Sharecare公佈2024年第一季度財務業績和運營亮點

亞特蘭大——2024年5月9日——幫助人們集中管理所有健康的數字健康公司Sharecare（納斯達克股票代碼：SHCR）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。

Sharecare首席執行官布倫特·雷頓表示：“在我們公佈第一季度財報時，我們很高興我們專為醫療補助計劃打造的數字導航平臺將於2024年7月1日向大約75萬名醫療補助成員推出。”“隨着我們利用資產成功向新市場擴張，我們將繼續致力於為客户提供可衡量的價值，續訂長期關係，同時增加我們三個部門的收入——我想重申，我們對我們的業務仍然充滿信心。”

2024 年第一季度財務業績

除非另有説明，否則所有比較均為截至2023年3月31日的三個月。

•收入為9,090萬美元，較1.163億美元減少了2540萬美元，下降了22％。

•歸屬於Sharecare的淨虧損為3510萬美元，而淨虧損為3,470萬美元，增加了40萬美元。2024年第一季度歸屬於Sharecare的淨虧損包括1,360萬美元的非現金股票補償；220萬美元的非營業、非經常性成本；330萬美元的重組和遣散費用；以及270萬美元的其他非現金或非運營收入。不包括這些金額，本季度調整後的淨虧損為1,330萬美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為270萬美元，而調整後的息税折舊攤銷前利潤為330萬美元，低於調整後的息税折舊攤銷前利潤為60萬美元。

•兩個時期的每股淨虧損均為0.10美元。

•調整後的每股淨虧損（不包括非現金和非運營金額的影響）為0.04美元，而調整後的每股淨虧損為0.03美元，比調整後的每股淨虧損0.01美元有所增加。

Sharecare總裁兼首席財務官賈斯汀·費雷羅表示：“儘管第一季度收入有所下降，但主要是利潤率較低的業務；再加上嚴格的成本控制，我們得以將調整後的息税折舊攤銷前利潤的影響降至最低。”“我們將繼續大幅節省成本，同時提供高質量的服務，並謹慎管理我們的資產負債表。”

戰略審查

在Sharecare董事會特別委員會的指導下，在公司執行董事長和高級管理層的支持下，Sharecare正在與多個投標人就可能出售公司或其他戰略交易進行積極討論。儘管Sharecare預計將在30至45天內結束該過程並將屆時公佈結果，但無法保證這一時機，也無法保證交易會達成。

雷頓補充説：“我們專注於為股東實現價值最大化。雖然我知道許多人渴望聽到董事會關於戰略審查的決定，但我想強調的是，我們的團隊仍然專注於增長、盈利能力以及兑現我們對客户及其所服務人員的承諾。”

電話會議

該公司將於今天，即美國東部時間2024年5月9日星期四下午 4:30 舉行電話會議，審查第一季度業績。美國參與者可撥打（833）636-1352，國際參與者可撥打（412）902-4148，並參考Sharecare財報電話會議；或通過網絡直播進行錄音，網址為 https://investors.sharecare.com/。電話會議的網絡直播重播將在同一鏈接上進行按需收聽，並將持續約90天。

非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則確定的財務業績外，我們還認為非公認會計準則指標調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨虧損和調整後的每股虧損對評估我們的經營業績很有用。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨虧損和調整後的每股虧損來評估我們的持續運營並用於內部規劃和預測目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標相結合，將某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目排除在外，從而提供了有關我們業績的有意義的補充信息。特別是，我們認為，使用這些非公認會計準則指標對我們的投資者有幫助，因為管理層使用這些指標來評估我們的業務健康狀況和經營業績。但是，非公認會計準則財務信息僅用於補充信息的目的，作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。此外，其他公司，包括我們行業中的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標的用處。

歷史調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨虧損和調整後每股虧損與淨虧損的計算和對賬情況，這是根據公認會計原則列出的最直接可比的財務指標，見下文和隨附的財務表。鼓勵投資者審查對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。

我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤指導與淨虧損進行調節，因為我們沒有為淨虧損提供指導，也沒有為我們認為不代表我們持續業績的項目提供指導，包括但不限於重大非經常性項目的影響，因為其中某些項目是我們無法控制和/或無法合理預測的。因此，如果不做出不合理的努力，調整後的息税折舊攤銷前利潤指導方針與相應的美國公認會計原則指標之間就無法進行對賬。

調整後 EBITDA

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損，其中不包括（i）折舊和攤銷，（ii）利息收入，（iii）利息支出，（iv）所得税（收益）支出，（v）其他（收入）支出（非營業），（vii）基於股份的薪酬，（viii）與收入合同一起發行的認股權證，（viii）研發非現金付款的攤銷，（ix）非營業、非經常性成本, (x) 重組和遣散費用, 以及 (xi) 與收購相關的費用.我們認為不包括的項目不代表運營公司業務和服務所需的正常、經常性的現金運營費用。

截至2024年3月31日的三個月的非經營性非經常性成本包括與涉及先前收購的法律事務以及與財務困境供應商的合同義務有關的成本，並記為一般和管理運營費用。截至2023年3月31日的三個月的非運營性非經常性成本包括我們的ERP系統實施成本、與財務陷入困境的供應商相關的合同義務成本以及與法律事務相關的成本。企業資源規劃和法律事務成本記作一般和管理運營費用，財務困境的供應商成本在列報的每個相應時期的合併運營和綜合虧損報表中記錄在收入成本中。

法律事務費用包括與先前收購引起的爭議相關的律師費、與提交附表13D中於2023年10月11日向美國證券交易委員會提交的未經請求的收購要約相關的律師費，以及與財務困境的供應商相關的合同義務相關的律師費。這些事項具有與我們的業務沒有直接關係的獨特事實和情況。我們不認為這些成本是運營業務所必需的正常、經常性的現金運營費用。

ERP的實施被視為一項變革性任務，因為從不同的傳統系統過渡到新的單一解決方案ERP系統涉及廣泛的範圍和固有的變更管理。這些成本由實施ERP的內部和第三方成本組成，不包括資本化成本、折舊和/或攤銷，也不包括軟件應用程序或系統投入生產後支持或維護的成本。企業資源規劃系統已按計劃於2023年全面實施，預計在可預見的將來不會再次出現此類費用。我們不認為這些成本是運營業務所必需的正常、經常性的現金運營費用。

陷入財務困境的供應商成本包括我們為應對供應商的財務困難而向供應商提供的財務支持，如果沒有這種支持，我們向客户提供的服務將中斷。由於我們致力於為客户提供不間斷的服務，並將此類中斷的風險降至最低，因此除了應付給供應商的預付款外，我們還向供應商支付了額外的預付款。我們在2023年第二季度停止向供應商採購服務，在此之後沒有再支付任何款項。由於向供應商支付額外款項的成本是我們向客户提供服務所產生的成本的遞增費用，因此我們認為這些費用不是運營業務所需的正常、經常性的現金運營費用。

如影響我們經營業績的關鍵因素和趨勢中所述，重組和遣散費用是我們全球化努力和成本節省的一部分。這些成本是由於努力通過創建全球共享服務中心實現員工隊伍的全球化和集中化，該中心預計將在2024年上半年全面投入運營。我們從未有過全球共享服務中心，因此認為這項工作超出了正常運營的範圍。成本包括工資、福利、股權和獎金薪酬，以及其他被確定要解僱的員工的費用。根據員工各自的工作職能，這些成本記錄在所列期間的合併運營和綜合虧損報表中的銷售和營銷、產品和技術以及一般和管理運營費用中。因為這些成本

是一項前所未有的具體計劃的一部分，我們認為這些費用不是運營業務所需的正常、經常性的現金運營費用。

某些前期調整後的息税折舊攤銷前利潤追加金額已重新歸類為新的追加細列項目，以符合本期的列報方式並更準確地描述同比金額的性質。這些重新分類對先前報告的調整後息税折舊攤銷前利潤總額沒有影響。

根據美國證券交易委員會圍繞非公認會計準則財務指標的明確指導以及最近對非公認會計準則財務指標的關注，我們調整後的息税折舊攤銷前利潤現在包括與退出合同、放棄的租賃和某些員工重組費用相關的成本，所有這些費用先前已披露，但不包括在我們的歷史調整後息税折舊攤銷前利潤計算和指導中。更多詳情可在下方調整後息税折舊攤銷前利潤對賬表的腳註 (d) 中找到。

調整後淨虧損

我們將調整後的淨虧損計算為歸屬於Sharecare, Inc.的淨虧損，調整後不包括（i）收購的無形資產的攤銷，（ii）遞延融資費的攤銷，（iii）權證負債和或有對價公允價值的變動，（iv）基於股份的薪酬，（v）與收入合同一起發行的認股權證，（vii）研發非現金付款的攤銷，（vii）非營業、非經常性成本，(viii) 重組和遣散費用，以及 (ix) 與收購相關的費用。我們認為不包括的項目不代表運營我們的業務和服務所需的正常、經常性的現金運營費用。

調整後的每股虧損

我們的調整後每股虧損計算方法是調整後的淨虧損（如上所定義）除以已發行普通股的加權平均數（基本股和攤薄後）。

關於Sharecare

Sharecare是一家領先的數字醫療保健公司，無論人們處於健康之旅的哪個階段，都能幫助他們訪問、瀏覽和統一資源，從而在一個地方改善他們的健康和福祉。我們全面且數據驅動的可互操作生態系統旨在通過實現積極的行為改變，幫助人們、提供者、僱主、健康計劃、政府組織和社區優化個人和全民福祉。在我們 “團結起來更好” 的理念的推動下，Sharecare致力於從個人健康的角度為每個人提供支持，並確保每個人都能更容易獲得和負擔得起高質量的醫療服務。要了解更多信息，請訪問www.sharecare.com。

關於前瞻性陳述的重要通知

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及當前可用信息。在某些情況下，你可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“展望”、“目標”、“反思”、“步入正軌”、“預見”、“未來”、“可能”、“將”、“應該”、“應該”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”、“估計”、“預測”、“預測”” “項目”、“潛在”、“繼續”、“進行中” 或否定詞，其他類似術語（儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語），或者戰略、計劃或意圖的討論。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。儘管我們認為我們有合理的理由

作為本新聞稿中每份前瞻性陳述的依據，我們提醒您，這些陳述是基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預測，我們無法確定這些事實和因素。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關戰略審查及其時機、我們的長期戰略和定位、增長、全球化和其他戰略成本優化舉措以及相應收益的聲明，包括長期增長、利潤率提高和現金流改善，以及與第三方或客户的夥伴關係或其他關係，每種陳述都涉及我們的未來增長目標以及有關我們未來業績和前景的聲明。

我們無法向您保證，本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述存在許多重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。例如，公司的財務展望假設業務目前處於合同狀態，我們的客户對這些協議下的合同義務感到滿意，這不在公司的控制範圍內。如果客户未能履行其合同義務，則實際收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤可能會受到負面影響。我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中更詳細地討論了可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的其他一些因素的描述，包括公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告中的風險因素部分。此外，如果前瞻性陳述被證明不準確，則不準確性可能是實質性的。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人對我們將在任何指定時間範圍內實現目標和計劃的陳述或保證，或根本不這樣做。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。但是，儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則我們目前無意這樣做。因此，在本新聞稿發佈之日之後的任何日期，您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。

媒體關係：

PR@sharecare.com

投資者關係：

investors@sharecare.com

SHARECARE, INC.

合併運營報表

（未經審計）

（以千計，股票和每股金額除外）

SHARECARE, INC.

合併資產負債表

（未經審計）

（以千計，股票和每股金額除外）

SHARECARE, INC.

公認會計準則淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

（未經審計）

（以千計）

			三個月已結束 3月31日
			2024						2023
淨虧損			$	(35,144)					$	(35,005)
添加：
折舊和攤銷			13,331						14,781
利息收入			(1,274)						(1,680)
利息支出			217						430
所得税（福利）支出			(31)						31
其他收入（非營業）			(368)						(429)
基於股份的薪酬			13,596						9,969
與收入合同一起發行的認股權證			28						14
研究與開發的非現金付款的攤銷			—						1,190
非營運、非經常性費用 (a)			2,162						1,716
重組和遣散費 (b)			3,345						9,030
與收購相關的成本			1,413						558
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (c) (d)			$	(2,725)					$	605

 

 

SHARECARE, INC.

歸因於SHARECARE的GAAP淨虧損與調整後的淨虧損和調整後的每股虧損的對賬

（未經審計）

（以千計，股票和每股數據除外）

 

			三個月已結束 3月31日
			2024						2023
歸屬於Sharecare, Inc.的淨虧損			$	(35,087)					$	(34,659)
添加：
收購的無形資產的攤銷 (a)			1,599						1,632
遞延融資費用的攤銷			—						31
認股權證負債和或有對價公允價值的變化			(379)						(138)
基於股份的薪酬			13,596						9,969
與收入合同一起發行的認股權證			28						14
研究與開發的非現金付款的攤銷			—						1,190
非營運、非經常性費用 (b)			2,162						1,716
重組和遣散費 (c)			3,345						9,030
與收購相關的成本			1,413						558
調整後的淨虧損 (d) (e)			$	(13,323)					$	(10,657)
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值			354,208,908						352,923,217
每股虧損			$	(0.10)					$	(0.10)
調整後的每股虧損			$	(0.04)					$	(0.03)