附錄 99.1
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根據《上市規則》第19B章上市的股份發行人及香港預託證券的月報表 證券變動規則
截至的月份: | 2024 年 5 月 31 日 | 狀態: | 新提交 | |||
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收件人:香港交易及結算所有限公司 | ||||||
發行人姓名: | Bilibili Inc. | |||||
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提交日期: | 2024 年 6 月 7 日 | |||||
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I. 法定/註冊股本的變動
1。股票類別 | WVR 普通股 | 股票的種類 | 其他類型(在描述中指定) | 在聯交所上市(注1) | 沒有 | |||||||
股票代號 | 不適用 | 描述 | Y 級 |
手動輸入 | 授權/註冊股票的數量 | 面值 | 授權/註冊股本 | |||||||||
上個月結束時的餘額 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 1萬個 | |||||||
增加/減少 (-) | 美元 | |||||||||||
本月末餘額 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 1萬個 |
2。股票類別 | WVR 普通股 | 股票的種類 | 其他類型(在描述中指定) | 在聯交所上市(注1) | 是的 | |||||||
股票代號 | 09626 | 描述 | Z 級 |
手動輸入 | 授權/註冊股票的數量 | 面值 | 授權/註冊股本 | |||||||||
上個月結束時的餘額 | 9,800,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 980,000 | |||||||
增加/減少 (-) | 美元 | |||||||||||
本月末餘額 | 9,800,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 980,000 |
第 1 頁,總共 9 頁 |
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3.股票類別 | 其他類別(在描述中指定) | 股票的種類 | 其他類型(在描述中指定) | 在聯交所上市(注1) | 沒有 | |||||||
股票代號 | 不適用 | 描述 | 未指定 |
手動輸入 | 授權/註冊股票的數量 | 面值 | 授權/註冊股本 | |||||||||
上個月結束時的餘額 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 1萬個 | |||||||
增加/減少 (-) | 美元 | |||||||||||
本月末餘額 | 100,000,000 | 美元 | 0.0001 | 美元 | 1萬個 |
月底的授權/註冊股本總額: 1,000,000 美元
第 2 頁,總共 9 頁 |
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II。已發行股票的變動
1.股票類別 | WVR 普通股 | 股票的種類 | 其他類型(在描述中指定) | 在聯交所上市(注1) | 沒有 | |||||||||
股票代號 | 不適用 | 描述 | Y 級 | |||||||||||
上個月結束時的餘額 | 83,715,114 | |||||||||||||
增加/減少 (-) | 0 | |||||||||||||
本月末餘額 | 83,715,114 | |||||||||||||
2.股票類別 | WVR 普通股 | 股票的種類 | 其他類型(在描述中指定) | 在聯交所上市(注1) | 是的 | |||||||||
股票代號 | 09626 | 描述 | Z 級 | |||||||||||
上個月結束時的餘額 | 329,014,086 | |||||||||||||
增加/減少 (-) | 265,679 | |||||||||||||
本月末餘額 | 329,279,765 |
備註:
Z類普通股的餘額不包括行使時已發行和預留給未來發行的8,266,538股Z類普通股或 根據公司股票激勵計劃授予的獎勵的歸屬。
第 3 頁,總共 9 頁 |
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III。已發行股份變動詳情
(A)。分享 期權(根據發行人的股票期權計劃)☐ 不適用
1.可發行的股票類別 | WVR 普通股 | 股票類型 | 其他類型(請註明) | 可在聯交所上市的股份(注1) | 是的 | |||||||||||||||||
其他類型(請註明) | Z 級 | |||||||||||||||||||||
可發行股份的股份代號(如在聯交所上市)(注1) | 09626 | |||||||||||||||||||||
股票期權計劃的詳情 | 數字 的份額 未完成的期權為 前一個的結尾處 月 |
本月的走勢 |
股票期權數量 收盤時表現出色 這 月 |
的數量 的新股 發行人在此期間發行 從那之後的一個月 (A) |
的數量 的新股 發行人可能是 據此發佈 截至本月底 |
的總數 證券,可能是 在行使時簽發 全部共享 有待選擇 根據授予的 計劃結束時 月 | ||||||||||||||||
1)。 | 2018 年股票激勵 計劃-選項 |
16,363,604 | 已取消
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-45,571
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16,062,904 | 255,129 | 16,062,904 | 0 | ||||||||||||||
已鍛鍊 | -255,219 | |||||||||||||||||||||
股東大會批准
日期(如果適用) |
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2)。 |
全球股票激勵 計劃-選項 |
407,300 | 已鍛鍊
|
-10,550 | 396,750 | 10,550 | 396,750 | 0 | ||||||||||||||
股東大會批准 日期(如果適用) |
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A 類總數(WVR 普通股 Z 類):265,679 | ||||||||||||||||||||||
本月通過行使期權籌集的資金總額: | 26.57 美元 |
備註:
10月3日之後,2018年股票激勵計劃或全球股票激勵計劃將不再授予任何期權, 2022年(該公司自願將其第二上市地位轉換為聯交所主要上市的生效日期)。
(B)。發行人即將上市股份的認股權證 ☑ 不適用
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(C)。可轉換股票(即可轉換為即將上市的發行人的已發行股份)☐ 不適用
1.可發行的股票類別 | WVR 普通股 | 股票類型 | 其他類型(請註明) | 可在香港聯交所上市的已發行股份(注1) | 是的 | |||||||||||
其他類型(請註明) | Z 級 | |||||||||||||||
可發行股份的股份代號(如在聯交所上市)(注1) | 09626 |
敞篷車的描述 | 貨幣 |
收盤時的金額 前一個月 |
本月的走勢 |
收盤時的金額 月 |
的新股數量 發行人在此期間發行 從那之後的一個月 (C) |
的新股數量 發行人可能是 據此發佈 截至本月底 | ||||||||||||
1)。 | 2026年4月票據——5億美元可轉換優先票據 | 美元 | 12,0000 | 12,0000 | 0 | 485 | ||||||||||||
敞篷車的類型 | 債券/票據 |
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可轉換股票的股票代號(如果在香港聯交所上市)(注1)
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訂閲/轉換價格 | 24.75 美元 |
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股東大會批准日期(如果適用) |
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2)。 | 2027 年票據——8億美元可轉換優先票據 | 美元 | 92,000 | 92,000 | 0 | 2,260 | ||||||||||||
敞篷車的類型 | 債券/票據 |
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可轉換證券的股票代號(如在聯交所上市)(注1) |
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訂閲/轉換價格 | 40.73 美元 |
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股東大會批准日期(如果適用) |
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3)。 | 2026年12月票據——16億美元可轉換優先票據 | 美元 | 432,407,000 | 432,407,000 | 0 | 4,601,632 | ||||||||||||
敞篷車的類型 | 債券/票據 |
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可轉換證券的股票代號(如在聯交所上市)(注1) |
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訂閲/轉換價格 | 93.97 美元 |
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股東大會批准日期(如果適用) | ||||||||||||||||||
C 類(WVR 普通股 Z 類)總計: | 0 |
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備註:
(1) 2026 年 4 月的票據包括 初始購買者行使了30天期權,以額外購買2026年4月票據的7,000萬美元本金。 (2) 2027年票據包括初始購買者行使的30天期權以購買額外票據 2027年票據的本金為1億美元。 (3) 2026年12月的票據包括30天期權 由初始購買者行使額外購買2026年12月票據的2億美元本金。 |
(D)。發行人擬上市股份的任何其他協議或安排,包括期權(其他 比股票期權計劃)☐ 不適用
1.可發行的股票類別 | WVR 普通股 | 股票類型 | 其他類型(請註明) | 可在香港聯交所上市的已發行股份(注1) | 是的 | |||||||||
其他類型(請註明) | Z 級 | |||||||||||||
可發行股份的股份代號(如在聯交所上市)(注1) | 09626 |
描述 | 股東大會 批准日期 (如果 適用) |
發行人發行的新股數量 其後的月份 (D) |
發行人新股的數量,可能是 截至收盤時據此印發 月 | |||||||||||
1)。 | 2018 年股票激勵計劃——限制性股份單位 | 0 | 11,255,271 | |||||||||||
D 類(WVR 普通股 Z 類)總計: | 0 | |||||||||||||
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備註:
(1) 修訂後的2018年股票激勵計劃僅在以下日期生效 2022年10月3日(公司自願將其第二上市地位轉換為聯交所主要上市的日期生效)。 (2) 截至2024年5月31日的月份,已取消了134,337個限制性股票單位。 |
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(E)。已發行股份的其他變動 ☑ 不適用
本月WVR普通股Z類的總增幅/減少量(-)(即A至E的總和) | 265,679 | |||||
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本月WVR普通股Z類的總增幅/減少量(-)(即A至E的總和) | 0 | |||||
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IV。有關香港存託憑證(HDR)的信息 ☑ 不適用 |
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五. 確認
我們特此確認,就發行的每種證券而言,我們盡其所知、信息和信念 如第III及IV部分所述,本月發行人已獲上市發行人董事會正式授權,而該月份的發行人此前並未在根據《主板規則》第13.25A條/《創業板規則》第17.27A條發佈的申報表中披露, 在適用的範圍內:
(注二)
(i) | 上市發行人因發行證券而應付的所有款項均已收到; |
(ii) | 《上市規則》規定的所有上市先決條件 根據 “上市資格” 在香港聯合交易所有限公司上市的證券已經滿足; |
(iii) | 授予上市和交易許可的正式信函中包含的所有(如果有)條件 證券已兑現; |
(iv) | 每個類別的所有證券在各方面均相同(注3); |
(v) | 《公司(清盤及雜項條文)條例》要求提交的所有文件 公司註冊處已按時提交,並已遵守其他法律要求; |
(六) | 所有權的最終文件已經交付/準備交付/正在準備中,將 按照發行條款交付; |
(七) | 發行人已經完成了對上市文件中顯示的所有財產的購買 已被其購買或同意購買,並且所有此類財產的購買對價已得到充分滿足;以及 |
(八) | 與債券、貸款股票、票據或債券有關的信託契約/契據投票已經完成並執行, 如法律要求,其詳情已提交公司註冊處。 |
提交者: | 範欣 |
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標題: | 聯席公司祕書 |
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(董事、祕書或其他正式授權官員) | ||||
注意事項
1。 | 聯交所是指香港聯合交易所。 |
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2。 | 第 (i) 至 (viii) 項是建議的確認形式,可根據個別情況進行修改。 如果發行人已在根據《主板規則》第13.25A條/創業板規則17.27A發佈的申報表中就已發行證券作出相關確認,則無需在本申報表中作出進一步確認。 |
3. | 在這種情況下,“相同” 是指: |
• | 證券的面值相同,贖回或支付的金額相同; |
• | 他們有權在相同的利率和期限內獲得股息/利息,因此在接下來的下一個時期 分配,每單位應付的股息/利息將達到完全相同的金額(毛額和淨額);以及 |
• | 他們擁有與不受限制的轉會、出席會議和投票等同權利,排名相等 所有其他方面。 |
4。 | 如果空間不足,請提交其他文件。 |
5。 | 在回購股票的背景下: |
• | “可在香港聯交所上市的股份” 應解釋為 “回購在香港交易所上市的股份” 香港交易所”;以及 |
• | “可發行股份的股份代號(如在香港聯交所上市)” 應解釋為 “股份的股份代號” 回購(如果在香港聯交所上市)”;以及 |
• | “可發行股份類別” 應解釋為 “回購的股份類別”;以及 |
• | “發行和分配日期” 應解釋為 “取消日期” |
6。 | 在贖回股票的背景下: |
• | “可在香港聯交所上市的股份” 應解釋為 “贖回上市的股份” 香港交易所”;以及 |
• | “可發行股份的股份代號(如在香港聯交所上市)” 應解釋為 “股份的股份代號” 已兑換(如果在香港聯交所上市)”;以及 |
• | “可發行股份類別” 應解釋為 “已贖回的股份類別”;以及 |
• | “發行和配發日期” 應解釋為 “贖回日期” |
第 9 頁,總共 9 頁 |