saic-20240503錯誤2025第一季度00015711231/31xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份saic:分段xbrli:純形saic:報告單位00015711232024-02-032024年5月3日00015711232024-05-2400015711232023年02月04日2023年5月5日00015711232024年5月3日00015711232024年02月02日0001571123美國通用股票成員2024年02月02日0001571123us-gaap:附加資本溢價成員2024年02月02日0001571123us-gaap:留存收益成員2024年02月02日0001571123us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年02月02日0001571123us-gaap:非控制權益成員2024年02月02日0001571123us-gaap:留存收益成員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:附加資本溢價成員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024-02-032024年5月3日0001571123美國通用股票成員2024-02-032024年5月3日0001571123美國通用股票成員2024年5月3日0001571123us-gaap:附加資本溢價成員2024年5月3日0001571123us-gaap:留存收益成員2024年5月3日0001571123us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年5月3日0001571123us-gaap:非控制權益成員2024年5月3日0001571123美國通用股票成員2023-02-030001571123us-gaap:附加資本溢價成員2023-02-030001571123us-gaap:留存收益成員2023-02-030001571123us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-02-030001571123us-gaap:非控制權益成員2023-02-0300015711232023-02-030001571123us-gaap:留存收益成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123美國通用股票成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123us-gaap:附加資本溢價成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123us-gaap:非控制權益成員2024-02-032024年5月3日0001571123美國通用股票成員2023年5月5日0001571123us-gaap:附加資本溢價成員2023年5月5日0001571123us-gaap:留存收益成員2023年5月5日0001571123us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023年5月5日0001571123us-gaap:非控制權益成員2023年5月5日00015711232023年5月5日0001571123美國會計準則:員工股票會員2024-02-032024年5月3日0001571123美國會計準則:員工股票會員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:股票回購計劃成員2022-06-210001571123srt:最大成員saic:股票回購計劃成員2022-06-210001571123saic:股票回購計劃成員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:後續事件會員2024年05月30日2024年05月30日0001571123us-gaap:作為估計變更計入的會計政策變更成員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:作為估計變更計入的會計政策變更成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:國防和情報成員saic:國防部成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:民用成員saic:國防部成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:國防部成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:其他聯邦政府機構成員saic:國防和情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:其他聯邦政府機構成員saic:民用成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:其他聯邦政府機構成員2024-02-032024年5月3日0001571123SAIC:商業州和地方機構成員SAIC:國防和情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123SAIC:商業州和地方機構成員SAIC:文職成員2024-02-032024年5月3日0001571123SAIC:商業州和地方機構成員2024-02-032024年5月3日0001571123SAIC:國防和情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123SAIC:文職成員2024-02-032024年5月3日0001571123SAIC:國防和情報成員SAIC:國防部門成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:文職成員SAIC:國防部門成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:國防部門成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:其他聯邦政府機構成員SAIC:國防和情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:其他聯邦政府機構成員SAIC:文職成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:其他聯邦政府機構成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:商業州和地方機構成員SAIC:國防和情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123SAIC:商業州和地方機構成員中車:民用業務成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123中車:商業州和地方政府機構成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123中車:國防情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123中車:民用業務成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123中車:成本報銷合同成員中車:國防情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123中車:成本報銷合同成員中車:民用業務成員2024-02-032024年5月3日0001571123中車:成本報銷合同成員2024-02-032024年5月3日0001571123中車:國防情報成員美國通用會計原則:工時與材料合同成員2024-02-032024年5月3日0001571123中車:民用業務成員美國通用會計原則:工時與材料合同成員2024-02-032024年5月3日0001571123美國通用會計原則:工時與材料合同成員2024-02-032024年5月3日0001571123固定價格合同成員中車:國防情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123固定價格合同成員中車:民用業務成員2024-02-032024年5月3日0001571123固定價格合同成員2024-02-032024年5月3日0001571123中車:成本報銷合同成員中車:國防情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123中車:成本報銷合同成員中車:民用業務成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:成本報銷合同成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:國防和情報成員us-gaap:時間和材料合同成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:民用成員us-gaap:時間和材料合同成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123us-gaap:時間和材料合同成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123固定價格合同成員saic:國防和情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123固定價格合同成員saic:民用成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123固定價格合同成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:總承包商成員saic:國防和情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:總承包商成員saic:民用成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:總承包商成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:國防和情報成員saic:分包商成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:民用成員saic:分包商成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:分包商成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:其他承包商成員saic:國防和情報成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:其他承包商成員saic:公民成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:其他承包商成員2024-02-032024年5月3日0001571123saic:主承包商成員saic:國防和情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:主承包商成員saic:公民成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:主承包商成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:國防和情報成員saic:分包商成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:公民成員saic:分包商成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:分包商成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:其他承包商成員saic:國防和情報成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:其他承包商成員saic:公民成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123saic:其他承包商成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123us-gaap:應收貿易賬款成員2024年5月3日0001571123us-gaap:應收貿易賬款成員2024年02月02日0001571123us-gaap:OtherAssetsMembersaic:合同保留會員2024年5月3日0001571123us-gaap:OtherAssetsMembersaic:合同保留會員2024年02月02日0001571123us-gaap:應付賬款及應計負債成員2024年5月3日0001571123us-gaap:應付賬款及應計負債成員2024年02月02日0001571123美國會計準則:其他非流動負債成員2024年5月3日0001571123美國會計準則:其他非流動負債成員2024年02月02日0001571123saic:下一12個月會員2024年5月3日0001571123saic:下一24個月會員2024年5月3日0001571123saic:受輸配合夥伴JV會員2023年02月04日0001571123saic:受輸配合夥伴JV會員2024年02月02日00015711232023年02月04日00015711232023年03月23日2023年03月23日0001571123saic:國防與情報會員2024年5月3日0001571123saic:國防與情報會員2024年02月02日0001571123saic:文職人員會員2024年5月3日0001571123saic:文職人員會員2024年02月02日00015711232024-02-030001571123美國通用會計準則:客户關係成員2024年5月3日0001571123美國通用會計準則:客户關係成員2024年02月02日0001571123美國通用會計原則:技術基礎無形資產成員2024年5月3日0001571123美國通用會計原則:技術基礎無形資產成員2024年02月02日0001571123us-gaap:商標成員2024年5月3日0001571123us-gaap:商標成員2024年02月02日0001571123saic:期限貸款A公司到2027年6月會員2024年5月3日0001571123saic:期限貸款A公司到2027年6月會員2024年02月02日0001571123saic:期限貸款B公司到2025年10月會員2024年5月3日0001571123saic:期限貸款B公司到2025年10月會員2024年02月02日0001571123saic:期限貸款B2公司到2027年3月會員2024年5月3日0001571123saic:期限貸款B2公司到2027年3月會員2024年02月02日0001571123saic:期限貸款B3公司到2031年2月會員2024年5月3日0001571123saic:期限貸款B3公司到2031年2月會員2024年02月02日0001571123saic:高級票據到2028年4月會員2024年5月3日0001571123saic:高級票據到2028年4月會員2024年02月02日0001571123美國公認會計原則:授信額度成員財務租賃會員信用額度2024年5月3日0001571123美國公認會計原則:授信額度成員財務租賃會員信用額度us-gaap: 循環信貸設施成員2024年5月3日0001571123截至2031年2月到期的B3期貸款會員2024年2月8日0001571123us-gaap:後續事件會員截至2031年2月到期的B3期貸款會員2024-07-310001571123US-GAAP: 擔保隔夜融資利率 SOFR 隔夜指數掉期利率截至2031年2月到期的B3期貸款會員2024年2月8日2024年2月8日0001571123截至2031年2月到期的B3期貸款會員2024年2月8日2024年2月8日0001571123第五修正版信用協議會員2024年5月3日0001571123美國公認會計原則:授信額度成員至2027年6月到期的A期貸款會員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap: 循環信貸設施成員2024-02-032024年5月3日0001571123最低2024-02-032024年5月3日0001571123srt:最大成員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:InterestRateSwapMember貸款利率掉期會員22024年5月3日0001571123us-gaap:InterestRateSwapMember貸款利率掉期會員22024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:InterestRateSwapMember貸款利率掉期會員22024年02月02日0001571123us-gaap:InterestRateSwapMember2024年5月3日0001571123現金流量套期保值累計損益,包括非控股權益會員2024年02月02日0001571123US-GAAP:累計定義利益計劃調整成員2024年02月02日0001571123現金流量套期保值累計損益,包括非控股權益會員2024-02-032024年5月3日0001571123US-GAAP:累計定義利益計劃調整成員2024-02-032024年5月3日0001571123現金流量套期保值累計損益,包括非控股權益會員2024年5月3日0001571123US-GAAP:累計定義利益計劃調整成員2024年5月3日0001571123現金流量套期保值累計損益,包括非控股權益會員2023-02-030001571123US-GAAP:累計定義利益計劃調整成員2023-02-030001571123現金流量套期保值累計損益,包括非控股權益會員2023年02月04日2023年5月5日0001571123US-GAAP:累計定義利益計劃調整成員2023年02月04日2023年5月5日0001571123現金流量套期保值累計損益,包括非控股權益會員2023年5月5日0001571123US-GAAP:累計定義利益計劃調整成員2023年5月5日0001571123us-gaap:運營業務細分會員2024-02-032024年5月3日0001571123us-gaap:運營業務細分會員2023年02月04日2023年5月5日0001571123金融性備用信用證會員2024年5月3日0001571123保證金會員2024年5月3日 美國
美國證券交易委員會-安防-半導體
華盛頓,特區20549
表 10-Q
| | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節規定的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年5月3日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
過渡期從______到______
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
委員會文件號碼 | 001-35832 |
科學應用國際公司 |
(根據公司章程指定的完整名稱) |
特拉華州 | | 46-1932921 |
(設立或組織時所在的州或其他司法管轄區) | | (税務號碼) |
12010 Sunset Hills Road, | 雷斯頓 | 弗吉尼亞州。 | | 20190 |
(公司總部地址) | | (郵編) |
(703) | 676-4300 |
(註冊人電話號碼,包括區號) |
根據本法案第12(b)節註冊的證券:
| | | | | | | | |
每種類別的名稱: | 交易符號: | 註冊的證券交易所的名稱: |
每股普通股面值為$0.0001的股票 | SAIC | 納斯達克證券交易所 LLC |
請在以下方框內打勾,表示報告人(1)在過去12個月內(或報告人所需被要求提交這些報告的較短期間內,如果有)已經提交了所有根據1934年證券交易法第13或15(d)節規定所需提交的報告, 並且(2)在過去90天內一直受到此類提交要求的約束。是☒ 否 ☐
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。是 ☒ 否 ☐
請勾選下面選項,以表明註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小報告公司或新興成長公司。有關“大型加速申報人”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興成長公司”的定義,請參見交易所法12b-2規則。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件提交人 | ☒ | 加速文件提交人 | ☐ | 非加速文件提交人 | ☐ | 較小的報告公司 | ☐ |
| | | | | | 初創成長公司 | ☐ |
如果是新興增長型公司,請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐
請勾選以下選項以指示註冊人是否為外殼公司(根據交易所法規則12b-2定義)。是☐否 ☒
截至2024年5月24日,註冊人普通股發行和流通的數量如下:
51,231,156股普通股(每股面值$0.0001)普通股股份(每股面值為0.0001美元)
| | | | | | | | |
science applications international 公司 |
10-Q表格 |
目錄 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 頁 |
第一部分 | | 財務信息 | |
| | |
項目 1 | | 基本報表 | 1 |
| | 收入簡明合併表格 | 1 |
| | 綜合所得簡化聯合財務報表 | 2 |
| | 壓縮合並資產負債表 | 3 |
| | 簡明合併股東權益表 | 4 |
| | 簡明的綜合現金流量表 | 5 |
| | 簡明合併財務報表註釋 | 6 |
| | 註釋1-業務概述和重要會計政策摘要 | 6 |
| | 註釋2—每股收益、回購和分紅派息 | 9 |
| | 註釋3—收入 | 9 |
| | 註釋4—剝離 | 12 |
| | 註釋5—商譽和無形資產 | 13 |
| | 註釋6—所得税 | 14 |
| | 註釋7—債務義務 | 14 |
| | 註釋8—指定為現金流量套期工具的衍生工具 | 16 |
| | 註釋9—各組成部分中累積其他全面收益(損失)的變動 | 16 |
| | 註釋10—應收賬款的銷售 | 17 |
| | 註釋11—業務地段信息 | 17 |
| | 註釋12—法律訴訟和其他承諾和事項 | 17 |
| | |
項目 2 | | 分銷計劃 | 20 |
| | |
項目 3 | | 有關市場風險的定量和定性披露 | 28 |
| | |
項目 4 | | 控制和程序 | 28 |
| | |
第二部分 | | 其他信息 | 29 |
| | |
項目 1 | | 法律訴訟 | 29 |
| | |
項目1A | | 風險因素 | 29 |
| | |
項目 2 | | 未註冊的股權銷售、使用收益和發行人購買股權 | 29 |
| | |
項目 3 | | 對優先證券的違約 | 29 |
| | |
項目 4 | | 礦山安全披露 | 29 |
| | |
項目 5 | | 其他信息 | 29 |
| | |
項目 6 | | 展示資料 | 30 |
| | |
| | 簽名 | 31 |
第一部分——財務信息
項目1:基本報表
| | |
science applications international 公司 |
簡明合併利潤表 |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | |
| 5月3日 2024 | | 5月5日 2023 | | | | |
| (單位:百萬美元,每股金額為美元) |
收入 | $ | 1,847 | | | $ | 2,028 | | | | | |
營收成本 | 1,634 | | | 1,793 | | | | | |
銷售、總務和行政開支 | 85 | | | 84 | | | | | |
剝離收益(淨交易費用)損益 | — | | | (6) | | | | | |
其他營業收入(費用) | (3) | | | — | | | | | |
營業利潤 | 131 | | | 157 | | | | | |
利息費用,淨額 | 34 | | | 32 | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | 2 | | | 2 | | | | | |
税前收入 | 95 | | | 123 | | | | | |
所得税費用 | (18) | | | (25) | | | | | |
淨收入 | $ | 77 | | | $ | 98 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.49 | | | $ | 1.80 | | | | | |
攤薄 | $ | 1.48 | | | $ | 1.79 | | | | | |
請參閲附註事項的簡明合併財務報表。
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綜合收益簡明合併報表 |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | |
| 2024年5月3日 2024 | | 2024年5月5日 2023 | | | | |
| (單位百萬) |
淨收入 | $ | 77 | | | $ | 98 | | | | | |
其他綜合收益(損失), 淨額(税後): | | | | | | | |
金融衍生品公允價值變動損益(淨交易費用) | 3 | | | (6) | | | | | |
其他綜合收益(損失),淨所得税後 | 3 | | | (6) | | | | | |
綜合收益 | $ | 80 | | | $ | 92 | | | | | |
請參閲附註事項的簡明合併財務報表。
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簡明合併資產負債表 |
(未經審計) |
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| 2024年5月3日 2024 | | 2024年2月2日 2024 |
| (單位百萬) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 | $ | 49 | | | $ | 94 | |
應收款項,淨額 | 934 | | | 914 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 108 | | | 123 | |
總流動資產 | 1091 | | | 1,131 | |
商譽 | 2,851 | | | 2,851 | |
無形資產,淨值 | 865 | | | 894 | |
不動產、廠房和設備(減:累計折舊,分別為2024年5月3日和2024年2月2日)188萬美元和184預計工資和福利 | 93 | | | 91 | |
資產:租賃資產 | 148 | | | 152 | |
其他 | 202 | | | 195 | |
總資產 | $ | 5,250 | | | $ | 轉讓代理人和註冊人費用和開支 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 648 | | | $ | 567 | |
長期負債,流動部分 | 287 | | | 370 | |
其他應計負債 | 129 | | | 144 | |
1,993 | 90 | | | 77 | |
流動負債合計 | 1,154 | | | 1,158 | |
開多期債務,淨電流部分 | 承諾和事項(見注12) | | | 2,022 | |
經營租賃負債 | 136 | | | 147 | |
延遲所得税 | 29 | | | 28 | |
其他長期負債 | 179 | | | 174 | |
100億股認可,分別於2024年5月3日和2024年2月2日擁有發行並流通的股份數量 | | | |
股東權益: | | | |
普通股,每股面值為 $0.0001;0.0001每股面值,1其他51500萬股,並且總成本(包括佣金和消費税)分別為$52100億股認可,分別於2024年5月3日和2024年2月2日擁有發行並流通的股份數量 | — | | | — | |
額外實收資本 | 251 | | | 337 | |
保留盈餘 | 1,489 | | | 1,432 | |
累計其他綜合收益 | 19 | | | 16 | |
股東權益合計 | 1,759 | | | 1,785 | |
負債和股東權益合計 | $ | 5,250 | | | $ | 轉讓代理人和註冊人費用和開支 | |
請參閲附註事項的簡明合併財務報表。
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壓縮的合併股權聲明 |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系列A優先股股份 普通的 股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 留存收益 盈餘公積 | | 累計 其他 綜合損益 收入(虧損) | | 非控制權益 利息 | | 總費用 |
| (單位百萬) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024年2月2日的餘額 | 52 | | | $ | 337 | | | $ | 1,432 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 1,785 | |
淨收入 | — | | | — | | | 77 | | | — | | | — | | | 77 | |
股票發行 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
其他全面收益,淨額 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
每股現金股息$0.37。 | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | |
扣除繳税的股票補償費用淨額(1) | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
回購股票 | (1) | | | (81) | | | — | | | — | | | — | | | (81) | |
2024年5月3日的餘額 | 51 | | | $ | 251 | | | $ | 1,489 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 1,759 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年2月3日的餘額 | 54 | | | $ | 637 | | | $ | 1,035 | | | $ | 22 | | | $ | 10 | | | $ | 1,704 | |
淨收入 | — | | | — | | | 98 | | | — | | | — | | | 98 | |
股票發行 | 1 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
其他綜合損失,淨額 | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
每股現金股息$0.37。 | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | |
扣除繳税的股票補償費用淨額(1) | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | |
回購股票 | (1) | | | (71) | | | — | | | — | | | — | | | (71) | |
非控制權益的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
2023年5月5日的餘額 | 54 | | | $ | 563 | | | $ | 1,113 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 1,692 | |
(1)在2024年5月3日和2023年5月5日結束的三個月中,與股票補償安排相關的預扣税股份數量分別為$221百萬美元和19百萬。
請參閲附註事項的簡明合併財務報表。
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壓縮的合併現金流量表 |
(未經審計) |
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| 三個月之內結束 | | | | |
| 5月3日, 2024 | | 5月5日, 2023 | | | | |
| (單位百萬) | | | | |
經營活動現金流量: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 77 | | | $ | 98 | | | | | |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 35 | | | 36 | | | | | |
延遲所得税 | — | | | (6) | | | | | |
股票補償費用 | 13 | | | 12 | | | | | |
剝離收益(損失) | — | | | (7) | | | | | |
其他 | (1) | | | (1) | | | | | |
由於營運資產和負債的變動(除去剝離的影響)所導致的增加(減少): | | | | | | | |
應收賬款 | (20) | | | (127) | | | | | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 15 | | | 4 | | | | | |
其他 | — | | | 4 | | | | | |
應付賬款及應計費用 | 60 | | | 113 | | | | | |
應計的工資和員工福利 | (83) | | | (43) | | | | | |
3,061 | (3) | | | (3) | | | | | |
其他長期負債 | 5 | | | 2 | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 98 | | | 82 | | | | | |
投資活動現金流量: | | | | | | | |
購置房地產、廠房和設備的支出 | (6) | | | (6) | | | | | |
購買有市場流通的證券 | (4) | | | (3) | | | | | |
可變市場證券銷售 | 4 | | | 1 | | | | | |
出售資產所得款項 | — | | | 355 | | | | | |
退出合資企業所分得的現金 | — | | | (8) | | | | | |
其他 | (1) | | | (3) | | | | | |
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (7) | | | 336 | | | | | |
籌集資金的現金流量: | | | | | | | |
向股東支付的股利款項 | (20) | | | (21) | | | | | |
償還借款本金 | (310) | | | (160) | | | | | |
發行股票 | 4 | | | 4 | | | | | |
回購、註銷或用於獎勵股權的税金的自留股份 | (103) | | | (88) | | | | | |
借款收入 | 293 | | | 160 | | | | | |
籌集資金淨額 | (136) | | | (105) | | | | | |
現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額 | (45) | | | 313 | | | | | |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 103 | | | 118 | | | | | |
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 58 | | | $ | 431 | | | | | |
請參見附註的簡明綜合財務報表。
目錄
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簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
注1 - 業務概述和重要會計政策概要:
概述
Science Applications International Corporation(以下簡稱“本公司”),與其合併的子公司,是美國政府的技術、工程和企業信息技術(“IT”)服務的領先提供商。本公司把新興技術安全地並實時地融入到關鍵任務運作中,這些運作會現代化和促進國家使命的實現。本公司為大規模的、複雜的項目提供這些服務,並特別強調高端、差異化的技術服務和解決方案,這些技術服務和解決方案可加速和轉變安全、彈性數字環境,將系統的開發、現代化、整合和維護作為驅動企業和使命成果的關鍵支點。
自2025財年首日,即2024年2月3日起,本公司完成了一次業務重組,將其以往面向客户的運營部門更換為五個以客户為中心的業務組,並由企業機構,包括創新工廠提供支持。本公司的五個業務組,也是其經營領域,為了財務報告目的而結合在一起,根據他們服務的客户的性質和經濟和質量特徵的相似性進行劃分。本公司的兩個報表部門兩個。兩個報告的業務板塊包括國防和情報板塊以及民用板塊。
國防和情報板塊旨在為美國政府的國防和情報部門提供各種國家安全解決方案。
民用板塊面向聯邦、州和地方政府等市民市場提供解決方案,以維護公民福祉和保護生命。這包括將解決方案融入一系列影響旅行、貿易、健康和經濟的公共服務任務中。
兩個業務板塊的提供的服務均涉及將新興技術融入至關重要的運營中,以實現現代化和實現國家任務,包括 IT 現代化、數字工程、人工智能、“AI”、任務系統支持、培訓和模擬以及地面車輛支持。這些服務包括端到端的解決方案,涵蓋客户整個 IT 基礎架構的設計、開發、集成、部署、管理和運營、維護和安全。
公司的創新工廠通過開發面向企業的解決方案來支持操作板塊,這些解決方案可以作為獨立解決方案發放給公司的客户,或與產品提供的運營整合和對齊,以滿足複雜的客户需求並加快數字轉型。創新工廠包括專注於人工智能、應用程序開發、網絡服務、平臺、雲和網絡安全的設計團隊。它使用高度自動化的雲託管工具集快速構建、測試和部署解決方案,並與客户合作,以改進解決方案。
與不可分配給報告的業務板塊的企業職能相關的成本被作為企業活動呈現。請參見注釋 11 - 業務板塊信息以獲取更多信息。
在此報告中,公司重新調整了歷史財務信息,以反映新的報告業務板塊。重新調整的歷史信息對公司先前報告的簡明合併財務報表沒有影響。
合併原則和報告基礎
對“基本報表”的引用是指公司的簡明合併財務報表,其中包括損益和全面收益表、資產負債表、股東權益變動表和現金流量表。這些財務報表是按照美國通用會計準則 (GAAP) 編制的。公司內部交易和賬户餘額已互相抵消。
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簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
某些先前年度財務報表中的金額已被重新分類以符合當前年度顯示。利息收入已從“其他 (收入) 費用,淨額”重新分類到“利息費用,淨額”在簡明合併損益表上,減值商譽、壞賬及其它客户拖欠款項的損失,貨幣兑換損失及交易成本被重新分類到“(獲利) 虧損,除交易成本外,淨額”在26周內的簡明合併損益表上,而“應付賬款”現在與“其他應計負債”分別列示在簡明合併資產負債表上。所報告的結果並不一定表明整個年度可能出現的結果,應與公司於2024年2月2日結束的10-K表內的信息一起閲讀。
使用估計
按照 GAAP 的要求編制財務報表,需要管理層對在財務報表日期的資產、負債的報告金額以及事項的披露所做的估計和假設,以及在報告期間所報告的收入和費用項目的報告金額。編制財務報表所需的重要估計可能包括但不限於長期合同的預期盈利能力、所得税、公允價值衡量、商譽和其他無形資產的公允價值、養老金和福利計劃的義務,以及事項負債。管理層已根據最新和最佳可用信息進行估計,並且實際結果可能會與這些估計不同。
報告期
公司使用以靠近1月31日星期五結束的52/53周財政年度,其中財政季度通常包括13周。財政2025年於2024年2月3日開始,於2025年1月31日結束,而財政2024年於2023年2月4日開始,於2024年2月2日結束。
經營週期
公司的經營週期可能會超過一年,並以從合同開始到合同完成的平均時間為指標。
指定為現金流量套期工具的衍生品工具被記錄為公允價值。被指定為現金流量套期工具的衍生品工具的未實現收益和損失報告在其他全面收益/(損失) 中,並以與對衝交易的收益影響相匹配的方式在重新分類到收益內。與指定為現金流量套期工具的衍生品有關的結算金額在簡明合併現金流量表的經營活動中報告。
在簡明合併報表上,應付賬款在簡明合併資產負債表上單獨列示,與其他應計負債分離。
公司的固定利率掉期被視為場外衍生品,並使用標準利率掉期定價模型計算其公允價值,該模型考慮到期限、攤銷和利率的合同條款。標準定價模型中使用的是2級市場觀測輸入(如收益率和信用曲線),以確定公允價值。 公允價值是在測量日期,如果協議被轉讓給第三方,公司將支付或接收的金額的估計值。請參閲“注8-被指定為現金流量套期保值工具的衍生工具”進一步討論公司被指定為現金流量套期保值工具的衍生工具。
流動證券
市場證券投資包括股票證券,使用可以觀察到的輸入,如活躍市場的報價(級別1)記錄公允價值。 截至2024年5月3日和2024年2月2日,公司投資的公允價值總計為美元,幷包括在“其他資產”中。公司的投資主要存放在託管賬户中,該賬户包括用於資金籌集的投資,以支付其遞延薪酬計劃負債。32公司的投資主要存放在託管賬户中,該賬户包括用於資金籌集的投資,以支付其遞延薪酬計劃負債。其餘投資通過明確評估未被納入公司的合併財務報表,這些投資不太可能對公司當前或未來的財務狀況產生重大影響。
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簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
現金、現金等價物和受限制的現金
下表提供了現金、現金等價物和限制性現金從報表日期表現的迴歸到上報的總額。
| | | | | | | | | | | |
| 5月3日 2024 | | 2月2日 2024 |
| (單位百萬) |
現金及現金等價物 | $ | 49 | | | $ | 94 | |
含於預付費及其他流動資產中的限制性現金 | 4 | | | 4 | |
其他資產中包含的受限現金 | 5 | | | 5 | |
現金、現金等價物和受限制的現金 | $ | 58 | | | $ | 103 | |
重組成本
公司週期性地啟動重組活動,以支持業務戰略,重新對資源進行定位並提高其運營效率。重組成本可能包括解僱和其他與員工相關的終止成本、與合併或關閉設施有關的成本和諮詢成本。截至2024年5月3日的三個月的重組成本為美元,主要與業務部門重新組合為業務組相關的活動有關。截至2023年5月5日的三個月的重組成本為美元,主要與優化和合並某些設施有關。重組成本顯示在精簡合併利潤表的“銷售、一般和管理費用”中。
300萬美元2500萬美元1重組成本顯示在精簡合併利潤表中的“銷售、一般和管理費用”中。
對股票證券的投資
公司投資於某些公司,這些公司推進或開發適用於其業務的新技術。公司還偶爾組建合資企業作為其投資策略的一部分,以參與特定項目的競標和執行。每項投資都根據可變利益實體(“VIEs”)模型和/或投票利益模型進行評估。這些投資的結果對所報告的簡化合並財務報表的影響不大。
對未合併的投資採用權益法核算。當公司有能力對實體產生重大影響時,它將行使重大影響,並在簡化合並利潤表中識別其相應的份額。公司不能行使實質影響力的權益投資及其證券沒有公允價值和不符合按淨資產價值股(或等效物)進行衡量的要求將按成本或減除其他應付賬款的淨收益計入成本。
會計準則更新
2023年12月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(“ASU”)No. 2023-09《所得税(第740號主題):所得税披露的改進》,該標準包括增強年度所得税披露的修正案,主要是通過標準化和分解利率和收到的報告類別以及按司法管轄區支付的所得税來提高年度所得税披露。該標準於2024年12月15日後開始的財政年度生效。允許提前採用。修正案可以按前瞻性或回溯性方式應用。公司計劃於2026財年採用本標準,並正評估採用本標準對其精簡合併財務報表和相關披露的影響。
2023年11月,FASB發佈ASU No. 2023-07《分部報告(第280號主題):報告分部披露的改進》,以改進報告分部披露要求,主要是通過對重要分部費用的增強披露來實現的。在其他修正案中,該標準要求提供每年和中期分部費用的重要披露,這些費用定期提供給首席運營決策者(“CODM”),並提供有關當前必須提供的報告分部的利潤或損失和資產的中期披露。此標準不更改實體標識其營運部門、彙總這些營運部門或應用定量門檻以確定其報告分部的方式。該標準於2023年12月15日後開始的財政年度生效,在2024年12月15日後開始的中期間隔離的財政年度中生效。允許提前採用。公司計劃於2025財年採用年度披露,並計劃於2026財年採用中期披露,並且正在評估採用該標準對其精簡合併財務報表的影響。
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簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
該公司計劃於2025財年採用年度詳細信息披露,並計劃於2026財年採用中期詳細信息披露,並正在評估採用該準則對其精簡合併財務報表的影響。
注2-每股收益、股份回購和股息
:
每股收益(“EPS”)
基本每股收益是淨利潤除以基本加權平均流通股份數計算得出的。攤薄後每股收益的計算方式與基本每股收益類似,不同之處在於加權平均流通股份數將增加以包括尚待行權的基於股票授予的員工期權的攤薄效應。基於員工股票授予的攤薄效應是採用庫存方法計算的。
下表提供了用於計算所報告期間基本每股收益和攤薄每股收益的加權平均流通股份數的調節情況:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | |
| 5月3日, 2024 | | 5月5日, 2023 | | | | |
| (單位百萬) |
基本加權平均股數 | 51.6 | | | 54.3 | | | | | |
稀釋後的普通股份等值物-期權和其他基於股票授予的獎勵
| 如果不再受制於第16條的要求,請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。
| | | 如果不再受制於第16條的要求,請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。
| | | | | |
攤薄加權平均股數 | 52.1 | | | 54.8
| | | | | |
反稀釋股票獎勵,未包括在使用於計算截至2024年5月3日和2023年5月5日三個月的攤薄每股收益的加權平均流通股份數中
微不足道的.
股份回購
公司可能根據既定回購計劃回購股份。公司回購普通股後,超過帳面價值的部分將分配給資本溢價。公司除了在既定的股份回購計劃中購買股票外,沒有進行任何重大的普通股購買。2022年6月,公司現有回購計劃下的可回購公司普通股股份數量增加了
8.0百萬股,將授權回購總股數增加到約
24.4百萬股。截至2024年5月3日,公司已經回購了約
20.9百萬股的普通股。
股息
公司於報告期內宣佈並支付季度股息,每股普通股派發
0.37美元。截至2024年5月3日,本季度結束後,於2024年5月30日,公司董事會宣佈第二季度每股普通股派發
0.37美元的季度股息,股息將於2024年7月26日支付給股東,登記於2024年7月12日。
注3-收入
:
合同中的估計變化
與滿足過程性履約義務相關的收入、收入成本或利潤的估算變化會計入經營收入中,在進行更改時計入變更產生的從起始日至今的效應。對於各種原因,這些估計的變化可能會在執行期間內常規發生,包括:範圍變化;由於未預料到的成本增長或對影響成本的風險重新評估而引起的成本估算變化;估計交易價格的變化,例如用於獎勵或獎勵費用的變量金額;以及與之前估計的表現相比好轉或惡化。
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簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
該公司的重要部分合同根據成本輸入度量(成本--成本)來認可收入,這需要對完成後的總成本進行估計。在某些情況下,對於績效義務來説,總預期成本超過總預計收入,公司會在確定的季度中認可總的預計虧損。總的預計虧損包括任何概率授予的未行使的期權,只有當它們增加了虧損金額時,才會包含在內。
按照成本--成本會計方法分類賬的估計淨變化的總和,如下所示,被認為是營業收入:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | |
| 五月三日。 2024 | | 五月五日。 2023 | | | | |
| (單位:百萬美元,每股金額為美元) |
淨有利調整。 | $ | 1 | | | $ | 5 | | | | | |
淨有利調整,税後。 | 1 | | | 4 | | | | | |
攤薄後每股收益影響。 | $ | 0.02 | | | $ | 0.07 | | | | | |
營業收入分別由於在之前的期間中完成的績效義務中認可的淨收入而增加了$。1萬美元和5分化營業收入。該公司的營業收入主要來自與美國政府簽訂的長期合同,包括與其他承包商為美國政府從事的工作簽訂的分包合同。該公司根據其可報告的各個部分對客户,合同類型和向聯邦政府的總承包商與分包商分化營業收入。
營業收入分化。
該公司的營業收入主要來自與美國政府簽訂的長期合同,包括與其他承包商為美國政府從事的工作簽訂的分包合同。該公司根據其可報告的各個部分對客户、合同類型和向聯邦政府的總承包商與分包商進行營業收入分化。
按客户進行分化的營業收入如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2024年五月三日結束的三個月 |
| 國防和情報 | 民用 | 總費用 |
| (單位百萬) |
國防部 | $ | 974 | | $ | 2 | | $ | 976 | |
情報和其他聯邦政府機構 | 458 | | 376 | | 834 | |
商業、州和地方政府和國際 | 4 | | 33 | | 37 | |
總費用 | $ | 1,436 | | $ | 411 | | $ | 1,847 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年五月五日結束的三個月 |
| 美國國防航空和情報 | 民用的 | 總費用 |
| (單位百萬) |
美國國防部 | $ | 1,069 | | $ | 2 | | $ | 1,071 | |
情報和其他聯邦政府機構 | 524 | | 396 | | 920 | |
商業,州政府、地方政府和國際機構 | 4 | | 33 | | 37 | |
總費用 | $ | 1,597 | | $ | 431 | | $ | 2,028 | |
目錄
| | | | | | | | |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
按合同類型分的營業收入如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2024年5月3日止三個月 |
| 國防和情報 | 民用的 | 總費用 |
| (單位百萬) |
成本報銷 | $ | 1,134 | | $ | 21 | | $ | 1,155 | |
時間和材料("T&M") | 149 | | 268 | | 417 | |
固定價格("FFP") | 153 | | 122 | | 275 | |
總費用 | $ | 1,436 | | $ | 411 | | $ | 1,847 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年5月5日止三個月 |
| 國防和情報 | 民用的 | 總費用 |
| (單位百萬) |
成本報銷 | $ | 1091 | | $ | 21 | | $ | 1,112 | |
時間和材料("T&M") | 114 | | 253 | | 367 | |
固定價格(“FFP”) | 392 | | 157 | | 549 | |
總費用 | $ | 1,597 | | $ | 431 | | $ | 2,028 | |
按主板與承包商細分的收入情況如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年5月3日的三個月內 |
| 美國國防航空和情報 | 民用 | 總費用 |
| (單位百萬) |
聯邦政府主板承包商 | $ | 1,309 | | $ | 342 | | $ | 1,651 | |
聯邦政府承包商 | 123 | | 36 | | 159 | |
其他 | 4 | | 33 | | 37 | |
總費用 | $ | 1,436 | | $ | 411 | | $ | 1,847 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年5月5日的三個月內 |
| 美國國防航空和情報 | 民用 | 總費用 |
| (單位百萬) |
聯邦政府主板承包商 | $ | 1,489 | | $ | 366 | | $ | 1,855 | |
聯邦政府承包商 | 104 | | 32 | | 136 | |
其他 | 4 | | 33 | | 37 | |
總費用 | $ | 1,597 | | $ | 431 | | $ | 2,028 | |
合同餘額
所述期間的合同餘額如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表項目 | 2024年5月3日 2024 | | 2023年2月2日 2024 |
| | (單位百萬) |
應收賬款 - 已開票和待開票淨額(1) | 應收款項,淨額 | $ | 567 | | | $ | 555 | |
合同資產 - 不可開票的應收款項 | 應收款項,淨額 | 367 | | | 359 | |
合同資產 - 合同保留金 | 其他 | 15 | | | 14 | |
合同負債 - 流動負債 | 其他應計負債 | 36 | | | 53 | |
合同負債 - 非流動負債 | 其他長期負債 | $ | 1 | | | $ | 2 | |
(1)抵銷減值準備,截至2024年5月3日和2024年2月2日,淨值為$ 1百萬。3百萬。截至2024年5月3日和2024年2月2日。
目錄
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science applications international公司 |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
在截至 2024年5月3日和2023年5月5日的三個月中,公司確認了營業收入$百萬元,涉及於2024年2月2日和2023年2月3日的合同負債的期初餘額。201百萬美元和21剩餘履行義務(“RPO”)代表已行使合同(包括已融資和未融資)的交易價格,減去迄今為止確認的收入。 RPO不包括未行使的期權期間和預計在具有多項任務訂單協議(IDIQ)下授予的未來任務訂單。 截至2024年5月3日,公司的剩餘履行義務約為$十億。 公司預計在未來12個月內約有
剩餘績效承諾
億剩餘履行義務。5.4約有81約有91
注4 - 剝離業務:
FSA修正案
2023年2月4日,該公司將其對Forfeiture Support Associates JV(“FSA”)50.1%的多數持股權出售給其唯一的合資夥伴,售價名義上為零。 隨着銷售的進行,公司重新衡量了在FSA的保留投資至$ 0.1%。14由於銷售和FSA合營經營協議的修改,公司不再控制聯營企業,自交易日期起將其持有的權益法計提為投資。
權益法計提投資包括在"其他資產"的簡明合併資產負債表中。重估導致$ 的收益7,包括在精簡綜合收益表的"剝離收益(扣除交易成本後)",反映在精簡現金流量表的"剝離收益"中。公司根據公允價值層次結構的三級輸入估算其保留在FSA的投資公允價值。公司採用收益法,牽涉到收入增長率,預測的經營利潤率,貼現率和期末增長率等估計和假設。
物流和供應鏈管理業務的出售
2023年3月23日,公司與阿克提克斯斜坡區域公司子公司ASRC Federal Holding Company,LLC達成協議,將其物流和供應鏈管理業務("供應鏈業務")出售給後者,售價為$ ,減去特定的營運資本調整。350現金收益前$ million ,減去特定的營運資本調整。
本次處置並未代表公司經營策略發生重大變化,不會對公司的營運和財務業績造成重大影響,因此未列為終止經營的單一事業單位。
2024財年第一季度,公司收到了$ million 的可退還現金存款,該存款代表了預期的與ASRC Federal交易的收益,包括初步的營運資本調整。公司在精簡綜合現金流量表中將現金識別為"售賣資產收益"。355與此出售相關的是,公司和ASRC Federal簽署了某些過渡服務協議,根據這些協議,公司提供某些以成本回收為基礎對ASRC Federal提供的服務,這一過渡服務包括為支持出售的過渡而必要的某些IT、財務和其他服務,至2025財年第一季度。
SCIENCES APPLICATION INTERNATIONAL CORPORATION.
目錄
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附註5 - 商譽和無形資產 |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
下表列出了按報告段報告的商譽的賬面價值::
商譽
年
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月3日 2024 | | 2月2日 2024 | | | | |
| (單位百萬) |
國防和情報 | $ | 2,001 | | | $ | 2,001 | | | | | |
民用的 | 850 | | | 850 | | | | | |
總費用 | $ | 2,851 | | | $ | 2,851 | | | | | |
商譽不進行攤銷,而是每年進行潛在減值測試,或者在事件或情況的變化表明賬面價值可能無法收回時進行測試。商譽減值測試在報告單位層面進行。由於2024年2月3日的內部重組,公司將其商譽重新分配給了其五個新的商譽報告單位。
公司在重組前後立即進行的商譽減值測試均導致減值。對於重組後立即進行的商譽減值測試,公司對其新的商譽報告單位於2024年2月3日進行了定量評估。公司使用50:50的收益法和市場法推算出每個報告單位的公允價值。否未來營業收入增長、營業利潤率、所得税費率、資本支出、折現率和終止價值的預測是估算出報告單位的公允價值的重要輸入因素。在收益法下,公司使用多年貼現現金流模型估算了報告單位的公允價值。在市場法下,公司根據可比上市公司的市場數據推算出報告單位的公允價值。五個營運部門:獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands,所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官,他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織,對於我們的基於位置的娛樂板塊,根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本,包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用,包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利,作為未分配的企業開銷呈現,成為報告板塊的總收入(虧損)和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。無形資產,所有的無形資產均為有限壽命,包括以下內容:
公司估計未來幾個年度的淨現金流。未來營業收入增長、營業利潤率、所得税費率、資本支出、折現率和終止價值的預測是估算出報告單位的公允價值的重要輸入因素。在收益法下,公司使用多年貼現現金流模型估算了報告單位的公允價值。在市場法下,公司根據可比上市公司的市場數據推算出報告單位的公允價值。
無形資產
無形資產,所有的無形資產均為有限壽命,包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年5月3日 | | 2024年02月02日 |
| 淨賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 | | 淨賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 |
| (單位百萬) |
客户關係 | $ | 1,462 | | | $ | (603) | | | $ | 859 | | | $ | 1,462 | | | $ | (574) | | | $ | 888 | |
開發的科技資產 | 10 | | | (4) | | | 6 | | | 10 | | | (4) | | | 6 | |
交易名稱 | 1 | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (1) | | | — | |
無形資產總額 | $ | 1,473 | | | $ | (608) | | | $ | 865 | | | $ | 1,473 | | | $ | (579) | | | $ | 894 | |
和$百萬的無形資產攤銷費用,在2024年5月3日和2023年5月5日的三個月內分別為29期間沒有無形資產減值損失。否期間沒有無形資產減值損失。
目錄
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science applications international corporation |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
截至2024年5月3日,未來年度與無形資產相關的攤銷費用預計如下:
| | | | | |
財年 | (單位百萬) |
2025年剩餘部分 | $ | 86 | |
2026 | 115 | |
2027 | 115 | |
2028 | 98 | |
2029 | 97 | |
此後 | 354 | |
總費用 | $ | 865 | |
由於未來的收購、剝離、減值和其他因素,未來期間的實際攤銷費用可能與這些估計值不同。
附註6-所得税:
公司的有效所得税率是19.0%和20.0截至2024年5月3日和2023年5月5日三個月的%。相較前一年同期,公司在截至2024年5月3日三個月的有效税率較低,主要是由於外國衍生無形收益減税的利益更高。
第7條—債務義務:
公司截至目前為止的長期債務如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年5月3日 | | 2024年02月02日 |
| 説明 利息 利率 | | 生效 利息 利率 | | 主要 | | 未攤銷債務 債務 發行 成本 | | 淨利 | | 主要 | | 未攤銷債務 債務 發行 成本 | | 淨利 |
| | | | | (單位:百萬美元) |
截至2027年6月到期的A期貸款設施 | 6.42 | % | | 6.53 | % | | $ | 1,184 | | | $ | (4) | | | $ | 1,180 | | | $ | 1,199 | | | $ | (4) | | | $ | 1,195 | |
截至2025年10月到期的B期貸款設施 | — | % | | — | % | | — | | | — | | | — | | | 328 | | | (1) | | | 327 | |
截至2027年3月到期的B2期貸款設施 | — | % | | — | % | | — | | | — | | | — | | | 182 | | | (2) | | | 180 | |
截至2031年2月到期的B3期貸款設施 | 7.19 | % | | 7.35 | % | | 510 | | | (4) | | | 506 | | | — | | | — | | | — | |
於2028年4月到期的優先票據 | 4.88 | % | | 5.11 | % | | 400 | | | (3) | | | 397 | | | 400 | | | (3) | | | 397 | |
所有長期債務 | | | | | $ | 2,094 | | | $ | (11) | | | $ | 2,083 | | | $ | 2,109 | | | $ | (10) | | | $ | 2,099 | |
減去流動部分 | | | | | 90 | | | — | | | 90 | | | 77 | | | — | | | 77 | |
淨長期債務總額,不含流動部分 | | | | | $ | 2,004 | | | $ | (11) | | | $ | 1,993 | | | $ | 2,032 | | | $ | (10) | | | $ | 2,022 | |
截至2024年5月3日,公司擁有10億美元的擔保信貸設施(信貸設施),包括2027年6月到期的A類期限貸款設施、2031年2月到期的B3類期限貸款設施(一起稱為“期限貸款設施”)和2027年6月到期的10億美元循環信貸設施(“循環信貸設施”)。2.7於2024年2月8日,公司執行了第三次修訂授信協議的第六次修正案(“第六次修正案”),確定了1.5億美元的優先擔保期限貸款信貸設施(“B3類期限貸款設施,到期日為2031年2月”)。公司立即借出了全部B3類期限貸款設施,所得款項用於全額償還2025年10月到期的B類期限貸款設施和2027年3月到期的B2類期限貸款設施的未償還本金餘額。B3級貸款設施受到公司現有期限貸款設施的同樣契約和違約事件的限制。1.0SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION
B3類期限貸款設施的借款從2024年7月31日起每季度分期償還,每次償還數額為原始借款數額的3%,還款到期日為2031年2月8日。貸款將按期限擔保過夜融資利率(“期限SOFR”)或基準利率計息,加上適用的利差率為1.875%的期限SOFR貸款和0.875%的基準利率貸款。如果B3類期限貸款設施在2024年8月8日之前因重新定價事件而償還任何部分,則公司必須償還償還金額3%的費用。此初始六個月期滿後,B3類期限貸款設施可在任何時候無罰金償還,並受到公司現有信貸設施下的同樣強制性還款、包括來自超額現金流的款項。510在截至2024年5月3日的三個月中,公司發生了與第六次修正案相關的670萬美元的債務發行成本,其中970萬美元被納入利息費用中,其餘
在借款到期日2031年2月8日前,B3類期限貸款設施的借款將從2024年7月31日開始每季度分期償還,每次償還數額為原始借款數額的3%。0.25根據期限擔保隔夜融資利率(“期限SOFR”)或基準利率計息的借款將按照適用利差率為1.875%的期限SOFR貸款和按照適用利差率為0.875%的基準利率貸款計息。1.8750.875如果B3類期限貸款設施因再定價事件在2024年8月8日前被償還,公司將需要償還償還金額為1%的費用。此初始六個月期滿後,B3類期限貸款設施可在任何時候無罰金償還,並受到公司現有信貸設施下的同樣強制性還款、包括來自超額現金流的款項。1.00在截至2024年5月3日的三個月中,公司發生了與第六次修正案相關的670萬美元的債務發行成本,其中970萬美元被納入利息費用中,其餘金額被納入無抵押銀行貸款和信貸設施的無抵押部分,以減少無抵押銀行貸款和信貸設施的剩餘償還債務。
夜盤可交易5如果B3類期限貸款設施因再定價事件在2024年8月8日前被償還,公司將需要償還償還金額為1%的費用。32利用有效利率法將300 萬元通過到期日到利息費用中推遲和攤銷。
在截至2024年5月3日的三個月內,公司進行了一筆計劃中的本金支付,金額為$。15在截至2024年5月3日的三個月內,公司在到期日為2027年6月份的A類期限貸款設施上借貸並償還了300 萬元。在截至2024年5月3日的三個月內,公司在循環信貸設施下借入並償還了300 萬元。截至2024年5月3日,循環信貸設施欠款餘額為。未提款金額的承諾費用在每年根據公司的槓桿比率在之間變動。截至2024年5月3日,公司符合其信貸設施的契約條款。190截至2024年5月3日,公司在循環信貸設施上的欠款餘額為0。否截至2024年5月3日,循環信貸設施未提款金額的承諾費用範圍為。0.125可以降低至0.75%每年0.25截至2024年5月3日,公司在其信貸設施的契約條款下保持合規。
截至2024年5月3日和2024年2月2日,公司的未償還債務的賬面價值接近其公允價值。長期債務的公允價值是使用二級輸入計算的,基於可用於與公司的期限和到期日類似的債務的利率。
截至2024年5月3日,長期債務的到期日分佈如下:
| | | | | |
財年 | 總費用 |
| (單位百萬) |
2025年剩餘部分 | $ | 65 | |
2026 | 113 | |
2027 | 128 | |
2028 | 896 | |
2029 | 406 | |
此後 | 486 | |
總本金支付 | $ | 2,094 | |
目錄
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science applications international |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
附註8——指定為現金流量套期保值的衍生工具:
公司指定為現金流量套期保值的衍生工具包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 資產的公允價值(1),2024年5月3日 |
| 在2024年5月3日的名義金額上 | | 付定息 利率 | | 收到 變量 利率 | | 結算和 終止 | | 2024年5月3日 2024 | | 2024年02月02日 |
| (單位百萬) | | | | | | | | (單位百萬) |
利率掉期 | $ | 685 | | | 2.96 | % | | 1個月期SOFR利率 | | 截至2025年10月31日月度 | | $ | 19 | | | $ | 15 | |
固定利率掉期資產的公允價值包含在"其他資產"中的簡明合併資產負債表中。
公司是固定利率掉期工具的一方,這些工具被指定為現金流量套期保值,以管理與信貸設施內公司浮動利率債務相關的利率波動風險。所有掉期協議的相對方是金融機構。
詳見注9——積累的其他綜合收益(虧損)變動説明,其中包括在其他綜合收益(虧損)中確認的現金流量套期保值公允價值未實現變動以及報告期內重新分類為收益的數額,包括比較期。公司估計,從2024年5月3日後的12個月內將重新分類$14從累計其他綜合收益中未實現的收益中向收益轉移的1000萬美元。
注9——按組成部分變動的其他綜合收益(虧損)變動説明:
下表介紹了歸屬於公司固定利率掉期現金流量套期保值和企業養老金計劃的積累其他綜合收益(虧損)的變化,詳見注8——作為現金流量套期保值指定的衍生工具和公司企業養老金計劃。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未實現收益 固定 利率期貨 利率掉期現金流量套期保值 (1) | | 企業養老金 承擔義務 調整 | | 總費用 |
| (單位百萬) |
2024年5月3日止三個月 | | | | | |
2024年2月2日的餘額 | $ | 11 | | | $ | 5 | | | $ | 16 | |
重新分類前的綜合收益(虧損) | 8 | | | — | | | 8 | |
重新分類的積累其他綜合收益 | (4) | | | — | | | (4) | |
所得税影響 | (1) | | | — | | | (1) | |
綜合收益(虧損)淨額 | 3 | | | — | | | 3 | |
2024年5月3日餘額 | $ | 14 | | | $ | 5 | | | $ | 19 | |
| | | | | |
截至2023年5月5日的三個月 | | | | | |
2023年2月3日餘額 | $ | 18 | | | $ | 4 | | | $ | 22 | |
重新分類前的其他綜合損失 | (2) | | | — | | | (2) | |
重新分類的累計其他綜合損失中的金額 | (6) | | | — | | | (6) | |
所得税影響 | 2 | | | — | | | 2 | |
淨其他綜合損失 | (6) | | | — | | | (6) | |
2023年5月5日餘額 | $ | 12 | | | $ | 4 | | | $ | 16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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(1)重新分類的累計其他綜合損益金額包含在“淨利息費用”中。"
目錄
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科學應用國際股份有限公司 |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
注10—應收賬款的銷售:
公司與日本三菱日聯銀行股份有限公司(“購買方”)簽訂了主要應收賬款購買協議(“MARPA設施”),用於對美國政府的某些指定應收賬款的最大銷售額為$300百萬美元。
在截至2024年5月3日和2023年5月5日的三個月內,公司承擔了折扣費用共計$3百萬美元,該費用列示在“其他損益(收入),淨額”中,並反映為經營活動現金流量表中的現金流量。
MARPA設施的活動情況如下:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 |
| 5月3日, 2024 | | 5月5日, 2023 |
| (單位百萬) |
期初餘額 | $ | 205 | | | $ | 250 | |
應收賬款的銷售 | 994 | | | 866 | |
現金收款 | (915) | | | (866) | |
卓越餘額售給採購商(1) | 284 | | | 250 | |
現金已收取,但未匯款給買方(2) | (66) | | | (40) | |
剩餘已售出應收賬款 | $ | 218 | | | $ | 210 | |
截至2024年5月3日三個月的淨收入相比截至2023年5月5日三個月的售出應收賬款沒有對經營活動現金流的淨影響,但淨現金流入總額增加了79截至2023年5月5日三個月的售出應收賬款沒有對經營活動現金流的淨影響。
(2)代表截至2024年5月3日和2023年5月5日為止代表但未退還給買方的已收現金。該餘額包括表格中的“應付賬款”。
注11 - 業務段信息:
2024年2月3日生效,作為2025財年的首日,公司完成了業務重組,取代了原有的兩個面向客户的運營部門,改為由五個面向客户的業務組和支持企業組織(包括創新工廠)組成。業務組代表公司的業務段,已合併為兩個報告段(國防和情報,民用),考慮到它們服務的客户的經濟和定性特徵的相似性,並基於客户服務的性質。公司根據現任公司首席執行官管理運營的方式來定義其經營部門,以便分配資源和評估業績。五個營運部門:獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands,所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官,他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織,對於我們的基於位置的娛樂板塊,根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本,包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用,包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利,作為未分配的企業開銷呈現,成為報告板塊的總收入(虧損)和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。業務組被合併成兩個報告段(國防和情報,民用)。兩個公司未分國防和民用報告段的合併業務組為兩個報告段(國防和情報,民用),因為這兩個報告段具有相似的經濟和定性特徵,並且基於所服務的客户的性質。公司根據首席經營決策者,即現任首席執行官所管理的方式來定義其經營部門,以便分配資源和評估業績。
國防和情報部門向美國政府的國防和情報部門提供各種國家安全解決方案。
民用分部為聯邦、州和地方政府提供解決方案,以提供公民福利和保護生命。這包括將解決方案整合到影響旅行、貿易、健康和經濟的公共服務任務的各個領域。
報告段的產品和服務包括將新興技術整合到關鍵任務中,以現代化和實現國家利益,包括IT現代化,數字工程,AI,任務系統支持,培訓和模擬以及地面車輛支持。這些服務包括端到端解決方案,跨越客户整個IT基礎架構的設計,開發,集成,部署,管理,運營,維護和安全性。
目錄
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SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
與報告段無關的公司職能相關成本列為公司成本。
所示期間的報告段信息如下:
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| 三個月之內結束 | | |
| 5月3日, 2024 | | 5月5日, 2023 | | | | |
| (單位百萬) |
營收: | | | | | | | |
國防和情報 | $ | 1,436 | | | $ | 1,597 | | | | | |
民用的 | 411 | | | 431 | | | | | |
總收入 | $ | 1,847 | | | $ | 2,028 | | | | | |
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營業收支: | | | | | | | |
美國國防航空和情報 | $ | 107 | | | $ | 124 | | | | | |
民用的 | 34 | | | 42 | | | | | |
公司 | (10) | | | (9) | | | | | |
總收入 | $ | 131 | | | $ | 157 | | | | | |
向CODM提供的收入報表績效指標為“收入”和“運營收入”。因此,在簡明合併收益表中報告的“利息支出,淨額”,“其他(收入)費用,淨額”和“所得税費用”未分配給公司的各個部門。
按業務段劃分的資產信息不是CODM使用的重要績效指標。
附註12—法律訴訟及其他承諾和事項:
法律訴訟
公司涉及各種與業務正常進行有關的索賠和訴訟,管理層根據當前信息認為這些索賠和訴訟不會對公司的財務狀況、運營成果或現金流產生重大不利影響。
在2022年4月和2023年10月,公司收到了美國司法部反壟斷部門(“DOJ”)的刑事調查的聯邦大陪審團傳票。根據傳票要求,公司已向DOJ提供了與調查相關的廣泛文件,公司的彙集和生產過程仍在進行中。公司正全力配合調查。目前還無法確定公司是否會因傳票而發生任何罰款、處罰或其他負債收錄,也無法合理地估計這種負債的金額。
方便終止AAV合約
2018年8月27日,公司收到美國海軍陸戰隊對“AAV”合同的停工通知,並於2018年10月3日被客户方便終止了該項目。公司繼續與海軍陸戰隊協商以收回與終止相關的成本。
目錄
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science applications international corporation |
簡明合併財務報表附註 |
(未經審計) |
政府調查、審計和審核
公司通常會接受與各種法律和法規的合規性有關的調查和審核,特別是在擔任聯邦、州和地方政府客户的承包商以及在國外國家執行服務方面。美國政府機構,包括國防合同審計署(“DCAA”)、國防合同管理局等,通常會對承包商在政府合同、間接費用和定價實踐方面的績效、遵守適用的合同和採購法律、法規和標準進行審計和審核。他們還會審查承包商的業務系統符合政府標準的適當性。這些調查、審計或審核中的不利發現可能會導致刑事、民事或行政訴訟,公司可能面臨之前費用的拒絕支付、罰款、賠償損失以及暫停或取消在政府機構的業務資格。由於公司的依賴性與政府合同,負面發現還可能對公司的業務,包括其財務狀況、運營成果和現金流量產生實質影響。
DCAA對公司的間接成本審計仍有幾年前和現在的問題沒有解決。儘管公司已根據預計的費用記錄合同收入,但公司不知道任何正在進行或將來進行的審計結果。如果未來完成的審計調整超過了公司的潛在調整儲備,公司的盈利能力可能會受到實質性不利影響。
截至2024年5月3日,公司認為已足夠儲備用於預計的向客户淨退款金額,以應對間接成本審計和遵守美國政府成本核算標準的潛在調整。
信用證和保證金
截至2024年5月3日,公司保證金相關的信用證責任共有資產10萬美元,主要與保險政策的擔保有關。公司還有相關的履約和支付保證金,共計19萬美元,主要與公司合同上的履約和付款保證金有關。
項目2.財務狀況與經營結果的管理討論與分析
我們的財務狀況和運營結果的以下討論和分析以及市場風險的定量和定性披露應與我們的未經審計的簡化合並財務報表和相關注釋一起閲讀。它包含前瞻性陳述(可以通過最新提交的10-K表格第一部分“風險因素 - 前瞻性陳述風險”中描述的詞語來識別),包括關於我們意圖、信仰或當前的期望相關的陳述,涉及影響我們財務狀況或運營結果的趨勢(包括我們在“運營績效和報告”的下文中討論的財務目標以及“流動性和資本資源”下面的內容);積壓訂單;我們的行業;政府預算和支出;市場機遇;競爭的影響;以及收購和剝離的影響。這些陳述並非未來業績的保證,涉及風險和不確定性,實際結果可能因各種因素而與前瞻性陳述有所不同。可能導致或有助於這些差異的風險、不確定性和假設在本報告的第二部分“風險因素”和最近提交的10-K表格中的第一部分“風險因素”中討論。由於此類風險、不確定性和假設,您被告知不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅於此處的日期起發表。我們不承擔任何更新這些因素或公開宣佈由於未來結果或發展而對我們的前瞻性陳述進行任何更改結果的義務。
我們使用“科學應用國際公司”,“公司”,“我們”,“我們的”來指代Science Applications International Corporation及其合併子公司。
公司採用52/53周財政年,以離1月31日最近的星期五結束,財政季度通常包括13周。 2025財政年始於2024年2月3日,結束於2025年1月31日,而2024財政年始於2023年2月4日,結束於2024年2月2日。
業務概況
我們是領先的技術集成商,在技術、工程和企業信息技術(“IT”)市場提供全生命週期服務和解決方案。五十多年來,我們通過解決客户的最關鍵需求和解決其最複雜的問題而發展了我們的品牌。作為美國政府最大的純技術服務提供商之一,我們服務於具有重要規模和機會的市場。我們的主要客户是美國政府的各個部門和機構。我們通過約1,800份有效合同和任務訂單為客户提供服務,僱用約24,000名員工,這些員工由一支經驗豐富的行業領導者領導。我們長期服務美國政府的歷史使我們有能力與我們服務的市場中一些最大的客户建立強大而持久的關係。我們的幾乎所有收入和有形長期資產均在美國生成和定位。
自2025財政年的第一天,即2024年2月3日起,我們完成了業務重組,用五個面向客户的業務羣組代替了以前的兩個運營部門,這些業務羣組得到企業組織的支持,包括創新中心。五個業務羣組代表我們的運營部門,並被聚合成可報告部門(國防和情報,和平民)。兩個鑑於它們的經濟和定性特徵的相似性,並基於它們服務的客户的性質,5個業務羣組已被歸併為可報告部門(國防和情報,和平民)。
國防和情報部門為美國政府的國防和情報部門提供多樣化的國家安全解決方案組合。
和平民部門為民用市場提供解決方案,包括聯邦、州和地方政府,以便為公民福利和保護生命提供服務。這包括將解決方案整合到一系列影響旅遊、貿易、健康和經濟的公共服務任務中。
兩個可報告部門的產品均涉及將新興技術整合到關鍵任務中,實現國家的現代化和推動的IT現代化、數字工程、人工智能(“AI”)、任務系統支持、培訓和仿真以及地面車輛支持。這些服務包括涵蓋客户整個IT基礎架構的設計、開發、集成、部署、管理和運營、維護和安全的端到端解決方案。
我們的創新工廠通過開發出色的企業級解決方案來支持運營部門,這些解決方案作為獨立解決方案或通過商務運營集成和與產品提供對齊交付給我們的客户,以滿足複雜的客户需求並加速數字化轉型。創新工廠包括專門的團隊,專注於人工智能、應用程序開發、網絡服務、平臺和雲以及網絡安全。它使用高度自動化的雲託管工具集,快速構建、測試和部署解決方案,並與客户合作以增強未來的解決方案。
無法分配給可報告部門的公司職能相關成本作為公司呈現。請參閲此報告內含有的簡化合並財務報表的第11條 - 業務部段信息的註釋以獲取詳細信息。
在2024年5月3日結束的三個月中,我們的98%收入來自與美國政府的合同,其中包括我們執行的分包合同。我們的業務表現受美國政府支出總水平和我們的商品和能力與美國政府預算優先事項的一致性的影響。2022年12月通過的撥款措施為聯邦政府提供全年撥款,直至政府財政年度(“GFY”)2023年結束。2024年3月,總統簽署的撥款措施為整個美國政府提供了GFY 2024年的資金,並提交了GFY 2025年的預算申請,該預算申請遵守了2023年的財政責任法。GFY 2025年預算包括軍事預算增長1%和非國防預算總體增長1%。如果國會不能在2024年9月底之前通過GFY 2025年資金措施,可能導致美國政府運營處於繼續執行決議的狀態,或可能導致部分或完全政府關門。
在2024年5月3日結束的三個月中,我們的98%收入來自與美國政府的合同,其中包括我們執行的分包合同。我們的業務表現受美國政府支出總水平和我們的商品和能力與美國政府預算優先事項的一致性的影響。2022年12月通過的撥款措施為聯邦政府提供全年撥款,直至政府財政年度(“GFY”)2023年結束。2024年3月,總統簽署的撥款措施為整個美國政府提供了GFY 2024年的資金,並提交了GFY 2025年的預算申請,該預算申請遵守了2023年的財政責任法。GFY 2025年預算包括軍事預算增長1%和非國防預算總體增長1%。如果國會不能在2024年9月底之前通過GFY 2025年資金措施,可能導致美國政府運營處於繼續執行決議的狀態,或可能導致部分或完全政府關門。
在2023年1月,聯邦債務上限達到,並且美國財政部正在採取“非凡措施”。2023年6月,總統簽署了2023年財政責任法,暫停了聯邦債務上限,直到2025年1月1日,推遲了聯邦政府違約的威脅。如果2025年1月之前沒有達成新的債務上限協議,美國財政部將回到“非凡措施”的運營狀態。
財政和經濟條件的不利變化可能會對我們的業務產生實質性影響。可能對我們業務產生不利影響的一些變化包括不利法規、未來支出削減的實施(包括自動減支)、撥款議案的延遲導致臨時或全年連續決議、極端通貨膨脹增加對差價合同的不利影響以及潛在的政府停工。
基礎設施法案、通脹削減法、芯片和科學法案以及未來的潛在支出方案等支出方案可能在SAIC聚焦的數字現代化、網絡安全、微電子支持和氣候適應性等領域提供額外機會。
美國政府越來越依賴經過公開競標流程的合同(包括無限制定量(IDIQ)合同、美國總務管理局("GSA")計劃和其他多獎項合同),這導致競爭越來越激烈並增加了定價壓力。此外,美國政府重視增加小型企業主合同的數量,以進一步降低某些領域的可尋址市場。
儘管預算和競爭壓力影響着整個行業,但我們認為我們已經很好地 positioned 作為業務的領導者來保護和擴展現有的客户關係,並從以前沒有追求過的機會中獲益。我們的規模、大小和主要承包商領導地位預計將有助於區分我們與我們的競爭對手,特別是在大型合同機會上。我們相信我們長期建立的良好客户關係和深厚的技術專業知識,為我們提供瞭解決高度複雜的、使命關鍵合同的複雜性和可行性的複雜度。我們的價值主張體現在向我們的客户提供可靠顧問服務的已經被證實的能力上。在這樣做的過程中,我們利用自己的專業知識和規模來幫助他們執行任務。
我們作為一個企業的成功基於我們提供的解決方案、過去的表現以及我們在價格方面的競爭能力。我們的解決方案得益於對最佳實踐和最佳可用能力的採納而進行的創新。我們的創新工廠開發的卓越企業級解決方案,作為獨立解決方案或與我們的產品提供相集成的解決方案,以滿足複雜的客户需求並加快數字轉型。我們的過去表現是由致力於支持客户最具挑戰性任務的員工實現的。我們當前的成本結構和 SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 繼續通過戰略採購和開發作為服務銷售的可重複性提供來降低成本,以更商業化的業務模式作為託管服務,預計將使我們在不斷變化的環境中能夠有效地競爭。我們在未來保持競爭優勢的能力將繼續受到我們成功的方案執行記錄、具有競爭力的成本結構、新的定價和商業模式的發展,以及分配適當的人員在合同支持中支持的有效率的影響。
通過戰略採購和開發“作為服務”和作為管理服務更商業化的業務模式來降低成本和進行重複服務,預計我們的資產將可以有效地競爭價格;未來競爭能力的發展仍將取決於我們在成功的方案執行、成本優勢結構、新的價格和商業模式的發展、並在合同支持中分配適當的人員以及效率方面的聲譽。
營運表現和報告的管理
我們的業務和項目管理過程是由專業人員指導,專注於通過提供高質量服務來滿足項目要求來服務我們的客户。這些專業人員通過不斷評估合同的風險和機會來認真監控合同保證金的績效。在每個合同的生命週期中,項目經理都會審查績效並更新合同績效估算,以反映他們對最佳信息的理解。
我們通過考慮導致收入、營業利潤和營業現金流變化的驅動因素來評估我們的運營結果。鑑於收入隨着我們的合同組合隨時間波動而波動,這是由於合同的授予和完成、客户的要求變化以及材料訂購量的增加或減少引起的,我們評估了這些因素導致的重大趨勢和波動。無論是我們的員工還是我們的分包商執行的,我們主要提供服務,因此我們的成本費用主要是可變的。我們還分析我們成本組合(勞動力、分包商和材料),以便了解營業利潤率,因為佔有 SAIC 勞動力比例更高的項目通常更有利可圖。除了收入金額或成本組合變化以外,成本費用佔收入的變化通常是由於股份或公司成本波動或由於估計的調整所導致的累計收入調整。
通過考慮現金產生情況、導致資產或負債波動的重要驅動因素以及現金收據或付款的時間的變化,描述了經營現金流量的變化。
簡明合併運作結果
我們用於管理業務和監控營運結果的主要財務績效指標是營業收入、營業利潤和經營活動的現金流量。下表總結了我們的簡明合併運作結果:
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| 三個月之內結束 | | |
| 五月三日 2024 | | 百分比 變化 | | 五月五日 2023 | | | | | | |
| (單位:百萬美元) |
收入 | $ | 1,847 | | | (9 | %) | | $ | 2,028 | | | | | | | |
營收成本 | 1,634 | | | (9 | %) | | 1,793 | | | | | | | |
按收入計算的百分比 | 88.5 | % | | | | 88.4 | % | | | | | | |
銷售、總務和行政開支 | 85 | | | 1 | % | | 84 | | | | | | | |
(獲利)撤消,淨交易成本 | — | | | (100 | %) | | (6) | | | | | | | |
其他運營收益費用 | (3) | | | 100 | % | | — | | | | | | | |
營業利潤 | 131 | | | (17 | %) | | 157 | | | | | | | |
作為收入的百分比 | 7.1 | % | | | | 6.9 | % | | | | | | |
所得税費用 | $ | (18) | | | 28 | % | | $ | (25) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 77 | | | (21 | %) | | $ | 98 | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 98 | | | 20 | % | | $ | 82 | | | | | | | |
收入。截至2024年5月3日三個月結束,與上一年同期相比,收入減少1.81億美元,主要由於前一年供應鏈業務的出售(1.88億美元)(請參閲備查的集中財務報表第4條——剝離),以及合同完成。這部分得到了現有和新合同銷售量的一定程度的抵消。調整剝離的影響後,收入增長了0.4%。
經營利潤。2024年5月3日三個月結束按收入計算的經營利潤與可比較的去年同期相比減少,主要由於前一年銷售供應鏈業務,前一年從FSA的去關聯化中獲得的收益,以及合同完成,部分抵消現有和新合同銷售量的增長。
所得税。我們2024年5月3日和2023年5月5日三個月結束的有效所得税率分別為19.0%和20.0%。2024年5月3日,我們的有效税率較去年同期降低,主要由於外國衍生無形收益抵扣的更高税收優惠。
從2023財年開始,2017年税收削減和就業法案取消了研發支出在發生年份立即扣除的選項,並要求納税人在五年內將這些支出分期攤銷。儘管對所得税應付的影響在財政2023年最為顯著,但這種影響將在五年的攤銷期內逐漸減少,並預計在第六年不重要。實際影響取決於我們的研發成本額,國會是否修改或撤銷該規定以及美國財政部是否發佈新的指南和解釋性規定等因素。
2021年12月,經濟合作與發展組織(OECD)制定了一項新的全球最低税收框架模板規則(“Pillar Two”),該規則從2024財年開始在某些司法管轄區生效。我們不預計Pillar Two對我們的有效税率或財務狀況和現金流量產生重大影響。
現金流量由經營活動提供。與去年同期相比,截至2024年5月3日三個月結束的經營活動現金流增加了1,600萬美元,主要由於今年巨型應收賬款購買協議提供更高的現金流(請參閲本報告中包含的基本財務報表注10——應收賬款銷售的其他信息)。部分抵消了今年基於激勵的補償支出和經營資本變化的其他增加。
分段和公司結果
我們用來管理報告段和監控運營結果的主要財務績效指標是收入和經營利潤。以下表格總結我們報告段的運營結果:
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國防和情報 | 三個月之內結束 | | |
| 5月3日, 2024 | | 百分比 變更 | | 5月5日, 2023 | | | | | | |
| (單位:百萬美元) |
收入 | $ | 1,436 | | | (10 | %) | | $ | 1,597 | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 107 | | | (14 | %) | | $ | 124 | | | | | | | |
作為營收的百分比 | 7.5 | % | | | | 7.8 | % | | | | | | |
營收:截至2024年5月3日的三個月內,營收與去年同期相比減少了1.61億美元,主要由於在去年售出了供應鏈業務(1.88億美元)以及完成合同。這在一定程度上被現有和新合同成交量的增加所抵消。在剝離的影響下進行調整,營收增長了1.9%。
營運利潤。截至2024年5月3日的三個月內,營運利潤與去年同期相比作為營收的百分比下降,主要由於在去年售出了供應鏈業務。
目錄
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SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION |
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民用 | 三個月之內結束 | | |
| 5月3日 2024 | | 百分比 變動 | | 5月5日 2023 | | | | | | |
| (單位:百萬美元) |
收入 | $ | 411 | | | (5 | %) | | $ | 431 | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 34 | | | (19 | %) | | $ | 42 | | | | | | | |
作為營收的百分比 | 8.3 | % | | | | 9.7 | % | | | | | | |
營收:截至2024年5月3日的三個月內,營收與去年同期相比減少了2千萬美元,主要由於成交量減少,並且新合同只有部分抵消了減少的營收。
營運利潤。截至2024年5月3日的三個月內,營運利潤與去年同期相比作為營收的百分比下降,主要由於成交量減少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業 | 三個月之內結束 | | |
| 5月3日 2024 | | 百分比 改變 | | 5月5日 2023 | | | | | | |
| (單位:百萬美元) |
營業虧損 | $ | (10) | | | 11 | % | | $ | -9 | | | | | | | |
營業虧損。2024年5月3日結束的三個月,營業虧損增加了100萬美元,相比上一年同期主要由於去年期間的聯邦服務小型業務擴張獲利及為部分抵消了更低的銷售、一般及管理費用。
非GAAP措施
利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標。儘管我們認為這些非GAAP財務指標對於管理層和投資者評估我們的財務信息也有用處,但它們應被視為補充性質並非依照GAAP準備的財務信息替代品。對於這些補充性質的和我們相信這些統計數據能為管理層和投資者提供的定義和有用性,我們將在下方提供調和。其他公司可能以不同的方式定義相似的統計數據。
利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)和調整後的EBITDA。EBITDA是通過從淨收入中排除利息和應收賬款損失、所得税費用以及折舊和攤銷計算出的業績指標。調整後的EBITDA是一種業績指標,它排除了我們認為不應作為我們持續業績表現指標的成本。調整後的EBITDA是通過從EBITDA中排除收購和整合成本、資產減值、重組成本以及任何其他實質性非經常性成本計算而得。整合成本是指整合已收購公司的成本,包括戰略諮詢服務、設施合併以及與員工相關的成本,如保留和遣散成本。收購和整合成本與我們的收購有關。
我們認為EBITDA和調整後的EBITDA為管理層和投資者評估我們持續經營業績所表現出來的趨勢提供有用信息,並有可能為了解我們長期的財務表現提供更大的縱深。
所示期間EBITDA和調整後的EBITDA如下所示:
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| 三個月之內結束 | | |
| 5月3日 2024 | | 5月5日 2023 | | | | |
| (單位:百萬美元) | | |
淨收入 | $ | 77 | | | $ | 98 | | | | | |
利息費用、淨和應收賬款的損失 | 37 | | | 35 | | | | | |
所得税費用 | 18 | | | 25 | | | | | |
折舊和攤銷 | 35 | | | 36 | | | | | |
EBITDA | 167 | | | 194 | | | | | |
以收入百分比計算的EBITDA | 9.0 | % | | 9.6 | % | | | | |
收購和整合成本(1) | (2) | | | — | | | | | |
重組和減值成本 | 2 | | | 1 | | | | | |
收購和整合成本、重組和減值成本的回收(各2) | (1) | | | — | | | | | |
剝離損失的淨額,減去交易費用 | — | | | (6) | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 166 | | | $ | 189 | | | | | |
以收入百分比計算的調整後的EBITDA | 9.0 | % | | 9.3 | % | | | | |
(1) 調整包括逆轉與Koverse收購相關的微小成本。
(2) 調整反映根據美國政府成本會計標準美元間接費率收回收購和整合成本及重組和減值成本的部分。
截至2024年5月3日的三個月內,調整後的EBITDA佔營業收入的比例從上一年同期的9.3%下降至9.0%,主要是由於合同完成,部分抵消現有和新合同的成交量增加。
其他重要業績指標
除上述財務指標外,我們認為訂單和訂單積壓量是管理層和投資者評估我們未來潛在收入的有用指標。我們還認為,合同類型和成本收入組合等指標對於管理層和投資者評估我們的營業收入和業績也是有用的。
淨訂單和訂單積壓量。淨訂單表示未來收入的預計金額,該收入來自於已獲得的資金和協商的未獲得的合同獎項,減去對先前已授予的合同的估計調整。我們按以下方式計算淨訂單:期末訂單積壓加上當期收入,再減去上期訂單末尾的積壓以及通過收購獲得的初始訂單積壓。
訂單積壓表示在執行工作的同時要認可的未來收入的預計金額。我們不包括在IDCQ合同中可獲得的收入的訂單積壓預測中,而是在這些合同上頒佈任務令時記錄訂單積壓和訂單。鑑於我們的許多收入來自每年更新的IDCQ合同任務令,這些合同的預定年度定期更新任務秩序。此外,我們不包括在積壓預測中因抗議而未能獲得的合同獎項,直到我們的抗議能夠得到解決為止。
我們將訂單積壓分為以下兩類:
已獲得資助的訂單積壓。與政府機構簽訂的合同的資助訂單積壓主要表示未來收入的預計金額,該金額減去之前已在這些合同中認可的收入。它不包括通過美國政府和其他客户每季度或每年逐步逐步撥款或授權的資助合同中的未融資部分,即使該合同可能要求在多年內執行業務。與非政府客户簽訂的資助訂單積壓表示未來多年內可能涵蓋多個年度的合同的估計價值,按照這些合同的要求執行,該價值減去之前在這些合同中認可的收入。
在鍛鍊交割截止時間(以下稱“鍛鍊交割截止時間”)之前行使出售期權就意味着您的出售期權將轉化為相應數量的普通股。
目錄
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SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION |
協商的未融資訂單積壓。協商的未融資訂單積壓表示未來從談判合同中獲得的預計收入,而該合同的資金尚未撥付或獲得其他授權,並且未行使定價合同選擇權。協商的未融資訂單積壓不包括IDCQ、GSA計劃或其他主協議合同車輛預計獲得的未來潛在任務數的任何估計,但包括某些IDIQ合同,在這些合同中不進行競爭性授予和單獨定價,而是用作資金機制,並且有基礎來估計未來預期的任務秩序上的未來收入和資金。
我們預計在未來12個月內從我們的資助訂單積壓中獲得相當大的收入。然而,美國政府可以隨時調整或取消合同範圍。同樣,某些商業客户的合同包括在合同完成之前允許客户取消的條款。我們的大多數合同都有取消條款,允許我們收回所有或一部分已發生的成本和費用(合同利潤)。
按照所列日期預計的我們的總訂單積壓量為:
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| 2024年5月3日 | | 2024年02月02日 |
| 國防和情報 | 平民 | 總SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | | 國防和情報 | 平民 | 總SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION |
| (單位百萬) |
資助訂單積壓 | $ | 2,629 | | $ | 839 | | $ | 3,468 | | | $ | 2,707 | | $ | 832 | | $ | 3,539 | |
談判未資助的積壓訂單 | 17,226 | | 2,870 | | 20,096 | | | 16,316 | | 2,908 | | 19,224 | |
總積壓訂單 | $ | 19,855 | | $ | 3,709 | | $ | 23,564 | | | $ | 19,023 | | $ | 3,740 | | $ | 22,763 | |
我們在截至2024年5月3日的三個月內有價值約26億美元的淨訂購。
合同類型。我們的收益和盈利能力可能會因合同類型的收入比例變化而大幅變化。有關我們收入來源合同類型的討論,請參見最近提交的10-K表格第一部分第1項中的“業務 - 合同類型”。下表總結了按報告段和總SAIC收入的合同類型收入百分比:
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| 2024年5月份三個月結束 |
| 美國國防航空和情報業務 | 民用業務 | 科學應用國際公司總計 |
| (單位百萬) |
成本報銷 | 79 | % | 5 | % | 62 | % |
工時報銷(“T&M”) | 10 | % | 65 | % | 23 | % |
總承包價(“FFP”) | 11 | % | 30 | % | 15 | % |
總費用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
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| 2023年5月5日結束的三個月 |
| 美國國防航空和情報業務 | 民用業務 | 科學應用國際公司總計 |
| (單位百萬) |
成本報銷 | 68 | % | 5 | % | 55 | % |
工時報銷(“T&M”) | 7 | % | 59 | % | 18 | % |
總承包價(“FFP”) | 25 | % | 36 | % | 27 | % |
總費用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
2024年5月3日結束的三個月中,合同類型組合的變化主要是由於上一年度供應鏈業務剝離導致總承包價類型合同減少,歷史上這些合同比例較高。
服務業成本組合。我們通過向客户提供定製的服務組合來生成收入。從我們的服務合同中獲得的利潤受到我們員工(我們稱之為勞動力相關成本),我們的分包商的努力以及履行合同承諾所使用的材料費用所攤銷的成本佔比的影響。執行中以科學應用國際公司勞動力佔比更高的合同通常更具盈利性。以下表格顯示了各報告部門和總計SAIC收入的成本組合佔比(作為百分比):
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| 2024年5月3日結束的三個月 |
| 美國國防航空和情報業務 | 民用業務 | 科學應用國際公司總計 |
| (單位百萬) |
收入相關的勞務費用 | 58 | % | 59 | % | 58 | % |
分包商相關的收入成本 | 30 | % | 30 | % | 30 | % |
其他材料相關的收入成本 | 12 | % | 11 | % | 12 | % |
總費用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
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| 2023年5月5日結束的三個月 |
| 美國國防航空和智能 | 民用業務 | 科學應用國際 |
| (單位百萬) |
勞務費用相關的收入成本 | 50 | % | 戴爾技術公司 | % | 52 | % |
分包商相關的收入成本 | 28 | % | 33 | % | 29 | % |
供應鏈材料相關的收入成本 | 11 | % | — | % | 8 | % |
其他材料相關的收入成本 | 11 | % | 11 | % | 11 | % |
總費用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
2024年5月3日結束的三個月,收入成本的組合變化主要歸因於去年供應鏈業務出售導致的供應鏈材料相關成本的下降。
流動性和資本資源
作為服務提供商,我們的業務通常需要進行最少的基礎設施投資。我們預計用手頭現金、未來的營運現金流及必要時借款來資助我們的正在進行的運營資本、承諾和任何其他可選投資。
我們預計未來的現金需求將用於營運資本、資本支出和合同及其他承諾。在我們制訂和更新資本配置策略時,我們會考慮各種財務措施,其中包括評價營業活動提供的現金、自由現金流和金融槓桿等。
未來的資金來源將部分取決於我們未來現金的產生,這取決於我們未來的財務業績。我們未來的業績將受到一般經濟、金融、競爭、立法和監管因素的影響,這些因素可能超出我們的直接控制範圍。雖然我們相信安排的融資方案將允許我們在未來至少一年內以可接受的條件融資我們的運營,但未來我們獲得融資的可靠性和收益將受到許多因素的影響(包括我們的信用評級、資本市場流動性和總體經濟狀況)。所以,我們不能保證這樣的融資將以可接受的條件為我們所使用,也不能保證這樣的融資將可用。雖然如此,我們相信我們現有的手頭現金、未來的營業利潤現金流以及獲得銀行融資和資本市場的渠道足以提供足夠的資源來滿足我們的短期流動性和長期資本需求。
在2025財年第一季度,我們修改了公司信貸設施。有關詳細信息,請參見本報告所包含的簡明合併財務報表中的附註7—債務義務。
目錄
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歷史現金流趨勢
下表總結了我們的現金流:
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| 三個月之內結束 |
| 5月3日 2024 | | 5月5日, 2023 |
| (單位百萬) |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 98 | | | $ | 82 | |
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (7) | | | 336 | |
籌集資金淨額 | (136) | | | (105) | |
現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額 | $ | (45) | | | $ | 313 | |
營業活動產生的淨現金流量。有關2024年5月3日三個月與去年同期相比營業活動產生的現金流量變化的討論,請參見上面的“業務結果”。
投資活動產生的淨現金流量(使用)。2024年5月3日結束的三個月內,投資活動使用的現金流量為700萬美元,而去年同期投資活動提供了3.36億美元的現金流量。這種變化主要是由於去年同期銷售供應鏈業務所獲得的3.55億美元的現金流入(請參見附註4至精簡合併財務報表)。
籌資活動產生的淨現金流量(使用)。2024年5月3日結束的三個月內,籌資活動所使用的現金流量與去年同期相比上升,主要是由於本年度更高的本金償還淨額、借款所得淨額和更高的股票回購。
關鍵會計政策和估計
我們的重要會計政策和估計在2024年5月3日結束的三個月內與最近提交的10-K表格中披露的相同。
最近發佈但未採用的會計準則
有關最近發佈但未採用的會計準則的信息,請參見本報告中包含的簡明合併財務報表的註釋1。
項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險沒有與最近提交的10-K表格中討論的風險有實質性改變。
項目4. 控制與程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督和參與下,評估了公司的披露控制和程序的有效性(根據1934年證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義),並得出結論,在2024年5月3日這些控制和程序的運作是有效的。
關於財務報告內控的變化
本報告所涵蓋的季度期間內,我們的財務報告內部控制沒有發生會對我們的財務報告內部控制有實質性影響或有合理可能發生這種影響的變化。
目錄
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第二部分-其他信息
項目1. 法律訴訟
關於我們捲入的法律訴訟的信息,請參見我們的2024財年10-K年度報告,本報告所包含的簡明合併財務報表的附註12——法律訴訟和其他承諾和附帶條件中提供了這些信息的更新,並已引用於此。
除了所述的法律程序外,我們還經常受到與各種法律和法規相關的合規調查和審查。有關這些調查和審查的其他信息,請參見我們的2024財年10-K年度報告,本報告所包含的簡明合併財務報表的附註12——法律訴訟和其他承諾和附帶條件中,“政府調查、審計和審查”一節,並已引用於此。
項目1A :風險因素
我們在最近提交的10-K表格中披露的風險因素沒有實質性改變。
項目 2. 未註冊的股票股份銷售、募集資金和發行人購買股票的情況
股票的回購。我們可以根據已建立的回購計劃在公開市場上回購股份。是否回購和回購的時間和金額取決於各種因素,包括市場條件、我們的資本狀況、內部現金生成和其他因素。我們還會在與股票期權和股票獎勵活動相關的情況下回購股票,以滿足納税義務。
下表列示了我們在2024年5月3日結束的三個月內回購普通股的情況:
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期間(1) | 購買股票的總數 股份數(或單位) 已購買(2) | | 平均購買價格 每股(或份額) | | 購買股票的總數 股份(或單位) 作為部分購買 公開宣佈的 計劃或項目 | | 可能最多的 股份(或單位) 仍可購買的 計劃或項目下 (3) |
2024年2月3日-2024年3月8日 | 224,038 | | | $ | 135.86 | | | 223,732 | | | 3,954,245 | |
2024年3月9日-2024年4月5日 | 183,855 | | | 131.86 | | | 183,534 | | | 3,770,711 | |
2024年4月6日-2024年5月3日 | 204,535 | | | 127.22 | | | 204,535 | | | 3,566,176 | |
總費用 | 612,428 | | | $ | 131.77 | | | 611,801 | | | |
(1)日期範圍代表我們本季度的財務期間。我們的財務季度通常包括一個五週期和兩個四周期。(2)包括股東投票放棄之前擁有的股票以滿足與股票期權行權和股票獎勵歸屬相關的最低法定税收扣除義務,以及按照我們公開宣佈的計劃或程序購買的股票。(3)2022年6月,可購買股票數量增加了800萬股,將根據該計劃回購的總授權股票數增加到約2440萬股。截至2024年5月3日,我們已回購約2090萬股普通股。
(2)包括股東投票放棄之前擁有的股票以滿足與股票期權行權和股票獎勵歸屬相關的最低法定税收扣除義務,以及按照我們公開宣佈的計劃或程序購買的股票。
(3)2022年6月,可購買股票數量增加了800萬股,將根據該計劃回購的總授權股票數增加到約2440萬股。截至2024年5月3日,我們已回購約2090萬股普通股。
項目 3. 高級有價證券的違約
本項無需提供任何信息。
第4項礦業安全披露。
本項無需提供任何信息。
第5項其他信息。
在截至2024年5月3日的三個月內,董事或高管未採納或終止了“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”,其定義見S-K法規第408條款。否公司的董事或高級管理人員採用或終止了“第10b5-1條交易安排”或“非第10b5-1條交易安排”,如“S-K規定408項”所定義的那樣。
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項目 6. 陳列品和契約款項(第6頁)
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展示文件 數量 | 陳述展品 |
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10.1* | Science Applications International Corporation 2023股權激勵計劃第一次修訂,於2024年3月5日生效。 |
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10.2* | Science Applications International Corporation 修訂並重制2013員工股票購買計劃第一次修訂於2024年3月5日生效。 |
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10.3 | 第三次修訂和重訂於2024年2月8日的信貸協議的第六次修訂,由SAIC、作為行政代理和抵押代理的花旗銀行和某些其他借款人及當事方簽署。以上文附錄10.1列入該公司在2024年2月12日向SEC提交的8-K表格中。 |
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31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法》第302條款,首席執行官的認證書。 |
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31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法》第302條款,首席財務官的認證書。 |
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32.1 | 根據薩班斯-奧克斯利法2002年第906條根據18 U.S.C.第1350條,首席執行官的認證書。 |
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32.2 | 根據薩班斯-奧克斯利法2002年第906條根據18 U.S.C.第1350條,首席財務官的認證書。 |
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101 | 互動數據文件。該實例文件未出現在互動數據文件中,因為其XBRL標記嵌入了內聯XBRL文件中。 |
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104 | 本季度10-Q表格的封面頁,格式為內聯XBRL。 |
*管理合同或補償計劃或協議。
目錄
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science applications international corporation |
簽名。
根據1934年的證券交易法的要求,註冊人已經指定代表簽署本報告。
日期:2024年6月3日
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/ s / Prabu Natarajan |
Prabu Natarajan 常務副總裁兼首席財務官 |