美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表單

根據季度報告轉到章節13 或 15 (d)證券的交換的行為

1934

在截至的季度期間

或者

過渡依據報告轉到章節13 或 15 (d)證券的交換的行為

1934

在從 _________________________________

委員會檔案編號

（註冊人的確切姓名如其所示章程）

（公司或組織的州或其他司法管轄區）

（美國國税局僱主識別號）

,

,

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

(

)

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

表明通過支票標記是否這註冊人(1)有已歸檔所有報告規定的到成為已歸檔按章節劃分13要麼15(d)的這證券

1934 年《交易法》在過去的 12 年中月（或更短的時間）註冊人的期限必須提交這樣的文件報告），

而且 (2) 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。

X

沒有

表明通過檢查標記是否這註冊人有已提交電子方式每個互動數據文件規定的到成為已提交

根據規則法規第 405 條在這段時間裏 S-T過去 12 個月（或者為此更短的週期那個註冊人被要求這樣做

提交併發佈此類文件）。

X

沒有

表明通過檢查標記是否這註冊人是a大加速申報器，一個加速申報器，一個非加速申報人，較小的報告

公司，要麼一個新興增長公司。參見這定義的“大加速文件管理器，”“加速文件管理器，”“更小報告

公司” 和 “新興增長《交易法》第12b-2條中的 “公司”。

大型加速過濾器

☐

☑

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果一個新興增長公司，表明通過檢查標記如果這註冊人有當選的不到使用這擴展的過渡期間為了

遵守所提供的任何新的或經修訂的財務會計準則根據《交易法》第 13 (a) 條。

☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見規則 12b）《交易法》的-2）。

截至截至五月 4,2024 年，那裏是

A類股票普通股和

的股份B 類普通股傑出的。

1

卡託公司

表格 10-Q

截至2024年5月4日的季度

桌子的內容

頁號

部分I — 財務信息（未經審計）

第 1 項。

財務報表（未經審計）：

簡明合併損益表和綜合收益表

2

在已結束的三個月中2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日

簡明合併資產負債表

3

在 2024 年 5 月 4 日和2024年2月3日

簡明合併現金流量表

4

在截至2024年5月4日的三個月中，以及2023 年 4 月 29 日

簡明合併股東權益表

5

在截至2024年5月4日的三個月中，以及2023 年 4 月 29 日

簡明合併財務報表附註

6 - 19

第 2 項。

管理層的討論與分析財務狀況和業績

的運營

20 - 26

第 3 項。

關於市場風險的定量和定性披露

27

第 4 項。

控制和程序

27

部分II — 其他信息

第 1 項。

法律訴訟

28

第 1A 項。

風險因素

28

第 2 項。

未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

28

第 3 項。

優先證券違約

28

第 4 項。

礦山安全披露

29

第 5 項。

其他信息

29

第 6 項。

展品

29

簽名

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

部分I 財務信息

第 1 項。財務報表

卡託公司

簡明合併報表收入和

綜合收入

（未經審計）

三個月已結束

2024 年 5 月 4 日

2023 年 4 月 29 日

（千美元，每股數據除外）

收入

零售銷售

$

$

其他收入（主要是財務費用、滯納金和

分期付款）

總收入

成本和支出，淨額

銷售商品的成本（不包括折舊，如下所示）

銷售、一般和管理銷售（不包括折舊）

如下所示）

折舊

利息和其他收入

(5,821)

(897)

成本和支出，淨額

所得税前收入

所得税支出

淨收入

$

$

每股基本收益

$

$

攤薄後的每股收益

$

$

綜合收益：

淨收入

$

$

可供出售證券的未實現收益（虧損），淨額

0美元和美元的遞延所得税

(748)

在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中，

分別地

綜合收入

$

$

見簡明合併財務報表附註（未經審計）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

卡託公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

2024 年 5 月 4 日

2024 年 2 月 3 日

（千美元）

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

$

短期投資

限制性現金

應收賬款，扣除客户信用損失備抵後的淨額

$

和 $

分別於 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日

商品庫存

預付費用和其他流動資產

流動資產總額

財產和設備——淨額

其他資產

使用權資產 — 淨額

總資產

$

$

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款

$

$

應計費用

應計獎金和福利

應計所得税

當前的租賃負債

流動負債總額

其他非流動負債

租賃責任

股東權益：

優先股，$

每股面值，

股份

授權，

發行的

A 類普通股，$

每股面值，

授權股份；

和

已發行的股票

分別於 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日

可轉換的B類普通股，美元

每股面值，

授權股份；

於 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日發行的股票

額外的實收資本

留存收益

累計其他綜合收益（虧損）

(353)

股東權益總額

負債和股東權益總額

$

$

見簡明合併財務報表附註（未經審計）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

卡託公司

簡明合併報表的現金流量

（未經審計）

三個月已結束

2024 年 5 月 4 日

2023 年 4 月 29 日

（千美元）

經營活動：

淨收入

$

$

為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整：

折舊

客户信用損失準備金

投資的購買溢價和溢價攤銷

(136)

(18)

出售持有用於投資的資產的收益

(4,093)

基於股份的薪酬

(38)

遞延所得税

(832)

處置財產和設備時的損失（收益）

(33)

提供（已使用）現金的運營資產和負債的變化：

應收賬款

(1,836)

(1,793)

商品庫存

(2,714)

預付資產和其他資產

(618)

經營租賃使用權資產和負債

(435)

(532)

應計所得税

應付賬款、應計費用和其他負債

(1,429)

經營活動提供的淨現金

投資活動：

財產和設備支出

(3,261)

(6,170)

購買短期投資

(8,572)

(5,914)

短期投資的銷售

出售其他資產

投資活動提供的淨現金

融資活動：

已支付的股息

(3,523)

(3,455)

回購普通股

(2,237)

(2,267)

員工股票購買計劃的收益

融資活動使用的淨現金

(5,599)

(5,556)

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加

期初的現金、現金等價物和限制性現金

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

$

非現金活動：

其他資產及財產和設備應計支出

$

$

見簡明合併財務報表附註（未經審計）。

 

 

 

 

5

卡託公司

簡明合併報表股東權益

（未經審計）

累積的

額外

其他

總計

常見

付費

已保留

全面

股東

股票

資本

收益

收入（虧損）

公平

（千美元）

餘額 — 2024 年 2 月 3 日

$

$

$

$

$

綜合收益：

淨收入

扣除遞延後的可供出售證券的未實現淨收益

0美元的所得税優惠

(748)

(748)

已支付的股息 ($)

每股）

(3,523)

(3,523)

通過員工股票購買出售的A類普通股計劃

基於股份的薪酬發行和行使

基於股份的薪酬支出

(84)

(84)

庫存股的回購和報廢

(14)

(2,223)

(2,237)

餘額 — 2024 年 5 月 4 日

$

$

$

$

(353)

$

累積的

額外

其他

總計

常見

付費

已保留

全面

股東

股票

資本

收益

收入（虧損）

公平

（千美元）

餘額 — 2023 年 1 月 28 日

$

$

$

$

(1,238)

$

綜合收益：

淨收入

扣除遞延後的可供出售證券的未實現淨虧損

所得税支出為美元

已支付的股息 ($)

每股）

(3,455)

(3,455)

通過員工股票購買出售的A類普通股計劃

基於股份的薪酬發行和行使

基於股份的薪酬支出

庫存股的回購和報廢

(8)

(2,259)

(2,267)

餘額 — 2023 年 4 月 29 日

$

$

$

$

(883)

$

見簡明合併財務報表附註（未經審計）。

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

6

 

 

 

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

7

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

8

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

9

 

 

 

 

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

10

註釋 5 — 可報告的分部信息（續）：

 

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

12

附註6 — 基於股份的薪酬（續）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

13

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

14

 

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

15

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

16

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

17

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

18

 

 

卡託公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

19

附註 12 — 租約（續）：

 

 

 

 

20

卡託公司

第 2 項。管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果

前瞻性信息：

這個以下信息應該成為讀一起和這未經審計濃縮合併金融

聲明，包括這陪同的注意事項出現在這個報告。任意的這以下是

“前瞻性”聲明之內這意思的第 27A 節的這證券法案的1933,如同

已修改，和第 21E 節的這證券交換法案的1934,如同已修改：(1) 陳述在這個

10-Q 表格那個反映預測要麼期望的我們的將來金融的要麼經濟的性能；

(2) 陳述那個是不歷史的信息；(3) 陳述的我們的信念，意圖，計劃和

未來運營的目標，包括那些包含在“管理層的討論和的分析

財務狀況和運營業績”；(4) 與以下內容有關的聲明我們的業務或的活動

我們的財政年結尾二月1,2025（“財政2024”)和超越，包括，但是不有限的到，

關於預期的聲明的數量資本支出和門店開業，搬遷，改造

和封鎖，以及關於以下內容的聲明的潛在影響供應鏈中斷，極端天氣

條件，通貨膨脹壓力和其他經濟的要麼市場條件上我們的商業，結果的

運營和財務狀況以及計劃陳述或關於新門店開發的意圖

要麼商店關閉；和(5) 聲明有關到我們的將來突發事件。什麼時候可能，我們有

試圖識別前瞻性陳述通過使用諸如此類的詞語如 “將”、“期望”、“預期”，

“近似值”、“相信”、“估計”、“希望”、“打算”“可能”、“計劃”“可以”、“會”、“應該”

和任何變體要麼負面的編隊的這樣單詞和類似的表達式。我們能夠給不

保險那個真的結果或事件不會不同物質上來自那些表達或暗示在任何

這樣前瞻的聲明。前瞻性聲明包括在內在這個報告是基於上

可用信息對我們來説截至備案的日期這份報告，但是主題到已知的而且未知風險，

不確定性和其他可能導致實際結果的因素與設想的有實質性的不同

根據前瞻性陳述。這些因素包括，但是不限於，以下：任何實際的

要麼看作是惡化在，要麼持續的負面的趨勢在，這條件那個駕駛消費者

信心和支出，包括，但是不限於到，佔主導地位社會, 經濟,政治的和公眾

健康狀況和不確定性，水平失業、燃料、能源和食物成本, 工資率,税

利率、利息費率，主頁價值觀，消費者淨資產，可用性的信用和通貨膨脹;中的變化

法律，法規要麼政府策略有影響的我們的商業，包括但是不有限的到關税；

有關的不確定性影響的任何政府有關以下內容的行動：要麼迴應，這上述內容

條件；競爭的因素和定價壓力;我們的能力到預言和響應到急速

變化中時尚趨勢和消費者要求；我們的能力到成功地實施我們的新的商店

發展戰略增加新的門店開業和我們的能力任何這樣的新門店成長和

表現為預期；表現不佳要麼其他因素那可能鉛到，要麼影響音量的，商店

封鎖；不利的天氣，公共衞生威脅（包括全球COVID-19 大流行），的行為戰爭

要麼侵略要麼類似的條件那個可能影響我們的商品供應鏈，銷售要麼操作；

庫存風險到期到轉移在市場需求，包括這能力到償付過量庫存在

預期利潤；不良發展要麼揮發性有影響的這金融的服務工業要麼

更廣泛金融的市場；和其他因素討論了下“風險因素”在部分I,物品1A的我們的

每年報告上10-K 表格為了這財政年二月結束3,2024（“財政2023”),如同已修改或

補充，並進入其他報告我們文件和要麼裝設到這證券和交換佣金

（“秒”）從那時起到時間。我們做不承擔，以及明確地下降，任何義務到更新任何

此類前瞻性信息包含在這份報告中是否作為新結果信息，未來

事件或其他。

 

 

卡託公司

管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果（續）

21

關鍵會計政策和估計:

這個公司的關鍵的會計策略和估計是更多充分描述的在“管理層的

關於財務狀況和經營業績的討論和分析”，載於公司年度報告

上表單10-K為了這財政年已結束二月3,2024.這個準備的這公司的金融的

聲明在符合和一般來説接受的會計原則在這聯合的國家（“GAAP”）

要求管理層對影響報告金額的未來事件做出估計和假設

在這金融的聲明和陪同的筆記。未來事件和他們的效果不能成為確定的

使用絕對值確定性。因此，決心的估計數需要的行使判斷。實際

結果不可避免地將不同從那些估計，和這樣分歧可能成為資料到這金融的

聲明。最重要的會計估計在準備工作中固有的公司的財務

陳述包括計算潛力資產減值，所得税估值補貼，儲備

有關到自保健康保險，工人補償，將軍和自動保險負債，

不確定的税收狀況，補貼客户信用損失和庫存萎縮。

公司的關鍵會計政策和估算值將與審計委員會討論。

 

 

 

 

卡託公司

管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果（續）

22

操作結果：

下表列出了所示期限內的某些項目公司未經審計的簡報

合併收益表佔零售總額的百分比：

三個月已結束

2024 年 5 月 4 日

2023 年 4 月 29 日

零售總額

100.0

%

100.0

%

其他收入

1.0

0.9

總收入

101.0

100.9

銷售商品的成本（不包括折舊）

64.2

64.2

銷售、一般和管理銷售（不包括折舊）

32.4

32.5

折舊

1.2

1.2

利息和其他收入

(3.3)

(0.5)

所得税前收入

6.6

3.5

淨收入

6.3

2.3

 

 

 

 

 

 

卡託公司

管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果（續）

23

操作結果（續）：

管理層的討論和的分析財務狀況和結果的運營（“MD&A”）是

預期的到提供信息到協助讀者們在更好理解和評估我們的金融的

條件和結果的操作。我們推薦閲讀這個MD&A在連詞和我們的

濃縮合併金融聲明和這注意事項到那些聲明包括在內在這

本10-Q表季度報告的 “財務報表” 部分，以及我們的2023年

年度報告

在 10-K 表格上。

最近的事態發展

通貨膨脹成本壓力和高利率

這個壓力上我們的顧客的一次性的收入續在這第一25美分硬幣的財政2024,到期到

長期居高不下通貨膨脹率，尤其是相關的到住房和燃料，以及高利息

費率。這些高利率產生了不利影響影響了可用性和成本這要歸功於我們的客户，

包括旋轉的信貸和自動貸款，和繼續到消極地影響我們的顧客的一次性的

收入。我們的顧客的願意購買我們的產品可能繼續到成為受到負面影響通過

這些通貨膨脹壓力和高利息費率。

我們相信持續的通貨膨脹和高利息評分為負數首先受到影響四分之一2024 和將

可能會繼續要有負數影響到消費者行為，以及推而廣之，我們的運營結果

以及剩餘時間的財務狀況2024財年。

商品供應鏈

我們的商品中有很大一部分是海外製造，主要是東南亞，並遍歷

通過巴拿馬運河或這蘇伊士運河。該地區乾旱狀況經驗豐富的在領域

周圍巴拿馬運河減少了的數量運送途經由大約 37%並且有也減少了

這可允許的草案的船隻過境這巴拿馬運河，其中減少的這卷和號碼的

集裝箱運送的容器發貨並增加了我們的第一季度的成本。在第二季度，

巴拿馬運河管理局計劃增加每天運送途經由33% 和增加允許的草稿的

船隻視天氣而定條件。影響的敵對行動周圍的區域蘇伊士運河是

導致容器運送至旅行更長時間周圍的距離海角好極了希望，哪一個正在增加鉛

商品購買時間和我們的成本同時運送這些貨物減少可用的容器池。

都的這些情況有消極地受到影響2024.雖然條件在這巴拿馬運河可以

逐步改善如果天氣的話條件允許緩和現有的限制，我們相信全部

其中的條件將可能會繼續要有負數影響到我們的結果的運營和財務

可預見的將來的條件。

2024 年第一季度的比較從 2023 年開始

第一季度零售總額相比之下，為1.753億美元去年第一季度的銷售額為$190.3

百萬。銷售下降主要地到期到a減少在同一家店銷售和銷售從商店那個是

在過去12個月中關閉，但部分被過去12個月開設的門店的銷售額所抵消月。減少

在同一家店銷售是主要地從更少交易到期到這上述內容壓力上我們的

客户的可支配收入以及因為每筆交易的平均銷售額較低。相同商店銷售額包括門店

已經開放的超過 15 個月。曾經去過的門店已搬遷或擴建的區域也包含在

同一家商店之後的銷售額計算他們一直是打開的次數超過15 個月。的方法計算

 

 

卡託公司

管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果（續）

24

同一家商店銷售各不相同穿過零售業。作為結果，我們的相同的門店銷售計算可能不是

與上報的標題相似的措施相似其他公司。電子商務銷售額是低於 5.0%

的銷售為了這第一25美分硬幣的財政2024和是包括在內在這同一家店銷售計算。總計

收入，包括的零售額和其他收入（主要是財務收費和延遲的費用顧客

賬户應收賬款，運輸帶電到顧客為了電子商務購買和分期付款費用），是

截至2024年5月4日的第一季度為1.771億美元，而第一季度為1.921億美元季度已結束

4月29日2023。該公司運營了 1,171五月的商店4, 2024相比之下 1,264商店在的結尾

最後的財政年第一四分之一。對於這第一三月份的財政2024,這公司永久地關閉

七家商店。該公司目前預計收盤價約為75％2024財年的門店。

70萬美元的信貸收入佔2024財年第一季度總收入的0.4％，比較

到2023信貸收入的$0.6百萬要麼0.3%的總收入。信用收入是包括的利息

通過公司的自有品牌信用卡投資組合和相關費用收入賺取。相關費用包括

主要是工資、郵費和其他管理費用，以及總計 40 萬美元的第一季度

2024 年，與去年相比第一季度支出為40萬美元。

其他收入，其組成部分總收入，首次為180萬美元與 2024 財年季度相比

到 1.7 美元百萬換成了上一年的首先是可比的四分之一。略有增加本該到期到更高禮品卡

部分破損收入和滯納金被電子商務運費收入的減少所抵消和分期付款。

商品成本售價為 112.5 美元百萬，佔64.2％的零售銷售額的第一季度與 2024 財年相比

到$122.1百萬，要麼64.2%的零售的銷售在這第一25美分硬幣的財政2023.成本的貨物已出售包括

商品成本（扣除折扣和津貼），購買成本，配送成本，佔用成本，貨物

和庫存收縮。網商品成本和入境貨物是資本化如同庫存成本。

購買和分佈成本包括工資單，與工資單有關成本和操作的開支為了這購買

部門和配送中心。入住成本包括租金、房地產税、保險、公共區域

商店的維護、公用事業和維護和配送設施。總毛利率（美元）（零售）

銷售少成本的貨物已出售排他性的的折舊）下降通過8.0%到$62.8百萬為了這第一

2024財年第一季度為6,820萬美元，而2023財年第一季度為6,820萬美元。毛利率如上所示

可能無法與其他實體的那些。

銷售、一般和管理費用（“SG&A”）主要包括公司和商店的工資及相關費用

工資税和福利，保險，物資，廣告，以及銀行和信用卡手續費。SG&A

開支是的 32.4%的零售銷售額第一個四分之一2024 財年，相比於的 32.5%零售銷售在

2023財年的第一季度。與2024財年第一季度相比，銷售和收購支出較低到第一個

財政季度2023 年主要到期降低淨值薪酬、廣告和商店費用，包括

工資，部分被增加所抵消在保險費用中。

折舊費用為200萬美元，佔2024財年第一季度的零售銷售額的1.2％

240 萬美元，或零售額的1.2％的銷售額的第一季度2023 財年。這個折舊減少費用

歸因於較舊的門店完全貶值。

利息和其他收入是$5.8百萬，要麼3.3%的零售的銷售為了這第一25美分硬幣的財政2024,

比較到$0.9百萬，要麼0.5%的零售的銷售為了這第一25美分硬幣的財政2023.這個增加是

主要是由於淨額為320萬美元出售持有土地的收益投資。

2024財年第一季度的所得税支出為60萬英鎊，佔零售額的0.4％

所得税支出為210萬英鎊，佔零售額的1.1％2023財年第一季度。有效的

 

 

 

卡託公司

管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果（續）

25

所得税費率為第一個四分之一2024 財年是 5.6%相比於32.6%為了第一個四分之一

2023.這個減少在税費用是主要地到期到這估值津貼網推遲税

資產可歸因到美國聯邦網操作的損失向前結轉和這影響的這國外評分

差異和較低的州所得税。

流動性、資本資源和市場風險:

該公司相信是現金，現金等價物和短期共同投資用現金流動

來自運營以及可用的借款在它的旋轉之下信貸協議，將是足以提供資金這

公司的常規運營要求和預期下一階段的資本支出12 個月。

現金提供的通過操作的活動為了這第一三月份的財政2024是主要地生成的通過

收入調整為了貶值和更改在工作的資本。這個減少在現金提供的的$4.2

百萬為了這第一三月份的財政2024如同比較到這第一三月份的財政2023是

主要歸因於相對變化從年底到年底都有庫存兩年的第一季度以及a

淨降至2024年第一季度出售的非營業收益收入為投資而持有的資產。

截至2024年5月4日，該公司的營運資金為6,580萬美元，而截至2月3日為5,510萬美元，

2024.增幅是主要歸因於增加了現金和現金等價物、庫存、賬户

應收賬款和較低的當前租賃負債，短期下跌部分抵消投資。

在五月4,2024,這公司有一個不安全旋轉的信貸協議，其中提供為了

借款最多3,500 萬美元減去的餘額任何可撤銷的的信件信貸相關去購買

承諾，和是承諾的通過五月2027.這個信貸協議包含各種各樣的金融的

契約和限制，包括維護具體的財務比率。在四月25, 2024,這

公司修改這旋轉的信貸協議到修改a定義用過的在計算這

公司的最低息折舊攤銷前利潤覆蓋率到往回添加肯定的所得税包括應收賬款在

的計算比率。對於本季度已結束2024 年 5 月 4 日生效後到修正案，

公司是合規和信貸協議。有沒有借款出類拔萃，也不任何

傑出的字母的信貸那個減少的借款可用性，如同的五月4,2024.這個加權

截至2024年5月4日，信貸額度下的平均利率為零由於沒有未償還的借款。

支出為了屬性和設備總計$3.3百萬在這第一三月份的財政2024,

比較到$6.2百萬在最後的年第一三月。這個減少在支出為了屬性和

設備是主要地到期到更低首都投資在信息技術和這分佈

中心，也是好像不是什麼新鮮事物門店開業第一季度2024 財年。為了全部2024 財年，這

公司預計去投資大約 9.0 美元百萬英鎊資本支出，包括分發中央

自動化項目。

網現金提供的通過投資活動總計$14.6百萬在這第一三月份的財政2024

相比之下，2023財年同期提供的資金為1,530萬美元。下降的主要原因是到

短期投資的購買量增加，短期投資的銷售額有所減少，部分原因是

被其他產品的出售所抵消資產和資本支出的減少。

淨現金用於融資活動總計 5.6 美元百萬英鎊第一個三個月的財政2024 和財政

2023.

2024 年 5 月 23 日，董事會董事們將季度股息維持在每股0.17美元。

 

 

卡託公司

管理層對財務的討論和分析

操作條件和結果（續）

26

作為的五月4,2024,這公司有478,238股份剩餘在打開授權下它的分享

回購計劃。

本公司不使用衍生金融工具。

該公司的投資組合主要是投資於公司債券和免税和應納税

截至2024年5月4日，託管賬户中持有的基礎評級為A或以上的政府債務證券

以及 2024 年 2 月 3 日。州、市政和公司債券以及資產支持證券具有合同約定

到期其中範圍從七天到3.0年份。這個美國財政部/機構注意事項和債券有

合同到期日從 2 個月不等到 1.8 年。這些證券被歸類為 “可供使用”

銷售和是記錄如同短期投資和其他資產上這陪同的濃縮

合併資產負債表。這些資產被攜帶按公允價值計算有未實現的收益和已報告的損失

淨的税收在累積了其他綜合收入。以資產為後盾的證券是債券包括

汽車貸款和那種銀行信用卡獲得 AAA 評級。這個汽車貸款資產支持證券已備份

按發放和償還的靜態汽車貸款池劃分由專屬汽車金融機構、銀行或金融機構提供

公司。這個銀行信貸卡以資產為後盾的證券是已備份的通過旋轉的池的信貸卡

應收款生成的通過帳户持有人們的牌從美國的快遞，花旗銀行，摩根大通大通銀行，

Capital One 和 Discover

此外，截至2024年5月4日，該公司擁有10萬澳元公司股票和遞延薪酬

計劃資產為 8.7 美元百萬。二月份3, 2024,該公司有 1.1 美元百萬的企業股票和

遞延薪酬計劃資產860萬美元。全部這些資產已記錄在案在 “其他資產” 中這

簡明合併資產負債表。參見附註 7，一般價值測量。

最近的會計聲明：

見附註8，《最近的會計公告》。

 

 

 

 

卡託公司

定量的和定性有關市場風險的披露

27

第 3 項。定量和定性有關市場風險的披露：

這個公司是主題到市場評分風險從曝光到更改在利息比率相關的到它的

融資、投資和現金管理活動，但是公司不是相信這樣的曝光是

材料。

第 4 項。控制和程序：

我們進行了評估，我們的首席執行官的參與以及信安財務

警官，的這有效性的我們的披露控制和程序如同的五月4,2024.基於上這個

評估，我們的首席執行官兼校長財務官員得出的結論是，截至5月4, 2024,

我們的披露控件和程序，如定義於第 13a-15 (e) 條，在下面證券交易所法案

1934（“交換法案”），是有效到確保那個信息我們是規定的到披露在這

報告那個我們文件要麼提交下這交換法案是錄製，已處理，總結和報道的

在這段時間內美國證券交易委員會中規定規則和表格，以及這些信息是積累和

已告知我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，

視情況而定，以便及時作出決定關於所需的披露。

財務報告內部控制的變化:

公司的內部控制沒有變化過度財務報告（定義見《交易法》第13a條-

15 (f)) 發生在公司截至2024年5月4日的財政季度中受到重大影響，或

合理地很可能到物質上影響，這公司的內部控制結束了金融的報告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

部分II 其他信息

28

第 1 項。法律訴訟：

不適用

第 1A 項。風險因素：

除了其他信息在這份報告中，你應該小心考慮中討論的因素第一部分，

“項目1A.風險因素”在我們的每年報告上表單10-K為了我們的財政年已結束二月3,2024.

這些風險實質上可以影響我們的商業、金融條件或未來的結果；但是，他們不是

我們面臨的唯一風險。目前尚不清楚的其他風險和不確定性我們或者我們目前認為的那個

到成為非實質的可能也物質上不利地影響我們的商業，金融的條件要麼結果的

操作。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的用途：

下表彙總了公司在三個月內購買普通股的情況

2024 年 5 月 4 日結束：

發行人購買股權證券

的總數

最大數量

以以下方式購買的股票

（或近似美元

總數

平均值

公開部分內容

價值）可能的股份

的股份

已支付的價格

宣佈的計劃或

還沒被購買在下面

時期

已購買

每股 (1)

節目 (2)

計劃或計劃 (2)

2024 年 2 月

-

$

-

-

2024 年 3 月

134,209

5.41

134,209

2024 年 4 月

297,206

5.05

297,206

總計

431,415

$

5.16

431,415

478,238

(1)

價格包括交易成本。

(2)

截至二月2024 年 3 月 3 日，公司的份額回購計劃有還剩 909,653 股

在開放授權。期間這第一25美分硬幣已結束五月4,2024,這公司回購

並根據該計劃以約2,227,608美元的價格退回了431,415股股票或平均市場

每股價格為5.16美元。截至2024年5月4日，該公司仍有478,238股未平倉股票

授權。公司的回購計劃沒有明確的到期日期。

第 3 項。默認關於優先證券：

不適用

 

 

 

 

卡託公司

部分II 其他信息

29

第 4 項。礦山安全披露：

沒有需要披露的事項。

第 5 項。其他信息：

在三個月五月結束4, 2024,都沒有該公司的董事或官員（如定義於

《憲法》第16a-1 (f) 條1934 年的《證券交易法》，經修訂）

要麼

(a) “細則10b5-1

交易安排” 或a “

交易安排”（如這樣的術語是在 Item 中定義408

法規 S-K）。

第 6 項。展品：

展品編號

物品

3.1

註冊人的 已修改 和 重申 證書 的 註冊成立，

參照附錄 3.1 納入到 註冊人的 10-Q 表格

在截至5月2日的季度中， 2020.

3.2

註冊人的 已修改 和 重申 章程， 合併 通過

參考展品 3.2 改為表單 10-Q 的註冊人 25美分硬幣

已於 2020 年 5 月 2 日結束。

10.1*

第四 修正案， 過時的 如同 的 四月 25, 2024, 到 信用

協議， 過時的 如同 的 五月 19 2022, 其中 這 註冊人， 這

銀行當事方和富國銀行全國協會。

31.1*

細則13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證。

31.2*

細則13a-14 (a) /15d-14 (a) 主要財務證明 警官。

32.1*

第 1350 節首席執行官認證。

32.2*

第 1350 節首席財務官認證。

101.INS

內聯 XBRL 實例文檔

101.SCH

內聯 XBRL 分類擴展架構文檔

101.CAL

內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF

內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase文檔

101. 實驗室

內聯 XBRL 分類擴展標籤鏈接庫文檔

101.PRE

內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

104.1

封面頁面互動數據文件（已格式化在內聯XBRL和

包含在作為附錄 101.1* 提交的交互式數據文件中

* 隨函以電子方式提交。

 

 

 

 

 

 

卡託公司

部分II 其他信息

30

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人正當造成了這種情況

報告將由下列簽署人正式代表其簽署授權。

貓科動作公司

2024 年 5 月 30 日

/s/ 約翰 P.D. Cato

日期

約翰 P.D. Cato

主席、總裁和

首席執行官

2024 年 5 月 30 日

/s/ 查爾斯 ·D· 奈特

日期

查爾斯·D·奈特

執行副總裁

首席財務官