UiPath 公佈2025財年第一季度財務業績
3.35億美元的收入同比增長16%
ARR 為 15.08 億美元,同比增長 21%
運營現金流達到1億美元,非公認會計準則調整後的自由現金流達到1.01億美元
紐約州紐約——2024年5月29日——領先的企業自動化和人工智能軟件公司UiPath公司(紐約證券交易所代碼:PATH)今天公佈了截至2024年4月30日的2025財年第一季度財務業績。
UiPath創始人兼首席創新官丹尼爾·迪恩斯表示:“我們很高興地報告,2025財年第一季度ARR超過了15億美元,這證明瞭我們市場領先的業務自動化平臺以及自動化在數字化轉型中所起的戰略作用。”“我們相信我們的業務基礎仍然堅固,我們對通過提高執行力、以客户為中心和持續創新來推動增長和盈利能力的能力持樂觀態度。”
2025財年第一季度財務摘要
•3.35億美元的收入同比增長16%。
•投資回報率為15.08億美元,同比增長21%。
•淨新增年收益率為4,400萬美元。
•按美元計算的淨留存率為118%。
•GAAP毛利率為83%。
•非公認會計準則毛利率為86%。
•GAAP的營業虧損為4,900萬美元。
•非公認會計準則營業收入為5000萬美元。
•來自運營的淨現金流為1億美元。
•非公認會計準則調整後的自由現金流為1.01億美元。
•截至2024年4月30日,現金、現金等價物和有價證券為19億美元。
領導層變動
在今天發佈的另一份新聞稿中,UiPath宣佈羅布·恩斯林將辭去UiPath首席執行官兼董事會成員的職務,自2024年6月1日起生效。UiPath創始人兼前首席執行官丹尼爾·迪恩斯將再次被任命為首席執行官,同樣自2024年6月1日起生效。戴恩斯目前擔任首席創新官兼董事會執行主席。
財務展望
“在第一季度,我們看到越來越多的交易審查並延長了大型多年交易的銷售週期。我們在今年剩餘時間的最新指導方針中考慮了這些因素、當前的宏觀經濟環境和我們的領導層過渡。” UiPath首席財務官阿希姆·古普塔説。“儘管我們的收入和營業利潤率指引受到合同時間和期限的影響,但我們對自己實現持久的大規模ARR增長和有意義的非公認會計準則調整後的自由現金流充滿信心。”
對於2025財年第二季度,UiPath預計:
•收入在3億美元至3.05億美元之間
•截至2024年7月31日,ARR在15.43億美元至15.48億美元之間
•非公認會計準則營業收入約為盈虧平衡
對於2025財年,UiPath正在更新其指導方針,並預計:
•收入在14.05億美元至14.10億美元之間
•截至2025年1月31日,ARR在16.60億美元至16.65億美元之間
•非公認會計準則營業收入約為1.45億美元
如果不在前瞻性基礎上做出不合理的努力,就無法將非公認會計準則營業收入指導與最直接可比的GAAP指標進行對賬,這是因為該非公認會計準則指標所排除的費用具有很大的可變性、複雜性和知名度;特別是股權薪酬獎勵所特有的股票薪酬支出的影響,這些費用直接受到我們股價不可預測的波動影響。我們預計,上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
近期業務亮點
•UiPath和微軟通過與微軟365的Copilot集成來深化合作夥伴關係:UiPath和微軟宣佈通過UiPath商業自動化平臺與微軟365的Copilot之間的強大整合,擴大合作伙伴關係。該集成將使共同客户能夠自動完成更多知識工作,並通過 UiPath 增強最終用户體驗。UiPath是微軟365和Teams版Copilot的首批生態系統合作伙伴之一;通過該插件,共同客户可以訪問微軟365版Copilot、Teams、UiPath Autopilot™ 提供的UiPath企業級自動化功能,也可以使用他們自己的自定義副駕駛般的體驗。
•在人工智能峯會上推出了新的LLM系列,使企業能夠利用GenAI的全部能力:在其年度人工智能峯會上,UiPath在其平臺中宣佈了幾項新的生成人工智能(GenAI)功能,旨在通過訪問針對其挑戰和最有價值的用例量身定製的強大、專業的人工智能模型,通過自動化幫助企業充分發揮人工智能的潛力。新的LLM,即DocPath和CommPath,為企業的LLM提供了在特定任務、文件處理和通信方面接受過廣泛培訓的LLM。
•宣佈適用於Studio的UiPath Autopilot™ 和適用於測試套件的Autopilot™ 將於6月正式上市:面向開發人員和測試人員的 UiPath Autopilot™ 體驗現已提供預覽版,計劃於6月正式上市。適用於開發人員的 Autopilot™ 包括 “文本到工作流程”、“文本到表達式” 和 “自動代碼生成” 等功能,可提高各種開發人員的生產力。Autopilot™ for Testers 可加速測試生命週期的每個階段,包括質量檢查、測試設計、測試自動化,以及從執行結果中獲得切實可行的見解。超過 1,500 個組織正在使用 UiPath Autopilot™,從而產生了 7,000 多代人,每週生成 5,500 多個表達式。
•獲得FedRAMP授權:該公司宣佈,UiPath Automation Cloud™ 公共部門獲得了聯邦風險與授權管理計劃(FedRAMP®)的授權地位,該實體負責對聯邦政府機構訪問的雲服務進行標準化的安全和風險評估。作為 FedRAMP 內人工智能自動化的授權提供商,UiPath 為公共部門機構提供了一種可行且安全的方法來實現數字現代化的當務之急。UiPath 人工智能和自動化解決方案已經安全地提高了美國聯邦機構、美國州政府和數百個國際公共部門組織的準確性、容量和彈性。
•在2024年珠穆朗瑪峯集團智能文檔處理(IDP)產品PEAK Matrix® 評估中連續第二年被評為領導者:在2024年珠穆朗瑪峯集團智能文檔處理(IDP)產品PEAK Matrix® 評估中,UiPath連續第二年被評為智能文檔處理領域的領導者。珠穆朗瑪峯集團 IDP 峯值矩陣還將 UiPath 業務自動化平臺列為願景和能力以及市場影響力方面的最高指定領導者。在報告中,UiPath也是唯一一家被評為銀行和保險IDP產品分析領導者的公司。
•在2024年Gartner® 流程挖掘平臺魔力象限™ 中被評為領導者1:UiPath在2024年Gartner® 流程挖掘平臺魔力象限™ 研究報告中被評為領導者。該報告評估了 UiPath 流程挖掘、UiPath 任務挖掘和 UiPath 通信挖掘。持續發現解決方案使企業能夠持續監控流程性能和投資回報率,並確定最有影響力的優化機會;這些工具衡量自動化對端到端流程的影響,使客户能夠優化並採取以結果為導向的行動。
電話會議和網絡直播
UiPath將於今天,即2024年5月29日星期三美國東部時間下午5點舉行電話會議,討論該公司2025財年第一季度的財務業績及其對2025財年第二季度和全年指導。要接聽此電話,請撥打 1-201-689-8057(國內)或 1-877-407-8309(國際)。密碼是 13746331。本次電話會議的網絡直播將在UiPath網站(https://ir.uipath.com)的 “投資者關係” 頁面上播出,重播內容也將在網站上存檔一年。
腳註
1 Gartner,流程挖礦平臺魔力象限,Marc Kerremans、Nick Duffy、David Sugden,2024 年 4 月 29 日
Gartner 不認可其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務,也不建議技術用户只選擇評級或其他稱號最高的供應商。Gartner 研究出版物由 Gartner 研究機構的觀點組成,不應被解釋為事實陳述。Gartner 否認與本研究有關的所有明示或暗示的擔保,包括對適銷性或特定用途適用性的任何擔保。
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其分支機構在美國和國際上的註冊商標和服務標誌,Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的註冊商標,經許可在此使用。版權所有。
關於 UiPath
UiPath(紐約證券交易所代碼:PATH)的使命是提升知識工作水平,讓更多的人能夠更具創造性、協作性和戰略性地工作。人工智能驅動的 UiPath 業務自動化平臺將領先的機器人流程自動化 (RPA) 解決方案與理解、自動化和操作端到端流程的全套功能相結合,提供了前所未有的價值實現時間。對於需要發展才能在不斷變化的時代中生存和繁榮的組織來説,UiPath 是創新的基礎™。如需瞭解更多信息,請訪問 www.uipath.com。
前瞻性陳述
我們在本新聞稿中發表的陳述可能包括非歷史事實、被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,這些陳述通常使用諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、“展望”、“尋求”、“應該”、“將” 等詞語來識別” 以及此類詞語或相似表達式的變體,包括這些詞語或類似表達的否定詞。
我們打算將這些前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款,並發表本聲明的目的是遵守這些安全港條款。
這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們對第二財季和2025財年的指導方針、我們的業務戰略、未來運營管理計劃和目標、我們的未來增長、我們平臺的預計潛在市場機會以及有關企業自動化市場增長的聲明、我們平臺的成功以及包括人工智能整合在內的新版本、我們與第三方合作的成功、客户的行為和潛力的陳述自動化支出以及 UiPath 股票回購計劃的詳細信息。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性:我們對收入、年化續訂率(ARR)、支出和其他經營業績的預期;我們有效管理增長和實現或維持盈利能力的能力;我們收購新產品的能力
客户併成功留住現有客户;UiPath 商業自動化平臺滿足和適應客户需求的能力以及我們提高其採用率的能力;我們發展平臺和及時發佈新功能的能力;未來對我們業務的投資、預期的資本支出以及對資本需求的估計;我們的營銷工作的成本和成功以及我們發展和增強品牌的能力;我們的增長戰略;預計的潛在市場機會我們的平臺和總體自動化;我們對關鍵人員的依賴,以及我們吸引、整合和留住高素質人員和執行包括首席執行官過渡在內的管理層過渡的能力;我們獲得、維護和執行知識產權及任何相關成本的能力;具有宏觀經濟影響的重大事件,包括但不限於軍事衝突以及地緣政治關係和通貨膨脹成本趨勢的其他變化,對我們的業務、行業和全球經濟;我們對基於雲的基礎設施的第三方提供商的依賴;我們與現有競爭對手和新市場進入者(包括新的潛在顛覆性技術)進行有效競爭的能力;我們競爭的市場的規模和增長率;以及我們的A類普通股的價格波動。
有關可能導致實際業績與我們的指導意見和其他前瞻性陳述存在重大差異的風險的更多信息,請參閲我們於2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的2024年1月31日財年10-K表年度報告以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於我們認為截至目前為止合理的假設。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。
關鍵績效指標
年化續訂率(ARR)是我們在管理業務時使用的關鍵績效指標,因為它表明了我們獲得新訂閲客户以及維持和擴大與現有訂閲客户關係的能力。我們將ARR定義為每個解決方案SKU的年度發票金額,這些金額來自訂閲許可證、維護和支持義務,前提是客户的訂閲量沒有增加或減少。ARR 不包括我們為獲得此類訂閲許可證或提供此類維護和支持而可能產生的成本,並且不反映因合同不續訂或服務取消而導致的發票價值的任何實際或預期減少,但某些儲備金(例如信用損失或爭議金額)除外。ARR 不包括與永久許可證或專業服務相關的發票金額。ARR 不是對未來收入的預測,未來收入可能會受到合同開始和結束日期以及期限的影響。應將ARR與收入和遞延收入分開考慮,因為ARR是一種運營指標,無意取代這些項目。
以美元為基礎的淨留存率表示我們在過去12個月中現有客户的ARR淨增長率。我們從截至該期結束前12個月的所有客户羣組中的ARR開始計算以美元為基礎的淨留存率(前期ARR)。然後,我們計算出截至本期末(本期ARR)的相同客户的ARR。本期ARR包括任何擴張,不包括過去12個月中的任何收縮或流失,但不包括當期新客户的ARR。然後,我們將本期總ARR除以上一期的總ARR,得出基於美元的淨留存率。基於美元的淨留存率可能會根據有資格包含在用於計算的隊列中的客户而波動,可能無法反映我們的實際業績。
投資者不應過分依賴ARR或以美元為基礎的淨留存率作為未來或預期業績的指標。我們對這些指標的呈現方式可能與其他公司提供的類似標題的指標不同,因此可比性可能受到限制。
非公認會計準則財務指標
非公認會計準則財務指標是源自合併財務報表,但未按照美國公認會計原則(GAAP)列報的財務指標。本財報新聞稿包括美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的財務指標,包括非公認會計準則的許可成本、非公認會計準則的訂閲成本
服務、非公認會計準則專業服務和其他費用、非公認會計準則毛利潤和利潤率、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業收入和利潤率,以及非公認會計準則淨收入和非公認會計準則每股淨收益。這些非公認會計準則財務指標不包括:
•股票薪酬支出;
•收購的無形資產的攤銷;
•與員工權益交易相關的僱主工資税支出;
•重組成本;
•A類普通股的慈善捐贈;以及
•對於非公認會計準則淨收入,與附加項目相關的估計税收調整(如適用)。
此外,本財報還公佈了非公認會計準則調整後的自由現金流,其計算方法是根據購買不動產和設備的影響、為僱員權益交易支付的僱主工資税的現金、股票期權行使中員工預扣税的淨支付/收入以及為重組成本支付的現金而支付的現金。
UiPath內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析其財務業績,並認為這些指標對投資者有用,方法是排除不反映我們業務正常收益的特殊項目的影響,並作為公認會計原則指標的補充。UiPath認為,使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將其財務業績與UiPath行業中的其他公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。除了我們根據公認會計原則編制的財務業績指標外,投資者還應考慮這些非公認會計準則財務指標,但不能將其作為替代品。此外,我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。以下信息提供了本收益新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。我們鼓勵投資者將我們的GAAP業績與我們的補充非GAAP指標一起考慮,並審查本財報新聞稿末尾包含的GAAP業績與非GAAP指標之間的對賬情況。本財報新聞稿以及未來任何包含此類非公認會計準則對賬的新聞稿也可以在UiPath網站的投資者關係頁面上找到,網址為 https://ir.uipath.com。
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UiPath, Inc. |
簡明合併運營報表 |
以千計,每股數據除外 |
(未經審計) |
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| | | | 截至4月30日的三個月, |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
收入: | | | | | | | | |
許可證 | | | | | | $ | 140,128 | | | $ | 134,039 | |
訂閲服務 | | | | | | 185,131 | | | 146,352 | |
專業服務及其他 | | | | | | 9,853 | | | 9,197 | |
總收入 | | | | | | 335,112 | | | 289,588 | |
收入成本: | | | | | | | | |
許可證 | | | | | | 2,601 | | | 2,547 | |
訂閲服務 | | | | | | 36,754 | | | 23,078 | |
專業服務及其他 | | | | | | 15,970 | | | 18,042 | |
總收入成本 | | | | | | 55,325 | | | 43,667 | |
毛利 | | | | | | 279,787 | | | 245,921 | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | | 180,139 | | | 160,406 | |
研究和開發 | | | | | | 85,603 | | | 75,342 | |
一般和行政 | | | | | | 63,510 | | | 56,584 | |
運營費用總額 | | | | | | 329,252 | | | 292,332 | |
營業虧損 | | | | | | (49,465) | | | (46,411) | |
利息收入 | | | | | | 13,830 | | | 13,848 | |
其他收入,淨額 | | | | | | 10,679 | | | 4,294 | |
所得税前虧損 | | | | | | (24,956) | | | (28,269) | |
所得税準備金 | | | | | | 3,780 | | | 3,632 | |
淨虧損 | | | | | | $ | (28,736) | | | $ | (31,901) | |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | | | | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.06) | |
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用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 | | | | | | 569,925 | | | 557,878 | |
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UiPath, Inc. |
簡明合併資產負債表 |
以千計 |
(未經審計) |
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| | 截至截至 |
| | 4月30日 2024 | | 1月31日 2024 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,146,618 | | | $ | 1,061,678 | |
受限制的現金 | | 438 | | | 438 | |
有價證券 | | 788,920 | | | 818,145 | |
應收賬款,扣除信貸損失備抵金分別為1,827美元和1,119美元 | | 270,621 | | | 436,296 | |
合同資產 | | 88,146 | | | 84,197 | |
遞延合同購置成本 | | 76,309 | | | 74,678 | |
預付費用和其他流動資產 | | 98,146 | | | 104,980 | |
流動資產總額 | | 2,469,198 | | | 2,580,412 | |
有價證券,非流通 | | 962 | | | — | |
合同資產,非流動 | | 9,960 | | | 6,214 | |
遞延合同購置成本,非當期 | | 145,175 | | | 154,317 | |
財產和設備,淨額 | | 22,741 | | | 23,982 | |
經營租賃使用權資產 | | 60,458 | | | 56,072 | |
無形資產,淨額 | | 12,577 | | | 14,704 | |
善意 | | 88,384 | | | 89,026 | |
遞延所得税資產 | | 3,900 | | | 4,678 | |
其他非流動資產 | | 31,621 | | | 25,353 | |
總資產 | | $ | 2,844,976 | | | $ | 2,954,758 | |
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負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 6,864 | | | $ | 3,447 | |
應計費用和其他流動負債 | | 84,793 | | | 83,997 | |
應計薪酬和員工福利 | | 40,663 | | | 137,442 | |
遞延收入 | | 465,216 | | | 486,805 | |
流動負債總額 | | 597,536 | | | 711,691 | |
遞延收入,非當期 | | 150,934 | | | 161,027 | |
經營租賃負債,非流動 | | 62,772 | | | 58,713 | |
其他非流動負債 | | 6,730 | | | 7,213 | |
負債總額 | | 817,972 | | | 938,644 | |
承付款和意外開支 | | | | |
股東權益 | | | | |
A 類普通股 | | 5 | | | 5 | |
B 類普通股 | | 1 | | | 1 | |
庫存股 | | (124,620) | | | (102,615) | |
額外的實收資本 | | 4,089,795 | | | 4,024,079 | |
累計其他綜合收益 | | 4,740 | | | 8,825 | |
累計赤字 | | (1,942,917) | | | (1,914,181) | |
股東權益總額 | | 2,027,004 | | | 2,016,114 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 2,844,976 | | | $ | 2,954,758 | |
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UiPath, Inc. |
簡明合併現金流量表 |
以千計 |
(未經審計) |
| | | | |
| | 截至4月30日的三個月, |
| | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨虧損 | | $ | (28,736) | | | $ | (31,901) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 4,902 | | | 5,616 | |
延期合同購置成本的攤銷 | | 18,467 | | | 14,072 | |
有價證券的淨攤銷額 | | (9,268) | | | (4,097) | |
股票薪酬支出 | | 88,727 | | | 85,048 | |
A類普通股的慈善捐贈 | | 6,564 | | | 4,215 | |
非現金運營租賃費用 | | 3,476 | | | 3,071 | |
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遞延所得税準備金 | | 569 | | | (267) | |
其他非現金(貸項)費用,淨額 | | (966) | | | 624 | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | 162,444 | | | 141,557 | |
合同資產 | | (7,645) | | | 660 | |
遞延合同購置成本 | | (12,437) | | | (15,499) | |
預付費用和其他資產 | | (803) | | | (5,860) | |
應付賬款 | | 3,936 | | | (2,130) | |
應計費用和其他負債 | | (4,195) | | | (10,547) | |
應計薪酬和員工福利 | | (96,403) | | | (93,390) | |
經營租賃負債,淨額 | | (3,912) | | | (2,946) | |
遞延收入 | | (24,683) | | | (20,885) | |
經營活動提供的淨現金 | | 100,037 | | | 67,341 | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
購買有價證券 | | (323,137) | | | (215,391) | |
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有價證券的到期日 | | 360,141 | | | 78,955 | |
購買財產和設備 | | (1,238) | | | (1,870) | |
| | | | |
其他投資,淨額 | | — | | | 2,754 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | 35,766 | | | (135,552) | |
來自融資活動的現金流 | | | | |
回購 A 類普通股 | | (22,005) | | | — | |
行使股票期權的收益 | | 312 | | | 1,187 | |
在淨結算股權獎勵時支付的預扣税 | | (28,959) | | | (25,902) | |
自售股權獎勵交易的預扣税淨支付額 | | — | | | (645) | |
員工股票購買計劃繳款的收益 | | 4,916 | | | 4,730 | |
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用於融資活動的淨現金 | | (45,736) | | | (20,630) | |
匯率變動的影響 | | (5,127) | | | (1,702) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | | 84,940 | | | (90,543) | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | | 1,062,116 | | | 1,402,119 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | | $ | 1,147,056 | | | $ | 1,311,576 | |
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UiPath, Inc. |
GAAP 收入成本、毛利潤和利潤率與非 GAAP 收入成本、毛利潤率的對賬 |
以千計,百分比除外 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | | | 截至4月30日的三個月, |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
GAAP 許可證成本 | | | | | | $ | 2,601 | | | $ | 2,547 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 844 | | | 836 | |
非公認會計準則的許可證成本 | | | | | | $ | 1,757 | | | $ | 1,711 | |
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訂閲服務的 GAAP 成本 | | | | | | $ | 36,754 | | | $ | 23,078 | |
減去:股票薪酬支出 | | | | | | 4,276 | | | 3,178 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 593 | | | 584 | |
減去:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 177 | | | 90 | |
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訂閲服務的非公認會計準則成本 | | | | | | $ | 31,708 | | | $ | 19,226 | |
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專業服務和其他服務的 GAAP 成本 | | | | | | $ | 15,970 | | | $ | 18,042 | |
減去:股票薪酬支出 | | | | | | 2,470 | | | 2,699 | |
減去:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 66 | | | 71 | |
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專業服務和其他服務的非公認會計準則成本 | | | | | | $ | 13,434 | | | $ | 15,272 | |
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GAAP 毛利 | | | | | | $ | 279,787 | | | $ | 245,921 | |
GAAP 毛利率 | | | | | | 83 | % | | 85 | % |
另外:股票薪酬支出 | | | | | | 6,746 | | | 5,877 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 1,437 | | | 1,420 | |
另外:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 243 | | | 161 | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | | | | | $ | 288,213 | | | $ | 253,379 | |
非公認會計準則毛利率 | | | | | | 86 | % | | 87 | % |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
GAAP運營費用、虧損和利潤率與非公認會計準則運營費用、收入和利潤率的對賬 |
以千計,百分比除外 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | | | 截至4月30日的三個月, |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
GAAP 銷售和營銷 | | | | | | $ | 180,139 | | | $ | 160,406 | |
減去:股票薪酬支出 | | | | | | 36,216 | | | 33,123 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 552 | | | 671 | |
減去:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 1,223 | | | 1,224 | |
減去:重組成本 | | | | | | — | | | 229 | |
非公認會計準則銷售和營銷 | | | | | | $ | 142,148 | | | $ | 125,159 | |
| | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | | | | | | $ | 85,603 | | | $ | 75,342 | |
減去:股票薪酬支出 | | | | | | 29,142 | | | 24,773 | |
減去:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 630 | | | 601 | |
減去:重組成本 | | | | | | — | | | 285 | |
非公認會計準則研發 | | | | | | $ | 55,831 | | | $ | 49,683 | |
| | | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | | | | | | $ | 63,510 | | | $ | 56,584 | |
減去:股票薪酬支出 | | | | | | 16,623 | | | 21,275 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 39 | | | 41 | |
減去:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 415 | | | 378 | |
減去:重組成本 | | | | | | — | | | 375 | |
減去:A類普通股的慈善捐款 | | | | | | 6,564 | | | 4,215 | |
非公認會計準則一般和行政管理 | | | | | | $ | 39,869 | | | $ | 30,300 | |
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GAAP 營業虧損 | | | | | | $ | (49,465) | | | $ | (46,411) | |
GAAP 營業利潤率 | | | | | | (15) | % | | (16) | % |
另外:股票薪酬支出 | | | | | | 88,727 | | | 85,048 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 2,028 | | | 2,132 | |
另外:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 2,511 | | | 2,364 | |
另外:重組成本 | | | | | | — | | | 889 | |
另外:A類普通股的慈善捐贈 | | | | | | 6,564 | | | 4,215 | |
非公認會計準則營業收入 | | | | | | $ | 50,365 | | | $ | 48,237 | |
非公認會計準則營業利潤率 | | | | | | 15 | % | | 17 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
GAAP淨虧損和GAAP每股淨虧損與非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益的對賬 |
以千計,每股數據除外 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | | | 截至4月30日的三個月, |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
GAAP 淨虧損 | | | | | | $ | (28,736) | | | $ | (31,901) | |
另外:股票薪酬支出 | | | | | | 88,727 | | | 85,048 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | | | | | | 2,028 | | | 2,132 | |
另外:與員工權益交易相關的僱主工資税支出 | | | | | | 2,511 | | | 2,364 | |
另外:重組成本 | | | | | | — | | | 889 | |
另外:A類普通股的慈善捐贈 | | | | | | 6,564 | | | 4,215 | |
對補貼的税收調整 | | | | | | 2,124 | | | 1,042 | |
非公認會計準則淨收益 | | | | | | $ | 73,218 | | | $ | 63,789 | |
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GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | | | | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.06) | |
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GAAP 加權平均已發行普通股、基本股和攤薄普通股 | | | | | | 569,925 | | | 557,878 | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則加權平均已發行普通股,基本 | | | | | | 569,925 | | | 557,878 | |
另外:未償還股權獎勵中的稀釋潛在普通股 | | | | | | 14,389 | | | 12,728 | |
非公認會計準則加權平均已發行普通股,攤薄 | | | | | | 584,314 | | | 570,606 | |
非公認會計準則每股淨收益,基本 | | | | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.11 | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | | | | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.11 | |
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UiPath, Inc. |
GAAP 運營現金流與非 GAAP 調整後自由現金流的對賬 |
以千計 |
(未經審計) |
| | | | |
| | 截至4月30日的三個月, |
| | 2024 | | 2023 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | | $ | 100,037 | | | $ | 67,341 | |
購買財產和設備 | | (1,238) | | | (1,870) | |
為與員工權益交易相關的僱主工資税支付的現金 | | 2,403 | | | 2,738 | |
股票期權行使中員工預扣税的淨支付額 | | 12 | | | 765 | |
為重組成本支付的現金 | | 63 | | | 3,734 | |
非公認會計準則調整後的自由現金流 | | $ | 101,277 | | | $ | 72,708 | |
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