附錄 99
Dollar 通用公司公佈2024年第一季度業績
提供2024年第二季度的 財務指導；重申2024年全年財務指導
更新 2024 年全年房地產計劃
田納西州古德利茨維爾， --（美國商業資訊）--道樂通用公司（紐約證券交易所代碼： DG）今天公佈了截至2024年5月3日的2024財年第一季度（13周）的財務業績。
| · | 淨銷售額增長6.1％，達到99億美元 |
| · | 同店銷售額增長了2.4％ |
| · | 營業利潤下降26.3％，至5.461億美元 |
| · | 攤薄後每股收益下降29.5％，至1.65美元 |
| · | 運營現金流增長了247.3％，達到6.638億美元 |
| · | 董事會宣佈季度現金分紅為每股0.59美元 |
Dollar General首席執行官託德·瓦索斯表示：“我們對2024年的開局感到滿意，包括第一季度超出我們預期的收入和利潤業績。”“這些業績是由本季度強勁的客户流量增長和市場份額的增長 推動的，我們認為這證明瞭我們獨特的價值和便利性組合的相關性，也證明瞭整個組織執行力的改善。”
“我要感謝我們的 整個團隊為完成我們的使命所做的奉獻精神 為他人服務每天。由於他們的努力，我們 在執行 “迴歸基礎” 戰略方面繼續取得進展，我們相信該戰略會引起我們 商店客户的積極共鳴。展望未來，我們將繼續專注於旨在改善我們支持團隊和服務客户的方式的行動，同時 為股東創造可持續的長期價值。”
2024 財年第一季度亮點
2024年第一季度的淨銷售額增長了6.1％ 至99億美元，而2023年第一季度為93億美元。淨銷售額增長主要是由新門店的正銷售貢獻和同店銷售增長推動的，但部分被門店關閉的影響所抵消。 與2023年第一季度相比，同店銷售額增長了2.4％，這得益於客户流量的增加， 平均交易金額的下降部分抵消了這一增長。2024 年第一季度的同店銷售額包括消費品類別的增長，部分被家居用品、季節性和服裝類別的下降所抵消。
毛利佔淨銷售額的百分比在2024年第一季度為30.2％，而2023年第一季度為31.6％，下降了145個基點。 毛利率的下降主要歸因於縮減和庫存降價的增加、來自消耗品類別的 銷售額比例增加以及庫存加價降低。後進先出準備金的減少部分抵消了這些因素。
2024年第一季度的銷售、一般和管理 費用（“SG&A”）佔淨銷售額的百分比為24.7％，而2023年第一季度 季度為23.7％，增長了97個基點。2024年第一季度 佔淨銷售額百分比較高的主要支出是零售人工、折舊和攤銷、激勵性薪酬以及維修和保養。
與2023年第一季度的7.409億美元相比， 2024年第一季度的營業利潤下降了26.3％，至5.461億美元。
與2023年第一季度的8,300萬美元相比， 2024年第一季度的淨利息支出下降了12.8％，至7240萬美元。
2024年第一季度的有效所得税 税率為23.3％，而2023年第一季度為21.8％。較高的有效所得税税率是 的主要原因是某些影響税率的項目對歸因於股票的 薪酬的税前收益和費用確認的減少產生了影響。
該公司報告稱，2024年第一季度的淨收入為3.633億美元，與2023年第一季度的5.144億美元相比下降了29.4％。2024年第一季度的攤薄後 每股收益下降了29.5％，至1.65美元，而2023年第一季度的攤薄每股收益為2.34美元。
商品庫存
截至2024年5月3日，按成本計算， 商品總庫存為69億美元，而截至2023年5月5日為73億美元，按每家門店 計算下降了9.5％。
資本支出
2024年第一季度新增的財產 和設備總額為3.42億美元，其中大約：1.32億美元用於現有門店的改善、升級、改造和搬遷；1.17億美元與商店設施有關，主要用於租賃權益改善、新門店的固定裝置和設備 ；7,800萬美元用於配送和運輸相關項目；1300萬美元用於信息系統升級和 技術相關項目項目。在2024年第一季度，公司開設了197家新門店，改建了463家門店，並搬遷了21家門店。
股票回購
在 2024年第一季度，公司沒有按計劃回購其股票回購計劃回購任何股票。截至2024年第一季度末， 未來回購的剩餘授權總額為14億美元。
根據授權， 可以在公開市場交易中不時進行回購，包括根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條通過的交易計劃進行回購，也可以根據私下談判的交易進行回購。 股票回購的時間、方式和數量將取決於多種因素，包括價格、市場狀況、對公司債務協議下的契約和限制 的遵守情況、現金要求、債務能力過剩、經營業績、財務狀況和其他 因素。該授權沒有到期日期。另見 “2024財年財務指導和門店增長展望”。
分紅
2024 年 5 月 28 日， 公司董事會宣佈公司普通股的季度現金分紅為每股 0.59 美元，應於 2024 年 7 月 23 日當天或之前支付給 2024 年 7 月 9 日的登記股東。雖然董事會目前打算繼續 定期分紅，但未來分紅的申報和金額由董事會自行決定， 除其他外，將取決於公司的經營業績、現金需求、財務狀況、合同限制、 過剩債務能力以及董事會可能自行決定認為相關的其他因素。
2024財年財務 指導和門店增長展望
在截至2025年1月31日的為期52周的財年 （“2024財年”）中，公司繼續預計以下情況：
| · | 淨銷售額增長約為6.0％至6.7％ |
| · | 同店銷售額增長在2.0％至2.7％之間 |
| · | 攤薄後的每股收益約為6.80美元至7.55美元 |
| o | 該公司目前預計，由於激勵性薪酬 支出增加，估計對每股收益的負面影響約為0.50美元 |
| o | 攤薄後的每股收益指導假設有效税率在約22.5％至23.5％之間 |
| · | 資本支出，包括與公司戰略計劃投資 相關的資本支出，在13億美元至14億美元之間 |
該公司的財務 指引繼續假設2024財年不會進行股票回購。
為了更好地優化 2024財年的計劃資本支出並擴大對成熟門店的投資，公司正在增加 門店改造的數量，減少預計新開門店的數量，導致該年度 個預期房地產項目總數總體淨增加。
該公司現在預計 將執行2435個房地產項目，包括730個新門店開業、1,620個改造和85個門店搬遷，相比之下，其 之前的預期將在2024財年執行2385個房地產項目，包括800個新門店開業、1,500個門店改造和85個門店搬遷。
Dollar General首席財務官凱利·迪爾茨表示：“儘管現在仍處於本財年初期，但我們對第一季度的財務業績感到鼓舞。”“儘管我們在今年面臨的萎縮和銷售組合不利因素比我們最初預期 要大，但我們正在努力減輕這些挑戰的影響，並重申我們的全年財務指導，因為 我們仍然專注於實現穩定、強勁的財務業績的目標。”
2024 財年第二季度 季度財務指導
在截至2024年8月2日的為期13周的季度 中，公司目前預計同店銷售額增長在2％的低水平區間，攤薄後的每股收益將在1.70美元至1.85美元之間。
電話會議信息
公司將於美國東部時間2024年5月30日上午9點/美國東部時間上午10點舉行 電話會議，由首席執行官託德·瓦索斯和首席財務官凱利 Dilts主持。要通過電話參加，請在電話會議 預定開始前至少 10 分鐘致電 (877) 407-0890。會議 ID 為 13746305。電話會議還將進行網絡直播，網址為 https://investor.dollargeneral.com under “新聞與活動、活動和演講”。電話會議的重播將在 2024 年 6 月 27 日之前播出，可通過網絡直播重播或致電 (877) 660-6853 觀看。電話重播 的會議 ID 是 13746305。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法（包括《私人證券訴訟改革法》）所指的 前瞻性信息。 前瞻性陳述包括有關公司前景、戰略、舉措、計劃、意圖或信念的陳述，包括 但不限於瓦索斯先生和迪爾茨女士的報價中以及標題為 “股票 回購”、“股息”、“2024財年財務指導和門店增長展望” 和 “2024財年第二季度財務指導” 部分中的陳述。讀者之所以能夠識別前瞻性陳述，是因為它們不限於歷史 事實，或者他們使用諸如 “展望”、“可能”、“應該”、“可以”、“可以”、“可以”、“相信”、“預測”、“預測”、“計劃”、“預期”、“預期”、“預期”、“目標”、“預測”、“加速”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“加速”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“加速”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“加速”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”，” “位置”， “假設”，“機會”，“前景”，“投資”，“打算”，“繼續”， “未來”，“超越”，“持續”，“潛在”，“長期”，“長期”， “短期”，“指導”，“目標”，“結果”，“不確定性”，“展望”， “移動進入，””向前邁進”、“展望未來”、“未來幾年”、“受制於”、 “承諾”、“有信心”、“專注” 或 “可能”，以及與 公司對未來事件或結果的展望、戰略、計劃、舉措、意圖或信念相關的類似表述。這些事項 涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能隨時發生變化，並可能導致實際結果與公司預期的 存在重大差異。這些陳述中有許多來自公司截至本新聞稿發佈之日的運營預算和預測，這些預算和預測基於公司認為合理的許多詳細假設和估計。但是，預測已知因素對未來業績的影響非常 ，而且公司無法預測所有可能影響未來 業績的因素，這些因素可能對投資者很重要。所有前瞻性信息都應在這些風險、不確定性 和其他因素的背景下進行評估。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的 預期存在重大差異的重要因素包括但不限於：
| · | 經濟因素，包括但不限於就業 水平；通貨膨脹（以及公司調整價格以足以抵消通貨膨脹影響的能力）；流行病（例如 COVID-19 疫情）；更高的燃料、能源、醫療保健、住房和產品成本；更高的利率、消費者債務水平和税 税率；缺乏可用信貸；税法變化對信貸和退款產生負面影響；減少或取消，政府 援助計劃或補貼，例如失業和食物/營養援助計劃，學生貸款還款豁免和經濟 刺激性付款；商品費率；運輸、租賃和保險成本；工資率（包括提高 聯邦最低工資率和進一步提高州和/或地方最低工資率/工資水平的可能性）；外匯匯率波動； 為國際貿易設置壁壘或增加成本的措施（包括增加進口關税或關税）；以及法律和 法規的變化及其對以下方面的影響適用，客户支出和可支配收入，公司執行其戰略 和舉措的能力、公司的銷售成本、公司的銷售和收購費用（包括房地產成本）以及 公司的銷售和盈利能力； |
| · | 未能實現或維持公司的戰略、 計劃和投資，包括與銷售（包括與非消耗品相關的計劃）、房地產 和新門店開發、國際擴張、門店形式和概念、數字化、營銷、縮水、損失、採購、私人 品牌、庫存管理、供應鏈、私人車隊、商店運營、費用削減、技術、PopShelf、自助結賬和 相關的計劃和投資 DG 媒體網絡； |
| · | 競爭壓力和競爭環境 以及公司經營的地理和產品市場的變化，包括但不限於定價、促銷活動、移動、網絡和其他數字技術擴大的 可用性以及聯盟或其他業務組合； |
| · | 未能及時、經濟高效地執行公司的 房地產項目，也未能預測或成功應對公司擴張帶來的挑戰，包括進入 新國家或國內市場、州或城市或郊區； |
| · | 庫存縮水和損壞程度； |
| · | 未能成功管理庫存餘額和庫存 水平，也未能預測客户趨勢； |
| · | 未能維護公司 業務、客户、員工或供應商信息的安全，或未能遵守隱私法，或公司或其供應商成為網絡攻擊的受害者（由於涉及中國的政治不確定性、俄羅斯和烏克蘭之間的衝突 以及中東衝突，這種風險加劇），這使公司無法運營其全部或部分業務； |
| · | 由於外部因素、人員短缺或維護或更新公司現有技術 或開發、實施或集成新技術方面的挑戰，公司信息 系統的損壞或中斷； |
| · | 公司的配送 網絡、公司配送中心的容量或庫存的及時接收受到嚴重幹擾；燃料或運輸 成本增加；與供應鏈中斷或季節性購買模式中斷有關的問題；或延遲建造、開放或配置 新配送中心（包括温控配送中心）； |
| · | 與從供應商那裏採購商品相關的風險和挑戰，包括但不限於與國際貿易相關的風險和挑戰（例如，涉及中國的政治不確定性 以及破壞性政治事件，例如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及中東衝突）； |
| · | 自然災害、異常天氣狀況（無論或 不是由氣候變化引起的）、疫情爆發或其他健康危機（例如，COVID-19 疫情）、政治或內亂、 戰爭、暴力或恐怖主義行為，以及破壞性的全球政治事件（例如，涉及中國的政治不確定性、俄羅斯和烏克蘭之間的衝突 以及中東衝突）； |
| · | 產品責任、產品召回或其他商品安全 或標籤索賠； |
| · | 發生未投保的重大損失、過高的保險 費用或事故費用； |
| · | 未能在控制勞動力成本的同時吸引、培養和留住合格員工 （包括增加聯邦和/或地方最低工資率/工資水平的可能性增加，包括與《公平勞動標準法》下的加班豁免相關的監管變更的影響（如果按目前的規定實施）以及其他勞工問題，包括員工安全問題和員工期望和生產率； |
| · | 關鍵人員流失或無法僱用更多合格的 人員，有能力在公司高級領導層內部成功執行管理過渡；或者無法執行我們與管理人員簽訂的 競業禁止協議或簽訂新的競業禁止協議； |
| · | 與公司自有品牌相關的風險， 包括但不限於公司將其毛利率提高到預期水平的成功水平； |
| · | 未能保護公司的聲譽； |
| · | 公司業務的季節性； |
| · | 政府 法規和要求變更或不遵守的影響，包括但不限於與產品銷售有關的法規和要求，包括但不限於產品 和食品安全、營銷、標籤或定價；信息安全和隱私；勞動和就業；員工工資、工資水平 和福利（包括提高聯邦和/或地方最低工資率的可能性增加，以及 監管的影響與博覽會規定的加班豁免有關的變更《勞動標準法》（如果按目前的規定實施）； 健康與安全；不動產；公共場所；進口和海關；運輸；知識產權；賄賂；氣候 變化；環境合規（包括與聯邦、州或外國公司税率有關的 ）、對現行税法的解釋或公司未能維持 其報告對公司税率產生負面影響的立場，以及或的事態發展私人訴訟、集體訴訟、 多地區訴訟、仲裁、衍生訴訟、行政程序、監管行動或其他訴訟的結果，或聯邦、州和地方機構、監管機構、總檢察長、委員會、小組委員會和 美國國會成員以及其他地方、州、聯邦和國際政府機構的 詢問的結果； |
| · | 新的會計指南或現有指導的解釋 或應用的變化； |
| · | 市場狀況惡化，包括市場 中斷、金融市場的不利狀況，包括金融機構倒閉、流動性有限和利率提高、公司信用狀況的變化（包括對我們信用評級的任何下調）、遵守公司債務協議下的 契約和限制以及公司的可用剩餘 資本金額； |
| · | 公司最新的10-K表年度報告以及隨後提交的10-Q表季度報告中 “風險因素” 項下披露的因素；以及 |
| · | 本新聞稿中可能討論或確定的其他因素。 |
所有前瞻性陳述 均受公司在美國證券交易委員會文件和 公共傳播中不時發表的這些和其他警示性陳述的限制。公司無法向讀者保證，它將實現公司預期的業績或發展，或者， 即使已基本實現，這些業績或發展也會按公司 預期的方式產生後果或影響公司或其運營。前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律另有要求，否則公司沒有義務根據新信息、未來事件或情況或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述， 也明確表示不承擔任何 責任。由於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此處包含的任何前瞻性陳述或本公司可能不時在其他地方發表的任何前瞻性陳述。
投資者還應注意，儘管公司會不時與證券分析師和其他人溝通，但向他們披露任何重要的、非公開的信息或其他機密的商業信息是違反公司的 政策的。因此，不管 聲明或報告的內容如何，股東 均不應假設公司同意任何證券分析師發佈的任何聲明或報告。此外，公司的政策禁止確認他人發佈的預測、預測或意見。因此， 只要證券分析師發佈的報告包含任何預測、預測或觀點，則此類報告不是 公司的責任。
Dollar General 公司簡介
Dollar General Corporation （紐約證券交易所代碼：DG）很榮幸能成為美國的鄰裏雜貨店。Dollar General 成立於 1939 年，通過為客户提供負擔得起的產品和服務、為員工提供就業機會以及為家鄉社區提供 掃盲和教育支持，來實現其每天為 他人服務的使命。截至2024年5月3日，該公司在美國各地的20,149家Dollar General、DG Market、 DGX和PopShelf門店以及墨西哥的Mi Süper Dollar General門店提供日常必需品，包括 食品、健康和保健產品、清潔和洗衣用品、自我護理和美容用品以及來自我們高品質 自有品牌的季節性裝飾，以及許多世界上最值得信賴的品牌，例如可口可樂、百事可樂 Frito-lay、通用磨坊、好時、J.M. Smucker、卡夫、瑪氏、雀巢、寶潔和聯合利華。
美元通用公司及子公司
簡明合併資產負債表
（以 千計）
| （未經審計） | ||||||||||||
| 5月3日 | 5月5日 | 2月2日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 720,700 | $ | 313,064 | $ | 537,283 | ||||||
| 商品庫存 | 6,934,389 | 7,335,845 | 6,994,266 | |||||||||
| 應收所得税 | 34,946 | 50,863 | 112,262 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 406,936 | 355,688 | 366,913 | |||||||||
| 流動資產總額 | 8,096,971 | 8,055,460 | 8,010,724 | |||||||||
| 淨財產和設備 | 6,172,496 | 5,420,134 | 6,087,722 | |||||||||
| 經營租賃資產 | 11,138,733 | 10,726,523 | 11,098,228 | |||||||||
| 善意 | 4,338,589 | 4,338,589 | 4,338,589 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 1,199,700 | 1,199,700 | 1,199,700 | |||||||||
| 其他資產，淨額 | 63,010 | 63,527 | 60,628 | |||||||||
| 總資產 | $ | 31,009,499 | $ | 29,803,933 | $ | 30,795,591 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 長期債務的當期部分 | $ | 769,139 | $ | - | $ | 768,645 | ||||||
| 短期借款 | - | 250,000 | - | |||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 1,406,970 | 1,311,753 | 1,387,083 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,472,487 | 3,679,170 | 3,587,374 | |||||||||
| 應計費用和其他 | 976,076 | 848,757 | 971,890 | |||||||||
| 應繳所得税 | 17,190 | 10,999 | 10,709 | |||||||||
| 流動負債總額 | 6,641,862 | 6,100,679 | 6,725,701 | |||||||||
| 長期債務 | 6,222,387 | 7,028,767 | 6,231,539 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 9,723,314 | 9,399,833 | 9,703,499 | |||||||||
| 遞延所得税 | 1,157,660 | 1,111,434 | 1,133,784 | |||||||||
| 其他負債 | 264,097 | 227,969 | 251,949 | |||||||||
| 負債總額 | 24,009,320 | 23,868,682 | 24,046,472 | |||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 優先股 | - | - | - | |||||||||
| 普通股 | 192,407 | 191,921 | 192,206 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 3,774,363 | 3,701,564 | 3,757,005 | |||||||||
| 留存收益 | 3,032,996 | 2,041,118 | 2,799,415 | |||||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | 413 | 648 | 493 | |||||||||
| 股東權益總額 | 7,000,179 | 5,935,251 | 6,749,119 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 31,009,499 | $ | 29,803,933 | $ | 30,795,591 | ||||||
美元通用公司及子公司
合併收益表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| 截至本季度 | ||||||||||||||||
| 5月3日 | 佔淨額的百分比 | 5月5日 | 佔淨額的百分比 | |||||||||||||
| 2024 | 銷售 | 2023 | 銷售 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 9,914,021 | 100.00 | % | $ | 9,342,832 | 100.00 | % | ||||||||
| 銷售商品的成本 | 6,921,872 | 69.82 | 6,387,358 | 68.37 | ||||||||||||
| 毛利 | 2,992,149 | 30.18 | 2,955,474 | 31.63 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 2,446,045 | 24.67 | 2,214,616 | 23.70 | ||||||||||||
| 營業利潤 | 546,104 | 5.51 | 740,858 | 7.93 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 72,433 | 0.73 | 83,038 | 0.89 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 473,671 | 4.78 | 657,820 | 7.04 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 110,354 | 1.11 | 143,440 | 1.54 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 363,317 | 3.66 | % | $ | 514,380 | 5.51 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.65 | $ | 2.35 | ||||||||||||
| 稀釋 | $ | 1.65 | $ | 2.34 | ||||||||||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 219,748 | 219,193 | ||||||||||||||
| 稀釋 | 220,052 | 220,107 | ||||||||||||||
美元通用公司及子公司
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| 截至年底 | ||||||||
| (13 個星期) | (13 個星期) | |||||||
| 5月3日 | 5月5日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 363,317 | $ | 514,380 | ||||
| 為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 232,286 | 201,907 | ||||||
| 遞延所得税 | 23,876 | 50,442 | ||||||
| 基於非現金股份的薪酬 | 21,846 | 25,083 | ||||||
| 其他非現金（收益）和損失 | 15,052 | 28,630 | ||||||
| 經營資產和負債的變化： | ||||||||
| 商品庫存 | 49,562 | (601,138 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (42,650 | ) | (56,866 | ) | ||||
| 應付賬款 | (95,686 | ) | 116,363 | |||||
| 應計費用和其他負債 | 14,814 | (176,804 | ) | |||||
| 所得税 | 83,797 | 86,992 | ||||||
| 其他 | (2,408 | ) | 2,126 | |||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 663,806 | 191,115 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (341,975 | ) | (363,141 | ) | ||||
| 出售財產和設備的收益 | 814 | 1,539 | ||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (341,161 | ) | (361,602 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 償還長期債務 | (5,205 | ) | (4,505 | ) | ||||
| 未償商業票據淨增加（減少） | - | 3,068 | ||||||
| 循環信貸額度下的借款 | - | 500,000 | ||||||
| 在循環信貸額度下償還借款 | - | (250,000 | ) | |||||
| 現金分紅的支付 | (129,736 | ) | (129,401 | ) | ||||
| 其他股權和關聯交易 | (4,287 | ) | (17,187 | ) | ||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (139,228 | ) | 101,975 | |||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 183,417 | (68,512 | ) | |||||
| 現金和現金等價物，期初 | 537,283 | 381,576 | ||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 720,700 | $ | 313,064 | ||||
| 補充現金流信息： | ||||||||
| 已支付的現金用於： | ||||||||
| 利息 | $ | 117,837 | $ | 145,419 | ||||
| 所得税 | $ | 3,036 | $ | 5,992 | ||||
| 非現金投資和融資 活動的補充時間表： | ||||||||
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | 404,716 | $ | 386,055 | ||||
| 購買待處理付款的財產和設備，包括在應付賬款中 | $ | 128,936 | $ | 160,510 | ||||
美元通用公司及子公司
精選附加信息
（未經審計）
| 按類別劃分的銷售額（以千計） | ||||||||||||
| 截至本季度 | ||||||||||||
| 5月3日 | 5月5日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 消耗品 | $ | 8,210,850 | $ | 7,582,882 | 8.3 | % | ||||||
| 季節性 | 963,514 | 962,681 | 0.1 | % | ||||||||
| 家居產品 | 478,791 | 531,189 | -9.9 | % | ||||||||
| 服裝 | 260,866 | 266,080 | -2.0 | % | ||||||||
| 淨銷售額 | $ | 9,914,021 | $ | 9,342,832 | 6.1 | % | ||||||
| 商店活動 | ||||||||
| 截至本季度 | ||||||||
| 5月3日 | 5月5日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 起始門店數量 | 19,986 | 19,104 | ||||||
| 新店開業 | 197 | 212 | ||||||
| 門店關閉 | (34 | ) | (22 | ) | ||||
| 淨新門店 | 163 | 190 | ||||||
| 終止商店數量 | 20,149 | 19,294 | ||||||
| 總銷售平方英尺（000 平方英尺） | 152,609 | 144,696 | ||||||
| 增長率（平方英尺） | 5.5 | % | 6.0 | % | ||||
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資料來源： 美元通用公司