展品 107
Filing Fee表計算
S-1表格
(表格類型)
Lucy Scientific Discovery Inc。
(符合其章程規定的註冊人的確切名稱)
表1：新註冊和結轉證券
| 證券類型 | 安防-半導體級別名稱 | 費用 計算 Carry 轉發 規則 | 金額 註冊（1） | 擬議中的 最大 發行價格 安防-半導體 | 最高 總量 發行 價格 | 費用 費率 | 註冊費用金額 註冊 費用 | |||||||||||||||||||
| 應支付費用 | 股權 | 普通股份，無面值，在轉換高級擔保可轉換認股債券（2）時發行 | 457(c) | 4,497,363 | $ | 0.1964 | (3) | $ | 883,282.09 | 0.00014760 | $ | 130.37 | ||||||||||||||
| 股權 | 普通股份，無面值，在行權權證（4）時發行 | 457(g) | 1,500,000股股權獎勵。 | $ | 0.25 | (5) | $ | 375,000.00 | 0.00014760 | $ | 55.35 | |||||||||||||||
| 股權 | 普通股份，無面值，於本招股説明書構成部分的註冊聲明生效時發行 | 457(c) | 1,364,325 | $ | 0.1964 | (3) | $ | 267,953.43 | 0.00014760 | $ | 39.55 | |||||||||||||||
| 總髮售額 | $ | 225.27 | ||||||||||||||||||||||||
| 先前支付的總費用 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵消 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
| 淨費用應付 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據證券法下的規則416（a）條款，本註冊聲明還應涵蓋由於股票股息，股票拆分，資本重組或其他類似交易而無需收到內容的增加 Common Shares的流通股數，適用的話。 |
| (2) | 與轉換高級擔保可轉換認股債券（Convertible Promissory Notes）發行的4,497,363普通股相關。 |
| (3) | 僅用於計算註冊費用，根據證券法第457（c）條，基於2024年1月8日納斯達克證券市場Common Shares的最高價格和最低價格的平均值計算。 |
| (4) | 與行權價格為$0.25的認股權證行權發行的1,500,000普通股相關。 |
| (5) | 根據證券法第457（g）條規定，在行權價格的基礎上計算認股權證。 |
| (6) | 與可轉換認股票據條款所規定的1,364,325股普通股相關，於2024年1月8日納斯達克資本市場的普通股收盤價計算，價值為270,000美元后生效的註冊聲明。 |
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表2：費用抵扣申報和來源
無數據
表格3：綜合招股説明書
無數據