上回購其未償還的普通股，包括通過規則10b5-1計劃、通過私下協商的交易、通過大宗交易或以其他符合適用法律的方式回購。股票回購的時間和數量將取決於各種因素，包括業務和市場條件。股票回購計劃可能隨時暫停、修改或終止，公司沒有義務根據計劃回購任何特定價值或數量的普通股。

2024年二季度和2024財年指南

電話會議詳情

討論2024年第一季度的財務業績的電話會議定於美國東部時間5月1日星期三上午11:00舉行。有興趣參加電話會議的投資者和分析師可撥打1-877-283-8977（國際呼叫者請撥打1-412-542-4171）並提供10188231作為密碼，約於會議開始前10分鐘撥打電話。會議的現場音頻網絡會議可在線https://onespaworld.com/investor-relations進行。回放可通過撥打844-512-2921（國際呼叫者請撥打412-317-6671）並輸入10188231作為密碼進行。電話會議回放將於美國東部時間5月1日星期三下午3:00起至美國東部時間5月8日星期三晚上11:59止提供。網絡研討會重播將保持可用狀態90天。

關於OneSpaWorld

總部位於巴哈馬納索，OneSpaWorld是世界上最大的健康和健康服務公司之一。 OneSpaWorld卓越的健康和健康中心為客人提供了一套綜合的優質健康，健康，健身和美容服務、治療和產品，在全球195艘遊輪上和50個目的地度假勝地提供服務。 OneSpaWorld在國際休閒市場的歷史快速增長中擁有領先市場地位，建立在卓越的服務標準、廣泛的全球招募、培訓和物流平臺、不可複製的運營基礎設施、卓越的團隊以及超過65年的服務和產品創新歷史的基礎上，為客人提供了卓越的一站式個人護理體驗。

在2019年3月19日，OneSpaWorld完成了一系列的合併交易，根據該合併交易，由Steiner Leisure Limited的直接和間接子公司組成的OSW Predecessor和Haymaker Acquisition Corp.（“Haymaker”）一起成為OneSpaWorld的間接全資子公司（“業務組合”）。Haymaker是收購方，OSW Predecessor 是前身，其歷史成果已成為OneSpaWorld的歷史成果。

前瞻性聲明

本新聞稿包含“前瞻性聲明”，根據1995年《證券訴訟法》的“安全港”規定。公司的期望、估計和預測可能與實際結果不同，因此，您不應將這些前瞻性聲明作為未來事件的預測。這樣的前瞻性聲明的諸如“期望”、“估計”、“預測”、“預算”、“預測”、“預計”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“持續”或其他變化的負面或類似的表達，旨在識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括，但不限於，有關公司未來業績的期望，包括預測的財務信息（未經公司審計或審閲），以及公司未來的計劃、運營和機會，以及不是歷史事實的其他聲明。這些聲明基於公司管理層目前的期望，不是實際表現的預測。這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果有重大差異。可能導致差異的因素包括但不限於：與公司服務的需求有關的因素，以及公司可能受到經濟、商業和/或競爭因素或業務環境變化的不利影響；消費者偏好或公司服務市場的變化；適用法律或法規的變化；擴大公司業務機會的可用性或競爭；管理成長的難度；公司管理團隊中的一個或多個成員的流失；失去一個主要客户和其它風險和不確定因素，這些因素不時包括在公司提交給SEC的報告（包括所有對這些報告的修改）中。公司提醒您，上述因素的列舉並不具有排他性。您不應過度依賴任何前瞻性聲明，其僅代表聲明之日的公司評估。公司不承擔或接受任何責任或義務，公開任何對任何前瞻性聲明的更新或修訂，以反映其期望的任何變化或任何基於其依賴的事件，條件或情況的變化，除非法律要求（這對於公司意識到的未來事件、條件或情況也適用）。這些前瞻性聲明不應作為代表公司的評估的存在日期之後的任何日期的聲明。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

我們提到了某些未被美國普通會計準則（“GAAP”）認可的財務衡量指標。請參閲下文的“關於非GAAP財務信息的説明”和“GAAP到非GAAP財務信息的協調”以獲取更多信息和將非GAAP財務指標與最相似的GAAP財務指標的協調。我們沒有提供將前瞻性非GAAP財務指標定量與最直接可比較的GAAP指標的協調，因為我們無法在不費力的情況下預測某些重要項目的最終結果。這些項目是不確定的，取決於各種因素，並可能對相關期間的GAAP報告結果產生重大影響。

onespaworld控股有限公司及其子公司

簡明合併利潤表

(未經審計)

（以千為單位，每股數據除外）

（1）潛在的普通股在財務庫存法和可轉換法下在2023年3月31日結束的三個月內是抗稀釋的，因為公司在此期間報告了淨損失，而權證公允價值變動的影響是抗稀釋的。因此，該公司在此期間沒有根據股票期權、限制性股票單位和權證之間的基本和攤薄損失每股調整。

（1）平均船隻數量反映出在此期間船隻進出服務狀態，並通過將每艘船在此期間產生的收入總天數除以此期間日曆天數計算而得。

(2) 平均度假村數量反映了在此期間，度假村的健康和健身中心有時關閉有時恢復運營的事實，其計算方法是將每個目的地度假村健康和健身中心在此期間實現收入的總天數相加，然後除以此期間的日曆天數。

關於非GAAP財務信息的説明

本新聞稿包含未按照GAAP計算的財務指標，包括調整後的淨收益，調整後的攤薄每股收益，調整後的EBITDA和未負債的淨現金流。

我們將調整後的淨收益定義為經過調整的淨收益（虧損），包括折舊和攤銷費用的增加（來自業務組合），非現金股份-based補償，長期資產減值損失和認股權負債公允價值變化。調整後的攤薄每股收益定義為調整後的淨收益除以本期加權平均攤薄股份，就像這些股份在2024年3月31日和2023年3月31日的整個三個月期間持續存在一樣。

我們將調整後的EBITDA定義為在利息費用、所得税費用、折舊和攤銷之前的持續經營虧損，經過某些其他項目的影響進行調整，包括非現金股份-based補償費用、長期資產減值損失和認股權負債公允價值變化。

我們將未負債的淨現金流定義為調整後的EBITDA減去資本支出和現金税支付。

我們認為，當與GAAP財務指標一起審查，而不是孤立或替代GAAP下的運營結果進行分析時，這些非GAAP指標對投資者是有用的，因為它們是廣泛使用的表現措施，我們對這些非GAAP指標所做的調整為投資者提供了進一步的盈利能力見解，以及在比較公司績效與其他公司時，以及在一致的基礎上比較公司績效的其他角度。調整後的淨收益，調整後的攤薄每股收益，調整後的EBITDA和未負債的淨現金流在利潤能力度量方面存在一定侷限性，因為它們不包括我們的債務利息支出和所得税預備，以及我們的資本資產和某些無形資產的支出的影響。另外，所有這些非GAAP指標在利潤能力度量方面都有侷限性，因為它們不包括非現金股份-based補償費用的影響和與以現金結算的項目相關聯的某些費用的影響。鑑於這些限制，該公司主要依靠其GAAP結果。

將來，我們可能會遇到類似於計算調整後的EBITDA的費用。我們提供的調整後的EBITDA不應被視為推斷我們未來的結果不會受到特別、非常規或非經常性項目的影響的基礎。

GAAP與非GAAP財務信息的調和

下表調和了2024年3月31日和2023年3月31日第一季度的淨收益（損失）與調整後的淨收益，以及2024年3月31日和2023年3月31日第一季度的調整後攤薄每股收益（除每股金額外的金額以千為單位）:

（a）折舊和攤銷指從業務組合中來的對有形和無形資產進行的購買價格調整

下表調和了2024年3月31日和2023年3月31日第一季度的淨收益（損失）與調整後的EBITDA和未負債的淨現金流（金額以千為單位）:

聯繫方式：

ICR:

投資者：

艾莉森·馬爾金, 203-682-8225

allison.malkin@icrinc.com

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