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協議
過時的
如同
的
四月
25,
2024,
是
通過
和
其中
這個
CATO
公司,一個
特拉華
公司
(“借款人”),
這
銀行
(如
被定義
下面)
這裏的派對
和
井
法戈
銀行,
全國協會,
作為代理人
代表
銀行的
在下面
信貸協議(如
以下
已定義)(在
這樣的能力,
“代理”)。資本化
使用的術語
在這方面
和
不
否則
而
,
借款人,某些是國內的
借款人的子公司(可能來自)
時不時
其當事方、某些銀行和金融機構來自
是時候了
那裏的時光派對(
“銀行”)
並且代理人是該特定信貸協議的當事方,日期為
5 月 19 日
2022年(如
經該信貸協議第一修正案修訂,日期為
6月6日的
2022年,可以肯定
第二修正案
到信貸協議,
截止日期
八月
2023 年 9 月 9 日,那個
肯定是第三
修正案
到信貸協議,註明日期
如同
的
十月
24,
2023,
和
如同
更遠的
已修改,
而
,
這
借款人
有
已請求
那個
必需
銀行
和
代理人
修改
肯定的
而
,
必需
銀行
和
代理人
願意
到
使
這樣
修正案
到
這
信貸協議,在
符合並受條款和條件的約束
在此列出。
其他好東西和
寶貴的考慮,
的收據和充足性
這些都在這裏
承認,
各方
茲協議如下:
修正案
轉到定義
最低限度
息税前利潤
覆蓋範圍
比率
最低限度的定義
息税前利潤
覆蓋率
在本節中列出
1.01 的信貸
“最低息税折舊攤銷前利潤覆蓋率”
意味着,截至任何財政年底
季度,
比率
的
(i) 四財年的息税折舊攤銷前利潤
然後季度結束了,
減去
(a) 税收
s
用現金換這樣的錢
四財年
季度期間,加上 (b) 之後的
約會
財務
聲明
是
依據交付
轉到章節
財政年度為 5.01
截至7月的季度
29,2023
而且沒有
複製
不論所列金額
在定義的 (b) (ii) 款中
的
從
內部
收入
八月之後的服務
2023 年 1 月 1 日於
與税收的關係
(“收入
税
應收賬款”);
前提是
(A) 這個
條款 (b) 不得超過 (x) 5,325,000 美元中較低者
服務
和
(B)
addback 載於
這個條款
(b) 將不再可用
來自和
s