附錄 99.1
TTEC 宣佈2024年第一季度
財務業績
2024 年第一季度
收入為5.766億美元，下降8.9％
營業收入為2,270萬美元，佔3.9％ 的收入
（3,790萬美元，佔非公認會計準則收入的6.6％）
淨收入為50萬美元，佔收入的0.1％
（1,260萬美元，佔非公認會計準則收入的2.2％）
調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,490萬美元，佔9.5％ 的收入
完全攤薄後的每股收益為0.01美元（非公認會計準則為0.27美元）
重申2024年全年展望
丹佛，5月8日 2024 — TTEC Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：TTEC），全球領先的客户體驗（客户） 經驗）採用TTEC Engage和TTEC Digital的解決方案，為支持人工智能的客户體驗提供技術和服務創新者，今天宣佈財經 截至2024年3月31日的第一季度業績。
“我們實現了第一季度的目標 駕馭不穩定的需求環境。我們在執行包括新客户在內的多元化戰略方面繼續取得進展， 合作伙伴關係、解決方案和地理交付地點。我們通過二十多個賬户建立了新的客户關係，其中有幾個 其中是具有強勁長期增長機會的大型企業。” 董事長兼首席執行官肯·塔赫曼評論説 TTEC的官員
塔赫曼繼續説：“在TTEC Digital中，我們是 作為在聯絡中心技術、CRM、人工智能和分析交叉領域工作的主導客户體驗合作伙伴之一，勢頭不斷增強。 憑藉我們的客户體驗策略師、數據科學家和工程師組成的專家團隊，TTEC Digital繼續提供強勁的預訂量並不斷增長 管道。”
“在 TTEC Engage 中，我們正在吸引和擴大規模 一羣令人興奮的新企業客户利用我們擴大的地理覆蓋範圍和技術支持解決方案。我們正在工作 克服了2024年上半年預期的不利因素，並致力於使公司恢復長期增長並提高盈利能力，” 塔赫曼總結道。
2024 年第一季度財務摘要
收入
| · | 第一 2024 年季度的 GAAP 收入從 6.333 億美元下降了 8.9% 至 5.766 億美元 在前一年。 |
| · | 國外 交易所對2024年第一季度的收入產生了180萬美元的積極影響。 |
運營收入
| · | 第一 相比之下，2024年季度GAAP運營收入為2,270萬美元，佔收入的3.9％ 至4440萬美元，佔去年收入的7.0％。 |
| · | 非公認會計準則 運營收入，不包括重組和減值費用、股票薪酬 支出、已購無形資產的攤銷和其他項目為3,790萬美元， 佔收入的6.6％，而前一年的收入為6,070萬美元，增長9.6％ 年。 |
| · | 國外 交易所首次對非公認會計準則運營收入產生了50萬美元的負面影響 2024 年季度。 |
調整後 EBITDA
| · | 第一 與之相比，2024年季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,490萬美元，佔收入的9.5％ 至8,290萬美元，佔去年收入的13.1％。 |
每股收益
| · | 第一 2024 年季度的 GAAP 全面攤薄後每股收益為 0.01 美元，而前一季度為 0.44 美元 年。 |
| · | 非公認會計準則 全面攤薄後的每股收益為0.27美元，而去年同期為0.78美元。 |
現金流和資產負債表
| · | 現金 2024年第一季度的運營流量為（1,560萬美元），相比之下為4,910萬美元 2023年第一季度。 |
| · | 資本 2024年第一季度的支出為1,350萬美元，而2024年第一季度的支出為1,370萬美元 2023 年第一季度。 |
| · | 如 截至2024年3月31日，TTEC的現金及現金等價物為9,150萬美元，債務為9.568億美元， 導致淨債務狀況為8.653億美元.相比之下，淨負債狀況 2023 年同期為 7.818 億美元。 |
| · | 如 截至2024年3月31日，TTEC在其循環信貸下的剩餘借款能力 設施約為9500萬美元，而2023年同期為3.35億美元。 |
| · | 開啟 2024 年 2 月 27 日，董事會宣佈半年度股息為每股 0.06 美元，或 2024年4月30日向截至登記在冊的股東支付了280萬美元 2024 年 4 月 3 日。 |
細分市場報道和評論
TTEC報告了以下兩個業務部門的財務業績： TTEC Digital 和 TTEC Engage。這兩個板塊的財務摘要如下所示。
TTEC Digital — 設計、建造和運營 以技術為依託、以洞察為導向的客户體驗解決方案
| · | 第一 2024 年季度 TTEC Digital 的 GAAP 收入從 116.9 美元下降了 4.2% 至 1.120 億美元 去年同期的百萬美元。運營收入為330萬美元，佔2.9％ 收入相比之下，營業收入為80萬美元，佔該收入的0.7％ 前一年。 |
| · | 非公認會計準則 與非公認會計準則相比，運營收入為930萬美元，佔收入的8.3％ 運營收入為1,050萬美元，佔去年收入的9.0％。 |
TTEC Engage — 數字化客户 護理、收購和欺詐緩解服務
| · | 第一 2024 年季度 TTEC Engage 的 GAAP 收入從 516.4 美元下降了 10.0% 至 4.646 億美元 去年同期的百萬美元。運營收入為1,940萬美元，佔4.2％ 的收入相比之下，營業收入為4,360萬美元，佔該收入的8.4％ 前一年。 |
| · | 非公認會計準則 與非公認會計準則相比，運營收入為2,870萬美元，佔收入的6.2％ 運營收入為5,020萬美元，佔去年收入的9.7％。 |
| · | 國外 交易所對收入產生了170萬美元的積極影響，對收入產生了40萬美元的負面影響 運營收入。 |
商業展望
“我們在第一時間就實現了我們的計劃 季度，尤其是我們TTEC Digital業務的勢頭，因為各行各業的客户數量不斷提高，他們的客户體驗生態系統實現了現代化 使用我們的雲技術解決方案。TTEC Engage業務的運營執行是重中之重，因為我們專注於提高利用率 我們擴大了全球足跡，深化了與新老客户的關係，並整合了支持人工智能的解決方案。我們是 還堅定地承諾在今年下半年切實提高我們的TTEC Engage利潤率，” 評論道 肯尼·韋格斯，TTEC首席財務官。
韋格斯繼續説：“我想傳達我們的 對客户體驗市場的吸引力、我們差異化的 TTEC Engage 和 TTEC Digital 技術和服務能力充滿信心， 以及我們為客户和股東執行和創造長期價值的毅力。我們仍然相信第二季度將 在我們度過TTEC Engage業務不利因素的頂峯之際，這將是我們今年業績的最低點。這個，在 除了我們在上次財報電話會議上分享的利潤優化舉措外，還使我們有信心實現全年目標 展望。”
TTEC 2024 年全年展望
| 2024 年全年 | 2024 年全年 | |||
| 指導 | 中點 | |||
| 收入 | 22.75億美元 — 23.65億美元 | 2,320 億美元 | ||
| 經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 | 2.15 億美元 — 2.59 億美元 | 237 億美元 | ||
| 非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 9.5% — 11.0% | 10.2% | ||
| 非公認會計準則營業收入 | 1.5億美元 — 1.94億美元 | 1.72 億美元 | ||
| 非公認會計準則營業收入利潤率 | 6.6% — 8.2% | 7.4% | ||
| 利息支出，淨額 | （7900萬美元）—（8100萬美元） | （8000 萬美元） | ||
| 非公認會計準則調整後的税率 | 25% — 27% | 26% | ||
| 攤薄後的股票數量 | 47.4M — 47.6M | 47.5 米 | ||
| 每股非公認會計準則收益 | 1.10 — 1.78 美元 | 1.44 美元 |
參與2024年全年展望
| 2024 年全年 | 2024 年全年 | |||
| 指導 | 中點 | |||
| 收入 | 17.90億美元 — 18.5億美元 | 1,820 億美元 | ||
| 經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 | 1.49億美元 — 1.79億美元 | 1.64 億美元 | ||
| 非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 8.4% — 9.7% | 9.0% | ||
| 非公認會計準則營業收入 | 950萬美元 — 1.25億美元 | 110 億美元 | ||
| 非公認會計準則營業收入利潤率 | 5.3% — 6.8% | 6.1% |
2024 年數字全年展望
| 2024 年全年 | 2024 年全年 | |||
| 指導 | 中點 | |||
| 收入 | 4.85億美元 — 5.15億美元 | 5 億美元 | ||
| 經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 | 6,600 萬美元 — 8,000 萬美元 | 7300 萬美元 | ||
| 非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 13.5% — 15.5% | 14.5% | ||
| 非公認會計準則營業收入 | 5,500 萬美元 — 6,900 萬美元 | 62 萬美元 | ||
| 非公認會計準則營業收入利潤率 | 11.2% — 13.3% | 12.3% |
公司尚未進行定量對賬 其對非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤率的指導方針， 或將非公認會計準則每股收益與各自最具可比性的GAAP指標對比，因為某些對賬項目會產生影響 這些指標，包括重組和減值費用、基於股票的薪酬支出、收購或有對價的變化， 折舊和攤銷費用以及所得税準備金取決於公司以外未來事件發生的時機 控制或無法可靠地預測。因此，公司無法提供GAAP營業收入、營業收入的對賬表 無需不合理的努力，即可實現收入利潤率、息税折舊攤銷前利潤率和攤薄後的每股收益。請注意，無法進行對賬 項目可能會對公司根據公認會計原則公佈的2024年財務業績產生重大影響。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含對某些內容的討論 公司納入的非公認會計準則財務指標，允許投資者和分析師衡量、分析和比較其財務狀況 並以有意義和一致的方式取得業務成果.這些非公認會計準則財務指標的對賬可以在以下網址找到 本新聞稿附帶的表格。
| · | GAAP 指標是根據公認會計原則列報的。 |
| · | 非公認會計準則 -如所附對賬表所示，非公認會計準則的定義可能不包括 來自營業收入、息税折舊攤銷前利潤、淨收益和每股收益的重組和減值 費用、基於股權的薪酬支出、所購無形資產的攤銷等 其他物品。 |
關於 TTEC
TTEC（發音） T-TEC) Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：TTEC）是全球領先的人工智能客户體驗（客户體驗）技術和服務創新者 數字化客户體驗解決方案。TTEC的基於結果的解決方案為標誌性和顛覆性品牌提供服務，涵蓋整個企業，觸及每一個虛擬世界 互動渠道，並改善客户旅程的每一個步驟。利用下一代數字技術，該公司的TTEC Digital 業務設計、構建和運營全渠道聯絡中心技術、CRM、人工智能和分析解決方案。該公司的 TTEC Engage 業務提供基於人工智能的客户互動、客户獲取和增長、技術支持、後臺和防欺詐服務。 公司成立於 1982 年，對卓越客户體驗的痴迷為其贏得了領先的客户、客户和員工滿意度 在全球範圍內得分。該公司約有58,000名員工在六大洲工作，將技術和人性融為一體 提供滿意的客户和差異化的業務成果。要了解更多信息，請訪問我們 https://www.ttec.com。
前瞻性陳述
這篇財報出版社 新聞稿包含 1933 年《證券法》第 27A 條第 21E 款所指的 “前瞻性陳述” 1934 年的《證券交易法》和 1995 年的《私人證券訴訟改革法》。前瞻性陳述包括， 但不限於與我們的業務、預期財務狀況、經營業績、有效税收有關的報表 利率、現金流、槓桿、流動性、業務戰略、競爭地位、國際運營中對我們服務的需求、收購 收購的機會和影響、資本配置和分紅、增長機會、支出、資本支出以及 投資、競爭和市場預測、行業趨勢、我們的人力資本資源以及其他有依據的業務事項 基於我們當前對未來的預期、假設和預測，不能保證業績。
在 本版本當我們使用 “可能”、“相信”、“計劃”、“將”、“預期” 等詞語時 “估計”、“期望”、“打算”、“項目”、“將”、“可能”， “目標” 或類似的表述，或者當我們討論我們的戰略、計劃、目標、舉措或目標時 前瞻性陳述。除非另有説明或除非上下文另有要求，否則 “TTEC” 一詞 本報告中的 “公司”、“我們” 和 “我們的” 及其他類似術語指的是TTEC Holdings, Inc. 及其子公司。我們提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際結果可能有所不同 主要來自前瞻性陳述中表達的內容，您應仔細審查和考慮風險、不確定性， 以及其他影響我們業務並可能導致此類差異的因素，如第 1A 項所述。我們的年度報告中的風險因素 截至2023年12月31日止年度的10-K表格以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件 （“SEC”）可在 TTEC 的網站 www.ttec.com 上查閲， 以及美國證券交易委員會的公共網站 www.sec.gov
我們的前瞻性陳述僅代表截止日期 此版本的發佈日期。除非適用法律另有要求，否則我們沒有義務對其進行更新。雖然 我們認為我們的前瞻性陳述是合理的，它們取決於我們無法控制的許多因素，我們可以提供 無法保證它們會被證明是正確的。
TTEC 控股有限公司和子公司
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 576,638 | $ | 633,286 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 服務成本 | 453,818 | 482,678 | ||||||
| 銷售、一般和管理 | 74,575 | 74,010 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 25,145 | 25,827 | ||||||
| 重組費用，淨額 | 249 | 2,053 | ||||||
| 減值損失 | 140 | 4,307 | ||||||
| 運營費用總額 | 553,927 | 588,875 | ||||||
| 運營收入 | 22,711 | 44,411 | ||||||
| 其他收入（支出），淨額 | (19,882) | ) | (15,572) | ) | ||||
| 所得税前收入 | 2,829 | 28,839 | ||||||
| 所得税準備金 | (2,329) | ) | (7,922) | ) | ||||
| 淨收入 | 500 | 20,917 | ||||||
| 歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 | (2,805) | ) | (2,270 | ) | ||||
| 歸屬於TTEC股東的淨（虧損）/收益 | $ | (2,305) | ) | $ | 18,647 | |||
| 每股淨收益 | ||||||||
| 基本 | $ | 0.01 | $ | 0.44 | ||||
| 稀釋 | $ | 0.01 | $ | 0.44 | ||||
| 歸屬於TTEC股東的每股淨收入（虧損）/收益 | ||||||||
| 基本 | $ | (0.05) | ) | $ | 0.39 | |||
| 稀釋 | $ | (0.05) | ) | $ | 0.39 | |||
| 運營收入利潤率 | 3.9 | % | 7.0 | % | ||||
| 淨收入利潤率 | 0.1 | % | 3.3 | % | ||||
| 歸屬於TTEC股東利潤率的淨（虧損）/收益 | (0.4 | )% | 2.9 | % | ||||
| 有效税率 | 82.3 | % | 27.5 | % | ||||
| 加權平均已發行股數 | ||||||||
| 基本 | 47,432 | 47,234 | ||||||
| 稀釋 | 47,587 | 47,401 | ||||||
TTEC 控股有限公司和子公司
區段信息
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入： | ||||||||
| TTEC Digital | $ | 112,031 | $ | 116,927 | ||||
| TTEC 參與活動 | 464,607 | 516,359 | ||||||
| 總計 | $ | 576,638 | $ | 633,286 | ||||
| 運營收入： | ||||||||
| TTEC Digital | $ | 3,288 | $ | 785 | ||||
| TTEC 參與活動 | 19,423 | 43,626 | ||||||
| 總計 | $ | 22,711 | $ | 44,411 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
| 三月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 91,514 | $ | 172,747 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 404,651 | 394,868 | ||||||
| 預付費和其他流動資產 | 104,985 | 95,064 | ||||||
| 收入和其他應收税款 | 16,328 | 18,524 | ||||||
| 流動資產總額 | 617,478 | 681,203 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 185,242 | 191,003 | ||||||
| 經營租賃資產 | 113,060 | 121,574 | ||||||
| 善意 | 807,134 | 808,988 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 | 189,814 | 198,433 | ||||||
| 長期收入和其他應收税款 | 41,501 | 44,673 | ||||||
| 其他資產 | 160,825 | 139,724 | ||||||
| 總資產 | $ | 2,115,054 | $ | 2,185,598 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 90,473 | $ | 96,577 | ||||
| 應計員工薪酬和福利 | 120,340 | 146,184 | ||||||
| 遞延收入 | 87,787 | 81,171 | ||||||
| 當期經營租賃負債 | 36,457 | 38,271 | ||||||
| 其他流動負債 | 49,158 | 40,824 | ||||||
| 流動負債總額 | 384,215 | 403,027 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 信用額度 | 953,000 | 995,000 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 90,218 | 96,809 | ||||||
| 其他長期負債 | 75,212 | 75,220 | ||||||
| 長期負債總額 | 1,118,430 | 1,167,029 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 普通股 | 474 | 474 | ||||||
| 額外已繳資本 | 412,768 | 407,415 | ||||||
| 庫存股 | (589,475) | ) | (589,807) | ) | ||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | (93,733 | ) | (89,876) | ) | ||||
| 留存收益 | 865,277 | 870,429 | ||||||
| 非控股權益 | 17,098 | 16,907 | ||||||
| 權益總額 | 612,409 | 615,542 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 2,115,054 | $ | 2,185,598 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||
| 三月三十一日 | 三月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 500 | $ | 20,917 | ||||
| 調整以將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 25,145 | 25,827 | ||||||
| 合同收購成本的攤銷 | 283 | 716 | ||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 643 | 268 | ||||||
| 估算利息支出和或有對價的公允價值調整 | (1,240 | ) | 3178 | |||||
| 信貸損失準備金 | (31) | ) | 2,263 | |||||
| 資產處置損失 | 510 | 605 | ||||||
| 減值損失 | 140 | 4,307 | ||||||
| 子公司解散造成的損失 | 301 | |||||||
| 遞延所得税 | (12,628) | ) | (4,994) | ) | ||||
| 股權獎勵的超額税收優惠 | 292 | (1) | ) | |||||
| 基於股權的薪酬支出 | 5,812 | 4,154 | ||||||
| 外幣衍生品的虧損/（收益） | 77 | (493) | ) | |||||
| 扣除收購後的資產和負債變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (11,301) | ) | 11,089 | |||||
| 預付賬款和其他資產 | 3,094 | 13,325 | ||||||
| 應付賬款和應計費用 | (25,845) | ) | (22,352) | ) | ||||
| 遞延收入和其他負債 | (1,080) | ) | (10,052) | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | (15,629) | ) | 49,058 | |||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 出售財產、廠房和設備的收益 | 25 | 26 | ||||||
| 購置不動產、廠房和設備 | (13,473) | ) | (13,669) | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (13,448 | ) | (13,643) | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 信貸額度淨收益/（借款） | (42,000) | ) | (30,000) | ) | ||||
| 其他債務的付款 | (741) | ) | (600) | ) | ||||
| 或有對價的支付和對收購的拖欠付款 | - | (9,162 | ) | |||||
| 對非控股權益的付款 | (2,520 | ) | (3,367) | ) | ||||
| 與發行限制性股票單位相關的納税 | (127) | ) | (510) | ) | ||||
| 債務發行成本的支付 | (1,100) | ) | - | |||||
| 融資活動提供的淨現金 | (46,488) | ) | (43,639) | ) | ||||
| 匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 | 1,847 | 878 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的增加 | (73,718) | ) | (7,346) | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 173,905 | 167,064 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 100,187 | $ | 159,718 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
非公認會計準則財務對賬 信息
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 576,638 | $ | 633,286 | ||||
| 非公認會計準則運營收入和息税折舊攤銷前利潤的對賬： | ||||||||
| 運營收入 | $ | 22,711 | $ | 44,411 | ||||
| 重組費用，淨額 | 249 | 2,053 | ||||||
| 減值損失 | 140 | 4,307 | ||||||
| 網絡安全事件相關影響，扣除保險賠償 | - | (3,236) | ) | |||||
| 與運營無關的財產成本 | 1,033 | - | ||||||
| 與勞工計劃觸發的通知相關的責任 (1) | (475) | ) | - | |||||
| 基於股權的薪酬支出 | 5,812 | 4,154 | ||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 8,445 | 9,003 | ||||||
| 非公認會計準則運營收入 | $ | 37,915 | $ | 60,692 | ||||
| 非公認會計準則運營收入利潤率 | 6.6 | % | 9.6 | % | ||||
| 折舊和攤銷 | 16,069 | 16,824 | ||||||
| 收購或有對價的變動 | (1,240 | ) | 3178 | |||||
| 與收購相關的託管餘額變動 | - | 625 | ||||||
| 子公司解散造成的損失 | - | 301 | ||||||
| 國外增值税應收賬款註銷 | 770 | - | ||||||
| 外匯虧損/（收益），淨額 | 1,192 | 634 | ||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 206 | 655 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 54,912 | $ | 82,909 | ||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 9.5 | % | 13.1 | % | ||||
| 非公認會計準則每股收益的對賬： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 500 | $ | 20,917 | ||||
| 添加：資產減值和重組費用 | 389 | 6,360 | ||||||
| 添加：基於股權的薪酬支出 | 5,812 | 4,154 | ||||||
| 添加：已購無形資產的攤銷 | 8,445 | 9,003 | ||||||
| 添加：與網絡安全事件相關的影響，扣除保險賠償 | - | (3,236) | ) | |||||
| 添加：與運營無關的財產成本 | 1,033 | - | ||||||
| 添加：與勞動計劃觸發的通知相關的責任 | (475) | ) | - | |||||
| 地址：國外增值税應收賬款核銷 | 770 | - | ||||||
| 添加：收購或有對價的變化 | (1,240 | ) | 3178 | |||||
| 添加：與收購相關的託管餘額變化 | - | 625 | ||||||
| 添加：子公司解散造成的損失 | - | 301 | ||||||
| 添加：外匯虧損/（收益），淨額 | 1,192 | 634 | ||||||
| 減去：上述單獨披露項目的估值補貼、準備金回報率調整和其他變動以及税收影響 | (3,806) | ) | (5,035) | ) | ||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 12,620 | $ | 36,901 | ||||
| 攤薄後的流通股票 | 47,587 | 47,401 | ||||||
| 非公認會計準則每股收益 | $ | 0.27 | $ | 0.78 | ||||
| 自由現金流對賬： | ||||||||
| 經營活動產生的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 500 | $ | 20,917 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 25,145 | 25,827 | ||||||
| 其他 | (41,274) | ) | 2,314 | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | (15,629) | ) | 49,058 | |||||
| 減去-現金資本支出總額 | 13,473 | 13,669 | ||||||
| 自由現金流 | $ | (29,102) | ) | $ | 35,389 | |||
(1)- 欲瞭解更多信息，請參閲2月29日提交的2023年10-K表中 “風險因素” 部分的討論， 2024。
和解 按細分市場劃分的非公認會計準則運營收入和調整後息税折舊攤銷前利潤：
| TTEC 參與活動 | TTEC Digital | |||||||||||||||
| Q1 24 | Q1 23 | Q1 24 | Q1 23 | |||||||||||||
| 運營收入 | $ | 19,422 | $ | 43,626 | $ | 3,289 | $ | 785 | ||||||||
| 重組費用，淨額 | 653 | 992 | (404) | ) | 1,061 | |||||||||||
| 減值損失 | 140 | 1,453 | - | 2,854 | ||||||||||||
| 網絡安全事件相關影響，扣除保險賠償 | - | (3,236) | ) | - | - | |||||||||||
| 與運營無關的財產成本 | 1,033 | - | - | - | ||||||||||||
| 與勞工計劃觸發的通知相關的責任 | (475) | ) | - | - | - | |||||||||||
| 基於股權的薪酬支出 | 3,783 | 2,676 | 2,029 | 1,478 | ||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 4,107 | 4,650 | 4,338 | 4,353 | ||||||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | $ | 28,663 | $ | 50,161 | $ | 9,252 | $ | 10,531 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 13,357 | 14,316 | 2,712 | 2,508 | ||||||||||||
| 收購或有對價的變動 | (1,240 | ) | 3178 | - | - | |||||||||||
| 與收購相關的託管餘額變動 | - | 625 | - | - | ||||||||||||
| 子公司解散造成的損失 | - | 301 | - | - | ||||||||||||
| 國外增值税應收賬款註銷 | 770 | - | - | - | ||||||||||||
| 外匯虧損/（收益），淨額 | 1,378 | 701 | (187) | ) | (67) | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 44 | 512 | 163 | 143 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 42,972 | $ | 69,794 | $ | 11,940 | $ | 13,115 | ||||||||