Destiny Tech100 公司
              
投資時間表
              
截至 2024 年 3 月 31 日（未經審計）
              
                   
股份/本金
  
安全
收購日期
  
成本
    
公允價值
  
   
按公允價值計算的私人投資 101.10%
              
   
普通股未來交割協議 2.96%
              
   
金融科技 2.96%
              
 
1,540
  
Plaid, Inc. (a) (b) (c) (d)
02/15/22
  
$
1,110,340
    
$
284,900
  
 
49,075
  
Stripe, Inc. (a) (b) (c) (e)
01/10/22
    
3,478,813
      
1,346,618
  
     
未來交付普通股的總協議
      
4,589,153
      
1,631,518
  
                         
     
普通股 67.89%
                  
     
航空/航空航天 39.58%
                  
 
63,846
  
相對論空間有限責任公司 (a) (b) (c) (f)
12/28/21
    
1,659,996
      
1,447,389
  
 
9,100
  
太空探索技術公司 (a) (b) (c) (g)
06/09/22
    
618,618
      
978,250
  
 
135,135
  
太空探索技術公司 (a) (b) (c) (g)
06/27/22
    
10,009,990
      
14,527,013
  
 
47,143
  
太空探索技術公司 (a) (b) (c) (g)
06/08/22
    
3,419,945
      
4,860,915
  
             
15,708,549
      
21,813,567
  
     
教育服務 2.89%
                  
 
106,136
  
ClassDojo, Inc. (a) (b) (c)
11/19/21
    
3,000,018
      
1,592,040
  
                         
     
企業軟件 4.61%
                  
 
88,885
  
Anywhere Automation (a) (b) (c)
12/30/21
    
2,609,219
      
442,647
  
 
110,234
  
SuperHuman Labs, Inc. (a) (b) (c)
06/25/21
    
2,999,996
      
2,099,958
  
             
5,609,215
      
2,542,605
  
     
金融科技 13.25%
                  
 
90,952
  
CeleGans Labs, Inc. (a) (b) (c)
11/23/21
    
2,999,977
      
1,251,500
  
 
3,077
  
Klarna Bank AB (a) (b) (c)
03/16/22
    
4,657,660
      
923,100
  
 
55,555
  
公共控股有限公司 (a) (b) (c)
07/22/21
    
999,990
      
777,770
  
 
8,200
  
Revolut 集團控股有限公司 (a) (b) (c)
12/08/21
    
5,275,185
      
2,234,500
  
 
117,941
  
Brex, Inc. (a) (b) (c) (f)
03/02/22
    
4,130,298
      
2,122,938
  
             
18,063,110
      
7,309,808
  
     
遊戲/娛樂 3.85%
                  
 
4,946
  
Epic Games, Inc. (a) (b) (c) (f)
12/31/21
    
6,998,590
      
2,121,834
  
                         
     
移動商務 2.99%
                  
 
44,181
  
Maplebear, Inc. (a)
09/27/23
    
6,419,399
      
1,647,509
  
                         
     
社交媒體 0.53%
                  
 
1,069
  
Discord, Inc. (a) (b) (c)
03/01/22
    
724,942
      
293,975
  
                         
     
供應鏈/物流 0.18%
                  
 
26,000
  
Flexport, Inc. (a) (b) (c)
03/29/22
    
520,000
      
99,060
  
     
普通股總數
      
57,043,823
      
37,420,398
  
                         
     
可轉換票據 4.38%
                  
     
航空/航空航天 4.38%
                  
$
2,000,000
  
Boom Technology, Inc.，5.00% 2027 年 9 月 1 日 (b) (c)
02/18/22
    
2,000,000
      
2,416,000
  
     
可轉換票據總額
      
2,000,000
      
2,416,000
  
                         
Destiny Tech100 公司
                  
投資時間表（續）
                  
截至 2024 年 3 月 31 日（未經審計）
                  
                         
股份/本金
  
安全
收購日期
  
成本
    
公允價值
  
     
優先股 14.83%
                  
     
航空/航空航天 9.31%
                  
 
8,879
  
Axiom Space, Inc. C 系列優先股 (a) (b) (c)
01/18/23
  
$
1,499,929
    
$
1,499,929
  
 
21,517
  
Axiom Space, Inc. C-1 系列優先股 (a) (b) (c)
12/22/21
    
3,179,754
      
3,634,867
  
             
4,679,683
      
5,134,796
  
                         
     
金融科技 3.65%
                  
 
45,455
  
Bolt Financial, Inc.，C系列優先股 (a) (b) (c) (f)
03/08/22
    
2,000,020
      
83,637
  
 
60,250
  
Chime Financial Inc.-A系列優先股 (a) (b) (c)
12/30/21
    
5,150,748
      
1,180,298
  
 
176,886
  
Jeeves, Inc.-C系列優先股 (a) (b) (c)
04/05/22
    
749,997
      
749,997
  
             
7,900,765
      
2,013,932
  
     
食品 1.22%
                  
 
52,000
  
Impossible Foods, Inc.-A系列優先股 (a) (b) (c)
06/17/22
    
1,272,986
      
260,000
  
 
82,781
  
Impossible Foods, Inc.-H 系列優先股 (a) (b) (c) (f)
11/04/21
    
2,098,940
      
413,907
  
             
3,371,926
      
673,907
  
                         
     
社交媒體 0.65%
                  
 
1,311
  
Discord, Inc.-G 系列優先股 (a) (b) (c)
03/01/22
    
889,055
      
360,525
  
     
優先股總數
      
16,841,429
      
8,183,160
  
                         
     
利潤參與單位 3.63%
                  
     
人工智能 3.63%
                  
 
11,236
  
OpenAI 公司 (a) (b) (c) (h)
12/18/23
    
2,010,008
      
2,000,008
  
     
總利潤參與單位
      
2,010,008
      
2,000,008
  
                         
     
短期投資 7.39%
                  
     
貨幣市場 7.39%
                  
 
4,072,175
  
第一批美國國庫債券，X類，5.22％ (i)
05/08/23
    
4,072,175
      
4,072,175
  
     
短期投資總額
      
4,072,175
      
4,072,175
  
                         
                         
                         
                         
     
按公允價值計算的總投資— 101.10％（成本86,556,588美元）
            
$
55,723,259
  
     
其他資產減去負債 (-1.10%)
              
(605,393
)
     
淨資產-100.00%
            
$
55,117,866
  
                         
Destiny Tech100 公司
                  
投資時間表（續）
                  
截至 2024 年 3 月 31 日（未經審計）
                  
           
成本
    
公允價值
  
     
按國家劃分的證券佔投資公允價值的百分比
          
     
美國 94.33%
                  
     
普通股
    
$
47,110,978
    
$
34,262,798
  
     
可轉換票據
      
2,000,000
      
2,416,000
  
     
優先股
      
16,841,429
      
8,183,160
  
     
未來普通股交割協議
      
4,589,153
      
1,631,518
  
     
利潤參與單位
      
2,010,008
      
2,000,008
  
     
貨幣市場
      
4,072,175
      
4,072,175
  
     
美國總計
    
$
76,623,743
    
$
52,565,659
  
                         
     
英國 4.01%
                  
     
普通股
      
5,275,185
      
2,234,500
  
     
英國道達爾
    
$
5,275,185
    
$
2,234,500
  
                         
     
瑞典 1.66%
                  
     
普通股
      
4,657,660
      
923,100
  
     
瑞典道達爾
    
$
4,657,660
    
$
923,100
  
                         
(a) 非創收擔保。
                  
(b) 使用大量不可觀察的投入進行公允估值的三級證券。
                  
(c) 轉售方面的限制性投資。
                  
(d) 投資是一種特殊用途工具（“SPV”），持有代表Plaid, Inc.普通股的多份遠期協議。 遠期合約涉及投資組合公司的股票在可自由轉讓或取消轉讓限制後將來的交付。交易對手是投資組合公司的股東。 每個SPV的遠期合約總額不到基金淨資產的5％。
  
(e) 投資是一家持有代表Stripe, Inc.普通股的多份遠期協議的SPV。遠期合約涉及 投資組合公司的股票在未來交割，此類證券可自由轉讓或取消轉讓限制。交易對手是投資組合公司的股東。遠期 合約的總額不到基金淨資產的5％。
  
(f) 這些證券是通過SPV購買的，養恤基金對所有權單位進行直接投資。所列股份、成本 基礎和公允價值是根據SPV購買的標的證券和基金的所有權百分比確定的。
  
(g) 這些證券是通過SPV購買的，養恤基金對所有權單位進行直接投資。所列股份、成本 基礎和公允價值是根據SPV購買的標的證券和基金的所有權百分比確定的。SPV要麼直接投資SpaceX，要麼通過SPV間接投資SpaceX。
  
(h) 該證券是通過SPV購買的，基金在其中間接投資了參與單位。所列股份、 成本基礎和公允價值是根據SPV購買的標的證券和基金的所有權百分比確定的。2024年1月22日之前，該證券在投資計劃中被列為DXYZ OAI I LLC在特殊用途車輛類別下。
  
(i) 披露的利率是截至2024年3月31日的七天有效收益率。
                  
                         
LLC-有限責任公司
                  
LP-有限合夥企業
                  
有限公司-有限
                      



(1)
Restricted securities
 
Restricted securities are securities of privately-held companies that may be resold only upon registration under federal securities laws or in transactions exempt from such registration. In some cases, the issuer of restricted securities has agreed to register such securities for resale, at the issuer’s expense, either upon demand by the Fund or in connection with another registered offering of the securities. Many restricted securities may be resold in the secondary market in transactions exempt from registration. Such restricted securities may be determined to be liquid under criteria established by the Adviser. The restricted securities may be valued at the price provided by dealers in the secondary market or, if no market prices are available, the fair value as determined in good faith using methods approved by the Adviser. As of March 31, 2024, there is no expected date for such restrictions to be removed for the Fund’s restricted securities.
 
Additional information on each restricted investment held by the Fund on March 31, 2024 is as follows:
 
 Investments
Initial
Acquisition Date
 		  
Cost
      Fair Value     % of Net Assets
Automation Anywhere, Inc.
12/30/2021
 $
 2,609,219
   $
 442,647
  
0.80%
Axiom Space, Inc. Series C Preferred Stock
01/18/2023
  
1,499,929
    
1,499,929
  
2.72%
Axiom Space, Inc. Series C-1 Preferred Stock
12/22/2021
  
3,179,754
    
3,634,867
  
6.59%
Bolt Financial, Inc., Series C Preferred Stock
03/08/2022
  
2,000,020
    
83,637
  
0.15%
Boom Technology, Inc.
02/18/2022
  
2,000,000
    
2,416,000
  
4.38%
Brex, Inc.
03/02/2022
  
4,130,298
    
2,122,938
  
3.85%
CElegans Labs, Inc.
11/23/2021
  
2,999,977
    
1,251,500
  
2.26%
Chime Financial Inc. - Series A Preferred Stock
12/30/2021
  
5,150,748
    
1,180,298
  
2.14%
ClassDojo, Inc.
11/19/2021
  
3,000,018
    
1,592,040
  
2.89%
Discord, Inc.
03/01/2022
  
724,942
    
293,975
  
0.53%
Discord, Inc. - Series G Preferred Stock
03/01/2022
  
889,055
    
360,525
  
0.65%
Epic Games, Inc.
12/31/2021
  
6,998,590
    
2,121,834
  
3.85%
Flexport, Inc.
03/29/2022
  
520,000
    
99,060
  
0.18%
Impossible Foods, Inc. - Series A Preferred Stock
06/17/2022
  
1,272,986
    
260,000
  
0.46%
Impossible Foods, Inc. - Series H Preferred Stock
11/04/2021
  
2,098,940
    
413,907
  
0.74%
Jeeves, Inc. - Series C Preferred Stock
04/05/2022
  
749,997
    
749,997
  
1.36%
Klarna Bank AB
03/16/2022
  
4,657,660
    
923,100
  
1.67%
OpenAI Inc.
12/18/2023
  
2,010,008
    
2,000,008
  
3.63%
Plaid, Inc.
02/15/2022
  
1,110,340
    
284,900
  
0.52%
Public Holdings, Inc.
07/22/2021
  
999,990
    
777,770
  
1.41%
Relativity Space, LLC
12/28/2021
  
1,659,996
    
1,447,389
  
2.63%
Revolut Group Holdings Ltd.
12/08/2021
  
5,275,185
    
2,234,500
  
4.1%
Space Exploration Technologies Corp.
06/27/2022
  
10,009,990
    
14,527,013
  
26.36%
Space Exploration Technologies Corp., Class A and Class C
06/08/2022
  
3,419,945
    
4,860,915
  
8.82%
Space Exploration Technologies Corp., Series A
06/09/2022
  
618,618
    
978,250
  
1.77%
Stripe, Inc.
01/10/2022
  
3,478,813
    
1,346,618
  
2.44%
Superhuman Labs, Inc.
06/25/2021
  
2,999,996
    
2,099,958
  
3.81%
Total Investments
   $
 76,065,014
   $
 50,003,575
  
90.71%