附錄 99.1
Argan, Inc. 公佈2025財年第一季度業績
2024年6月6日——馬裏蘭州羅克維爾——阿甘公司(紐約證券交易所代碼:AGX)(“阿根” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年4月30日的2025財年第一季度的財務業績。公司將於今天,即2024年6月6日美國東部時間下午 5:00 舉辦投資者電話會議。
合併財務摘要
(千美元,每股數據除外)
| | 四月三十日 | | | |
| ||||
截至本季度: |
| 2024 |
| 2023 |
| 改變 |
| |||
收入 | | $ | 157,682 | | $ | 103,675 | | $ | 54,007 | |
毛利 | |
| 17,944 | |
| 14,224 | |
| 3,720 | |
毛利率% | |
| 11.4 | % |
| 13.7 | % |
| (2.3) | % |
淨收入 | | $ | 7,882 | | $ | 2,109 | | $ | 5,773 | |
攤薄後的每股收益 | |
| 0.58 | |
| 0.16 | |
| 0.42 | |
息税折舊攤銷前利潤(扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益) | | | 11,890 | | | 3,649 | | | 8,241 | |
每股現金分紅 | |
| 0.30 | |
| 0.25 | |
| 0.05 | |
|
| 四月三十日 | | 1月31日 |
| | |
| ||
截至: | | 2024 | | 2024 | | 改變 |
| |||
現金、現金等價物和投資 | | $ | 416,356 | | $ | 412,405 | | $ | 3,951 | |
淨流動性 (1) | |
| 246,728 | |
| 244,919 | |
| 1,809 | |
股票回購庫存股,按成本計算 | | | 97,728 | | | 97,528 | | | 200 | |
項目待辦事項 | |
| 824,000 | |
| 757,000 | |
| 67,000 | |
(1) | | 淨流動性或營運資金的定義是總流動資產減去流動負債總額。 |
Argan總裁兼首席執行官戴維·沃森評論説:“2025財年開局良好,合併收入增長了52%,達到1.577億美元,這反映了傑瑪電力系統和羅伯茨公司的強勁收入表現。我們實現淨收入790萬美元,攤薄每股收益0.58美元,息税折舊攤銷前利潤增長了820萬美元,達到1190萬美元,同比增長了225.8%,儘管本季度出現了260萬美元的虧損,這與我們之前詳述的與北愛爾蘭基爾魯特發電站項目相關的挑戰有關。
“該公司在第一季度結束時積壓了8.24億美元,其中包括超過3億美元的可再生能源項目。我們的項目渠道穩健,這反映出越來越迫切需要將更多能源資源投入使用,以滿足新近預期的電力需求大幅增長,這是由高需求數據中心的增加、製造業務的外包和電動汽車用途的擴大所推動的。Argan的專業知識和能力為所有類型的能源設施的建設提供支持,我們對參與可再生能源項目以及能夠提供為不斷變化的經濟提供所需的全天候能源發電的機會持樂觀態度。”
“在我們進入2025財年之際,我們將繼續專注於擴大我們在複雜電力設施項目建設和管理中作為值得信賴的合作伙伴的領導作用。面對前所未有的電力需求,我們久經考驗的綜合能力適用於傳統和可再生能源,這為Argan提供了競爭優勢,因為該行業正在努力滿足對可靠能源的需求。”
第一季度業績
截至2024年4月30日的季度合併收入為1.577億美元,較去年同期公佈的1.037億美元合併收入增加了5,400萬美元,增長了52.1%。該公司的多個項目收入有所增加,包括Trumbull能源中心,這是俄亥俄州洛茲敦附近正在建設的大型聯合循環燃氣發電廠;中西部太陽能和電池項目;以及香農布里奇電力項目。在愛爾蘭都柏林建造的三座ESB FlexGen Peaker工廠的建築活動收入在這兩個時期之間保持穩定。兩個季度之間合併收入的總體增長被根西島發電站項目和基爾魯特發電設施相關的建築收入減少所部分抵消,因為這些項目分別已經完成和退出。
在截至2024年4月30日的季度中,Argan的合併毛利約為1,790萬美元,佔合併收入的11.4%,反映了所有三個應申報業務領域的正利潤貢獻。但是,本季度的合併毛利受到與Kilroot項目相關的虧損的不利影響,並反映了項目和合同類型組合的變化。截至2023年4月30日的季度合併毛利為1,420萬美元,佔合併收入的13.7%。
銷售、一般和管理費用從去年同期的1,060萬美元增加了80萬美元,至截至2024年4月30日的季度的1140萬美元。但是,這些支出佔收入的百分比從同期的10.2%下降至7.2%。
截至2024年4月30日的三個月,其他淨收入為480萬美元,這反映了投資基金在此期間獲得的總收入約為450萬美元。在截至2024年4月30日的季度中,公司記錄的所得税支出為340萬美元,這主要是由於合併的税前賬面收入為1,130萬美元。去年同期,Argan記錄的所得税支出為90萬美元,合併税前賬面收入為300萬美元。
截至2024年4月30日的季度,Argan實現淨收益790萬美元,攤薄每股收益0.58美元,而去年同期為210萬美元,攤薄每股收益0.16美元。截至2024年4月30日的季度息税折舊攤銷前利潤從去年同期的360萬美元增至1190萬美元。
Argan在本季度保持了可觀的現金、現金等價物和短期投資總餘額。截至2024年4月30日和1月31日,總餘額分別為4.164億美元和4.124億美元。截至2024年4月30日,資產負債表淨流動性為2.467億美元,截至2024年1月31日為2.449億美元;此外,公司沒有債務。
電話會議和網絡直播
Argan將於今天,即2024年6月6日美國東部時間下午 5:00 為投資者舉辦電話會議和網絡直播。
國內股東和利益相關方可以通過撥打(888)506-0062參加電話會議,國際參與者應撥打(973)528-0011;所有來電者均應使用接入碼:882997。
電話會議和隨附的幻燈片也將在以下網址進行網絡直播:
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2961/50656
也可以通過公司網站 https://arganinc.com/investor-center 的投資者中心部分訪問電話會議和幻燈片。請在致電訪問該網站之前留出更多時間。
電話會議的重播將在2024年6月20日之前播出,撥打877-481-4010(國內)或919-882-2331(國際)即可觀看。重播訪問碼為 50656。網絡直播的重播可以在2025年6月6日之前觀看。
關於 Argan
Argan的主要業務是為電力行業提供全方位的建築和相關服務。Argan提供的服務側重於通過其傑瑪電力系統和大西洋項目公司的業務,工程設計、採購和建造天然氣發電廠和可再生能源設施,以及相關的調試、維護、項目開發和技術諮詢服務。Argan還擁有羅伯茨公司,這是一家完全整合的工業建築、製造和工廠服務公司,以及提供電信基礎設施服務的SMC基礎設施解決方案。
非公認會計準則財務指標
公司根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制財務報表。在本新聞稿中,公司可能會提及息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標。該公司認為,本新聞稿中描述的非公認會計準則財務指標對管理層和投資者很重要,因為該指標補充了對Argan持續經營業績的理解,不包括資本結構、折舊、攤銷和税率的影響。上述非公認會計準則財務指標應與本新聞稿中提供的GAAP財務信息一起考慮,但不能替代這些信息。本新聞稿末尾的財務表提供了非公認會計準則財務指標與其可比GAAP指標的對賬。
安全港聲明
本新聞稿中討論的某些事項可能構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述。特此提及公司就其最新10-K表、10-Q表和其他美國證券交易委員會文件報告中列出的風險因素髮表的警示性聲明。公司未來的財務業績受風險和不確定性的影響,包括但不限於在項目待辦事項中成功增加新合同、收到相應的合同活動通知、公司成功完成所獲得項目的能力以及公司在減輕與基爾魯特損失合同相關的未來損失方面的有效性。由於上述風險因素以及公司在美國證券交易委員會文件中定期描述的風險因素,實際業績和某些事件發生的時間可能與前瞻性陳述中預測或設想的結果存在重大差異。
|
公司聯繫人: |
大衞沃森 |
301.315.0027 投資者關係聯繫人: 約翰·內斯貝特/詹妮弗·貝洛多 IMS 投資者關係 203.972.9200 |
ARGAN, INC.和子公司
簡明合併收益表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
| | 三個月已結束 | ||||
| | 四月三十日 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
收入 | | $ | 157,682 | | $ | 103,675 |
收入成本 | |
| 139,738 | |
| 89,451 |
毛利 | |
| 17,944 | |
| 14,224 |
銷售、一般和管理費用 | |
| 11,425 | |
| 10,591 |
運營收入 | |
| 6,519 | |
| 3,633 |
其他收入(虧損),淨額 | |
| 4,794 | |
| (629) |
所得税前收入 | |
| 11,313 | |
| 3,004 |
所得税支出 | |
| 3,431 | |
| 895 |
淨收入 | | $ | 7,882 | | $ | 2,109 |
| | | | | | |
其他綜合收益,扣除税款 | | | | | | |
外幣折算調整 | |
| (790) | | | 440 |
可供出售證券的未實現淨虧損 | | | (969) | | | (37) |
綜合收入 | | $ | 6,123 | | $ | 2,512 |
| | | | | | |
每股淨收益 | |
|
| |
| |
基本 | | $ | 0.59 | | $ | 0.16 |
稀釋 | | $ | 0.58 | | $ | 0.16 |
| | | | | | |
加權平均已發行股票數量 | |
|
| |
| |
基本 | |
| 13,257 | |
| 13,413 |
稀釋 | |
| 13,572 | |
| 13,546 |
| | | | | | |
每股現金分紅 | | $ | 0.30 | | $ | 0.25 |
ARGAN, INC.和子公司
簡明的合併資產負債表
(千美元,每股數據除外)
| | 四月三十日 | | 1月31日 | ||
|
| 2024 |
| 2024 | ||
| | (未經審計) | | | | |
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 207,738 | | $ | 197,032 |
投資 | |
| 208,618 | | | 215,373 |
應收賬款,淨額 | |
| 59,960 | |
| 47,326 |
合同資產 | |
| 54,385 | |
| 48,189 |
其他流動資產 | |
| 43,625 | |
| 39,259 |
流動資產總額 | |
| 574,326 | |
| 547,179 |
財產、廠房和設備,淨額 | |
| 10,825 | |
| 11,021 |
善意 | |
| 28,033 | |
| 28,033 |
無形資產,淨額 | |
| 2,120 | | | 2,217 |
遞延所得税,淨額 | | | 2,305 | | | 2,259 |
使用權和其他資產 | |
| 6,799 | | | 7,520 |
總資產 | | $ | 624,408 | | $ | 598,229 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債 | |
|
| |
|
|
應付賬款 | | $ | 66,448 | | $ | 39,485 |
應計費用 | |
| 60,721 | |
| 81,721 |
合同負債 | |
| 200,429 | |
| 181,054 |
流動負債總額 | |
| 327,598 | |
| 302,260 |
非流動負債 | |
| 3,655 | | | 5,030 |
負債總額 | |
| 331,253 | |
| 307,290 |
| | | | | | |
股東權益 | |
|
| |
|
|
優先股,面值每股0.10美元——授權50萬股;未發行和流通股票 | |
| — | |
| — |
普通股,面值每股0.15美元——已授權3,000,000股;已發行15,828,289股;截至2024年4月30日和2024年1月31日分別已發行13,350,180和13,242,520股 | |
| 2,374 | |
| 2,374 |
額外的實收資本 | |
| 164,501 | |
| 164,183 |
留存收益 | |
| 229,364 | |
| 225,507 |
減去庫存股——截至2024年4月30日和2024年1月31日,分別為2,478,109股和2,585,769股 | | | (97,728) | | | (97,528) |
累計其他綜合虧損 | |
| (5,356) | | | (3,597) |
股東權益總額 | |
| 293,155 | |
| 290,939 |
負債總額和股東權益 | | $ | 624,408 | | $ | 598,229 |
ARGAN, INC.和子公司
與 EBITDA 的對賬
(以千計)(未經審計)
| | 三個月已結束 | | ||||
| | 四月三十日 | | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | | ||
淨收入,如報告所示 | | $ | 7,882 | | $ | 2,109 | |
所得税支出 | |
| 3,431 | |
| 895 | |
折舊 | |
| 480 | |
| 547 | |
無形資產的攤銷 | |
| 97 | |
| 98 | |
EBITDA | | $ | 11,890 | | $ | 3,649 | |