ASML-美國公認會計準則合併運營報表摘要
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| | 三個月結束了, | | 六個月結束了 | |
| | 七月 3, | | 7月2日 | | 七月 3, | | 7月2日 | |
(未經審計,以百萬歐元計,每股數據除外) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | |
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系統淨銷售額 | | 4,140.5 | | | 5,606.1 | | | 6,427.7 | | | 10,947.9 | | |
網絡服務和現場期權銷售 | | 1,290.0 | | | 1,296.2 | | | 2,537.2 | | | 2,700.6 | | |
淨銷售總額 | | 5,430.5 | | | 6,902.3 | | | 8,964.9 | | | 13,648.5 | | |
| | | | | | | | | |
總銷售成本 | | (2,766.0) | | | (3,358.3) | | | (4,569.4) | | | (6,691.3) | | |
毛利 | | 2,664.5 | | | 3,544.0 | | | 4,395.5 | | | 6,957.2 | | |
| | | | | | | | | |
研究和開發成本 | | (789.1) | | | (999.9) | | | (1,527.8) | | | (1,947.8) | | |
銷售、一般和管理成本 | | (222.0) | | | (281.1) | | | (429.7) | | | (541.4) | | |
| | | | | | | | | |
運營收入 | | 1,653.4 | | | 2,263.0 | | | 2,438.0 | | | 4,468.0 | | |
| | | | | | | | | |
利息和其他淨額 | | (10.8) | | | 16.7 | | | (26.4) | | | 28.9 | | |
所得税前收入 | | 1,642.6 | | | 2,279.7 | | | 2,411.6 | | | 4,496.9 | | |
| | | | | | | | | |
所得税支出 | | (246.2) | | | (403.9) | | | (360.6) | | | (706.5) | | |
所得税後的收入 | | 1,396.4 | | | 1,875.8 | | | 2,051.0 | | | 3,790.4 | | |
| | | | | | | | | |
與權益法投資相關的利潤 | | 14.5 | | | 65.9 | | | 55.2 | | | 107.1 | | |
淨收入 | | 1,410.9 | | | 1,941.7 | | | 2,106.2 | | | 3,897.5 | | |
| | | | | | | | | |
每股普通股基本淨收益 | | 3.54 | | | 4.93 | | | 5.29 | | | 9.90 | | |
攤薄後的每股普通股淨收益 | | 3.54 | | | 4.93 | | | 5.28 | | | 9.89 | | |
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用於計算每股金額的加權平均普通股數量(以百萬計): |
基本 | | 398.3 | | | 393.8 | | | 398.4 | | | 393.8 | | |
稀釋 | | 398.6 | | | 394.0 | | | 398.8 | | | 394.0 | | |
ASML-比率和其他數據
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| | 三個月結束了, | | 六個月結束了 | |
| | 七月 3, | | 7月2日 | | 七月 3, | | 7月2日 | |
(未經審計,以百萬歐元計,除非另有説明) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | | |
毛利佔淨銷售額的百分比 | | 49.1 | % | | 51.3 | % | | 49.0 | % | | 51.0 | % | |
運營收入佔淨銷售額的百分比 | | 30.4 | % | | 32.8 | % | | 27.2 | % | | 32.7 | % | |
淨收入佔淨銷售額的百分比 | | 26.0 | % | | 28.1 | % | | 23.5 | % | | 28.6 | % | |
所得税佔所得税前收入的百分比 | | 15.0 | % | | 17.7 | % | | 15.0 | % | | 15.7 | % | |
股東權益佔總資產的百分比 | | 24.0 | % | | 28.7 | % | | 24.0 | % | | 28.7 | % | |
光刻系統的銷售(單位)1 | | 91 | | | 113 | | | 153 | | | 213 | | |
| | | | | | | | | |
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預訂系統的價值 2 | | 8,461 | | | 4,500 | | | 15,438 | | | 8,252 | | |
| | | | | | | | | |
全職僱員中的工資僱員人數 | | 32,627 | | | 38,866 | | | 32,627 | | | 38,866 | | |
全職僱員的臨時僱員人數 | | 2,689 | | | 2,676 | | | 2,689 | | | 2,676 | | |
1。光刻系統不包括計量和檢查系統。
2。淨預訂量包括所有系統銷售訂單和與通貨膨脹相關的調整,已接受書面授權。
ASML-美國公認會計準則合併資產負債表摘要
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| | 十二月 31, | | 7月2日 | |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | 2022 | | 2023 | |
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資產 | | | | | |
現金和現金等價物 | | 7,268.3 | | | 6,341.3 | | |
短期投資 | | 107.7 | | | 5.1 | | |
應收賬款,淨額 | | 5,323.8 | | | 3,963.6 | | |
金融應收賬款,淨額 | | 1,356.7 | | | 1,650.8 | | |
流動税收資產 | | 33.4 | | | 595.8 | | |
合同資產 | | 131.9 | | | 191.9 | | |
庫存,淨額 | | 7,199.7 | | | 7,734.4 | | |
| | | | | |
其他資產 | | 1,643.4 | | | 1,915.3 | | |
| | | | | |
流動資產總額 | | 23,064.9 | | | 22,398.2 | | |
| | | | | |
金融應收賬款,淨額 | | — | | | 71.7 | | |
遞延所得税資產 | | 1,672.8 | | | 1,679.1 | | |
| | | | | |
應收貸款 | | 364.4 | | | 364.4 | | |
其他資產 | | 739.8 | | | 996.3 | | |
權益法投資 | | 923.6 | | | 1,040.4 | | |
善意 | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | |
其他無形資產,淨額 | | 842.4 | | | 789.2 | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 3,944.2 | | | 4,727.9 | | |
使用權資產 | | 192.7 | | | 305.7 | | |
非流動資產總額 | | 13,235.5 | | | 14,530.3 | | |
| | | | | |
總資產 | | 36,300.4 | | | 36,928.5 | | |
| | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債 | | 17,983.6 | | | 16,754.3 | | |
| | | | | |
流動負債總額 | | 17,983.6 | | | 16,754.3 | | |
| | | | | |
長期債務 | | 3,514.2 | | | 4,517.8 | | |
遞延税和其他納税負債 | | 267.0 | | | 372.8 | | |
合同負債 | | 5,269.9 | | | 4,205.3 | | |
應計負債和其他負債 | | 454.9 | | | 473.4 | | |
非流動負債總額 | | 9,506.0 | | | 9,569.3 | | |
| | | | | |
負債總額 | | 27,489.6 | | | 26,323.6 | | |
| | | | | |
股東權益總額 | | 8,810.8 | | | 10,604.9 | | |
負債和股東權益總額 | | 36,300.4 | | | 36,928.5 | | |
ASML-美國公認會計準則合併現金流量表摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了, | | 六個月結束了 |
| | 七月 3, | | 7月2日 | | 七月 3, | | 7月2日 |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | |
淨收入 | | 1,410.9 | | | 1,941.7 | | | 2,106.2 | | | 3,897.5 | |
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調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 131.5 | | | 181.2 | | | 262.5 | | | 351.5 | |
處置時的減值和損失(收益) | | 0.3 | | | 3.9 | | | 12.4 | | | 7.1 | |
基於股份的薪酬支出 | | 13.9 | | | 33.4 | | | 25.4 | | | 51.7 | |
| | | | | | | | |
庫存儲備 | | 75.2 | | | 90.6 | | | 125.4 | | | 172.3 | |
遞延所得税支出(福利) | | (94.7) | | | 41.5 | | | (134.4) | | | 54.2 | |
權益法投資 | | (21.2) | | | (70.9) | | | (68.6) | | | (117.7) | |
資產和負債的變化 | | 1,037.0 | | | (1,836.7) | | | (362.1) | | | (3,298.3) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 2,552.9 | | | 384.7 | | | 1,966.8 | | | 1,118.3 | |
| | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備 | | (231.5) | | | (537.8) | | | (471.6) | | | (1,069.8) | |
購買無形資產 | | (6.0) | | | (6.6) | | | (17.5) | | | (14.0) | |
購買短期投資 | | (206.4) | | | (0.5) | | | (226.0) | | | (18.7) | |
短期投資的到期日 | | 299.6 | | | — | | | 559.1 | | | 121.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | (144.3) | | | (544.9) | | | (156.0) | | | (981.4) | |
| | | | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | | | | |
已支付的股息 | | (1,475.3) | | | (666.1) | | | (1,475.3) | | | (1,207.1) | |
購買庫存股 | | (1,178.5) | | | (492.6) | | | (3,216.7) | | | (888.9) | |
發行股票的淨收益 | | 21.5 | | | 25.1 | | | 43.0 | | | 47.8 | |
發行票據的淨收益,扣除發行成本 | | 495.6 | | | 997.8 | | | 495.6 | | | 997.8 | |
償還債務和融資租賃債務 | | (500.7) | | | (0.7) | | | (514.2) | | | (2.2) | |
| | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | (2,637.4) | | | (136.5) | | | (4,667.6) | | | (1,052.6) | |
| | | | | | | | |
淨現金流量 | | (228.8) | | | (296.7) | | | (2,856.8) | | | (915.7) | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 1.2 | | | (9.7) | | | 1.5 | | | (11.3) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (227.6) | | | (306.4) | | | (2,855.3) | | | (927.0) | |
| | | | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | | 4,324.1 | | | 6,647.7 | | | 6,951.8 | | | 7,268.3 | |
期末的現金和現金等價物 | | 4,096.5 | | | 6,341.3 | | | 4,096.5 | | | 6,341.3 | |
ASML-季度摘要美國公認會計準則合併運營報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了, | |
| | 七月 3, | | 10月2日 | | 十二月 31, | | 四月 2, | | 7月2日 | |
(未經審計,以百萬歐元計,每股數據除外) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
系統淨銷售額 | | 4,140.5 | | | 4,254.7 | | | 4,747.9 | | | 5,341.8 | | | 5,606.1 | | |
網絡服務和現場期權銷售 | | 1,290.0 | | | 1,523.6 | | | 1,682.3 | | | 1,404.4 | | | 1,296.2 | | |
淨銷售總額 | | 5,430.5 | | | 5,778.3 | | | 6,430.2 | | | 6,746.2 | | | 6,902.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
總銷售成本 | | (2,766.0) | | | (2,784.6) | | | (3,119.3) | | | (3,333.0) | | | (3,358.3) | | |
毛利 | | 2,664.5 | | | 2,993.7 | | | 3,310.9 | | | 3,413.2 | | | 3,544.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
研究和開發成本 | | (789.1) | | | (819.4) | | | (906.3) | | | (947.9) | | | (999.9) | | |
銷售、一般和管理成本 | | (222.0) | | | (235.8) | | | (280.4) | | | (260.3) | | | (281.1) | | |
| | | | | | | | | | | |
運營收入 | | 1,653.4 | | | 1,938.5 | | | 2,124.2 | | | 2,205.0 | | | 2,263.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
利息和其他淨額 | | (10.8) | | | (15.1) | | | (3.1) | | | 12.2 | | | 16.7 | | |
所得税前收入 | | 1,642.6 | | | 1,923.4 | | | 2,121.1 | | | 2,217.2 | | | 2,279.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
受益於所得税(準備金) | | (246.2) | | | (252.0) | | | (357.3) | | | (302.6) | | | (403.9) | | |
所得税後的收入 | | 1,396.4 | | | 1,671.4 | | | 1,763.8 | | | 1,914.6 | | | 1,875.8 | | |
| | | | | | | | | | | |
與權益法投資相關的利潤 | | 14.5 | | | 30.1 | | | 52.7 | | | 41.2 | | | 65.9 | | |
淨收入 | | 1,410.9 | | | 1,701.5 | | | 1,816.5 | | | 1,955.8 | | | 1,941.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
每股普通股基本淨收益 | | 3.54 | | | 4.29 | | | 4.60 | | | 4.96 | | | 4.93 | | |
攤薄後的每股普通股淨收益 |
| 3.54 | | | 4.29 | | | 4.60 | | | 4.95 | | | 4.93 | | |
| | | | | | | | | | | |
用於計算每股金額的加權平均普通股數量(以百萬計): | | | | | |
基本 | | 398.3 | | | 396.2 | | | 394.9 | | | 394.5 | | | 393.8 | | |
稀釋 |
| 398.6 | | | 396.6 | | | 395.2 | | | 394.8 | | | 394.0 | | |
ASML-季度彙總比率和其他數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 七月 3, | | 10月2日 | | 十二月 31, | | 四月 2, | | 7月2日 | |
(未經審計,以百萬歐元計,除非另有説明) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利佔淨銷售額的百分比 | | 49.1 | % | | 51.8 | % | | 51.5 | % | | 50.6 | % | | 51.3 | % | |
運營收入佔淨銷售額的百分比 | | 30.4 | % | | 33.5 | % | | 33.0 | % | | 32.7 | % | | 32.8 | % | |
淨收入佔淨銷售額的百分比 | | 26.0 | % | | 29.4 | % | | 28.2 | % | | 29.0 | % | | 28.1 | % | |
所得税佔所得税前收入的百分比 | | 15.0 | % | | 13.1 | % | | 16.8 | % | | 13.6 | % | | 17.7 | % | |
股東權益佔總資產的百分比 | | 24.0 | % | | 24.3 | % | | 24.3 | % | | 27.8 | % | | 28.7 | % | |
光刻系統的銷售(單位)1 | | 91 | | | 86 | | | 106 | | | 100 | | | 113 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
預訂系統的價值 2 | | 8,461 | |
| 8,920 | |
| 6,316 | |
| 3,752 | |
| 4,500 | | |
| | | | | | | | | | | |
全職僱員中的工資僱員人數 | | 32,627 | | | 34,720 | | | 36,112 | | | 37,704 | | | 38,866 | | |
全職僱員的臨時僱員人數 | | 2,689 | | | 2,875 | | | 2,974 | | | 2,816 | | | 2,676 | | |
1。光刻系統不包括計量和檢查系統。
2。淨預訂量包括所有系統銷售訂單和與通貨膨脹相關的調整,已接受書面授權。
ASML-季度摘要美國公認會計準則合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月 3, | | 10月2日 | | 十二月 31, | | 四月 2, | | 7月2日 | |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | 4,096.5 | | | 3,152.8 | | | 7,268.3 | | | 6,647.7 | | | 6,341.3 | | |
短期投資 | | 305.4 | | | 210.0 | | | 107.7 | | | 4.8 | | | 5.1 | | |
應收賬款,淨額 | | 5,376.7 | | | 5,840.2 | | | 5,323.8 | | | 3,454.7 | | | 3,963.6 | | |
金融應收賬款,淨額 | | 1,233.1 | | | 1,399.4 | | | 1,356.7 | | | 1,349.2 | | | 1,650.8 | | |
流動税收資產 | | 658.0 | | | 305.6 | | | 33.4 | | | 253.6 | | | 595.8 | | |
合同資產 | | 270.4 | | | 276.9 | | | 131.9 | | | 236.4 | | | 191.9 | | |
庫存,淨額 | | 6,367.1 | | | 6,884.0 | | | 7,199.7 | | | 7,392.0 | | | 7,734.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
其他資產 | | 1,528.1 | | | 1,657.5 | | | 1,643.4 | | | 1,722.4 | | | 1,915.3 | | |
流動資產總額 | | 19,835.3 | | | 19,726.4 | | | 23,064.9 | | | 21,060.8 | | | 22,398.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
金融應收賬款,淨額 | | — | | | 174.9 | | | — | | | 58.3 | | | 71.7 | | |
遞延所得税資產 |
| 1,240.8 | | | 1,599.6 | | | 1,672.8 | | | 1,667.4 | | | 1,679.1 | | |
| | | | | | | | | | | |
應收貸款 | | 124.4 | | | 364.4 | | | 364.4 | | | 364.4 | | | 364.4 | | |
其他資產 | | 752.9 | | | 745.2 | | | 739.8 | | | 1,012.8 | | | 996.3 | | |
權益法投資 | | 961.4 | | | 998.7 | | | 923.6 | | | 969.6 | | | 1,040.4 | | |
善意 | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | |
其他無形資產,淨額 | | 896.1 | | | 870.1 | | | 842.4 | | | 813.7 | | | 789.2 | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 3,357.7 | | | 3,561.7 | | | 3,944.2 | | | 4,354.8 | | | 4,727.9 | | |
使用權資產 | | 188.4 | | | 206.9 | | | 192.7 | | | 290.2 | | | 305.7 | | |
非流動資產總額 | | 12,077.3 | | | 13,077.1 | | | 13,235.5 | | | 14,086.8 | | | 14,530.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
總資產 | | 31,912.6 | | | 32,803.5 | | | 36,300.4 | | | 35,147.6 | | | 36,928.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | 14,637.0 | | | 15,668.6 | | | 17,983.6 | | | 16,948.1 | | | 16,754.3 | | |
流動負債總額 |
| 14,637.0 | | | 15,668.6 | | | 17,983.6 | | | 16,948.1 | | | 16,754.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務 | | 4,385.3 | | | 3,503.1 | | | 3,514.2 | | | 3,536.0 | | | 4,517.8 | | |
遞延税和其他納税負債 |
| 252.4 | | | 283.0 | | | 267.0 | | | 293.0 | | | 372.8 | | |
合同負債 | | 4,630.6 | | | 4,918.6 | | | 5,269.9 | | | 4,147.4 | | | 4,205.3 | | |
應計負債和其他負債 | | 358.7 | | | 475.1 | | | 454.9 | | | 436.8 | | | 473.4 | | |
非流動負債總額 | | 9,627.0 | | | 9,179.8 | | | 9,506.0 | | | 8,413.2 | | | 9,569.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債總額 | | 24,264.0 | | | 24,848.4 | | | 27,489.6 | | | 25,361.3 | | | 26,323.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
股東權益總額 | | 7,648.6 | | | 7,955.1 | | | 8,810.8 | | | 9,786.3 | | | 10,604.9 | | |
負債和股東權益總額 | | 31,912.6 | | | 32,803.5 | | | 36,300.4 | | | 35,147.6 | | | 36,928.5 | | |
ASML-季度摘要美國公認會計準則合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了, | |
| | 七月 3, | | 10月2日 | | 十二月 31, | | 四月 2, | | 7月2日 | |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | 1,410.9 | | | 1,701.5 | | | 1,816.5 | | | 1,955.8 | | | 1,941.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量: | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 131.5 | | | 137.9 | | | 183.2 | | | 170.3 | | | 181.2 | | |
處置時的減值和損失(收益) | | 0.3 | | | 13.2 | | | 13.7 | | | 3.2 | | | 3.9 | | |
基於股份的薪酬支出 | | 13.9 | | | 22.5 | | | 21.0 | | | 18.3 | | | 33.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
庫存儲備 | | 75.2 | | | 81.8 | | | 71.3 | | | 81.7 | | | 90.6 | | |
遞延所得税支出(福利) | | (94.7) | | | (340.8) | | | (89.0) | | | 12.7 | | | 41.5 | | |
權益法投資 | | (21.2) | | | (36.8) | | | 120.8 | | | (46.8) | | | (70.9) | | |
資產和負債的變化 | | 1,037.0 | | | (409.8) | | | 3,213.0 | | | (1,461.6) | | | (1,836.7) | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 2,552.9 | | | 1,169.5 | | | 5,350.5 | | | 733.6 | | | 384.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備 | | (231.5) | | | (356.6) | | | (453.6) | | | (532.0) | | | (537.8) | | |
購買無形資產 | | (6.0) | | | (7.7) | | | (12.3) | | | (7.4) | | | (6.6) | | |
購買短期投資 | | (206.4) | | | (104.1) | | | (4.2) | | | (18.2) | | | (0.5) | | |
短期投資的到期日 | | 299.6 | | | 199.5 | | | 106.1 | | | 121.1 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | |
已發放的貸款和其他投資 | | — | | | (240.0) | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | (144.3) | | | (508.9) | | | (364.0) | | | (436.5) | | | (544.9) | | |
| | | | | | | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | | | | | | | |
已支付的股息 | | (1,475.3) | | | (543.5) | | | (541.1) | | | (541.1) | | | (666.1) | | |
購買庫存股 | | (1,178.5) | | | (1,087.9) | | | (335.0) | | | (396.2) | | | (492.6) | | |
發行股票的淨收益 | | 21.5 | | | 19.9 | | | 18.9 | | | 22.7 | | | 25.1 | | |
發行票據的淨收益,扣除發行成本 | | 495.6 | | | — | | | — | | | — | | | 997.8 | | |
償還債務和融資租賃債務 | | (500.7) | | | (1.2) | | | (0.8) | | | (1.5) | | | (0.7) | | |
| | | | | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | (2,637.4) | | | (1,612.7) | | | (858.0) | | | (916.1) | | | (136.5) | | |
| | | | | | | | | | | |
淨現金流量 | | (228.8) | | | (952.1) | | | 4,128.5 | | | (619.0) | | | (296.7) | | |
| | | | | | | | | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 1.2 | | | 8.4 | | | (13.0) | | | (1.6) | | | (9.7) | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (227.6) | | | (943.7) | | | 4,115.5 | | | (620.6) | | | (306.4) | | |
| | | | | | | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | | 4,324.1 | | | 4,096.5 | | | 3,152.8 | | | 7,268.3 | | | 6,647.7 | | |
期末的現金和現金等價物 | | 4,096.5 | | | 3,152.8 | | | 7,268.3 | | | 6,647.7 | | | 6,341.3 | | |
美國公認會計準則合併財務報表摘要附註
準備基礎
隨附的未經審計的合併財務報表摘要是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。
有關我們在美國公認會計原則下的年度披露要求的更多詳情,包括我們的重要會計政策,這些未經審計的中期摘要合併財務報表應與基於美國公認會計原則的2022年年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀,該報告可在www.asml.com上查閲。
前瞻性陳述
本文件和相關討論包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括有關計劃、戰略、預期趨勢的陳述,包括半導體終端市場趨勢以及科技行業和商業環境趨勢、需求、預期利用率和產能、積壓、客户庫存水平、預訂和訂單、前景和預期財務業績,包括2023年收入的預期增長、估計的年化有效税率以及2023年全年的其他預期,包括有關DUV浸入式快速出貨量和EUV快速出貨量的聲明,2023年第三季度的預期淨銷售額,包括裝機基礎收入、毛利率、研發成本、銷售和收購成本、在2022年投資者日發表的聲明,包括2025年和2030年的收入和毛利率機會,有關出口管制政策和法規的聲明以及對我們的預期影響,關於我們的資本配置政策的聲明,包括大量返還的計劃通過不斷增長的股息獲得現金以及回購,包括根據該計劃打算回購的股票數量以及支付更多股息的意向、我們的ESG可持續發展戰略和其他非歷史陳述。通常,你可以通過使用 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“項目”、“相信”、“預期”、“期望”、“計劃”、“估計”、“預測”、“潛力”、“打算”、“繼續”、“目標”、“未來”、“進展”、“目標” 等詞語來識別這些陳述。這些陳述不是歷史事實,而是基於當前對我們的業務和未來財務業績的預期、估計、假設和預測,讀者不應過度依賴它們。前瞻性陳述並不能保證未來的表現,並且涉及許多重大的已知和未知風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於經濟狀況、產品需求和半導體設備行業產能、半導體的全球需求和製造產能利用率、半導體行業的總體趨勢和消費者信心、總體經濟狀況的影響,包括當前宏觀經濟不確定性對半導體行業的影響、利率、地緣政治發展、衰退風險、對客户產品的需求、我們系統的性能、COVID-19 和其他疫情的影響以及為遏制這些疫情而採取的措施對我們、我們的供應商、全球經濟和金融市場、俄羅斯在烏克蘭的軍事行動以及為應對全球經濟和全球金融市場而採取的措施以及其他可能影響 ASML 財務業績的因素,包括半導體庫存和利用率、客户需求、ASML 為其產品獲得零部件和以其他方式滿足需求的能力、技術進步的成功以及新產品的步伐新產品的開發和客户接受和需求、生產能力和我們調整產能以滿足需求的能力、通貨膨脹的影響、訂購、發貨和確認收入的系統的數量和時間、訂單取消或推出的風險、供應鏈容量和限制、物流以及對我們生產滿足需求的系統的能力的限制、半導體行業的趨勢、我們執行專利和保護知識產權的能力以及知識產權糾紛的結果以及訴訟、原材料、關鍵製造設備和合格員工的供應情況、貿易環境、進出口和國家安全法規和命令及其對我們的影響,包括最近和預期的出口法規變化的影響、匯率和税率的變化、可用流動性和流動性要求、我們的債務再融資能力、可用現金和可分配儲備以及其他影響股息支付和股票回購的因素、股票回購計劃的結果、我們的股息支付和股票回購的結果能夠實現ESG目標,提高ESG可持續性和升級ESG戰略的績效,以及ASML截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的風險因素中指出的其他風險。這些前瞻性陳述僅在本文件發佈之日作出。除非法律要求,否則我們沒有義務在本報告發布之日之後更新任何前瞻性陳述,也沒有義務使此類陳述符合實際業績或修訂後的預期。