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Samsara 報告了 2025 財年第一季度的財務業績
營業收入為2.807億美元,同比增長37%
結束ARR為11.76億美元,同比增長37%
ARR超過10萬美元的1964個客户,同比增長43%
2024年6月6日,物聯網先驅山沙拉公司(NYSE:物聯網)宣佈了截至2024年5月4日的第一季度財務業績,併發布一封股東信,可從投資者關係網站investors.samsara.com獲取。
山沙拉的CEO和聯合創始人Sanjit Biswas表示:“我們在新財政年度的第一季度取得了強勁的業績,一季度的營業收入為2.807億美元,同比增長37%,與上一季度相比,同比調整收入增長率(1)相同,但規模更大。作為全球領先的和最複雜的基於實體操作的組織的戰略合作伙伴,我們專注於為客户提供清晰快速的回報率,提高他們的業務能力。”
2025財政年度第一季度財務業績亮點
(以百萬計,除百分比、百分點和每股數據以外)
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| 2025財年第一季度 | | 2024財年第一季度 | | Y / Y變化 |
截至2024年4月30日,年度重複收入(ARR)同比增長33%,達到了36.5億美元,其中本季度新增淨ARR為2.11億美元。 | $ | 1,175.7 | | | $ | 856.2 | | | 37 | % |
總收入 | $ | 280.7 | | | $ | 204.3 | | | 37 | % |
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GAAP毛利潤 | $ | 212.1 | | | $ | 146.8 | | | $ | 65.3 | |
GAAP毛利率 | 76 | % | | 72 | % | | 4 | pts |
非通用會計原則毛利潤 | $ | 215.9 | | | $ | 149.7 | | | $ | 66.2 | |
非通用會計原則毛利率 | 77 | % | | 73 | % | | 4 | pts |
GAAP運營虧損 | $ | (66.0) | | | $ | (75.8) | | | $ | 9.8 | |
營業利潤率 | (24 | %) | | (37 | %) | | 14 | pts |
非通用會計原則下的營業收入(虧損) | $ | 6.2 | | | $ | (19.0) | | | $ | 25.2 | |
非GAAP營業利潤率 | 2 | % | | (9 | %) | | 12 | pts |
基本和稀釋後的GAAP淨虧損每股 | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.03 | |
基本和攤薄每股非GAAP淨利潤(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.05 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 23.7 | | | $ | 10.5 | | | $ | 13.2 | |
經營活動產生的淨現金流量比率 | 8 | % | | 5 | % | | 3 | pts |
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調整後的自由現金流 | $ | 18.6 | | | $ | (2.2) | | | $ | 20.8 | |
調整後的自由現金流率 | 7 | % | | (1 | %) | | 8 | pts |
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注:數字已舍入以表達目的。
(1)Q4 FY24是一個14周的財季,而不是一個典型的13周的財季。為了使期間間的可比性,調整後的營業收入和調整後的營收增長率通過將Q4 FY24的營業收入乘以13/14來計算,以消除Q4 FY24中額外一週營收確認的影響。
除財務會計準則(“GAAP”)計算出的財務指標外,我們還報告非GAAP財務指標。有關非GAAP財務指標的解釋,請參見“使用非GAAP財務指標”一節;有關GAAP與非GAAP財務指標之間的調節,請參見“GAAP與非GAAP財務指標之間的調節”一節中的表格。
財務展望
我們的指引包括GAAP和非GAAP財務指標。對於第二財季和2025財年,Samsara預計以下情況:
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| Q2 FY2025展望 | | FY 2025展望 |
總收入 | $2.88億至$2.9億 | | $12.05億至$12.13億 |
同比營業收入增長率 | 31%至32% | | 29% |
同比調整後營業收入增長率(1) | | | 31%至32% |
非GAAP營業利潤率 | (2%) | | 3% |
攤薄每股非GAAP淨收益 | $0.00 - $0.01 | | $0.13 - $0.15 |
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(1)Q4 FY24是14周的財季,而不是典型的13周財季。為了使各個時期具有可比性,通過將Q4 FY24的營業收入乘以13/14來計算調整後的營業收入和調整後的營業收入增長率,以消除Q4 FY24財季中額外一週的營收確認影響。
由於未來可能發生的費用(如與員工股票期權相關的股份獎勵支出等)未知且無法合理確定或預測,因此無法提供非GAAP指導性財務指標與相應GAAP指導性財務指標的協調。請注意,這些因素可能對我們按照GAAP計算的運營結果具有重要影響。
關於Samsara
Samsara是“物聯網物理運營雲”的先行者,這是一種記錄系統,使依賴物理運營的企業能夠利用物聯網(IoT)數據開發可操作的洞見並改進他們的運營。擁有數萬客户,分佈在北美和歐洲,Samsara是全球領先的組織(包括交通、建築、批發和零售業、現場服務、物流、公用事業和能源、政府、醫療保健和教育、製造業、食品和飲料等行業)的引以為傲的技術合作夥伴。該公司的使命是增加支撐全球經濟的運營的安全性、效率和可持續性。
投資者日暨客户大會
Samsara將於2024年6月27日星期四下午12:30 (太平洋時間)(東部時間下午3:30)舉辦投資者日,我們將在此提供有關Samsara的進展以及物理運營總體情況的更多見解。這個活動將與我們的客户大會“Samsara Beyond”一起在芝加哥舉行。
投資者日的現場網絡廣播可在https://investors.samsara.com/訪問。
前瞻性聲明
本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條下的前瞻性陳述。這些聲明可能與未來的經營業績或財務表現、某些關鍵財務和經營指標的計算、我們的市場機會、行業發展和趨勢、客户對我們解決方案的需求、宏觀經濟條件以及我們產品預期的好處以及我們的競爭地位等有關。此外,這些前瞻性陳述可能包括與上述各種因素有關的假設。
前瞻性聲明本質上受到風險和不確定性的影響,其中有些是無法預測或量化的,可能導致實際結果和事件發生差異。在某些情況下,您可以根據“預計”、“相信”、“思索”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“目標”、“指導”、“打算”、“月份”、“客觀”、“持續”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋找”、“應該”、“目標”、“將”、“願意”或其他類似表述的術語識別出前瞻性聲明,這些表述涉及我們的期望、戰略、計劃或意圖。您不應該過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性聲明不應被視為對未來業績或結果的保證,並不一定準確地表明這些業績或結果將在何時或何時實現。前瞻性聲明基於那些陳述發表時的信息,包括第三方向我們提供的、我們尚未進行獨立驗證的信息,以及經營管理層基於那時對未來事件的信念和假設的風險和不確定性,可能導致實際業績或結果與前瞻性聲明中表達或暗示的業績或結果有所不同。根據這些風險和不確定性,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的有所不同。
這些風險和不確定因素包括我們保留客户和擴大客户使用的應用程序的能力、各種財務和經營指標的計算趨勢,包括營業收入、年度經常性收入、淨保留率、營收成本、毛利率或毛利率、營業費用、客户數量、非GAAP財務度量(如調整後的營業收入、調整後的營業收入增長率、非GAAP毛利率、營業利率、自由現金流量利率和調整後的免費現金流量利率)、我們實現或維持盈利能力的能力、我們的產品或連接操作解決方案的需求、俄羅斯 - 烏克蘭衝突、牽涉中國的地緣政治緊張局勢、以色列和加沙的衝突、流行病和流行病的出現,以及全球宏觀經濟條件對我們和我們的客户、合作伙伴和供應商的運營和未來財務業績的影響,硅元件短缺和其他供應鏈限制可能造成的潛在危害,我們的銷售週期的長度,安全漏洞或其他影響我們或我們客户的資產或數據事件造成的潛在危害,我們在競爭激烈的市場中成功競爭的能力,我們對快速技術變革的應對能力,以及我們能否繼續創新和開發新的應用。本新聞稿中的前瞻性陳述也受到其他風險和不確定因素的影響,包括那些更全面地描述我們可能隨時向證券交易委員會提交的文件和報告,包括我們的10-K今年度報告和10-Q季度報告。
除非法律規定,否則我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的任何義務,無論是因為新信息、未來發展或其他原因。
使用非 GAAP 財務指標
本文件包括某些非GAAP財務指標。根據GAAP的財務結果,我們的非GAAP財務指標與相應的GAAP財務指標的非GAAP財務指標與財務結果之間的對應關係在本新聞稿的末尾列出。
非GAAP財務指標作為分析工具具有侷限性,不應作為隔離或替代GAAP下呈現的財務信息進行考慮。與根據GAAP確定的可比財務指標相比,使用非GAAP財務指標存在許多限制。例如,我們行業內的其他公司可能以不同的方式計算這些非GAAP財務指標,或者可能使用其他指標來評估其業績。此外,自由現金流量和調整後的自由現金流量不反映我們未來的合同承諾或為給定期間的現金餘額總增加或減少造成的影響。這些和其他限制可能會減少這些非GAAP財務指標作為分析工具的實用性。鼓勵投資者查看相關的GAAP財務指標及其與最直接可比GAAP財務指標的非GAAP財務指標之間的對應關係,並不依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
我們推出這些非GAAP財務指標是為了幫助投資者從管理者的角度來看待Samsara的營運業績,並因為我們相信這些指標提供了另一個評估我們業務的工具。
不包括在非GAAP業績財務指標中的費用 - 與股票相關的補償費用包括對資本化軟件的推遲的股票補償費用的攤銷和員工股票交易的僱主税。排除股票補償費用的原因是因為它們主要是非現金支出,管理層認為這不反映我們正在進行的業務表現。僱主對僱員股票交易的税金是通過排除這些税金來排除的,因為這些税金直接與員工股票交易的時機和規模以及我們普通股未來的公允市價有關,這可能與我們業務的運營表現無關。
排除租賃修改、減值及相關費用和法律和解,因為管理層認為這些費用不反映我們正在進行的業務表現。
經營指標和非GAAP財務指標
年度循環營收 - 我們定義ARR為已在測量日期開始收入確認的訂閲合同的年度化價值。
調整後的營業收入和營業收入增長率- 第四季度FY24是一個14周的財政季度,而不是典型的13周財政季度。為了使期間可比,調整後的營業收入和調整後的營業收入增長率通過將Q4 FY24的營業收入乘以13/14來計算,以消除在Q4 FY24中多出一週營業收入確認帶來的影響。
非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率- 我們將非GAAP毛利潤定義為排除成本費用中包括的股票補償費用相關的費用的毛利潤。非GAAP毛利率定義為非GAAP毛利潤佔總收入的百分比。我們將非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率與傳統的GAAP度量標準結合使用,以評估我們的財務業績。我們認為,非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率提供一致性和可比性,有助於管理層和投資者評估我們過去的財務業績,並促進週期性比較。
非GAAP營業利潤(虧損)和非GAAP營業利潤率- 我們將非GAAP營業利潤(虧損)或非GAAP營業利潤率定義為排除股票補償費用相關的費用、租賃修改、減值和相關費用以及法律和解的營業利潤(虧損)。非GAAP營業利潤率定義為非GAAP營業利潤(虧損)佔總收入的百分比。我們將非GAAP營業利潤(虧損)和非GAAP營業利潤率與傳統的GAAP度量標準結合使用,以評估我們的財務業績。我們認為,非GAAP營業利潤(虧損)和非GAAP營業利潤率提供對比性和可比性,有助於管理層和投資者評估我們過去的財務業績,並促進週期性比較。
非GAAP淨利潤(虧損)和非GAAP淨利潤(虧損)每股- 我們將非GAAP淨利潤(虧損)定義為排除股票補償費用相關的費用、租賃修改、減值和相關費用以及法律和解的淨虧損。我們的非GAAP淨利潤(虧損)每股-基本按本期流通的普通股的加權平均數進行計算。我們的非GAAP淨利潤每股-攤薄按照全部可能被攤薄的普通股等效物(期權、限制性股票單位和在我們2021員工股票購買計劃下發行的股票)的比例進行計算,如果這些等效物具有稀釋作用,則按照抵消稀釋作用來計算。我們將非GAAP淨利潤(虧損)和非GAAP淨利潤(虧損)每股與傳統的GAAP度量標準結合使用,以評估我們的財務業績。我們認為,非GAAP淨利潤(虧損)和非GAAP淨利潤(虧損)每股提供了一致性和可比性,有助於管理層和投資者評估我們過去的財務業績,並促進週期性比較。
自由現金流和自由現金流率- 我們將自由現金流定義為由經營活動提供的淨現金流量減去用於購買固定資產的現金。自由現金流率計算為自由現金流佔總收入的百分比。即使是負值,我們認為自由現金流和自由現金流率也有助於評估流動性,並向管理層和投資者提供有關我們資助未來經營需求和戰略舉措的信息。
調整後的自由現金流和調整後的自由現金流率- 我們將調整後的自由現金流定義為排除與在加利福尼亞州舊金山公司辦公室建設相關的非常規資本支出(淨的租户補貼)和法律和解的現金影響的自由現金流。調整後的自由現金流率計算為調整後的自由現金流佔總收入的百分比。即使是負值,我們認為調整後的自由現金流和調整後的自由現金流率通過排除非常規事件的影響,有助於評估流動性,並向管理層和投資者提供有關我們資助未來經營需求和戰略舉措的信息。
網絡直播信息和股東信函
投資者演示文稿和相應的股東信函可從Samsara投資者關係網站https://investors.samsara.com/上獲取。Samsara將在今天下午2:00太平洋時間(下午5:00東部時間)舉行實時網絡直播,討論本季度的業績。可從https://investors.samsara.com/ 上訪問實時網絡直播。網絡直播結束後,可以從同一網站訪問回放。
投資者聯繫人:
Mike Chang
ir@samsara.com
媒體聯繫人:
Adam Simons
media@samsara.com
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SAMSARA INC. |
簡明合併資產負債表 |
(以千為單位) |
(未經審計) |
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| 截至 |
| 2024年5月4日 | | 2024年2月3日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 | $ | 162,466 | | | $ | 135,536 | |
短期投資 | 431,862 | | | 412,126 | |
應收賬款淨額 | 143,786 | | | 161,829 | |
存貨 | 所有板塊 | | | 22,238 | |
已連接設備費用,當前 | 107,819 | | | 104,008 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 47,289 | | | 51,221 | |
總流動資產 | 923,732 | | | 886,958 | |
受限現金 | 19,202 | | | 19,202 | |
所有基金類型投資 | 250,623 | | | 276,166 | |
資產和設備,淨值 | 55,913 | | | 54,969 | |
經營租賃權使用資產 | 77,337 | | | 81,974 | |
已連接設備費用,非流動資產 | 233,030 | | | 230,782 | |
推遲的佣金 | 182,679 | | | 177,562 | |
其他資產,非流動資產 | 6,917 | | | 7,232 | |
總資產 | $ | 1,749,433 | | | $ | 1,734,845 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 41,228 | | | $ | 46,281 | |
應計費用及其他流動負債 | 60,566 | | | 61,437 | |
應計的薪酬和福利 | 32,465 | | | 37,068 | |
遞延收入,流動 | 447,031 | | | 426,369 | |
經營租賃負債,流動負債 | 20,005 | | | 20,661 | |
流動負債合計 | 601,295 | | | 591,816 | |
遞延收入,非流動 | 140,986 | | | 139,117 | |
非流動經營租賃負債 | 73,618 | | | 78,830 | |
其他非流動負債 | 9,646 | | | 9,935 | |
負債合計 | 825,545 | | | 819,698 | |
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股東權益: | | | |
優先股 | — | | | — | |
A類普通股 | 10 | | | 9 | |
B類普通股 | 23 | | | 23 | |
C類普通股 | — | | | — | |
額外實收資本 | 2,435,213 | | | 2,368,597 | |
累計其他綜合收益 | 29 | | | 1,616 | |
累積赤字 | (1,511,387) | | | (1,455,098) | |
股東權益總額 | 923,888 | | | 915,147 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,749,433 | | | $ | 1,734,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
SAMSARA公司 |
綜合損失及綜合損益簡明綜合表 |
(以千為單位,除每股數據外) |
(未經審計) |
| | | | | | | |
| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
營業收入 | | | | | $ | 280,726 | | | $ | 204,320 | |
營業收入成本 | | | | | 68,625 | | | 57,557 | |
毛利潤 | | | | | 212,101 | | | 146,763 | |
營業費用: | | | | | | | |
研發 | | | | | 72,973 | | | 60,366 | |
銷售及營銷費用 | | | | | 147,437 | | | 118,955 | |
普通和管理 | | | | | 57,688 | | | 43,266 | |
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| | | | | | | |
營業費用總計 | | | | | 278,098 | | | 222,587 | |
經營虧損 | | | | | (65,997) | | | (75,824) | |
利息收入及其他收入,淨額 | | | | | 10,084 | | | 8,895 | |
税前虧損 | | | | | (55,913) | | | (66,929) | |
所得税費用 | | | | | 376 | | | 927 | |
淨虧損 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
其他綜合損失: | | | | | | | |
貨幣翻譯調整,税後淨額 | | | | | 100 | | | (913) | |
未實現投資損失,税後淨額 | | | | | (1,687) | | | (41) | |
其他綜合損失 | | | | | (1,587) | | | (954)745-5815 | |
綜合虧損 | | | | | $ | (57,876) | | | $ | (68,810) | |
每股基本和稀釋淨虧損: | | | | | | | |
每股普通股股東淨虧損,基本與稀釋後 | | | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | |
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加權平均股數,用於計算歸屬普通股股東的基本和稀釋淨虧損 | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
SAMSARA INC. |
壓縮的合併現金流量表 |
(以千為單位) |
(未經審計) |
| | | | | | | |
| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
經營活動 | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 4,455 | | | 3,484 | |
股票補償費用 | | | | | 64,656 | | | 52,948 | |
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| | | | | | | |
投資折扣淨增加額 | | | | | (3,993) | | | (4,219) | |
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| | | | | | | |
其他非現金調整 | | | | | 1,330 | | | (1,944) | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | |
應收賬款淨額 | | | | | 15,862 | | | 20,822 | |
存貨 | | | | | (8,272) | | | 8,168 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | | | | | 3,932 | | | (1,179) | |
連接設備成本 | | | | | (6,059) | | | (9,707) | |
推遲的佣金 | | | | | (5,117) | | | (3,518) | |
其他非流動資產 | | | | | 315 | | | 533 | |
應付賬款和其他負債 | | | | | (9,664) | | | (8,511) | |
遞延收入 | | | | | 22,531 | | | 23,377 | |
營運租賃權資產和負債,淨額 | | | | | (17) | | | (1,944) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | | | | 23,670 | | | 10,454 | |
投資活動 | | | | | | | |
購置固定資產等資產支出 | | | | | (5,062) | | | (2,499) | |
投資購買 | | | | | (142,313) | | | (192,389) | |
| | | | | | | |
投資到期和贖回的收益 | | | | | 150,426 | | | 177,159 | |
| | | | | | | |
投資活動產生的淨現金流量 | | | | | 3,051 | | | (17,729) | |
籌資活動 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
發行普通股以用於股權報酬計劃 | | | | | 808 | | | 159 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
償還融資租賃負債本金 | | | | | (496) | | | (448) | |
籌集資金的淨現金流量 | | | | | 312 | | | (289) | |
匯率期貨對現金、現金等價物和受限制現金的影響 | | | | | (103) | | | 146 | |
現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加(減少) | | | | | 26,930 | | | (7,418) | |
期初現金、現金等價物和受限制的現金 | | | | | 154,738 | | | 223,766 | |
期末現金、現金等價物及受限制的現金 | | | | | $ | 181,668 | | | $ | 216,348 | |
SAMSARA INC.
協調GAAP和非GAAP財務指標
(以千為單位,除百分比和每股數據外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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毛利潤和毛利率對賬表 | | | | | | | |
GAAP毛利潤 | | | | | $ | 212,101 | | | $ | 146,763 | |
添加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與股票相關的股票補償費用(1) | | | | | 3,766 | | | 2,915 | |
非通用會計原則毛利潤 | | | | | $ | 215,867 | | | $ | 149,678 | |
GAAP毛利率 | | | | | 76 | % | | 72 | % |
非通用會計原則毛利率 | | | | | 77 | % | | 73 | % |
| | | | | | | |
營業收入(虧損)和營業利潤率對賬表 | | | | | | | |
來自操作的GAAP虧損 | | | | | $ | (65,997) | | | $ | (75,824) | |
添加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
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基於股票的補償費用相關開支 (1) | | | | | 72,156 | | | 56,793 | |
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非GAAP經營利潤 | | | | | $ | 6,159 | | | $ | (19,031) | |
營業利潤率 | | | | | (24 | %) | | (37 | %) |
非GAAP營業利潤率 | | | | | 2 | % | | (9 | %) |
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| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
GAAP淨虧損 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
添加: | | | | | | | |
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基於股票的補償費用相關開支 | | | | | 72,156 | | | 56,793 | |
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非GAAP淨利潤 (3) | | | | | $ | 15,867 | | | $ | (11,063) | |
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| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
每股淨收益(虧損)基礎和攤薄調解 | | | | | | | |
按照GAAP計算,歸屬普通股股東的每股淨虧損,基礎和攤薄 | | | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | |
非GAAP調整對每股淨虧損,基礎和攤薄的總影響 | | | | | 0.13 | | | 0.11 | |
基礎和攤薄的非GAAP每股淨收益(虧損),歸屬普通股股東 (4) | | | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.02) | |
用於計算按照GAAP計算的歸屬普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基礎和攤薄 | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | |
用於計算基礎的非GAAP歸屬普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股數 | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | |
用於計算攤薄的非GAAP歸屬普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股數 (4) | | | | | 573,154,525 | | | 526,403,398 | |
SAMSARA INC.
GAAP和非GAAP財務指標的調和
(以千為單位,百分比和每股數據)
(未經審計)
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| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
自由現金流,調整後的自由現金流,自由現金流利潤率和調整後的自由現金流利潤率調和 | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | | | | $ | 23,670 | | | $ | 10,454 | |
購置固定資產等資產支出 | | | | | (5,062) | | | (2,499) | |
自由現金流 | | | | | 18,608 | | | 7,955 | |
購買物業和設備用於公司辦事處設施的建設淨額,減去租户補貼 (5) | | | | | — | | | (10,179) | |
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調整後的自由現金流 | | | | | $ | 18,608 | | | $ | (2,224) | |
經營活動所得的淨現金餘額 | | | | | 8 | % | | 5 | % |
自由現金流率 | | | | | 7 | % | | 4 | % |
調整後的自由現金流餘額 | | | | | 7 | % | | (1 | %) |
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(1)我們的簡明合併綜合損益表中以下行項目中包含了與股票期權相相關的費用:
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| | | 三個月之內結束 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
營業收入成本 | | | | | $ | 3,766 | | | $ | 2,915 | |
研發 | | | | | 26,264 | | | 22,053 | |
銷售及營銷費用 | | | | | 20,682 | | | 16,320 | |
普通和管理 | | | | | 21,444 | | | 15,505 | |
所有股票期權相關費用總計 (2) | | | | | $ | 72,156 | | | $ | 56,793 | |
(2)股權抵押獲得的股票作為員工津貼所包含的僱主税分別為2024年5月4日和2023年4月29日的淨利潤中約700萬美元和380萬美元。
(3)對於我們所有呈現的期間,我們的非GAAP調整均沒有對所得税產生重大影響。
(4)對於每個我們擁有非GAAP淨利潤的期間,稀釋後的非GAAP淨利潤每股使用期間內的普通股平均流通股份數進行計算,該普通股平均流通股份數還進行了調整,以計算在期間內假定流通的潛在獲利權益股份。
(5)於2023年4月,我們解決了與租賃有關的糾紛,該糾紛主要與租賃改善配備為房客提供的租客補貼有關,並收到了1130萬美元。