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TMM公司聯繫人: AT Dresner公司服務：David Gutierrez(投資者，分析師，媒體) CFO: Verónica Tego Sánchez
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Miguel Angel Gonzalez，投資者關係
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TMM集團報告2024年第一季度財務業績
（以墨西哥比索計，單位：百萬）


2024年第一季度業績包括：

o
股東權益為19.841億美元。
o
財務債務佔股東權益的10.6%。
o
合併營業收入增長7.5%。



2022年5月14日，墨西哥海運、基礎設施和物流公司TMM集團（OTC：GTMAY和BMV：TMM A；以下簡稱“TMM”或“公司”）公佈了2024年第一季度財務業績。
我們以鞏固與海運業相關業務為戰略，開局良好。

本季度，TMM的海運部門的技術團隊設計和改造的兩艘專業船“泥船”開始運營。目前，公司擁有5艘此類船隻。

在海運基礎設施部門，我們的船廠運營完全符合預期，預定了未來幾個月的業務。

最後，在本季度，我們的維修和修理集裝箱業務實現了盈利，遵循了節約成本和降低費用的策略。

2023年第一季度合併營業收入為3.441億美元，去年同期為3.203億美元。
2024年第一季度合併運營結果為2770萬美元，去年同期僅為350萬美元。
2024年第一季度合併EBITDA為6130萬美元，同比增長91%。

總部位於墨西哥市，TMM集團是一家墨西哥公司，通過其分支機構和子公司網絡，為海運運輸、海上基礎設施、倉儲和港口及碼頭物流業務提供全面解決方案。有關TMM集團的更多信息，請訪問公司網站www.tmm.com.mx。該站提供西班牙/英語語言選項。


本新聞稿中包含了根據《證券法》第27A條（在1933年修訂）、《證券交易法》第21E條（在1934年修訂）所定義的特定前瞻性聲明。這些前瞻性聲明僅於其發表日期具有參考價值，且本公司管理層的信念和假設構成了其基礎。實際結果可能與此類前瞻性聲明包含的信息有所不同。請注意，所有的前瞻性聲明都存在風險和不確定性。以下因素可能導致實際結果與前瞻性聲明有所不同：全球、美國和墨西哥的經濟和社會情況；《北美自由貿易協定》對美墨貿易水平的影響；世界航運市場狀況；公司向新業務的投資是否成功；與公司的組織重組相關的風險以及公司降低企業開支的能力；管理層在新業務中管理增長併成功競爭的能力；以及公司重組或再融資其負債的能力。這些風險因素和其他詳細信息已包含在公司提交給美國證券交易委員會的6-K和20-F報告中。


財務表格附後


Grupo TMM，S.A.B.及其子公司
資產負債表*
- 億墨西哥比索 -

 
3月31日
12月31日
 
2024
2023
     
     
可用現金和銀行存款
41.6
98.0
受限現金
1.7
2.1
現金及現金等價物總額
43.2
100.0
應收賬款-淨額
352.5
307.8
其他應收賬款
166.8
187.4
可收回税款
176.7
195.2
預付費用和其他流動資產
58.7
45.7
總流動資產
797.9
836.1
長期可收回税款
238.8
239.6
資產、機械和設備
2,003.1
1,905.2
累計折舊
（100.5）
(100.7)
資產、機械和設備 - 淨值
1,902.6
1,804.4
使用權
126.8
蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現超過3億港元。
其他
244.2
238.8
總資產
3,310.3
3,266.8
銀行貸款和長期負債的到期償還額
200.9
198.8
短期租賃
63.2
67.1
供應商
359.8
363.1
其他應付款及應計費用
385.7
340.6
流動負債合計
1,009.5
969.8
銀行貸款
10.3
12.4
長期租賃
95.2
100.4
遞延所得税
130.8
132.5
其他長期負債
80.4
77.4
長期負債總額
316.7
322.7
負債合計
1,326.2
1,292.5
股東總權益
1,984.1
1,974.4
負債及股東總權益
3,310.3
3,266.8

*以國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則為準備基礎。

Grupo TMM，S.A.B.及其附屬公司
*損益表
- 百萬比索 -
     
三個月的截至日期為
     
3月31日
       
2024
2023
           
海運
      
192.1
222.5
港口和碼頭
      
24.5
23.6
倉儲服務
      
35.2
35.2
海洋基礎設施
      
92.4
截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”.
運費和服務的營業收入
    
 
344.1
320.3
海運
      
(167.2)
(194.5)
港口和碼頭
      
(19.9)
(26.0)
倉儲服務
      
(29.8)
(24.1)
海洋基礎設施
      
(61.6)
(24.3)
運費和服務的成本
    
 
(278.4)
(269.0)
海事
      
(10.7)
(8.3)
港口和碼頭
      
(2.4)
(4.1)
倉儲服務
      
(18.0)
(13.6)
製造行業基礎設施
      
(2.0)
(1.9)
折舊和攤銷
    
 
(33.1)
(28.0)
海事
      
14.3
19.6
港口和碼頭
      
2.2
（6.5）
倉儲服務
      
（12.5）
(2.5)
製造行業基礎設施
      
28.7
12.8
業務結果
    
 
32.6
23.3
企業費用
      
(13.8)
(18.7)
企業折舊及攤銷
      
(0.5)
(0.5)
非經常性(費用)收入
      
9.3
(0.6)
營業利潤
    
 
27.7
3.5
淨財務(收入)費用
      
（6.8）
（6.6）
租賃財務費用
      
（5.2）
（8.0）
匯兑盈(虧)損-淨額
      
（5.8）
11.7
淨財務成本
    
 
(17.9)
(2.9)
           
本期淨收益
    
 
9.7
0.6
           
歸屬於：
          
少數股東權益
    
 
(0.0)
(0.1)
GTMM，S.A.B.股東權益
    
 
9.7
0.7
           
加權平均未流通股份（百萬）
      
174.55
102.18
每股收益（股票/份）
      
0.06
0.01
           
期末流通股份（百萬）
      
174.55
102.18
每股收益（股票/份）
    
 
0.06
0.01

*根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則編制。


Grupo TMM，S.A.B.及其子公司
*現金流量表
-以百萬墨西哥比索為單位-

     
三個月結束
     
3月31日
     
 
2024
2023
           
本期淨收益（虧損）
      
9.7
0.6
折舊與攤銷
      
33.6
28.5
遞延所得税
      
(1.7)
(1.0)
其他非現金項目
      
我們普通股的流通股中不到1%。
21.7
總非現金項目
    
 
51.3
49.3
資產和負債的變動
      
1.6
（58.6）
調整總計
    
 
52.9
（9.4）
經營活動產生的淨現金流量
    
 
62.6
(8.7)
 
    
 
 
 
出售資產收回的現金
      
0.4
0.1
購買資產所支付的款項
    
 
（102.7）
(0.4)
投資活動中使用的現金淨額
    
 
（102.4）
(0.2)
           
短期借款（淨額）
      
(4.1)
（6.6）
租賃償還
      
（14.4）
（20.2）
長期負債的籌資額（償還額）
      
(0.8)
(2.9)
籌集資金淨額
    
 
（19.3）
（29.7）
現金的匯兑影響
    
 
2.3
(12.7)
現金淨減少額
    
 
(56.8)
（51.3）
期初現金餘額
    
 
100.0
包括累計已攤銷部分和未攤銷的部分
期末現金餘額
    
 
43.2
45.4


根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則編制