本金
金額
市場
價值
公司
債券
(續)
金屬
和
採礦
(續)
$
5,250,000
北方
星星
資源
有限公司，
6.125%,
04/11/33(b)
.............
$
5,277,470
18,591,405
共計
公司
債券
........
18,827,633
美國
政府
義務
—
8.5%
60,930,000
美國
財務處
賬單，
5.235%
至
5.371%††,
04/18/24
至
09/12/24(c)
....................
60,381,179
共計
投資
之前
選項
已寫入
和
證券
售出
短
—
100.0%
............
(成本
$749,445,086)
.............
$
708,775,583
股票
市場
價值
證券
售出
短
—
(0.0)%
能量
和
能量
服務
—
(0.0)%
800
下一步
能量
合作伙伴
低壓
...............
$
24,064
共計
證券
售出
短
（收益
收到
$30,624)(d)
.........
$
24,064
(a)
證券，
或
a
部分
其中，
使用
a
價值
的
$267,045,803
是
存放
使用
這個
經紀人
AS
抵押品
為
選項
寫着
(b)
證券
免税
從…
註冊
在……下面
規則
144A
的
這個
證券
行動
的
1933,
AS
經修訂。
這些
證券
可能
BE
轉售
在……裏面
交易記錄
免税
從…
註冊，
通常情況下
至
合格
機構
買家。
(c)
在…
三月
31,
2024,
$37,745,000
的
這個
本金
金額
曾經是
已承諾
AS
抵押品
為
選項
寫着
(d)
在…
三月
31,
2024,
這些
收益
是
存在
保持
在…
潘興
有限責任公司。
†
非收入
產
保安。
††
表示
年化
收益率
在…
日期
的
購買。
adr
美國
託管人
收據
地理
多元化經營
%
的
總計
投資
*
市場
價值
長
職位
北
美國
......................
76.5
%
$
541,984,087
歐洲
..............................
11.8
84,308,035
亞太地區
.........................
11.0
77,748,241
南
非洲
.........................
0.7
4,735,220
總計
投資
—
長
職位
100.0%
$
708,775,583
短的
職位
北
美國
......................
(4.4)
%
$
(31,334,615)
歐洲
..............................
(0.0)
**
(160,628)
亞太地區
.........................
(0.0)
**
(28,090)
總計
投資
—
短的
職位
(4.4)%
$
(31,523,333)
*
總計
投資
排除
選項
寫着
**
金額
表示
更大
比
(0.05)%.
AS
的
三月
31,
2024,
選項
成文
傑出的
是
AS
以下是：
描述
交易對手
數
的
合同
概念上的
金額
鍛鍊
價格
期滿
日期
市場
價值
場外交易
看漲
選項
成文
—
(4.4)%
Agnico
老鷹
礦場
LTD.
潘興
有限責任公司
922
美元
5,499,730
美元
57.50
04/19/24
$
274,557
Agnico
老鷹
礦場
LTD.
潘興
有限責任公司
1,088
美元
6,489,920
美元
55.00
05/17/24
643,154
阿拉莫斯
黃金
Inc.、
CL.
A
潘興
有限責任公司
3,500
美元
5,162,500
美元
14.50
04/19/24
224,235
阿拉莫斯
黃金
Inc.、
CL.
A
潘興
有限責任公司
3,880
美元
5,723,000
美元
14.00
07/19/24
674,876
阿拉莫斯
黃金
Inc.、
CL.
A
潘興
有限責任公司
4,150
美元
6,121,250
美元
12.50
08/16/24
1,207,994