附錄 99.1
VNET 公佈未經審計的 2024 年第一季度財務業績
北京， 2024年5月29日 /PRNewswire/ — 中國領先的 運營商和雲中立互聯網數據中心服務提供商VNET集團有限公司（納斯達克股票代碼：VNET）（“VNET” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一個 季度未經審計的財務業績。
VNET 創始人、聯席主席兼臨時首席執行官陳喬什·盛表示：“2024年的開局充滿希望，這要歸功於 我們在第一季度持續強勁執行雙核、高質量的發展戰略。”“我們贏得了新客户和 現有客户的競標，並捕捉了來自各行各業日益增長的人工智能驅動需求，我們的IDC業務勢頭增強。值得注意的是，我們從一位尊敬的現有客户那裏獲得了約15兆瓦的新訂單，該訂單計劃於2024年內完成。對於我們的批發IDC業務，截至第一季度末，服務容量 達到332兆瓦，利用率提高到71.0％。展望未來，我們將繼續 利用我們可靠的 IDC 服務、高功率密度部署能力以及忠實且不斷擴大的客户羣來推動質量 增長，同時推動中國數字經濟的發展。”
VNET首席財務官王啟宇評論説： “我們在2024年以穩健的第一季度業績拉開了序幕。受批發收入同比增長59.1％的推動，我們第一季度的總收入同比增長5.1％ 至人民幣19億元。在我們邁向2024年的過程中，我們的重點將繼續放在 高質量增長和抓住人工智能繁榮帶來的市場機遇上，同時為我們的利益相關者提供可持續的長期價值。”
2024 年第一季度財務亮點
| ● | 淨收入從2023年同期的人民幣18.1億元增長了5.1％，至人民幣19.0億元（2.629億美元） 。 |
| ● | 來自 IDC 業務的淨 收入1 從2023年同期的人民幣12.2億元 增長了5.2％，至12.8億元人民幣（1.779億美元）。 |
| ● | 來自IDC批發業務的淨 收入（“批發收入”）從2023年同期的人民幣2.269億元增長了59.1％，至人民幣3.61億元（5,000萬美元）。 |
| ● | 零售IDC業務的淨 收入（“零售收入”）從2023年同期的人民幣9.948億元下降了7.1％，至 人民幣9.237億元（1.279億美元）。 |
| ● | 來自非 IDC 業務的淨 收入2 從2023年同期的人民幣5.841億元 增長了5.0％，至人民幣6.135億元（合8,500萬美元）。 |
| ● | 調整後的 現金毛利（非公認會計準則）從2023年同期的人民幣7.543億元增長了1.5％，至人民幣7.655億元（1.06億美元）。調整後的現金毛利率（非公認會計準則）為40.3％， ，而2023年同期為41.8％。 |
| ● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）從2023年同期的人民幣5.562億元下降了2.9％，至人民幣5.398億元（合7,480萬美元）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為28.4％，而2023年同期的 為30.8％。 |
2024 年第一季度運營亮點
批發 IDC 業務3
1IDC 業務是指託管主機服務，包括 IDC 批發業務和零售 IDC 業務。從2024年第一季度開始，根據我們數據中心項目的性質和規模，我們的IDC業務被細分為 批發IDC業務和零售IDC業務。2024 年之前，細分 基於客户合同類型。
2 非 IDC 業務包括雲服務和 VPN 服務。
3對於 IDC 批發業務，在 E-JS02 數據中心託管的、總容量為 27MW 的某些 項目被排除在外，由於尚待與客户進行商業討論，預計將繼續被排除在 在役批發之外。鑑於此類項目是根據諒解備忘錄的條款交付給客户的，從 2021 年第一季度到 2023 年第四季度，此類項目被列為在售批發。
| ● | 截至2024年3月31日， 在役容量為332兆瓦，而截至2023年12月31日， 為332兆瓦，截至2023年3月31日為224兆瓦。截至 2024 年 3 月 31 日，在建裝機容量為 139 兆瓦。 |
| ● | 截至 2024 年 3 月 31 日，客户使用的容量 達到了 236MW，而截至 2023 年 12 月 31 日為 219 兆瓦，截至 2023 年 3 月 31 日為 116 兆瓦。 在 2024 年第一季度連續增長了 17MW，這主要由 N-OR06、N-HB03 和 E-JS03 數據中心貢獻。 |
| ● | 利用率 4截至2024年3月31日， 的批發 容量為71.0％，而截至2023年12月31日， 的批發容量為65.8％，截至2023年3月31日為51.7％。 |
| ● | 成熟批發產能的利用率 5 截至2024年3月31日，為94.6％，而截至2023年12月31日， 2023年為95.0％，截至2023年3月31日為96.0％。 |
| ● | 擴大批發產能的利用率 6 截至2024年3月31日，這一比例為33.6％， 2023年12月31日為19.7％，截至2023年3月31日為25.8％。 |
| ● | 已提交的 總容量7截至 2024 年 3 月 31 日，為 326MW，而 截至 2023 年 12 月 31 日為 326MW，截至 2023 年 3 月 31 日為 180MW。 |
| ● | 承諾 費率8截至2024年3月31日， 在役容量為98.1％，而截至2023年12月31日為98.1％，截至2023年3月31日為80.0％。 |
| ● | 預先承諾的 總容量9 為 104MW，預承諾率10 截至2024年3月31日，在建產能為74.5％。 |
零售 IDC 業務11
| ● | 截至2024年3月31日，在役容量 為52,068個機櫃，而截至2023年12月31日 為52,233個機櫃，截至2023年3月31日為54,105個機櫃。 |
| ● | 截至2024年3月31日，客户使用的容量 達到33,312個機櫃，而截至2023年12月31日為33,450個機櫃，截至2023年3月31日為33,671個機櫃。 |
| ● | 截至2024年3月31日，零售產能的利用率 為64.0％，而截至2023年12月31日， 2023年為64.0％，截至2023年3月31日為62.2％。 |
| ● | 成熟零售產能的利用率 12 截至2024年3月31日，為72.8％，而截至2023年12月31日， 2023年為73.2％，截至2023年3月31日為74.1％。 |
| ● | 擴大零售產能的利用率 13 截至2024年3月31日，這一比例為13.0％， 2023年12月31日為10.8％，截至2023年3月31日為14.4％。 |
| ● | 2024年第一季度，每個零售櫃的月度經常性收入（MRR）為人民幣8,742元，而2023年第四季度的 為人民幣8,759元，2023年第一季度為人民幣8,874元。 |
2024 年第一季度財務業績
淨 收入：2024年第一季度的淨收入為人民幣19.0億元（合2.629億美元），較2023年同期的人民幣18.1億元增長了5.1％ 。同比增長主要是由我們核心業務的持續增長推動的。
4 利用率的計算方法是將客户的已用容量除以服務容量。
5成熟的批發容量是指 利用率等於或高於 80% 的批發數據中心。
6 增加批發容量是指利用率低於80％的批發數據中心。
7承諾的總容量是根據仍然有效的客户協議向客户承諾的容量 。
8承諾費率的計算方法是 承諾的總容量除以總服務容量。
9預先承諾的總容量是根據仍然有效的客户協議預先承諾給客户的 在建容量。
10預承諾費率通過預先承諾的總容量除以在建總容量計算得出 。
11對於零售IDC業務，自2024年第一季度以來，我們已將一定數量的預留機櫃排除在服務容量之外。預留機櫃是指 尚未大規模使用的機櫃、計劃關閉的機櫃或計劃進一步升級的機櫃。 截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日，分別將 4,406、4,426 和 4,426 個預留機櫃排除在零售 IDC 業務容量利用率的計算之外。
12成熟零售容量是指在過去 24 個月之前投入使用的 零售數據中心。
13增強型零售容量是指在過去 24 個月內投入使用的 零售數據中心，或在過去 24 個月內進行了改進 的成熟零售數據中心。
來自 IDC 業務的淨 收入從2023年同期的人民幣12.2億元增長了5.2％，至12.8億元人民幣（1.779億美元）。同比增長主要是由批發收入的增長推動的，部分被零售 收入的減少所抵消。
| ● | 批發收入 從2023年同期的人民幣2.269億元增長了59.1％，至人民幣3.61億元（合5000萬美元）。 |
| ● | 零售收入從2023年同期的人民幣9.948億元下降至人民幣9.237億元（合1.279億美元）。 |
來自非 IDC 業務的淨 收入 從2023年同期的人民幣5.841億元增長了5.0％，至6.135億元人民幣（合8,500萬美元）。同比增長是由雲和VPN業務推動的。
毛利 ：2024年第一季度的毛利為人民幣4.107億元（合5,690萬美元），較2023年同期的人民幣3.524億元增長了16.6％ 。2024年第一季度的毛利率為21.6％，而2023年同期 的毛利率為19.5％。同比增長主要歸因於折舊費用的減少，這是由於財產和設備的 估計使用壽命從2024年1月1日起發生變化。
2024年第一季度調整後的 現金毛利（非公認會計準則）（不包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出）為人民幣7.655億元（1.06億美元），而2023年同期為人民幣7.543億元。2024年第一季度調整後的現金毛利 利潤率（非公認會計準則）為40.3％，而2023年同期為41.8％，這主要是由於公用事業 成本的增加。
運營 支出：2024年第一季度的總運營支出為人民幣3.643億元（合5,050萬美元），而2023年同期為人民幣2.371億元。運營支出增加的主要原因是 新授予的限制性股票單位導致的基於股份的薪酬增加，專業費用的增加，部分被員工成本的減少所抵消。
銷售 和營銷費用2024年第一季度為人民幣7,170萬元（合990萬美元），而2023年同期為人民幣6,580萬元 。
研究 和開發費用2024年第一季度為人民幣7,540萬元（合1,040萬美元），而2023年同期為人民幣7,980萬元 。
一般 和管理費用2024年第一季度為人民幣2.263億元（合3,130萬美元），而2023年同期為人民幣1.274億元。
2024年第一季度調整後的 運營費用（非公認會計準則）（不包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出）為人民幣2.526億元（合3,500萬美元），而2023年同期為人民幣2.288億元。按佔淨收入的百分比計算，2024年第一季度調整後的運營支出（非公認會計準則）為13.3％，而2023年同期為12.7％。
調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）：2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣5.398億元（合7,480萬美元），較2023年同期的人民幣5.562億元下降了2.9％。2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為28.4％，而2023年同期的 為30.8％。
歸屬於VNET集團公司的淨收益/虧損：2024年第一季度歸屬於VNET集團公司的淨虧損為人民幣1.870億元（合2590萬美元），而2023年同期 歸屬於VNET集團公司的淨收益為人民幣8,230萬元。同比下降主要是由於一次性確認了 因提前贖回而產生的2026年可轉換票據交易成本，以及基於股份的薪酬增加。
每股虧損 ：2024年第一季度的每股基本虧損和攤薄後每股虧損均為人民幣2.65元（0.12美元），相當於每股美國存托股票（“ADS”）15.88元人民幣（0.72美元）。每股ADS代表六股A類普通股。攤薄後每股虧損 的計算方法是調整後歸屬於普通股股東的淨虧損除以攤薄後已發行股票的加權平均數。
流動性： 截至2024年3月31日，公司的現金和現金等價物以及限制性現金 的總金額為人民幣20.9億元（2.895億美元）。
短期債務總額（包括短期銀行借款和長期借款的當前部分）為人民幣13.2億元（1.833億美元）。長期債務總額為人民幣80.4億元（合11.1億美元），包括人民幣62.7億元（8.68億美元）的長期借款和人民幣17.7億元（2.456億美元）的可轉換期票。
2024年第一季度經營活動產生的淨 現金為人民幣2.676億元（合3710萬美元），而2023年同期為人民幣4.55億元。在2024年第一季度，公司獲得了人民幣18.6億元（2.58億美元）的新債務融資、再融資工具 和其他融資。2024年2月1日，公司完成了對2026年到期的可轉換 優先票據的回購，本金總額為6億美元。
商業展望
該公司預計，2024年的總淨收入將在人民幣78億元至人民幣80億元之間，同比增長5.2％至7.9％，調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） 將在人民幣22億元至22.8億元人民幣之間，同比增長8.9％至11.8％。上述前景與先前提供的估計保持不變。
該預測反映了公司對市場及其運營狀況的當前 和初步看法，可能會發生變化。
電話會議
公司的管理層將在美國東部時間2024年5月29日星期三晚上9點或北京時間2024年5月30日星期四上午9點舉行財報電話會議。
對於希望加入電話會議的參與者，請 訪問下面提供的鏈接以完成在線註冊流程，並在預定通話開始時間前 5 分鐘撥號。
活動標題：VNET 2024 年第一季度業績電話會議
註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BI823805f3c9104a07a8ce0fba728fff87
註冊後，每位參與者將收到 一組按地點劃分的撥入號碼、一個個人 PIN 和一封包含更多詳細説明的電子郵件，這些將用於參加會議 電話會議。
將通過公司的投資者關係網站 http://ir.vnet.com 收看電話會議的同步網絡直播和重播。
非公認會計準則披露
在評估其業務時，VNET考慮並使用以下被美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的非公認會計準則指標作為補充 衡量標準來審查和評估其經營業績：調整後的現金毛利、調整後的現金毛利率、調整後的運營費用、 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。這些非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮 ，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。有關 這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
非公認會計準則財務指標作為 附加信息提供，以幫助投資者持續比較不同報告期的業務趨勢，並增強 投資者對公司當前財務表現和未來前景的總體理解。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮這些非公認會計準則 財務指標，但不應將其視為 替代或優於美國公認會計準則業績。此外，公司對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的計算方法不同 ，因此可比性可能受到限制。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元（“美元”）。除非另有説明， 所有從人民幣兑換美元的匯率均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計報告中的中午買入匯率， 是2024年3月29日生效的中午買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。為了進行分析列報，所有百分比 均使用本財報中包含的財務報表中列出的數字計算。
關於未經審計的簡明財務 信息的聲明
上文 中列出的未經審計的財務信息是初步的，可能會進行調整。在對公司年終審計進行 審計工作時，可以確定對合並財務報表的調整，這可能會導致與未經審計的初步簡明財務信息出現重大差異。
關於 VNET
VNET Group, Inc. 是中國領先的運營商和 雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNET 提供託管和相關服務，包括 IDC 服務、cloud 服務和企業 VPN 服務，以提高其客户互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客户 可以將其服務器和設備放置在VNET的數據中心中，並連接到中國的互聯網骨幹網。VNET在中國30多個城市開展業務，為超過7,500名託管和相關企業客户的多元化和忠誠客户羣提供服務，這些客户遍及 眾多行業，從互聯網公司到政府機構，從藍籌企業到中小型企業。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“估計” 和類似的 陳述等術語來識別。除其他外，管理層在本公告中的引述以及VNET的戰略和運營計劃中包含 前瞻性陳述。VNET 還可能在其向美國證券交易委員會 提交或提供給 的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料中，以及在其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中，在 中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括 關於VNET信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和 不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異， 包括但不限於以下因素：VNET 的目標和戰略；VNET 的流動性狀況；VNET 的擴張計劃；數據中心服務市場的預期 ；對 VNET 服務的需求和市場接受度的預期；VNET 對保持和加強與客户關係的預期 ；VNET NET 計劃投資研發以增強其 解決方案，以及提供的服務；以及 VNET 提供解決方案和服務的地區的總體經濟和商業狀況。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在 VNET 向美國證券和 交易委員會提交或提供的報告中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則 沒有義務更新此類信息。
投資者關係聯繫人：
劉新元
電話：+86 10 8456 2121
電子郵件：ir@vnet.com
VNET 集團有限公司
合併資產負債表
（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,243,537 | 1,782,732 | 246,906 | |||||||||
| 受限制的現金 | 2,854,568 | 306,312 | 42,424 | |||||||||
| 應收賬款和票據，淨額 | 1,715,975 | 1,948,129 | 269,813 | |||||||||
| 短期投資 | 356,820 | - | - | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 2,375,341 | 2,481,588 | 343,695 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 277,237 | 317,717 | 44,003 | |||||||||
| 流動資產總額 | 9,823,478 | 6,836,478 | 946,841 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 13,024,393 | 13,778,444 | 1,908,292 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 1,383,406 | 1,361,055 | 188,504 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 602,503 | 597,906 | 82,809 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 4,012,329 | 4,042,957 | 559,943 | |||||||||
| 受限制的現金 | 882 | 882 | 122 | |||||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 247,644 | 254,358 | 35,228 | |||||||||
| 長期投資，淨額 | 757,949 | 760,552 | 105,335 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 533,319 | 516,582 | 71,546 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 20,562,425 | 21,312,736 | 2,951,779 | |||||||||
| 總資產 | 30,385,903 | 28,149,214 | 3,898,620 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期銀行借款 | 30,000 | 477,749 | 66,167 | |||||||||
| 應付賬款和票據 | 696,177 | 773,845 | 107,176 | |||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 2,783,102 | 2,928,158 | 405,545 | |||||||||
| 來自客户的預付款 | 1,605,247 | 1,594,157 | 220,788 | |||||||||
| 遞延收入 | 95,477 | 101,103 | 14,003 | |||||||||
| 應繳所得税 | 35,197 | 54,071 | 7,489 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 356,080 | 381,524 | 52,840 | |||||||||
| 長期借款的流動部分 | 723,325 | 845,831 | 117,146 | |||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 115,806 | 95,668 | 13,250 | |||||||||
| 遞延政府補助金的當期部分 | 8,062 | 11,328 | 1,569 | |||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 780,164 | 821,000 | 113,707 | |||||||||
| 可轉換本票 | 4,208,495 | - | - | |||||||||
| 流動負債總額 | 11,437,132 | 8,084,434 | 1,119,680 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 長期借款 | 5,113,521 | 6,266,916 | 867,958 | |||||||||
| 可轉換本票 | 1,769,946 | 1,773,055 | 245,565 | |||||||||
| 融資租賃負債的非流動部分 | 1,159,525 | 1,147,268 | 158,895 | |||||||||
| 未被認可的税收優惠 | 98,457 | 98,457 | 13,636 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 688,362 | 693,898 | 96,104 | |||||||||
| 推遲的政府補助 | 145,112 | 143,862 | 19,925 | |||||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 3,270,759 | 3,292,955 | 456,069 | |||||||||
| 衍生責任 | 188,706 | 185,180 | 25,647 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 12,434,388 | 13,601,591 | 1,883,799 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 107 | 109 | 15 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 17,291,312 | 17,403,894 | 2,410,411 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (14,343 | ) | (20,623 | ) | (2,856 | ) | ||||||
| 法定儲備金 | 80,615 | 80,615 | 11,165 | |||||||||
| 累計赤字 | (11,016,323 | ) | (11,203,328 | ) | (1,551,643 | ) | ||||||
| 庫存股 | (326,953 | ) | (325,425 | ) | (45,071 | ) | ||||||
| VNET 集團公司股東權益總額 | 6,014,415 | 5,935,242 | 822,021 | |||||||||
| 非控股權益 | 499,968 | 527,947 | 73,120 | |||||||||
| 股東權益總額 | 6,514,383 | 6,463,189 | 895,141 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 30,385,903 | 28,149,214 | 3,898,620 | |||||||||
VNET 集團有限公司
合併運營報表
（金額以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位，股票數量和每股數據除外）
| 三個月已結束 | |||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
| 淨收入 | 1,805,782 | 1,898,480 | 1,898,126 | 262,887 | |||||||||||||
| 收入成本 | (1,453,402 | ) | (1,607,602 | ) | (1,487,405 | ) | (206,003 | ) | |||||||||
| 毛利 | 352,380 | 290,878 | 410,721 | 56,884 | |||||||||||||
| 營業收入（支出） | |||||||||||||||||
| 營業收入 | 33,379 | 32,293 | 3,949 | 547 | |||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (65,776 | ) | (73,286 | ) | (71,743 | ) | (9,936 | ) | |||||||||
| 研究和開發費用 | (79,750 | ) | (80,671 | ) | (75,389 | ) | (10,441 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (127,447 | ) | (148,455 | ) | (226,297 | ) | (31,342 | ) | |||||||||
| 撤銷（備抵額）可疑債務 | 2,449 | (361,471 | ) | 5,175 | 717 | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | - | (506,686 | ) | - | - | ||||||||||||
| 商譽減值 | - | (1,364,191 | ) | - | - | ||||||||||||
| 運營費用總額 | (237,145 | ) | (2,502,467 | ) | (364,305 | ) | (50,455 | ) | |||||||||
| 營業利潤（虧損） | 115,235 | (2,211,589 | ) | 46,416 | 6,429 | ||||||||||||
| 利息收入 | 5,681 | 13,196 | 12,129 | 1,680 | |||||||||||||
| 利息支出 | (69,786 | ) | (78,877 | ) | (137,682 | ) | (19,069 | ) | |||||||||
| 長期投資的減值 | - | (51 | ) | - | - | ||||||||||||
| 其他收入 | 1,164 | 4,452 | 4,814 | 667 | |||||||||||||
| 其他開支 | (3,592 | ) | (1,199 | ) | (1,422 | ) | (197 | ) | |||||||||
| 金融負債公允價值的變化 | 21,298 | (187,648 | ) | 3,858 | 534 | ||||||||||||
| 外匯收益（虧損） | 78,633 | 89,426 | (28,361 | ) | (3,928 | ) | |||||||||||
| 所得税前收益（虧損）和權益法投資的（虧損）收益 | 148,633 | (2,372,290 | ) | (100,248 | ) | (13,884 | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | (44,886 | ) | (50,626 | ) | (61,384 | ) | (8,502 | ) | |||||||||
| 權益法投資的（虧損）收益 | (174 | ) | (372 | ) | 2,606 | 361 | |||||||||||
| 淨收益（虧損） | 103,573 | (2,423,288 | ) | (159,026 | ) | (22,025 | ) | ||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤 | (21,280 | ) | (19,500 | ) | (27,979 | ) | (3,875 | ) | |||||||||
| 歸屬於VNET集團的淨收益（虧損） | 82,293 | (2,442,788 | ) | (187,005 | ) | (25,900 | ) | ||||||||||
| 每股收益（虧損） | |||||||||||||||||
| 基本 | 0.09 | (2.65 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||
| 稀釋 | 0.07 | (2.65 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||
| 用於計算每股收益（虧損）的股份 | |||||||||||||||||
| 基本* | 888,383,240 | 923,034,050 | 1,568,300,360 | 1,568,300,360 | |||||||||||||
| 稀釋* | 1,056,829,494 | 923,034,050 | 1,568,300,360 | 1,568,300,360 | |||||||||||||
| 每股ADS的收益（虧損）（6股普通股等於1股ADS） | |||||||||||||||||
| 基本 | 0.54 | (15.88 | ) | (0.72 | ) | (0.12 | ) | ||||||||||
| 稀釋 | 0.42 | (15.88 | ) | (0.72 | ) | (0.12 | ) | ||||||||||
* 用於每股收益（虧損）/ADS 計算的股票是根據加權平均法計算的。
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GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額 ）
| 三個月已結束 | |||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
| 毛利 | 352,380 | 290,878 | 410,721 | 56,884 | |||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 401,877 | 450,859 | 352,604 | 48,835 | |||||||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 | - | - | 2,190.00 | 303 | |||||||||||||
| 調整後的現金毛利 | 754,257 | 741,737 | 765,515 | 106,022 | |||||||||||||
| 調整後的現金毛利率 | 41.8 | % | 39.1 | % | 40.3 | % | 40.3 | % | |||||||||
| 運營費用 | (237,145 | ) | (2,502,467 | ) | (364,305 | ) | (50,456 | ) | |||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 | 8,336 | 9,479 | 111,681 | 15,468 | |||||||||||||
| 另外：應收貸款備抵額 | - | 287,900 | - | - | |||||||||||||
| 另外：長期資產減值 | - | 506,686 | - | - | |||||||||||||
| 另外：商譽減值 | - | 1,364,191 | - | - | |||||||||||||
| 調整後的運營費用 | (228,809 | ) | (334,211 | ) | (252,624 | ) | (34,988 | ) | |||||||||
| 營業（虧損）利潤 | 115,235 | (2,211,589 | ) | 46,416 | 6,429 | ||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 432,629 | 483,579 | 379,551 | 52,567 | |||||||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 | 8,336 | 9,479 | 113,871 | 15,771 | |||||||||||||
| 另外：應收貸款備抵額 | - | 287,900 | - | - | |||||||||||||
| 另外：長期資產減值 | - | 506,686 | - | - | |||||||||||||
| 另外：商譽減值 | - | 1,364,191 | - | - | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 556,200 | 440,246 | 539,838 | 74,767 | |||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 30.8 | % | 23.2 | % | 28.4 | % | 28.4 | % | |||||||||
VNET 集團有限公司
現金流簡明合併報表
（以千元人民幣 （“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 103,573 | (2,423,288 | ) | (159,026 | ) | (22,025 | ) | |||||||||
| 為調節淨收益（虧損）與經營活動產生的淨現金而進行的調整： | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 431,654 | 481,067 | 377,086 | 52,226 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 8,336 | 9,479 | 113,871 | 15,771 | ||||||||||||
| 其他 | 62,631 | 2,333,785 | 137,297 | 19,015 | ||||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | (254,293 | ) | 311,035 | (226,973 | ) | (31,435 | ) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (378,933 | ) | (9,076 | ) | (44,104 | ) | (6,108 | ) | ||||||||
| 應付賬款和票據 | (3,377 | ) | (76,250 | ) | 77,668 | 10,757 | ||||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 192,063 | 68,523 | 56,105 | 7,770 | ||||||||||||
| 遞延收入 | 24,139 | (24,005 | ) | 5,626 | 779 | |||||||||||
| 來自客户的預付款 | 405,945 | 31,500 | (11,090 | ) | (1,536 | ) | ||||||||||
| 其他 | (136,727 | ) | 27,910 | (58,873 | ) | (8,154 | ) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金 | 455,011 | 730,680 | 267,587 | 37,060 | ||||||||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||
| 購買財產和設備 | (608,717 | ) | (1,017,474 | ) | (1,005,368 | ) | (139,242 | ) | ||||||||
| 購買無形資產 | (2,312 | ) | (20,188 | ) | (5,965 | ) | (826 | ) | ||||||||
| 投資收益（付款） | - | (346,056 | ) | 359,239 | 49,754 | |||||||||||
| 其他投資活動收益（付款） | (90,489 | ) | (18,217 | ) | 1,154 | 160 | ||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (701,518 | ) | (1,401,935 | ) | (650,940 | ) | (90,154 | ) | ||||||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||||||
| 借款收益 | 279,916 | 638,706 | 1,156,279 | 160,143 | ||||||||||||
| 償還借款 | (73,070 | ) | (85,640 | ) | (51,441 | ) | (7,124 | ) | ||||||||
| 發行普通股的收益 | - | 2,122,123 | - | - | ||||||||||||
| 回購2026年可轉換票據 | - | - | (4,262,340 | ) | (590,327 | ) | ||||||||||
| 融資租賃的付款 | (84,882 | ) | (28,482 | ) | (39,602 | ) | (5,485 | ) | ||||||||
| 其他融資活動的收益 | 395,096 | 110,967 | 591,446 | 81,914 | ||||||||||||
| （用於）融資活動產生的淨現金 | 517,060 | 2,757,674 | (2,605,658 | ) | (360,879 | ) | ||||||||||
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (17,205 | ) | (11,645 | ) | (20,050 | ) | (2,777 | ) | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 253,348 | 2,074,774 | (3,009,061 | ) | (416,750 | ) | ||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 2,989,494 | 3,024,214 | 5,098,987 | 706,202 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,242,842 | 5,098,988 | 2,089,926 | 289,452 | ||||||||||||