根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
|
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
|
|
|
|
(委員會檔案編號)
|
(國税局僱主識別號)
|
|
|
|
(主要行政辦公室地址)
|
(郵政編碼)
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(
|
(註冊人的電話號碼,包括區號)
|
每個班級的標題
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交易符號
|
註冊的每個交易所的名稱
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|
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|
加速過濾器 ☐
|
非加速文件管理器 ☐
|
規模較小的申報公司
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新興成長型公司
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第一部分-財務信息
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頁面
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|
第 1 項。
|
財務報表
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1
|
|
截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週的簡明合併收益表
|
1
|
|
截至 2024 年 5 月 4 日、2024 年 2 月 3 日和 2023 年 4 月 29 日的簡明合併資產負債表
|
2
|
|
截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週的簡明合併股東權益表
|
3
|
|
截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週簡明合併現金流量表
|
4
|
|
簡明合併財務報表附註
|
5
|
第 2 項。
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
|
15
|
第 3 項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
26
|
第 4 項。
|
控制和程序
|
26
|
|
|
|
第二部分-其他信息
|
|
|
第 1 項。
|
法律訴訟
|
27
|
第 1A 項。
|
風險因素
|
27
|
第 2 項。
|
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
|
27
|
第 5 項。 |
其他信息
|
27 |
第 6 項。
|
展品
|
28
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
4月29日 | |||||||
2024
|
2023
|
|||||||
淨銷售額
|
$
|
|
$
|
|
||||
銷售成本
|
|
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||||||
毛利
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||||||
銷售費用、一般費用和管理費用
|
|
|
||||||
折舊和攤銷費用
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|
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||||||
開業前費用
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|
|
||||||
營業收入
|
|
|
||||||
利息(收入),淨額
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(
|
)
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(
|
)
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||||
所得税前收入
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所得税支出
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淨收入
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$
|
|
$
|
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||||
每股普通股收益:
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基本
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$
|
|
$
|
|
||||
稀釋
|
$
|
|
$
|
|
||||
已發行普通股的加權平均值:
|
||||||||
基本
|
|
|
||||||
稀釋
|
|
|
五月 4,
|
2月3日
|
四月 29,
|
||||||||||
資產 | 2024 |
2024
|
2023 | |||||||||
流動資產:
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
短期投資
|
||||||||||||
應收賬款
|
||||||||||||
庫存
|
||||||||||||
預付費用和其他流動資產
|
|
|
|
|||||||||
流動資產總額
|
|
|
|
|||||||||
不動產和設備,扣除累計折舊美元
|
|
|
|
|||||||||
經營租賃使用權資產
|
|
|
|
|||||||||
善意
|
|
|
|
|||||||||
商標名稱
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|
|
|
|||||||||
其他資產
|
|
|
|
|||||||||
總資產
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$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
負債和股東權益
|
||||||||||||
流動負債:
|
||||||||||||
長期債務的當前部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
應付賬款
|
|
|
|
|||||||||
應繳所得税
|
|
|
|
|||||||||
經營租賃負債的流動部分
|
|
|
|
|||||||||
應計費用和其他流動負債
|
|
|
|
|||||||||
流動負債總額
|
|
|
|
|||||||||
循環信貸額度
|
|
|
|
|||||||||
長期債務
|
|
|
|
|||||||||
遞延所得税
|
|
|
|
|||||||||
經營租賃負債的長期部分
|
|
|
|
|||||||||
負債總額
|
|
|
|
|||||||||
股東權益:
|
||||||||||||
優先股-
|
|
|
|
|||||||||
普通股-
|
|
|
|
|||||||||
額外的實收資本
|
|
|
|
|||||||||
留存收益
|
|
|
|
|||||||||
國庫——按成本計算的普通股;
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
股東權益總額
|
|
|
|
|||||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
額外 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||
普通股
|
庫存股
|
已付款
|
已保留
|
股東會
|
||||||||||||||||||||||||
股份
|
金額
|
股份
|
金額
|
首都
|
收入
|
公正
|
||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 1 月 28 日的餘額
|
|
$
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||||
股票薪酬支出
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
行使股票期權的收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
限制性股票的歸屬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
回購的股票
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年4月29日的餘額
|
|
$
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||||
截至 2024 年 2 月 3 日的餘額
|
|
$
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||||
股票薪酬支出
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
行使股票期權的收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
限制性股票的歸屬
|
||||||||||||||||||||||||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
回購的股票
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至 2024 年 5 月 4 日的餘額
|
|
$
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
4月29日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
財產和設備的折舊和攤銷
|
|
|
||||||
債務發行成本的攤銷
|
|
|
||||||
出售資產的(收益)虧損
|
(
|
)
|
|
|||||
遞延所得税準備金
|
(
|
)
|
|
|||||
股票薪酬支出
|
|
|
||||||
其他
|
( |
) | ||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
庫存
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應收賬款
|
|
|
||||||
預付費用和其他資產
|
|
|
||||||
應付賬款
|
(
|
)
|
|
|||||
應繳所得税
|
|
|
||||||
應計費用和其他負債
|
|
(
|
)
|
|||||
經營活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
購買財產和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
出售財產和設備的收益
|
|
|
||||||
購買短期投資
|
( |
) | ( |
) | ||||
短期投資的到期日
|
||||||||
用於投資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
融資租賃的還款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股票期權行使的收益
|
|
|
||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
回購股票的付款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
用於融資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金和現金等價物的淨減少
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
期初的現金和現金等價物
|
|
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
現金流信息的補充披露:
|
||||||||
在此期間支付的現金用於:
|
||||||||
利息
|
$
|
|
$
|
|
||||
所得税
|
$
|
|
$
|
|
||||
非現金投資活動:
|
||||||||
財產和設備的應計購置
|
$
|
|
$
|
|
(1) |
重要會計政策的列報基礎和摘要
|
(a) |
業務描述
|
(b) |
財政年度
|
(c) |
演示基礎
|
(d) |
估算值的使用
|
(e) |
公允價值披露
|
• |
一級投入是活躍市場中相同資產和負債的報價。
|
• |
可以直接或間接觀察到資產或負債的二級投入,包括活躍市場或其他市場中類似資產和負債的報價
可觀察的或可以由可觀察的市場數據證實的輸入。
|
• |
第三級輸入是不可觀察的,是根據公司的估計和假設得出的,這些估計和假設反映了市場參與者將使用的估計和假設。
|
|
截至 2024 年 5 月 4 日
|
|||||||||||||||
|
攤銷
成本
|
格羅斯
未實現
收益
|
格羅斯
未實現
損失
|
公平
市場
價值
|
||||||||||||
|
(以千計)
|
|||||||||||||||
短期:
|
||||||||||||||||
國庫債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
市政債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
公司債券
|
||||||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
截至 2024 年 2 月 3 日
|
|||||||||||||||
|
攤銷
成本
|
格羅斯
未實現
收益
|
格羅斯
未實現
損失
|
公平
市場
價值
|
||||||||||||
|
(以千計)
|
|||||||||||||||
短期:
|
||||||||||||||||
國庫債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
市政債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
公司債券
|
||||||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
截至2023年4月29日
|
|||||||||||||||
|
攤銷
成本
|
格羅斯
未實現
收益
|
格羅斯
未實現
損失
|
公平
市場
價值
|
||||||||||||
|
(以千計)
|
|||||||||||||||
短期:
|
||||||||||||||||
國庫債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
市政債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
(2) |
淨銷售額
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
4月29日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千計)
|
||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
||||
延期收入
|
|
|
||||||
確認的收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4, |
4月29日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千計) | ||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
||||
禮品卡的發行
|
|
|
||||||
禮品卡兑換和破損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
(3) |
普通股每股收益
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4, | 四月 29, | |||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千計,每股金額除外) |
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
已發行普通股的加權平均數—基本
|
|
|
||||||
假定行使已發行股票期權和限制性股票單位的歸屬所產生的增量股份
|
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均數——攤薄
|
|
|
||||||
普通股每股收益-基本
|
$
|
|
$
|
|
||||
普通股每股收益——攤薄
|
$
|
|
$
|
|
(4) |
租賃
|
五月 4, | ||||
2024
|
||||
(以千計) |
||||
2024 年的剩餘時間
|
$
|
|
||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
2027
|
|
|||
2028
|
|
|||
此後
|
|
|||
未貼現的租賃付款總額 (1)
|
|
|||
減去:估算利息
|
(
|
)
|
||
租賃債務總額
|
|
|||
減去:租賃下的當期債務
|
(
|
)
|
||
長期租賃債務
|
$
|
|
(1) |
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4, | 四月 29, | |||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千美元計) |
||||||||
為經營租賃支付的現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
運營租賃成本
|
|
|
||||||
可變租賃成本
|
|
|
||||||
為換取租賃義務而獲得的非現金使用權資產
|
|
|
||||||
加權平均剩餘租賃期限
|
|
|
||||||
加權平均折扣率
|
|
%
|
|
%
|
(5) |
承付款和或有開支
|
(6) |
應計費用和其他流動負債
|
五月 4,
|
2月3日
|
4月29日
|
||||||||||
2024
|
2024
|
2023
|
||||||||||
(以千計) | ||||||||||||
薪酬和福利
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
遞延收入
|
|
|
|
|||||||||
銷售税和使用税 |
|
|
|
|||||||||
保險
|
|
|
|
|||||||||
廣告
|
|
|
|
|||||||||
運費
|
|
|
|
|||||||||
房地產
|
|
|
|
|||||||||
其他
|
|
|
|
|||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
(7) |
債務義務和融資安排
|
(8) |
所得税
|
(9) |
股權激勵計劃
|
加權 | ||||||||||||
加權 | 平均的 | |||||||||||
平均的 | 剩餘 | |||||||||||
數字 | 運動 | 合同的 | ||||||||||
的期權
|
價格
|
期限(年)
|
||||||||||
(以千計,股票和每股金額除外) |
||||||||||||
2月3日表現出色
2024
|
|
$
|
|
|||||||||
已授予
|
|
|
||||||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
|||||||||
5月4日表現出色
2024
|
|
|
|
|||||||||
可在5月4日行使
2024
|
|
|
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
四月 29, | |||||||
2024
|
2023
|
|||||||
無風險利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
預期股息收益率
|
|
|
||||||
預期壽命(年)
|
|
|
||||||
預期波動率
|
|
%
|
|
%
|
加權 | ||||||||
平均的 | ||||||||
數字 |
授予日期
|
|||||||
的股份
|
公允價值
|
|||||||
2024 年 2 月 3 日的非既得餘額
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
5月4日的非既得餘額
2024
|
|
|
(10) |
普通股
|
(11)
|
與關聯方和關聯方的交易
|
(12) |
後續事件
|
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
|
• |
壯大我們的商家購買團隊,以增加我們獲得品牌/清倉商品的機會;
|
• |
為我們的高級管理團隊添加成員;
|
• |
將我們的配送中心的容量擴大到目前的240萬平方英尺,並在伊利諾伊州普林斯頓建造第四個配送中心;以及
|
• |
投資信息技術、會計和倉庫管理系統。
|
• |
擴大我們的門店基礎;
|
• |
增加我們提供的超值優惠;以及
|
• |
利用和擴大 Ollie's Army。
|
• |
在保持開放狀態的同時進行了改造;
|
• |
在任何財政月份關閉五天或更短的時間;
|
• |
暫時關閉並在各自的貿易區內遷移;以及
|
• |
在它們目前的地點內已經擴大,但規模沒有顯著差異。
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
4月29日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千美元計)
|
||||||||
簡明合併損益表數據:
|
||||||||
淨銷售額
|
$
|
508,818
|
$
|
459,154
|
||||
銷售成本
|
299,460
|
280,583
|
||||||
毛利
|
209,358
|
178,571
|
||||||
銷售、一般和管理費用
|
142,419
|
130,268
|
||||||
折舊和攤銷費用
|
7,716
|
6,483
|
||||||
開業前費用
|
2,726
|
3,281
|
||||||
營業收入
|
56,497
|
38,539
|
||||||
利息(收入),淨額
|
(4,301)
|
)
|
(2,675)
|
)
|
||||
所得税前收入
|
60,798
|
41,214
|
||||||
所得税支出
|
14,456
|
10,234
|
||||||
淨收入
|
$
|
46,342
|
$
|
30,980
|
||||
佔淨銷售額的百分比 (1):
|
||||||||
淨銷售額
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
銷售成本
|
58.9
|
61.1
|
||||||
毛利
|
41.1
|
38.9
|
||||||
銷售、一般和管理費用
|
28.0
|
28.4
|
||||||
折舊和攤銷費用
|
1.5
|
1.4
|
||||||
開業前費用
|
0.5
|
0.7
|
||||||
營業收入
|
11.1
|
8.4
|
||||||
利息(收入),淨額
|
(0.8)
|
)
|
(0.6)
|
)
|
||||
所得税前收入
|
11.9
|
9.0
|
||||||
所得税支出
|
2.8
|
2.2
|
||||||
淨收入
|
9.1
|
%
|
6.7
|
%
|
||||
選擇操作數據:
|
||||||||
新門店數量
|
4
|
9
|
||||||
已關閉的門店數量
|
—
|
(1)
|
)
|
|||||
期末開業的門店數量
|
516
|
476
|
||||||
每家商店的平均淨銷售額 (2)
|
$
|
993
|
$
|
970
|
||||
同類門店的銷售額變化
|
3.0
|
%
|
4.5
|
%
|
(1) |
由於四捨五入,各部分的總和可能不等於總數。
|
(2) |
每家門店的平均淨銷售額表示每週淨銷售總額的加權平均值除以相應時期內每週末開業的門店數量。
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
4月29日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
淨收入
|
$
|
46,342
|
$
|
30,980
|
||||
利息(收入),淨額
|
(4,301)
|
)
|
(2,675)
|
)
|
||||
折舊和攤銷費用
|
9,785
|
8,074
|
||||||
所得税支出
|
14,456
|
10,234
|
||||||
EBITDA
|
66,282
|
46,613
|
||||||
基於非現金股票的薪酬支出
|
3,149
|
2,863
|
||||||
調整後 EBITDA
|
$
|
69,431
|
$
|
49,476
|
|
(1) |
包括與我們的配送中心相關的折舊和攤銷,這些折舊和攤銷包含在我們簡明合併損益表的銷售成本中。
|
十三週結束了
|
||||||||
五月 4,
|
4月29日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千計)
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
40,184
|
$
|
35,872
|
||||
用於投資活動的淨現金
|
(68,515)
|
)
|
(99,311)
|
)
|
||||
用於融資活動的淨現金
|
(25,681)
|
)
|
(12,198
|
)
|
||||
現金和現金等價物的淨減少
|
$
|
(54,012)
|
)
|
$
|
(75,637)
|
)
|
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露
|
第 4 項。 |
控制和程序
|
第 1 項。 |
法律訴訟
|
第 1A 項。 |
風險因素
|
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
|
時期
|
回購的股票總數 (1)
|
每股支付的平均價格 (2)
|
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (3)
|
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (3)
|
||||||||||||
2024 年 2 月 4 日至 2024 年 3 月 2 日
|
45,900
|
78.25
|
45,900
|
$
|
82,056,989
|
|||||||||||
2024 年 3 月 3 日至 2024 年 4 月 6 日
|
216,520
|
75.43
|
216,520
|
$
|
66,151,051
|
|||||||||||
2024 年 4 月 7 日至 2024 年 5 月 4 日
|
74,514
|
73.25
|
74,514
|
$
|
60,648,213
|
|||||||||||
總計
|
336,934
|
336,934
|
(1) |
包括根據公開宣佈的股票回購計劃回購的股份。
|
(2) |
包括根據股票回購計劃回購股票的佣金。
|
(3) |
2020 年 12 月 15 日,董事會批准回購高達 1 億美元的公司普通股。2021 年 3 月 16 日,公司董事會授權
公司的股票回購計劃增加了1億美元,從而在2023年1月13日之前批准了2億美元的股票回購。2021 年 11 月 30 日,公司董事會根據公司的股票回購計劃批准額外的 2 億美元回購股票,該計劃將於 2023 年 12 月 15 日到期。2023 年 11 月 30 日,公司董事會批准了
將定於2023年12月15日到期的現有股票回購計劃延長至2026年3月31日。待回購的股票在回購的時間和金額方面與初始回購的考慮因素相同
授權。截至2024年5月4日,該公司的股票回購計劃剩餘6,060萬美元。有關股票回購計劃的進一步討論,請參閲 “第一部分,第2項。管理層對財務的討論與分析
經營狀況和業績、流動性和資本資源、股票回購計劃。”
|
第 5 項。 |
其他信息
|
第 6 項。
|
展品
|
展品編號
|
展品描述
|
|
10.1†
|
第二修正案於2024年1月9日生效,將Bargain Parent, Inc.、OBO Ventures, Inc.和某些子公司作為借款人、製造商和貿易商信託公司簽訂的經修訂和重述的信貸協議作為管理機構
代理人及其某些貸款方(參照公司於2024年1月9日在8-K表格(編號001-37501)上提交的當前報告的附錄10.1納入)。
|
|
*31.1
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條對首席執行官進行認證。
|
|
*31.2
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條對首席財務官進行認證。
|
|
*32.1
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。
|
|
*32.2
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。
|
|
**101.INS
|
行內 XBRL 實例文檔(實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中)。
|
|
**101.SCH
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
|
|
**101.CAL
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
|
|
**101.DEF
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
|
|
**101.LAB
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
|
|
**101. PRE
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
|
|
**104
|
封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中)。
|
OLLIE'S BAIGHTONS OUTLETS,
|
日期:2024 年 6 月 5 日 |
/s/羅伯特·赫爾姆
|
|
羅伯特·赫爾姆 | ||
執行副總裁兼首席財務官 | ||
(首席財務和會計官) |